MEGHIVO aprilis 28-an (hetfon) oral kezdcttcl. tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. N a p ir en d:

m

-j.j.^j.^^^1^^^

Oukormanyzata

fj%

9534 Marcalserselyi, Kossuth u, 52.

^^^

9: 89 342-032

^^fcj

VVV»VvVv\AA^Wv'vVt^'vV<1-V-'

Kepviselo-testulet tagjainak

H e 1 vb en

MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2014. aprilis 28-an (hetfon) 17.00 oral kezdcttcl tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal Nemesszalok, Rakoczi u.15.

N a p ir en d: Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselvi* Mihdlyhdza, Vindr Kozsegek Kepviselotestuleteinek esvuttes iilesen: 1.1 Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2013. evi zarszamadasa (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. SzabadicsZsuzsannajegyzo 2.1 Beszamolo a Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2013. evi munkajarol (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

Marcalsergelyi Kozses Kepviselo-testtiletenek iilesen: 2014. aprilis 30-an (szerdan) 17.30 oral kezdettel Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal Marcalgergelyi, Kossuth u. 52. I./Beszamolok (szobeli eloterjesztes) - Polgarorseg beszamolqja

- Sportegyesiilet beszamoloja - Falugondnok beszamoloja 27 Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek modositasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Lerant Karolyne polgarmester 37 Az Onkormanyzat 2013. evi zarszamadasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Lerant Karolyne polgarmester 47 Vedonoi korzet osszevonasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Lerant Karolyne polgarmester 57 Papai Rendorkapitanysag beszamoloja a kozbiztonsag helyzeterol (irasos eloterjesztes) Eloado: Lerant Karolyne polgarmester 67 Vegyes iigyek (szobeli eloterjesztes) Eloado: Lerant Karolyne polgarmester Marcalgergelyi, 2014. aprilis 22. Tisztelettel:

elvi Kozseg wa1(7pt"pptvi

;&{££&£X*vtv>

9:89 342-032

Marcalgergelyi Polgaror Egyesiilet El no ken ek H e l v b en

MEGHIVO

Ertesftem, hogy a Marcalgergelyi Polgaror Egyesiilet beszamolojanak megtargyalasara 2014. aprilis 30-an (szerdan) 17.30 orakor kezdodo kepviselo-testuleti iiles I./ napirendi pontja kereteben keriii sor. Az iiles helye: Onkormanyzati hivatal Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.

Marcalgergelyi, 2014. aprilis 22. erant Karolyne polgarmester

i Ktoeg OukoiliB.anyz/**.lW'' fi: 89 342-032 VV

•--

»

Marcalgergelyi Sportegyesulet Elnokenek

H e l y b en

MEGHIVO

Ertesitem, hogy a Marcalgergelyi Sportegyesulet 2013. evi onkormanyzati tamogatasanak felhasznalasarol szolo beszamolojanak megtargyalasara 2014. aprilis 30-an (szerdan) 17.30 orakor kezdodo kepviselo-testiileti iiles I./ napirendi pontja kereteben keriil sor. Az iiles helye: Onkormanyzati hivatal Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.

Marcalgergelyi, 2014. aprilis 22, *<*

f\*~"'-"

* pf|. §|J\

isztelettel:

ÂjL^W%uJ

Lerant Karolyne d polgarmester

Ivozseg QnkoruiJuiyzata 9534 Marcalsergelyi, Kossuth u, 52, 9 89 342-032 VVSA^V^wVvV*^VV*W^vVÂA'

JELENLETIIV AKepvisel6-testiilet2014 ....P.h. ho ....:'.9.....napjan./!?..?.?...6rakor megtartott nyilvanos/zart uiesen megjelentekrol:

U

Nev LERANT KAROLYNE

Tisztseg polgarmester

2,1

NEMETH FERENC

alpolgarmester

Sorszam

Aiairas ^^JOcîi^

7 / ^ -~ ^——A^*$ ûw^ ^^^r^&~~

W& ^±^M_ 3J

LERANT LEVENTE

kepviselo

47

TALABER ROBERT

kepviselo

SJ

VARGA ZSOLT

kepviselo

Tanacskozasi joggal meghivott: 1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyzo

^f^^r

MARCALGERGELYI POLGAROR EGYESULET

EGYSZERUSITETT BESZAMOLO

-- 2013 --

Marcalgergelyi, 2014. februar 23.

Szabo Baldzs elnok Tartalom: 1. A szervezet adatai 2. A szervezet tevekenysegenek celja 3.2013-ban kapott tamogatasok es bevetelek 4. Kapott tamogatasok es bevetelek felhaszn^lasa 5. A szervezet tisztsegviseloinek nyiijtott juttatasok 6. Szakmai beszarnolo

Marcalgergelyi Polgaror Egyesiilet Egyszeriisitett beszamolo 2013.

1. A szervezet adatai Nev: Marcalgergelyi Polgaror Egyesiilet Kepviselo: Szabo Baldzs Elnok Szekhely: 9534 Marcalgergelyi, Kossuth utca 27. Levelezesi cim: 9534 Marcalgergelyi, Kossuth utca 27. Email: szabba(5?t-email.hu Adosz^m: 18027880-1-19 Birosagi bejegyzes szama: 6. Pk. 60.027/2010/5. Veszprem Megyei Birosag Birosagi bejegyzes datuma: 2010. marcius 23. Jogerore emelkedes napja: 2010, aprilis 12. Nyilvantartasi szam: 3154 P(§nzforgalmi szamla szama: Szentgal es Vid£ke Takarekszovetkezet 73600125-16208245 Honlap: www.gergelyipoigarorseg.freewb.hu 2. A Polgaror Egyesiilet tevekenysegenek ceija. feiadatai: Az egyesiilet altal vegzett tevekenyseg az Egyesulet alapszabalya alapjan: Kozrend, kozbiztonsdg es kozlekedesbiztonsdg v6delmet katasztrofa elhdrftds; Termeszet es dllatvedelem; Kulturdlis tevekenyseg; Szoddlis tevekenyseg; Gyermek es ifjtisdgvedelem. -

-

buncselekmenyek megelozese, bunalkalmak korlatozasa, a bunelkovetest elosegito koriilmenyek feltarasa, kozrend es kozlekedesbiztonsag, valamint gyermekes ifjusagvedelem §rdekeben kifejtett tevekenyseg a kornyezetvedelem erdekeben vegzett 6'nkentes tarsadalmi munka, szemelyi es vagyoni javak ovasaval a lakossag biztonsagerzetenek novelese, es a lakokozossegi kapcsolatok erosftese

Feiadatai: Celkituzeseket es feladatokattevekenysegen keresztiil valositja meg az egyesiilet - Buncselekmenyeket elosegito koriilm^nyekrol tajekoztatja az erintetteket, a rendori szerveket, es mas intezked^sre jogosuit szerveket, - Bunmegelozesi cellal rendszeres jar6rszolgalatotszervez. - A bfiniigyileg fert6zot± teriileteken, a veszelyeztetett szemelyek koreben az ingo es ingatlan javak vedelmere kiemelt lakossagi jarorszoigalatot szervez. - A tetten ert bunelkovet6(ke)t haladektalanul atadja a legkozelebbi rendori szervnek, rendornek. - A bftnmegeloz^s Erdekeben nyilvanos reklam- es propaganda tevekenyseget folytaL - A lakossag fele bunmegelozesi jellegu oktato, felvilagosito, tanacsado tevekenyseget folytat, egyiittmukodve a helylleg illetekes rendori bunmegelozesi szerwel. Reszt vesz egyeni es kozossegi rendezvenyek szervezeseben, lebonyolitasaban, biztostesaban.

Marcalgergelyi Polgaror Egyesulet Egyszeriisitett beszamolo 2013. 3.2013-ban kapott tamogatasok es bevetelek A Marcalgergelyi Polgar6r Egyesulet 2013. eves gazdalkod£sar61 egyszerusitett eves besz£mo!6t allitott ossze. A m£rleg foosszege 2013. december 31.-en a bankszamlan 71.987 FL azaz hetvenegyezer kilencszaznyolcvanhet forint, a hazipenztarban pedig 12.651 Ft azaz tizenkett6ezer batszazotvenegy forint, osszesen 84.638 Ft. azaz nyolcvannegyezer hatszazharmincnyolc forint. 2013-ban a Polgaror Egyesulet az alabbi, bevetelekben r^szesult: Athozat 2012. £vrol Postal tamogatds Banki kamat, jdv^lras Tagdij befizetes Mindosszesen:

166.692,-Ft 42.550,-Ft 140,-Ft 30.000,-Ft 239.382,-Ft

Az egyesulet a helyl onkormanyzattdl 2013-ban tatnogatasban nem reszesiilt 4. Kapott tamogatasok es bevetelek felhasznalasa: 2013. ^vben mukodesi tartalekot kepezni nem volt lehets^ges, kulonb's figyelmet kellett forditani a mukodes biztonsagara. ,Targyi eszkoz6k(2012.-evlOPSZl^mQgatasb6i)_Megyei Szovetsegi tagdlj Banki koltsSg Postal kolts<§g Irodaszer (papir, tintapatron, bon'tek, stb.) Egyeb koltseg Osszes kia das

- - 103.403,- Ft 5.000,- Ft 1.790,- Ft 3.63 5,-Ft 28.656,- Ft 12.260r Ft 154.744,- Ft

Mivel 2013-ban tamogatasban (postal tamogatast kiv^ve) az egyesulet nem reszesult, igy lij felszerelest, ruhazatot beszerezni, az egyesiiletet fejleszteni nem volt lehetosegilnk. A 2013 ev vegen kapott Postai tamogatas elszamolasa 2014-re nyulik at. A szolgalatok szervezesevel, egymas kozotti, illetve a rendorseggel, egytittmukodokkel valo kapcsolattartasra, internet hasznalatra, egyesuleti penzt nem hasznaltunk fel, azokat saj£t koltsegen vegeztiik. A g£pkocsis szolgalatok ellatasakor tagjaink sajat gepkocsit, ^s sajat lizemanyagot haszn^ltak, ezzel is tamogatva az egyesulet mdkodeset 5. Az egyesulet tisztsegviseloinek nyujtott iuttatasok A Polgaror E^resulet minden megvalasztott tisztsegviseloje tarsadalmi munkaban v£gzi feiadatat, munkajaert a szervezettol semmilyen penzbeli tamogatasban, illetve egyeb juttatasban nem reszesul.

Marcalgergelyi Polgaror Egyesulet Egyszerusitett beszamolo 2013. 6. A vegzetttev^kenvseg rovid szakmai beszamoloja Egyesuletiink tagjai a 2013. ev soran szamtalan feladatban vettek reszL Minden elore meghirdetett (Orszagos, Megyei, Regies) fokozott szolgalatbol kivettiik a resziinket, hasonloan a kozos render - polgardr szolgalatokhoz, melyeknel igyekeztiink maximalisan kielegiteni a rendorseg szolg&lati igenyeL De lehetne sorolni a kozs£gben vegzett egyeb munkakat is: temetesek idejen a jelenletet, rendezvenyek lebonyolitas^naksegiteset, Mindenszentekkor a fokozott temetoi szolgalatot, stb. Az eves szolgalati osszesitesbol emelnek ki szamszeruen, osszehasonlitva az eldzo evivel: 2013 2012 Szolgalati alkalom 95 82 Szolgalati orak szama 704 ora 660 ora Onatlo szolgalati alkalom 82 76 Onallo szolgalati orak 616 ora 602 ora Rendkivfili esemenyek oraszama Oora 25 ora Egyeb orak 2196ra 71 ora Az osszesites a Polgarorseg Papal R£gio Operatora altal osszegyujtott adatokkal kesziilt!

2013-ban emelkedett a szolgalati alkalmak, ezaltal a szolgalati orak szama is. Jelentosen megemelkedett az egyeb orak szama, mely tobbnyire a hivatalos iigyintezes, utanajaras, havi rendorsegi megbeszeles orait foglalja mag^ban. A 2013-as minimal orab^rrel szamolva a tagjaink altal teljesitett 704 ora 411.136 IPJ?g^Tagi3ink ennyitâldoztak a polgarorseg celiaira. Egyesuletiink 2012-ben hasznalatra kapott epiiletenek ablakait ev elejen megrongaltak, melyet az onkormanyzat, mint tuiajdonos fele jeleztiink. Jelzesiinkre sem reagalas, sem javitas nem tort^nt. Jovobeli c^lunk, hogy a torvenyi keretek altal biztosftott feladatainkat fokozottabban teljesitsiik, a teriiletileg illet^kes rendorsegnek bunmegelozesi szempontbol hatekony segftseget nyujtsunk Marcalgergelyi, 2014, februar 23. Szabo Balazs elnok

BESZAMOLO 2013

A 2012-2013-as bajnoksagba a megyei

IV, oszalyba neveztuk be

csapatunkat, Ebben azok vesznek reszt, akiknek egy csapatuk van. Lenne lehetosegunk egy oszallyal feljebb szerepelni, de ezt az anyagiak nem teszik lehetove. Egy osztallyal feljebb tartalek csapat inditasa is kotelezo. El kell ismerni, ez az osztaly nem vonzza a fiatalokat, ezert inkabb mas egyesuletnel, magasabb osztalyban probalnakszerencset, kisebb-nagyobb sikerrel. Egyeduli tamogatonk az Onkormanyzat, mely eves szinten 300,000,- Ft-ot ad. Ezen feiul fizetik a viz- es villanyszamlat Nagy segitseg az idegenbeli utazasnal a kisbusz, metyet szinten az Onkormanyzat biztosit. Remeljiik, hogy a tovabbiakban is igenyttarthatunk ra7 melyet eldre is koszonunk. A telen rendezett teremtorna immar hagyomannya valt, melybol kis segitseget tudunk nyujtani az autoval tortend utazashoz. Legnagyobb kiadasunk a funyfrasra hasznalt benzin. A palya meszelesere hasznalt hidrat is jelentosen megemelkedett. Konyvelesi dijunk 20.000,Ft. Afelszerelesek utan is ki kell gazdalkodni a mosasi dijat. Orommel

ertesultunk

az Onkormanyzat altal

benyujtott

nyertes

palyazatrol is. Remeljuk, hogy sikerul megoldani az oltozo regota tervezett felujitasat,

valamint

legnagyobb

problemankat

a

palyan

levo

vakondturast. Egyre tobb a vakondturas, amivel mar nem tudunk mit kezdeni es a palyank egyre godrosebb es csunyabb lesz. A palyazati penzbol szeretnenk ujja varazsolni a palyankat. Ezzel is szeretnenk visszacsalogatni a videken focizo falubeli jatekosokat. Hiszen celunk,minel tobb helybeli kotodesu jatekost szerepeltetni. A bajnoksagban nem tuztiink ki celt, de szeretnenk minel jobban szerepelni. Marcaigergelyi, 2014. marcius 25.

