Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Fin 2 - 12 M

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2012

MĚSÍC 06

IČ 00248801

Název nadřízeného orgánu: .................................. Název a sídlo účetní jednotky: Město Pelhřimov Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 32 500 000,00 32 500 000,00 15 329 526,00 47,2 47,2 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 6 700 000,00 6 700 000,00 3 319 964,88 49,6 49,6 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 3 000 000,00 3 000 000,00 1 618 777,00 54,0 54,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 28 200 000,00 28 200 000,00 17 831 232,00 63,2 63,2 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 13 000 000,00 15 688 110,00 15 688 110,00 120,7 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 62 000 000,00 62 000 000,00 29 058 637,00 46,9 46,9 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 12 802,00 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 6 246,00 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 7 650 000,00 7 650 000,00 7 499 141,69 98,0 98,0 0000 1341 Poplatek ze psů 370 000,00 370 000,00 343 647,00 92,9 92,9 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 150 000,00 150 000,00 125 000,00 83,3 83,3 0000 1344 Poplatek ze vstupného 60 000,00 60 000,00 32 734,00 54,6 54,6 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 700 000,00 700 000,00 407 422,00 58,2 58,2 0000 1347 Popl. za prov.výh.hr.přístroj 374 798,00 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 350 000,00 650 000,00 666 938,38 190,6 102,6 0000 1353 Příjmy za zkoušky-řidič.opráv. 800 000,00 800 000,00 319 700,00 40,0 40,0 0000 1355 Odvod z výher.hrac.přístrojů 1 580 000,00 1 373 460,79 86,9 0000 1359 Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. 127 000,00 0000 1361 Správní poplatky 7 500 000,00 7 500 000,00 3 843 845,00 51,3 51,3 0000 1511 Daň z nemovitostí 16 800 000,00 16 800 000,00 9 892 156,00 58,9 58,9 0000 2412 Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin 350 000,00 350 000,00 353 072,23 100,9 100,9 0000 2420 Splátky půj.prostř. od OPS 150 000,00 150 000,00 177 024,25 118,0 118,0 0000 2451 Splátky půj.prostř. od PO 1 300 000,00 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 100 000,00 100 000,00 123 494,04 123,5 123,5 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 1 527 538,00 1 527 538,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 29 334 200,00 29 334 200,00 14 667 000,00 50,0 50,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 2 393 186,00 2 393 186,00 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 2 242 590,00 2 235 590,00 99,7 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 2 867 006,28 2 867 006,28 100,0 0000 4131 Přev.z vl.fondů hosp.činnosti 13 000 000,00 13 000 000,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 52 249 047,62 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 2 320 014,00 2 320 034,00 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 642 000,00 642 000,00 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 52 322,00 52 322,00 100,0 1014 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 6 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 6 000,00 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 000 000,00 4 000 000,00 3 381 991,00 84,5 84,5 1039 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 1 242,00 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 4 000 000,00 4 000 000,00 3 383 233,00 84,6 84,6 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 92 041,00 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 92 041,00 2169 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 24 600,00 2169 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 24 600,00 2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 900 000,00 900 000,00 2212 Silnice 900 000,00 900 000,00 2219 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 82 800,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 1 Tisk: 20.7.2012 10:06:03

IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 82 800,00 2221 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 53 587,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 53 587,00 2299 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 368 676,03 2299 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 000 000,00 1 000 000,00 2299 Ost. záležitosti v dopravě 1 000 000,00 1 000 000,00 368 676,03 36,9 36,9 2369 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 7 000,00 2369 Ostatní správa ve vodním hosp. 7 000,00 3111 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 9 500 000,00 9 500 000,00 3111 Předškolní zařízení 9 500 000,00 9 500 000,00 3113 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 36,00 3113 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 3 375 000,00 1 219 740,00 3113 Základní školy 3 375 000,00 1 219 740,00 36,00 0,0 0,0 3299 2141 Příjmy z úroků (část) 52,08 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 52,08 3315 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 400 000,00 400 000,00 200 000,00 50,0 50,0 3315 Činnosti muzeí a galerií 400 000,00 400 000,00 200 000,00 50,0 50,0 3392 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000 000,00 2 000 000,00 3392 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 9 000 000,00 9 000 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 11 000 000,00 11 000 000,00 3399 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 18 000,00 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 18 000,00 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 52 488,33 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 52 488,33 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 12 409,00 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2 000 000,00 3612 Bytové hospodářství 2 000 000,00 12 409,00 0,6 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 578,00 3613 Nebytové hospodářství 1 578,00 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 021,00 3632 Pohřebnictví 3 021,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 178 653,00 3639 2122 Odvody PO 4 000 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300 000,00 300 000,00 78 911,00 26,3 26,3 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 12,00 3639 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 1 400,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 000 000,00 8 000 000,00 12 051 825,50 150,6 150,6 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 8 300 000,00 8 300 000,00 16 310 801,50 196,5 196,5 3729 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 43 268 000,00 43 268 000,00 3729 Ostat.nakládání s odpady 43 268 000,00 43 268 000,00 3745 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 13 469,00 3745 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 538,00 3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 800 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 800 000,00 16 007,00 2,0 3769 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 5 000,00 3769 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 5 000,00 4329 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 746,00 4329 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 6 746,00 5399 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 400 000,00 5399 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 400 000,00 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 604,00 5512 PO - dobrovolná část 604,00 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 124 716,00 6171 2112 Příj.z prodeje zboží 5 335,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300 000,00 300 000,00 108 000,00 36,0 36,0 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 857,76 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 71 931,00 6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 17 952,00 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 337 251,84 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 4 780 000,00 4 727 678,00 31 862,06 0,7 0,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 2 Tisk: 20.7.2012 10:06:03

IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 28 990,00 6171 Činnost místní správy 5 080 000,00 5 027 678,00 726 895,66 14,3 14,5 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000 000,00 1 000 000,00 634 757,46 63,5 63,5 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000 000,00 1 000 000,00 634 757,46 63,5 63,5 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 60 010,00 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 60 010,00 6409 2229 Ost.přijaté vratky transferů 6 069,00 6409 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 657 724,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 663 793,00 P ř í j m y

c e l k e m

313 737 200,00

326 242 384,28

210 208 588,22

67,0

64,4

============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 3 Tisk: 20.7.2012 10:06:03

IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 675,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 155 905,00 78,0 78,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 200 000,00 200 000,00 156 580,00 78,3 78,3 1036 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 1 358 646,00 1 358 646,00 100,0 1036 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 786 776,00 786 776,00 100,0 1036 Správa v lesním hospodářství 2 145 422,00 2 145 422,00 100,0 1037 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 60 050,00 60 050,00 100,0 1037 Celospolečenské funkce lesů 60 050,00 60 050,00 100,0 1039 6119 Ostatní nákup DNM 642 000,00 1039 6130 Pozemky 400 000,00 400 000,00 60 000,00 15,0 15,0 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 400 000,00 1 042 000,00 60 000,00 15,0 5,8 2141 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 64 000,00 64 000,00 64 000,00 100,0 100,0 2141 Vnitřní obchod 64 000,00 64 000,00 64 000,00 100,0 100,0 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 200 000,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 000 000,00 1 013 200,00 101,3 101,3 2143 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 100,0 2143 Cestovní ruch 2 200 000,00 2 200 000,00 2 013 200,00 91,5 91,5 2212 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 3 966,00 2,6 2,6 2212 6121 Budovy,haly,stavby 6 000 000,00 6 000 000,00 120 156,00 2,0 2,0 2212 6130 Pozemky 200 000,00 200 000,00 1 900,00 1,0 1,0 2212 Silnice 6 350 000,00 6 350 000,00 126 022,00 2,0 2,0 2219 6121 Budovy,haly,stavby 4 300 000,00 4 300 000,00 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 4 300 000,00 4 300 000,00 2221 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 1 995,00 4,0 4,0 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 2 700 000,00 2 700 000,00 1 305 074,00 48,3 48,3 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 2 750 000,00 2 750 000,00 1 307 069,00 47,5 47,5 2310 6121 Budovy,haly,stavby 1 650 000,00 1 650 000,00 2310 6130 Pozemky 150 000,00 150 000,00 2310 Pitná voda 1 800 000,00 1 800 000,00 2321 6121 Budovy,haly,stavby 55 300 000,00 55 300 000,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 55 300 000,00 55 300 000,00 2322 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2322 Prevence znečisťování vody 20 000,00 20 000,00 2333 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 1 602,00 32,0 32,0 2333 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 20 000,00 20 000,00 1 602,00 8,0 8,0 2341 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 4 800,00 3,2 3,2 2341 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 203 217,60 135,5 135,5 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 300 000,00 300 000,00 208 017,60 69,3 69,3 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 7 261 000,00 7 261 000,00 3 630 500,00 50,0 50,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 24 500 000,00 24 500 000,00 30 000,00 0,1 0,1 3111 Předškolní zařízení 31 761 000,00 31 761 000,00 3 660 500,00 11,5 11,5 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 13 990 000,00 13 490 000,00 7 082 500,00 50,6 52,5 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 126 791,98 126 791,98 100,0 3113 5651 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 9 000 000,00 12 000 014,00 3 098 392,80 34,4 25,8 3113 Základní školy 22 990 000,00 26 916 805,98 11 607 684,78 50,5 43,1 3141 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 200 000,00 1 520 000,00 600 000,00 50,0 39,5 3141 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 180 000,00 3141 Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě 1 700 000,00 1 700 000,00 600 000,00 35,3 35,3 3231 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 331 000,00 340 000,00 174 500,00 52,7 51,3 3231 Základní umělecké školy 331 000,00 340 000,00 174 500,00 52,7 51,3 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500,00 1 500,00 100,0 3299 5163 Služby peněžních ústavů 66,50 66,50 100,0 3299 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 629,00 1 629,00 100,0 3299 5492 Dary obyvatelstvu 36 000,00 36 000,00 3299 5901 Nespecifikované rezervy 240 000,00 427 028,80 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 276 000,00 466 224,30 3 195,50 1,2 0,7 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 430,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 4 Tisk: 20.7.2012 10:06:03

IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3319 5169 Nákup ostatních služeb 137,00 3319 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 50 000,00 3319 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 32 000,00 3319 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 260 000,00 260 000,00 172 500,00 66,3 66,3 3319 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 300 000,00 300 000,00 114 450,00 38,2 38,2 3319 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 16 785,00 3319 Ost. záležitosti kultury 620 000,00 620 000,00 386 302,00 62,3 62,3 3322 5169 Nákup ostatních služeb 26 400,00 3322 5171 Opravy a udržování 2 700 000,00 2 700 000,00 3322 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 300 000,00 300 000,00 3322 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 200 000,00 200 000,00 3322 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 200 000,00 200 000,00 3322 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 200 000,00 200 000,00 3322 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 400 000,00 400 000,00 3322 Zachování a obnova kult.památ. 4 000 000,00 4 000 000,00 26 400,00 0,7 0,7 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 270,00 3326 5154 Elektrická energie 5 081,50 3326 5169 Nákup ostatních služeb 36 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 200 000,00 200 000,00 41 351,50 20,7 20,7 3330 5169 Nákup ostatních služeb 7 548,00 3330 5171 Opravy a udržování 215 000,00 215 000,00 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 215 000,00 215 000,00 7 548,00 3,5 3,5 3392 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 15 385 000,00 16 572 000,00 8 987 000,00 58,4 54,2 3392 6121 Budovy,haly,stavby 18 500 000,00 18 500 000,00 71 088,00 0,4 0,4 3392 Zájmová činnost v kultuře 33 885 000,00 35 072 000,00 9 058 088,00 26,7 25,8 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 3399 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 3399 5194 Věcné dary 90 000,00 90 000,00 23 448,00 26,1 26,1 3399 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,0 100,0 3399 5492 Dary obyvatelstvu 226 000,00 226 000,00 89 000,00 39,4 39,4 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 700 000,00 700 000,00 412 448,00 58,9 58,9 3419 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 1 200 000,00 3419 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 1 200 000,00 600 000,00 50,0 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 3 900 000,00 3 900 000,00 3 134 636,00 80,4 80,4 3419 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 290 000,00 290 000,00 800 364,00 276,0 276,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 390 000,00 5 390 000,00 4 535 000,00 84,1 84,1 3421 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 970 000,00 1 033 000,00 548 000,00 56,5 53,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 970 000,00 1 033 000,00 548 000,00 56,5 53,0 3522 6359 Invest.transf.ostatním PO 1 000 000,00 1 000 000,00 3522 Ostatní nemocnice 1 000 000,00 1 000 000,00 3541 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 3541 Prevence před drogami apod. 100 000,00 100 000,00 3543 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 270 000,00 270 000,00 270 000,00 100,0 100,0 3543 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 160 000,00 160 000,00 3543 Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc. 430 000,00 430 000,00 270 000,00 62,8 62,8 3611 5613 Neinv.půj.prostř.-práv.osobám 920 000,00 920 000,00 3611 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0 100,0 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 1 000 000,00 1 000 000,00 80 000,00 8,0 8,0 3612 6121 Budovy,haly,stavby 13 230 000,00 13 230 000,00 1 078 846,28 8,2 8,2 3612 Bytové hospodářství 13 230 000,00 13 230 000,00 1 078 846,28 8,2 8,2 3631 6121 Budovy,haly,stavby 1 950 000,00 1 950 000,00 1 000,00 0,1 0,1 3631 Veřejné osvětlení 1 950 000,00 1 950 000,00 1 000,00 0,1 0,1 3632 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 80 000,00 80 000,00 3632 Pohřebnictví 80 000,00 80 000,00 3633 6121 Budovy,haly,stavby 400 000,00 400 000,00 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 400 000,00 400 000,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 61 440,00 20,5 20,5 3635 Územní plánování 300 000,00 300 000,00 61 440,00 20,5 20,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 5 Tisk: 20.7.2012 10:06:03

IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 734,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 226 000,00 226 000,00 68 100,00 30,1 30,1 3636 5175 Pohoštění 1 293,00 3636 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 324 000,00 324 000,00 323 491,00 99,8 99,8 3636 Územní rozvoj 550 000,00 550 000,00 393 618,00 71,6 71,6 3639 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 120 797,00 24,2 24,2 3639 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 51 706 000,00 51 748 623,31 25 042 623,31 48,4 48,4 3639 5361 Nákup kolků 5 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 550 000,00 550 000,00 138 438,00 25,2 25,2 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 30 000,00 3639 6121 Budovy,haly,stavby 2 200 000,00 2 200 000,00 181 680,00 8,3 8,3 3639 6130 Pozemky 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000,00 0,4 0,4 3639 6351 Invest.transf.zřízeným PO 2 110 000,00 2 110 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 58 066 000,00 58 108 623,31 25 522 538,31 44,0 43,9 3722 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 8 000 000,00 8 017 790,00 17 790,00 0,2 0,2 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8 000 000,00 8 017 790,00 17 790,00 0,2 0,2 3729 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 3729 6121 Budovy,haly,stavby 52 000 000,00 48 784 000,00 65 280,00 0,1 0,1 3729 6122 Stroje,přístroje,zařízení 1 509 000,00 3729 6123 Dopravní prostředky 1 707 000,00 3729 Ostat.nakládání s odpady 52 025 000,00 52 025 000,00 65 280,00 0,1 0,1 3739 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 10 000,00 10 000,00 3741 5139 Nákup materiálu j.n. 4 206,00 3741 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 2 450,00 8,2 8,2 3741 Ochrana druhů a stanovišť 30 000,00 30 000,00 6 656,00 22,2 22,2 3742 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 3742 Chráněné části přírody 40 000,00 40 000,00 3744 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 3744 Protieroz.,protilav.,protipož. 30 000,00 30 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 584,40 3745 5151 Studená voda 318,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000,00 1 064 675,00 263 897,50 24,0 24,8 3745 6121 Budovy,haly,stavby 1 200 000,00 400 000,00 260 520,60 21,7 65,1 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2 300 000,00 1 464 675,00 535 320,50 23,3 36,5 3749 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 20 000,00 20 000,00 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 3 312,00 3792 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 10 920,00 43,7 43,7 3792 Ekologická výchova a osvěta 25 000,00 25 000,00 14 232,00 56,9 56,9 4329 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 4329 5194 Věcné dary 4 970,00 4329 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 50 000,00 50 000,00 4 970,00 9,9 9,9 4339 5169 Nákup ostatních služeb 600,00 4339 Ost.soc.péče a pom.rodině,manž 600,00 4349 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 4349 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 80 000,00 80 000,00 4357 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 502 000,00 4 560 200,00 3 058 200,00 87,3 67,1 4357 Domovy 3 502 000,00 4 560 200,00 3 058 200,00 87,3 67,1 4359 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 30 000,00 30 000,00 5212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 50 000,00 50 000,00 5399 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 120 000,00 167 760,00 46 985,00 39,2 28,0 5399 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 30 000,00 41 940,00 11 747,00 39,2 28,0 5399 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 000,00 14 300,00 4 229,00 42,3 29,6 5399 5154 Elektrická energie 10 492,00 5399 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 2 385,00 6,8 6,8 5399 6122 Stroje,přístroje,zařízení 500 000,00 100 000,00 5399 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 695 000,00 359 000,00 75 838,00 10,9 21,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 6 Tisk: 20.7.2012 10:06:03

IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5511 5311 Neinv.transfery stát. rozpočtu 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 5511 PO - profesionální část 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 5512 5019 Ostatní platy 17 825,00 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 6 062,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 40 000,00 40 000,00 26 876,00 67,2 67,2 5512 5137 DHDM 60 000,00 60 000,00 56 118,00 93,5 93,5 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 63 754,50 159,4 159,4 5512 5151 Studená voda 1 793,00 5512 5153 Plyn 25 000,00 25 000,00 5512 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 61 206,46 244,8 244,8 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 16 556,00 66,2 66,2 5512 5169 Nákup ostatních služeb 27 234,00 5512 5171 Opravy a udržování 285 000,00 285 000,00 61 508,00 21,6 21,6 5512 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 945,00 5512 PO - dobrovolná část 500 000,00 500 000,00 339 877,96 68,0 68,0 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 200 000,00 58 910,00 29,5 29,5 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 2 000 000,00 2 000 000,00 826 940,00 41,3 41,3 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 550 000,00 550 000,00 180 570,00 32,8 32,8 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 200 000,00 200 000,00 80 019,00 40,0 40,0 6112 5162 Služby telekom. a radiokom. 70 000,00 70 000,00 10 427,00 14,9 14,9 6112 5163 Služby peněžních ústavů 390,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 2 910,00 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 000,00 20 000,00 15 641,33 78,2 78,2 6112 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 3 925,00 39,3 39,3 6112 5176 Účast. poplatky na konference 1 500,00 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00 3 200,00 32,0 32,0 6112 Zastupitelstva obcí 3 070 000,00 3 070 000,00 1 184 432,33 38,6 38,6 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 34 500 000,00 35 416 200,00 13 329 014,00 38,6 37,6 6171 5019 Ostatní platy 2 904,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 1 550 000,00 1 550 000,00 767 667,00 49,5 49,5 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 8 625 000,00 8 860 500,00 3 433 198,00 39,8 38,7 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 105 000,00 3 189 300,00 1 236 177,00 39,8 38,8 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 138 000,00 138 000,00 80 915,00 58,6 58,6 6171 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 726,00 6171 5131 Potraviny 11 700,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 200,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 50 000,00 13 149,00 26,3 26,3 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 250 000,00 250 000,00 53 484,40 21,4 21,4 6171 5137 DHDM 1 400 000,00 1 438 714,00 42 301,00 3,0 2,9 6171 5138 Nákup zboží 4 574,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 1 700 000,00 1 700 000,00 352 135,00 20,7 20,7 6171 5151 Studená voda 150 000,00 150 000,00 83 844,00 55,9 55,9 6171 5152 Teplo 850 000,00 850 000,00 583 180,00 68,6 68,6 6171 5153 Plyn 550 000,00 550 000,00 24 897,00 4,5 4,5 6171 5154 Elektrická energie 1 500 000,00 1 500 000,00 753 801,04 50,3 50,3 6171 5155 Pevná paliva 50 000,00 50 000,00 16 236,00 32,5 32,5 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 300 000,00 110 505,34 36,8 36,8 6171 5161 Služby pošt 800 000,00 800 000,00 14 382,40 1,8 1,8 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 900 000,00 900 000,00 341 247,48 37,9 37,9 6171 5163 Služby peněžních ústavů 120 000,00 120 000,00 43 541,00 36,3 36,3 6171 5164 Nájemné 87 330,00 61 822,00 70,8 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 100 000,00 100 000,00 84 497,00 84,5 84,5 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 800 000,00 800 000,00 161 479,00 20,2 20,2 6171 5169 Nákup ostatních služeb 4 110 000,00 4 394 239,69 1 281 858,85 31,2 29,2 6171 5171 Opravy a udržování 2 700 000,00 1 700 000,00 225 057,28 8,3 13,2 6171 5172 Programové vybavení 200 000,00 200 000,00 29 075,00 14,5 14,5 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 180 000,00 180 000,00 60 685,61 33,7 33,7 6171 5175 Pohoštění 100 000,00 100 000,00 7 149,00 7,1 7,1 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 12 800,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 7 Tisk: 20.7.2012 10:06:03

IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 74 868,00 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 98 896,00 6171 5194 Věcné dary 50 000,00 50 000,00 14 975,00 30,0 30,0 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 6171 5361 Nákup kolků 5 680,00 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 200 000,00 200 000,00 325 037,00 162,5 162,5 6171 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 800,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 76 255,00 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 1 120 000,00 1 120 000,00 554 048,62 49,5 49,5 6171 6111 Programové vybavení 550 000,00 550 000,00 6171 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 119 388,00 11,9 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 1 375 000,00 1 375 000,00 6171 6123 Dopravní prostředky 500 000,00 500 000,00 506 000,06 101,2 101,2 6171 Činnost místní správy 68 553 000,00 70 199 283,69 25 030 150,08 36,5 35,7 6310 5161 Služby pošt 135 000,00 135 000,00 96,00 0,1 0,1 6310 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 100 000,00 38 672,59 38,7 38,7 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 235 000,00 235 000,00 38 768,59 16,5 16,5 6320 5163 Služby peněžních ústavů 950 000,00 950 000,00 730 785,00 76,9 76,9 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 950 000,00 950 000,00 730 785,00 76,9 76,9 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 1 200 000,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 50 557 524,62 6330 5349 Ostat. převody vlastním fondům 491 523,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 52 249 047,62 6399 5343 Přev.j.vl.fondům, účtům 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,0 100,0 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 13 000 000,00 15 688 110,00 15 688 110,00 120,7 100,0 6399 Ostatní finanční operace 13 300 000,00 15 988 110,00 15 988 110,00 120,2 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 1 277 294,00 1 277 294,00 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 1 277 294,00 1 277 294,00 100,0 6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 350 000,00 350 000,00 174 413,00 49,8 49,8 6409 Ostatní činnosti j.n. 350 000,00 350 000,00 174 413,00 49,8 49,8 V ý d a j e

c e l k e m

407 893 000,00

421 675 478,28

165 602 188,05

40,6

39,3


IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 79 155 800,00 80 433 094,00 -44 606 400,17 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 15 000 000,00 15 000 000,00 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 94 155 800,00 95 433 094,00 -44 606 400,17


IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 179 780 000,00 184 348 110,00 107 871 137,74 60,0 58,5 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 83 623 000,00 79 515 418,00 11 302 911,08 13,5 14,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 8 000 000,00 8 000 000,00 12 080 815,50 151,0 151,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 42 334 200,00 54 378 856,28 78 953 723,90 186,5 145,2 P ř í j m y c e l k e m 4050 313 737 200,00 326 242 384,28 210 208 588,22 67,0 64,4 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 52 249 047,62 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 2 242 590,00 2 235 590,00 99,7 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 2 867 006,28 2 867 006,28 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 52 249 047,62 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 52 322,00 52 322,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 8 760,00 8 760,00 100,0 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 313 737 200,00 326 242 384,28 157 959 540,60 50,3 48,4 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 209 378 000,00 220 038 464,28 160 003 936,31 76,4 72,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 198 515 000,00 201 637 014,00 5 598 251,74 2,8 2,8 V ý d a j e c e l k e m 4240 407 893 000,00 421 675 478,28 165 602 188,05 40,6 39,3 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 52 249 047,62 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 1 200 000,00 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 50 557 524,62 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 491 523,00 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 10 Tisk: 20.7.2012 10:06:04

IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 407 893 000,00 421 675 478,28 113 353 140,43 27,8 26,9 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -94 155 800,00 -95 433 094,00 44 606 400,17 Třída 8 - Financování 4450 94 155 800,00 95 433 094,00 -44 606 400,17 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 94 155 800,00 95 433 094,00 -44 606 400,17


IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 79 137 582,16 122 330 254,88 -43 192 672,72 Běžné účty fondů ÚSC 6020 1 798 804,37 3 212 531,82 -1 413 727,45 Běžné účty celkem 6030 80 936 386,53 125 542 786,70 -44 606 400,17 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050


IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 8 760,00 8 760,00 100,0 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 8 760,00 8 760,00 100,0 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 13 Tisk: 20.7.2012 10:06:04

IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530


IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98007 Dotace pom.analytický přehled 70 000,00 98216 NID-soc.právní ochrana dětí 1 457 538,00 4111 Celkem 1 527 538,00

13234 27003 29004 29008 34053 34070

4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR ESF a SR - pracovní místo Zajištění kompatibility agend Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. ÚD na kulturní akce 4116 Celkem

64 38 60 2 145 63 22 2 393

90909

4213 Inv. přijaté transfery ze SF SFŽP Zelená úsporám 4213 Celkem

2 320 034,00 2 320 034,00

29516

4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Inv.nák.-zpr.osnov-LZ $26 od.2 4216 Celkem

000,00 714,00 050,00 422,00 000,00 000,00 186,00

642 000,00 642 000,00


IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 103 =============================================================================================================================


IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 33 1 Prostředky CZ 9 600,00 9 600,00 100,0 0000 4116 33 5 Prostředky EU 54 400,00 54 400,00 100,0 0000 4116 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 64 000,00 64 000,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 64 000,00 64 000,00 100,0 0000 4122 32 1 Prostředky CZ 39 707,73 39 707,73 100,0 0000 4122 32 5 Prostředky EU 225 010,55 225 010,55 100,0 0000 4122 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 264 718,28 264 718,28 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 264 718,28 264 718,28 100,0 0000 328 718,28 328 718,28 100,0 6171 2141 33 1 Prostředky CZ 128,67 6171 2141 33 5 Prostředky EU 729,09 6171 2141 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 857,76 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 857,76 6171 Činnost místní správy 857,76 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy

c e l k e m

0,00

328 718,28

329 576,04

100,3


IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 2321 6121 53 1 Prostředky CZ 40 000 000,00 40 000 000,00 2321 6121 53 OP Životní prostředí - ERDF 40 000 000,00 40 000 000,00 2321 6121 Budovy,haly,stavby 40 000 000,00 40 000 000,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 40 000 000,00 40 000 000,00 3113 5336 32 1 Prostředky CZ 19 018,80 19 018,80 100,0 3113 5336 32 5 Prostředky EU 107 773,18 107 773,18 100,0 3113 5336 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 126 791,98 126 791,98 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 126 791,98 126 791,98 100,0 3113 Základní školy 126 791,98 126 791,98 100,0 3299 5021 32 1 Prostředky CZ 225,00 225,00 100,0 3299 5021 32 5 Prostředky EU 1 275,00 1 275,00 100,0 3299 5021 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 1 500,00 1 500,00 100,0 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500,00 1 500,00 100,0 3299 5163 32 1 Prostředky CZ 9,97 9,97 100,0 3299 5163 32 5 Prostředky EU 56,53 56,53 100,0 3299 5163 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 66,50 66,50 100,0 3299 5163 Služby peněžních ústavů 66,50 66,50 100,0 3299 5173 32 1 Prostředky CZ 244,35 244,35 100,0 3299 5173 32 5 Prostředky EU 1 384,65 1 384,65 100,0 3299 5173 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 1 629,00 1 629,00 100,0 3299 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 629,00 1 629,00 100,0 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 3 195,50 3 195,50 100,0 3729 6121 53 1 Prostředky CZ 52 000 000,00 52 000 000,00 3729 6121 53 OP Životní prostředí - ERDF 52 000 000,00 52 000 000,00 3729 6121 Budovy,haly,stavby 52 000 000,00 52 000 000,00 3729 Ostat.nakládání s odpady 52 000 000,00 52 000 000,00 5399 5011 33 1 Prostředky CZ 30 269,00 26 687,00 88,2 5399 5011 33 5 Prostředky EU 40 596,00 20 298,00 50,0 5399 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 70 865,00 46 985,00 66,3 5399 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 70 865,00 46 985,00 66,3 5399 5031 33 1 Prostředky CZ 7 567,00 6 673,00 88,2 5399 5031 33 5 Prostředky EU 10 150,00 5 074,00 50,0 5399 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 17 717,00 11 747,00 66,3 5399 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 17 717,00 11 747,00 66,3 5399 5032 33 1 Prostředky CZ 2 723,00 2 401,00 88,2 5399 5032 33 5 Prostředky EU 3 656,00 1 828,00 50,0 5399 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 6 379,00 4 229,00 66,3 5399 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6 379,00 4 229,00 66,3 5399 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 94 961,00 62 961,00 66,3 6171 5011 33 1 Prostředky CZ 12 677,25 6171 5011 33 5 Prostředky EU 71 837,75 6171 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 84 515,00 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 84 515,00 6171 5021 33 1 Prostředky CZ 9 855,60 6171 5021 33 5 Prostředky EU 55 848,40 6171 5021 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 65 704,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 65 704,00 6171 5031 33 1 Prostředky CZ 5 250,90 6171 5031 33 5 Prostředky EU 29 755,10 6171 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 35 006,00 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 35 006,00 6171 5032 33 1 Prostředky CZ 1 889,85 6171 5032 33 5 Prostředky EU 10 709,15 6171 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 12 599,00 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 12 599,00 6171 5163 33 1 Prostředky CZ 63,36 6171 5163 33 5 Prostředky EU 358,64 6171 5163 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 422,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 422,00 6171 5164 33 1 Prostředky CZ 288,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 18 Tisk: 20.7.2012 10:06:04

IČ: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 30.06.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5164 33 5 Prostředky EU 1 632,00 6171 5164 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 1 920,00 6171 5164 Nájemné 1 920,00 6171 5169 33 1 Prostředky CZ 560 000,00 560 000,00 6171 5169 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 560 000,00 560 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 560 000,00 560 000,00 6171 Činnost místní správy 560 000,00 560 000,00 200 166,00 35,7 35,7 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem

92 560 000,00

92 784 948,48

393 114,48

0,4

0,4

Okamžik sestavení: 13.07.2012 10:01:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... Leopold Bambula | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.:565351453 | | Bc. Lenka Nováková | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.:565351462 | | ............... Jarmila Škrampalová | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 10:45:06 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 2 889 569 275,64 485 686 014,59 2 403 883 261,05 2 234 469 600,75 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 2 586 947 787,12 481 214 992,57 2 105 732 794,55 2 050 815 021,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 27 226 015,37 4 837 860,40 22 388 154,97 22 388 154,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 9 811 050,40 2 579 660,00 7 231 390,40 7 231 390,40 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 497 602,40 497 602,40 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 16 917 362,57 1 760 598,00 15 156 764,57 15 156 764,57 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 482 158 610,78 476 377 132,17 2 005 781 478,61 1 955 194 999,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky 031 278 421 148,06 278 421 148,06 286 869 264,45 2. Kulturní předměty 032 3 608 376,00 3 608 376,00 3 608 376,00 3. Stavby 021 2 080 321 291,73 425 403 235,00 1 654 918 056,73 1 609 055 683,53 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 67 290 833,12 25 904 075,46 41 386 757,66 41 044 151,36 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 25 069 821,71 25 069 821,71 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 27 447 140,16 27 447 140,16 14 617 524,40 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanční majetek 74 311 831,31 74 311 831,31 69 406 946,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 23 354 000,00 23 354 000,00 23 354 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 25 250 420,34 25 250 420,34 20 345 535,21 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 25 707 410,97 25 707 410,97 25 707 410,97 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky 3 251 329,66 3 251 329,66 3 824 920,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2 737 563,80 2 737 563,80 3 267 660,28 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 513 765,86 513 765,86 557 259,90 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 1 Tisk: 20.7.2012 10:06:04

IČ: 00248801 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Pelhřimov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 30.06.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== B. Oběžná aktiva 302 621 488,52 4 471 022,02 298 150 466,50 183 654 579,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 484 940,55 484 940,55 484 940,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 275 400,55 275 400,55 275 400,55 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 209 540,00 209 540,00 209 540,00 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky 102 416 955,37 4 471 022,02 97 945 933,35 44 773 660,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé 311 3 191 682,30 1 271 921,40 1 919 760,90 12 525 688,60 2. Směnky k inkasu 312 717 780,00 717 780,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 218 839,00 1 218 839,00 2 270 060,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6 031 450,34 3 199 100,62 2 832 349,72 5 057 229,06 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 1 300 000,00 1 300 000,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 30 728,00 30 728,00 54 925,00 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 527 622,00 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 14 667 200,00 14 667 200,00 32 000,00 17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 35 370,00 35 370,00 29 000,00 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 6 754 735,00 6 754 735,00 7 089 935,00 25. Náklady příštích období 381 56 038 491,50 56 038 491,50 617 996,00 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 6 483 230,67 6 483 230,67 7 065 063,13 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 5 947 448,56 5 947 448,56 9 504 142,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 2 Tisk: 20.7.2012 10:06:05

