Ministerstvo financí
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2015
MĚSÍC 12
IČO 00256617
Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Hradec Hradec 45 332 11 Hradec u Stoda
I.Rozpočtové příjmy
Paragraf Položka a
b
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1032 1032 2321 2321 2321 2341 2341 3314 3314 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3612 3612 3632 3632 3632 3639
1111 1112 1113 1121 1211 1334 1340 1341 1342 1343 1345 1348 1351 1355 1361 1511 4112 4122 4213 4216 4222 4232 2111 2111 3112 2131 2111 2111 2132 2111 2321 2324 2132 2111 2132 2111
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy-z.p.f. Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. Poplatek ze psů Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt Popl.užívání veřej.prostranst. Poplatek z ubytovací kapacity Popl.za zhodnoc.staveb.pozemku Odvod z loterií a her krom VHP Odvod z výherních hr.přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. Neinv.přijaté transf.od krajů Inv. přijaté transfery ze SF Ost.invest.přij.transf.ze SR Invest.přijaté transf.od krajů Inv.př.transf.od mezinár.inst. Příj.z poskyt.služeb a výrobků Podpora produkční činnosti Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příjmy z prod.ost.nemovitostí Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Příjmy z pronájmu pozemků Vodní díla v zeměděl.krajině Příj.z poskyt.služeb a výrobků Činnosti knihovnické Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Zájmová činnost v kultuře Příj.z poskyt.služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Bytové hospodářství Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Pohřebnictví Příj.z poskyt.služeb a výrobků
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
1 100 000,00 50 000,00 100 000,00 900 000,00 2 400 000,00 75 000,00 11 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 850 000,00 15 000,00 60 000,00 5 000,00 340 000,00 95 000,00
1 200 000,00 1 200 000,00
3 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 6 000,00 50 000,00
50 000,00 120 000,00 120 000,00 7 000,00 7 000,00
Strana 1
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
3
1 190 000,00 90 000,00 140 000,00 1 570 000,00 2 400 000,00 100,00 76 000,00 12 000,00 1 000,00 8 000,00 18 000,00
1 189 592,24 89 522,54 139 364,80 1 565 921,75 2 147 857,36 67,00 75 875,00 11 680,00 180,00 768,00 17 392,00
108,1 179,0 139,4 174,0 89,5 101,2 106,2 18,0 15,4 347,8
100,0 99,5 99,5 99,7 89,5 67,0 99,8 97,3 18,0 9,6 96,6
90 000,00 60 000,00 13 000,00 475 000,00 95 000,00 356 000,00 114 382,00 2 494 498,99 800 000,00 375 000,00 1 229 000,00 1 229 000,00 20 000,00 885 000,00 905 000,00 5 600,00 5 600,00 1 000,00 1 000,00 7 000,00 10 000,00 17 000,00 55 000,00 1 000,00 3 000,00 59 000,00 120 000,00 120 000,00 8 000,00 3 000,00 11 000,00 36 000,00
85 771,18
571,8
95,3
12 420,00 470 668,65 95 000,00 356 000,00 114 382,00 2 494 498,99 800 000,00 375 000,00 1 229 557,35 1 229 557,35 19 857,00 881 966,08 901 823,08 5 656,00 5 656,00 540,00 540,00 6 150,00 9 850,00 16 000,00 53 400,00 1 000,00 2 540,00 56 940,00 84 253,00 84 253,00 10 120,00
248,4 138,4 100,0
95,5 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 99,7 99,6 101,0 101,0 54,0 54,0 87,9 98,5 94,1 97,1 100,0 84,7 96,5 70,2 70,2 126,5
10 120,00 35 270,00
144,6
102,5 102,5
188,5 188,5 54,0 54,0 164,2 266,7 106,8
113,9 70,2 70,2 144,6
92,0 98,0
Tisk: 4.2.2016 13:14:14
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
I.Rozpočtové příjmy
Paragraf Položka a
b
3639 3639 3639 3639 3639 3725 3725 6112 6112 6171 6171 6310 6310 6330 6330
2119 2131 2132 3111 2329 2322 2328 2141 4134
Ostatní příjmy z vlastní čin. Příjmy z pronájmu pozemků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z prodeje pozemků Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Ostatní nedaňové příjmy j.n. Využív.a zneškod.komun.odpadů Přijaté pojistné náhrady Zastupitelstva obcí Neidentifikované příjmy Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Obec.příj.a výd.z fin.operací Převody z rozpočtových účtů Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.
