MAJETEK MĚSTA 31 FINANČNÍ INVESTICE 33 STAVY ÚČTŮ 34 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 34 FONDY MĚSTA 34 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 35

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015

ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ ROZPOČET ZMĚNY ROZPOČTU, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

4 4 4 8 11 16 17 18 20 21 23 30 30

MAJETEK MĚSTA FINANČNÍ INVESTICE STAVY ÚČTŮ ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK

31

FONDY MĚSTA

34

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

35

MONITORING HOSPODAŘENÍ – DLUHOVÁ SLUŽBA

37

ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

38

ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM

38

FINANČNÍ KONTROLA

38

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

41

NÁVRH NA USNESENÍ

41

TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 - REKAPITULACE PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ – BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK – BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ (INVESTICE) – ČLENĚNÉ DLE ORG PŘÍJMY A VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE ZŠ KOMENSKÉHO UL. ZŠ UL. B. NĚMCOVÉ ŠKOLNÍ JÍDELNA UL. B. NĚMCOVÉ TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, S.R.O. MĚSTSKÉ LESY DAČICE, S.R.O.

42 43 45 46 55 65 71 75 76 77 78 79 81 83 85 87 88

33 34 34

2

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 PŘÍLOHY:

ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015 – ZÁŘÍ 2015 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015 – LISTOPAD 2015 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O. ZA ROK 2015 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O. ZA ROK 2015 ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ)

3

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015

ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

(údaje v tabulkách jsou u rozpočtu uvedeny vždy v tis. Kč, údaje o skutečnosti jsou uvedeny v Kč)

ROZPOČET Rozpočet města na rok 2015 byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne 15.12.2014 číslo usnesení 13/2/ZM/2014. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2015 s celkovými příjmy ve výši 137.286,61 tis. Kč, celkovými výdaji 180.110,00 tis. Kč, schodkem 42.823,39 tis. Kč, úhradou splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 2.334,00 tis. Kč a úhradou schodku z prostředků minulých let ve výši 45.157,39 tis. Kč.

ZMĚNY ROZPOČTU V průběhu vykazovaného období schválila rada nebo zastupitelstvo města celkem 23 rozpočtová opatření, která prováděla změny rozpočtu. Z celkového počtu 23 rozpočtových opatření bylo 21 opatření schváleno radou města a 2 rozpočtová opatření schválilo zastupitelstvo města. Rozpočtové opatření č. 1/2015 bylo schváleno jako přebytkové v objemech: příjmy zvýšeny o 89,10 tis. Kč, výše výdajů nezměněna, v rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 89,10 tis. Kč. U příjmů se jednalo o zvýšení dotace souhrnného dotačního vztahu (tzv. příspěvku na výkon státní správy) o 89,10 tis. Kč. Ve výdajích se jednalo pouze o přesuny v rámci kapitálových výdajů, celkově se výše výdajů nezměnila. Ze vzniklé úspory výdajů na rozšíření veřejného osvětlení v Dolních Němčicích (- 300,00 tis. Kč) a na zateplení Domu s pečovatelskou službou v Dačicích (- 384,00 tis. Kč) byly zvýšeny výdaje na vodovod v Chlumci (+ 490,00 tis. Kč). Nově mohly být do rozpočtu města zařazeny akce revitalizace Kancnýřova sadu (+ 130,00 tis. Kč) a nákup časomíry pro sportovní stadion (+ 64,00 tis. Kč). Rozpočtové opatření č. 2/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 1.401,60 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zpřesnění rozpočtové skladby u nedaňových příjmů, v rámci kapitálových příjmů byl do rozpočtu zapracován dar na realizaci dětského hřiště u MŠ v Bílkově (+ 30,00 tis. Kč). V neinvestičních transferech se změna týkala neinvestiční účelově určené dotace na pěstounskou péči (+ 992,00 tis. Kč), dotace na zařízení na skenování pro centrální registr vozidel (+ 36,30 tis. Kč) a grantu – Jižní Čechy husitské „Na kole po stopách husitů na Dačicku“ (+ 40,00 tis. Kč). V rámci investičních transferů se změny týkaly opět účelově určených dotací a to dotace na Lesopark Tři kříže v Dačicích (+ 303,30 tis. Kč). Ve výdajích se rozpočtové opatření dotklo více položek. Jednak se zvyšovaly výdaje kryté účelovými dotacemi a dále pak se prováděly přesuny mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby tak, aby mohly být účelně a efektivně vynakládány výdaje na jednotlivé realizované akce, přičemž se výše rozpočtu neměnila. Rozpočtové opatření č. 3/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové: příjmy se neměnily, výdaje byly sníženy o 228,30 tis. Kč, v rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 228,30 tis. Kč. V rámci běžných výdajů se 6 položek měnilo z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby na dané výdaje a dále se upravovala výše výdajů na příspěvky občanským sdružením. V rámci kapitálových výdajů se prováděly 3 přesuny, které pouze zpřesňovaly výši výdajů na zateplení objektů v majetku města. Jednalo se o Dům s pečovatelskou službou, MŠ pracoviště v ul. B. Němcové a budovy ZŠ a Gymnázia v ul. B. Němcové. Rozpočtové opatření č. 4/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Výše příjmů a výdajů se neměnila. V příjmové části rozpočtu nebyly prováděny žádné změny ani přesuny. V rámci běžných výdajů se jednalo o přesuny a zpřesnění u 34 položek, v rámci kapitálových výdajů se přesuny týkaly 6 položek, přičemž nebyla do rozpočtu města zařazena žádná nová akce. Rozpočtové opatření č. 5/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 41,00 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení 4


neinvestičních transferů o 26,00 tis. Kč účelově určených na výdaje na pěstounskou péči a o 25,00 tis. Kč na akceschopnost sboru dobrovolných hasičů. Běžné výdaje byly tímto rozpočtovým opatřením zvýšeny o 251,12 tis. Kč, kapitálové výdaje byly naopak sníženy o 210,12 tis. Kč. V rámci běžných i kapitálových výdajů pak byly řešeny přesuny mezi položkami výdajů tak, aby rozpočet reagoval na reálnou potřebu ve vývoji výdajů. Rozpočtové opatření č. 6/2015 schválilo zastupitelstvo města jako vyrovnané. Celková výše příjmů a výdajů se tímto rozpočtovým opatřením nezměnila. V rámci kapitálových výdajů byly schváleny přesuny mezi položkami rozpočtu ve vazbě na rozpočtovou skladbu, které reagovaly na potřebu výdajů na investice na Obytnou zónu Dačice (Za Školou). Rozpočtové opatření č. 7/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Výše příjmů a výdajů se neměnila. V příjmové části rozpočtu nebyly prováděny žádné změny ani přesuny. Běžné výdaje nedoznaly také změny. V rámci kapitálových výdajů však byly provedeny opět přesuny mezi položkami rozpočtové skladby s cílem jejich upřesnění pro čerpání výdajů. Rozpočtové opatření č. 8/2015 schválila rada města jako přebytkové v objemech: příjmy zvýšeny o 488,76 tis. Kč, výdaje o 117,76 tis. Kč. V rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 371,00 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením byly změněny nedaňové příjmy tak, že ve čtyřech příjmových položkách byly zvýšeny příjmy o celkovou částku 219,76 tis. Kč, kapitálové příjmy o částku 269,00 tis. Kč. V kapitálových příjmech se jednalo o zvýšení příjmů z prodeje pozemků. Běžné výdaje byly zvýšeny o 117,76 tis. Kč a jednalo se zejména o posílení výdajů (o 87,76 tis. Kč) v souvislosti s pořádáním II. Městského televizního plesu. V rámci kapitálových výdajů byly provedeny pouze přesuny mezi položkami rozpočtu, přičemž výše rozpočtu se neměnila. Rozpočtové opatření č. 9/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 844,00 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení transferů: neinvestičních o 644,00 tis. Kč, investičních o 200,00 tis. Kč. Vždy se jednalo o účelově určené dotace, takže se změna v příjmech logicky promítla do zvýšení výdajů. Kromě zvýšení výdajů byly provedeny také přesuny mezi položkami rozpočtu. V rámci kapitálových výdajů byly zvýšeny o 200,00 tis. Kč účelově určené výdaje na projekt Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov kryté dotací a zařazena nová investiční akce rekonstrukce sociálního zařízení v budově čp. 27/I. Na tuto akci bylo převedeno z běžných výdajů 120,60 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 10/2015 schválilo zastupitelstvo města jako schodkové v objemech: příjmy sníženy o 2.695,84 tis. Kč, výdaje zvýšeny o 475,90 tis. Kč a financování 3.171,74 tis. Kč. Změny v oblasti příjmů byly způsobeny tím, že finanční prostředky získané formou dotace na akci s názvem Zateplení budovy domu s pečovatelskou službou v Dačicích byly nižší oproti schválenému rozpočtu, a to vzhledem k tomu, že na realizaci akce byla vysoutěžena nižší částka než byla předpokládaná cena stavby, která byla uvedena v žádosti o dotaci (snížení o 3.171,74 tis. Kč). Dalšími změnami v rozpočtu byly příjmy dotací neinvestičního charakteru poskytnuté Jihočeským krajem (zvýšení celkem o 475,90 tis. Kč). Ve dvou případech se jednalo o tzv. průtokové dotace, které byly přeposlány příspěvkovým organizacím zřízených městem. Pro MěKS se jednalo o dotaci na akci Za dačickou kostku cukru (29,00 tis. Kč) a pro Městskou knihovnu na projekt Matěj M. pro 21. století – literární čtení (20,00 tis. Kč). Průtokovou dotací byly i finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ministerstvem kultury pro MěKS Dačice na realizaci projektu Dačické kejklování (30,00 tis. Kč). Další příjmovou položkou byly finanční prostředky na zajištění akce Dačická řežba 2015 (20,00 tis. Kč). Neinvestičním příspěvkem byly také poskytnuté finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (376,90 tis. Kč). Všechny uvedené příjmy se pak rovnou promítly do zvýšení výdajů. Rozpočtové opatření č. 11/2015 schválila rada města jako schodkové v objemech: příjmy zvýšeny o 14.406,55 tis. Kč, výdaje zvýšeny o 14.451,68 tis. Kč a financování 45,13 tis. Kč. Tato významná změna rozpočtu byla projednána a schválena zastupitelstvem města jako věcný záměr při schválení podání žádostí o dotace na zateplení objektů v majetku města. Investiční dotace byly zvýšeny o 11.602,66 tis. Kč a jednalo se o zvýšení čtyř položek rozpočtu na zateplení budovy ZŠ a Gymnázia ul. B. Němcové (7.986,76 tis. Kč) a na zateplení budovy pracoviště MŠ ul. B. Němcové (3.438,42 tis. Kč). Další investiční dotací byly prostředky ve výši 177,48 tis. Kč účelově určené na projekt Zřízení bezpečnostního prvku – svodidla Bílkov. Touto změnou rozpočtu byly také zvýšeny neinvestiční transfery celkem o 2.733,63 tis. Kč, z toho nejvyšší položkou bylo zvýšení dotace na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí o 2.150,00 tis. Kč. Všechny změny rozpočtu v účelově určených dotacích 5


se analogicky promítly do zvýšení účelově určených výdajů. Kromě těchto změn byly schváleny i přesuny v rámci běžných i kapitálových výdajů. Rozpočtové opatření č. 12/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 1.235,89 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech byly zvýšeny neinvestiční transfery celkem o 853,00 tis. Kč. Jednalo se o dotaci na Program regenerace Městské památkové zóny ve výši 795,00 tis. Kč a dotaci na pěstounskou péči ve výši 40,00 tis. Kč. Obě dotace byly účelově určené. O 400,89 tis. Kč byly zvýšeny investiční transfery, z důvodu přijetí účelově určené dotace na zpracování lesních hospodářských osnov. V rámci běžných výdajů byly kromě přesunů mezi položkami neovlivňujícími výši rozpočtu, zvýšeny výdaje kryté účelovými dotacemi. Obdobně toto platí i pro kapitálové dotace, kde byly zvýšeny výdaje na lesní hospodářské osnovy kryté účelově určenou dotací. Rozpočtové opatření č. 13/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové: příjmy se zvýšily o 897,78 tis. Kč, výdaje byly zvýšeny o 412,26 tis. Kč, v rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 485,50 tis. Kč. V příjmech byly zvýšeny kapitálové příjmy o 760,50 tis. Kč, z toho v položce příjmy z prodeje ostatních nemovitostí o 715,50 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků o 45,00 tis. Kč. Zvýšeny byly také přijaté transfery, z toho neinvestiční o 7,26 tis. Kč (účelová dotace na ošetření lípy u Božích muk v Dačicích) a investiční o 130,00 tis. Kč (účelová dotace na protipovodňová opatření). V běžných výdajích se tato změna rozpočtu promítla do více položek, kdy se zpřesňoval rozpočet pro aktuální potřebu jeho čerpání. Celkově byly běžné výdaje zvýšeny o 44,26 tis. Kč. V kapitálových výdajích představovala změna rozpočtu částku 368,00 tis. Kč včetně 130,00 tis. Kč účelově určených výdajů na protipovodňová opatření. Rozpočtové opatření č. 14/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové: příjmy se zvýšily o 2.685,02 tis. Kč, výdaje byly zvýšeny o 888,81 tis. Kč, v rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 1.796,21 tis. Kč. V příjmech byly zvýšeny nedaňové příjmy o 1.950,92 tis. Kč. Zvýšení reagovalo na skutečnost, kdy město obdrželo příjmy z podílu na zisku od společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o. právě v této výši. Neinvestiční transfery byly zvýšeny o 734,10 tis. Kč, zejména šlo o účelově určené dotace: na výkon sociální práce 309,00 tis. Kč a na Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 372,21 tis. Kč pro ZŠ Komenského ul. V běžných výdajích se jednalo o zvýšení o 888,81 tis. Kč, část zvýšení výdajů byla kryta účelově určenými dotacemi, ostatní změny byly zejména z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby a řešily přesuny mezi položkami rozpočtu. Výše kapitálových výdajů byla beze změny, byly provedeny pouze přesuny mezi položkami rozpočtové skladby. Rozpočtové opatření č. 15/2015 schválilo zastupitelstvo města jako přebytkové v objemech: příjmy zvýšeny o 9.785,00 tis. Kč, výdaje nezměněny a financování – 9.785,00 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření snížilo schodek upraveného rozpočtu právě o částku 9.785,00 tis. Kč. Změny v oblasti příjmů byly provedeny v oblasti kapitálových příjmů, které byly zvýšeny o finanční prostředky získané prodejem stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v k.ú. Dačice. Rozpočtové opatření č. 16/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku 19,00 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech byly zvýšeny kapitálové příjmy o 19,00 tis. Kč. Byl to dar určený na zhotovení zvonu pro kapli v Chlumci. V běžných výdajích byly schváleny pouze přesuny mezi položkami výdajů, čímž se výše běžných výdajů celkem nezměnila. Kapitálové výdaje kromě přesunů mezi položkami byly zvýšeny právě o výdaje na zvon pro kapli v Chlumci. Rozpočtové opatření č. 17/2015 schválila rada města jako schodkové v objemech: příjmy sníženy o 734,36 tis. Kč, výdaje zvýšeny o 444,00 tis. Kč a financování 1.178,36 tis. Kč. V příjmové části rozpočtu došlo k přesunům mezi položkami daňových příjmů z důvodů jejich zpřesnění dle předpokládané skutečnosti k 31.12.2015 s tím, že celková výše daňových příjmů zůstala beze změny. V nedaňových příjmech byly zvýšeny příjmy z věcných břemen o 17,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery doznaly změny, byly zvýšeny o 427,00 tis. Kč přijatými účelovými dotacemi: na pěstounskou péči 24,00 tis. Kč, na odborného lesního hospodáře na II. čtvrtletí 375,55 tis. Kč a na meliorační dřeviny 27,45 tis. Kč. Investiční transfery zaznamenaly změnu – snížení o 1.178,36 tis. Kč. Jednalo se o upřesnění výše účelových dotací na zateplení budov v majetku města: ZŠ a Gymnázia v ul. B. Němcové a budovy MŠ pracoviště v ul. B. Němcové. 6


Běžné výdaje se touto změnou rozpočtu celkově zvýšily o 444,00 tis. Kč, toto zvýšení bylo prakticky kryto přijatými neinvestiční dotacemi. Ostatní změny byly řešeny jako přesun mezi položkami rozpočtu nezvyšující celkové běžné výdaje. V kapitálových výdajích byly provedeny pouze přesuny, které celkový objem kapitálových výdajů neovlivnily. Rozpočtové opatření č. 18/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 2.551,53 tis. Kč, výdaje se zvýšily o 670,53 tis. Kč, přebytek činil 1.881,00 tis. Kč. V rámci příjmů byly navýšeny např. daňové příjmy o odhadovanou částku 1.900,00 tis. Kč u daně z přidané hodnoty, další změny o vyšší částky byly u neinvestičních transferů, kde byly přijaty účelově určené dotace pro dačické základní školy na projekty Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zvýšení běžných výdajů o celkovou částku 696,87 tis. Kč představovaly zejména účelově určené příspěvky pro základní školy kryté právě přijatými neinvestičními dotacemi (celkem částka 683,37 tis. Kč). Změny ostatních položek tohoto rozpočtového opatření byly řešeny formou přesunu mezi položkami rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 19/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 415,63 tis. Kč a výdaje se zvýšily o 84,83 tis. Kč. Přebytek činil 330,80 tis. Kč. V rámci této změny rozpočtu byly celkově navýšeny zejména nedaňové příjmy o 411,63 tis. Kč, přičemž velkou část změn postihovaly příjmy od hospodářské činnosti bytové hospodářství realizované jako transfer od této činnosti. Celkové navýšení výdajů nebylo zásadní, i když proběhlo poměrně hodně změn formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby běžných výdajů i výdajů kapitálových. Rozpočtové opatření č. 20/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku 4,10 tis. Kč. Rozpočtové opatření měnilo upravený rozpočet celkem o nevýznamnou položku, přesto v rámci tohoto opatření opět došlo k četným přesunům mezi položkami běžných i kapitálových výdajů. Ani v rámci těchto přesunů nebyly realizovány zásadní změny. Významnější bylo zařazení nové akce do rozpočtu města na r. 2015 a to investice do veřejného osvětlení v ul. Vápovská za 230,00 tis. Kč. I tento výdaj byl však řešen snížením výdajů jiných kapitálových položek rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 21/2015 bylo schváleno radou města opět jako přebytkové: příjmy se zvýšily o částku 360,22 tis. Kč a výdaje byly sníženy o 119,78 tis. Kč. Přebytek rozpočtového opatření činil 480,00 tis. Kč a v rámci skupiny financování byla o tento přebytek snížena potřeba krytí schodku přebytkem hospodaření z minulých let. V příjmech bylo zvýšení daňových příjmů o 180,00 tis. Kč u poplatku za uložení odpadů, v nedaňových příjmech byly zvýšeny příjmy o 150,00 tis. Kč u příjmů za zajištění zpětného odběru odpadů a v neinvestičních transferech byla účelová dotace na podporu jednotek dobrovolných hasičů ve výši 30,22 tis. Kč. Ve výdajích byly provedeny přesuny mezi výdajovými položkami, v rámci běžných výdajů se změny rozpočtu součtem jednotlivých položek dostaly na celkové snížení běžných výdajů o 177,89 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly naopak včetně přesunů mezi položkami zvýšeny o celkově nevýznamnou částku 58,11 tis. Kč. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly v investičních výdajích zpřesňovány výdaje na Obytnou zónu Za Školou Dačice podle požadavků na rozpočtovou skladbu. Rozpočtové opatření č. 22/2015 bylo schváleno zastupitelstvem města jako přebytkové. Příjmy byly zvýšeny o celkovou částku 1.465,00 tis. Kč, výdaje byly sníženy o 25,00 tis. Kč. V příjmech šlo zejména o úpravy daňových příjmů a to o jejich zvýšení. Byl schválen nižší transfer – odvod z hospodářské činnosti města o 2.115,00 tis. Kč. Ve výdajích byl snížen závazný ukazatel příspěvku pro MěKS Dačice o mimořádný výdaj na označení 3D kina v objemu 25,00 tis. Kč, který neměl být v r. 2015 realizován. Rozpočtové opatření č. 23/2015 bylo schváleno starostou a místostarostou města v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 218/8/ZM/2015. Rozpočtové opatření bylo následně předloženo na vědomí radě města 13.1.2016 a zastupitelstvu města 17.2.2016. Upravovalo příjmy o částku 6.005,32 tis. Kč tak, že toto celkové zvýšení se dotklo daňových příjmů, které zvýšilo o 2.060,60 tis. Kč. Zvýšilo také nedaňové příjmy o celkovou částku 948,49 tis. Kč, dále zvýšilo kapitálové příjmy o 3.010,00 tis. Kč a neinvestiční transfery o 406,00 tis. Kč. Snížení o celkovou částku 419,77 tis. Kč se dotklo účelově určených investičních transferů u 4 položek rozpočtu. Snížení výdajů o 69,55 tis. Kč celkem bylo u běžných výdajů. V rámci rozpočtového opatření se u běžných výdajů a u kapitálových výdajů dotkla poměrně hodně položek rozpočtové skladby a to zejména tím, že tyto položky byly aktualizovány na očekávanou výši.

7


Rozpočtová opatření postupně změnila schválený rozpočet města takto (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): číslo RO 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015 22/2015 23/2015 CELKEM

příjmy 89,10 1 401,60 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 488,76 844,00 -2 695,84 14 406,55 1 235,89 897,76 2 685,02 9 785,00 19,00 -734,36 2 551,53 415,63 4,10 360,22 1 465,00 6 005,32 39 265,28

výdaje 0,00 1 401,60 -228,30 0,00 41,00 0,00 0,00 117,76 844,00 475,90 14 451,68 1 235,89 412,26 888,81 0,00 19,00 444,00 670,53 84,83 4,10 -119,78 -25,00 -69,55 20 648,73

financování -89,10 0,00 -228,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -371,00 0,00 3 171,74 45,13 0,00 -485,50 -1 796,21 -9 785,00 0,00 1 178,36 -1 881,00 -330,80 0,00 -480,00 -1 490,00 -6 074,87 -18 616,55

PŘÍJMY Příjmy celkem za rok 2015 představovaly částku 176.653.065,52 Kč, což bylo plnění na 100,06 % upraveného ročního rozpočtu. Vlastní příjmy celkem vykázaly plnění na 100,06 % z roční rozpočtované částky, v absolutní částce to byla skutečnost ve výši 138.014.929,67 Kč. Ve srovnání s rokem 2014, kdy vlastní příjmy byly 121.938.465,41Kč, se jedná o zvýšení o 16.076.464,26 Kč. Meziročně vzrostly daňové příjmy o 2.676.067,18 Kč, což představovalo nárůst daňových příjmů o 2,53 %. Nedaňové příjmy jsou o 536.888,52 Kč nižší než v r. 2014. Příjem z titulu kapitálových příjmů byl meziročně vyšší o 13.937.285,60 Kč. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání (údaje jsou v tis. Kč): Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč Daňové Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové Celkem vlastní příjmy

2014

2015

upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 103 498,31 105 938,04 15 142,13 15 177,25 822,00 823,17 119 462,44 121 938,46

8

108 596,30 108 614,11 14 571,33 14 640,36 14 760,30 14 760,46 137 927,93 138 014,93

Rozdíl skutečnosti 2015-2014 2 676,07 -536,89 13 937,29 16 076,47

% plnění 2015/2014 102,53 1 793,12 113,18


Daňové příjmy vykázaly meziroční nárůst o 2,6 mil. Kč. Stoupající trend ve výběru daní je pro naplňování městského rozpočtu jednoznačně pozitivní. Snížení nedaňových příjmů cca o 0,5 mil. Kč ve srovnání s r. 2014 bylo ovlivněno tím, že v r. 2015 bylo získáno na úrocích z volných prostředků o 240.253,94 Kč méně než v roce předchozím. To pochopitelně souvisí se stále se snižujícími úrokovými sazbami na účtech. Dalším vlivem jsou přijaté splátky půjček od občanů (z Fondu rozvoje bydlení) o 182.709,46 Kč nižší než v r. 2014. Tato skutečnost souvisí s nižším objemem půjček, o které si občané z FRB žádají. Kapitálové příjmy vykazují meziročně vyšší příjem o 13.937.285,60 Kč, což je výrazný rozdíl. Z meziročního srovnání vyplývá, že byly v r. 2015 realizovány příjmy z prodejů pozemků v majetku města, které byly zhodnoceny pro stavbu rodinných domů a nabídnuty veřejnosti k prodeji. Prodej pozemků tak byl zrealizován za částku 11.417.378,00 Kč. Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2010 až 2015: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Vlastní příjmy

r. 2010

r. 2011

r. 2012

daňové

84 204,28

82 353,68

85 409,98

102 572,14

105 938,04

108 614,11

nedaňové

19 326,46

16 690,81

16 453,98

16 267,78

15 177,25

14 640,36

kapitálové

1 101,74

5 767,96

1 656,86

867,51

823,17

14 760,46

104 632,48

104 812,45

103 520,82

119 707,43

121 938,46

138 014,93

celkem vlastní příjmy

r. 2013

r. 2014

r. 2015

Z časového srovnání ročních objemů vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj:

Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, jak se v průběhu sledovaných let měnily. Pro posouzení meziročních změn jednotlivých skupin vlastních příjmů je nutné provést podrobnější analýzu příjmů. Výrazné vlivy ovlivňující výši příjmů dané skupiny v jednotlivých letech uvádíme v následujícím komentáři. Daňové příjmy do r. 2008 vykazovaly rostoucí tendenci, od r. 2009 do r. 2011 vykazují meziroční pokles. Důvodem jsou problémy spojené s hospodářskou a finanční krizí, která se začala projevovat právě v r. 2009. V r. 2012 daňové příjmy vzrostly. Skokový nárůst mezi roky 2012 a 2013 byl způsoben legislativní změnou v oblasti sdílených daní. Od 1.1.2013 začal platit zákon č. 295/2012 Sb., kterým se změnil zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). 9


Nedaňové příjmy se meziročně za sledované období snižovaly. Mezi rokem 2014 a 2015 se snížily o částku 536.888,52 Kč. Snížení nepředstavuje výraznou částku a ovlivněno bylo především dlouhodobým trendem v poklesu úrokových sazeb na účtech. To se pochopitelně odrazilo na celkové částce příjmů z úroků, které plynou do rozpočtu města. V oblasti nedaňových příjmů se zobrazuje také skutečnost, že objem půjček z Fondu rozvoje bydlení má klesající tendenci, a tím se také snižují splátky půjček vracené zpět do rozpočtu města. Vrátíme-li se do historie, pak mezi r. 2011 a 2010 nedaňové příjmy poklesly o výraznou částku, celkem o 2.635,65 tis. Kč. Tento pokles v podstatě představoval pokles financí z finančního vypořádání. Analýzou nedaňových příjmů zjistíme, že v r. 2010 bylo finanční vypořádání celkem ve výši 3.476,50 tis. Kč, v r. 2011 činilo pouhých 858,09 tis. Kč. Rozdíl, který ze srovnání těchto čísel vyplývá, je 2.618,41 tis. Kč. Další rozhodující částkou v r. 2010 bylo vypořádání DPH za předchozí období, kdy se městu vracela částka 2.967,86 tis. Kč. Takto významné částky pochopitelně ovlivňují výši nedaňových příjmů ve sledovaných letech. Meziroční srovnání let 2012 a 2011 vykazuje snížení o 236,83 tis. Kč, což je částka nepříliš významná a dá se konstatovat, že nedaňové příjmy se v těchto dvou sledovaných letech prakticky nezměnily. Obdobná situace se dá konstatovat i pro meziroční vývoj mezi r. 2013 a 2012, kdy pokles o 186,20 tis. Kč nebyl významný. Pokles mezi r. 2014 a 2013 činil 1.090,53 tis. Kč, to bylo ovlivněno tím, že v r. 2013 jsme do nedaňových příjmů obdrželi částku 519,44 tis. Kč jako doplatek finančního vypořádání roku 2012. V r. 2014 tento mimořádný příjem nebyl. Snížení nedaňových příjmů dále ovlivnily historicky nízké úrokové sazby, které ovlivnily skutečnou výši přijatých úroků. Tento vliv je však již možno nazvat dlouhodobějším. Kapitálové příjmy meziročně vzrostly téměř o 14 mil. Kč. Tento příjem souvisí vždy s rozsahem prodávaného majetku města. Z meziročního srovnání vyplývá, že v r. 2014 i v r. 2013 byly realizovány prodeje majetku města téměř ve stejném rozsahu, v roce 2015 to byla situace mimořádná a souvisela s prodejem parcel na stavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou. Srovnání dynamiky skupin příjmů s rokem minulým: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč Vlastní příjmy celkem Neinvest. dotace celkem Investiční dotace celkem Ostatní, jiné příjmy celkem Celkem příjmy po konsolid.

2014

2015

upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 119 462,44 25 147,60 3 471,09 0,00 148 081,13

121 938,46 137 927,93 25 147,17 24 985,71 3 471,07 13 638,25 0,00 0,00 150 556,70 176 551,89

138 014,93 25 009,87 13 628,26 0,00 176 653,06

Rozdíl % plnění skutečnosti 2015/2014 2015-2014 16 076,47 113,18 -137,30 10 157,19 392,62 0,00 26 096,36 117,33

Vlastní příjmy vykazují meziroční nárůst 16.076,47 tis. Kč zejména díky zvýšenému příjmu z prodeje majetku. Kapitálové příjmy byly totiž téměř o 14 mil. Kč vyšší než v roce předchozím. Meziroční nárůst zaznamenaly také daňové příjmy, a to o 2,6 mil. Kč. Na neinvestičních dotacích město obdrželo o 137,30 tis. Kč méně než v r. 2014. Není to významné snížení, ale celková výše neinvestičních transferů je také ovlivněna získáním jednotlivých účelově určených dotací, které se nemusí v jednotlivých letech opakovat. Jako příklad můžeme uvést účelovou dotaci na zvýšení kvality řízení úřadů, kterou jsme obdrželi v r. 2014 ve výši 647,71 tis. Kč, v roce 2015 již nebyla. V investičních dotacích je meziročně o 10.157,19 tis. Kč více. Zvýšení jednoznačně ovlivnily dotace získané na zateplení objektů v majetku města v částce 11.888,12 tis. Kč. Plnění příjmové části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou uvedeny u rozpočtu v tis. Kč, u skutečnosti v Kč:

10

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Upravený rozpočet rok 2015 108 596,30 14 571,33 14 760,30 38 623,96 176 551,89

PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery Příjmy celkem

Skutečnost k 31.12.2015 108 614 111,53 14 640 361,54 14 760 456,60 38 638 135,85 176 653 065,52

% plnění 100,02 100,47 100,00 100,04 100,06

V grafu jsou uvedeny skutečné příjmy v členění na jednotlivé druhy příjmů a jejich podíl na celkových skutečných příjmech v r. 2015. Z uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy 62 % (v r. 2014 to bylo 70 %). Přijaté transfery jsou se svými 22 % na 2. místě. V r. 2014 to bylo také druhé místo s 19 % podílu. Z uvedeného grafu vyplývá, že rozhodující vliv pro stavbu příjmové části rozpočtu města mají daňové příjmy. Posilování jejich výše a významu na úkor dotací by výrazně lépe motivovalo jednotlivá města a obce k efektivnosti v hospodaření s veřejnými prostředky. Procento plnění ročního rozpočtu k 31.12. daného roku je 100,06 %. Procenta plnění jednoznačně korespondují s rozpočtovými pravidly, která ukládají zpřesňovat vývoj rozpočtovaných příjmů podle skutečného vývoje příjmových položek schváleného rozpočtu. Jednotlivé druhy příjmů jsou zachyceny v tabulce na str. 43 - 44.

Daňové příjmy Jejich plnění je ve výši 100,02 % z ročního rozpočtu a představují částku 108.614.111,53 Kč. V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na jednotlivé druhy daní v časové řadě od r. 2012: Daňový příjem z příjmů FO ze závislé činnosti z příjmů FO ze sam. výd. činnosti daň vybíraná srážkou-zvl. sazba Daně z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob daň z příjmů PO za obec Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky

Skutečnost k 31.12.2012 13 690 557,58 1 832 127,47 1 385 573,83 16 908 258,88

13 605 514,46 2 379 940,00 15 985 454,46 27 455 582,00 6 636 956,00 3 777 675,00

Skutečnost Skutečnost Skutečnost index k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015 2015/2014 104,64 16 907 171,84 17 736 528,85 18 558 901,55 113,76 3 215 591,76 1 161 922,48 1 321 824,60 106,11 1 702 013,08 1 941 399,22 2 060 049,54 21 824 776,68 20 839 850,55 21 940 775,69 105,28 123,00 16 474 954,16 15 544 514,00 19 120 059,77 96,26 1 857 060,00 1 850 410,00 1 781 250,00 18 332 014,16 17 394 924,00 20 901 309,77 120,16 35 521 296,90 40 833 532,29 38 024 967,30 93,12 6 712 567,45 6 554 588,81 6 918 124,67 105,55 4 126 300,00 4 018 560,00 4 134 050,00 102,87

Rozpočet r. 2015

18 558,00 1 188,00 2 060,00 21 806,00 17 120,00 1 781,00 18 901,00 40 200,00 6 918,00 4 133,60

Meziroční srovnání jednotlivých daní mezi rokem 2015 a 2014 je vyjádřeno v tabulce indexem. 11

% plnění 100,00 111,26 100,00 100,62 111,68 100,01 110,58 94,59 100,00 100,01


Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti měla z pohledu dlouhodobého vývoje rostoucí trend. Mezi r. 2013 a 2012 se jednalo o nárůst 3.216.614,26 Kč jednoznačně ovlivněný změnou rozpočtového určení daní. Nárůst mezi r. 2014 a 2013 byl 829.357,01 Kč, mezi r. 2015 a 2014 byl 822.372,70 Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vykazovala dlouhodobě kolísavý vývoj, který mnohdy souvisel se změnou legislativy v oblasti daňových zákonů, např. společné zdanění manželů apod. Od r. 2009 do r. 2011 vykazoval sestupnou tendenci. Rok 2011 představoval historicky nejnižší příjem do rozpočtu města ve výši 1.446.952,59 Kč. V r. 2012 to byl po dlouhé době nárůst oproti r. 2011 o 385.174,88 Kč, mezi roky 2013 a 2012 to byl nárůst o 1.383.464,29 Kč. Ke snížení této daně došlo opět mezi r. 2014 a 2013 a to o 2.053.669,28 Kč. Mírný nárůst jsme zaznamenali mezi roky 2015 a 2014 a to o částku 159.902,12 Kč. Naopak u příjmu z daně vybírané srážkou je patrné meziroční zvyšování již od r. 2010, proti r. 2013 je za r. 2014 vyšší příjem, a to o 239.386,14 Kč. V absolutní částce se jednalo o příjem ve výši 1.941.399,22 Kč. Meziroční nárůst byl i mezi r. 2015 a 2014 ve výši 118.650,32 Kč. Celkově jsme na dani z příjmů fyzických osob získali o 1.100.925,14 Kč více než v předchozím roce, přičemž meziroční nárůst vykazovaly všechny tři položky této daně. Daň z příjmů právnických osob je celkem 20.901.309,77 Kč, v r. 2014 to bylo 17.394.924,00 Kč, tj. zvýšení o 3.506.385,77 Kč. Při porovnávání částek za delší časové období je zřejmé, že od r. 2009 docházelo ke snižování příjmu této daně do rozpočtu města a tento pokles trval až do r. 2011. Pak meziročně docházelo k nárůstu. Pokles byl až mezi r. 2014 a 2013. Je však důležité eliminovat působení daně z příjmů právnických osob za obec, kterou si město samo ze své činnosti vypočte a proúčtuje si ji do příjmů i výdajů. Pokud od této daně odhlédneme, pak to znamená, že meziroční nárůst daně z příjmů právnických osob po vyloučení daně placené městem je 3.575.545,77 Kč, což je jednoznačně příznivý trend. Daň z přidané hodnoty sehrává důležitou roli pro výši daňových příjmů. Výběr této daně se na daňových příjmech podílel částkou 38.024.967,30 Kč, v r. 2014 částkou 40.833.532,29 Kč, což znamená meziročně o 2.808.564,99 Kč méně než v předchozím roce. Vzhledem k výši absolutní částky, která z této daně plyne do rozpočtu města, je proto zásadní, zda je do rozpočtu města zapracován a schválen reálný odhad výběru této sdílené daně. Daň z nemovitosti zvýšila daňové příjmy v absolutní částce o 6.918.124,67 Kč, v r. 2014 byla 6.554.588,81 Kč a meziročně se zásadně nemění. Mezi roky 2015 a 2014 se zvýšila o 363.535,86 Kč, mezi roky 2014 a 2013 se snížila o 157.978,64 Kč, mezi roky 2013 a 2012 se zvýšila o 75.611,45 Kč, mezi r. 2012 a 2011 se snížila o částku 66.217,00 Kč. Správní poplatky byly vybrány za rok 2015 v celkové výši 4.134.050,00 Kč, což bylo o 115.490,00 Kč více než v r. 2014. Při porovnání údajů z časové řady je vidět, že příjmy na správních poplatcích získané v r. 2012, vykazují nejvyšší příjem za sledovaná období. Jednotlivé druhy správních poplatků vybíraných jednotlivými odbory městského úřadu se na celkových příjmech podílely takto:

Správní poplatky odbor stavební úřad odbor finanční správní poplatky - pořízení kopií, opisy bezdlužnost splátkový kalendář odbor vnitřních věcí trvalý pobyt ostatní správní poplatky za pasy

Rozpočet

Skutečnost

rok 2015

k 31.12.2015

1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,50 9,10 239,40 515,00

12

1 120 900,00 11 310,00 210,00 9 500,00 1 600,00 763 770,00 9 180,00 239 230,00 515 360,00

% plnění 99,19 0,00 0,00 0,00 0,00 100,04 100,88 99,93 100,07


Správní poplatky odbor obecní živnostenský úřad živnostenské podnikání za povolení tomboly změna VHP správní poplatek VHP odbor životního prostředí rybářské lístky lovecké lístky správní poplatky - odpady ostatní poplatky odbor dopravy evidence vozidel stavební řízení v silničním hospodářství řidičské průkazy taxi silniční hospodářství - překopy CELKEM

Rozpočet

Skutečnost

rok 2015

k 31.12.2015

186,50 160,00 0,00 0,00 26,50 140,00 35,40 26,40 1,00 77,20 1 913,60 1 647,00 23,60 172,00 0,00 71,00 4 133,60

184 420,00 156 420,00 2 000,00 6 000,00 20 000,00 140 025,00 35 400,00 26 425,00 1 000,00 77 200,00 1 913 625,00 1 646 200,00 23 600,00 172 775,00 3 050,00 68 000,00 4 134 050,00

% plnění 98,88 97,76 0,00 0,00 75,47 100,02 100,00 100,09 100,00 100,00 100,00 99,95 100,00 100,45 0,00 95,77 100,01

Největší podíl z celkových přijatých správních poplatků realizuje odbor dopravy celkem částka 1.913.625,00 Kč, z toho je za evidenci vozidel částka 1.646.200,00 Kč. Další významné příjmové položky jsou správní poplatky vybrané stavebním úřadem ve výši 1.120.900,00 Kč a správní poplatky vybrané odborem vnitřních věcí ve výši 763.770,00 Kč, kde je nejvyšší položkou příjem za pasy. Srovnáním vybraných částek jednotlivých druhů správních poplatků za delší časové období je zajímavé sledovat jejich vývoj. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé správní poplatky, které jsou na městském úřadu vybírány prostřednictvím odborů městského úřadu. Časové období, za které je srovnání prováděno, je v tabulce uvedeno od r. 2012 do r. 2015. V roce 2003 (od 1.1.2003) se městský úřad stal pověřeným úřadem III. stupně. Od této doby nedošlo v oblasti přenesení státní správy k výrazným změnám. Z uvedené časové řady vyplývá, že k výraznému snížení správních poplatků došlo u správního poplatku za povolení provozu výherních hracích přístrojů, kdy změnou legislativy se tento příjem snížil už v roce 2012. Naopak k výraznému zvýšení správních poplatků došlo od 1.1.2013 za úkony odboru stavební úřad prováděné v rámci stavebního řízení, a tak srovnáním těchto příjmů za rok 2015 s rokem 2011 zjistíme, že tento příjem vzrostl 7,5krát.

