2014. aprilis 28-an (hetfon) oral kezdettel. tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. Napirend:

* mUjtm I \ Spflpf.V ^Tf^y

Vinar Kozseg Onkormauyzata 9535 Vmar, Koztarsasag u, 38. «:,89 342-230

VINAR

Kepviselo-testulet Tagjainak Vinar

MEGHIVO

Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2014. aprilis 28-an (hetfon) 17.00 oral kezdettel tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal Nemesszalok, Rakoczi u.15. Napirend: Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselvi^ Mihdlyhdza* Vinar Kozsesek Kepviselotestuleteinek esvuttes ulesen: \J Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2013. evi zarszamadasa (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. SzabadicsZsuzsannajegyzo 2.1 Beszamolo a Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2013. evi munkajarol (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo Vinar Kozses Kepviselo-testuletenek ulesen: \.l Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek modositasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno polgarmester 2.1 Az Onkormanyzat 2013. evi zarszamadasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno polgarmester 3./ Papai Rendorkapitanysag beszamoloja a kozbiztonsag helyzeterol (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno polgarmester

4./ Vallalkozasi szerzodesek (irasos eloterjesztes) Eloado: Horvath Csaba polgarmester 5.1 Vegyes iigyek (szobeli eloterjesztes) Eloado: Horvath Csaba polgarmester Vinar, 2014. aprilis 22. Tisztelettel: Horvath Csaba sk. polgarmester A kiadmany hiteleul: Nemesszalok, 2014. aprilis 22.

dr. Szabadics Zajizsanna jegyzo i\ /

I

Yinar Kozseg Oidcormanvzafa 9535 Vinar. Koztarsasag u. 38,

V

VVWWvVv

4.

™

»

WWWVw'

W

«: 89 342-230

VINAR

JELENLETIIV aKepviselo-testiilet 2014 9.\\: ho..£S....napjan .......9.orakor megtartott nyilyanos/zart ulesen megjelentekrol:

Sorszam I./

Nev HORVATH CSABA

2./

KRANITZ ATTILA ERNONE alpolgarmester

3./

VARGA ANITA

kepviselo

4./

MARKUS JOZSEF

kepviselo

5./

NEMETH MIKLOSNE

kepviselo

Tisztseg polgarmester

Alairas

Y/ •Â,

Tanacskozasi joggal meghivottak: 1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

2.1

jegyzo

LM! tf.^ ("^,^.

.êit y*w

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása Előadó: Horváth Csaba polgármester

2

Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1/2013. (II.27.) számú rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Vinár község Önkormányzatának eredeti kiadási-bevételi előirányzata 24.892 e Ft. A változások következtében 25.981 e Ft-ra változott. VÁLTOZÁSOK: Óvodáztatási támogatásra 20 e Ft állami támogatást kaptunk, mely összeggel a kiadási előirányzatát is megemeltük. Közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetéséhez 67 e Ft állami támogatást kaptunk. ÖNHIKI támogatása 3.600 e Ft volt, mely összeggel a betervezett működési hitelt csökkentettük. Egyes jövedelempótló támogatás címén a tervezethez képest 156 e Ft-tal kevesebb állami támogatást kaptunk mely összeggel az FHT támogatás előirányzatát csökkentettük.

Gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére 232 e Ft értékű Erzsébet utalvány került kiosztásra. Közcélú foglalkoztatás támogatására a tervezettel szemben 72 e Ft kevesebb támogatást használtunk fel, mely összeggel a kiadási előirányzatot is csökkenetettük. A nyári diákmunka támogatására 286 e Ft-ot kaptunk a munkaügyi központtól, mely összeggel a bér előirányzatot megemeltük. A tervezettel szemben 140 e Ft-tal kevesebbel kellett hozzájárulni az általános iskolai tanulók étkeztetéséhez, mely összeggel a hitel előirányzatot csökkentettük. A telefondíj továbbszámlázásából 55 e Ft bevételre tettünk szert, mely összeggel a kiadási előirányzatot is megemeltük. A sportpálya építés végleges elszámolásához 16 e Ft állami támogatást kaptunk. Az önkormányzat az alábbi többletbevételre tett szert: - bírság 24 e Ft - gépjárműadó 295 e Ft - termőföld bérbeadás 1 e Ft - iparűzési adó 56 e Ft - pótlék 23 e Ft - vagyonkár bevétel 91 e Ft - önkormányzati vagyon bérbeadás 77 e Ft

Az onkormanyzat az alabbi kiadasi megtakaritasokat erte el: muvelodesi haz szakfeladaton 1.061 e Ft dologi kiadas falugondnoki szolgalat szakfeladaton 53 e Ft dologi kiadas szocialis etkeztetes szakfeladaton 162 e Ft dologi kiadas haziorvosi szolgalat szakfeladaton 62 e Ft dologi kiadas

A kiadasi megtakaritasokkal szemben az alabbi eioiranyzatokat meg kellett emelni: - bank koltseg 149 e Ft - hitelkamatl!9eFt funyiro vasarlas 131 e Ft - sportpalya epitese 1.124 e Ft - garazs epitese 258 e Ft. A kiadasi megtakaritasok es a beveteli tobbletek hatasara a hiany eioiranyzatot 1.295 e Ft-ra tudtuk csokkenteni. Kerem a tisztelt Kepviselo-testuletet, hogy eloterjesztesemet megvitatni, a koltsegvetesi rendeletet a mellekelt tervezetnek megfeleloen modositani sziveskedjenek.

Vinar, 2014. aprilis 15. Horvath polgarmester

Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2014.(….) önkormányzati rendelethez 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére. 2. Környezeti, egészségügyi következmények: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Fenti feltételek rendelkezésre állnak. Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (…) önkormányzati rendelete Vinár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításról Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Vinár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételét 25 981 ezer Ftban, módosított költségvetési kiadását 25 981 ezer Ft-ban állapítja meg. 2. § Vinár Község Önkormányzatának módosítás utáni előirányzatát az 1-6. melléklet és 1-3. tájékoztató tábla tartalmazza. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Horváth Csaba sk. polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk. jegyző

1.1. melléklet a ../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítási támogatás Mükődöképesség megőrzését szolg. kieg. támogatás Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

22 192 3 789 2 494 2 494

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

25 981

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

C 3 286 908 854 47 7 1 183 107 137 712

5 222 1 195 17 293 10 970 1 616 84 791 3 600

232 1 578 1 562 36

1 526 16

16 35 35

1 295 1 295

25 981

1.1. melléklet a ../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek


B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

C 23 201 6 804 1 560 6 878 7 959 2 765 5 143 51

2 780 2 613 167 67

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

100

25 981

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

25 981

8. 9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

25 981

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Ezer forintban

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-3 789

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

1 680

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

1 680

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

3 789

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

3 789

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

2789

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

1000 0 0

1.2. melléklet a .../2014. (.......) önkormányzati rendelethez

Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Működőképesség megőrzését szolg. tám. Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

22 152 3 789 2 494 2 494

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

25 941

11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 12..

13. 14.


C 3 246 908 854 47 7 1 143 107 107 712

5 212 1 195 17 293 10 970 1 616 84 791 3 600

232 1 578 1 562 36

1 526 16

16 35 35

1 295 1 295

25 941

1.2. melléklet a .../2014. (.......) önkormányzati rendelethez

Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

2013. évi előirányzat C 23 161 6 804 1 560 6 878 7 919 2 765 5 103 51

2 780 2 613 167 67


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

100

25 941


25 941

8. 9.


25 941



Ezer forintban -3 789

1.3. melléklet a .../2014. (......) önkormányzati rendelethez

Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2.


40


40

11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 12..

13. 14.

C 40

40

30

10


40

1.3. melléklet a .../2014. (......) önkormányzati rendelethez

Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2013. évi előirányzat C 40

40

40

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


40


40

8. 9.


40



Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közhatalmi bevételek

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

908

Megnevezés


D

E

Személyi juttatások

6 804

Intézményi működési bevételek

1 183

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 560

Átengedett központi adók

1 195

Dologi kiadások

6 878

Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

17 209 1 562

- 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

7 959

Tartalékok 35

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

22 092

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

1 494

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1 494

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele

23 201

Kölcsön törlesztése 1 295

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

1 295

Betét elhelyezése

2 789

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

24 881

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

23 201

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

24 881 1 109 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

23 201 385

2.1. melléklet a .../2014. (…...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

Megnevezés


D

E

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

1 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

27.


1 100


28.


29. 30. 31.


Címzett és céltámogatások

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 84

67


Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

167

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

2 613

- Lakástámogatás 16

100

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtása

Költségvetési bevételek összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen:

1 000


1 000

Hitelek törlesztése





Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

2 780

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

2 780


1 100 2 680 1 680


2 780 -

2.2. melléklet a .../2014. (…...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési maradvány igénybevétele

100

3. melléklet a .../2014. (......) önkormányzati rendelethez

Vinár Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


A

B

C

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

854

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

854

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4.melléklet a .../2014.(.....) Önkormányzati rendelethez

Vinár Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám A 1.

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

B

C

Sportpálya

200

2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

200

5. melléklet a ..../2014. (.......) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Sorszám

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év utáni szükséglet

A 1.

B

C

D

E

F

G

Labdarugó pálya

2. 3.

1 830

2012

206

1 624

Garázs

965

2012

107

858

Fúkasza

131

2013

131

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

ÖSSZESEN:

2 926

313

2 613

6. sz. mell 6. melléklet a …./2014. (…...) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Vinár

--------

Ezer forintban ! Száma A

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B

C

Előirányzat D

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Szerkezetátalakitási tartalék Működöképesség megőrzését szolg. kieg. Tám. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

2 091 908 854 47 7 1 183 107 137 712

5 222 1 195 17 293 12 586 84 791 3 600

232 1 578 1 562 36

1 526 16

16 35 35

22 192 3 789 3 789 25 981

6. sz. mell 6. melléklet a …./2014. (…...) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat


01

Vinár

--------



C

Előirányzat D

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

23 201 6 804 1 560 6 878 7 959 2 765 5 143 51

2 780 2 613 167 67

100

25 981

25 981

1 3

1. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

712

80

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

798 392

51

60

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

1 962

131


Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Bevételek

2.


3.


4.


5.

Támogatások , kiegészítések

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

35

35

8.

Felhalmozási bevételek

16

16

9.

Kölcsön visszatérülése

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

399 64

64

64

1 060

1 060

109

109

110

399

195

64

344 803

214

1 060

1 060

1 060

2 735

109

109

109

145

196

64

64

64

1 081

1 659

109

109

908 64

64

68

1 183

1 064

2 136

1 659

1 659

17 293

109

109

109

113

1 348

196

1 409

699

699

704

668

699

1 932

1 932

2 532

2 032

1 932

4 188

1 788

320 1 832

1 832

2 309

1 832

1 840

25 981

3 789

12.

Kiadások

13.


552

552

552

552

552

736

552

552

552

552

552

548

6 804

14.


127

127

127

127

127

157

127

127

127

127

127

133

1 560

15.

Dologi kiadások

625

625

625

625

625

621

525

525

525

502

525

530

6 878

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 628

628

628

628

628

1 094

584

628

628

628

628

629

7 959

600

100

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.


21.

Tartalékok

22.


23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

1 413

500

2 613

167

1 932

1 932

2 532

2 032

1 932

4 188

167

1 788

1 832

1 832

2 309

1 832

1 840

25 981

3.tájékoztató tábla

KIMUTATÁS a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

A

B

C

D

1.

TÖOSZ

tagdíj

15

2.

GEMARA

tagdíj

15

3.

Közös Hivatal

működés

4.

Kistérség támogatása

működés

10

5.

Marcalgewrgelyi Önkormányzat óvoda müködéséhez

működés

1 149

6.

Önkormányzat Nemesszalók

Iskolai étkeztetés

7.


Szennyvíz bérleti díj

21

8.

Polgárőrség támogatása

működés

30

9.

Vizitársulat

érdekeltségi hozzájárulás

11

10.


Általános Iskola 2012. évi elszámolása

11.

Nemesszalóki Iskola Alapítvány

gyereknap támogatása

3 377

140

416 10

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

5 194

Vinar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 2/2014.(V.14.) onkormanyzati rendelete Vinar Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegvetesenek modositasarol

Elfogadva: A Kepviselo-testtilet 2014. aprilis 28-i tilesen. Kihirdetve: 2014. majus 14-en

dr. SzabadicS Zsii^sanna jegyzo

Vinar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2/2014. (V.14.) onkormanyzati rendelete Vinar Kozseg Onkormanyzatanak 2013. evi koltsegveteserol szolo 1/2013. (11.26.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes i) pontjaban meghatarozott feladatko'reben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

Vinar Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegveteserol szolo 1/2013.(11.26.) onkormanyzati rendelet alapjan az onkormanyzat 2013. evi modositott koltsegvetesi bevetelet 25 981 ezer Ftban, modositott koltsegvetesi kiadasat 25 981 ezer Ft-ban allapitja meg. 2-§

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak modositas utani eloiranyzatat az 1-6. melleklet es 1-3. tajekoztato tabla tartalmazza. 3-§

Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba, es a hatalybalepeset koveto napon hatalyat veszti.

Horvath Csaba polgarmester

dr. Szabadic's^su^sanna j egyzo

1.1. melléklet a 2/2014. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítási támogatás Mükődöképesség megőrzését szolg. kieg. támogatás Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.


22 192 3 789 2 494 2 494

12. 13. 14.


25 981


C 3 286 908 854 47 7 1 183 107 137 712

5 222 1 195 17 293 10 970 1 616 84 791 3 600

232 1 578 1 562 36

1 526 16

16 35 35

1 295 1 295

25 981


Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek


B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

C 23 201 6 804 1 560 6 878 7 959 2 765 5 143 51

2 780 2 613 167 67


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

100

25 981


25 981

8. 9.


25 981


Ezer forintban


-3 789

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

1 680

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

1 680

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

3 789

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

3 789

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

2789

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

1000 0 0


Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Működőképesség megőrzését szolg. tám. Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2.


22 152 3 789 2 494 2 494


25 941

11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 12..

13. 14.


C 3 246 908 854 47 7 1 143 107 107 712

5 212 1 195 17 293 10 970 1 616 84 791 3 600

232 1 578 1 562 36

1 526 16

16 35 35

1 295 1 295

25 941


Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

2013. évi előirányzat C 23 161 6 804 1 560 6 878 7 919 2 765 5 103 51

2 780 2 613 167 67


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


100

25 941


25 941

8. 9.


