Ministerstvo financí
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2013
MĚSÍC 13
IČ 00260231
Název a sídlo účetní jednotky: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 22 400 000,00 29 223 440,00 29 223 439,44 130,5 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 5 000 000,00 2 568 120,00 2 568 121,21 51,4 100,0 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 2 000 000,00 2 720 450,00 2 720 448,52 136,0 100,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 22 000 000,00 25 286 770,00 25 286 772,74 114,9 100,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 5 000 000,00 2 424 400,00 2 424 400,00 48,5 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 45 000 000,00 56 822 780,00 56 822 784,87 126,3 100,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 260,00 1 260,00 100,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 5 500 000,00 5 583 750,00 5 583 753,57 101,5 100,0 0000 1341 Poplatek ze psů 450 000,00 452 840,00 452 844,56 100,6 100,0 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 170 000,00 73 920,00 73 915,50 43,5 100,0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 80 000,00 60 970,00 60 974,50 76,2 100,0 0000 1355 Odvod z výherních hr.přístrojů 8 000 000,00 14 684 150,00 14 684 152,65 183,6 100,0 0000 1359 Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. 33 000,00 33 000,00 100,0 0000 1361 Správní poplatky 8 500 000,00 7 910 600,00 7 910 600,00 93,1 100,0 0000 1511 Daň z nemovitostí 12 000 000,00 12 683 460,00 12 683 462,37 105,7 100,0 0000 2451 Splátky půj.prostř. od PO 2 500 000,00 2 500 000,00 100,0 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 400 000,00 477 600,00 477 600,00 119,4 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 647 170,00 647 169,98 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 20 405 800,00 20 405 800,00 20 405 800,00 100,0 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 43 000,00 56 000,00 55 999,72 130,2 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 3 075 000,00 4 527 600,00 4 527 596,00 147,2 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 20 000,00 80 300,00 80 300,00 401,5 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 1 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 197 250,00 1 289 030,00 1 289 034,58 653,5 100,0 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 242 609 007,19 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 75 920,00 75 917,00 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 1 290 590,00 1 290 589,00 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 140 000,00 140 000,00 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 44 000 000,00 48 001 000,00 48 001 001,69 109,1 100,0 1039 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 000 000,00 7 695 160,00 7 695 162,84 128,3 100,0 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 6 000 000,00 7 695 160,00 7 695 162,84 128,3 100,0 2321 3122 Přij.příspěvky na pořízení DM 10 000,00 10 000,00 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 10 000,00 10 000,00 100,0 3111 2122 Odvody PO 268 000,00 274 020,00 274 023,00 102,2 100,0 3111 Předškolní zařízení 268 000,00 274 020,00 274 023,00 102,2 100,0 3113 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 500,00 3 500,00 100,0 3113 2122 Odvody PO 623 000,00 678 120,00 678 119,00 108,8 100,0 3113 Základní školy 623 000,00 681 620,00 681 619,00 109,4 100,0 3299 2122 Odvody PO 291 000,00 290 820,00 290 817,00 99,9 100,0 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 291 000,00 290 820,00 290 817,00 99,9 100,0 3392 2122 Odvody PO 136 000,00 98 500,00 98 502,00 72,4 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 136 000,00 98 500,00 98 502,00 72,4 100,0 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 69 700,00 69 700,00 100,0 3412 2122 Odvody PO 5 700 000,00 2 233 540,00 2 233 538,91 39,2 100,0 3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 341 000,00 480 780,00 480 784,62 141,0 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 6 041 000,00 2 784 020,00 2 784 023,53 46,1 100,0 3511 2122 Odvody PO 3 678 000,00 2 107 750,00 2 107 746,00 57,3 100,0 3511 poliklinika 3 678 000,00 2 107 750,00 2 107 746,00 57,3 100,0 3539 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200 000,00 243 570,00 243 572,00 121,8 100,0 3539 Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr. 200 000,00 243 570,00 243 572,00 121,8 100,0 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 35 390,00 35 389,00 100,0 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 35 390,00 35 389,00 100,0 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 8 950,00 8 947,00 100,0 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 25 000 000,00 25 083 780,00 25 083 775,07 100,3 100,0 3612 Bytové hospodářství 25 000 000,00 25 092 730,00 25 092 722,07 100,4 100,0 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 135 010,00 135 013,26 100,0 3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 170,00 1 167,00 99,7 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 800 000,00 4 380 950,00 4 380 945,51 75,5 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 2 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3613 2328 Neidentifikované příjmy 0,50 3613 Nebytové hospodářství 5 800 000,00 4 517 130,00 4 517 126,27 77,9 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 163 690,00 163 693,00 163,7 100,0 3632 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 100 000,00 46 010,00 46 010,00 46,0 100,0 3632 Pohřebnictví 200 000,00 209 700,00 209 703,00 104,9 100,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 50 000,00 83 710,00 83 713,39 167,4 100,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 530 000,00 1 688 650,00 1 688 647,16 110,4 100,0 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 590,00 2 585,56 99,8 3639 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 100 000,00 150 610,00 150 610,02 150,6 100,0 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 000 000,00 3 554 810,00 3 554 813,00 118,5 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 4 680 000,00 5 480 370,00 5 480 369,13 117,1 100,0 3699 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 500 000,00 421 260,00 421 260,00 84,3 100,0 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 500 000,00 421 260,00 421 260,00 84,3 100,0 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 250 000,00 191 460,00 191 462,40 76,6 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 250 000,00 191 460,00 191 462,40 76,6 100,0 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 800 000,00 1 947 690,00 1 947 686,50 108,2 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 1 800 000,00 1 947 690,00 1 947 686,50 108,2 100,0 3745 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 88 640,00 88 642,69 177,3 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 50 000,00 88 640,00 88 642,69 177,3 100,0 4171 2229 Ost.přijaté vratky transferů 3 280,00 3 282,00 100,1 4171 Příspěvek na živobytí 3 280,00 3 282,00 100,1 4183 2229 Ost.přijaté vratky transferů 3 850,00 3 854,00 100,1 4183 Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu 3 850,00 3 854,00 100,1 4184 2229 Ost.přijaté vratky transferů 9 410,00 9 411,00 100,0 4184 Přís.na zakou.opr.mot.voz 9 410,00 9 411,00 100,0 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 150,00 7 153,00 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 7 150,00 7 153,00 100,0 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 3 760,00 3 762,00 100,1 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 3 760,00 3 762,00 100,1 5311 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 250 000,00 331 100,00 331 102,32 132,4 100,0 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 250 000,00 331 100,00 331 102,32 132,4 100,0 5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 32 990,00 32 989,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 32 990,00 32 989,00 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 380 000,00 431 280,00 431 279,37 113,5 100,0 6171 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 19 270,00 19 266,94 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 3 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 3 000 000,00 3 684 740,00 3 684 742,07 122,8 100,0 6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 17 810,00 17 813,00 100,0 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 300 000,00 400 000,00 400 000,00 133,3 100,0 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 207 480,00 207 482,00 100,0 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 171 540,00 171 535,10 100,0 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 62 070,00 62 069,82 100,0 6171 Činnost místní správy 3 680 000,00 4 994 190,00 4 994 188,30 135,7 100,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 600 000,00 325 160,00 325 164,04 54,2 100,0 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 63 750,00 63 750,00 100,0 6310 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 390,00 1 388,32 99,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 600 000,00 390 300,00 390 302,36 65,1 100,0 6399 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 28 100,00 28 100,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 28 100,00 28 100,00 100,0 6402 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 570 330,00 570 334,80 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 570 330,00 570 334,80 100,0 6409 2328 Neidentifikované příjmy -3 210,00 -3 213,21 100,1 6409 Ostatní činnosti j.n. -3 210,00 -3 213,21 100,1 P ř í j m y
c e l k e m
264 288 050,00
298 562 000,00
541 171 037,09 204,8 181,3
