MÁK PF.II. program Készült: óra 59 perc

MÁK PF.II. program Készült: 2014.10.20 12 óra 59 perc

1.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 Fejér Megyei Szent György Kórház

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték előző év

tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)

0

2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)

0

0

3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

0

0

4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)

0

393

87140

5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)

0

6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

0

7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)

0

393

87140

8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)

6174813

9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)

0

483763 3171

762090

10102

0

0

12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)

22430

13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)

5907711

0 0

0

10432 0

15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)

250643

16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

6934820

17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)

2009

243564

6933899 2009

18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)

0

19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

0

5532

20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)

0

5142

0

21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)

0

0

22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)

0

0

23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)

7541

24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)

7151

971

25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)

0

26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)

0 0

27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)

928

0

0

0

28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.

0

29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.

971

30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241)

6943725 146354

0

33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)

0 0

0

0 27971

36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)

0 174325

40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)

12068

0

30237 15601

0

27355

168435

38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881)

7029118

0

35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24

37.I. Készletek összesen (31+...+36)

928

141080

32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)

34. 4.Késztermékek (251,261)

0

0 3928

3153

24894

42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981

3260

43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 44. - támogatási program előlegek (2871)

0

0

0

0

0

0

45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)

0

47.II. Követelések összesen (38+...+41)

46233

48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)

0

0 0

0

51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)

0 738

52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)

213382

53. 3.Elszámolási számlák (35)

0

54. 4.Idegen pénzeszközök (36)

5874

0

43648

49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 50.III. Értékpapírok összesen (48+49)

2488

663 238296

0 4277

0


2.Lap




ezer ft


tárgyév

55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)

219994

243236

287242

57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)

10

58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)

0

59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

0

287252

(37+47+50+55+60) (30+61)

55

0

60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

292531

727804 7671529

7777023

0 292586 747905


3.Lap




ezer ft


tárgyév

FORRÁSOK 63. 1.Induló tőke (411)

3179252

3179252

64. 2.Tőkeváltozások (412)

2711396

2244032

65. 3.Értékelési tartalék (417)

250643

243564

66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

(63+64+65)

6141291

67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)

103965

68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)

103965

69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)

116994 116994

0

70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)

2000 0

0

72. 4.Bevételi lemaradás(426)

0

0 0

0

8620

71. 3.Kiadási megtakarítás (425)

73. 5.Előirányzat-maradvány (424)

5666848

0

74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)

105965

125614

75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)

43101

41277

76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)

43101

41277

77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)

0

78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)

0

0

0

79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)

0

0

80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)

0

0

81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

43101

(74+81)

41277

149066

166891

83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)

0

84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0 0

85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0 0

0

86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)

0

0

87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)

0

0

88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

22822

89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)

401340

22822

90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)

0

91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)

401340

0 0

92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+

0 975758

1081803

93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

507400

453709

94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

468358

628094

95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112 96. - váltótartozások (444)

0

24412

0

97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)

0

0

98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)

0

0

99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)

0

0

100. - helyi adó túlfizetés (4472)

91210

0

0

101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)

0

0

0

0 0

0

104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361

0

105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341

0

0

106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,

0

0

107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő

0

0

0

108. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432

0

109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)

5546

110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499

0

0

111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)

0

0

112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)

18866

0 85088

6122 1000170

1

1173013

0

115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)

352305

116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)

0

117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)

5874

364654 0 4277


4.Lap




ezer ft


tárgyév

118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)

5874

4277

119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)

0

120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

(66+82+121)

358180 1381172 7671529

0 368931 1943284

7777023


5.Lap



02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ezer

ft

Megnevezés

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

1. Alapilletmények

3752406

2. Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék

3295361

0 0

0 0

4. Egyéb kötelező illetménypótlékok

6. Egyéb juttatás

0 0

370416

5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

336416

79380 0

0

7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)

9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)

154380

4202202 0

4202202 4500

11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)

152930

3786157 215417

4001574

2542 0

335852

0

8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása

10. Jutalom (normatív)

3210658

3699440

215417 3914857

2542 0

0

307953

446590

446589

79049

148034

149047

391502

597166

598178

15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 87583

18. Végkielégítés

0

19. Jubileumi jutalom

35675

22. Egyéb sajátos juttatások

37249

1303

10632

34748

10632

51748

23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)

103282

0

25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

81046

26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

0

28. Közlekedési költségtérítés

54483

29. Étkezési hozzájárulás

50842

81046

24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

0

0

4085 106460

0 0

62240

27041

102375

4100 107382

0

30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

615478

2349

1303

27. Üdülési hozzájárulás

17300

0

37250

10033

614467

0

2349

590

21. Biztosítási díjak

17301

391502

17. Keresetkiegészítés fedezete

20. Napidíj

0

62239

21141 0

31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)

21060

1126

1126

81524

32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)

0

5088

5087

89595

89512

500

2201

2201

35. Rész.idöben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

36. Szociális jellegű juttatások (34+35)

2225

24

37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai

24

2225

0

38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

84425

81524

34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

500

84507

0

0

0

0

0

0

40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 787179

554572

41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)

0

0 0 787156

26513

26496

42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

642155

43. Állományba nem tartozók juttatásai

62498

44. Tartalékos állományúak juttatásai

0

92103

45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai 47. Egyéb sajátos juttatások

49. Külső személyi juttatások (43+48)

0 0

0

0

92103

4906855 1364642 140345

53. Egészségügyi hozzájárulás

53508

54. Táppénz hozzájárulás

0

55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

0

0

62498

50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)

52. Munkaadói járulék

0 0

48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)

51. Társadalombiztosítási járulék

0

0

813675

92103

0

0 0

813669

92103

4907346

1363760 139034

4820635

1363760

139033

57620 27556

0

57619 27556

0

0

0


6.Lap



02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ezer

ft

Megnevezés


56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)

0 1558495

0

0 1587970

1587968


7.Lap



03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés

ezer ft


1. Élelmiszer beszerzés

186777

2. Gyógyszerbeszerzés

1269870

3. Vegyszerbeszerzés

185760

7620

1358875 7620

4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

28520

800

800

6. Folyóirat beszerzése

8000

7687

7. Egyéb információhordozó beszerzése

9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 10. Szakmai anyagok beszerzése

6489 472

6489 323

19375

19375

530855

576704

576704

12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

14. Készletbeszerzés (01+...+13)

7686

13472

11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése

13. Egyéb anyagbeszerzés

28520

631

187 472

1358874 7243

24000

5. Könyv beszerzése

8. Tüzelőanyagok beszerzése

170421

112450 2193967

21400

19411

18064

15779

146812

146811

2374304

2358266

19411 15778

15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak

24000

16. Adatátviteli célú távközlési díjak

7000

17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

6822

76798

18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 100

123436

47988

500

23. Gázenergia-szolgáltatás díja

47850 0

24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

43011

27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

31955

141216

407396 92511

0

307

139628

26. Víz- és csatornadíjak

0

500

28011

141216

507396

403730

115187

115187

122118

122704

28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

156892

0

21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés 22. Szállítási szolgáltatás

123437

156892

0

51817

26633 6822

107798

19. Vásárolt élelmezés 20. Bérleti és lízing díjak

26634

133079

122704

131074

128378

29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre

14744

14744

12981

30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre

62978

62978

61611

31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) 32. Vásárolt közszolgáltatások

1052882 1845692

33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

1666809

351195

34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

329195

0

420387

37. Belföldi kiküldetés

1400

38. Külföldi kiküldetés

0 550

40. Reklám és propaganda kiadások 41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)

0 1023 500

43159 0

375095

2733

320317

45900

0

36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)