Beszamolo a Falugondnoki Szolgalat 2013. evi munkajarol Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzata 2007-ben hozta letre a falugondnoki szolgalatot, elsosorban azzal a cellal, hogy az alapveto sziiksegletek hozzajutasat segitse. A falugondnoki szolgalatot az Onkormanyzat sajat rendelete szabalyozza, tekintettel a helyi adottsagokhoz es sajatossaghoz igazodo egyeni es kozossegi igenyek kielegitesere. A falugondnoki tisztseget 2011 szeptembere 6ta toltom be. A szolgalat valamennyi eleme teritesmentes! Elmondhatjuk, hogy mara a falugondnoki szolgalat hasznos elem lett a kozseg eleteben. A falugondnoki szolgalat kiemelt es rendszercs feiadatai: Az igenybevevok, valamint az ovodasok reszere napi egyszeri meleg etel hazhozszallitasa, a Nemesszaloki konyharol. 2013. evben atlagosan 14 fo volt az etkezesben resztvevok szama, ezen feliil meg az ovodasok valtozo letszammal. Alapellatasi feladataim korebc tartozik: Egeszsegugyi eilatashoz valo hozzajutas biztositasa (orvosi szakrendelesre, gyogykezelesre szallitas). A kepviselotestulet rendelete alapjan a szolgaltatas elsosorban a Papai kistersegre, es heti ketto (keddi, es csutort5ki) napra lett koriatozva. Indokolt esetben a kistersegi teruleten kivul is szallitanom kell a betegeket korhazba (Ajka, Veszprem). Tovabbi feladataim: a helyi szocialis szuksegletek kielegitese, igenyek, informaciok kozvetitese az Onkormanyzat es a lakossag kozott, a lakossagi szolgaltatasok (bizonyos ugyintezes), a kozremukodom az Onkormanyzati feladatok megoldasaban (levelek, dokumentumok szallitasa az Onkormanyzat es a korjegyzoseg hivatala kozott, iunyiras, rendezvenyek lebonyolitasanak,

szervezesenek segitese), a Iskolasok, ovodasok szallitasa sport, es kulturalis rendezvenyekre. a A kozfoglalkoztatottak iranyitasa. 2013. evben a bejelentett szallitasi feladatok hianytalanul elvegzesre keriiltek. Az onkormanyzati feladatokat folyamatos munkaban vegzem, a funyirasi tevekenyseg segitesekent egy funyiro kistraktor all rendelkezesemre. A kapcsolattartas lehetseges modja: telefonon illetve szemelyesen. Az elvegzett szocialis tevekenyseget az igenybevevo alairassal igazolja, melyet a Polgarmester ellenoriz, ellenjegyez. Meggyozodesem, hogy ezt a munkat csak akkor lehet eredmenyesen vegezni, ha szemelyes kapcsolatot tartunk a lakossaggal. Igyekszem munkamat a legjobb tudasom szerint vegezni a lakossag segitesenek erdekeben. Kerem, hogy beszamolomat elfogadni sziveskedjenek. Marcalgergelyi, 2014. aprilis 30.

Tisztelettel:

/? Sarus Ferenc Falugondnok

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása Előadó: Léránt Károlyné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1/2013. (II.27.) számú rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása. Marcalgergelyi község Önkormányzatának eredeti előirányzata 49.169 e Ft. A változások következtében 50.504 e Ft-ra változott. VÁLTOZÁSOK: Óvodáztatási támogatásra 10 e Ft állami támogatást kaptunk, mely összeggel a kiadási előirányzatát is megemeltük. Közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetéséhez 80 e Ft állami támogatást kaptunk. ÖNHIKI támogatása 2.200 e Ft volt, mely összeggel a betervezett működési hitelt csökkentettük. Egyes jövedelempótló támogatás címén a tervezetthez képest 750 e Ft-tal kevesebb állami támogatást kaptunk mely összeggel az FHT támogatás előirányzatát csökkentettük. Gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére 383 e Ft értékű Erzsébet utalvány került kiosztásra. A nyári diákmunka támogatására 412 e Ft-ot kaptunk a munkaügyi központtól, mely összeggel a bér előirányzatot megemeltük. A tervezettel szemben 133 e Ft-tal kevesebbel kellett hozzájárulni az általános iskolai tanulók étkeztetéséhez, mely összeggel a hitel előirányzatot csökkentettük. Nemesszalók Község Önkormányzatától az óvoda 2013. évi hozzájárulásából 476 e Ft-ot visszakaptunk, ugyanakkor Vinár önkormányzatnak a 2013. évi óvodai hozzájárulásból 95 e Ft támogatás visszautalásra került. A többletbevételből 10 e Ft-tal támogattuk a Fantázia Egyesületet, a fennmaradó résszel a hitel előirányzatot csökkentettük. A csatorna hitelből a tervezettel szemben 525 e Ft-tal többet fizettünk vissza, mely összeggel a tartalék előirányzatot is csökkentettük. A munkaügyi alap 147 e Ft támogatásból 1 db motorfűrész került beszerzésre. Az egészségpénztártól a mammográfiai vizsgálat busz költségéhez 46 e Ft támogatást kaptunk, mely összeggel mind a kiadási mind a bevételi előirányzatot megemeltük.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet a mellékelte tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjenek. Marcalgergelyi, 2014. április 15. Léránt Károlyné polgármester

Előzetes hatásvizsgálat 1/2013.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2014.(….) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére. 2. Környezeti, egészségügyi következmények: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (...) önkormányzati rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.5.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételét 50 504 ezer Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 50 504 ezer Ft-ban állapítja meg. 2. § Marcalgergelyi Község Önkormányzatának módosítás utáni előirányzatát az 1-6. melléklet és 1-3. tájékoztató tábla tartalmazza. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Léránt Károlyné sk. polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk. jegyző

1.1. melléklet a 2/2014. (....) önkormányzati rendelethez

Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Szerkezet átalakítási tartalék Működőképesség megörzését szolgáló kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Felhalmozási célú költségvetési támogatás Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

41 221 9 283 6 894 6 894

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

50 504

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

C 12 356 10 385 10 385

1 486

170 1 107

209 485 22 039 13 711 3 986 1 337 2 270 352 383 4 066 4 066 46 1 512

2 508

2 760 2 760

2 389 2 389

50 504


Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek


B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

C 42 725 10 665 2 331 12 976 16 753 6 930 9 486 337

4 942 747 4 000 195 195

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

195

187 187 47 854 2 650

2 650

2650

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

50 504

8. 9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

50 504

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Ezer forintban

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-6 633

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

1 843

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

2 389

546

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

6 633

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

9 283

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

6459

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

2824 2 650 0 2650


Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Szerkezet átalakítási tartalék Működőképesség megörzését szolgáló kiegészítő támogatás Felhalmozási célú költségvetési támogatás Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

41 191 9 283 6 894 6 894

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

50 474

11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 12..

13. 14.


C 12 326 10 385 10 385

1 456

140 1 107

209 485 22 039 13 711 3 986 1 337 2 270 352

383 4 066 4 066 46 1 512

2 508

2 760 2 760

2 389 2 389

50 474


Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

2013. évi előirányzat C 41 624 10 003 2 270 12 115 17 236 7 277 9 342 317

9 817 5 697 4 000 120 120


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

120

712 712 52 153 2 125 2 125

2125


54 278

8. 9.


54 278



Ezer forintban -10 962

1.3. melléklet a 2/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2.


30


30

11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 12..

13. 14.

C 30

30

30


30

1.3. melléklet a 2/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2013. évi előirányzat C 30

30

30

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


30


30

8. 9.


30



Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közhatalmi bevételek

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

10 385 1 486 485 21 687 4 066

- 5.-ből: EU támogatás

Megnevezés


D

E

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

10 665 2 331 12 976

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

16 753

Tartalékok

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

38 109

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

4 070

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

4 070

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele

42 725

Kölcsön törlesztése 2 389

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

2 389

Betét elhelyezése

6 459

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

44 568

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

42 725

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

44 568 4 616 546

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

42 725 -

2.1. melléklet a 2/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

Megnevezés


D

E

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

ÁFA megtérülés


26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

2 824

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

2 650

27.


5 936


7 779

28.


29. 30. 31.


Címzett és céltámogatások

4 000

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 352

195


Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

195

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2 760

3 112

Költségvetési kiadások összesen:

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

2 824


2 824

Hitelek törlesztése





Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

187 5 129

2 650

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek


5 936 2 017 1 843


7 779 -

2.2. melléklet a 2/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány igénybevétele

195

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

747

3. melléklet a 2/2014. (....) önkormányzati rendelethez

Marcalgergelyi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


A

B

C

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

10 385 170

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

10 555

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4. melléklet a 2/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Sorszám

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év utáni szükséglet

A 1.

B

C

D

E

F

G

Tájház

100

2013

100

2.

Parkoló kialítás, térburkolat

500

2013

500

3.

Motorfűrész

147

2013

147

ÖSSZESEN:

747

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

747

5. melléklet a 2 /2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Sorszám

Felújítás megnevezése

Teljes költség




2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Polgármesteri Hivatal kerítés

2. 3. 4.

3 000

2013

3 000

Tájház felújítás

180

2013

180

Garázs felújítás

500

2013

500

Temető felújítás

320

2013

320

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

ÖSSZESEN:

4 000

4 000

6. sz. mell 6. melléklet a 2/2014. (....) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Marcalgergelyi

--------

Ezer forintban ! Száma A

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B

C

Előirányzat D

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Szerkezet átalakítási tartalék Működőképesség megörzését szolgáló kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Felhalmozási célú költségvetési támogatás Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

11 871 10 385 10 385

1 486

170 1 107

209 485 22 039 17 697 1 337 2 270 352

383 4 066 4 066 46

4 020

2 760 2 760

41 221 9 283 6 459 2 824 50 504

6. sz. mell 6. melléklet a 2/2014. (....) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat


01

Marcalgergelyi

--------



C

Előirányzat D

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

42 725 10 665 2 331 12 976 16 753 6 930 9 486 337

4 942 747 4 000 195 195

187 187

47 854 2 650 2 650 50 504

1 5

1. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

1 107

80

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10 385

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

485

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

170

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

45

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

12 147

125


Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Bevételek

2.


3.

Intézményi működési bevételek

4.

Átengedett központi adók

5.

Támogatások , kiegészítések

6. 7. 8.

Felhalmozási bevételek

9.

Kölcsön visszatérülése

10. 11.

5 193

175

1 017

851

897

865

1 387

10 385

123

123

123

123

123

123

123

123

133

1 486

547

2 547

1 547

1 547

1 547

2 599

2 599

2 599

2 081

1 332

22 039

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

1 206

4 066

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

2 760

399

2 913

1 399

1 224

3 559

6 595

3 559

5 073

3 559

3 559

4 229

4 306

4 109

3 559

4 288

50 504

123

123

1 547

1 547

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

260

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

230

Finanszírozási bevételek

1 949

1 399

Bevételek összesen:

4 109

123 242

243

485

9 283

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

888

888

888

888

888

888

888

888

888

888

888

897

10 665

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

197

2 331

15.

Dologi kiadások

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 085

12 976

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 397

16 753

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.


21.

Tartalékok

22.


23.

Finanszírozási kiadások

550

24.

Kiadások összesen:

4 109

25.

Egyenleg

747 2 486

747

1 514

4 000 120

550 3 559

6 595

550 3 559

5 073

3 559

3 559

4 229

550 4 306

4 109

3 559

75

195

187

187

450

2 650

4 288

50 504

3.tájékoztató tábla

KIMUTATÁS a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

A

B

C

D

1.

TÖOSZ

tagdíj

15

2.

GEMARA

tagdíj

15

3.

Közös Hivatal

működés

5 742

4.

Sportkör

működés

300

5.

Kistérség támogatása

működés

17

6.

Önkormányzat Nemesszalók

Szennyvízcsatorna bérleti díj

32

7.

Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulás

működés

17

8.


iskolás gyerekek étkeztetése

9.


óvoda támogatása

10.


Iskola 2012. évi elszámolása

11.

Fantázia egyesület

működés

10

12.

Alapítvány Iskola

diáknap támogatása

10

134 2 900 631

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

9 823

Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 2/2014.(V.15.) onkormanyzati rendelete Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegveteserol szolo 1/2013.(III.5) onkormanyzati rendelet modosftasarol

Elfogadva: A Kepviselo-testulet 2014. aprilis 30-i iilesen. Kihirdetve: 2014. majus 15-en <~x/

dr. Szabadics Zs^zsanna jegyzo

Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 2/2014. (V.15.) onkormanyzati rendelete Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzatanak 2013. evi koltsegveteserol szolo 1/2013. (III.5.) onkormanyzati rendelet modositasarol Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegveteserol szolo 1/2013. (III. 5.) onkormanyzati rendelet alapjan az onkormanyzat 2013. evi modositott koltsegvetesi bevetelet 50 504 ezer Ft-ban, modositott koltsegvetesi kiadasat 50 504 ezer Ft-ban allapitja meg.

2.§ Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzatanak modositas utani eloiranyzatat az 1-6. melleklet es 1-3. tajekoztato tabla tartalmazza. 3.§

Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba, es a hatalybalepeset koveto napon hatalyat veszti.

Lerant Karolyne polgarmester

dr. Szabadits ZsUzsanna jegyzo

1.1. melléklet a 2/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Szerkezet átalakítási tartalék Működőképesség megörzését szolgáló kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Felhalmozási célú költségvetési támogatás Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.


41 221 9 283 6 894 6 894

12. 13. 14.


50 504


C 12 356 10 385 10 385

1 486

170 1 107

209 485 22 039 13 711 3 986 1 337 2 270 352 383 4 066 4 066 46 1 512

2 508

2 760 2 760

2 389 2 389

50 504


Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek


B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

C 42 725 10 665 2 331 12 976 16 753 6 930 9 486 337

4 942 747 4 000 195 195


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

195

187 187 47 854 2 650

2 650

2650


50 504

8. 9.


50 504


Ezer forintban


-6 633

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

1 843

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

2 389

546

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

6 633

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

9 283

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

6459

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

2824 2 650 0 2650


Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Szerkezet átalakítási tartalék Működőképesség megörzését szolgáló kiegészítő támogatás Felhalmozási célú költségvetési támogatás Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2.


41 191 9 283 6 894 6 894


50 474

11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 12..

13. 14.


C 12 326 10 385 10 385

1 456

140 1 107

209 485 22 039 13 711 3 986 1 337 2 270 352

383 4 066 4 066 46 1 512

2 508

2 760 2 760

2 389 2 389

50 474


Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

2013. évi előirányzat C 41 624 10 003 2 270 12 115 17 236 7 277 9 342 317

9 817 5 697 4 000 120 120


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


120

712 712 52 153 2 125 2 125

2125


54 278

8. 9.


54 278



Ezer forintban -10 962


Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2.


30


30

11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 12..

13. 14.

C 30

30

30


30


Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2013. évi előirányzat C 30

30

30

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


30


30

8. 9.


30



Ezer forintban


Kiadások

Megnevezés


B

C

A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


23.


24.


25. 26. 27.



10 385 1 486 485 21 687 4 066


Megnevezés


D

E

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

10 665 2 331 12 976

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

16 753

Tartalékok





38 109

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

4 070


4 070







42 725



2 389

Betét elhelyezése

6 459



44 568


42 725


44 568 4 616 546


42 725 -



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

Megnevezés


D

E

1.


Beruházások

2.


Felújítások

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.


Tartalékok

ÁFA megtérülés


26.


2 824


2 650

27.


5 936


7 779

28.


29. 30. 31.



4 000

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 352

195



- Lakástámogatás


- Lakásépítés


195

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2 760

3 112



2 824


2 824








Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

187 5 129

2 650

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




5 936 2 017 1 843


7 779 -


Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány igénybevétele

195


Vis maior támogatás Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

747

3. melléklet a 2/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Marcalgergelyi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


A

B

C

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

10 385 170

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

10 555

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Sorszám

Beruházás megnevezése

Teljes költség




2013. év utáni szükséglet

A 1.

B

C

D

E

F

G

Tájház

100

2013

100

2.