IČ: 00248801 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Pelhřimov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 30.06.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== III. Krátkodobý finanční majetek 199 719 592,60 199 719 592,60 138 395 978,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9 155 758,21 9 155 758,21 13 894 029,94 9. Běžný účet 241 64 594 577,29 64 594 577,29 42 918 693,97 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 122 330 254,88 122 330 254,88 79 137 582,16 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 3 212 531,82 3 212 531,82 1 798 804,37 15. Ceniny 263 351 602,40 351 602,40 646 867,80 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 74 868,00 74 868,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČ: 00248801 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Pelhřimov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 30.06.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 2 403 883 261,05 2 234 469 600,75 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 2 288 706 819,01 2 165 944 789,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 2 111 934 199,95 2 072 495 595,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky 401 2 290 663 306,41 2 240 731 519,79 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 240 936 349,77 237 921 993,77 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -444 395 758,03 -441 190 447,41 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 26 215 699,61 36 517 927,44 7. Opravy minulých období 408 -1 485 397,81 -1 485 397,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky 8 248 400,49 7 117 217,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Ostatní fondy 419 8 248 400,49 7 117 217,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 168 524 218,57 86 331 976,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 82 246 242,40 50 125 780,84 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 86 277 976,17 36 206 195,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 115 176 442,04 68 524 811,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Rezervy -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy 441 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobé závazky 6 585 085,00 1 785 085,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 1 785 085,00 1 785 085,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 4 800 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobé závazky 108 591 357,04 66 739 726,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 8 455 477,30 1 687 268,49 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 12 651 596,35 19 679 860,98 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 127 000,00 165 000,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 2 447 591,00 2 744 673,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 1 356 336,00 1 492 901,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 290 797,00 356 124,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 1 536 204,09 19. Jiné daně a poplatky 344 955,00 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 4 Tisk: 20.7.2012 10:06:05

IČ: 00248801 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Pelhřimov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 30.06.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 57 691 500,00 58 071,00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 076 414,33 7 457 206,33 31. Výdaje příštích období 383 1 272 815,24 32. Výnosy příštích období 384 14 667 200,00 15 714 692,27 33. Dohadné účty pasivní 389 1 152 029,97 9 011 185,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 7 139 211,00 7 098 974,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpisový záznam: .........................


Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.07.2012 10:01:59 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== A. NÁKLADY CELKEM 83 682 514,40 18 198 054,80 206 747 115,95 65 915 566,10 ==================================================================================================================================== I. Náklady z činnosti 36 463 900,09 18 198 054,80 85 334 811,01 60 999 696,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spotřeba materiálu 501 704 655,54 5 074 559,35 3 201 541,13 14 087 903,58 2. Spotřeba energie 502 1 292 736,00 2 803 519,43 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 4 574,00 15 388,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 607 177,96 4 168 732,02 4 003 406,10 13 747 737,25 9. Cestovné 512 77 586,94 142 898,55 732,00 10. Náklady na reprezentaci 513 12 367,00 51 621,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 3 744 398,20 7 613 328,63 8 902 281,52 17 176 462,50 13. Mzdové náklady 521 17 804 439,00 989 417,00 42 187 051,40 2 122 656,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 5 914 607,00 336 841,00 13 867 527,20 721 109,00 15. Jiné sociální pojištění 525 44 772,00 16. Zákonné sociální náklady 527 515 657,00 1 140 161,00 17. Jiné sociální náklady 528 586 610,62 1 373 232,59 18. Daň silniční 531 9 075,00 1 430,00 9 900,00 1 560,00 19. Daň z nemovitostí 532 268 627,00 168 435,00 20. Jiné daně a poplatky 538 157 590,00 1 500,00 324 596,00 1 200,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 676,00 23. Jiné pokuty a penále 542 30 000,00 11 000,00 24. Dary 543 35 393,00 104 287,00 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 272 200,80 27. Tvorba fondů 548 314 013,27 325 448,27 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 56 625,76 12 338 569,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 115 648,00 31. Prodané pozemky 554 1 977 482,80 2 357 619,55 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 380 995,90 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 20 000,00 460 687,00 22 612,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 119 408,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 2 050 456,00 12 246,80 3 622 333,47 387 158,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční náklady 111 015,30 52 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 111 015,30 52 260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČ: 00248801 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Pelhřimov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 30.06.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== III. Náklady na transfery 47 218 614,31 110 046 249,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 47 218 614,31 110 046 249,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Daň z příjmů 11 255 040,00 4 863 610,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Daň z příjmů 591 11 015 440,00 4 672 670,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 239 600,00 190 940,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČ: 00248801 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Pelhřimov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 30.06.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 150 165 163,36 33 961 648,24 249 896 623,65 72 891 839,24 ==================================================================================================================================== I. Výnosy z činnosti 30 904 445,55 33 751 672,03 45 672 193,77 72 603 955,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 11 224,10 30 152,40 2. Výnosy z prodeje služeb 602 323 821,09 22 000 344,43 407 612,25 50 807 909,35 3. Výnosy z pronájmu 603 366 977,00 11 751 327,60 8 879 147,73 21 686 761,20 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5 335,00 14 582,00 5. Výnosy ze správních poplatků 605 4 294 845,00 8 198 620,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 9 078 849,00 12 634 985,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 935 542,00 1 558 092,19 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 1 563,00 10. Jiné pokuty a penále 642 728 100,00 2 408 951,00 6 837,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 450,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 19 052,00 37 151,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 819 356,96 54 602,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 14 032 930,50 10 880 574,00 16. Čerpání fondů 648 95,00 205,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 288 317,90 620 108,20 47 845,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční výnosy 2 074 282,92 209 976,21 1 271 092,49 287 884,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 747 182,50 209 976,21 1 270 160,19 287 884,05 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 1 327 100,42 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 932,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Výnosy z transferů 22 899 155,84 42 387 874,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 22 899 155,84 42 387 874,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 94 287 279,05 160 565 462,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 20 268 267,88 43 100 965,57 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 33 519 342,00 39 494 566,31 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 29 058 637,00 61 147 993,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 9 892 156,00 16 821 938,01 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 1 548 876,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření před zdaněním 66 482 648,96 15 763 593,44 54 404 547,70 11 839 883,14 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 66 482 648,96 15 763 593,44 43 149 507,70 6 976 273,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona ============================================================================================================================= NIC NENASVĚDČUJE TOMU, ŽE ÚČETNÍ JEDNOTKA NEBUDE POKRAČOVAT VE SVÉ ČINNOSTI.

============================================================================================================================= A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona ============================================================================================================================= A.2.1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA BYLA SESTAVENA PODLE LEGISLATIVNÍCH NOREM PLATNÝCH V ROCE 2012, TEDY PODLE ZÁKONA Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠKY Č. 410/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTAVENÍ ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A ČÚS Č. 701 - 708. A.2.2 V PŘÍPADECH NEUPRAVENÝCH VÝŠE UVEDENOU LEGISLATIVOU SE ÚČETNÍ JEDNOTKA ŘÍDILA PŘEDPOKLADEM VĚRNÉHO A POCTIVÉHO ZOBRAZENÍ VŠECH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ÚČETNICTVÍ. A.2.3 KE ZMĚNÁM METOD DOŠLO VLIVEM ZMĚNY PŘEDPISŮ K ÚČETNÍM METODÁM; PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY K ZÁKONU O ÚČETNICTVÍ, PŘEDEVŠÍM Č. 410/2009 SB. S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2012.

============================================================================================================================= A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona ============================================================================================================================= Účetní metody požívané účetní jednotkou: A.3.1 Tvorba a použití opravných položek a rezerv - Účetní jednotka v roce 2012 tvořila opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhláškou č. 410/2009 Sb. Zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvořila. Účetní jednotka přecenila dlouhodobý finanční majetek reálnou hodnotou, proto k němu v souladu s § 65 odst. 3 netvoří opravné položky. A.3.2 Časové rozlišení - Účetní jednotka upravila časové rozlišení vnitřním předpisem Směrnice pro časové rozlišování. A.3.4 Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - Účetní jednotka v roce 2012 odepisovala majetek dle ČÚS č. 708. A.3.4 Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - K přepočtu cizích měn se užívá aktuální kurz k okamžiku uskutečnění účetního případu. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu se k okamžiku ocenění používá kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. A.3.5 Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - Reálnou hodnotou byl oceněn majetek, jenž byl určen k prodeji rozhodnutím orgánu, které o této skutečnosti rozhoduje. Majetek byl oceněn dle § 25 zákona o účetnictví. A.3.6 Konsolidace účetních závěrek účetní jednotky a jí zřízených/založených organizací/společností - Konsolidace není v souladu s platnou legislativou prováděna. A.3.7 Způsoby oceňování Jednotlivé složky majetku a závazků v účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotka oceňuje těmito závaznými způsoby: a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pořizovacími cenami; b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady; c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností, pořizovacími cenami; d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady; e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami; f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami; g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou; h) nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pořizovacími cenami; i) nehmotný majetek, kromě pohledávek, vytvořený vlastní činností vlastními náklady; j) příchovky zvířat vlastními náklady; k) kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1 Kč; l) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmenem e), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k), reprodukční pořizovací cenou. A.3.8 Ocenění majetku a závazků podle předchozího odstavce se upravuje: U stejného druhu zásob a cenných papírů se za způsob ocenění považuje i ocenění cenou, která vyplyne z ocenění jejich úbytků cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku. ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 1 Tisk: 20.7.2012 10:06:05

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona ============================================================================================================================= Vymezení cen a) pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související; b) reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje; c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností, vlastní náklady tvoří přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnosti popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti; d) vlastními náklady u hmotného majetku, kromě zásob, a u nehmotného majetku, kromě pohledávek, vytvořeného vlastní činností, vlastní nákladů tvoří přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které sevztahují k výrobě nebo jiné činnosti vymezené v souladu s účetními metodami. A.3.9 Specifika oceňování majetku a majetkových práv na podrozvahových účtech V případě smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene nebo zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bez ohledu na to, je-li účetní jednotka stranou povinnou (účet 986) nebo oprávněnou (účet 951), se užívá cena 10 tis. Kč za jednotku. Výše ocenění lesních porostů (účet 903) obsahuje výši ocenění lesních porostů stanovenou součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57 Kč.


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Podroz| ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |vahový|----------------------------------položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= P.I. Majetek účetní jednotky 2 319 072 581,27 2 318 635 645,96 ============================================================================================================================= 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 129 522,00 129 522,00 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 203 394,70 3 278 799,39 3. Ostatní majetek 903 2 315 739 664,57 2 315 227 324,57 ============================================================================================================================= P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 435 193,43 437 724,43 ============================================================================================================================= 1. Vyřazené pohledávky 911 435 193,43 437 724,43 2. Vyřazené závazky 912 ============================================================================================================================= P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 149 472,00 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 924 149 472,00 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926 ============================================================================================================================= P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 291 392 819,62 293 563 364,62 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 969 600,00 969 600,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 950,00 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 39 705,32 205,32 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 29 125,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 263 056 914,00 265 298 589,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 880 000,00 880 000,00 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 26 416 525,30 26 414 970,30 ============================================================================================================================= P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963 4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 ============================================================================================================================= P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 102 807 750,00 101 870 579,00 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.708 Strana 3 Tisk: 20.7.2012 10:06:05

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Podroz| ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |vahový|----------------------------------položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 1 075 861,00 268 110,00 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978 8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 77 193 505,00 77 193 505,00 11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 24 538 384,00 24 408 964,00 ============================================================================================================================= P.VII. Vyrovnávací účty 2 508 242 316,32 2 510 766 156,01 ============================================================================================================================= 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 2 508 242 316,32 2 510 766 156,01 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 947 452,00 1 043 199,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 408 884,00 449 702,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 1 827 001,09 357 079,00 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona ============================================================================================================================= K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

============================================================================================================================= A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona ============================================================================================================================= Účetní jednotka nemá informaci o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v mezitímní účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

============================================================================================================================= A.8. Informace podle § 66 odst.6 ============================================================================================================================= Právní účinky vkladu KN k rozvahovému dni.