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 4 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5137 DHDM 88 960,00 88 960,00 100,0 1014 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 58 750,00 58 754,00 58,8 100,0 1014 5171 Opravy a udržování 13 400,00 13 400,00 100,0 1014 6121 Budovy,haly,stavby 27 000,00 27 000,00 100,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 100 000,00 188 110,00 188 114,00 188,1 100,0 1031 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 440 000,00 341 100,00 341 100,00 77,5 100,0 1031 Pěstební činnost 440 000,00 341 100,00 341 100,00 77,5 100,0 1036 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 85 000,00 63 140,00 63 141,00 74,3 100,0 1036 Správa v lesním hospodářství 85 000,00 63 140,00 63 141,00 74,3 100,0 1037 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 54 700,00 54 700,00 91,2 100,0 1037 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 4 500,00 4 504,00 11,3 100,1 1037 Celospolečenské funkce lesů 100 000,00 59 200,00 59 204,00 59,2 100,0 1039 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 33 840,00 33 843,00 112,8 100,0 1039 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 7 770,00 7 768,00 155,4 100,0 1039 5137 DHDM 20 000,00 3 770,00 3 767,00 18,8 99,9 1039 5139 Nákup materiálu j.n. 800 000,00 875 260,00 875 258,07 109,4 100,0 1039 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 10 000,00 1039 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 69 610,00 69 608,70 116,0 100,0 1039 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 4 550,00 4 549,68 45,5 100,0 1039 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 13 720,00 13 718,00 68,6 100,0 1039 5164 Nájemné 30 000,00 29 510,00 29 514,00 98,4 100,0 1039 5167 Služby školení a vzdělávání 80,00 75,64 94,6 1039 5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 2 704 510,00 2 704 512,65 108,2 100,0 1039 5171 Opravy a udržování 300 000,00 143 430,00 143 425,00 47,8 100,0 1039 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 6 260,00 6 260,00 100,0 1039 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 10 000,00 1039 5362 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 3 600,00 3 600,00 72,0 100,0 1039 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 1039 6119 Ostatní nákup DNM 200 000,00 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 4 200 000,00 3 895 910,00 3 895 899,74 92,8 100,0 2141 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 38 000,00 2141 Vnitřní obchod 38 000,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 87 220,00 87 213,80 100,0 2143 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 20 000,00 20 000,00 100,0 2143 6121 Budovy,haly,stavby 249 200,00 249 202,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 5 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2143 Cestovní ruch 356 420,00 356 415,80 100,0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 1 920,00 1 917,00 99,8 2212 5164 Nájemné 2 900,00 2 901,82 100,1 2212 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 84 220,00 84 216,00 100,0 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 382 000,00 4 636 400,00 4 636 400,10 44,7 100,0 2212 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 3 294 410,00 3 294 401,55 219,6 100,0 2212 6119 Ostatní nákup DNM 50 000,00 2212 6121 Budovy,haly,stavby 8 000 000,00 8 675 860,00 8 675 868,06 108,4 100,0 2212 Silnice 19 932 000,00 16 695 710,00 16 695 704,53 83,8 100,0 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 4 540,00 4 544,00 100,1 2219 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 3 637 330,00 3 637 335,00 ***** 100,0 2219 5171 Opravy a udržování 3 613 290,00 3 613 287,92 100,0 2219 6121 Budovy,haly,stavby 2 800 000,00 1 765 810,00 1 765 810,00 63,1 100,0 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 2 950 000,00 9 020 970,00 9 020 976,92 305,8 100,0 2221 5169 Nákup ostatních služeb 440 400,00 440 402,50 100,0 2221 5171 Opravy a udržování 3 750,00 3 751,00 100,0 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 2 600 000,00 2 590 230,00 2 590 227,00 99,6 100,0 2221 provoz veřej.silniční dopravy 2 600 000,00 3 034 380,00 3 034 380,50 116,7 100,0 2223 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 29 960,00 29 960,00 99,9 100,0 2223 6121 Budovy,haly,stavby 174 240,00 174 240,00 100,0 2223 Bezpečnost silničního provozu 30 000,00 204 200,00 204 200,00 680,7 100,0 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 520 000,00 2229 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 126 150,00 126 145,00 100,0 2229 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 500 200,00 500 198,00 500,2 100,0 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 620 000,00 626 350,00 626 343,00 101,0 100,0 2279 5164 Nájemné 156 700,00 156 700,00 156 703,00 100,0 100,0 2279 Záležitos.ostatních drah j.n. 156 700,00 156 700,00 156 703,00 100,0 100,0 2310 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 3 320,00 3 318,00 6,6 99,9 2310 5171 Opravy a udržování 90 330,00 90 332,09 100,0 2310 Pitná voda 50 000,00 93 650,00 93 650,09 187,3 100,0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 358 520,00 358 512,00 100,0 2321 5171 Opravy a udržování 500 000,00 489 610,00 489 613,08 97,9 100,0 2321 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 477 510,00 477 508,00 95,5 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 000 000,00 1 325 640,00 1 325 633,08 132,6 100,0 2331 6121 Budovy,haly,stavby 36 300,00 36 300,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 6 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2331 Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků 36 300,00 36 300,00 100,0 2334 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 2334 Revitalizace říčních systémů 200 000,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 2 540,00 2 541,00 100,0 3111 5169 Nákup ostatních služeb 16 940,00 16 940,00 100,0 3111 5171 Opravy a udržování 30 790,00 30 786,50 100,0 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 5 032 000,00 4 823 150,00 4 823 146,00 95,8 100,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 2 500 000,00 4 967 320,00 4 967 319,00 198,7 100,0 3111 6351 Invest.transf.zřízeným PO 80 000,00 146 600,00 146 601,00 183,3 100,0 3111 Předškolní zařízení 7 612 000,00 9 987 340,00 9 987 333,50 131,2 100,0 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 6 300,00 6 300,00 100,0 3113 5163 Služby peněžních ústavů 350,00 354,53 101,3 3113 5164 Nájemné 11 120,00 11 118,96 100,0 3113 5169 Nákup ostatních služeb 22 230,00 22 226,51 100,0 3113 5175 Pohoštění 12 500,00 12 500,00 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 15 502 000,00 14 501 810,00 14 501 806,00 93,5 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 78 000,00 78 000,00 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 141 270,00 141 267,50 100,0 3113 6351 Invest.transf.zřízeným PO 60 110,00 60 108,00 100,0 3113 Základní školy 15 502 000,00 14 833 690,00 14 833 681,50 95,7 100,0 3119 5139 Nákup materiálu j.n. 125 000,00 32 960,00 32 959,80 26,4 100,0 3119 5194 Věcné dary 7 300,00 7 296,00 99,9 3119 5492 Dary obyvatelstvu 25 000,00 25 000,00 100,0 3119 Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd 125 000,00 65 260,00 65 255,80 52,2 100,0 3122 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000,00 3 000,00 100,0 3122 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 15 000,00 15 000,00 100,0 3122 Střední odborné školy 18 000,00 18 000,00 100,0 3231 5171 Opravy a udržování 300 000,00 3231 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 4 950,00 4 951,00 100,0 3231 Základní umělecké školy 300 000,00 4 950,00 4 951,00 1,7 100,0 3299 5171 Opravy a udržování 7 090,00 7 091,00 100,0 3299 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 466 000,00 1 466 000,00 1 466 000,00 100,0 100,0 3299 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 216 070,00 216 071,54 100,0 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 1 466 000,00 1 689 160,00 1 689 162,54 115,2 100,0 3311 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 20 000,00 20 000,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 7 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3311 Divadelní činnost 20 000,00 20 000,00 100,0 3312 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 100,0 3312 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 138 000,00 138 000,00 100,0 3312 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 50 000,00 50 000,00 100,0 3312 Hudební činnost 198 000,00 198 000,00 100,0 3313 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 2 990,00 2 988,00 99,9 3313 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 18 000,00 18 000,00 100,0 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 20 990,00 20 988,00 100,0 3314 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 197 250,00 3314 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 197 260,00 197 257,00 100,0 3314 Činnosti knihovnické 197 250,00 197 260,00 197 257,00 100,0 100,0 3315 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 15 000,00 15 000,00 100,0 3315 Činnosti muzeí a galerií 15 000,00 15 000,00 100,0 3316 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 20 000,00 20 000,00 100,0 3316 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,0 100,0 3316 Vydavatelská činnost 120 000,00 140 000,00 140 000,00 116,7 100,0 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 380,00 380,00 100,0 3322 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 28 000,00 100,0 3322 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 415 100,00 1 415 099,36 141,5 100,0 3322 Zachování a obnova kult.památ. 1 000 000,00 1 443 480,00 1 443 479,36 144,3 100,0 3329 5139 Nákup materiálu j.n. 360,00 363,00 100,8 3329 5151 Studená voda 24 090,00 24 092,00 100,0 3329 5154 Elektrická energie 144 360,00 144 362,94 100,0 3329 5169 Nákup ostatních služeb 20 060,00 20 056,30 100,0 3329 5171 Opravy a udržování 1 339 960,00 1 339 957,00 100,0 3329 5901 Nespecifikované rezervy 500 000,00 3329 6121 Budovy,haly,stavby 2 500 000,00 2 207 490,00 2 207 494,00 88,3 100,0 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 3 000 000,00 3 736 320,00 3 736 325,24 124,5 100,0 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 70 000,00 83 000,00 83 000,00 118,6 100,0 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 70 000,00 83 000,00 83 000,00 118,6 100,0 3341 5169 Nákup ostatních služeb 810 000,00 814 730,00 814 732,00 100,6 100,0 3341 Rozhlas a televize 810 000,00 814 730,00 814 732,00 100,6 100,0 3392 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 280,00 1 275,00 99,6 3392 5137 DHDM 5 080,00 5 082,00 100,0 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 1 060,00 1 055,00 99,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 8 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3392 5169 Nákup ostatních služeb 102 850,00 102 850,00 100,0 3392 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 9 170 000,00 8 250 000,00 8 250 000,00 90,0 100,0 3392 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 3392 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 10 270 000,00 8 360 270,00 8 360 262,00 81,4 100,0 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 77 870,00 77 870,00 103,8 100,0 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 70 550,00 70 547,00 100,0 3399 5169 Nákup ostatních služeb 19 940,00 19 939,00 100,0 3399 5194 Věcné dary 240 000,00 148 460,00 148 462,00 61,9 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 315 000,00 316 820,00 316 818,00 100,6 100,0 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 80 070,00 80 077,00 100,0 3412 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 10 050,00 10 049,00 100,0 3412 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 950,00 2 945,00 99,8 3412 5154 Elektrická energie 52 680,00 52 675,00 100,0 3412 5169 Nákup ostatních služeb 9 140,00 9 141,00 100,0 3412 5171 Opravy a udržování 287 320,00 287 320,73 100,0 3412 