1065919

1655018

69192

35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)

39. Reprezentáció

1186798

363476

2733 0 1022 500 2450

402 4256

4157

42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 43. Egyéb dologi kiadások

0 3000

44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)

0

4190

0

0

47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés

49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

600 41432

600 47223

0

0 0

0

0 0

0 0

53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

0

0

50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség

52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)

0

0

0

0

0

0

5606977

0

0

0

48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés

55. Adók, díjak, egyéb befizetések

5768344

0

46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés

54. Nemzetközi tagsági díjak

3249

5626176

45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)

51. Egyéb befizetési kötelezettség

0

0 0

0

657 37925


8.Lap



03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés

ezer ft


56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)

42032

47823

38582

57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

1042

1041

58. Kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

0

1042 0

1041

0 42032

0

0 48865

5668208

39623

5817209

5646600


9.Lap



04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Megnevezés

ezer ft


1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás

0

0

0

2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás

0

0

0

3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)

0

4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek

0

0

0

0

0

5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak

0

1580

6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek

0

0

0

7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek

0

9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre 11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)

1580

4000 0

0

0 0

0

12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek

4000 0 0

5580 0

5580

0

0

13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak

0

0

0

14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek

0

0

0

15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek

0

0

0

17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)

0 0

19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)

0

0 0

0

5580

20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása

5580

0

21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)

24286

0

22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

29866 0

23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre

24286 29866

0

0

0

0

0

24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)

0

0

0

26. Családi támogatások

0

0

0

27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

28. Önkormányzatok által folyósított ellátások

0

29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

0

31416

0

31416

33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

31416 0

0

34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

31416

0

32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

36. Ellátottak pénzbeli ju atásai (31+...+35)

0

0

31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)

35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

0

0 0

0

0


10.Lap



05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Megnevezés

ezer ft


1. Ingatlanok felújítása

0

37459

2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása

37458 0

0

4. Tenyészállatok felújítása

0

0

0

0

0

0

5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

0

6. Felújítás összesen (01+...+05)

0

45619

7. Immateriális javak vásárlása

0

0

8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 9. Földterület vásárlása

12. Tenyészállatok vásárlása

0

14. Immateriális javak vásárlása

91666 2086 0

13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)

119280

97681

2086 0

91666 0

7586

0

10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0

8160

45618

7586

0

11. Járművek vásárlása, létesítése

8160

0

0 0

0

0

128952 0

107353

15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása

0

0

0

0

0

17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

0

19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22)

0

0

0 0 0

0 0

26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

0

27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója

18334

0

28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója

0

30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

0

0

0

0

33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)

35. Kárpótlási jegyek vásárlása

0

0

38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

0

0

24646

0

36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések

0

110000 0

0

0

0 18334

21702 0

0

31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)

0 24646

0

34. Részvények és részesedések vásárlása

0

0

0 0

0

0

0

24. Ingatlanok vásárlása, létesítése

0

0

21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)

0

0

20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre

25. Lakásépítés (=24)

0

21702

153598

129055

0 0

0

0

0

0 0

110000

0

0 153598

129055


11.Lap



06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

Megnevezés


1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek 2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek

0 0

3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.

0 0

0

0 0

0

0

4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül

0

0

0

5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.

0

0

0

6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.

0

0

0

7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)

0

0

0

8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek

0

0

0

9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek

0

0

0

10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t

0

0

0

11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül

0

0

0

12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.

0

0

0

13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)

0

0 0

0 0

0

15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)

0

0

16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.

0

0

0

17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)

0

0

0

21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.

0

0

0

22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.

0

0

0

23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)

0

0

0

24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

0

0

27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.

0

29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak

0

0

0

0

0

0

0

30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.

0

0

0

31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (30+31)

0

0

0

33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.

0

0

0

34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.

0

35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)

0

0

0

0

0

36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

2781

37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek

0

0

0

39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)

0

3329

2781

41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)

0

3329

2781

42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek

0

43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek

0 0

0 0

0

44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.

0

0

0

45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül

0

0

0

46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek

0

0

0

47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak

0

0

0

48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47) 49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek

0 0

50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek

0 0

0

0 0

0

0

51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.

0

0

0

52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül

0

0

0

53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek

0

0

0

54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak

0

0

0

55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+.+54)

0

0

0


12.Lap



06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

Megnevezés


56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)

0

57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)

0

58. Tervezett maradvány, eredmény 59. Céltartalékok 60. Államháztartási tartalék

0

0 0

2781 0

0 0

0

61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)

0

3329

0 0

0

0 0

37255

37255

37255

37255

63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak

0

0

0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek

0

0

0

65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak 67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek 68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek 69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

0

72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

0

0

0

73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)

0

0

0

74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 76. Hiteltörlesztés más kormányoknak

0

0 0

0 0

0 0

77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek

0

0

0

79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)

0

0

0

80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)

0

0

0

0

0

81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás 82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás

0

0

0

83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás

0

0

84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás

0

0

0

0

0

85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás

0

0

0

86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás

0

0

0

87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)

0

88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás

0

0

0

0

0

0

90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás

0

0

0

0

0

91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás

0

0

0

92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás

0

0

0

93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.

0

0

0

94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)

0

0

0

95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)

0

0

0

96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás

0

0

0

97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás

0

0

0

98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás

0

0

0

99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás

0

0

0

100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+..+99)

0

0

0

101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás

0

0

0

102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás

0

0

0

103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás

0

0

0

104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás

0

0

105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+..+104)

0

106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105) 0

0

5289

108. Átfutó kiadások

0

0

45

0

110. Függő, á utó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)

0

0

107. Függő kiadások

109. Kiegyenlítő kiadások

0

0

0

0 0

0 0

0

5334


13.Lap



07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés

ezer ft

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat

1. Igazgatási szolgáltatási díj

háztart. bef.

0

0

2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) 5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 6. Szolgáltatások ellenértéke 7. Egyéb sajátos bevétel

0

0

441870 50661

0

497473

72986

87716

38852

8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0

0

0

571296

72986

0 0

38852

82862

0

92983

92983

9. Bérleti és lízingdíj bevételek

62806

72167

72167

0

10. Intézményi ellátási díjak

44600

44600

41161

0

11. Alkalmazottak térítése

45390

60636

60636

0

12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)

99 488 816492

0

94

93

0

804

804

0

880595

950978

0

15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0

0

69192

18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 0

0

23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0

0

0

170

25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól

0

0

27. Átvett pénzeszközök külföldről 28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből

31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) 1036470 0

0 12706

170

0 0 0

0

0

30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)

12706

0

0 0

29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről

0

0

0 0

0

12705

24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől

0

12705

0

0 0

0

0 0

0 0

0

72616 0

0

22. Kamatbevételek államháztartáson belülről

195

72616

20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.