============================================================================================================================= A.9. Informace podle § 66 odst.8 ============================================================================================================================= Netýká se účetní jednotky


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |Syntetický|----------------------------------položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku" ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 3 014 356,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka ============================================================================================================================= Není relevantní ============================================================================================================================= D.2. Informace o individuální produkční kvótě ============================================================================================================================= Není relevantní ============================================================================================================================= D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv ============================================================================================================================= Není relevantní ============================================================================================================================= D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech ============================================================================================================================= Není relevantní ============================================================================================================================= D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku ============================================================================================================================= 19,00

============================================================================================================================= D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ============================================================================================================================= 4 012,00 4011,5114 ha ============================================================================================================================= D.7. Výše ocenění lesních porostů ============================================================================================================================= 2 286 561 498,00 Kč ============================================================================================================================= D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem ============================================================================================================================= Účetní jednotka v roce 2012 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.III. Hladina významnosti je stanovena ve výši 1% celkové hodnoty aktiv netto. 23 980 000,00 Kč

B.III.

Přírůstek peněžních prostředků souvisí s přebytkem rozpočtového hospodaření města a provozováním podnikatelské činnosti v roce 2012

61 323 614,60 Kč

C.III.3.

Dle usnesení RM č. 33/2/2012/R byl výsledek hospodaření z roku 2011 převeden na uvedenou položku rozvahy z položky CIII.2.

50 071 780,00 Kč

C.III.1.

Výsledek hospodaření za 1.pololetí relativně odpovídá plánovanému výsledku za celý rok

32 120 462,00 Kč

B.II.25.

Časové rozlišení rozpočtu příspěvku na provoz zřízených příspěvkových organizací

55 420 495,50 Kč

D.III.22.

Závazky ke zřizovaným organizacím z titulu schváleného rozpočtu - příspěvky na provoz a investice

57 633 429,00 Kč


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.I. A.I. Účetní jednotka v hospodářské činnosti vykazuje náklady a výnosy z činností: 0,00 Kč - Dodání vody a odstranění odpadních vod - Správa bytového a nebytového fondu - nájemné a náklady s ním související, služby spojené s nájmem jsou vykazovány v zúčtovacích vztazích

A.I.1.

Účetní jednotka účtuje o pořízení a úbytku zásob kancelářského materiálu, čisticího materiálu, pohonných hmot a zboží se provádí podle způsobu B. Nákupy materiálu určeného k okamžité spotřebě, se účtují přímo do spotřeby. Do přímé spotřeby je určen zejména: - operativně pořízené kancelářské potřeby v jednotkách kusů, jejich pořízení je přípustné se souhlasem odpovědného zaměstnance odboru vnitřních věcí, - materiál pro propagaci, výzdobu, léky a zdravotnický materiál, knihy, tisk, učební pomůcky, prádlo, oděv a obuv, potraviny, jde-li o materiál v malém rozsahu, - materiál pro údržbu a opravy, apod.

0,00 Kč

B.V.

Účetní jednotka v souladu s platnou legislativou účtuje v roce 2012 výnosy se sdílených daní na účty skupiny 68x

0,00 Kč


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 Ostatní fondy ============================================================================================================================= F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------|BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ| Číslo Název | | ============================================================================================================== G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 7 117 217,49 ============================================================================================================== G.II. Tvorba fondu 2 069 681,82 ============================================================================================================== 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 314 013,27 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 1 755 668,55 4. Ostatní tvorba fondu ============================================================================================================== G.III. Čerpání fondu 938 498,82 ============================================================================================================== G.IV. Konečný stav fondu 8 248 400,49 ==============================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 Stavby ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= G. Stavby 2 080 321 291,73 425 403 235,00 1 654 918 056,73 1 609 055 683,53 ============================================================================================================================= G.1. Bytové domy a bytové jednotky 221 829 945,00 63 371 354,00 158 458 591,00 158 458 591,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 923 648 312,27 145 784 357,00 777 863 955,27 732 246 547,67 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 57 872 559,13 16 203 102,00 41 669 457,13 41 669 457,13 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 286 415 938,55 55 478 326,00 230 937 612,55 230 937 612,55 G.5. Jiné inženýrské sítě 419 994 460,88 110 633 403,00 309 361 057,88 309 361 057,88 G.6. Ostatní stavby 170 560 075,90 33 932 693,00 136 627 382,90 136 382 417,30 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 Pozemky ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= H. Pozemky 278 421 148,06 278 421 148,06 286 869 264,45 ============================================================================================================================= H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 81 509 355,35 81 509 355,35 81 450 355,35 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 26 353 220,83 26 353 220,83 34 576 053,98 H.4. Zastavěná plocha 14 314 378,68 14 314 378,68 13 492 624,68 H.5. Ostatní pozemky 156 244 193,20 156 244 193,20 157 350 230,44 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou ============================================================================================================================= I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1 327 100,42 ============================================================================================================================= J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1 327 100,42 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.07.2012 11:04:55 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00248801 ============================================================================================================================= K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji ============================================================================================================================= K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64 =============================================================================================================================



Pomocný analytický přehled

sestavený k 30.06.2012

Název účetní Město Pelhřimov jednotky: Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ 00248801 : Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS [01]

AKTIVA / PASIVA

012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 9 811 050,40 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 469 427,40 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 16 917 362,57 01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 16 917 362,57 021 Stavby: 2 004 108 339,53 02102101 Byty a bytové budovy 221 629 241,00 02102102 Nebytové budovy 905 743 742,80 02102103 Technická rekultivace 02102109 Ostatní stavby 876 735 355,73 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: 67 428 911,36 02202201 Dopravní prostředky 3 972 510,09 02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých 63 456 401,27 věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 25 338 142,49 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 02902902 Ložiska kovových nerostů 02902903 Ložiska nekovových nerostů 02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 02902905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 286 869 264,45 032 Kulturní předměty: 3 608 376,00 03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy 03203202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) 03203209 Kulturní předměty - ostatní 3 608 376,00 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 04101300 Software 04101400 Ocenitelná práva 04101500 Povolenky na emise a preferenční limity 04101901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 14 617 524,40 04202101 Byty a bytové budovy 3 154 381,90 04202102 Nebytové budovy 1 266 987,00 04202103 Technická rekultivace 04202109 Ostatní stavby 10 196 155,50 04202201 Dopravní prostředky 04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí 04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů 04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 04202902 Ložiska kovových nerostů 04202903 Ložiska nekovových nerostů 04202904 Dospělá zvířata a jejich skupiny

FENIX, Výkaznictví 7.00.708

Strana 1

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

9 811 050,40

28 175,00

76 624 570,20 75 977 813,60 646 756,60 506 000,06 506 000,06

80 193,00

5 659 895,79

497 602,40 16 917 362,57

16 917 362,57 411 618,00 2 080 321 291,73 221 629 241,00 981 721 556,40 411 618,00 876 970 494,33 644 078,30 67 290 833,12 245 000,00 4 233 510,15 399 078,30 63 057 322,97 348 513,78

25 069 821,71

14 108 012,18 278 421 148,06 3 608 376,00

3 608 376,00

13 732 161,42 3 349 892,94 3 399 768,80

902 545,66

772 228,60 506 000,06 5 638 371,02

253 845,60 506 000,06

76 800,00

27 447 140,16 6 504 274,84 4 589 955,80 10 714 538,50 5 638 371,02

Tisk: 20.7.2012 10:06:06

IČ: 00248801


Město Pelhřimov

sestavený k 30.06.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS [01]

AKTIVA / PASIVA

suma MD [02]

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 04203100 Pozemky 65 900,00 04203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy 04203209 Kulturní předměty - ostatní 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: 04306101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 04306102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 04306201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností 04306902 Majetkové účasti do 20% 04306903 Depozitní směnky 04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: 23 354 000,00 06106101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 23 354 000,00 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 20 345 535,21 4 904 885,13 06206201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 20 345 535,21 4 904 885,13 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: 06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 067 Dlouhodobé půjčky 068 Termínované vklady dlouhodobé 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností 06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20% 06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek 112 Materiál na skladě 275 400,55 119 Materiál na cestě 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 132 Zboží na skladě 209 540,00 138 Zboží na cestě 139 Ostatní zásoby

suma D [03]

KS [04]

04202905


Strana 2

65 900,00

23 354 000,00

23 354 000,00 25 250 420,34

25 250 420,34

275 400,55

209 540,00

Tisk: 20.7.2012 10:06:06

IČ: 00248801


Město Pelhřimov



AKTIVA / PASIVA

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: 14646601 Opravné položky k dlouhod.pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry 14646602 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem: 17106101 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17106102 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17106103 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 17106104 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 17106109 Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem 172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem: 17206201 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17206202 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17206203 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 17206204 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 17206209 Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s podstatným vlivem 173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti: 17306301 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 17306302 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám 176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku: 17606901 Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností 17606902 Opravné položky k majetkovým účastem do 20% 17606903 Opravné položky k depozitním směnkám 17606909 Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku 177 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku: 17706101 Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17706102 Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17706103 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 17706104 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 17706109 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem 17706201 Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17706202 Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17706203 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 17706204 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 17706209 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem 17706301 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 17706302 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok FENIX, Výkaznictví 7.00.708

Strana 3

Tisk: 20.7.2012 10:06:06

IČ: 00248801


Město Pelhřimov



AKTIVA / PASIVA

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

17706901 Opravné položky k pořizovaným maj. účastem u mezinárodních společností 17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% 17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám 17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku 191 Opravné položky ke směnkám k inkasu 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: 3 199 100,62 3 199 100,62 19231501 Opravné položky k pohledávkám za poplatky, pokuty a penále 3 112 643,62 3 112 643,62 19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní 86 457,00 86 457,00 193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým 194 Opravné položky k odběratelům 1 271 921,40 1 271 921,40 195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 197 Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: 19836101 Opravné položky ke krátkod.pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry 19836102 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: 19937701 Opravné položky k dividendám a podílům na zisku 19937709 Opravné položky k jiným ostatním krátkodobým pohledávkám 224 Běžné účty státních fondů 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 79 137 582,16 207 800 892,15 164 608 219,43 122 330 254,88 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 1 798 804,37 2 407 696,07 993 968,62 3 212 531,82 241 Běžný účet 42 918 693,97 58 361 143,56 36 685 260,24 64 594 577,29 244 Termínované vklady krátkodobé 245 Jiné běžné účty 13 894 029,94 1 512 026,27 6 250 298,00 9 155 758,21 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: 25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované 25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok 256 Jiné cenné papíry: 25625601 Jiné cenné papíry - opční listy 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní 261 Pokladna 13 986 321,00 13 911 453,00 74 868,00 262 Peníze na cestě 69 786 140,55 69 786 140,55 263 Ceniny 646 867,80 540 000,00 835 265,40 351 602,40 281 Krátkodobé úvěry: 28128101 Krátkodobé úvěry - jistina 28128102 Krátkodobé úvěry - úrok 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 289 Jiné krátkodobé půjčky 311 Odběratelé 13 797 610,00 45 968 837,54 56 574 765,24 3 191 682,30 312 Směnky k inkasu 717 780,00 717 780,00 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 270 060,00 1 471 800,00 2 523 021,00 1 218 839,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 5 057 229,06 10 939 172,00 9 964 950,72 6 031 450,34 31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty 5 057 229,06 a penále 10 939 172,00 9 964 950,72 6 031 450,34 31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 1 300 000,00 1 300 000,00 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 321 Dodavatelé 1 687 268,49 39 261 238,32 46 029 447,13 8 455 477,30 322 Směnky k úhradě 324 Krátkodobé přijaté zálohy 19 679 860,98 17 947 756,35 10 919 491,72 12 651 596,35 325 Závazky z dělené správy a kaucí 165 000,00 165 000,00 127 000,00 127 000,00 FENIX, Výkaznictví 7.00.708