13


Správní poplatky

Skutečnost k 31.12.2011





odbor stavební úřad odbor finanční za povolení tomboly splátkový kalendář spr. poplatek za pořízení kopií a opisů bezdlužnost správní poplatek VHP změna VHP odbor vnitřních věcí trvalý pobyt ostatní správní poplatky za pasy odbor obecní živnostenský úřad za povolení tomboly správní poplatek VHP změna VHP živnostenské podnikání odbor životního prostředí rybářské lístky lovecké lístky správní poplatky - odpady ostatní poplatky odbor dopravy evidence vozidel STK - emise stavební řízení v silničním hospodářství řidičské průkazy taxi silniční hospodářství - překopy odbor sociálních věcí - průkazky ZTP

147 950,00 458 100,00 2 050,00 6 800,00 950,00 300,00 448 000,00 0,00 659 780,00 4 600,00 306 480,00 348 700,00 204 480,00 0,00 0,00 0,00 204 480,00 124 780,00 34 550,00 24 230,00 1 000,00 65 000,00 2 140 800,00 1 962 700,00 400,00 18 600,00 142 600,00 0,00 16 500,00 3 930,00

166 900,00 41 000,00 1 500,00 1 200,00 0,00 3 300,00 35 000,00 0,00 694 520,00 7 650,00 294 370,00 392 500,00 140 800,00 0,00 0,00 0,00 140 800,00 134 425,00 25 500,00 28 725,00 2 000,00 78 200,00 2 085 130,00 1 887 950,00 0,00 13 600,00 159 980,00 0,00 23 600,00 0,00

771 700,00 64 130,00 2 000,00 2 000,00 430,00 13 700,00 43 000,00 3 000,00 646 520,00 7 700,00 267 690,00 371 130,00 182 820,00 0,00 0,00 0,00 182 820,00 134 795,00 27 950,00 32 545,00 2 000,00 72 300,00 2 326 335,00 1 910 750,00 0,00 60 250,00 344 235,00 0,00 11 100,00 0,00

844 150,00 8 965,00 0,00 400,00 365,00 8 200,00 0,00 0,00 730 330,00 8 950,00 269 580,00 451 800,00 230 760,00 3 000,00 25 000,00 9 000,00 193 760,00 141 415,00 25 300,00 31 715,00 1 000,00 83 400,00 2 062 940,00 1 893 700,00 0,00 13 800,00 114 390,00 3 550,00 37 500,00 0,00

1 120 900,00 11 310,00 0,00 1 600,00 210,00 9 500,00 0,00 0,00 763 770,00 9 180,00 239 230,00 515 360,00 184 420,00 2 000,00 20 000,00 6 000,00 156 420,00 140 025,00 35 400,00 26 425,00 1 000,00 77 200,00 1 913 625,00 1 646 200,00 0,00 23 600,00 172 775,00 3 050,00 68 000,00 0,00

CELKEM

3 739 820,00

3 262 775,00

4 126 300,00

4 018 560,00

4 134 050,00

Nedaňové příjmy Roční rozpočet je plněn na 100,47 %, to je částka 14.640.361,54 Kč. Příznivé naplňování nedaňových příjmů ovlivnily příjmy z podílů na zisku od firmy .A.S.A. Dačice ve výši 1.950.921,22 Kč a sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 1.304.746,36 Kč. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků (služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním rozhlasem, za použití internetu na infocentru, reklamu v bulletinu, příjmy za služby k nebytovým prostorám, příjmy za hrobová místa apod.) a příjmy z prodeje zboží. Příjmy za poskytování služeb a výrobků v r. 2015 činily 547.544,20 Kč. Příjmy z prodeje zboží na infocentru dosáhly za r. 2015 částky 227.088,00 Kč, v r. 2014 částky 172.084,00 Kč, což bylo o 55.004,00 Kč více než v roce předchozím. Příjem za věcná břemena zvýšil rozpočet o 47.812,00 Kč. Příjmy z pronájmu majetku byly celkem 7.381.194,50 Kč, což bylo plnění na 100,96 %. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky příjmů z pronájmu a jejich procenta plnění, přičemž rozpočet je uveden v tis. Kč, skutečnost je uvedena v Kč:

Příjmy z pronájmu z pronájmů pozemků z pronájmů za tržiště - Berousek z pronájmů rybníků

Rozpočet r. 2015 332,00 27,00 242,00 14

Skutečnost k 31.12.2015 550 623,00 27 720,00 242 000,00

% plnění 165,85 102,67 100,00


Příjmy z pronájmu z pronájmů lesů z pronájmů smuteční síně z pronájmů nebytových prostor z pronájmu z telekomunikačního zařízení z pronájmu vodohospodářského majetku z vypořádání vodohospod. majetku z pronájmů veřejného osvětlení z pronájmů hrobových, urnových míst z pronájmu koupaliště, hala CELKEM

Rozpočet r. 2015 559,00 24,00 30,00 47,00 5 603,00 23,00 84,00 50,00 290,00 7 311,00

Skutečnost k 31.12.2015 403 784,00 24 200,00 25 832,50 47 916,00 5 603 148,00 23 031,00 84 700,00 55 420,00 292 820,00 7 381 194,50

% plnění 72,23 100,83 86,11 101,95 100,00 100,13 100,83 110,84 100,97 100,96

Z časové řady, která je sestavena ze skutečných příjmů za různé skupiny příjmů z pronájmů a která je uvedena v tabulce jsou patrné meziroční změny. Přestože se celkový příjem do rozpočtu města až tak zásadně nemění, přesto je jeho vývoj rozkolísaný. Vezmeme-li r. 2011 za základ, pak v r. 2012 a v r. 2013 postupně příjmy z pronájmu rostly. V r. 2015 oproti r. 2014 celkem klesly o 411.825,90 Kč. Vyrovnaný meziroční příjem představují příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku a příjmy z veřejného osvětlení. U ostatních položek těchto příjmů je vidět, že se s největší pravděpodobností mění termíny splatnosti. Nejvýrazněji lze tuto tendenci zaznamenat u příjmů z pronájmů lesů a u příjmů z pronájmů hrobových a urnových míst. Částka za příjem z pronájmu nebytových prostor v příjmové části rozpočtu je nízká 27.720,00 Kč a zahrnuje pouze příjmy, které nemá v gesci odbor správy budov. Prakticky jsou pronájmy nebytových prostor včetně OC Antonínská sledovány v hospodářské činnosti města stejně jako pronájmy bytů. Přehled podle jednotlivých položek je uveden v následující tabulce, kde je pro srovnání uvedena skutečnost za roky 2011 až 2015:

Příjmy z pronájmů z pronájmů pozemků z pronájmů za tržiště z pronájmů rybníků z pronájmů lesů z pronájmů nebytových prostor z pronájmu vodohospodářského majetku z pronájmů - Zdravé město z pronájmu kanalizace z pronájmů hrobových, urnových míst z pronájmu veřejného osvětlení z pronájmu sportovního zařízení z pronájmu telekomunikačního zařízení z pronájmu smuteční síně CELKEM

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2015 532 616,00 419 978,00 469 475,00 543 405,40 550 623,00 63 490,00 63 490,00 64 850,00 55 440,00 27 720,00 240 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 242 000,00 320 679,00 741 358,00 759 939,00 778 385,00 403 784,00 47 582,00 164 093,00 64 391,00 107 040,00 25 832,50 5 556 840,00 5 556 840,00 5 603 148,00 5 603 148,00 5 603 148,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 429,00 57 182,00 23 031,00 158 105,00 61 300,00 311 200,00 90 900,00 55 420,00 84 000,00 84 000,00 84 700,00 84 700,00 84 700,00 350 400,00 230 400,00 292 320,00 292 820,00 292 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 7 353 712,00 7 502 959,00 7 924 952,00 7 793 020,40 7 381 194,50

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly celkem 2.327.516,93 Kč, z toho bylo 376.595,71 Kč přijato na úrocích a 1.950.921,22 Kč byly přijaté příjmy z podílů na zisku a dividend, konkrétně se jednalo o podíl na zisku od firmy .A.S.A. Dačice. Přijaté sankční platby a vratky transferů ovlivnily plnění rozpočtu příjmů. Na přijatých sankčních platbách a pokutách jsme získali částku 1.304.746,36 Kč. Ve srovnání s r. 2014, kdy jsme získali 1.389.193,51 Kč, to bylo o 84.447,15 Kč méně.

15


Přehled přijatých sankčních plateb je v podrobnějším přehledu uveden v následující tabulce: Rozpočet

Přijaté sankční platby odbor územního a stavebního řízení odbor finanční odbor vnitřních věcí - přestupky odbor živnostenský úřad odbor životního prostředí odbor dopravy a silničního hospodářství odbor kultury a cestovního ruchu městská policie pokuty - občanské průkazy smluvní pokuta - Pavel Stejskal (2014) smluvní pokuta - Swietelsky smluvní pokuta - JN stavitelství pokuty za porušení OŽP (převod ČIŽP) CELKEM

rok 2015 35,00 0,00 75,60 88,00 147,50 462,00 3,50 422,00 6,30 13,50 38,70 8,40 4,50 1 305,00

Skutečnost

k 31.12.2015 35 000,00 0,00 74 595,00 88 200,00 147 725,00 462 303,26 3 500,00 422 100,00 6 300,00 13 500,00 38 623,00 8 400,00 4 500,00 1 304 746,26

%

plnění 100,00 0,00 98,67 100,23 100,15 100,07 100,00 100,02 100,00 100,00 99,80 100,00 100,00 99,98

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou naplněny na 99,86 %, to je 1.236.738,36 Kč. Významnější částkou v této skupině příjmů je např. příjem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 862.686,36 Kč. Z větší části se jednalo o příjem od firmy EKO-KOM, Praha jako odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů částka 561.952,00 Kč, v r. 2014 to byla částka 468.774,00 Kč. Příjmy zvýšila i přijatá plnění z pojistných událostí ve výši 113.233,00 Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků zvýšily příjmy o částku 1.267.721,19 Kč. Největší položkou z toho byly přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení 1.122.086,05 Kč, splátka od TJ Centropen činila 100.000,00 tis. Kč a splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu činily 21.000,00 Kč.

Kapitálové příjmy jsou plněny na 100,00 %, to je v absolutní částce příjem ve výši 14.760.456,60 Kč, což je o 13.934.285,60 Kč více než v r. 2015. Kapitálové příjmy jsme získali z prodeje investičního majetku: Rozpočet r. 2015 623,64 10 793,36 3 233,50 19,00 30,00 0,00 60,00 14 759,50

Příjmy z prodeje prodej pozemků prodej pozemků (Za Školou) prodej budov a bytů přijaté dary - zvon přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku prodej sochy prodej auta CELKEM

Skutečnost k 31.12.2015 624 018,00 10 793 360,00 3 234 036,60 18 242,00 30 000,00 800,00 60 000,00 14 760 456,60

% plnění 100,06 100,00 100,02 96,01 100,00 0,00 100,00 100,01

Pro srovnání uvádíme v následující tabulce vývoj příjmů za prodané pozemky a za prodané domy a byty v časové řadě od r. 2010. Příjmy za prodej nemovitostí v majetku města mají charakter 16


nahodilých mimořádných příjmů a vždy souvisí s rozhodnutím zastupitelstva města tyto prodeje realizovat. Údaje uvedené v tabulce jsou v Kč: Příjmy z prodeje investičního majetku prodej pozemků prodej budov a bytů

Skutečnost r. 2011

Skutečnost r. 2012

Skutečnost r. 2013

Skutečnost r. 2014

Skutečnost r. 2015

747 784,00

691 109,00

87 511,00

809 543,00

11 417 378,00

5 020 175,76

890 751,36

41 004,00

13 628,00

3 234 036,60

Přijaté transfery (dotace) byly ve výši 38.638.135,85 Kč, z toho neinvestiční 22.150.693,41 Kč, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 2.849.177,55 Kč a investiční 13.638.264,89 Kč, to je plnění na 100,00 %. Více peněz, než byla jejich skutečná potřeba, bylo poukázáno u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Částka 89.422,94 Kč byla poukázána zpět v rámci finančního vypořádání za r. 2015 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Výše a struktura přijatých neinvestičních i investičních dotací je ovlivněna vždy mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Jihočeského kraje popřípadě od jiných subjektů. Do neinvestičních dotací patří svým charakterem také převod (transfer, dotace) z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 2.849.177,55 Kč, z toho bylo např. 1.305.780,55 Kč na akce zejména investičního charakteru, které jsou sledovány přes rozpočet města jako kapitálové výdaje a 1.508.553,00 Kč byl převod odpisů budov, které spravuje odbor správy majetku. Výši dotací ovlivňují významně investiční dotace, které jsou účelově určené na jednotlivé investiční akce. V r. 2015 byl příjem investičních dotací celkem 13.638.264,89 Kč. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem 1.232.544,64 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené k zajištění regionální funkce veřejné knihovny 316.000,00 Kč (v r. 2014 to bylo 316.000,00 Kč, v r. 2013 to bylo 315.000,00 Kč, r. 2012 to bylo 358.000,00 Kč, r. 2011 356.000,00 Kč). Jmenovitý rozpis dotací je uveden v tabulce na str. 43 - 44. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu jsme v r. 2015 obdrželi ve výši 33.472.596,94 Kč, z toho jsou neinvestiční dotace ve výši 21.183.575,11 Kč a investiční 12.289.021,83 Kč. Největší položkou neinvestičních dotací byl transfer poskytnutý jako souhrnný dotační vztah ve výši 14.089.100,00 Kč. Tato dotace není účelově určená a město ji nemusí vyúčtovávat. Neinvestiční dotaci na sociálně-právní 17


ochranu dětí jsme obdrželi ve výši 2.249.608,00 Kč, z toho byl doplatek z finančního vypořádání r. 2014 ve výši 99.608,00 Kč. To znamená, že dotace na r. 2015 činila 2.150.000,00 Kč, skutečně jsme v r. 2015 vynaložili 2.060.577,06 Kč. Částku 89.422,94 Kč jsme v rámci finančního vypořádání za rok 2015 vraceli zpět do státního rozpočtu. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši 14.089.100,00 Kč, v r. 2014 to bylo 14.138.400,00 Kč, v r. 2013 to bylo 14.191.400,00 Kč, v r. 2012 to bylo 15.767.000,00 Kč a v r. 2011 to bylo 16.080.900,00 Kč. Na činnost v oblasti lesního hospodářství jsme obdrželi neinvestiční dotaci na odborného lesního hospodáře 1.502.229,00 Kč a na zvýšení nákladů dle § 24 lesního zákona 71.850,00 Kč. Z investičních dotací byly největší položkou přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu celkem ve výši 12.289.021,83 Kč, z toho bylo 11.888.124,83 Kč účelově určeno na využívání zdrojů energie, konkrétně se jednalo o zateplení budovy pracoviště MŠ v ul. B. Němcové a budov ZŠ a Gymnázia v ul. B. Němcové. Na uvedenou akci byla poukázána také účelová dotace ze SFŽP ČR ve výši 121.456,75 Kč. Na lesní hospodářské osnovy obdrželo město dotaci 400.897,00 Kč. Z rozpočtu Jihočeského kraje město obdrželo investiční dotace v částce 346.641,64 Kč, z toho na realizaci bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích (svodidla u komunikace Dačice – Bílkov) obdrželo částku 151.146,00 Kč, na výstavbu cyklostezek v KÚ Dačice a Bílkov částku 104.495,64 Kč a na realizaci protipovodňových opatření částku 91.000,00 Kč. Celkem byly investiční dotace přijaty ve výši 13.638.264,89 Kč.

VÝDAJE Celkové výdaje k 31.12.2015 dosáhly výše 186.253.348,08 Kč, tj. 92,77 % z ročního rozpočtu. Běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách, ze kterých vyplývá i plnění jednotlivých výdajových položek. V tabulce na str. 47 jsou uvedeny výdaje v odvětvovém třídění, tzn., že jsou tam souhrnné údaje výdajů za danou oblast. Tabulky na str. 48 - 56 jsou členěny dle platné rozpočtové skladby a je použito hledisko třídění podle jednotlivých „odpovědných míst“ tzv. organizačních jednotek – ORJ. V rámci organizačních jednotek je uvedeno funkční a položkové třídění rozpočtové skladby, za které daný pracovník nebo odbor odpovídá. Funkční členění je sloupec nadepsaný ODPA (oddíl, paragraf) a člení výdaje např. na bezpečnost a pořádek, silnice apod. Položkové členění je ve sloupci nadepsaném POL. Běžné výdaje – jejich označení začíná vždy 5xxx (např. 5139 výdaje na materiál), kapitálové výdaje – jejich označení začíná vždy 6xxx (např. 6125 nákup výpočetní techniky). Investiční akce a kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce na str. 55 - 64. Zde je použito rovněž členění dle platné rozpočtové skladby jak funkční tak položkové a kritériem třídění jsou přidělená čísla jednotlivým akcím, tzv. organizační členění – ORG.

Celkové výdaje byly 186.253.348,08 Kč, což je plnění rozpočtu na 92,77 %. Běžné výdaje dosáhly částky 103.092.593,60 Kč, to je 91,91 % ročního rozpočtu. Kapitálové výdaje vykázaly čerpání na 93,86 %, což jsou výdaje ve výši 83.160.754,48 Kč. Srovnání skutečných výdajů v základním členění za období 2011 až 2015: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Výdaje běžné kapitálové celkem výdaje

r. 2011

r. 2012

r. 2013

r. 2014

r. 2015

142 835,96

98 487,77

101 137,02

100 294,50

103 092,59

20 053,04

37 318,91

18 886,98

54 680,78

83 160,75

162 889,00

135 806,68

120 024,00

154 975,28

186 253,34

18


Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje

r. 2014

r. 2015

upr. rozpočet

skutečnost

upr. rozpočet

skutečnost

Rozdíl skutečnost 2015-2014

109 013,25

100 294,49

112 161,21

103 092,59

2 798,10

102,79

59 791,41

54 680,77

88 597,52

83 160,75

28 479,98

152,08

index 2015/2014

Meziroční zvýšení u běžných výdajů bylo 2.798,10 tis. Kč, což představovalo téměř 92,00 % plnění rozpočtu, index je však 102,79. Zvýšení kapitálových výdajů o 28.479,98 tis. Kč je výrazné a bylo ovlivněno tím, že město v r. 2015 investovalo do zateplování budov města. Významnou roli sehrála i ta skutečnost, že byla dokončena investičně náročná akce vybudování inženýrských sítí v lokalitě Obytná zóna Za Školou. Analýza kapitálových výdajů (údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč) položka

61 63 X

kapitálový výdaj v tis. Kč Investiční nákupy Investiční příspěvky PO Kapitálové výdaje celkem

upr. rozpočet r. 2015 88 597 520,00 440 000,00 88 597 520,00

skutečnost r. 2015 82 720 754,48 440 000,00 83 160 754,48

rozdíl - 5 436 765,52 0 - 5 436 765,52

Kapitálové výdaje byly realizovány formou investičních nákupů v celkovém objemu 83.160.754,48 Kč, což bylo o 5.436.765,52 Kč méně než bylo rozpočtováno. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek na str. 45 – 65 vždy z různých pohledů členění výdajů.

19


Běžné výdaje Běžné výdaje k 31. 12. 2015 byly čerpány ve výši 103.092.593,60 Kč, což představovalo 91,91 % z ročního rozpočtu. Lesní hospodářství – výdaje celkem 1.620.397,00 Kč. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 1.502.229,00 Kč, 71.850,00 Kč se vydalo na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin. Roční pojistné lesů stálo 41.357,00 Kč a 4.961,00 Kč bylo použito na nákup ostatních drobných služeb. Cestovní ruch – výdaje celkem 785.158,75 Kč. Převážnou část z této sumy 283.281,60 Kč tvoří výdaje na nákup ostatních služeb (propagace a prezentace města). Do tomboly na městský ples byly zakoupeny věcné dary v hodnotě 60.187,00 Kč, za ostatní věcné dary se vydalo 19.533,55 Kč. Pořízení zboží určeného pro další prodej v infocentru stálo 198.009,45 Kč a výdaje na nákup materiálu 27.391,95 Kč. Příspěvek 30.000,00 Kč byl poukázán Jihočeské hospodářské komoře a částka 15.222,00 Kč svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice. Společnosti telčské místní dráhy byl vyplacen finanční dar 3.000,00 Kč, organizaci Asociace turistických informačních center členský podíl 4.000,00 Kč a na provoz pojízdné prodejny bylo odesláno 28.000,00 Kč. Na posílení prezentace turistické nabídky a volnočasových aktivit bylo poukázáno 100.602,00 Kč. Zbývající částka 15.931,20 Kč byla použita na drobné výdaje. Silnice – celková částka výdajů 5.778.114,24 Kč. Jedná se především o běžné výdaje na údržbu a opravy, tyto výdaje jsou vedeny pod číslem organizační jednotky 2600 – odbor správy majetku, který za jejich zajištění a plnění odpovídá. Vodní hospodářství – celkem vydáno 1.113.388,69 Kč. Tato částka je souhrn výdajů týkajících se pitné vody ve výši 155.848,27 Kč, oprav a udržování odpadního hospodářství ve výši 601.289,40 Kč a dále oprav a udržování vodního hospodářství ve výši 356.251,02 Kč. Školství – celkem částka 12.592.216,87 Kč. Prostředky ve výši 11.504.000,00 Kč zahrnují příspěvky na běžné i mimořádné výdaje pro příspěvkové organizace ve školství. Neinvestiční transfer 1.019.410,00 Kč z programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ byl poskytnut základním školám v Dačicích. Spolkům působícím v oblasti školství byla vyplacena veřejná finanční podpora 38.000,00 Kč. Zbývající částka 30.806,87 Kč představuje nevyúčtované zálohy na spotřebu elektrické energie v budově školy B. Němcové 213 v Dačicích. Kultura – celkové výdaje 12.965.323,63 Kč. Z toho částka 7.770.000,00 Kč jsou příspěvky na běžné i mimořádné výdaje našich příspěvkových organizací v oblasti kultury. Těmto organizacím jsme také přeposlali neinvestiční dotace z Grantového programu Jihočeského kraje ve výši 467.000,00 Kč, a to na projekty „Za dačickou kostku cukru hudebně divadelní festival“, „Fest Band Dačice 2015“, „Matěj M. pro 21. století - literární čtení“, „Rozšíření expozice MMaG Dačice k výrobě první kostky cukru na světě“, „Za kostkou cukru do dačického muzea - propagační leták“, „Dačické kejklování“ a „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2015“. Veřejná finanční podpora spolkům v oblasti kultury činila 412.000,00 Kč. Na odměny kronikářům Dačic a místních částí se vydalo 27.000,00 Kč. Dále bylo uhrazeno 1.836.261,13 Kč za výrobu programové náplně dačické televize Datel, telekomunikační služby, vydávání městského zpravodaje, který je zdarma distribuován do dačických domácností, a ostatní drobné služby. Zajištění kulturních akcí „Na kole po stopách husitů“, „Dačická řežba 2015“ a „Prázdninové hraní Pod Lipkami“ stálo celkem 260.973,43 Kč. Za opravy a udržování majetku se zaplatilo 2.192.089,07 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost – celkem byla vynaložena částka 3.159.263,07 Kč. Z této částky byla spolkům, nevýdělečným organizacím v oblasti sportu, volného času a ostatní zájmové činnosti vydána částka celkem 1.037.000,00 Kč (638.000,00 Kč TJ Centropen Dačice, 172.000,00 Kč TJ Sokol Dačice - Centropen, 88.000,00 Kč OS DM studio mažoretky Dačice, 40.000,00 Kč JC M. Pěčín, 22.000,00 Kč Katolický dům Dačice, 10.000,00 Kč TJ Centropen a ostatní menší příspěvky v celkové částce 67.000,00 Kč). Na úhradu úroků z úvěru na stavbu koupaliště se vydalo 351.279,00 Kč. Za správu a údržbu hřišť a sportovního stadionu jsme zaplatili 1.494.531,50 Kč. Ostatní služby a opravy stály 276.452,57 Kč. 20


Zdravotnictví – v oblasti zdravotnictví byl poskytnut příspěvek Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice v částce 37.840,00 Kč. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – celkem 4.660.147,74 Kč. V této částce jsou zahrnuty především platby na opravy, údržbu a spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení ve výši 2.496.154,52 Kč. Za provoz a údržbu hřbitovů bylo zaplaceno 924.674,02 Kč. Dle smluv na pojištění budov jsme uhradili 277.356,00 Kč. Výdaje související s provozem koupaliště činily 95.307,51 Kč. DSO Mikroregionu Dačicko jsme odeslali 221.573,03 Kč a subjektu „MAS Česká Kanada“ příspěvek 7.568,00 Kč. Projekt „Zdravé město“ stál 142.759,30 Kč. Na komunální služby a územní rozvoj jsme vydali 223.843,12 Kč, jedná se o úhrady daně z nabytí nemovitých věcí, DPH, znaleckých a odborných posudků. Výdaje v částce 227.000,00 Kč se týkají půjček z fondu rozvoje bydlení. Ostatní drobné výdaje tvoří částku 43.912,24 Kč. Ochrana životního prostředí – výdaje 8.735.930,70 Kč tvoří náklady na svoz komunálního odpadu a náklady na údržbu veřejné zeleně. Sociální péče – 1.861.622,43 Kč. Z této částky jsou uhrazeny výdaje na pěstounskou péči ve výši 811.365,80 Kč. Obecně prospěšným společnostem na zajištění pečovatelské služby, spolkům, církvím a náboženským společnostem na osobní asistenci, protidrogovou prevenci a služby občanské poradny bylo celkem vyplaceno 980.135,13 Kč. Věcné dary pro dětské domovy byly zakoupeny za 4.422,00 Kč. Na ostatní sociální péči bylo vydáno 65.699,60 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy – výdaje 80.599,13 Kč zahrnují náklady na ochranu obyvatelstva v oblasti civilní obrany a krizového řízení v souvislosti s řešením krizových situací. Bezpečnost a veřejný pořádek – celkem vydána částka 3.293.613,53 Kč. Jedná se o výdaje na městskou policii. Ty jsou položkově rozepsány v sestavě „Plnění rozpočtu výdaje – dle ORJ“ pod číslem ORJ 1210 – městská policie. Požární ochrana – jsou zde výdaje v celkové výši 923.812,62 Kč, které jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Částka je položkově rozepsána pod číslem ORJ 1202 – hasičské sbory. Státní moc, státní správa – výdaje na veřejnou správu ve výši 44.594.649,91 Kč. Zahrnují činnosti členěné pod číslem ORJ 1400 a 2000 ve výši 41.509.743,77 Kč, dále výdaje 1.919.946,00 Kč na zastupitelstvo města včetně výdajů na odměny členů zastupitelstva a povinné odvody s tím související, označené ORJ 1203. Částku 1.144.451,14 Kč tvoří výdaje na provoz a opravy budov občanských komisí v místních částech a jsou vedeny pod ORJ 2600 – správa majetku. Ostatní drobné výdaje v této oblasti byly za 20.509,00 Kč. Finanční operace – celkem částka 889.939,29 Kč. Zde se jedná o obecné výdaje z finančních operací, tj. poplatky peněžním ústavům 72.697,52 Kč, dále úhrady daně z přidané hodnoty nebo naopak nároky na odpočet daně z přidané hodnoty -835.568,70 Kč. Vyrovnání fondu oprav při prodeji bytů v částce 109.060,47 Kč. Také sem patří platba daně z příjmů právnických osob za město 1.543.750,00 Kč, která je za rok 2014 uhrazena v roce 2015. Ostatní činnosti – částka celkem 576,00 Kč. Jedná se o vrácené přeplatky poplatků z roku 2015.

Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje k 31. 12. 2015 byly čerpány ve výši 83.160.754,48 Kč, což představovalo 93,86 % z ročního rozpočtu. Lesní hospodářství – výdaje celkem 400.897,00 Kč. Za zpracování lesních hospodářských osnov se zaplatilo 400.897,00 Kč. Na tyto výdaje město obdrželo dotaci. Silnice – výdaje ve výši 30.382.718,44 Kč. Jedná se o výdaje 26.328.955,41 Kč na komunikace v Obytné zóně Dačice. Další výdaje na rekonstrukce komunikací byly 2.759.449,61 Kč v Toužíně a 543.048,00 Kč v lokalitě Na Peráčku. Prostředky ve výši 59.481,18 Kč se použily na parkovací plochu u ZŠ B. Němcové, na novou autobusovou čekárnu k Bílkovu to bylo 44.010,00 Kč, na zřízení bezpečnostního prvku v Bílkově 210.041,48 Kč a na akci rekonstrukce Palackého náměstí 1.585,10 Kč, a to za dotisk projektové 21


dokumentace. Výstavba cyklostezek a cyklotras stála 329.120,00 Kč, vybudování chodníku u mostu přes Dyji 89.321,00 Kč a montáž dvou kusů dopravních zrcadel v Dačicích 17.706,66 Kč. Vodní hospodářství – celkem 21.644.413,78 Kč. Částka 15.001.724,73 Kč byla použita na úhradu faktur za přípravu sítí v Obytné zóně Dačice. Dále se skládá z roční splátky úvěru na ČOV Dačice ve výši 1.935.359,00 Kč a částky 2.949.551,62 Kč na modernizaci jejích technologií. Také byly zaplaceny faktury ve výši 481.372,01 Kč za práce na kanalizačních přípojkách k čp. 209 a čp. 211, další platby 422.544,22 Kč za kanalizační přípojku k MŠ v D. Němčicích a dále 484.150,04 Kč za stavební práce na vodovodu v Chlumci. Projektová dokumentace na rekonstrukci OK v Hostkovicích stála 15.730,00 Kč, PD na vodovod Hostkovice Lipolec 145.020,00 Kč a doplnění projektové dokumentace ke kanalizaci v ulici Učňovská 2.420,00 Kč. Výměna vodovodního potrubí v souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Dyji byla pořízena za 206.542,16 Kč. Školství – celkem částka 14.907.336,18 Kč. Částka zahrnuje práce na zateplení budovy pracoviště MŠ v ul. B. Němcové za 3.460.628,22 Kč, zateplení ZŠ a Gymnázia v ul. B. Němcové za 10.237.767,96 Kč, přípravu rekonstrukce pracoviště MŠ v ul. Za Lávkami za 1.068.940,00 Kč. Dále je zde započítána částka transferu pro ZŠ Komenského ul. na pořízení investic (serveru včetně software a instalací a dlažby pro venkovní učebnu) ve výši 140.000,00 Kč. Kultura – celkové výdaje 1.123.142,56 Kč. Jedná se o úhradu přípravných projektových prací na rekonstrukci a rozšíření MěKS ve výši 306.057,40 Kč. Částka 817.085,16 Kč byla uhrazena za vybudování optické sítě v Obytné zóně Dačice. Tělovýchova a zájmová činnost – vynaložena částka 3.465.833,17 Kč. Z velké části se jedná o výdaje související s vybudováním hřiště v Obytné zóně Dačice, výdaje použité na realizaci stavebních úprav sportovního hřiště v Chlumci, dále výdaje na pořízení herních prvků na dětských hřištích v Hostkovicích, D. Němčicích a v Dačicích ve výši 2.561.066,49 Kč. Byla zakoupena časomíra pro sportovní stadion za 62.730,88 Kč. Na výstavbu dětského dopravního hřiště bylo vynaloženo 60.500,00 Kč. Studie proveditelnosti multifunkční haly v Dačicích stála 143.965,80 Kč. Za 74.600,00 Kč bylo zakoupeno pojízdné lešení do sportovní haly. Přípravné práce k investiční akci DDM Bratrská jsme pořídili za 562.970,00 Kč. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – výdaje 5.978.692,39 Kč. Tato částka se skládá z úhrady 3.265.748,66 Kč za výstavbu místních inženýrských sítí a veřejného osvětlení Obytné zóny v Dačicích. Dále z úhrady 301.290,00 Kč za změnu územního plánu Dačic a z úhrady za nákupy pozemků včetně souvisejících výdajů za 712.259,70 Kč. Jsou zde zahrnuty také platby 305.792,62 Kč za rekonstrukci splaškové kanalizace letní scény v Kaštanech a 19.500,00 Kč za přípravu rekonstrukce domu čp. 62 v Dačicích. Projektová dokumentace plynofikace budovy občanské komise v D. Němčicích se pořídila za 205.659,50 Kč. Rozšíření veřejného osvětlení v Hradišťku stálo 314.401,56 Kč, ve V. Pěčíně 12.100,00 Kč a v ulici Vápovská 10.000,00 Kč. V souhrnné částce jsou také započteny i platby 601.862,28 Kč za přípravné práce (realizační projekty a energetické audity) na zateplení bytových domů. Příprava rekonstrukce lávky ve Velkém Pěčíně stála 14.683,00 Kč, a lokality Na Peráčku 19.222,00 Kč. Výdaje na přípravu plochy pro urnové hroby na novém hřbitově byly uhrazeny ve výši 90.995,63 Kč. Nové lavičky a odpadkové koše zakoupené do ulice Máchova, Vápovská a do Bílkova byly pořízeny za 52.598,10 Kč, stavební a tesařské práce na pořízení altánu na Zvůli stály 52.579,34 Kč. Ochrana životního prostředí – výdaj 259.211,00 Kč. Za studii revitalizace Kancnýřova sadu v Dačicích jsme vydali 119.790,00 Kč, za projektovou dokumentaci protipovodňových opatření to bylo 128.260,00 Kč a za péči o vzhled obcí v Dačicích 11.161,00 Kč. Sociální péče – 3.505.136,87 Kč bylo vynaloženo na zateplení DPS. Požární ochrana – výdaje 432.420,00 Kč. Jsou zde výdaje 134.420,00 Kč na projektovou dokumentaci nové zbrojnice pro SDH Dačice. Dále byl zaslán příspěvek 300.000,00 Kč pro SH ČMS Chlumec na úpravy sportovního hřiště v Chlumci. Státní moc, státní správa – 1.060.953,09 Kč. Částka zahrnuje nákup auta za 260.424,00 Kč, výdaje 120.516,00 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení Krajířova 27/I a upgrade mikrofonního konferenčního systému, který byl pořízen za 22


47.087,50 Kč. Platby 580.643,91 Kč a 52.281,68 Kč byly zaplaceny za stavební úpravy krovu a pořízení kuchyně do budovy občanské komise v Hostkovicích.

PŘÍJMY A VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI Příjmy a výdaje v členění na jednotlivé místní části jsou zachyceny na str. 65 - 70. Jedná se o příjmy a výdaje (běžné i kapitálové) vynaložené v průběhu roku 2015, které se na jednotlivé místní části sledovaly.

PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA V průběhu roku 2015 byly vyplaceny z rozpočtu města příspěvky v celkové výši 1.626.420,29 Kč, granty ve výši 1.340.000,00 Kč, záštity ve výši 5.000,00 Kč, finanční dary ve výši 210.000,00 Kč a věcné dary ve výši 2.954,00 Kč. Podrobný rozpis příjemců je uveden na str. 71 - 74.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Bytové hospodářství – výsledky jsou uvedeny v tabulce na str. 75. Náklady na bytové hospodářství činily 12.110.054,37 Kč (v r. 2014 to byla částka 10.866.612,49 Kč), z toho na opravy a údržbu bytového fondu byly vynaloženy náklady ve výši 6.100.714,03 Kč (v r. 2014 to bylo 5.442.951,91 Kč). Výnosy byly celkem 14.054.077,70 Kč (11.769.615,64 Kč to bylo v r. 2014). Výsledkem hospodaření bytového hospodářství je zisk ve výši 1.944.023,33 Kč. Z účtu hospodářské činnosti byl proveden převod na účet hlavní činnosti v částce 1.305.780,55 Kč, který byl určen na krytí převážně investičních výdajů hlavní činnosti pro bytové hospodářství. Odbor správy budov k 1.1.2015 spravoval celkem 260 bytových jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech. Prodej domů a bytů: Z výše uvedených stavů byl prodán ke dni: 11. 5. 2015 8. 6. 2015 15. 6. 2015 27. 11. 2015 27. 11. 2015 2. 12. 2015

223/V - byt č. 18 424/V - byt č. 2 222/V - byt č. 26 88/II - byt č. 3 88/II - byt č. 4 426/V - byt č. 7

manželé Bělohlávkovi Václav Kejval Pavel Petrů Blecha Petr Vretonko Roman Nováková Lenka

kupní cena - 858 800,00 kupní cena - 415 921,80 kupní cena - 240 814,80 kupní cena - 1 558 800,00 kupní cena - 1 497 220,00 kupní cena - 930 000,00 Celkem 5 501 556,60

Nákup domů a bytů:. V průběhu roku 2015 nebyl zakoupen žádný bytový dům nebo byt. Výstavba domů, bytů a garáží: V průběhu roku 2015 nebyl postaven ani rekonstruován žádný byt, bytový dům ani garáž. Odbor správy budov Města Dačice k 31.12.2015 spravoval 254 jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech, což představuje tento stav: Dačice I 11 domů 148 bytů Dačice II 5 domů 15 bytů Dačice III 1 dům 1 byt Dačice IV 5 domů 36 bytů Dačice V 6 domů 54 byty Celkem město 28 domů 254 byty místní části 23


Dolní Němčice 1 dům Bílkov 1 dům Celkem místní části 2 domy Město mělo k 31.12.2015 - 10 volných bytů: v domě Palackého náměstí 4/I, byt č. 1 v domě Göthova 63/I, byt č. 1 v domě Göthova 63/I, byt č. 2 v domě Göthova 63/I, byt č. 3 v domě Göthova 63/I, byt č. 4 v domě Göthova 63/I, byt č. 5 v domě U Nemocnice 87/II, byt č. 1 v domě U Nemocnice 88/II, byt č. 1 v domě U Nemocnice 88/II, byt č. 2 v domě Tř. 9. května 162/V, byt č. 7 v domě Za Lávkami 273/III, byt č. 1

o velikosti 3+1 o velikosti 1+1 o velikosti 2+1 o velikosti 2+1 o velikosti 2+1 o velikosti 2+1 o velikosti 3+1 o velikosti 3+1 o velikosti 3+1 o velikosti 4+1 o velikosti 3+1

1 byt 1 byt 2 byty byt vyčleněn jako archiv dům vyčleněn k opravě dům vyčleněn k opravě dům vyčleněn k opravě dům vyčleněn k opravě dům vyčleněn k opravě po opravě sociálně terapeutická dílna byt k prodeji byt k prodeji po opravě byt k pronájmu ve školce

Správu městských bytů a nebytových prostor zajišťují 4 pracovníci MěÚ, kteří zpracovávají veškeré účetní a technické operace, vedou veškerou evidenci žádostí o byty a nebytové prostory, o výměny, oznámení o uvolněných bytech a nebytových prostor a rovněž rozhodnutí rady města o obsazení bytu a nebytových prostor a oznámení potenciálnímu uživateli. Žádosti o umístění do DPS jsou pro svou specifičnost, spočívající v nutnosti posoudit zdravotní a sociální důvody žadatele, evidovány na odboru sociálních věcí a doporučovány sociální komisí. Průměrný věk uživatelů DPS:

rok

průměrný věk

2012 2013 2014 2015

77,1 78,7 79,4 78,6

V 73 bytech žije 82 nájemníků, z toho 9 dvojic. - nejstarší obyvatel/ka DPS - nejmladší obyvatel/ka DPS

- 98 let - 27 let

Přehled obyvatel DPS podle věku: VĚK POČET 25 - 29 1 30 - 39 1 40 - 49 0 50 - 59 2 60 - 69 7 70 - 79 25 80 - 89 41 90 - 99 5 Evidence vybavenosti bytů je vedena na evidenčních listech, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obměny vybavenosti bytů se provádí na základě uplynutí doby životnosti (minimální) a celkové opotřebovanosti. Instalovaný zařizovací předmět se promítá poměrnou částkou do základního nájemného.

