JEGYZOKONYV. Zalaboldogfa k5zseg 6nkormanyzati Kepviselotesruletenek aprilis 29-en tartott nyilvanos iileserol

JEGYZOKONYV

Zalaboldogfa k5zseg 6nkormanyzati Kepviselotesruletenek 2015. aprilis 29-en tartott nyilvanos iileserol

Rendeletek:

Oldal:

3/2015.(V.29.) iinkormanyzati rendelet Zalaboldogfa Kiizseg Onkormanyzatanak 2014. evi kiiltsegveteserol szolO 112014.(11.10.) rendeletenek modositasarol

Melh:~kletben

4/2015.(V.29.) iinkormanyzati rendelet Zalaboldogfa kiizseg Onkormanyzatanak 2014. evi zarszamadasarol

Mellekletben

Hatarozatok:

Oldal:

16/2015. (lV.29.) iinkormanyzati hatarozata A Zalaszentgyorgyi Kozos Onkomulnyzati Hivata12014. evi koltsegvetesenek m6dositasar61

2.

17/2015. (lV.29.) iinkormanyzati hatarozata A Zalaszentgyorgyi Kozos Onkormanyzati Hivata12014. evi koltsegvetesi beszamo16ja

3.

18/2015. (lV.29.) iinkormanyzati hatarozata Zalaboldogfa kozseg Onkormanyzati Kepvise10testtiletenek gazdasagi programjanak e1fogadasar61

4.

JEGYZOKONYV

ZALABOLDOGFA KozsegiIVarosi Onkormanyzat KepviselotestUlete 2015. A.PRILIS 29. megtartott nyilvanos/zart/egyUtteslkozmeghallgatas/rendkivUli U1cserol

Hatarozatok: Sorszama

KOdja

16/2015.(IV.29.) 17/2015.(IV.29.) 18/2015.(IV.29.)

i

F2 F5 D2

i

,

Rendeletek: I Sorszama (kihirdetes ideje)

i

3/2015.(V.29.)

4/2015.(V.29.)

Targya

Zalaboldogfa Kozseg Onkormanyzatanak 2014 evi kOitsegveteserol sz610 112014. (II. 10. rendelet m6dositasarol az Onkormanyzat 2014. evi zarszamadasar61

Kapcsol6d6 onkormanyzati rendelet (M6dositas, vagy hatalyon kivUl helyezes)

K6dja

BI

B4

!

Jegyzokonyv

Kesziilt: Zalaboldogfa K5zseg Onkormanyzati Kepvisel6testtiletenek 2015. aprilis 29-en 18,00 orakor tartott nyilvanos tileser61. Az files belye: Jelen vannak:

Onkormanyzat Hivatala Zalaboldogfa, Kossuth u. 9. Luter Peter polgarmester Sz6ke Elvira alpolgarmester Amon Ferenc kepvisel6 Szab6 ZoltAn kepvisel6 Takacs Arpadne jegyz6 tanacskozasi joggal

Az tilesen erdek16d6 nem jelent meg. Luter Peter Dol{!armester: Udv5zli a megielenteket, megallapitja hatarozatkepesseget, az tilest megnyitja, es javaslatot tesz a napirendi pontokra:

az

tiles

Az files napirendje: 1. K5z5s Hivatal 2014. evi k51tsegvetesenek m6dositasa

E16ad6: Luter Peter polgarmester

2. Onkormanyzat 2014. evi k5ltsegvetesenek m6dositasa


3. K5z5s Hivata12014. evi k5ltsegvetesi beszamol6ja


4. Az Onkormanyzat 2014. evi k5ltsegvetesi beszamo16ja


5. Gazdasagi program elfogadasa

E16ad6: Luter Peter polgannester

6. Egyebek


Az tiles napirendjere tett javaslatot az 5nkormanyzat kepvisel6testtilete - 4 igen szavazattal egyhangulag elfogadta.

2

I.

Zalaszent!!Vor!!Vi Kozos Onkormanyzati Hivatal 2014. evi koltsegvetesenek modositasa

Takacs Arpadne jegyzo: ismertette a mellekelt el6terjesztest. Kerte a hozzasz6hisokat, velemenyeket. Kerdes, hozzasz6las nem volt.

Luter Peter polgarmester: Kerte a kepvisel6ket, kezfeltartassal szavazzanak. Az onkormanyzat kepvise16testiilete a napirenddel kapcsolatosan - 4 tgen egyhangu szavazattal az alabbi hatarozatot hozta: Zalaboldogfa kozseg Onkormanyzati Kepviselotestiiletenek 16/2015.(IV.29.) onkormanyzati hatarozata a Zalaszentgyorgyi Kozos Onkormanyzati Hivatal2014. evi koltsegvetesenek m6dositasar61

Zalaboldogfa kozseg Onkormanyzati Kepvisel6testiilete megtargyalta es elfogadja a Zalaszentgyorgyi Kozos Onkormanyzati Hivatal 2014. evi koltsegvetesenek m6dositasat. Takacs Arpadne jegyz6 Luter Peter polgarmester

Hatarid6: 2015. majus

II.

Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesenek modositasa

Luter Peter polgarmester: roviden tajekoztatta a kepvise16ket az el6terjesztesben foglaltakr61. Kerte a hozzasz61asokat, velemenyeket. Kerdes, hozzlisz61as nem volt.

Luter Peter polgarmester: Kerte a kepvise16ket, kezfeltartassal szavazzanak. Az onkormanyzat kepvise16testi.i1ete a rendelet m6dositasat a javaslatnak megfele16en - 4 igen szavazattal - e1fogadta.

Az 3/2015.(V.29.) onkormanyzati rendelet Zalaboldogfa Kozseg Onkormanyzatanak 2014. evi koitsegyeteserol sz610 112014.(11.10.) rendeletenek m6dositasar61 a mellekletben talalhat6.

III. Zalaszent2Yorf!Yi Kozos Onkormanyzati Hivatal 2014. evi kOitsegyetesi beszamoloja Takacs Arpadne jegyzo: roviden tajekoztatta a kepvisel6ket a Kozos Hivatal 2014. evi koltsegvetesenek teljesfteser6l. A Kozos Hivatal bevetelei 100,0 %-ban teljesiiltek, a kiadasok 95,9 %-ban. A reszletes beszamo16t mindenki megkapta, kerte a kepvise16ket, akinek a beszamo16val kapcsolatban kerdese van, tegye fel. Kerdes, hozzasz6las nem volt.

Luter Peter polgarmester: Kerte a kepvise16ket, kez-feltartassal szavazzanak. 2

3

A kepviselotestiilet a napirenddel kapcsolatosan - 4 igen egyhangu szavazattal - az alabbi hatarozatot hozta. Zalaboldogfa kozseg Onkormanyzati Kepvisel6testiiletenek 17/2015.(lV.29.) onkormanyzati habirozata Zalaszentgyorgyi Kozos Onkorrnanyzati Hivatal2014. evi koltsegvetesi beszamolojarol Zalaboldogfa kozseg Onkorrnanyzati Kepviselotesttilete a Zalaszentgyorgyi Kozos Onkorrnanyzati Hivatal 2014. evi koltsegvetesi beszamo16jat 48. 866 ezer Ft bevetellel 46. 886 ezer Ft kiadassal jovahagyja. Felelos: Takacs Arpadne jegyzo

Luter Peter polgarrnester

Hatarido: 2015. aprilis 30.

IV.

Az Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesi beszamol6ja

Luter Peter polgarmester: roviden tajekoztatta a kepviseloket az eloterjesztesben foglaltakrol. Kerte a hozzaszolasokat, velemenyeket. Kerdes, hozzaszolas nem volt.

Luter Peter polgarmester: Kerte a kepviseloket, kezfeltartassal szavazzanak. Az onkorrnanyzat kepviselotestiilete a rendeletet az eloterjesztesnek megfeleloen - 4 igen szavazattal - elfogadta. A 4/2015.(V.29.) onkormanyzati rendelet zarszamadasar61 a mellekletben talaIhato.

V.

Zalaboldogfa

Kozseg

2014.

evi

Gazdasagi program elfogadasa

Luter Peter polgarmester: roviden tajekoztatta a kepviseloket a gazdasagi programban szereplo fejlesztesi celokr61, evenkenti lebontasban. Tovabba kiemelte a polgarmester, hogy egyes celok megvalositasahoz mindenkeppen sziikseges penzbeli tamogatas, ezert csak kUrt es nyert palyazat eseten lehet majd megvalositani 6ket. A kepviselok kezbe kaptak a gazdasagi programot. Kerte a hozzaszolasokat, velemenyeket. Kerdes, hozzaszolas nem hangzott el.

3

4

Luter Peter polgarmester: Kerte a kepvise16ket, kez-feltartassal szavazzanak.

Az onkormanyzat kepvise16testiilete a napirenddel kapcsolatosan alabbi hatarozatot hozta:

4 igen szavazattal

az

Zalaboldogfa kozseg Onkormanyzati Kepviselotestiiletenek 18/2015.(IV.29.) onkormanyzati hatarozata Gazdasagi program elfogadasarol

Zalaboldogfa kozseg Onkormanyzat Kepvise16testUlete a 2015-2019. ciklusra szolo gazdasagi programot rnelleklet szerint elfogadja. Hatarid6: 2015. aprilis 30.

Felel6s: Luter Peter polgarrnester

VI.

Egyeb

Luter Peter polgarmester: A zalaboldogfai falunap 2015. junius 27-en keriil rnegrendezesre, az el6keszUleteket rnegkezdjiik.

Egyeb terna nern volt, ezert Luter Peterpol'

;~~;~ bn

ester az ulest 19 ora 30 perckor, bezarta.

KGi

~

,,':y

&. t~J)

C:.

I ALP," ~(fu, J

~~Peter polgarrnester

*

"" J

oJW

(J

~v

Takacs Arpcidne jegyz6

4

Zalaboldogfa Kozseg Onkormanyzati Kepviselotestiilete

[8J 8992. Zalaboldogfa, Kossuth u. 9., ~: 92/460-009, ~: 92/560-080

MEGHIv6

Zalaboldogfa

Zalaboldogfa k5zseg Polgarmestere az 5nkonmmyzat kepviselotesttiletenek nyilvanos tileset 2015. aprilis 29. (szerda) 18,00 6rara osszehivja.

Az iiles helye: Onkonnanyzat Hivatala Zalaboldogfa, Kossuth u. 9.

Az iiles napirendje: 1. Koz5s Hivata12014. evi koltsegvetesenek m6dositasa


2. Onkonnanyzat 2014. evi k51tsegvetesenek m6dositasa

El6ad6: Luter Peter polgarmester

3. K5z5s Hivata12014. evi k51tsegvetesi beszamo16ja

Eload6: Luter Peter polgarmester

4. Az Onkormanyzat 2014. evi kOltsegvetesi beszamo16ja


5. Gazdasagi program elfogadasa


6. Egyeb ugyek:


Az tilesre tisztelettel meghivom, es megjeleneset kerem.

Zalaboldogfa, 2015. aprilis 12.

Luter Peter polgarmester

JELENLETI tv Zalaboldogfa k6zseg kepviselotestiiletenek 2015. aprilis 29-en 18,00 6rakor tartott nyilvanos iilesen megjelentekrol

tJ-e-

~~


.........................................................................................

Szoke Elvira alpolgarmester

. ...................... .

.G.-P. ... .~~.~ .. ~'.\";;~

Amon Ferenc kepviselo

..................................

Sliveges Krisztina kepviselo Szabo Zoltan kepviselo

Meghivott: Takacs Arpadne jegyzo Simon Zsuzsanna gazd. fOeloado

J~'1-?~- ............................................. ..

;.~1

d~"'C~~L"""""""""'"

..............................................................

,

~i

,'k

..~ .. J.g.0.~ .. X~.~l'?~~ :.... ~..~.........

!

ELOTERJESZTES

Zalaszentgyorgyi Kozos Onkormanyzati Hivatal Kepvisel6testiileteinek 2015. aprilis 29-en tartando iilesere Targy: A Kozos Hivatal2014. evi koltsegvetesenek modositasa. Tisztelt Kepvisel6testiilet! A Kozos Hivatal koltsegvetesi el6iranyzatainak modositasara a kereset-kiegeszitesre kapott tobbletbevetele, valamint a valasztasok lebonyolitasa miatt keriilt sor. A beveteli oldalon m6dositasra keriil: Kereset-kiegeszites miatt 531 ezer Ft osszeggel emelkedik a "Kozponti, iranyito szervi tamogatas bevetel el6iranyzata " szamla Vruasztas miatt 5 496 ezer Ft osszeggel emelkedik a "Egyeb miikodesi cehi tamogatasok bevetelei e16iranyzata kozponti koltsegvetesi szervt61" sz
A kiadasi oldalon modosul: Kereset-kiegeszitesre kifizetett 418 ezer Ft osszeggel emelkedik a "Torvenyszerinti illetmenyek, munkaberek el6iranyzata" es 113 ezer Ft osszeggel emelkedik a "Szocialis hozzajeiruIasi ado el6iranyzata" sz
igy a beveteli es kiadasi fOosszeg 41 592 ezer Ft-r61 48 866 ezer Ft-ra m6dosul. Zalaszentgyorgy, 2015. aprilis 24. Takacs Arpadne jegyz6

... napirendi pont anyaga

ELOTERJESZTES

Zalaboldogfa K5zseg Onkormanyzati Kepvise16testliletenek 2015. aprilis 29-i tiIesere

Targy:

Zalaboldogfa Kozseg Onkormanyzatanak 2014. evi koltsegveteserol szolo 1/2014. (11.10.) rendeletenek modositasarol

ElOterjesztiJ:

Luter Peter Poigtirmester

Keszitette:

Takacs Arpadne jegyzo

ELOTERJESZTES

Zalaboldogfa kozseg Onkonminyzat KepviselotestUletenek 2015. aprilis 29-en tartand6 ulesere

Targy: Zalaboldogfa Kozseg Onkonnanyzatanak 2014. evi koltsegveteserol sz616 112014. (II. 10.) rendeletenek m6dositasa

Tisztelt Kepviselotestulet! Az Onkonnanyzat Az Allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. Torveny 34. § (1) bekezdese szerint a helyi onkonnanyzat koltsegvetesi rendeleteben megjeleno bevetelek es kiadasok m6dositasar61, a kiadasi eloiranyzatok kozOtti atcsoportositasr61 nehany kivetellel a kepviselo-testulet dont. A kepviselo-testi.ilet meghatarozott eloiranyzat-m6dositas, eloiranyzat-atcsoportositas atvezetesekent - az elso negyedev kivetelevel - negyedevenkent, a dontese szerinti idopontokban, de legkesobb az eves ko1tsegvetesi beszamol6 elkeszitesenek hatiridejeig, december 31-ei hatallyal m6dositja a koltsegvetesi rendeletet. A 2014. evi koltsegveteserol sz616 112014. (11.10.) rendeletenek (tovabbiakban: rendelet) 14.§ alapjan az Onkonnanyzat ona1l6an gazdaIkod6 koltsegvetesi szerve sajat hataskorben eloiranyzat-m6dositast hajthat vegre. Az eloiranyzat-m6dositasr61 a jegyzo elokesziteseben, a polgarmester a kepviselotestUletet 30 napon beli.il tajekoztatni koteles. Az Onkonnanyzat koltsegvetesenek m6dositasara az ev kozben bekovetkezett valtozasok, illetve a kozponti tamogatasok modosulasa miatt van sztikseg. Zalaboldogfa Kozseg Onkonnanyzata a 2014. evi koltsegveteserol sz616 rendeletet 2014. februar 10-en fogadta el, kiadasi es beveteli f60sszeget 26 852 eFt-ban allapitotta meg. Az onkonnanyzat koltsegvetesi eloiranyzatainak m6dositasara a potelOininyzatkent kapott kozponti tamogatasok miatt kernlt sor. A beveteli oldalon a kovetkezo m6dositasokra van sztikseg: A szocialis agazati potlekra (falugondnoknak) kapott 141 ezer Ft osszeggel emelkedik az "Relyi onkonnanyzatok kiegeszito tamogatasai eloininyzat" szamla. Berkompenzacio miatt 42 ezer Ft osszeggel no az "Relyi onkonnanyzatok kiegeszit6 tamogatasai eloiranyzat" szamla Adossagkonszolidacios palyazatra kapott 6 500 ezer Ft osszeggel emelkedik a "Felhalmozasi celli onkormanyzati tamogatasok eloiranyzata" szamla Rendszeres gyermekvedelmi Erzsebet utalvany tamogatasara kapott 191 ezer Ft osszeggel emelkedik a "Egyeb mukodesi celli tamogatasok bevetelei ART beli.ilrol a kozponti kezelesu eloiranyzatt61 eloiranyzata" szamla Kozmunka tamogatas miatt 1 224 ezer Ft osszeggel emelkedik az "Egyeb mUkodesi celli tamogatasok bevetelei ART beli.ilrol koltsegvetesi szervektol eloiranyzata" szamla Ingatlan ertekesites miatt 60 ezer Ft osszeggel emelkedik az "Ingatlanok ertekesitese eloiranyzata" szamla

Normativa megelOlegezes rniatt 632 ezer Ft osszeggel ernelkedik az "Allarnhaztartason beluli rnegelolegezes eloiranyzata" szarnla Tiibblet bevetel rniatt 155 ezer Ft osszeggel ernelkedik az "Egyeb rniikodesi bevetelek eloiranyzata" szlirnla Tiibblet adobevetel rniatt 200 ezer Ft-tal ernelkedik "Maganszernelyek kornrnunalis ad6janak eloiranyzata szlirnla, 235 ezer Ft osszeggel ernelkedik a "Gepjarrniiad6 bevetel eloiranyzata" szamla es 100 ezer Ft osszeggel ernelkedik a "Egyeb kozhatalrni bevetelek eloiranyzata" szlirnla. A kiadasi oldalon rn6dositasra kernl:

Szocialis agazati potlekra kapott 141 ezer Ft, berkompenzaciora kapott 42 ezer Ft, kiizmunka tamogatasra kapott 1 224 ezer Ft es normativ megelolegezesre kapott 300 ezer Ft osszegekkel ernelkedik a "Torveny szenntl illetrnenyek, rnunkaberek eloiranyzata"szarnla, es a "Munkaad6kat terhelo jlirulekok es szocialis hozzajlirulasi ad6 eloiranyzata" szlirnla Rendszeres gyermekvedelmi Erzsebet utalvanyra kapott 191 ezer Ft osszeggel ernelkedik a "Csaladi tarnogatasok eloiranyzata" szarnla Adossagkonszolidaciora kapott 5 118 ezer Ft osszeggel ernelkedik az "Ingatlanok felujitasanak eloiranyzata" szarnla, valarnint 1 382 ezer Ft osszeggel ernelkedik a "Felujitasi celli elozetesen felszamitott afa eloiranyzata" szarnla Normativ megelolegezesre kapott 332 ezer Ft osszeggel ernelkedik az "Egyeb nern intezrnenyi ellatasok eloiranyzata" szlirnla Tijbblet bevetel rniatt 7500 ezer Ft osszeggel ernelkedik az "Egyeb rniikodesi eelu tlirnogatasok AHT kivulre egyeb civil szervezeteknek eloiranyzata" szlirnla. A fentiek alapjan a kiadasi es beveteli foosszeg 26 7852 ezer Ft-r61 36 332 ezer Ft-ra ernelkedik

Elozetes hatastanulmany A jogalkotasr61 sz616 2010. evi CXXX. t6rveny 17. §-a ertelrneben a jogszabalyok elokeszitese soran elozetes hatasvizsgaIatot kelliefolytatni. 1. Tarsadalrni, gazdasagi, koltsegvetesi hatasok

Az Aht. 34.§-a ertelrneben a koltsegvetesi rendeletet rn6dositani kelL

2. Gazdasagi, koltsegvetesi hatasok 1. pont szerint.

3. Komyezeti hatasok A rendeletben foglaltaknak kornyezetre gyakorolt hatasa nines.

4. Egeszsegi kovetelrnenyek

A rendeletben foglaltaknak egeszsegugyi kovetelrnenyei nincsenek.

5. Adrninisztrativ terheket befolyaso16 hatasok

A rendeletben foglaltaknak adrninisztrativ terheket befolyasol6 hatasai nincsenek.

6. Ajogszabaly rnegalkotasanak szUksegessege, ajogalkotas elrnaradasanak varhat6

kovetkezrnenyei Aht. 34. §.

7. A jogszabaly alkalrnazasahoz szUkseges szemelyi, szervezeti es penzugyi feltetelek

A tervezet elfogadasa eseten tobblet szernelyi, szervezeti, targyi es penzugyi feltetelt nern

igenyel.

bsszegezve: Az allarnhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. t6rveny 23.§ (1) bekezdese alapjan a helyi onkorrnanyzat koltsegvetesebol finanszirozza es llitja el a helyi onkormanyzatokr61 sz616 es rnas t6rvenyben rneghatarozott feladatait.

A koltsegvetesben j6vciliagyott el6iranyzatok ev kozben - egyszeri vagy tart6s jelleggel m6dosithat6k vagy atcsoportosithat6k Az Orszaggyules, a Kormany, a Koltsegvetesi fejezet vagy az Elktilonitett MIami penzalap altaI az Onkormanyzat szamara biztositott p6tel5iranyzatok osszegevel az onkormanyzat koltsegvetesenek egyeznie kell, ezert a tenyadatokhoz igazitva a kepviselo-testiiletnek a koltsegvetesi rendeletet modositania ken. Az utols6 negyedev soran kozpontilag biztositott p6te16iranyzatoknak megfe1el6en az e16iranyzatok m6dositasara keriil sor. Kerem a Tisztelt Kepvise16testtiletet, hogy a m6dositasokat a fentiek alapjan sziveskedjenek megvitatni es e1fogadni.

Zaiaboidogfa, 2015. aprilis 25.


Zalaboldogfa Kozseg Onkormanyzati Kepviselotestiiletenek

..... ...../2014. (... .....) onkormanyzati rendelete

az Onkormanyzat 2014. evi koitsegveteserol szolo 112014. (11.10.) onkormanyzati

rendelet modosltasarol

Zalaboldogfa Onkonnanyzatanak Kepviselo-tesrulete az AlaptOrveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkot6i hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva, Magyarorszag 2014. evi kozponti koltsegveteserol sz616 2013. evi CCXXX. tOrveny altaI biztositott forrasok figyelembevetelevel, a helyi onkonnanyzatok es szerveik, a koztarsasagi megbizottak, valamint egyes centraIis alarendeltsegfi szervek feladata - es hataskoreirol sz616 1991. evi XX. tOrveny 138.§ (1) bekezdes b), d) pontjaban, az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. tOrveny 34.§ (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan- Az Onkonnanyzat 2014. evi koitsegveteserol sz616 112014.(II.1 0.) rendeletet (a tovabbiakban: R.) a kovetkezok szerint m6dositja.

1.§ A R. 3. § helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: Halmozott beveteli foosszege 36 332 ezer Ft Halmozott kiadasi fOosszege 36332 ezer Ft

2.§ A R. 4. § (1) es (2) bekezdesei a 2. melleklet, es a 7. melleklet megfelelo sorai az alabbiak szerint m6dosulnak: 2. melleklet:

,,15. 6nkonnanyzat mfikodesi celli koltsegvetesi tamogatasa 16 640

18. Mlik.celli tamogatasok AHT bellil 8 437 19. Felhalmozasi celli tamogatas AHT bellil 6500 33. Kozhatalmi bevetel 2920 44. Mfikodesi bevetel 256 46. Felhalmozasi bevetel 60" 7. melleklet: 29. Egyeb mfikodesi celli kozponti tamogatas 183000"

3. § A R. 5. § (l) bekezdese alapjan m6dosulnak:

a 4. melleklet megfelelo sora! az alabbiak szerint

" 19. Szemelyi juttatasok 5 336 20. Munkaad6t terhelo jarulekok 1 482 54. Ellatottak penzbeli jattatasai 3563

67. Egyeb miikodesi celli kiadasok 3525 80. Fellijitasok 11 580"

4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetes napj at koveto napon lep hatalyba, es a hatalyba lepeset koveto napon hatalyat veszti. (2) Rendelkezeseit visszamenolegesen a 2014. evi koltsegvetesi eyre kell alkalmazni.




