MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre
Číslo materiálu:
Igor Kršiak prednosta MsÚ 1004 /2013
Názov materiálu:
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013
Spracovateľ:
Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Predkladateľ:
Napísal: Prizvať: Dátum rokovania MZ:
27.6.2013
Dátum vyhotovenia:
12.6.2013
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 podľa predloženého návrhu
Podpis predkladateľa:
Stanovisko Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovania, správu majetku a podnikateľskú činnosť Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 6.6.2013 prerokovala materiál Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 a nemá zásadné výhrady k predloženému materiálu.
Stanovisko mestskej rady v Nitre Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.6.2013 prerokovala materiál Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 podľa predloženého návrhu.
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013. Príjmy (2 695 000)
292017 513002 212003
schválený rozpočet Dane – vratky 8 000 prijatie úveru 0 Príjmy z prenájmu budov – nebytové priestory a objekty 715 340
návrh na zmenu + 36 000 + 2 650 000 + 9 000
rozpočet po zmenách 44 000 2 650 000 724 340
Do príjmovej strany rozpočtu sa zaraďujú príjmy z vratiek dane z príjmu zaplatenej mestom, ďalej v zmysle uznesenia č. 174/2013-MZ prijatie úveru na úhradu kúpnej ceny za prevod obchodného podielu vo veľkosti 50% v spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o.. a zaradenie príjmov z vybratého nájmu spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o.
Výdavky (2 695 000) Útvar hlavného architekta (+ 5 000) schválený rozpočet
návrh na zmenu
rozpočet po zmenách
637005 UPN zóny P. Háje – čistopis 0 + 3 000 3 000 Čistopis UPN-CMZ Nitra-zaprac.ZaD 1 0 + 2 000 2 000 Rozpočtové opatrenie vyžaduje financovanie -UPN zóny P. Háje ako dokumentu na rozhodovanie v území z pohľadu výstavby rodinných domov. V zmysle uznesenia MZ je po schválení ZaD č.1 UPN zóny CMZ nevyhnutné zabezpečiť čistopis a zapracovať do čistopisu všetky zmeny a doplnky v textovej a grafickej časti.
Vnútorná správa (+ 9 000) schválený rozpočet 633006 regále do archívu 635002 Informatika – serverovňa – pozár.servis 633006 Informatika – nákup tonerov do tlačiarní A ich renovácia 635009 Informatika – podpora a upgrade ISS... 711003 Informatika – upgrade ASW 713002 Výpočtovej techniky
0 5 000 8 500 144 810 0 0
návrh na zmenu + 9 000 - 4 000 + +
1 000 5 190 5 190 5 000
rozpočet po zmenách 9 000 1 000 7 500 139 620 5 190 5 000
Prostriedky budú použité na nákup regálových systémov do novej budovy archívu mesta. V oblasti informatiky budú použité na obstaranie servera a aktualizácie ISS z úspor v iných položkách.
Odbor sociálnych služieb (- 25 000) 642026 642007 642014 642001 642001 642001
schválený rozpočet Príspevok na sociálnu službu v jedálni 30 000 Transfer Evanjelická zborová diakónia-OS 10 500 Príspevok pri narodení dieťaťa 60 000 Transfer MNO – energie 10 000 Nitrianske dobrovoľnícke centrum 6 000 SZSS – transfer na prevádzku 495 710
návrh na zmenu + 5 000 + 5 000 + 5 000 + 5 000 + 5 000 -50 000
rozpočet po zmenách 35 000 15 500 65 000 15 000 11 000 445 710
Rozpočtovým opatrením sa rieši zníženie transferu na prevádzku SZSS z prostriedkov mesta s použitím časti prostriedkov v oblasti sociálnych služieb na činnosti, ktoré v priebehu roka neboli dostatočne dofinancované.
Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+60 000) schválený rozpočet 635006 716 637005 637011 717001
oprava havarijných stavov škôl ostatné práce súvisiace s PPD ostatné práce súvisiace s realiz. ostatné práce súvisiace s realiz. kanalizácia Krškany Čerpacia stanica oplotenie 635006 Rutinná a štandardná údržba budov
návrh na zmenu
rozpočet po zmenách
79 071 5 600 2 000 2 000
+ 25 000 + 8 500 + 9 500 + 1 000
104 071 14 100 11 500 3 000
0 0
+ 5 000 + 11 000
5 000 11 000
Ďalšia časť prostriedkov zo zníženia transferu na prevádzku SZSS sa použije na opravy havarijných stavov škôl. Navýšenie ostatných už schválených položiek vyplynulo z potreby aktualizácie, prípadne prepracovania PD. Nové položky súvisia s podmienkou kolaudácie kanalizácie Krškany- ČS, prečistenia potrubia. Ďalej na financovanie výmeny bleskozvodu na budovu Synagógy, ktorý v zmysle revíznej správy nespĺňa požadované parametre – financované z vybraného nájmu Službyt Nitra s.r.o.
Odbor majetku (+2 646 000) 641001 SŠaRZ – transfer z rozpočtu mesta 814001 kúpa obchodného podielu
schválený rozpočet 778 190 0
návrh na zmenu - 4 000 + 2 650 000
rozpočet po zmenách 774 190 2 650 000
Rozpočtovým opatrením sa rieši zníženie transferu na prevádzku SŠaRZ z prostriedkov mesta a ďalej v zmysle uznesenia č. 174/2013-MZ úhrada kúpnej ceny za prevod obchodného podielu vo veľkosti 50% v spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o..
Odbor komunálnych činností a ŽP (- 350 250) schválený rozpočet 2 900 000
637004 Cyklický odvoz KO
návrh na zmenu - 350 250
rozpočet po zmenách 2 549 750
Rozpočtovým opatrením sa rieši pripravovaná zmena cien v cyklickom odvoze KO, ktorou sa vytvoria zdroje na splácanie úveru.
Splátky úrokov a úverov (+ 350 250) schválený rozpočet 2 626 320 296 390
821005 splátka istiny 651002 splátka úroku
návrh na zmenu + 331 250 + 19 000
rozpočet po zmenách 2 957 570 315 390
V zmysle uznesenia č.174/2013-MZ sa do rozpočtu zahŕňajú splátky istiny a úveru novoprijatého úveru na rok2013.
Odbor školstva, mládeže a športu v € ŠKOLA
A. Šulgana 1 Beethovenova 1 Benkova 34 Cabajská 2 Dražovská 6 Fatranská 14 Krčméryho 2 Na Hôrke 30 Nábrežie mládeže 5 Novozámocká 129 Sčasného 22 Škultétyho 1 Topoľová 8 Tulipánová 1 Spolu :
Výška finančných prostriedkov na PK z MŠVVaŠ 639 587 589 953 1 119 282 375 963 427 875 843 025 226 442 676 153 782 445 220 368 197 654 462 831 742 316 531 451 7 835 345
Návrh na úpravu -6 000 -6 000 -13 000 -2 000 -5 000 -12 000 30 000 -7 000 -11 000 0 25 000 -5 000 -10 000 22 000 0
Rozpočet na prenes. komp. po úprave 633 587 583 953 1 106 282 373 963 422 875 831 025 256 442 669 153 771 445 220 368 222 654 457 831 732 316 553 451 7 835 345
V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŽ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov, mesto ako zriaďovateľ viacerých škôl, môže prerozdeliť medzi tieto školy normatívny príspevok podľa vlastného uváženia. Na základe uvedeného predkladáme návrh na úpravu normatívnych finančných prostriedov za účelom dofinancovania tých ZŠ, u ktorých je rozpočet nepostačujúci, pričom sa jedná o ZŠ s najniššími počtami žiakov.
Rekapitulácia : Príjmy v € Schválený rozpočet 51 392 243,23
Výdavky v € Schválený rozpočet 49 919 400,43
Zmeny + 2 695 000
Upravený rozpočet 54 087 243,23
+2 695 000
Upravený rozpočet 52 614 400,43
Zmeny
Prebytok : 1 472 842,80 (t.j. 1459 770 € pôvodný prebytok + 13070 € z predaja majetku + 2,80 € ostatné)