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 18 216 000,00 15 533 360,00 15 533 359,91 85,3 100,0 3412 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 380,00 2 381,00 100,0 3412 6121 Budovy,haly,stavby 48 400,00 48 400,00 100,0 3412 6122 Stroje,přístroje,zařízení 5 000 000,00 5 627 320,00 5 627 323,10 112,5 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 23 216 000,00 21 653 670,00 21 653 671,74 93,3 100,0 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 1 435 580,00 1 435 576,00 100,0 3419 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 400 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 400 000,00 1 435 580,00 1 435 576,00 59,8 100,0 3421 5137 DHDM 19 100,00 19 100,00 100,0 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 100,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 76 410,00 76 410,00 100,0 3421 5171 Opravy a udržování 135 470,00 135 468,00 100,0 3421 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 77 950,00 77 950,00 100,0 3421 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 20 000,00 20 000,00 100,0 3421 6121 Budovy,haly,stavby 76 330,00 76 329,00 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 410 260,00 410 257,00 100,0 3429 5171 Opravy a udržování 15 870,00 15 869,15 100,0 3429 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 3429 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 310 000,00 20 000,00 20 000,00 6,5 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 9 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3429 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 105 000,00 105 000,00 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 410 000,00 240 870,00 240 869,15 58,7 100,0 3511 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 4 178 000,00 5 107 750,00 5 107 746,00 122,3 100,0 3511 5651 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO 2 500 000,00 2 500 000,00 100,0 3511 6121 Budovy,haly,stavby 1 300 000,00 10 000,00 10 000,00 0,8 100,0 3511 poliklinika 5 478 000,00 7 617 750,00 7 617 746,00 139,1 100,0 3513 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 260 000,00 260 000,00 260 000,00 100,0 100,0 3513 Lékařská služba první pomoci 260 000,00 260 000,00 260 000,00 100,0 100,0 3539 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 250 000,00 1 217 550,00 1 217 549,00 97,4 100,0 3539 5021 Ostatní osobní výdaje 7 140,00 7 140,00 100,0 3539 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 340 000,00 304 390,00 304 389,00 89,5 100,0 3539 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 108 000,00 109 580,00 109 578,00 101,5 100,0 3539 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 3539 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 15 440,00 15 442,00 102,9 100,0 3539 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 900,00 900,00 18,0 100,0 3539 5137 DHDM 20 000,00 22 450,00 22 452,90 112,3 100,0 3539 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 20 150,00 20 153,00 20,2 100,0 3539 5151 Studená voda 20 000,00 13 240,00 13 242,00 66,2 100,0 3539 5152 Teplo 80 000,00 21 960,00 21 961,00 27,5 100,0 3539 5153 Plyn 70 000,00 58 830,00 58 831,00 84,0 100,0 3539 5154 Elektrická energie 40 000,00 31 490,00 31 489,00 78,7 100,0 3539 5161 Služby pošt 500,00 3539 5162 Služby telekom. a radiokom. 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 3539 5164 Nájemné 33 500,00 33 300,00 33 300,00 99,4 100,0 3539 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 3 930,00 3 930,00 78,6 100,0 3539 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 382 580,00 382 582,38 109,3 100,0 3539 5171 Opravy a udržování 10 000,00 3539 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 330,00 4 325,00 99,9 3539 6121 Budovy,haly,stavby 106 610,00 106 613,10 100,0 3539 Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr. 2 455 000,00 2 359 870,00 2 359 877,38 96,1 100,0 3612 5137 DHDM 7 120,00 7 123,00 100,0 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 49 250,00 49 252,50 246,3 100,0 3612 5151 Studená voda 1 500 000,00 1 455 030,00 1 455 034,89 97,0 100,0 3612 5152 Teplo 2 500 000,00 2 432 140,00 2 432 139,12 97,3 100,0 3612 5153 Plyn 100 000,00 102 410,00 102 408,00 102,4 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 10 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3612 5154 Elektrická energie 200 000,00 235 500,00 235 500,69 117,8 100,0 3612 5161 Služby pošt 10 000,00 4 420,00 4 416,00 44,2 99,9 3612 5162 Služby telekom. a radiokom. 950,00 950,00 100,0 3612 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 3612 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 130 000,00 109 520,00 109 524,00 84,2 100,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 13 330 000,00 14 303 620,00 14 303 626,45 107,3 100,0 3612 5171 Opravy a udržování 4 100 000,00 4 749 700,00 4 749 699,67 115,8 100,0 3612 5362 Platby daní a poplatků SR 100 000,00 171 010,00 171 013,00 171,0 100,0 3612 6121 Budovy,haly,stavby 2 500 000,00 3612 Bytové hospodářství 24 500 000,00 23 620 670,00 23 620 687,32 96,4 100,0 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 41 460,00 41 460,00 100,0 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 8 130,00 8 131,00 40,7 100,0 3613 5151 Studená voda 100 000,00 332 580,00 332 574,85 332,6 100,0 3613 5152 Teplo 2 100 000,00 613 360,00 613 363,00 29,2 100,0 3613 5153 Plyn 80 000,00 414 320,00 414 317,00 517,9 100,0 3613 5154 Elektrická energie 470 000,00 644 830,00 644 825,42 137,2 100,0 3613 5161 Služby pošt 10 000,00 7 100,00 7 100,00 71,0 100,0 3613 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 3613 5164 Nájemné 10 000,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 390 000,00 1 202 680,00 1 202 674,84 308,4 100,0 3613 5171 Opravy a udržování 2 100 000,00 1 116 660,00 1 116 663,15 53,2 100,0 3613 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 310 000,00 310 000,00 100,0 3613 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 10 160,00 10 158,50 100,0 3613 5362 Platby daní a poplatků SR 10 000,00 5 500,00 5 500,00 55,0 100,0 3613 6121 Budovy,haly,stavby 1 200 000,00 1 628 730,00 1 628 736,23 135,7 100,0 3613 Nebytové hospodářství 6 500 000,00 6 335 510,00 6 335 503,99 97,5 100,0 3631 5154 Elektrická energie 2 700 000,00 2 947 320,00 2 947 319,63 109,2 100,0 3631 5169 Nákup ostatních služeb 263 560,00 263 564,00 100,0 3631 5171 Opravy a udržování 4 500 000,00 5 156 430,00 5 156 429,89 114,6 100,0 3631 6121 Budovy,haly,stavby 1 600 000,00 1 013 120,00 1 013 118,48 63,3 100,0 3631 Veřejné osvětlení 8 800 000,00 9 380 430,00 9 380 432,00 106,6 100,0 3632 5137 DHDM 60 770,00 60 767,00 100,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 481 140,00 481 147,09 120,3 100,0 3632 5171 Opravy a udržování 200 000,00 169 880,00 169 876,00 84,9 100,0 3632 6121 Budovy,haly,stavby 93 320,00 93 324,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 11 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3632 Pohřebnictví 600 000,00 805 110,00 805 114,09 134,2 100,0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 3635 Územní plánování 90 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 69 050,00 69 049,00 100,0 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 16 660,00 16 662,00 100,0 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6 110,00 6 107,00 100,0 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 300,00 300,00 100,0 3639 5137 DHDM 1 100,00 1 098,00 99,8 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 31 150,00 31 148,00 44,5 100,0 3639 5151 Studená voda 2 430,00 2 431,00 100,0 3639 5154 Elektrická energie 38 100,00 38 092,52 100,0 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 300,00 4 296,00 99,9 3639 5164 Nájemné 209 460,00 209 461,00 100,0 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 16 330,00 16 333,00 100,0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 370 000,00 528 710,00 528 712,43 142,9 100,0 3639 5171 Opravy a udržování 4 200 000,00 690 910,00 690 914,19 16,5 100,0 3639 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 230 000,00 218 000,00 218 000,00 94,8 100,0 3639 5901 Nespecifikované rezervy 9 900 000,00 3639 6119 Ostatní nákup DNM 30 000,00 3639 6121 Budovy,haly,stavby 350 000,00 619 040,00 619 044,66 176,9 100,0 3639 6130 Pozemky 2 335 000,00 766 760,00 766 760,00 32,8 100,0 3639 6460 Invest.půj.prostř.obyvatelstvu 800 000,00 200 000,00 200 000,00 25,0 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 18 285 000,00 3 418 410,00 3 418 408,80 18,7 100,0 3699 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 2 090,00 2 093,00 100,1 3699 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 3699 5362 Platby daní a poplatků SR 16 850,00 16 852,00 100,0 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 100 000,00 18 940,00 18 945,00 18,9 100,0 3716 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3716 Monitoring ochrany ovzduší 5 000,00 3721 5164 Nájemné 11 480,00 11 480,00 100,0 3721 5169 Nákup ostatních služeb 226 590,00 226 590,00 100,0 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 238 070,00 238 070,00 100,0 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 4 680,00 4 680,00 100,0 3722 5164 Nájemné 6 710,00 6 713,00 100,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 9 547 670,00 9 547 673,84 ***** 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 12 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3722 5171 Opravy a udržování 350 000,00 215 620,00 215 622,00 61,6 100,0 3722 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 800 000,00 9 974 680,00 9 974 688,84 ***** 100,0 3723 5164 Nájemné 520,00 520,00 100,0 3723 5169 Nákup ostatních služeb 11 824 000,00 2 251 870,00 2 251 866,00 19,0 100,0 3723 6121 Budovy,haly,stavby 73 940,00 73 940,68 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 11 824 000,00 2 326 330,00 2 326 326,68 19,7 100,0 3728 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3728 Monitoring nakládání s odpady 5 000,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 19 900,00 19 904,50 99,5 100,0 3729 Ostat.nakládání s odpady 20 000,00 19 900,00 19 904,50 99,5 100,0 3741 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 96 180,00 96 182,00 100,0 3745 5161 Služby pošt 120,00 117,00 97,5 3745 5169 Nákup ostatních služeb 4 243 000,00 5 121 230,00 5 121 225,94 120,7 100,0 3745 5171 Opravy a udržování 2 860,00 2 860,00 100,0 3745 6111 Programové vybavení 100 000,00 3745 6119 Ostatní nákup DNM 93 760,00 93 762,00 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 4 343 000,00 5 314 150,00 5 314 146,94 122,4 100,0 3792 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3792 Ekologická výchova a osvěta 5 000,00 4329 5139 Nákup materiálu j.n. 3 410,00 3 406,70 99,9 4329 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5 010,00 5 014,00 25,1 100,1 4329 