0

72421

195

69192

0

0

72421

0

19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)

0

170

885684

0 0 170 966086

0 0


14.Lap



08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés

ezer ft


1. Immateriális javak értékesítése

0

0

2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3. Termőföld értékesítése

0 0

0

0

6. Tenyészállatok értékesítése 7. Egyéb felhalmozási bevételek

0 0

0

0 0

0

0

9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) 0

0

0

0

975

0

0

0

0 0

0

975

0

0

13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

0

0

11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése 12. Kárpótlási jegyek értékesítése

975

0 0

8. Állami készletek, tartalékok értékesítése

10. Osztalék- és hozambevétel

975

0 0

0

0

4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése

0

0 0

0 0

15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)

0

0

0

16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

0

0

0

17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól

0

0

0

18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 19. Átvett pénzeszközök külföldről

0 0

20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből

22405 0

22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+15+21)

0

0

0

21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)

0 0

22405

0 22405 23380

22405 23380


15.Lap



09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Megnevezés

ezer ft


1. Működési költségvetés támogatása

0

500

2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

10000

3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)

10000

6. Önkormányzatok költségvetési támogatása

500 10000 0

0

0

0 10500

0

0 0

0

8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól

0

2042

11247874

500 0

7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől

9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból 11188490

0

0 2042

11265011

10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból

0

1019

1019

11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől

0

450

450

12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól

0

0

0

13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek

0

0

0

14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) 11192001

11247874

11268522

15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől

0

0

16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól

0

4512

17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból

0

100000

125582

18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól

0

0

19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től

0

640

20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól

0

0

21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) 22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) 23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések

0

24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések

0

27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 11247971

25582

0 640 0 130734

11399256 0

0

25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)

100000

11347874

4512

30734 11222735

0

0

0

0

0

0

24736

11357874

24736

11409756


16.Lap



10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s


1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől

0

0

0

2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől

0

0

0

3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.

0

0

0

4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül

0

0

0

5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől

0

0

0

6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól

0

0

0

7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)

0

0

0

8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől

0

0

0

9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől

0

0

0

10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.

0

0

0

11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül

0

0

0

12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől

0

0

0

13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól

0

0

0

14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)

0

0

0

15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől

0

0

0

16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől

0

0

0

17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.

0

0

0

18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül

0

0

0

19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől

0

0

0

20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól

0

0

0

21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)

0

0

0

22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől

0

0

0

23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől

0

0

0

24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.

0

0

0

25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül

0

0

0

26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől

0

0

0

27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól

0

0

0

28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)

0

0

0

29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülröl(07+14+21+28)

0

30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v

0

0

31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.

0

0

0

0

0 0

32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v

0

0

0

33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)

0

0

0

35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v

0

0

0

36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t

0

37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)

0

0

38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0 0

0 0

0

39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től

0

0

0

40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+.+40)

0

0

0

42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v

0

0

0

43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.

0

0

0

44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v

0

0

0

45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t

0

0

0

46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)

0

0

0

47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v

0

0

48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs

0

0

49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)

0

0

50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

0

0

3943

51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től

0

0

0

52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+.+52)

0

54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53) 55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)

0 0

3329 3329 3329

3943 3943 3943


17.Lap






56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

0

0

58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

32755 0

59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)

141047

0

37255 211057

60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

32755

0

37255 202437

0

0

61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól

0

0

0

62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

0

0

63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)

0

68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67) 69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 67. Hitelfelvétel más alaptól

0

0 0

0 0

132427

70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése

0

0

0

71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása

0

0

0

72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)

0

0

74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)

0

0

0

0

0

0

75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

0

0

77. Hitelfelvétel kormányoktól

0

78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől

0

79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől

0

0

80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)

0

0

0

0

81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)

0 0

0 0

0

82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől

0

0

0

87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)

0

0

0

89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől

0

0

0

90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól

0

0

0

91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból 93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94) 96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól

0

0

0

99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről

0 0

0 0

101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)

0 0

0

0

0

102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól

0

0

0

104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től

0

105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről

0

106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+..+105)

0 0

107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)

0

108. Függő bevételek

0

0

-1

109. Átfutó bevételek

0

0

12349

110. Kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0


18.Lap






111. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110) 112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)

0 0

0 214386

12348 218728


19.Lap



21 Kiadások tevékenységenként

804028

851121

551414 551425 552411 751922 851143 851253 851275 851923

851132

1. Rendszeres személyi ju atások 0

2941598

173053

ezer ft

26854

0 615204

9135

4871 12459

2. Nem rendszeres személyi ju atások 11066

0

662171

0

26293

5536

3. Külső személyi ju atások 0

68934

5657

23

2542

16

12494

0

3672703

205003

23

34932

9489

5. Munkaadókat terhelő járulékok 0

1214509

65150

11701

7 3113

6. Dologi kiadások 150

4048984

143094

980 83834 3070 625905

13026

7. Egyéb folyó kiadások 20

28547

2224

137

2 5181

32

5570 721227

0

0

0

0

0

0

0

1580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35109

0

0

6259

571497

0

0

0

1432

0

0

0

0

0

0

0

10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0

0

0

9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 0

0

106511 15273

733

8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 0

0

62730 5231

1225 69

8687

0

640

1782 4497

236239

0

10731 1231

214 1583

4. Személyi ju atások összesen (01+02+03) 19753

95140

485 93529

338

751959

0

0

0

0

0

11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4000

0

0

0

0

0

0

0

1580

0

0

0

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 0

0

0

14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13) 0

0

0

13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 0

0

0

12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 0

0

0

16. Támogatásértékű felhalm. kiadás közpon ktsgv. szervnek 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0

0

0

0

0

0

0

25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0

0

0

4000

0

0

0

24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 24286

0

0

0

0

0

0

23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22) 0

0

0

0

0

0

0

22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21) 0

0

0

21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 0

0

0

20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 0

0

0

19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 0

0

0

18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 0

0

0

17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 0

0

0 0

0

0

0

27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0

0

0

0

42. Lakásért ﬁzete pénzbeli térítés 0

0

0

41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0

0

0

40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0

0

0

39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38) 0

0

0

38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) 0

0

0

37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0

0

0

36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 0

0

0

0

35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0

0

0

34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) 0

0

0

33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 0

0

0

32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 0

0

0

31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 0

0

0

30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0

0

0

29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 0

0

0

28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak 0

0

0

0

0 0

0

0

0

44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 0

0

0

55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0

0

0

0

54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0

0

0

53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52) 0

0

0

52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 0

0

0

51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 0

0

0

50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49) 0

0

0

0

49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 0

0

0

48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 0

0

0

47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak 0

0

0

46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll. 0

0

0

45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+..+44) 0

0

0

0

0

0

0

0


20.Lap




804028

851121

ezer ft

551414 551425 552411 751922 851143 851253 851275 851923

851132

57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57) 0

751959

0

0

0

0

0

0

59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60. Támogatások folyósítása összesen 0

0

0

0

0

0

24839

0

0

0

0

0

0

6577

0

0

0

0

4366

62. Elláto ak pénzbeli ju atásai 0

0

0

0

0

0

6987

3799

0

0

76267

0

0

0

0 13551

0

0

0

0

0

0

66. Beruházások ÁFÁ-ja 15480

0

0

2702

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0 0

0

0

0

65. Közpon beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0

0

0

64. Intézményi beruházási kiadások 0

0

0

63. Felújítás 30466

0

0

67. Pénzügyi befektetések kiadásai 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0

0

2781

0

69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68) 24286

598960

170

9113375

422458

63595

70. Pénzforgalom nélküli kiadások 0

0

0

0

0

0 0

170

9113375

422458

0

0

0

0 0

170

9113375

0

0

0

233

8

422458

0

218

8

8

0

90

0

1701

90

8

0

80

0

0

1643

80

0

25

4

550

12

4

481

2

18

0

2

18

0

0

0

0 0

0

5

77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 4

0

2

76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 4

0

0

75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0

37255

1012 92411 209449 24286 63595 15704 1618163 25070

74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0

0

0

73. Kiadások összesen (71+72) 636215

0

1012 92411 209449 24286 15704 1618163 25070

63595

72. Finanszírozás kiadásai 0

0

0

71. Költségvetési kiadások (69+70) 636215

1012 92411 209449 15704 1618163 25070

0 5

0

0

0


21.Lap




851978

ezer ft

ÖSSZESEN

1. Rendszeres személyi ju atások

27856

2. Nem rendszeres személyi ju atások

2295

3. Külső személyi juttatások

0

813675

92103

4. Személyi ju atások összesen (01+02+03)

30151

5. Munkaadókat terhelő járulékok 6. Dologi kiadások

3914857

9602 48476

7. Egyéb folyó kiadások

4820635

1587968

5606977

21

39623

8. Támogatásértékű működési kiadás közpon ktsgv. szervnek

0

9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak

0

10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0 1580

0

0

11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak

0

0

12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.