25 941



Ezer forintban -3 789


Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2.


40


40

11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 12..

13. 14.

C 40

40

30

10


40


Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2013. évi előirányzat C 40

40

40

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


40


40

8. 9.


40



Ezer forintban


Kiadások

Megnevezés


B

C

A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


23.


24.


25. 26. 27.


908

Megnevezés


D

E


6 804


1 183


1 560


1 195

Dologi kiadások

6 878


17 209 1 562

- 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

7 959

Tartalékok 35




22 092


1 494


1 494







23 201



1 295

Betét elhelyezése

2 789



24 881


23 201


24 881 1 109 -


23 201 385



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

Megnevezés


D

E

1.


Beruházások

2.


Felújítások

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.


26.


1 000


27.


1 100


28.


29. 30. 31.



- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 84

67


Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

167


Vis maior támogatás Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

2 613

- Lakástámogatás 16

100

- Lakásépítés


- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtása


Költségvetési kiadások összesen:

1 000


1 000








Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

2 780

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

2 780


1 100 2 680 1 680


2 780 -



100

3. melléklet a 2/2014. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Vinár Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


A

B

C

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

854

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

854

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4.melléklet a 2/2014.(V.14.) Önkormányzati rendelethez

Vinár Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám A 1.

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

B

C

Sportpálya

200

2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

200


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Sorszám


Teljes költség




2013. év utáni szükséglet

A 1.

B

C

D

E

F

G

Labdarugó pálya

2. 3.

1 830

2012

206

1 624

Garázs

965

2012

107

858

Fúkasza

131

2013

131

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

ÖSSZESEN:

2 926

313

2 613

6. sz. mell 6. melléklet a 2/2014. (V.14.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat


01

Vinár

--------



C

Előirányzat D

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Szerkezetátalakitási tartalék Működöképesség megőrzését szolg. kieg. Tám. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek


2 091 908 854 47 7 1 183 107 137 712

5 222 1 195 17 293 12 586 84 791 3 600

232 1 578 1 562 36

1 526 16

16 35 35

22 192 3 789 3 789 25 981

6. sz. mell 6. melléklet a 2/2014. (V.14.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat


01

Vinár

--------



C

Előirányzat D

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1


7.2.



23 201 6 804 1 560 6 878 7 959 2 765 5 143 51

2 780 2 613 167 67

100

25 981

25 981

1 3


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

712

80

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

798 392

51

60

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

1 962

131


Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Bevételek

2.


3.


4.


5.

Támogatások , kiegészítések

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

35

35

8.

Felhalmozási bevételek

16

16

9.

Kölcsön visszatérülése

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

399 64

64

64

1 060

1 060

109

109

110

399

195

64

344 803

214

1 060

1 060

1 060

2 735

109

109

109

145

196

64

64

64

1 081

1 659

109

109

908 64

64

68

1 183

1 064

2 136

1 659

1 659

17 293

109

109

109

113

1 348

196

1 409

699

699

704

668

699

1 932

1 932

2 532

2 032

1 932

4 188

1 788

320 1 832

1 832

2 309

1 832

1 840

25 981

3 789

12.

Kiadások

13.


552

552

552

552

552

736

552

552

552

552

552

548

6 804

14.


127

127

127

127

127

157

127

127

127

127

127

133

1 560

15.

Dologi kiadások

625

625

625

625

625

621

525

525

525

502

525

530

6 878

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 628

628

628

628

628

1 094

584

628

628

628

628

629

7 959

600

100

17.


18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.


21.

Tartalékok

22.


23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

1 413

500

2 613

167

1 932

1 932

2 532

2 032

1 932

4 188

167

1 788

1 832

1 832

2 309

1 832

1 840

25 981

3.tájékoztató tábla

KIMUTATÁS a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám


Támogatás célja

Támogatás összge

A

B

C

D

1.

TÖOSZ

tagdíj

15

2.

GEMARA

tagdíj

15

3.

Közös Hivatal

működés

4.

Kistérség támogatása

működés

10

5.

Marcalgewrgelyi Önkormányzat óvoda müködéséhez

működés

1 149

6.


Iskolai étkeztetés

7.



21

8.


működés

30

9.

Vizitársulat


11

10.


Általános Iskola 2012. évi elszámolása

11.

Nemesszalóki Iskola Alapítvány

gyereknap támogatása

3 377

140

416 10

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

5 194

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előadó: Horváth Csaba polgármester

2

Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) kimondja, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. Vinár község Önkormányzatának eredeti előirányzata 247 892 e Ft, módosított előirányzata 25 981 e Ft. Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1 sz. táblázat szemlélteti.

A bevételek általános értékelése: Igazgatási szolgáltatás díjbevétele címen a kifüggesztési díj bevételét könyveltük 26 e Ft összegben Intézményi működési bevételek között könyveltük Vagyonkár térítésére 91 e Ft a továbbszámlázott szolgáltatást 107 e Ft tereprendezésre kapott 131 e Ft kötbér E.ON-tól 10 e Ft közterület bérleti díját 64 e Ft a fodrászüzlet bérleti díját 55 e Ft Pálköve bérleti díját 18 e Ft valamint a szociális étkeztetés térítési díját 543 e Ft Összesen: 1 019 e Ft összegben. Kamat bevételünk a számlán levő pénz után kapott 5 e Ft volt. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek között a gépjárműadóra befizetett 688 e Ft-ot, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 e Ft-ot, és egyéb bírság címen befizetett 24 e Ft-ot tartjuk nyilván. Helyi adók és adójellegű bevételek címen 1 361 e Ft-ot kaptunk, melyből az iparűzési adó összege 854 e Ft, talajterhelési díj 507 e Ft. Helyi adók beszedéséhez kapcsolódó pótlék, és bírság bevételünk 23 e Ft volt 2013 évben. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása 17 209 e Ft, az alábbiak: Települési önkormányzatok működési támogatása 7 496 e Ft Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1 616 e Ft 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 921 e Ft 2. Lakásfenntartási támogatás 613 e Ft 3. Ápolási díj 22 e Ft 4. Óvodáztatási támogatás 60 e Ft Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 643 e Ft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2 550 e Ft Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 281 e Ft Működőképesség megőrzését szolg. kieg. tám. 3 600 e Ft Szerkezetátalakítási tartalék 791 e Ft Egyéb működési célú közp.tám. 232 e Ft Összesen: 17 209 e Ft

3

Működési célú támogatásértékű bevétel címen a közcélú foglalkoztatás támogatására 1 526 e Ft-ot, az Egészségbiztosító Pénztártól a szűrővizsgálat útiköltségére 36 e Ft-ot igényelhettünk. Működési célú pénzeszközként kaptunk a Falunap kiadásaihoz a Marcal-Bitvamenti Vadásztársaságtól 15 e Ft-ot, és a Nemesszalóki Mg Zrt-től 20 e Ft-ot. Felhalmozási bevételek államháztartáson belül jogcímen lakossági közműfejlesztési támogatás visszaigénylését könyveltük 67 e Ft, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 17 e Ft összegben, és a 2012 évben megkezdett sportpálya beruházás támogatására igényelhettünk 16 e Ft MVH támogatást. Finanszírozási bevételek címen a beruházás megelőlegezésre felvett hitelt tartjuk nyilván 1 295 e Ft összegben.

A kiadások általános értékelése: A kiadások teljesítését a 2 sz. táblázat szemlélteti. Települési hulladékkezelés szakfeladaton kifizetés nem történt. Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton teljesített kiadás 8 591 e Ft volt. Tiszteletdíjra 3 242 e Ft, járulékai 794 e Ft, 1 178 e Ft-ot fizettünk ki dologi kiadásra, melyek az alábbiak: Irodaszer, nyomtatvány 20 e Ft Készletbeszerzés 9 e Ft Nem adatátviteli távközlési díj 12 e Ft Gázenergia-szolgáltatás 100 e Ft Villamosenergia-szolgáltatás díja 43 e Ft Karbantartás, kisjavítás 12 e Ft Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 142 e Ft Továbbszámlázott szolgáltatás 85 e Ft Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 112 e Ft Egyéb befiz. kötelezettség (2012 év elsz.) 252 e Ft Banki költség, postai díjak 269 e Ft Kamatkiadások (ÁH kívül) 64 e Ft Kamatkiadások (ÁH belül) 3 e Ft Felhalmozási kamatkiadások (ÁH kívül) 55 e Ft Összesen: 1 178 e Ft Közös Hivatal működésére 3 377 e Ft-ot adtunk át 2013 évben. Közvilágítási feladatok ellátása 535 e Ft-ba került a községnek. Város és községgazdálkodási szolgáltatás címén kifizetett kiadás 3 969 e Ft. Munkabérre 565 e Ft, járulékaira 84 e Ft került kifizetésre, 594 e Ft a dologi kiadás, melyek részletezve az alábbiak: Hajtó- és kenőanyag 46 e Ft Készletbeszerzés 118 e Ft Szállítási szolgáltatás 16 e Ft

4

Villamosenergia-szolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

8 e Ft 72 e Ft 255 e Ft 79 e Ft 594 e Ft Az iskolai diáknap költségeihez 10 e Ft-tal járultunk hozzá, Pápai Kistérségi Társulás részére 10 e Ft, Vinár Polgárőrség részére 28 e Ft működési támogatást utaltunk. Garázs építése miatt 857 e Ft költségünk volt, a sportpálya beruházására 1 624 e Ft-ot, közműfejlesztés támogatására 66 e Ft-ot fizettünk ki 2013 évben. Vásároltunk egy bozótvágót 131 e Ft összegben. Óvodai nevelés szakfeladaton a Marcalgergelyi Óvoda működési kiadásaihoz járultunk hozzá ütemterv szerint 1 149 e Ft-tal. Közoktatási tevékenység szakfeladaton az iskola részére, étkeztetésre átadott pénzösszeget mutatjuk ki, ütemterv szerint 556 e Ft volt. Háziorvosi szolgálat szakfeladatra 497 e Ft került kifizetésre, amely dologi kiadás: Készletbeszerzés 40 e Ft Gázenergia szolgáltatás 190 e Ft Áramdíj 67 e Ft Víz- és csatornadíjak 18 e Ft Karbantartás, kisjavítás 20 e Ft Egyéb üzemelt. szolg. (szemétszáll. Riasztó díja ) 56 e Ft Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 106 e Ft 497 e Ft Fogorvosi ellátás szakfeladaton kifizettünk 109 e Ft-ot a fogászati ellátásra. Segélyek, támogatások címen 2 381 e Ft kifizetés történt. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 157 e Ft Egyéb pénzbeli juttatás (Bursa H.) 100 e Ft Normatív lakásfenntartási támogatás 675 e Ft Ápolási díj 30 e Ft Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 232 e Ft Óvodáztatási támogatás 60 e Ft Átmeneti segély 21 e Ft Temetési segély 50 e Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 10 e Ft Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 46 e Ft 2 381 e Ft Szociális étkeztetés szakfeladaton kifizetett összeg 1 044 e Ft volt 2013 évben, mely a vásárolt élelmezés költsége. Falugondnoki szolgáltatás szakfeladaton kifizetett összeg 2 698 e Ft, melyből a munkabér 1 506 e Ft, járulékai 419 e Ft. Dologi kiadás 773 e Ft, az alábbiak: Irodaszer, nyomtatvány 1 e Ft Hajtó- és kenőanyag 417 e Ft Munkaruha, védőruha 31 e Ft

Keszletbeszerzes Karbantartas, kisjavitas Egyeb iizemeltetes, fenntartas Felszamitott AFA

3 e Ft 48 e Ft 132 e Ft 141 e Ft 773 e Ft

Onkormanyzatok altal nyiijtott lakastamogatas szakfeladaton kifizetes nem tortent. Hosszu ideju kozcelii foglalkoztatas szakfeladaton a kifizetett munkaber 1 014 e Ft, jarulekai 140 e Ft volt. Konyvtari szolgaltatas szakfeladaton kifizetett megbizasi dij 231 e Ft, jarulekai 56 e Ft volt. Kozmuvelodesi intezmenyek miikodtetese 1.173 e Ft volt, melyek az alabbiak: • • • • • • • •

Hajto- es kenoanyag Kiserteku targyi eszkoz Keszletbeszerzes Gazenergia szolgaltatas Villamosenergia-szolgaltatas Viz- es csatornadijak Egyeb iizemeltetes Felszamitott AFA

4 e Ft 45 e Ft 47 e Ft 341 e Ft 79 e Ft 44 e Ft 364 e Ft 249 e Ft 1 173 e Ft

Koztemeto fenntartasi feladatokra 88 e Ft-ot koltottiink, amely dologi kiadas az alabbiak: • Hajto- es kenoanyag 48 e Ft • Keszletbeszerzes 9 e Ft • Villamosenergia-szolgaltatas 2 e Ft • Viz- es csatornadij 11 e Ft • Vasarolt termekek AFA 18 eFt 88eFt

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testuletet, hogy beszamolomat m&gvttatm. es elfogadm 1 j- i " J sziveskedjenek. Vinar, 2014. marcius 26. Horvath Csaba polgarmester

Vinár Önkormányzat 2013. év Működési Bevételi forrás megnevezése Igazgatási szolg.díj Intézményi működési bevétel Kamat bevételek Önkormányzatokn ak átengedett közhatalmi bev. Helyi adók, és adójellegű bevételek Adópótlék, adóbírság Központi kv-i támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszköz ÁH kívülről Felhalmozási bevételek ÁH belül Maradvány műk.célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú ighénybevétele Finanszírozási bevételek

Összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított Teljesítés előirányzat

Teljesítés %-a

7

26

371

903

1 178 4

1 019 5

87 100

392

712

713

798

1 361


Felhalmozási Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

7

26

371

903

1 178 4

1 019 5

87 100

100

392

712

713

100

1 361

100

798

1 361

1 361

100

23

23

100

23

23

100

12 728

17 210

17 209

100

12 728

17 210

17 209

100

1 312

1 562

1 562

100

1 312

1 562

1 562

100

35

35

100

35

35

100

100

100

100

1 494

1 494

1 535

103

1 000

1 000

1 000

100

6 265

1 295

1 295

100

6 265

1 295

1 295

100

24 892

25 981

25 883

100

23 892

24 881

24 783

100

1 494

1. sz.táblázat adatok e Ft-ban

1 494

1 535


Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

100

100

100

1 000

1 000

1 000

100

1 000

1 100

1 100

100

100

Vinár Önkormányzat 2013. év 2. sz táblázat adatok ezer Ft-ban

A TELJESÍTÉSBŐL SZAKFELADAT Települési hulladékkez. Önkormányzati jogalk. Közvilágítás Községgazdálkodás Óvodai nevelés Közoktatási tev. Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Segélyek, támogatások Szociális étkeztetés Falugondnoki szolg. Önk.-i lakástámogatás Hosszú idejű közfogl. Könyvtári szolgáltatás Közművelődési int. Köztemető fenntartás Összesen

EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS TELJESÍTÉS Személyi ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT %-A juttatás

21 8 203 654 1 951 1 149 280 781 120 2 629 1 206 3 043 100 1 543 287 2 255 670 24 892

21 8 826 654 3 863 1 149 556 719 120 2 765 1 044 2 990 100 1 471 287 1 246 170 25 981

Munkaadók Dologi Pénzeszköz at terhelő kiadás átadás járulék

8 591 535 3 969 1 149 556 497 109 2 381 1 044 2 698

97 82 103 100 100 69 91 86 100 90

3 242

794

565

84

1 506

419

1 154 287 1 173 88 24 231

78 100 94 52

1 014 231

140 56

93

6 558

1 178 535 594

Támogatás

Függő tételek

Beruházás Összesen

3 377 48 1 149 556

2 678

497 109 2 381 1 044 773

1 173 88

1 493 5 991

5 130

2 381

2 678

8 591 535 3 969 1 149 556 497 109 2 381 1 044 2 698 1 154 287 1 173 88 24 231

Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 3/2014.(….) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére. 2. Környezeti, egészségügyi következmények: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Fenti feltételek rendelkezésre állnak. Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (…) önkormányzati rendelete Vinár Község Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 25 883 ezer Ft költségvetési bevétellel, 22 690 ezer Ft költségvetési kiadással, 1 652 ezer Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. 2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

2

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az 1. tájékoztató tábla tartalmazza. (4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 2. és 3. tájékoztató tábla tartalmazza. (5) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a 4. tájékoztató tábla tartalmazza. 3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Horváth Csaba sk. polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk. jegyző

1. melléklet a ....../2014. (......) önkormányzati rendelethez

Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítási támogatás Működőképesség megőrzését szolg. tám. Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.


12. 13. 14.




Teljesítés

3

4

5

2 093 798 798

3 286 908 854

3 147 927 854

903

47 7 1 183

47 26 1 024

60 712

107 137 712

107 138 543

5 222 1 195 17 293 10 970 1 616 84 791 3 600

5 231 1 196 17 293 10 970 1 616 84 791 3 600

232 1 578 1 562 36

232 1 578 1 562 36

1 526 16

1 526 16

16

16

35 35

35 35

16 133 8 759 2 494 2 494

22 192 3 789 2 494 2 494

22 053 3 830 2 535 2 535

6 265 700 5 565

1 295

1 295

1 295

1 295

24 892

25 981

25 883

24 892

25 981

25 883

131 392 12 728 11 016 1 712

1 312 1 312

1 312


Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcím

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.



Teljesítés

3

4

5

23 192 6 620 1 530 7 505

23 201 6 804 1 560 6 878

21 553 6 558 1 493 5 991

7 537

7 959

7 511

2 629 4 867 41

2 765 5 143 51

2 381 5 092 38

1 700 1 600

2 780 2 613

2 678 2 612

100

167

66

100

167

66

24 892

25 981

24 231


2.7. 2.8.


2.9.


2.10. 3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


24 892

25 981

24 231

8. 9.


24 892

25 981

22 690

-8 759

-3 789

-1541

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1


-2 178


Kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


798

908

927


903

1 183


392

23.


24.


25. 26. 27.



Megnevezés




6

7

8

9


6 620

6 804

6 558

1 024


1 530

1 560

1 493

1 195

1 196

Dologi kiadások

7 505

6 878

5 991

12 728

17 209

17 209

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 629

2 765

2 381

1 312

1 562

1 562


4 908

5 194

5 130

23 192

23 201

21 553

23 192

23 201

21 553

23 192 -

23 201 385

21 553 400 1 935

- 5.-ből: EU támogatás

Tartalékok

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

35

35


16 133

22 092

21 953

1 494

1 494

1 535


1 494

1 494

1 535












5 565

Betét elhelyezése


7 059

1 494

1 535

23 192

23 586

23 488


Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

23 192 7 059 5 565

23 586 1 109 -

23 488 -


2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

2013. évi módosított 2013. évi teljesítés előirányzat 4

Megnevezés


6

7

5

1.


Beruházások

2.


Felújítások

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.



8

9

1 600

2 613

2 612

100

167

66

100

167

66

1 700

2 780

2 678

1 700

2 780

2 678

1 700 -

2 780 -

2 678 -


Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

84

84


Egyéb központi támogatások

16

16

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés


- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtás


100

1 000

1 000

1 000

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1 000

1 000

1 000








Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 1 295

1 295

Betét elhelyezése

700

1 295

1 295



1 700

2 295

2 295


27.


1 700

2 395

2 395

28.


29. 30. 31.


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek


1 700 1 700 700

2 395 2 680 1 680

2 395 2 578 1 578


3. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez


100

700

26.

2013. évi módosított 2013. évi teljesítés előirányzat


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban !

Sportpálya


Teljes költség




2013. év teljesítés

1

2

3

4

5

6.

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 7=(4+6)

1 830

2012

206

1 624

1 624

1 830

Garázs

964

2012

107

858

857

964

Fűnyíró

131

2013

131

131

131

2 613

2 612

2 925

ÖSSZESEN:

2 925

313

5. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez Önkormányzat

megnevezése

01

Vinár


--------

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



3

4

5

2

Teljesítés 6

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítái támogatás Működőképesség megőrzését szolg. tám. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés

3.

4. 5.

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

7.

8.

9. 10. 11.

3 286 908 854

3 147 927 854

47 7

47 26

903

1 183

1 024

60 712

107 137 712

107 138 543

131

5 222

5 231

392 12 728 12 728

1 195 17 293 12 586 84 791 3 600

1 196 17 293 12 586 84 791 3 600

232

232

1 312 1 312

1 578 1 562 36

1 578 1 562 36

1 312

1 526 16

1 526 16

16

16

35 35

35 35


11.1. 11.2. 12.

2 093 798 798

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16 133 8 759 7 059 1 700

22 192 3 789 1 494 2 295

22 053 3 830 1 535 2 295


24 892

25 981

25 883

5. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez Önkormányzat

megnevezése

01

Vinár


--------





3

4

5

2

Teljesítés 6

Bevételek Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

23 192 6 620 1 530 7 505

23 201 6 804 1 560 6 878

21 553 6 558 1 493 5 991

7 537

7 959

7 511

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

2 629 4 867 41

2 765 5 143 51

2 381 5 092 38

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

1 700 1 600

2 780 2 613

2 678 2 612

100 100

167 167

66 66

24 892

25 981

24 231

24 892

25 981

24 231

1 1

1 3

1 3

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1


7.2.



1. tájékoztató tábla a ......../2014. (........) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám


Támogatás célja

Módosított (E Ft)

Tényleges (E Ft)

1.

TÖOSZ

tagdíj

15

2.

GEMARA

tagdíj

3.

Közös Hivatal támogatása

mükődés

3 377

3 377

4.

Marcalgergelyi Önkorm. Óvoda támogatás

mükődés

1 149

1 149

5.



6.


iskolai étkeztetés

7.


mükődés

8.


2012 évi elszámolás

9.

Nemesszalók Iskola Alapítvány

10. 11.

15

21 140

140

30

28

416

416

gyereknap

10

10

Kistérség támogatás

mükődés

10

10

Vizitársulat


11

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

5 194

5 130

Vinár Önkormányzat

2. tájékoztató tábla a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.

ESZKÖZÖK 1

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

2

3

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

1. Törzsvagyon

02.

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

(10+11)

4

5

09.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

108 341

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

95 458

78 520

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

95 458

78 520

95 458

78 520

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)

79 351

18.

1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

19.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)

34.

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1

Becsült

állományi érték

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

2. Üzleti immateriális javak

Könyv szerinti



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

Könyv szerinti állományi érték 4

5

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.


69.

95 458

78 520


70.

95 458

75 726


71.

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)

2 794

73.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.


80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

2 265

161


87.

2 265

161

88.

2 265

161

89.

2 265

161

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

2

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

516

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1 749

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

5

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

93.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

94.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97.

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

98.

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

10 618

670


107.

10 618

670

113.

10 618

670

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

114.

10 618

670

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

10 618

670

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117.

2. Üzleti járművek (119+122)

118.

2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

119.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

300

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

300

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés


5

136.

2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

300

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

6 580

3 648

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

6 580

3 648

164.

6 580

3 648

165.

6 580

3 648

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

6 580

3 648

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167.

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)

146.

1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.


152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

153. 154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)

160.

1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

168.

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

173.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

4

Becsült

117

117



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

1.1. Élelmiszerek

180.

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

2. Egyéb készletek (188+..+192)


114 921

5 83 299

187.

2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

197.

3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

2. Adósok (204+..+207)

203.

1 529

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

1 529

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.


207.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)

208.

3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.


216.


217.


218.


219.


220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

5

Becsült

1 529



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.


5

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

1 652

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

31

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

31

1.1.1. Forint pénztár

237.

31

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

242.

1 621

2.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

1 621

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.


245.

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)

251.

3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.


254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

6

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

3 187

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

86 486

6

Becsült



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2013. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

86 714

2. Tőkeváltozások

02.

-3 209

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

83 505

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

1 652

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

1 652

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

1 652 1 295

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

34

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

34

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

1 295

34

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

1 329

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

86 486

4. tájékoztató tábla a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 994 989 5

4.

Bevételek ( + )

23 348

5.

Kiadások

22 690

6.

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

(-)

7.


8.


1 652 1 621 31

Vinar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 3/2014.(V.14.) onkormanyzati rendelete Vinar Kozseg Onkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol

Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 28-i ulesen. Kihirdetve: 2014. majus 14-en 5r> ^\

/-—.;

|! dr. Szabadics Zûzsanna jegyzo

Vinar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 3/2014.(V,14.) onkormanyzati rendelete Vinar Kozseg Onkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete az Alaptorveny 3 2. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el: (1) A kepviselo-testiilet a 2013. evi koltsegvetes vegrehajtasarol szolo zarszamadast 25 883 ezer Ft koltsegvetesi bevetellel, 22 690 ezer Ft koltsegvetesi kiadassal, 1 652 ezer Ft helyesbitett maradvannyal hagyja jova. (2) Az onkormanyzat merlegszeruen bemutatott kiadasait, beveteleit onkormanyzati szinten az 7. mellekletben foglaltaknak megfeleloen fogadja el. (3) A miikodesi bevetelek es kiadasok, valamint a tokejellegli bevetelek es kiadasok merleget a 2. es 3. melleklet szerint fogadja el.

2.§ (1) Az onkormanyzat beruhazasi kiadasait a 4. melleklet szerint hagyja jova. (2) Az onkormanyzat beveteli es kiadasi eloiranyzatainak teljesiteset az 5. mellekletben foglaltaknak megfeleloen hagyja jova. (3) A celjelleggel juttatott tamogatasok felhasznalasat az L tdjekoztato tdbla tartalmazza. (4) Az onkormanyzat vagyonkimutatasat a 2. es 3. tdjekoztato tdbla tartalmazza. (5) Az onkormanyzat penzeszkoz valtozasanak kimutatasat a 4. tdjekoztato tdbla tartalmazza. 3.§ i\ /

Ez a rendelet kihirdeteaet koveto napon lep hatalyba.

ni

HorvamCsaba polgarmester

/*•>*-"• \^/

dr. Szabadics Zsmsanna jegyzo


Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítási támogatás Működőképesség megőrzését szolg. tám. Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.


12. 13. 14.




Teljesítés

3

4

5

2 093 798 798

3 286 908 854

3 147 927 854

903

47 7 1 183

47 26 1 024

60 712

107 137 712

107 138 543

5 222 1 195 17 293 10 970 1 616 84 791 3 600

5 231 1 196 17 293 10 970 1 616 84 791 3 600

232 1 578 1 562 36

232 1 578 1 562 36

1 526 16

1 526 16

16

16

35 35

35 35

16 133 8 759 2 494 2 494

22 192 3 789 2 494 2 494

22 053 3 830 2 535 2 535

6 265 700 5 565

1 295

1 295

1 295

1 295

24 892

25 981

25 883

24 892

25 981

25 883

131 392 12 728 11 016 1 712

1 312 1 312

1 312


Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcím

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.



Teljesítés

3

4

5

23 192 6 620 1 530 7 505

23 201 6 804 1 560 6 878

21 553 6 558 1 493 5 991

7 537

7 959

7 511

2 629 4 867 41

2 765 5 143 51

2 381 5 092 38

1 700 1 600

2 780 2 613

2 678 2 612

100

167

66

100

167

66

24 892

25 981

24 231


2.7. 2.8.


2.9.


2.10. 3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


24 892

25 981

24 231

8. 9.


24 892

25 981

22 690

-8 759

-3 789

-1541

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1


-2 178


Kiadások

Megnevezés




2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


798

908

927


903

1 183


392

23.


24.


25. 26. 27.



Megnevezés




6

7

8

9


6 620

6 804

6 558

1 024


1 530

1 560

1 493

1 195

1 196

Dologi kiadások

7 505

6 878

5 991

12 728

17 209

17 209

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 629

2 765

2 381

1 312

1 562

1 562


4 908

5 194

5 130

23 192

23 201

21 553

23 192

23 201

21 553

23 192 -

23 201 385

21 553 400 1 935

- 5.-ből: EU támogatás

Tartalékok

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

35

35


16 133

22 092

21 953

1 494

1 494

1 535


1 494

1 494

1 535












5 565

Betét elhelyezése


7 059

1 494

1 535

23 192

23 586

23 488



23 192 7 059 5 565

23 586 1 109 -

23 488 -




II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

2013. évi módosított 2013. évi teljesítés előirányzat 4

Megnevezés


6

7

5

1.


Beruházások

2.


Felújítások

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.



8

9

1 600

2 613

2 612

100

167

66

100

167

66

1 700

2 780

2 678

1 700

2 780

2 678

1 700 -

2 780 -

2 678 -


Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

84

84


Egyéb központi támogatások

16

16

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés


- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtás


100

1 000

1 000

1 000

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1 000

1 000

1 000








Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 1 295

1 295

Betét elhelyezése

700

1 295

1 295



1 700

2 295

2 295


27.