Zaradek:

A rendelet a mai napon Zalaboldogfa kozseg 6nkormanyzatanak hirdetotablajan kihirdetve.

Zalaboldogfa, 2015.


Indokolas

1- 3. §-hoz Bevetelek es kiadasok m6dosulasa miatti m6dositasok. 4. §-hoz Zar6 es hataIyba hSpteto rendelkezeseket tartalmaz.

Zalaboldogfa Kozseg Onkormanyzati KepviselOtestiiletenek

3/2015. (V.29.) onkormanyzati rendelete

az Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol szolo 112014. (11.10.) onkormanyzati

rendelet modositasarol

Zalaboidogfa Onkorrminyzatanak Kepviselo-testUlete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben rneghatarozott eredeti jogalkot6i hataskoreben, az AlapWrveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban rneghatarozott feladatkoreben eljarva, Magyarorszag 2014. evi kozponti koltsegveteserol sz616 2013. evi CCXXx. Wrveny altaI biztositott forrasok figyelernbevetelevel, a helyi onkorrnanyzatok es szerveik, a koztarsasagi rnegbizottak, valarnint egyes centralis alarendeltsegu szervek feladata es hataskoreirol sz616 1991. evi XX. Wrveny 138.§ (1) bekezdes b), d) pontjaban, az allarnhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. Wrveny 34. § (l) bekezdeseben kapott felhatalrnazas alapjan- Az Onkorrnanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616 112014.(11.10.) rendeletet (a tovabbiakban: R.) a kovetkezok szerint rn6dositja.

1.§

A R. 3. § helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: Halmozott beveteli foosszege 36 332 ezer Ft Halmozott kiadasi foosszege 36 332 ezer Ft

2. § A R. 4. § (1) es (2) bekezdesei a 2. mellekJet, es a 7. melleklet rnegfelelo sorai az alabbiak szerint rn6dosulnak: 2. rnelleklet:

,,15. Onkorrnanyzat rnUkodesi celli koltsegvetesi tarnogatasa 16 640

18. Milk.celli tarnogatasok AHT belill 8 437 19. Felhalrnozasi celli tarnogatas AHT be1Ul 6500 33. Kozhatalrni bevetel 2920 44. Miikodesi bevetel 256 46. Felhalrnozasi bevetel 60" 7. rnelleklet: 29. Egyeb rnukodesi celli kozponti tarnogatas 183000"

3. §

A R. 5. § (1) bekezdese alapjan rn6dosuinak:

a 4. mellekJet rnegfelelo sorai az alabbiak szerint

,,19. Szernelyi juttatasok 5 336 20. Munkaad6t terhelo jarulekok 1 482 54. Ellarottak penzbeli juttatasai 3563

67. Egyeb miikodesi celli kiadasok 3525 80. Fellijitasok 11 580"

4.§ (l) Ez a rendelet a kihirdetes napjat koveto napon lep hatalyba, es a hatalyba lepeset koveto napon hatalyat veszti. (2) Rendelkezeseit visszamenolegesen a 2014. evi koltsegvetesi evre kell alkalmazni.


Zaradek: A rendelet a mai napon 0..

Zalaboldogfa, 2015. majus 29.

kozseg Onkormanyzatanak hirdetomblajan kihirdetve.

ELOTERJESZTES

Zalaszentgyorgyi Kozos Onkormanyzati Hivatal 2014. evi kOltsegvetesi beszamol6ja

BEVETELEK Eredeti

M6dositott

Teljesites

%

1633

2870

2870

100,0

997

997

997

100,0

Zalaboldogfa

1 444

1444

1444

100,0

Babosdobrete

1 533

1 533

1 533

100,0

Bode

951

951

951

100,0

Hott6

1 059

1 059

1 059

100,0

33709

34240

34240

100,0

266

266

266

100,0

5496

5496

100,0

10

10

100,0

48866

48866

100,0

Kozos Hivatal finanszirozasa Zalaszentgyorgy Kavas

KOZPQIlti ta111Q1!:atas Penzmaradv
BEVETELEK osszesen:

41592

,

KIADASOK

Eredeti

Modositott

Teljesites

%

K6ztisztvise16k alapilletmenye

24521

24939

24887

99,8

1 795

1 795

1 791

99,8

960

960

944

98,3

3879

3879

100,0

27276

31573

31501

99,8

Szoci:ilis hozzajlirul:isi ado

6621

7710

6759

87,7

Egeszsegtigyi hozzajanllas

160

245

242

98,8

Szemelyi j6vedelemado befizetes

183

233

230

98,7

6964

8188

7231

88,3

K6z1ekedesi k6ltsegterites Etkezesi hozzajlirulas Tiszteletdij v:ilasztas

Szemelyi juttatasok osszesen:

Munkaad6t terhelo jarulekok osszesen:

Dologi kiadasok:

M6dositott

Zalaszentgyorgy Teljesites

%

Babosdobrete M6dositott Teljesites

lrodaszer, nyomtatvany Konyv beszerzes Foly6irat beszerzes Egyeb informaci6 hordoz6k Egyeb keszletbeszerzes Telefondij, internet Villamosenergia Vizdij Gazdij Karbantartas, kisjavitas Egy6b uzemfenntartas Afa Karterites Bankkoltseg KikUldetes

597 23 15 790 50 200 130 20 280 300 431 671 254 90 441

473 76 15 733 6 263 163 21 261 237 338 529 254 122 183

79,2 330,4 100,0 92,8 12,0 131,5 125,4 105,0 93,2 79,0 78,4 90,1 100,0 135,5 41,5

500 22 15 790 50 250 100 30 220 250 600 483 253 90 440

13

86,0 59,1

494 59 359 80 24 189 114 745 555 253 122 289

83,7 118,0 143,6 80,0 80,0 85,9 45,6 124,7 138,7 100,0 135,5 65,7

Dologi kiadasok osszesen:

4292

3674

85,6

4093

3726

91,0

Uzemorvosnak atadott penzeszkoz Miikodesi celu penzeszkozatadas osszesen:

Felhalmozasi kiadas: Szamit6gep vlisarllis Afa Felhalmozasi kiadas osszesen:

,

KIADASOK osszesen:

430

75

28

37,3

75

27

36,0

75

28

37,3

75

27

36,0

450 120

550 149

122,2 124,2

570

699

122,6

M6dositott

Teljesites

Eredeti

41592

48866

46886

%

95,9

ZALABOLDOGFA KOZSEG ONKORMA.NYZATA.NAK POLGA.RMESTERETOL 8992 Zalaboldogfa, Kossuth L.u. 9. •: 921460-009 ,fax: 921460-009. E-mail: [email protected]

....... napirendi pont anyaga

"

,

ELOTERJESZTES

Zalaboldogfa Kozseg Onkormanyzati Kepviselotestfiletenek 2015. aprilis 29-i iilesere

Targy:

Zalaboldogfa Kozseg Onkormanyzatanak 2014. evi kOitsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 zarszamadasi rendelet megalkotasa

Eloterjeszto:


Keszitette:


Kepviselotestiiletre meghivast kap:

Zalaboldogfa Kozseg Onkormanyzati KepviselOtestiilete

Eloterjesztes a Kepviselotestulet 2015. aprilis 29. napjan tartand6 ulesere

Javaslat

az Onkormanyzat 2014. evi koItsegvetesenek vegrehajtasarol szolo

zarszamadasi rendelet megalkotasara.

Tisztelt Kepviselotestiilet! 1

Tartalmai osszefoglalo I. Az onkormanyzat zarszamadasarol szolo rendelettervezet

A helyi onkormanyzatok az elozo evi koltsegvetesuk vegrehajtasar61 zarszamadasukban adnak szamot. A zarszamadas keszitesi kotelezettseget az aIiamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. t5rveny 89.§ (1) bekezdese, illetve 91.§ (1) bekezdese hatarozza meg. A reszletes szabaIyokat az aIlamhaztartasr61 sz616 t5rveny vegrehajtasar61 sz616 368/2011. (XI!.31.) Kormanyrendelet szabalyozza. Az allamhaztartas szamvitelerol sz616 4/2013. (1.11.) Kormanyrendelet 8. § (I) bekezdese szerint a koltsegvetesi jelentes a) az egyseges rovatrend szerinti tagolasban az eredeti es m6dositott eloiranyzatokat, az azokra vonatkoz6 koveteleseket, kotelezettsegvallahisokat, mas fizetesi kotelezettsegeket, valamint az eloiranyzatok teljesiteset, es b) a teljesitett bevetelek es kiadasok kormanyzati funkci6k szerinti megoszlasat, valamint azoknak a kormanyzati funkci6k rendjeben meghatarozott mutat6szamait Hivatkozott szabalyhely (6) bekezdese ugy rendelkezik, hogy az onkormanyzati alrendszer sajatos gazdalkodasahoz kapcsol6d6 elszamolasokat az Aht. 14. § (3) bekezdese szerinti fejezetbol kapott tamogatasok foly6sitasa eveben hatalyos kozponti koltsegvetesrol sz616 tOrvenyben szereplo jogcimek es mutat6szamok szerinti bontasban, a Kincstar altai az Aht. 107. § (2) bekezdese alapjan kiadott iirlapokon kell bemutatnL Az onkormanyzat 2014. evi zarszamadasa a koltsegvetessel osszehasonlithat6 szerkezetben keszult, mely bemutatja az eredeti koltsegvetesi eloiranyzat mellett az ev folyaman vegrehajtott eloiranyzat m6dositasok eredmenyekent kialakult beveteli es kiadasi eloiranyzatokat, valamint azok penzUgyi teljesiteset a december 31-ei allapotnak megfeleloen. Az onkormanyzat zarszamadasa a koltsegvetes vegrehajtasar61 sz616 adatokat a

jogszabalyok altaI eloirt tagolasban mutatja be. Az eloterjesztes az onkormanyzati szintii bevetelek es kiadasok bemutatasa mellett elkulonitetten is tartalmazza az onkormanyzati szintii es az intezmenyi szintii adatokat is, ezen beltil kiemelten a Zalaszentgyorgyi Kozos Onkormanyzati Hivatal gazdaIkodasaval kapcsolatosakat. A szamszaki adatokhoz szoveges informaci6k is kapcso16dnak mind a miikodesi, mind a felujitasi, mind a beruhazasi feladatok vonatkozasaban. A zarszamadas bemutatja az onkormanyzat vagyonmerleget, vagyoni helyzetenek alakulasat is. Az eloterjesztes resze a koltsegvetesi es a vallalkozasi maradvany megallapitasa is mely a maradvanyok mellett szamba veszi az athuz6d6 kotelezettsegeket is. A zarszamadast a Kepviselotestiilet az elOterjesztes reszekent beterjesztett rendelettervezet j6vahagyasaval fogadja el. A zarszamadas reszleteit, valamint a hatter informaci6kat az eloterjesztes tovabbi reszei szamszaki es szoveges formaban tartalmazzak:. A kialakitott gyakorlat szerint a szakmai egyeztetesek (hivatali szakteriiletek, intezmenyek, gazdasagi tarsasagok) megtOrtentek. 2. Egyszeriisitett eves koitsegvetesi beszamol6 Az onkormanyzatokra vonatkoz6 egyes jogszabalyi valtozasok (a helyi onkormanyzatokr61 sz616 1990. evi LXV. tOrveny bizonyos rendelkezeseinek hataIyon kiviil helyezese, az uj, Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. tOrveny (Motv.) hataIyba lepese, az allamhaztartas szervezeti beszamolasi es konyvvezetesi kotelezettsegenek sajatossagair61 sz616 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet hatalyon kiviil helyezese, az allamhaztartas szamvitelerol sz616 412013. (I. 11.) Korm. rendelet hatalyba lepese, stb.) tavalyt61 uj helyzetet teremtett az onkormanyzatok konyvvizsgaIata teren is. A hatcilyos rendelkezesek szerint az onkormanyzatoknal az egyszeriisitett beszamo16 keszitese nem kotelezo. Az onkormanyzat 2014. evi egyszeriisitett beszamo16jat elkeszitettuk, mely a kovetkezo merlegeket, illetve kimutatasokat tartalmazza: - egyszeriisitett merleg,

- egyszeriisitett eves penzforgalmi jelentes,

- egyszeriisitett penzmaradvany-kimutatas,

- egyszeriisitett vaIlalkozasi-maradvany-kimutatas.

II. Elozmenyek Zalaboldogfa Kozseg Kepviselotestulete az Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteset a 112014. (11.10.) rendeletevel allapitotta meg. A Kepviselotestulet a koltsegvetesi rendeletet a 2015. aprilis 29-i tilesen elfogadott .. ./5015.(V ..... ) Or rendelettel m6dositotta, osszessegeben egy alkalommal. Az onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61, a koltsegvetesi eloiranyzatok teljesiteserol, a koltsegvetesben tervezett feladatok vegrehajtasar61 az ev soran ket alkalommal kapott tajekoztatast a Kepviselotestiilet. Az elso taj ekoztat6 a gazdalkodas I. feteves helyzeterol, a masodik tajekoztat6 pedig az elso haromnegyed eves helyzeterol nyujtott informaci6kat a KepviselOtestulet reszere.

III. Varhato szakmai hatasok Az onkornuinyzat zarszamadasa a koltsegvetesi eloiranyzatok teljesitese mellett tajekoztatast ad az egyes szakmai feladatok vegrehajtasar61, a felujitasi, beruhazasi feladatok megval6sitasar61. A zarszamadas bemutatja, hogy az egyes feladatokra milyen osszegii rMorditas tortent. Ez alapjan ertekelhetove valik, hogy a penzeszkozok felhasznalasa hogyan szolgalta a szakmai feladatok megva16sitasat.

IV. Varhato gazdasagi hatasok A zarszamadas tablazatos reszeben a koltsegvetessel osszehasonlithat6 m6don bemutatasra keriilnek az eredeti koltsegvetesi beveteli es kiadasi eloiranyzatok. A m6dositott eloiranyzatok az egyes eloiranyzatok evkozi valtozasainak eredmenyet mutatj ak. A 2014. evi penzugyi teljesites erh~kelese pedig a m6dositott eloiranyzatokhoz viszonyitva tOrtenik. Az adatokb61 lathat6, hogy az egyes feladatok ellatasa az ev soran mennyibe kerult az onkormanyzatnak, illetve, hogy az egyes beruhazasi, feluj itasi feladatokra mennyi raforditas tortent. A zarszamadas vagyonmerleg resze bemutatja az onkormanyzat vagyoni helyzetenek alakulasat, az egyes vagyoncsoportokban bekovetkezett valtozasokat. Az anyag maradvany elszamolasi resze reszletesen bemutatja az egyes terUleteken keletkezett maradvanyokat, tovabba bemutatasra kernl az is, hogy ezekhez a maradvanyokhoz milyen athuz6d6 kotelezettsegek kapcsol6dnak.

V.

Kapcsolodasok Az onkormanyzat 2014. evi zarszamadasa a koltsegvetes vegrehajtasar61 sz61, igy

alapvetoen az 112014. (ILI0.) onkormanyzati rendelettel megallapitott koltsegveteshez

kapcsol6dik. Az eloterjesztes kapcso16dik az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV.

torvenyhez, az allamhaztartasr61 sz616 tOrveny vegrehajtasar61 sz616 368/2011 .(XII. 31.)

Kormanyrendelethez, illetve az allamhaztartas szamvitelerol sz616 4/2013. (I. 11.)

Kormanyrendelethez.

A zarszamadas attetelesen kapcso16dik az onkormanyzat egyes agazati, szakmai

programjaihoz, koncepci6ihoz, a Kepviselotestfilet korabbi donteseihez mivel a

koltsegvetes mindezek figyelembevetelevel keszfilt a zlirszamadas pedig a koltsegvetesben

szereplo feladatok vegrehajtasar61 sz61.

Az eloterjeszteshez csatolt Tajekoztat6 es a ko1tsegvetes, illetve a zarszamadas is

szorosan kapcsol6dik egymashoz.

Az Onkormanyzat m6dositott koltsegvetese a bevetelek es kiadasok m6dosftott foosszeget 107.732 eFt-ban allapitotta meg, melyhez kepest 2014. december 31-ig a bevetelek es kiadasok az alabbiak szerint alakultak.

Az Onkormanyzat m6dositott koltsegvetese a bevetelek es kiadasok m6dosftott fOosszeget 29 516 eFt-ban allapitotta meg, melyhez kepest 2014. december 31-ig a bevetelek es kiadasok az alabbiak szerint alakultak.

BEVETELEK

Az intezmenyek is az Onkormanyzat miikodesi bevetelei m6dositott el6inmyzat osszege 28 253 eFt, ezzel szemben befolyt osszeg 22430 eFt. Ezen beltil: I.) Intezmenyi miikodesi bevetelek tervezett osszege 256 eFt, a befolyt osszeg 255 eFt. Ebb61: Kamatbevetel 0 eFt

Egyeb sajatos bevetel 255 eFt.

2.) Onkormanyzat miikodesi koltsegvetesi tamogatasa m6dositott nagysaga 16 640 eFt, ezzel szemben kapott 6sszeg 16564 eFt:

a telepulesi onkormanyzatok miikodesenek tamogatasa 10 737 eFt

egyes jovedelemp6t16 tamogatasok kiegeszitese 2 093 eFt

hozzajarulas a penzbeli szocialis ellatasokhoz 3 100 eFt

konyvtliri, kozmiivel6d6si feladatok tamogatasa 428 eFt

kozpontositott miikodesi celli el6iranyzatok (kulter.lakosok) 23 eFt

szocialis agazati p6t1ek 141 eFt

berkompenzaci6 42 eFt.

3.) Kozhatalmi bev6telek m6dositott nagy saga 2 920 eFt, ezzel szemben evvegeig 2 707 eFt folyt be:

Kommunalis ad6 bevetel 1 585 eFt

G6pjlirmiiad6 1 052 eFt.

Talajterhelesi dij 2 eFt.

P6tl6k, birsag 68 eFt.

4.) Miikodesi celli tamogatasertekii bevetelek m6dositott nagy saga 8 437 eFt, a befolyt osszege: 2904 eFt. - ONHIKI 0 eFt - kozmunkaprogram tamogatasa 2 713 eFt - Rendszeres gyermekvedlmi tamogatas utalvanyban 191 eFt

Felhalmozasi bevetel m6dositott osszege 6 560 eFt, teljesites 6 560 eFt

ingatlan ertekesites 60 eFt

ad6ssagkonszolidaci6s palyazat 6 500 eFt

Finanszirozasi bevetelek modositott osszege 1 519 eFt, a teljesites 1 518 eFt. Ezen beltil:

- El6zo evi penzmaradvany igenybevetele 886 eFt

- Allamhaztartason beltili megel61egezes 632 eFt.

Penzforgalom nelktili bevetelek tervezett osszege --- eFt, teljesites --- eFt. Az osszes bevetel teljesitese: 30508 eFt

KIADAsOK

2014. evi kiadasok m6dositott nagysaga 36 332 eft, a teljesites 21 379 eFt. Miikodesi kiadiisok nagysaga 17 059 eFt, december 31-ig 13 220 eFt-ot teljesitettiink, ezen belUl: Onkormanyzat igazgatasi szakfeladaton 4 328 eFt, Varos- es kozseggazdalkodas szakfeladaton 996 eft, Temeto fenntartas szakfeladaton 45 eFt, Kozvilagitasi feladatok szakfeladaton 1 146 eFt ZoldterUlet-gazdalkodas szakfeladaton 275 eFt Sporttetesitmenyek, sportintezmenyek szakfeladaton 120 eFt, Miivelodesi haz szakfeladaton 110 eFt Falugondnoki szolgalat szakfeladaton 2 984 eFt Kozmunka szakfeladaton 2 689 eFt Iskolai intezmenyi etkeztetes szakfeladaton 527 eFt Tiimogatiisertekii miikodesi kiadiis m6dositott nagysaga 2 188 e Ft december 31-ig a teljesites 2 186 eFt volt. Kozos Hivatal Zalaszentgyorgy 1 444 eFt Iskola Zalaegerszeg 528 eFt Fogorvosi ligyelet dija 23 eFt Kozponti ligyeleti dij 191 eFt Tiimogatiisertekii beruhiiziisi kiadiisok tervezetl nagysiiga

eFt, a teljesites -- eFt.

Miikodesi cNu penzeszkOz iitadiis m6dositott eloiranyzata 1 337 eFt, a teljesites 1335 eFt. Tobbcelu Kistersegi Tarsulashoz hozzajarulas 198 eFt, LEADER tagdij 10 eFt. Etkeztetesi hozzajarulas 22 eft Tandfj 58 eFt Zalataj hozzajarulas. 91 eFt Sportegyeslilet tamogatas 760 eFt Gyepmesteri hozzajarulas 27 eFt Falunap, mikulas, karacsony, nyugdijas nap 169 e Ft Felhalmoziisi diU penzeszkoziitadiis tervezett eloiranyzata --- eFt, a teljesites -- eFt. 6nkormtinyzat tiltalfolyositott elltittisok m6dositott eloininyzata 3 563 eFt, a teljesites 3 387 eFt. Lakasfenntartasi tamogatas 128 eFt

Foglalkoztatast helyettesito tamogatas 2 320 eFt

Rendszeres szocialis segely 346 eFt

Rendszeres gyermekvedelmi tamogatas 359 eft

OsztBndij 20 eFt

Kozgy6gyellatas 12 eFt

Temetesi segely 24 eFt

Atmeneti szocialis segely 0 eFt

Koztemetes 178 eft

Fejlesztesi (felhalmozasi) kiadasok e16ininyzata 5 685 eFt, a te1jesites 1 200 eFt Hivatali epi.ilet felujim.sa 1 100 eFt Pavilon 100 eFt Finanszirozasi kiadasok el6ininyzata --- eFt, a te1jesites --- eFt. Osszes kiadas teljesitese 21 379 eFt.

Fentiekb61 megaIlapithato, hogy a bevetelek 84,0 %-a befolyt, a kiadasok 58,8 '%-os

teljesitest mutatnak.

Az onkormanyzat 2014. evi nyit6 penzkeszlete 887 ezer Ft volt, a zaro penzkeszlete 8 323

ezer Ft lett.

Az onkormanyzatnak tObb eves kihatassal jar6 dontese az adossagkonszolidaei6s paIyazatb61

athuz6dik 2015. eyre 5 400 ezer Ft., ad6ssagallomanya ninesen.

Az onkormanyzat 2014. evben gepjiirmuad6 mentesseget es kedvezmenyt biztositott esak a

lakossag reszere, meltanyossagb61 kedvezmenyt nem kapott senki.

Az Aht. 91 § (2) bekezdeseben foglahakat figyelembe veve a koltsegvetesi rendelet-tervezet

tartalmazza az el6irt melIekleteket. Nem keszo.lt melleklet a lejart adossagokr61 es a tobb eves

kiham.ssal jaro dontesekr61, mivel az onkormanyzatnak, nines lejart ad6ssaga, illetve tObb eves

kihatassal jaro dontese.

A tablazatok tartalmanak szoveges indokolasat az el6dterjesztes tartalmazza.

Kerem a Tisztelt Kepvise16testilletet, hogy az e16terjesztest megvitatni, a rende1etet megalkotni

sziveskedj en!


Luter Peter sk. Polgarmester

Indokolas az Onkormanyzat 2014. evi zarszamadasarol szolo ..... .12015. (...) onkormanyzati rendelethez

Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. tOrveny 91.§ (1) bekezdeseben az onkormanyzatok szamara is e16frja, hogy a kOltsegvetes vegrehajtasarol zaro szamadast kell kesziteni es azt a Kepvisel6testtilet ele kell terjeszteni. A zarszamadast a koItsegvetessel osszehasonlfthato modon kell elkesziteni. A zarszamadas elkeszitesevel kapesolatos tovabbi szabalyokat az allamhaztartasrol szo10 tOrveny vegrehajtasarol szo10 368/2011. (XII.31.) Kormanyrendelet allapit meg. Az onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesenek vegrehajtasarol szolo zarszamadas bemutatja a koltsegvetes eredeti es modositott beveteli es kiadasi e16iranyzatait es az el6iranyzatok teljeslteset. A szoveges el6terjesztes reszletes tajekoztatast ad a tervezett feladatok vegrehajtasanak helyzeter61, mind a miikodesi, mind a felujitasi, mind a beruhazasi feladatok vonatkozasaban.