0

4000

13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak

0

0

14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)

0

5580

15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre

0

0

16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek

0

0

17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak

0

0

18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek

0

19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak

0

0

20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.

0

0

21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak

0 0

0

22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)

0

0

23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)

0

5580

24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása

0

25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek

24286

0

26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll. 28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak

0 0

0

0

29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.

0 0

0

30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)

0

0

32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.

0

0

33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.

0

0

34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)

0

0

35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.

0

37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)

0 0

39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38) 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0 0

41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 42. Lakásért ﬁzete pénzbeli térítés

0

0 0

0

0

0

43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak

0 0

0

45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+..+44)

0

46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll. 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.

0

0

49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v

0

0

50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)

0

0

51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.

0

0

52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.

0

0

53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)

0

54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek

0

0

0

0

0 0

0


22.Lap




851978

ezer ft

ÖSSZESEN

57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)

0

0

58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)

0

59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)

0

60. Támogatások folyósítása összesen

0

0

61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

62. Elláto ak pénzbeli ju atásai 63. Felújítás 64. Intézményi beruházási kiadások

0 0

17519

3517

107353 0

0

21702 0

68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)

71. Költségvetési kiadások (69+70)

31416

45618

67. Pénzügyi befektetések kiadásai

70. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

65. Közpon beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 66. Beruházások ÁFÁ-ja

0

0 2781 109286

0 109286

37255 12331194

12293939

72. Finanszírozás kiadásai

0

73. Kiadások összesen (71+72)

109286

0

12331194

74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám

0 0

76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám

4 4

361 334 2383 2233


23.Lap



22 Bevételek tevékenységenként

804028

851121

ezer ft

551414 551425 552411 751922 851143 851253 851275 851923

851132

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0

0

0

0

0

0

0

296

719 6494

2. Egyéb saját bevétel 85

313392

3026

19007

0

3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 0

37710

268

36

10

4. Hozam- és kamatbevételek 0

9188

0

19411 395 108 54

693

0

15

0

0

0

0

0

0

0

2042

0

0

7414941

0

808392

0

0

0

0

697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223

0

0

0

0

0

0

0

0

322

0

0

0

0

0

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól 0

29419

0

9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 0

0

0

0

2844253

0

0

0

8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól 0

577840

1625

0

7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból 0

0

0

6. Támogatásértékű működési bevétel fejeze k. előir.tól 0

0

0

0

5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől 0

0

10222

2674

0

0

0

751959

0

0

0

0

0

11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10) 0

0

7417680

0

808392

0

0

0

2845025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

607482

85

7777970

3294

827435

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25) 0

0

0

0 0

0

0

25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0

0

0

170

0

0

0

24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 0

0

0

0

23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22) 0

0

0

22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21) 0

0

0

21. Műk.célra kapo juttatások külföldi magánforrásokból 0

0

0

20. Működési célra kapo ju atások kormányoktól 0

0

0

19. Műk.célra kapo ju atások nemzetközi szervezetektől 0

0

0

18. Működési célra kapo ju atások az EU költségvetéséből 0

0

0

17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16) 0

0

0

16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból 0

0

0

15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 0

0

0

14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0

0

0

13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0

0

0

12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0

0

306

827 22085 2852397 449

11847

27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0

975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25582

0

0

0

0

0

0

0

0

4512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640

0

0

0

0

35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34) 0

25582

0

0

0

0

5152

0

0

0

0

0

0

0

22405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

43. Felhalmozási célra kapo ju atások kormányoktól 0

0

0

42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől 0

0

0

41. Felhalm. célra kapo ju atások az EU költségvetéséből 0

0

0

40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39) 0

0

0

39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 0

0

0

38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0

0

0

37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 0

0

0

36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0

0

0

34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 0

0

0

0

0

0

0

33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0

0

0

32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 0

0

0

31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból 0

0

0

30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejeze kez. előir.tól 0

0

0

29. Támogatásértékű felhalm. bevétel közpon ktgv.szervtől 0

0

0

28. Pénzügyi befektetések bevételei 0

0

0

44. Felhalmozási célra kapo ju atások külföldről 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

5152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

7826932

0

0

0

0

0

0

0

0

85

7826932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132427

25236

70010

0 827 306 0

0

0

827 22085 11847 306 2861492 449

827435

59. Finanszírozás bevételei

0

0

0

3294

24736

0

58. Költségvetési bevételek (56+57) 677492

0

0

0

0

827435

0

0

0

57. Pénzforgalom nélküli bevételek 0

0

0

3943

3943

3294

0

0

56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55) 607482

0

0

0

0

55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54) 0

0

0

54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 0

500

0

53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről 0

0

0

52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0

0

0

51. Előző évi közpon és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0

0

0

50. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0

0

0

49. Felügyele szervtől kapott támogatás 0

0

0

48. Felhalmozási és töke jellegű bev. (27+28+35+46+47) 0

0

0

47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0

0

0

46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45) 0

0

0

45. Felhalm. célra kapo ju atások más külf.( 42+43+44) 0

0

22085 2861492 0

0

11847 449 0

157663

0

0

60. Bevételek összesen (58+59) 677492

85

7826932

3294

827435

827 306

22085 11847 2861492 449

157663


24.Lap



22 Bevételek tevékenységenként

851978

ezer ft

ÖSSZESEN

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel

0 91

3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek

0

950978 19 3280

72616 12706

5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől 6. Támogatásértékű működési bevétel fejeze k. előir.tól 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból

0 0

2042

120904

8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól

11188490

0

9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.

1019

0

10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)

0

450

0 120904

12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel

0 11192001

0

0

13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

170

14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től

0

16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)

0 0

0

0 170

18. Működési célra kapo ju atások az EU költségvetéséből

0

0

19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől

0

0

20. Működési célra kapo ju atások kormányoktól

0

0

21. Műk.célra kapo ju atások külföldi magánforrásokból

0

0

22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21)

0

23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)

0

24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről

0

0

0

26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)

28. Pénzügyi befektetések bevételei

170

0

25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

124294

0

12228471

975

0

0

29. Támogatásértékű felhalm. bevétel közpon ktgv.szervtől

0

0

30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól

0

4512

31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból

0

25582

32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól

0

0

33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

640

34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól

0

0

35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)

0

30734

36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től

0

22405

38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)

0

0

0

22405

41. Felhalm. célra kapo ju atások az EU költségvetéséből

0

0

42. Felhalm. célra kapo ju atások nemzetkőzi szerv.ktől

0

0

43. Felhalmozási célra kapo ju atások kormányoktól

0

0

44. Felhalmozási célra kapo ju atások külföldről

0

0

45. Felhalm. célra kapo ju atások más külf.( 42+43+44)

0

0

46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)