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 20 000,00 8 420,00 8 420,70 42,1 100,0 4345 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 1 000,00 1 000,00 100,0 4345 Centra soc.rehabilitač.služeb 1 000,00 1 000,00 100,0 4351 5137 DHDM 460,00 456,00 99,1 4351 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 398 200,00 398 197,00 113,8 100,0 4351 5171 Opravy a udržování 13 130,00 13 128,00 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 350 000,00 411 790,00 411 781,00 117,7 100,0 4359 5151 Studená voda 8 000,00 4 500,00 4 501,00 56,3 100,0 4359 5153 Plyn 180 000,00 99 290,00 99 285,00 55,2 100,0 4359 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 4359 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 4 000,00 34 000,00 34 000,00 850,0 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 13 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 200 000,00 137 790,00 137 786,00 68,9 100,0 4376 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 105 000,00 105 000,00 100,0 4376 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 200 000,00 100 000,00 100 000,00 50,0 100,0 4376 Služby násl.péče,terapeut.kom. 200 000,00 205 000,00 205 000,00 102,5 100,0 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 350,00 349,00 99,7 4399 5167 Služby školení a vzdělávání 8 400,00 8 400,00 100,0 4399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 10 000,00 8 750,00 8 749,00 87,5 100,0 5212 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00 5272 5132 Ochranné pomůcky 5 420,00 5 416,00 99,9 5272 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 710,00 15 714,35 100,0 5272 5137 DHDM 87 170,00 87 174,53 100,0 5272 5139 Nákup materiálu j.n. 3 120,00 3 120,12 100,0 5272 5171 Opravy a udržování 710,00 712,00 100,3 5272 krizové řízení 112 130,00 112 137,00 100,0 5273 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 5273 správa v oblasti kriz.řízení 100 000,00 5311 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 6 000 000,00 5 564 200,00 5 564 193,00 92,7 100,0 5311 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 500 000,00 1 393 050,00 1 393 050,00 92,9 100,0 5311 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 550 000,00 501 500,00 501 501,00 91,2 100,0 5311 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 200 000,00 105 380,00 105 376,00 52,7 100,0 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 1 350,00 1 349,00 13,5 99,9 5311 5137 DHDM 50 000,00 59 400,00 59 398,22 118,8 100,0 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 24 990,00 24 983,19 83,3 100,0 5311 5154 Elektrická energie 20 000,00 8 930,00 8 926,27 44,6 100,0 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 127 040,00 127 035,00 84,7 100,0 5311 5162 Služby telekom. a radiokom. 90 000,00 58 440,00 58 432,40 64,9 100,0 5311 5163 Služby peněžních ústavů 8 470,00 8 473,00 100,0 5311 5164 Nájemné 50 000,00 27 960,00 27 956,00 55,9 100,0 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 90 000,00 38 900,00 38 896,97 43,2 100,0 5311 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 110 580,00 110 584,11 138,2 100,0 5311 5171 Opravy a udržování 70 000,00 45 230,00 45 230,66 64,6 100,0 5311 5172 Programové vybavení 10 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 14 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5311 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 50 000,00 29 410,00 29 408,00 58,8 100,0 5311 5194 Věcné dary 6 240,00 6 243,60 100,1 5311 5362 Platby daní a poplatků SR 8 000,00 9 000,00 9 000,00 112,5 100,0 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 24 900,00 24 901,00 100,0 5311 6122 Stroje,přístroje,zařízení 117 060,00 117 060,00 100,0 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 8 978 000,00 8 262 030,00 8 261 997,42 92,0 100,0 5399 5169 Nákup ostatních služeb 28 710,00 28 708,46 100,0 5399 6122 Stroje,přístroje,zařízení 763 950,00 763 945,60 100,0 5399 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 792 660,00 792 654,06 100,0 5511 5319 Ost.neinvest.transfery JVR 50 000,00 5511 6121 Budovy,haly,stavby 50 240,00 50 235,00 100,0 5511 PO - profesionální část 50 000,00 50 240,00 50 235,00 100,5 100,0 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 25 500,00 25 500,00 51,0 100,0 5512 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 7 900,00 7 897,91 100,0 5512 5132 Ochranné pomůcky 60 000,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 250,00 1 252,00 100,2 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5512 5137 DHDM 15 000,00 75 090,00 75 091,26 500,6 100,0 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 940,00 30 938,72 103,1 100,0 5512 5151 Studená voda 25 000,00 26 100,00 26 097,00 104,4 100,0 5512 5153 Plyn 120 000,00 187 090,00 187 092,61 155,9 100,0 5512 5154 Elektrická energie 70 000,00 72 910,00 72 905,44 104,2 100,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 45 280,00 45 281,34 75,5 100,0 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 7 520,00 7 522,00 37,6 100,0 5512 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 46 280,00 46 277,00 77,1 100,0 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 3 460,00 3 456,00 69,1 99,9 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 38 110,00 38 114,76 190,6 100,0 5512 5171 Opravy a udržování 40 000,00 18 480,00 18 479,00 46,2 100,0 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 40 000,00 5512 PO - dobrovolná část 620 000,00 585 910,00 585 905,04 94,5 100,0 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 2 015 000,00 2 019 540,00 2 019 542,00 100,2 100,0 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 504 000,00 371 290,00 371 287,00 73,7 100,0 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 181 000,00 179 880,00 179 875,00 99,4 100,0 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 180,00 2 175,00 99,8 6112 Zastupitelstva obcí 2 700 000,00 2 572 890,00 2 572 879,00 95,3 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 15 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 185 120,00 185 122,00 100,0 6114 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 2 260,00 2 261,00 100,0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 9 960,00 9 955,44 100,0 6114 5153 Plyn 2 500,00 2 500,00 100,0 6114 5154 Elektrická energie 2 500,00 2 500,00 100,0 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 310,00 1 307,00 99,8 6114 5161 Služby pošt 2 150,00 2 148,70 99,9 6114 5164 Nájemné 10 420,00 10 420,00 100,0 6114 5169 Nákup ostatních služeb 34 100,00 34 095,70 100,0 6114 5175 Pohoštění 12 140,00 12 144,00 100,0 6114 Volby do Parlamentu ČR 262 460,00 262 453,84 100,0 6118 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 2 000,00 2 000,00 100,0 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 211 890,00 211 889,00 100,0 6118 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 3 100,00 3 099,00 100,0 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 10 050,00 10 048,00 100,0 6118 5153 Plyn 3 750,00 3 750,00 100,0 6118 5154 Elektrická energie 9 500,00 9 503,28 100,0 6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 920,00 2 917,98 99,9 6118 5161 Služby pošt 3 830,00 3 825,00 99,9 6118 5162 Služby telekom. a radiokom. 500,00 500,00 100,0 6118 5164 Nájemné 17 340,00 17 340,00 100,0 6118 5169 Nákup ostatních služeb 53 350,00 53 347,72 100,0 6118 5175 Pohoštění 23 950,00 23 950,00 100,0 6118 Volba prezidenta republiky 342 180,00 342 169,98 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 33 500 000,00 33 319 680,00 33 319 682,00 99,5 100,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 400 000,00 323 860,00 323 859,00 81,0 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 8 400 000,00 8 377 710,00 8 377 707,00 99,7 100,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 015 000,00 3 015 990,00 3 015 989,00 100,0 100,0 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 170 000,00 177 520,00 177 524,00 104,4 100,0 6171 5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 6 710,00 6 713,50 26,9 100,1 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 23 610,00 23 614,75 100,0 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 63 090,00 63 089,78 126,2 100,0 6171 5137 DHDM 500 000,00 1 000 060,00 1 000 066,47 200,0 100,0 6171 5138 Nákup zboží 5 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 600 000,00 648 060,00 648 057,87 108,0 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 16 Tisk: 25.4.2014 8:12:17
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 30,00 32,10 107,0 6171 5151 Studená voda 400 000,00 80 170,00 80 171,74 20,0 100,0 6171 5152 Teplo 1 200 000,00 947 650,00 947 651,00 79,0 100,0 6171 5153 Plyn 600 000,00 84 620,00 84 618,10 14,1 100,0 6171 5154 Elektrická energie 800 000,00 768 180,00 768 184,99 96,0 100,0 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 350 000,00 250 700,00 250 696,43 71,6 100,0 6171 5161 Služby pošt 800 000,00 536 940,00 536 935,30 67,1 100,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 900 000,00 397 980,00 397 980,21 44,2 100,0 6171 5163 Služby peněžních ústavů 802 000,00 669 840,00 669 833,35 83,5 100,0 6171 5164 Nájemné 100 000,00 85 890,00 85 888,21 85,9 100,0 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 400 000,00 600 230,00 600 228,00 150,1 100,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 400 000,00 414 470,00 414 475,39 103,6 100,0 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 600 000,00 2 787 000,00 2 787 001,29 107,2 100,0 6171 5171 Opravy a udržování 3 000 000,00 654 360,00 654 355,46 21,8 100,0 6171 5172 Programové vybavení 500 000,00 51 780,00 51 783,50 10,4 100,0 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 150 000,00 122 820,00 122 821,80 81,9 100,0 6171 5175 Pohoštění 85 000,00 58 240,00 58 236,00 68,5 100,0 6171 5176 Účast. poplatky na konference 10 000,00 10 350,00 10 350,00 103,5 100,0 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 15 000,00 24 790,00 24 790,00 165,3 100,0 6171 5183 Výdaje na realizaci záruk 60,00 60,00 100,0 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 32 370,00 32 373,34 100,0 6171 5194 Věcné dary 145 000,00 5 520,00 5 520,00 3,8 100,0 6171 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 153 260,00 153 257,00 100,0 6171 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 18 100,00 18 095,00 100,0 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 70 000,00 53 170,00 53 168,80 76,0 100,0 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 25 000,00 25 190,00 25 190,00 100,8 100,0 6171 5343 Přev.j.vl.fondům, účtům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 6171 5361 Nákup kolků 540,00 540,00 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 200 000,00 236 200,00 236 195,00 118,1 100,0 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 230,00 1 228,00 99,8 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 137 130,00 137 126,00 68,6 100,0 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 335 000,00 532 640,00 532 642,00 159,0 100,0 6171 5511 Neinv.transfery mezinár.organ. 76 000,00 76 060,00 76 056,00 100,1 100,0 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 33 000,00 39 890,00 39 893,00 120,9 100,0 6171 6111 Programové vybavení 100 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 17 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 100 000,00 295 160,00 295 157,27 295,2 100,0 6171 6123 Dopravní prostředky 400 000,00 6171 Činnost místní správy 61 481 000,00 57 128 850,00 57 128 837,65 92,9 100,0 6310 5141 Úroky vlastní 750 000,00 125 310,00 125 312,26 16,7 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 750 000,00 125 310,00 125 312,26 16,7 100,0 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 850 367,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 241 758 640,19 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 242 609 007,19 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 5 200 000,00 3 453 810,00 3 453 811,22 66,4 100,0 6399 Ostatní finanční operace 5 200 000,00 3 453 810,00 3 453 811,22 66,4 100,0 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 143 810,00 143 810,86 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 143 810,00 143 810,86 100,0 6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 30 610,00 30 605,00 100,0 6409 Ostatní činnosti j.n. 30 610,00 30 605,00 100,0 V ý d a j e