24


Od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2015 byli uspokojeni následující zájemci o byty: 1. DPS, Dačice 221/I - Jan a Milada Řezáčovi - byt č. 3, Jaroslav a Jiřina Mátlovi - byt č. 3, Čeloudová Blažena - byt č. 6, Oskar a Anna Vitoušovi - byt č. 6, Šafránková Ludmila - byt č. 7, Plachá Vlasta - byt č. 15, Petráček Vadim - byt č. 27, Romanová Olga - byt č. 31, Norbertová Hana - byt č. 32, Musilová Zdeňka - byt č. 36, Stejskalová Marie - byt č. 46, Landová Marie - byt č. 49, Jindrová Marie - byt č. 50, Kolmanová Bohumila - byt č. 55, Kubátová Věra - byt č. 55, Ferusová Jiřina - byt č. 56, Hanzal Josef - byt č. 57, Kupka Pavel- byt č. 58, Navrátilová Květoslava - byt č. 59, Karpíšková Květoslava - byt č. 60, Šmídková Františka - byt č. 61, Novák Vladimír - byt č. 61, Dvořáček Jan - byt č. 61, Jaroslav a Jarmila Hesovi - byt č. 62, Schmoll Jan - byt č. 63, Tesařová Františka - byt č. 64, Brandtlová Marie - byt č. 65, Pausar Bohumil - byt č. 66, Oldřich a Hedvika Holcovi - byt č. 67, Stanislav a Zdeňka Kadlecovi - byt č. 68, Zamazal Josef - byt č. 69, Spurná Eliška - byt č. 70, Woldřichová Marie - byt č. 71, Klemerová Marta - byt č. 72 2. volný byt (veřejná soutěž) – Habichová Iveta - byt č. 30, Kolomazník Vlastimil – byt č. 7, Komenského 189/V, Růžička Jiří – byt č. 5, Nivy 162/IV, Tancošová Jiřina - byt č. 3, Nivy 164/IV, Čermák Filip - byt č. 4, Nivy 164/IV, Klebanová Milada - byt č. 3, Nivy 165/IV, Halaška Tomáš - byt č. 3, Nivy 165/IV 3. volný byt (startovací byty) – Skořepa Lukáš a Pelikánová Ivana – byt č. 1, Dolní Němčice 15, Macků Antonín a Nováková Andrea – byt. č. 7, Bratrská 175/I, 4. volný byt (sociální byty 305/I) – v průběhu roku 2015 se žádný neuvolnil 5. bytová náhrada – město Dačice neposkytlo v letošním roce žádnou bytovou náhradu 6. v zájmu města – město Dačice neposkytlo v letošním roce žádný byt v zájmu města 7. byty pro tělesně postižené občany – 1. Milada Mundierová, byt č. 1, Nivy 163/IV 2. Jindřiška Pecková, byt č. 2, Nivy 163/IV Výměny bytů: Vyskočil Alfred z bytu č. 7, ul. Tř. 9. května, o velikosti 4+1, do bytu č. 1, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 2+1, po M. Cvrčkové Exner Stanislav a Exnerová Milada z bytu č. 3, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 73, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 2+1, nově zbudovaný Řezáč Jan z bytu č. 3, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 16, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+0, po O. Premovi Řezáčová Milada z bytu č. 3, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 12, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+0, po M. Anderlem Krtek Michal z bytu č. 2, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 5, ul. Komenského 189/V, o velikosti 2+1, po M. Javůrkové Cvrčková Marie z bytu č. 1, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 2+1, do bytu č. 2, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1, po M. Krtkovi Chalupský Luboš z bytu č. 3, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 2+0, do bytu č. 8, ul. Sokolská 200/V, o velikosti 2+1, po M. Woldřichové Bočková Zuzana z bytu č. 4, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 2+1, do bytu č. 1, ul. Sokolská 200/V, o velikosti 2+1, po K. Karpíškové Klebanová Milada z bytu č. 3, ul. Nivy 165/IV, o velikosti 2+1, do bytu č. 2, ul. Palackého náměstí 41/I, o velikosti 1+1, po J. Noskovi 25


Služební byt: Město Dačice nevlastní v současné době žádný služební byt. Přechod nájmů: Kadrabová Marie, byt č. 31, ul. Bratrská 221/I - přechod nájmu po manželovi A. Kadrabovi (úmrtí) Cvrčková Marie, byt č. 1, ul. Bratrská 304/I - přechod nájmu po manželovi J. Cvrčkovi (úmrtí) Nájemní smlouvy na nebytové prostory ukončené v roce 2015 nájemce Vlastimil Kolomazník Pavel Hrůnek

budova - místnost

ukončení smlouvy

Dačice 58/I – letecké muzeum Bílkov 89 – hospoda

28. 2. 2015 30. 4. 2015

způsob využití letecké muzeum pohostinství

Nájemní smlouvy na nebytové prostory uzavřené v roce 2015 nájemce Andrea Nováková Martin Beránek Jan Daniš SMAPRO design s.r.o. Hana Marečková Ledax ČB Hronek Luděk DDM Dačice Novák František ZŠ Komenského BVAM Music conc. MěKS Dačice MěKS Dačice Hofbauerová Křížková P. Kára Havlíková Zuzana Kudrnová Lucie Havlíková Ivana Večeřa Bronislav Klub senioru Český červený kříž Český svaz žen Svaz tělesně postižených Církev Evangelická Církev Římskokatolická Kolomazník Vlastimil SDH Bílkov

budova - místnost uzavření smlouvy OCA 15/II – místnost č. 125 1. 2. 2015 Čp. 5/I – herna, dodatek - změna 19. 2. 2015 platby nájemného Čp. 3/I – místnost č. 205 1. 6. 2015 OCA 15/II – místnost č. 143 5. 6. 2015 OCA 15/II – místnost č. 145 1. 7. 2015 Čp. 221/I- dodatek - prodloužení 11. 12. 2015 NS Kolník č. 3 u čp. 65/II V 14. 12. 2015 Kaštanech Krátkodobé pronájmy Areál divadla V Kaštanech 3. 5. 2015 Areál divadla V Kaštanech 29. 5. 2015 Areál divadla V Kaštanech 30. 5. 2015 Areál divadla V Kaštanech 26. 7. 2015 Areál divadla V Kaštanech 15. 8.2015 Areál divadla V Kaštanech 22. 8. 2015 Bílkov 89 – sál 21. 3. 2015 Bílkov 89 – hospoda 27. 6. 2015 Bílkov 89 – sál a hospoda 19. 9. 2015 Bílkov 89 – sál a hospoda 26. 9. 2015 Bílkov 89 – sál a hospoda 10. 10. 2015 Bílkov 89 – sál a hospoda 24. 10. 2015 Bílkov 89 – sál a hospoda 31. 10. 2015 Výpůjčky DPS 221/I - klubovna 1. 1. 2015 DPS 221/I - klubovna 1. 1. 2015 DPS 221/I - klubovna 1. 1. 2015 DPS 221/I - klubovna 1. 1. 2015 DPS 221/I - klubovna 1. 1. 2015 DPS 221/I - klubovna 1. 1. 2015 58/I – letecké muzeum 1. 3. 2015 Bílkov 89 – klubovna v suterénu 1. 6. 2015 26

způsob využití Kadeřnictví Herna-bar Finanční poradenství Kancelář firmy Finanční poradenství Pečovatelská služba Uskladnění věcí Vystoupení mažoretek Rocková kapela Procházka pohádkou Rockfest Dechové kapely Country fest Bazar Oslava Oslava Oslava Bazar Oslava Oslava Schůze a setkání Schůze a setkání Schůze a setkání Schůze a setkání Schůze a setkání Schůze a setkání letecké muzeum Klubovna SDH


Přehled dlužníků na nájemném a službách, penále a soudní výlohy k 31. 12. 2015 (v Kč) BYTY: Dlužné nájemné za byty včetně poplatku z prodlení představuje celkem částku 373.263,43 Kč. Městu dluží nájemné celkem 15 nájemníků. Přeplatky služeb byly vyplaceny nájemníkům kromě nájemníků, kteří městu dlužili nájemné (Běloch, Hrůnek, Nečadová L., Nečadová M., Pospíšil, Řimnáč). V těchto případech byly přeplatky započteny a tím dlužné částky za nájemné sníženy. Celkem byly přeplatky k 31.12.2015 vyčísleny ve výši 18.420,00 Kč. Nedoplatky služeb byly vybrány u všech kromě nedoplatku u 2 nájemníků (Zamrazil a Dvořák). U nájemníků, kteří dluží za nájemné, vznikly také dluhy za nedoplatky z vyúčtování služeb. Jednalo se o 2 nájemníky, z toho je 1 nedoplatek soudně vymáhán a 1 nedoplatek podléhá exekuci. NEBYTY: Dlužné nájemné včetně smluvní pokuty za pronajaté nebytové prostory představuje celkem částku 41.454,94 Kč. V roce 2015 byly provedeny následující výměny předmětů v bytech: (částky jsou uvedeny v Kč) zařizovací předmět kuchyňská linka odsavač par pracovní deska + dřez vestavěná skříň šatní skříň a botník vana umyvadlo baterie dřezová baterie sprchová (vanová) baterie umyvadlová WC combi elektrický bojler elektrický ohřívač elektrický dvojvařič sporák elektrický sporák kombinovaný varná el. deska elektrická trouba plynový kotel radiátor PVC laminátová podlaha elektrický ventilátor infrazářič CELKEM

počet kusů 12

celková částka 284 706,55

12 1 8 7 0 2 16 7 8 3 3 1 7 6 3 1 1 2 2 11 0 0 2

38 216,11 4 419,45 194 117,70 39 445,00 0 3 794,00 24 384,49 17 506,00 13 833,49 14 828,15 24 921,55 3 617,00 10 590,01 53 805,83 25 957,80 2 817,50 5 606,25 152 216,15 6 044,50 227 007,70 0 0 2 128,65 1 149 963,88

27


Provedené investiční a neinvestiční akce v r. 2015 (položky vyznačené šedivou barvou jsou investiční akce)

BYTY: Poř.

Název akce

1. 2.

Výměna plynových kotlů 86-87/II Dačice - 8 ks Oprava ZI a EI (koupelny a WC) a výměny 6 ks vchodových dveří v domech 86-87/II ul. U Nemocnice, Dačice Nová kanalizační přípojka z domů 209 a 211/V Dačice Zateplení domů 87-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích Doplnění dokumentace k projektu (audit) domu 87-88/II Projekt na zateplení domu 162/V Projekt na zateplení domu 189/V Projekt na zateplení domu 190/V Projekt na zateplení domu 200/V Projekt na zateplení domu 209/V Projekt na zateplení domu 211/V Projekt na zateplení domu 303/I Projekt na zateplení domu 304/I Výměna oken 41/I -1 Celkem

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Odhad v Kč

Skutečnost v Kč

480 000

174 370

840 000 500 000 2 300 000 80 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 200 000 5 560 000

896 776 383 081 0 0 58 000 58 080 50 820 50 820 53 240 53 240 58 000 58 000 38 308 1 932 735

Odhad v Kč 10 000 5 000 60 000 150 000 5 000 130 000 50 000

Skutečnost v Kč 0 13 752 0 129 574 22 834 15 791 60 905

622 000 55 000 60 000 100 000 10 000 5 000 500 000 85 000

232 188 0 81 870 15 199 0 0 305 793 74 146

105 000 1 952 000

164 792 1 116 844

NEBYTY: Poř. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Název akce Katastrální úřad čp. 2/I - oprava odvětrání soc. zařízení Komerční banka čp. 3/I - drobné opravy Prodejna levných knih čp. 4/I - oprava vnitřních omítek Hospoda Beseda čp. 5/I - výměna oken a oprava fasády Lékárna čp. 41/I - drobné opravy Kadeřnice čp. 58/I - oprava omítky a izolace z čp. 59 ČSOB čp. 62/I - oprava nátěru fasády ZŠ Neulingerova čp. 108/I - výměna střešních oken (oprava fasády, oprava WC OCA čp. 15/II - oprava izolace a fasády Autodílna čp. 179/V - oprava a nátěr střechy, klem. prvků a fasády Gymnázium čp. 213/V - oprava osvětlení a topení v jídelně Garáže v Kaštanech (SDH Dačice) - oprava vrat garáží Prodejna Květin (pí. Kolářová) - drobné opravy Letní scéna v Kaštanech - splašková kanalizace Letní scéna v Kaštanech - oprava WC Tábor Zvůle - rekonstrukce kůlny a přístřešku na popelnice, doplnění zástřeší u jídelny Celkem

28


Přehled větších oprav od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (nad 10 tis. Kč):

BYTY: Druh opravy Výměna nouzových světel v přístavbě DPS - 221/I Oprava PVC v bytě č. 3 v DPS - 221/I Oprava plynových kotlů v bytových domech města Dačice Internet v přístavbě DPS - 221/I Dodávka el. indikátorů topných nákladů a SV vodoměrů s rádiovým přenosem 221/I Výměna el. rozvaděče v bytech č. 3-6, DPS - 221/I Rekonstrukce bytu č. 1 v domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích Rekonstrukce bytu č. 8 v domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích Rekonstrukce bytu č. 6 v domě 211/V ul. B. Němcové v Dačicích Oprava 1x komínového tělesa na domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích Rekonstrukce bytu č. 5 v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích Výměna bytových dveří v bytech 5-8, v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích Oprava 1x komínového tělesa na domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích Oprava elektro v domě 58/I a 221/I Dačice Výměna el. rozvaděče v bytech č. 5-8, v domě 189/V Dačice Rekonstrukce bytu č. 7 v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích Oprava 1x komínového tělesa na domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích Oprava 1x komínového tělesa na domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích Výměna dom. telefonů DPS - byty 1-6, 221/I Dačice Oprava 1x komínového tělesa na domě 162/V ul. Tř. 9. května v Dačicích Nové poštovní schránky Nivy 161-5/IV Zahradní nábytek na terasu DPS Rekonstrukce vybavení bytu 221/I - 16 Výměna elektroměrového rozvaděče v domě 189/V Rekonstrukce kanalizační šachty u domu 86/II Stavební práce v bytě č. 6 v DPS - 221/I Rekonstrukce vybavení bytu 221/I - 7 Rekonstrukce vybavení bytu 221/I - 31 Technický dozor Rekonstrukce vod. přípojky 86/II Dačice Oprava plynových kotlu v bytových domech města Rekonstrukce bytu č. 1 v domě 304/I Rekonstrukce vybavení bytu 221/I - 50 Výměna sprchového koutu 161/IV - 4 Výměna el. rozvaděče v domě 58/I Oprava plynového kotle 256/V- 3 Provozní revize plynového zařízení bytových domů města Kontrola rozvodů plynu v bytových domech města Výměna jistící části podružného rozvaděče v domě 41/I Dačice Rekonstrukce vybavení bytu 221/I - 36 Výměna sprchového koutu 221/I - 3 Výměna el. rozvaděče v domě 58/I byty ve dvoře Oprava dešťové kanalizace 86/II Dodávka elektroměrových rozvaděčů 2 ks do domu 200/V Dačice Dodávka elektroměrových rozvaděčů 2 ks do domu 190/V Dačice Rekonstrukce koupelny v domě 304/I, byt č. 8 Výměna sprchového koutu 175/I - byt č. 23 Oprava napojení dešťových svodu 209 a 211/V Opravy plynových kotlů v bytových domech Oprava dešťové kanalizace 209 a 211/V Technická pomoc a stavební dozor „Odvodnění domu 86/II ul. U Nemocnice“ Rekonstrukce vybavení bytu 221/I-25 Oprava havárie (odvodnění) domu 86/II CELKEM 29

Kč 31 255,85 11 350,50 22 267,00 16 945,25 104 584,45 15 504,30 174 768,95 159 686,70 123 183,46 14 407,00 227 158,04 52 890,80 14 407,00 11 334,98 28 236,66 151 960,89 14 407,00 14 407,00 10 950,30 28 800,00 30 304,80 45 738,00 15 403,08 29 960,72 25 343,45 21 437,01 24 359,32 16 686,95 25 000,00 19 141,00 160 399,33 19 789,20 24 765,25 31 852,69 12 257,85 34 449,00 13 268,00 12 567,30 51 430,30 23 333,50 35 050,53 20 451,66 40 986,00 40 986,00 110 454,96 52 977,00 29 215,12 12 512,00 95 826,92 11 200,00 23 285,20 117 527,30 2 456 465,57


NEBYTY: Druh opravy Nebytové prostory - poplatek (srážky) Výměna PVC OCA - pí. Nováková Oprava kanalizace ve dvoře 58/I Data projektor a plátno do DPS - klub Nátěr střechy 62/I Dačice Nátěr okapů a svodů 62/I Dačice Výmalba restaurace a sálu v Bílkově 89 Oprava elektroinstalace a revize tábor Zvůle Zhotovení, montáž a nátěr zábradlí na dvorku Bílkov 89 Renovace parket a nové PVC Bílkov 89 Výměna sklepních oken za plastová MŠ Dolní Němčice Údržba plynových spotřebičů - nebytové prostory Oprava vodoinstalace v Bílkově 89 Oprava střechy na zdi u areálu divadla v přírodě Výměna oken Pod Betonem - Strachota CELKEM

Kč 23 971,00 11 778,14 18 015,21 41 995,47 74 567,46 49 787,87 22 624,00 50 392,75 10 617,75 93 115,55 15 494,05 11 785,40 15 377,56 154 178,81 60 810,97 654 511,99

FINANCOVÁNÍ Porovnáním příjmů a výdajů k 31.12.2015 jsme vykázali schodek ve výši 9.600.282,56 Kč. Změna stavu bankovních účtů (snížení stavu na účtech) představuje 11.286.728,22 Kč. Uhrazené splátky půjček a úvěrů, konkrétně se jedná o splátku úvěru na koupaliště, byly ve výši 2.334.000,00 Kč. Na položce 8901, která není svým charakterem ani příjem, ale ani výdaj, je vykázána částka 647.554,34 Kč jako daňová povinnost vůči Finančnímu úřadu z titulu přenesené daňové povinnosti u DPH. Přehled základních ukazatelů rozpočtu včetně jeho financování je uveden v tabulce na str. 42.

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA vyplývá z výkazu o plnění rozpočtu, to znamená, že zachycuje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu: příjmy celkem jsou vykázány ve výši 176.653.065,52 Kč výdaje celkem jsou vykázány ve výši 186.253.348,08 Kč rozdíl celkem je ve výši -9.600.282,56 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy jsou o 9.600.282,56 Kč nižší než vykázané výdaje, je výsledkem rozpočtového hospodaření města schodek ve výši 9.600.282,56 Kč. Město uhradilo splátky dlouhodobých půjček a úvěrů ve výši 2.334.000,00 Kč. Operace, která nemá charakter příjmů ani výdajů a je součástí financování, souvisí s přenesenou daňovou povinností u DPH a byla ve výši 647.554,34 Kč. Z uvedených skutečností vyplývá, že potřeba dofinancovat schodek a splátky úvěru při započtení daňové povinnosti snížila stavy na bankovních účtech města o 11.286.728,22 Kč. Celkový výsledek plnění rozpočtu příjmů a výdajů lze stručně vyjádřit: 1. plnění rozpočtu příjmů a výdajů v r. 2015 skončilo schodkem ve výši 9.600.282,56 Kč 2. splátky jistin dlouhodobých úvěrů byly uhrazeny ve výši 2.334.000,00 Kč 3. částka 647.554,34 Kč souvisela s přenesenou daňovou povinností u DPH 4. částka 11.286.728,22 Kč snížila stavy bankovních účtů. Do hospodaření města byly zapojeny také mimorozpočtové zdroje. Jednalo se o prostředky sociálního fondu ve výši 935.553,89 Kč na úhradu sociálních potřeb pracovníků městského úřadu. Použití fondu rozvoje bydlení bylo ve výši 227.000,00 Kč na půjčky poskytnuté občanům dle pravidel, která jsou pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení odsouhlasena zastupitelstvem města. Z Fondu rezerv a rozvoje jsme použili částku 450,00 Kč na poplatky za vedení účtu tohoto fondu. Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31.12.2015 je 16.921.500,00 Kč a jedná se o nesplacenou výši dlouhodobého úvěru na stavbu koupaliště. 30


K významným výkyvům v hospodaření města v průběhu r. 2015 nedocházelo. V průběhu roku se prováděla analýza přijatých daňových příjmů, aby se předešlo problémům při jejich nenaplňování. Odhad toku daňových příjmů se v podstatě ukázal jako reálný, proto nemusela být přijímána výraznější restriktivní opatření v oblasti výdajů. Pomalejší příjem na dani z přidané hodnoty na počátku r. 2015 byl v následujícím období dorovnán. Investiční stavby, které byly v rozpočtu města schváleny, se realizovaly v delším časovém horizontu (Obytná zóna Dačice Za Školou již započala v r. 2014) a nebo se naopak do rozpočtu zařadily jako akce nové. Při schvalování rozpočtu na r. 2015 bylo počítáno se schodkem rozpočtu ve výši 42.823,39 tis. Kč. Na základě úspěšně podaných žádostí o dotace na zateplení budov v majetku města mohly být posíleny příjmy a tím snížen požadavek na dokrytí schodku z vlastních zdrojů. Schodek upraveného rozpočtu představoval částku 24.206,84 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nebyly čerpány běžné výdaje v rozpočtované výši (čerpání na 92 %) a také kapitálové výdaje byly čerpány na necelých 94 %, byl nakonec schodek rozpočtu města vykázán ve výši 9.600.282,56 Kč. V průběhu roku 2015 byl kladen velký důraz na sledování plnění rozpočtu města nejen z pozice vedení města, ale také finančního výboru. Samozřejmě u investičních akcí, pokud došlo k "vysoutěžení" vyšší ceny u jednotlivých investičních staveb, byla jejich realizace zvažována vzhledem k finančním možnostem města. V případě rozhodnutí o jejich realizaci bylo provedeno navýšení rozpočtu nebo přesun v rámci rozpočtu formou rozpočtového opatření. V opačném případě, pokud došlo k "vysoutěžení" nižší ceny, bylo provedeno snížení příslušné položky rozpočtu. Uvedený rozbor o plnění rozpočtu je v souladu s rozpočtovou skladbou jako základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba je vždy postavena na principu pohybu peněžních prostředků (tzv. cash princip). Podmínkou zatřídění je tedy uskutečnění peněžní operace (to znamená odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu nebo připsání prostředků na bankovní účet, příjem hotovosti do pokladny nebo výdej hotovosti z pokladny). Plnění rozpočtu města Dačice za rok 2015 formou včetně účetních výkazů je veřejně přístupné na adrese http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00246476.

MAJETEK MĚSTA

Majetek města Dačic je podle Zákona o účetnictví evidován v účetnictví v účetní hodnotě aktiv ve výši 831.992.101,44 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku (stálých aktiv) je k 31.12.2015 ve výši 732.016.820,09 Kč. V souladu s platnými účetními předpisy je majetek města evidován v účetnictví především v historických cenách (tj. podle druhu majetku a způsobu nabytí majetku v původní pořizovací ceně). Majetek se v průběhu let nepřeceňoval, takže v účetnictví je na majetkových účtech veden v původních pořizovacích cenách až do doby jeho vyřazení. U příslušných majetkových položek jsou prováděny odpisy v souladu s platnou legislativou. U majetku, který schválilo zastupitelstvo města k prodeji, byla vyčíslena jeho reálná hodnota. Byla provedena inventarizace všech složek majetku a závazků k 31.12.2015, nebyly shledány závady.

PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK: položka software ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek celkem

hodnota v Kč 484.360,00 2.327.513,09 33.880,00 2.845.753,09

Dlouhodobý nehmotný majetek má město v zůstatkové ceně 2.845.753,09 Kč. Software je tvořen multilicencí MS OFFICE za 373.218,00 Kč a softwarem PRO POS/POI ADTRAXION za 111.142,00 Kč. 31


Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek máme v hodnotě 2.327.513,09 Kč a jsou to: územní systém ekologické stability, lesní hospodářské osnovy, plán odpadového hospodářství, „Strategie rozvoje mikroregionu“, územní plán Dačic, energetický audit ZŠ v ul. B. Němcové, energetický audit ZŠ v Komenského ul. a Mateřské školy Dačice, mapy GIS – podíl na tvorbě DTTM Dačice, GIS – MISYS, strategie rozvoje města, územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Dačice, pasport dopravy ve městě Dačice, autorizace generelů ÚSES Kč, panoramatické sférické snímky, programové vybavení Radnice Vera, licence aplikace pro e-veřejné zakázky, program na evidenci jednání rady a zastupitelstva města a evidenci úkolů v elektronické podobě a digitální povodňový plán. V průběhu r. 2015 jsme zařadili do majetku změnu územního plánu Dačice v hodnotě 233.983,00 Kč a Oracle database standard v hodnotě 293.823,09 Kč.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK: položka pozemky včetně trvalých porostů stavby a budovy umělecká díla a předměty (kulturní předměty) samostatné movité věci a soubory movitých věcí nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji dlouhodobý hmotný majetek celkem

hodnota v Kč 132.258.917,36 508.933.528,23 1.390.689,47 7.200.407,74 22.296.646,83 2.926.120,00 675.006.309,63

Pozemky včetně trvalých porostů byly oceněny a zavedeny do majetku města k 1.1.1994. Účetní hodnoty těchto pozemků odpovídají cenovým předpisům platným v té době. Nakoupené pozemky se do evidence zapisují v pořizovacích cenách. Při úbytku pozemků se z majetku odepisují pozemky v účetních hodnotách, ve kterých byly do majetku zavedeny. Ve skupině pozemky byl vývoj v roce 2015 tento: stav k 1.1.2015 132.010.452,98 Kč stav k 31.12.2015 132.258.917,36 Kč Největší část z celkové ceny pozemků připadá na lesní pozemky a to částka 64.855.566,57 Kč, na zahrady, pastviny, louky 15.206.494,67 Kč, ostatní pozemky 49.101.031,62 Kč, zastavěnou plochu 2.647.400,98 Kč a stavební pozemky 448.423,52 Kč. Kulturní předměty (dříve umělecká díla a předměty) má město celkem za 1.390.689,47 Kč, jejich výše se v průběhu r. 2015 zvýšila o sochy získané do majetku města z akce Dačická řežba. Celkem má město tento majetek v hodnotě 1.117.229,47 Kč. Dále je v majetku města 11 kusů obrazů, které jsou umístěny v budovách městského úřadu, v hodnotě 213.477,00 Kč. Do kulturních předmětů patří i plastika ženy z hrobu obětí z Chlumce umístěná na starém hřbitově za 59.977,00 Kč. Dále do uměleckých děl (kulturní předměty) byly zaúčtovány 4 sochy umístěné ve vstupu zámku v Krajířově ul. čp. 27/I a 2 sochy umístěné v Dačicích. V souladu s novelou zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví v platném znění, § 25 odst. 1 písm. k) byly oceněny a zavedeny do účetnictví ve výši 1 Kč za jedno umělecké dílo. Uvedený způsob ocenění se používá u uměleckých děl, u nichž není známa pořizovací cena. Stavby má město v evidenci v pořizovací ceně za 853.160.492,21 Kč po započtení oprávek je zůstatková cena 508.933.528,23 Kč. Bytové domy včetně bytových jednotek máme na majetkovém účtu za 138.763.314,35 Kč, což je jejich pořizovací hodnota. Nebytové domy máme v pořizovací hodnotě za 41.701.287,90 Kč, budovy MěÚ za 30.176.769,59 Kč, budovy OK a SDH za 4.999.378,58 Kč, sportovní haly a budovy pro sport za 38.187.546,54 Kč, hřiště, sportoviště za 34.163.217,69 Kč, koupaliště-areály za 57.525.942,12 Kč, silnice za 160.405.661,18 Kč atd. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou v evidenci majetku města v pořizovací ceně za 15.993.134,76 Kč, přičemž zůstatková cena je 7.200.407,74 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek evidujeme v pořizovací ceně za 16.760.987,95 Kč a korekce je ve stejné výši. Movitý majetek je evidován pomocí čárových kódů a jeho inventura probíhala za pomocí čtecích terminálů. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek má město celkem za 22.296.646,83 Kč a tvoří jej nedokončené stavby v celkovém objemu 11.276.366,00 Kč a projektové dokumentace k jednotlivým 32


akcím v celkové hodnotě 11.003.983,93 Kč. Inventarizaci nedokončeného dlouhodobého majetku provedla dílčí inventarizační komise č. 2, která neshledala důvod pro návrh na vyřazení některé položky z důvodu zmařené investice.

PŘEHLED FINANČNÍCH INVESTIC DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: položka majetková účast s rozhodujícím vlivem - Technické služby Dačice s.r.o. majetková účast s rozhodujícím vlivem - Městské lesy Dačice s.r.o. majetková účast s podstatným vlivem - .A.S.A. Dačice s.r.o. akcie - Teplospol a.s. Jindřichův Hradec podílové listy - Sporobond termínovaný vklad dlouhodobý dlouhodobý finanční majetek celkem

hodnota v Kč 6.200.000,00 4.200.000,00 404.000,00 21.479.000,00 12,37 20.000.000,00 52.283 012,37

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem tvoří vklad za Technické služby Dačice s.r.o. 6.200.000,00 Kč a vklad za Městské lesy Dačice s.r.o. 4.200.000,00 Kč. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem tvoří majetkový podíl .A.S.A. 404.000,00 Kč. Ostatní dlouhodobý finanční majetek tvoří hodnota akcií Teplospol a.s. za 21.479.000,00 Kč, hodnota fondu SPOROBOND (3 podílové listy) a SPOROINVEST (3 podílové listy) celkem za 12,37 Kč. Součástí dlouhodobého finančního majetku je i 20.000.000,00 Kč uložených jako dlouhodobý termínovaný vklad.

PŘEHLED STAVU DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK položka poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé dlouhodobé poskytnuté zálohy ostatní dlouhodobé pohledávky dlouhodobé pohledávky celkem

hodnota v Kč 200.000,00 25.000,00 1.656.744,95 1.881.744,95

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši 200.000,00 Kč představují zůstatek půjčky poskytnuté městem TJ Centropen Dačice. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 25.000,00 Kč jsou poskytnuty za CCS karty na nákup pohonných hmot pro služební vozidla. Ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši 1.656.744,95 Kč představují celkovou částku půjčenou z Fondu rozvoje bydlení občanům k datu 31.12.2015.

PŘEHLED STAVU ZÁSOB Zásoby celkem jsou k 31.12.2015 ve výši 1.466.985,50 Kč, z toho jsou zásoby zboží 337.151,90 Kč. Jedná se o zboží určené k prodeji na informačním středisku městského úřadu. Inventurou byl zjištěný rozdíl mezi účetním a skutečným stavem zboží ve výši 38,66 Kč. Schválené normované ztratné dle usnesení 87. schůze rady města ze dne 19. 6. 2006 č. 285/87/R/2006 činí 0,095 % z celkové hodnoty zboží uvedené na skladových kartách (337.151,90 Kč), tj. normované ztratné činí 320,33 Kč. Zjištěný rozdíl je ve výši 38,66 Kč, to znamená, že je v rámci stanovené normy, neboť rozdíl je v toleranci normovaného ztratného. HIK konstatuje, že nevznikl žádný inventarizační rozdíl nad normu, který by se měl řešit jako škoda způsobená odpovědným pracovníkem. Do účetního období r. 2015 byl zaúčtován stav zásob zboží podle skutečně zjištěného stavu, tj. 337.151,90 Kč.

33


STAVY ÚČTŮ Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2015 byly: účet sociálního fondu účet depozitní účet hospodářské činnosti bytové hospodářství účet fondu rozvoje bydlení základní běžný účet účet fondu rezerv a rozvoje celkem stav účtů

1.382.653,57 Kč 4.010.789,90 Kč 4.518.283,63 Kč 7.018.382,25 Kč 8.483.459,03 Kč 38.158.636,98 Kč 63.572.205,63 Kč

ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Zůstatky přijatých úvěrů a půjček k 31.12.2015 jmenovitě: úvěr na koupaliště (do r. 2022) celkem zůstatky úvěrů k 31.12.2015 Zůstatky úvěrů celkem k 31.12.2014 meziroční snížení za r. 2015 meziroční zvýšení za r. 2015 Zůstatky úvěrů celkem k 31.12.2015

16.921.500,00 Kč 16.921.500,00 Kč 19.255.500,00 Kč - 2.334.000,00 Kč 0,00 Kč 16.921.500,00 Kč

STAV FONDŮ FOND ROZVOJE BYDLENÍ (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2015 půjčky poskytnuté obyvatelstvu půjčky poskytnuté Společenství vlastníků jednotek… splátky půjček od obyvatelstva splátky půjček od Společenství vlastníků jednotek … přijaté úroky z půjček Stav k 31. 12. 2015

6.036.527,17 - 227.000,00 0,00 1.101.086,05 45.635,14 62.133,89 7.018.382,25

Zůstatek Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2015 je 7.018.382,25 Kč.

SOCIÁLNÍ FOND (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2015 1.301.685,46 jednotný příděl z mezd 913.754,00 finanční vypořádání jednotného přídělu za rok 2014 81.768,00 splátky půjček 21.000,00 příspěvky na obědy zaměstnancům - 606.528,00 půjčky zaměstnancům 0,00 rekreace, zájezd - 10.000,00 příspěvek při narození dítěte zaměstnance - 6.000,00 ostatní výdaje – čerpání osobních kont - 277.525,89 věcné dary - 35.500,00 Stav k 31. 12. 2015 1.382.653,57 Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2015 je 1.382.653,57 Kč. Rozpis tvorby fondu (kladné částky) a čerpání fondu (záporné částky) fondu je uveden v tabulce. 34


FOND REZERV A ROZVOJE (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2015 výnosy z úroků použití FRR v roce 2015

37.988.759,32 170.327,66 -450,00

Stav k 31. 12. 2015

38.158.636,98

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Se státním rozpočtem Město Dačice obdrželo účelové dotace, které je povinné ve výdajích označit určeným účelovým znakem (ÚZ) a vyúčtovat jejich použití se státním rozpočtem. Pokud nebyly přidělené dotace v plné výši spotřebovány v r. 2015, musí se jejich nevyčerpaná část vrátit zpět do státního rozpočtu. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům za rok 2015 ze státního rozpočtu bylo provedeno prostřednictvím Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v r. 2015 (údaje jsou uvedeny v Kč) UZ 13011 13015 14004 15091 27003 29004 29008 29516 34070 X

Označení účelové dotace Neinvestiční dotace - sociálně-právní ochrana dětí Dotace na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD) Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO Program péče o krajinu Neinv. dotace na zab. skenování pro potřeby aplikace CRV Úhrada zvýš. nákl. na výsadbu MZD dle §24 lesního zák. Nákl. na činnost odbor. lesního hospodáře §37 les. zák. Úhrada nákl. na zprac. les. hospod. osnov §26 les. zák. Projekt Dačické kejklování Celkem ze státního rozpočtu v Kč

Přiděleno 2 150 000,00 309 000,00 30 215,30 7 224,00 36 300,00 71 850,00 1 502 229,00 400 897,00 30 000,00 4 537 715,30

Vyčerpáno 2 060 577,06 309 000,00 30 215,30 7 224,00 36 300,00 71 850,00 1 502 229,00 400 897,00 30 000,00 4 448 292,36

Rozdíl 89 422,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 422,94

Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši 2.150.000,00 Kč, navíc jsme ještě obdrželi doplatek z finančního vypořádání r. 2014 ve výši 99.608,00 Kč. Na výdaje r. 2015 byla účelově určena částka 2.150.000,00 Kč, která nebyla celá použita. Část nevyčerpané dotace ve výši 89.422,94 Kč jsme vraceli zpět do státního rozpočtu při finančním vypořádání za r. 2015. S rozpočtem kraje Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského úřadu bylo následující:

35

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015 Označení účelové dotace UZ Přiděleno Vyčerpáno 706 Neinvestiční dotace JSDHO JK 25 000,00 25 000,00 446 GP Podpora cyklistiky a cyklodopravy 104 495,64 104 495,64 432 GP Kulturní památky 130 000,00 130 000,00 428 GP Podpora kultury 20 000,00 20 000,00 438 GP Ochrana před povodněmi 2015/2016 91 000,00 91 000,00 GP Podpora cestovního ruchu 433 38 721,00 38 721,00 433 GP Podpora cestovního ruchu 31 000,00 31 000,00 447 GP Jižní Čechy husitské 40 000,00 40 000,00 420 GP Podpora zřízení bezp. prvků na poz. komunik. 2015 151 146,00 151 146,00 427 GP Podpora JSDH obcí JčK 48 000,00 48 000,00 427 GP Podpora JSDH obcí JčK 13 000,00 13 000,00 427 GP Podpora JSDH obcí JčK 13 000,00 13 000,00 427 GP Podpora JSDH obcí JčK 13 000,00 13 000,00 427 GP Podpora JSDH obcí JčK 13 000,00 13 000,00 427 GP Podpora JSDH obcí JčK 13 000,00 13 000,00 GP Podpora JSDH obcí JčK 427 13 000,00 13 000,00 429 GP Podpora muzeí a galerií 12 000,00 12 000,00 429 GP Podpora muzeí a galerií 25 000,00 25 000,00 430 GP Podpora postupových přehlídek a soutěží 15 000,00 15 000,00 428 GP Podpora kultury 20 000,00 20 000,00 428 GP Podpora kultury 29 000,00 29 000,00 428 GP Podpora kultury 20 000,00 20 000,00 435 GP Rozvoj venkova a krajiny, EVVO 36 182,00 36 182,00 744 Příspěvek - zajištění regionálních funkcí knihoven JčK 316 000,00 316 000,00 419 GP Podpora programu doprava dětí na dopr. hřiště 2 000,00 2 000,00 Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč X 1 232 544,64 1 232 544,64

v Kč Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Všechny poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje byly využity v plné výši a v souladu s účelem, na který byly poukázány. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015 Označení účelové dotace UZ Přiděleno 90877 SFŽP Zateplení DPS Bratrská 130 033,58 90877 SFŽP Zateplení ZŠ a Gymnázia ul. B. Němcové 420 586,49 90877 SFŽP Zateplení MŠ ul. B. Němcové 148 681,35 Celkem ze státních fondů v Kč X 699 301,42

Vyčerpáno 130 033,58 420 586,49 148 681,35 699 301,42

v Kč Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00

S vlastní hospodářskou činností Bytové hospodářství - hospodaření za rok 2015 skončilo ziskem ve výši 1.944.023,33 Kč. Z účtu hospodářské činnosti byl proveden v souladu se schváleným rozpočtem převod na účet hlavní činnosti v částce 1.305.780,55,00 Kč, který byl určen např. na zateplení domu Dačice čp. 87-88/II, na nové kanalizační přípojky z domů v Dačicích čp. 209 a 211/V a na vybudování splaškové kanalizace u Letní scény v Kaštanech. Zisk ponechaný k dispozici bytovému hospodářství je používán pro krytí nákladů při péči o majetek, který spravuje odbor správy budov. S organizacemi, pro které je zřizovatel Město Dačice Hospodaření příspěvkových organizací podle jednotlivých odvětví: Počet Celkový zisk Počet Odvětví ziskových v Kč ztrátových Školství 4 879 699,45 0 Kultura 2 211 995,59 1 Celkem 6 1 091 695,04 0 36

Celková ztráta v Kč 0,00 37 185,56 37 185,56


Všechny příspěvkové organizace zřízené městem pro působení v oblasti školství a dvě příspěvkové organizace z oblasti kultury vykázaly jako výsledek hospodaření zisk. Jedna příspěvková organizace z oblasti kultury vykázala ztrátu. U Školní jídelny Dačice, ul. B. Němcové byl stanoven odvod z investičního fondu ve výši 300.000,00 Kč. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům Finanční vypořádání bylo provedeno: 1. odvod nevyčerpané částky účelově určené dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 89.422,94 Kč do státního rozpočtu. Po schválení závěrečného účtu bude provedeno finanční vypořádání: 1. ze základního běžného účtu města se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 84.113,25 Kč, 2. z účtu vedlejší hospodářské činnosti se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 8.957,27 Kč.

MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Monitoring nahradil posuzování zadluženosti obcí pomocí výkazu dluhové služby. Liší se zejména tím, že posuzuje ukazatele dluhové služby za město a jím zřízené příspěvkové organizace. Ministerstvo vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vždy vychází z údajů k 31.12. příslušného roku. Po vyhodnocení výsledků informuje ministerstvo dopisem ministra financí problémové obce a požaduje zdůvodnění neuspokojivého stavu včetně stanoviska zastupitelstva obce. Neuspokojivý stav je, pokud je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0;1> a zároveň podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. Ukazatel Počet obyvatel Příjmy celkem po konsolidaci (v Kč) Úroky (v Kč) Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků (v Kč) Dluhová služba celkem (v Kč) Ukazatel Dluhové služby (v %) Aktiva celkem v (v Kč) Cizí zdroje (v Kč) Stav na bankovních účtech (v Kč) Úvěry a komunální obligace (v Kč) Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy (v Kč) Zadluženost celkem (v Kč) Podíl CZ k celkovým aktivům (v %) Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) 8-leté saldo Oběžná aktiva (v Kč) NETTO Krátkodobé závazky (v Kč) Celková likvidita

Stav k 31.12.2015 8.000 176.653.065,52 - 351.279,00 - 2.334.000,00 - 2.685.279,00 - 1,52 % 1.215.927.817,18 61.933.840,57 79.561.415,73 -16.921.500,00 0 -16.921.500,00 5,09 % 27,32 % 99.975.281,35 32.221.608,11 3,10

Při sestavení ukazatele monitoring hospodaření vykazuje celková likvidita města hodnotu 3,10. Nově byl do monitoringu zařazen ukazatel 8-leté saldo, který v současné době není naplněn. Tento ukazatel nahradil ukazatel zadluženost na 1 obyvatele, který se již v rámci monitoringu nesleduje. Přestože byl na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.11.2008, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 29.9.2010 č. 695 a ze dne 3.10.2012 č. 722 změněn způsob výpočtu a tím i pohled na zadluženost obcí, tzn. nahrazen výkaz dluhové služby monitoringem obcí, přesto se velice často požaduje sestavit také výkaz dluhové služby. 37


Výkaz dluhové služby se meziročně snížil na 1,96 %, v r. 2014 byl 2,02 %, v r. 2013 byl 19,28 % (refinancování úvěru), v r. 2012 byl 11,03 %, v r. 2011 byl 4,61 %, r. 2010 byl 24,35 % (jednorázová splátka úvěru na rekonstrukci sportovní haly) a za rok 2009 byl 7,31 %.

ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM Město Dačice má zřízeno celkem 7 příspěvkových organizací. Jsou to: Základní škola Dačice, Komenského 7, Základní škola Dačice, B. Němcové 213, Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I., Školní jídelna Dačice, B. Němcové 213, Městské muzeum a galerie, Havlíčkovo nám. 85, Dačice, Městské kulturní středisko, Palackého nám. 4/I., Dačice a Městská knihovna Dačice, Pantočkova ul. 89/IV, Dačice. Výsledky hospodaření těchto organizací za rok 2015 jsou uvedeny na str. 76 – 86.

ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM Město Dačice založilo v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dvě obchodní společnosti, ve kterých má 100 % účast. Technické služby Dačice s.r.o. - byly založeny na základě rozhodnutí zastupitelstva města a zapsány do obchodního rejstříku 1.12.2001 se základním kapitálem ve výši 6.200.000,00 Kč. K 31.12.2015 mají základní jmění ve výši 6.200.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2015 byly ve výši 18.853.066,78 Kč a výnosy ve výši 19.263.135,60 Kč. Hospodaření skončilo ziskem 410.068,82 Kč. Rada města v působnosti valné hromady společnosti schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2015 a schválila hospodářský výsledek za rok 2015 tj. zisk ve výši 410.068,82 Kč převést na účet „428 – Nerozdělený zisk minulých let“. Dále rada města schválila převedení částky ve výši 1.350.000,00 Kč ponížené o 15% srážkovou daň na účet města Dačice IČ 00246476, č.ú. 19-0603143369/0800, jako jediného společníka společnosti Technické služby Dačice s.r.o,. z účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let. Schválení výsledku hospodaření Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2015 radou města je uvedeno na str. 87. Výroční zpráva Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2015 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. Městské lesy Dačice s.r.o. – společnost byla založena 19.9.2001, základní kapitál byl 200.000,00 Kč. Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne 11.4.2002 schválilo usnesení o postupném navyšování základního kapitálu společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. peněžitými vklady v celkové výši 4.500.000,00 Kč v průběhu devíti let, počínaje rokem 2002, každoročně vždy ve výši 500.000,00 Kč. Tyto finanční prostředky pokrývaly splátky úvěru, který byl přijat Městskými lesy Dačice s.r.o. na výstavbu hájovny v Hradišťku. Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 21.3.2007 rozhodlo snížit celkové navýšení základního kapitálu společnosti o 500.000,00 Kč a v r. 2008 základní kapitál o 500.000,00 Kč nenavýšit. V roce 2009 a 2010 bylo základní jmění opět navýšeno vždy o částku 500.000,00 Kč, takže v současné době je výše základního jmění této společnosti 4.200.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2015 byly ve výši 10.159.181,17 Kč a výnosy ve výši 10.184.571,75 Kč. Hospodářský výsledek je zisk 25.390,58 Kč. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti za rok 2015 a schválila hospodářský výsledek za rok 2015 tj. zisk ve výši 25.390,58 Kč rozdělit takto: převod do zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku tedy částka 1.270,00 Kč bude převedena na účet zákonného rezervního fondu a částka 24.120,58 Kč bude zaúčtována na účet 428 - Nerozdělený zisk z minulých let. Schválení výsledku hospodaření Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2015 radou města je uvedeno na str. 88. Výroční zpráva Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2015 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu.

FINANČNÍ KONTROLA

Postup při finanční kontrole je daný zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., v platném znění. Hlavním cílem finanční kontroly je: - prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky - zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům - včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním zpracování - hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. 38


Finanční kontrola zahrnuje vnitřní kontrolní systém a veřejnosprávní kontrolu. Součástí vnitřního kontrolního systému je i řídící kontrola. Řídící kontrola v rámci Městského úřadu Dačice V souladu s výše uvedenými závaznými právními předpisy vydalo Město Dačice vnitřní směrnici „Kontrolní řád Městského úřadu Dačice“, jehož cílem je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. V průběhu roku 2015 byla prováděna kontrolní činnost na základě zásad a v souladu s vydanými předpisy zejména o finanční kontrole. Vnitřní kontrolní systém je popsán ve vnitřní směrnici města „Kontrolní řád Městského úřadu Dačice“. Přílohou této směrnice je seznam pracovníků, kteří jsou pověřeni vykonávat funkce stanovené zákonem o finanční kontrole. Součástí jsou i podpisové vzory. Přílohy se průběžně aktualizují. Přílohy kontrolního řádu jsou zpracovány zvlášť pro oblast příjmů a zvlášť pro oblast výdajů. V průběhu roku 2015 byly vydány 3 dodatky k příloze zpracované pro oblast příjmů a 7 dodatků k příloze zpracované pro oblast výdajů. Analogicky s tím byly vyhotoveny i seznamy podpisových vzorů. Další vydané vnitřní směrnice a příkazy starosty města či tajemníka jednoznačně vymezují oblasti, činnosti a odpovědnosti pro provádění kontrol. Řídící kontrolu zajišťují:  příkazci operací, tj. vedoucí orgánu veřejné správy (starosta), který je příkazcem operace přímo ze zákona a dále jím pověřený místostarosta, tajemník a vedoucí odborů a oddělení městského úřadu (dále MěÚ)  správci rozpočtu, tj. zaměstnanci odborů MěÚ pověření vedoucími odborů MěÚ, kteří jsou odpovědní za správu rozpočtu  hlavní účetní, tj. vedoucí finančního odboru MěÚ. Předběžná řídící kontrola probíhá u plánovaných a připravovaných operací. Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace, jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování. Následnou řídící kontrolou se zpětně ověřují vybrané operace. Ke všem operacím jsou přikládány samostatné písemné záznamy s podpisy odpovědných osob. Vnitřní kontrolní systém je nastaven formou platebních poukazů – košilek k výdajům a příjmům města a vypracovaných tiskopisů k průběžné a následné řídící kontrole. Vedoucí odborů nebo jimi pověření pracovníci průběžně vyhodnocují plnění jednotlivých položek rozpočtu města, za které nesou odpovědnost. V návaznosti na předávané finanční výkazy o plnění rozpočtu a při následné kontrole jednotlivých ukazatelů – položek rozpočtu předávají odpovědní pracovníci návrhy na změny rozpočtu, které se posléze realizují jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Návrhy na změny rozpočtu odpovědní pracovníci vyhotovují formou interních formulářů zpracovaných jako šablona v programu Software602 Form Filler. Rozpočtová opatření na základě těchto požadavků předkládá finanční odbor radě nebo zastupitelstvu města ke schválení. Za rok 2015 byly schváleny 23 změny rozpočtu formou rozpočtových opatření, která měnila vždy více položek rozpočtu. Na základě vyhodnocení fungování vnitřního kontrolního systému, které probíhá na jednání vedení města, probíhají drobnější úpravy nastaveného systému v rámci programového vybavení. Při provádění kontrol je dobrá spolupráce s ostatními pracovníky, všichni jsou poučeni a proškoleni, všem zaměstnancům i voleným představitelům města byly dány jednoznačné a jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly při uskutečňování všech operací a tím zajišťujeme příznivé kontrolní prostředí. Kontrolní systém je doplňován na základě informací získaných na školeních a poznatků získaných během prováděných kontrol. Z uvedeného vyplývá, že vnitřní kontrolní systém funguje, je účinný a přiměřený. Interní audit města je do jisté míry zajištěn v rámci ročního přezkoumání hospodaření obce a následnou vnitřní kontrolou zajišťovanou kontrolním a finančním výborem. Výbory kontrolní a finanční jsou zřízeny zastupitelstvem města v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona číslo 128/200 Sb., o obcích. Kontrolní výbor má 9 členů, v roce 2015 se sešel celkem 5krát. Jeho náplní je zejména kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a dále plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který podepisuje předseda výboru a tajemnice výboru, která zajišťuje podklady pro jednání výboru. Zápisy jsou předány tajemníkovi úřadu, který zajišťuje jejich postoupení zastupitelstvu města. 39


Finanční výbor má 9 členů, v roce 2015 se sešel 4krát. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O jednotlivých jednáních finančního výboru pořizuje tajemnice zápis, který se prostřednictvím tajemníka úřadu předkládá zastupitelstvu města. Přezkoumání hospodaření města, které ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provedli pracovníci ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření města Dačice se uskutečnilo v průběhu roku 2015 2x v termínech 21.9. – 24.9.2015 a 23.11.-24.11.2015, konečné přezkoumání proběhlo ve dnech 26.4. – 28.4.2016. Řídící kontrola u příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice Z předložených ročních zpráv ředitelů a vedoucí příspěvkových organizací (PO) vyplývá, že v oblasti vnitřní kontroly postupují podle vydané vnitřní směrnice, která řeší vnitřní kontrolní systém. Ve směrnici jsou jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti vedoucích a ostatních pověřených zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Provádí předběžnou, průběžnou a následnou řídící kontrolu, ke všem operacím přikládají samostatný písemný záznam, kde je podpis příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkových organizací zřízených městem probíhaly dle plánu kontrolní činnosti na rok 2015. Kontrola byla prováděna prostřednictvím kontrolního pracovníka MěÚ, který je pověřen výkonem veřejnosprávních kontrol. Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 322/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, s odkazem na § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) bylo vydáno tajemníkem úřadu. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, na dodržování právních předpisů při hospodaření s nimi, zejména zda mají kontrolované organizace vypracované vnitřní směrnice a zda je dodržují. Při veřejnosprávních kontrolách prováděných výběrovým způsobem nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, popřípadě byly provedeny dodatečně na základě doporučení. Kromě veřejnosprávních kontrol vykonávaných na místě byla dále prováděna kontrola účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha), které příspěvkové organizace vyhotovují čtvrtletně. Kontrolují se základní vazby účetních výkazů a to vnitrovýkazové vazby rozvahy a mezivýkazové vazby. Vnitřní kontrolní systém u příspěvkových organizací funguje, k účetnímu dokladu mají organizace přiložený samostatný písemný záznam, kde je podpis ředitele příspěvkové organizace - příkazce operace, který je odpovědný za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly, dále podpisy správce rozpočtu a hlavní účetní. V případě malých rizik jsou tyto dvě funkce sloučené. Veřejnosprávní kontrola u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu města V roce 2015 byly průběžně prováděny veřejnosprávní kontroly u neziskových zájmových organizací, kterým byla poskytnuta finanční podpora - příspěvek, grant nebo mimořádný finanční dar - z rozpočtu města v roce 2014. Finanční podporou se rozumí finanční prostředky města poskytnuté na podporu kultury, sportu a jiné zájmové činnosti nebo na úhradu části nákladů na realizaci projektu. Uvedené finanční podpory se poskytují na základě předložené žádosti, která musí obsahovat předepsané náležitosti. Podmínky pro poskytnutí příspěvku nebo grantu jsou stanoveny ve vnitřní směrnici „Zásady poskytování podpor Města Dačice“. Rada města nebo zastupitelstvo města (podle výše žádané podpory) posoudí žádost - předběžná veřejnosprávní kontrola - a rozhodne, které organizaci finanční podporu poskytne. Finanční podpora v roce 2014 (kontrola čerpání poskytnutého příspěvku se provádí vždy zpětně) byla poskytnuta v celkové výši 2.228.368,10 Kč a obdrželo ji 44 žadatelů. Zkontrolováno bylo 8 příjemců finanční podpory v celkové výši 673.390,00 Kč, tj. 30,21 % z poskytnutých finančních prostředků. Kontrola byla provedena u těchto subjektů: - TJ Centropen Dačice – grant - Divadelní spolek Tyl Dačice – 2 různé příspěvky - SDH Chlumec – příspěvek - SDH Bílkov – příspěvek 40


- Občanské sdružení při ZUŠ Dačice – grant - TJ Velký Pěčín – 2 různé příspěvky Po skončení roku, v termínu stanoveném v „Zásadách“ nebo „Grantu“, je příjemce finanční podpory povinen podat vyúčtování. Pracovník pověřený kontrolní činností pak provádí následnou veřejnosprávní kontrolu tohoto vyúčtování. Je prověřován účel použití finančních prostředků poskytnutých městem, dodržení spolufinancování projektu žadatelem a dále vícezdrojové financování. Z podpory nelze hradit výdaje na odměny funkcionářů, na mzdy a na investice, což je další bod kontroly. Při kontrole čerpání finančních prostředků, které byly neziskovým organizacím poskytnuty v roce 2014, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení Závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, nebyla zjištěna.

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření města za rok 2015. Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje celkem ve třech přezkoumáních. Dvě přezkoumání byla dílčí a třetí přezkoumání bylo konečné. Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání byla Ing. Dagmar Koukolová, kontrolorem byl Ing. Stanislav Jindra. Termíny přezkoumání hospodaření byly: 21.9 – 24.9.2015 a 23.11. – 24.11.2015, kdy proběhla dílčí přezkoumání, konečné přezkoumání bylo ve dnech 26.4. – 28.4.2016. Kopie zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření města a kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 jsou součástí tohoto závěrečného účtu jako jeho přílohy. Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015): D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015 D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

PROJEDNÁNÍ V ORGÁNECH ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Rada města projednala závěrečný účet na své 43. schůzi dne 25.5.2016, číslo usnesení 1157/43/RM/2016. Finanční výbor projedná závěrečný účet na své schůzi dne 9.6.2016.

NÁVRH NA USNESENÍ

Rada města byla seznámena se závěrečným účtem města za rok 2015 na své 43. schůzi dne 25.5.2016 a doporučila zastupitelstvu města návrh usnesení: I. zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Dačice za rok 2015 II. zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 41

Město Dačice IČ: 00246476

POL

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Schválený rozpočet

TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

Třída 1 Daňové příjmy 100 878 000,00 108 596 300,00 108 614 111,53 100,02 Třída 2 Nedaňové příjmy 11 245 000,00 14 571 330,00 14 640 361,54 100,47 Třída 3 Kapitálové příjmy 826 000,00 14 760 300,00 14 760 456,60 100,00 Třída 4 Přijaté transfery 24 337 610,00 38 623 960,00 38 638 135,85 100,04 ========================================================================================================================= Příjmy celkem 137 286 610,00 176 551 890,00 176 653 065,52 100,06 ========================================================================================================================= Třída 5 Běžné výdaje 104 360 000,00 112 161 210,00 103 092 593,60 91,91 Třída 6 Kapitálové výdaje 75 750 000,00 88 597 520,00 83 160 754,48 93,86 ========================================================================================================================= Výdaje celkem 180 110 000,00 200 758 730,00 186 253 348,08 92,77 ========================================================================================================================= Saldo: Příjmy-Výdaje -42 823 390,00 -24 206 840,00 -9 600 282,56 39,66 =========================================================================================================================

Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 45 157 390,00 26 540 840,00 11 286 728,22 42,53 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů -2 334 000,00 -2 334 000,00 -2 334 000,00 100,00 8901 Operace které nejsou Příjmy/Výdaji 0,00 0,00 647 554,34 0,00 ========================================================================================================================= Financování 42 823 390,00 24 206 840,00 9 600 282,56 39,66 ========================================================================================================================= Poznámka: Přijaté půjčené prostředky vykazují ve Skutečnosti pouze účetní případy zúčtované na položku 8xx3.

42

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč


POL

UZ

Třída 1

Schválený rozpočet

TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

Daňové příjmy

1111 DPFO ze závislé činnosti 17 900 000,00 18 558 000,00 18 558 901,55 100,00 1112 DPFO ze samostatné činnosti 1 000 000,00 1 188 000,00 1 321 824,60 111,26 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 900 000,00 2 060 000,00 2 060 049,54 100,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 17 000 000,00 17 120 000,00 19 120 059,77 111,68 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 800 000,00 1 781 000,00 1 781 250,00 100,01 1211 Daň z přidané hodnoty 36 000 000,00 40 200 000,00 38 024 967,30 94,59 1333 Poplatky za uložení odpadů 6 300 000,00 6 480 000,00 6 527 920,00 100,74 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 110 500,00 111 414,00 100,83 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 12 700,00 12 846,00 101,15 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 200 000,00 4 495 000,00 4 513 659,47 100,42 1341 Poplatek ze psů 230 000,00 205 000,00 204 620,00 99,81 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 180 000,00 138 000,00 129 507,00 93,85 1344 Poplatek ze vstupného 50 000,00 50 000,00 48 363,00 96,73 1351 Odvod z loterií kromě automatů 280 000,00 323 000,00 323 116,04 100,04 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 360 000,00 429 500,00 429 500,00 100,00 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 3 800 000,00 4 394 000,00 4 393 938,59 100,00 1361 Správní poplatky 3 378 000,00 4 133 600,00 4 134 050,00 100,01 1511 Daň z nemovitostí 6 500 000,00 6 918 000,00 6 918 124,67 100,00 ====================================================================================================================== Daňové příjmy celkem 100 878 000,00 108 596 300,00 108 614 111,53 100,02 ======================================================================================================================

Třída 2

Nedaňové příjmy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 000,00 548 150,00 547 544,20 99,89 2112 Příjmy z prodeje zboží 135 000,00 227 000,00 227 088,00 100,04 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 47 860,00 47 812,00 99,90 2122 Odvody příspěvkových organizací 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 445 000,00 1 210 000,00 1 279 547,00 105,75 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 6 046 000,00 6 078 000,00 6 078 616,50 100,01 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 23 000,00 23 031,00 100,13 2141 Příjmy z úroků (část) 578 000,00 376 000,00 376 595,71 100,16 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 1 950 920,00 1 950 921,22 100,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 847 000,00 1 305 000,00 1 304 746,36 99,98 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 7 900,00 7 850,00 99,37 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 116 000,00 116 000,00 100,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 113 000,00 113 233,00 100,21 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 438 000,00 864 200,00 862 686,36 99,82 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 1 800,00 1 750,00 97,22 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 40 500,00 40 163,00 99,17 2343 Příjmy-dobývací prostor 60 000,00 95 000,00 95 056,00 100,06 2420 Splátky - od SVJ 145 000,00 145 000,00 145 635,14 100,44 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 031 000,00 1 122 000,00 1 122 086,05 100,01 ====================================================================================================================== Nedaňové příjmy celkem 11 245 000,00 14 571 330,00 14 640 361,54 100,47 ======================================================================================================================

Třída 3

Kapitálové příjmy

3111 Příjmy z prodeje pozemků 26 000,00 11 417 000,00 11 417 378,00 100,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 800 000,00 3 233 500,00 3 234 036,60 100,02 3113 Příjmy z prodeje ostatního dlohodob. hmot. majetku 0,00 60 800,00 60 800,00 100,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 49 000,00 48 242,00 98,45 ====================================================================================================================== Kapitálové příjmy celkem 826 000,00 14 760 300,00 14 760 456,60 100,00 ======================================================================================================================

Třída 4 4112 4116 -->

4121

Dotace 13010 13011 13015 15091 17007 27003 29004 29008 33058 34054 34070

Transfery - souhrnný vztah Transfery - ze státního rozpočtu Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Oblast sociálně-právní ochrany dětí Dotace na výkon sociální práce Program péče o krajinu Přeshraniční spolupráce-Cíl3 Kompatibilita agend Centrálního registru vozidel Lesní zákon-náklad §24,ods.2 Lesní zákon-náklady §37 Vzdělávání konkurenceschopnost ZŠ Městské památkové rezervace - NIV Kulturní aktivity Neinvestiční přijaté transfery od obcí

43

14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 7 1 2

089 094 072 249 309 7 1 36 71 1 502 1 019 795 30 53

100,00 490,00 000,00 600,00 000,00 260,00 850,00 300,00 850,00 230,00 400,00 000,00 000,00 000,00

14 7 1 2

089 094 072 249 309 7 1 36 71 1 502 1 019 795 30 53

100,00 475,11 000,00 608,00 000,00 224,00 854,11 300,00 850,00 229,00 410,00 000,00 000,00 000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,50 100,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč


POL 4122 -->

UZ


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 914 400,00 914 118,30 99,97 Na činnost SDH 0,00 126 000,00 126 000,00 100,00 Kulturní akce - krajská dotace 0,00 89 000,00 89 000,00 100,00 dotace JK pro MM 0,00 37 000,00 37 000,00 100,00 dotace JK pro MěKS 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 Obnova venkovního schodiště Starý zámek 0,00 130 000,00 130 000,00 100,00 Posílení prezentace turistické nabídky 0,00 70 000,00 69 721,00 99,60 Cílená podpora EVVO ZŠ K 0,00 36 180,00 36 182,00 100,01 Posílení prezentace turistické nabídky 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00 Na činnost SDH 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00 KÚ na regionální funkci knihoven 0,00 316 000,00 316 000,00 100,00 Transfery krajům - požární ochrana - NEI 0,00 30 220,00 30 215,30 99,98 4131 Převody z VF hospodářská č. 4 540 000,00 2 834 720,00 2 849 177,55 100,51 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 322 090,00 1 002 600,00 1 002 601,42 100,00 --> 89509 Neproduktivní investice v lesích - IV-SR 0,00 60 660,00 60 660,00 100,00 89510 Neproduktivní investice v lesích - IV-EU 0,00 242 640,00 242 640,00 100,00 90877 Životní prostředí (2007-2013) 322 090,00 699 300,00 699 301,42 100,00 4216 Transfery - ze SR 5 475 520,00 12 289 010,00 12 289 021,83 100,00 --> 15835 Využívání zdrojů energie- EU 5 475 520,00 11 888 120,00 11 888 124,83 100,00 29516 Lesní zákon-osnovy §26,ods.2 0,00 400 890,00 400 897,00 100,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 346 640,00 346 641,64 100,00 --> 00420 bezpečnostní prvky na pozemních komunikacích 0,00 151 140,00 151 146,00 100,00 00438 realizace protipovodňových opatření 0,00 91 000,00 91 000,00 100,00 00446 výstavba cyklostezek v KÚ Dačice a Bílkov 0,00 104 500,00 104 495,64 100,00 ====================================================================================================================== Dotace dle UZ celkem 24 337 610,00 38 623 960,00 38 638 135,85 100,04 ====================================================================================================================== Příjmy celkem 137 286 610,00 176 551 890,00 176 653 065,52 100,06 ====================================================================================================================== 00427 00428 00429 00430 00432 00433 00435 00447 00706 00744 14004

Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů 45 157 390,00 26 540 840,00 11 286 728,22 42,53 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů -2 334 000,00 -2 334 000,00 -2 334 000,00 100,00 8901 Operace které nejsou Příjmy/Výdaji 0,00 0,00 647 554,34 0,00 ====================================================================================================================== Financování (třída 8) celkem 42 823 390,00 24 206 840,00 9 600 282,56 39,66 ====================================================================================================================== Příjmy včetně financování celkem 180 110 000,00 200 758 730,00 186 253 348,08 92,77 ======================================================================================================================

44

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč


OD


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

Výdaje dle odvětví ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Zemědělství a lesní hospodářství 55 000,00 2 029 970,00 2 021 294,00 99,57 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 384 000,00 807 970,00 785 158,75 97,18 22 Doprava 13 484 000,00 37 690 020,00 36 160 832,68 95,94 23 Vodní hospodářství 7 619 000,00 23 590 230,00 22 757 802,47 96,47 31 Vzdělávání 12 580 000,00 27 525 980,00 27 499 553,05 99,90 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 11 299 000,00 15 537 890,00 14 088 466,19 90,67 34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 577 500,00 6 731 560,00 6 625 096,24 98,42 35 Zdravotnictví 50 000,00 38 000,00 37 840,00 99,58 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 55 720 000,00 15 587 610,00 10 638 840,13 68,25 37 Ochrana životního prostředí 9 430 000,00 9 605 840,00 8 995 141,70 93,64 43 Sociální péče 9 039 000,00 5 718 000,00 5 366 759,30 93,86 52 Civilní připravenost na krizové stavy 500 000,00 390 000,00 80 599,13 20,67 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 377 000,00 3 409 500,00 3 293 613,53 96,60 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 337 000,00 1 477 220,00 1 356 232,62 91,81 61 Státní moc, státní správa 46 819 500,00 47 291 240,00 45 655 603,00 96,54 63 Finanční operace 2 339 000,00 3 309 050,00 889 939,29 26,89 64 Ostatní činnosti 500 000,00 18 650,00 576,00 3,09 ========================================================================================================================

Výdaje dle odvětví celkem

180 110 000,00 200 758 730,00 186 253 348,08

92,77

========================================================================================================================

Běžné výdaje dle odvětví -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Zemědělství a lesní hospodářství 55 000,00 1 629 080,00 1 620 397,00 99,47 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 384 000,00 807 970,00 785 158,75 97,18 22 Doprava 7 064 000,00 6 985 810,00 5 778 114,24 82,71 23 Vodní hospodářství 1 229 000,00 1 309 150,00 1 113 388,69 85,05 31 Vzdělávání 11 690 000,00 12 602 400,00 12 592 216,87 99,92 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 10 299 000,00 14 385 760,00 12 965 323,63 90,13 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3 007 500,00 3 246 500,00 3 159 263,07 97,31 35 Zdravotnictví 50 000,00 38 000,00 37 840,00 99,58 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 810 000,00 5 917 040,00 4 660 147,74 78,76 37 Ochrana životního prostředí 9 130 000,00 9 029 840,00 8 735 930,70 96,75 43 Sociální péče 1 339 000,00 2 212 800,00 1 861 622,43 84,13 52 Civilní připravenost na krizové stavy 200 000,00 90 000,00 80 599,13 89,55 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 377 000,00 3 409 500,00 3 293 613,53 96,60 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 117 000,00 1 042 220,00 923 812,62 88,64 61 Státní moc, státní správa 45 769 500,00 46 127 440,00 44 594 649,91 96,68 63 Finanční operace 2 339 000,00 3 309 050,00 889 939,29 26,89 64 Ostatní činnosti 500 000,00 18 650,00 576,00 3,09 ========================================================================================================================

Běžné výdaje celkem

104 360 000,00 112 161 210,00 103 092 593,60

91,91

========================================================================================================================

Kapitálové výdaje dle odvětví -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Zemědělství a lesní hospodářství 0,00 400 890,00 400 897,00 100,00 22 Doprava 6 420 000,00 30 704 210,00 30 382 718,44 98,95 23 Vodní hospodářství 6 390 000,00 22 281 080,00 21 644 413,78 97,14 31 Vzdělávání 890 000,00 14 923 580,00 14 907 336,18 99,89 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 000 000,00 1 152 130,00 1 123 142,56 97,48 34 Tělovýchova a zájmová činnost 2 570 000,00 3 485 060,00 3 465 833,17 99,45 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 48 910 000,00 9 670 570,00 5 978 692,39 61,82 37 Ochrana životního prostředí 300 000,00 576 000,00 259 211,00 45,00 43 Sociální péče 7 700 000,00 3 505 200,00 3 505 136,87 100,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 220 000,00 435 000,00 432 420,00 99,41 61 Státní moc, státní správa 1 050 000,00 1 163 800,00 1 060 953,09 91,16 ========================================================================================================================

Kapitálové výdaje celkem

75 750 000,00

88 597 520,00

83 160 754,48

93,86

========================================================================================================================

45

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Město Dačice IČ: 00246476 ODPA

POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORJ 1200 - starosta 2143 2143

5329

Transfery územním rozpoč. Cestovní ruch

0,00 0,00

15 250,00 15 250,00

15 222,00 15 222,00

2199 2199

5213

3635 3635

99,82 99,82

Transfery - podnikatelům-PO Záležitosti průmyslu j. n.

30 000,00 30 000,00

33 000,00 33 000,00

33 000,00 100,00 33 000,00 100,00

5329

Transfery územním rozpoč. Územní plánování

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3636 3636 3636

5229 5329

Transfery -neziskovým organiz. Transfery územním rozpoč. Územní rozvoj

0,00 0,00 0,00

7 600,00 76 910,00 84 510,00

7 568,00 76 880,00 84 448,00

99,58 99,96 99,93

5272 5272

5901

Nespecifikované rezervy Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni

200 000,00 200 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5512 5512

5222

Neinvestiční transfery spolkům Požární ochrana-dobrovolná část

0,00 0,00

9 000,00 9 000,00

9 000,00 100,00 9 000,00 100,00

6171 6171

5329

Transfery územním rozpoč. Činnost místní správy

25 000,00 25 000,00

7 640,00 7 640,00

7 611,00 7 611,00

99,62 99,62

6330 6330

5341

Převody vlastním fondům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

5 000,00 5 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6399 6399

5362

Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace

2 100 000,00 2 100 000,00

2 100 000,00 2 100 000,00

1 543 750,00 1 543 750,00

73,51 73,51

6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 500 000,00 18 600,00 0,00 0,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 500 000,00 18 600,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 1200 - starosta 2 880 000,00 2 268 000,00 1 693 031,00 74,65 ORJ 1202 - hasiči (místostarosta) 5512 5019 Ostatní platy 30 000,00 33 280,00 22 382,00 67,25 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 10 820,00 7 609,40 70,33 5512 5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 167 500,00 148 298,00 88,54 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 170 830,00 162 837,90 95,32 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 38 850,00 38 525,48 99,16 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 64 000,00 85 290,00 69 126,76 81,05 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000,00 10 000,00 6 989,08 69,89 5512 5163 Služby peněžních ústavů 7 400,00 18 500,00 18 468,00 99,83 5512 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 34 700,00 27 256,76 78,55 5512 5171 Opravy a udržování 115 600,00 61 300,00 41 738,90 68,09 5512 5175 Pohoštění 0,00 150,00 119,00 79,33 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 182 000,00 182 000,00 100,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 450 000,00 813 220,00 725 351,28 89,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 1202 - hasiči (místostarosta) 450 000,00 813 220,00 725 351,28 89,19 ORJ 1203 - zastupitelstvo obce (starosta) 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 440 000,00 1 502 000,00 1 501 809,00 99,99 6112 5031 Sociální zabezpečení 281 000,00 289 500,00 289 355,00 99,95 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 130 000,00 130 000,00 128 782,00 99,06 6112 Zastupitelstva obcí 1 851 000,00 1 921 500,00 1 919 946,00 99,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 1203 - zastupitelstvo obce 1 851 000,00 1 921 500,00 1 919 946,00 99,92 ORJ 1209 - krizové řízení (místostarosta) 5212 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 55 000,00 47 323,00 86,04 5212 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 18 000,00 17 080,44 94,89 5212 5171 Opravy a udržování 0,00 16 500,00 16 195,69 98,16 5212 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 500,00 0,00 0,00 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 90 000,00 80 599,13 89,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 1209 - krizové řízení 0,00 90 000,00 80 599,13 89,55

46



POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORJ 1210 - městská policie (místostarosta) 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5361 5362

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nákup kolků Platby daní a poplatků Bezpečnost a veřejný pořádek

2 239 560 201 65 2 10 10 7 48 18 48 10 7 13 103 25 5 2 2 1 3 377

000,00 000,00 500,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 500,00 000,00

2 169 560 201 65 2 31 35 7 48 8 42 16 11 49 2 119 38 2 2

000,00 000,00 500,00 000,00 000,00 000,00 300,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 100,00 500,00 000,00 900,00 000,00 200,00 0,00 0,00 3 409 500,00

2 133 533 192 59 30 35 5 40 7 35 14 10 42 2 109 37 1

3 293

912,00 98,38 975,00 95,35 236,00 95,40 475,00 91,50 550,00 27,50 815,91 99,41 280,39 99,94 456,00 77,94 921,00 85,25 278,00 90,98 276,90 83,99 608,13 91,30 843,00 98,57 490,00 86,71 045,00 97,38 593,77 91,71 557,43 98,84 0,00 0,00 100,00 55,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,53 96,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 1210 - městská policie 3 377 000,00 3 409 500,00 3 293 613,53 96,60 ORJ 1300 - odbor dotací a investic (starosta) 1036 1036

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Správa v lesním hospodářství

0,00 0,00

400 890,00 400 890,00

2212 2212

6121

2219 2219

Budovy, haly a stavby Silnice

5 170 000,00 5 170 000,00

29 849 560,00 29 849 560,00

29 722 359,12 29 722 359,12

99,57 99,57

6121

Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 250 000,00 1 250 000,00

552 800,00 552 800,00

388 601,18 388 601,18

70,30 70,30

2221 2221

6121

Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

44 010,00 44 010,00

88,02 88,02

2223 2223

6121

Budovy, haly a stavby Bezpečnost silničního provozu

0,00 0,00

216 140,00 216 140,00

210 041,48 210 041,48

97,18 97,18

2229 2229

6121

Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti v silniční dopravě

0,00 0,00

35 710,00 35 710,00

17 706,66 17 706,66

49,58 49,58

2310 2310

6121

Budovy, haly a stavby Pitná voda

850 000,00 850 000,00

4 999 120,00 4 999 120,00

4 967 124,20 4 967 124,20

99,36 99,36

2321 2321

6121

Budovy, haly a stavby 5 540 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 5 540 000,00

17 281 960,00 17 281 960,00

16 677 289,58 16 677 289,58

96,50 96,50

3111 3111

6121

Budovy, haly a stavby Mateřské školy

750 000,00 750 000,00

4 545 320,00 4 545 320,00

4 529 568,22 4 529 568,22

99,65 99,65

3113 3113

6121

Budovy, haly a stavby Základní školy

0,00 0,00

10 238 260,00 10 238 260,00

3326 3326

6122

Stroje, přístroje a zařízení Historické povědomí

0,00 0,00

19 000,00 19 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3349 3349

6121

Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

0,00 0,00

827 030,00 827 030,00

817 085,16 817 085,16

98,80 98,80

3392 3392

6121

Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře

1 000 000,00 1 000 000,00

306 100,00 306 100,00

306 057,40 306 057,40

99,99 99,99

3412 3412 3412

6121 6122

Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Sportovní zařízení v majetku obce

300 000,00 140 000,00 440 000,00

2 718 260,00 139 000,00 2 857 260,00

2 705 032,29 137 330,88 2 842 363,17

99,51 98,80 99,48

47

400 897,00 100,00 400 897,00 100,00

10 237 767,96 100,00 10 237 767,96 100,00



POL

TEXT


Upravený rozpočet

3421 3421

6121

Budovy, haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže

1 930 000,00 1 930 000,00

625 600,00 625 600,00

623 470,00 623 470,00

99,66 99,66

3429 3429

6121

Budovy, haly a stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace

200 000,00 200 000,00

2 200,00 2 200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3612 3612

6121

Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství

46 990 000,00 46 990 000,00

3 754 790,00 3 754 790,00

601 862,28 601 862,28

16,03 16,03

3613 3613

6121

Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství

500 000,00 500 000,00

789 080,00 789 080,00

583 531,46 583 531,46

73,95 73,95

3631 3631

6121

Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení

800 000,00 800 000,00

2 258 950,00 2 258 950,00

1 963 528,92 1 963 528,92

86,92 86,92

3632 3632

6121

Budovy, haly a stavby Pohřebnictví

120 000,00 120 000,00

111 500,00 111 500,00

90 995,63 90 995,63

81,61 81,61

3633 3633

6121

Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

0,00 0,00

1 639 150,00 1 639 150,00

1 638 721,30 1 638 721,30

99,97 99,97

3635 3635

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování

0,00 0,00

302 000,00 302 000,00

301 290,00 301 290,00

99,76 99,76

3639 3639 3639

6121 6130

Budovy, haly a stavby Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

0,00 500 000,00 500 000,00

62 800,00 752 300,00 815 100,00

61 771,10 719 681,70 781 452,80

98,36 95,66 95,87

3744 3744

6121

Budovy, haly a stavby Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

0,00 0,00

130 000,00 130 000,00

128 260,00 128 260,00

98,66 98,66

3745 3745

6121

Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

300 000,00 300 000,00

446 000,00 446 000,00

130 951,00 130 951,00

29,36 29,36

4357 4357

6121

Budovy, haly a stavby Domovy pro postiž. se zvl. rež.

