Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása 2. Bejelentések Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, 2015. március 2.
Petneházi Bálintné polgármester
ELŐTERJESZTÉSEK
Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 5. napján tartandó rendkívüli üléséhez
1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 5-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása Ugrainé Gróf Éva Petneházi Bálintné polgármester
Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. február 20-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletével, melyet 2014. I. félévében ismertté vált változások alapján 9/2014.(VI.20) önkormányzati rendeletével, 2014. II. félévében ismertté vált változások alapján 18/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelettel, valamint az 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelettel módosított. A mellékelt rendelet-tervezet a 2014 évben realizálódott többletbevételek miatt szükségessé vált változásokat a következőkben módosítja: A költségvetési főösszeg 28.456 ezer Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi tételes indoklás tartalmazza: Indoklás Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 /2014.(II.24. ) Önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról. Bevételek Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önkormányzati egyéb helységek bérleti díja
Változás jogcímenként Változás ezer Ft 2075 1753
Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel Bérleti díjak egyenes ÁFÁ-ja Mg. termék értékesítési ellenértéke Mg termék értékesítésének egyenes ÁFÉ-ja ÁHT kívül továbbszámlázott közvetített szolg. ÁHT-n kívúli kamatbevételek Egyéb különféle bevételek Iskolai étkeztetés ellátási díj Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Magánszemélyek kommunális adó bevétele Iparűzési adó bevétele Gépjármű adó bevétele Helyszíni és szabálysértési bírság bevétele Helyi adópótlék, adóbírság bevételei Mezőőri járulék Önkormányzati lakások lakbérbevétele
+6.562
440 861 572 264 191 245 157 4 20 324 22005 623 65 190 428 -1800
2
-
+21.855
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
2
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás földalapú támogatás többletbevétel Működési célra átvett pénzeszköz, kölcsön államháztartáson kívülről
2
Szociális kölcsön megtérülés bevétele Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről Központi költségvetési szerv felh. célú tám. Bevétel változás összesen:
33
+33
+4
4
28456
Kiadások
Működési célú tartalék Megnevezés Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önkormányzati egyéb helységek bérleti díja
Változás jogcímenként
Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel Bérleti díjak egyenes ÁFÁ-ja Mg. termék értékesítési ellenértéke Mg termék értékesítésének egyenes ÁFÉ-ja ÁHT kívül továbbszámlázott közvetített szolg. ÁHT-n kívúli kamatbevételek Egyéb különféle bevételek Iskolai étkeztetés ellátási díj Igazgatási szolgáltatási díj Magánszemélyek kommunális adó bevétele Iparűzési adó bevétele Gépjármű adó bevétele Helyszíni és szabálysértési bírság bevétele Helyi adópótlék, adóbírság bevételei Mezőőri járulék Mezőgazdasági közfoglalkoztatás földalapú támogatás többletbevétel Szociális kölcsön megtérülés bevétele Központi költségvetési szerv felh. célú tám. Működési tartalék változás összesen
Változás ezer Ft 275 1753 440 861 572 264 191 245 157 4 20 324 22005 623 65 190 428 2 33 4
Bevétel változás összesen:
-
28456
28456
A rendelet előzetes hatásvizsgálata: Csárdaszállás Község 2014. évi költségvetésének IV. módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető, ugyanis az államháztartási számvitel szabályai alapján a realizálódott többletbevételek összegének meg kell jelennie előirányzatként a települési önkormányzat költségvetési rendeletében. A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre. A jogszabály módosítás szükségességét és a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a 3
település 2014. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tud eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének. A település 2014. évi költségvetési rendeletmódosítással nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet módosításához A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 163.690 ezer Ft bevételi és kiadási főösszege meghatározásában az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek vonatkozásában a költségvetési egyensúly úgy biztosított, hogy a kiadási oldalon a működési (általános) tartalékba lett helyezve. A rendelet 2.§ - 3.§-ában meghatározott bevételek előirányzott összegét az államháztartási számvitel szabályai alapján a realizálódott többletbevételek összege határozza meg. A rendelet 4. §-ában meghatározott kiadás előirányzatok összegét az önkormányzat többletbevételeinek összege az általános tartalékba lett helyezve, mivel a befolyt összegek az önkormányzat 2014. évben keletkező pénzmaradványának részét képezik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntési javaslat "Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (..) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 163.690 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 163.690 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.” (2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) működési bevételek előirányzata 120.264 ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata 25.804 ezer forint, c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 17.622 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint.” (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép. 4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak 4
előirányzata 135.937 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás 38.476 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 7.238 ezer forint, c) dologi kiadás 27.611 ezer forint, d) működési célú támogatás értékű kiadás 12.179 ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint, f) a működési célú tartalék 48.602 ezer forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.031 ezer forint a 4. mellékletben részletezettek szerint.” (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép 5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen
Adatok ezer Ft-ban B C D 2013. terv 2014. terv 2014. IV. mód.ei. 4 836 3 534 10 144 600 37 019 43 627 0 0 33 29 412 26 460 51 624 13 053 9 412 14 836 47 901 76 425 120 264 0 0 1 200 0 7 600 17 604 1 465 500 500 0 0 6 500 1 465 8 100 25 804 12 027 0 17 622 0 0 0 61 393 84 525 163 690 7 358 31 881 38 476 1 793 8 583 7 238 13 328 24 214 27 611 13 490 9 184 12 179 760 800 800 23 884 1 653 48 602 180 110 1 031 60 793 76 425 135 937 0 0 13 309 0 5 013 13 883 1 200 3 087 400 1 200 8 100 27 592 0 0 161 61 993 84 525 163 690
2. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
1 2 3
A Megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . 5
Adatok ezer Ft-ban B C D 2013. terv 2014. terv 2014.IV. mód.ei. 4 836 3 534 10 144 600 37 019 43 627 0 0 33
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen
29 412 13 053 47 901 0 0 1 465 0 1 465 12 027 0 61 393
26 460 9 412 76 425 0 7 600 500 0 8 100 0 0 84 525
51 624 14 836 120 264 1200 17 604 500 6 500 25 804 17 622 0 163 690
3. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
B
megnevezés Bérleti díj, haszonbér Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés Ellátási díj bevétel ÁHT kiv. továbbszáml. közvetített szolg. Kamatbevétel Egyéb különféle működési bevétel Kiszámlázott termék és szolg. Áfa Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támogatása Egyéb átvett pénzeszköz Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz Magánszemélytől átvett pénzeszköz Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok bevétele Gépjármű adó Helyszini bírság bevétel Igazgatási szolg díj Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege 6
Adatok ezer Ft-ban D 2014. IV. 2014. terv mód.ei. 1 000 3193 1800 2075 2 534 3106 52 191 245 157 1125 5334 10144 0 0 0 0 600 1 110 36 419 40 382 0 2135 C
2013. terv 1 000 1800 3 836
6636 0 0 600 0 0 600
37 019
43 627
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
33 0 0 0 33
18 000 2 600 2 500 512 2 000 0 0 2 000 27612 0 5954 1569 1757 607 357 -5281
18 000 2 600 660 100 1 300 0 0 2 000 24 660 0 0 1 572 2 181 100 1 234 -5 177
43314 2600 984 290 1923 65 20 2428 51624 0 0 1572 2181 100 1234 -5177
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz Falugondnoki szolgáltatás Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár Központosított működési célú támogatás-lakott külterület Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Egyéb önkormányzati kiegészítő támogatás Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Központosított felhalmozási célú támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. Felhalmozási bevételek összesen
3000 0 2455 1997 554 84 0 0 13 053 47 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1 165
3 000 396 0 3 018 2 500 521 67 0 0 9 412 76 425 0 0 0 0 0 0 7600 0 7 600 0 500
3000 984 4111 3018 2500 521 676 0 116 14 836 120 264 1200 0 0 0 0 0 17 604 0 18 804 0 500
1465
500
500
0 0 0 1 465
0 0 0 8 100
6 500 0 6 500 25 804
4. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A megnevezés
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen
Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 7
Adatok ezer Ft-ban B C D 2013. terv 2014. terv 2014.IV. mód. Ei. 7 358 31 881 38 476 1 793 8 583 7 238 13 328 24 214 27 611 13 490 9 184 12 179 760 800 800 23 884 1 653 48 602 180 110 1 031 60 793 76 425 135 937 0 0 13 309 0 5 013 13 883 1 200 3 087 400 1 200 8 100 27 592 0 0 161 61 993 84 525 163 690
8
2. napirendi pont 2. NAPIRENDI PONT A Képviselő-testület 2015. március 5-i ülésére Tárgy:
Bejelentések
9