Parkoló kialítás, térburkolat

500

2013

500

3.

Motorfűrész

147

2013

147

ÖSSZESEN:

747

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

747

5. melléklet a 2 /2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Sorszám

Felújítás megnevezése

Teljes költség




2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Polgármesteri Hivatal kerítés

2. 3. 4.

3 000

2013

3 000


180

2013

180


500

2013

500


320

2013

320

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

ÖSSZESEN:

4 000

4 000

6. sz. mell 6. melléklet a 2/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat


01

Marcalgergelyi

--------



C

Előirányzat D

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Szerkezet átalakítási tartalék Működőképesség megörzését szolgáló kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Felhalmozási célú költségvetési támogatás Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek


11 871 10 385 10 385

1 486

170 1 107

209 485 22 039 17 697 1 337 2 270 352

383 4 066 4 066 46

4 020

2 760 2 760

41 221 9 283 6 459 2 824 50 504

6. sz. mell 6. melléklet a 2/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat


01

Marcalgergelyi

--------



C

Előirányzat D

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1


7.2.



42 725 10 665 2 331 12 976 16 753 6 930 9 486 337

4 942 747 4 000 195 195

187 187

47 854 2 650 2 650 50 504

1 5


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

1 107

80

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10 385

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

485

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

170

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

45

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

12 147

125


Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Bevételek

2.


3.

Intézményi működési bevételek

4.

Átengedett központi adók

5.

Támogatások , kiegészítések

6. 7. 8.

Felhalmozási bevételek

9.

Kölcsön visszatérülése

10. 11.

5 193

175

1 017

851

897

865

1 387

10 385

123

123

123

123

123

123

123

123

133

1 486

547

2 547

1 547

1 547

1 547

2 599

2 599

2 599

2 081

1 332

22 039

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

1 206

4 066

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

2 760

399

2 913

1 399

1 224

3 559

6 595

3 559

5 073

3 559

3 559

4 229

4 306

4 109

3 559

4 288

50 504

123

123

1 547

1 547

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

260

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

230

Finanszírozási bevételek

1 949

1 399

Bevételek összesen:

4 109

123 242

243

485

9 283

12.

Kiadások

13.


888

888

888

888

888

888

888

888

888

888

888

897

10 665

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

197

2 331

15.

Dologi kiadások

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 081

1 085

12 976

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 396

1 397

16 753

17.


18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.


21.

Tartalékok

22.


23.

Finanszírozási kiadások

550

24.

Kiadások összesen:

4 109

25.

Egyenleg

747 2 486

747

1 514

4 000 120

550 3 559

6 595

550 3 559

5 073

3 559

3 559

4 229

550 4 306

4 109

3 559

75

195

187

187

450

2 650

4 288

50 504

3.tájékoztató tábla

KIMUTATÁS a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám


Támogatás célja

Támogatás összge

A

B

C

D

1.

TÖOSZ

tagdíj

15

2.

GEMARA

tagdíj

15

3.

Közös Hivatal

működés

5 742

4.

Sportkör

működés

300

5.

Kistérség támogatása

működés

17

6.


Szennyvízcsatorna bérleti díj

32

7.


működés

17

8.


iskolás gyerekek étkeztetése

9.


óvoda támogatása

10.



11.


működés

10

12.

Alapítvány Iskola

diáknap támogatása

10

134 2 900 631

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

9 823

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előadó: Léránt Károlyné polgármester

1

Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testületet elé. Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének eredeti előirányzata 49 169 e Ft, a módosítások következtében 50 504 e Ft-ra módosult az előirányzat. Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1. számú melléklet szemlélteti.

A bevételek általános értékelése: Igazgatási szolgáltatási díj bevétele címen a kifüggesztési díj összegét könyveltük 23 e Ft összegben. Intézményi működési bevétel tartalmazza a földhaszonbérleti díj 209 e Ft a továbbszámlázott szolgáltatás 10 e Ft, a lakbér 73 e Ft, a közterület használatért leszámlázott 106 e Ft, Pálköve bérleti díja 18 e Ft valamint a szociális étkeztetés térítési díját 1 038 e Ft összegben. Kamatbevételünk a számlán levő és lekötött pénzösszeg után 35 e Ft volt. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel tartalmazza a gépjárműadó összegét, ami 567 e Ft, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 3 e Ft volt. Helyi adók, és adójellegű bevételek címén az iparűzési adó összege 10 677 e Ft, talajterhelési díj 30 e Ft, bírság bevételünk 30 e Ft volt 2013. évben. Adópótlék, adóbírság bevételünk 70 e Ft volt. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása címén, az alábbi jogcímeken érkezett a számlánkra bevétel: Települési önkormányzatok működési támogatása 9 238 e Ft Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 3 986 e Ft 1. 2. 3. 4. 5.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Óvodáztatási támogatás

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása Működőkép. Megőrzését szolg. kieg. tám. Központosított működési célú előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú közp. támogatás

2 876 e Ft 24 e Ft 1 000 e Ft 66 e Ft 20 e Ft

1 388 e Ft 2 606 e Ft 479 e Ft 2 200 e Ft 70 e Ft 1 337 e Ft 383 e Ft 21 687 e Ft

2

Működési célú támogatásértékű bevétel címén kaptuk a közcélú munkavégzés miatt visszaigényelt 2 442 e Ft-ot, Vinár Önkormányzatától az óvoda működéséhez vettünk át 1 149 e Ft-ot, a Társadalombiztosítási Alaptól igényeltünk 46 e Ft-ot a szűrővizsgálat miatti költségeinkre, Marcalgergelyi Önkormányzat elszámolta az óvoda 2012. évi költségvetését, amiből 271 e Ft-ot kaptunk vissza. Az Áfa visszaigénylésének az elszámolása miatt kaptunk vissza 92 e Ft-ot. Felhalmozási bevételek államháztartáson belül jogcímen érdekeltségi hozzájárulást kaptunk 272 e Ft összegben, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás támogatására igényelhettünk 80 e Ft-ot. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül cím alatt a csatornamű érdekeltségi hozzájárulások lakosság által történő befizetéseket könyveltük 2 450 e Ft összegben. A felvett folyószámlahitelünket szeptember 30-án visszafizettük. Igénybe vettük a működési pénzmaradványt 4 385 e Ft, és a felhalmozási pénzmaradványt 2 825 e Ft összegben. Függő, átfutó tétel december 31-én nem volt.

Kiadások általános értékelése: A kiadások 2013 évi teljesítését a 2. számú táblázat szemlélteti. Szennyvíz gyűjtése szakfeladaton kifizetett kiadás 3 260 e Ft, melyből a megbízási díj 360 e Ft, járulékai 98 e Ft, dologi kiadás 152 e Ft, az alábbiak:  Egyéb üzemeltetési szolg. (program aktualizálása) 9 e Ft  Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 2 e Ft  Államháztartáson kívül fiz, felh. kamat 141 e Ft 152 e Ft Hitel törlesztésére 2 650 e Ft-ot fizettünk ki. Települési hulladék kezelése szakfeladaton kifizetett összeg 50 e Ft, mely a szemétszállítási díj támogatása miatt kifizetett összeg. Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton teljesített kiadás 15 631 e Ft, ebből munkabér 4 975 e Ft, járulékai 1 193 e Ft. A dologi kiadás 1 679 e Ft, melyek az alábbiak:           

Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátvételi célú távközlési díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés(riasztó felügy. szemétszáll.)

48 e Ft 31 e Ft 118 e Ft 26 e Ft 92 e Ft 26 e Ft 212 e Ft 50 e Ft 10 e Ft 21 e Ft 189 e Ft 3

    

Vásárolt termékek és szolg. áfa Egyéb befizetési kötelezettség Különféle adók, díjak, egyéb befiz. (banki ktsg.) Működési kamatkiadás teljesítése ÁH kívülre Működési kamatkiadás ÁH belülre

210 e Ft 285 e Ft 326 e Ft 14 e Ft 21 e Ft 1 679 e Ft Pénzeszköz átadásként könyveltük a Közös Hivatal finanszírozására ütemterv szerint átadott 5 767 e Ft-ot, és a Pápai Kistérségi Társulat működési támogatását 17 e Ft-ot. Hivatal kerítésének a felújítására 2 000 e Ft-ot költöttünk. Közvilágítási feladatok 937 e Ft-ba került a községnek. Város és községgazdálkodás címén kifizetett 2 356 e Ft, munkabérre 412 e Ft, járulékaira 52 e Ft, a dologi kiadás 1 515 e Ft, melyek az alábbiak:  Irodaszer, nyomtatvány (Kp-s csekkek) 5 e Ft  Hajtó- és kenőanyag beszerzés 245 e Ft  Kisértékű tárgyi eszköz 139 e Ft  Készletbeszerzés 329 e Ft  Villamosenergia- szolgáltatás 87 e Ft  Víz- és csatornadíj 23 e Ft  Karbantartás, kisjavítás 190 e Ft  Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 256 e Ft  Vásárolt termékek és szolg. Áfa 241 e Ft 1 515 e Ft Az iskolai diáknap kiadásaihoz járultunk hozzá 10 e Ft-tal, Fantázia Egyesület támogatására 10 e Ft-ot utaltunk. Közműfejlesztési hozzájárulást fizettünk ki 75 e Ft összegben. Tájház átvétele miatti jogi eljárás költségét fizettük ki 32 e Ft összegben, a garázs 250 e Ft-ba került. Óvodai nevelés szakfeladaton az óvodánk működési kiadásaihoz járultunk hozzá ütemterv szerint 2 900 e Ft-tal. Alapfokú oktatási intézmények szakfeladaton kifizetett kiadás 764 e Ft, mely az étkeztetés miatt átadott 198 e Ft, és a 2012. év elszámolása miatt átadott 566 e Ft Háziorvosi szolgálat szakfeladaton teljesített kiadás 365 e Ft, mely dologi kiadás:  Készletbeszerzés 11 e Ft  Gázdíj 236 e Ft  Villamosenergia-szolgáltatás 39 e Ft  Vízdíj 2 e Ft  Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa tartalma 77 e Ft 365 e Ft Fogorvosi szolgálat szakfeladaton kifizettünk 184 e Ft-ot a fogorvosi ellátásra. Segélyek és támogatások címen kifizetett összeg 6 521 e Ft, amelyek az alábbiak:  Rendszeres szociális segély (Bursa) 30 e Ft  Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 633 e Ft  Időskorúak járadéka 27 e Ft  Normatív lakásfenntartási támogatás 1 111 e Ft  Ápolási díj alanyi jogon 88 e Ft 4

        

Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. Óvodáztatási támogatás Pénzbeli átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Közgyógyellátás Köztemetés

523 e Ft 383 e Ft 20 e Ft 95 e Ft 35 e Ft 14 e Ft 356 e Ft 46 e Ft 160 e Ft 6 521 Ft

Szociális étkeztetés szakfeladaton kifizetett összeg 1 768 e Ft volt, mely a vásárolt élelmezés költsége. Falugondnoki szolgálat kiadása 2 926 e Ft volt. Munkabérre 1 506 e Ft, járulékaira 419 e Ft került kifizetésre. Dologi kiadás 1 001 e Ft volt: Irodaszer, nyomtatvány 1 e Ft Hajtó- és kenőanyag 493 e Ft Munkaruha, védőruha 32 e Ft Készletbeszerzés 11 e Ft Nem adatátviteli célú távközlési díj 17 e Ft Karbantartás, kisjavítás 102 e Ft Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (biztosítás) 156 e Ft Továbbszámlázott szolgáltatás 10 e Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 179 e Ft 1 001 e Ft Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás szakfeladaton kifizetés nem történt. Közfoglalkoztatás szakfeladaton kifizetett összeg 1 799 e Ft, melyből a munkabér 1 406 e Ft, járulékai 190 e Ft, vásároltunk szerszámokat 56 e Ft összegben. Vásároltunk motorfűrészt 147 e Ft-ért. Egyéb közfoglalkoztatás szakfeladaton kifizetett kiadás 343 e Ft volt, melyből a munkabér 302 e Ft, járulékai 41 e Ft volt. Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton kifizetett megbízási díj 240 e Ft, járulékai 58 e Ft, telefondíj 47 e Ft. Közművelődési intézmények szakfeladaton kifizettünk 2 390 e Ft-ot, melyből a megbízási díj 180 e Ft, járulékai 44 e Ft, a dologi kiadás 2 166 e Ft, az alábbiak:        

Hajtó- és kenőanyag Kisértékű tárgyi eszköz Készletbeszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Felszámított ÁFA

12 e Ft 368 e Ft 77 e Ft 251 e Ft 68 e Ft 57 e Ft 923 e Ft 410 e Ft 2 166 e Ft 5

Sportcelok £s feladatok teljesitett kiadasa 486 e Ft, amelybol 186 e Ft a dologi kiadas: > Villamosenergia-szolgaltatas > Karbantartas, kisjavitas > Vasarolt termekek es szolgaltatasok AFA tartalma

112 e Ft 34eFt 40eFt 186 e Ft

A Sportkor reszere 300 e Ft tamogatast utaltunk at. Koztemeto fenntartas es miikodtetes szakfeladaton 384 e Ft-ot fizettiink ki, melybol a dologi kiadas 65 e Ft: > > > >

Hajto- es kenoanyag Villamosenergia-szolgaltatas Vizdij Vasarolt termekek es szolgaltatasok AFA

41eFt 4eFt 6eFt 14e Ft 65eFt

Ravatalozo felujitasara 319 e Ft-ot fizettunk ki 2013. evben.

Marcalgergelyi, 2014. aprilis 24.