0

22405

47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

48. Felhalmozási és töke jellegű bev. (27+28+35+46+47) 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

0 0

54114

500

50. Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

51. Előző évi közpon és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések

0 0

52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel

0

0

53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről

24736 0

54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

0

55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)

0

56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)

3943 3943

124294

57. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

58. Költségvetési bevételek (56+57)

124294

59. Finanszírozás bevételei

0

60. Bevételek összesen (58+59)

124294

12311764

202437 12514201

0

12514201


25.Lap



23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés Eredeti Előirányzat változások az alábbi Előirányzat Módosított Teljesítés

hatáskörökben

előirányzat Országgyűlés

Kormány Felügyeleti

Intézményi vált.össz. előirányzat

1. Személyi ju atások (02/50) 491

491

4907346

4906855

2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 29475

29475

1587970

147959

5816167

1042

0

5668208

0

0

0

4012

0

0

0

140848

0

0

0

1042

5580

0

0

0

0

0

0

0

0

5580

0

0

0

5580 0

0

0

0

0

0

0

8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) 0

0

1041

7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) 0

0

5645559

6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10) 1568

0

0

5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01) 0

0

1587968

4. Kamatkiadások (03/59) 1042

0

1558495

3. Dologi kiadások (03/62-03/59) 7111

0

4820635

0

9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) 0

0

0

0

0

0

0

10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) 0

31416

31416

31416

0

0

0

73547

35998

215963

12349521

43598

45619

0

0

153598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

199217

110000

0

0

0

24286

3329

3329

24286

0

0

7600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24286 0

2781

25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60) 0

0

174673

24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)

0

0

0

23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)

0

0

0

89217

3329

0

0

22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)

24286

0

0

0

81617

0

0

21. Lakásépítés (05/25+05/29) 0

0

0

20. Lakástámogatás (05/23) 0

45619

45618

19. Közpon beruházási kiadások (05/21+05/28) 0

0

0

18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0

0

0

0

17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) 0

0

129055

16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18) 0

0

110000

15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) 0

0

12092199

14. Felújítás (05/06) 45619

0

12133558

13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 7600

0

0

12. Működési költségvetés (01+...+11) 142416

0

31416

11. Elláto ak pénzbeli ju atásai (04/36) 0

0

0

26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 174302

158493

332795

12576353

12243558

37255

37255

37255

0

0

0

195748

0

0

0

0

0

5334

29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28) 174302

0

37255

28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110) 0

370050

12613608

12243558

0

0

101050

101050

12234608

12133558

54114

54114

154114

100000

0

0

0

0

3329

3329

0

3329

500

0

10500

173802

158493

173802

332795

10000

37255

37255

0

0

0

12576353

195748

37255

0

0

0

0

0

0

0

37255 0

0

0

12348

370050

0

12476946

39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38) 174302

0

12243558

38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111) 0

0

165182

37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58) 0

0

500

36. Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) 174302

0

3943

35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57) 173802

0

0

34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05) 500

0

24736

33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55) 0

0

54114

32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) 0

0

12228471

31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05) 0

0

12336528

30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26) 0

0

12293939

27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61) 0

0

12613608

12243558 12526549

0

0

0


26.Lap



24 Pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés

ezer ft

Összeg

1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege

213382

2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege

0

3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege

738

4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege

0

5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

6. Bevételek

(+)

7. Kiadások

(-)

214120

12324112

12299273

8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege

238296

9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege

0

10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege

663

11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege

0

12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

238959


27.Lap



27 Letéti számla pénzforgalma

Megnevezés

ezer ft

Összeg

1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején 2. Bírói letétek bevétele

5874 0

3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

0

4. Letéti pénzeszköz hozambevétele 5. Egyéb letéti bevételek

0 23577

6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)

7. Bírói letétek kiadásai

23577

1154

8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

4

9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára 10. Egyéb letétek kiadásai

0

24016

11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)

12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)

25174

4277


28.Lap



29 Pénzmaradvány-kimutatás

Megnevezés

ezer ft

Előző év

Tárgyév

1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

213382

2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

738

3. Záró pénzkészlet (01+02)

214120

238296 663

238959

4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.

0

0

5. Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

10

55

7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

352305

8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

287242

9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

1

10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)

-65054

11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

(-) (-)

13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12) 14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)

2000

364654 292531 0 -72068 8620

43101

41277

103965

116994

0

0

15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

(+ -)

0

0

16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)

24736

17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)

0

18. Pénzmaradványt terhelő elvonások

(+ -)

0

19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)

0 126994

10345

21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -) 22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

0

128701

20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.

0

164249

23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa

0 128701

25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány

0

26. Technikai összesen (22+23+24+25)

267747

37255 0

139046

24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

10000

0 126994

0 291243


29.Lap



30 Eredménykimutatás

Megnevezés

ezer ft

Előző év

Tárgyév

1. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata 2. Váll.tev.szakfeladaton - folyó bevételei

489146 505052

511300 607259

3. Váll.tev.szakfeladaton - kamatbev., realizált árf.nyeresége

760

4. Váll.tev.szakfeladaton - felhalmozási, tőkejellegű bevételei

0

5. Váll.tev.szakfeladaton - osztalék és hozambevétele 6. Váll.tev.szakfeladaton - pénzforgalom nélküli bevétele

223 0

0

0

10691

70010

7. Váll.tev.szakfeladaton - felh.folyó pe.átvétel,visszatérülés

0

0

8. Váll.tev.szakfeladaton - hitel,rövid lejár.értékpapír bevét

0

0

9. Váll.tev.szakfeladaton - bevételei összesen (02+...+08) 10. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 11. Váll.tev.szakfeladaton - folyó(és pénzforg.nélküli)kiadásai 12. Váll.tev.szakfeladaton - felhalmozási és tőkekiadásai

516503 467481

498621

473402 0

13. Váll.tev.szakfeladaton - pe.átadásai,elvonásai,egyéb átut. 14. Váll.tev.szakfeladaton - hitel,rövid lejár.értékpapír kiad.

677492

636196 19

0 0

0 0

15. Váll.tev.szakfeladaton - kiadásai összesen (11 +...+ 14)

473402

636215

16. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (09-15)

43101

17. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás(-)

665

18. Alaptevékenység ellátására felhaszn. tárgyévi eredmény (-)

10000

19. Alaptevékenység ellátására felhaszn.előző év(ek) eredm. (-)

345

32755

28745

2412

20. A tárgyévet köv. évben alaptev.ellát.felhasz.terv.eredm.(-) 21. Pénzforg.eredm.külön jogszabály alapján módosító tétel(+ -)

666

(-)

24. T a r t a l é k b a helyezhető összeg (16-18-19-23)

4500

-3346

22. Vállalk.tev.mód.pénzforgalmi eredménye(16-17-18-19-20+21) 23. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés

41277

0 32756

0 0 4022

-944 0


30.Lap



34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

felt.

ezer ft

Besorolási osztály Alap IlletményNyelv- Egyéb köt. Egyéb Egyéb 11-ből 1 hó Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám

juttatás külön jutt. szem.jutt.össz

31 0

31 100

32 0

32 0

32 0

34 0

36 398

illetmények kiegészítések juttatás fő

Igazgató (főigazgató) 3358 42515 30930

(84)

Osztályvezető 19578 191882

721

73210

Más vezető beosztás 7054 90929 15674 Főmunkatárs 715 10682 Munkatárs 5426 8406

4221

0

34205

0

0

3068

16210

0

0

1104

7 1480

(86)

13276

0

0

848

0

(88) 65

161649

0

0

26265

3

(89)

80434

0

0

3968

9686

809

34 (91) 5

10072

(93)

5393

0

0

0

154

0

456

0

33

0

4

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 14791

38343

Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85) 0 1290 17790 5573 5 Főosztályvezető 997 14124

pótlék ill.pótlékok függő pótl.