A zarszamadas vagyonmerlege bemutatja az onkormanyzat vagyoni helyzetenek alakulasat, a vagyon valtozasat az egyes merlegtetelek vonatkozasaban. A zarszamadas tartalmazza a gazdalkodas eredmenyekent mutatkoz6 maradvany elszamolasat is. A maradvany elszamolasahoz illetve megallapitasahoz kapcsolodik az athuz6do kotelezettsegek megallapitasa is. Az onkormanyzat 2014. evi zarszamadasanak elfogadasar61 a beteIjesztett rendelettervezetnek megfelel6en a zarszamadasr61 sz610 rendelet megalkotasaval dont a Kepvisel6testiilet.

A Jat 20.§-a szerinti egyeztetesi kOtelezettsegnekjelen esetben nines helye. Zalaboldogfa, 2015. aprilis 18.


6

Hahisvizsgalati lap az onkormanyzat 2014. evi zarszamadasarol szolo ........ /2015. (...) Onkormanyzati

rendelethez

Tajekoztatas ellizetes hatasvizsgalat eredmenyerlil

I.

Varhato tarsadalmi hatasok A zarszamadasi rendelettervezet kozvetlen tarsadalmi hatasaval nem kell szamolni.

II. Varhato gazdasagi, koltsegvetesi hatasok Az onkormanyzat zarszanJadasi rendeletenek kozvetlen gazdasagi, koltsegvetesi hatasai ninesenek. A zarszamadas kereteben keriU megallapitasra az e16z6 evi koltsegvetesi maradvany az athuz6d6 kotelezettsegekkel egyutt.

III. Varhato kornyezeti hatasok Az onkormanyzat 2014. evi zarszamadasanak kozvetlen kornyezeti hatasa nines.

IV. Varhato egeszsegi kovetkezmenyek A 2014. evi zarszamadasr61 sz616 rendelet megalkotasa egeszsegi kovetkezmenyekkel nemjar.

V. Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasok A zarszamadas elfogadasar61 sz616 rendelet kiilon adminisztrativ terhet nem eredmenyez.

VI. A rendelet megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato kovetkezmenyei Az onkormanyzatok szamara a zarszamadas kesziteser61 es elfogadasar61 sz616 kotelezettseget az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. tOrveny (91. § (l) bek) aUapitja meg. Amennyiben az onkormanyzat a zarszamadasr61 sz616 rendeletet nem alkotja meg tOrvenyi rendelkezes alapjan az aUami tamogatas foly6sitasa felfuggesztesre keriilhet (Motv. Ill/A. §, illetve 2011. evi CXCV. tOrveny 83.§ (6) bek).

7

VII. A rendelet alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek Az onkormimyzat 2014. evi zarszamadasar61 sz616 rendelet megalkotasaval kapcsolatban szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek biztositasanak szUksegessege nem merill fel.



Tervezet!

Zalaboldogfa Kozseg Onkornuinyzati kepviselo-testiiletenek

... .I2015.(V.....) onkormanyzati rendelete

Zalaboldogfa Kozseg 2014. evi zarszamadasarol

Zalaboldogfa Kozseg Onkormanyzati Kepviselo-testiilete az AlaptOrveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkot6i hataskoreben, az AlaptOrveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva, valamint az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. torveny 91. § (1) bekezdese alapjan az onkormanyzat 2014. evi koItsegvetes vegrehajtasar61 az alabbi rende1etet alkotja. Az onkormanyzat osszesitett 2014. evi koltsegvetese

1. § Az onkormanyzat onkormanyzati szinten osszesitett 2014. evi zarszamadasat • 26.852 e Ft eredeti beveteli es kiadasi eloiranyzattal • 36.332 e Ft m6dositott beveteli es kiadasi eloininyzattal • 30.508 e Ft beveteli eloininyzat teljesitessel es 22.011 eft kiadasi eloiranyzat teljesitessel hagyja j6va.

2. § Az onkormanyzat osszesitett 2014. eVl koltsegvetesi beveteleinek eloiranyzatonkenti reszletezeset es teljesiileset az l.melleklet tartalmazza.

kiemelt

(1) Az onkormanyzat osszesitett 2014. evi koltsegvetesi kiadasainak kiemelt eloiranyzatonkenti teljesiteset a Kepviselo-testiilet a kovetkezok szerint hagyj a j6va: a) miikodesi koltsegvetes aa) szemelyi jellegii kiadasok: ab) munkaad6kat terhelo jaruh!kok es szochilis hozzajarulasi ad6: ac) dologi jellegii kiadasok: ad) ellatottak penzbeli juttatasai: ae) egyeb miikodesi celu kiadasok:

20.179 e Ft 6.686 e Ft

b) felhalmozasi koltsegvetes ba) beruhazasok, bb) felujitasok be) egyeb felhalmozasi celu kiadasok

1.200 e Ft

c) belfoldi finanszirozas kiadasai ca) Allamhaztartason beliili megelolegezes

1.482 e Ft 5.103 e Ft 3.387 e Ft 3.521 eFt

00 eFt 1.200 e Ft OOeFt

632 eFt 632 eFt

(2) A fentiekben meghatarozott koltsegvetesi kiadasok H!szletezeset es teljesii1eset a 2. melleklet tartalmazza. (3) A koltsegvetesi evben a Magyarorszag gazdasagi stabilitasar61 sz616 2011. evi CXCIV. tOrveny (a tovabbiakban: Stabilitasi Tv.) 3. § (1) bekezdese szerinti ad6ssagot keletkezo ligylet megkotese nem valt sziiksegesse. (4) A Kepviselo-tesrulet az onkormanyzat osszesitett targyevi helyesbitett

Tervezet! penzmaradvanyat 9.129 eFt osszegben allapitja meg, melyet a 3. melleklet szerint hagyjajova. (5) A Kepvisel6-testulet az onkormanyzat el6z6 evekben kepzett tartalekat 00 eFt osszegben hagyjajova.

3. § (1) A kepvisel6-testiilet az onkormanyzat 2014. eyre osszesitett kozfoglalkoztatottak nelkiili - teljesitett Ietszamkeretet a 4. melleklet szerint allapitja meg (2) A kozfoglalkoztatottak teljesitett Ietszamkeretet szinten a 4. melleklet tartalmazza.

4. § (l) Az onkormanyzat miikodesi es felhalmozasi kiadasainak teljesiileset tajekoztato jelleggel, merlegszeriien az 5. melIeklet adja meg. (2) Az onkormanyzatnak tObbeves kihatassal j
5. § (1) Az onkormanyzat 2014. december 31-i allapot szerinti vagyonkimutatasat a 6. melleklet szerint fogadja el a KepviseI6-testiilet.

Az onkormanyzati vagyon osszetetelet • • •

forgalomkeptelen tOrzsvagyon korlatozottan forgalomkepes vagyon uzleti vagyon

114.661 eFt 39.757 e Ft 41.800 e Ft

netto osszegben a vagyonkataszteri kimutatas szerinti reszletezesben jOvahagyja.

(2) Az onkormanyzat tulajdoni reszesedeset 2.460 eFt-ban hagyja jova:

a,l ELMIB reszveny

2.460 e Ft

(3) Az onkormanyzat osszesitett egyszeriisitett merleget a 7. melleklet, osszesitett

egyszeriisitett penzforgalmi jelenteset a 8. melleklet mutatja be.

Tervezet! Zaro rendelkezesek

6. § A rendelet a kihirdetes napjat koveto napon lep hatalyba.


Luter Peter Polgarmester

Takacs Arpiidne

Jegyzo

Zaradek: A rendelet a kozseg hirdetotablajan 2015. majus ....-en kihirdetve. Zalaboldogfa, 2015. majus ......

Takacs Arpadne

Jegyzo

I. meUeklet a 412015. (V.29.) IJnkormtinyzati remlelethez

Zalaboldogfa Onkormanyzat

2014. EVI ZARSZAMADASANAK PENZUGYI MERLEGE

BEVETELEK 1. sz. tli:bta"at

Ezerlorintban 2014. evi

Sor szam

Beveteli jogcim

A

B

Eredeti eliiininyzat

MOdo,Uolt eliliranyzat

Teljesftes

C

D

E

I.

OnkoTmanvzat milkodesi limo2alisai 11.1.+...+.1.6.)

16457

16640

Hi 564

11

Hely. onkormanyzatok mlikodesenek i!ltalanos tamogatasa

10737

10737

10737

5269

5269

5193

4 08

428

428

23

23

23

183

183

7022

8437

2904

7022

8437

2904

L2

±=± 14 1.5

16

Onkormanyzatok egyes kozneveiesi feladatainak tamogatasa Onkormanyzatok szoculhs es gyermekj61eti feladatainak tamogatasa alok kultunihs feladatainak lamogatasa MUkodesi celu kozpontositott elolnlnyzatok Helyl 6nkonnanyzatok klegeszito tamogatasai

2.

Mfikiid.si eel6 tamol!:alasok aliamhaztaTlasoD beliilri>1 (2.1.+ ...+.2.5.)

2-1

Elvomisok es betlzetesek bevetelei

2.2.

:u.

Miikodesi celu garancia- es ke7~ssegvallalasb61 megterUlesek Mukodesl celli visszaterltendo tamogaci.'{ok, kolcsonOk visszaterulese

2A

MUkodesl celli vIsszateritend8 tamogamsok. kblcsonok 19enybevetele

2.5

06

Egyeb miikodesl eel" tamogatiJsok bevelelei 2.5.-biil EU-s Wllegatas

3.

Felhalmoz"si cehi tamol!atasok allamhliztarlason beliilrill (3.1.+ ...+3.5.1

6 SOO

6500

31

Felhalmozilsi e61il onkonnlulyzati tamogatasok

6500

6500

3.2.

Felha.1mozasi celli garancia- es kezessegvallalasb61 megter(.desek

3.3. 34 35

Felhalmozasl celli visszateritendo tamogatasok. kOlcsonok igenybevetele

Egyeb felhalmozasi celli tamogatasok bevetelei

36

3.5.-bol EU-, tamoRala,

4.

Kozhalalmi bevel.l.k (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2385

2920

2707

41

HolY' adok (411'+4.12 ) 1435

1600

1585

950

1 185

1052

Felha1moz3.st celli vlsszateritendo tamogatasok~ k61csonok visszateIiilese

41 I

- Vagyom tipusu ad6k

4.1.2

. Termekek es szolg:iltatasok ado,

4.2

GepJiumiiad6

4.3

Egyeb aruhasmidab os szolgaltatasl adak

44 5_

Egyeb kl.lzhatalml bevetelek

5.1

Keszletertekeslu!s eJlenerteke

Mijktidesi bevelelek (5.1.+...+ 5.10.)

52

Szolg:iltatasok ellenerteke

5.3

Kbzvetitett szolgaltatasok ert6ke

5.4

TulaJdonosl bevetelek

5.5.

Eliatasl diJak

56

Kisz:imlazotl altalanos forgalmi ado

5.7

Altahinos forgalmi ado visszateritese

58

Kamatbevetelek

~PenzUgyi.miiVeletek bevetelel 51

muJ<6deSl bevete

Ok

Immater:ialis Javak ert6kesitese

62 6.3

Ingatlanok ertekesitese Egyeb targyl eszkozok ertekesitese

6.4

65

Reszesedesek ertekesitese Reszesedesek megsztinesehez Kapcsol6do bevelelek

7.

l\fiikijdesi cehi "tvett penzeszkiizok (7.1. + ... + 7.3.)

7.1

MlikodoSl eelil garane la· Os kezessegvallahlsb61 megterillesek AH'n kivulrol

72.

Mlikod6s1 c616 visszatmtendO tamogatasok. koIcs6nOk Vlsszater, AH-n klvu1rol

7.3

7.4

Egyeb milkodesl celli a!vet! penzeszkOz 3 -OOl J:.L-S t'mogallls (kozvetlen)

8.

F.lhalmoZli.i eel6 atvett penzeszko:rok (8.1.+8.2.+8.3.)

81

Felhalm celii gaTan.ta- OS kezessegviJllahlsb61 megterillesek AH·n kivulrol

82

Felhalm_ celu visszaterltendo tamogatasok. kOlcsonok vtsszater, A.H-n klvulrol

8.3

Egyeb felhalmozasl cehi atvett penzeszkbz

84

8.3 -bol cU-s tamogatas (kozvetJen)

10.

KOLTSEGVETESI BEVtTELEK OSSZESEN: (1+...+8) Bitel- killcstinfelvetel allambliztartason k[viilr61 (10.1.+10.3.)

10.1

Hosszll lejamtll hltelek, kolcsonok felvetele

10.2

Llkvldltasi cehi hitelek, kolcs6nok felv"tele penzUgyi vaJlalkozastol

103

11. 111

2

100

68

101

256

255

1

1

100

]55

255

60

60

60

60

34813

28990

FelhalmoZlisi bevelelek (6.1.+...+6.5.)

6. 6.1

9.

35

ROVld Ie Mat'; hltelek, kOlcsonbk felvctele BelfQldi ertekpapirok bevetelci 11.1. + ...+ 11.4.)

Forgatasi eel" belfoldl ertekpapirok bevaJllIsa, 6rtekesites.

25965

1. mellik/et a 412015. (V.29.) onkormanyzati rende/ethez

Zalaboldogfa Onkornuinyzat 2014. EVI ZARSzAMADAsANAK PENZUGYI MERLEGE

II:!

Fors.tasi e';lil belfoldi ertekp.pirok klboes.,,\sa

113

Befektetesl celli belf61dl ertikpapirok bevalt.1s", ertekesitese BelektereS! celn bel!61di ertekpaplfok klbocsatasa

114

12. 13.3

Maradvany igenybevetele (12.1. + 12.2.) ElozO ev koltsegvetesi maradvanyanak igenybevetele EloZQ ev VallalKoza,; rnaradvanyanak Igeny""vel ••

13. 13.1

B.lfdldi lin.nulroms bevelelei (13.1. + ... + 13.3.) Allamhaztartason belult megeliilegezesek

lei

132

AnamMztartason belult megel61egezesek t6r1esztese

133

Beletek megszuntetese

14. 141

Kiilf
141

BefekteteSl ceh\ kulfoldl ertekpapirok bevalt.sa, ertekesitese

143

Kulfoldl ertekpapirok klboesatasa

144

Kulfoldl h,t.lek, kolcs6nok felvete1e

IS.

Ad.s.ogh"" nem kapes.lndo szarmazekos iigyletek bevetelei

16.

FJ:-IANSZiROtiSI BEvtTELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)

17.

KOLTSEGVETESI ES FINANSzfROtiSI BEVETELEK OSSZESEN:(9+16)

887

887

886

887

887

886

632

632

632

632

837

1519

1518

26852

36332

30508

I. mel1iklet a 412015. (V.29.) onkornuinyzati rendelethez

Zalaboldogfa Onkormanyzat 2014. EVI ZARSZAMADASANAK PENZUGYI MERLEGE

KIADASOK 2. s.. ttiblO:zat

Ezerlorintban 2014. evi

Sor

Kiadasi jogcim

szam

B

A

1.

Milkijdesi koUst!1!vet •• kiadas.i (I I'

+15 )

Eredeti eloiranyzat

MOdosftott eliiiranyzat

Teljesftt,s

C

D

E

21 167

24147

20179 6686

II

SzemCly, J uttamsok

5336

6786

L1 1.3

Munkaad6kat terhelo jarulekok es szociabs hozzajaruhisl ado

1125

1482

1482

DoIng' ktadasok

8791

8791

5103

14

Ellatnttak penzbeli Juttatasa,

3040

3563

3387

15

Egyeb miikodesi celil ktadasok

2775

3525

3521

16.

- az 1.5-b61

2158

2188

2186

~

Elvomlsok es befizetesek Garancia- es kezessegvallalasbel k,fizetes AH-n belliue

17 1.8

-V,sszateritend6 tamogatasok, koIcsonok nyUjtasa AH-n bellilr.

1.9

LlO

~ Vlsszateritendo tamogatasok, kblcsonok torlesztesc AH-n beh.ilre - Egyeb mukodesi eel" t:lmogatasok AH-n bellilre

1.11

- Garan.,a es kezessegvallalasb61 ktfizetes AII-n klvulre

1.12 1 13

- Visszateritend6 tamogatasok, kOicsonok nyujtasa AH-u kiVtilrc - Arktegeszitesek, artamogatasok

I 14

- Kamattamogatasok

1 15

- Egyeb miikodesi eelu tamogatasok aIlamhaztartason klvulr.

2. 2.1

Felhalmozasi kUllS'wete. kiadiisai (21. p 3 +25 ) Beruhazasok

617

1 337

I 335

5685

12185

1200

605

605

5 080

11580

1200

26852

36332

21379

~ 21-bol EU-s forrisb6] megval6sul6 beruhazas Fel"jitasok

2.4

::. 3.-001 EU-s forr'sbel megval6sulo feluJinls

:2 5.

Egyeb felhalmoz"''' kladasok

26

25 -bo]

Garan.ia- es kezessegvallalasb61 kIfizetes AH-n behHre

27

Visszateritendo tflmoganlsok, k6icsonok flyiljtasa AH~n beh.ilre

28 ::''1

- Visszateritcndo tamogatasok, kolcs6nOk tOrlesztese A.H~fl belulre

::'.10

- Garancia- es kezessegv,Ulahlsb61 kifizetes AH-n khidre

111

- Visszateritendo [imogatasok~ koicsonok nyujHlsa AH~n ki'vulre

.:U2

- Lakastamogatas

- Egyeb felhalmozasl eel" tamogatasok AH-n bellllr.

- Egyeb fe!halmoz',i ce]" tamo 'atasok allamhilztaruison kiwlre

::!13

3. 3.1

Tartalekok (3.1.+3.2.)

3 ::

Celtartalek

4.

KOLTSEGVETESI KlADAsOK OSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kolc.ijnliirleszt's allamh"ztartiiso. kiviilre (S.l. +.n + 5.3,)

5I 5_2 53 6.

Altalanos tart.lek

HosszU lejru-atu hitelek, k61cs6nok torlesztcse Likvtditasi celu hitelek, kolcsonok torlesztese penzugyi vallalkOz:lsnak Rovid leJaratn hudek, koicsonok torlesztese BellOldi ertekpapirok Iri.d...i {6.1. + ,.. + 6.4.)

6.1

Forgatls, eel" beltoldi ertekpapirok vasarlasa

6,2

Forg.tas. celit bel fold, ertekpapirok bevilltas.

6.3

Befektetes] cellj belfbldi em!kpapirok vasariasa

6.4.

Befektetest celi> belfoldi ertekpapirok bevilItasa

7. 7.1

BelfOldi finanszfroza. kiadasai /7.1. + ••• + 7.4.)

72

Allamh
73

PCnzeszk07A>k betetkent elhelyezese

632

Allamhaztartason beluli megei61egezesek foly6siu\sa

74

Penzugyi lizing k.adasai

8.

KUlf61di fi••""roz'" kiad".i (6.1. + .n + 6,4.)

8.1

Forgata" e';liI kulfold, ertekpapirok vas'rhisa

~C2

Befektetes. eel" kUlfoldi ertekpapirok bev"'t'sa

83

Kulfoldi ertekpapirok bevaitasa

84

Ktilfold, httelek, kolesonok torlesztese

9_

FINANSzfROzAsl KIADAsOK OSSZESEN: (5,+••• +8.)

10.

KIADASOK

OSSZESEN: (4+9)

632

632 26852

36332

22011

Beruhazasi (felhalmozasi) kiadasok eliiiranyzata beruhazasonkent Ezer jtJrintban ! Beruhazas megnevezese

Teljes kOitseg

A

B

Sportoitoz6 epitese

I

Kivitelezes kezdesi Felhasznalas 2013.

605

es befejezesi eve

XII.31-ig

c

D

2014

2014. evi m6dositott eloiranyzat

2014.

E

evi teljesites F

Osszes teljesites 2014, dec, 31-ig CP(D+F)

605

'" ":::::'" , ""

~ .... "N :::: ,-" ~

'" ". " '" O! <;, '0

".

q

"" '"

~

"

OSSZESEN:

605

6051

i} ;; ~

"

Felujitasi kiadasok eloiranyzata felujitasonkent Ezer Jorintban !

Felujitas megnevezese

Teljes kiiItseg

A

B

Kivitelezes kezdesi Felhasznalas 2013. es befejezesi eve XII.31-ig C

2014. evi teljesites

Osszes teljesites 2014. dec. 31-ig

E

F

G=(D+F)

2014

10480

Hivata! i epiilet feluj itasa

2014

I 100

Pavilon

2014

Utfe!ujitasok

5080

D

2014. evi m6dositott e10iranyzat

I 100

1100

100

100

~ ~

::<':>

::::: <':>.

~

I:l

~

N C

.....

'""

~

~ N \0

' C,

~ ~I:l.

~ II

g.

i

~

OSSZESEN:

5080

II 580

1200

1200

S. <':> 11

3. mellt!klet a 4/2015. (V.29.) onkormanyzati rendelethez

KOLTSEGVETESI SZERVEK PENZMARADVANYANAK ALAKULASA

Ezer lorintban ! Intezrnenyt rnegilletO rnaradvany Sorszarn

Kiiltsegvetesi szerv neve

A

B

1

Zalaboldogfa

Kiiltsegvetesi rnaradvany iisszege

C

Elvomis (-)

J6vahagyott

J6vahagyott hOI rnukiidesi

Jovahagyott bol felhalrnozasi

D

E=(C·O)

F

G

9129

9129

1997

7132

9129

9129

1997

7132

2. 3.

4. 5.

6. 7 8.

9. 10. 11 12 13

14. 15. 16 17.

18. 19.

I

21.

I

22. 23 24.

27.

28 29. 30. 31

Osszesen:

4. melleklet a 41201S.(V.29.) onkormanyzati rendelethez

Zalaboldogfa Kozseg Onkormanyzata 2014

Megnevezes

1 2

3 4

bnkormanyzati hivatal Falugondnoki szolgalat Kozmunka Osszesen:

AUand6 MT szerint foglalkozta Kozmunk Koztiszt Kozalkal foglalkozt tottak aprogr.fog viselo osszesen mazott atottt I. 2014. evi 2014. evi 2014. evi 2014. evi 2014. evi teny teny teny teny teny I I I t 3 0 t t 2 3 0

Osszesen 2014. evi teny I

1 3

5

5 6

Onkonminyzat mindiisszesen:

(I

]

]

2

3

5

I. Miikijdesi celli bevetelek es kiadasok merlege (Onkormanyzati szinten) Ezer forintban ! Beve!elek Sor

s7..am

Kiadisok

Megnevezes

2014. evi eredeli e("ironyza!

8

('

A

Onkomlal1yzatok mukod6si lnmogaWal

2

MGkodesl celli tamogatasok 1iIlrunhaztartason beIOtrol

3.

2 -boI EU-s tamogatas

4.

K07h::ualml bcyetelek

5.

MiikodeSl celli at\'eu penzes.zkozok

6

5.-bol EU-s Glmogatas

7.

Egy6b mukddesl hc, el.eJek

2014. evi miidosi!olt 2014. "vi leljesi!•• l elOlrinyzat D

2014. ",vi eredeli eloiranyzat

Megnevezes

E

G

16457

1(,(14(1

16564

7012

R 437

2904

ado bologi kiadasok

2185

2920

2707

Ellaloltak penzbeh Juttata.sru Egyeb mukodcsJ

2014. evi m6dositott, 2014. evi teJjesih~5 eloininyzat H

5336

6786

1225

1482

1482

8791

n9)

5103

3040

celu kiadasok

6686

3 :)03

3387

3525

3521

Trutalekok

101

216

255

8

9 10 .~,

II :;;

12

13.

Koltsigvetesl beveteltk o,..e.en (1.+2.+4.+5.+7.+•••+12.)