AOJL '

Lerant KarolyneJ Polgarmester

Előzetes hatásvizsgálat Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról szóló 3/2014.(…) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A végrehajtott 2013. évi önkormányzati gazdálkodás alapján a rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és egyben lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére. A költségvetés végrehajtásának adatai az állampolgárok számára nyomon követhetők, nyilvánosak. 2. Környezeti, egészségügyi következmények: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(….) önkormányzati rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 48 588 ezer Ft költségvetési bevétellel, 43 428 ezer Ft költségvetési kiadással, 5 179 ezer Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. 2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az 1. tájékoztató tábla tartalmazza. 1

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 2. és 3. tájékoztató tábla tartalmazza. (5) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a 4. tájékoztató tábla tartalmazza. 3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Léránt Károlyné sk. polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk. jegyző

2

Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. év Működési Bevételi forrás megnevezése Igazgatási szolg.díj Intézményi működési bevétel Kamat bevételek Önkormányzatokn ak átengedett közhatalmi bev. Helyi adók, és adójellegű bevételek Adópótlék, adóbírság Központi kv-i támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási bevételek ÁH belül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívül Maradvány műk.célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Finanszírozási bevételek Függő, átfutó tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított Teljesítés előirányzat

Teljesítés %-a


Felhalmozási Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a


Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

23

23 1 277

1 486

1 454 35

98

1 277

1 486

1 454 35

98

485

485

570

118

485

485

570

118

10 385

10 385

10 737

103

10 385

10 385

10 737

103

70

70 18 563

21 687

21 687

100

18 563

21 687

21 687

100

3 115

4 066

4 000

98

3 115

4 066

4 000

98

352

352

100

2 760

2 760

2 450

89

4 070

4 070

4 385

108

2 824

2 824

2 825

100

5 690

2 389

49 169

50 504

48 588

1. sz.táblázat adatok e Ft-ban

96

4 070

4 070

5 690

2 389

43 585

44 568

4 385

42 961

352

352

100

2760

2 760

2 760

89

2 824

2 824

2 825

100

5 584

5 936

108

96

5 627

95

Önkormányzat Marcalgergelyi 2013. év 2. sz. táblázat Adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


Szennyvíz gyüjt. Hulladék kez. Önk. jogalkotás Közvilágítás Községgazd. Óvodai nevelés Alapf. Oktatási in Háziorvosi alape. Fogorvosi alape. Segélyek, tám. Szociális étk. Falugondnoki sz. Önk.lakástám. Közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalk Könyvtári szolg. Közműv. Int. Sporttámogatás Köztemető fennt. Átfutó kiadás

3 585 80 18 849 965 3 134 3 284 267 330 217 7 277 1 873 2 967 120 2 313

3 585 80 19 491 965 3 641 2 900 765 330 217 6 930 1 873 2 967 120 2 117 343 577 2 897 389 317

Összesen

49 169

Szakfeladat

577 2 625 389 317

50 504

Teljesítés Telj. %-a Személyi juttatás

3 260 50 15 631 937 2 356 2 900 764 365 184 6 521 1 768 2 926

91 63 80 97 65 100 100 111 85 94 94 99

1 799 343 345 2 390 486 384 19 43 428

85 100 60 82 125 121 86

A teljesítésből Munkaadói járulék

360

98

4 975

1 193

412

52

Dologi kiadás

152 50 1 679 937 1 515

Pénzesz. Támoga Beruházá Függő Átadás tás, s, kiadás egyéb felújítás juttatás

5 784

2 000

95 2 900 764

282

Hitel

Összesen

2 650

3 260 50 15 631 937 2 356 2 900 764 365 184 6 521 1 768 2 926

365 184 6 521 1 506

419

1 406 302 240 180

190 41 58 44

9 381

1 768 1 001 56 47 2 166 186 65

2 095 10 171

147

300 319 9 843

6 521

2 748

19 19 2 650

1 799 343 345 2 390 486 384 19 43 428


Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Mükődőképesség megőrzésé szolg. támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Felhalmozási célú kölségvetési támogatás Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

12. 13. 14.



Teljesítés

3

4

5

12 147 10 385 10 385

12 356 10 385 10 385

12 889 10 800 10 677

1 277

1 486

100 23 1 489

170 1 107

170 1 107

10 198 1 037

209 485 22 039 13 711 3 986 1 337 2 270

35 209 600 22 039 13 711 3 986 1 337 2 270

352

352

1 149

383 4 066 4 066 46 1 512

383 4 000 4 000 46 1 512

1 966

2 508

2 442

2 760

2 760

2 450

2 760

2 760

2 450


36 585 12 584 6 894 6 894

41 221 9 283 6 894 6 894

41 378 7 210 7 210 7 210


49 169

50 504

48 588

49 169

50 504

48 588

485 18 563 13 858 4 705

3 115 3 115

5 690 2 389 5 690


Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcím

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.



Teljesítés

3

4

5

41 612 10 003 2 270 12 373

42 725 10 665 2 331 12 976

37 936 9 381 2 095 10 171

16 966

16 753

16 289

7 277 9 372 317

6 930 9 486 337

6 521 9 448 320

4 720 600 4 000 120

4 942 747 4 000 195

2 823 179 2 569 75

120

195

75

712

187

712

187

47 044 2 125

47 854 2 650

40 759 2 650

2 125

2 650

2 650

2 125

2 650

2 650


2.7. 2.8.


2.9.


2.10. 3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


49 169

50 504

43 409

8. 9.


49 169

50 504

43 428

-10 459

-6 633

19

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1


619


Kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


23.


24.


25. 26. 27.



10 385

10 385

10 800

1 277

1 486

1 489

485

485

600

18 563

21 687

21 687

3 115

4 066

4 000


Megnevezés




6

7

8

9


10 003

10 665

2 270

2 331

2 095

12 373

12 976

10 171

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 277

6 930

6 521


9 689

9 823

9 768

41 612

42 725

37 936

41 612

42 725

37 936

41 612 -

42 725 -

37 715 640 5 025

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

9 381

Tartalékok





33 825

38 109

38 576

4 070

4 070

4 385

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

4 070

4 070

4 385








2 389


3 690

2 389

Betét elhelyezése


7 760

6 459

4 385

41 585

44 568

42 961


Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

41 585 7 787 3 717

44 568 4 616 546

42 961 -


-221

2. melléklet a 3/2014. (….) önkormányzati rendelethez


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

2013. évi módosított 2013. évi teljesítés előirányzat 4

Megnevezés


6

7

5

1.


Beruházások

2.


Felújítások

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.




9

600

747

179

4 000

4 000

2 569

120

195

75

120

195

75

712

187

5 432

5 129

2 823

2 125

2 650

2 650


Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

352

352



- Lakástámogatás


- Lakásépítés


- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 2 760

2 760

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2 450 Tartalékok Kölcsön nyújtás

Költségvetési bevételek összesen:

2 760

3 112

2 802



2 824

2 824

2 825


2 824

2 824

2 825


Költségvetési maradvány igénybevétele






Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2 000

Betét elhelyezése

2 000



26.


4 824

2 824

2 825


2 125

2 650

2 650

27.


7 584

5 936

5 627


7 557

7 779

5 473

28.


29. 30. 31.


7 557 -

7 779 -

5 473 154


7 584 2 672 1 973

5 936 2 017 1 843

5 627 21 -


3. melléklet a 3/2014. (…..) önkormányzati rendelethez



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség




1

2

3

4

5

2013. év teljesítés 6.

Tájház

2013

100

Parkoló kialakíása

2013

500

Motorfűrész

2013

ÖSSZESEN:

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 7=(4+6) 32

32

147

147

147

747

179

179

5. melléklet a 3/2014. (.....) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

Polgármesteri Hivatal Kerítés




2013. év teljesítés

3

4

5

6

3 000

2013

3 000


180

2013

180


500

2013


320

2013

ÖSSZESEN:

4 000

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 7=(4+6) 2 000

2 000

500

250

250

320

319

319

4 000

2 569

2 569

6. melléklet a 3/2014.(….) önkormányzati rendelethez megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Marcalgergelyi

--------

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



3

4

5

2

Teljesítés 6

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

11 662 10 385 10 385

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

1 277

1 486

1 489

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

170 1 107

170 1 107

10 198 1 037

209

35 209

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Szerkezetátalakítási támogatás Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Felhalmozási célú költségvetési támogatás Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés

485 18 563 18 563

485 22 039 17 697 1 337 2 270

600 22 039 17 697 1 337 2 270

352

352

6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

3 115 3 115

7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9. 10. 11.

12 289 10 800 10 677 100 23

383

383

1 149

4 066 4 066 46 1 512

4 000 4 000 46 1 512

1 966

2 508

2 442

2 760

2 760

2 450

2 760

2 760

2 450

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

36 585 12 584 7 760 4 824

41 221 9 283 6 459 2 824

41 378 7 210 4 385 2 825


49 169

50 504

48 588


11.1. 11.2. 12.

11 871 10 385 10 385

6. melléklet a 3/2014.(….) önkormányzati rendelethez megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Marcalgergelyi

--------





3

4

5

2

Teljesítés 6

Bevételek Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

41 612 10 003 2 270 12 373

42 725 10 665 2 331 12 976

37 936 9 381 2 095 10 171

16 966

16 753

16 289

7 277 9 372 317

6 930 9 486 337

6 521 9 448 320

4 720 600 4 000 120

4 942 747 4 000 195

2 823 179 2 569 75

120

195

75

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2)

712

187

Általános tartalék Céltartalék

712

187

47 044 2 125

47 854 2 650

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1


7.2.



40 759 2 650

2 125

2 650

2 650

49 169

50 504

43 409

1 5

1 5

1 5

1. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám


Támogatás célja

Módosított (E Ft)

Tényleges (E Ft)

1.

TÖOSZ

tagdíj

15

2.

GEMARA

tagdíj

15

25

3.

Közös Hivatal támogatása

mükődés

5 742

5 742

4.

Sportkör

mükődés

300

300

5.

Kistérségi támogats

mükődés

17

17

6.


Szennyvízbérleti díj

32

7.


mükődés

17

8.


iskolás gyerekek étk.

9.


óvoda támogatás

10.



11.


mükődés

12.

Alapítvány iskola

diáknap

134

133

2 900

2 900

631

631

10

10

10

10

9 823

9 768

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Marcalgergelyi Önkormányzat

2.. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.

ESZKÖZÖK 1

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

2

3

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

1. Törzsvagyon

02.

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

(10+11)

4

5

09.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

431 784

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

413 668

347 013

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

413 668

347 013

413 668

346 675

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)

349 226

18.

1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

19.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)

34.

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1

Becsült

állományi érték

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

2. Üzleti immateriális javak

Könyv szerinti



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

Könyv szerinti állományi érték 4

5

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.


69.

413 668

346 675


70.

413 212

346 675


71.

456

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)

338

73.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.


80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

8 002

1 584


87.

8 002

1 584

88.

8 002

1 584

89.

8 002

1 584

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

2

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

4

90.

3 577

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

4 425

5 1 584

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

93.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

94.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97.

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

98.

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.


107.

10 114

629

118.

10 114

629

119.

10 114

629

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

10 114

629

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)

113.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

114.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117.

2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

3

Becsült

állományi érték

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

Könyv szerinti

1 000



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés


5

136.

2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

1 000

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

1 000

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

577 674

27 642

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

45 667

27 642

45 667

27 642

164.

45 667

27 642

165.

45 412

27 642

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

45 120

27 642

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167.

292

168.

255

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)

146.

1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.


152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

153. 154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)

160.

1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

173.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

4

Becsült

255



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

1.1. Élelmiszerek

180.

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

2. Egyéb készletek (188+..+192)

Könyv szerinti állományi érték

1 009 458

4

5 377 868

187.

2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

197.

3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

2. Adósok (204+..+207)

203.

9 280

2.1. Áruszállítás, szolgáltatás

204.

5

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Egyéb

207.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)

208.

3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.


216.


217.


218.


219.


220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

5

Becsült

9 280

9 275



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.


5

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

4 845

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

86

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

86

1.1.1. Forint pénztár

237.

86

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

242.

4 759

2.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

4 759

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.


245.

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)

251.

3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.


254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

334

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

14 459

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

392 327

6

Becsült

334



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2013. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

389 821

2. Tőkeváltozások

02.

-5 653

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

384 168

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

5 179

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

5 179

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

5 179 2 907

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

73

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

73

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

2 907

73

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

2 980

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

392 327

4. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 6 895 6 742 153

4.

Bevételek ( + )

41 378

5.

Kiadások

43 428

6.

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

(-)

7.


8.


4 845 4 759 86

Marcalgergeiyi Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 3/2014.(V.15.) onkormanyzati rendelete Marcalgergeiyi Kozseg Onkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol

Eifogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 30-i iilesen. Kihirdetve: 2014. majus 15-en

dr. Szabaaics Zsuzsanna tj jegyzo

Marcalgergelyi kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 3/2014.(V.15.) onkormanyzati rendelete Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete az AlaptOrveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el: (1) A kepviselo-testiilet a 2013. evi koltsegvetes vegrehajtasarol szolo zarszamadast 48 588 ezer Ft koltsegvetesi bevetellel, 43428 ezer Ft koltsegvetesi kiadassal, 5179 ezer Ft helyesbitett maradvannyal hagyjajova. (2) Az onkormanyzat merlegszeriien bemutatott kiadasait, beveteleit onkormanyzati szinten az 1. mellekletben foglaltaknak megfeleloen fogadja el. (3) A mukodesi bevetelek es kiadasok, valamint a tokejellegli bevetelek es kiadasok merleget a 2. es 3. melleklet szerint fogadja el.

2.§ (1) Az onkormanyzat beruhazasi es felujitasi kiadasait a 4. es 5. melleklet szerint hagyjajova. (2) Az onkormanyzat beveteli es kiadasi eloiranyzatainak teljesiteset a 6. mellekletben foglaltaknak megfeleloen hagyjajova. (3) A celjelleggel juttatott tamogatasok felhasznalasat az 1. tdjekoztato tdbla tartalmazza. (4) Az onkormanyzat vagyonkimutatasat a 2. es 3. tdjekoztato tdbla tartalmazza. (5) Az onkormanyzat penzeszkoz valtozasanak kimutatasat a 4. tdjekoztato tdbla tartalmazza. 3.§

Ez a rendelet kihirdeteset koveto napon lep hatalyba. ~~ /'VÂMût

Lerant Karoly4$ polgarmester

dr. Szabadics Z&izsanna j egyzo


Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Mükődőképesség megőrzésé szolg. támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Felhalmozási célú kölségvetési támogatás Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

12. 13. 14.



Teljesítés

3

4

5

12 147 10 385 10 385

12 356 10 385 10 385

12 889 10 800 10 677

1 277

1 486

100 23 1 489

170 1 107

170 1 107

10 198 1 037

209 485 22 039 13 711 3 986 1 337 2 270

35 209 600 22 039 13 711 3 986 1 337 2 270

352

352

1 149

383 4 066 4 066 46 1 512

383 4 000 4 000 46 1 512

1 966

2 508

2 442

2 760

2 760

2 450

2 760

2 760

2 450


36 585 12 584 6 894 6 894

41 221 9 283 6 894 6 894

41 378 7 210 7 210 7 210


49 169

50 504

48 588

49 169

50 504

48 588

485 18 563 13 858 4 705

3 115 3 115

5 690 2 389 5 690


Marcalgergelyi Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcím

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.



Teljesítés

3

4

5

41 612 10 003 2 270 12 373

42 725 10 665 2 331 12 976

37 936 9 381 2 095 10 171

16 966

16 753

16 289

7 277 9 372 317

6 930 9 486 337

6 521 9 448 320

4 720 600 4 000 120

4 942 747 4 000 195

2 823 179 2 569 75

120

195

75

712

187

712

187

47 044 2 125

47 854 2 650

40 759 2 650

2 125

2 650

2 650

2 125

2 650

2 650


2.7. 2.8.


2.9.


2.10. 3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


49 169

50 504

43 409

8. 9.


49 169

50 504

43 428

-10 459

-6 633

19

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1


619


Kiadások

Megnevezés




2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


23.


24.


25. 26. 27.



10 385

10 385

10 800

1 277

1 486

1 489

485

485

600

18 563

21 687

21 687

3 115

4 066

4 000


Megnevezés




6

7

8

9


10 003

10 665

2 270

2 331

2 095

12 373

12 976

10 171

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 277

6 930

6 521


9 689

9 823

9 768

41 612

42 725

37 936

41 612

42 725

37 936

41 612 -

42 725 -

37 715 640 5 025

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

9 381

Tartalékok





33 825

38 109

38 576

4 070

4 070

4 385

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

4 070

4 070

4 385








2 389


3 690

2 389

Betét elhelyezése


7 760

6 459

4 385

41 585

44 568

42 961


Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

41 585 7 787 3 717

44 568 4 616 546

42 961 -


-221



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1


Megnevezés


6

7

5

1.


Beruházások

2.


Felújítások

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.




9

600

747

179

4 000

4 000

2 569

120

195

75

120

195

75

712

187

5 432

5 129

2 823

2 125

2 650

2 650


Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

352

352



- Lakástámogatás


- Lakásépítés


- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 2 760

2 760

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2 450 Tartalékok Kölcsön nyújtás

2 760

3 112

2 802



2 824

2 824

2 825


2 824

2 824

2 825


Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele






Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2 000

Betét elhelyezése

2 000



26.