Příjmy celkem
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
310 000,00 55 000,00 80 000,00 445 000,00 40 000,00 40 000,00
2 000,00 2 000,00
7 886 000,00
Strana 2
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
3
65 000,00 345 000,00 65 000,00 135 000,00 646 000,00 50 000,00 50 000,00 113 347,00 113 347,00 6 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 166 000,00 166 000,00
63 769,96 345 235,54 68 840,00 134 185,00 647 300,50 43 449,00 43 449,00 113 347,00 113 347,00 6 000,00 6 000,00 250,58 250,58 162 596,54 162 596,54
13 708 927,99
13 319 794,56
111,4 125,2 167,7 145,5 108,6 108,6
12,5 12,5
168,9
98,1 100,1 105,9 99,4 100,2 86,9 86,9 100,0 100,0 100,0 100,0 12,5 12,5 97,9 97,9 97,2
Tisk: 4.2.2016 13:14:14
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
II.Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka a
b
1031 1031 1031 1032 1032 1032 1036 1036 1039 1039 2212 2212 2212 2212 2221 2221 2221 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3314 3314 3314 3319 3319 3326 3326 3326 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3421
5139 5169 5139 5169 5169 5222 5139 5171 6121 5193 5329 5021 5139 5141 5154 5169 5171 6121 5139 5139 5331 6121 5021 5136 5021 5139 5171 5021 5137 5139 5154 5169 5171 6121 5139 5169 5175 5194 5321 5492 5229 5194
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Podpora produkční činnosti Nákup ostatních služeb Správa v lesním hospodářství Neinv.transfery spolkům Ost.záležitosti lesního hosp. Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Silnice Výd.na dopravní úz.obslužnost Ost.neinv.transfery VR územ.ú. Provoz veřej.silniční dopravy Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Nákup materiálu j.n. Mateřské školy Nákup materiálu j.n. Neinv.příspěvky zřízeným PO Budovy,haly,stavby Základní školy Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Ost. záležitosti kultury Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p Ostatní osobní výdaje DHDM Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery obcím Dary obyvatelstvu Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Ostatní tělovýchovná činnost Věcné dary
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
150 000,00 100 000,00 250 000,00 2 000,00 175 000,00 177 000,00 63 000,00 63 000,00 10 000,00 10 000,00 28 000,00 200 000,00 228 000,00 22 000,00 22 000,00
550 000,00 4 165 000,00 4 715 000,00
540 000,00 70 000,00 610 000,00 13 000,00 13 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 7 000,00 21 000,00 9 000,00 3 000,00 50 000,00 5 000,00 50 000,00 9 000,00 19 000,00 2 000,00 85 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00
Strana 3
178 000,00 152 000,00 330 000,00 2 000,00 195 000,00 197 000,00 72 000,00 72 000,00 10 000,00 10 000,00 28 000,00 808 000,00 40 000,00 876 000,00 22 000,00 41 000,00 63 000,00 23 000,00 10 000,00 48 000,00 105 000,00 30 000,00 1 030 000,00 15 470 000,00 16 716 000,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00 567 000,00 70 000,00 638 000,00 13 000,00 500,00 13 500,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 10 000,00 19 500,00 5 000,00 7 000,00 26 000,00 3 000,00 9 000,00 3 000,00 72 500,00 5 000,00 65 000,00 20 000,00 23 000,00 4 000,00 8 000,00 125 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
176 695,00 151 658,00 328 353,00
117,8 151,7 131,3
99,3 99,8 99,5
193 728,00 193 728,00 71 040,00 71 040,00
110,7 109,5 112,8 112,8
99,3 98,3 98,7 98,7
16 064,00 45 520,69 32 354,50 93 939,19 21 040,00 40 596,08 61 636,08 23 000,00 9 104,00 47 624,91 103 456,00 27 945,80 981 691,33 14 774 465,21 15 967 287,25 2 428,00 2 428,00 551,00 556 384,00 28 903,91 585 838,91 12 940,00 149,00 13 089,00 5 000,00 5 000,00
57,4 22,8
57,4 5,6 80,9 10,7 95,6 99,0 97,8 100,0 91,0 99,2 98,5 93,2 95,3 95,5 95,5 80,9 80,9 55,1 98,1 41,3 91,8 99,5 29,8 97,0 100,0 100,0
3
41,2 95,6 280,2
178,5 354,7 338,6
103,0 41,3 96,0 99,5 100,7 100,0 100,0
19 200,00 3 387,00 1 324,00 23 637,00 2 297,47 7 797,00
192,0
57 642,47 2 398,00 64 679,00 19 412,00 22 465,00 3 771,20 8 000,00 120 725,20 50 000,00 50 000,00
115,3 48,0 129,4 215,7 118,2 188,6
18,9 112,6 86,6
142,0 100,0 100,0
98,5 67,7 18,9 90,9 76,6 86,6 79,5 48,0 99,5 97,1 97,7 94,3 100,0 96,6 100,0 100,0
Tisk: 4.2.2016 13:14:14
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
II.Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka a
b