420569

11904

(94) 385

389842

0

0

15936

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen

(95) 265

282744

0

0

30913

(96) 215

243834

0

0

32858

(97) 433

507836

0

0

49275

(98) 618993 549

0

0

124139

210514

0

0

13746

34768

(99) 109

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen

(100)

11540

0

0

222

(101) 67

110981

0

0

8507

12357

0

23933

326014

8808

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 15042

0

21478

291734

15189

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 12306

0

44447

569417

55232

305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 40036

0

57693

783168

101736

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 6760

0

54

15602

0

231020

1169

11816

467

5

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 10335

0

9435

129823

32163

309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 34725

0

44303

(102) 504245 199176 249

557725

300010-300140 "J" fizetési osztály összesen 54

0

571

4806

0

0

286226

4752

0

(105) 3210658 598178 2402

152930

0

3699440

286226

3699440

Részmunkaid. foglalk.közalkalmazo ak összesen 0

0

15595

215417

17300

598178 (153)

0

15595

215417

17300

I.+II. mindösszesen : (151+157) 152930

0

301821

3914857

0

0

335852

3210658

0

0

2402 215417

0

0

0

165

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) 0

18755

0

0

I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 335852

0

2

Közalkalmazo ak összesen: (84+...+104) 152930

(103)

0

(157) 165

(158) 615478

3426075 2567

215417

0

0

0

0

335852

0


31.Lap



35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés

ezer ft

Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz.

Összesen foglalkoz. foglalkoz.

1. Rendszeres személyi juttatások

nem tart. áll.nem tart.

3699440

2. Munkavégzéshez kapcsolod juttatások

598178

3. Keresetkiegészítés fedezete

0

4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

102375

5. Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások 6. Szociális jellegű juttatások

215417

2201

9. Külső személyi juttatások

0 4085

84425

0

2413

0

5087

0 0

0

0

0

4486619

176

0

0

0

89512

2225

0

0 0

813675

92103 92103

0

106460

0

26496

241913

615478

0

0

92103

3914857 0

0

0

0

0 0

24

787179

10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 4820635

11. Nyitólétszám (fő)

17300

0

7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

0

2589

0

12. Munkajogi nyitólétszám (fő)

2528

13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)

196

0

2744

0

0

2724

0

0

2744

14. Zárólétszám dec.31-én (fő)

2378

157

0

0

2535

15. Munkajogi zárólétszám (fő)

2495

173

0

0

2668

0

0

0

209

16. Üres álláshelyek száma dec.31-én

0

17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én

0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak

2402 0

20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

0

165 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

165

2567 0

0 0

0 0


32.Lap



37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma

megnevezése

Záró Záróból nettó

átlag

állománya fejlesztés

állománya

551414 üdültetés 01 féröhelyek száma (db) 02 üdültetési napok száma db

25

0 0

25 0

827

551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 01 féröhelyek száma (db)

220

0

220

150

-40

804028 iskolarendszeren kivüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fö) 02 csoportok száma (csoport)

0

0

150 3

851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db)

1267

02 ápolási napok száma (db)

0

0 0

1267 332520

851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db)

312


0

0 0

312 86761

851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db)

200


0

0

200

0

41242

851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás 01 napi orvosi orák sz.(ora)

12

6

12

851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora)

1127

02 ellátott esetek száma(db)

0

0 0

1127 1711866

851978 irányitott betegellátás 01 érintett lak.létszáma(fö)

108000

02 érinte lak.létszáma(fö)

0

3000 0

108000

108000


33.Lap



38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása ezer ft

Megnevezés Tenyész- Állami kész-

Járművek

Átadott

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend Összesen javak vagy.ér.jogok felszerelések

let,tartalék

eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 3373793

38866

0

0

2115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9608

19847

0

54652

117528

0

7065

212

7277

0

48644

0

5311

214

12975

8. Bru ó növ.- Térítésmentes átvétel 0

0

174672

7. Bru ó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

2086

29861

6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke

7450

0

0

5. Bru ó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)

0

97681

37458

0

2492

7586

37458

4. Bru ó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja 406

7273455

107353

3. Bru ó növ.- Felújítás 0

4481

10692710

2. Bru ó növ.- Beszerzés, létesítés 0

állatok

0

33094

15550

0

9. Bru ó növ.- Egyéb növekedés 0

0

0

0

104820

17064

491992

10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) 386084

7450

0

0

0

104820

0

0

0

104820

0

117186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

0

0

0

22. 0

Csökkenés 0 0

16694

0

25.

Növekedés 0 4474

0

0

0

285861

259469

109206

7104780

3617936

0

1144

4088

1098642

4029599 114436

210028

3011

345591 95

16009

244212

3339

263655

0

0

1187

22066

1197069

4111535

24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0

16178

10879506

18073

35367

0

0

95

23. Terv szerin értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) 2855846

0

548764

2115

35695

Növekedés 0 43

266981

95

20. Terv szerin értékcsökkenés nyitó állománya 2890030

243288

32967

19. Bru ó érték ö s s z e s e n (01+11-18) 45469

0

266981

0

0

0

246627

18. Bru ó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) 3339

0

0

17. Bru ó csök.- Egyéb csökkenés 0

3

0

16. Bru ó csök.- Térítésmentes átadás 0

2186

0

15. Bru ó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 3339

0

2189

14. Bru ó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0

0

0

13. Bru ó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA 0

503612

735560

12. Bru ó csök.- Értékesítés 0

62534

560888

11. Bru ó növ.- Összes növekedés (05+10) 9942

370108

0

0

0

0

0 0

0

4474

0

0

26. 0

Csökkenés 0 4474

0

0

4474

27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29. Értékcsökkenés összesen (23+28) 35367

0

0

28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) 0

0

1187

22066

1197069

2855846

4111535

30.

Eszközök n e t t ó értéke (19-29) 10102 0 0 928 6767971

31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 29090 0 0 0 2412360

87140

3795

5907711

762090

82

2379393


34.Lap



44 Helyi (helyi kisebbségi) önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása

ezer

ft

Adósságállomány

vető

Éven túli

Megnevezés 6. és ezt hosszú lejár. Összesen

5.évben

1.évben

2.évben

a tárgyévet kö

3.évben

4.évben

köv.években

köt. összesen

1. Hosszú lejáratra kapo kölcsönök 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73200

0

0

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú köteleze ségek 78079

0

0

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 0

0

0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek 0

0

0

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 0

0

0

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0

0

91500

401340

85088 486428

79166

79395

7. Hosszú lejáratú köteleze ségek évi tör.részlete(01+..+06) 79395

78079

73200

91500

401340

486428

85088

79166


35.Lap



53 Tájékoztató adatok

Megnevezés

ezer ft

Összeg

1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés

46917

2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)

1567

3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.

0

4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege

0

5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék

0

6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék 7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék

0 0

8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj

0

9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege

0

10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege

0

11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás

0

12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. 13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás 14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás

0

11024 0

15. Biztosítási kártérítés bevétele

0

16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék

0

17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j

372661

18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)

257427

19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j

390445

20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás

263876

21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék

106052

22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka

74654

23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.

111134

24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka

76524

25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék

10795

26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka

7723

27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék

11330

28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.