7 700 000,00 7 700 000,00

3 505 200,00 3 505 200,00

5272 5272

6122

Stroje, přístroje a zařízení Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni

300 000,00 300 000,00

300 000,00 300 000,00

5512 5512 5512

6121 6322

Budovy, haly a stavby Investiční transfery spolkům Požární ochrana-dobrovolná část

220 000,00 0,00 220 000,00

135 000,00 300 000,00 435 000,00

6171 6171 6171 6171

6121 6122 6123

Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Činnost místní správy

700 000,00 0,00 350 000,00 1 050 000,00

856 47 260 1 163

200,00 100,00 500,00 800,00

Skutečnost

Podíl SK/UR %

3 505 136,87 100,00 3 505 136,87 100,00 0,00 0,00

0,00 0,00

132 420,00 98,09 300 000,00 100,00 432 420,00 99,41 753 47 260 1 060

441,59 087,50 424,00 953,09

88,00 99,97 99,97 91,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 1300 - odbor dotací a investic 75 610 000,00 88 457 520,00 83 003 444,48 93,83 ORJ 1301 - odbor správy majetku - prodej 3639 3639

6130

Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

0,00 0,00

0,00 0,00

17 310,00 17 310,00

0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 1301 - odbor správy majetku 0,00 0,00 17 310,00 0,00 ORJ 1400 - útvar tajemníka (mzdy, OON) 6171 6171 6171

5011 5021

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy

22 312 000,00 203 000,00 22 515 000,00

24 052 200,00 207 500,00 24 259 700,00

24 006 785,00 169 987,00 24 176 772,00

99,81 81,92 99,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 1400 - útvar tajemníka (mzdy) 22 515 000,00 24 259 700,00 24 176 772,00 99,66

48



POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORJ 1600 - projekt Zdravé město 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636

5041 5137 5139 5161 5169 5175 5229

Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Transfery - neziskovým organiz. Územní rozvoj

0,00 25 000,00 5 000,00 0,00 30 000,00 25 000,00 15 000,00 100 000,00

3 000,00 0,00 67 110,00 200,00 33 390,00 25 500,00 14 380,00 143 580,00

3 000,00 100,00 0,00 0,00 67 047,00 99,91 192,00 96,00 32 756,10 98,10 19 385,00 76,02 14 379,20 99,99 136 759,30 95,25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 1600 - projekt Zdravé město 100 000,00 143 580,00 136 759,30 95,25 ORJ 2000 - útvar tajemníka (běžné výdaje) 3613 3613

5163

Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství

0,00 0,00

0,00 0,00

- 324,00 - 324,00

0,00 0,00

3636 3636

5169

Nákup ostatních služeb Územní rozvoj

0,00 0,00

6 000,00 6 000,00

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5031 5032 5038 5042 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5195 5229 5361 5362 5363 5424 5429 5492 5499 5660 5909

Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití počítačových programů Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté náhrady Věcné dary Odvody-za zdravotně postižené Transfery -neziskovým organiz. Nákup kolků Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Činnost místní správy

5 613 000,00 2 021 000,00 110 000,00 100 000,00 15 000,00 10 000,00 25 000,00 90 000,00 500 000,00 5 000,00 500 000,00 120 000,00 35 000,00 500 000,00 660 000,00 0,00 200 000,00 250 000,00 500 000,00 150 000,00 900 000,00 200 000,00 500 000,00 300 000,00 2 310 000,00 555 000,00 50 000,00 180 000,00 70 000,00 20 000,00 100 000,00 0,00 104 500,00 70 000,00 70 000,00 15 000,00 10 000,00 0,00 70 000,00 5 000,00 5 000,00 919 500,00 80 000,00 0,00 17 938 000,00

6 005 650,00 2 162 750,00 130 000,00 60 000,00 16 500,00 1 000,00 25 000,00 139 000,00 769 300,00 5 000,00 517 850,00 120 000,00 35 000,00 458 900,00 380 000,00 150,00 219 000,00 300 000,00 502 000,00 163 000,00 865 000,00 295 000,00 640 500,00 400 000,00 2 616 700,00 324 300,00 10 000,00 143 500,00 85 000,00 11 200,00 0,00 5 000,00 109 500,00 0,00 70 000,00 25 000,00 10 000,00 12 700,00 100 000,00 0,00 0,00 833 000,00 0,00 1 000,00 18 567 500,00

6 004 823,00 2 162 175,00 115 903,00 49 262,73 16 360,00 0,00 21 138,90 138 397,00 767 803,41 383,00 515 162,58 91 080,00 26 185,00 380 548,00 318 145,82 148,00 175 694,70 285 466,22 437 255,14 129 136,00 864 588,56 281 629,96 639 958,00 361 050,59 2 458 900,51 286 802,06 3 300,00 142 603,00 81 770,30 8 634,10 0,00 847,00 100 368,00 0,00 57 738,30 8 000,00 5 603,00 12 672,00 99 913,00 0,00 0,00 283 525,89 0,00 0,00 17 332 971,77

99,99 99,97 89,16 82,10 99,15 0,00 84,56 99,57 99,81 7,66 99,48 75,90 74,81 82,93 83,72 98,67 80,23 95,16 87,10 79,22 99,95 95,47 99,92 90,26 93,97 88,44 33,00 99,37 96,20 77,09 0,00 16,94 91,66 0,00 82,48 32,00 56,03 99,78 99,91 0,00 0,00 34,04 0,00 0,00 93,35

6409 6409

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené

0,00 0,00

0,00 0,00

1 000,00 1 000,00

0,00 0,00

6 000,00 100,00 6 000,00 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 2000 - útvar tajemníka 17 938 000,00 18 573 500,00 17 339 647,77 93,36

49



POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORJ 2200 - odbor finanční - odd. finanční 6310 6310 6310

5163 5901

Služby peněžních ústavů Nespecifikované rezervy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6409 6409

5909


100 000,00 134 000,00 234 000,00

99 950,00 0,00 99 950,00

0,00 0,00

50,00 50,00

72 697,52 0,00 72 697,52

72,73 0,00 72,73

576,00******* 576,00*******

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 2200 - odbor finanční 234 000,00 100 000,00 73 273,52 73,27 ORJ 2201 - odbor finanční - odd.

školství

3111 3111 3111

5222 5331

Neinvestiční transfery spolkům Příspěvky zřízeným PO Mateřské školy

0,00 5 152 000,00 5 152 000,00

3 000,00 5 152 000,00 5 155 000,00

3 000,00 100,00 5 152 000,00 100,00 5 155 000,00 100,00

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5154 5169 5222 5331 5336 6351

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfery zřízeným PO Transfery zřízeným PO Základní školy

0,00 0,00 0,00 5 189 000,00 0,00 140 000,00 5 329 000,00

31 10 27 5 003 1 019 140 6 230

30 806,87 0,00 27 000,00 5 003 000,00 1 019 410,00 140 000,00 6 220 216,87

3121 3121

5229

Transfery -neziskovým organizacím Gymnázia

3141 3141

5331

Příspěvky zřízeným PO Školní stravování

3792 3792

5336

Neinvestiční transfery zřízeným PO Ekologická výchova a osvěta

000,00 000,00 000,00 000,00 400,00 000,00 400,00

99,38 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,84

0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

5 000,00 100,00 5 000,00 100,00

1 349 000,00 1 349 000,00

1 349 000,00 1 349 000,00

1 349 000,00 100,00 1 349 000,00 100,00

0,00 0,00

36 180,00 36 180,00

36 182,00 100,01 36 182,00 100,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 2201 - odbor finanční 11 830 000,00 12 775 580,00 12 765 398,87 99,92 ORJ 2400 - odbor životního prostředí 1031 1031

5169

Nákup ostatních služeb Pěstební činnost

0,00 0,00

71 850,00 71 850,00

71 850,00 100,00 71 850,00 100,00

1036 1036

5166

Konzultační, poradenské a právní služby Správa v lesním hospodářství

0,00 0,00

1 502 230,00 1 502 230,00

1 502 229,00 100,00 1 502 229,00 100,00

3722 3722

5169

Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů

5 763 000,00 5 763 000,00

5 618 300,00 5 618 300,00

5 618 268,76 100,00 5 618 268,76 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 2400 - odbor životního prostředí 5 763 000,00 7 192 380,00 7 192 347,76 100,00 ORJ 2600 - odbor správy majetku 1014 1014

5169

Nákup ostatních služeb Ozdravování zvířat a plodin

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

4 961,00 4 961,00

49,61 49,61

1032 1032

5163

Služby peněžních ústavů Podpora ostatních produkčních činností

45 000,00 45 000,00

45 000,00 45 000,00

41 357,00 41 357,00

91,90 91,90

2141 2141

5212

Transfery - podnikatelům-FO Vnitřní obchod

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

28 000,00 28 000,00

93,33 93,33

2212 2212 2212 2212 2212 2212

5139 5164 5169 5171 5363

Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Úhrady sankcí jiným rozpočtům Silnice

0,00 5 000,00 3 830 000,00 2 080 000,00 0,00 5 915 000,00

50

17 26 3 830 2 097 342 6 314

000,00 790,00 000,00 550,00 970,00 310,00

16 26 3 133 1 901 342 5 420

940,00 99,65 694,00 99,64 077,70 81,80 261,00 90,64 966,00 100,00 938,70 85,85




Upravený rozpočet

POL

TEXT

2219 2219 2219 2219

5169 5171 5363

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní záležitosti pozemních komunikací

300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

2221 2221 2221

5171 5212

Opravy a udržování Transfery - podnikatelům-FO Provoz veřejné silniční dopravy

200 000,00 40 000,00 240 000,00

2229 2229 2229 2229

5154 5169 5171

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti v silniční dopravě

25 50 360 435

000,00 000,00 000,00 000,00

25 70 300 395

000,00 000,00 000,00 000,00

1 35 196 233

217,78 732,51 850,19 800,48

4,87 51,05 65,62 59,19

2310 2310 2310 2310 2310

5151 5154 5169 5171

Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pitná voda

106 1 22 50 179

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

106 1 2 70 179

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

104 225,00 277,00 968,00 50 378,27 155 848,27

98,33 27,70 48,40 71,97 87,07

2321 2321 2321

5169 5171

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly

30 000,00 720 000,00 750 000,00

30 000,00 743 150,00 773 150,00

0,00 601 289,40 601 289,40

0,00 80,91 77,77

2341 2341

5171

Opravy a udržování Vodní díla v zemědělské krajině

300 000,00 300 000,00

357 000,00 357 000,00

356 251,02 356 251,02

99,79 99,79

3322 3322

5171

Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek

0,00 0,00

3 280 400,00 3 280 400,00

1 907 361,72 1 907 361,72

58,14 58,14

3326 3326 3326 3326

5154 5169 5171

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Historické povědomí

3 000,00 60 000,00 0,00 63 000,00

3 000,00 0,00 266 600,00 269 600,00

286,88 0,00 243 270,57 243 557,45

9,56 0,00 91,25 90,34

3341 3341 3341

5154 5171

Elektrická energie Opravy a udržování Rozhlas a televize

5 000,00 50 000,00 55 000,00

3 150,00 41 850,00 45 000,00

0,00 41 456,78 41 456,78

0,00 99,06 92,13

3412 3412 3412 3412 3412 3412

5137 5139 5151 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obce

000,00 800,00 000,00 000,00 700,00 500,00

15 004,00 25 346,90 0,00 1 494 531,50 221 101,67 1 755 984,07

83,36 53,03 0,00 99,17 90,36 96,35

3429 3429

5141

Úroky vlastní Ostatní zájmová činnost a rekreace

352 000,00 352 000,00

352 000,00 352 000,00

351 279,00 351 279,00

99,80 99,80

3612 3612

5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Bytové hospodářství

1 200 000,00 1 200 000,00

1 200 000,00 1 200 000,00

227 000,00 227 000,00

18,92 18,92

3613 3613 3613 3613 3613

5154 5163 5169 5171

Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nebytové hospodářství

3631 3631 3631 3631

5137 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení

3632 3632 3632

5169 5171

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví

645 000,00 310 000,00 955 000,00

3635 3635

5169

Nákup ostatních služeb Územní plánování

3636 3636

5329

Transfery územním rozpočtům Územní rozvoj

3639 3639

5166 5169

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

50 15 5 1 504 279 1 853

10 280 50 100 440

51

000,00 000,00 000,00 500,00 000,00 500,00

98 87 2 187

000,00 300,00 000,00 300,00

21 200,00 40 000,00 61 200,00

18 47 5 1 507 244 1 822

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ODPA

10 35 2 47

000,00 10,20 257,71 40,39 000,00 100,00 257,71 25,23

20 754,75 97,90 40 000,00 100,00 60 754,75 99,27

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

10 278 51 56 396

000,00 700,00 300,00 600,00 600,00

4 277 51 44 376

015,24 356,00 263,51 044,00 678,75

40,15 99,52 99,93 77,82 94,98

0,00 1 900 000,00 500 000,00 2 400 000,00

146 1 836 697 2 679

000,00 000,00 000,00 000,00

115 1 737 643 2 496

609,00 475,44 070,08 154,52

79,18 94,63 92,26 93,17

645 000,00 308 000,00 953 000,00

626 750,00 297 924,02 924 674,02

97,17 96,73 97,03

425 000,00 425 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

155 850,00 155 850,00

144 693,03 144 693,03

92,84 92,84

100 000,00 50 000,00

128 500,00 45 550,00

122 519,00 36 695,12

95,35 80,56



POL

TEXT


Upravený rozpočet

3639 3639

5362

Platby daní a poplatků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

1 120 000,00 1 270 000,00

120 000,00 294 050,00

101 401,00 260 615,12

84,50 88,63

3699 3699 3699

5137 5139

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Ostatní záležitosti v bydlení

0,00 0,00 0,00

3 450,00 1 000,00 4 450,00

3 449,00 0,00 3 449,00

99,97 0,00 77,51

3745 3745 3745 3745 3745 3745

5137 5139 5166 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

9 823,95 70 587,94 0,00 2 866 768,34 134 299,71 3 081 479,94

98,73 82,03 0,00 92,07 81,99 91,29

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5137 5139 5151 5154 5155 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Požární ochrana-dobrovolná část

0,00 579,00 458,00 472,24 000,00 353,80 598,30 461,34

0,00 86,84 49,40 74,91 78,57 55,29 99,11 86,12

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5139 5151 5153 5154 5155 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Činnost místní správy

6399 6399

5362

Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace

Skutečnost

35 20 3 292 20 3 367

0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

9 86 2 3 113 163 3 375

950,00 050,00 000,00 560,00 800,00 360,00

18 7 29 9 14 590 667

0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

6 26 7 30 14 13 123 220

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 300,00 700,00 000,00

22 3 22 11 7 122 189

0,00 82 000,00 43 500,00 0,00 281 500,00 41 000,00 29 000,00 2 963 500,00 3 440 500,00

187 267 41 4 162 33 50 619 1 366

600,00 700,00 100,00 500,00 800,00 000,00 300,00 800,00 800,00

162 216 16 4 126 20 23 587 1 156

0,00 0,00

1 000 000,00 1 000 000,00

Podíl SK/UR %

282,33 86,50 222,16 80,77 294,00 39,64 500,00 100,00 012,47 77,40 934,00 63,44 014,75 45,75 261,43 94,75 521,14 84,62

- 835 568,70 - 835 568,70

X X

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 2600 - odbor správy majetku 24 692 000,00 25 766 570,00 19 275 255,51 74,81 ORJ 2800 - odbor sociálních věcí 3599 3599

5229

Transfery - neziskovým organizacím Ostatní činnost ve zdravotnictví

50 000,00 50 000,00

38 000,00 38 000,00

4329 4329 4329

5194 5221

Věcné dary Transfery - obecně prospěšným Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4339 4339

5492

4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

7 000,00 0,00 7 000,00

7 000,00 3 500,00 10 500,00

4 422,00 63,17 3 500,00 100,00 7 922,00 75,45

Dary obyvatelstvu Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

40 000,00 40 000,00

40 800,00 40 800,00

40 800,00 100,00 40 800,00 100,00

5139 5162 5164 5169 5171 5175

Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní sociální péče-ostatní

14 1 24 74

000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 2 000,00 115 000,00

500,00 1 000,00 24 000,00 24 000,00 500,00 2 000,00 52 000,00

323,00 550,00 0,00 23 635,50 257,00 134,00 24 899,50

64,60 55,00 0,00 98,48 51,40 6,70 47,88

4351 4351 4351

5221 5223

Transfery - obecně prospěšným Transfery - církvím Osobní asistence

680 000,00 170 000,00 850 000,00

608 000,00 46 500,00 654 500,00

607 893,00 44 581,13 652 474,13

99,98 95,87 99,69

4378 4378

5222

Neinvestiční transfery spolkům Terénní programy

0,00 0,00

7 000,00 7 000,00

4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399

5011 5031 5032 5137 5139 5156 5167 5169

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52

300 75 27 36 4 10 274 137

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 800,00

37 840,00 37 840,00

99,58 99,58

7 000,00 100,00 7 000,00 100,00 287 71 25 35 3 5 254

104,00 780,00 840,00 767,80 681,00 582,00 461,00 0,00

95,70 95,71 95,70 99,36 92,03 55,82 92,87 0,00




ODPA

POL

TEXT

4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399

5173 5192 5194 5222 5223 5499

Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté náhrady Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Transfery - církvím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní záležitosti sociál. věcí

0,00 22 000,00 0,00 115 000,00 190 000,00 0,00 327 000,00

Upravený rozpočet

5 000,00 22 000,00 200,00 167 000,00 190 000,00 200 000,00 1 448 000,00

Skutečnost

Podíl SK/UR %

1 725,00 0,00 195,00 153 981,00 163 180,00 125 230,00 1 128 526,80

34,50 0,00 97,50 92,20 85,88 62,62 77,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 2800 - odbor sociálních věcí 1 389 000,00 2 250 800,00 1 899 462,43 84,39 ORJ 2900 - odbor dopravy 2223 2223 2223 2223

5139 5175 5194

Nákup materiálu j.n. Pohoštění Věcné dary Bezpečnost silničního provozu

2229 2229

5166

Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní záležitosti v silniční dopravě

0,00 0,00 8 000,00 8 000,00

100,00 1 000,00 6 900,00 8 000,00

94,90 857,10 1 848,00 2 800,00

94,90 85,71 26,78 35,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

12 562,60 12 562,60

62,81 62,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 2900 - odbor dopravy 28 000,00 28 000,00 15 362,60 54,87 ORJ 3000 - odbor kultury a cestovního ruchu 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

5041 5137 5138 5139 5161 5169 5175 5194 5229

Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Transfery - neziskovým organizacím Vnitřní obchod

2143 2143 2143 2143 2143

5169 5175 5194 5222

Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Cestovní ruch

2241 2241 2241

5041 5138

Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Železniční dráhy

3121 3121

5229

3311 3311

20 1 298 1 4 324

0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00

1 7 215 27 1 285 1 80 4 623

000,00 200,00 100,00 500,00 500,00 420,00 000,00 300,00 000,00 020,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 2 1 3 106

700,00 000,00 000,00 000,00 700,00

779,20 77,92 139,00 99,15 009,45 92,05 391,95 99,61 359,00 90,60 281,60 99,25 902,00 90,20 79 720,55 99,28 4 000,00 100,00 602 582,75 96,72 7 198 27 1 283

100 602,00 99,90 2 000,00 100,00 752,00 75,20 3 000,00 100,00 106 354,00 99,68

1 000,00 145 000,00 146 000,00

0,00 0,00 0,00

Transfery - neziskovým organizacím Gymnázia

0,00 0,00

3 000,00 3 000,00

3 000,00 100,00 3 000,00 100,00

5222

Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost

0,00 0,00

54 000,00 54 000,00

54 000,00 100,00 54 000,00 100,00

3312 3312 3312

5222 5336

Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery zřízeným PO Hudební činnost

249 000,00 0,00 249 000,00

329 000,00 20 000,00 349 000,00

329 000,00 100,00 20 000,00 100,00 349 000,00 100,00

3314 3314 3314 3314

5169 5331 5336

Nákup ostatních služeb Příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfery zřízeným PO Činnosti knihovnické

7 000,00 2 240 000,00 0,00 2 247 000,00

0,00 2 247 000,00 336 000,00 2 583 000,00

0,00 0,00 2 247 000,00 100,00 336 000,00 100,00 2 583 000,00 100,00

3315 3315 3315

5331 5336

Příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfer zřízeným PO Činnosti muzeí a galerií

1 938 000,00 0,00 1 938 000,00

1 938 000,00 37 000,00 1 975 000,00

1 938 000,00 100,00 37 000,00 100,00 1 975 000,00 100,00

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5021 5041 5139 5156 5169 5175 5194

Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary

27 000,00 0,00 3 000,00 0,00 179 000,00 0,00 0,00

53

83 10 48 2 158 24 23

100,00 500,00 500,00 200,00 150,00 000,00 290,00

0,00 0,00 0,00

82 10 44 2 152 23 23

0,00 0,00 0,00

645,00 99,45 500,00 100,00 876,20 92,53 043,00 92,86 056,24 96,15 706,00 98,78 190,00 99,57




Upravený rozpočet

POL

TEXT

3319 3319 3319

5222 5336

Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery zřízeným PO Ostatní záležitosti kultury

0,00 0,00 209 000,00

69 000,00 74 000,00 492 740,00

69 000,00 100,00 74 000,00 100,00 482 016,44 97,82

3322 3322 3322

5212 5493

Transfery - podnikatelům-FO Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Zachování a obnova kulturních památek

300 000,00 0,00 300 000,00

0,00 101 000,00 101 000,00

0,00 0,00 101 000,00 100,00 101 000,00 100,00

3329 3329

5169

Nákup ostatních služeb Ostatní ochrana památek

0,00 0,00

3 000,00 3 000,00

3 000,00 100,00 3 000,00 100,00

3341 3341

5169

Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize

1 330 000,00 1 330 000,00

1 330 000,00 1 330 000,00

1 329 980,00 100,00 1 329 980,00 100,00

3349 3349 3349

5021 5169

Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

24 000,00 201 000,00 225 000,00

24 000,00 228 000,00 252 000,00

3392 3392

5331

Příspěvky zřízeným PO Zájmová činnost v kultuře

3 610 000,00 3 610 000,00

3 585 000,00 3 585 000,00

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5041 5133 5139 5159 5169 5175

Odměny za užití duševního vlastnictví Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních paliv a energie Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní záležitosti kultury

3419 3419 3419

5222 5229

Neinvestiční transfery spolkům Transfery - neziskovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost

3421 3421

5222

Neinvestiční transfery spolkům Využití volného času dětí a mládeže

3429 3429 3429 3429

5169 5222 5492

Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Dary obyvatelstvu Ostatní zájmová činnost a rekreace

6171 6171

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy

0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 0,00 73 000,00

23 760,00 227 321,20 251 081,20

99,00 99,70 99,64

3 585 000,00 100,00 3 585 000,00 100,00

000,00 000,00 600,00 000,00 900,00 520,00 020,00

10 000,00 100,00 992,00 99,20 1 584,00 99,00 4 985,00 45,32 39 797,04 99,74 2 512,00 99,68 59 870,04 90,68

654 000,00 0,00 654 000,00

933 000,00 5 000,00 938 000,00

933 000,00 100,00 5 000,00 100,00 938 000,00 100,00

128 000,00 128 000,00

88 000,00 88 000,00

88 000,00 100,00 88 000,00 100,00

20 11 15 46

000,00 000,00 000,00 000,00

0,00 0,00 11 000,00 100,00 15 000,00 100,00 26 000,00 56,52

4 300,00 4 300,00

4 300,00 100,00 4 300,00 100,00

20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

10 1 1 11 39 2 66

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ODPA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ 3000 - odbor kultury a cest. ruchu 11 453 000,00 12 599 780,00 12 541 184,43 99,53 ORJ

- Nezadaná hodnota ORJ

6171 6171

5134

Prádlo, oděv a obuv Činnost místní správy

0,00 0,00

0,00 0,00

-3 472,00 -3 472,00

0,00 0,00

6330 6330

5341

Převody vlastním fondům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

0,00 0,00

109 100,00 109 100,00

109 060,47 109 060,47

99,96 99,96

6409 6409

5909


0,00 0,00

0,00 0,00

-1 000,00 -1 000,00

0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORJ - Nezadaná hodnota ORJ 0,00 109 100,00 104 588,47 95,86 Výdaje dle ORJ celkem 180 110 000,00 200 758 730,00 186 253 348,08 92,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč


POL


TEXT

ORG

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

- Nezadaná hodnota ORG

3635 3635

6119


0,00 0,00

268 000,00 268 000,00

3639 3639

6130


0,00 0,00

1 000,00 1 000,00

6171 6171

6122

Stroje, přístroje a zařízení Činnost místní správy

0,00 0,00

47 100,00 47 100,00

267 410,00 267 410,00

99,78 99,78

1 000,00 100,00 1 000,00 100,00 47 087,50 47 087,50

99,97 99,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG 0,00 316 100,00 315 497,50 99,81 ORG 0201 - Dačice 2229 2229

6121

Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti v silniční dopravě

0,00 0,00

35 710,00 35 710,00

17 706,66 17 706,66

49,58 49,58

3745 3745

6121


0,00 0,00

16 000,00 16 000,00

11 161,00 11 161,00

69,76 69,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0201 - Dačice 0,00 51 710,00 28 867,66 55,83 ORG 0210 - Dolní Němčice 6171 6171

6121

Budovy, haly a stavby Činnost místní správy

0,00 0,00

52 600,00 52 600,00

52 281,68 52 281,68

99,39 99,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0210 - Dolní Němčice 0,00 52 600,00 52 281,68 99,39 ORG 0212 - Lipolec 2310 2310

6121


0,00 0,00

145 020,00 145 020,00

145 020,00 100,00 145 020,00 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0212 - Lipolec 0,00 145 020,00 145 020,00 100,00 ORG 0306 - ZŠ Komenského 3113 3113

6351

Transfery zřízeným PO Základní školy

140 000,00 140 000,00

140 000,00 140 000,00

140 000,00 100,00 140 000,00 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0306 - ZŠ Komenského 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100,00 ORG 6189 - nový hřbitov - architektonický 3632 3632

6121

Budovy, haly a stavby Pohřebnictví

120 000,00 120 000,00

111 500,00 111 500,00

90 995,63 90 995,63

81,61 81,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6189 - nový hřbitov-architektonický 120 000,00 111 500,00 90 995,63 81,61 ORG 6192 - kanalizace Učňovská 2310 2310

6121


0,00 0,00

0,00 0,00

2 420,00 2 420,00

0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6192 - kanalizace Učňovská 0,00 0,00 2 420,00 0,00

55



POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORG 6194 - výstavba obytné zóny Dačice 2212 2212

6121


0,00 0,00

26 328 960,00 26 328 960,00

26 328 955,41 100,00 26 328 955,41 100,00

2310 2310

6121


0,00 0,00

3 729 050,00 3 729 050,00

3 706 447,78 3 706 447,78

99,39 99,39

2321 2321

6121

Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly

0,00 0,00

11 523 600,00 11 523 600,00

11 295 276,95 11 295 276,95

98,02 98,02

3349 3349

6121

Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

0,00 0,00

827 030,00 827 030,00

817 085,16 817 085,16

98,80 98,80

3412 3412

6121

Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obce

0,00 0,00

2 363 260,00 2 363 260,00

3612 3612

6121


43 000 000,00 43 000 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3631 3631

6121


0,00 0,00

1 650 950,00 1 650 950,00

1 627 027,36 1 627 027,36

98,55 98,55

3633 3633

6121

Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

0,00 0,00

1 639 150,00 1 639 150,00

1 638 721,30 1 638 721,30

99,97 99,97

2 363 195,49 100,00 2 363 195,49 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6194 - výstavba obytné zón 43 000 000,00 48 062 000,00 47 776 709,45 99,41 ORG 6195 - protipovodňová opatření 3744 3744

6121

Budovy, haly a stavby Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

5272 5272

6122

Stroje, přístroje a zařízení Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni

0,00 0,00

130 000,00 130 000,00

128 260,00 128 260,00

98,66 98,66

300 000,00 300 000,00

300 000,00 300 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6195 - protipovodňová opat 300 000,00 430 000,00 128 260,00 29,83 ORG 6224 - Hradišťko - rozšíření VO 3631 3631

6121


500 000,00 500 000,00

328 000,00 328 000,00

314 401,56 314 401,56

95,85 95,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6224 - Hradišťko - rozšíření VO 500 000,00 328 000,00 314 401,56 95,85 ORG 6255 - rekonstrukce letní scény v Kaštanech 3613 3613

6121


500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

305 792,62 305 792,62

61,16 61,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6255 - rekonstrukce letní scény 500 000,00 500 000,00 305 792,62 61,16 ORG 6259 - sportovní hřiště Chlumec 3412 3412

6121


0,00 0,00

30 000,00 30 000,00

5512 5512

6322

Investiční transfery spolkům Požární ochrana-dobrovolná část

0,00 0,00

300 000,00 300 000,00

27 830,00 27 830,00

92,77 92,77

300 000,00 100,00 300 000,00 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6259 - sportovní hřiště Chlumec 0,00 330 000,00 327 830,00 99,34 ORG 6277 - zateplení DPS 4357

6121

Budovy, haly a stavby

7 700 000,00

56

3 505 200,00

3 505 136,87 100,00



POL

4357

TEXT

Domovy pro postiž. se zvl. rež.


Upravený rozpočet

7 700 000,00

3 505 200,00

Skutečnost

Podíl SK/UR %

3 505 136,87 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6277 - zateplení DPS 7 700 000,00 3 505 200,00 3 505 136,87 100,00 ORG 6279 - modernizace technologie ČOV 2321 2321

6121


2 963 360,00 2 963 360,00

2 949 551,62 2 949 551,62

99,53 99,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6279 - modernizace technologie ČOV 3 100 000,00 2 963 360,00 2 949 551,62 99,53 ORG 6281 - rekonstrukce Palackého náměstí 2212 2212

6121


0,00 0,00

86 600,00 86 600,00

1 585,10 1 585,10

1,83 1,83

2321 2321

6121


0,00 0,00

338 000,00 338 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6281 - rekonstrukce Palackého náměstí 0,00 424 600,00 1 585,10 0,37 ORG 6293 - vodovod Chlumec 2310 2310

6121


0,00 0,00

490 000,00 490 000,00

484 150,04 484 150,04

98,81 98,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6293 - vodovod Chlumec 0,00 490 000,00 484 150,04 98,81 ORG 6295 - rekonstrukce a rozšíření MěKS 3392 3392

6121

Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře

1 000 000,00 1 000 000,00

306 100,00 306 100,00

306 057,40 306 057,40

99,99 99,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6295 - rekonstrukce MěKS 1 000 000,00 306 100,00 306 057,40 99,99 ORG 6299 - Kluziště Dačice 3429 3429

6121

Budovy, haly a stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace

200 000,00 200 000,00

2 200,00 2 200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6299 - Kluziště Dačice 200 000,00 2 200,00 0,00 0,00 ORG 6306 - obnova prvků na dětských hřištích 3412 3412 3412

6121 6122

Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Sportovní zařízení v majetku obce

0,00 140 000,00 140 000,00

175 000,00 0,00 175 000,00

170 041,00 0,00 170 041,00

97,17 0,00 97,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6306 - herní prvky na hřištích 140 000,00 175 000,00 170 041,00 97,17 ORG 6312 - rekonstrukce komunikací Toužín 2212 2212

6121


3639 3639

6130


3 000 000,00 3 000 000,00

2 800 000,00 2 800 000,00

2 759 449,61 2 759 449,61

98,55 98,55

0,00 0,00

6 500,00 6 500,00

6 061,00 6 061,00

93,25 93,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6312 - rekonstrukce komunikací 3 000 000,00 2 806 500,00 2 765 510,61 98,54

57



POL

TEXT


Upravený rozpočet

2 380 000,00 2 380 000,00

2 380 000,00 2 380 000,00

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORG 6313 - zateplení Dačice 87/II a 88/II 3612 3612

6121


0,00 0,00

0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6313 - zateplení čp. 87,88 2 380 000,00 2 380 000,00 0,00 0,00 ORG 6315 - výstavba dětského dopravního hřiště 3421 3421

6121


1 930 000,00 1 930 000,00

62 600,00 62 600,00

60 500,00 60 500,00

96,65 96,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6315 - dětské dopravní hřiště 1 930 000,00 62 600,00 60 500,00 96,65 ORG 6317 - zateplení ZŠ B. Němcové 3113 3113

6121

Budovy, haly a stavby Základní školy

0,00 0,00

10 238 260,00 10 238 260,00

10 237 767,96 100,00 10 237 767,96 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6317 - zateplení ZŠ B. Němcové 0,00 10 238 260,00 10 237 767,96 100,00 ORG 6322 - výstavba hasičské zbrojnice SDH 5512 5512

6121

Budovy, haly a stavby Požární ochrana-dobrovolná část

220 000,00 220 000,00

100 000,00 100 000,00

98 000,00 98 000,00

98,00 98,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6322 - hasičská zbrojnice SDH 220 000,00 100 000,00 98 000,00 98,00 ORG 6326 - rekonstrukce 3612 3612

6121

GÖTHOVA domu čp. 63


200 000,00 200 000,00

42 500,00 42 500,00

29 500,00 29 500,00

69,41 69,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6326 - rekonstrukce čp. 63 200 000,00 42 500,00 29 500,00 69,41 ORG 6327 - pasport zeleně 3745 3745

6121


300 000,00 300 000,00

300 000,00 300 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6327 - pasport zeleně 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 ORG 6332 - sociální zařízení v HZ Bílkov 5512 5512

6121

Budovy, haly a stavby Požární ochrana-dobrovolná část

0,00 0,00

35 000,00 35 000,00

34 420,00 34 420,00

98,34 98,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6332 - sociální zařízení HZ 0,00 35 000,00 34 420,00 98,34 ORG 6334 - rekonstrukce MŠ Za Lávkami 3111 3111

6121


750 000,00 750 000,00

1 084 400,00 1 084 400,00

1 068 940,00 1 068 940,00

98,57 98,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6334 - rekonstrukce MŠ Za Lávkami 750 000,00 1 084 400,00 1 068 940,00 98,57

58



POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORG 6338 - rezerva na místní komunikace 2212 2212

6121


1 370 000,00 1 370 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6338 - rezerva na místní komunikace 1 370 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6339 - splátka ČOV Toužín 2321 2321

6121


1 940 000,00 1 940 000,00

1 935 359,00 1 935 359,00

99,76 99,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6339 - splátka ČOV Toužín 1 940 000,00 1 940 000,00 1 935 359,00 99,76 ORG 6340 - splátka zhodnocení bytů 3612 3612

6121


250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

132 162,28 132 162,28

52,86 52,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6340 - splátka zhodnocení bytů 250 000,00 250 000,00 132 162,28 52,86 ORG 6341 - nákup nemovitostí dle potřeby 3639 3639

6130


500 000,00 500 000,00

591 490,00 591 490,00

608 398,70 102,86 608 398,70 102,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6341 - nákup nemovitostí dle potřeby 500 000,00 591 490,00 608 398,70 102,86 ORG 6345 - výstavba cyklostezek a cyklotras 2219 2219

6121


3639 3639

6130


300 000,00 300 000,00

350 000,00 350 000,00

329 120,00 329 120,00

94,03 94,03

0,00 0,00

0,00 0,00

2 000,00 2 000,00

0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6345 - cyklostezky, cyklotrasy 300 000,00 350 000,00 331 120,00 94,61 ORG 6353 - nákup os. automobilu - MP 6171 6171

6123

Dopravní prostředky Činnost místní správy

350 000,00 350 000,00

260 500,00 260 500,00

260 424,00 260 424,00

99,97 99,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6353 - nákup os. automobil 350 000,00 260 500,00 260 424,00 99,97 ORG 6360 - vodovodní přípojka MŠ D. Němčice 2310 2310

6121


850 000,00 850 000,00

428 050,00 428 050,00

422 544,22 422 544,22

98,71 98,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6360 - vodovodní přípojka 850 000,00 428 050,00 422 544,22 98,71 ORG 6365 - rozšíření VO D. Němčice 3631 3631

6121


300 000,00 300 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6365 - rozšíření VO D. Němčice 300 000,00 0,00 0,00 0,00

59



POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORG 6366 - zvon pro kapli v Chlumci 3326 3326

6122

Stroje, přístroje a zařízení Historické povědomí

0,00 0,00

19 000,00 19 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6366 - zvon pro kapli v Chlumci 0,00 19 000,00 0,00 0,00 ORG 6368 - zateplení MŠ B. Němcové 3111 3111

6121


0,00 0,00

3 460 920,00 3 460 920,00

3 460 628,22 3 460 628,22

99,99 99,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6368 - zateplení MŠ B. Němcové 0,00 3 460 920,00 3 460 628,22 99,99 ORG 6370 - soubor laviček a košů 3639 3639

6121

Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

0,00 0,00

53 600,00 53 600,00

52 598,10 52 598,10

98,13 98,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6370 - soubor laviček a košů 0,00 53 600,00 52 598,10 98,13 ORG 6375 - rekonstrukce lokality Na Peráčku 2212 2212

6121


3639 3639

6130


800 000,00 800 000,00

544 000,00 544 000,00

543 048,00 543 048,00

99,83 99,83

0,00 0,00

53 000,00 53 000,00

19 222,00 19 222,00

36,27 36,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6375 - rekonstrukce Na Peráčku 800 000,00 597 000,00 562 270,00 94,18 ORG 6378 - kanalizace 209,211/V, Dačice 2321 2321

6121


500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

481 372,01 481 372,01

96,27 96,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6378 - kanalizace 209,211/ 500 000,00 500 000,00 481 372,01 96,27 ORG 6380 - silnice II/408 Dačice 3639 3639

6130


0,00 0,00

87 870,00 87 870,00

87 870,00 100,00 87 870,00 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6380 - silnice II/408 Dačice 0,00 87 870,00 87 870,00 100,00 ORG 6381 - OK Hostkovice - rekonstrukce 2321 2321

6121


6171 6171

6121


0,00 0,00

17 000,00 17 000,00

15 730,00 15 730,00

92,53 92,53

700 000,00 700 000,00

683 000,00 683 000,00

580 643,91 580 643,91

85,01 85,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6381 - OK Hostkovice - rekonstrukce 700 000,00 700 000,00 596 373,91 85,20 ORG 6382 - multifunkční hala 3412 3412

6121


300 000,00 300 000,00

150 000,00 150 000,00

143 965,80 143 965,80

95,98 95,98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60



POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORG 6383 - zateplení domu 162/V tř. 9. května 3612 3612

6121


150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

58 000,00 58 000,00

38,67 38,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6383 - zateplení domu 162 150 000,00 150 000,00 58 000,00 38,67 ORG 6384 - zateplení domu 303/I Bratrská 3612 3612

6121


150 000,00 150 000,00

91 000,00 91 000,00

58 000,00 58 000,00

63,74 63,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6384 - zateplení domu 303/ 150 000,00 91 000,00 58 000,00 63,74 ORG 6385 - zateplení domu 304/I Bratrská 3612 3612

6121


150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

58 000,00 58 000,00

38,67 38,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6385 - zateplení domu 304/I 150 000,00 150 000,00 58 000,00 38,67 ORG 6386 - zateplení domu 189/V Komenského 3612 3612

6121


150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

58 080,00 58 080,00

38,72 38,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6386 - zateplení domu 189/V 150 000,00 150 000,00 58 080,00 38,72 ORG 6387 - zateplení domu 190/V Komenského 3612 3612

6121


150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

50 820,00 50 820,00

33,88 33,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6387 - zateplení domu 190/ 150 000,00 150 000,00 50 820,00 33,88 ORG 6388 - zateplení domu 200/V Sokolská 3612 3612

6121


150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

50 820,00 50 820,00

33,88 33,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6388 - zateplení domu 200/ 150 000,00 150 000,00 50 820,00 33,88 ORG 6389 - zateplení domu 209/V B. Němcové 3612 3612

6121


130 000,00 130 000,00

111 290,00 111 290,00

53 240,00 53 240,00

47,84 47,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6389 - zateplení domu 209/ 130 000,00 111 290,00 53 240,00 47,84 ORG 6390 - zateplení domu 211/V B. Němcové 3612 3612

6121


130 000,00 130 000,00

130 000,00 130 000,00

53 240,00 53 240,00

40,95 40,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6390 - zateplení domu 211/ 130 000,00 130 000,00 53 240,00 40,95

61



POL

TEXT


Upravený rozpočet

250 000,00 250 000,00

77 800,00 77 800,00

0,00 0,00 0,00

9 200,00 5 510,00 14 710,00

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORG 6391 - lávka Velký Pěčín 2219 2219

6121


3639 3639 3639

6121 6130

Budovy, haly a stavby Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

0,00 0,00

0,00 0,00

9 173,00 99,71 5 510,00 100,00 14 683,00 99,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6391 - lávka Velký Pěčín 250 000,00 92 510,00 14 683,00 15,87 ORG 6394 - parkovací plocha ZŠ B. Němcové 2219 2219

6121


700 000,00 700 000,00

125 000,00 125 000,00

59 481,18 59 481,18

47,58 47,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6394 - parkovací plocha ZŠ 700 000,00 125 000,00 59 481,18 47,58 ORG 6395 - lesní hospodářské osnovy 1036 1036

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Správa v lesním hospodářství

0,00 0,00

400 890,00 400 890,00

400 897,00 100,00 400 897,00 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6395 - lesní hospodářské osnovy 0,00 400 890,00 400 897,00 100,00 ORG 6398 - Revitalizace Kancnýřova sadu 3745 3745