3421 3421 3429 3429 3429 3543 3543 3612 3612 3612 3612 3612 3619 3619 3619 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3721 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3726 3726 3726 3726 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5229 5194 5229 5229 5153 5154 5169 6121 5169 6121 5021 5139 5154 6121 5021 5139 5169 5021 5137 5139 5154 5156 5169 5171 5361 5362 5363 6121 6130 5169 5169 5139 5169 5321 5169 6121 6123 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5156 5169
Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Využ. vol.času dětí a mládeže Věcné dary Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Ost.zájmová činnost a rekreace Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc. Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Budovy,haly,stavby Bytové hospodářství Nákup ostatních služeb Budovy,haly,stavby Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Budovy,haly,stavby Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje DHDM Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Budovy,haly,stavby Pozemky Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpeč.odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obcím Využív.a zneškod.komun.odpadů Nákup ostatních služeb Budovy,haly,stavby Dopravní prostředky Využív.a zneškod.ostat.odpadů Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. DHDM Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
20 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00
1 000,00 4 000,00 1 000,00 44 000,00 50 000,00
12 000,00 20 000,00 55 000,00 13 000,00 100 000,00 2 000,00 3 000,00 5 000,00 10 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00 28 000,00 100 000,00 2 000,00 456 000,00 639 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 20 000,00 85 000,00 85 000,00
81 000,00 100 000,00 20 000,00 13 000,00 2 000,00 22 000,00 15 000,00 30 000,00
Strana 4
20 000,00 30 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 13 000,00 680 000,00 698 000,00 15 000,00 382 000,00 397 000,00 17 000,00 20 000,00 61 000,00 13 000,00 111 000,00 15 000,00 2 000,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 3 000,00 8 000,00 5 000,00 33 000,00 90 000,00 40 000,00 1 000,00 2 000,00 500,00 347 000,00 1 000,00 540 500,00 1 000,00 1 000,00 145 000,00 145 000,00 11 000,00 269 000,00 54 000,00 334 000,00 170 000,00 50 000,00 2 130 000,00 2 350 000,00 225 000,00 20 000,00 13 000,00 17 000,00 60 000,00 15 000,00 30 000,00
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
100,0 66,7
100,0 66,7
3 20 000,00 20 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00
12 100,00 677 838,00 689 938,00 12 100,00 377 790,00 389 890,00 17 000,00 2 547,00 60 797,00 80 344,00 14 120,00 933,00 422,00 15 475,00 5 400,00
40,0
***** ***** *****
141,7 12,7 110,5 80,3 46,7 14,1 309,5 54,0
100,0 40,0 100,0 100,0
93,1 99,7 98,8 80,7 98,9 98,2 100,0 12,7 99,7 72,4 94,1 46,7 14,1 77,4 54,0
7 813,00 4 067,00 31 326,00 87 288,75 23 298,81 1 000,00 715,00 212,00 137 021,12 560,00 298 701,68
156,3 81,3 104,4 311,7 23,3
65 848,00 65 848,00 10 557,25 197 580,00 53 700,00 261 837,25 114 450,00 48 400,00 2 129 599,00 2 292 449,00
329,2 329,2
224 770,00
224,8
99,9
16 364,78 56 352,00 1 001,00 19 841,00
818,2 256,1 6,7 66,1
96,3 93,9 6,7 66,1
35,8 30,0 46,7
232,4 308,0
97,7 81,3 94,9 97,0 58,2 100,0 35,8 42,4 39,5 56,0 55,3
45,4 45,4 96,0 73,4 99,4 78,4 67,3 96,8 100,0 97,6
Tisk: 4.2.2016 13:14:14
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
II.Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka a
b
3745 3745 3745 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6320 6320 6330 6330 6399 6399 6402 6402
5171 5192 5019 5137 5139 5154 5156 5169 5222 5023 5031 5032 5173 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5153 5154 5161 5162 5166 5168 5169 5171 5172 5175 5229 5321 5329 5362 6121 5149 5163 5163 5345 5362 5364
Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ostatní platy DHDM Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Neinv.transfery spolkům PO - dobrovolná část Odměny čl.zastup.obcí a krajů Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Cestovné (tuzem.i zahranič.) Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Povinné pojistné na úraz.poj. Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekom. a radiokom. Konzult.,porad.a práv.služby Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.transfery VR územ.ú. Platby daní a poplatků SR Budovy,haly,stavby Činnost místní správy Ost. úroky a ost. fin. výdaje Služby peněžních ústavů Obec.příj.a výd.z fin.operací Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifik. Převody vlastním rozpočt.účtům Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. Platby daní a poplatků SR Ostatní finanční operace Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. Finanční vypořádání minul.let