7916

29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár

4920

30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.

4666

31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat

0

32. Kamatkiadások:-2006.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat

0

33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat

0

34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege

0

35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.

0

36. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség

0

37. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége 38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség

0

39. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség 40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja

(41+42+43+44)

0

0 2699541

41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege

1238090

42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege

803190


534942


123319

45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg

403

46. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.

273

47. Tárgyévben elengedett követelések értéke

0

48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke 49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül 50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül

0 0 0

51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül

0

52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül

0

53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel

0

54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte 55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.

0 0


36.Lap



53 Tájékoztató adatok

Megnevezés

ezer ft

Összeg

56. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív

0

57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz 58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása

0 0

59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése 60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele

0 0

61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. 62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele

0 0

63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása

0

64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke

0

65. Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.

0

66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)

0

68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) 69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)

0 0

70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszszírozott létszcsök.

0

71. A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó

43067

72.

- halmozott értékcsökkenése

2870

73. A 38.űr. 16/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó 72.

- halmozo értékcsökkenése

16009

266981


37.Lap



56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról

Megnevezés

Gépek,berend. felszerelések

ezer ft

Járművek Üzemel.konces. átad.eszk.

1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-oktatási rend. intézményekben

0

0

0

2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben

0

0

0

3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben

0

0

0

4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben

3373793

5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.

0

0

0

6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- viziközművekben

0

0

0

7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben

0

0

0

8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben

9. Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)

38866

0

3373793

0

2115

0

38866

2115


38.Lap



57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Nyitó adatok

Tárgyévben Tárgyévben

Záró adatok

Megnevezés Bekerülési Értékvesztés

Bekerülési

Elszámolt

elszámolt

visszairt

érték értékvesztés értékvesztés értékvesztés

érték záró értéke

1. Immateriális javakra ado előlegek 0

0

0

0

0

0

2. Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

3. Egyéb tartós részesedések 2009

2009

5142

0

0

0

0

5532

0

0

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

7. Befektete eszközök összesen (01+...+06) 7151

0

0

5. Tartósan ado kölcsönök

0

0

0

4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0

0

0

7541

0

0

0

8. Készletek

174325

0

0

0

168435

30237

0

0

508

15601

0

0

0

9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 0

24894

0

10. Adósok

12068

0

508

0

11. Ebből:Egyszerűsíte értékelési eljárás alá vont követelés 0

0

0

0

12. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

3928

0

0

0

3153

0

13. Egyéb követelések 0

14. Egyéb részesedések

0

0

0

0

0

0

15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0

0

0

17.

0

0

16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) 508

0

508

212083

220558

0

0

Eszközök összesen (07+16) 219234 0

228099

0

508

508


39.Lap



58 Követelések részletezése

Tárgyév

Pénzforgalom

Előző évi

Év végi érté-

Pénzügyi teljesítés

Megnevezés nélküli előző évi

Összes

ezer ft

eleji követelés Folyó évi kelésből adodó K ö v e t e l é s

tárgyévi

állomány helyesbítése tranzakciók követelésre követelésre előző évek tárgyévi

előírás különb.,átsor. követelés összesen

1. Tartósan ado kölcsönök 3817

126

3227

1915

5532 5142

0

2781

772

9085

0

2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 37857

882990

3705

42305 -235 36790 40495

919910

-638

961342

0

4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések 0 0

0

0

0

6. 0

7. 0

- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

- helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

8. Befektete eszközökkel kapcsolatos követelések 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Rövid lejáratú kölcsönök 0

0

0

0

10. Egyéb rövid lejáratú követelések 599

62907

2010

1143

3928 3153

-38

63541

-772

66659

0

11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10) 42273

946023

8942

51765 -273 39848 48790

986232

-638

1037086

0


40.Lap



59 Kötelezettségek részletezése

állomány

Pénzforgalom

Előző évi

Év végi érté-

Pénzügyi teljesítés

Megnevezés nélküli előző évi

Összes

ezer ft

az előző köteleze ség Kötelezetség

tárgyévi

Tárgyévi kelésből adodo

évekről helyesbítése köteleze ség különb.,átsor. kötelezettség tranzakciók kötelez.-re kötelez.-re előző évek tárgyévi összesen

1. Hosszú lejáratú köteleze ségek(02+..+07) 0

0

17040

384300

22822 401340

0

512400

-133882

401340

0

2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0

0

0

0

0

4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0

0

0

0

6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0

0

17040

22822 401340

384300

0

512400

-133882

401340

0

8. Rövid lejáratú köteleze ségek (09+10+11+16) 0

1000164

1000170 5788 1167225

4762207

0 5801332 1173013

133882

6935384

9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. - Rövid lejáratú hitelek 0

0

0

0

11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 975758

4713407

0

975758 0 1081803 1081803

5795210

0

6770968

0

12. - beruházással kapcsolatos szállítók 5116

48066

0

1504

5116 1504

0

49570

0

54686

0

16694 17063

0

45487

0

62181

0

13. - felújítással kapcsolatos szállítók 16694

28424

0

17063

14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 438260

1948073

0

438260 0 526479 526479

2474552

0

2912812

0

3225601

0

3741289

0

133882

164416

0

15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 515688

2688844

0

515688 0 536757 536757

16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33) 24406

48800

5788

24412 85422 91210

0

6122

17. - váltótartozások miatt 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0

0

0

0

21. - helyi adó túlfizetés miatt 0

0

0

0

22. - támogatási program előlege miatt 0

0

0

0

23. - szabálytalan kifizetések miatt 0

0

0

0

24. - garancia és kezességvállalás miatt 0

0

0

0

25. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete 0 0

0

0

0

0

0

26. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 0 0

0

0

0

0

0

27. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0

0

0

0

0

28. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0

0

0

0

0

29. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0

0

0

0

0

30. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 5540

48800

5788

79300

5546 85088

0

0

133882

139428

0

31. - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0

0

0

0

0

0

33. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 18866

0

0

6122

34. Köteleze ségek összesen 1000164

4762207

22828

18866 6122

0

6122

(01+08) 1022992 0 6313732 1551525 1574353

0

24988

0

7336724

0

0


41.Lap



60 Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása ezer ft

Megnevezés

Értékhelyesbités nyitó értéke t.évi növeked. t.évi csökk. Záró értéke

1. Vagyoni értékű jogok

0

2. Szellemi termékek

0

0

0

0

3. Immateriális javak összesen (01+02)

0

0

6. Járművek 7. Tenyészállatok

0

0 0

8. Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07) 243564

0 0

57674

64753

0

0

250643

0

0

0

0

9. Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések 10. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)

0

250643

0 0

0

0

4. Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is) 243564 5. Gépek, berendezések, felszerelések

0

0 57674

0

64753

0

0

0

0

0

0

11. Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök

0

0

0

0

12. Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11) 243564

250643

57674

64753


42.Lap



75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Előző évek köteleze ség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal

Módosíto Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Előző évi kv. Tárgyévi kv. Korrekciók Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk váll.köv.évi váll.köv.évi

összes

Köt.váll.

Év végi állománya

Köt.váll. (+-) Előirányzat

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 128952 4065 103288 107353

0

0 1203

0 0

104491 20396

0

0

0

4065

0

0

0 13649

37753 0

0

0

0

13355

0

2. 2. Felújítás 37459 13355 24103 37458 0

13650

3. 3. Közpon beruházás

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

4. 4. Lakástámogatás

0

0 0

0 0

5. 5. Lakásépítés

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. 6. Állami készletek, tartalékok

0

0 0

0 0

0 0

0 0

7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 32806 4355 25507 29862

0 0

0

0 770

3714

29221 0

0

0

0

4355

8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 199217 21775 152898 174673

0 0

0 18567

0 14419

171465 20396

0

0

0

21775

9. 1. Tartósan ado kölcsönök (visszterhesen ado pénzeszk.)