c e l k e m
264 148 950,00
248 107 890,00
490 716 789,25 185,8 197,8
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 18 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 -1 389 100,00 -16 832 310,00 -15 982 083,37 ***** 94,9 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 116 670,00 116 667,63 100,0 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 -116 670,00 -116 667,63 100,0 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -34 226 550,00 -34 226 553,96 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 1 250 000,00 623 870,00 -226 489,31 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 -19 120,00 -19 121,20 100,0 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 19 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -139 100,00 -50 454 110,00 -50 454 247,84 ***** 100,0
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 20 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 136 100 000,00 160 529 910,00 160 529 929,93 117,9 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 56 947 000,00 57 504 510,00 57 504 519,00 101,0 100,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 3 500 000,00 4 014 170,00 4 014 173,00 114,7 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 67 741 050,00 76 513 410,00 319 122 415,16 471,1 417,1 P ř í j m y c e l k e m 4050 264 288 050,00 298 562 000,00 541 171 037,09 204,8 181,3 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 242 609 007,19 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 20 000,00 80 300,00 80 300,00 401,5 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 197 250,00 1 289 030,00 1 289 034,58 653,5 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 242 609 007,19 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 140 000,00 140 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 44 000 000,00 48 001 000,00 48 001 001,69 109,1 100,0 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 8 000,00 8 000,00 100,0 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 264 288 050,00 298 562 000,00 298 562 029,90 113,0 100,0 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 230 663 950,00 217 595 440,00 460 204 322,57 199,5 211,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 33 485 000,00 30 512 450,00 30 512 466,68 91,1 100,0 V ý d a j e c e l k e m 4240 264 148 950,00 248 107 890,00 490 716 789,25 185,8 197,8 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 242 609 007,19 v tom položky: ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 21 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 25 000,00 25 190,00 25 190,00 100,8 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 850 367,00 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 241 758 640,19 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 143 810,00 143 810,86 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 264 148 950,00 248 107 890,00 248 107 782,06 93,9 100,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 139 100,00 50 454 110,00 50 454 247,84 ***** 100,0 Třída 8 - Financování 4450 -139 100,00 -50 454 110,00 -50 454 247,84 ***** 100,0 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -139 100,00 -50 454 110,00 -50 454 247,84 ***** 100,0
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 22 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 23 463 834,49 39 348 371,43 -15 884 536,94 Běžné účty fondů ÚSC 6020 1 788 146,51 2 014 635,82 -226 489,31 Běžné účty celkem 6030 25 251 981,00 41 363 007,25 -16 111 026,25 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 6 558 419,77 6 675 087,40 -116 667,63
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 23 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 8 000,00 8 000,00 100,0 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 8 000,00 8 000,00 100,0 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 24 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 25 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98008 Volby prezidenta ČR 342 169,98 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 305 000,00 4111 Celkem 647 169,98 89020 89023 89448
4113 Neinv.přijaté transfery ze SF SZIF - agroenvirom.opatření EU SZIF-přímé platby EU SZIF - přímé platby SR 4113 Celkem
34 12 8 55
992,46 259,14 748,12 999,72
13010 13011 13234 29004 29008 34054 34070 34090 34341
4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR výkon pěstounské péče sociálně - právní ochrana dětí Akt.politika zaměstnanosti Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 ÚD-regen.měst.památ.rezervací ÚD na kulturní akce Progr. restaur.mov.kult.památ. Jízdárna 4116 Celkem
180 2 556 176 341 63 460 10 50 690 4 527
000,00 511,00 844,00 100,00 141,00 000,00 000,00 000,00 000,00 596,00
90877
4213 Inv. přijaté transfery ze SF OPŽP INV 4213 Celkem
15835
4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR solár.panely,zateplení čp.1695 4216 Celkem
75 917,00 75 917,00 1 290 589,00 1 290 589,00
4223 Invest.přij.transf.od reg.rad ROP INV - Rybena (nár.podíl) 3 891 973,11 ROP INV - Rybena (EU) 44 109 028,58 4223 Celkem 48 001 001,69 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 26 Tisk: 25.4.2014 8:12:18 83501 83505
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 27 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 103 =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 28 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4113 25 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 8 000,00 8 750,00 8 748,12 109,4 100,0 0000 4113 25 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 35 000,00 47 250,00 47 251,60 135,0 100,0 0000 4113 25 Přímé platby zemědělcům 43 000,00 56 000,00 55 999,72 130,2 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 43 000,00 56 000,00 55 999,72 130,2 100,0 0000 4116 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 26 530,00 26 527,00 100,0 0000 4116 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 150 320,00 150 317,00 100,0 0000 4116 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 176 850,00 176 844,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 176 850,00 176 844,00 100,0 0000 4223 38 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 891 970,00 3 891 973,11 100,0 0000 4223 38 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 44 109 030,00 44 109 028,58 100,0 0000 4223 38 Regionální operační programy 48 001 000,00 48 001 001,69 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 48 001 000,00 48 001 001,69 100,0 0000 43 000,00 48 233 850,00 48 233 845,41 ***** 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy
c e l k e m
43 000,00
48 233 850,00
48 233 845,41 ***** 100,0
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 29 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3412 5021 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 13 030,00 13 033,00 100,0 3412 5021 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 73 850,00 73 847,00 100,0 3412 5021 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 86 880,00 86 880,00 100,0 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 86 880,00 86 880,00 100,0 3412 5031 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 020,00 1 026,00 100,6 3412 5031 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 5 820,00 5 815,00 99,9 3412 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 6 840,00 6 841,00 100,0 3412 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 6 840,00 6 841,00 100,0 3412 5032 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 370,00 365,00 98,6 3412 5032 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 070,00 2 069,00 100,0 3412 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 2 440,00 2 434,00 99,8 3412 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 440,00 2 434,00 99,8 3412 5424 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 360,00 357,00 99,2 3412 5424 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 020,00 2 024,00 100,2 3412 5424 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 2 380,00 2 381,00 100,0 3412 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 380,00 2 381,00 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 98 540,00 98 536,00 100,0 3639 5021 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 10 360,00 10 358,00 100,0 3639 5021 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 58 690,00 58 690,00 100,0 3639 5021 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 69 050,00 69 048,00 100,0 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 69 050,00 69 048,00 100,0 3639 5031 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 200,00 2 204,00 100,2 3639 5031 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 12 490,00 12 486,00 100,0 3639 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 14 690,00 14 690,00 100,0 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 14 690,00 14 690,00 100,0 3639 5032 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 790,00 792,00 100,3 3639 5032 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 4 500,00 4 498,00 100,0 3639 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 5 290,00 5 290,00 100,0 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 290,00 5 290,00 100,0 3639 6121 38 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 191 200,00 191 200,00 100,0 3639 6121 38 Regionální operační programy 191 200,00 191 200,00 