14. I

Hiiln)' belso finans.droznsanak beveleleJ (J5.+.,. +18 )

25%5

28253

22430

Kolt..regvetesi kiadasok osszesen (1.+...+12.)

20179

Koltseg\'eteSl maradyany 1genybevetele

L:JkYldit:isi

Vi1lalkoZJsl rnaradvany igenybevcleJe

RQYid lejiu-aUJ hJlelek: tOrlesztese

Belet "jsszayonasab61 szarmafiJ bevelei

Hosszu leJarillu h1lelek Wrleszlese

Egyeb belso fmans7JroZllsJ beyelelek

Kolcs6n lor1esztese

'"v, :::: "=:

'" ,..'""

'0 '-

"

Retet elhelyezese

LihldnaSJ celli hitelek. koicsoook telvetele

~ §'

Ertekpapirok be\'ctelel

22. I

MukOdesi cehl finanmrozasi beveielek osneaen (14.+19.)

23.

BEVETEL OSSZESEN (13.+22.)

~

Miikodesi uhi finanszfroza!li kiadMok osszesen (14.+w.. +21.)

25965

28253

22430

KIADAsoK OSSZESEN (13.+22.)

i§:

'"

Forgatisi celiI belfdldi, kOlfoldi el1ekpapirok vascirlisn

Huinykulso finan5z1rozasanakbe"eleleJ (20,+. +2L)

,.. ""'"." ;,.

celu hitelek Wrlesztese

15.

I I I I

24147

Ertekpapir ylis6rllisa. \'ISSZa\'3sMlasa

16. I

17 18. 19. 20, 21

21167

g

21167

24147

20179

24.

Kiiltsigvetesi hiany:

Kiiltsegvetesi liibblet:

4798

4106

2251

2S. I

Ta.rgyevi biany:

Targyevi liibblet:

4798

4106

2251

~ ~

iii"

ii;'

-,

S.

"

II. Felhalmozasi celli bevetelek es kiadasok merlege (Onkormanyzati szinten) EzerJ!!rintban ! Be,"'etelek

So... szam

Kiadasok

Megnevezes

2014. evi eredeti eloiranyzat

2014. evj modositott eloiranyzat

2014. e\.'i reljesites

B

c

D

E

A

6500

Megne,'ezes

2014. e,"'i eredeti eloiranyzat

F

G

Beruhazasok

l. 2. 3.

Felhalmozasi cehi tamogatasok
4. 5.

Felhalmoz3s1 celu al\'eU penzeszkozok al\'etele

3.-b6l EU-s fomisb6l meg\'ruosulo feluJil
4.-b8J EU-s uimogams (kozyetlen)

Egyeb felhalmo7.asl kladasok

6,

Egyeb felhalmozasi celu beyetelek

6500

2014 . .;,rj modositott. 2014. eliiininyzat

evi reljesites

H 605

605

5080

11 580

1200

5685

12185

1200

I.-bol EU-s fomisb61 mcgyaJosulo beruhazas

I -bol EU-s t
Felhalmozasl bc\'crelek

60

Felujil
7. 8. 9.

10. Tartald;.ok

II. 12.

Koltsegvetesi bevetelek osszesen: (1.+3.+4.+6.+... +11.)

13

Hlim)' belso/inanszirozas bewJtelel ( 14

14. 15 16. 17. 18. 19. 20.

6560

6560

lSI

Koltsegvetesi kiadiisok o/iszesen: (1.+3.+5.+ .•.+11.)

'"

'"

~

ErtCkpapir nisarliisa. "isszay.asari
~

Koitsegyetesl maradYIDty igenyben!tcle

Hllelekrorleszu!se

Vallallo7.as1 marad\'any Igenybeyctele

Rtwid lejaram hitelek torlesztese

~

Betel nS5za\'onasab61 sZlirrnaz6 beYetel

HosszU lejilrani hirelek tbrlesl.tese

....

Ertekpapir ertekesiulsc

Ko1cson l6rleszrese Befek-tetesi ce!u belfoldi, liilfclldt enekpapirok \'3sarlasa

:::'"

Beteleihelyezese

~

Egyeb belso finanszirozasl bc\'ele!ek HUlny kr11siifinans:!iro=ClSlinak beveleiel

(20~

-1-24 )

HosszU !eJaralu hltelek, kolcsbnok felyetele

~

'"

;,.;

Penziigyi liztng ktadasal

'C

Lil..-yidtwi celu httelek kolcsonok felyetele

"-

ROYld lejaraul. hllelek, kolcsbn6k feh-etele

"""a ,,~ ~ "g

21. 22. 23. 24 25.

FeJhaimozisi [chi finanszirozasi bevnelek osszesen (13.+19.)

26.

BEvtTEL OSSZESEN (12+25)

27.

Kiiltsegvetesi hiany:

28.

Targyevi hiany:

a

Ertell'apirol klbocsauisa Egyeb kulso finanszirozasl beyetelek Felhalmozisi [e)u finanszirozasi kiallasok lisszcscn (13.+ .•.+24.)

6560 5685

5625

6560

KIADASOK OSSZESEN (12+25) KOItsegvetesi tObblet: Tlirgyevi tObblet:

5685

12 185

1200 5360

~

";;~

~


6. meltiklel a 412015. (V.29.) onkormanvzati rendelethez VAGYONKIMUTATAs . a konyviteli merlegben ertekkel szereplo eszkozokroJ 2014.

VAGYONKIMUTATAs a konyvviteli merlegben ertekkel szereplo eszkozokrol 2014. Adalok' ezerlorinlban'

ESZKOZOK

.~ N

BrultO

Konyv szerinti

t;J A

R

I. Immaterialis javak

01

II. Hrgyi eszkijzijk (03+08+ 13+18+23)

02.

I. Ingatlanok es kapcsol6d6 vagyoni ertekii jogok (04+05+06+07)

tillomtinyi emk D

C

...,3585

E

196218

03.

259306

196023

1.1 /<'orgalomktiplelen mgallanok
04

158428

114 661

1.2 lVem=etgazdasiigl Eempol1lMI klemeltjelel1losegtll1lgallanok is kapcs(}/Odd vagyol1l ertek,; Jogok

05.

13 Korldtozoual1jiJrgalomk
06

55729

39757

1.4 Odell mgallanok tis kapcsol6do vagyoni ertekfijogok

07.

45149

41605

08

14279

195

2. Gepek, berendezesek, felszerelesek, jarmuvek (09+10+11+12)

2.1. Forgalomktiptelell gtipek. berendeztisek, fds=ereMsek, Jiirmiivek 2.2.

Nem~elgazdasiigi

szemponthOl kiemell./elentiistigti gtipek, herendcesek, /els=ereJ.!sek. Jiirmiivek

09. 10.

2.3. Korliilo=ollanforgalomkJpes gepek. berende=tisek.JeJszereJesek, jiirmiivek

11

10869

2.4. (I::;lell gel'"k, berende:esek,fels:erelesek, Jiirmiivek

12.

3410

3. Tenyeszallatok (14+15+16+17)

3.1.

Forgalamkeplelel1lellyes~iillatok

14. 15.

3.3. Korliito=o/lanforgalomkJpes lenyesziillalok

16.

3.4. (Jziell tenyes:::iillatok

17. 18

4.1. Forgalomkeplelen beruhG=iisok. /dujiLiisok

19.

42. Nem:etga:dasiif!,1 s;empol1lbOl klemeltJelentosef!,fi benihii;asok.jeltljiliiwk

20.

4.3. Karliita:ollan jiJrf!,alomk
21.

4.4. O;lell beruhGziisok. felulitiisok

22.

S. Targyi eszki!zi!k ertekhelyesbitese (24+25+26+27)

23.

5.1. ForgaiomkJpteiellliirgyl eszkiiz6k ertt!Khdyesbilese

24.

5.2. Nem:elgazdasiigl szemponlbol kJemelt JelelJlOsegu largyl es::kiJ;ok ertekhelyeshitese

25.

5.3. Korliitozo/lan[orgalomkepes liirgyi es:ko;iJk ertekhelyesbitese

26.

5.4. O~letl tiirgyl es=kiJ;iJk ertekhelyesbilese

27.

III. Befektetett penziigyi eszkozok (29+34+39)

28

I. Tutlis reszesedesek (30+31+32+33)

29

I J Fnrf!,alomkJplelen tarlos niszesedJsek

30.

1.2. Nem:elga::dasiigi s=empanlhOl kiemellJelenl6sJgii tanos res:es.:dJsek

31.

1.3. KorliilO:ollan jiJrgaiomkepes tartlis nis::esedesek

32.

IA. 0:11311 larlos res~esedesek 2. Tartns hiteIviszonyt megtestesito ertl!kpapirok (35+36+37+38)

2.1. Forgalomkepleienlartos hltelvis;onyl megleslesfio JrIJkpapfrok

2.2, Nem::etga:dasagl s::::empoJllhoi kiemelt je/enlosegii tanos hileivls::onyl m~guslesito

195

13

3.2. Nem:::etga:dasiigi s;eml'0ntb61 k/emdl./eientosegtilenyes=iillalok

4. Beruhazasok, fe!ujltasok (19+20+21+22)

BecsUlt

I::

erttikl'apirok

23. Karlii/ozollan jorgaiomkiJpes tartlis hllelVlszonyl megleslesil6 Jrlikpapirok

37.

24 (/=lelllarios hueiviszoJlyl megleslesilo ertekpapfrok

38.

2460

2460

2460

2460

2460

Zalaboldogfa Onkormtinyzat

6. melleklet a 412015. (V.29.) onkormanvzati rendelethez VAGYONKIMUTAT As . a konyviteli merlegben ertekkel szereplo eszk5z5kroJ 2014. Adatok- ezerlorintban l

il

'01

ESZKOZOK

Brutto

Konyv szerinti

t!

~ A

B

3. Befektetelt pemiigyi eszkozok enekhelyesbitese {40+41+42+43)

allomanyi erlek C

D

E

39.

3.1. Forgaloml.eptelen betektelett I'en:iigyl es:kiJ:iJk enekhelyesbitese

40.

3.2. Nem:elga:dasagi s:empomh61 kIemellJelentosegii b~fektetell pe;eilgyl es:kii:ijk ertekhelyesbitese

41

3.3. Korlato:oltan jorgalomkepes betektelelt pen:ilgyl es:klj:iJk erlJkhelyesbilese

42.

3.-1. U:le11 befektetett pen:iigyl es:ko:iik em!khelyesbitese

43.

IV. Koncesszioba, vagyonkezelesbe adott eszkozok

44.

A) NEMZETI VAGYONBA T ARTOZO BEFEKTETETT ESZK071}K (01+02+28+44)

45.

276045

198678

I. Keszletek II. Ertekpapirok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKOZOK (46+47)

48.

I. Lekiitiitl bankbetetek

49.

II. Penztarak, csekkek, betetkonyvek

50.

87

87

III. Forintszamlak

51.

8236

8236

IV. Devizaszamlak

52.

C) PENZESZKOZOK (49+50+51+52)

53.

8323

8323

I. Kijltsegvetl!si evben esedekes kovetelesek

54.

II. KOItscgvettlsi evet koveroen esedekes kiivetelesek

55.

632

632

III. Kiiveteltls jellegii sajatos elszamolasok

56.

DJ KOVETELESEK (54+55+56)

57.

632

632

I. December havi iIIetmenyek, munkaberek elszamollisa

58.

II. Utalvanyok, berletek tis mas hason\o, ktlszpenz-helyetlesito tizeh!si eszkoznek nem miniisiilii eszkOzijk elszamolasai

59.

E) EGYEB SAJA.TOS ESZKOWLDALI ELSZAMOLASOK (58+59)

60.

F) AKTiv IDOBELI ELHATAROL.4.S0K

61.

ESZKOZQK OSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

285000

207633

2

Becsiill

Za/abo/dogfa Onkormanyzat

6. melleklet a 4120] 5. (V.29.) onkormanyzati rendelethez

VAGYONKIMUT AT As

a konyvviteli merlegben ertekkel szereplo fornisokr61

2014.ev Adatok: ezerlorintban l

FoRRAsOK

-§

~

IL;;

~ A

B

allomany; ertek C

I. Nernzeti vagyon induhiskori erteke

01

II. Nernzeti vagyon valtozasai

02.

III. Egyeb eszkozllk indulaskori erteke es valtozasai

03.

887

IV. Felbalrnozott eredmeny

04.

-27729

V. Eszkozok ertekhelyesbitesenek forrasa

05.

232861

VI. l\.ferleg szerinti eredmeny

06.

502

G) SAJA T TOKE (01+ ....+06)

07.

206521

I. Koltsegvetesi evben eseMkes kotelezettsegek

08.

II. Kliltsegvetesi evet kovetoen eseMkes kotelezettsegek

09.

632

III. KOtelezettseg jel\egu sajatos elszamolasok

10.

105

H) KOTELEZETTSEGEK (08+09+10)

I I.

737

I) KINCST.4.RI SZ.4.MLA VEZETESSEL KAPCSOLATOS ELszAMOLAsOK

12.

J) PAssziv IDOREL) ELHAT AROLAsOK

13.

375

FORRAsOK OSSZESEN (07+11+12+13)

14.

207633

Za/abo/dogfa Onkormtinyzat

6. melieklet a 412015. (f/.29.) onkormtinyzati rendelethez

VAGYONKIMUTATAs

az ertek nelkiil nyilvantartott eszkozokrol

2014.

i:

~

.Mennyiseg (db)

Erteke

B

C

D

"'l!

Megnevezes

~ A "O"-ra leirt eszkozok

1.

Hasznalatban h!vil kisertekii immaterialis javak

2.

Hasznalathan levil kisertekii targyi eszkozok

3.

Keszletek

4.

01 szamlacsoportban nyilvantartott befektetett eszk6zlik (6+ ...+9)

5.

Allambaztartason beluli vagyonkezelesbe ad ott eszkozok

6.

Berbe vett befektetett eszkozbk

7.

PPP konstrukcioban hasznalt befektetett eszkozok

10.

Berbe vett keszletek

II.

Letetbe bizomanyba atvett keszletek

12.

Interveneios keszletek

13

Gyiijtemeny. regeszeti lelet" (15+...+17)

14.

Kbzgyiijtemeny

15.

Regeszeti lelet

13805

9.

02 szamlacsoportoon nyilvantartott keszletek (11+...+13)

Egyeb ertek nelk01 nyilvantartott eszkbzbk

28

8.

Letetbe, hizomimyba, llzemeltetesre atvett befektetett eszkozok

Sajill gyiijtemenyben nyilvimtartott kultunilis javak

(E Ft)

Hi 18. 19

20.

21. 22. 23.

24

~ 26. I

27. 28. 29. 30. 31.

32

33.

Osszesen (1+ .•. +4)+5+10+14+(18+ ...+31):

* Nvt.

1. § (2) beke::.des g) es h) pontja s::erinti kulturiilis javak es reges::eti es::ko::.ok

-- -

13805

Zalaboldogfa OnkormanY'l.at

6. melleklet a 412015. (V.29.) onkormanY'l.ati rendelethez

VAGYONKIMUTATAs

a fUggo kovetelesekrol ea kiitelezettsegekrol, a biztos (jiivobeni) kovetelesekrol

2014.

Megnevezes

,~ '"cie

t')

A Tamogatasi celi! elolegekkel kapcsolatos elszamohisl kQvetelesek

B

2.

Biztos Uovobeni) kovetelesek

3.

Erteke (E Ft)

(db) C

D I

1.

Egyeb fuggo kovetelesek

Fllggo es biztos (jUvilbeni) kUveteiesek (1 + ..• +3)

Nyilvantartott iUggo koveteh~sek, kotelezettsegek

4.

Kezesseggel-, garanclavallalassal kapcsolatos tuggo kotelezettsegek

5.

Peres ugyekkel kapcsolatos fUggo kotelezettsegek

6.

EI nem ismer! tartozasok

7.

632

632

Tamogatasi celil elolcgekkel kapcsolatos elszamolasl kotelezettsegek

8.

I

632

Egyeb fuggo kotelezettsegek

9.

I

105

Filggo klltelezett.segek (5+ ...+9)

10.

737

II 12

13. 14. 15 16 17. 18. 19. 20

22 23. 24. 25. 26. 27 28. 29. 30 31. 32. 33

Osszesen (4+10)+(11+...+33):

- -

1369

7. melleklet a 4/2015. (V.29.) onkormanyzati rendelethez Zalaboldogfa kozseg Onkormanyzat vagyonanak kimutatasa 2014. december 31-i allapot szerint adatok eFt-ban Megnevezes 2013.evi 2014.evi teny teny ESZKOZOK

-

IrnmateriaJis javak Ingatlanok

- I

201 801

19623

256

195

Hrmuvek

-

-

Beruhazasok, felujftasok

-

-

202057

196218

2460

2460

-

-

2460

2460

-

-

Gepek, berendezesek, felszerelesek

. T argyi eszkozok osszesen Egyeb reszesedesek Adott kolcsonok Befektetett penziigyi eszkozok

Dzemeltetesre, kezelesre atadott eszkozok BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN Ad6sok

204517

!

198678 .

7

632

714

632

66

87

Koltsegvetesi bankszamhik

821

8236

Penzeszkozok osszesen

887

8323

Egyeb aktiv penziigyi elszamolasok

260

-

1147

8323

206378

207633

Tart6s toke

232861

232861

T okevaltozasok

-26842

-26842

Sajat toke osszesen

206019

206019

-

502

359

737

-

375

206378

207633

· Kovetelesek osszesen

1

i

1

i

Penztarak, betetkonyvek

I

i

FORGOESZKOZOK OSSZESEN ESZKOZOK OSSZESEN FORRASOK

Merlegszerinti eredmeny Rovid lejaratu kotelezettsegek Egyeb passziv penziigyi elszamolasok I

FORRASOK OSSZESEN

8. melleklet a 412015. (V. 29.) onkormanyzati rendelethez'~ PENZESZKOZOK VALTozAsANAK LEVEZETESE

Sor szam

1.

Megnevezes Penzkeszlet 2014.janmir I-jen ebbOl:

2.

• Bankszamhlk egyenlege

3.

• Penztarak es betetkonyvek egyenlege

Osszeg (E Ft)

887 821 66

4.

Bevetelek ( + )

30508

5.

Kiadasok

-)

22 OIl

6.

Zar6 penzkeszlet 2014. december 31-en ebb61:

(

7.

• Bankszamlak egyenlege

8.

•

Penztarak es betetkonyvek egyenlege

9384 8236 87

1. lfijikoztat6 tabla a 412015. (V.29.) onkormanyzati rendelethez


2014. EVl ZA.RSZAMADA.SA.NAK PENZUGYI MERLEGE

BEVETELEK I. sz. tabldzat

Ezer lorin/ban 2014.Cvi

Sor szam

Beveleli jogcim

A

B

2013. evi teny

C

Modositolt eloiranyzat

Teljesites

E

F

I.

Onkonnanvzat miikOd••i tamo2.tasai /1.1.+ ••. +.1.6.

10197

16640

16504

1.1

HeJ)'l onkormanyz3tok mukodesenek altahinos tamogatitsa

11070

10737

10737

I2 t3

Onkormanyzatok egyes kozneveh:si feladatainak tarnogatasa Onkormanyzatok szodiJis es gyerrnekj6!eti feladatainak tilmogatasa

5 179

Onkormanyzatok kultunUis feladatajnak tAmogatasa

5269 428

5 193

I4

1,5. 1.6 2. 2.1

Mtikodesl cel6 kozpontos/lott clominyzatok Hdyi onkonnimyzatok kle~eszito timOJ2,atasai Miiklidesi ca. tamo2atasok 'lIamh.ztart',on belUirill (2.1.+ .•. +.2.5.) E1vonasok es befizetesek bevetelei

22

Miikbdesi celu garancia- es kezessegvallalasb61 megtentlesek

23

Mukodesi celli visszateritend6 timogatasok, kolcsonok visszateruh!se

24

3.

Mukodesl celu visszateritendo tiunogatasok, koksbnok igellybevetele Egyeb milkodesi celu tamogatasok bevetelei 2. S -bol EU-s tamoaatas Felh.lmozasi eelu tamogat'.ok allamhliztartason beliilrOl (3.1.+.•. +3.5.•

3 I

Felhalmozasi celli onkonmtnyzati tamogatasok

32 :3 3.

Felhalmozasi

2.5

26

437

428

J7 3474

23

23

183

183

862

a 437

2904

862

& 437

2904

9056 9056

6500

6 SOO

6500

6500

2920

2707

1600

I 585

1600

I 585

943

1 185

1052

35 67

35 100

68

159

256

255

258

255

255

84

60

60

Felhalmozasi celli ganmda~ es kezessegvaIlahisool megterulesek

,elu visszateritendo t.imogatAsok, kolcsonok vlsszatertJlese

~ Felhalmozasi celu visszaterltendo tAmogaUisok, kolcsonbk igcnybevetele ~ Egyeb fdhalmozasi celli nimogatasok bevetefei 36

3.5 -bot EU-s tam9gatas

4.