1 700

2 395

2 395

28.


29. 30. 31.


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek


1 700 1 700 700

2 395 2 680 1 680

2 395 2 578 1 578




100

700

26.

2013. évi módosított 2013. évi teljesítés előirányzat


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban !

Sportpálya


Teljes költség




2013. év teljesítés

1

2

3

4

5

6.

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 7=(4+6)

1 830

2012

206

1 624

1 624

1 830

Garázs

964

2012

107

858

857

964

Fűnyíró

131

2013

131

131

131

2 613

2 612

2 925

ÖSSZESEN:

2 925

313

5. melléklet a 3/2014. (V.14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat

megnevezése

01

Vinár


--------





3

4

5

2

Teljesítés 6

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítái támogatás Működőképesség megőrzését szolg. tám. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés

3.

4. 5.

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

7.

8.

9. 10. 11.

3 286 908 854

3 147 927 854

47 7

47 26

903

1 183

1 024

60 712

107 137 712

107 138 543

131

5 222

5 231

392 12 728 12 728

1 195 17 293 12 586 84 791 3 600

1 196 17 293 12 586 84 791 3 600

232

232

1 312 1 312

1 578 1 562 36

1 578 1 562 36

1 312

1 526 16

1 526 16

16

16

35 35

35 35


11.1. 11.2. 12.

2 093 798 798

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16 133 8 759 7 059 1 700

22 192 3 789 1 494 2 295

22 053 3 830 1 535 2 295


24 892

25 981

25 883

5. melléklet a 3/2014. (V.14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat

megnevezése

01

Vinár


--------





3

4

5

2

Teljesítés 6

Bevételek Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

23 192 6 620 1 530 7 505

23 201 6 804 1 560 6 878

21 553 6 558 1 493 5 991

7 537

7 959

7 511

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

2 629 4 867 41

2 765 5 143 51

2 381 5 092 38

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

1 700 1 600

2 780 2 613

2 678 2 612

100 100

167 167

66 66

24 892

25 981

24 231

24 892

25 981

24 231

1 1

1 3

1 3

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1


7.2.



1. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám


Támogatás célja

Módosított (E Ft)

Tényleges (E Ft)

1.

TÖOSZ

tagdíj

15

2.

GEMARA

tagdíj

3.

Közös Hivatal támogatása

mükődés

3 377

3 377

4.

Marcalgergelyi Önkorm. Óvoda támogatás

mükődés

1 149

1 149

5.



6.


iskolai étkeztetés

7.


mükődés

8.


2012 évi elszámolás

9.

Nemesszalók Iskola Alapítvány

10. 11.

15

21 140

140

30

28

416

416

gyereknap

10

10

Kistérség támogatás

mükődés

10

10

Vizitársulat


11

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

5 194

5 130



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.

ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

1. Törzsvagyon

02.

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

(10+11)

4

5

09.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

108 341

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

95 458

78 520


17.

95 458

78 520

95 458

78 520

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)

79 351

18.

1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

19.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.


34.


35.


36.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1

Becsült

állományi érték

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

2. Üzleti immateriális javak

Könyv szerinti



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.


5

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.


69.

95 458

78 520


70.

95 458

75 726


71.

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)

2 794

73.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.


80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

2 265

161


87.

2 265

161

88.

2 265

161

89.

2 265

161

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

2

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

516

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1 749

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

5

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

93.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

94.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97.

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

98.

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

10 618

670


107.

10 618

670

113.

10 618

670

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

114.

10 618

670

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

10 618

670

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117.

2. Üzleti járművek (119+122)

118.

2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

119.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

300

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

300

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés


5

136.

2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

300

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

6 580

3 648

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

6 580

3 648

164.

6 580

3 648

165.

6 580

3 648

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

6 580

3 648

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167.

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)

146.

1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.


149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.


152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

153. 154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)

160.

1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

168.

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

173.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

4

Becsült

117

117



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

1.1. Élelmiszerek

180.

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

2. Egyéb készletek (188+..+192)


114 921

5 83 299

187.

2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

197.

3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

2. Adósok (204+..+207)

203.

1 529

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

1 529

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.


206.


207.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)

208.

3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.


210.


211.


212.


213.


214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.


216.


217.


218.


219.


220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

5

Becsült

1 529



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.


5

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

1 652

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

31

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

31

1.1.1. Forint pénztár

237.

31

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

242.

1 621


243.

1 621

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.


245.

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)

251.


252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.


254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

6

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

3 187

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

86 486

6

Becsült



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2013. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

86 714

2. Tőkeváltozások

02.

-3 209

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

83 505

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

1 652

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

1 652

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

1 652 1 295

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

34

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

34

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

1 295

34

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

1 329

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

86 486

4. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.14.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:

2.


3.


Összeg ( E Ft ) 994 989 5

4.

Bevételek ( + )

23 348

5.

Kiadások

22 690

6.

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

(-)

7.


8.


1 652 1 621 31

M e g á l l a p o d á s - tervezet mely létrejött: Dáka Község Önkormányzata 8592 Dáka, Dózsa György u. 95. (képviseli: Végh József polgármester), Pápadereske Község Önkormányzata 8593 Pápadereske, Rákóczi u. 43. (képviseli: Edvy Róbert polgármester) Pápasalamon Község Önkormányzata 8594 Pápasalamon, Petőfi tér 3. (képviseli: Horváth Ferenc polgármester) Nóráp Község Önkormányzata 8591 Nóráp Kossuth utca 48. (képviseli: Stankovics Ferenc polgármester) Nyárád Község Önkormányzata 8512 Nyárád, Kossuth u. 1. (képviseli: Pajak Károly polgármester), Marcalgergelyi Község Önkormányzata Marcalgergelyi, Kossuth u. 52. (képviseli: Léránt Károlyné polgármester) Vinár Község Önkormányzata Vinár Köztársaság u.45. (képviseli: Horváth Csaba polgármester) /a továbbiakban: Megállapodó felek/ között, területi védőnői szolgálat működtetésére, védőnői feladatok ellátására az alábbiakban foglaltak szerint: 1) Megállapodó felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján a helyi önkormányzat feladata – a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében – gondoskodni az egészségügyi alapellátásról. 2) Felek megállapodnak, hogy az egészségügyi alapellátás körébe tartozó területi védőnői feladatokat 2014. augusztus 1. napjától Dáka Község Önkormányzata által foglalkoztatott védőnővel látják el. A védőnői szolgálatot Dáka Község Önkormányzata működteti. 3) Megállapodó felek lerögzítik, hogy a védőnői körzet Dáka, Pápasalamon, Pápadereske, Nóráp, Nyárád, Marcalgergelyi és Vinár községek közigazgatási területére terjed ki. 4) Megállapodó felek lerögzítik, hogy a védőnői szolgálatot működtető Dáka Község Önkormányzata tevékenysége során köteles a területi védőnői szolgálatról szóló 49/2004. ESZCSM rendeletben foglalt rendelkezések maradéktalan érvényesítésére. A védőnői feladatok ellátását a rendelet 2. §. (1) bekezdése szerinti képesítéssel rendelkező 1 fő közalkalmazott védőnő foglalkoztatásával kell biztosítani. A védőnővel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. §(1) bekezdésében foglaltak alapján történik, ezen jogokat Dáka Község Önkormányzatának képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat Dáka Község Önkormányzatának polgármestere látja el. Felek megállapodnak, hogy a védőnő jutalmazására, továbbá részére egyéb, nem kötelező jellegű juttatás megállapítására, kizárólag a polgármesterek egyhangú döntésével, - az általuk meghatározott mértékben - kerülhet sor. 5) A területi védőnői szolgálat működési költségeinek fedezetére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendeletben biztosított pénzeszköz szolgál. 6) Megállapodó felek lerögzítik, hogy az 5.) pontban foglaltak szerinti – területi védőnői szolgálat finanszírozására vonatkozó - szerződést az Országos Egészségbiztosítási

Pénztárral (a továbbiakban: OEP) Dáka Község Önkormányzatának polgármestere jogosult megkötni. 7) A OEP által a 6.) pontban foglalt szerződés szerinti összeget elsősorban a védőnő személyi juttatásaira kell fordítani. A támogatás felhasználásáról Dáka Község Önkormányzata utólag a tárgyévet követő év április 30. napjáig tájékoztató elszámolást küld Pápadereske, Pápasalamon, Nóráp, Nyárád, Marcalgergelyi és Vinár községek önkormányzatai számára. 8) Amennyiben az OEP által biztosított pénzeszköz nem elegendő a védőnői szolgáltatás finanszírozására, úgy Dáka, Pápadereske, Pápasalamon, Nóráp, Nyárád, Marcalgergelyi és Vinár községek önkormányzatai a hiányzó finanszírozást lakosságszám arányosan (az előző év december 31-i állapot szerint) viselik. A védőnői szolgálat fenntartásához szükséges hozzájárulás mértékét mindegyik önkormányzat saját éves költségvetési rendeletében köteles szerepeltetni. Amennyiben többlet jelentkezik, úgy azt szintén lakosságszám arányosan berendezések, felszerelések, beszerzésére használják fel. 9) A védőnői szolgálat feladatainak ellátására megállapodó felek az alábbiak szerint biztosítják a megfelelő ingatlant és eszközöket: a. Dáka Község Önkormányzata a tulajdonát képező Dáka, Dózsa György u. 23. szám alatti védőnői helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére és gondoskodik a tanácsadónak a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó eszközeinek (műszer, eszköz, berendezési tárgy, stb.) beszerzéséről, a meglévők pótlásáról. gondoskodik. b. Pápadereske Község Önkormányzata a tulajdonát képező Pápadereske, Rákóczi u. 43. szám alatti védőnői helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére és gondoskodik a tanácsadónak a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó eszközeinek (műszer, eszköz, berendezési tárgy, stb.) beszerzéséről, a meglévők pótlásáról. gondoskodik. c. Pápasalamon Község Önkormányzata a tulajdonát képező Pápasalamon, Petőfi tér 2. szám alatti védőnői helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére és gondoskodik a tanácsadónak a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó eszközeinek (műszer, eszköz, berendezési tárgy, stb.) beszerzéséről, a meglévők pótlásáról. d. Nóráp Község Önkormányzata saját tulajdonú védőnői helyiséget (tanácsadó) nem tart fenn, a védőnői tanácsadás a Dáka Község Önkormányzata által fenntartott tanácsadói helyiségben történik. e. Nyárád Község Önkormányzata a tulajdonát képező 8512 Nyárád, Arany J. u. 64. szám alatti védőnői helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére és gondoskodik a tanácsadónak a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó eszközeinek (műszer, eszköz, berendezési tárgy, stb.) beszerzéséről, a meglévők pótlásáról. gondoskodik. f. Marcalgergelyi Község Önkormányzata a tulajdonát képező 9534. Marcalgergelyi, Kossuth u. 52. szám alatti védőnői helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére és gondoskodik a tanácsadónak a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó eszközeinek (műszer, eszköz, berendezési tárgy, stb.) beszerzéséről, a meglévők pótlásáról gondoskodik. g. Vinár Község Önkormányzata a tulajdonát képező 9534. Vinár, Köztársaság u. 45. szám alatti védőnői helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére és gondoskodik a tanácsadónak a mindenkori hatályos

jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó eszközeinek (műszer, eszköz, berendezési tárgy, stb.) beszerzéséről, a meglévők pótlásáról. h. Az a.-g. pontokban meghatározott helyiségek fenntartásával járó feladatai (karbantartás, fűtés, világítás, takarítás, stb.) a tulajdonos önkormányzat kötelessége. 10) A védőnői szolgálat működési engedélyének beszerzésére, módosítására Dáka Község Önkormányzatának polgármestere jogosult. 11) A védőnői körzetből kiválni az adott önkormányzat képviselő-testületének minősített többségű döntésével a naptári év utolsó napjával lehet úgy, hogy a minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatot a kiválást megelőzően legalább 4 hónappal korábban (augusztus 31-ig) kell Dáka Község Önkormányzatával közölni. A védőnői körzetből történő kiválás egyben a megállapodásból történő kilépést is jelenti. 12) Megállapodó felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból és feladatellátásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetére kikötik a Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 13) Ezen megállapodás 2014. augusztus 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 14) A jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a védőnői feladatok ellátására Nyárád, Marcalgergelyi, Vinár, Községek Önkormányzatai által 2013. június 27. napján kelt, valamint Dáka, Pápadereske, Pápasalamon, Nóráp Községek Önkormányzatai által 2013. ???? napján kelt megállapodása hatályát veszti. Dáka, 2014. ……..

Végh József polgármester

Horváth Ferenc polgármester

Pajak Károly polgármester

Edvy Róbert polgármester

Léránt Károlyné polgármester

Stankovics Ferenc polgármester

Horváth Csaba polgármester

A Megállapodást Dáka község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014.(…) számú, Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014.(…) számú, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014.(...) számú, Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014.(…) számú Nyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014.(…) számú, Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014.(...) számú, Vinár Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014.(…) határozatával elfogadta és jóváhagyta.