100,0 3639 6121 Budovy,haly,stavby 191 200,00 191 200,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 280 230,00 280 228,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 378 770,00 378 764,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 30 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= Okamžik sestavení: 07.02.2014 09:41:58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... ing.Václav Svoboda | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.:374 774 173 | | Pavlína Jeřábková | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.:374 774 171 | | ............... Daniela Klímová | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 31 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55 Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 2 830 089 612,49 242 986 472,26 2 587 103 140,23 2 562 148 274,24 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 2 726 168 941,14 228 571 284,16 2 497 597 656,98 2 502 095 734,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 11 859 583,57 4 689 516,18 7 170 067,39 7 403 287,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 1 605 949,25 1 525 651,78 80 297,47 80 297,47 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1 074 232,40 1 074 232,40 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9 179 401,92 2 089 632,00 7 089 769,92 7 322 989,92 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 1 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Tachov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 673 882 709,67 220 962 767,98 2 452 919 941,69 2 456 954 198,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky 031 1 698 130 499,94 1 698 130 499,94 1 693 282 429,64 2. Kulturní předměty 032 2 186 110,00 2 186 110,00 2 186 110,00 3. Stavby 021 888 715 166,83 190 359 389,09 698 355 777,74 710 487 353,57 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 38 804 419,25 13 383 551,13 25 420 868,12 21 854 394,42 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 17 219 827,76 17 219 827,76 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 28 826 685,89 28 826 685,89 29 143 911,16 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanční majetek 39 905 502,90 2 919 000,00 36 986 502,90 36 986 502,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 36 836 502,90 36 836 502,90 36 836 502,90 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 3 069 000,00 2 919 000,00 150 000,00 150 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky 521 145,00 521 145,00 751 745,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 44 000,00 44 000,00 44 000,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 477 145,00 477 145,00 707 745,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 2 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Tachov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== B. Oběžná aktiva 103 920 671,35 14 415 188,10 89 505 483,25 60 052 540,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 97 225,35 97 225,35 56 531,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 56 855,05 56 855,05 56 531,10 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 40 370,30 40 370,30 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky 49 486 278,59 14 415 188,10 35 071 090,49 23 710 304,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé 311 9 475 464,48 1 278 882,20 8 196 582,28 8 297 386,03 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 7 372 341,69 7 372 341,69 8 421 298,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 17 233 246,90 13 116 291,90 4 116 955,00 4 260 255,81 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 8 972 804,94 8 972 804,94 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 92 292,00 92 292,00 2 000,00 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 776 666,11 776 666,11 584 334,80 17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 12 600,00 12 600,00 70 300,00 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 3 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Tachov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 100 000,00 100 000,00 100 000,00 25. Náklady příštích období 381 216 732,77 216 732,77 315 390,40 26. Příjmy příštích období 385 99 987,57 99 987,57 114 928,44 27. Dohadné účty aktivní 388 3 112 308,12 3 112 308,12 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 2 021 834,01 20 014,00 2 001 820,01 1 544 410,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobý finanční majetek 54 337 167,41 54 337 167,41 36 285 704,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 5 927 688,76 5 927 688,76 4 026 375,92 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 6 675 087,40 6 675 087,40 6 558 419,77 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 39 348 371,43 39 348 371,43 23 463 834,49 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 2 014 635,82 2 014 635,82 1 788 146,51 15. Ceniny 263 339 429,00 339 429,00 416 011,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 31 955,00 31 955,00 32 917,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 4 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Tachov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 2 587 103 140,23 2 562 148 274,24 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 2 562 374 459,53 2 494 221 986,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 2 486 592 217,57 2 441 889 678,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky 401 2 459 472 698,19 2 458 865 794,15 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 224 139 609,18 176 417 093,62 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -209 748 036,39 -209 748 036,39 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 12 519 002,37 16 145 882,77 7. Opravy minulých období 408 208 944,22 208 944,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky 2 523 673,82 2 534 891,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Ostatní fondy 419 2 523 673,82 2 534 891,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 73 258 568,14 49 797 416,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 23 461 151,68 940 472,02 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 49 797 416,46 48 856 944,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 24 728 680,70 67 926 287,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Rezervy -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 5 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Tachov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 3 199 097,00 38 804 870,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry 451 33 885 571,96 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 3 189 097,00 4 909 299,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 10 000,00 10 000,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobé závazky 21 529 583,70 29 121 416,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 2 867 973,37 8 160 980,22 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 439 192,20 1 005 948,20 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 2 739 979,00 2 750 695,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 68 400,00 25 600,00 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 1 590 089,00 1 588 903,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 406 327,00 359 938,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 323 072,40 175 209,25 19. Jiné daně a poplatky 344 49 360,00 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 730 611,00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 6 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Tachov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 660 093,60 264 156,70 31. Výdaje příštích období 383 58 279,00 52 213,94 32. Výnosy příštích období 384 674 602,00 4 212 772,77 33. Dohadné účty pasivní 389 2 786 656,34 3 617 971,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 7 134 948,79 6 907 028,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 7 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55 Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== A. NÁKLADY CELKEM 220 939 809,28 216 522 540,42 ==================================================================================================================================== I. Náklady z činnosti 167 338 315,42 158 011 615,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spotřeba materiálu 501 2 546 846,43 3 683 499,15 2. Spotřeba energie 502 6 541 582,89 6 107 292,40 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 -40 370,30 107 814,00 8. Opravy a udržování 511 22 043 692,94 18 121 618,37 9. Cestovné 512 158 509,80 195 275,12 10. Náklady na reprezentaci 513 67 591,00 64 725,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 40 258 808,54 38 560 316,01 13. Mzdové náklady 521 43 427 470,91 43 194 869,42 14. Zákonné sociální pojištění 524 14 291 581,00 14 285 554,00 15. Jiné sociální pojištění 525 176 187,00 222 079,00 16. Zákonné sociální náklady 527 1 452 419,00 898 364,00 17. Jiné sociální náklady 528 223 842,00 215 980,00 18. Daň silniční 531 3 600,00 3 600,00 19. Daň z nemovitostí 532 73 065,00 20. Jiné daně a poplatky 538 237 124,00 165 254,50 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,48 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 1 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Tachov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== 23. Jiné pokuty a penále 542 14 384,00 2 939,00 24. Dary 543 300 745,20 196 887,00 25. Prodaný materiál 544 13 102,80 7 279,00 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 891 032,31 960 487,33 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 19 373 403,52 15 164 972,73 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 5 220 950,00 714 797,00 31. Prodané pozemky 554 3 466 276,02 5 219 450,76 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 1 981 270,29 4 660 413,97 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 135 696,00 715 719,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 412 649,34 1 472 577,75 36. Ostatní náklady z činnosti 549 3 066 855,73 3 069 850,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční náklady 130 829,65 1 548 689,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 125 312,26 927 604,48 3. Kurzové ztráty 563 3 195,83 620 515,51 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 2 321,56 569,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Náklady na transfery 54 568 599,21 52 387 243,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 54 568 599,21 52 387 243,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 2 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Tachov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== V. Daň z příjmů -1 097 935,00 4 574 992,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Daň z příjmů 591 -1 097 935,00 4 574 