Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 19.09.2014
Názov Správa o hospodárení spoločnosti Thermospol s.r.o. ku 30.6.2014 Obsah • dôvodová správa Na základe programu rokovania Obecného zastupiteľstva • ekonomické a ostatné zhodnotenie vyhodnotenie pripomienkového konania príslušnou komisiou Ku správe spoločnosti neboli pripomienky ekonomickou komisiu • návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Pukanci berie na vedomie správu o hospodárení spoločnosti Thermospol s.r.o. ku 30.6.2014.
Prílohy: Správa o hospodárení Spracoval: Bc. Miroslava Hruškovičová Predkladá na rokovanie: ekonomická komisia V Pukanci : 10.09.2014
Thermospol, s.r.o. 935 05 Pukanec, Štiavnická cesta č.1
Správa o hospodárení spoločnosti Thermospol, s.r.o. k 30.06. 2014
Vypracovala: Bc. Miroslava Hruškovičová, štatutár spoločnosti V Pukanci, dňa 05.09.2014
Spoločnosť Thermospol,s.r.o. je podnikateľský subjekt zriadený obcou Pukanec a to so 100% účasťou obce. Hlavnou činnosťou spoločnosti Thermospol, s.r.o. je výroba a dodávka tepla a teplej vody pre obyvateľov na sídlisku Záhradná a pre Materskú škôlku Obce Pukanec. Na konci hospodárskeho roka 2013 spoločnosť Thermospol, s.r.o. podľa zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 písm. a) a § 3 písm. a) Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z.z. požiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o schválenie ceny tepla na obdobie od 1.januára 2014 do 31.decembra 2014, ktorá bola určená takto: -variabilná zložka maximálnej ceny tepla : 0,0531 € / kWh -fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:
122,0465 € / kW
Pre odberné miesta v obci Pukanec Uvedené ceny sú bez DPH. Regulovaný subjekt spoločnosť Thermospol, s.r.o. fakturuje odberateľovi: a) variabilná zložka maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na odbernom mieste, b) fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným príkonom na odbernom mieste. Zoznam odberateľov a objednané množstvo tepla na rok 2014 ÚK/kWh/ OSBD Záhradná 1-3 Záhradná 5-7 Záhradná 9-11-13 Záhradná12-14-16 Záhradná 18-20-22
TÚV/kWh/
Spolu/kWh/
148 444 132 174 153 300 158 694 165 056
86 246 82 792 77 332 91 372 84 686
234 690 214 966 230 632 250 066 249742
Spoločenstvo Záhradná 8-10
97 056
43 123
140 179
Spoločenstvo Záhradná 15-17
122 550
39 430
161 980
Obec Pukanec- Materská škôlka
184 112
16 481
200 593 1 682 848
Spolu:
1 161 386 521 462 1 682 848
Thermospol, s.r.o. Pukanec – výroba a predaj /MWh/ k 30.6.2014 Rok 2014
ÚK/MWh/ TÚV/MWh/ Spolu 539,583 268,027 807,611
Objednané množstvo tepla k 31.12. 2014 : Predané množstvo ÚK a TÚV k 30.06.2014: Rozdiel medzi objednaným a predaným množstvom:
1 682, 848 807,611 875,237
MWh MWh MWh
Hospodárenie bežného roka spoločnosti na výrobu, dodávku tepla a teplej vody je nastavené a závisí od: - objednaného množstva tepla na ÚK a TÚV - schválenej ceny tepla a teplej vody /URSO/ - odobratého množstva tepla na ÚK a TÚV - hotovostného toku peňazí- Cash-flow V konečnom dôsledku je tok peňazí medzi spoločnosťou Thermospol, - odberateľmi, - dodávateľmi veľmi dôležitý, pretože od neho závisí chod celej spoločnosti a následne hospodársky výsledok bežného roka. Kladný výsledok hospodárenia spoločnosti ďalej záleží od pokrytia nákladov, ktoré sú stanovené pri tvorbe ceny a od výnosov, ktoré závisia od množstva predaného tepla.