Strana 4

Tisk: 20.7.2012 10:06:06

IČ: 00248801


Město Pelhřimov



AKTIVA / PASIVA

suma MD [02]

suma D [03]

326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 331 Zaměstnanci 2 744 673,00 19 110 835,00 18 813 753,00 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 335 Pohledávky za zaměstnanci 54 925,00 239 864,00 264 061,00 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 32 000,00 31 756 234,00 17 121 034,00 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 1 219 223,00 1 219 223,00 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 29 000,00 2 241 960,00 2 235 590,00 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím 58 071,00 47 922 394,31 105 555 823,31 351 Pohledávky za účastníky sdružení 352 Závazky k účastníkům sdružení 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: 36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry 36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry 362 Krátkodobé závazky z ručení: 36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 363 Pevné termínové operace a opce: 36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku 36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové 36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové 36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní 36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA) 36336316 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO 36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní 36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku 36336322 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové 36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové 36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní 36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA) 36336326 Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO 36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní 364 Závazky z neukončených finančních operací 365 Pohledávky z finančního zajištění 366 Závazky z finančního zajištění 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: 7 089 935,00 6 754 735,00 7 089 935,00 37337301 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 2 044 000,00 - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody 37337309 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 7 089 935,00 4 710 735,00 7 089 935,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 1 437 966,33 5 189 845,98 3 609 053,98 37437401 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37437402 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1 437 966,33 506 133,98 144 581,98 - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37437409 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 4 683 712,00 3 464 472,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: 9 504 142,10 9 331 561,28 518 779,82 37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku 37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné 9 504 142,10 9 331 561,28 518 779,82 378 Ostatní krátkodobé závazky: 7 098 974,00 1 068 545,00 1 109 132,00 37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček 37837802 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů 37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné 7 098 974,00 1 068 545,00 1 109 132,00 FENIX, Výkaznictví 7.00.708

Strana 5

KS [04]

2 447 591,00 30 728,00

14 667 200,00 35 370,00 57 691 500,00

6 754 735,00

2 044 000,00

4 710 735,00 -142 825,67

1 076 414,33 -1 219 240,00 18 316 923,56 18 316 923,56 7 139 561,00

7 139 561,00

Tisk: 20.7.2012 10:06:06

IČ: 00248801


Město Pelhřimov



AKTIVA / PASIVA

suma MD [02]

381 Náklady příštích období: 57 753,00 38138101 Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy 57 753,00 38138102 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů 38138103 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů 38138104 Náklady příštích období - úroky z úvěrů,půjček,návratných finan.výpomocí 38138109 Náklady příštích období - ostatní 383 Výdaje příštích období: 68 388,00 38338301 Výdaje příštích období - úroky z úvěrů,půjček,návratných finan.výpomocí 38338309 Výdaje příštích období - ostatní 68 388,00 384 Výnosy příštích období: 14 693 582,27 38438401 Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy 38438402 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod.dluh.cenných papírů 38438403 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod.dluh.cenných papírů 38438404 Výnosy příštích období - úroky z úvěrů, půjček, návratných fin.výpomocí 38438409 Výnosy příštích období - ostatní 14 693 582,27 385 Příjmy příštích období: 38538501 Příjmy příštích období - úroky z úvěrů, půjček, návratných fin.výpomocí 38538509 Příjmy příštích období - ostatní 388 Dohadné účty aktivní 7 065 063,13 389 Dohadné účty pasivní 9 011 185,00 8 371 570,03 401 Jmění účetní jednotky 2 240 731 519,79 3 876 653,27 402 Fond privatizace 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 237 921 993,77 405 Kurzové rozdíly 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -441 190 447,41 3 199 100,62 407 Jiné oceňovací rozdíly 36 517 927,44 10 306 669,75 408 Opravy minulých období -1 485 397,81 411 Fond odměn 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 414 Rezervní fond z ostatních titulů 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 419 Ostatní fondy 7 117 217,49 990 897,82 451 Dlouhodobé úvěry: 45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina 45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: 45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 456 Dlouhodobé závazky z ručení: 45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 457 Dlouhodobé směnky k úhradě 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 459 Ostatní dlouhodobé závazky: 1 785 085,00 45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z finančního leasingu a z nákupu na splátky 45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček 45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhod.cenných papírů 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné 1 785 085,00 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 3 267 660,28 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení: 46646601 Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry 46646602 Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 557 259,90 80 000,00 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: FENIX, Výkaznictví 7.00.708

Strana 6

suma D [03]

KS [04]

46 982 257,50 -46 924 504,50 218 757,50 -161 004,50

46 763 500,00 -46 763 500,00 -68 388,00

29 334 200,00

-68 388,00 14 640 617,73

29 334 200,00

14 640 617,73

581 832,46 6 483 230,67 512 415,00 1 152 029,97 53 808 439,89 2 290 663 306,41 3 014 356,00 240 936 349,77 -6 210,00 -444 395 758,03 4 441,92 26 215 699,61 -1 485 397,81

2 122 080,82

8 248 400,49

1 785 085,00

530 096,48

1 785 085,00 2 737 563,80

123 494,04

513 765,86

Tisk: 20.7.2012 10:06:06

IČ: 00248801


Město Pelhřimov



AKTIVA / PASIVA Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 47147102 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 47147109 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 47247209 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 499 Zúčtování na základě zvláštních předpisů

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

47147101


Strana 7

4 800 000,00

4 800 000,00

4 800 000,00

4 800 000,00

Tisk: 20.7.2012 10:06:06

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od p očátku roku hlavní činnost [05]

NÁKLADY 518 51801 51802 51803 51899 521 52101 52102 52103 52199 524 52401 52402 52499 525 52501 52599 527 52701 52799 538 53801 53802 53803 53899 543 54301 54302 54303 54399 548 54801 54802 54899 549 54901 54999 557 55701 55702 55703 55704 55799 561 56101 56102 56103 56104 56105 56106 56107 56108 56109 56199 562 56201 56299 564 56401 56402

hospodářská činnost [06]

Ostatní služby: 3 744 398,20 7 613 328,63 Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s vyjímkou půdy 59 422,00 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků Ostatní služby - jiné 3 684 976,20 7 613 328,63 Mzdové náklady: 17 804 439,00 989 417,00 Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady 16 287 665,00 975 817,00 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady 1 431 746,00 13 600,00 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem 85 028,00 Mzdové náklady - ostatní Zákonné sociální pojištění: 5 914 607,00 336 841,00 Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 578 036,00 89 164,00 Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění 4 336 571,00 247 677,00 Zákonné sociální pojištění - ostatní Jiné sociální pojištění: 44 772,00 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců 44 772,00 Jiné sociální pojištění - ostatní Zákonné sociální náklady: 515 657,00 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP Zákonné sociální náklady - ostatní 515 657,00 Jiné daně a poplatky: 157 590,00 1 500,00 Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné 10 500,00 1 500,00 Jiné daně a poplatky - soudní poplatky 41 140,00 Jiné daně a poplatky - správní poplatky 6 350,00 Jiné daně a poplatky - ostatní 99 600,00 Dary: 35 393,00 Dary - bezúplatný převod a předání majetku z titulu organizačních změn Dary - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní Dary - ostatní 35 393,00 Tvorba fondů: 314 013,27 Tvorba fondů - rezervní fond Tvorba fondů - sociální fond Tvorba fondů - ostatní 314 013,27 Ostatní náklady z činnosti: 2 050 456,00 12 246,80 Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění 842 144,00 5 183,00 Ostatní náklady z činnosti - jiné 1 208 312,00 7 063,80 Náklady z vyřazených pohledávek: 20 000,00 Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost 20 000,00 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatně Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní Prodané cenné papíry a podíly: Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-kótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-nekótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností Prodané majetkové účasti do 20% Prodané depozitní směnky Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Prodané cenné papíry a podíly - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Náklady z přecenění reálnou hodnotou: Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů


Strana 8

Tisk: 20.7.2012 10:06:06

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od p očátku roku hlavní činnost [05]

NÁKLADY 56499 571 57101 57102 57103 57104 57105 57106 57107 57108 57199 572 57201 57202 57203 57204 57299

Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -


Strana 9


-

investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV finanční dary sociální dávky pojistného charakteru - důchody sociální dávky pojistného charakteru - ostatní sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců odvody do EU ostatní 47 218 614,31 investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV neinvestiční dotace, příspěvky, 23 367 750,00 granty a NeFV finanční dary 89 000,00 sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní ostatní 23 761 864,31

Tisk: 20.7.2012 10:06:07

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od p očátku roku hlavní činnost [05]

VÝNOSY 603 60301 60399 633 63301 63302 63303 63304 63305 63306 63307 63308 63309 63310 63311 63312 63399 643 64301 64302 64399 645 64501 64502 64599 646 64601 64602 64603 64604 64605 64606 64607 64608 64609 64610 64611 64699 647 648 64801 64802 64899 649 64901 64902 64903 64999 661 66101 66102 66103 66104 66105 66106 66107 66108 66109 66199 662


Výnosy z pronájmu: 366 977,00 11 751 327,60 Výnosy z pronájmu – pozemků 74 398,00 Výnosy z pronájmu – ostatní 292 579,00 11 751 327,60 Výnosy ze sociálního pojištění: Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní Výnosy z vyřazených pohledávek: Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: Výnosy z prodeje software Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: 819 356,96 Výnosy z prodeje bytů a bytových budov Výnosy z prodeje nebytových budov Výnosy z prodeje ostatních staveb Výnosy z prodeje dopravních prostředků 28 990,00 Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů Výnosy z prodeje kulturních předmětů Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku 790 366,96 Výnosy z prodeje pozemků 14 032 930,50 Čerpání fondů: 95,00 Čerpání fondů - rezervní fond Čerpání fondů - sociální fond a FKSP Čerpání fondů - ostatní 95,00 Ostatní výnosy z činnosti: 288 317,90 Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven 60 135,00 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s vyjímkou pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - jiné 228 182,90 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-kótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-nekótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% Výnosy z prodeje depozitních směnek Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní Úroky: 747 182,50 209 976,21


Strana 10

Tisk: 20.7.2012 10:06:07

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od p očátku roku hlavní činnost [05]

