Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2014

MĚSÍC IČO 12 75055384

Název a sídlo účetní jednotky:

Dobrovolný svazek obcí Křivina Mírové náměstí 91 517 21 Týniště nad Orlicí

I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a

b

0000 0000 2310 2310 2310 2310 6310 6310 6310

4216 4222 2111 2132 2142 2141 2324

Ost.invest.přij.transf.ze SR Invest.přijaté transf.od krajů Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Př.z podílů na zisku a divid. Pitná voda Příjmy z úroků (část) Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Obec.příj.a výd.z fin.operací

Příjmy celkem

FENIX, Výkaznictví 7.50.030

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

1

2

18 252 000,00

Výsledek od počátku roku

%RS

%RpZ

3 20 640 000,00 2 600 000,00 6 050,00 2 965 658,12 326 893,00 3 298 601,12 53 554,74 0,04 53 554,78

113,1

6 050,00 3 360 000,00 326 893,00 3 692 943,00 55 000,00 100,00 55 100,00

20 640 000,00 2 600 000,00 6 050,00 3 360 000,00 326 893,00 3 692 943,00 55 000,00 100,00 55 100,00

100,0 88,3 100,0 89,3 97,4 0,0 97,2

100,0 100,0 100,0 88,3 100,0 89,3 97,4 0,0 97,2

22 000 043,00

26 988 043,00

26 592 155,90

120,9

98,5

Strana 1

Tisk: 1.6.2015 8:11:20

IČO: 75055384 DSO Křivina

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč) sestavený k 31.12.2014

II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a

b

2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 6310 6310 6399 6399

5021 5139 5161 5163 5164 5166 5169 5173 5175 5139 5154 5169 6121 5163 5362

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Pitná voda Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Budovy,haly,stavby Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Služby peněžních ústavů Obec.příj.a výd.z fin.operací Platby daní a poplatků SR Ostatní finanční operace

Výdaje celkem




1

2

90 000,00 4 000,00 500,00 10 000,00 7 204,00 22 000,00 100 000,00 1 000,00 500,00 235 204,00


%RS

%RpZ

88 000,00 992,00 406,00 8 097,00 7 305,00

97,8 24,8 81,2 81,0 101,4

97,8 24,8 81,2 81,0 100,0

3

12 948,00 213,00

12,9 21,3

18,5 21,3

117 961,00 3 806,00 9 200,00 20 993,00 42 302 531,20 42 336 530,20 3 527,60 3 527,60 1 290 184,40 1 290 184,40

50,2

45 000 000,00 45 000 000,00 2 500,00 2 500,00 1 787 422,00 1 787 422,00

90 000,00 4 000,00 500,00 10 000,00 7 305,00 22 000,00 70 000,00 1 000,00 500,00 205 305,00 3 806,00 9 200,00 30 000,00 45 000 000,00 45 043 006,00 3 500,00 3 500,00 1 787 422,00 1 787 422,00

94,0 94,1 141,1 141,1 72,2 72,2

57,5 100,0 100,0 70,0 94,0 94,0 100,8 100,8 72,2 72,2

47 025 126,00

47 039 233,00

43 748 203,20

93,0

93,0

Strana 2

Tisk: 1.6.2015 8:11:20




III.Financování - třída 8 Název

text

Číslo položky



r

1

2


%RS

%RpZ

17 156 047,30

341,4

*****

17 156 047,30

68,6

85,6

3

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

5 025 083,00

51 190,00

20 000 000,00

20 000 000,00

25 025 083,00

20 051 190,00

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)


8901 8902 8905 8000

Strana 3

Tisk: 1.6.2015 8:11:20




IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ


Číslo řádku



r

41

42

4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250


%RS

%RpZ

43

3 748 043,00

3 748 043,00

3 352 155,90

89,4

89,4

18 252 000,00 22 000 043,00

23 240 000,00 26 988 043,00

23 240 000,00 26 592 155,90

127,3 120,9

100,0 98,5

2 600 000,00

2 600 000,00

26 988 043,00 2 039 233,00 45 000 000,00 47 039 233,00

26 592 155,90 1 445 672,00 42 302 531,20 43 748 203,20

22 000 043,00 2 025 126,00 45 000 000,00 47 025 126,00

100,0

120,9 71,4 94,0 93,0

98,5 70,9 94,0 93,0

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380

Strana 4

Tisk: 1.6.2015 8:11:20




IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

text 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování Konsolidace f inancování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI


Číslo řádku



r

41

42

4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470


%RS

%RpZ

43

47 025 126,00 -25 025 083,00 25 025 083,00

47 039 233,00 -20 051 190,00 20 051 190,00

43 748 203,20 -17 156 047,30 17 156 047,30

93,0 68,6 68,6

93,0 85,6 85,6

25 025 083,00

20 051 190,00

17 156 047,30

68,6

85,6

Strana 5

Tisk: 1.6.2015 8:11:20




VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé


Číslo řádku

Počáteční stav k 1.1.

r

61

6010 6020 6030 6040 6050

Stav ke konci vykaz. období 62

Změna stavu bankov. účtů 63

24 582 555,17

7 426 507,87

17 156 047,30

24 582 555,17

7 426 507,87

17 156 047,30

Strana 6

Tisk: 1.6.2015 8:11:20




VII.Vybrané záznamové jednotky Název text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům


Číslo řádku



r

71

72


%RS

%RpZ

73

7090

7092 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7192 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7290

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450

Strana 7

Tisk: 1.6.2015 8:11:20




VII.Vybrané záznamové jednotky Název text 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ


Číslo řádku



r

71

72


%RS

%RpZ

73

7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530

Strana 8

Tisk: 1.6.2015 8:11:20




IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a


b 4216

29948 4216

93 Ost.invest.přij.transf.ze SR INV MZe - intenzifikace ČOV Celkem


20 640 000,00 20 640 000,00

Strana 9

Tisk: 1.6.2015 8:11:20




X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní znak jednotky Položka a

b


c


103

Strana 10

Tisk: 1.6.2015 8:11:20




XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a

b

c

d




1

2

Strana 11


%RS

%RpZ

3

Tisk: 1.6.2015 8:11:20




XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a

b

c



1

2

d


%RS

%RpZ

3

Okamžik sestavení: 25.01.2015 13:29:13 Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

............... Odpovídající za údaje o rozpočtu:

....................... Ing. Jaroslav Matička ....................... Lenka Sedláčková

Tel.:777232538

....................... Lenka Sedláčková

Tel.:777232538

Došlo dne: o skutečnosti: ...............


Strana 12

Tisk: 1.6.2015 8:11:20

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Recommend Documents