Klizhalalmi bevelel.k (4.1.+4.1.+4.3.+4.4.) Helyi adak (4 1.1 +4 1 2 )

4.1

4 L1 4 12 42 43 44 S. :5 I, :5 2. :5,3, 54 :5 :5 5,6 57 58 59 510. 6.

- Vagyoni tfpusu adak - Termekek es szolgidtatasok adoi Gepjiumuad6

Egyeb iruhasznaJatl es szolgaJtahisi ad6k Ep;yeb kozhatalmi bevetelek

Muklidesi bevetelekI5.l.+••.+ 5.10.) Keszietertekesites ellenerteke

iE

Szolgaltatasok eUenerteke

K6zvetitett szolgaltatasok erteke Tulajdonosi bevetelek El1atasi dijak Kiszamlazott altalanos forga!mi ado Altalanos forgalmi ado visszateritese Kamatbevetelek Egyeb penzug)i muveletek bevetelei

Egyeb mfikodesi bevetelek

Felhalmozasi bevetelek (6.1.+ ••.+6.5.)

~~~~t:-~~si~te~~------------------------------------------r-----------~8~4--r-----------~6~0__r-__________~6~0~ 6.5

Reszesedesek me.~sziinesehez kapcsolod6 bevetelek

7.

Mtikiidesi celu atvett penzeszkozok (7.1. + ..• + 7.3.)

71

Miikbdesl celli garancia- es kezessegvallahisb61 megteruJesek AH~n kivulrol

72

Miikodesi celli visszaterftendo tamogata50k kolcson6k visszater AH~n kivOlrol

7.3,

Egyeb muk6desi cdu atvett penzeszkoz

tamogatas (kozvetlen)

7.4.

n.-bal EC-s

8.

Felhalmozasi eel.. Dtve" penzeszkliziik (8.1.+8.2.+8.3.)

8I

Felhalm_ celu garancia- es kezessegva1lalasboi megtertilesek AH-n kivOlrol

8.2

Felhalm celli visszatt.~ritendo tamogatasok kolcsOflOk visszater. AH~n kiVtiirol

83

EgyCb felhalmozasi celu atvett penzeszkoz

84

g 3 -bol EU-s tamogatas (kolVetlen)

9.

10.

KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN: (I +... +8)

Hitel-. kol<sonfelv"'elallamh:iztartD.on kiwlrol (10.1.+...+10.3.)

10 1

HosszU lejaratu hitelek, kolcsonok felvetele

10.2,

likviditasi celli hitelek, kolcsonok felvetde penrogyi vallalkozilst61

10 3

II.

]I 1

ROvid lejaratu hitelek. k6lcs6n6k felvetele

BeIf.ld, ertekpapi...,k bevil,I'i (11.1. + .••+ 11.4.) Forgatasi celu belfoldi enekpaplrok bevaitisa, ertekesnese

~

elu belfoldi enekpapirok klbocsatasa

belfoldi enekpapirok bevrutasa. ertekesitese

75

75

33000

34813

28990

1. ttijikoztat6 tabla a 412015. (V.29.) onkormtinyzati rendelethez

Zalaboldogfa Onkormanyzat 2014. EVT ZARSzAMADAsANAK PENZUGYI MERLEGE

Maradvany igenybevetele (12.1. + 12.2.)

887

886

121

EloZQ Cv ko(tsegvetesi maradvanyanak igcnybevetele

887

886

12.2

E16zo ev val1alkozasi maradvanvanak igenvbevetele

13.

B.lftildi lin an"..""•• bevetelei (13.1. + ..• + 13.3.)

631

632

131

Allamhaztaruison beluh megelolegezesek

632

632

12.

~megeli:ilegezesek tlllitmest 14. 14 I

KUlfOldi finansllro'" bevettlei (14.1.+ ... 14.4.) Forgatitsj celli kolfoldi ertekpapirok beva1tasa, ertekesitese

15.

Befektetesi ceIu kulfoldi ertekpapirok beviLiuls3, ertekesitese Kuif61di ertekpapirok kibocsatasa KOlfoldi hiteJek, kolc50nok felvetele Ad6ssaJ.Wo'Z nem kapcsoJodo szarmazekos iitrvletek bevetelei

t6.

FINANSZiROzAsI BEvtTELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)

17.

KOLTSEGVETESI ES FINANSZlROzASI BEvtTELEK OSSZESEN: (9+16)

142 14.3 144

33 0110

1519

1518

36331

30508

I

1. ttijekoztatO ttibla a 411015. (V.19.) onkormanyzati rendelethez

Za\abo\dogfa Onkormanyzat

2014. EVI ZARSzAMADAsANAK PENZUGYI MERLEGE

KIADAsOK

2.

sz. ltibltizal

Ezer lorintban 2014••vi

Sor szam

Kiadasi jogcim

A

B

I.

Miikild""i koluegvet"" Id.d...; (1,1+ ,,+1 5)

11 I2

2013. e\i teny

C

ModosUott eloiranyzat

Teljesi!!\s

E

F

24548

24147

20179

Szemelyi jutt.tasok

5121

Munkaacl6kat terhelo jamlekok es szocialis hozzajarulasi ado

1229

6 786 I 482

6 686 1 482

2188

2186

4769 3780 9649

I6 1.7. 18 19

110

1. J 1

- az 1 5-b61 - Elvomisok es oetizetesek ~ Garancia- es kezessegvallaki.sb61 kifizetes ,"H-n bdolre -Visszaterltendo tarnogatasok. kolcsonok ny{ljtasa AH-n belotre - Visszateritendo tamogatasok. koksonok torlesztese AtI-n be1ulre - EgyCb mukodesi celli tamogatasok AH-n belulre - Garancia es kezessegvallalltsb61 kifizetes AH-n kJwlre

I l2

- Visszatentendo tamogatasok, kolcsonok l1yUjtasa

I 13

~ Arkiegcszitesek, artamogaulsok

J 14

- Kamattamogatasok

1 15

8313

AH-n kivUlre

- Egyeb m"kade" celu tamogatasok itllamhilztarta,on kiVlilre

I 336

1337

1335

2. 2 1

Felb.lm""•• i kOlI.~et" ki.dlisai (2 I +2 3 +2 5 )

1729

12 185

1200

Beruhazasok

1729

605

22

2 I -hOI EU-s fo,.. wol megvalusula beruhazas

23

Felujitasok

24 25

2.3 -bol EU-s forrasb61 megval6suJ6 fclujitas Egyeb felhalmaz"; kiad.sok

26

25 ·bol

J~

1200

- GaranC1R- es kezessegvallalasb61 kifizCles AH-n belulre

27

- Visszateritendo tamogatasok, kolcs6ook llyUjtasa AH-n beJijlre

28.

- Visszateritendo tamogatasok, koicsonok t6rlesztese AH-n belulre

29.

- Egyeb felhalmozasi celli tatnogatasok AH~n belulre

2. J0

. Garancia- es kez.esse"".llalilsbOl kifi7.e!e, MI.n klv(jlre

2.11

- Visszateritetldo tamogawok, kolcsotlok nyujtasa .-\H-n ki\ulre

2 12

- Lakastamogatas

2.13

- Egyeb felhalmozasi celli tamogatasok aUamhitztartason kh-'UJre

3.

Tartalekok (3.1.+3.2.

3. I 32

Celtartalek

Altalanos ,analek

4.

KOLTSEGVETESI KL4.DASOK OSSZESEN (1 +2+3)

5.

Hittl-, kiiluontor1t",ztes lif1ambaztartason kivUlre (5.1. + ... + 5.3,)

5 I

HosszU lejaraul hitelek. kolcsol1ok torlesztese

52

Likviditasi celu hitelek. kijlcS6n6k torlesztese pin.zUgyi vililalkozasnak

S.3

Rbvid Jejiratu hitelek. k6icsonok torlcsztese

6.

Belfdldi ertekpapiruk kiad".' (6.1. + •.. + 6.4.)

6 I

Forgatasi celu belfoldi ert6kpapirok vasarlasa ce~u

26277

36332

21319

belfoldi ertekpapirok bevaltisa

62

F orgatasi

63

Befe:l..'tctesi cali belfoldi enekpapirok vasarlasa

6.4.

Belek'etesi celu belfoldi ertekp'pi,ok bevliltilsa

7. 71

Belmldi fin......iroza. kiad•••i (7.1. + .•• + 7.4.)

632

Allamhaztartason beluli mege10legezesek folyositasa

632

Ht= .

8.

Allamhilztartilson beliili megelolegezesek visszaflzetese

Penzeszk6z6k betetkent elhelyezese Penrugyi lizing kiadasai Kijlffildi finanuirozas kiadasai {S.t. + .•• + 8.4.}

8I

Forgatasi celli ktilfoldi ertekpapirok vasarta.S3

82

Befektetesi cdu kulfoldi ertekpapirok bevaltasa

83

Kolf61di ertekpapirok bevaltasa

84

KOlfoldi hitelek, kolcsonok torlesztese

9.

FINANsziR01•.\SI KIADASOK OSSZESEN: (5.+ •.•+8.)

10.

KIADASOK OSSZESEN: (4+9)

632

lIi 277

36332

22 011

Tobbeves kihatassal jaro dontesekb61 szarmaz6 kotelezettsegek celok szerint, evenkenti bontasban

K6telezettsegek a k6vetkezo evekben

Sorszlim

Kotelezettseg jogcime

KiHelezettseg vlillallis eve

Osszes valla It k6telezettseg

A

B

C

D

1.


E

2015.

2016.

2017.

2017. utan

F

G

II

I

Meg fennallo kotelezettseg

J=(F+...+I)

Mlik1idesi celli bitelt!Srlesztes (ti:ike+kamat)

2. ~

3.

4.

Felbalmo7Asi cela bitelt!Srlesztes (toke+kamat)

El. 0 E"

5. I

6.

1::1

~

N

7.

Q

Beruha7As feladatonkent

.......

"'"

8.

9.

Felajitlis celonkent

10.

Ad6ssagkonszolidilci6s palyazat

11.

Egyeb

2014

6500

1100

4500

4500

6500

1100

4500

4500 o

0:

~

~

1::1.

~ 11

12.

g . ...,

13.

f}

14.

~

Osszesen (1 +4+7+9+ 11)

6500

1 toO

4500

4500

~ "" I,

Az onkormanyzat altai nyujtott bitel es kOlcson alakulasa lejarat es eszkozok szerinti bontasban

Ezer /orintban !

Sorszam

Hitel, kl)lcsl)n

B

A 1.

KBicsiinnyujtas eve

Lejarat eve

C

D

Hitel, kiilcsBn allomany 2014. dec.31-en

E

Hitel, kBlcsBn allomany december 31 en 2016. ullin 2015.

2016.

F

G

H

R6vid Jejaratu

2. ~

3.

~, 4.

W B" .....

5.

c),

.....

t:l.

6.

'"

~ t:l

7.

~

W

8.

C ......

Hosszu lejaratu

~

~

~

9.

W

~ C); ::s

10.

~

11.

~

t:l.

~

12.

g.

13.

14. 15.

Osszesen (1+8) -

Adossag allomany alakulasa lejarat, eszkozok, bel- es kiilfOldi hitelez6k szerinti bontasban 2014. december 31-en Ezer forintban! Lejart Sorszam

Adossagallomany eszkiiziik szerint

Nem lejart

A

B

C

I. BelfOldi hiteleziik 1. 2.

Ad6hat6saggal szembeni tartozasok Kiizponti kiiltsegvetessel szemben fenna1l6 tartozas

1-90 nap kiiziitti

91-180 nap kiiziitti


360 napon hili

Osszes lejart tartozas

D

E

F

G

H=(D+...+G)

Nem lejart, lejart iisszes ta rtozas

I=(C+H)

~

~,

~

tS' ......

0,

......

1:),

c:t-'

ts"' I:) ~

3.

Elkiiliinitett allami penzalapokkal szembeni tartozas

4

TB aJapokkal szembeni tartozas

5

Tartozasallomany iinkormanyzatok es intezmenyek fele

to

o

....... ~

'":-:::;"' ~

10

~

6.

Szallit6i tartozils

7.

Egyeb ad6ssag

BelfOldi iisszesen: II. KiiIfOldi hiteleziik 1. 2.

Kiilfiildi szallit6k Egyeb ad6ssilg

KiilfOldi iisszesen:

Ad6ssagallomany mindosszesen:

0: ~

i

1:),

~ ~ ......

-.

~ ~

~

~

~

~

5. tdjekoztatO tdbla a 4.12015. (V.29.) onkormanyzati rendelethez

Az iinkormanyzat altai adott kiizvetett tamogatasok

(kedvezmenyek)

Ezer /orintban ! Sor szam

Beveteli jogcim

Tervezett

Tenyleges

A

B

C

D

I.

Elhltottak leritesi dijanak meitAnyossagb61 ttlrteno elengedese

2.

Ellatottak karteritesenek meltanyossagb61 tOrteno elengedese

3.

Lakossag reszere lakaseplteshez nytijtott kolcsOn elengedese

4.

Lakossag reszere lakAsfeltijititshoz nytijtott k()lcson e1engedese

5.

Helyi ad6b61 biztositolt kedvczmeny, mentcsseg osszesen

6.

-ebbol:

Epitmenyad6

7.

Telekad6

8.

Maganszemelyek kommunalis ad6ja

9.

Idegenforgalmi ad6 tart6zkodAs ulan

10.

Idegenforgalmi ad6 epillet ulan

11.

Ipariizesi ad6 alland6 jelleggel vegzelt ipariizesi tcvekenyseg u

I--

12. I-- 13.

C

Gepjitrmiiad6b61 biztositott kedvezmeny, mentcsseg Helyisegek hasznositAsa utAni kedvezmeny, mentescg

14.

Eszkozok hasznositasa utAni kedvezmeny, menteseg

15.

Egyeb kedvezmeny

16.

Egyeb kolcson elcngedesc

17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25.

26.

Osszesen: A helyi ad6kb61 biztositott kedvezmcnyeket, mentessegeket, ad6nemenkent kell feltUnletni.

6. ttijikoztatO ttibla a 4.12015. (V.29.) onkormtinyzati rendelethez

KIMUTATAs a 2014. evi celjeUeggel juttatott tamogatasok felhasznalasarol

Ezer lorintban! Sor szam 1

Tamogatott szervezet neve Sportegyesiilet

Tamogatas celja SportoltOzo epitese

Tervezett

Tenyleges

(E Ft)

(E Ft) 760

2, 3.

4, 5, 6, 7,

10,

IL 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33,

Osszesen:

760

Zalaboldogfa Kozseg Onkormanyzati kepviselo-testiiletenek

4/2015.(V.29.) onkormanyzati rendelete

Zalaboldogfa Kozseg 2014. evi zarszamadasar61

Zalaboldogfa Kozseg Onkonminyzati Kepviselo-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkot6i hataskoreben, az AlaptOrveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva, valarnint az allarnhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. torveny 91. § (1) bekezdese alapjan az onkorrnanyzat2014. evi koltsegvetes vegrehajtasar61 az alabbi rendeletet alkotja. Az onkormanyzat osszesitett 2014. evi koltsegvetese

1. § Az onkorrnanyzat onkormanyzati szinten osszesitett 2014. evi zarszarnadasat • 26.852 e Ft eredeti beveteli es kiadasi eloiranyzattal • 36.332 e Ft m6dositott beveteli es kiadasi eloiranyzattal • 30.508 e Ft beveteli el6iranyzat teljesitessel es 22.011 e Ft kiadasi eloiranyzat teljesitessel hagyja j6va.

2. § Az onkorrnanyzat osszesitett 2014. eVl koltsegvetesi beveteleinek eloiranyzatonkenti reszletezeset es teljesuleset az l.melleklet tartalmazza.

kiemelt

(1) Az onkorrnanyzat osszesitett 2014. evi koltsegvetesi kiadasainak kiemelt eloiranyzatonkenti teljesiteset a Kepviselo-testiilet a kovetkezok szerint hagyjaj6va: a) miikodesi koltsegvetes aa) szemeIyi jellegii kiadasok: ab) munkaad6kat terhelo jarulekok es szocialis hozzajarulasi ad6: ac) dologi jellegii kiadasok: ad) ellatottak penzbeli juttatasai: ae) egyeb miikodesi celli kiadasok: b) felhalmozasi koltsegvetes ba) beruhazasok, bb) fellijitasok bc) egyeb felhalmozasi celli kiadasok

c) belfOldi finanszirozas kiadasai ca) Allarnhaztartason beliili megelolegezes

20.179 e Ft 6.686 e Ft 1.482 eFt 5.103 eFt 3.387 e Ft 3.521 eFt 1.200 e Ft 00 e Ft 1.200 e Ft 00 e Ft

632 eFt 632 e Ft

(2) A fentiekben meghatarozott koltsegvetesi kiadasok reszletezeset es teljesiileset a 2. melleIdet tartalmazza. (3) A koltsegvetesi evben a Magyarorszag gazdasagi stabilitasar61 sz616 2011. evi CXCIV. torveny (a tovabbiakban: Stabilitasi Tv.) 3. § (1) bekezdese szerinti ad6ssagot keletkezo ugylet megkotese nem vaIt szUksegesse.

(4) A Kepvisel6-testiilet az onkormanyzat osszesitett targyevi helyesbitett penzmaradvanyat 9.129 e Ft osszegben allapitja meg, melyet a 3. melleklet szerint hagyjaj6va. (5) A Kepvisel6-testtilet az onkormanyzat e16z6 evekben kepzett tartalekcit 00 eFt osszegben hagyjaj6va.

3. § (1) A kepviselo-testiilet az onkormanyzat 2014. eyre osszesitett - kozfoglalkoztatottak nelkiili - teljesitett letszamkeretet a 4. melleklet szerint allapitja meg

(2) A kozfoglalkoztatottak teljesitett Ietszamkeretet szinten a 4. melleklet tartalmazza.

4. § (1) Az onkormanyzat miikodesi es felhalmozasi kiadasainak teljestileset tcijekoztat6 jelleggel, merlegszeriien az 5. melleklet adja meg. (2) Az onkormanyzatnak Wbbeves kihatassal jcir6 feladathoz kapcso16d6 teljesitese 2013 ban nem volt. (3) Az onkormanyzat 20 14.evben kozvetett tamogataskent ad6elengedest nem eszkozOlt. (4) Az onkormanyzat 2014. evi miikodese soran hitelfelvetelre nem kernlt sor.

5. § (1) Az onkormanyzat 2014. december 31-i allapot szerinti vagyonkimutatasat a 6. melleklet szerint fogadja el a Kepviselo-testiilet. Az onkormanyzati vagyon osszetetelet • • •

forgalomkeptelen Wrzsvagyon korhltozottan forgalomkepes vagyon iizleti vagyon

114.661 eFt 39.757 eFt 4l.800 e Ft

nett6 osszegben a vagyonkataszteri kimutatas szerinti reszletezesben j6vcihagyja. (2) Az onkormanyzat tulajdoni reszesedeset 2.460 eFt-ban hagyjaj6va:

a,l ELMIB reszveny

2.460 eFt

(3) Az onkormanyzat osszesitett egyszeriisitett merle get a 7. melleklet, osszesitett egyszeriisitett penzforgalmi jelenteset a 8. melleklet mutatja be.

Zar6 rendelkezesek

6. § A rendelet a kihirdetes napjat koveto napon lep hatalyba.


Mrfflkv Luter Peter

Polgannester

Zaradek: A rendelet a kozseg hirdetotablajan 2015. majus 29-en kihirdetve.

Zalaszentgyorgy, 2015. ffiajus 29.

sne Siman Zsuzsanna Jegyzo

I. melteklef a 412015. (V.29.) onkormdnyzati rende/ethez

Zalaboldogfa Onkormanyzat 2014. tVI ZARSZAMADASANAK PtNZUGYI MERLEGE

BEVtTELEK I.

s:. tdbld:at

Ezer forintban 2014. <'vi

Sor

Beveleli

szam

jogcfm Eredeti eloininyza I

A

B

Miidositott

Teljesites

eliiiranyzat

D

C

E

l.

Onkormanyzat miikOdesi tam.!!ot ...i 11.1.+ ...+.1.6.)

16457

16640

16564

II

HelYI onkormanyzarok mukodesenek ::Utahinos t:imogallisa Onkormanyzatok egyes koznevelesl feladatamak tamogatasa

10737

10737

10737

5 J6'l

5 J6Q

5 IQ3

428

4J8

428

23

23

23

183

183

7('22

8437

2904

02~

8437

2 'lO4

6500

6500

6500

6500

2385

2920

2707

1435

1600

I 585

950

I 185

1 052

I

~

Onkormanyzatok szocialis es gyermek,i61ett feladatamak tfunogarasa Onkonmmyzatok klliturahs feladatainak tamoganisa

13 14

Mukodesi celu kozpontositotr elcurany'Zatok HelYI bnkormanyzatok klegeszito tamogatasal

I5 16 2.r

Miikod•• i c.hi tam.galasok allamhaztartas.n belillrlil (2.1.+ ...+.2.5.) Elvon!lsok es befizetesek bevete[el

2,2

Mlikodesl celti garanCJa~ es kezessegvallalasb61 meg{erOh~sek

~3

Miikodesl celu Vlsszaterltendo tamogatasok. kblcsonok vissza.tertilese

24

Mukodesi celli viss'zateritend8 tamogatasok. k6lcson6k Igenybevetele Egyeb mukodesJ celu tamogatasoK beve£eleJ 2 S -hOI EU-s tamogati,

2.

"5 ,2,6

7

Felhalmozasi c.hl tamogatli.ok allamhllztartason belUlri.i1 (3.1.+...+3.5.) FelhalmozaSl Celli 6nkorm:inyzati timogattisok

3. 31

Felhalmozasi celli

3' 33

garat1Cla~

es kezessegvallal
Felhalmozasl cehl Vlsszatertrel1da rimogatasok, kolcsonok vlsszaterOlese

34

Felhalmozasi celu vIsszateritend6 tamogatasok, k6lcsonbk igenybevetele

35

Egyeb felhalmozasi celli tamogatasok bevetelel

36

3 5 -001 ElJ-s t;imagata,

4.

Kozhatalmi bevetelek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.1

41

HelYI adak (4 1.1 +4 1 2 )

4 I I 4.L2

- VabIYoni dpusu adok - Tennekek es szolgaltatasok ado!

42

GepJimmiad6

4.3

Ebryl~b

44

Eb'Yeb kamatalml bevetelek

5.

MfikOdesi bevetelekJ5.1.+ ...+ 5.10.) Keszletertekesites ellenerteke

5I 51

aruhasznalati es szolgaltatasl adak

35

1

100

68

101

256

255

J

I

100

Szolgciltatasok elfeneneke Kozvetitett szolgaltatasok erteke

53

54

TuJajdo110S1 be\'etelek

55

58

Ella'"SI diJok Ktszam!azott alralanos forgalrhl ado Altahinos forgalmi ado YIsszateritese Kamatbevetelek

5~

Egyeb penzugyi muveletek bevetelel

510

E;,'Yeb mlikodes! beveteicK

255

155

6.

60

60

61

Felhalmozasi bevetelek (6.1.+ ...+6.5.) ImmaterialJs javak ert6kesitese

61

Ingatlanok ert6kesitese

60

60

63

Egyeb tar!,,)'] eszk6zbk 6nekesiiese

64

65

Reszesedesek 6rt6kesitese Reszesedesek megszunesehez kapcsolod6 bevetelek

7.

Miikijdesi cehi atvett p.nz••zkozok (7.1. + ... + 7.3.)

7.1

M6kbdesJ celu garancia- es kezessegvaJIal;isb61 megterulesek AH-n kivulr61

72

Mlikodesl cel(J vlsszat6ritendo timogatasok, ko1cson6k vlsszarer AH-n kivulrol

7.3

E~'Yeb

34813

28990

56 5.7

I

74

Felhalmozasi celu .lvett penzeszkozok (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm celil garancla- es kezessegvallalasb61 megtenilesek AH-n Idvulrol

8. 81

Felhahn, celu visszateritendo timogatasok, kblcs6nok visszatcL AH-n kivulrol

81 83 84

9. 10.

IG I 101 103

11. II I

mukodesl celu atvett penzeszkoz 3 -bol EU~s tamogatas (kozvetlen)

I

Eb'Yeb fethalmozasl celli atvett pcnzeszkoz M j -001 EU·s tamogatas (kuzvetlen) KOLTSIl:GVETESI BEVETELEK OSSZESEN: (1+...+8) Hitel ,kOlcsonfelvetellillamhaztart:ison kivillriil (10.1.+10.3.)

Hosszu leJaratu Imelek, kolcsonbk felvetele Llkvldttasl cdu hltelek, kolcsOI10k felvetele pCl1ZU&''Y1 vallalkozast61 RO\'Jd lelaraH] hltelek, kolcsondk feivctele Belf61di eTtekpapiruk bevetelei (11.1. + ...+ 11.4.)

Forg3tasi celu bettoldl enekpapirok beviltasa. enekesitese

25 965

J. mellekJet a 4120J5. (Jl.29.) iinkormlinJ'zati rendelethez

Zalaboldogfa Onkormanyzat 2014. EVI ZARSZAMADASANAK PENZUGYI MERLEGE

II.:: II'> 114

12. 12 I

1:;::; 13.

Forgatasl celu belfoldl ertekpapirok klbocsatasa BefekteteSI cde bel fold: ertekpapirok bc,,;lItasl. erti!kesitese Befekte1eSl celii beilold, enekpapirok klbocsa,;•• Maradvany iee"vbevelel. (12.1. + 12.2.) EloZQ ev koltsegveteSl maradvanyimak tgenybevetele Elozo ey vaUalkozasi maradvinyanak igenybevetefe BelfOldi fina.sziro:cis bevetelei (13.1. + ... AIJamhaztartason belu!1 megelOlegezesek

13 :;

Allamhaztartason belul! megelolegezesek todesztese

133 141 14 ::;

887

886

887

887

886

632 632

631

+ 13.3.)

13 I

14.

887

631

Betetek megszumetese Kiilf61di fin.nsziro:ci. bevetelei (14.1.+ ...14.4.1 Forgatasi celLt kUlfoldi enekpapirok bcvaltasa, em!kesftese

Befektetesi celu kulfoldl ertekpapirok beviltasa. enekesltese

143

Kulf61d, enekpapirok klbocsatasa

144

KulfOldl hltelek, kolcsollok felvetele

15.

Adosstiahoz nem kaoeso16do szarmazekos ihtvletek bevetelei

16. 17.

FINA!'ISZIROZAsl BEVtTELEK OSSZESES, (10. + ..• +15.) KOLTStGVETESI ts FINA!'ISZiROZAsI BEVtTELEK OSSZESEN: (9+16)

887 26851

1519

1518

36332

30508

I. mel/eklet II 41Z01S. (V.Z9.)

onkormtilly~(/ti

rendelethez



KIADASOK 2.

s:. Idbltizal

Ezer/orimban 2014. <'vi

Sor

Kiadasi jogcim

szam

[redeti eliiininyzat

A 1. II

B Miikod'si kolt"15"et" kiadasai (I 1+ +15) SzemelYl juttatasok

C

]\{
eloiranyzat n

Teljesites E

21 167

24147

20179

5336

6785

6686

1.:2

Munkaadokat terhe16 )arulekok es szocHihs h02zajarulasi ado

1 ::25

1482

I 482

13

Do10£1 kiadasok

8791

8791

5 103

14

Elhitottak penzbelt juttatasal

3040

3563

3387

15

Ebryeb mukodesl CellI kiadasok

'2775

3525

3521

16

- az I 5-bol - Elvonasok es beflzetesek

~

2 188

2186

I 7

- Guranclu- es kezessegvaHalasb61 klthetes AH-n belulre

18

~Vlss7.ateritend6 tarnogatasok, kQlcsoook nyujtasa AH-n belulre

19

Vlsszateritendo tamogatasok, kolcsonok torJesztese AH-n beh.ilre Egyeb miikddesJ celu tamogatasok AH-n belulre

1.10 1 II

- GarancJa es kezessegvallahlsb61 kdtze[es AH-n kivOlre

11:::

- VIsszateritend5 tamogatasok, koJcsonok nYJjtasa AH-n kivtiJre

158

- Arklegeszitesek, iirt
Egyeb mukodesi celu tamogalasok illlamhanartason kh'Jlre

I 15

2. 2I

,,

Felh.lmozli.i Mlts."".t.s kiadasai (2. J .+2 3. 4 .25) Beruhazisok

:: l_-bol

EU~s

133i

1335

12185

1200

605

605

5080

11 580

1200

26852

36332

21379

forrasbol megvaJ6suio beruhazas

:;3

Fe1uJ;'isok

24

::,3 -b61 EU-s forrasb61 rnegvalo$u16 feluJlnis

25

Egyeb felhalmozist kladasok

:2

:; 5 -b61

- Garancta- es kezessegvallalisb61 klfl2etes AH-n beli.lJre

'27

Vlsszareritendo lamogarasok, kolcsonok nyu_ttisa AH-n behilre

28

- VIsszateritend6 tamogatasok, kolcson6k torlesztese AH-n belulre

29

Eb'Yeb felhalmozUsl celit tamogatasok AH-n belulre

210

~ Garancia- es kezessegvalla1:asb61 kifize[(!s AH~n kivtllre

211

- Visszar6ritend6 lamogal:isok, ko1csOI1ok nytlJtasa AH-n kiViJJre

:! 12

~

213

- EJ.ri/eb felhalmozasi celli tamoualasok aHamhitztartason klvtilre

Lakastamogatas

3. 31

Tartalekok (3.1.+3.2_1

32

C61tartalek

AltaliUlos r31talek

4.

KOLTSEGVETESI KIAnAsOK OSSZESEN (l +2+3)

5.

Hitch kOicson!orleszte, "IIamhaztartason kivulre (5.1. + ... + 5.3.1

51

Hosszu lejiranj hitelek, koicson6k torlesztese

52

Llkvlditasl celil hitelek, kdlcsonok torlesztese penzugyi dJlalkozasnak

5.3

617

5685

ROVld leJaratu hnelek, kblcs0110k torlesztese

6. 6I

BelfOldi ertekpapirok kiad"sai (6_1. + ... + 6.4:1 Forgatasi celu bel fOld! crtekpapirok vas:'iriasa

6,2

Forgatasi cellI belfoldt enekpapirok bevaltasa

63

Befekreresl ceitl belfold I ertekpapirok vasarh'i.sa

64 7.

Befektetesl cdlI be1foldt ertekpapirok bev"lt.,a Belfcildi finanszirozas kiadasai {7_1. + _._ + 7.4_1

71

Allarnhiztartason bellil, megelolegezesek foly6sftisa

71

Allamh:iztartason belull megel6\egezesek vlsszat'lzetese

7J

Penzeszkbzok belerkent elhe!yezese

74

Penzugyl lizm ' kiadasai

8.

KuUlildi linanszirozli. kiad:lsai (6.1. + ... + 6.4.)

81

Forgatasl celu kulfoldl ertekpapirok \'asarlusa

8'

Befekretesl celu kulfoldl enekpapirok bev31tasJ

83

Kulfoldl ertekp3pirok bevaltasJ

84

Kulfoldi hlteiek" kolcsonok torlesztese

9.

FINANSziROzAsT KIi\.nAsOK OSSZESEN: (5.+._.+8.1

10.

KIAD.~SOK OSSZESEN: (4+9)

632 632

632 26852

36332

22 011

Beruhazasi (felhalmoz:isi) kiadasok eloiranyzata beruh:izasonkcnt Ezer/i,rilltf",n!

Bt'rnhazas megn(·vezese

T eljes kollseg

A

/I

Spm loltOlO ePltcsc

Kjvi.I·II~z~s

c wS

I

I,ezd{>si Fl"lhasznalas 2013.

es bl'fl'jl:'zt~si eve

XTI.31-ig D

2014

2014.• vi lllodositoU eliiirnnyzal

2014. evi

E

tdjesih~s

Osszes telje~itcs l014. dec. 31.;g G=lD+F)

Ml5

,~

~

~ ~ ~

'>'" '~,

'.,

'"

''~""

""§,

OSSZESEN:

605

60s1

'"~" ~ .t ~

Felujitasi kiadasok eloiranyzata felujitasonkent Ezer [orin/han! Fcliijitas megnevczese

Teljes Mltseg

A

B

Utfelujitasok

Kivitelezes kezdesi Felhasznahis 2013. es befejczesi eve XII.31-ig C

D

2014. evi modositott eloiranyzat

2014. evi tcljesites

Osszes teljcsites 2014. dec. 31-ig

E

F

Cro(D+F)

2014

10480

Hivatali eptilcl felujit<.isa

2014

1 100

Pavilon

2014

5080

1 100

1100

100

100

h.l

~

::!

~ R;:

""

~ I:l

:l'

t'-J

~ ......

v,

~

''-'

IQ

' c),

::s

"" C)

~ I:l. ,3l '1

g, ;;; ::s

~

OSSZESEN:

5080

II 580

1200

1200

;;..

"'"

3. mellt!kLet a 4/2015. rv.29.) onkormlinyzati rendelethez

KOLTSEGVETESI SZERVEK PENZMARADVANYANAK ALAKULASA

Ezer jorintban ! Intezmenyt megilletO maradvany Sorszam

Kijltsegvetesi szerv neve

A

B L

Zalaboldogta

Koltsegvetesi maradniny osszege

Elvonas (-)

D

C

J6vahagyott

E=(C-D)

J6vahagyott bol miikOdesi

F

Jovahagyolt

hOI felhalmozasi G

9129

9129

1997

7132

9129

9129

1997

7132

2 3

4

5 6 7 8 9

10 11 12. 13

14

15 16 17 18 19

20 21

22 23

24

25 26.

CD 28

29 30

31

I

Osszesen:

4. mellt!klet a 4/20 IS.(V.29.) onkormanyzati rendelethez

Zalaboldogfa Kozseg Onkormanyzata 2014

Megnevezes

1 2

,.,

-'

4 S 6

Alland6 MT szerint foglalkozta Kozmunk Koztiszt Kozalkal foglalkozt aprogr.fog tottak Osszesen osszesen visciD I. atom mazott 20J4.evi 2014. evi 2014.evi 2014. evi 2014. evi 2014. evi teny teny teny teny teny teny

Onkormanyzati hivatal Falugondnoki szolgalat Kozmunka Osszesen:

(I

I

1

0 2

3 3

3 5

Onkormanyzat mindosszesen:

0

I

1

2

3

5

1

1

I I

I I

I. 1\1 likiidesi celii bevetclek es kiadasok merlege (Onkormanyzati szinten) E,er forilltball ! Bevetelek Sor Slam

2014. evi eredeti

J\tegnevezes

A

eloininyzat

c

B

0,

2

Mtil."odesl cdu larnogatasok aHamh.vlarwson belulrol

KO/halaJuH be, cleJek

s

M(H,ude~1

,.:; -bol

elOininyzat

7

:1 31\5

I() (,4U

1(1564

R 431

21}04

292[)

.2 707

celu ot\ eH pClves"lQ/ok

f.l1~5

Megncvezes

2014. el'j eredcti eloininyzat

2014. evi nUldosltott eloir:inyzat

F

G

H

E

llimogClta.1;

4

(J

lOJ4~ Cl'i modositott. 2014. evi teljesitcs !)

i(1457

mukodes! lilmog3lisJJ

,1 ~b61 Eli~s

Kiadasok 2014. cvi teljcsitcs

SzemelYI IUtlnl.'l.So!..:

5336

(,7K()

Mtmkaadokallerhd6 ).1rulekok es 1JlOCJilhs h07./~llarulisl ado

122:)

I 4)01;'

14K2

Dolo.gJ kiadasol.;

" 7')1

R 7'11

-; IiH

ElhiloHak pen/bell IULLilI;lsm

3040

lJR'

E!,'"I eb mul,;odesl celli iaadnsok

? 775

3521

()IJI(/',

TarLllekol.;

LamognL:l.'>

Eg\'eb mul..odesl be\'cLelek

101

256

255

25965

28253

22430

10 11

12. 13. I

Koltsegveh~slbevetelekijssusen (1.+-2.+4.+5.+7.+ ... +12.)

14

HJiur;.

bel$~)

linilll.\>7IfOI'3sJ,nak be, clelel ( l5

+

'. ::::

Kl)itseRvetisl kiadasok osszesen (1.+ ...+12.)

LlkYldltftsl

16

VjJlaJkoz~1

ROVid lcj:tfa!u hllelel,; lorlesztese

17

Betel. \ lS5/;1\ onasabol snirmazo bc\ etcl

HOSSiU

IS

Eb~ 6h bclst) jll1;lllsllrOI'",isl

Kolcson wriesltese

marad\'iJJ1Y Igenybe\6tele

bC\l:lclcl

kUl$6 lillillIS7JrOlru.anaJ.. be1'etele! (2U -1

20

Ltk\"ldltftsl cCili hllelek. kblcsbnok fC:!YClClC

21

Enei..;:mpiroi. benelelel

22.

I

23. I

I KOIlsegvetesi hiany: 25. I Targyevi hiany:

24.

le.lil'alu hllelek

"

~

'" !:::

"";:, .~,

:::

lones'lleSe

'" S ;;:..

Forg(lUi,s1 celli belfoldl. kulfdldl enel,;paphuk \a.sitrlfts.1

+21)

~

BeteL elhelyezese

;)

~.

g

Milkiidesi (:chl finanszirozasi kiada,'\ok oS57.:esen (14.+... +21.)

\\1iJkodesi -('.fflu finansdrozasi bevfheJek Osszesen (14.+19.)

Bn'ETEL OSSZESEN (tl.H2.)

20179

ceJu hllelel.. torles/lese

Koltsegvelesl mMadyuny 1gen~'ben:lele

HL'i.m

14141

Erlel..papir, iSJflUsa~ \ Iss/ayisilrlasa

+ IK )

[5

19

21 161

25965

28253

22 430

KIA[);\SOI( OSSZESEN (13.+22.)

21167

24147

20179

Kii!tsegvetesi tabblet:

4798

4106

2251

Targyevi tobblet:

4798

4106

2251

'" "

[" c:

"

II. Felbalmozasi celu bevetelek es kiadasok merlege (Onkormanyzati szinten) EzerloTinrban .' Bc'\'clelek

Kiadasok

Sor~

sz.hn

A

2014 '" r " . rn te Jcsltes

2014. hi eredcti eloinlnyzat

Megne,\czes B

C

D

Fdhalmo/,;lsl ce!t.i timlOg,1tasok ;ilJamha/lartason bclulro!

J

l

2

! -001 E1J-~ GmlDyal;i~

--.l

Fdh,llmO/as! bcyc.(clcl;.

5

E <) 500

G 500

()[}

3 -boi EU-.s fomisbol mcgva16sul6 fduJilitb

4 ~h61 EU~51;irllogacis (to't\cI!cn)

Egycb fdhll\mOl'aSl ki .. dil5U)..

G

H

6O.sT

605

I l

1 J 5X!1

I

I

FeluJilasok

FelhalmozasJ alii al\cU pCn/~sAo/iJk ,meld"

20'4. eyj modositott, 2IH". ,hoi telj('siccs eloiranyzat

elitidnyzat

T

Bcruha-/,asok

1 -bol EU-.., forrasbol Illcgyalosu16 bcruha:t.lis GO

20' 4. e\'i eredeli

Megnevezes

::i 080

I I I

I .J I 200

r

Eg}cb fc1halmO/as! diu bcn:lelcl..

10. 11

12. 13.

TaHillcLol.. K?jlhc~\'dcsi

bt\'ctlit.'k

os.~'lt·!ocn:

IfI(m), hr:J.\r) (!t1l11H=;m=lj~' hel't:lelt:1 f

J.;

6:;(i0

656U

(1.+3.+4.+6.+.,,+1 L)

Kl}JlS~"Cjt"l

kiad.iwk i)!iSZClicn: (I,+J.+!\.+.••+11.)

ErlekpaPlf vas.ar!a.sa

}I';)

YlSS<'.ll'

14

KoltsegycteSl marad, any 19cnybc\ clck

JhlClc:k torlcsztese

15 16

Voillttl)..oyaSl marad\alJ} Igct]ybc\ctc1c

R{'!yid 19liraiU hllc!cl. torlesLlcsc

Betcl Yls.~ ...ayon::\sab61 :minnazo bcvelcl

HosszU leJaratu hilde}, lorlcs7iesc

17

Erld.. paplf crlcl\csilcsC

K6ics6o (orJeszicse

18.

Ft;yeb bclso fmanszirozoisl bc\etc]ck

19 20 21 22

Huln), kftls6 /lnllns:il(J;xiHlnak /lew/eh:1 (!IJ

~

24

5Ml'l

~

12185

lisarlasa

;;::

""~ ~ .~

~ c"

Berektetesi cern belfOldl. l..ulfoldi crtCt.papirok vastirhisn Betel dhetvc/cse

- 1.; )

, J

PcnZU£),l lizmg i,;ladlisal

flossztllC;JaraLu hneJek koks.onOk fcl,elc1c

'C

LJ).. ndllaSl cali IlIiclck. kolcs.Olto).. fclYClClc

.'; .... ~

RO\'ld lc,laratU hltdd-. ko!cson61\ 1cl"Cick

~

Ertc~papjr~\; I\!bocs~tasa

Eb'Ycb kuho

r,"a",""o'l~" bcvctc!ck

~ ~

BEvtTEL OSSZESEN (12+25)

27.

Kilitsegvctesi hiany:

I

28.

Hrgyevi hi any:

~

I

I

I

I

I

I

I

I '" ~

i;.

6560 5685

5625

I

6560

I

KIAOA-SOK OSSZESEN (12+25) Kijltsegvetesi ttibblet: nrgyevi tobbl.!:

5685

I

12 185