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 3329 2781

0 0

0 0

0 0

0

2781

0

0

0

0

2781

5580

0

0

0

0

5580

548

11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 5580 5580

0 0

0 0

0 0

0 0

12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 5580 5580

0 0

0 0

0 0

0

5580

0

0

0

0

5580

0

15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 24286 0 24286 24286

0 0

0 0

0 0

24286 0

0

0

0

0

16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

19. 5. Államháztartáson kívüli véglleges pénzeszközátadás (16+...+18)

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 31416 0 31416 31416

0

0

0

0

0

0

31416 0

0

0

0

0

0

0

21. 7. Elláto ak pénzbeli ju atásai

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 64611 0 64063 64063

0

0

0

0

0

64063 548

0

0

0

0

0

23. 1. Személyi ju atások 4907346 0 4820635 4820635

0 0

0 0

0 0

4820635 86711

0

0

0

0

0 0

1587968 2

0

0

0

0

24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1587970 0 1587968 1587968

0 0

0 0

25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5817209 953983 4692617 5646600

0 0

0 1063236

26. Működési kiadások (23+...+25)

0 5755853 892627 0

0

0

0

953983

12312525 953983 11101220 12055203

0 0

0 1063236

0 12164456 892627 86713

0

0

0

953983

27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapo kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0


43.Lap



75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Előző évek köteleze ség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal

Módosíto Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Előző évi kv. Tárgyévi kv. Korrekciók Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk váll.köv.évi váll.köv.évi

összes

Köt.váll.

Év végi állománya

Köt.váll. (+-) Előirányzat

29. Hitelek, kapo kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30. 1. Részvények, részesedések vásárlása

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 12576353 975758 11318181 12293939

0 0

0 1081803

0 12399984 0 907046 107657

0

0

975758


44.Lap



80 Önkormányzati költségvetési jelentés

Megnevezés

ezer ft

Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat

1. Rendszeres személyi juttatás 2. Nem rendszeres személyi juttatás 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások (01+02+03)

tart-ok bef.

4202202

4001574

642155 62498

813669

92103

4906855

5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás 0

4907346

1504987

57620

7. Dologi kiadások ÁFA nélkül

5205789

5393249

10. Előző évi maradvány visszafizetése

4820635

0

0

5243501

0 0

0

1530349

0 0

47823

0

11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 0

0

363476

42032

0

0

57619

375095

9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) 0

813675

1530350

53508

420387

0

92103

6. Egészségügyi hozzájárulás

8. Dologi kiadások ÁFA-ja

3914857

38582

0 0

1580

0 1580

0

13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek

0

0

0

0

14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0

0

16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

4000

0

17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre

0

4000

0 0

0

0

0

18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17) 0

0

5580

19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0

0

24286

0 5580

24286

20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.

0

0

0

0

21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.

0

0

0

0

22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)

0

0

0

0

23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.

0

0

0

0

24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.

0

0

0

0

25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)

0

26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak

0

29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre

0

30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek 31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)

35. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

0

0

36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35) 0

0

0

0

37255

0 0

31416

0 37255

0

0

0

31416

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0

0

0

0

0

32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre

0

0

28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek

34. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

74251

0 74251

37. Kamatkiadások

0

1042

38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37) 0 39. Felújítás

0

12133558

45619

40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 0 41. Beruházások ÁFA-ja

1041

0 12386776

45618

0

91666

18334

128952

24646

42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek

12129454

107353

21702

0

0

0

0

0

43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek

0

0

0

0

45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek

0

0

0

0

47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)

0

0

0

0

49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.

0

50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.

0

0

0

0

53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.

0

0

0

0

54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)

0

0

0

0

55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0


45.Lap




Megnevezés

ezer ft


tart-ok bef.

56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre

0

0

0

0

59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek

0

60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59) 61. Felhalmozási kiadások 0

(39+40+41+48+60)

0

0

0

0

63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

3329

0

65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.

67. KIADÁSOK

(19+38+61+...+66)

12243558

0

0

174673

0

0

2781

0 0

12613608

0

0 0

0

0

0

199217

62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

110000

0

0 0

0

12331194

0 0

0

68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 69. Egyéb saját bevétel

0 816492

70. ÁFA bevételek, visszatérülések

880595

69192

71. Hozam- és kamatbevételek 0

0 0

72616

12705 0

0

950978

72616

0

72. Gépjárműadó

0

0

12706

0

0

0

73. Luxusadó

0

0

0

0

74. Helyi adók

0

0

0

0

0

0

0

75.

- helyi adókból: Építményadó

76.

- helyi adókból: Telekadó

77.

- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója

78.

- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója

79.

- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után

80.

- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után

81.

- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után

0

0

0

0

82.

- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u

0

0

0

0

83. Illetékek

0

0

84. Személyi jövedelemadó

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

88. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. 89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24736

91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0

0

2042

93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból 11188490 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

87. Talajterhelési díj

0

11247874

0 2042

11265011

0

94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 0

0

95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől

1019

0

450

96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek

0

0

99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0

0

170

100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről

0

0

0

104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból 25582 0

100000

107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 30734 0

170

0

4512

0

0 0

100000

0

4512

0

640 0

0

125582

0

0

0

0

103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0

106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől

0

975

0

105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól

0

11268522

975

102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől

0

0

11247874

0

450

0

98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97) 11192001 0

101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1019

0

0

640

0

0

0

130734


46.Lap




Megnevezés

ezer ft


tart-ok bef.

109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről 0 110.

0

ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből

0

0

111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 112. Privatizációból származó bevételek

114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel (101+108+109+111+...+114)

0

0

0

0

0

154114

0

0

117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

3329

120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések

0 0 0

0

3943

0

0 0

0

0 54114

0

0 0

0

0

0

116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak

0

0

100000

118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0 0

22405

0

0

0

113. Vállalatértékesítésből származó bevételek

115. Felhalmozási bevételek 0

22405

0 0

0

0

121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 12311264 0

122. Önkormányzat költségvetési támogatása

12233558

0

123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

0

10000

125. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

19430

202437

0 0

0

211057

211057

0

0

500

0

0

127. Likvid hitelek törlesztése

0

10500

124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123) 0

12392051

0

0

0

0

129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása

0

0

0

0

130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása

0

135. Egyéb finanszírozás kiadásai 136. Finanszírozási kiadások

0 (126+...+135)

138. Likvid hitelek felvétele

0

139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

5334

0

0

5334

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

137. Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0 0

0

0

133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 134. Hiteltörlesztés külföldre

0

0 0

0

0 0

0 0

0

140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése

0

0

0

0

142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése

0

144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 145. Hitelfelvétel külföldről

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

146. Egyéb finanszírozás bevételei

0

147. Finanszírozási bevételek

(137+...+146)

148. Finanszírozás összesen

(125-136+147)=(124)

0

12348

0

0

0

0

12348

211057

0

209451

0

149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen

0

0

0

0

150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen

0

0

0

0

151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen

0

0

0

0

152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen

0

0

0

0

153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 0 154. Pénzkészlet január 1-én

0

0

155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

0

156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra

2744

157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

214120

0

0

0

238959 2744 0

24839

0 2567

2668

0 0

MÁK PF.II. program Készült: óra 59 perc

Recommend Documents