Beszamolo a Falugondnoki Szolgalat 2013. evi munkajarol Vinar Kozseg Onkormanyzata 2009-ben hozta letre a falugondnoki szolgalatot, elsosorban azzal a cellal, hogy az alapveto sziiksegletek hozzajutasat segitse. A falugondnoki szolgalatot az Onkormanyzat sajat rendelete szabalyozza, tekintettel a helyi adottsagokhoz es sajatossaghoz igazodo egyeni es kozossegi igenyek kielegitesere. A falugondnoki tisztseget 2009 aprilisatol ota toltom be. A szolgalat valamennyi eleme teritesmentes! Elmondhatjuk, hogy mara a falugondnoki szolgalat hasznos elem lett a kozseg eleteben. A falugondnoki szolgalat kicmelt es rendszercs fcladatai: Az igenybevevok, napi egyszeri meleg etel hazhozszallitasa, a Nemesszaloki konyharol. 2013. evben atlagosan 6 fo volt az etkezesben resztvevok szama. Az ovodasok napi ketszeri szallitasa reggel es delutan. Alapellatasi feladataim korcbc tartozik: Egeszsegiigyi ellatashoz valo hozzajutas biztositasa (orvosi szakrendelesre, gyogykezelesre szallitas). A kepviselotestulet rendelete alapjan a szolgaltatast elsosorban Veszprem megyere korlatoztak . Tovabbi feladataim: a helyi szocialis szuksegletek kielegitese, igenyek, informaciok kozvetitese az Onkormanyzat es a lakossag kozott, a lakossagi szolgaltatasok (bizonyos iigyintezes), a kozremukodom az Onkormanyzati feladatok megoldasaban (levelek, dokumentumok szallitasa az Onkormanyzat es a korjegyzoseg hivatala kozott, funyiras, rendezvenyek lebonyolitasanak, szervezesenek segitese), a Iskolasok, ovodasok szallitasa sport, es kulturalis rendezvenyekre. a Bevasarlas biztositasa minden honap masodik penteken. a A kozfoglalkoztatottak iranyitasa a Gepek karbantartasa 2013. evben a bejelentett szallitasi feladatok hianytalanul elvegzesre keriiltek. Az onkorrnanyzati feladatokat folyamatos munkaban vegzem, a funyirasi tevekenyseg segitesekent egy runyiro kistraktor all rendelkezesemre. Az elvegzett szocialis tevekenyseget az igenybevevo alairassal igazolja, melyet a Polgarmester ellenoriz, ellenjegyez. Igyekszem munkamat a legjobb tudasom szerint vegezni a lakossag segitesenek erdekeben. Kerem, hogy beszamolomat elfogadni sziveskedjenek. Marcalgergelyi, 2014. aprilis 28.

Tisztelertel: Kiss Attila Falugondnok

Átfogó értékelés VINÁR község önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi végrehajtásáról

Készítette: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

1

Tisztelt Képviselőtestület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése előírja, hogy a „helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít és megtárgyalja.” Az értékelést meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. A beszámoló tartalmi elemeit a Kormányrendelet határozza meg, amelynek figyelembe vételével készül a beszámoló. A települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Így biztosítani kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a gyermekjóléti szolgáltatást, átmeneti gondozást valamint meg kell szervezni és közvetíteni kell a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. Önkormányzatunk a költségvetés által biztosított keretei között a gyermekvédelmi törvényben előírt kötelező feladatokon túl is támogatja a családokat, gyermekeket. A tankönyvek árának felét kifizeti az önkormányzat, a felsőoktatásban tanulók részére ösztöndíj támogatást biztosít. 1. Demográfiai mutatók Településünkre - mint általában az egész országra gyermekvállalás csökkenése.

- is jellemző a népesség fogyása, a

Vinár állandó lakossága 2013. december 31-én 243 fő. Gyermekvédelmi szempontból a 0-18 év közötti korosztály számunkra a fontosabb. Vinár népességének megoszlása 2013. december 31-én az alábbi:

0-14 éves 14-18 éves 19-62 éves 63 év felett

32 fő 13 fő 159 fő 39 fő

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint gyermekvédelmi szakellátások és hatósági intézkedések biztosítják.

2

2. A gyermekvédelmi törvényben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a szülő vagy más törvényes képviselő valamint a nagykorú gyermek kérheti, ha nappali tagozaton tanulmányokat folytat. A jogosultságot a jegyző 1 év időtartamra állapítja meg, ha a feltételeknek megfelel. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján a gyermek jogosult - a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére a Gyvt szabályai szerint - évi két alkalommal augusztus illetve november hónapban gyermekenként 5.800-Ft-os támogatásra (Erzsébet-utalványban) - külön jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére ( pl. tankönyvtámogatás, tandíjtámogatás, kollégiumi térítési díj támogatás ) 2013. augusztus hónapban 20 gyermek, november hónapban 20 gyermek részére összesen 232.000,- Ft támogatás került kifizetésre, mely visszaigényelhető 100 %-ban.

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény A képviselő- testület helyi rendelete a támogatás megállapítását a polgármester hatáskörébe utalta. December hónapban a gyermekes családokat segítette az önkormányzat gyermekenként 1.000,-Ft-al, összesen 46.000-Ft volt ez a kiadás.

Óvodáztatási támogatás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §a új elemként rendelkezik 2009. évtől az óvodáztatási támogatásról. A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, akinek gyermeke legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába a beíratást követően évi két alkalommal óvodáztatási támogatást állapít meg. Feltétele a támogatásnak még az az önkéntes szülői nyilatkozat, hogy a gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A támogatás megállapításának feltételei 2013. szeptember 1-től megváltoztak. Az új szabályozás szerint óvodáztatási támogatás annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítható meg, akinek gyermeke - tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és

3

- legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába. Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti. Első alkalommal húszezer forint a támogatás gyermekenként, majd ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint. Vinár községben két személy részére 60.000,- Ft óvodáztatási támogatás került kifizetésre. A Gyvt-ben nem szabályozott, az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások Az önkormányzat támogatja a felsőoktatási intézményben tanulókat akik a Bursa Hungarica ösztöndíjat igényelték. Erre a célra 100.000 ,-Ft–ot fizetett az önkormányzat, havi 5.000,.Ft/fő összegben. Természetben nyújtott ellátások A gyermekétkeztetés a községben az óvodai ellátással valamint az iskolai napközi igénybevételével megoldott. Kedvezményben azok a gyermekek részesülnek, akik a törvény alapján erre jogosultak. Az általános iskola 1-8. osztályában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók ingyenes étkeztetésben részesülnek. 50 %-os kedvezményben részesülnek: 3 vagy több gyermekes családok, a tartósan beteg gyermek. Óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek étkeztetése ingyenes. 50 %-os kedvezményt kap a 3 vagy több gyermekes, valamint a tartósan beteg gyermeket nevelő család. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 2007. január 25-től 2013. június 30-ig a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete, 2013. július 1. naptól a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye látta el a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatát. A szolgálat 48 településen a családsegítős feladatokat 4 fő családgondozóval, a gyermekjóléti szolgálat feladatait 6 fő családgondozóval látta el. A családsegítő szolgálat valamint a gyermekjóléti szolgálat 2013. évi munkájáról készült beszámoló a jelen előterjesztésem mellékletét képezi.

4

A gyermekek napközbeni ellátása A településen iskola, óvoda nincs. A gyermekek napközbeni ellátása a Nemesszalóki Általános Iskola Napközijében illetve a Marcalgergelyi óvodában biztosított.

Gyermekek átmeneti gondozása A gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátása megszervezhető helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában. 2013. évben átmeneti gondozást igénylő gyermekelhelyezés nem vált szükségessé.

4. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása 2013. évben felügyeleti szerv ellenőrzést gyámügyi területen nem végzett. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok maghatározása A feladatok folyamatos, magas színvonalú ellátásához elengedhetetlen feltétel a folyamatos továbbképzés. Feladatként jelentkezik a helyettes szülői hálózat fejlesztése, családok átmeneti otthona vagy hajléktalan szálló kialakítása főleg kistérségi szinten a települések összefogásával. 6. Bűnmegelőzési koncepció, gyermekvédelem Nemesszalók, Marcalgergelyi és Vinár községek közös bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval rendelkeznek, amit 2006. évben a képviselő-testületek elfogadtak. A koncepció főbb szempontjai többek között: célkitűzések rövid, közép illetve hosszú távra, prioritások, a megvalósítás eszközei, a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése, ifjúságvédelem, droghasználat és kábítószer-bűnözés csökkentése, családon belüli erőszak megelőzése, idős egyedül élők fokozott védelme, áldozattá válás megelőzése, a megélhetési bűnözés, követendő magatartások népszerűsítése, a megelőzés hatékony kommunikálása és a rendőrséggel való együttműködés. Gyermek és fiatalkorú bűnelkövetés a településen nem volt, családon belüli erőszakkal érintett gyermekről nincs tudomásunk.

5

7. Az onkormdnvzat es civil szervezetek kavcsolata A kozsegben civil szervezetkent a Voroskereszt es az Asszonykorus miikodik, akik a szabadido hasznos eltolteseben segitik a fiatalokat Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy beszamolomat megvitatni es elfogadni sziveskedjen. Nemesszalok, 2014. aprilis 22. Dr. Szabadics Zs^zsanna jegyzo

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8500 Pápa, Csáky L. u. 12. Levelezési cím: 8500 Pápa, Pálos tér 2. Tel./fax.: 06-89/321-137 Szám:GY-286-9/2014. Ügyintéző:Kocsis Timea

Tárgy:Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról

Vinár Község Képviselő-Testületének Tisztelt Képviselő-testület! Hivatkozással a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) foglaltakra, a 2013. évben végzett munkáról, illetve változásokról az alábbiakban számolunk be Vinár község vonatkozásában. A Gyvt. a következők szerint határozza meg a gyermekvédelem fogalmát: A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A speciális gyermekvédelem az árva, elhagyott, veszélyeztetett (esetleg bűnelkövető gyermek) különlegesen fokozott védelmét garantálja. A családból kikerült, vagy kiemelt gyermek teljes körű ellátását az ún. intézményes gyermekvédelem biztosítja. Ebben kiemelt szerepe van a Gyermekvédelmi Központnak, a gyermek- és lakásotthonoknak, a hivatásos nevelőszülőknek, és a család- és utógondozóknak, valamint a javítóintézeteknek. Az általános gyermekvédelem a gyermekek családban történő nevelésének támogatását, veszélyeztetettségüknek a megelőzését jelenti. Ez a megelőző tevékenység döntő részben az oktatási, egészségügyi és szociális intézményhálózatban (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, az egyes ágazatok komplex együttműködésével, mely a családgondozók tevékenységén alapul. A beszámolóban érintett év folyamán a Társulás 48 településén - változatlan feltételek mellett - a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 6 fő családgondozója látta el a gyermekjóléti szakmai feladatokat. A családgondozók munkájában az 1997. évi XXXI. törvény, az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet az irányadóak. A gyermekjóléti szolgálat fő feladatköre a családokkal való rendszeres kapcsolattartás, amely családgondozás keretében és ügyfélfogadással valósul meg. A családgondozó szükség szerint gondozza az ellátásban részesülő gyermeket, illetve családját, valamint folyamatos kapcsolatot tart az érintett gyermekintézmények képviselőivel, a jelzőrendszeri tagokkal annak érdekében, hogy megszűnjenek a fennálló problémák. Mindezeken túl ügyfélfogadási időben a község családgondozója a gyermekek és a szüleik rendelkezésére áll.

A tevékenységünkkel kapcsolatos információk - ügyfélfogadási óráink időpontja, elérhetőségünk, tevékenységünk, a szolgáltatás igénybevételének módja- a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§-nak megfelelően - az önkormányzati hirdetőtáblán megtalálhatóak. A pápai irodaházunkban péntekenként 8-12 óráig ügyfélfogadást tartunk melynek keretein belül állunk ügyfeleink rendelkezésére. Ügyeleti rendszerünknek köszönhetően a hét öt napján, telefonon vagy személyesen is elérhetők a családgondozók. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 14. § (2) bekezdése előírja a gyermekjóléti szolgálatnak az észlelő-jelzőrendszer működtetését, melyben a jelzőrendszer tagjai a veszélyeztetettség okait feltárják, szakterületükön belül javaslatot tesznek a megszüntetésre, valamint a veszélyeztetettség kialakulását az adott településen preventív munkával előzik meg. Az alapellátás során a gyermekjóléti szolgálat családgondozói segítik a családokat egységük megőrzésében. Feladatunk elsősorban a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, ezért életvezetési tanácsadással próbáljuk motiválni a szülőket a gyermekek testi-lelki egészségi szükségleteinek kielégítésére. A gondozott családokra jellemző, hogy a problémák halmozottan fordulnak elő. A szolgálatot igénybe vevők legtöbb esetben gyermeknevelési problémával kerültek a szakemberek látókörébe. Ezt követi az anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggő problémák gyakori előfordulása, valamint a családi konfliktusok jelenléte. Legfőbb célunk és feladatunk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek, illetve családok problémáit a jelzőrendszer tagjaival közösen oldjuk meg. A jelzőrendszer tagjainak a még hatékonyabb együttműködése érdekében az elmúlt évben előadássorozatot tartottunk, ami igencsak eredményesnek mondható, mivel érezhetően aktívabbak lettek a tagok és érzékenyebbé váltak a veszélyeztetettség észlelésére. A 2013. évben szakmaközi megbeszélésre hat esetben, esetkonferenciára egy alkalommal került sor a településen. Vinár község vonatkozásában az elmúlt évben három jelzés érkezett szolgálatunkhoz. A Gyvt. 39.§(3) bekezdésének a.) pontja alapján a rendőrségnek is jelzési kötelezettsége van szolgálatunk felé. Vinár községben a 2013-as évben nem érkezett jelzés gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőre vonatkozóan. Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége alapellátás keretein belül nem szüntethető meg, vagy az együttműködés hiányzik a család, illetve a gyermek részéről a járási gyámhivatalnál kezdeményezzük a gyermek védelembe vételét. Ekkor gondozási-nevelési tervet készítünk, melynek célja a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése. Vinár településen a 2013-as évben nem került sor védelembe vételre. Amennyiben a gyermek védelembe vétele nem vezet eredményre, testi, lelki, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése veszélybe kerül, a családgondozó javaslatot tesz a gyermek családból történő kiemelésére. Vinár községben a 2013. évben nem gondoztam, olyan családot, akinek gyermeke kapcsán sor került ideiglenes vagy átmeneti nevelésbe vételre. A Gyvt. 39.§ (5) bekezdésének a.) pontja alapján a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének érdekében a családgondozó a gyermek szüleinél rendszeres

családgondozást végez, annak érdekében, hogy a gyermek minél előbb visszahelyezhető legyen családjába. A 2013. évben Vinár községben nem gondoztam olyan családot, akiknek gyermeke átmeneti nevelésben vannak. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közé tartozik a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11.§ (1) bekezdésében előírt szociális válsághelyzetben lévő anya tájékoztatása az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról, ellátásokról és az, hogy személyesen közreműködik problémái rendezésében. Amennyiben a várandós anya nem vállalja születendő gyermeke felnevelését, a családgondozó tájékoztatja az örökbe adás lehetőségéről, továbbá jelez a védőnőnek a várandós anya válsághelyzetéről. A 2013. évben ilyen problémával nem foglalkoztam a községben. Jelentős változás volt a 2013. évben, hogy január 1-től a gyámhatósági feladatok jegyzői hatáskörből átkerültek a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Gyámhivatalához. A járási gyámhivatal vezetőjével a feladatellátásban részt vevő valamennyi településen tájékoztatást tartottunk a hatásköri illetékesség változásáról. A tájékoztatáson túl célunk volt a jelzőrendszer hatékonyabb működésének előmozdítása is. Az együttműködés feltételeinek az előkészítése eredményesnek mondható, mivel zavartalanul folyik a közös munka. Az elmúlt évhez hasonlóan ingyenes pszichológiai tanácsadást is biztosítunk az igénybe vevő ügyfelek számára, keddi napokon heti 4 órában, valamint havi két alkalommal, önsegítő csoportfoglalkozás keretében 2 óra csoportfoglalkozást biztosítunk a hasonló problémákkal küzdő gyermekek számára. Vinár községből a tavalyi évben nem vették igénybe a pszichológus segítségét. Szükség esetén jogi tanácsadást biztosítunk a hozzánk forduló ügyfelek számára. A tanácsadás - melyet dr. Édes Ágnes biztosít- első alkalommal díjmentes. A 46/2003. (VIII.8.) ESZCSM rendelet 13. §-a alapján Szolgálatunk 2013. március 26-án tartotta éves gyermekvédelmi tanácskozását. Meghívott előadónk Véghné Vadas Mercédesz, a Pápai Rendőrkapitányság munkatársa a gyermekbántalmazásról, Nagyné Holczinger Csilla, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának Vezetője a jelzőrendszer fontosságáról, ill. a hatékony működéséről tartott színvonalas előadást. A Gyvt. 39.§(2) bekezdésének d.) pontja alapján a gyermekjóléti szolgálat szabadidős programokat szervez az ellátási területén élő kiskorúak számára. Szolgálatunk a korábbi évekhez hasonlóan a 2013-es évben is felajánlotta a falunapok, gyermeknapok és egyéb helyi rendezvényeken való közreműködést melynek során mozgó játszóház keretein belül kézműves foglalkozásokat biztosítottunk a programon résztvevőknek. Ennek köszönhetően a nyári hónapokban közel 22 település meghívásának tettünk eleget. Az Erzsébet program keretén belül sikeresen pályáztunk a „Miénk a nyár” elnevezésű pályázatra. Sikeres pályázatunknak köszönhetően 20 gyermeket táboroztathattunk a Zánkai Gyermeküdülőben.