~~~

5360

c,

:;;.

~;

Zalaboldogfa Onkormtinyzat

6. mellikief a 412015. (17.29.) onkorffulnl'zati rendeletltez VAUYONKIMUTATAs . a konyviteli merkgben ertekkcl szen:plo I:szkozokrol 2014.

V AGYONKIMUTAT As

a konyvviteli merlegben

ertt~kkel

szereplo eszkozokrol

2014. Adafok: ezer jorin/ban!

e

ESZKOZOK

I Ii

I. Immaterialis javak

Brutta

KonYI'szerinti tillomti.llyi ertek

I

E

D

t'

01

II. Hrgyi eszkoziik (03+08+13+18+231

02

273585

196218

I. IngatIanok es kapcsohldo vagyon; ertekii jogok (04+05+06+07)

03

259306

196023

04.

158428

114661

55729

39757

07

45149

41 605

08

14279

195

1.2 Nt!ncetga::dusagl s:::enlJ7onrb61 kiemelt }e/enl/Jstlgl7 tnf{ul/c.mok ds kapcsol6d6 l'uKY0nl

Jrltikujo{(ok

05

1.3 KorlJIO:ollan /orJ!,u/omkepes mxul/anok Js kapcso/ddd vagyom erlekii}ogok 1 4.

rl:::iefJ mgaliuIJok es kOl'csoltJJd vagyo}1J ertJkiIpJgok

2. Gepek, berendezesek, felszerelesek, jarmuvek (09+ 10+ II + 12) 2.1 ForgaiomkJpteien gJpek. berende::esek. Ids:t!reMsf!k, jurn111ve:k

09

:1 2 Nem:ctKu::dasagl s=l.!mpOHfbt5llaeflwtf lelent6seJ!11 gJpek, hert!JIde.:esek, lds:erdesek, Jarnu7vek

10

;:,3 KorIJlo:::oUa}J forguiomkt!pes gepek, bt!rt!nde:=Js~k, fds::.erelesek, jarnl1Jvek

II

10869

12

3410

195

2460

;:, -I O:Jefl gepek, berellue;esek, fi.::1s:erdJsek. ,urnll1vek

13.

3. Tenyeszallatok (14+15+16+17)

3.1. ForgaiomkepldeJJ fenyes:::ullulok

14 15

3 3. Kor/uto:o/lan jorga/omkJpes telly.!s:ullatok

16

3.4, (i:JeII teny.!,cullatok

17

4. Beruhazasok, felujitasok (19+20+ 21+ 22) 4 / /·orgaiamkJptelel1 hemilU:usak, f~hliilusok

18,

19

20, -1.3 Korlufo:::ol1an forgaiomkejJes beru/u;:::cis()k, .feh~JifiJS()k

5. Hrgyi es.k(izok ertekhelyesbilese (24+25+ 26+ 27)

23

5 I. Forga/omkeptden larmJl es:::ko:::rJk JrMkhclyeshJtese

24

5 2 Nem:t!fga:::r.iasagl s:::empoHlbo! kiemell lelemlfstlJ{ll uirgVJ t!,'cko:::ok JrlJkhelyeshftese

25,

5., Korliifo:::mlal1/i}rRa/omkJpes

26

lar!-,.'VJ

f!s::ko::iJk drlekhel:vt!shilJse

5A V:/t.!Il targyl es::ko=iJk errJkheJyeshfresl!

27

III. Befektetett Ilen.iigyi eszkozok (29+34+39)

28.

2460

1. Tartos reszesedesek (30+31+32+33)

29

2460

1

2460

1 I, Forga!omkepleJen tarf,)s rt!s::eseJJs.:k

1.3 KorlulO:::0l1tJI1 jorgtJlomkdpes lar/()s re.v:::t:seddsek I -I

r!::Iell tarlr':tS rtds::esedesek

2. Tatlos hitelviszonyl megleSlesilo ertekpapirok (35+36+37+38) 2.1 FOI'}!a/omkJpli!1t!H lands htJelYJ.collyl JlJcglesle,>,'if/; erl')kpapirok 1 "':

\\:m::etf;?a::du,wigl s::empontb()/ kJef11el1 ;efe!JlcJ,t:,'e}.,rr11arlds 11Ili.!ln:cony/ Jlh.:gJeslt!sitr) erfJkpapirok

32 33

34 35. 36

37 38

Becsfitt

2460

2460


. 6. melleklet a 412015. (V. 29.) onkormanyzati rendelethez VAGYONKIMlJTAlAS a konyviteli merJegben ertckkel szerepl0 eszkoz6kriil 2014. Adl1tok' ezer jorilltbull /

..,::

ESZKOZOK

,~

8rotto

K oilyI' szerillti

'"

"l A

B

3. Befektete!! penziigyi eszkollik erlekhelyesbitese (40+41+42+43)

tillomti"yi ertek C

E

D

39

3 I hJfj:{aJomkepleicn hefeklt!Ii!l1 P],CUXVI c;.;::ko;;()k JrlJkhelyeshlrJst! 3.~.

8ec.,jilt

t:

40

Nem::elg(J:::daW1J!,t s:::empomb()j kJe11lt!If.l:1ienh)sJgl1 he}ekte/t!tf pJn::l1f!,l'i es::kiJ::rJk JrlJkhdyeshltJse

41

3.3 Korlcilo=o1taf1 .!;)fgalomkepe.<; b'4f"ekflfil!lI pJn::uf-,')i1 es::/(f;::ijk er1Jkhl!~~>t!shitJse

42

34 O:leli be(ek/dell Ilell:riKYI e.Gki;:ijk Jnekhelyeshi/ese

43

IV. r.:oncesszi6ba, vagyonkezelt'sbe adott eszkolok

44

A) NEMZETJ \'AGYONBA TARTOZO BEFEr.:TETETT ESZKOZOr.: (01 +02+28+44)

45

J. Keszletek

46

n. Ertekpapirok

47.

276045

19& 678

B) NEMZETI V AGYONBA TARTOZO FORGOESZKOWr.: (46+47)

48.

1. Lekiitott bankbetetek

49

II. Penztarak, csekkek, betetkiiny"ek

50

87

87

m. Forintszamlak

51

8236

8236

1\'. Devizaszamlak

52

C) PENZESZr.:OWK (49+50+51 +52)

53.

8323

8323

L r.:oitsegvetesi
54

II. r.:iiJtsegvetesi evet kiiveliien es<dekes kovetelesek

55.

632

632

Ill. r.:ij"eleles jellegii saj:itos e1szamolasok

56. 632

632

285000

207633

D) r.:OVETELESEr.: (54+55+56) L December havi iIIetmenyek, munkaberek elszamolasa

58

II. Utalvanyok, berletek es mas hasonl6, keszpenz-helyettesito fizetesi eszkowek nem minosiilii eszkiiz5k
59

E) EGYEB S,UATOS ESZr.:OZOLDALJ ELSZi\MOLAsor.: (58+59)

60

F) Ar.:Tiv mOBEL! ELHAT ..\ROLAsor.:

61.

ESZr.:OZOh: OSSZESEN (45+48+53+57+60+6 J)

62

2

Zalaboldogfa OllkOTffUIllyzat

6. melhiklet a 412()15. (V.29.) oflkormaflyzati rmdeletlrez

VAGYONKIMUTAT As

a konyvviteli merlegben ertekkel szereplO fornlsokrol

2014.ev Adatok: ezer forintban

FORRAsOK

£: .::::

'"i:;

allomallyi ertek

B

C

~ A I. Nemzeti vagyon indulaskori crteke

01.

II. Nemzeti vagyon v:Utozasai

02.

III. Egyeb eszklizllk indulaskori erteke es valtozasai

03.

887

IV. Felhalmozott eredmeny

04.

-27729

V. Eszkiiziik ertekhelyesbitesenek forrasa

05.

VI. Merleg szerinti eredmeny

06.

502

G) SAJA.T TOKE (01+....+06)

07.

206521

I. KIi!tsegvetesi evben esedekes klitelezcttsegek

08.

II. Kiiltsegvetesi evet kOvetocn esedCkes klitelezettsegek

09.

632

Ill. Kiitelezettseg jelleg\l sajatos elszamolasok

10.

105

H) KOTELEZETTSEGEK (08+09+ 10)

II.

737

I) KINCST A.RI SZ.'\MLAVEZETESSEL KAPCSOLATOS ELSZ.4.MOLAsOK

12.

J) PAsszfv mOBELI ELHATAROL.4.S0K

13.

375

FORRA.SOK OSSZESEN (07+11+12+13)

14.

207633

232861

I

Zalaboltfogfa Onkofnuinywt

6. melteklet a 41]015. (1< 29.) ollkormanyzati rendelethez

VAGYONKIMUT ATAs

az

ertt~k

m!lkiil nyilvantartott eszkozokrol

2014.

e

Mennyiseg

Erteke

~

(db)

(E H)

B

C

D

',"

Megnevezes

A

'"~

"O"-ra leirt eszkozok

I

Haszmi1atban J.~vo klsertekii immatemiils Javak

1

Hasznalatban leva ktserteku targyi eszkoz6k

3

Keszletek

4.

01 s:cimlacsoporlban nyilvanlartott befekletett eszkOziik (6+...+9)

5

Allamhaztartason behih vagyonkezelesbe adott eszkozok

6.

Serbe vett befektetett eszkozok

7.