Výdaje celkem
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
16 000,00 1 000,00 300 000,00 2 000,00 1 000,00 4 000,00 2 000,00 3 000,00 40 000,00 52 000,00 680 000,00 70 000,00 44 000,00 6 000,00 800 000,00 300 000,00 20 000,00 15 000,00 5 000,00 10 000,00 25 000,00 30 000,00 50 000,00 40 000,00 5 000,00 25 000,00 11 000,00 20 000,00 200 000,00 25 000,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00
1 000,00 30 000,00 820 000,00 50 000,00 11 000,00 61 000,00 40 000,00 40 000,00
400 000,00 400 000,00
9 696 000,00
Strana 5
16 000,00 1 000,00 397 000,00 2 000,00 56 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 3 000,00 40 000,00 111 000,00 810 000,00 120 500,00 74 000,00 8 000,00 1 012 500,00 300 000,00 20 000,00 15 000,00 5 000,00 10 000,00 25 000,00 37 000,00 50 000,00 40 000,00 8 000,00 25 000,00 11 000,00 25 000,00 291 546,99 25 000,00 3 000,00 16 000,00 2 000,00 3 200,00 10 500,00 3 000,00 30 000,00 955 246,99 50 000,00 31 000,00 81 000,00 47 000,00 47 000,00 166 000,00 166 000,00 630 000,00 630 000,00 5 681,00 5 681,00 27 218 927,99
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
6 300,00
39,4
39,4
324 628,78
108,2
81,8
56 000,00 3 440,00 2 366,00 1 017,00 1 950,00 40 000,00 104 773,00 808 948,00 118 072,00 73 232,00 7 661,00 1 007 913,00 100 690,00
344,0 59,2 50,9 65,0 100,0 201,5 119,0 168,7 166,4 127,7 126,0 33,6
100,0 86,0 59,2 50,9 65,0 100,0 94,4 99,9 98,0 99,0 95,8 99,5 33,6
2 442,00
48,8
48,8
9 507,00 33 986,00 35 600,13 14 979,00 7 358,00 22 544,87
38,0 113,3 71,2 37,4 147,2 90,2
38,0 91,9 71,2 37,4 92,0 90,2
24 542,00 158 051,15 6 583,00
122,7 79,0 26,3
98,2 54,2 26,3
15 413,00 2 000,00 3 200,00 10 420,00 2 769,00
513,8 100,0
276,9
96,3 100,0 100,0 99,2 92,3
450 085,15
54,9
47,1
26 964,40 26 964,40 46 246,00 46 246,00 162 596,54 162 596,54 439 376,59 439 376,59 5 681,00 5 681,00
245,1 44,2 115,6 115,6
87,0 33,3 98,4 98,4 97,9 97,9 69,7 69,7 100,0 100,0
24 236 454,49
250,0
3
109,8 109,8
89,0
Tisk: 4.2.2016 13:14:14
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
III.Financování - třída 8 Název
Číslo položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
r
1
2
text
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
75,2
35,0
3
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
1 810 000,00
3 885 000,00
1 361 139,93
9 625 000,00
10 000 000,00 -444 480,00
13 510 000,00
10 916 659,93
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
103,9
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
8901 8902 8905 8000
1 810 000,00
Strana 6
603,1
80,8
Tisk: 4.2.2016 13:14:14
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název
text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
r
41
42
4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250
5 917 000,00 1 794 000,00 80 000,00 95 000,00 7 886 000,00
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
98,1 117,0 ***** ***** 168,9
94,5 97,9 99,6 99,9 97,2 97,9
43
6 143 100,00 2 144 947,00 1 020 000,00 4 400 880,99 13 708 927,99 166 000,00
5 807 080,52 2 099 085,43 1 016 151,08 4 397 477,53 13 319 794,56 162 596,54
356 000,00
356 000,00
100,0
166 000,00
162 596,54
97,9
800 000,00
800 000,00
100,0
7 886 000,00 4 915 000,00 4 781 000,00 9 696 000,00
13 542 927,99 8 002 927,99 19 216 000,00 27 218 927,99 166 000,00
13 157 198,02 6 029 522,75 18 206 931,74 24 236 454,49 162 596,54
166,8 122,7 380,8 250,0
97,2 75,3 94,7 89,0 97,9
2 000,00
61 200,00
60 671,20
*****
99,1
51 500,00
51 016,08
99,1
166 000,00
162 596,54
97,9
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400
Strana 7
Tisk: 4.2.2016 13:14:15
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název
text 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
r
41
42
4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
43
9 696 000,00 -1 810 000,00 1 810 000,00
27 052 927,99 -13 510 000,00 13 510 000,00
24 073 857,95 -10 916 659,93 10 916 659,93
248,3 603,1 603,1
89,0 80,8 80,8
1 810 000,00
13 510 000,00
10 916 659,93
603,1
80,8
Strana 8
Tisk: 4.2.2016 13:14:15
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech
Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
Číslo řádku
Počáteční stav k 1.1.