Finančné hospodárenie spoločnosti Thermospol, s.r.o. k 30.6.2014 P.č. Názov položky Suma v € 1. Tržby z predaja TE a TÚV 2. Úroky 3. Ostatné výnosy Výnosy spolu:
67 483,50 0,42 4,35 67 488,27
4. Spotreba materiálu 5. Spotreba el. energie 6. Spotreba plynu 7. Spotreba vody 8. Opravy a udržiavanie 9. Náklady na reprezentáciu 10. Odborné prehliadky a revízie 11. Ost. služby - pošt. a telefónne 12. Výkon odborné a účtov. práce 13. Ost. služby - prenájom kancelárie 14. Ost. Služby - zrážková vody 15. Ost. Služby - poistenie majetku 16. Ost. Služby - BOZP 17. Ost. Služby -audit 18. Ost. Služby - iné 19. Mzdové náklady 20. Ostatné pokuty a penále 21. Odpisy DNM a DHM 22. Ostatné finančné náklady 23. Splatná daň z príjmov z BČ Náklady spolu:
1 228,70 2 162,40 44 710,10 3 958,30 4 161 6,45 1 680,51 185 5 955,30 112,13 130,67 667,07 80 500 870,4 150,03 620 3 072 72,9 0,06 70 323,02
Hrubý prevádzkový výsledok:
- 2 834,8
2. Finančné hospodárenie spoločnosti k 30. 6. 2014
Príjmy k 30.6.2014 Suma uhradených odberateľských faktúr k 30.6.2014 Ostatné príjmy z hl. činnosti Úroky v banke Spolu príjmy k 30.6.2014
65 123,11 € 4,35 € 0,42 € 65 127,88 €
Výdavky k 30. 6.2014 Uhradené dodávateľské faktúry Vrátené preplatky odberateľom
60 628,29€ 21 573,27 €
Nákup materiálu v hotovosti Uhradené mzdy a odvody Odvedená daň z príjmov Poplatky banke Pokuty (daňový úrad) Spolu výdavky k 30.6.2014
1 212,46 € 150,03 € 35,23 € 72,90 € 620,00 € 84 292,18 €
Počiatočný stav- bank. účet, pokladňa k 1.1.2014: 21 329,10 € Príjmy I-VI/2014: 65 127,88 € Výdavky I-VI/2014: 84 292,18 € Zostatok bank. účet, pokladňa k 30.6.2014: 2 164,80 €
Pohľadávky a záväzky Pohľadávky Thermospol, s.r.o. voči Obci Pukanec k 30.6.2014 10 592,08 € Pohľadávky Thermospol, s.r.o. voči OPS k 30.6.2014 20 893,60 € Pohľadávky Thermospol, s.r.o. voči Lespol, s.r.o. k 30.6.2014 0 Pohľadávky Thermospol, s.r.o. voči ost. odb. k 30.6.2014 (v lehote splatnosti) 1 406,41 € 32 892,09 € Pohľadávky spolu Záväzky Thermospol, s.r.o. voči Obci Pukanec k 30.6.2014 0 Záväzky Thermospol, s.r.o. voči OPS k 30.6.2014 0 Záväzky Thermospol, s.r.o. voči Lespol, s.r.o. 0 Záväzky Thermospol, s.r.o. voči ost. dodáv. k 30.6.2014 (v lehote splatnosti) 1 817,57 € Záväzky spolu 1 817,57 € Pohľadávky spoločnosti Thermospol, s.r.o. voči Obecnému podniku služieb ( ďalej len OPS ) sú k 30.6.2014 vo výške 20 893,60 €. S cieľom znížiť výšku tejto pohľadávky sa od 1.4.2014 pristúpilo k vzájomnému zápočtu faktúr medzi spoločnosťou Thermospol, s.r.o. a Obecným podnikom služieb. Dodávkou TÚV a TE do objektu materskej školy vznikli spoločnosti Thermospol, s.r.o. pohľadávky voči Obci Pukanec vo výške 10 592,08 €. Obec Pukanec svoj záväzok voči spoločnosti Thermospol, s.r.o. postupne znižuje. Prevádzku spoločnosti Thermospol, s.r.o. zabezpečujú pracovníci Obecného podniku služieb na základe Zmluvy o kuričských prácach a Zmluvy o účtovníckych a odborných prácach. Kuričské práce za obdobie I-VI/2014 boli fakturované v sume 4 161,- €. Výška faktúr za účtovnícke a odborné práce za obdobie I-VI/2014 predstavuje 5 955,30 €. V prvom polroku 2014 bol majetok spoločnosti Thermospol, s.r.o. zhodnotený investíciami: Vyregulovanie – nastavenie a testovanie rozvodu teplej vody (montáž regulačných, vypúšťacích a uzatváracích armatúr na rozvode teplej vody) Elektrocentrála vo výške 540,83 € Vŕtačka vo výške 455,48 € (elektrocentrála a vŕtačka zároveň slúžia na zabezpečovanie služieb obyvateľstvu prostredníctvom Obecného podniku služieb) Významnou položkou vo výdavkoch spoločnosti Thermospol, s.r.o. v 1. polroku 2014 sú vrátené preplatky odberateľom, nakoľko skutočná cena variabilnej zložky ceny tepla bola
nižšia ako plánovaná cena variabilnej zložky. Z toho dôvodu vznikli preplatky vo výške 21 573,27 € , ktoré boli vyplatené v mesiaci 2/2014.
V prvej polovici roka bola vykonaná časť revízií technologického zariadenia, ktoré sa každoročne opakujú a pokrývajú časť nákladov. Počas tohto obdobia neboli zaznamenané výkyvy chodu kotolne, dodávka tepla a teplej vody bola v súlade s uzatvorenými platnými zmluvami o dodávke tepla a teplej vody a nebolo ohrozené nepretržité pokračovanie v činnosti spoločnosti Thermospol, s.r.o.
V Pukanci, dňa 05.09.2014