Leletbe. bizomanyba, Clzemeltetesre alvett befektetett eszk6zok

8

PPP konstrukci6ball hasznalt befektetetl eszkozok

13805

9

02 szamlacsoportban nyUvantartott keszletek (11+... +lJ)

10

Berbe vetl keszletek

11

Letetbe blzomanyba atvett keszletek

12

IntervenClos keszletek

13

Gyiijtemeny, regeszeti lelet* (15+...+17)

14

Kozgyujtemeny

15

Sajat gyiljlemenyben nyilvantartott kultun:ilis javak

16

Regeszeti lelet

17.

Egyeb ertek nelkul nyilvantartott eszkozok

28

18 19 20

21

21 23 24

25.

26 27 28.

29 30

31 32. 33

Osszesen (1+ ...+4)+5+10+14+(18+ ...+31):

* Nw.

I. § (2) beke=des g) es h) pOl1lja s=ermll kulluralis javak tis reges=ell es=kthik

-- -=

I3 805

Zit/abo/dog/a Onkormanyzat

6. melliklet a 412()J 5. (E29.) onkormanyzati rel1l1elethez

VAGYONKIMUTATAs

a fiiggo kovetelesekrol ea kotelezettsegekrol, a biztos (jovobeni) kovetelesekrol

2014.

Megnevezes

~ .::: ., ~

c

~

A Tamogatasl celu eliilegekkel kapcsolatos elszamolasi kovelelesek

B

2

Biztos (joviibeni) koveteh!sek

3.

I

4

Kezesseggel-, garanciavallabissal kapcsolatos fuggo kotelezettsegek

5.

Peres ugyekkel kapcsolatos fuggo kotelezettsegek

6

EI nem ismcrt tartozasok

7

Erteke (E Ft)

D

C

I

Egyeb tUggii kovetelesek

Filggo es biztos (jlh'obeni) kllvetelt'sek (1+ ..•+3)

Nyilvantartott fiiggo kovetelesek, kiitelezeUsegek (db)

632

632

Tamogatasi celu e16legekkel kapcsolatos elszamoi
8.

I

Egyeb fuggo kotelezettsegek

9.

I

FlIggo kijlelezettsegek (5+, .. +9)

10.

632 105 737

11 12

13 14 15 16 17.

18 19

:20 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 28. 29

Osszesen (4+10)+(11+ ... +33):

m-

-

1369

7. melleklet a 4/2015. (V.29.) onkonnanyzati rendelethez Zalaboldogfa kozseg Onkormanyzat vagyonanak kimutatasa 2014. december 31-i allapot szerint adatok eFt-ban Megnevezes 2013.evi 2014.evi teny teny I · ESZKOZOK

-

-

201 801

19623

256

195

1armuvek

-

-

Beruhazasok, fellijitasok

-

-

Immaterialis j avak ~... !

Ingatlanok

I Gepek, berendezesek, felszerelesek

Targyi eszkozok osszesen Egyeb reszesedesek Adott k6lcs6n6k I

Befektetett penziigyi eszkozok

• Ozemeltetesre, kezelesre Madott eszk6z6k L~ .. .. .. · BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN

!

202057

196218

i

2460

2460

-

-

2460.

2460 .

204517

198678

Ad6sok

714

632

Kovetelesek osszesen

714

632 ·

66

87 .

Penztarak, betetk6nyvek

-

K"] , ' lak

, 'bank szam o tsegvetesl

8')- 1 •

8 ')36 •

Penzeszkozok osszesen

887

8323

Egyeb aktiv penziigyi elszamolasok

260

-

FORGOESZKOZOK OSSZESEN

1147

8323

206378

207633 .

Tart6s toke

232861

232861

Tokevaltozasok

-26842

-26842

Sajat toke osszesen

206019

206019

-

502

ESZKOZOK OSSZESEN

FORRA.SOK

!

Merlegszerinti eredmeny

Rovid lejaratu kotelezettsegek _ ...... I Egyeb passziv penziigyi elszamolasok

!

I

FORRA.SOK OSSZESEN

359 · •

-

206378

!

737 375 207633\

8. melliklet a 412015.(V.29.} ollkormallYZ{lti rendelethez") PENZESZKOZOK VALTozAsANAK LEVEZETESE

Sor szam I.

Megnevezes Penzkeszlet 2014. janUllr I-jen ebb51:

2.


3.


4.

Bevetelek ( + )

5.

Kiadasok

6.

Zar6 penzkeszlet 2014. december 31-en ebb51:

(

-)

7.


8.


Osszeg (E Ft) 887 821

66 30508 22011 9384

8236 87

I. tojekoztattJ ttibla a 412015. (V.29.) onkormtinyzati rendelethez


2014. EVr ZARSZAMADA.SANAK PENZUGYI MERLEGE

BEVETELEK I. .f';;' tdhM:at

Ezer forintban

,

2014. b'j

Sor

20 IJ. ,hi ten)'

Beveteli jogcim

Slam

M6dositotl

Teljesites

eloit'anyzat

I1

B Onkormanyzat miikodesi tamoaataui (1.1.+ ... +.1.6. Helyi onkormanyzatok Oliik6descIlck ahatanos tamogatAsa

12

Onkonnanyzatok eg:v-es koznevelesi feladarainak tamogaulsa

1.

13

Onkormimyzatok szoctalis es !,ryermekjoleti feladatalllak tamogatasa

14

Onkormanyzatok kulturahs feladatamak tamogatasa

1:;

Mukodesi celli kozpontositott eloiranyzatok

2.

Mukijdesi celu lam():gstasok allamhh:tartas.on beliiJrol (2.1.+...+.2.5.)

2 1

Elvonasok es betizeresek bevetelei Mukod6i celli ganmcia-

MiJk6desi celtj visszateritendo tamogatasok, kolcsonok visszau::liJtese

16640

16564

II 070

10737

10737

5 179

5269

5 193

437

428

428

37

23

23

J 474

183

183

862

8437

2904

862

8437

1904

Miikodesi ceh) visszateritendo tamogaHisak, kolcsonok igenybevetele Egyeb mukodesl Celli tamogatasok bevtteJer

26

F

E 2U 197

es keze5segvallahisb61 megrerulesek

22

23 24

C

2,:; -bciI EU~s tamogatAs

3.

FelhalmaZlhi <:flti tamogatasQk allamhaZlart,ban belUlrot(3.1.+ .•• +3.5.)

9056

6500

6500

3 I

90'6

6500

6500

32

FelhaJmozasi celu onkormanyzati tamogatasok Felhalmol'.asi celu garancia- es kczesse.gvalla!asb61 megteriJlesek

3_3

Felhalmozasi celu visszateritendo tamogatas-ok, kdlcsonbk vlsszateruh.i:se

34

Felhalmozasi celu visszateritend6 tamogatasok, kolcsOnok igenybe\'ctele Egyeb felhalmozasl cehi tamogatasok bevetelel

2467

2926 I 600 1600 ~~-+

2707

3j

~b61 ElJ~s

36.

],)

4.

Kozhatalmi bevt'telek (4.1.~4.2.+4.3.+4.4.)

tame latas

1-...:4...:1_ _~_ 4.1.1.+412)

41 I 4 L2

1422

-1__________~~~+1422 __________

~~~~a~d~6k~____~________________________________________

I 585

____--------'~--i I 585

Termekek es szolgaltatasok ad6i

42

Gepjarmliad6

4.3

Egycb aruhasznalati es szolga!tatasi ad ok

44

Egyeb kOlhatalmi bcvelelek

5. 51 52 53 54

MiikOOo'si bevetelek (5.1.+ ... + 5.10.)

943

1 135

35

35

I 052

67

100

6S

259

256

255

258

255

255

84

60

60

84

60

60

34813

28990

Keszletertekesites ellenerteke Szolgaltattisok el1enerteke

KozvetilClt szolgaJtatasok ertcke Tulajdonosi bevetelek Ellitt.,i dijak

56

Kiszamlazou aJtahinos forgalmi ado

57

Altalanos forgalmi ado visszateriu'!se

58

Kamatbevetelek

59

Egyeb petl2ugyi m\lve!etek bevetelei

5 10

Egveb miikodesi bevetelck

6. (:. 1

Felh.lmodsi b...·.telek (6.1.+ ••• -6.5.) Immateriahs javak ertekesitese

62

Iugatlanok ertckesitcsc

~~~te='s~e

-r______________-1r-______________+-__________-----1

________________________________________

~;:H;so16do bevetelek 7.

Mukodisi cB'ti atvett penzeszkiizok (7,1. + ... + 7.3.)

7 1

Mukodesi celil garancia- es kezessegvallalasb61 megterulesek AH~n kivulrol

72

Milkodesl celu vlsszateritendo tamogatasok ko!csonbk visszater AH-n kh.'lilrol

7~i cel\l it"e" pellzeszkoz 7~mog.1.tas (kozvetlel1) 8.

Felhalmodsi celti 3Wftt penzeszkowk (8.1.+8,2.-..-8.3.)

g1

Fethalm, celu garancia- es kezessegvallalasb61 megteru\(!sek AH~1l kivulrol ViSSl.aH~ritend6

tamogatasok kolcsonok Vlssz..1H.~r AH-n kiVl.l1rDI

82

Felhalm cellI

83

Egyeb felhalmozasi celli a(ven pe-nzesz!..:oz

84

83

9.

KOLTS[GVETI:SI BEVETELEK OSSZESEN: (1+...+8)

10,

~bol

Hitel-, koluonfelvetel aJlamlulztaTtason kivUlYol (10.1.+...+10.3.)

Hosszu leJaratu hitelek kolcsonbk felvelele

10"

Lik\'iditasi edtl hitelek kolcsonok teJvetele peuzugyi vallalkolJ.SlOl

11.

1!

75

EU-s tamogatas (kozvetlen)

10 I 10_3

75

Rovid lejarattt hnclek, koksOllOk felvelele BelfOldi trtekpapirak be\'itelei {II.I. +...+ 11.4.) Forgatasi celu belfoldl ertekpapirok bevaltis,L ertekesitese

11 2

Forgatasi cellI beltold! ertekpapirok kibocsatasa

11 i

Befekteresl celli belfoldi ertekp;tplrok bevilltasa, ertckesilese

11 4

Befektetesl celll bdfoldi ertd:papirok kibocsat3sa

33000

I. tfijekoztato tabla a 412015. (V.29.) onkortluill),zati relldelethez

Zalaboldogfa Onkormanyzat 2014. EVI ZA.RSZA.MAOA.SA.NAK PENZOGYI MERLEGE

12.

Marad\
121

Elo:lo ev koltsegvclesl maradvanyanak igenybevetelc

I' ,

EI6zo ey vaHaikousi maradvimvanak i 'envbevetele Belf61di finansziro-zas be\'etelei (13.1. + ... + 13.3.1 Allamhaztartasoll beluli megei61egezfsek Allamhaztartason beiliU megelolegezesek torles.ztf:se Betetek megszuntetese

13. :3 1

132 133

14.

KUlloldi finanszirozas be\'etelei (14.1.-+ ... 14.4.)

14 I

Forgatasi celu kulfoldl ertikpapirok bevahasa, enekes{t.!se

142

Befektetesi celli kulfoldi crteh.llapirok bevaitasa, ertekesitese

143

Kultbldi ertekpapirok klbocsaui5a

144

Ktiltoldi hitelek, bjh;sonok felvetele

15.

Adoss~gboz nem k~(1csoI6do szarmuekos iigyletek btvetelei FINAI'iSZiRozAsl BEvtTELEK OSSZESEN: (10. + ... TIS.)

16. 17.

KOLTSEGVETESI ES FINANSZiRozAsl BEvtTELEK OSSZESEN: (9+16

887 gg7

33000

886 886

632

632

632

632

1519

1518

36332

30508

I. flijekoztat6 tabla a 412()15, (r:29.) onkornuinyzati rende/ethez



KIADASOK 1.

~-

If/hlli-al

Ezer forintban

"

.~

2014. _vi So,,· szam

Kiadasi jogdm

B

A

1. II

"fiikodesi koltsegvetes kiadasai (I 1+

12

"T'I S)

2013. hi teny

C

Modos'tott eliiiranyzat

Teljesites

E

F

24 548

24147

20179

Szemel)'l juttataSQk

5 121

6786

6686

Munkaadokat terhelo jarulekok es szocialis hozzajimilasi ado

t 229

1482

1482

4769

8791

5 103

1.3 14

Eltatottak penzheli juttat3.sai

3780

3563

3387

I5

Egyeb mukbdesi (eh] kltldasok

9649

3525

3521

16

8313

2188

2 186

115

, - az 1 5-bol - Elvonasok es betizelesek - Garancia- es kezessegvaHahlsbol krfizetes AH~n bclOlre -Vlsszal(!rirendci tamogatasok, ko1csbt\ok llyUjta.sa AH-n belu!re - Visszateritend6 tamogatasok. kolc50nok rorlesztese AH-n belOire ~ Egyeb mukodCsi celli tamogatisok AH~n beluJre - Garancia es kezessegvallalasbol kifizetes AH-n kivulre ~ Visszateritendo tamogatasok kolcsonok l1ytijtisa AH~1l kivlIlre ~ A..rkiegeszitesek, art:imogatasok ~ Kamattamogatisok - Egyeb muk6d6si Celli tamogatasok allamhaztartason kivuJre

I 336

1337

1335

2.

Felbalmozasi koitSt2vrtes kiadasai (2 1 +23 +2 5.)

l729

12185

1200

2 1

Bemhazasok

1 729

605

22

2 1 ~bol EU-s forrasb61 megval6sul0 beruhazas

23

F elujitasok

24

2 3 -bol EU-s fomishol megvalosuJ6 feJiijitB.s

17 18 19 I 10 111 I 12

113 I 14

11 580

1200

36332

21379

~zASikiadaSOk 2.6

- Garancia-

es kezessebrvallalasbol kifizet:s .A.H-n belUlre

27

- VissllHeritend6 tamogatasok. kolcsonok l1yUjtasa AH-n belulre

28

- VtSszau!r1tendo timogatasok. k6lcsonok torleszte.se AH-n belulre ~ Egyeb feJbalmozas! celli tamogatasok AH~n belulre

2q 2.10 2 II 2.12

213

3.

~ - Lakastitmogatas - E Neb felhalmozasi celu tamo2;ata~ok itllamhaztartason kivulre

Tart.lek.k (3.1.+3.2.

J I

Altalanos tartale-k

J 2

Celtartaiek

4.

KOLTSEGVETEST KIADASOK OSSZESEN (1+2+3)

5.

5I

Hitel-, kolcsontorles'Ztes aJlamhaztartason kivuJre (5.1. + ..• + 5.3.) Hosszu lejaratu hitelek, k6icsonok torlesztese

52

Likviditisi cetu hitelek, kolcsonbk torlesztes-e pellzugyi val1alkozasnak

53

Rovid leJ.1ratu hitelek. kolcsonbk torJesztese

6.

B.lfOldi ertekpapirok ki.dasai (6.1. + ..• + 6.4.)

61

Forgatasi celu belfoldi ertek'Papirok vasariasa

62

F orgatasi CeltI belfoldi tnekpapirok bevaltasa

63

Befektetesi celu beltbldi ertekpapirok vasarliisa

64

Befek[eH'!si celtl belfoldi ertekpapirok bevaltasa

7.

BelfOldi finanS:7irozas killdasai (7.1. + ... + 7.4,)

7.1 72

AlIamhilZtartason behili megel61egezesek foly6sitisa Allamhaztartason belUh megel()legezesek visszafizerese

73

Penzeszkoz6k betetkent elheJyezese

74

Penzu,6rvi linn· kiadasai

8.

Kulroldi finanszirozas kiadasai (8.1. + .,. + 8.4,)

81

Forgatasi ceJu kulfoldi ertekpapirok vasadasa eftf~kpapirok

82

Berektetesi ce!ll kultoldi

83

Kulfoldi ertekpapirok bevaltasa

16277

632 632

bcvaltasa

84

Ktdfoldi bitelek, kolcsonok torlesZ(I!:se

9.

FlNANSziROzAsl KIAD..\SOK OSSZESEN: (5.+ ...+8.)

10.

KIADAsOK OSSZES'EN: (4+9)

632 26277

36332

22 011

Tobbeves kihatassal jaro di)ntesekbol szarmazo kc)telezettsegek celok szerint, evenkenti bontasban Ezer forintban

-

Kotelezettseg jogcime

Sorszam

B

A

L

I

Kotelezettsegek a kovetkezo evekben

Kotelezettsegvlillalas eve

Osszes vallalt kotelezettseg

C

D


E

2015.

2016.

2017.

2017. utan

F

G

II

I

Meg fennall6 kotelezettseg

J=(F+... +I)

Miikodesi eclu hiteltorleszlcs (lilke+kamal)

2. ~'-'>

3.

..e:..,.. ",

4.

Felhalmozasi ecru hiteltorlesztes (toke+kamal)

C) II

C)

O.

is'.

t:l

5.

"'"

I;)

6. 7.

,t... t~ U

.....

Beruhazas feladatonkent

U,

8.

"'-: ~.J

'0

9.

Felujitas cetonkcnt

6500

I lOO

4500

4500

6500

1 100

4500

4500

,;::"

::;

10.

i\dossagkonszohditcl(js pitlyazat

II.

Egycb

2014

",. C)

~

1;).

2i

Ii

g.

12.

;;;

&

13.

",

14.

()sszesen (1+4+7+9+ II)

6500

I lOO

4500

~ 4500 I, ",

Az tinkormanyzat altai nyujtott hitel es ktilcstin alakulasa lejarat es eszktiztik szerinti bontasban

Ezer lorintban ' Sorszam

Hitel, kiilcsiin

B

A I.

Kiilcsiinnyt'ijtas eve

Lejarat eve

C

D

Hitel, kiilcsiin allomany 2014. dec. 31-en E

Hitel, kiilcsiin allomany december 31 en 2016. utan 2015.

2016.

F

G

H

Riivid leja.-atu

2. u"

3.

,~~ '--'.

<'0.

4.

;>; C)

to,

is"

5.

a.

6.

0

is". t"

l:)

7.

-k

W

8.

Hosszu lejaratu

a

" VI

9.

"""" ~

10.

"'-

""

'0 C),

::::

;>; C)

II.

.... ::i

12.

::::

l:).

'"§.." H

13.

....

<'0

::::

&

14.

<'0

15.

Osszesen

(1 +8)

~

,.,<'0

Adossag allomany alakulasa lejarat, eszkozok, bel- es kiiIfOldi hitelez6k szerinti bontasban 2014. december 31-en EurJQrintban! Lejart Sorszam

Adossagallomany eszkiiziik szerint

Nem lejart

A

B

C

1-90 nap kiiziitti


181-360 nap kiizotti

360 napon lIiIi

osszcs lejart tartozas

D

E

F

G

H=(D+ ... +G)

Nem le.jart, Icjart osszes tartozas

:'

I=(C+II)

L Beli61di hitelezok I

Ad6hat6saggal szcmhcni tartozasok

...... c,

CJ"

1:) 2.

Kozponti kbltsegvetessel szemhcn fcnna1l6 tartozas

3

Elklllbnitett :illaml pcnzalapokkal szemheni tartozas

4

TB alapokkal szemhcni tartozas

5

Tartozas
6.

Szidlitill tartozas

7

Egyeh ad6ssag

C ~

~

<:::> ..... v,

:;:::;

BelfOldi lisszesen:

II. KtilfOldi hitelezok I

Kolfoldj szallit6k

2

Egyeb ad6ssag

Killfoldi osszesen:

Adossagallomany mindosszesen:

~

~

-

(\)

~

(\)

l
5. IlijikozllltO ttibllll! 4.12015. (V.29.) onkormanYZl!ti relldelelhez

Az onkormanyzat altai adott kozvetett tamogatasok (kedvezmenyek)

Ezer lorintball ! Sor szam

Beveteli jogcim

Tervezett

Hnyleges

A

13

C

D

I.

Ellatottak tcritesi dijanak meltanyossagbol !Orlena eiengedese

2.

Elliltottak karteritesem:k meltanyossagbol !Ortenii e1engedese

3.

Lakossag reszere lakascplteshez nyUjtott kolcson e1engedese

4.

Lakossag reszere lakasfelujitashoz nyUjtott Koleson elengedese

5.

Hely! ad6bol biztositott kedvezmeny, mentesseg osszesen

6

-ebb61

Epitmenyad6

7.

Telekad6

8.

Maganszemelyek kommunalis ad6ja

9

Idegenforgalmi ad6 tartozkodas utan

10

ldegenforgalmi ad6 epOlet ut
II.

Tpariizesi ado alland6 jelleggel vegzett ipariizesi tcvckenyseg utan

12.

Gepjarmiiad6b61 biztositott kedvezmeny, mentesseg

13.

Helyiscgek hasznositasa utaOi kedvezmeny, menteseg

14.

Eszkozok hasznosita5a utani kedvezmeny, menteseg

15. 16.

I Egyeb kedvezmeny Egyeb kolc50n elengedese

17 18 19.

20. 21 22.

23. 24.

25. 26.

Osszesen:

A helyi ad6kb61 biztositott kedvezmenyeket. mcntessegeket, ad6ncmcnkcnl kell fe!tOntetni

6. tajekoztato t{ibla

tl

4.12015. (V.29.) onkormallYZllti relldelethez

KIMUTATA.S a 2014. evi ceIjelleggel juttatott tamogatasok felhasznalasar61

Ezer jorilltball! Sor szam

Tamogatott szervezet neve

I

Sportegycsolet

Tamogatas clHja

Sportolwzl) epltesr

Tervezett (E Ft)

Hnyleges (E Ft) 760

2.

3. 4.

5 6 7. 8. 9. 10, 11. 12 13, 14,

15

16.

17, 18. 19. 20,

21.

I

22. 23, 24,

25, 26. 27. 28 29 30

31. 32 33.

Osszesen:

760

- - - - - -.......

Zalaboldogfa kozseg Onkormanyzati Kepviselotestuletenek -GAZDASAGI PROGRAMJA 2015-2019

-----~---.--.-

.......

a.~~./O

..

Elf

.20 . )

. (I v..

-~~-

..---;;.......

~---'~-----------'----"-"'-

2015. korrrc3ny

lis t

haL:l

29. .\

TARTALOMJEGYZEK

l. .Jelenle~i allapot ZaJaboldogfa tarsadalmi osszetetele, es heJyzete ZaJaboldogfa gazdasa~a es onkormanyzati gazdalkodasa 1. Munkalehetiisegek 1.1. Helyi ipar 1.2. Kereskedelem 1.3. Szol~altatas 1.4. Mez6gazdasa~ 2. Kornyezetvedelem 2.1. Ki)ztisztasag, szemCtgyujtes 2.2. Zold teriiletek 3. Egeszsegiigy 3.1. Egeszsegiigyi alapellatas 3.2. Vedonoi cllatas 3.3. Fogorvos 4.0ktatas 4.1. A.ltalanos iskola 4.2. ()vnda 5. Kilzrend 6. En{~rgiaelhitas (d. ViHamosenergia (,,2. GULcnergia 7. Kl)zlekcdcs, hirkozles, viziigyi es kommunalis eHatas 7. L Tomegkozlekedes 7.2. (Jtbal6zat 7.3. Jardak 7.4. Vizelhltas 8. ()roksegvCdelem es kozerdek 8.1. Az epiteU es termeszeti kornyezet vedelme 8.2. Ervenyes telepiilesfejlesztesi es rendezesi terv 9. A lakossag muveltsegi szinvonahinak emelese 9.1. Nepfi)iskola mukodese 10. Kozmuvclodes, kultura, sport 10.1. A ku Jtu r:His elet szinterei 10.2. Kulturalis oroksegiink feltarasa, vedelme t 0.3. Az cpitctt es termeszeti ertekek vCdelme lOA. Sportclct 11. ldegenforgalom 12. Szocialis eHatas B. Tovabbkcpzcsek l ..t Egycb

5 11 5 5 5 5 5 6 6

6 6 6 6

6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10

10 10

II. Mcg'val6sitand6 ceJok 1. Egcszsegcs, szep epitctt es termeszeti ki)rnyezet kialakihisa 2.Eges:lsegvCdclcm, szocialis intezkedcsek J. Kijrnyezet- es termeszctvedelcm 2

10 11 11

4. A lakossag clvandorhisanak megsziintetese 5. Kultura, sport 6. KUzrcn
11

12

12

III. Elo:zo Gazdasagi program teljesitese

12

IV. Kimutatas eloZQ gazdasagi program nem teljesiilt fejleszteseirol

Zalaboldogfa kozseg Onkormanyzati Kepviselotestiiletenek

GAZDASAGIPROGRAMJA 2015-2019.

A Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz6!6 2011. evi (,LXXXIX. '1orvcny 116.~-a 0rtdmcben a kcpvisel6-tcstUlet hosszu tavu fejlesztesi clkepzeleseit gazdas{l.gi programban, lejlesztesi tervben rogziti, mcJynek elkesziteseert a hclyi onkormanyzat felel6s. A gazdasagi program, fejJesztesi terv a k6pvisel6-testlilet megbizatasanak id6tartamara vagy azt meghalad6 id6szakra sz61. A gazdasagi program, fejJesztesi terv helyi szinten meghatarozza mindazokat a cclkituzeseket es feladatokat, amelyek a helyi onkormanyzat koltscgvetesi lehet6segeivel (isszhangban. a helyi tarsadalmi, kornyezeti gazdasagi adottsagok {ltfogo tigyelemhevcteIevcl a helyi onkormanyzat altai nyujtand6 feladatok biztositasat. sz[nvonalanak javitasat szolgaljak. A gaJ.:dasagi program, fejlesztesi terv - a megyei terilletfejlesztesi elkepzelesekkel ():';slhangban talialmazza, kli15nosen: az egyes kozszolgaltatasok biztoslt,.lsara, S/.i nvonaJanak javitasara vonatkoz6 fejlesztcsi elkcpzelcsekct. A gazdasagi programot, fejlesztesi tervet a kepvisel6-testillet az alaku16 tilcsct k()vet6 hat h6napol1 heWl fogadja e1. Ha a meglev6 gazdasagi program, fejlesztcsi terv az el016 ciklusid611 tldnyt!l6. ugy azt az ujonnan megvalasztott kepvisel6-testlilet az alakul6 U1eset !•. (lIet() hat hl'mapon bellil koteles fellilvizsgalni, es legalahh a ciklusid6 vegeig kiegeSlftcni m6dositani. Zalaholdogfa kozseg Kepviselotesti.ilete fentiekre tekintcttcl meghatarozta a Ko;:seg gazdasagi programjat. Amely ugyan ot eyre keszli!, de elorevetitve otvozi a teleplihSsrcnuezesi teleplilesfejlesztesi program ccijait, eszkozrendszeret es m6djaL osszhanghan a terlilctfejksztesi programokkaL a megyei onkormanyzat programjavaJ, agazati feladatokkal. a lakossilgot erint6 ellcitasok, szolgaltatasok es infrastrukturalis fejlesztesek programjaival. Cl u\
A lJlegm/()silclsluJ;:; sZliksegesfinnlsok: K()ltscgvdes II! P~llyazati khet6scgck kihaszmilasa 11/ Sajat hevctelck n()velese (helyi ad6k, idegenforgalom, tcrcm herheadasah61 szarmaz{) hevCtcL oklalasok szerwzese) • Partnerkapcsolatok fcnntartasa h6vitese 11/ Slponzorok. lamogat()k ;I

>1.:: uillJ)drck 11/

u/imtosahh slralegilli ce/ok kifllzesel es es:::k():::eik megi1al(iro:::(I.wlllor/ullll£lzz(lk

.lclcnlegi <.lIIapot Mtekintcse, a gazdasag. kornyczeL demognllia. tl)Jdrajz. infrastruktur{llis. Cgt~SlsegUgy. oktatcls, idegenforgalmi, kozrend, klizlekcdes, vizellaras, ()r(jksegvc(klem.

4

•

• •

k()z~rdek. tckpillcsfejksztes es rendezcsi terv. egcszsegterv. muvehldes. sportekt. s7.oci<.ll is e Ilatcts. tov,lhhkepzesck sth. Az c16z() programok teljesiteset AI: intezmenyi hatteret Kimutatas a tcjlodcs litemcrol

A strategia kidolgozasat hclyzctfeltaro munka eloztc meg, figyelembc veve az erossegcket cs gyengcsegeket. A program kiWresi i rim yo kat acL es megjelol konkret projckteket. Az crdekcltek hevomisaval, a fcjlesztesi Iehetosegek helyi mega\apozottsagar megvitattuk. ()SSZCgYlljWtHik a tersegrc vonatkozo valtozatos temaju tanulmanyokat.

;\ gazdasi.lgi programban meghatarozott feladatok kozUl a megval6sitas forrasai k()z{)tt palyuzati fedezetet is feltUntettUnk, csak akkor val6sulhatnak meg. ha nyertes pcilYi.lzat crrc !chet6segct ad.

I.

.Jelenlegi allapot

1. IVI unkalehetosegek ;\ munkakepcs lakosok 0,2 %-a rcgisztralt munkanelkUli. 8 %-a ostermelo. A hclyi fogh:likoztatas ncm jelentos. Kb. 90 % ingazik, fOleg Zalaegerszegre. A gazdasagi fejlcsztes celja. hogy a helyhen dolgozok szama novekedjen.

1.1. Hdyi ipar (, 1'6t foglalkoztato lJaszuzem mukodik 4 fo helyi alkalmazottal. Telepillesfejlesztesi tcrvLinkhen a kisvallalkozasokon kivul a varos kozelsege miatt nagyohh vallalkoZ
1.2. Kereskedelem .. kereskedelmi val1alkozo. Vegyes holtot lizemeitet, megfelel6 kinalattaL szep iizlethen. Hcti 6 nap nyitva tartassal. • Jellegzetes t~llusi stiluSll korcsma, kituno szolgaltatassal a het minden napjan mukodik. .. Foglalkoztatas: 3 fo.

1.3.Szolgaltatas II

II

!II II

!\ul()karosszcria lakatos 2 to alkalmazottaL j6 minosegben vegzett munka jelkmz6 a v{t11alkodISnl. Hli l Clszerdt asztalos muhcly (konyhabutor) Sportij kcszito lizcm hztergalyos 1 to

t A. Meziigazdasag

5

2. In1l'nziv ga/.d{ilkodast - kb. 20 to ostermelo mezogazdasagi v{lllalkoz6 k0pczi kb. SOO ha-on. A lakossag nagyreszt szant6foldi, s/olo es gyumolcstermcsztcssel foglalkozik ~OO ha-0I1.. ScrtesL birkat baromfit es hazinyulat sajat szuksegletere tart a lakossag. Kijrnyezetvedelem 2.1. K()ztisztasag, szemetgyiijtes K()rnyczc(vcdell1li szabalyzat CS k6rnyezetvedelmi program szerint (kistcrsegi).

Szilard hulladekot a zalaegerszegi Zala-Depo szaJlitja 2 hetenkent es helyezi el.

Szennyvizh:Hozat 1994-tol mLtkodik. Kiepitett csatornarendszer a zalaegerszegi rendszerhcz

csatlakozik. 90 %-os n.1k6tes a lakossag reszer61.

Szelektiv huliadekgYlijt6k kerultek kihelyezesre.

2.2. Zold teriiletek Sok z()ld terLiJettel rendelkezunk. A falu k6zpontjaban levo park es a szoborpark es a kapolna kc)rnyeke gondozott. A sportcentrum felujitasa palyazat segitsegevel es oneri)vel folyamutosan keszul. 2 sportpalya. piheno livezet 4.5 ha-on folyamatosan gondozas es parkositas alatt all. A faJu szepul. egyre tObb a kozteri vin:lg. Munkankat 2 to alkalmazott segili.

3. Egcszscgiigy 3. L Az tinkormanvzat az egeszsegugyi alapellatas k6reben gondoskodik. Zalaegcrszcg vLlroshoz tartozik. III gyennek es felnott haziorvosi ellatasrol Zeg.-Andrashidai vallalkozo. III kapcso16do fogorvosi ellatasrol Bagod telephelyu vallalkoz6 1& az alapellatashoz Ugyeletekr61 Zeg. II a ved6n6i el1atasr61 Zeg. Bagodban minden nap miikodnek. Zalaboldogtan A rendd6k Zalaegerszeg-Andrashidan h{lziorvosi szolgalat hetente 1 alkalommal (kedd) 1 on11. A rendelok korszerucn felszereltck. V cdonoi eHatas zalacgerszegi szekhellyel megoldott. Felszereltsege teljes.

Fogorvos a bagodi rende16ben vallalkozokent latja cl a betegeket. ..t.Oktatas 4. J. Az altalanos iskolai oktatas Bagodban es Zalaegerszegen t011enik. A tanul6kcn iskolahusz sz{dlftja. Napkozis ellatas megoldott. Az iskola j<SI kihasznalt. A letszam ll()vckedese a jellemz6. Az iskola j6vahagyott pedag6giai program alapj{m mClk()c\ik. 1\7 a\apit6 okirat szcrint alaptevckcnysege az altalanos iskolai neveles-oktatas. eel a Icladatokhoz cs a zavartalan mtlk()deshez fedezct biztositasa. Terv egy llj idegen nyelv tanitas<.lnak hcvezctcsc. a szamit6geppark bovitese es az iskola epUielenek teljes felltjitasa.

4.2. {lvo<1a A laiaboldogfai 6vodaskorLtak a zalaegerszegi bagodi 6vodaba jarnak. J6vahagyolt 11t.'\dl'si program szerint dolgol.nak. CC!. hogy az ovoda rendelkczzcn mindazon fcitetekkkel.

6

melyck a gycrl11ckk6zpontll 6vodat jellcmzik es olyan minosegll el1arast biztositsanak a gyermckeknek. B6lcsode Bagodban teljesen feJujitot1. j6J felszcrelt bercndczcsseL mill6segi clhitas biztositott. Falugondnoki busz szallftja az 6vodasokat es a blilcs6dcscket.

5. Kozrend A k6zrend j(mak itelheto. Lopasok, be16resek, rongahisok. cjszakai rendbontasok, a hUI1()zCS c1tcrjcdescnck erdckeben tolyamatban van a helyi Polgaror Egyesillet letrehozasa. 6. Energiaelhltas 6.1. Villamosenergia ellatas teljes karu. A kozvih'i.gitas korszcrusitese 200 I-ben megval6sult

6.2. Gazenergia ellMasban a lakossag 70 %-a vesz reszt. 7. Kozlekedes, hirkozles, viziigyi es kommunalis eHatas 7.1. Tomegkozlekedes A lnunkakepes lakosok 90 %-a ingazik, fOleg Zalaegcrszegre. A lakosok nagy rcsze a zalaegerszcgi Volan aut6buszaival utazik zalaegerszegi munkahclyekre, kisebb Mnyada bagodi vallalkoz6khoz jar.

7.2. lltluH{)znt BdtcriiktUnk llthal6zatab61 kb. 5 km a szilard burkolatu. Ennek kb. 20 %-a a KPM IdUgye!ctc alft tartozik. A KPM-es lit ujra aszfaltozasa teljes szelessegbcn szUkseges. A kLiltcrUk~li ut::l.k 40 %-a megfelelo allapotu. Mezogazdasagi terlilctek megk5zeJithet6segere i\ VOP palyazaton nyert pCllzbol 1,5 km szilard aszfaltos burkolatll utal epitettlink. A s/.ant61l1ldekre vezeto utak folyamatos fdujitas alatt allnak.

7.3. Jard:ik

Csak

1/2

reszUk jarhat6. 20 19-ig a fejlesztcsi tervekben szercpel a teljes feh\jitasuk

7.4. l.·izellatas

A vizkozmu az ankormanyzat tulajdona. Keze10je a Zalaviz Zrt. .16 min6segli a szolgaltatott

i v(}viz. A kozseg hazainak 98 %-a vczetekcs iv6vizet hasznal.

K t':OP palyazaton arzenmentesites, korszerllsites, e1l
2015. decemher.

8. (hiikscgvCdclcm es kozerdek

8.1. AI

~pite1t es termeszeti k6rnyezet vcdclme k(5zerdek (a ki)zerdek fogalmat a Polgari

n)rv~ny ktin yv dcfin ialja). AI ()r()ks~gv~dclllli k()zerdek crvcnycsitcse: mcgof/.cs. lcnntart
7

mClv0sz.eti 1,(irnyezet\cdelmi II \all,isi lc\~kcnyseggcl. /\ tV. 28. ~. h) es c) pontja alapjan ..a mi.iemlekek es kornyezetilk fcnntartasa cs hclyrcallitasa. \~dcime. \alamint eszl11ci ertckUkkel osszhanghan al16 hasznositasuk biztositilsa. a mucml0ki szemponth61 vcdett terUlctek fcnntartasat fejleszksd es az erteh0delmCt szolgal6 kC/ckse osszhangjanak mcgtcremtese" A k£}zseg jclentos mucmleki ertekekkel rendelkezik. ezek meg6vasa es n.:staur{llasa az ()nkormanyzat kieme!t feladatai koze tm·tozik. II II

8.2. F:rn>nycs telepiilesfejlesztesi es rendezesi tervvel rendelkeziink. Fontos szcmpont. hogy biztosftsa a terUieteknek a kozerdeknek megfelc16 felhasznalasat a jogos maganerdekekre tekintettel, az emberhez melt6 kornyezet fc)lyamatos alakftasat ertekeinek vedelmet. Biztositsa az egeszseges lak6korUlmenyeket, a lakossag fizikai, szellemi lelki igcnyeit. az oktatas, a sport, szabadid6 es az GdGles, valamint a tarsadalmi szervezetek. egyhaz miikodesi felteteleinek lehet6seget. A meg6rzesre erdemes tOlieneti vagy tclepUl{~srcszletek es az epitett orokseg vedelmet felujitasat tovabhfejleszteset, valamint az ertekcs epitmcny es tajresz1et IMvanyM )ra1atas), tovabba az ingat1anr61 feltaru16 kilatas vcddmct. Biztositsa a teriilette1 es a term6mlddel va16 takarekos gazda1kodast. Fonios tovahbu, hog)' a lakossag megelheteset. elJMasat biztosit6 gazdasiigi erdckeket a mezo- cs erdbgazdasag. a koz1ekedes, az infrastruktura, az ellatas, kUlOnoskeppen az energia. a vizellatas, a hulladekkezeles, elhelyezes. szennyvizelhelyezes kezeles lehet6segeit meghatarozza. A rej lesztcsi terv taIialmazza uj epftesi te1kek kialakitasat valamint a turizmus. idegenforgalom fejlcsztesenek helyi lehet6segeit is, 9. A lakossag muvelt.-,cgi szinvonahinak emelcse 9.1. Az i5nkonmlnyzat szervezeseben politikai, mez6gazdasagi, turisztikai temaju f6rulllok. ~~apcso1atteremtes tersegi. megyei es regionalis informaci6s rendszerekke1, es a helyi ci\;ls~~erve/.etekkel. Anyagi tamogatassal segitjiik a mukodesliket. rlite1et segitese.

10. K()zmuveiodcs, kultura, sport 10.1. A kulturalis clet szintere a Miivel6d6si llaz, es a Szabadid6 Centrum. A Mllvciodesi

hazban kapon helyet a konyvtar es a szamft6gcpes szoba. Ebben az 6pOlctben muk(klik az

nrvosi rendcio 6s a SportegyesGlct Hagyomany 6rz6 n6i tanccsoport.

Fontos a hagyomanyok apolasa (gyereknap, nyugdijas talalkozok. f~llu- 6s sportnap. balok.

szUreti fclvolluiasok, bucsuk. szinjatszas).

A Miivel6d6si Haz (Kossuth u.9.) nagyobb rendezvenyek meglartasara alkalmas (c16adasok,

halok. talalkoz6k. szindarabok. tancpr6bak, aerobic 6n1k),

SportOiWz6 c1k6sz1i1t csapatsport verscnyeztetesere is minden tclszereltseggcl rendclkez.ik .

10.2. K ultunilis ijr6kseglink v6delme.

Nepi cmkkck. cszkoz{)k, szerszamok gytijtese kiallitasa folyamalos, ,.Leader +" pitlY{lZal

..,.:gilscgCvci jdcntos fejlcsztcs val6sul meg.

10.3. Az cpitctt es tcrmeszeti ertekek vedelme.

..

2003-to1 a k()zscgilnkhen talalhato muemlekek. szohrok. epi.iletek vedelme erdekehen r()lyamatos fe1ujitas alatt allnak. lclenleg 1734-hen epitctt Keresztcl6 Szent Hnos Kapolna feh\i itasa megWrtent. hclyWrtencti targyi cmlekek gY(ljtese folyamatos ;\ te\epiilesfcj Icsztes es rendczesi terv keszitesenek fontos szempontja a falukep Il1cg6rzesc. az uj lak6epUletek a zalaboldogfai kornyezetbe i1l6ek legyenek . KishoJdogasszony Tcmpiom felujitasat tervezztik .

.. ..

.

IO.4.Sportelct A zalaboJdogfai SportcgyesUiet 2003-ban alakult. A lahdarugo szakoszttllya cgy csapattal mLlk(>dik. A sportpalya felujitasa palyazattal 2006-han elkeszUlt. Sportoltoz() cpitese bcfejez6dotl. A Sportcentrumon beltil helyett kapott 2 km hosszu 1erep-l11otoros palya.

11. Idegcnforgalom A falu-korcsma videki jellegzetes stilusa, internet hozzaferese. a turizmus kiszoigalasara

kepes, A k()zeij()v6ben kialakitasra kertil egy lovas tanya. Zsaktelepilles megszuncsevel a

zala.:ger::,zcgi Termalflird6 kozelsege vonzova tcszi telepillestinket.

Falusi turizmust kiszolgal6 8 fer6helyes panzio.

12. Sz;ocialis cHatas ()nkcrm~lnyzat altai nyujtott penzbeli cs

termeszetbeni szocialis ellatast rendelct

sl.abalyozzu. Penzbeni es tenneszetbeni tamogatasok, tovahba i1Jllsagi- es csaladsegit6

szolgalat v~llamint hazi szocialis munkas segiti a niszorul6kat. (folyamatos)

(\1.

Ere-elm..:;]! v:

..

scgclyezettck szamanak csokkenese,

szemleletvaltozas a segeJyezettekneJ II elehite! vallas (alkoholizmus, munkavallalas megtagadasa) II ()sszefogas a gyamugy, az egeszsegligy, a1. oktatasi intezmenyek, a civil szervezctek az egyhtvak ko1.ott azert hogy a lenylegesen niszorulok hatekony segitseget kapjanak. iii H{lZi szociilJis gondozo es apol6 mukodtetese, (az idos egyedtilal16k. betegek ill littogaulsa. gy6gyszerrel val6 ellatasuk, rendelointezetbe szallftasuk. bolti II bevasarlasok. ttizelobehordas, napi latogatas). • Csahidsegites kereteben eletvezetesi problemakkaL szocialis gondokkal kUzdo iii szcmelyck mentalhigenias ellatasa II /\poJast gondozast nyujt6 intezmenyekkcl kapcsolattartas II

B. Toy
lni'ormatikai rcndsl.erek bevezet6sre kcrOlt.

H. 1.

haszmilata.

tovahhfcjlcsztcse,

Epol1l

Megva16sitand6 celok

I'~gcszsegcs,

sz;cp epitctt cs tcrmeszcti kornyczet kialakitasa

9

\!Jagyarorszag

S/'olgtllat

II II

II

1-'aluki)zpont megt\jitasa. vinigositas. parkositas (fak iiltetese) utak mclletL lemet{)kert folyamatos apolasa. feh\jitasa. Szahadidbki5zponlok fcjlcsztcse - jatszoteri butorok bcszcrzesc. szahadteri bLltorok kihelyezcsc a Sportcentrumban . Forras: paiyazat. kUlteriileti zartkerti ingatlanokhoz villany- es vizik6zmu epitesc. 2015. Forr{lS: tulajdol1osi hozzajaruJas. paiyazat

2. Egeszseg'Vedclem, szochilis intezkedesek (folyamatos), Fornls: palyazatok, szponzori es lakossagi himogatas, civil szervezetek, egeszsegiigyi intezmenyck stb. II

II

II II II

a ki)7SCg egeszscgterveben fogialtak megvalositasa - bctegsegek mege]()zesere iranYlll6 intezkedesek. felvilagosito el6adasok szervezese, egcsLsegnapok szervezese a korszeru taplaIkozast nepszer(isit6 program ok I1H:gval()sitasa, dohanyzas elleni kampany rClldszercs kapcsolattattas a haziorvossal es a csaiadsegit6 szervezetekkel nyugdijas cs kismama klub csatlakozas a hazi gondoz6 halozathoz. 2006.

3. Kornyczct- es tcrmeszetvedelem II

II

III

,.

az EU normaknak megfelel6cn a leveg6 vedelmere hozott onkormanyzati rendelet fokozott betat1atasa - tajekoztat6 el6adasok. komposztalas, 6kogazdalkodas. tarvagas helyett szalaz6 vagas alkalmazasa . Folyamatos. parlagfllmentes kornyezet megteremtese parlagteruletek felszillllolasa, gazdak tamogat
.to A ]akossag elvandorIasanak megsziintetese Ii

III Ii!

A munkaneikLiliseg leiszamolasa munkahelyek letesiiCsevei , 11 llj epilcsi te\ek lett kialakitva. forgalmi fejlesztesek ta1110gatasa -faJusi turiz11111s, vendCglatas

5. Kuitura, sport

.." " II!

Res!.! vcszOnk a T6hbcelu Kistersegi Tarsuias k()nyvtarprogramjaban. I btekonyahh tamogatas a civil szervezcteinknek - helyi tanccsoport es sportegyeslilct mllk6desenek tamogalasa. Fornis: szponzorok. civil szervezetek. sportccntrum tovabbfejlcsztese. Foiyamatos. Forras: palyazuL szponzorok. civil sl.ervc7ctek. s/.ahauteri rende/venyekhez helyszin biztositasa. Szahadid6kl)zpont . k{)ltsegvetcs. hagyom,inyok apolasa es a hitelet tamogatasa. Folyamatos: hiv6k. k{)ltscgvctCs.

10

III. Elozo Gazdasagi program teljesitese Fejlcsztcsek. palyazatok, tcrvek 20 I O. okt()hcr- 2015. szept.

2010. ()nkormClllYZall cpUlct. utak, jardak. k6zterek javltasa 1.350.000. Civil szenezctck Uimogatasa 600.000.-

Rendezvenyek 400.000.

20/J. ,. FiikasLa vasarias

,.

Rt:ndczvenvc k

_ _ _ _ _ _ _ _ 250.000. . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 500.000.

2(Jj2

•

SportlHt6z() epitesc _______________ 1.799.000.

II

Rendezvenyck JardJk. utak karbantalia'sa

,.

.. _

-----------

500.000. 900000 . .

2013 II

Spor!.()ir(-)z6 epitese ____._ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . ___ 1.729.000.

•

Rcndczvenyck

500.000.

2014. II

,. •

Onkormanyzati epUlet felLljiUlsa______.. . . .______ l.l00.000. Civil szervczctek tamogatasa 200.000. RClldezvcnyek lehonyolitasa 200.000.

2015. Rcndczvcnyck

400.000.

IV. Kimutatas elozo gazdasagi program oem teljesiilt fejlcszteseirol .. II

Onkorman)/uti utak fclLljitasa (hdyettc karbantartas) .hmlak klLljitci.sa (hclycttc karhantartas )

11

•

Templom felujitasa

• A fejlesztesek elmaradasat az elmaradt paiyazati lehetosegek es a koltsegveteslink helyzete okozta.

V. 2015-2019-ig Zalaboldogfa feilesztesi tervei 1. 2. 3. 4.

Utak, jardak teljes felujitasa Templom felujitasa Muemlek szobrok restauraiasa Jatszoter letesitese

..

Zalaboldogfa, 2015. april is 21.

A fentiekkel kapcsolatban eszrevetelem nincs.

(

I

!L\ ,fJ{padLt f / akacs Arpadne jegyzo

12

JEGYZOKONYV. Zalaboldogfa k5zseg 6nkormanyzati Kepviselotesruletenek aprilis 29-en tartott nyilvanos iileserol

Recommend Documents