2013. december 6-án 20 gyermek vehetett részt a Pápai Jókai Mór Művelődési Központ szervezésében megrendezésre kerülő mikulás napi rendezvényen. A gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálattal közösen karácsonykor, a Feladatellátó Intézmény költségvetésének a terhére, valamint magánszemélyek felajánlásainak köszönhetően közel 150 csomagot állított össze és szállított ki hátrányos helyzetű családok számára. A csomagok tartalma: száraztészta, rizs, liszt, kristálycukor, olaj, keksz, tej, gabonapehely szárazsütemény, szaloncukor, karácsonyi édességek(a Schoco Bon felajánlásának köszönhetően), valamint kis asztali világító játék(az Euro City üzlet jóvoltából). A csomagok eltérő tartalommal kerültek kiszállításra attól függően, hogy a család hány gyermeket nevel. A Vöröskereszt pápai szervezete, adománygyűjtési akciójuk sikerességének köszönhetően 5 bőséges élelmiszercsomaggal bővítette a kiszállítható adományok mennyiségét. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal vezetője, munkatársai között meghirdette a karácsonyi cipős doboz akciót, aminek köszönhetően 47 doboznyi szeretettel segítették munkánkat és okoztak örömet a járás területén élő nehéz sorsú gyermekeknek. A beszámolóban érintett év folyamán, szolgálatunk több alkalommal részesült adományban: A Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettől több alkalommal kaptunk ruhaadományt és magánszemélyektől is rendszeresen érkezik felajánlás, hogy bútorokat, ruhaneműt, háztartási eszközöket, ágyneműt szívesen adományoznának az arra rászoruló személyeknek. 2013. júniusban a korábbi évekhez hasonlóan részt vett a szolgálat a Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által lebonyolításra kerülő élelmiszerosztásban. 29 településnek 10255 kg mennyiségű élelmiszersegély került kiosztásra. 2013 októberében, a második fordulóban pedig, már 39 település csatlakozott az élelmiszerosztáshoz, amelyen szintén 10255 kg mennyiségű élelmiszert juttattak el a rászoruló családokhoz.

Eredményeink, nehézségeink, jövőre vonatkozó javaslataink meghatározása - Munkánk során komoly gondot jelent, hogy nem rendelkezünk szociális intézményi háttérrel, (családok átmeneti otthona, hajléktalanszálló) pedig egyre nagyobb igény mutatkozik erre. Ezek megléte esetén a krízishelyzetbe került személyeknek, családoknak gyorsabb és hatékonyabb segítséget tudnánk nyújtani. Ennek megoldásához szívesen fogadjuk segítő javaslataikat. - A jövőben is fontosnak tartjuk a jelzőrendszeri tagokkal kiépített együttműködés fenntartását, a folyamatos kapcsolattartást munkánk hatékonyságának, szolgálatunk szakmai

színvonalának

emelése

érdekében.

Mindezeket

jelzőrendszeri

esetmegbeszélésekkel, személyes konzultációkkal tudjuk megvalósítani. Tekintettel arra,

hogy az elmúlt időszakban több tragikus, sajnálatos esetről is értesültünk, amely Magyarországon történt és a gyermekjóléti szolgálat munkáját is érintette, pontosabban a jelzőrendszer működésének a hiánya derült ki az esetekből. Ezekből a történtekből tanulva szeretnénk még nagyobb hangsúlyt fektetni a jelzőrendszer hatékony működésére. - Segítő munkánk eredményességét szolgálná egy alapítvány megléte, melyen keresztül nagyobb mennyiségű adományt tudnánk eljuttatni a rászoruló családoknak, egyéneknek. - Szolgálatunk jövőbeni célja az, hogy a 2013. évben elkezdett, önsegítő csoportot tovább működtessük és minél több gyermek vehessen részt ezeken a foglalkozásokon.

Ennyiben

kívántunk

szolgálatunk

2013.

évi

tevékenységéről

beszámolni.

Kérjük,

beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek és szolgálatunk munkáját a továbbiakban is támogassák. Ezúton

köszönjük

segítő

együttműködésüket,

mellyel

munkánk

eredményességét

elősegítették.

Pápa, 2014. február 24.

Tisztelettel:

Földi Anikó szakmai vezető

Kocsis Timea családgondozó

PÁPAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÓ INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 8500 Pápa, Pálos tér 2. Tel.: 06-89-510-340 Fax: 06-89-321-137 [email protected] Iktatószám: Sz–137/2014

Tárgy: Beszámoló a családsegítő szolgálat 2013. évi munkájáról

VINÁR község Képviselő Testületének

Tisztelt Képviselő Testület! Községükben a családsegítést az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata biztosította. Jelentős változás volt az elmúlt évben, hogy nevünk megváltozott, így 2013. 07. 01-től Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményeként működünk és 4 településsel /Farkasgyepű, Bakonyjákó, Nagytevel, Homokbödöge/ bővült ellátási területünk. 48 településen, 4 családgondozóval látjuk el a családsegítő szolgáltatás feladatait. Szolgálatunk családgondozóinak munkájában az 1993. évi III. törvény, és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet az irányadók. Az ellátási területünkhöz tartozó településeket (gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve) felosztottuk a családgondozók között, akik a személyes elérhetőségükről, illetve a szolgáltatás igénybevételének módjáról a település hirdetőtábláján tájékoztatják a lakosságot. A pápai központi irodaházunkban minden pénteken 8-12 óráig állunk ügyfeleink rendelkezésére. Az 1993. évi III. törvény 64. § (2) bekezdése előírja a családsegítő szolgálatoknak az észlelőjelzőrendszer működtetését. A törvény értelmében ennek tagja az adott település jegyzője, a szociális, egészségügyi szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtói szolgálat. A jelzőrendszer tagjaival folyamatos kapcsolatot tartunk és közösen vagy szorosan együttműködve felajánljuk segítségünket az általuk jelzett, problémával küzdő személyeknek,

illetve

családoknak.

Egyházak

és

magánszemélyek

szolgálatunknak, ha segítségre szoruló családról, személyről értesülnek.

is

jelezhetnek

A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, ezért a hozzánk érkező jelzésekben akkor tudunk segítséget nyújtani, ha az abban érintett személy vagy család elfogadja, igényli segítségünket. Célunk az, hogy a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízis helyzetbe került személy, család életvezetési képességeit megőrizzük, az ilyen helyzethez vezető okokat megelőzzük, valamint a krízishelyzet megszüntetését elősegítsük. A családgondozás során az egyénekkel, családokkal való kapcsolattartás egyrészt szolgálatunk pápai épületében, másrészt az érintettek életterében, személyes felkeresés útján történik. Munkánk során legfőbb célunk és feladatunk, hogy a segítségre szoruló egyének, családok problémáit, velük együtt, illetve a jelzőrendszer tagjaival közösen oldjuk meg. Tevékenységünk és feladatrendszerünk: Az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében: -

Tájékoztatást adunk a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról és segítséget nyújtunk az ellátás igénylésében.

-

Családgondozással elősegítjük a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását azért, hogy a család harmonikusabban működhessen. Pl.: válásnál segítjük az ügyek megbeszélését, családi konfliktusokban tanácsot adunk.

-

Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk (pénzbeosztás, alkoholizálás).

-

Segítjük azokat a családokat és egyéneket, akik nem képesek hivatalos ügyeik intézésére és önmaguk képviseletére, támogatjuk őket abban, hogy ügyeiket hatékonyan, önállóan intézzék, pl.: beadványok megírása, mit hol lehet elintézni.

-

Továbbra is ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadást biztosítunk ügyfeleinknek előzetes időpont egyeztetést követően.

-

Szolgálatunk ingyenes ruhaadománnyal látja el a rászoruló családokat, hogy anyagilag támogassuk őket. A 2013. évben jelentős mennyiségű ruhaadományt kaptunk a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettől, illetve magánszemélyektől.

Családsegítő szolgálatunk együttműködésre kötelezett célcsoportja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú munkanélküliek. A szociális törvény 37/D§-a kimondja, hogy az aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel történő együttműködésre minden

önkormányzatnak ki kell jelölnie egy szociális intézményt, amely ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat, melyet településük vonatkozásában szolgálatunk lát el. Fentiek miatt a rendszeres szociális segélyben részesülők nem önkéntesen veszik igénybe szolgáltatásainkat,

hanem

együttműködési

kötelezettségük

van

velünk

segélyük

folyósításának feltételeként. A rendszeres szociális segélyezettekkel történő munkánk során átfogó célunk: a társadalmi és munkaerő-piaci reintegráció elősegítése, a munkanélküliség mérséklése a nem foglalkoztatott, tartósan munka nélkül lévőknél, hogy mielőbb a munkaerőpiac aktív részesei legyenek. Egyéb tevékenységeink, programjaink 2013 áprilisában a gyermekjóléti szolgálattal közösen sikeresen pályáztunk az Erzsébet program keretében, a „Miénk a nyár” elnevezésű kiírásra. Így lehetőségünk nyílott ez év augusztusában egy hétre 20 fő hátrányos helyzetű gyermeket a zánkai gyermeküdülőben nyaraltatni. A program sikeresen lezajlott és felejthetetlen élményekkel tértek haza a gyermekek. 2013 júniusában, a korábbi évekhez hasonlóan részt vett szolgálatunk a Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által lebonyolításra kerülő élelmiszerosztásban 29 településnek 10255 kg mennyiségű élelmiszersegély került kiosztásra. 2013 októberében már 39 település csatlakozott az élelmiszerosztáshoz, amelyen szintén 10255 kg mennyiségű élelmiszer került a rászoruló családokhoz. Szolgálatunk az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a 2013. évben is felajánlotta a falunapok, gyermeknapok keretében megrendezésre kerülő kézműves tevékenységek lebonyolítását Mozgó játszóház keretében. Tavasz végétől az ősz végéig közel 25 alkalommal vettünk részt a fenti rendezvényeken. 2013. december 6-án 20 gyermek vehetett részt a Pápai JMK szervezésében megrendezésre kerülő mikulás napi ünnepségen. A hagyományokhoz ragaszkodva a 2013. év karácsonyán is megajándékozta szolgálatunk a hátrányos helyzetű, gondozásban lévő családjait. A csomagok elsősorban tartós élelmiszerből, a gyermekeknek szánt édességből, illetve játékokból álltak, melyeket az ünnepet megelőző héten vittünk el gondozott családjainknak. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal dolgozói cipős doboz akciót szerveztek, az általuk összegyűjtött adományokat felajánlották a szolgálatunk által gondozott családoknak, mellyel hozzájárultak karácsonyi ajándékozásunk színvonalának növeléséhez.

Azokat a kiskorú gyermekeket, akiknek a családjukban az ellátása nem megfelelő, a gyámhivatal védelembe veszi, valamint rendelkezik a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról. A gyámhatóság családgondozóink közül eseti gondnokot rendel ki, aki gondoskodik

folyamatosan

a

Veszprém

Megyei

Kormányhivatal

természetbeni

családtámogatások számlájára átutalt családi pótléknak, a gyermekek szükségleteire történő felhasználásáról. Így különösen ruházat, élelmiszer, gyógyszer, közétkeztetés, tisztasági szerek és egyéb iskolai felszerelések vásárlása kapcsán felmerülő költségekről. Az elmúlt évben is több alkalommal szükségessé vált a családi pótlék természetbeni felhasználásánál családgondozóink eseti gondnokként való közreműködése.

A családsegítő szolgálat 2013. évi munkáját bemutató statisztikai adatok településük vonatkozásában: Éves forgalom:

2 fő

Ebből: a szolgálatnál megfordult kliensek száma:

2 fő

a szolgálatnál megfordult új kliensek száma:

0 fő

regisztrált rendszeres szociális segélyezettek száma:

0 fő

A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái: A probléma típusa:

Esetek száma

életviteli

2

családi-kapcsolati

2

lelki-mentális

0

gyermeknevelési

1

anyagi

6

foglalkoztatással kapcsolatos

0

egészségkárosodás következménye

0

ügyintézéshez segítségkérés

1

információkérés

0

Természetbeni adományban részesülők száma: karácsonyi csomagban részesültek száma:

2

Eredményeink, nehézségeink, jövőre vonatkozó javaslataink meghatározása -

Tapasztalataink szerint az ellátási területünkön élő emberek egyre tágabb köre ismeri tevékenységünket és sokan önként kérik segítségünket.

