MEGHÍVÓ a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. május 14-én, (szerdán) 10 órakor a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában tartja ülését
Javasolt napirendek: 1.
Beszámoló a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési maradvány elszámolásáról Előterjesztő: a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
2.
A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
3.
Vegyes ügyek
Az előterjesztések elektronikus úton kerülnek megküldésre. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 16.§ (8) bekezdése szerint a tagokat megillető jogokat – ideértve a szavazás jogát is – csak a testület ülésén jelenlévő tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv vezetője által írásban felhatalmazott, az ülésen jelenlévő személy helyettesítheti. Kérjük, az eredeti meghatalmazást a delegált személyek az ülésen bemutatni szíveskedjenek. Részvételi szándékával vagy helyettesítésével kapcsolatos visszajelzését május 12-én 12 óráig a
[email protected] e-mail címre szíveskedjék megtenni.
Veszprém, 2014. április 30. Tisztelettel:
Lasztovicza Jenő „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
„8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke
Szám: 08/8-2/2014.
ELŐTERJESZTÉS a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. május 14-i ülésére
Tárgy:
Beszámoló a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési maradvány elszámolásáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő elnök
Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens
Tisztelt Tanács ! A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács működésében 2013. évben jelentős változás állt be. Ennek fő oka a Munkaszervezet átalakítása. A korábban működő Munkaszervezet 2014. április 18-ával megszűnt, szerepét együttműködési megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vette át. A 2013. évi elemi költségvetés is az átszervezéssel egy időben került elfogadásra 1 046 ezer Ft főösszegekkel. A költségvetés módosítására év közben nem került sor, a tervezett bevételek tartalmazták a Tanács átszervezésével összefüggő személyi jellegű, illetve dologi kiadások fedezetének előirányzatát. A bevételek között a 2012. évi pénzmaradvány (139 ezer Ft), valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása jelenik meg (907 ezer Ft). A kiadások döntően az átszervezésből adódó kifizetésekhez kapcsolódnak. A személyi juttatások a Munkaszervezet vezetőjének bérét tartalmazták 2013. április 30-ig terjedő időszakra. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának teljesülése a személyi juttatásokkal arányosan valósult meg. A dologi kiadások a korábbi Munkaszervezet elhelyezéséből adódó kifizetéséket tartalmazzák (bérleti díj, könyvviteli, kommunikációs, adatátviteli szolgáltatások, stb.). Az átszervezést követő időszakban közvetlen költségként a pénzügyi szolgáltatások díja, valamint a hűség nyilatkozattal érintett telefon előfizetés díja jelentkezett. A Tanács vagyonának alakulásában jelentős szerepet játszott a megvásárolt eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenése (205 ezer Ft). Az eszközoldalt a pénzkészlet emeli 127 ezer Ft-tal, így az eszközök főösszege 395 ezer Ft-ról 178 ezer Ft-ra módosult, ami 55%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár felé leadott elemi költségvetési beszámolóban kimutatott pénzmaradvány 127 ezer Ft-ban került meghatározásra. Ez az összeg jelenti a Tanács 2013. évi költségvetési maradványát. Figyelemmel arra, hogy a 4/2014. (III.6.) tanácsi határozattal elfogadott 2014. évi költségvetés 0 Ft főösszeggel került elfogadásra, az elfogadásra kerülő maradvány teljes mértékben a 2014. évi kiadások fedezetét képezi. A kiadások a pénzügyi szolgáltatásokra felszámolt díjakból, illetve telefonköltségből és a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adóból áll, melynek megfelelően a költségvetési maradvány rovatszintű felosztása az alábbiak szerint valósul meg: -
Kommunikációs szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Összesen:
45 ezer Ft 60 ezer Ft 22 ezer Ft 127 ezer Ft
Tisztelt Tanács ! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (4) bekezdése írja elő a térségi fejlesztési tanácsok számára a költségvetési határozat készítésének kötelezettségét, melynek eleget téve a határozat-tervezet mellékletei mutatják be a Tanács 2013. évi gazdálkodását. Kérem a beszámoló megvitatását és az alábbi határozat elfogadását. 2
……/2014. (V.14.) tanácsi határozat 1.
2.