6121


0,00 0,00

130 000,00 130 000,00

119 790,00 119 790,00

92,15 92,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6398 - Revitalizace Kancnýřův sad 0,00 130 000,00 119 790,00 92,15 ORG 6399 - Časomíra pro sportovní stadion 3412 3412

6122

Stroje, přístroje a zařízení Sportovní zařízení v majetku obce

0,00 0,00

64 000,00 64 000,00

62 730,88 62 730,88

98,02 98,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6399 - Časomíra-sportovní stadion 0,00 64 000,00 62 730,88 98,02 ORG 6400 - Veřejné osvětlení V. Pěčín 3631 3631

6121


0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

12 100,00 12 100,00

24,20 24,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6400 - Veřejné osvětlení V. Pěčín 0,00 50 000,00 12 100,00 24,20 ORG 6401 - autobusová čekárna na Bílkov 2221 2221

6121

Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

44 010,00 44 010,00

88,02 88,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6401 - autobusová čekárna na Bílkov 0,00 50 000,00 44 010,00 88,02 ORG 6402 - rekonstrukce sociálního zařízení 6171 6171

6121


0,00 0,00

120 600,00 120 600,00

120 516,00 120 516,00

99,93 99,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6402 - rekonstrukce sociálního zařízení 0,00 120 600,00 120 516,00 99,93

62



POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORG 6404 - plynofikace OK D. Němčice 3613 3613

6121


0,00 0,00

217 000,00 217 000,00

205 659,50 205 659,50

94,77 94,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6404 - plynofikace OK D. Němčice 0,00 217 000,00 205 659,50 94,77 ORG 6405 - rekonstrukce čp. 62/I 3613 3613

6121


0,00 0,00

19 500,00 19 500,00

19 500,00 100,00 19 500,00 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6405 - rekonstrukce čp. 62 0,00 19 500,00 19 500,00 100,00 ORG 6406 - svodidla Bílkov 2223 2223

6121

Budovy, haly a stavby Bezpečnost silničního provozu

0,00 0,00

216 140,00 216 140,00

210 041,48 210 041,48

97,18 97,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6406 - svodidla Bílkov 0,00 216 140,00 210 041,48 97,18 ORG 6408 - DDM Bratrská Dačice 3421 3421

6121


0,00 0,00

563 000,00 563 000,00

562 970,00 562 970,00

99,99 99,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6408 - DDM Bratrská Dačice 0,00 563 000,00 562 970,00 99,99 ORG 6410 - most přes Dyji - vodovod, 2212 2212

6121


0,00 0,00

90 000,00 90 000,00

89 321,00 89 321,00

99,25 99,25

2310 2310

6121


0,00 0,00

207 000,00 207 000,00

206 542,16 206 542,16

99,78 99,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6410 - most přes Dyji - vodovod 0,00 297 000,00 295 863,16 99,62 ORG 6419 - územní plán 3635 3635

6119


0,00 0,00

34 000,00 34 000,00

33 880,00 33 880,00

99,65 99,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6419 - územní plán 0,00 34 000,00 33 880,00 99,65 ORG 6421 - průchod k OK Malý Pěčín 3639 3639

6130


0,00 0,00

6 930,00 6 930,00

6 930,00 100,00 6 930,00 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6421 - průchod k OK Malý Pěčín 0,00 6 930,00 6 930,00 100,00 ORG 6423 - altán Zvůle 3613 3613

6121


0,00 0,00

52 580,00 52 580,00

52 579,34 100,00 52 579,34 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6423 - altán Zvůle 0,00 52 580,00 52 579,34 100,00

63



POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORG 6425 - Veřejné osvětlení - Vápovská 3631 3631

6121


0,00 0,00

230 000,00 230 000,00

10 000,00 10 000,00

4,35 4,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6425 - Veřejné osvětlení-Vápovská 0,00 230 000,00 10 000,00 4,35 ORG 6426 - pojízdné lešení do sportovní haly 3412 3412

6122

Stroje, přístroje a zařízení Sportovní zařízení v majetku obce

0,00 0,00

75 000,00 75 000,00

74 600,00 74 600,00

99,47 99,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 6426 - pojízdné lešení sportovní haly 0,00 75 000,00 74 600,00 99,47 Výdaje dle ORG celkem 75 750 000,00 88 597 520,00 83 160 754,48 93,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 VÝDAJE - DLE ORG v Kč


POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORG 0202 - Toužín 2212 2212

5169

Nákup ostatních služeb Silnice

35 000,00 35 000,00

35 000,00 35 000,00

25 662,00 25 662,00

73,32 73,32

2310 2310

5151

Studená voda Pitná voda

5 000,00 5 000,00

4 700,00 4 700,00

4 697,00 4 697,00

99,94 99,94

3319 3319

5021

Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

100,00 100,00

3631 3631 3631

5169 5171

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení

26 000,00 0,00 26 000,00

32 200,00 18 000,00 50 200,00

32 095,84 7 914,82 40 010,66

99,68 43,97 79,70

3722 3722

5169


0,00 0,00

0,00 0,00

28 952,00 28 952,00

0,00 0,00

3745 3745 3745

5139 5169

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0,00 60 000,00 60 000,00

8 700,00 74 700,00 83 400,00

8 609,40 69 626,55 78 235,95

98,96 93,21 93,81

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5021 5137 5139 5151 5154 5155 5169 5171

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Činnost místní správy

3 000,00 0,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 40 000,00

3 16 2 3 2 5 5 8 45

1 500,00 4 676,10 0,00 0,00 508,00 0,00 1 865,00 8 130,96 16 680,06

50,00 27,83 0,00 0,00 25,40 0,00 37,30 99,16 37,07

000,00 800,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 200,00 000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0202 - Toužín 168 000,00 220 300,00 196 237,67 89,08

ORG 0203 - Borek 2212 2212 2212

5169 5171

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice

35 000,00 0,00 35 000,00

2310 2310 2310 2310

5154 5169 5171

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pitná voda

1 000,00 2 000,00 0,00 3 000,00

3319 3319

5021


2 000,00 2 000,00

3412 3412 3412 3412

5137 5139 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obce

3631 3631 3631

5169 5171


3722 3722

5169


3745 3745 3745

5169 5171

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0,00 0,00 154 000,00 154 000,00

35 000,00 20 000,00 55 000,00

29 628,63 15 447,65 45 076,28

84,65 77,24 81,96

1 2 10 13

000,00 000,00 400,00 400,00

277,00 968,00 10 367,28 11 612,28

27,70 48,40 99,69 86,66

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

100,00 100,00

18 3 154 175

000,00 000,00 000,00 000,00

15 2 151 169

004,00 920,94 192,46 117,40

83,36 97,36 98,18 96,64

41 000,00 0,00 41 000,00

44 300,00 8 000,00 52 300,00

44 201,52 0,00 44 201,52

99,78 0,00 84,52

0,00 0,00

0,00 0,00

100 963,00 100 963,00

0,00 0,00

30 000,00 0,00 30 000,00

44 500,00 21 000,00 65 500,00

30 829,80 19 821,62 50 651,42

69,28 94,39 77,33

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 35 000,00 31 979,25 91,37 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 151 100,00 141 466,16 93,62 6171 5151 Studená voda 8 000,00 4 000,00 3 913,00 97,83 6171 5154 Elektrická energie 20 000,00 8 000,00 5 650,10 70,63 6171 5155 Pevná paliva 6 000,00 6 000,00 5 934,00 98,90 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 18 500,00 11 173,50 60,40 6171 5171 Opravy a udržování 105 000,00 180 500,00 180 448,98 99,97 6171 Činnost místní správy 146 000,00 406 100,00 382 064,99 94,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0203 - Borek 411 000,00 769 300,00 805 686,89 104,73

ORG 0204 - Hradišťko 2212 2212 2212

5169 5171


60 000,00 0,00 60 000,00

65

60 000,00 11 000,00 71 000,00

54 566,34 10 966,23 65 532,57

90,94 99,69 92,30



POL


TEXT

Upravený rozpočet

Podíl SK/UR %

Skutečnost

2221 2221

5171

Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy

0,00 0,00

1 200,00 1 200,00

1 179,75 1 179,75

98,31 98,31

2229 2229

5171

Opravy a udržování Ostatní záležitosti v silniční dopravě

0,00 0,00

2 000,00 2 000,00

1 933,90 1 933,90

96,70 96,70

2310 2310

5151


7 000,00 7 000,00

5 650,00 5 650,00

5 609,00 5 609,00

99,27 99,27

3319 3319

5021


2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

100,00 100,00

3326 3326

5171

Opravy a udržování Historické povědomí

0,00 0,00

10 000,00 10 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3341 3341

5171

Opravy a udržování Rozhlas a televize

0,00 0,00

21 000,00 21 000,00

20 829,30 20 829,30

99,19 99,19

3631 3631 3631

5169 5171


18 000,00 0,00 18 000,00

19 000,00 12 000,00 31 000,00

18 370,00 11 573,77 29 943,77

96,68 96,45 96,59

3722 3722

5169


0,00 0,00

0,00 0,00

66 813,00 66 813,00

0,00 0,00

3745 3745 3745

5139 5169


0,00 20 000,00 20 000,00

25 000,00 25 000,00 50 000,00

21 859,74 12 519,50 34 379,24

87,44 50,08 68,76

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 8 000,00 7 014,15 87,68 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6171 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 879,00 43,95 6171 5154 Elektrická energie 3 000,00 4 500,00 3 140,30 69,78 6171 5155 Pevná paliva 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 449,30 22,47 6171 5171 Opravy a udržování 0,00 88 000,00 87 564,55 99,51 6171 Činnost místní správy 17 000,00 109 500,00 100 547,30 91,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0204 - Hradišťko 124 000,00 303 350,00 328 767,83 108,38

ORG 0205 - Chlumec 2212 2212 2212

5169 5171


60 000,00 0,00 60 000,00

60 000,00 21 000,00 81 000,00

59 519,27 20 027,50 79 546,77

99,20 95,37 98,21

2229 2229

5171


0,00 0,00

2 000,00 2 000,00

1 985,88 1 985,88

99,29 99,29

2310 2310

5151


14 000,00 14 000,00

14 600,00 14 600,00

14 567,00 14 567,00

99,77 99,77

3319 3319

5021


2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

100,00 100,00

3326 3326 3326

5154 5171

Elektrická energie Opravy a udržování Historické povědomí

3 000,00 0,00 3 000,00

3 000,00 170 700,00 173 700,00

286,88 149 842,84 150 129,72

9,56 87,78 86,43

3412 3412 3412 3412

5139 5169 5171

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obce

0,00 2 500,00 0,00 2 500,00

24 500,00 0,00 1 460,00 25 960,00

2 178,00 0,00 1 454,42 3 632,42

8,89 0,00 99,62 13,99

3631 3631

5169

Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení

46 000,00 46 000,00

46 000,00 46 000,00

41 265,00 41 265,00

89,71 89,71

3632 3632

5169

Nákup ostatních služeb Pohřebnictví

43 000,00 43 000,00

43 000,00 43 000,00

40 000,00 40 000,00

93,02 93,02

3722 3722

5169


0,00 0,00

0,00 0,00

89 085,00 89 085,00

0,00 0,00

3745 3745 3745

5139 5169


0,00 60 000,00 60 000,00

1 400,00 79 500,00 80 900,00

1 379,40 71 780,12 73 159,52

98,53 90,29 90,43

5512 5512 5512 5512 5512 5512

5132 5137 5139 5154 5156 5169

Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb

0,00 0,00 15 000,00 1 500,00 0,00 2 000,00

26 500,00 6 000,00 0,00 1 400,00 1 500,00 2 100,00

24 150,00 0,00 0,00 314,00 1 435,00 2 094,90

91,13 0,00 0,00 22,43 95,67 99,76

66


Město Dačice IČ: 00246476 ODPA 5512 5512 5512

POL 5171 5222


TEXT Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Požární ochrana-dobrovolná část

90 000,00 0,00 108 500,00

Upravený rozpočet

Podíl SK/UR %

Skutečnost

61 000,00 27 000,00 125 500,00

60 001,23 27 000,00 114 995,13

98,36 100,00 91,63

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 24 700,00 23 668,30 95,82 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 15 100,00 15 075,00 99,83 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 681,00 13,62 6171 5154 Elektrická energie 30 000,00 22 900,00 22 143,00 96,69 6171 5155 Pevná paliva 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 500,00 1 393,10 55,72 6171 5171 Opravy a udržování 30 000,00 40 700,00 40 686,37 99,97 6171 Činnost místní správy 77 500,00 115 900,00 105 146,77 90,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0205 - Chlumec 416 500,00 710 560,00 715 513,21 100,70

ORG 0206 - Malý Pěčín 2212 2212

5169

Nákup ostatních služeb Silnice

80 000,00 80 000,00

80 000,00 80 000,00

71 541,28 71 541,28

89,43 89,43

2229 2229

5171


0,00 0,00

11 000,00 11 000,00

10 871,37 10 871,37

98,83 98,83

2310 2310

5151


20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

19 394,00 19 394,00

96,97 96,97

2321 2321

5171

Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly

220 000,00 220 000,00

48 150,00 48 150,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3319 3319

5021


2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

100,00 100,00

3341 3341

5171


0,00 0,00

850,00 850,00

845,18 845,18

99,43 99,43

3412 3412

5171

Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obce

0,00 0,00

850,00 850,00

824,01 824,01

96,94 96,94

3631 3631 3631

5169 5171


65 000,00 0,00 65 000,00

65 000,00 15 000,00 80 000,00

64 316,27 0,00 64 316,27

98,95 0,00 80,40

3722 3722

5169


0,00 0,00

0,00 0,00

109 871,00 109 871,00

0,00 0,00

3745 3745 3745

5139 5169


0,00 50 000,00 50 000,00

7 300,00 81 700,00 89 000,00

7 230,00 66 528,25 73 758,25

99,04 81,43 82,87

5512 5512 5512 5512 5512

5132 5139 5169 5222

Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Požární ochrana-dobrovolná část

0,00 17 000,00 2 000,00 0,00 19 000,00

28 17 2 28 75

27 548,00 15 000,00 108,90 28 000,00 70 656,90

98,39 88,24 5,45 100,00 94,21

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15 000,00 14 028,30 93,52 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 9 000,00 3 625,00 40,28 6171 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 - 736,00 X 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 13 090,77 26,18 6171 5155 Pevná paliva 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2 203,80 44,08 6171 5171 Opravy a udržování 40 000,00 25 000,00 2 658,37 10,63 6171 Činnost místní správy 112 000,00 119 000,00 41 370,24 34,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0206 - Malý Pěčín 568 000,00 525 850,00 465 448,50 88,51

ORG 0207 - Velký Pěčín 2212 2212 2212

5169 5171


2229 2229

5171


2310 2310

5151


3319 3319

5021


3631

5169

Nákup ostatních služeb

67

110 000,00 40 000,00 150 000,00

110 000,00 189 000,00 299 000,00

104 970,34 188 458,84 293 429,18

95,43 99,71 98,14

0,00 0,00

3 000,00 3 000,00

2 974,79 2 974,79

99,16 99,16

18 000,00 18 000,00

18 750,00 18 750,00

18 750,00 18 750,00

100,00 100,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

100,00 100,00

52 000,00

52 000,00

44 854,00

86,26



POL

3631


TEXT Veřejné osvětlení

3722 3722

5169


3745 3745

5169

Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

52 000,00

52 000,00

44 854,00

86,26

0,00 0,00

0,00 0,00

108 386,00 108 386,00

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

35 008,52 35 008,52

70,02 70,02

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 28 100,00 27 909,43 99,32 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6171 5151 Studená voda 3 500,00 3 500,00 1 025,00 29,29 6171 5154 Elektrická energie 40 000,00 36 500,00 15 163,00 41,54 6171 5155 Pevná paliva 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 800,00 1 235,80 44,14 6171 5171 Opravy a udržování 0,00 74 700,00 68 369,54 91,53 6171 Činnost místní správy 56 000,00 155 600,00 120 202,77 77,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0207 - Velký Pěčín 328 000,00 580 350,00 625 605,26 107,80

ORG 0208 - Prostřední Vydří 2212 2212 2212

5169 5171


60 000,00 0,00 60 000,00

60 000,00 15 500,00 75 500,00

44 578,91 15 447,65 60 026,56

74,30 99,66 79,51

2310 2310 2310

5151 5171

Studená voda Opravy a udržování Pitná voda

10 000,00 0,00 10 000,00

10 300,00 4 400,00 14 700,00

10 257,00 4 376,99 14 633,99

99,58 99,48 99,55

3412 3412

5139

Nákup materiálu j.n. Sportovní zařízení v majetku obce

0,00 0,00

4 500,00 4 500,00

4 493,76 4 493,76

99,86 99,86

3631 3631

5169


18 000,00 18 000,00

25 100,00 25 100,00

24 989,65 24 989,65

99,56 99,56

3722 3722

5169


0,00 0,00

0,00 0,00

43 800,00 43 800,00

0,00 0,00

3745 3745 3745 3745

5139 5169 5171

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

8 27 31 67

700,00 700,00 400,00 800,00

8 15 31 55

609,40 829,12 302,82 741,34

98,96 57,14 99,69 82,21

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 9 000,00 4 676,10 51,96 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 5 000,00 3 521,00 70,42 6171 5154 Elektrická energie 1 500,00 6 500,00 3 594,38 55,30 6171 5155 Pevná paliva 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 570,30 28,52 6171 5171 Opravy a udržování 0,00 40 100,00 39 980,32 99,70 6171 Činnost místní správy 8 500,00 70 600,00 58 842,10 83,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0208 - Prostřední Vydří 121 500,00 258 200,00 262 527,40 101,68

ORG 0209 - Bílkov 2212 2212 2212

5169 5171


100 000,00 40 000,00 140 000,00

150 000,00 75 000,00 225 000,00

146 455,32 74 943,95 221 399,27

97,64 99,93 98,40

2219 2219

5171

Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací

0,00 0,00

30 000,00 30 000,00

13 201,10 13 201,10

44,00 44,00

2229 2229

5171


0,00 0,00

6 700,00 6 700,00

6 410,48 6 410,48

95,68 95,68

2341 2341

5171

Opravy a udržování Vodní díla v zemědělské krajině

0,00 0,00

68 000,00 68 000,00

67 368,65 67 368,65

99,07 99,07

3319 3319

5021


2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

100,00 100,00

3341 3341

5171


0,00 0,00

8 100,00 8 100,00

8 022,30 8 022,30

99,04 99,04

3631 3631 3631

5169 5171


90 000,00 0,00 90 000,00

90 000,00 33 500,00 123 500,00

78 944,00 23 462,58 102 406,58

87,72 70,04 82,92

3632 3632

5169


42 000,00 42 000,00

42 000,00 42 000,00

40 000,00 40 000,00

95,24 95,24

3722

5169

Nákup ostatních služeb

0,00

0,00

288 040,00

0,00

68



POL

3722


TEXT Sběr a svoz komunálních odpadů

3745 3745

5169


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5132 5139 5154 5169 5171 5222

Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Požární ochrana-dobrovolná část

Upravený rozpočet

Podíl SK/UR %

Skutečnost

0,00

0,00

288 040,00

0,00

115 000,00 115 000,00

150 000,00 150 000,00

133 931,94 133 931,94

89,29 89,29

0,00 15 000,00 2 500,00 2 000,00 0,00 0,00 19 500,00

28 000,00 0,00 3 500,00 2 000,00 62 700,00 18 000,00 114 200,00

24 150,00 0,00 3 209,66 521,90 62 516,73 18 000,00 108 398,29

86,25 0,00 91,70 26,10 99,71 100,00 94,92

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15 000,00 14 028,30 93,52 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6171 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 6171 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 18 218,00 45,55 6171 5155 Pevná paliva 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 36,30 1,82 6171 Činnost místní správy 56 000,00 71 000,00 33 782,60 47,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0209 - Bílkov 464 500,00 840 500,00 1 024 961,21 121,95

ORG 0210 - Dolní Němčice 2212 2212 2212

5169 5171


130 000,00 100 000,00 230 000,00

129 000,00 100 000,00 229 000,00

117 155,31 20 350,99 137 506,30

90,82 20,35 60,05

2229 2229

5171


0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3341 3341

5171


0,00 0,00

6 200,00 6 200,00

6 144,54 6 144,54

99,11 99,11

3412 3412

5151

Studená voda Sportovní zařízení v majetku obce

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3631 3631 3631

5169 5171


73 000,00 0,00 73 000,00

85 500,00 28 000,00 113 500,00

85 444,23 26 979,08 112 423,31

99,93 96,35 99,05

3722 3722

5169


0,00 0,00

0,00 0,00

250 922,00 250 922,00

0,00 0,00

3745 3745 3745

5139 5169


0,00 50 000,00 50 000,00

7 300,00 57 700,00 65 000,00

7 230,00 40 162,74 47 392,74

99,04 69,61 72,91

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5132 5139 5151 5154 5155 5169 5171 5222

Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Požární ochrana-dobrovolná část

0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 47 000,00

28 8 4 19 6 2

15 4 20 6 2

000,00 000,00 000,00 900,00 000,00 100,00 0,00 44 000,00 112 000,00

24 7 3 15 6 2 2 44 105

150,00 579,00 458,00 923,14 000,00 094,90 650,00 000,00 855,04

86,25 94,74 86,45 80,02 100,00 99,76 0,00 100,00 94,51

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15 000,00 14 028,30 93,52 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 52 000,00 53 000,00 36 557,00 68,98 6171 5151 Studená voda 8 000,00 9 600,00 9 507,00 99,03 6171 5153 Plyn 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 6171 5154 Elektrická energie 80 000,00 61 900,00 36 937,00 59,67 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 6 000,00 3 536,30 58,94 6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 16 000,00 15 000,84 93,76 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 52 600,00 52 281,68 99,39 6171 Činnost místní správy 245 000,00 221 600,00 173 848,12 78,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0210 - Dolní Němčice 650 000,00 757 300,00 834 092,05 110,14

ORG 0211 - Hostkovice 2212 2212 2212

5169 5171


2229 2229

5171


2310 2310

5151


69

60 000,00 0,00 60 000,00

60 000,00 23 000,00 83 000,00

59 023,28 22 308,08 81 331,36

98,37 96,99 97,99

0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

4 001,35 4 001,35

80,03 80,03

7 000,00 7 000,00

7 000,00 7 000,00

6 584,00 6 584,00

94,06 94,06



POL


TEXT

Upravený rozpočet

Podíl SK/UR %

Skutečnost

3319 3319

5021


0,00 0,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

100,00 100,00

3412 3412

5171

Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obce

0,00 0,00

9 650,00 9 650,00

9 602,08 9 602,08

99,50 99,50

3631 3631

5169


26 000,00 26 000,00

26 000,00 26 000,00

21 527,00 21 527,00

82,80 82,80

3722 3722

5169


0,00 0,00

0,00 0,00

80 918,00 80 918,00

0,00 0,00

3745 3745

5169


60 000,00 60 000,00

74 500,00 74 500,00

74 243,87 74 243,87

99,66 99,66

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5132 5139 5151 5154 5169 5222

Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Požární ochrana-dobrovolná část

0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 20 000,00

28 000,00 0,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 14 000,00 47 000,00

24 150,00 0,00 0,00 - 464,00 108,90 14 000,00 37 794,90

86,25 0,00 0,00 X 5,45 100,00 80,41

15 2 1 2

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 21 000,00 20 274,10 96,54 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 24 500,00 14 182,00 57,89 6171 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 025,00 51,25 6171 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 2 488,95 49,78 6171 5155 Pevná paliva 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 500,00 515,05 20,60 6171 5171 Opravy a udržování 0,00 9 000,00 6 946,61 77,18 6171 Činnost místní správy 19 000,00 67 000,00 46 931,71 70,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0211 - Hostkovice 192 000,00 321 150,00 364 934,27 113,63

ORG 0212 - Lipolec 2212 2212 2212

5169 5171


80 000,00 0,00 80 000,00

86 300,00 111 500,00 197 800,00

85 225,10 111 166,35 196 391,45

98,75 99,70 99,29

2221 2221

5171

Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy

100 000,00 100 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2310 2310 2310

5151 6121

Studená voda Budovy, haly a stavby Pitná voda

25 000,00 0,00 25 000,00

25 000,00 145 020,00 170 020,00

24 367,00 145 020,00 169 387,00

97,47 100,00 99,63

3631 3631 3631

5169 5171


50 000,00 0,00 50 000,00

50 000,00 121 000,00 171 000,00

43 061,00 119 435,72 162 496,72

86,12 98,71 95,03

3632 3632

5169


50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

38 750,00 38 750,00

77,50 77,50

3722 3722

5169


0,00 0,00

0,00 0,00

141 051,00 141 051,00

0,00 0,00

3745 3745

5169


140 000,00 140 000,00

188 500,00 188 500,00

185 214,60 185 214,60

98,26 98,26

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5132 5139 5154 5155 5169 5171 5222

Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Požární ochrana-dobrovolná část

0,00 15 000,00 4 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 21 000,00

28 000,00 0,00 4 200,00 5 000,00 2 800,00 700,00 10 000,00 50 700,00

24 150,00 0,00 3 489,44 5 000,00 2 394,00 685,34 10 000,00 45 718,78

86,25 0,00 83,08 100,00 85,50 97,91 100,00 90,18

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5021 5139 5151 5154 5169 5171

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Činnost místní správy

3 2 1 10 2

1 500,00 1 796,00 0,00 5 078,97 36,30 125 404,89 133 816,16

50,00 89,80 0,00 32,77 1,82 99,92 89,81

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 18 000,00

3 2 1 15 2 125 149

000,00 000,00 000,00 500,00 000,00 500,00 000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0212 - Lipolec 484 000,00 977 020,00 1 072 825,71 109,81 Výdaje dle ORG celkem 3 927 500,00 6 263 880,00 6 696 600,00 106,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70


Příspěvky, granty, dotace z rozpočtu města v roce 2015 Přehled příspěvků z rozpočtu města v roce 2015 pořadové číslo

OdPa

1

4399

Svaz tělesně postižených, MO Dačice

8 000,00

2

3319

Tvořílek, z.s.

3 000,00

3

3419

FK SISTEMO VOLFÍŘOV

3 000,00

4

5512

SDH Malý Pěčín

5

5512

SDH Bílkov

6

5512

SDH Dolní Němčice

14 000,00

7

5512

SDH Dačice

20 000,00

8

5512

SDH Hostkovice

4 000,00

9

5512

SDH Chlumec

8 000,00

10

3429

ČM svaz chovatelů holubů, ZO Dačice

2 000,00

11

3429

Základní kynologická organizace Dačice

4 000,00

12

3419

Tělovýchovná jednota Velký Pěčín z.s.

3 000,00

13

3419

TJ Centropen

10 000,00

14

3113

OS při ZŠ Dačice, Boženy Němcové

11 000,00

15

3113

Sdružení rodičů při ZŠ ul. Komenského

16 000,00

16

3121

Nadační fond při Gymnáziu Dačice

5 000,00

17

3111

LÁVKY- Klub rodičů a přátel MŠ

3 000,00

18

3319

Katolický dům Dačice z.s. – volnočasové aktivity

5 000,00

19

3419

Katolický dům Dačice z.s. - stolní tenis

5 000,00

20

4399

Ledax o.p.s

5 000,00

21

3319

Občanské sdružení Borek

3 000,00

22

4399

Dačický ZVONEČEK

40 000,00

23

3319

Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích

12 000,00

24

3311

Divadelní spolek TYL DAČICE

20 000,00

25

4378

Sdružení Meta, o.s.

26

3319

Spolek přátel muzea v Dačicích

20 000,00

27

3312

Krasohled

13 000,00

Název organizace

rok 2015

18 000,00 8 000,00

7 000,00

Celkem

270 000,00 71


Přehled grantů z rozpočtu města v roce 2015 Grant volnočasové aktivity dětí mládeže na roky 2013-2015 pořadové číslo

OdPa

1

3419

TJ Sokol Dačice - Centropen

2

3419

Jockey Club Malý Pěčín

40 000,00

3

3312

Občanské sdružení při ZUŠ Dačice

48 000,00

4

3421

Občanské sdružení DM studio - mažoretky

88 000,00

5

3419

Katolický dům Dačice z.s.

22 000,00

6

3319

Katolický dům Dačice z.s.

26 000,00

7

3312

Kruh přátel Dačického dětského sboru

228 000,00

8

3419

TJ CENTOPEN Dačice

638 000,00

9

4399

Dačický ZVONEČEK

44 000,00

10

3311

Divadelní spolek "TYL" Dačice

34 000,00

Název organizace

rok 2015 172 000,00

Celkem

1 340 000,00

Přehled ostatních příspěvků z rozpočtu města v roce 2015 pořadové číslo

OdPa

1

4399

Nadační fond Gymnázia Dačice

3 000,00

2

3599

Nadační fond Nemocnice Dačice

37 840,00

3

2199

Jihočeská hospodářská komora

30 000,00

4

3429

Expedice Maroko

15 000,00

5

2143

Svazek obcí železnice Kostelec - Slavonice

15 222,00

6

3636

Národní síť zdravých měst

14 379,20

7

4399

Diecézní charita - Oblastní charita Jihlava

160 205,87

8

4351

Diecézní charita - Oblastní charita Jihlava

47 555,26

9

6171

Sdružení historických sídel Čech a Moravy

7 611,00

10

4351

Ledax, o. p. s.

11

4399

Občanská poradna Jihlava

50 000,00

12

2221

Josef Štefl-tour

40 000,00

13

6171

MAS Česká Kanada

14

6171

Jihočeská Silva Nortica

Název organizace

rok 2015

612 893,00

7 568,00 16 136,00 72

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 pořadové číslo

OdPa

15

6171

SMOJK Svaz měst a obcí

16

2141

A.T.I.C. ČR

17

6171

Svaz měst a obcí ČR

18 699,80

18

2141

Bohumil Pidrman

28 000,00

19

3635

Mikroregion Dačicko

Název organizace

rok 2015 15 602,50 4 000,00

232 707,66

Celkem

1 356 420,29

Přehled záštit z rozpočtu města v roce 2015 pořadové číslo

OdPa

1

3599

Název organizace

rok 2015

Na kole dětem – nadační fond J. Zimovčáka

5 000,00

Celkem

5 000,00

Poskytnuté finanční dary v roce 2015 pořadové číslo

OdPa

1

5512

SDH Bílkov

10 000,00

2

5512

SDH Hostkovice

10 000,00

3

5512

SDH Chlumec

19 000,00

4

5512

SDH Lipolec

10 000,00

5

5512

SDH Malý Pěčín

10 000,00

6

5512

SDH Dolní Němčice

30 000,00

7

5512

SDH Dačice

30 000,00

8

2143

Spol. telčské místní dráhy

3 000,00

9

3429

Český svaz včelařů

5 000,00

10

2199

Jihočeská hospodářská komora

3 000,00

11

3419

TJ Centropen

40 000,00

12

3312

Občanské sdružení při ZUŠ Dačice

40 000,00

Celkem

210 000,00

Název organizace

73

rok 2015


Poskytnuté věcné dary v roce 2015 Pořadové číslo

OdPa

Název organizace

1

3419

TJ Centropen Dačice – Sportovec roku 2014

2 954,00

Celkem

2 954,00

74

rok 2015


BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ROZPOČET

SKUTEČNOST

%

2015 v tis. Kč

k 31.12.2015 v Kč

plnění

NÁKLADY Spotřeba materiálu

1,00

137 488,65

xx

Spotřeba energie

0,00

279 242,39

0,00

Spotřeba plynu

0,00

811 346,92

0,00

Prodané zboží

0,00

7 347,11

0,00

6 000,00

6 100 714,03

101,68

Opravy a udržování byty, nebytové prostory Ostatní služby

300,00

786 037,23

262,01

1 291,00

1 599 742,00

123,91

mzdy

0,00

1 194 922,00

0,00

sociální pojištění

0,00

297 652,00

0,00

zdravotní pojištění

0,00

107 168,00

0,00

Manka a škody

0,00

0,00

0,00

902,00

1 357 515,00

150,50

1 620,99

0,00

Mzdové náklady

Odpisy dlouhodobého majetku - byty a nebyty Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám

0,00

Převod do hlavní činnosti /plynofikace/

3 638,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

xxx

xx

0,00

45 738,00

0,00

Ostatní náklady z činnosti

300,00

459 722,33

153,24

Úroky SVJ

100,00

50 059,72

50,06

0,00

473 480,00

0,00

12 532,00

12 110 054,37

96,63

0,00

2 278 882,48

0,00

9 021,80

8 657 339,00

95,96

119,50

94 141,85

78,78

Daň z příjmu NÁKLADY CELKEM VÝNOSY Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu - byty Výnosy z pronájmu - nebytové prostory garáže Výnosy z pronájmu - nebytové prostory

2 598,40

2 644 671,00

101,78

Výnosy z pronájmu - zahrady

8,40

7 586,00

90,31

Výnosy z prodaného zboží

0,00

7 552,88

0,00

Smluvní pokuty a penále

0,00

8 653,67

0,00

Výnosy z prodeje materiálu

0,00

3 500,00

0,00

Ostatní výnosy z činnosti - náhrady od pojišťovny

0,00

2 317,23

0,00

Ostatní výnosy

0,00

343 767,21

0,00

Úroky z účtu

0,00

5 666,38

0,00

11 748,10

14 054 077,70

119,63

-783,90

1 944 023,33

VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ xxx převod peněz z účtu VHČ na účet HČ

1 305 780,55

VHČ - vedlejší hospodářská činnost HČ - hlavní činnost

75


Městská knihovna – výsledky hospodaření za rok 2015 rozpočet schválený 2.372.000 Kč 2.372.000 Kč 125.000 Kč

rozpočtová opatření 482.415,63 Kč 482.415,63 Kč 482.415,63 Kč

rozpočet upravený 2.854.415,63 Kč 2.854.415,63 Kč 607.415,63 Kč

2.783.892,56 Kč 2.915.102,80 Kč 668.102,80 Kč

% plnění 97,53 102,13 109,99

0 Kč 0 Kč 125.000 Kč 0 Kč 0 Kč

316.000,00 Kč 71.636 Kč 0,00 Kč 64.549,63 Kč 30.230,00 Kč

316.000,00 Kč 71.636,00 Kč 125.000,00 Kč 64.549,63 Kč 30.230,00 Kč

316.000,00 Kč 71.636,00 Kč 185.687,17 Kč 64.549,63 Kč 30.230.,00 Kč

100,00 100,00 148,55 100,00 100,00

příspěvek na běž. provoz příspěvek na mimoř. provoz výdaje z rozpočtu města

2.037.000 Kč 210.000 Kč 2.247.000 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2.037.000,00 Kč 210.000,00 Kč 2.247.000,00 Kč

2.037.000,00 Kč 210.000,00 Kč 2.247.000,00 Kč

100,00 100,00 100,00

Náklady celkem: Výnosy celkem: Zisk

2.783.892,56 Kč 2.915.102,80 Kč 131.210,24 Kč

náklady celkem výnosy celkem výnosy vlastní - regionální funkce - příspěvek od obcí - tržby za služby, ostatní - zúčtování fondů (odměn,rezervní) - granty MK, dary

skutečnost

Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 131.210.24 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet skutečně vyplacené mzdy

999.000,00 Kč 1.028.866,00 Kč

limit dodržen.

(částka 29.866 Kč byla použita z fondu odměn)

2) výdaje na nákup knih (včetně zvukových) a periodik rozpočet skutečnost

287.000,00 Kč 286.822,00 Kč limit dodržen.

3) počet pracovníků rozpočet přepočtený stav skutečný přepočtený stav

3,625 pracovníka 3,625 pracovníka limit dodržen.

Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městské knihovny za rok 2015 - zisk ve výši 131.210,24 Kč

2. Rada města schválila přidělení částky: - 60.000,00 Kč do fondu odměn - 71.210,24 Kč do rezervního fondu

76


Městské muzeum a galerie – výsledky hospodaření za rok 2015

náklady celkem výnosy celkem výnosy vlastní - tržba-vstupné, prodej, ostatní - zúčtování fondů (odměn, rezervní) - grant Jč. kraje

příspěvek - běž. provoz Příspěvek – mimořádný provoz nájemné výdaje z rozpočtu města

rozpočet schválený

úprava rozpočtu

2.298.000 Kč 2.298.000 Kč 360.000 Kč 360.000 Kč 0 Kč 0 Kč

rozpočet upravený

skutečnost

97.000 Kč 97.000 Kč 97.000 Kč

2.395.000 Kč 2.395.000 Kč 457.000 Kč

2.371.276,10 Kč 2.452.061,45 Kč 477.061,45 Kč

99,00 102,38 104,39

0 Kč 60.000 Kč 37.000 Kč

360.000 Kč 60.000 Kč 37.000 Kč

417.061,45 Kč 60.000,00 Kč 37.000,00 Kč

115,88 100,00 100,00

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

1.350.000 Kč 30.000 Kč 558.000 Kč 1.938.000 Kč

1.350.000,00 Kč 30.000,00 Kč 558.000,00 Kč 1.938.000,00 Kč

100,00 100,00 100,00 100,00

1.350.000Kč 30.000 Kč 558.000 Kč 1.938.000 Kč

% plnění

Náklady celkem: 2.371.276,10 Kč Výnosy celkem: 2.452.061,45 Kč Zisk 80.785,35 Kč

Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 80.785,35 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet skutečně vyplacené mzdy Po odečtení prostředků použitých z fondu odměn (26.000,00) :

905.000,00 Kč 855.886,00 Kč limit je dodržen.

2) limit pracovníků rozpočet skutečnost

3,5 pracovníka 3,5 pracovníka limit je dodržen.

Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského muzea a galerie v Dačicích za r. 2015 zisk ve výši 80.785,35 Kč 2. Rada města schválila přidělení částky: - 20.000,00 Kč do fondu odměn - 60.785,35 Kč do rezervního fondu

77


Městské kulturní středisko – výsledky hospodaření za rok 2015 rozpočet schválený náklady celkem výnosy celkem výnosy vlastní

5.555.000,00 Kč 5.555.000,00 Kč 1.945.000,00 Kč

- výnosy z vlastní činnosti - zúčtování fondů - dotace Jč. Kraj, MK ČR, dary

příspěvek běžný provoz Příspěvek – mimoř. provoz Příspěvek zřizovatele celkem

rozpočtová opatření

skutečnost

% plnění

6.257.135,30 Kč 6.219.949,74 Kč 2.634.949,74 Kč

110,40 109,74 126,50

1.945.000,00 Kč 43,888,21,00 Kč 94.000,00 Kč

2.497.061.53 Kč 43,888,21 94.000,00 Kč

128,38 100,00 100.00

0,00 Kč 2.445.000,00 Kč -25.000,00 Kč 1.140.000,00 Kč -25.000,00 Kč 3.585.000,00 Kč

2.445.000,00 Kč 1.140.000,00 Kč 3.585.000,00 Kč

100,00 100,00 100,00

112.888,21 Kč 5.667.888,21Kč 112.888,21 Kč 5.667.888,21 Kč 137.888,21 Kč 2.082.888,21 Kč

1.945.000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2.445.000,00 Kč 1.165.000,00 Kč 3.610.000,00 Kč

Náklady celkem Výnosy celkem Ztráta

rozpočet upravený

0,00 Kč 43.888,21 Kč 94.000,00 Kč

6.257.135,30 Kč 6.219.949,74 Kč - 37.185,56 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2015 je převaha výdajů nad výnosy – ztráta -37.185,56 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků - rozpočet skutečně vyplacené mzdy

1.534.000,00 Kč 1.365.093,00 Kč limit dodržen

2) limit pracovníků - rozpočet skutečnost

6,0 pracovníka 4,8 pracovníka

limit dodržen

Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření MěKS za rok 2015 – ztráta ve výši -37.185,56 Kč 2. Rada města schválila uhradit ztrátu z roku 2015 z rezervního fondu MěKS Dačice

78




Mateřská škola Dačice – výsledky hospodaření za rok 2015 Položka

Provoz: Náklady Výnosy Příspěvek na provoz

Rozpočet schválený (původní)

Schválené změny celkem

Rozpočet schválený (po změně)


% plnění

8 503 000 3 351 000 5 152 000

241 600 241 600 0

8 744 600 3 592 600 5 152 000

8 348 269,36 3 567 416,89 5 152 000,00

94,0 99,3 100,0

0

0

0

0,00

0

Státní rozpočet: Náklady na NIV *1) Náklady na RP Dotace SR celkem

12 326 000 327 379 12 653 379

319 000 0 319 000

12 645 000 327 379 12 972 379

12 645 000,00 327 379,00 12 972 379,00

100,0 100,0 100,0

Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem

21 156 379 21 156 379

560 600 560 600

21 716 979 21 716 979

21 320 648,36 21 691 795,89

98,2 99,9

Příspěvek na investice

Změny v rozpočtu provozu během roku 2015: 1) zvýšení nákladů a výnosů celkem ve výši 241 600 Kč – použití rezervního fondu (na výdaje spojené se zvýšením kapacity MŠ Za Lávkami). Přijaté dary V průběhu roku 2015 MŠ Dačice přijala účelově určené peněžité dary v celkové hodnotě 34 700 Kč, věcné dary v celkové hodnotě 11 200 Kč a neúčelově určené dary ve výši 18 328 Kč. Přijetí účelově určených darů bylo vždy schváleno radou města. Pro přijetí neúčelově určených peněžitých darů je souhlas zřizovatele uveden ve zřizovací listině organizace. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2015: celkové zvýšení rozpočtu o 319 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy OŠMT KÚ (zvýšení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2015 (zvýšení) včetně zákonných odvodů. *1) NIV jsou tzv. přímé výdaje – platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených atd. Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem Zisk

21 320 648,36 Kč (nedočerpány o 396 330,64 Kč) 21 691 795,89 Kč (nenaplněny o 25 183,11 Kč) 371 147,53 Kč

Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 371 147,53 Kč, z toho:

79


 1) úspora v provozní části 339 342,61 Kč (z toho prostředky na energie 269 253,67 Kč) 2) úspora mimořádných nákladů celkem 11 046,62 Kč 3) vratky za energie (2014) 20 758,30 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn 50 000,00 Kč - do rezervního fondu 321 147,53 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz – 5 152 000 Kč 2. odvod prostředků z investičního fondu zřizovateli – 300 000 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 12 645 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady – 9 283 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady – 3 362 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků – 39,4 Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem – 327 379 Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření MŠ Dačice za rok 2015 – zisk ve výši 371.147,53 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky:  50.000,00 Kč do fondu odměn,  321.147,53 Kč do rezervního fondu.