-

Munkánk során komoly gondot jelent, hogy nem rendelkezünk szociális intézményi háttérrel, (családok átmeneti otthona, hajléktalanszálló) pedig egyre nagyobb igény mutatkozik erre. Ezek megléte esetén a krízishelyzetbe került személyeknek, családoknak

gyorsabb

és

hatékonyabb segítséget

tudnánk nyújtani. Ennek

megoldásához szívesen fogadjuk segítő javaslataikat. -

A jövőben is fontosnak tartjuk a jelzőrendszeri tagokkal kiépített együttműködés fenntartását, a folyamatos kapcsolattartást munkánk hatékonyságának, szolgálatunk szakmai színvonalának emelése érdekében. Mindezeket személyes konzultációkkal tudjuk megvalósítani.

-

Segítő munkánk eredményességét szolgálná egy alapítvány megléte, melyen keresztül nagyobb mennyiségű adományt tudnánk eljuttatni a rászoruló családoknak, egyéneknek.

-

Szolgálatunk jövőbeni célja az, hogy az egyéni esetkezelések mellett a csoportos szociális munka is megvalósításra kerüljön / pl.: klub, önsegítő csoport/.

-

Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban több tragikus, sajnálatos esetről is értesültünk, amely Magyarországon történt és a családsegítő szolgálat munkáját is érintette, pontosabban a jelzőrendszer működésének a hiánya derült ki az esetekből. Ezekből a történtekből tanulva szeretnénk még nagyobb hangsúlyt fektetni a jelzőrendszer hatékony működésére.

Ennyiben

kívántunk

szolgálatunk

2013.

évi

tevékenységéről

beszámolni.

Kérjük,

beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek és szolgálatunk munkáját a továbbiakban is támogassák.

Ezúton

köszönjük

segítő

együttműködésüket,

mellyel

munkánk

elősegítették. Pápa, 2014. február 28. Tisztelettel: Földi Anikó szakmai vezető

Orbán Katalin családgondozó

eredményességét

Vallalkozasi szerzodes amely letrejott egyreszrol a Vinar Kozseg Onkormanyzata Szekhelye: 9534 Vinar, Koztarsasag u. 38. Adoszama: 15426723-1-19 Kepviseli: Horvath Csaba polgarmester mint megrendelo, - a tovabbiakban Megrendelo masreszrol a Edvy Robert e.v. Szekhelye: 8593 Papadereske, Rozsa u. 6, Adoszama: 54298701-1-39 Kepviseli: Edvy Robert mint vallalkozo - a tovabbiakban Vallalkozo, egyutt: Felek - kozott az alulfrott napon es helyen, az alabbi feltetelekkel 1. A szerzodes targya 1.1. A Megrendelo megrendeii, a Vallalkozo pedig elvallalja a 9534 Vinar Koztarsasag u 45 szarn alatt levo egeszseghaz futeskorszerusitesi munkalatait. A kivitelezesi munkak muszaki tartaimat a jelen szerzodeshez 1. szamu mellekletkent csatolt teteles arajanlat tartalmazza. 1.2. A Vallalkozo kotelezettseget vallal arra, hogy a szerzodes targyat kepezo munkalatokat MSZ szerinti I. osztaly es MSZEN altal eloirt megfelelo minosegben teljesiti, es azt a szerzodes szerinti hataridore, rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas allapotban a Megrendelonek atadja. 1.3. A jelen szerzodes akkor tekintheto teljesitettnek, ha kivitelezo a munkalatokat irasban keszre jelentette es a muszaki atadas-atveteli eljaras soran muszaki hianyossag nem all fenn. 1.4. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodesben meghatarozott kotelezettsegek teijesitesehez Megrendelo a fejlesztesi teruletet biztositja. 1.5. Megrendelo nyilatkozik arra vonatkozoan, hogy a jelen szerzodesben meghatarozott kivitelezesi tevekenyseg ellenertekenek penzugyi fedezetevel rendelkezik 2. A szerzodeshez kapcsolodo mellekletek 2.1. A jelen szerzodes elvalaszthatatlan mellekletet kepezi az alabbi dokumentum: 1. sz. melleklet) teteles arajanlat 3. A vallalkozoi dij 3.1. Felek a szerzodesben rogzitett munkak (Anyag+Dfj) elienertekekent egyosszegu atalanyarban allapodnak meg, melynek osszege: Anyag brutto ertek: 451.340 Ft, azaz Negyszazotvenegyezer-haromszaznegyven forint Munkadij aianyi mentes ertek 185.000 Ft, azaz Egyszaznyoicvanotezer forint 4. Penzugyi utemezes es feltetelek

4.1. Az feihasznalt anyagokat a megrendelo kozveltlenul a forgalmazonak fizeti. A munkadfj a futeskorszerusites befejezest kovetoen szamlazhato, 4.2. Az anyagszamla a leigazolt teijesftest kovetoen, 15 napon belul allfthato ki. A vegszamla a sikeres muszaki atadas-atveteli eljaras lezarulasa utan, 15 napon belul allfthato ki. 4.3. A Megrendelo kizarolag a szabalyosan, tehat a szamvitelrol szolo 2000. evi^C. torveny vagy az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVII. torveny (Afa torveny) formal es tartalmi eloirasainak megfelelo szamlat fogadja be. 4.4. Valamennyi gepnek, technologiai elemnek, epitoanyagnak, szerkezeti elemnek minosegi tanusitvannyal, valamint kapcsolodo szallitolevellei kell rendelkeznie, es ezt Vallalkozonak a szamlahoz mellekelnie kell. 5. Teljesitesi hataridok 5.1. A kivitelezes megkezdesenek, a munkaterulet atadas-atvetelenek napja: 2014, aprilis 9. 5.2. A szerzodes teijesitesenek hatarideje:2014. junius 15. 5.3. A Megrendelo eloteljesitest elfogad. 6. Tobblet- es potmunkak 6,1. Megrendelo a teljesites folyaman jogosult a szerzodes targyat kepezo objektumhoz tartozo potmunkat rendelni. Megrendelo altal elrendelt potmunkak felteteleire a felek kulon szerzodest kotnek, amelyben rendelkeznek a szerzodeses hataridok esetleges modositasarol, es a potmunkak ellenertekerol. 7. Fizetesi feltetelek 7.1. Megrendelo koteles a szabalyszeruen kiallftott szamla ellenerteket a Vallalkozo bankszamlajara a szamla keltetol szamitott 30 naptari napon beliil Vallalkozonak atutalni. 8. Garancia 8.1. A Vallaikozo 2 ev garanciat vallal az elvegzett munkara. 8.2. A Vallalkozo koteles a hiba bejelenteseto! szamitott 10 napon belul a javitast haladektalanul megkezdeni es a megtett intezkedesekrol a Megrendelot tajekozatni. Amennyiben a Vallalkozo fenti kotelezettsegenek nem tesz eleget, a Megrendelo jogosult a hiba kijavftasat a Vallalkozo koltsegere elvegezni. 8.3. A garancialis idoszak kezdete a sikeres muszaki atadas-atveteli eljaras napja. 9. Minoseg es felelosseg 9,1. Az epitesi teruleten Vallalkozo koteles gondoskodni a munkavedelmi, biztonsagtechnikai, a tuzrendeszeti es kornyezetvedelmi eloirasok betartasarol sajat es alvallallkozoi munkavegzese soran. —^.2. Vattalkozo vise1i~a~^mrmteti^ly1 k^r- e"s baleseti esemenyek, valamint a harmadik szemelynek okozott kar felelosseget sajat es alvallallkozoi munkavegzese soran. 9.3. Vallalkozo felelos az altala vallalt munkalatok es teljesitesek megvalositasaert, valamint a teljesftesi hatarido betartasaert.

minosegi

9.4. A beepitesre kerulo anyagokat minosegeert a Vallalkozo felelos. 9.5. A VaNalkozo koteles a sajat tevekenysegebol szarmazo epftesi tormeleket folyamatosan osszegyiijteni es a munkateruletrol sajat koltsegen elszallitani, valamint a munkateruletet tisztantartani. Az elszallftott tormelek mennyisegevel megegyezo befogado nyilatkozatot kivitelezo Megrendelo rendelkezesere bocsatja. 10. Atadas-atveteli eljaras

10.1. Megrendelo a letesftmenyt muszaki atadas-atvetel soran veszi at a Vallalkozotol. A Vallalkozo a muszaki atadas-atvetelre koteles osszeallitani es atadni a tartalomjegyzekkel ellatott fejlecezett atadasi dokumentaciot, amely kotelezoen tartalmazza a megvalosulasi terveket cegszeru alairassal, szallftoleveleket. 10.2. Az atadas-atveteli eljaras megkezdesenek idopontjarol Vallalkozo koteles Megrendelot frasban (keszrejelentes formajaban), az esedekes idopont elott 15 (tizenot) nappal ertesiteni. 10.3. Az atadas-atveteli feiadata.

eljarasban erdekelt hatosagok

meghivasa Megrendeio

10.4. Az atadas-atveteli eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel. 10.5. Amennyiben az atadas-atveteli eljaras eseten a Megrendelo az elfogadast sikertelen muszaki, minosegi, illetve kivitelezesi parameterek, illetve muszaki okok miatt elutasftotta, a Vallalkozo koteles a felmerult hianyossagokat elharftani. Az eljarast a hianyossagok megszuntetese utan, uj hatarido kitiizeset kb'vetoen a leheto legrovidebb idon belul meg kell ismetelni. 10.6. A rendeltetesszeru hasznalatot nem akadalyozo kisebb hibak eseten a Megrendelo az atvetelt nem tagadhatja meg. Ez esetben az atadas-atveteli eljaras soran a hianyokrol, hibakrol hibajegyzek keszul; amelyeket a Vallalkozo - teljes felelossege mellett - koteles het napon belul kijavitani vagy potolni. Amennyiben a hibajegyzekben feltuntetett hibakat a Valialkozo ezen ido alatt nem javitja ki, Megrendelo kotber felszamolasara jogosult mindaddig, mig a hianyossag megszuntetesre nem kerul, es a vegszamia kifizeteset visszatarthatja. 10.7. Vallalkozo es a Felelos Muszaki Vezeto(k) az atadas-atveteli eljaras soran nyilatkoznak, hogy a szerzodesnek es az epitesi hatosagi elofrasoknak megfeleloen jartak el. 10.8. Az atvetel lenyeges hianyossagok dokumentacio hianyaban megtagadhato.

es hibak eseten, illetve az atadasi

11.Egyebek 11.1. A szerzodes 1. szamu mellekletei a jelen szerzodes szerves es elvalaszthatatlan reszet kepezik. 11.2. A jelen szerzodes es annak mellekletei ket eredeti peldanyban kesziiltek, melybol egy peldanyt Megrendelo, egy peldanyt a Vallaikozo kap kezhez, 11.3. A jelen szerzodes ertelmezesevel vagy teljesftesevel kapcsolatos esetleges jogvitak esetere a fetek—aiavetik rnagukat - osszeghatartol fuggoen - a Birosag kizarolagos illetekessegenek. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyverol szolo, 2013. evi V. torveny rendelkezesei iranyadok.

Aiulfrott szerzodo felek a jelen szerzodest, annak elolvasasa utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot irtak ala. fa . Kelt;Nemesszai6k, 202f/ai

Vallalkozo

V\z, Gaz, Put, Spr. Ad6szam: 54298701-1-S9 P^paderssfee, Rdzpa u. 5. Tei.: 20/4823003, ^-260516

ARAJANLAT Vevo adatai

Szallito adatai: Gaz-Centrum 2003 Kft. 8500 Papa Veszpremi ut 17. Bank:OTP 11748045-20057602

Onkormanyzat Vinar Vinar Koztarsasag u.38. 9534

Adoszam:14573097-2-19 Tel/Fax:06-89/311-155 Oldal:

Araj anlat szama GA14/00101

Araj anlat kelte 2014 . 02 .26

1

Megj. : Az arajanlat 15 napig ervenyes

Cikksz^m

Megnevezes

VTSZ/SZJ szSm

KAZAN01033 KAZAN00402 SZEROQ4274 SZER000852 SZIVQ00095

Ka2 F Immergas Victrix 24X PF Imm.Kond.VIzszint . kivez 60/100 3. 012000 Iszaplev51aezto Fernox TF1 22-es Hidraulikus VSlcS 80/50 1 4m3/h Ker.szivattyu Grundfos UPS-25/60 Alpha2L 841-3 ooooaooooi ****Idomok, Fittingek, stb. **** HEIMEI0003 Heimeier Termof e j /D-fiG/Df . Radi^torokhoz

Mennyisfig

1 1 1 1 l 1

Darab Darab 0 Darab 0 Darab 0 Darab 0 Darab 6 0 Darab 0 0

AFA%

Egyseg 271 900 0 27 500 0 36 900 0 15 900 0 43 900 0 35 000 0 2 530 0

27 27 27 27 27 27 27

osszesen

I »

"O

v V \y R6bert

Vfz, G£z, FQt, Szer. Actoszam: 54298701-1-59 PdpaderesKe, R6zga u 5

-

Brutto ertek 271, 900 0 27, 500 36, 900 15, 900 43, 900 35, 000 20, 240

0 0 0 0 0 0

VALLALKOZASI SZERZODES amely letrejott az Vinar Kozseg Onkormanyzata, Vinar Koztarsasag utca 15. (a tovabbiakban: Megrendelo), es a HM-ber Bt (cim:Papa, Kodaly Z. utca 4. adoszam: 27255588-2-19), mint vatlalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozott alulirott helyen es napon az alabbi feltetelekkel:

1.

A szerzodes targya : - ; ! • •

.

.

.

.

.

:A Megrendelo megrendeli, a Vailaikozo elvallalja a Vinar, Egeszseghaz hoszigtelesi es terasz javitasi epftomesteri munkait a meliekletben ; imeghatarozott muszaki tartalomnak megfeleloen az 1. sz. meliekletben csatolt koitsegvetes szerint egyosszegu atalanyaron.

2.

Teljesitesi ido:

' - : ":-:;U''î!!^!|-|v':

:

Az 1. pontban emlitett munkak

''••'

kezdesi ideje:2014.04.10.

befejezesi hatarideje:2014.06.30.

3.