VÝNOSY 66201 66299 664 66401 66402 66499 665 671 67101 67102 67103 67199 672 67201 67202 67203 67299


Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní 747 182,50 209 976,21 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: 1 327 100,42 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní 1 327 100,42 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 22 899 155,84 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, 2 048 525,84 granty a NeFV Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní 20 850 630,00


Strana 11

Tisk: 20.7.2012 10:06:07

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup nový

nákup použitý

nákup - drobný nákup - drobný dlouhodobý dlouhodobý majetek od majetek 20.tis.Kč do 20.tis.Kč včetně na straně MD

AKTIVA

[402]

[403]

012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 01901901 Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb. 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby: 02102101 Byty a bytové budovy 02102102 Nebytové budovy 02102103 Technická rekultivace 02102109 Ostatní stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: 02202201 Dopravní prostředky 02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 02902902 Ložiska kovových nerostů 02902903 Ložiska nekovových nerostů 02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 02902905 Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb. 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty: 03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy 03203202 Kulturní předměty-kult.pam.v ocen.1 Kč (viz §25 od.1 písm.k) z.o účetnictví) 03203209 Kulturní předměty - ostatní 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 04101300 Software 04101400 Ocenitelná práva 04101500 Povolenky na emise a preferenční limity 04101901 Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb. 04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 6 656 963,68 65 900,00 04202101 Byty a bytové budovy 04202102 Nebytové budovy 04202103 Technická rekultivace 04202109 Ostatní stavby 512 592,60 04202201 Dopravní prostředky 506 000,06 04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí 5 638 371,02 04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů 04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 04202902 Ložiska kovových nerostů 04202903 Ložiska nekovových nerostů 04202904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 04202905 Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb. 04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 04203100 Pozemky 65 900,00 04203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy 04203209 Kulturní předměty - ostatní


Strana 12

[404]

[405]

80 193,00

Tisk: 20.7.2012 10:06:07

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné bezúpl.nabytí nabytí z jiného z titulu nežtitulu z titulu organizač.změn organizač.změn

zařazení do užívání

aktivace

technické zhodnocení

přecenění na reálnou hodnotu

inventarizační rozdíly

ostatní

[412]

[413]

[419]

[420]

na straně MD AKTIVA 012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209

[408]

[409]

[410]

[411]

28 175,00

75 901 013,60

253 845,60

76 800,00

75 901 013,60


392 911,00

76 800,00 253 845,60 506 000,06 506 000,06

193 954,00

392 911,00

64 900,00

4 441,92

5 396 599,87

7 009 297,74 3 349 892,94 3 399 768,80 259 636,00

Strana 13

Tisk: 20.7.2012 10:06:07

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

prodej

bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn

bezúpl.převod předánía z jin. titulu než titulu org.změn


vyřazení likvidací

vklad


ostatní

[461]

[467]

[469]

[470]

na straně D AKTIVA 012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209

[451]

[458]

[459]

[460]

245 000,00 245 000,00

7 640,00

392 911,00

18 707,00 249 606,30

392 911,00 149 472,00

249 606,30

149 472,00

340 873,78

1 976 097,82


18 707,00

12 131 914,36

330 645,60

571 900,06

76 800,00 253 845,60 506 000,06

65 900,00

Strana 14

Tisk: 20.7.2012 10:06:07

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup

bezúplatné bezúpl.nabytí nabytí z jiného titulu z titulu než z titulu organizač.změn organizač.změn

aktivace


ostatní

na straně MD AKTIVA 112 119 121 122 123 132 138 139

[501]

[509]

[511]

[519]

[520]

bezúpl.převod předánía z jin. titulu než titulu org.změn

vyřazení likvidací

vklad


ostatní

[567]

[569]

[570]

Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby

bezúpl.převod a předání z titulu spotřeba/prode organizač.změn j

AKTIVA 112 119 121 122 123 132 138 139

[508]

[551]

[558]

na straně D [559]

[561]

Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vl.výroby Výrobky Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby


Strana 15

Tisk: 20.7.2012 10:06:07

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

vznik pohledávky

úplatné nabytí postoupením

bezúplatné nabytí


na straně MD AKTIVA

[601]

[606]

[607]

[613]

311 Odběratelé 45 968 837,54 312 Směnky k inkasu 717 780,00 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 471 800,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 10 939 172,00 31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty 10 939 172,00 a penále 31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 1 300 000,00 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 335 Pohledávky za zaměstnanci 239 864,00 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 31 756 234,00 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 2 241 960,00 351 Pohledávky za účastníky sdružení 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: 36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry 36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry 363 Pevné termínové operace a opce: 36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku 36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové 36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové 36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní 36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA) 36336316 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO 36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní 365 Pohledávky z finančního zajištění 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: 6 754 735,00 37337301 Krátkod.poskyt.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 37337302 Krátkod.poskyt.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty 2 044 000,00 a NeFV 37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody 37337309 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 4 710 735,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: 9 331 561,28 37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku 37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné 9 331 561,28 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení: 46646601 Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry 46646602 Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 80 000,00 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: 47147101 Dlouhod.poskyt.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 47147102 Dlouhod.poskyt.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 47147109 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní


Strana 16

Tisk: 20.7.2012 10:06:07

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

kurzový zisk


ostatní

úhrada pohledávky/ vypořádání

úplatné postoupení


[614]

311 312 313 314 315 31531501 31531509 316 317 335 346 348 351 361 36136101 36136102 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336319 365 367 371 373 37337301 37337302 37337303 37337309 377 37737701 37737709 462 464 465 466 46646601 46646602 468 469 471 47147101 47147102 47147109


[619]

bezúplatný převod a předání


kurzová ztráta

[663]

[664]

na straně D [620]

[651]

[656]

[657]

56 574 765,24

2 523 021,00 9 945 158,72 9 945 158,72

264 061,00 17 121 034,00 2 235 590,00

7 089 935,00

7 089 935,00 518 779,82 518 779,82 530 096,48

123 494,04

Strana 17

Tisk: 20.7.2012 10:06:07

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení na základě dvoustranné dohody

vyřazení ostatní

vklad


ostatní

[669]

[670]

na straně D AKTIVA

[665]

[666]

[667]

311 312 313 314 315 31531501 31531509 316 317 335 346 348 351 361 36136101 36136102 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336319 365 367 371 373 37337301 37337302 37337303 37337309 377 37737701 37737709 462 464 465 466 46646601 46646602 468 469 471 47147101 47147102 47147109


20 000,00 20 000,00

Strana 18

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část VII:

Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

úhrada závazku/ vypořádání

kurzový zisk

vyřazení na základě dvoustran. inventarizační dohody/ převzetí dluhu rozdíly na straně MD

PASIVA

[701]

[714]

[715]

[719]

281 Krátkodobé úvěry: 28128101 Krátkodobé úvěry - jistina 28128102 Krátkodobé úvěry - úrok 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 289 Jiné krátkodobé půjčky 321 Dodavatelé 39 261 238,32 322 Směnky k úhradě 324 Krátkodobé přijaté zálohy 17 947 756,35 325 Závazky z dělené správy a kaucí 165 000,00 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 331 Zaměstnanci 19 110 835,00 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce-záv.z dávek soc.zab. 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 1 219 223,00 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím 47 922 394,31 352 Závazky k účastníkům sdružení 362 Krátkodobé závazky z ručení: 36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 363 Pevné termínové operace a opce: 36336321 Pevné term. operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku 36336322 Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy úrokové 36336323 Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy měnové 36336324 Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy ostatní 36336325 Pevné term. operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA) 36336326 Pevné term. operace a opce (závazky) - REPO / DEPO 36336329 Pevné term. operace a opce (závazky) - ostatní 364 Závazky z neukončených finančních operací 366 Závazky z finančního zajištění 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 5 189 845,98 37437401 Krátkod.př.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 37437402 Krátkod.př.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty506 133,98 a NeFV 37437409 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 4 683 712,00 378 Ostatní krátkodobé závazky: 1 068 545,00 37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček 37837802 Ostatní krátkodobé závazky-úroky z vydaných kr.cenných papírů 37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné 1 068 545,00 451 Dlouhodobé úvěry: 45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina 45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: 45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 456 Dlouhodobé závazky z ručení: 45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 457 Dlouhodobé směnky k úhradě 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí FENIX, Výkaznictví 7.00.708

Strana 19

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část VII:


úhrada závazku/ vypořádání

kurzový zisk

vyřazení na základě dvoustran. inventarizační dohody/ převzetí dluhu rozdíly na straně MD

PASIVA

[701]

[714]

[715]

[719]

459 Ostatní dlouhodobé závazky: 45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z fin.leasingu a z nákupu na splátky 45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček 45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dl.cenných papírů 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 47247201 Dlouhod.přij.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 47247202 Dlouhod.přij.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 47247209 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní


Strana 20

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov Část VII:

vznik závazku

ostatní


kurzová ztráta

na straně MD PASIVA 281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 321 322 324 325 326 331 333 345 34534501 34534509 347 349 352 362 36236201 36236202 363 36336321 36336322 36336323 36336324 36336325 36336326 36336329 364 366 368 372 374 37437401 37437402 37437409 378 37837801 37837802 37837809 451 45145101 45145102 452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602 457 458


převzatý dluh


ostatní

[769]

[770]

na straně D

[720]

[751]

[764]

[765]

46 029 447,13 10 919 491,72 127 000,00 18 813 753,00

1 219 223,00 105 555 823,31

3 609 053,98 144 581,98 3 464 472,00 1 109 132,00

1 109 132,00


Strana 21

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov Část VII:

ostatní

vznik závazku


kurzová ztráta

na straně MD PASIVA

[720]


převzatý dluh


ostatní

[769]

[770]

na straně D [751]

[764]

[765]

459 45945901 45945902 45945903 45945909 472 47247201 47247202 47247209


Strana 22

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup/ příjem



kurzový zisk


[801]

[807]

[813]

[814]

043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: 04306101 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 04306102 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 04306201 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 04306202 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností 04306902 Majetkové účasti do 20% 04306903 Depozitní směnky 04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: 06106101 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 06106102 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 06206201 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 06206202 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: 06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 067 Dlouhodobé půjčky 068 Termínované vklady dlouhodobé 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek-maj.účasti u mezinárodních společností 06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20% 06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek 224 Běžné účty státních fondů 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 207 674 100,17 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 2 407 696,07 241 Běžný účet 57 850 736,56 244 Termínované vklady krátkodobé 245 Jiné běžné účty 1 512 026,27 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: 25125101 Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 25125102 Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok 256 Jiné cenné papíry: 25625601 Jiné cenné papíry - opční listy 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní FENIX, Výkaznictví 7.00.708

Strana 23

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov



nákup/ příjem



kurzový zisk

na straně MD AKTIVA 261 262 263

[801]

Pokladna Peníze na cestě Ceniny


[807]

[813]

[814]

486 708,00 251 754,20 540 000,00

Strana 24

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov




ostatní

prodej/ výdaj/ splátka



na straně MD AKTIVA 043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241 244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625609


kurzová ztráta

vyřazení na základě dvoustranné dohody

[864]

[865]

na straně D

[819]

[820]

[851]

[857]

[860]

[863]

4 904 885,13

4 904 885,13


126 791,98 162 684 262,45 993 968,62 510 407,00 36 475 735,24 6 250 298,00

Strana 25

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov




ostatní

prodej/ výdaj/ splátka



na straně MD AKTIVA 261 262 263


kurzová ztráta

vyřazení na základě dvoustranné dohody

[864]