4 824

2 824

2 825


2 125

2 650

2 650

27.


7 584

5 936

5 627


7 557

7 779

5 473

28.


29. 30. 31.


7 557 -

7 779 -

5 473 154


7 584 2 672 1 973

5 936 2 017 1 843

5 627 21 -



Költségvetési bevételek összesen:


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség




1

2

3

4

5

2013. év teljesítés 6.

Tájház

2013

100

Parkoló kialakíása

2013

500

Motorfűrész

2013

ÖSSZESEN:

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 7=(4+6) 32

32

147

147

147

747

179

179

5. melléklet a 3/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

Polgármesteri Hivatal Kerítés




2013. év teljesítés

3

4

5

6

3 000

2013

3 000


180

2013

180


500

2013


320

2013

ÖSSZESEN:

4 000

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 7=(4+6) 2 000

2 000

500

250

250

320

319

319

4 000

2 569

2 569

6. melléklet a 3/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Marcalgergelyi

--------





3

4

5

2

Teljesítés 6

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

11 662 10 385 10 385

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

1 277

1 486

1 489

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

170 1 107

170 1 107

10 198 1 037

209

35 209

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Szerkezetátalakítási támogatás Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Felhalmozási célú költségvetési támogatás Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés

485 18 563 18 563

485 22 039 17 697 1 337 2 270

600 22 039 17 697 1 337 2 270

352

352

6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

3 115 3 115

7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9. 10. 11.

12 289 10 800 10 677 100 23

383

383

1 149

4 066 4 066 46 1 512

4 000 4 000 46 1 512

1 966

2 508

2 442

2 760

2 760

2 450

2 760

2 760

2 450

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

36 585 12 584 7 760 4 824

41 221 9 283 6 459 2 824

41 378 7 210 4 385 2 825


49 169

50 504

48 588


11.1. 11.2. 12.

11 871 10 385 10 385

6. melléklet a 3/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Marcalgergelyi

--------





3

4

5

2

Teljesítés 6

Bevételek Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

41 612 10 003 2 270 12 373

42 725 10 665 2 331 12 976

37 936 9 381 2 095 10 171

16 966

16 753

16 289

7 277 9 372 317

6 930 9 486 337

6 521 9 448 320

4 720 600 4 000 120

4 942 747 4 000 195

2 823 179 2 569 75

120

195

75

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2)

712

187

Általános tartalék Céltartalék

712

187

47 044 2 125

47 854 2 650

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1


7.2.



40 759 2 650

2 125

2 650

2 650

49 169

50 504

43 409

1 5

1 5

1 5


KIMUTATÁS a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám


Támogatás célja

Módosított (E Ft)

Tényleges (E Ft)

1.

TÖOSZ

tagdíj

15

2.

GEMARA

tagdíj

15

25

3.

Közös Hivatal támogatása

mükődés

5 742

5 742

4.

Sportkör

mükődés

300

300

5.

Kistérségi támogats

mükődés

17

17

6.


Szennyvízbérleti díj

32

7.


mükődés

17

8.


iskolás gyerekek étk.

9.


óvoda támogatás

10.



11.


mükődés

12.

Alapítvány iskola

diáknap

134

133

2 900

2 900

631

631

10

10

10

10

9 823

9 768

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.

ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

1. Törzsvagyon

02.

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

(10+11)

4

5

09.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

431 784

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

413 668

347 013


17.

413 668

347 013

413 668

346 675

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)

349 226

18.

1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

19.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.


34.


35.


36.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1

Becsült

állományi érték

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

2. Üzleti immateriális javak

Könyv szerinti



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.


5

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.


69.

413 668

346 675


70.

413 212

346 675


71.

456

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)

338

73.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.


80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

8 002

1 584


87.

8 002

1 584

88.

8 002

1 584

89.

8 002

1 584

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

2

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

4

90.

3 577

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

4 425

5 1 584

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

93.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

94.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97.

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

98.

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.


107.

10 114

629

118.

10 114

629

119.

10 114

629

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

10 114

629

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)

113.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

114.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117.

2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

3

Becsült

állományi érték

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

Könyv szerinti

1 000



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés


5

136.

2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

1 000

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

1 000

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

577 674

27 642

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

45 667

27 642

45 667

27 642

164.

45 667

27 642

165.

45 412

27 642

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

45 120

27 642

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167.

292

168.

255

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)

146.

1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.


149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.


152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

153. 154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)

160.

1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

173.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

4

Becsült

255



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

1.1. Élelmiszerek

180.

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

2. Egyéb készletek (188+..+192)

Könyv szerinti állományi érték

1 009 458

4

5 377 868

187.

2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

197.

3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

2. Adósok (204+..+207)

203.

9 280

2.1. Áruszállítás, szolgáltatás

204.

5

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Egyéb

207.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)

208.

3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.


210.


211.


212.


213.


214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.


216.


217.


218.


219.


220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

5

Becsült

9 280

9 275



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.


5

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

4 845

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

86

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

86

1.1.1. Forint pénztár

237.

86

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

242.

4 759


243.

4 759

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.


245.

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)

251.


252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.


254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

334

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

14 459

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

392 327

6

Becsült

334



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2013. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

389 821

2. Tőkeváltozások

02.

-5 653

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

384 168

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

5 179

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

5 179

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

5 179 2 907

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

73

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

73

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

2 907

73

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

2 980

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

392 327

4. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:

2.


3.


Összeg ( E Ft ) 6 895 6 742 153

4.

Bevételek ( + )

41 378

5.

Kiadások

43 428

6.

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

(-)

7.


8.


4 845 4 759 86

M e g á l l a p o d á s - tervezet mely létrejött: Dáka Község Önkormányzata 8592 Dáka, Dózsa György u. 95. (képviseli: Végh József polgármester), Pápadereske Község Önkormányzata 8593 Pápadereske, Rákóczi u. 43. (képviseli: Edvy Róbert polgármester) Pápasalamon Község Önkormányzata 8594 Pápasalamon, Petőfi tér 3. (képviseli: Horváth Ferenc polgármester) Nóráp Község Önkormányzata 8591 Nóráp Kossuth utca 48. (képviseli: Stankovics Ferenc polgármester) Nyárád Község Önkormányzata 8512 Nyárád, Kossuth u. 1. (képviseli: Pajak Károly polgármester), Marcalgergelyi Község Önkormányzata Marcalgergelyi, Kossuth u. 52. (képviseli: Léránt Károlyné polgármester) Vinár Község Önkormányzata Vinár Köztársaság u.45. (képviseli: Horváth Csaba polgármester) /a továbbiakban: Megállapodó felek/ között, területi védőnői szolgálat működtetésére, védőnői feladatok ellátására az alábbiakban foglaltak szerint: 1) Megállapodó felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján a helyi önkormányzat feladata – a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében – gondoskodni az egészségügyi alapellátásról. 2) Felek megállapodnak, hogy az egészségügyi alapellátás körébe tartozó területi védőnői feladatokat 2014. augusztus 1. napjától Dáka Község Önkormányzata által foglalkoztatott védőnővel látják el. A védőnői szolgálatot Dáka Község Önkormányzata működteti. 3) Megállapodó felek lerögzítik, hogy a védőnői körzet Dáka, Pápasalamon, Pápadereske, Nóráp, Nyárád, Marcalgergelyi és Vinár községek közigazgatási területére terjed ki. 4) Megállapodó felek lerögzítik, hogy a védőnői szolgálatot működtető Dáka Község Önkormányzata tevékenysége során köteles a területi védőnői szolgálatról szóló 49/2004. ESZCSM rendeletben foglalt rendelkezések maradéktalan érvényesítésére. A védőnői feladatok ellátását a rendelet 2. §. (1) bekezdése szerinti képesítéssel rendelkező 1 fő közalkalmazott védőnő foglalkoztatásával kell biztosítani. A védőnővel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. §(1) bekezdésében foglaltak alapján történik, ezen jogokat Dáka Község Önkormányzatának képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat Dáka Község Önkormányzatának polgármestere látja el. Felek megállapodnak, hogy a védőnő jutalmazására, továbbá részére egyéb, nem kötelező jellegű juttatás megállapítására, kizárólag a polgármesterek egyhangú döntésével, - az általuk meghatározott mértékben - kerülhet sor. 5) A területi védőnői szolgálat működési költségeinek fedezetére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendeletben biztosított pénzeszköz szolgál. 6) Megállapodó felek lerögzítik, hogy az 5.) pontban foglaltak szerinti – területi védőnői szolgálat finanszírozására vonatkozó - szerződést az Országos Egészségbiztosítási

Pénztárral (a továbbiakban: OEP) Dáka Község Önkormányzatának polgármestere jogosult megkötni. 7) A OEP által a 6.) pontban foglalt szerződés szerinti összeget elsősorban a védőnő személyi juttatásaira kell fordítani. A támogatás felhasználásáról Dáka Község Önkormányzata utólag a tárgyévet követő év április 30. napjáig tájékoztató elszámolást küld Pápadereske, Pápasalamon, Nóráp, Nyárád, Marcalgergelyi és Vinár községek önkormányzatai számára. 8) Amennyiben az OEP által biztosított pénzeszköz nem elegendő a védőnői szolgáltatás finanszírozására, úgy Dáka, Pápadereske, Pápasalamon, Nóráp, Nyárád, Marcalgergelyi és Vinár községek önkormányzatai a hiányzó finanszírozást lakosságszám arányosan (az előző év december 31-i állapot szerint) viselik. A védőnői szolgálat fenntartásához szükséges hozzájárulás mértékét mindegyik önkormányzat saját éves költségvetési rendeletében köteles szerepeltetni. Amennyiben többlet jelentkezik, úgy azt szintén lakosságszám arányosan berendezések, felszerelések, beszerzésére használják fel. 9) A védőnői szolgálat feladatainak ellátására megállapodó felek az alábbiak szerint biztosítják a megfelelő ingatlant és eszközöket: a. Dáka Község Önkormányzata a tulajdonát képező Dáka, Dózsa György u. 23. szám alatti védőnői helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére és gondoskodik a tanácsadónak a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó eszközeinek (műszer, eszköz, berendezési tárgy, stb.) beszerzéséről, a meglévők pótlásáról. gondoskodik. b. Pápadereske Község Önkormányzata a tulajdonát képező Pápadereske, Rákóczi u. 43. szám alatti védőnői helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére és gondoskodik a tanácsadónak a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó eszközeinek (műszer, eszköz, berendezési tárgy, stb.) beszerzéséről, a meglévők pótlásáról. gondoskodik. c. Pápasalamon Község Önkormányzata a tulajdonát képező Pápasalamon, Petőfi tér 2. szám alatti védőnői helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére és gondoskodik a tanácsadónak a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó eszközeinek (műszer, eszköz, berendezési tárgy, stb.) beszerzéséről, a meglévők pótlásáról. d. Nóráp Község Önkormányzata saját tulajdonú védőnői helyiséget (tanácsadó) nem tart fenn, a védőnői tanácsadás a Dáka Község Önkormányzata által fenntartott tanácsadói helyiségben történik. e. Nyárád Község Önkormányzata a tulajdonát képező 8512 Nyárád, Arany J. u. 64. szám alatti védőnői helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére és gondoskodik a tanácsadónak a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó eszközeinek (műszer, eszköz, berendezési tárgy, stb.) beszerzéséről, a meglévők pótlásáról. gondoskodik. f. Marcalgergelyi Község Önkormányzata a tulajdonát képező 9534. Marcalgergelyi, Kossuth u. 52. szám alatti védőnői helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére és gondoskodik a tanácsadónak a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó eszközeinek (műszer, eszköz, berendezési tárgy, stb.) beszerzéséről, a meglévők pótlásáról gondoskodik. g. Vinár Község Önkormányzata a tulajdonát képező 9534. Vinár, Köztársaság u. 45. szám alatti védőnői helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére és gondoskodik a tanácsadónak a mindenkori hatályos

jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó eszközeinek (műszer, eszköz, berendezési tárgy, stb.) beszerzéséről, a meglévők pótlásáról. h. Az a.-g. pontokban meghatározott helyiségek fenntartásával járó feladatai (karbantartás, fűtés, világítás, takarítás, stb.) a tulajdonos önkormányzat kötelessége. 10) A védőnői szolgálat működési engedélyének beszerzésére, módosítására Dáka Község Önkormányzatának polgármestere jogosult. 11) A védőnői körzetből kiválni az adott önkormányzat képviselő-testületének minősített többségű döntésével a naptári év utolsó napjával lehet úgy, hogy a minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatot a kiválást megelőzően legalább 4 hónappal korábban (augusztus 31-ig) kell Dáka Község Önkormányzatával közölni. A védőnői körzetből történő kiválás egyben a megállapodásból történő kilépést is jelenti. 12) Megállapodó felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból és feladatellátásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetére kikötik a Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 13) Ezen megállapodás 2014. augusztus 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 14) A jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a védőnői feladatok ellátására Nyárád, Marcalgergelyi, Vinár, Községek Önkormányzatai által 2013. június 27. napján kelt, valamint Dáka, Pápadereske, Pápasalamon, Nóráp Községek Önkormányzatai által 2013. ???? napján kelt megállapodása hatályát veszti. Dáka, 2014. ……..

Végh József polgármester

Horváth Ferenc polgármester

Pajak Károly polgármester

Edvy Róbert polgármester

Léránt Károlyné polgármester

Stankovics Ferenc polgármester

Horváth Csaba polgármester

A Megállapodást Dáka község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014.(..) számú, Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014...) számú, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014...) számú, Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014.(..) számú Nyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014.(..) számú, Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014...) számú, Vinár Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014.(..) határozatával elfogadta és jóváhagyta.

PAPAI RENDORKAPITANYSAG Papa, Szechenyi u. 18.; ffj: 8501 Papa, Pf.: 70. S/fax: 89/313-011 H: [email protected]

Szam: 19030/837-2/2014. alt. Jovahagyom: Szappan Csaba r. alezredes kapitanysagvezeto

BESZAMOLO

Marcalgergelyl kozseg kozbiztonsdgi helyzeterol, a kozbiztonsdg erdekeben tett intezkedesekrol es az azzal kapcsolatos feladatokrol

Tisztelt Kepviselo Testulet!

Marcalgergelyi kozseg kepviselo-testiiletenek felkeresere a kozrend- es a kozbiztonsag helyzetet a Rendorsegrol szolo 1994. evi XXXIV. TV. 8.§. ( 4 ) bek. figyelembe vetelevel az alabbiak szerint ertekelem. Ertekelesem a 2013. januar 1. es 2013. december 31. kozott eltelt idoszakot oleli fel.