A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének végrehajtását a. 1 046 ezer Ft bevétellel b. 919 ezer Ft kiadással jóváhagyja. a. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács az 1. pontban megállapított költségvetési bevételek és kiadások teljesítését és költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. b. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács tudomásul veszi, hogy a kiadási előirányzatok a 2. melléklet részletezésében meghatározott célok szerint kerültek felhasználásra. c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi. d. A pénzeszköz változásának alakulását a 4. melléklet mutatja be. e. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.
3.
A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 127 ezer Ft tárgyévi költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
4.
a. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: aa. Eszközök: 178 ezer Ft, ab. Források: 178 ezer Ft. b. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács vagyonkimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi. a. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. b. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket. c. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. d. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást. e. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal.
5.
Határidő: Felelős:
azonnal „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
Veszprém, 2014. április 30. Lasztovicza Jenő sk. „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke 3
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács 2012-2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként
1. táblázat Bevételek
Előirányzat száma
1 2 3 4 5 6 7
A Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek Költségvetési bevételek összesen Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
2012. évi tény
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi tény
B
C
D
E
8 Bevételek mindösszesen
adatok ezer Ft-ban 2013. évi tény 2012. évi 2013. évi 2013. évi tény eredeti módosított %-ában %-ában %-ában F G H 226,75 100,00 100,00 226,75 100,00 100,00
400 400
907 907
907 907
907 907
3 475 3 475 3 875
139 139 1 046
139 139 1 046
12 139 1 046
0,35 4,00 26,99
8,63 100,00 100,00
8,63 100,00 100,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3 875
1 046
1 046
1 046
26,99
100,00
100,00
2. táblázat Kiadások
Előirányzat száma A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások - Működési támogatás - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen
Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
2012. évi tény
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi tény
B
C
D
E
2 116 860 899
475 128 443
475 128 443
475 110 334
3 875 3 875
1 046 1 046
1 046 1 046
919 919
0 3 875
0 1 046
0 1 046
0 919
adatok ezer Ft-ban 2013. évi tény 2012. évi 2013. évi 2013. évi tény eredeti módosított %-ában %-ában %-ában F G H 22,45 100,00 100,00 12,79 85,94 85,94 37,15 75,40 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,72 87,86 87,86 23,72 87,86 87,86 0,00 23,72
0,00 87,86
0,00 87,86
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 2. melléklete
A "8-as főút" Térségi fejlesztési Tanács 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
Megnevezés 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Személyi juttatások K Munkabér Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Bérleti díj K Kommunikációs szolgáltatás K Számlázott szellemi tevékenység K Pénzügyi szolgáltatás díja K Honlap üzemeltetés díja K Adók, díjak, befizetések
11 Dologi kiadások 12 Kiadások összesen: K: Kötelező feladatok összesen: 919 ezer Ft
adatok ezer Ft-ban 2013. évi Teljesítés előirányzat 2 2 475 475 128 66 270 15 65 12 15
475 475 110 39 175 25 33
443
334
1 046
919
62
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 3. melléklete
A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése A 1 Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 2 Költségvetési működési bevételek összesen 3 Finanszírozási célú működési bevételek 5 Működési célú bevételek összesen: 6 7 8 9
Felhalmozási bevételek Támogatások Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási célú felhalmozási bevételek
10 Felhalmozási célú bevételek összesen:
11 Bevételek összesen:
Módosított előirányzat B
Teljesítés
Kiadások megnevezése
C
D
907
907
907 139 1 046
907 139 1 046
Módosított előirányzat E
Teljesítés F
1 Működési kiadások 2 Működési célú tartalék
1 046 0
919 0
3 Működési célú kiadások összesen:
1 046
919
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
1 046
919
Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú tartalék
0 0
0 0
4 5 6 7
0
0
8 Felhalmozások összesen:
1 046
1 046
9 Kiadások összesen:
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 4. melléklete
A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása
Megnevezés A
összeg (ezer Ft-ban) B
1 Pénzkészlet a tárgyidőszak elején
139
2 Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+)
907
3 Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-)
919
4 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
127
…/2014. (V.14.) tanácsi határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A „8-as főút” Térségi fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A Tanács kiadásait a 2012. évi pénzmaradványa, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi működési hozzájárulása fedezte. A kiadások döntően a Munkaszervezet 2013. évi átalakításához kapcsolódnak. A korábbi Munkaszervezet vezetője 2013. április 30-ig felmerülő bérköltsége, valamint a Munkaszervezet korábbi szerződéseiből származó kifizetések jelentkeztek kiadási oldalon. Az átszervezést követően a pénzügyi szolgáltatások díja, valamint a korábbi szerződésből fennálló, még le nem járt telefon előfizetés díja jelentkezik. A Tanács felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített, így a bevételek és kiadások egyenlegeként 127 ezer Ft többlet mutatkozik, ami a Tanács záró pénzkészlete. II.