80




Základní škola Dačice, Komenského 7 – výsledky hospodaření za rok 2015 Položka






% plnění

3 081 000 245 000 2 836 000

118 086 118 086 0

3 199 086 363 086 2 836 000

3 313 107,44 559 349,49 2 836 000,00

103,6 154,1 100,0


140 000

0

140 000

140 000,00

100,0

Grant JčK Náklady – EVVO Náklady – dopr. hřiště Dotace JčK celkem

36 182 2 000 38 182

0 0 0

36 182 2 000 38 182

60 303,00 2 000,00 38 182,00

100,0 100,0 100,0

16 650 000 536 114 17 186 114

239 000 0 239 000

16 889 000 536 114 17 425 114

16 889 000,00 536 114,00 17 425 114,00

100,0 100,0 100,0

503 877 372 217 443 081 1 319 175

0 0 0 0

503 877 372 217 443 081 1 319 175

503 877,24 372 217,00 443 081,00 1 319 175,24

100,0 100,0 100,0 100,0

Náklady ZŠ celkem

21 624 471

357 086

21 981 557

22 119 699,68

100,6

Výnosy ZŠ celkem

21 624 471

357 086

21 981 557

22 177 820,73

100,9

Státní rozpočet: Náklady na NIV *1) Náklady na RP Dotace SR celkem OPVK Náklady – výzva 51 Náklady – výzva 56 Náklady – výzva 57 Dotace OPVK celkem

Změny v rozpočtu provozu během roku 2015 (celkem 118 086,09 Kč): 1) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 61 000 Kč – použití rezervního fondu (instalace interaktivních tabulí a pořízení žákovského nábytku) 2) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 14 000 Kč – použití rezervního fondu (rolety do učeben) 3) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 22 000 Kč – použití fondu investic (opravy stěn a malířské práce v učebnách) 4) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 21 086,09 Kč – použití fondu investic (oprava kanalizace). Pořízení investic v celkové výši 136 344,01 Kč (z příspěvku na investice): 1) vydláždění plochy pro venkovní učebnu 46 638,01 Kč 2) server 89 706,00 Kč Přijaté dary: 1) peněžitý neúčelově určený dar v hodnotě 6 000 Kč. Pro přijetí neúčelově určených peněžitých darů je souhlas zřizovatele uveden ve zřizovací listině organizace. 81


 Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2015: celkové zvýšení rozpočtu o 239 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III (zvýšení) a přidělení prostředků na pedag. asistenta (zvýšení) včetně zákonných odvodů. *1) NIV jsou tzv. přímé výdaje – platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených atd. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk

22 119 699,68 Kč (překročeny o 138 142,68 Kč) 22 177 820,73 Kč (překročeny o 196 263,73 Kč) 58 121,05 Kč

Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 58 121,05 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části 43 515,40 Kč (z toho prostředky na energie 34 689,65 Kč) 2) úspora mimořádných nákladů 1 244,45 Kč 3) vratka za plyn (2014) 13 361,20 Kč. Doporučeno schválit přidělení zisku v plné výši 58 121,05 Kč do rezervního fondu organizace. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz – 2 836 000 Kč 2. příspěvek na investice – 140 000 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu – NIV (celkem 16 889 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady – 12 130 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady – 4 759 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků – 35,8 Závazné ukazatele na rozvojové programy – celkem 536 114 Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, Komenského 7 za rok 2015 – zisk ve výši 58.121,05 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky:  58.121,05 Kč do rezervního fondu.

82




Základní škola Dačice, B. Němcové 213 – výsledky hospodaření za rok 2015 Položka





k

Skutečnost % 31.12.2015 plnění

2 453 000 286 000 2 167 000

49 892 49 892 0

2 502 892 335 892 2 167 000

2 537 180,67 438 064,58 2 167 000,00

101,4 130,4 100,0

0

0

0

0,00

100,0


11 961 000 365 534 12 326 534

24 000 0 24 000

11 985 000 365 534 12 350 534

11 985 000,00 365 534,00 12 350 534,00

100,0 100,0 100,0

OPVK Náklady – výzva 57 Dotace – výzva 57

204 112 204 112

0 0

204 112 204 112

204 112,00 204 112,00

100,0 100,0

14 983 646 14 983 646

73 892 73 892

15 057 538 15 057 538

15 091 826,67 15 159 710,58

100,2 100,7


Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem

Změny v rozpočtu provozu během roku 2015: 1) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 49 892 Kč – použití rezervního fondu (projekt Kroužek mladých techniků v rámci grantu THK Dačice – dar a spoluúčast). Pořízení investic v celkové výši 233 240 Kč (z vlastních prostředků fondu investic): 1) multifunkční tiskárna 74 270,00 Kč 2) multifunkční tiskárna 87 580,00 Kč 3) herní věž na zahradu 71 390,00 Kč Přijaté dary: 1) finanční dar od firmy THK Dačice v rámci vyhlášeného grantu ve výši 40 000 Kč na projekt „Kroužek mladých techniků“. Přijetí daru bylo schváleno RM. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2015: celkové zvýšení rozpočtu o 24 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) včetně zákonných odvodů. *1) NIV jsou tzv. přímé výdaje – platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených atd.

83


 Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk

15 091 826,67 Kč (překročeny o 34 288,67 Kč) 15 159 710,58 Kč (překročeny o 102 172,58 Kč) 67 883,91 Kč

Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 67 883,91 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části 65 141,91 Kč (z toho prostředky na energie 49 707,41 Kč) 2) vratka za el. energii (2014) 2 742,00 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: -

do fondu odměn 15 000,00 Kč do rezervního fondu 52 883,91 Kč

Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz – 2 167 000 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 11 985 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady – 8 602 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady – 3 383 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků – 28,0 Závazné ukazatele na rozvojové programy – celkem 365 564 Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, B. Němcové 213 za rok 2015 – zisk ve výši 67.883,91 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky:  15.000,00 Kč do fondu odměn,  52.883,91 Kč do rezervního fondu.

84




Školní jídelna Dačice – výsledky hospodaření za rok 2015 Položka






% plnění

5 424 000 4 075 000 1 349 000

0 0 0

5 424 000 4 075 000 1 349 000

5 085 466,40 4 119 013,36 1 349 000,00

93,8 101,1 100,0

0

0

0

0,00

0,0


2 876 000 117 704 2 993 704

189 000 0 189 000

3 065 000 117 704 3 182 704

3 065 000,00 117 704,00 3 182 704,00

100,0 100,0 100,0

Náklady ŠJ celkem Výnosy ŠJ celkem

8 417 704 8 417 704

189 000 189 000

8 606 704 8 606 704

8 268 170,40 8 650 717,36

96,1 100,5


Pořízení investic ve výši 162 111,50 Kč (z vlastních prostředků fondu investic): 1) kotel 162 111,50 Kč Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2015: celkové zvýšení rozpočtu o 189 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z krajské rezervy (zvýšení) a přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) včetně zákonných odvodů. *1) NIV jsou tzv. přímé výdaje – platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků atd. Náklady ŠJ celkem Výnosy ŠJ celkem Zisk

8 268 170,40 Kč (nedočerpány o 338 533,60 Kč) 8 650 717,36 Kč (překročeny o 44 013,36 Kč) 382 546,96 Kč

Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 382 546,96 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části 308 854,87 Kč (z toho prostředky na energie 129 280,23 Kč) 2) vratka za plyn (2014) 15 981,81 Kč 3) zisk z doplňkové činnosti 57 710,28 Kč. Doporučeno schválit přidělení zisku do rezervního fondu organizace v plné výši 382 546,96 Kč.

85


 Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz - 1 349 000 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 3 065 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady – 2 233 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady – 832 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků – 12,2 Závazné ukazatele na rozvojové programy – celkem 117 704 Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ŠJ Dačice za rok 2015 – zisk ve výši 382.546,96 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky:  382.546,96 Kč do rezervního fondu.

86


Technické služby Dačice, s.r.o. – výsledky hospodaření za rok 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 náklady celkem výnosy celkem hospodářský výsledek = zisk základní kapitál průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

19.263.135,60 Kč 18.853.066,78 Kč 410.068,82 Kč 6.200.000,00 Kč 24,31

Výsledek hospodaření za rok 2015 je zisk ve výši 410.068,82 Kč.

Závěr: V působnosti valné hromady společnosti Technické služby Dačice s.r.o. podle § 12 zák. č. 90/2012 S., o obchodních korporacích: 1. Rada města schválila účetní závěrku společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za r. 2015 s hospodářským výsledkem za rok 2015 ziskem ve výši 410.068,82 Kč. 2. Rada města schválila převod zisku ve výši 410.068,82 Kč na účet 428 -Nerozdělený zisk minulých let. 3. Rada města schválila převedení částky ve výši 1.350.000,00 Kč ponížené o 15% srážkovou daň, na účet města Dačice, IČO 00246476, č.ú. 19-0603143369/0800, jako jediného společníka společnosti Technické služby Dačice s.r.o., z účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let. 4. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. ukončil řádně rok 2015.

87


Městské lesy Dačice, s.r.o. – výsledky hospodaření za rok 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 náklady celkem výnosy celkem hospodářský výsledek = zisk základní kapitál průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

10.159.181,17 Kč 10.184.571,75 Kč 25.390,58 Kč 4 200 000,00 Kč 9,00

Výsledek hospodaření za rok 2015 je zisk ve výši 25.390,58 Kč.

Závěr: V působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. podle § 12 zák. č. 90/2012 S., o obchodních korporacích: 1. Rada města schválila účetní závěrku a výsledky společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. za r. 2015 a to zisk ve výši 25.390,58 Kč. 2. Rada města schválila navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku částkou 1.270,00 Kč. 3. Rada města schválila převedení částky 24.120,58 Kč na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let. 4. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. ukončil řádně rok 2015.

88

K R A J S K YU R A D

JIHoCESTK YRAJ

e.j.:KUJCK48137t20tS OeXO-pR

stejnopis6. 2

Z6pis z 3, dilGlhoplezkoumlni hospodaieni

V n6v-aznostina. usFnovenl Sb.,o obctch(ob€cnt S 42,'SSS1ty41se DSO)z6konaC.'I2}/?]OOO zflzent), ve znent po:qeFl9h.pfedpig0a podlez6konaC. pbzkoumavanl 8b., o hepodalbnt uiemntchsamdsprdvnfch {20120il celk&a dobrovolnlchsvazk0obct,vs znentpozd€jilchplbdpb0,se vytondrb pbzkoum6nthospodafdilze -rok 2015.

Pfezkouman6 obdobtod 1.1..2015 do 24.i1.2015. ',. Dlf6lplezkoumlnlbylo vyk6n6nona Oladum6gtaod 23.11.2015 do 24.1i.2015.

DIICIplezkoum6n f vykonali: - kontrolorpov6fenfftzenlmpfezkoum6nl:Ing. DagmarKoukolovi -

kontrolor: lng. StanielavJlndra

vqrrn[tu ! ! xroq C.1?f//2W1SE . t a zrkonrG.2Bltm12 sb.WddKr.lrkt fr.IlF'll ! pl":.k"umrnt frhd Jfho6ork6ho kralepodC.z2Gt20t6 t At20t6 dnc AA7,Z0'5.

Plezkoumanliolpod.ienf bylo ulkutc6n6novfblrovfm zptrobcm. Zdstupce Uz6mnlho celku: lng.Krrcl Meck0- staroste

Strdnkd1

PiedmdtpiezkoumSni: jsou Udajeuveden6v S 2 odst.1 a 2 zakonae.42012004 pFezkoumanl PiedmEtem hospodaieni Sb. PFezkoumeni hospodaFenlbylo provedeno vyberovym zp0sobem s ohledem na vyznamnost jednotlivychskuteenosti podlepiedmetua obsahupiezkoumeni. jednotlivych prevntchUkonlse vych6zize znenlpravnlch Pii posuzovani piedpisiplatnlchke dniuskute6n6ni tohoto(konu. A. Vfsledek 2. dildiho piezkoum6ni l. V remcipFezkoumani hospodaFenl nebvlvzjistanychyby a nedostatkym6nEzivaZn6hocharakterupodle ustanoven[ Sb. $ 10 odst.3 pism.b) zakonae.42012004 2, V r5mcipFezkoumant hospodafenlEbyly zjist6ny nedostatkyuveden6v ustanoveniS 10 odst. 3 plsm. c) zekona6. 42012004 Sb., spoiivajlci v poru5enirozpodtovek6zne,v ne0plnosti,nesprevnostinebo neprtkaznost vedenl0eetnictvi,v pozmeiiovanizeznaml nebodokladi v rozporuse zvlestnlmipfedpisy,v porusenipovinnosti pisobnostiUzemnlho nebopfekrodeni pr6vnlmipledpisy, zvlestnlmi celkustanovenych v neodstrandnl nedostatk0 zji$tenychpFiptezkoumAni podminekpro piezkoumanlhospodalent hospodafenlza pFedchozl roky,v nevytvoFenl podleustanoveniSTodst.2,znemoznujicisplnitpozadavkystanoven6vS2a3citovanehozekona. 3. Oblastipiezkoum6ni,u kterich nebylyzji5t6nychyby a nedostatkypodleS 10 odst.3 pism.a) zakona e. 42012004 Sb.,kterejsou uvedenyv dlen6nipodle S 2 odst. 'l a 2 uveden6hozikona: S 2 odst. 1 oism. a) oln6ni oiiimi a vldaitt rozoodtuvdetn6 oendZnlchooeraci.tVkailclchse rozooetowch prostfedk& - pfezkoumen: Ano S 2 odst.1 ptsm.b) finaneni operace. tvkajicise tvorbva oouZitioeneznlch fondi - pfezkouman: Ano S 2 odst.1 pism.c) nekladv a vvnosvoodnikatelsk6 einnosti 0zemnlho celku- pfezkoumen: Ano $ 2 odst.1 oism.d) oen6Zniooerace.tVkailclse sdru2enVch orostiedk0 wnaklsdanVch na zdklad6smlouwmezi dvemanebovice uzemnimicelkv.anebona zekladCsmlouvvs iinvmipravnickvmi nebofvzicktmiosobamipfezkouman: Ano q 2 odst. 1 plsm. e) finane'rioperace.tvkaiicl se cizich zdroi&ve smvslu pravnlchpfedoisil o Ueetnictvtpfezkouman: Ano S 2 odst.1 plsm.fl hosoodaieni a nakladenl s prostledkv ooskvtnuwmi z Narodnlho fondua s dalsimiorostfedkv poskvtnutvmi ze zahrani6i na zeklademezinerodnlch smluv- plezkouman: Ano S 2 odst. 1 oism. q) wuetovani a wpoFadanlfinancnichvztaho ke st6tnlmu rozpoctu.k rozooct0mkrai&. k rozpo6ttmobci.k iinvmrozpoet0m. ke statnimfondim a k dalslmosobAm- plezkoumen: Ano S 2 odst.2pism.a) nakladeni a hospodafenl s maietkem ve vlastnictvl Uzemniho celku- pfezkouman: Ano q 2 odst.2 pism.b) naklddenl a hospodaieni s maietkem statu.s nlmzhospodall Uzemnicelek- pfezkoumen: Ano I2 odst.2 oism.c) zaddv6nia uskutedfiovdnl vefeinrich zak6zek.s vViimkou 0kon[ra oostuo0olezkoumanvch prAvnlho pfedoisu - pFezkouman: orqanem dohledupodlezvlestniho Ano $ 2 odst.2 pism.d) stavoohled,veka zSvazkia nakl6ddnt s nimi- pFezkouman: Ano S 2 odst.2 plsm.e) ruceniza iavazkv fvzickvcha orevnick'ich osob- plezkoumen:Ano q 2 odst.2 plsm.fl zastavovenlmovitvcha nemovitvch veclve prosDech tfetichosob- pfezkoumen: Ano S 2 odst.2 pism.q) zfizoveni vecnvchbFemen k maietkuUzemniho celku- pFezkouman: Ano $ 2 odst.2 oism.h) Udetnictvi veden6ozemnimcelkem- pfezkouman: Ano

U Zimnihostadionu 79 e.:fl Budejovice, tel.:386,!ZO 11],fax:386359OB4 'e-podatelna: .195.212,370 [email protected], www,kraj-jihocesky.cz :,,, Str6nka2

$ 9 KontrolanaklddSnis piisp,ivkema se sv6ienVmmajetkem- piezkouman:Ano

B. Pln6ni opatieni k odstrandni nedostatkt ziist6n'fch a) pii piezkoumini hospodaieni rizemnihocetku za piedchozi roky nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky.

Podpisykontrolor&:

(t0) lng.DagmarKoukolov6 pov6ienfilzenimpiezkoum6ni kontrolor

l n g .S t a n i kontrolor

u-zemn6 sam_ospr6vnli celekije.vesmysluustanovenl s 13 odst.1 pism. a) zdkonae.42ol2oo4sb. povinen ptumoutopatlenik neprav6chyb a.nedostatkfruvedenychv tomtoz6pisu,a io bezodkladne fote, co s irimi byl seznamen,a podato tom informaci,vdetneinformaceojejich spln6nipfezkoumavajicimu organupii koneen€m DfezkoumAni. Tentozapisje ureenpouzeorgdn0mUzemniho samosprevn6ho celku. Ueastnicijednanlvzali na v6domf,ze zvelejnenlsumarizovanych, popt. jinak setiiddnychudajriformouzvldst zpracovanlichpiehled0ei tabulek je v tomto zapisu v rozporus pllslusnfmi _uvedenych 'rJ ustanovenlmizakona e. 101/2000 sb., o ochraneosobnlch0dai0,ve znenlpozd6jsich prediis0, it., i" piipione mflzejednat io trestnyein neopravncneho nakladenis osobnlmiudajive-smysluustanovenl " g 1ao zdkonae. +olzOOb So., trestni26konik, v platnemzn6nl. S obsahemzApisu22. diletho plezkoum5nthospodalenimdsta Daeiceo po6tu 6 stran vcetne pillohy byl v souladus S 6 odst.1 pism.b) zekonao pfezkoumevenl hospodalenlsezndmena jeho stejnopisobdrzelstarosta dne24. 11.2015.

U Zimnihostadionu 195212,37076 ee1k6Bud6jovicb, tet.:g86 T2_o 111,fax:Ceossg:ga+ e-podatetna : posti@kraj-jihocesky cz, ' ''l

Str6nka3

"'7,/ /

/

ffi

4 (1//

Dne:24.11.2015

lng.KarelMack0 starosta

Rozd6lovnlk: Stefnopls

PoGet vftlsk0

1

1x

2

1x

Piled{no

Pievzal

Jihodeskykraj

lng.DagmarKoukolov6

DaCice

Ing.lGrel Mack0

Str0nke4

Piiloha Piezkouman6 pisemnosti Pii dilcimpiezkoum6ni hospodaienim6stabylyptezkoum6ny pisemnosti: ndsledujici Druh pisemnosti

Popis pisemnosti

c. 184 ze dne 26.8.2015- 0hradafakturye. 15024 e. 60 ze dne 14.7.2015- piijem dotace21.700Ke c. 99 ze dne 3.11.2015- doplatekdotace9.300Ke - 0hradafakturye. 1S012332 e. U2 ze dne 1.10.2015 e. 192ze dne 7.9.2015- Uhradafaktury6. 1510420 e. 208 ze dne 25.9.2015- odvodDPH na z6klad6pienesen6dafrov6 p&sobnosti z fakturye. 1510426,36.453,48 Ke e.62 ze dne 17.7.2015- piijem z1lohyna dotaci 124.240Ke - doplatekdotace,26.906Kd e. 91 ze dne 16.10.2015 Faktura e. 15012332ze dne 23.9.2015- tisk propagacnichmateri6l0,45.002Ke - dod6vkaa mont6Zsvodidel,173.588Kd bez e. 1510426ze dne 25.8.2015 DPH Faktura e. 15024ze dh6 31.7.2015- vodovodnipifpojka,346.810,06Kd bez DpH H l a v n ki n i h a k 31.10.2015 Pilloharozvahy k 31.10.2015 Rozvaha k 31:10.2015 Udetnfdoklad e. 330117 ze dne 14.7.2015- zaudtovani piijmudotace,21.700Ke e. 401155ze dne 1.10.2015- piedpisfakturye. 15012392 e. 111852ze dne 1.10.2015- za0dtov6nluhradyfakturye. 1s012332 e. 330182 ze dne 3.11 2015- zaudtov6ni doplatkudotace9.300K6 e. 330632ze dne 23.10.2015- vy0dtov6nizdlohyna dotaci e. 401010ze dne 26.8.2015- piedpisfakturye. 1510426 e. 111687ze dne 7.9.2015- zaudtov6ni 0hradyfakturye. 1510426 d. 330121ze 17.7.2015- za06tov6nipiijmu z6lohyna dotaci 124.240Ke c. 330169ze dne 16.10.2015- za06tov6ni piijmudoplatkuna dotaci - vy0dtovlnizAlohyna dotacina svodidla c. 330624ze dne 13.10.2015 - opravaUZ 420 e. 860111 ze dne27.10.2015 Udetnldoklad 400960 e. ze dne 11.8.2015 piedpisfakturye. $024 e. fi1590 ze dne 26.8.2015- za0dtov6niUhradyfakturye. $024 e. 800171ze dne 30.9.2015- opravaocen6nlsm6n6n6hopozemku Vfkazprohodnoceni k 3 1 . 1 0 . 2 0 1 5 BankovnIvfpis Bankovnivfpis

pln6nirozpoOtu Vykazziskua ztrlty Smlouvy a dalSi materi6ly k piijatfm udelovfmdotacIm

Dokumentace k veiejnyimzaklzkdm

k 31.10.2015 dotacnidopisze dne 8.6.2015- neinvestidni dotace31.000Kd, podpora venkovsketuristikyna Dacicku- produktov€ let6ky,rJz433,S 2143 smlouvao poskytnutl - vlastni dotaceSDO/OEzll1879l15 ze dne 29.5.2015 naklady14.000Kd,tj. 31,11o/o,70% - zaloha21.700Ke,30 % - doplatek 9.300Ke ozn6menlo vyrictov1nizillohy na dotacik29.10.2015 smlouvao poskytnutidotaceSDO/OE211116712015 ze dne 29.6.2015- na akciZiizeni bezpednostnlho prvku- svodidlaBllkov,celkov6uznateln6 naklady 246.644K6,dotace177.485KC,vlastnin6klady69.159Kd,z6loha 70 o/o,124.240Ke, 30 o/o53.245Kd, vlastnin6klady28,04% 69.1sg K6 dotadnidopisze dne 26.5.2015- investidnidotace,177.4gsKe, uz 420, poloZka4222,S 2223 z6v6rednA grantuze dne Zg.g.201S zprAvak vy0dtov6ni ozn6menio vy0etov1nizdiohyna dotacize dne 13.10.201S sm6rnicee. 6/13 o postupua protokoluzad6v6nizak6zek,u nichz piedpokl6dan6cena piedm6tuzaklzky nepies6hne2.000.000Kd bez DpH na sluZbya dod6vkya 6.000.000Ke bez DPH na stavebniprdce0dinn6od 1.1.2014 vlib6roveiizeni na akci Mateisk6SkolaDolni Ndmdice- vodovodnipifpojka

U Zimnihostddionu195212,370 76 eesk6 Bud6jovice, tel.:380 720 11i, fax 386 3SgOg4 e-podatelna : [email protected], wy1ry,kraj-j ihocesky cz ,i Str6nka5

Dokumentace k veiejnf m zakAzkflm

- usn.e. 132l6lRM/2015 - schv6lenlzad6niveiejn6 ze dne 28.1.2015 zakAzkymalehorozsahu, schv6leniseznamudodavatel&, schv6lenisloZeni komisepro otevlraniobdleka pro hodnocenI a posouzeninabidek - vyzvak pod6ninabidekze dne 28.1.2015- text vyzvyschv6lenv rad6 dne 28.1.2015 - osloveno6 dodavatelfr - 3 nabidky - protokolo otevlr6niob6lekze dne 18.2.2015 - prohl65eni elen&komiseo nepodjatosti ze dne 18.2.2015 - zprAvao posouzenia hodnoceninabidekze dne 1B.Z.Z01S - usn. e. 206l8lRM/2015ze dne 25.2.2015- schv6tenivib6ru dodavatele - ozn6menirozhodnutizadavateleo vyib6runejvhodn6j5inabidkyze dne 26.2.2015 - smlouvao dfloze dne 25.3.2015, cenadila 369.542,41Ke bez DPH vf b6rovelizeni na akci ZatepleniZAkladniSkolya gymn6zia- podlimitni veiejn6 zakdzka - vyzvak pod6ninabldkya k prok6z6nisplndnikvalifikaceze dne 24.4.2015 - osloveno5 firem (5 dodejek) - L dodate6n6informacekzadlacim podmink6mze dne 6.5.2015 - jmenov6nikomisepro otevir6niobdrlek s nabidkamize dne 20.5.2015 - jmenovdnihodnoticikomiseze dne 25.5.2015 - ll. dodatecneinformacekzadAvaclmpodmink6mze dne 7.5.2015 - seznamdorudenlcha piijatyichnabidek- nabidky - protokolo otevlrdnfobdlekze dne 20.5.2015 - protokolo posouzenIkvalifikaceze dne ZE.S.2015 - protokolo jednfrnihodnoticfkomiseze dne 25.5.2015 - zpr6vao posouzenia hodnoceninabidekze dne 25.5.2015 - usnesenlradye. 4201171RM12015 ze dne 27.5.2015- schvSlenivfb6ru dodavatele, cenadila 7.830.130Ke bez DPH - vfsledek posouzeninabldekna zhotovitelestavby - rozhodnutf zadavatele ze dne 27.5.2015 - ozn6menio vfberu nejvhodnej5i nabidkyze dne 27.5.2015 - s m l o u v ao d i l oz e d n e 1 7 . 6 . 2 0 1 5 - o z n 6 m e noi u z a v i e nsl m l o u v yo d i l oz e d n e 1 8 . 6 . 2 0 1 5 - plsemnAzprlvazadavatele ze dne 18.6.201S - zveiejnEnlsmlouvy o dilo na profiluzadavatele dne 18.6.2015

U Zimnihostadionu1952t2,370 76 eesk6BuddjoviCe, tel.:SgO7ZO111; fai: 3g63S90g4 e-podatelna:[email protected],ww.rrai-jihocesky'cz: Strdnka 6

Výroční zpráva společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2015

OBSAH:

I.

Z PRÁVA O ČINNOSTI SPO LEČNOSTI

II.

Ř ÁDNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

III.

P ŘÍLOHA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

IV.

N ÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZI SKU

V.

Z PRÁVA Z AUDITU ISO 9001

VI.

Z PRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

VII. P LÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2016

___________________________________________________________________________ Technické služby Dačice s.r.o. – Zpráva o činnosti za rok 2015 -2-

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2015 Technické služby Dačice s.r.o. je obchodní společnost 100 % vlastněná Městem Dačice. V současné době činí její základní kapitál 6 200 000 Kč. Dle zákona o obcích přechází působnost valné hromady u společnosti 100 % vlastněné městem na radu města. Statutárním zástupcem společnosti je jediný jednatel. Společnost nemá dozorčí radu. Základním posláním naší společnosti je zajištění správy a údržby městského majetku, hlavní činnost se dá rozdělit do těchto oblastí: veřejné osvětlení, veřejné pohřebiště, veřejná zeleň, místní komunikace, veřejné WC, městská sportoviště, dětská hřiště a koupaliště. Předmět podnikání:     

  

Živnostenské oprávnění č. 1: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Živnostenské oprávnění č. 2: Zednictví Živnostenské oprávnění č. 3: Opravy silničních vozidel Živnostenské oprávnění č. 4: Zámečnictví, nástrojářství Živnostenské oprávnění č. 5: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Živnostenské oprávnění č. 6: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Živnostenské oprávnění č. 7: Hostinská činnost Živnostenské oprávnění č. 8: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Poskytování technických služeb Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu ___________________________________________________________________________ Technické služby Dačice s.r.o. – Zpráva o činnosti za rok 2015 -3-

Organizační struktura Technických služeb Dačice s.r.o

Činnost společnosti v roce 2015 Jednalo se v pořadí o čtrnáctý rok v činnosti společnosti. Společnost poskytovala své služby nejen městu Dačice, ale i dalším obcím, podnikatelským subjektům a občanům regionu. Celkové výnosy společnosti v roce 2015 jsou 19 263 135,60 Kč. Oproti tomu náklady dosáhly výše 18 853 066,78 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ve výši 410 068,82 Kč.

Zaměstnanci Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 24,31 z toho 21,81 dělníků a 2,5 THP. Průměrná mzda činí 18 628,- Kč. Celkové mzdové náklady za rok 2015 činní 5 851 tis. Kč z toho 278 tis. tvoří odměny poskytnuté na základě jiného vztahu než pracovní poměr k zaměstnavateli (dohody konané mimo pracovní poměr). V roce 2015 jsme uzavřeli šest pracovních smluv v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace na tyto pracovní místa činila 378 tis. Kč.

Investice Etesia Hydro 124 D Etesia Hydro 124 D je o třídu vyšší sekačka než naše stávající osvědčené stroje Etesia Hydro 100. Hlavní předností je širší záběr 124 cm, úspornější a silnější naftový motor a v neposlední řadě možnost vysypávání posekané trávy do výšky až 180 cm (rovnou do přistaveného kontejneru). Na dodávku stroje byly osloveny tři firmy, s tím že dodaly nabídky v určeném termínu. Komise doporučila jako nejlepší nabídku od fa Adacom s.r.o., 17 Listopadu 51/1916 Říčany za cenu 641 000 Kč

Nemovitý majetek Inventurní seznam nemovitého majetku IM ST001 IM ST002 IM ST003 Celkem

budova čp. 50/V budova na pozemku p.č. 1331/117 budova na pozemku p.č. 1331/140

1 162 000,00 1 892 000,00 29 000,00 3 083 000,00


Dlouhodobé závazky Stroj

Etesia Hydro 124 Celkem

Druh pořízení Leasing

Splátky celkem v tis. Kč 706

Měsíční splátka tis. Kč 8,6 8,6

Zůstatek Kč k 31.12.2015 v tis. 0 0

Konec smlouvy 05/2015

ISO 9001 Z rozhodnutí vlastníka, jsme v průběhu roku 2012 zavedli ve společnosti systém jakosti ISO 9001. Dne 18.12.2015 byl společností CQS, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja proveden recertifikační audit. Protokol z tohoto auditu je přílohou této zprávy.


Seznam smluv a objednávek nad 100 tis. Kč uzavřených mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Veřejné osvětlení

Druh smlouvy Kupní smlouva

Částka v Kč 1 369 304,08

Pohřebnictví

Mandátní smlouva

Veřejná zeleň

Smlouva o dílo

1 900 000,00

Údržba MK

Smlouva o dílo

2 686 000,00

Čistota města

Smlouva o dílo

1 140 000,00

Veřejné WC

Smlouva o dílo

165 000,00

Sportovní stadion

Smlouva o dílo

545 000,00

Sportoviště

Smlouva o dílo

651 000,00

Objednávka

149 711,00

Smlouva o dílo

197 528,73

Smlouva o dílo

151 973,00

Objednávka

139 477,68

Objednávka

138 858,00

Objednávka

132 139,90

Objednávka

127 658,79

Objednávka

124 952,40

Objednávka

107 116,00

Odstranění betonové dlažby a úprava plochy ZŠ Boženy Němcové Rekonstrukce bytu č. 5 v domě č.p. 189/V Komenského Rekonstrukce bytu č. 1 v domě č.p. 200/V Sokolská Rekonstrukce bytu č. 1 v domě Bratrská 304 Rekonstrukce bytu č. 8 v domě č.p. 200/V Sokolská Rekonstrukce bytu č. 7 v domě Komenského 189/V Rekonstrukci koupelny v bytě č. 8 Bratrská 304 Oprava oplocení hřiště v Borku Rekonstrukce bytu č. 6 v domě č.p. 211/V B. Němcové

545 000,00

Nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost

Druh smlouvy

Částka v Kč

Sportovní hala

Nájemní smlouva

42 000,00

Obřadní síň

Nájemní smlouva

20 000,00

Pozemky U Stadionu 50/V

Nájemní smlouva

19 124,00

Veřejné osvětlení

Nájemní smlouva

71 550,00

Koupaliště

Nájemní smlouva

200 000,00


Střediska 1. Veřejné osvětlení V rámci střediska je provozováno pouze veřejné osvětlení města a místních částí. Ostatní elektropráce a práce s montážní plošinou jsou zařazeny do střediska 9-elektro. Veřejné osvětlení je provozováno formou nájemní a kupní smlouvy. Společnost má od města pronajatou soustavu veřejného osvětlení a městu prodává světlo na osvětlení veřejných prostranství a komunikací. K 31.12.2015 bylo v provozu celkem 934 světelných bodů.

2. Veřejné pohřebiště TS mají ve správě nový a starý hřbitov v Dačicích, dále hřbitovy v Chlumci, Bílkově a Lipolci. Na těchto hřbitovech zajišťují sečení trávy, úpravu zeleně, úklid, odvoz odpadů, opravy zdí a oplocení. V průběhu roku 2009 jsme předali evidenci hrobových míst odboru správy majetku Města Dačice. rozloha hřbitova v m2 Nový hřbitov Starý hřbitov Bílkov Chlumec Lipolec Celkem

17 159 5 910 1 186 1 099 1 385 26 739

rozdělení nákladů dle rozlohy 335 235 Kč 115 464 Kč 23 171 Kč 21 471 Kč 27 059 Kč 522 400 Kč

náklady na dopravu 1 600 Kč 5 600 Kč 6 800 Kč 8 600 Kč 22 600 Kč

Návrh rozdělení 335 235 Kč 117 064 Kč 28 771 Kč 28 271 Kč 35 659 Kč 545 000 Kč


3. Obřadní síň V rámci tohoto střediska společnost provozuje budovu obřadní síně na novém hřbitově, kterou má od města pronajatou. V roce 2015 bylo v obřadní síni 108 smutečních obřadů. Cena za pronájem na smuteční obřad je 800 Kč. 4. Zeleň TS pro město sečením udržují 26,64 ha zelených ploch, 770 m živých plotů, 234 kulových javorů a další stromy, keře, záhony a květinové kontejnery na pozemcích Města Dačice. Zelené plochy jsou rozděleny dle důležitosti na tři četnosti sečení. Živé ploty se stříhají 2 x ročně, stromy v silničním stromořadí řezané na hlavu (kulové javory) se stříhají postupně každé tři roky. Ostatní stromy se udržují průběžně dle potřeby. O květinovou výzdobu města se stará 1 zahradnice. Dále provádíme údržbu zeleně v areálech všech mateřských škol v Dačicích. Přehled sečení zelených ploch ve vlastnictví Města Dačice Dačice četnost 1 četnost 2 četnost 3 četnost 4 cepák Rezerva pro mimořádné sečení

m2 5 518 106 718 17 986 81 871

četnost 10 3 3 2

místní části Bílkov Lipolec Velký Pěčín Borek Toužín Chlumec Prostřední Vydří Hostkovice kolem cesty

m2 11 780 15 657 1 954 2303 8 590 4 617 1 609 8 967 266 407

četnost 3 3 3 3 3 3 3 2

Přehled živých plotů ulice Dlouhá Kancnýřův sad Havlíčkovo náměstí Antonína Dvořáka Malý Pěčín Hostkovice Prostřední Vydří Celkem

délka m 230 150 43 82 115 110 40 770

četnost 2 2 2 2 2 2 2 2

___________________________________________________________________________ Technické služby Dačice s.r.o. – Zpráva o činnosti za rok 2015 - 10 -

5. Komunikace 1. Zimní údržba MK, chodníků: Zimní údržba spočívá v zajištění sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků v majetku města. Zimní údržbu TS zajišťují i mimo pracovní dobu včetně sobot, nedělí a svátků dle schváleného plánu zimní údržby.

2. Opravy povrchů místních komunikací, chodníků Opravy výtluků místních komunikací po zimě bude provedena, pokud budou příznivé klimatické podmínky, do 31.5.. Ostatní výtluky a sedlé překopy s prošlou záruční lhůtou budou opraveny dle potřeby. Opravy porušených, popraskaných spár v komunikacích budou provedeny emulsí. 3. Obnova vodorovného značení: Obnovu vodorovného značení přechodů pro chodce byla provedena do 31.5.2015 4. Svislé značení: Oprava poškozených, nečitelných dopravních značek, poškozených sloupků. Výměnou za poškozené značky TS instalují kvalitní pozinkované značky s reflexní fólií, sloupky se převážně vyměňují za sloupky s patkou. 5. Dešťové vpusti: Čistění dešťových vpustí 2 x ročně, výškové, stavební úpravy 6. Čistota města spočívá v jeho úklidu s využitím jak zametacího stroje, tak i ostatní techniky. V průběhu roku jsme začali s pravidelným čistěním komunikací na základě uzavřených dodatků v rámci projektu „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dačice a okolí“ 7. Stavební práce – Provádíme veškeré stavební práce, především opravy chodníků a rekonstrukce bytů.