I. A teriilet leirasa, az ellenorzott telepulesek

Marcalgergelyi kozseg kozel 457 fonek ad otthont es 772 ha teruleten teriil el, melybol 52 ha belterulet, 720 ha kiilteriilet. A Papal Rendorkapitanysag illetekessegi teriiletehez tartozik, Marcalmenti Korzeti Megbizotti Csoport. A Marcal I. korzeti megbizott tevekenysegi korebe tartozik meg Marcalgergelyi kozsegen kiviil, Kiilsovat, Nemesszalok, es Vinar kozsegek beles kulteriiletenek ellenorzese is. A kozsegben, mint korzeti megbizott 2012. december 1-tol dolgozom, korabban az Ajka Rendorkapitanysag Kozrendvedelmi Alosztalyan lattam el szinten korzeti megbizotti szolgalatot. A Marcalmenti KMB csoportban jelenleg Fekete Erno r. ftorm. Marcal IV. korzeti megbizott, valamint Csik Laszlo r. zls. Marcal II. korzeti megbizott, es Barath Balazs r. torm. Marcal III korzeti megbizott teljesit szolgalatot. Jelenleg a Marcalmenti KMB csoporthoz tartozo korzeti megbizotti szekhelyek betoltottek. Marcalgergelyi a Papai Rendorkapitanysag illetekessegi teriiletehez tartozo tobbi telepuleshez kepest a buniigyileg kevesbe fertozott teruletek koze tartozik. II. A telepiiles kozbiztonsagi helyzete Az ismerte valt biincselekmenyek szama viszonylag alacsony, 2010 evben 3, 2011 evben 1, 2012 evben 2, mig 2013-ban 1 biincselekmenyt jelentettek be, igy az elozo evekhez hasonloan nagyon jo evet zarhattunk. A telepiiles vagyon es kozbiztonsagi viszonya a fentiekre tekintettel kimondottan jonak mondhato. Az ismertte valt biincselekmenyek a vagyon jogosulatlan megszerzese ellen iranyultak. 2013-ban hatosagunk tudomasara Marcalgergelyi tersegeben a kovetkezo biincselekmenyek jutottak: - Egy helyi lakos tett feljelentes ismeretlen tettes ellen aki 2013.09.06-an a haza udvararol eltulajdonitott 8 db alufelnit, valamint 2 kobmeter akacfat. Eltulajdonitott ertek: 105.000 Ft. Az iigyben szinten adatgyiijtest vegeztunk, amely alapjan a cselekmeny elkovetesevel a sertett testvere is szoba keriilt mint lehetseges elkoveto. Egyebkent a testver a sertettel kozos hazban elt. A kihallgatasa soran a szemely elismerte a cselekmeny elkoveteset valamint elmondta, hogy a felniket egy papai meh telepen adta le, mig a tiizifat egy vinari ismerosenek adta el. Sajnos a fenik mar nem keriiltek elo a tiizifa azonban lefoglalasra keriilt igy a kar reszben megtertilt.

A buncselekmenyek ill. tulajdon elleni szabalysertesek megelozeseben sokat segitenek a telepiilesen miikodo Polgaror Egyesiilet tagjai akik a kozseg lakosaibol tevodnek ossze, es az onkormanyzat munkatarsai, nem keves munkaval sikeriilt megelozni a vagyon elleni buncselekmenyek elkovetest A telepiilesen mar 2006 ota latnak el aktivan szolgalatot a polgarorseg tagjai. Az evek soran

kapott tamogatasoknak koszonhetoen mindenki formaruhaban lathatja el a szolgalatot. A polgarorseg altal iizemeltetett honlapon keresztiil a kozseg lakosai naprakesz informaciokat szerezhetnek nem csak a kozbiztonsaggal kapcsolatban, hanem egyeb fontos informaciok is elerhetoek. A polgarorseggel a kapcsolatunkat kivalonak ertekelnem, napi rendszeresseggel tajekoztatjuk egymast az aktualis dolgokrol, tobb hasznos jelzest tettek iranyomba. Tobb alkalommal

lattunk el kozos szolgalatot, ezt a szoros kapcsolatot a tovabbiakban en is fent kivanom tartani. A kozteriileti jelenlet 2013 evben kedvezoen alakult, a KMB csoport tagjai lehetosegeikhez merten igyekeztek minel tobbszor megjelenni a telepiilesen. Az idos szemelyek serelmere elkovetett biincselekmenyek megelozese es megakadalyozasa celjabol a kozsegben elo nyugdijas szemelyeket szolgalataim soran felkerestem, melynek soran felhivtam a figyelmiiket a triikkos lopasokat elkoveto szemelyek modszereire, melyek igencsak valtozatosak. A hajlott koru szemelyek jobban ki vannak teve az atutazo biinozoknek, csaloknak, szavaimat mindig szivesen fogadtak, bar altalanossagban elmondhato, hogy tanacsaimat nem mindig fogadtak meg. A kozsegben miikodik falugondnoki szolgalat, amely kivaloan ellatja a telepiilesorre rott feladatokat, az ebed hordasanal napi kapcsolatban van az egyediil elokkel. A Marcalmenti Korzeti megbizotti csoport teriileten levo telepiilesek onkormanyzatai peldaertekii osszefogasa nem csak a kapitanysag tobbi onkormanyzata reszere mutatott kovetendo peldat, hanem szomszedos kapitanysagok szamara is jo peldaval szolgalt. A Papai Rendorkapitanysagon mar osszesen negy szolgalati gepkocsi futasat biztositjak a videki onkormanyzatok. A Marcalmenti KMB csoportban dolgozo korzeti megbizottak ketto szolgalati gepkocsival jarjak a teriiletet, szolgalataik soran tobb alkalommal megjelennek akar a legtavolabbi kozsegben is. Talan ennek is koszonhetoen, a videki, atutazo jellegii buncselekmenyek visszaszorultak. Itt kell megemlitenem, hogy 2013. ev juniusaban Kontrat Karoly beliigyi allamtitkar Ur kozbenjarasaval a nemesszaloki csoport a mar sokat fiitott, es folyamatosan kisebb nagyobb miiszaki problemaval kiiszkodo szolgalati gepkocsijat lecsereltek egy uj jarmiire. A Marcalmenti korzeti megbizotti csoportban dolgozo korzeti megbizottak ketto szolgalati gepkocsival jarjak a teriiletet, szolgalataik soran tobb alkalommal megjelennek akar a legtavolabbi kozsegben is. Talan ennek is koszonhetoen, a videki, atutazo jellegii buncselekmenyek visszaszorultak. 2013. evben a Marcalmenti korzeti megbizotti csoport illetekessegi teriileten levo kozsegek anyagi tamogatasa segitette a munkankat, igy a novelni tudtuk a kozteriileti jelenletet

Ez uton szeretnem megkoszonni a Marcalgergelyi onkormanyzat elmult evekben adott tamogatasat, mellyel a kozteriileten toltott idot tudtuk fokozni, szolgalataink soran akar visszateroen ellenorizni a telepiilest. III. Igazgatasrendeszeti tevekenyseg A kozsegben 1 szemely rendelkezik fegyvertartasi engedellyel, a tartasi koriilmenyek eves ellenorzese folyamatosan, idoaranyosan kerul vegrehajtasra, mely soran hianyossag nem kerult megallapitasra. Vagyonvedelmi tevekenyseget a kozseg klilteruleten levo Agroprodukt Zrt. telephelyen mar nem vegeznek, a telep orzese kamera rendszerrel van megoldva. A kozsegben kiemelt szabalysertest elkovetok szama elenyeszo. Az intezkedesek donto tobbsege a kisebb foku szabalysertesek szankcionalasa soran tortent.

IV. A korzeti megbizott tevekenysege 2013. evben 210 fot igazoltattam, 1 esetben tettem biinteto feljelentest, 6 esetben tettem szabalysertesi feljelentest, 79 szemellyel szemben alkalmaztam helyszini birsagot, 27 szemellyel szemben kezdemenyeztem kozigazgatasi eljarast a biztonsagi 6v hasznalatanak elmulasztasa, valamint sebesseg tullepes miatt. Szolgalatom ellatasa soran 5 szemelyt allitottam elo, 3 szemelyt fogtam el es 2 elovezetest hajtottam vegre. Szolgalataim soran rendszeresen ellenoriztem ,,Az egy iskola egy render" program kereteben a Nemesszalokon levo altalanos iskolat, ahol a marcalgergelyi gyermekek is tanulnak, figyelemmel kisertem az iskolaba tarto, valamint a hazafele tarto gyermekek kozlekedeset. A tanorak kereteben baleset-megelozesi orakat tartottam, melyek soran a balesetmentes, biztonsagos kozlekedesre probalta a tanulok figyelmet felhivni. A megelozesi es tajekoztato munkat szeretnem 2014 evben en is tovabb folytatni. Ezen program kereteben megjelentiink a marcalgergelyi ovodaban is, ahol a kicsiknek egy rogtonzott bemutato kereteben mutattuk be a rendorseg munkajat. A visszajelzesek alapjan ez nagyon tetszet a gyerekeknek. Szolgalataim ellatasa soran rendszeresen ellenoriztem a vendeglatohelyeket, boltokat es a mozgopostat, illetve a polgarmesteri hivatalt. A kozseg uthalozata jonak mondhato, talan ennek is koszonheto, hogy mind a kepviselok, mind pedig a helyi lakossag visszateroen jelez a gyorshajtokkal kapcsolatban. A kapitanysagunk altal miikodtetett Fama III. Light sebessegmero muszerrel tobbszor vegeztek sebessegmerest a telepulesen a Kozlekedesrendeszeti Alosztaly munkatarsai. A fokozott ellenorzesek alkalmaval is rendre megjelentunk a telepulesen, mely soran, a kozsegen athalado gepkocsikat ellenoriztiik. A fokozott ellenorzesek utvonala ugy lett kialakitva, hogy azok erintik a kozsegek teriiletet, azokban a szomszedos korzeti megbizottak latnak el teruletcseres szolgalatot, ezzel is novelve a kozsegekben a rendori jelenletet, mar nines az a problema, hogy a teriileterol tavol levo korzeti megbizott tavolleteben nines rendor. Szolgalatai soran rendszeresen vegzettiink 2013. evben is a telepulesen kozlekedesbiztonsagi ellenorzest. A helyi lakossag tapasztalataim szerint altalaban jogkoveto, az enyhebb

megiteles ala eso szabalyserteseknel a figyelmeztetes szankcio, donto tobbsegben elegendonek bizonyul. Minden honapban szemelyesen kerestem a lakossaggal a kapcsolatot, hogy megtudjam mik azok a problemak, amik megoldasahoz esetlegesen segitseget tudok nyujtani. Torekedetem a lehetosegekhez merten a lakossag megismeresere, veliik valo kapcsolatteremtesre, es a helyi problemak megismeresere. A kozsegben elo idos szemelyeket havi rendszeresseggel felkerestem, valamint a helyi nyugdijas klubban tartottunk Elek Vera r.alez. Asszony biinmegelozesi kiemelt foeloado kozremiikodesevel tobb eloadast, melynek soran az idosek serelmere elkovetett biincselekmenyekrol, valamint azok megelozesi lehetosegeirol adott tajekoztatast. A helyi onkormanyzattal mind magam, mind pedig a rendorseg kapcsolatat jonak ertekelem, kolcsonosen megadtuk egymas szamara a sziikseges informaciokat. A kozseg polgarmestere, jegyzqje is tobb esetben nyujtottak segitseget munkamhoz ez remelhetoleg a jovoben is hasonloan kedvezoen alakul. A Robotzsaru vegpontok kialakitasa vegre revbe ert, a technikai megoldas mar a keziinkben van, igy az irasos tevekenysegiinket a KMB irodaban el tudjuk vegezni, ezert mar nem kell a Papai Rendorkapitanysagra naponta bejami bar szamitogepeink mar nagyon elavultak. Ezzel is novelni tudtuk a kozteruleti jelenletet, tobbet tartozkodtak a korzeti megbizottak a teriileten ezzel fokozva a rendori jelenletet. Az onkormanyzat vezetesenek keresere a kozsegben elo, es szorakozo fiatalokat rendszeresen tigyelemmel kisertiik szolgalataink soran, jogsertest az ellenorzesek soran nem tapasztaltunk. V. Osszegzes - F6 feladatok Az elozo evekhez hasonloan az elkovetkezendokben is tevekenysegiink fo celja a kozbiztonsag es a kozteriilet rendjenek fenntartasa, javitasa. A kozsegben a rendori jelenlet es szolgalat ellatasanak szervezesenel figyelembe vettiik es tovabbra is figyelembe vessziik a teriileten elkovetesre kerulo biincselekmenyeket, ezek jellemzoit. A beszerzett infonnaciok szerint toreksziink az elkovetesek szempontjabol jelentos idoszak, az ejszakai szolgalat idejenek novelesere, a biincselekmenyek megelozesenek, megakadalyozasanak erdekeben. A szolgalatok ellatasa soran figyelmet forditunk a kozseget koriilvevo mezogazdasagi, erdo es egyeb kiilteruletek fokozottabb ellenorzesere is. A kozlekedes biztonsagi helyzetet folyamatosan figyelemmel kiserjiik, a jogellenes cselekmenyeket elkoveto szemelyek lehetseges kisziirese erdekeben. Ugy gondolom, hogy ezeknek a feladatoknak es vegrehajtasuknak is szerepe lehet abban, hogy a kozbiztonsag helyzete tovabbra is megfelelo szinten maradjon.

Tiszteit Kepviselo Testulet!

A jelenlegi helyzetet figyelembe veve ugy gondolom, hogy a kozbiztonsag helyzete kifejezetten jonak mondhato. A szolgalat ellatasa soran jo kapcsolatot alakitottunk ki az 5nkormanyzattal, a polgarmesterrel is aktiv a telefonos kapcsolat. Tajekoztatom befejezesekent a rendorkapitanysag vezetese neveben meg egyszer szeretnem megkoszonni Onoknek az eddigi munkahoz nyujtott segitsegiiket, tamogatasukat. Ugy erzem, ezzel is kifejezesre jut, hogy az Onkormanyzat flgyelemmel kiseri a kapitanysag, valamint a helyi rendorok tevekenyseget, s amikor indokolt segiti is azt minden tole telheto eszkozzel. Kerem Onoket velemenyezzek az itt leirtakat, velemenyiikkel, javaslataikkal jaruljanak hozza ahhoz, hogy munkankat tovabbra is az Onok erdekeben, az Onok altal elvart szinvonalon vegezhessiik.

Papa, 2014. januar 30. o r.zls. korzeti megbizott Lattam: Fiilop Tamas r. hdgy. alosztalyvezeto Egyetertek: Bauer Tibor r. orgy, osztalyvezeto

1. sz. melleklet.

A Papai Rendorkapitanysag es Marcalgergelyi telepules buniigyi es kozlekedesbiztonsagi viszonyairol: Ismerte valt biincselekmenyek alakulasa a Papai rendorkapitanysag illetekessegi teriiletenek egeszen, valamint Marcalgergelyi kozseg kozigazgatasi teriileten 2010, 2011 2012 es 2013. evben: 2010 Biincselekmenyek Marcalgergelyi kozseg teruleten: 3 Biincselekmenyek Papai RK illetekessegi teruleten: 1389

2012

2011 1 1449

2

1227

2013 1 1346

Biincselekmenyek fajtankent torteno megosztasa es szamaranya 2010, 2011, 2012 es 2013. evben:

Buncselekmenyek

Lop as: Termeszetkarositas buntette Egyedi azonosito jel meghamisitasa: Kozuti veszelyeztetes: Oszesen:

2010 1 1 1 3

2011 1 1

2012

2013 1 1

2 2

Kozlekedesi balesetek szamaranya a Papai rendorkapitanysag illetekessegi teriiletenek es Marcalgergelyi kozseg kozigazgatasi teriiletenek viszonylataban 2010, 2011, 2012, es 2013 evben:

Balesetek szama - ebbol halalos Sulyos Konnyii Anyagi karos

Marcalgergelyi teruleten 2012 2013 2010 2011 -

Papa RK teruleten 2010 2011 2012 2013 314 304 326 254 3 2 7 9 19 28 16 29 71

208

72 222

69

52

164

227

Átfogó értékelés MARCALGERGELYI község önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi végrehajtásáról

Készítette: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

1

Tisztelt Képviselőtestület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése előírja, hogy a „helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít és megtárgyalja.” Az értékelést meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. A beszámoló tartalmi elemeit a Kormányrendelet határozza meg, amelynek figyelembe vételével készül a beszámoló. A települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Így biztosítani kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a gyermekjóléti szolgáltatást, átmeneti gondozást valamint meg kell szervezni és közvetíteni kell a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. Önkormányzatunk a költségvetés által biztosított keretei között a gyermekvédelmi törvényben előírt kötelező feladatokon túl is támogatja a családokat, gyermekeket. A tankönyvek árának felét kifizeti az önkormányzat, a felsőoktatásban tanulók részére ösztöndíj támogatást biztosít. 1. Demográfiai mutatók Településünkre - mint általában az egész országra gyermekvállalás csökkenése.