A vallalkozasi dij fizetesi feltetelei: A vallaikozoi dfj 1.783.789.-+afa az-az : 2.265.412.- forint A muszaki szuksegessegbol vagy Megrendeloi igenybol adodoan felmerulo potmunkat teteles felmeres alapjan szamoljak el. Teljesitesnek a sikeres muszaki atadas-atvetelt tekintik szerzodo felek. A Vallalkozo a vegszamlat a teljesftestol szamftott 15 napon belul nyujtja be. A megrendelo a benyujtott szamlat, annak kezhezveteletol szamftott 30 banki munkanapon belul egyenlfti ki a Vallalkozo aital az OTP Nyrt-nel vezetett 11748045-20055370 szamu szamlajara torteno atutalassal.

A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo jogosult hatarido elott teljesftesre, ezert azonban tobbletdrjazas nem illeti meg. Szerzodo felek rogzi'tik, hogy a Vallalkozo kesedelmes teljesitese eseten a jelen szerzodesben megallapftott dijbol Megrendelot kotber illeti meg, amelyet a Vallalkozo a dfjbol levon, es a vegszamlat mar az igy korrigalt osszegrol allitja ki, illetoleg a felek jelen megaliapodasa alapjan a Megrendelo kiilon eljaras nelkul is jogosult az ezen osszeg visszatartasara es azt Vallalkozo nem kovetelheti es a

szamla korrigalasat koteles elvegezni. A kotber merteke, kesedeimes naponkent 10.000.-ft. A Megrendeio kesedeimes fizetese eseten a Vallalkozo a mindenkori jegybanki alapkamattal egyezo kesedelmi kamatot szamithat fel. Szerzodo feiek kolcsonosen elfogadjak, hogy teljesiteskent kizarolag jelen szerzodesben kert kifogastalan kivitelezes jegyzokonyvi atadasanak idopontjat tekintik, azzal, hogy a Vallalkozo a szerzodesben meghatarozott minosegben torteno hianytaian teljesftese tekintheto kifogastalannak.

4. '"

Megrendeio feladatai: /; ! : : ' : ! ' : ! ' ' i U ! i ! : ; ' i J ; ' \ ' ? ' } ' • ' . ' \i _ : . ; ; ; ; i i i i j j f j i i i j i j i i : : i : ;

4.1.

'"'•] A szukseges epftesi es egyeb Vallalkozonak torteno atadasa.

• .^^SSlH^lLi!^ : A: munkateruletnek

4.2.

;

hatosagi

engedelyek

megszerzese, azok

• ""•':

a munkavegzesre alkalmas allapotban a Vallalkozo reszere

; ! jjiitdrteno atadasa. 4.3.

A;szukseges penzugyi fedezet biztosftasa.

• ' • I i - '•• '.'•:I'-':!;i-i:[ii'i:': ; ' ; r - i ' j ; : ' !|f; ii; ! :|! ij

4.4.

••'*"•

A kivitelezeshez szukseges feltetelek (feivonulasi terulet, aram-, vfzveteli hely, oitozesi lehetoseg, raktar az ertekesebb anyagok es szerszamok reszere) ; ; megteremtese.

4.5.

A munka folyamatos ellenorzese.

4.6.

A. szerzodes es a rendeltetesszeru hasznalat koveteimenyeinek megfeleio munka atvetele.

5.

A vallalkozo feladatai:

5.1.

Az 1. pontban meghatarozott munkak I. o. minosegben torteno elvegzese.

5.2.

A munkavedelmi, tuzrendeszeti es vagyonvedelmi szabalyok munkaterulet orzese.

5.3.

Az esetlegesen szukseges kozterulet-foglalasi engedely megszerzese.

5.4.

Epftesi naplo folyamatos vezetese.

5.5. 5.6. 5.7

Valialkozo az epftesi munkak iranyftasara felelos muszaki vezetot biztosft. Megrendeio helyszfni kepviseloje: Hegyi Robert Vallalkozo fetelos muszaki vezetoje: Meszaros Zoltan

"157 6.1.

betartasa, a

fgyeo megallapodasok: A Vallalkozo az altala elvegzett munkakra egy ev teijes koru garanciat valla!.

6.2.

A Vallalkozo alvallalkozo(-k) igenybevetelere jogosult, de minden alvallalkozoert teljes felelosseggel tartozik.

7.

Egyeb feltetelek:

7.1.

Jelen szerzodesboi eredo vitak eldontesere a felek kikotik a Papa Varosi Bfrosag

kizarolagos illetekesseget. :

7.2.

•

; .

'

* •.'.',:

i

' ' i•' ••'

!i

:

;'

Ezt a szerzodest a felek elolvastak, kozosen ertelmeztek es mindenben akaratukkal egyezonek talalva helybenhagyolag alafrtak.

Aszerzodes mellekletei: koltsegvetes 1 pld.

Papa,

!

Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekre a Ptk., valamint a vonatkozo egyeb jogszabalyok es eloirasok az iranyadok, .' I i

7.3.

-

ilis 9. HM-BerBt 8500Pdpa,KodalyZ. u.4. ""255586-2-19 55370

Megrendelo

Vallalkozd

HM-Ber Bt.

Nev : Vinar Kozseg Onkormanyzata Cim: Vinar

Kelt:

A munka leirasa: Egszseghaz hoszigetelesi munkai

Keszitette : Hegyi Robert

2014.02.27.

Keszult: ON alapjan Koltsegvetes foosszesito Anyagkoltseg

Dijkoltseg

1. Epitmeny kozvetlen koitsege

1.169.862

613.927

1.1 Kozvetlen onkoltseg osszesen

1.169.862

613.927

Megnevezes

2.1 AFA vetitesi alap 2.2 Afa

1.783.789 481.623

27.00%

3. Amunkaara

2.265.412

HM-Ber Bt. 8500 Papa, KodalyZ. u.4. Adbszam: 27255588-2-19 -20055370

Keszult a TERC Kft. TERC VIP koltsegvet£s 2014.1 - SILVER programcsomagjaval.

C:\terc\SILVER2014\VinarEg^szseghazH6szig.slo8

1. oldal Ssz.

Tetelszdm Tetelkiiras

1

2

3

4

5

Egysegre jut6 (HUF) Anyag Munkadij

A tetel ara osszesen (HUF) Anyag Munkadij

15-012-21.1-0023003 (25) ON Homlokzati keretallvanyok, fern keretvazbol, szintenkenti palloteritessel, korlattal, labdeszkaval, 0,75-1,20 mpadloszelesseggel, munkapadlo tavolsag 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetoseggel, allvanyepites MSZes alkahnazastechnikai kezikonyv szerint, 6300 m munkapadio magassagig KRAUSE Stabilo homlokzati keretallvany 0,75 m padloszelesseggel, 6,00 m munkapadlo magassagig 70 m2 400 363

28.000

25.410

36-005-21.2.2.2-0149013 (44) Vekonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa alapozott, elokeszitett feliiletre, v6dros kiszerelesu anyagbol, vizes bazisii, miigyanta kotoanyagu vekonyvakolat keszitese, egy retegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemerettel 206 m2 1.150 495

236.900

101.970

330

0

13.200

42-011-2.2.1.1-0214001 (46) ON Padloburkolat hordozoszerkezetenek feliiletelokeszitese kulterben, hoterhelt feliileten beton alapfeliileten feluletelokeszito alapozo es tapadohid felhordasa egy retegben SCHONOX KH oldoszernientes, diszperzios bazisu alapozo koncentratum 40 m2 138 198

5.520

7.920

54.400

13.200

42-000-2.1 (6) ON Lapburkolatok bontasa, padloburkolat barmely meretu koagyag, mozaik vagy tort mozaik (NOVA) lapbol 40 m2 0

42-011-2.2.1.3.1-0214021 (48) ON Padloburkolat hordozoszerkezetenek feluletelokeszitese kulterben, hoterhelt feliileten beton alapfeliileten simito feluletkiegyenlites keszitese 5 mm atlagos retegvastagsagban SCHONOX PL Renorapid univerzalis javitohabarcs 40 ni2 1.360 ——

330

Keszult a TERC Kit. TERC VIP kSltsegvetes 2014.1 - SILVER programcsomagjaval. A tetelszdmot kQveto ON jelSles garantdlja a k6lts6gvetesi tetel & az ON normagyujiemenyben szerep!6 szoveg egyezoseget. C:\terc\SlLVER2014\VinarEgeszseghazHoszig.slo8

2. oldal Ssz. 6

7

Tetelszam Tetelkiiras

42-022-1.2.1.2.1.1-0212004 (174) ON Padloburkolat keszitese, kiilterben, hoterhelt feluleten, tegla, beton, vakolt alapfeliileten, gres, koporcelan lappal, kotesben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszelesseggel, 20x20 - 40x40 cm kozotti lapmerettel LB-Knauf FLEX/Flex ragaszto, EN 12004 szerinti C2T rninositessel, kill- es belterbe, fagyallo, padlofiateshez is, Cikkszam:K00617021 LB-Knauf Colorin flex fiigazo, EN 13888 szerinti CG2 minositessel, feher, Cikkszam: K00630*** 40 m2 4.120 1.650

9

A tetel ara osszesen (HUF) Anyag Munkadij

164.800

66.000

50.117

18.607

48-010-1.1.2.1-0113302 (5) Homlokzati hoszigeteles, iivegszovethalo-erositessel, (mechanikai rogzites, feluleti zards valamint kiegeszito profilok kulon tetelben szerepelnek), egyenes el-kepzesu, normal homlokzati EPS hoszigetelo lapokkal, ragasztoporbol kepzett ragasztoba, tagoiatlan, sik, ruggoleges falon homlokzati hoszigetelo lemez, 1000x500x20 mm 31 m2 1.375 1.650

42.625

51.150

48-010-1.1.2.1-0113308 (5) Homlokzati hoszigeteles, uvegszovethalo-erositessel, (mechanikai rogzites, feluleti zaras valamint kiegeszito profilok kulon tetelben szerepelnek), egyenes el-kepzesu, normal homlokzati EPS hoszigetelo lapokkal, ragasztoporbol kepzett ragasztoba, tagoiatlan, sik, fuggoleges falon homlokzati hoszigetelo Iemez,1000x500x80 mm 175 m2 2.900 1.650

507.500

288.750

43-003-8.3.1-0149643 (146) ON Ablak- vagy szemoldokparkany bevonatos aluminium lemezbol, 50 cm kiteritett szelessegig Ablakparkany PREFALZ® aluminium szalagbol fenyes feliilettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 33 cm

23 m 8

Egysegre juto (HUF) Anyag Munkadij

2.179

809

Keszult a TERC Kft. TERC VIP koltsegvetes 2014.1 - SILVER programcsomagjaval. A t&elszamot kSveto ON jeloles garantalja a koltsegvetesi tetel es az ON normagyujtemenyben szereplo szoveg egyezoseget. C:\terc\SILVER2014\VinarEgeszseghazH6szig.slo8

3. oldal Ssz. 10

Tetelszam Tetelkiiras

EgysSgre juto (HTJF) Anyag Munkadij

48-012-6.1-0214382 (10) ON Talajnedvesseg elleni padloszigeteles bevonatszigetelessel ke"t retegben, minimum 2,0 mm szaraz retegvastagsagu egykomponensii szlgetelohabarccsal, glettvassal vagy simitoval felhordva SCHONOX 1K-DS egykomponensii, flexibilis, folyekony foliaszigeteles 40 m2 2.000 693

Munkanem dsszesen:

A t£tel ara osszesen (HUF) Anyag Munkadij

80.000

27.720

1.169.862

613.927

K6sziilt a TERC Kft. TERC VIP kOltsegvetes 2014.1 - SILVER programcsomagjaval. A tetelszamot kOveto ON jelOles garant^lja a kSltsegvet£si tetel es az ON normagyujtemenyben szercplo szSveg egyezoseg^t. C:\terc\SILVER2014\VinarEgeszseghazH6szig.slo8

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: [email protected]

Szam: 258-3/2014.

Targy: Gyermeketkeztetes elszamolasa

Vinar Kozseg Onkormanyzata Horvath Csaba Polgarmester Szekhelyen

Tisztelt Polgarmester Ur! Mellekelten megkiildom a Nemesszaloki Altalanos Iskola gyermeketkeztetes tamogatasanak 2013. evi elszamolasat. Nemesszalok, 2014. aprilis 24. Tisztelettel: 'arga Jeno polgarmester

Iskolai étkeztetés elszámolása 2013. évi - Vinár Január 3szori étkezés 100% kedvezmény Orsós Zénó Sári Leila Bakos Balázs Komjáti Fruzsina Komjáti István Szabó Csaba Szabó Dorina Bakos Krisztina Sári Zalán

50% kedvezmény Szabó Arnold Szabó Csaba

Február

16 18 10 16 14 15 19 3 -

19 15 11 18 17 19 17 2 -

-

Március

17 16 13 17 17 13 16 3 -

-

Április

20 20 10 20 16 15 17 3 -

-

Május

14 20 10 21 18 19 18 10 -

-

Június

Szeptember

9 6 3 8 6 9 9 2

Október

20 21 13 19 20 -

-

-

-

-

15 14 9 12 12 -

15 -

18

20 19

December

20 20 9 18 19

16

21

-

November

17 18 11 17 16

20

-

-

733,-/479,Étkezési Ktg

13 -

20

17 16

14

19 19

13 14

285,-/185,Térítési díj

551,77,80,Állami támogatás Kiegészítő tám.

Költség

Összesen

167 168 99 166 155 90 160 23 73 1101

807033

0

606651

85657,8

114724,2

69 68 137

100421

19591

75487

10658,6

-5315,6

54

25866

0

29754

4201,2

-8089,2

Teljes nincs Ebéd: 100% kedvezmény Csébi Luca 50% kedvezmény Horváth Zsolt Teljes Nyulasi Tamara Dénes Johanna Gubicza Adrián Szabó Réka Horváth Zsolt Bodor Nóra Csébi Luca

8

-

12

-

19 11 1 -

8

-

19 10 2 -

12

-

17 7 2 -

13

-

19 9 1 -

1

-

21 8 0 -

-

-

9 4 0 -

-

21 21 20 18 2 2 21

-

-

2

5

3

10

4790

930

5510

778

-2428

18 18 14 18

20 20 9 16

13 12 2 15

176 120 51 67 2 22 68 506

242374

93610

0

39366,8

109397,2

-

6 17

7 19

7 11

Fizetett: Fizetendő:

208288,6 140000,0 68288,6

2014. aprilis 28-an (hetfon) oral kezdettel. tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. Napirend:

Recommend Documents