992,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 3 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Tachov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 244 400 960,96 217 463 012,44 ==================================================================================================================================== I. Výnosy z činnosti 72 764 930,66 70 741 368,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 6 957 710,84 7 013 652,84 2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 855 546,54 3 215 682,48 3. Výnosy z pronájmu 603 16 261 678,33 16 162 923,31 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 7 913 500,00 7 162 308,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 6 645 218,62 7 429 660,67 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 14 747 917,37 9 588 850,61 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 73 692,90 110 905,00 10. Jiné pokuty a penále 642 4 940 644,00 5 585 673,73 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 400,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 18 959,71 14 060,61 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 421 260,00 905 035,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 4 398 381,00 1 691 435,00 16. Čerpání fondů 648 902 250,00 916 579,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 6 628 171,35 10 944 202,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční výnosy 600 939,43 1 022 511,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 319 298,17 390 550,01 3. Kurzové zisky 663 19 266,94 1 708,77 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 185 986,00 592 003,00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 75 000,00 38 250,00 6. Ostatní finanční výnosy 669 1 388,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 4 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
IČ: 00260231 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Tachov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== IV. Výnosy z transferů 30 332 856,78 34 721 737,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 30 332 856,78 34 721 737,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 140 702 234,09 110 977 393,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 36 142 200,35 31 754 508,28 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 30 269 872,35 23 939 744,91 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 61 522 658,03 44 162 491,22 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 12 767 503,36 11 120 649,41 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření před zdaněním 22 363 216,68 5 515 464,02 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 23 461 151,68 940 472,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 5 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona ============================================================================================================================= Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. ============================================================================================================================= A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona ============================================================================================================================= Došlo k dílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky 403/2011 Sb., kterou se mění vyhl.č. 410/2009 Sb.. V průběhu I.pololetí 2013 byly radou města schváleny účetní závěrky všech příspěvkových organizací zřízených městem a zastupitelstvem města byla schválena účetní závěrka města. Bezúplatnké převoddy majetku mezi vybranými účetními jednotkami účtovány na účtě 401, mimo vybrané účetní jednotky na účtě 543. Aplikovaná novela zákona o účetnictví v oblasti provádění inventur. ============================================================================================================================= A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona ============================================================================================================================= Od 1.1.2012 účtuje organizace odpisy k dlouhodobému majetku a zvolila rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku s tím, že o odpisech účtuje měsíčně. V tomto smyslu pokračovala účetní jednotka i v roce 2013. Přijaté a poskytnuté zálohy člení účetní jednotka na krátkodobé a dlouhodobé. Jako drobný dlouhodobý hmotný majetek je vykazován majetek definovaný vyhláškou č. 410/2009 Sb. v ocenění od 3.000,-Kč do 40.000,-- Kč a jako drobný dlouhodobý majetek nehmotný je vykazován majetek definovaný uvedenou vyhláškou v ocenění od 7.000,-- Kč do 60.000,-- Kč. Pro přepočet majetku v cizí měně je používán k okamžiku ocenění kurz devizového trhu vyhlášený ČNB, okamžikem ocenění v případě bankovního účtu v cizí měně je konec rozvahového dne. Účetní jednotka má zřízeny peněžní fondy, a to Sociální fond a Fond rozvoje bydlení. Účetní jednotka netvoří rezervdy k pokrytí významného zvýšení nákladů (závazků) z neukončených žalob, protože v současné době nevede žádný soudní spor. Za významné zvýšení nákladů (závazků) se považuje částka 260.000,-- Kč. Účetní jednotka oceňuje reálnou hodnotou majetek určený k prodeji. Daň z příjmů právnických osob je v účetnictví účetní jednotky na základě zpracovaného daňového přiznání k 31.12.2013 zaúčtována do nákladů a současně zobrazena jako výnos přístího období prostřednictvím účtu 384. ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 1 Tisk: 25.4.2014 8:12:18
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 2 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Podroz| ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |vahový|----------------------------------položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= P.I. Majetek účetní jednotky 824 778 507,77 806 252 122,46 ============================================================================================================================= 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2 504 548,29 2 416 997,40 3. Ostatní majetek 903 822 273 959,48 803 835 125,06 ============================================================================================================================= P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 60 705,00 60 705,00 ============================================================================================================================= 1. Vyřazené pohledávky 911 60 705,00 60 705,00 2. Vyřazené závazky 912 ============================================================================================================================= P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 4 997 106,23 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 924 4 997 106,23 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926 ============================================================================================================================= P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 18 301 224,88 59 536 497,23 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 3 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Podroz| ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |vahový|----------------------------------položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 18 295 356,40 59 531 945,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 5 868,48 4 552,23 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 ============================================================================================================================= P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1 509 816,62 2 679 816,62 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963 4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 1 509 816,62 2 679 816,62 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 ============================================================================================================================= P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 275 684 470,06 258 639 347,14 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 275 684 470,06 258 639 347,14 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 4 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Podroz| ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |vahový|----------------------------------položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978 8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 ============================================================================================================================= P.VII. Vyrovnávací účty 570 943 257,20 604 530 160,93 ============================================================================================================================= 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 570 943 257,20 604 530 160,93 =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 5 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1 109 438,00 1 108 347,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 480 651,00 480 556,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 535 147,25 =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 6 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona ============================================================================================================================= Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. ============================================================================================================================= A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona ============================================================================================================================= Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. ============================================================================================================================= A.8. Informace podle § 66 odst.6 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= A.9. Informace podle § 66 odst.8 =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 7 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |Syntetický|----------------------------------položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 8 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku" ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 47 310 039,27 2 618 698,78 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti 1 797 531,20 -18 165 584,95 =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 9 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.2. Informace o individuální produkční kvótě ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku ============================================================================================================================= Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. ============================================================================================================================= D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ============================================================================================================================= Účetní jednotka má vlastnické právo k lesním pozemkům s lesním porostem o celkové výměře 6 239 735 m2. Tyto pozemky jsou oceněny částku 57,-- Kč/m2. ============================================================================================================================= D.7. Výše ocenění lesních porostů ============================================================================================================================= 355 664 895,00 Kč