- is jellemző a népesség fogyása, a

Marcalgergelyi állandó lakossága 2013. december 31-én 416 fő. Gyermekvédelmi szempontból a 0-18 év közötti korosztály számunkra a fontosabb. Marcalgergelyi népességének megoszlása 2013. december 31-én az alábbi:

0-14 éves 14-18 éves 19-62 éves 63 év felett

53 fő 30 fő 265 fő 68 fő

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint gyermekvédelmi szakellátások és hatósági intézkedések biztosítják.

2

2. A gyermekvédelmi törvényben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a szülő vagy más törvényes képviselő valamint a nagykorú gyermek kérheti, ha nappali tagozaton tanulmányokat folytat. A jogosultságot a jegyző 1 év időtartamra állapítja meg, ha a feltételeknek megfelel. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján a gyermek jogosult - a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére a Gyvt szabályai szerint - évi két alkalommal augusztus illetve november hónapban gyermekenként 5.800-Ft-os támogatásra (Erzsébet-utalványban) - külön jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére ( pl. tankönyvtámogatás, tandíjtámogatás, kollégiumi térítési díj támogatás ) 2013. augusztus hónapban 37 gyermek, november hónapban 29 gyermek részére összesen 382.800,- Ft támogatás került kifizetésre, mely visszaigényelhető 100 %-ban.

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény A képviselő- testület helyi rendelete a támogatás megállapítását a polgármester hatáskörébe utalta. December hónapban a gyermekes családokat segítette az önkormányzat gyermekenként 2.000,-Ft-al, összesen 160.000-Ft volt ez a kiadás.

Óvodáztatási támogatás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §a új elemként rendelkezik 2009. évtől az óvodáztatási támogatásról. A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, akinek gyermeke legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába a beíratást követően évi két alkalommal óvodáztatási támogatást állapít meg. Feltétele a támogatásnak még az az önkéntes szülői nyilatkozat, hogy a gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A támogatás megállapításának feltételei 2013. szeptember 1-től megváltoztak. Az új szabályozás szerint óvodáztatási támogatás annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítható meg, akinek gyermeke - tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és

3

- legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába. Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti. Első alkalommal húszezer forint a támogatás gyermekenként, majd ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint. Marcalgergelyi községben egy személy részére 20.000,- Ft óvodáztatási támogatás került kifizetésre. A Gyvt-ben nem szabályozott, az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások Az önkormányzat támogatja a felsőoktatási intézményben tanulókat akik a Bursa Hungarica ösztöndíjat igényelték. Erre a célra 40.000 ,-Ft–ot fizetett az önkormányzat, havi 2.000,-Ft/fő összegben. Természetben nyújtott ellátások A gyermekétkeztetés a községben az óvodai ellátással valamint az iskolai napközi igénybevételével megoldott. Kedvezményben azok a gyermekek részesülnek, akik a törvény alapján erre jogosultak. Az általános iskola 1-8. osztályában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók ingyenes étkeztetésben részesülnek. 50 %-os kedvezményben részesülnek: 3 vagy több gyermekes családok, a tartósan beteg gyermek. Óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek étkeztetése ingyenes. 50 %-os kedvezményt kap a 3 vagy több gyermekes, valamint a tartósan beteg gyermeket nevelő család. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 2007. január 25-től 2013. június 30-ig a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete, 2013. július 1. naptól a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye látta el a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatát. A szolgálat 48 településen a családsegítős feladatokat 4 fő családgondozóval, a gyermekjóléti szolgálat feladatait 6 fő családgondozóval látta el. A családsegítő szolgálat valamint a gyermekjóléti szolgálat 2013. évi munkájáról készült beszámoló a jelen előterjesztésem mellékletét képezi.

4

A gyermekek napközbeni ellátása A gyermekek napközbeni ellátást szolgálja a községben az óvoda, mely 25 férőhelyes egy csoporttal működő. A beíratott létszám 15 fő, melyből 4 a Vinárról átjáró gyerek. A településen iskola nincs, Nemesszalókra járnak a gyermekek iskolába, a napközi biztosítja az igényelt ellátást. Gyermekek átmeneti gondozása A gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátása megszervezhető helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában. 2013. évben átmeneti gondozást igénylő gyermekelhelyezés nem vált szükségessé.

4. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása 2013. évben felügyeleti szerv ellenőrzést gyámügyi területen nem végzett. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok maghatározása A feladatok folyamatos, magas színvonalú ellátásához elengedhetetlen feltétel a folyamatos továbbképzés. Feladatként jelentkezik a helyettes szülői hálózat fejlesztése, családok átmeneti otthona vagy hajléktalan szálló kialakítása főleg kistérségi szinten a települések összefogásával. 6. Bűnmegelőzési koncepció, gyermekvédelem Nemesszalók, Marcalgergelyi és Vinár községek közös bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval rendelkeznek, amit 2006. évben a képviselő-testületek elfogadtak. A koncepció főbb szempontjai többek között: célkitűzések rövid, közép illetve hosszú távra, prioritások, a megvalósítás eszközei, a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése, ifjúságvédelem, droghasználat és kábítószer-bűnözés csökkentése, családon belüli erőszak megelőzése, idős egyedül élők fokozott védelme, áldozattá válás megelőzése, a megélhetési bűnözés, követendő magatartások népszerűsítése, a megelőzés hatékony kommunikálása és a rendőrséggel való együttműködés. Gyermek és fiatalkorú bűnelkövetés a településen nem volt, családon belüli erőszakkal érintett gyermekről nincs tudomásunk.

5

7. Az onkormdnvzat es civil szervezetek kapcsolata A kozsegben civil szervezetkent a helyi Polgarorseg es a Sportkor mukodik, mely a szabadido hasznos eltolteseben segiti a fiatalokat. Kerem a Tisztelt Kepviselo-testuletet, hogy beszamolomat megvitatni es elfogadni sziveskedjen. Nemesszalok, 2014. aprilis 22. Dr. Szabadics Zsiifcsanna „ v jegyzo

PÁPAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÓ INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 8500 Pápa, Pálos tér 2. Tel.: 06-89-510-340 Fax: 06-89-321-137 [email protected] Iktatószám: Sz–137/2014

Tárgy: Beszámoló a családsegítő szolgálat 2013. évi munkájáról

MARCALGERGELYI község Képviselő Testületének

Tisztelt Képviselő Testület! Községükben a családsegítést az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata biztosította. Jelentős változás volt az elmúlt évben, hogy nevünk megváltozott, így 2013. 07. 01-től Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményeként működünk és 4 településsel /Farkasgyepű, Bakonyjákó, Nagytevel, Homokbödöge/ bővült ellátási területünk. 48 településen, 4 családgondozóval látjuk el a családsegítő szolgáltatás feladatait. Szolgálatunk családgondozóinak munkájában az 1993. évi III. törvény, és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet az irányadók. Az ellátási területünkhöz tartozó településeket (gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve) felosztottuk a családgondozók között, akik a személyes elérhetőségükről, illetve a szolgáltatás igénybevételének módjáról a település hirdetőtábláján tájékoztatják a lakosságot. A pápai központi irodaházunkban minden pénteken 8-12 óráig állunk ügyfeleink rendelkezésére. Az 1993. évi III. törvény 64. § (2) bekezdése előírja a családsegítő szolgálatoknak az észlelőjelzőrendszer működtetését. A törvény értelmében ennek tagja az adott település jegyzője, a szociális, egészségügyi szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtói szolgálat. A jelzőrendszer tagjaival folyamatos kapcsolatot tartunk és közösen vagy szorosan együttműködve felajánljuk segítségünket az általuk jelzett, problémával küzdő személyeknek,

illetve

családoknak.

Egyházak

és

magánszemélyek

szolgálatunknak, ha segítségre szoruló családról, személyről értesülnek.

is

jelezhetnek

A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, ezért a hozzánk érkező jelzésekben akkor tudunk segítséget nyújtani, ha az abban érintett személy vagy család elfogadja, igényli segítségünket. Célunk az, hogy a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízis helyzetbe került személy, család életvezetési képességeit megőrizzük, az ilyen helyzethez vezető okokat megelőzzük, valamint a krízishelyzet megszüntetését elősegítsük. A családgondozás során az egyénekkel, családokkal való kapcsolattartás egyrészt szolgálatunk pápai épületében, másrészt az érintettek életterében, személyes felkeresés útján történik. Munkánk során legfőbb célunk és feladatunk, hogy a segítségre szoruló egyének, családok problémáit, velük együtt, illetve a jelzőrendszer tagjaival közösen oldjuk meg. Tevékenységünk és feladatrendszerünk: Az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében: -

Tájékoztatást adunk a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról és segítséget nyújtunk az ellátás igénylésében.

-

Családgondozással elősegítjük a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását azért, hogy a család harmonikusabban működhessen. Pl.: válásnál segítjük az ügyek megbeszélését, családi konfliktusokban tanácsot adunk.

-

Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk (pénzbeosztás, alkoholizálás).

-

Segítjük azokat a családokat és egyéneket, akik nem képesek hivatalos ügyeik intézésére és önmaguk képviseletére, támogatjuk őket abban, hogy ügyeiket hatékonyan, önállóan intézzék, pl.: beadványok megírása, mit hol lehet elintézni.

-

Továbbra is ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadást biztosítunk ügyfeleinknek előzetes időpont egyeztetést követően.

-

Szolgálatunk ingyenes ruhaadománnyal látja el a rászoruló családokat, hogy anyagilag támogassuk őket. A 2013. évben jelentős mennyiségű ruhaadományt kaptunk a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettől, illetve magánszemélyektől.

Családsegítő szolgálatunk együttműködésre kötelezett célcsoportja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú munkanélküliek. A szociális törvény 37/D§-a kimondja, hogy az aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel történő együttműködésre minden

önkormányzatnak ki kell jelölnie egy szociális intézményt, amely ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat, melyet településük vonatkozásában szolgálatunk lát el. Fentiek miatt a rendszeres szociális segélyben részesülők nem önkéntesen veszik igénybe szolgáltatásainkat,

hanem

együttműködési

kötelezettségük

van

velünk

segélyük

folyósításának feltételeként. A rendszeres szociális segélyezettekkel történő munkánk során átfogó célunk: a társadalmi és munkaerő-piaci reintegráció elősegítése, a munkanélküliség mérséklése a nem foglalkoztatott, tartósan munka nélkül lévőknél, hogy mielőbb a munkaerőpiac aktív részesei legyenek. Egyéb tevékenységeink, programjaink 2013 áprilisában a gyermekjóléti szolgálattal közösen sikeresen pályáztunk az Erzsébet program keretében, a „Miénk a nyár” elnevezésű kiírásra. Így lehetőségünk nyílott ez év augusztusában egy hétre 20 fő hátrányos helyzetű gyermeket a zánkai gyermeküdülőben nyaraltatni. A program sikeresen lezajlott és felejthetetlen élményekkel tértek haza a gyermekek. 2013 júniusában, a korábbi évekhez hasonlóan részt vett szolgálatunk a Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által lebonyolításra kerülő élelmiszerosztásban 29 településnek 10255 kg mennyiségű élelmiszersegély került kiosztásra. 2013 októberében már 39 település csatlakozott az élelmiszerosztáshoz, amelyen szintén 10255 kg mennyiségű élelmiszer került a rászoruló családokhoz. Szolgálatunk az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a 2013. évben is felajánlotta a falunapok, gyermeknapok keretében megrendezésre kerülő kézműves tevékenységek lebonyolítását Mozgó játszóház keretében. Tavasz végétől az ősz végéig közel 25 alkalommal vettünk részt a fenti rendezvényeken. 2013. december 6-án 20 gyermek vehetett részt a Pápai JMK szervezésében megrendezésre kerülő mikulás napi ünnepségen. A hagyományokhoz ragaszkodva a 2013. év karácsonyán is megajándékozta szolgálatunk a hátrányos helyzetű, gondozásban lévő családjait. A csomagok elsősorban tartós élelmiszerből, a gyermekeknek szánt édességből, illetve játékokból álltak, melyeket az ünnepet megelőző héten vittünk el gondozott családjainknak. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal dolgozói cipős doboz akciót szerveztek, az általuk összegyűjtött adományokat felajánlották a szolgálatunk által gondozott családoknak, mellyel hozzájárultak karácsonyi ajándékozásunk színvonalának növeléséhez.

Azokat a kiskorú gyermekeket, akiknek a családjukban az ellátása nem megfelelő, a gyámhivatal védelembe veszi, valamint rendelkezik a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról. A gyámhatóság családgondozóink közül eseti gondnokot rendel ki, aki folyamatosan

gondoskodik

a

Veszprém

Megyei

Kormányhivatal

természetbeni

családtámogatások számlájára átutalt családi pótléknak, a gyermekek szükségleteire történő felhasználásáról. Így különösen ruházat, élelmiszer, gyógyszer, közétkeztetés, tisztasági szerek és egyéb iskolai felszerelések vásárlása kapcsán felmerülő költségekről. Az elmúlt évben is több alkalommal szükségessé vált a családi pótlék természetbeni felhasználásánál családgondozóink eseti gondnokként való közreműködése.

A családsegítő szolgálat 2013. évi munkáját bemutató statisztikai adatok településük vonatkozásában: Éves forgalom:

1 fő

Ebből: a szolgálatnál megfordult kliensek száma:

1 fő

a szolgálatnál megfordult új kliensek száma:

0 fő

regisztrált rendszeres szociális segélyezettek száma:

0 fő

A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái: A probléma típusa:

Esetek száma

életviteli

2

családi-kapcsolati

2

lelki-mentális

0

gyermeknevelési

0

anyagi

0

foglalkoztatással kapcsolatos

0

egészségkárosodás következménye

0

ügyintézéshez segítségkérés

0

információkérés

0

Eredményeink, nehézségeink, jövőre vonatkozó javaslataink meghatározása -

Tapasztalataink szerint az ellátási területünkön élő emberek egyre tágabb köre ismeri tevékenységünket és sokan önként kérik segítségünket.