[865]

na straně D

[819]

[820] 13 499 613,00 69 534 386,35


[851]

[857]

[860]

[863]

613 165,00 393 197,00 835 265,40

Strana 26

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov



vyřazení ostatní

vklad


ostatní

na straně D AKTIVA

[866]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241 244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625609 FENIX, Výkaznictví 7.00.708

[867]

[869]

[870]

1 923 956,98 209 525,00

Strana 27

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov



vyřazení ostatní

vklad


ostatní

na straně D AKTIVA

[866]

261 262 263


[867]

[869]

[870] 13 298 288,00 69 392 943,55

Strana 28

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod bezúpl.převod a a předání předání z jin. z titulu titulu než tiorganizač.změn tulu org.změn

investiční dotace


ostatní

[919]

[920]

na straně MD PASIVA 401 403

[908]

Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dl.majetku

[909]

[918]

2 110 000,00

bezúplatné bezúpl.nabytí nabytí z jiného titulu z titulu než z titulu organizač.změn organizač.změn

1 766 653,27

investiční dotace


ostatní

[969]

[970]

na straně D PASIVA 401 403

[958]

Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dl.majetku


[959]

[968]

193 954,00

53 614 485,89 3 014 356,00

Strana 29

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801



Město Pelhřimov

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Č.aktiva / pasiva a

Partner aktiva / pasiva b

06206209 26039907 19231509 111 231 25672720 231 45244782 231 48136450 231 49060724 236 45244782 241 45244782 241 45317054 245 45244782 245 49060724 312 111 316 70876100 346 20729 346 551023 346 6647 346 6947 347 70890749 348 247855 348 247987 348 248045 348 248185 348 248444 348 248487 348 248495 348 248509 348 248665 348 248673 348 248720 348 248738 348 249041 348 249203 348 249327 348 249416 348 286346 348 42634644 348 47248955 348 47248971 348 49056620 348 511267 348 511269 348 511277 348 511307 348 511315 348 511323 348 511331 348 511340 348 511358 348 511498 348 511510 348 511609 348 512231 348 512273 348 515761 348 515787 348 515795 348 515809 348 515817 348 515825 348 515914

PS [01]

suma MD [02]

suma D [03]

4 904 885,13 5 244 898,16 26 016,29 40 200 977,69 207 437 746,18 162,80 300,00 33 691 543,51 336 829,67 1 798 804,37 2 407 696,07 37 744 254,87 58 349 439,82 5 174 439,10 10 563,74 12 398 974,00 1 198 013,00 1 495 055,94 314 013,27 717 780,00 1 300 000,00 2 320 034,00 32 000,00


2 000,00 3 500,00 3 000,00

2 000,00 6 000,00 4 000,00

1 000,00

500,00

1 500,00 1 000,00

500,00

1 000,00 500,00

29 404 200,00 1 219 223,00 26 280,00 4 380,00 267 680,00 3 000,00 1 000,00 14 140,00 8 190,00 8 760,00 8 760,00 8 760,00 3 000,00 500,00 4 380,00 13 140,00 26 280,00 107 120,00 4 380,00 4 380,00 45 660,00 35 040,00 29 990,00 2 680,00 94 980,00 61 320,00 58 230,00 171 460,00 34 820,00 13 140,00 8 760,00 13 140,00 43 080,00 8 760,00 4 380,00 64 310,00 8 260,00 131 400,00 35 120,00 76 170,00 28 260,00 93 820,00 46 890,00 17 560,00

86 457,00 1 074,00 164 606 921,83 133,60 90,00 993 968,62 36 681 758,24 1 225,00 6 250 203,00 95,00

2 320 034,00 64 000,00 70 000,00 14 667 000,00 1 219 223,00 26 280,00 4 380,00 269 180,00 3 500,00 3 000,00 13 140,00 8 760,00 8 760,00 10 760,00 6 000,00 4 000,00 4 380,00 13 140,00 26 280,00 106 120,00 4 380,00 4 380,00 46 160,00 35 040,00 29 940,00 96 160,00 62 820,00 56 940,00 171 820,00 34 320,00 13 140,00 9 260,00 13 140,00 43 080,00 8 760,00 4 380,00 64 260,00 131 400,00 35 040,00 76 170,00 27 620,00 94 320,00 47 390,00 17 520,00 Strana 30

KS [04] 4 904 885,13 86 457,00 5 269 840,45 83 031 802,04 329,20 34 028 283,18 3 212 531,82 59 411 936,45 5 183 777,84 7 346 784,00 1 808 974,21 717 780,00 1 300 000,00 -32 000,00 -70 000,00 14 737 200,00

500,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 8 190,00

3 000,00 500,00

2 000,00

50,00 2 680,00 -1 180,00 1 290,00 640,00 500,00

50,00 8 260,00 80,00 640,00 500,00 40,00 Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801



Město Pelhřimov

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Č.aktiva / pasiva a


348 515922 348 515931 348 515949 348 515957 348 515965 348 515973 348 583430 348 583448 348 583464 348 583472 348 583481 348 583499 348 583502 348 583511 348 583553 349 374580 349 49056689 349 70876096 349 70876100 349 70876118 349 70876126 349 70890749 349 70992657 349 70992681 349 71235132 349 71235701 349 75136295 37337302 15060306 37337302 25160508 37337302 26546892 37337302 26611830 37337302 47224541 37337302 49026941 37337302 65978528 37337302 67186572 37337302 70885184 37437402 22985 37437402 7064 37437402 70890749 37837809 111 37837809248801 37837809 25458302 37837809 46679626 37837809 47114983 37837809 47116307 37837809 49056689 462 222721 462 26536382 462 28094379 469 111

PS [01] 500,00

500,00

1 000,00 500,00

suma MD [02] 58 590,00 38 700,00 73 020,00 131 460,00 140 220,00 25 560,00

suma D [03] 59 090,00 38 700,00 73 020,00 130 460,00 140 220,00 25 560,00 1 000,00 13 640,00

14 140,00 40,00 81 930,00 81 930,00 4 380,00 4 380,00 13 140,00 13 140,00 6 190,00 6 190,00 8 850,00 8 760,00 4 380,00 4 380,00 7 800 000,00 15 385 000,00 25 042 623,31 61 858 623,31 1 905 000,00 4 310 000,00 1 987 500,00 3 750 000,00 1 525 000,00 3 200 000,00 1 665 000,00 2 730 000,00 1 116 271,00 1 058 200,00 600 000,00 1 200 000,00 3 630 500,00 7 261 000,00 165 500,00 331 000,00 485 000,00 970 000,00 2 000 000,00 3 502 000,00 270 000,00 1 000 000,00 60 000,00 100 000,00 300 000,00 50 000,00 19 000,00 45 000,00 200 000,00 361 552,00 361 552,00 1 076 414,33 144 581,98 144 581,98 210 955,00 159 115,00 200,00 200,00 57 390,00 57 390,00 800 000,00 800 000,00 -24,00 30 000,00 62 451,00 353 072,23 16 536,87 160 487,38 80 000,00 123 494,04


Strana 31

KS [04]

1 500,00

1 000,00 40,00

90,00 7 585 000,00 36 816 000,00 2 405 000,00 1 762 500,00 1 675 000,00 1 065 000,00 -58 071,00 600 000,00 3 630 500,00 165 500,00 485 000,00 1 502 000,00 270 000,00 1 000 000,00 60 000,00 100 000,00 300 000,00 50 000,00 19 000,00 45 000,00 200 000,00 1 076 414,33 -51 840,00

-24,00 30 000,00 62 451,00 -353 072,23 -16 536,87 -160 487,38 -43 494,04

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce Náklady/ Výnosy od počát ku roku Č.nákladu Partner / výnosu transakce d c 54399 54399 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57203 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 64604 64699 647 66299 66299 66299 66299 67202 67202 67202 67202 67202 67202 67202 67202 67202 67202 67202 67202 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299

111 49026941 374580 49056689 70876096 70876100 70876118 70992681 111 27776981 374580 49056689 61385247 65992466 70876096 70876100 70876118 70876126 70992657 70992681 71120249 71235132 71235701 75136295 27529681 28085400 111 25672720 45244782 45317054 49060724 22985 248495 512273 515795 515825 515922 551023 583472 583502 6603008 6947 70890749 247855 247987 248045 248185 248444 248487 248509 248665 248673 248720 248738 249041 249203 249327 249416

hlavní činnost [05] 34 808,00 585,00 3 900 000,00 15 000 000,00 952 500,00 937 500,00 762 500,00 1 815 250,00 89 000,00 114 226,00 3 900 000,00 10 042 623,31 26 280,00 16 425,00 952 500,00 1 050 000,00 762 500,00 1 665 000,00 600 000,00 1 815 250,00 166 560,00 165 500,00 485 000,00 2 000 000,00 28 990,00 790 366,96 14 032 930,50 26 016,30 370 323,26


194 119,22 15 856,99

350 842,94 34 403,40 8 190,00 8 190,00 11 190,00 8 190,00 8 190,00 32 000,00 8 190,00 6 190,00 38 714,00 1 527 538,00 357 540,44 26 280,00 4 380,00 267 680,00 3 000,00 1 000,00 14 140,00 8 760,00 8 760,00 8 760,00 3 000,00 500,00 4 380,00 13 140,00 26 280,00 107 120,00


Strana 32

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce Náklady/ Výnosy od počát ku roku Č.nákladu Partner / výnosu transakce d c 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299

286346 42634644 47248955 47248971 49056620 49056689 511267 511269 511277 511307 511315 511323 511331 511340 511358 511498 511510 511609 512231 512273 515761 515787 515795 515809 515817 515825 515914 515922 515931 515949 515957 515965 515973 583448 583464 583472 583481 583499 583511 583553 6947

hlavní činnost [05]


4 380,00 4 380,00 45 660,00 35 040,00 29 990,00 4 000 000,00 1 500,00 96 160,00 61 320,00 58 230,00 171 460,00 34 820,00 13 140,00 8 760,00 13 140,00 43 080,00 8 760,00 4 380,00 64 310,00 70,00 131 400,00 35 120,00 64 980,00 28 260,00 93 820,00 38 700,00 17 560,00 50 400,00 38 700,00 73 020,00 131 460,00 140 220,00 25 560,00 14 140,00 40,00 73 740,00 4 380,00 13 140,00 8 850,00 4 380,00 14 667 000,00


Strana 33

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce Č.aktiva / pasiva a 02102102 [409] 02202201 [451] 031 [409] 031 [451] 031 [451] 031 [451] 031 [451] 031 [451] 031 [451] 04203100 [403] 401 [909] 401 [959] 403 [968] 403 [968] 403 [968]

Typ změny e

Partner transakce d 69797111 27529681 69797111 111 25151533 25156063 25162501 26091518 60647370 111 49056689 69797111 20478 20729 70890749


Hodnota [07] 75 901 013,60 245 000,00 193 954,00 370 817,82 1 000 000,00 179 200,00 85 600,00 70 120,00 270 360,00 65 900,00 2 110 000,00 193 954,00 642 000,00 2 320 034,00 52 322,00

Strana 34

Tisk: 20.7.2012 10:06:08

IČ: 00248801


Město Pelhřimov


Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce Č.aktiva / pasiva a

Typ změny e


Partner transakce d

Hodnota [07]

Podpisový záznam:


Strana 35

Tisk: 20.7.2012 10:06:09

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Recommend Documents