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 10 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 11 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.III.1. Účetní jednotka k datu účetní závěrky uhradila veškeré úvěry poskytnuté finančními ústavy. 0,00 Kč Na účtu 455 eviduje dlouhodobou přijatou zálohu na základě koncesní smlouvy se společností NYSADE spol. s r.o. D.III.5.
Na účtu 455 eviduje účetní jednotka dlouhodobé přijaté zálohy - koncesní smlouva NYSADE 3.409.822,-- Kč - předplacený pronájem hřiště do roku 2022 záloha na prodej zahradnictví v Aleji k minerálce - p. Nuhlíčková ve výši 1.499.477,-- Kč.
0,00 Kč
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 12 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 13 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 14 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 15 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231
sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Ostatní fondy ============================================================================================================================= F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------|BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ| Číslo Název | | ============================================================================================================== G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2 534 891,51 ============================================================================================================== G.II. Tvorba fondu 891 032,31 ============================================================================================================== 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 891 032,31 4. Ostatní tvorba fondu ============================================================================================================== G.III. Čerpání fondu 902 250,00 ============================================================================================================== G.IV. Konečný stav fondu 2 523 673,82 ==============================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 16 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231
sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Stavby ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= G. Stavby 888 715 166,83 190 359 389,09 698 355 777,74 710 487 353,57 ============================================================================================================================= G.1. Bytové domy a bytové jednotky 195 343 498,80 50 582 888,00 144 760 610,80 149 281 813,65 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 139 693 912,74 27 241 075,00 112 452 837,74 124 218 278,74 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 10 471 579,46 3 475 542,00 6 996 037,46 9 482 084,46 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 224 669 007,97 50 800 279,45 173 868 728,52 167 382 470,40 G.5. Jiné inženýrské sítě 15 609 495,81 4 874 503,00 10 734 992,81 11 047 280,81 G.6. Ostatní stavby 302 927 672,05 53 385 101,64 249 542 570,41 249 075 425,51 =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 17 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231
sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Pozemky ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= H. Pozemky 1 698 130 499,94 1 698 130 499,94 1 693 282 429,64 ============================================================================================================================= H.1. Stavební pozemky 96 544 464,00 96 544 464,00 96 885 392,00 H.2. Lesní pozemky 890 142 592,00 890 142 592,00 889 030 560,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 207 395 403,28 207 395 403,28 185 304 186,82 H.4. Zastavěná plocha 36 553 736,00 36 553 736,00 28 893 743,00 H.5. Ostatní pozemky 467 494 304,66 467 494 304,66 493 168 547,82 =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 18 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou ============================================================================================================================= I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 19 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 185 986,00 ============================================================================================================================= J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 185 986,00 =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 20 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:55
Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 ============================================================================================================================= K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji ============================================================================================================================= K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64 ============================================================================================================================= Podpisový záznam: .........................
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 21 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.02.2014 15:26:56 Název účetní jednotky: Město Tachov Sídlo: Hornická 1695 347 01 Tachov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00260231 =========================================================================================================== Číslo | | Běžné položky| Název položky | účetní období =========================================================================================================== P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu 32 259 328,77 A. Peněžní toky z provozní činnosti 24 567 017,46 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 22 363 216,68 =========================================================================================================== A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 23 273 371,33 =========================================================================================================== A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 19 373 403,52 A.I.2. Změna stavu opravných položek 1 981 270,29 A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 3 867 585,02 A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku 75 000,00 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace -2 023 887,50 =========================================================================================================== A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) -22 092 505,55 =========================================================================================================== A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek -12 599 035,52 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -7 591 833,24 A.II.3. Změna stavu zásob -323,95 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku -1 901 312,84 =========================================================================================================== A.III. Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-) 1 097 935,00 =========================================================================================================== A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku -75 000,00 =========================================================================================================== B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -39 498 494,32 =========================================================================================================== B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -43 575 114,43 =========================================================================================================== B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 4 076 620,11 =========================================================================================================== B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku =========================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 1 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
IČ: 00260231 Přehled o peněžních tocích (v Kč, s přesností na dvě des. místa) Město Tachov sestavený k 31.12.2013 =========================================================================================================== Číslo | | Běžné položky| Název položky | účetní období =========================================================================================================== B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 4 076 620,11 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv =========================================================================================================== B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) =========================================================================================================== C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 31 081 626,74 =========================================================================================================== C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 66 456 800,70 =========================================================================================================== C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) -35 605 773,96 =========================================================================================================== C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 230 600,00 =========================================================================================================== F. Celková změna stavu peněžních prostředků 16 150 149,88 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 48 409 478,65 ===========================================================================================================
Podpisový záznam: .........................
=========================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 2 Tisk: 25.4.2014 8:12:19