-

Munkánk során komoly gondot jelent, hogy nem rendelkezünk szociális intézményi háttérrel, (családok átmeneti otthona, hajléktalanszálló) pedig egyre nagyobb igény mutatkozik erre. Ezek megléte esetén a krízishelyzetbe került személyeknek, családoknak

gyorsabb

és

hatékonyabb segítséget

tudnánk nyújtani. Ennek

megoldásához szívesen fogadjuk segítő javaslataikat. -

A jövőben is fontosnak tartjuk a jelzőrendszeri tagokkal kiépített együttműködés fenntartását, a folyamatos kapcsolattartást munkánk hatékonyságának, szolgálatunk

szakmai színvonalának emelése érdekében. Mindezeket személyes konzultációkkal tudjuk megvalósítani. -

Segítő munkánk eredményességét szolgálná egy alapítvány megléte, melyen keresztül nagyobb mennyiségű adományt tudnánk eljuttatni a rászoruló családoknak, egyéneknek.

-

Szolgálatunk jövőbeni célja az, hogy az egyéni esetkezelések mellett a csoportos szociális munka is megvalósításra kerüljön / pl.: klub, önsegítő csoport/.

-

Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban több tragikus, sajnálatos esetről is értesültünk, amely Magyarországon történt és a családsegítő szolgálat munkáját is érintette, pontosabban a jelzőrendszer működésének a hiánya derült ki az esetekből. Ezekből a történtekből tanulva szeretnénk még nagyobb hangsúlyt fektetni a jelzőrendszer hatékony működésére.

Ennyiben

kívántunk

szolgálatunk

2013.

évi

tevékenységéről

beszámolni.

Kérjük,

beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek és szolgálatunk munkáját a továbbiakban is támogassák. Ezúton

köszönjük

segítő

együttműködésüket,

mellyel

munkánk

elősegítették. Pápa, 2014. február 28.

Tisztelettel: Földi Anikó szakmai vezető

Orbán Katalin családgondozó

eredményességét

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8500 Pápa, Csáky L. u. 12. Levelezési cím: 8500 Pápa, Pálos tér 2. Tel./fax.: 06-89/321-137 Szám:GY-286-10/2014. Ügyintéző:Kocsis Timea

Tárgy:Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról

Marcalgergelyi Község Képviselő-Testületének Tisztelt Képviselő-testület! Hivatkozással a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) foglaltakra, a 2013. évben végzett munkáról, illetve változásokról az alábbiakban számolunk be Marcalgergelyi község vonatkozásában. A Gyvt. a következők szerint határozza meg a gyermekvédelem fogalmát: A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A speciális gyermekvédelem az árva, elhagyott, veszélyeztetett (esetleg bűnelkövető gyermek) különlegesen fokozott védelmét garantálja. A családból kikerült, vagy kiemelt gyermek teljes körű ellátását az ún. intézményes gyermekvédelem biztosítja. Ebben kiemelt szerepe van a Gyermekvédelmi Központnak, a gyermek- és lakásotthonoknak, a hivatásos nevelőszülőknek, és a család- és utógondozóknak, valamint a javítóintézeteknek. Az általános gyermekvédelem a gyermekek családban történő nevelésének támogatását, veszélyeztetettségüknek a megelőzését jelenti. Ez a megelőző tevékenység döntő részben az oktatási, egészségügyi és szociális intézményhálózatban (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, az egyes ágazatok komplex együttműködésével, mely a családgondozók tevékenységén alapul. A beszámolóban érintett év folyamán a Társulás 48 településén - változatlan feltételek mellett - a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 6 fő családgondozója látta el a gyermekjóléti szakmai feladatokat. A családgondozók munkájában az 1997. évi XXXI. törvény, az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet az irányadóak. A gyermekjóléti szolgálat fő feladatköre a családokkal való rendszeres kapcsolattartás, amely családgondozás keretében és ügyfélfogadással valósul meg. A családgondozó szükség szerint gondozza az ellátásban részesülő gyermeket, illetve családját, valamint folyamatos kapcsolatot tart az érintett gyermekintézmények képviselőivel, a jelzőrendszeri tagokkal annak érdekében, hogy megszűnjenek a fennálló problémák. Mindezeken túl ügyfélfogadási időben a község családgondozója a gyermekek és a szüleik rendelkezésére áll.

A tevékenységünkkel kapcsolatos információk - ügyfélfogadási óráink időpontja, elérhetőségünk, tevékenységünk, a szolgáltatás igénybevételének módja- a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§-nak megfelelően - az önkormányzati hirdetőtáblán megtalálhatóak. A pápai irodaházunkban péntekenként 8-12 óráig ügyfélfogadást tartunk melynek keretein belül állunk ügyfeleink rendelkezésére. Ügyeleti rendszerünknek köszönhetően a hét öt napján, telefonon vagy személyesen is elérhetők a családgondozók. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 14. § (2) bekezdése előírja a gyermekjóléti szolgálatnak az észlelő-jelzőrendszer működtetését, melyben a jelzőrendszer tagjai a veszélyeztetettség okait feltárják, szakterületükön belül javaslatot tesznek a megszüntetésre, valamint a veszélyeztetettség kialakulását az adott településen preventív munkával előzik meg. Az alapellátás során a gyermekjóléti szolgálat családgondozói segítik a családokat egységük megőrzésében. Feladatunk elsősorban a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, ezért életvezetési tanácsadással próbáljuk motiválni a szülőket a gyermekek testi-lelki egészségi szükségleteinek kielégítésére. A gondozott családokra jellemző, hogy a problémák halmozottan fordulnak elő. A szolgálatot igénybe vevők legtöbb esetben gyermeknevelési problémával kerültek a szakemberek látókörébe. Ezt követi az anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggő problémák gyakori előfordulása, valamint a családi konfliktusok jelenléte. Legfőbb célunk és feladatunk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek, illetve családok problémáit a jelzőrendszer tagjaival közösen oldjuk meg. A jelzőrendszer tagjainak a még hatékonyabb együttműködése érdekében az elmúlt évben előadássorozatot tartottunk, ami igencsak eredményesnek mondható, mivel érezhetően aktívabbak lettek a tagok és érzékenyebbé váltak a veszélyeztetettség észlelésére. A 2013. évben szakmaközi megbeszélésre hat esetben, esetkonferenciára három alkalommal került sor a településen. Marcalgergelyi község vonatkozásában az elmúlt évben tizenhárom jelzés érkezett szolgálatunkhoz. A Gyvt. 39.§(3) bekezdésének a.) pontja alapján a rendőrségnek is jelzési kötelezettsége van szolgálatunk felé. Marcalgergelyi községben a 2013-as évben nem érkezett jelzés gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőre vonatkozóan. Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége alapellátás keretein belül nem szüntethető meg, vagy az együttműködés hiányzik a család, illetve a gyermek részéről a járási gyámhivatalnál kezdeményezzük a gyermek védelembe vételét. Ekkor gondozási-nevelési tervet készítünk, melynek célja a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése. Marcalgergelyi településen a 2013-as évben három gyermek esetében került sor védelembe vételre. Amennyiben a gyermek védelembe vétele nem vezet eredményre, testi, lelki, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése veszélybe kerül, a családgondozó javaslatot tesz a gyermek családból történő kiemelésére. Marcalgergelyi községben a 2013. évben nem gondoztam, olyan családot, akinek gyermeke kapcsán sor került ideiglenes vagy átmeneti nevelésbe vételre.

A Gyvt. 39.§ (5) bekezdésének a.) pontja alapján a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének érdekében a családgondozó a gyermek szüleinél rendszeres családgondozást végez, annak érdekében, hogy a gyermek minél előbb visszahelyezhető legyen családjába. A 2013. évben Marcalgergelyi községben nem gondoztam olyan családot, akiknek gyermeke átmeneti nevelésben vannak. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közé tartozik a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11.§ (1) bekezdésében előírt szociális válsághelyzetben lévő anya tájékoztatása az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról, ellátásokról és az, hogy személyesen közreműködik problémái rendezésében. Amennyiben a várandós anya nem vállalja születendő gyermeke felnevelését, a családgondozó tájékoztatja az örökbe adás lehetőségéről, továbbá jelez a védőnőnek a várandós anya válsághelyzetéről. A 2013. évben ilyen problémával nem foglalkoztam a községben. Jelentős változás volt a 2013. évben, hogy január 1-től a gyámhatósági feladatok jegyzői hatáskörből átkerültek a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Gyámhivatalához. A járási gyámhivatal vezetőjével a feladatellátásban részt vevő valamennyi településen tájékoztatást tartottunk a hatásköri illetékesség változásáról. A tájékoztatáson túl célunk volt a jelzőrendszer hatékonyabb működésének előmozdítása is. Az együttműködés feltételeinek az előkészítése eredményesnek mondható, mivel zavartalanul folyik a közös munka. Az elmúlt évhez hasonlóan ingyenes pszichológiai tanácsadást is biztosítunk az igénybe vevő ügyfelek számára, keddi napokon heti 4 órában, valamint havi két alkalommal, önsegítő csoportfoglalkozás keretében 2 óra csoportfoglalkozást biztosítunk a hasonló problémákkal küzdő gyermekek számára. Marcalgergelyi községből a tavalyi évben négy fő vette igénybe a pszichológus segítségét. Szükség esetén jogi tanácsadást biztosítunk a hozzánk forduló ügyfelek számára. A tanácsadás - melyet dr. Édes Ágnes biztosít- első alkalommal díjmentes. A 46/2003. (VIII.8.) ESZCSM rendelet 13. §-a alapján Szolgálatunk 2013. március 26-án tartotta éves gyermekvédelmi tanácskozását. Meghívott előadónk Véghné Vadas Mercédesz, a Pápai Rendőrkapitányság munkatársa a gyermekbántalmazásról, Nagyné Holczinger Csilla, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának Vezetője a jelzőrendszer fontosságáról, ill. a hatékony működéséről tartott színvonalas előadást. A Gyvt. 39.§(2) bekezdésének d.) pontja alapján a gyermekjóléti szolgálat szabadidős programokat szervez az ellátási területén élő kiskorúak számára. Szolgálatunk a korábbi évekhez hasonlóan a 2013-es évben is felajánlotta a falunapok, gyermeknapok és egyéb helyi rendezvényeken való közreműködést melynek során mozgó játszóház keretein belül kézműves foglalkozásokat biztosítottunk a programon résztvevőknek. Ennek köszönhetően a nyári hónapokban közel 22 település meghívásának tettünk eleget.

Az Erzsébet program keretén belül sikeresen pályáztunk a „Miénk a nyár” elnevezésű pályázatra. Sikeres pályázatunknak köszönhetően 20 gyermeket táboroztathattunk a Zánkai Gyermeküdülőben. 2013. december 6-án 20 gyermek vehetett részt a Pápai Jókai Mór Művelődési Központ szervezésében megrendezésre kerülő mikulás napi rendezvényen. A gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálattal közösen karácsonykor, a Feladatellátó Intézmény költségvetésének a terhére, valamint magánszemélyek felajánlásainak köszönhetően közel 150 csomagot állított össze és szállított ki hátrányos helyzetű családok számára. A csomagok tartalma: száraztészta, rizs, liszt, kristálycukor, olaj, keksz, tej, gabonapehely szárazsütemény, szaloncukor, karácsonyi édességek(a Schoco Bon felajánlásának köszönhetően), valamint kis asztali világító játék(az Euro City üzlet jóvoltából). A csomagok eltérő tartalommal kerültek kiszállításra attól függően, hogy a család hány gyermeket nevel. A Vöröskereszt pápai szervezete, adománygyűjtési akciójuk sikerességének köszönhetően 5 bőséges élelmiszercsomaggal bővítette a kiszállítható adományok mennyiségét. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal vezetője, munkatársai között meghirdette a karácsonyi cipős doboz akciót, aminek köszönhetően 47 doboznyi szeretettel segítették munkánkat és okoztak örömet a járás területén élő nehéz sorsú gyermekeknek. A beszámolóban érintett év folyamán, szolgálatunk több alkalommal részesült adományban: A Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettől több alkalommal kaptunk ruhaadományt és magánszemélyektől is rendszeresen érkezik felajánlás, hogy bútorokat, ruhaneműt, háztartási eszközöket, ágyneműt szívesen adományoznának az arra rászoruló személyeknek. 2013. júniusban a korábbi évekhez hasonlóan részt vett a szolgálat a Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által lebonyolításra kerülő élelmiszerosztásban. 29 településnek 10255 kg mennyiségű élelmiszersegély került kiosztásra. 2013 októberében, a második fordulóban pedig, már 39 település csatlakozott az élelmiszerosztáshoz, amelyen szintén 10255 kg mennyiségű élelmiszert juttattak el a rászoruló családokhoz. Tevékenységünk bemutatása az elmúlt két év tükrében: 2012. év

2013. év

Alapellátásban gondozottak száma: Védelembe vettek száma:

3 -

5 3

Ideiglenes hatállyal elhelyezettek száma: Átmeneti otthonban gondozottak száma: Családba fogadások száma: Utógondozottak száma:

-

-

-

-

-

-

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 2012. év 3 -

Védőnői jelzés: Házi- gyermekorvosi jelzés: Közoktatási intézményből jelzés Rendőrségi jelzés: Ügyészség, bírósági jelzés: Pártfogó-felügyeleti jelzés: Társintézményből érkezett jelzés: Jegyző, állampolgár, gyámügyi ügyintéző: Összesen:

-

2013. év 13 -

-

-

3

13

A fenti két táblázat jól tükrözi azt, hogy a 2013. évben, munkánkban jelentősen emelkedett az ellátandó esetek száma, illetve a jelző rendszer tagjai is aktívabban végezték munkájukat. Eredményeink, nehézségeink, jövőre vonatkozó javaslataink meghatározása - Munkánk során komoly gondot jelent, hogy nem rendelkezünk szociális intézményi háttérrel, (családok átmeneti otthona, hajléktalanszálló) pedig egyre nagyobb igény mutatkozik erre. Ezek megléte esetén a krízishelyzetbe került személyeknek, családoknak gyorsabb és hatékonyabb segítséget tudnánk nyújtani. Ennek megoldásához szívesen fogadjuk segítő javaslataikat. - A jövőben is fontosnak tartjuk a jelzőrendszeri tagokkal kiépített együttműködés fenntartását, a folyamatos kapcsolattartást munkánk hatékonyságának, szolgálatunk szakmai

színvonalának

emelése

érdekében.

Mindezeket

jelzőrendszeri

esetmegbeszélésekkel, személyes konzultációkkal tudjuk megvalósítani. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban több tragikus, sajnálatos esetről is értesültünk, amely Magyarországon történt és a gyermekjóléti szolgálat munkáját is érintette, pontosabban a jelzőrendszer működésének a hiánya derült ki az esetekből. Ezekből a történtekből tanulva szeretnénk még nagyobb hangsúlyt fektetni a jelzőrendszer hatékony működésére. - Segítő munkánk eredményességét szolgálná egy alapítvány megléte, melyen keresztül nagyobb mennyiségű adományt tudnánk eljuttatni a rászoruló családoknak, egyéneknek. - Szolgálatunk jövőbeni célja az, hogy a 2013. évben elkezdett, önsegítő csoportot tovább működtessük és minél több gyermek vehessen részt ezeken a foglalkozásokon.

Ennyiben

kívántunk

szolgálatunk

2013.

évi

tevékenységéről

beszámolni.

Kérjük,

beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek és szolgálatunk munkáját a továbbiakban is támogassák. Ezúton

köszönjük

segítő

együttműködésüket,

mellyel

munkánk

eredményességét

elősegítették.

Pápa, 2014. február 24.

Tisztelettel:

Földi Anikó szakmai vezető

Kocsis Timea családgondozó

MEGHIVO aprilis 28-an (hetfon) oral kezdcttcl. tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. N a p ir en d:

Recommend Documents