A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi pénzeszköz változásáról készült kimutatás szöveges indokolása A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács pénzforgalmi számláját a Magyar Államkincstár vezeti. A Tanács nyitó pénzkészlete 139 ezer Ft volt, mely év közben 907 ezer Ft-tal nőtt a Veszprém Megyei Önkormányzat működési hozzájárulása következtében. Az év közben történt kifizetéseket követően, melyek kizárólag a működést finanszírozták, és jellemzően közvetlen kiadásokat fedeztek a záró pénzkészletet 127 ezer Ft-ra módosították.
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 6. melléklete A "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács 2013. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek
1 2 3 4
Kötelezettségvállalás A Kommunikációs szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2013. évi költségvetési maradvány
Összeg (ezer Ft) B 45 60 22 127
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 7. melléklete
KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács tulajdonában lévő vagyonról 2013. december 31-én nettó értékben
Megnevezés A
adatok ezer Ft-ban "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács B
ESZKÖZÖK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Pénzeszközök és értékpapírok Egyéb aktív elszámolások és követelések
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
51 127 178
FORRÁSOK
1. 2. 3. 4.
Saját tőke Tartalékok Kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás
FORRÁSOK ÖSSZESEN
49 127 2 178
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 8. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács vagyonkimutatása 2013. december 31-i nettó értékben adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK
1.1. 1.2. I. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. II. 1. 1.1. 1.2. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. IV. A) I. II. 1. 2. III. IV. V. B).
A Korlátozottan forgalomképes immaterális javak Forgalomképes immateriális javak Immateriális javak összesen (01+02) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Helyi közutak és műtárgyaik Terek, parkok Köztemetők Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) Védett természeti területek A közgyűlés és szervei, valamint hivatala ingatlanai Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai Műemlék ingatlanok Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Lakások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Telkek, földterületek Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Járművek Korlátozottan forgalomképes járművek Forgalomképes járművek Tenyészállatok (forgalomképes) Beruházások, felújítások Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Beuházásra adott előlegek Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok Forgalomképes állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) Tárgyi eszközök összesen (04+…+43) Egyéb tartós részesedés Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés Forgalomképes egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) Befektetett pénzügyi eszközök összesen (45+…+52) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen (54+…+56) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (03+44+53+57) Készletek (forgalomképes) Követelések (forgalomképes) Egyéb részesedés (forgalomképes) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) Értékpapírok összesen (61+62) Pénzeszközök (forgalomképes) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (59+60+63+64+65) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (58+66)
Sorszám
2013. év
B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
C
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (70+71+72) FORRÁSOK ÖSSZESEN (68+69+73)
68 69 70 71 72 73 74
Korlátozottan forgalom-képes törzsvagyon E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51
51
51 -
127 178
FORRÁSOK D). E). I. II. III. F)
Forgalom képtelen törzsvagyon D
49 127 2 2 178
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
-
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken - használaton kívüli eszközök állománya - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya - képzőművészeti alkotások (db) - régészeti leletek (db) - kép- és hangarchívumok (db) - gyűjtemények - egyéb kulturális javak KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - váltókezesi függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
-
-
-
-
-
Törzsvagyon összesen
Üzleti vagyon
F
G -
-
-
-
51
51 -
51 -
-
127 178
„8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke
Szám: 08/8-3/2014.
ELŐTERJESZTÉS a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. május 14-i ülésére
Tárgy:
A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő elnök
Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens
Tisztelt Tanács! A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint. A Tanács jelen napirendi pontjai között szerepel a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, és költségvetési maradvány elszámolásáról szóló előterjesztés. Az előterjesztésben meghatározottak alapján a Tanács 2013. évi költségvetési maradványa 127 ezer Ft, amely a 2013. december 31-i pénzforgalmi számla egyenlegével egyezik. Az előterjesztés 6. mellékletében meghatározott feladatok alapján a jóváhagyott költségvetési maradvány összege a költségvetés dologi kiadásait emeli. Figyelemmel arra, hogy a Tanács 2014. évi költségvetését 0 Ft főösszegekkel fogadta el, ezért indokolt a 4/2014. (III.6.) tanácsi határozat kiegészítése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásainak eleget téve. Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat elfogadását: …./2014. (V.14.) tanácsi határozat A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.6.) tanácsi határozata az alábbiak szerint módosul: 1.