r
61
6010 6020 6030 6040 6050
Stav ke konci vykaz. období 62
Změna stavu bankov. účtů 63
4 796 045,51
3 434 905,58
1 361 139,93
4 796 045,51
3 434 905,58
1 361 139,93
Strana 9
Tisk: 4.2.2016 13:14:15
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
VII.Vybrané záznamové jednotky
Název text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
r
71
72
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
73
7090
7092 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7192 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7290
7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470
Strana 10
Tisk: 4.2.2016 13:14:15
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
VII.Vybrané záznamové jednotky
Název text 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
r
71
72
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
73
7480 7490 7500 7510 7520 7530
Strana 11
Tisk: 4.2.2016 13:14:15
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a
Výsledek od počátku roku
b 4213
90877 4213 4216 15839 17882 4216
93 Inv. přijaté transfery ze SF Operační program životní prost Celkem
114 382,00 114 382,00
Ost.invest.přij.transf.ze SR Podpora zkvalitnění nakládání Podpora výstavby podporovaných Celkem
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
1 944 498,99 550 000,00 2 494 498,99
Strana 12
Tisk: 4.2.2016 13:14:15
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní znak jednotky a
b
Výsledek od počátku roku
Položka c
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
103
Strana 13
Tisk: 4.2.2016 13:14:15
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a
b
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4213 4213 4213 4216 4216 4216 4232 4232 4232
c
d
054 054
1
054 054 046 046
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
Příjmy a výdaje z tuzemských z OP Životní prostředí - CF Inv. přijaté transfery ze SF 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - CF Ost.invest.přij.transf.ze SR 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc Jiné programy/projekty EU Inv.př.transf.od mezinár.inst.
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
0,00
Strana 14
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
3
114 382,00 114 382,00 114 382,00 1 944 498,99 1 944 498,99 1 944 498,99 375 000,00 375 000,00 375 000,00 2 433 880,99
114 382,00 114 382,00 114 382,00 1 944 498,99 1 944 498,99 1 944 498,99 375 000,00 375 000,00 375 000,00 2 433 880,99
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 433 880,99
2 433 880,99
100,0
Tisk: 4.2.2016 13:14:15
IČO: 00256617 Obec Hradec
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 31.12.2015
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a
b
c
d
2321 2321 2321 2321 3726 3726 3726 3726 3726
6121 6121 6121
046 046
5
6123 6123 6123 6123
054 054 054
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
Příjmy a výdaje ze zahraničníc Jiné programy/projekty EU Budovy,haly,stavby Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - CF Dopravní prostředky Využív.a zneškod.ostat.odpadů
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem
0,00
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
3
375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 114 382,00 1 944 498,99 2 058 880,99 2 058 880,99 2 058 880,99
375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 114 382,00 1 944 498,99 2 058 880,99 2 058 880,99 2 058 880,99
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 433 880,99
2 433 880,99
100,0
Okamžik sestavení: 4.2.2016 13:13:41 Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
............... Odpovídající za údaje o rozpočtu:
....................... Pavel Hlaváč
Tel.:377 901 482
....................... Hromířová Iveta
Tel.:603798328
....................... Hromířová Iveta
Tel.:603798328
Došlo dne: o skutečnosti: ...............
FENIX, Výkaznictví 7.60.112
Strana 15
Tisk: 4.2.2016 13:14:15