A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép: „1. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács a 2014. évi költségvetésének a. költségvetési bevételi összegét: 127 ezer Ft-ban, b. költségvetési kiadási összegét: 127 ezer Ft-ban, c. 0 Ft költségvetési egyenleggel, 0 Ft működési, és 0 Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.”
2.
a. A határozat 3. pontja a következő c. ponttal egészül ki: „c. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács az 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat bevételi, kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.” b. A „határozat 3. pontja a következő d. ponttal egészül ki: „d. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács kiadási előirányzatait célonként a határozat 2. melléklete részletezi.” c. A „határozat 3. pontja a következő e. ponttal egészül ki: „e. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a határozat 3. melléklete részletezi.”
2
d. A „határozat 3. pontja a következő f. ponttal egészül ki: „f. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács a határozat 4. melléklete szerint tudomásul veszi a 2014. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.” e. A „határozat 3. pontja a következő g. ponttal egészül ki: „g. A határozat 5. melléklete mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.” 3.
A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.
Határidő: Felelős:
folyamatos Lasztovicza Jenő elnök
Veszprém, 2014. április 30. Lasztovicza Jenő sk. „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Kiadmány hiteléül:
3
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Bevételek
Előirányzat megnevezése
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési bevételek összesen Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
10
Bevételek mindösszesen
2014. évi eredeti előirányzat B
2014. évi módosított előirányzat D
Változás C 0 0 0 0 0 0
0 0 0 127 127 127 127
0
0
0 0 0 127 127 127 127 0 0
0
127
127
adatok ezer Ft-ban Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok E F 0 0 0 0 0 127 127 0 127 0 127 0 0
0
127
0
2. táblázat Kiadások
Előirányzat megnevezése
Sorszám
A 1
Dologi kiadások
2 3 4 5 6
Működési kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen
Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
2014. évi eredeti előirányzat B
Változás D 0 0 0
127 127 127
0 0
0 127
adatok ezer Ft-ban 2014. évi Önként Kötelező módosított vállalt feladatok előirányzat feladatok D E F 127 127 127 127 0 127 127 0 0 0 0 0 127 127 0
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 2. melléklete
A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
Sorszám
Megnevezés A
1 2 3
K K K
adatok ezer Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat B
Kommunikációs szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Változás
Módosított előirányzat
C 45 60 22
D 45 60 22
4
Dologi kiadások
0
127
127
5
Kiadások összesen:
0
127
127
K: Kötelező feladatok összesen: 127 ezer Ft
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 3. melléklete
A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése
Összeg
Kiadások megnevezése
Összeg
A
B
C
D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 Költségvetési működési bevételek összesen
127 127
1 2 3 4 5
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen:
5 Felhalmozási bevételek 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen
0
6 7 8
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen:
0
9
Felhalmozási célú liadások összesen:
3 Finanszírozási célú működési bevételek 4 Működési bevételek összesen:
10 Bevételek mindösszesen:
0 0
127
10 Kiadások összesen:
127 127
0
127
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 4. melléklete
KIMUTATÁS a"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megnevezés A Induló pénzkészlet Működési célú támogatások államháztartáson belülről Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet
Január B
10 10
Február C 0
10 10
Március D 0
10 10
Április E 0
97 97
Május F 87
0
Június G 77
0
Július H 67
0
Augusztus I 57
0
Szeptember J 47
0
Október K 37
0
November L 27
0
adatok ezer Ft-ban December Összesen M N 17
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
17
10 0
10 0
10 0
10 87
10 77
10 67
10 57
10 47
10 37
10 27
10 17
17 0
0 127 127 0 0 127 0 127
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 127 ezer Ft-ban került megtervezésre. A költségvetés bevételei a költségvetési maradvány mértékével emelkednek. A bevételek a költségvetés dologi kiadásait emelik a 2. mellékletben bemutatott feladatokkal összhangban. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács a 2014. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget. II.
A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint kerül bemutatásra. A bevételek a költségvetési maradvány bevonásával összhangban kerültek felosztásra. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.