6. Veřejné WC TS provozují veřejné WC na Palackého náměstí s celoročním provozem. Za použití WC se nevybírají poplatky. 7. Sportovní hala Provoz je organizován tak, že v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin mají halu rezervovanou základní a mateřské školy, kde dozor provádí učitelé. Ve zbývajícím čase, tj. od16 do 22 hod., a o víkendu od 8 do 22 hod. si můžou tělocvičny podnajímat ostatní subjekty a občané. Velký zájem je především o velkou halu, která je v období od října do konce března obsazená téměř ze 100%. Pro cvičení aerobiku, zumby, pilates a jogy je využívána modrá tělocvična. Žlutá tělocvična, která je rozměrově projektována na squash a v současné době využívána na badminton (problém je s velikostí kurtu). Obsazenost sportovní hal

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

velká (hod) 211 198 171 139 49 21 14 34 63 109 159 170 1338

žlutá (hod) 94 42 50 15 18 11 13 4 7 31 23 43 351

modrá (hod) 32 37 36 29 25 6 8 29 50 46 33 331

zelená (hod) 6 11 6 1 1

4 14 12 3 58


8. Sportovní stadion Správce sportovního stadionu provádí údržbu sportovního stadionu a jeho příslušenství /sečení trávy na hřišti a okolí (cca 1,8 ha), kropení hřiště, úklid stadionu a sociálních zařízení/. Další práce spočívají v zajištění pořádku a ochraně majetku před poškozením. Na činnost je uzavřena smlouva o dílo. Na zajištění činností je zpracována kalkulace vždy na aktuální rok. Faktury jsou vystavovány s čtvrtletní periodicitou. Fotbalové hřiště využívá téměř výlučně fotbalový oddíl TJ Centropen. Za sezónu zde odehraje přibližně 65 fotbalových zápasů. Tréninky se konají každý den v týdnu v rozsahu 3 hodin. Zátěž travnaté plochy je vyšší než doporučené limity. Atletickou dráhu a sektory využívají především školy k hodinám tělocviku. Školy zde organizují v průběhu sezóny 3 atletické závody. V současné době v Dačicích nepůsobí žádný atletický oddíl. Atletickou dráhu dále využívají k tréninku mažoretky. Po dohodě se správcem mají na atletickou dráhu přístup individuální sportovci.

9. Elektro V rámci tohoto střediska zajišťujeme revize a opravy především pro město a jeho organizace. 10. Dílna Dílnu využíváme především pro vlastní opravy a zámečnické práce. V menší míře provádíme opravy vozidel pro fa. A.S.A. Dačice. 11. Správa Společnost má 2,5 technicko-hospodářské pracovníky. Vlastní řízení a provoz zabezpečuje ředitel, kompletní vedení účetnictví a pronájem sportovní haly provádí ekonomka. 12. Sportoviště Na základě smlouvy o dílo mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice na zajištění provozu dětských hřišť a sportovišť nejen ve městě, ale i v místních částech. Ve správě máme celkem 22 hřišť 13. Koupaliště Provoz koupaliště jsme zajistili převážně pomocí brigádníků z řad studentů. Pouze správce areálu je kmenový zaměstnanec naší společnosti. Jednu směnu tvořil správce a strojník v jedné osobě, pokladní, uklízečka. Vodní záchrannou službu pro nás zajišťovala na základě smlouvy o dílo společnost Jihlavská sportovní s.r.o.


Návštěvnost koupaliště 2015

Červen Červenec Srpen Celkem

Otevřeno dnů

Počet návštěvníků

Průměr návštěvníků na den

9 27 23 58

1 983 13 292 14 815 30 090

220 492 644 519

Statistiky za roky 2007 - 2015. Počet návštěvníků

Květen Červen Červenec Srpen Září Celkem

2007 4 391 12 068 10 158 26 617

2008 275 3 516 7 360 7 201 288 18 640

2009 462 11 686 12 042 173 24 363

2010 2 752 13 253 4 332 20 337

2011 1 483 5 564 9 362 607 17 106

2012 3 117 7 608 10 770 21 495

2013 2 705 14 607 10 459 27 771

2014 1 779 8 765 2 888 13 432

2015 1 983 13 292 14 815 30 090

2010 305 530 270 407

2011 124 514 425 152 349

2012 240 400 399 364

2013 300 504 581 496

2014 136 381 288 292

2015 220 492 644 519

Průměrný počet návštěvníků na den


2007 399 603 484 512

2008 275 219 409 343 48 301

2009 116 487 482 58 435

Otevřeno dnů


2007 11 20 21 52

2008 1 16 18 21 6 62

2009 4 24 25 3 56

2010 9 25 16 50

2011 12 11 22 4 49

2012 13 19 27 59

2013 9 29 18 56

2014 13 23 10 46

2015 9 27 23 58

V Dačicích 15.4.2016 Mojmír Holec jednatel společnosti ___________________________________________________________________________ Technické služby Dačice s.r.o. – Zpráva o činnosti za rok 2015 - 14 -

Výsledovka Technické služby Dačice s.r.o. Číslo Název účtu účtu

IČ: 26040344

Rok: 2015

Dne: 17.04.2016

Strana 1 Tisk vybraných záznamů

Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

Spotřeba materiálu 0,00 Spotřeba energie 0,00 Opravy a udržování 0,00 Cestovné 0,00 Náklady na reprezentaci 0,00 Ostatní služby 0,00 Mzdové náklady 0,00 Zákonné sociální pojištění 0,00 Zákonné sociální náklady 0,00 Daň silniční 0,00 Daň z nemovitostí 0,00 Ostatní daně a poplatky 0,00 Prodaný materiál 0,00 Ostatní pokuty a penále 0,00 Ostatní provozní náklady 0,00 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00 Ostatní finanční náklady 0,00 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 0,00

4 446 467,12 1 254 284,91 309 701,29 640,00 13 602,00 2 997 795,64 5 850 992,00 1 928 668,00 222 816,00 53 729,00 8 930,00 4 245,89 155 187,02 534,00 328 544,06 1 368 583,87 18 313,00 45 220,00

155 187,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 291 280,10 1 254 284,91 309 701,29 640,00 13 602,00 2 997 795,64 5 850 992,00 1 928 668,00 222 816,00 53 729,00 8 930,00 4 245,89 155 187,02 534,00 328 544,06 1 368 583,87 18 313,00 45 220,00

4 291 280,10 1 254 284,91 309 701,29 640,00 13 602,00 2 997 795,64 5 850 992,00 1 928 668,00 222 816,00 53 729,00 8 930,00 4 245,89 155 187,02 534,00 328 544,06 1 368 583,87 18 313,00 45 220,00

0,00

19 008 253,80

155 187,02

18 853 066,78

18 853 066,78

Tržby z prodeje služeb Aktivace vnitropodnikových služeb Tržby z prodeje materiálu Jiné provozní výnosy Úroky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 656 850,41 25 552,00 191 135,45 388 293,51 1 304,23

18 656 850,41 25 552,00 191 135,45 388 293,51 1 304,23

18 656 850,41 25 552,00 191 135,45 388 293,51 1 304,23

Výnosy celkem

0,00

0,00

19 263 135,60

19 263 135,60

19 263 135,60

Náklady 501 502 511 512 513 518 521 524 527 531 532 538 542 545 548 551 568 591

Náklady celkem

Výnosy 602 622 642 648 662

Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem Tisk vybraných záznamů: Datum = rok, Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

410 068,82 410 068,82

Porovnání výsledovky s rozpočtem Číslo účtu Název účtu

Rozpočet 2015

Výsledovka 2015

Náklady 501 502 503 511 512 513 518 521 524 527 531 532 538 542 543 545 548 551 568 591 595

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Prodaný materiál Dary Ostatní pokuty a penále Ostatní provozní náklady Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Ostatní finanční náklady Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná Dodatečné odvody daně z příjmu

3 900 000,00 1 550 000,00 70 000,00 400 000,00 20 000,00 20 000,00 3 000 000,00 5 600 000,00 1 880 000,00 220 000,00 60 000,00 10 000,00 3 000,00 40 000,00 7 000,00 0,00 350 000,00 1 300 000,00 130 000,00 50 000,00 0,00

4 291 280,10 1 254 284,91 0,00 309 701,29 640,00 13 602,00 2 997 795,64 5 850 992,00 1 928 668,00 222 816,00 53 729,00 8 930,00 4 245,89 155 187,02 0,00 534,00 328 544,06 1 368 583,87 18 313,00 45 220,00 0,00

18 610 000,00

18 853 066,78

Tržby z prodeje služeb Aktivace vnitropodnikových služeb Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Jiné provozní výnosy Úroky

18 500 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 300 000,00 3 000,00

18 656 850,41 25 552,00 0,00 191 135,45 388 293,51 1 304,23

Výnosy celkem

18 903 000,00

19 263 135,60

293 000,00

410 068,82

Náklady celkem

Výnosy 602 622 641 642 648 662

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro

Dačicích 01 Daňové identifikační číslo

C Z

2 6 0 4 0 3 4 4

02 Identifikační číslo

otisk podacího razítka finančního úřadu

2 6 0 4 0 3 4 4 03 Daňové přiznání1) řádné

6

dodatečné XXXXX

)

opravné

Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne 04 Kód rozlišení typu přiznání

1 A

Základní investiční fond podle § 17b zákona1) Zdaňovací období podle § 21a písm.

A)

ano

Počet příloh II. oddílu

1

Počet zvláštních příloh8)

0

Počet samostatných příloh9)

0

ne

zákona

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání od

0 1 0 1 2 0 1 5

do

3 1 1 2 2 0 1 5

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi 05 Název poplatníka

T e c h n i c k é

s l u ž b y

D a č i c e

s . r . o .

06 Sídlo10) a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

U

S t a d i o n u

5 0

b) obec

c) PSČ

D A Č I C E

3 8 0 0 1 e) číslo telefonu

d) stát/kód státu

f) číslo faxu

3 8 4 4 2 0 2 4 9 07 (neobsazeno) 08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce1)

ano XXXX

ne

ano XXXX

ne

ano

ne

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne2) 10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1)

2

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy1),7) 12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami9) 13 Hlavní (převažující) činnost

OSTATNÍ ÚKLIDOVÉ ČINNOSTI

25 5404

MFin 5404 - vzor č. 26

ano

ne XXXX

)

A

Kód

Kód klasifikace CZ-NACE2)

. .

. .

(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2015 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2016, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2016) 1

II. ODDÍL – daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň“) Řádek

Vyplní v celých Kč

Název položky

poplatník

finanční úřad

Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta –) ) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ) 3

108)

ke dni

3

455289

31.12.2015

208)

Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

308)

Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 20 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10

40

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

32934

50

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona

0

618)

Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací

628)

70

Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)

32934

100

Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

101

Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků, nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

1098)

Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

1108)

Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

1118)

Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

1128)

Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

120

Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona

130

Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

1408)

Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně

150

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví

1608)

Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví

1618)

Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací

249675

1628)

170

Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162) 2

249675

Příloha č. 1 II. oddílu Identifikační číslo

Daňové identifikační číslo

2 6 0 4 0 3 4 4

C Z

2 6 0 4 0 3 4 4

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy – náklady Řádek

Vyplní v celých Kč poplatník finanční úřad

Název účtové skupiny (včetně číselného označení)

1

50 Spotřebované nákupy

2

51 Služby

19390

3

54 Jiné provozní náklady

13034

510

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Celkem

32934

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona Řádek

Vyplní v celých Kč poplatník finanční úřad

Název položky

1

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1

2

(neobsazeno)

X

3


1507126

4


6311

5

Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4

6


7


8

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007

9

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona

10

Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později

11

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

X

104822

1618259

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12

Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka 3

C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách) a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují všichni poplatníci Vyplní v celých Kč

Řádek Název položky

poplatník

finanční úřad

1

(neobsazeno)

X

X

2

(neobsazeno)

X

X

3

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

4

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

5

Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

6

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

7

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

8

Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle § 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

9

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

10

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

11

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání

12

Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují pouze banky 13

Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

148)

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

15

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období

16

Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

178)

Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

18

Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění 19 nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách) 20 218) 22

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací období Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období

d) Rezervy v pojišťovnictví – vyplňují pouze pojišťovny 23

Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

24

Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 4

e) Rezerva na opravy hmotného majetku – vyplňují všichni poplatníci 25 26

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období

f) Ostatní zákonné rezervy – vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které 28 se podává daňové přiznání 298) Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů – vyplňují pouze poplatníci oprávněni k její tvorbě a použití Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle § 11a 30 až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 31 (§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 27

D. (neobsazeno) E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5) nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve znění platném do 14. července 2011 (vyplní se v celých Kč) Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, Řádek v němž daňová ztráta vznikla od – do 0

Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl. 1

odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích

odečtená v daném zdaňovacím období

kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích

2

3

4

5

1

Část daňové ztráty ze sl. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Celkem

F. Odpočty podle § 34 odst. 4 zákona a) (neobsazeno) b) Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (vyplní se v celých Kč) Část nároku na odpočet ze sl. 2

Řádek

Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona od – do

Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v období uvedeném ve sl. 1

odečtená v předcházejících obdobích

odečtená v daném období

kterou lze odečíst v následujících obdobích

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Celkem

c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (vyplní se v celých Kč) Část nároku na odpočet ze sl. 2

Řádek

Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona od – do

Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání vzniklá v období uvedeném ve sl. 1

odečtená v předcházejících obdobích

odečtená v daném období

kterou lze odečíst v následujících obdobích

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Celkem 5

G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle § 34 zákona5) Vyplní v celých Kč

Řádek Název položky 1 2

poplatník

finanční úřad

Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona, vč. částky ze ř. 2 Ze ř. 1 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 3005) Vyplní v celých Kč finanční úřad poplatník

Řádek Název položky 1

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

2

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

3

(neobsazeno)

4

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2)

59)

Sleva podle § 35a1) nebo 35b1) zákona

X

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí5) Řádek

X

Počet samostatných příloh Vyplní v celých Kč finanční úřad poplatník

Název položky

1 8)

Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu

2 9)

Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)

39)

Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)

4

Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)

5

Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti4) (vyplní se v celých Kč) Řádek 0

Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu, s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky 1

1

Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)

2

Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)

3

Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/c)

4

Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)

5

Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)

6

Ze ř. 5 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her

7

Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 4 tabulky H)

8

(neobsazeno)

9

Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)

Částka připadající na komplementáře

Částka připadající na komanditisty

2

3

Částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3) 4

X

X

X

K. Vybrané ukazatele hospodaření Měrná jednotka

Řádek Název položky 1

Roční úhrn čistého obratu

2

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo

Kč osoby 6

Vyplní poplatník

19152436 24

finanční úřad


Řádek

poplatník

200

Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 – 170)3)

201

Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře3),4)

2108)

Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí3)5)

220

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 – 201 – 210)3)

2408)

238548

238548 Vyplní v celých Kč

Řádek 230

finanční úřad

poplatník Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona )

finanční úřad

0

5

Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

241 242

Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona, včetně odečtu dosud neuplatněných výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do 31. 12. 2013

243

Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona

250

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5) (ř. 220 – 230 – 240 – 241 – 242 – 243)

251 260 270

238548

Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250 Odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z částky na ř. 250)5) Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů5) (ř. 250 – 251 – 260)

280

Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

290

Daň

300

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290)5)

ř. 270 x ř. 280 100

238000 19 45220

301 310

Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 – 300 ± 301)5)

320

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 3105) (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)

330

Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 – 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru5)

3318)

Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů5)

332

Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

333

Daň ze samostatného základu daně zaokrouhlená na celé Kč nahoru

334

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333)

335

Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 – 334), zaokrouhlená na celé Kč nahoru

45220

45220

ř. 331 x ř. 332 , 100

340

Celková daň (ř. 330 + 335)

45220

360

Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 – 335 = ř. 330)

45220

7

III. ODDÍL – (neobsazeno) Řádek

Název položky

1

Vyplní v celých Kč poplatník

finanční úřad

(neobsazeno)

X

X

2

(neobsazeno)

X

X

3

(neobsazeno)

X

X

IV. ODDÍL – dodatečné daňové přiznání Řádek


Název položky

poplatník

1

Poslední známá daň

2

Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu)

3

Zvýšení (+), snížení (–) daně (ř. 2 – ř. 1)

4

Poslední známá daňová ztráta

5

Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)

6

Zvýšení (+), snížení (–) daňové ztráty (ř. 5 – ř. 4)

finanční úřad

V. ODDÍL – placení daně Vyplní v celých Kč

Název položky

Řádek

poplatník

finanční úřad

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

1 28)

Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)

3 8)

Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 8 zákona) Nedoplatek (–) Přeplatek (+)

4

(ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu) < 0 (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu) > 0

-45220

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM Údaje o podepisující osobě:

Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.) Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

M o j m í r

H o l e c / j e d n a t e l

Osoba oprávněná k podpisu Datum

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu Otisk razítka

Vysvětlivky: ) Nehodící se škrtněte ) Vyplní finanční úřad 3 ) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (–) 4 ) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností 5 ) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty 6 ) Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů anebo podle § 38u zákona, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy. 7 ) Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového přiznání (§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní závěrkou rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor typu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg. Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro finanční správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh, umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg. 8 ) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace. 9 ) Výpočet vykázané částky nebo uvedení dalších údajů k takto označenému řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční správu. 10 ) § 17 odst. 3 zákona. 1 2

8

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

ke dni 31.12.2015 ( v celých tisících Kč )

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Rok

Měsíc

U Stadionu 50/V Dačice 380 01

IČ

2015

Technické služby Dačice s.r.o.

26040344

Označení

AKTIVA

čís. řád.

a

b

c

AKTIVA CELKEM

1

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

2

B.

Dlouhodobý majetek

3

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

4

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

5

B. III.

Dlouhodobý finanční majetek

6

C.

Oběžná aktiva

7

C. I.

Zásoby

8

C. II.

Dlouhodobé pohledávky

9

C. III.

Krátkodobé pohledávky

C. IV. D. I.

Běžné účetní období Brutto 1

Korekce 2

Minulé úč. období Netto 3

Netto 4

23 713

-11 665

12 048

11 297

16 694

-11 665

5 029

5 756

16 694

-11 665

5 029

5 756

6 823

6 823

5 428

191

191

191

10

1 154

1 154

1 565

Krátkodobý finanční majetek

11

5 478

5 478

3 672

Časové rozlišení

12

196

196

113

Označení

PASIVA

a

b

čís. řád.

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

c

5

6

PASIVA CELKEM

13

12 048

11 297

A.

Vlastní kapitál

14

9 360

8 950

A. I.

Základní kapitál

15

6 200

6 200

A. II.

Kapitálové fondy

16

A. III.

Fondy ze zisku

17

941

941

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let

18

1 809

1 424

A. V. 1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/

19

410

385

A. V. 2.

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/

26

B.

Cizí zdroje

20

1 755

1 407

B. I.

Rezervy

21

B. II.

Dlouhodobé závazky

22

B. III.

Krátkodobé závazky

23

1 755

1 407

B. IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

24

C. I.

Časové rozlišení

25

933

940

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

30.03.2016

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Poskytování technických služeb.

Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu

Technické služby Dačice s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

ke dni 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Rok

Měsíc

2015

U Stadionu 50/V Dačice 380 01

IČ 26040344

Označení

TEXT

číslo řádku

a

b

c

I.

Skutečnost v účetním období běžném 1

minulém 2

Tržby za prodej zboží

1

Náklady vynaložené na prodané zboží

2

+

Obchodní marže

3

II.

Výkony

4

18 682

16 793

Výkonová spotřeba

5

8 867

8 098

Přidaná hodnota

6

9 815

8 695

C.

Osobní náklady

7

8 002

7 381

D.

Daně a poplatky

8

67

64

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

9

1 369

1 217

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

10

191

171

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

11

155

26

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy

12 13

388

631

Ostatní provozní náklady

14

329

341

V.

Převod provozních výnosů

15

I.

Převod provozních nákladů

16

*

Provozní výsledek hospodaření

17

472

468

A.

B. +

III.

IV. H.

Označení

TEXT

číslo řádku

a

b

c

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

18

Prodané cenné papíry a podíly

19

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

20

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

21

Náklady z finančního majetku

22

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

23

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

24

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

25

Výnosové úroky

26

Nákladové úroky

27

Ostatní finanční výnosy

28

Ostatní finanční náklady

29

Převod finančních výnosů

30

Převod finančních nákladů

31

Finanční výsledek hospodaření

VI. J.

K. IX.

X.

Skutečnost v účetním období běžném 1

minulém 2

1

3

18

18

32

-17

-15

Daň z příjmů za běžnou činnost

33

45

68

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

34

410

385

Mimořádné výnosy

35

R.

Mimořádné náklady

36

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

37

Mimořádný výsledek hospodaření

38

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

39

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

40

410

385

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

41

455

453

N. XI. O. XII. P. * Q. ** XIII.

* T.

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

30.03.2016

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Poskytování technických služeb.

Pozn.:

Návrh na rozdělení zisku 1.

Hospodářský výsledek roku 2015 zisk ve výši 410 068,82 Kč navrhujeme převézt na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

2.

Z účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let navrhujeme, převézt částku ve výši 1 350 000 Kč poníženou o 15% srážkovou daň, na účet jediného společníka Města Dačice IČ 00246476 č.ú. 19-0603143369/0800. V Dačicích 18.4.2016

Mojmír Holec jednatel společnosti

___________________________________________________________________________ Technické služby Dačice s.r.o.– Rozdělení hospodářského výsledku 2015

-1-

Registrační číslo CQS: 127/2012 Důvěrné informace Identifikační číslo: 260 40 344 Registration number Confidential informations Identification number

C Q S - S D R U Ž E N Í P R O C E R T I F I K AC I S Y S T É M Ů J AK O S T I SEKRETARIÁT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: [email protected] http://www.cqs.cz

ZPRÁVA Z AUDITU (AUDIT REPORT) ČSN EN ISO 9001:2009 X

Recertifikační audit (Reaudit)

Joint-audit with:

--

ORGANIZACE (Organization):

Technické služby Dačice s.r.o.

Adresa (Address):

U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice

Seznam závodů a poboček: (List of branches and premises)

Viz str. 2 (See page 2)

Rozsah certifikace: (Scope of certification)

Údržba a opravy komunikací včetně dopravního značení Výsadba a údržba veřejné zeleně Provádění úklidu veřejných prostranství Zajišťování a realizace staveb drobného charakteru Provoz a údržba veřejného osvětlení Provozování pohřebišť Provozování tělovýchovných zařízení a koupaliště Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení Autodoprava

NACE:

F 41.2,F 42.1,F 43.21,H 49.4,N 81.29,N 81.30,R 93.11,S 96.03

Předchozí certifikát: (Previous certificate)

CQS 2322/2012 z 19.12.2012 platný do 19.12.2015

TERMÍN AUDITU (Term of audit):

16.12.2015

TÝM AUDITORŮ (Audit team): Vedoucí auditor: Lead auditor 3. auditor: 3rd auditor

2. auditor: 2nd auditor 4. auditor: 4th auditor

Kateřina Vondrová --

TSDacice2015ZpravaRCQMS.rtf/07.15

1/18

Ing. Jiří Seger --

CQS D-10-04-S

Registrační číslo CQS: 127/2012 Důvěrné informace Identifikační číslo: 260 40 344 Registration number Confidential informations Identification number Technický expert: Technical expert

Auditor v přípravě: Auditor in training

--

--

Vrcholové vedení (Top management): Mojmír Holec, jednatel společnosti Představitel managementu: (Management representative)

Mojmír Holec

Ekvivalentní (přepočtený) počet zaměstnanců: Equivalent number of employees

22

Vymezení rozsahu certifikace (Defining the scope of the certification): Identifikace organizace, na kterou se vztahuje certifikace (ústředí a pobočky) / obec / (Identification of the organisation´s all premises related to the certification / city

Ekvivalentní počet zaměstnanců na ústředí /pobočce Equivalent number of employees at headquarters / branch

Sídlo firmy (Adresa dle OR) pokud není shodné s ústředím, jinak neuvádět

U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice

22

Realizovaná činnost/realized activity):

Identifikace – pořadové číslo / Identification - serial number

---

1

Údržba a opravy komunikací včetně dopravního značení Výsadba a údržba veřejné zeleně Provádění úklidu veřejných prostranství Zajišťování a realizace staveb drobného charakteru Provoz a údržba veřejného osvětlení Provozování pohřebišť Provozování tělovýchovných zařízení a koupaliště Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení Autodoprava

2

…..… Program auditů na certifikační cyklus/Audit program for the certification cycle Identifikace – pořaPrověřeno / plánováno v rámci auditu (Checked / planned during the audit) dové číslo (viz tabulka výše) IdentifiRecertifikační 1. dozor 2. dozor Recert. audit cation - serial numaudit st nd (1 routine audit) (2 routine audit) (Reaudit) ber (see table abo(Reaudit) ve) 1

-

-

-

-

2

X/X

X/X

X/X

/X


2/18

CQS D-10-04-S

Registrační číslo CQS: 127/2012 Důvěrné informace Identifikační číslo: 260 40 344 Registration number Confidential informations Identification number Využití metod CAAT, které byly uplatněny dle rozsahu plánu, přispěly k efektivnosti a účinnosti auditu neboť se uspořily náklady na čas strávený na přesun. Identifikace dalších navštívených pracovišť (např. stavby, dočasná pracoviště): (Identification of other visited workplaces) -Přípustná vyloučení k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2009 (Permissible exclusions): Přípustné vyloučení čl. 7.3 a 7.5.2 bylo prověřeno a je oprávněné. Organizace neprovádí návrh ani vývoj; nerealizuje procesy, jejichž výstup nelze ověřit následným monitorováním nebo měřením. (Permissible exclusion of cl.7.3 and 7.5.2 was checked and evaluated as .correct) HODNOCENÍ DOKUMENTACE (SURVEY OF DOCUMENTATION)

Systém managementu kvality byl dokumentován takto: (Quality management system was documented like this) 1. úroveň (1st level)

Příručka kvality

2. úroveň (2nd level)

Směrnice – Směrnice pro řízení zakázky, Provozní řády

3. úroveň (3rd level)

Technologické postupy

4. úroveň (4th level)

Formuláře

Komentář k dokumentaci: (Comment) Dokumentace je vedena v elektronické podobě, jeden řízený výtisk je uložen u jednatele společnosti. Dokumentace obsahuje: Příručka kvality, Směrnice řízení zakázky, Provozní řády, Organizační řád, Technologické postupy a formuláře. Veškerá dokumentace byla vydána k 01.10.2012. Aktualizace dokumentace je prováděna průběžně – převážně s ohledem na aktualizaci právních předpisů a doporučených příležitostí pro zlepšování zjištěných při předchozích auditech. Seznam záznamů je uveden Příručce kvality čl. 4.2.4 Seznam vedených záznamů. Byl předložen Seznam norem vztahující se na výrobní činnost firmy. Bylo zjištěno, že společnost využívá aktuální normy v rámci ČSN online a související dokumenty. Postup pro archivování a skartaci dokumentů, záznamů jsou stanoveny v Příručce kvality čl. 4.2.3. Byla doložena Archivní kniha se záznamy např.: záznam č. 1/2011 mzdové listy, seznamy zaměstnanců – vše je vedeno v souladu s postupy.


3/18

CQS D-10-04-S

Registrační číslo CQS: 127/2012 Důvěrné informace Identifikační číslo: 260 40 344 Registration number Confidential informations Identification number Dokumentace systému managementu kvality vystihuje popis systému v tomto rozsahu: (Quality manual grasps description of system in this extent) (A-excelentní stav (excelent level implementation), B-dobrý stav (good level implementation), C-nedostatky (Minor nonconformities), Dzávažné neshody (Major nonconformities), E-systémové neshody (System major nonconformities))

A Rozsah systému managementu kvality (Extent of quality management system) Povolené výjimky vůči kapitole 7 a zdůvodnění (Permissible exclusions and reasons) Vzájemné vazby mezi procesy (Cross-Interfaces among processes) Vyváženost dokumentace (Balance of documentation) Celková mapa procesů (Total map of processes) Zahrnutí a uplatňování právních požadavků (Involvement of legal and other requirements)

B

C

D

E

x x x x x x

VYHODNOCENÍ AUDITU (EVALUATION OF AUDIT) Komentář k systému managementu kvality: (Commentary on quality management system) Společnost Technické služby Dačice s.r.o. udržuje a postupně dále zlepšuje svůj systém managementu kvality. Tento systém, od počátku zavedený jako adekvátní charakteru a velkosti organizace je využíván velmi účelně. Zlepšování napomáhají stanovené cíle. Systém je plně zaveden, má podporu vedení. Audit proběhl podle plánu, auditorům byl v souladu s plánem auditu poskytnut přístup ke všem osobám, lokalitám a informacím. Stížnosti ani reklamace nebyly ve společnosti, od minulého auditu, uplatněny. S představitelem managementu bylo v rámci úvodního jednání projednáno řešení příležitostí ke zlepšování doporučených při předchozím auditu. Při recertifikačním auditu byly prověřeny změny v systému (During recertification audit the following changes in system were followed up): Personál (Staff): Byl doložen Plán výcviku zaměstnanců na rok 2016. Dále doloženy záznamy: Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin ze dne 22.03.2013 pro zaměstnance Pavla Kadrnožku. Záznam o účasti na školení řidičů referentských vozidel v roce 2015 – školila Hana Spurná dne 27.11.2015. Záznam o školení řidičů profesionálů ze dne 27.11.2015 školil Hana Spurmá. Záznam o školení BOZP a PO pro zaměstnance ze dne 20.01.2015 školil OZO p. Žemlička. Záznam ze školení BOZPa PO pro pracovníky – Úklid veřejných prostranství ze dne 01.04.2015. Záznam o školení vazačů ze dne 20.01.2015. Záznam ze školení obsluh manipulačních vozíků ze dne 20.01.2015 školil p. Žemlička. Záznam o obsluze plynového zařízení ze dne 11.12:2015. Předloženy byly také záznamy o zkoušce z odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/78 Sb. ze dne 28.1.2014 pro pana Řídkého (§ 6, 7, 8) a pana Riedlinga (§ 6, 7, 8, 9) a osvědčení TIČR č. 7712/9/13R-EZA ze dne 10.12.2013 pro pana Riedlinga (provádění revizí elektrických zařízení).

Organizace (Organization): Bylo zjištěno, že jednatel společnosti vyvíjí angažovanost a aktivitu pro rozvíjení systému managementu. Jednatel společnosti přezkoumává systém kvality, stanovuje cíle kvality, stanovuje nápravná opatření ke zjištěným neshodám. Politika kvality byla vyhlášena jednatelem společnosti dne 01.10.2012. Pracovníci společnosti byli s Politikou kvality a se systémem managementu seznámeni formou školení. V rámci přezkoumání bylo zjištěno, že Politika stále vyhovuje záměrům organizace a není potřeba změn. Beze změn.


4/18

CQS D-10-04-S

Registrační číslo CQS: 127/2012 Důvěrné informace Identifikační číslo: 260 40 344 Registration number Confidential informations Identification number Postupy, procesy (Procedures, processes): Byly identifikovány procesy potřebné pro tento systém a vytvořena jednoduchá mapa procesů. V kapitole 4.1 příručky jsou uvedeny též outsourcované procesy. Beze změn.

Postupy, procesy, zajišťované pomocí externích zdrojů (Procedures, outsourced processes):

Beze změn.

Dokumentace (Documentation): Dokumentace je vedena v elektronické podobě, jeden řízený výtisk je uložen u jednatele společnosti. Dokumentace obsahuje: Příručka kvality, Směrnice řízení zakázky, Provozní řády, Organizační řád, Technologické postupy a formuláře. Veškerá dokumentace byla vydána k 01.10.2012. Aktualizace dokumentace je prováděna průběžně – převážně s ohledem na aktualizaci právních předpisů a doporučených příležitostí pro zlepšování zjištěných při předchozích auditech. Beze změn.

Při recertifikačním auditu byly prověřeny (During recertification audit the following items were followed up): Preventivní opatření a opatření k nápravě (realizace opatření k nápravě a vypořádání neshod na základě zjištění z předchozího auditu). (Corrective and preventive actions based on the findings from the foregoing audit): Je možné lépe provázat záznamy o odstranění případných závad zjištěných při kontrolách a revizích (pracovní výkazy) se zprávami o těchto kontrolách/revizích – OK prověřeno. Je vhodné upřesnit rozdíl mezi zjištěnou neshodou a nedostatkem při interním auditu – OK prověřeno.

Číslo Neshoda/Nedostatek Number Nonconformities / Minor nonconformities

Způsob vypořádání Way of treatment

Neshody nebyly zjištěny. Stížnosti zákazníků (Customer complaints) V uplynulém období nebyly zaznamenány žádné stížnosti zákazníků. Správnost používání certifikační značky CQS a IQNet a certifikačních dokumentů (Correctness of using of certification mark CQS and IQNet and certificate): Licence platná do: Organizace nemá uzavřenu licenční smlouvu, certifikační značky nevyužívá. Organizace efektivně řídí používání certifikačních dokumentů.


5/18

CQS D-10-04-S

Registrační číslo CQS: 127/2012 Důvěrné informace Identifikační číslo: 260 40 344 Registration number Confidential informations Identification number Zhodnocení systému managementu z hlediska uplatňování PDCA: (Assessment of the management system with respect of application of PDCA) Plánování systému managementu a cílů kvality: (Quality management system planning and quality objectives) Politika kvality z 1.10.2012 zůstává nezměněna. Jsou stanovovány cíle na jednotlivé roky. Cíle pro rok 2014 byly částečně splněny. Byly stanoveny cíle na rok 2015: cíl č. 1/2015 Příprava stavby garáží a skladů , Cíl č. 2/2015 Oprava nádvoří v areálu firmy, cíl č. 3/2015 Nákup dodávkového vozidla. Procesy potřebné pro systém managementu kvality byly identifikovány již v počátku zavedení systému a prozatím se nezměnily. Rizika v rámci procesů jsou organizaci známa, i když nejsou formálně zaznamenávána. Zdroje jsou zajištěny včetně personálu – je jmenován představitel vedení, kterým je jednatel společnosti. Jsou zajištěny i finanční zdroje pro udržování systému a plnění cílů včetně zajištění zdrojů z dotačních titulů.

Provádění - procesy: (Do - Processes) Procesy identifikované při implementaci požadavků normy jsou na sebe logicky navázány a jsou řízeny dokumentovanými postupy, které jsou založeny na očekávaných požadavcích zákazníka a zdrojích, kterými společnost disponuje. Výsledky výkonnosti procesů jsou monitorovány. Interní komunikace je na dobré úrovni, právě tak jako komunikace se zákazníky; významná je velmi dobrá komunikace s městem, které zadává práce představující asi 80% činnosti. Plnění všech cílů je sledováno vedením společnosti. Procesní mapa: P1 Plánování systému managementu, P2 Řízení zdrojů , P3 Příprava zakázky, P4 Nákup, P5 Realizace zakázky , P6 Kontroly a monitorování, P7 Řízení neshod a zlepšování

Kontrola – analýza dat: (Check – analysis of data) Dosahování cílů je pravidelně sledováno vedením. Spokojenost zákazníků je předmětem pravidelné pozornosti. O spokojenosti svědčí zejména opakované objednávky od bývalých zákazníků. Interní audity jsou realizovány na základě ročního programu jednou ročně, provádí je externí poradkyně s příslušnou kvalifikací. Záznamy z auditů jsou jasné a přehledné. Přezkoumání vedením probíhá jednou ročně, zpráva pro přezkoumání obsahuje veškeré požadované vstupy a je analýzou efektivnosti systému.

Akce – zlepšování: (Act – improvements) Existuje postup pro řízení neshod a zlepšování. Neshody byly zjištěny pouze při interních auditech. Stanovená opatření k nápravě byla ihned realizována. Reklamace nebyly uplatněny. Systém QMS je neustále zlepšován – popis v přezkoumání vedením.

Efektivnost systému (Efectivity of the system) Článek normy/Proc es (Article of standadard/Proces s)

4

Silné stránky/Důkazy o plnění (Powerfull points/Evidences of fulfilment)

Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)

Systém managementu kvality (Quality management system) Systém managementu kvality je zaveden a neustále zlepšován. Byly identifikovány procesy potřebné pro tento systém a vytvořena jednoduchá mapa procesů. V kapitole 4.1 příručky jsou uvedeny též outsourcované procesy. V průběhu auditu byly předloženy všechny auditory vyžádané dokumenty a záznamy.

4.1

4.2 5

Odpovědnost managementu (Management responsibility)


6/18

CQS D-10-04-S

Registrační číslo CQS: 127/2012 Důvěrné informace Identifikační číslo: 260 40 344 Registration number Confidential informations Identification number Článek normy/Proc es (Article of standadard/Proces s)

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6



Bylo zjištěno, že jednatel společnosti vyvíjí angažovanost a aktivitu pro rozvíjení systému managementu. Jednatel společnosti přezkoumává systém kvality, stanovuje cíle kvality, stanovuje nápravná opatření ke zjištěným neshodám. Zaměření na zákazníka je zřetelné. Zákazníkem je z cca 80% město a jím vlastněné organizace, vedení organizace jasně zná jeho požadavky. Politika kvality byla vyhlášena jednatelem společnosti dne 01.10.2012. Pracovníci společnosti byli s Politikou kvality a se systémem managementu seznámeni formou školení. V rámci přezkoumání bylo zjištěno, že Politika stále vyhovuje záměrům organizace a není potřeba změn Cíle jsou stanovovány na jednotlivé roky, jsou zaměřeny z velké části na zlepšování kvality služeb rozvojem infrastruktury. Cíle pro rok 2014 byly částečně splněny. Byly stanoveny cíle na rok 2015: cíl č. 1/2015 Příprava stavby garáží a skladů , Cíl č. 2/2015 Oprava nádvoří v areálu firmy, cíl č. 3/2015 Nákup dodávkového vozidla. Odpovědnosti a pravomoci jsou stanoveny v organizačním řádu, kde je uvedeno také organizační schéma. Pracovníci jsou se svými pracovními náplněmi seznámeni. Bylo doloženo Jmenování pana Zdeňka Riedlinga do funkce metrologa společnosti dne 01.09.2012 a Jmenování pana Mojmíra Holce do funkce představitele managementu dne 01.09.2012. Ve jmenování jsou uvedeny odpovědnosti a pravomoci vyplývající z těchto funkcí. Pro QMS jsou stanoveny potřebné funkce – představitel managementu, metrolog, interní auditor - zajištěn smluvně. Smluvně je zajištěn také externí odborně způsobilá osoba v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. Tento „bezpečnostní technik“ také zajišťuje revize vyhrazených technických zařízení a kontroly dalších zařízení. Přezkoumání systému managementu je prováděno 1x ročně. Byly prezentovány záznamy z přezkoumání za rok 2015, které proběhlo 01.12.2015 na základě zprávy. Předložená zpráva, která obsahuje veškeré vstupy požadované normou.

6.


Management zdrojů (Resource management)

7/18

CQS D-10-04-S


6.1 6.2

6.3


Byl doložen Plán výcviku zaměstnanců na rok 2016. Dále doloženy záznamy: Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin ze dne 22.03.2013 pro zaměstnance Pavla Kadrnožku. Záznam o účasti na školení řidičů referentských vozidel v roce 2015 – školila Hana Spurná dne 27.11.2015. Záznam o školení řidičů profesionálů ze dne 27.11.2015 školil Hana Spurmá. Záznam o školení BOZP a PO pro zaměstnance ze dne 20.01.2015 školil OZO p. Žemlička. Záznam ze školení BOZPa PO pro pracovníky – Úklid veřejných prostranství ze dne 01.04.2015. Záznam o školení vazačů ze dne 20.01.2015. Záznam ze školení obsluh manipulačních vozíků ze dne 20.01.2015 školil p. Žemlička. Záznam o obsluze plynového zařízení ze dne 11.12:2015. Předloženy byly také záznamy o zkoušce z odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/78 Sb. ze dne 28.1.2014 pro pana Řídkého (§ 6, 7, 8) a pana Riedlinga (§ 6, 7, 8, 9) a osvědčení TIČR č. 7712/9/13R-EZA ze dne 10.12.2013 pro pana Riedlinga (provádění revizí elektrických zařízení). Byl doložen plán a skutečně provedení plánovaných revizí a kontrol aktuální k 20.01.2015. Byly doloženy zprávy: o revizi plynového zařízení – chlorové hospodářství na koupališti, revizní technik Jan Majer ze 17.5.2013, 16.5.2014 a 14.5.2015, o revizi tlakových nádob stabilních ze dne 23.10.2014, revizní technik Radek Ježek; vzdušník kompresoru v dílně a expanzní nádoba v kotelně sportovní haly, revizi kanálového hydraulického zvedáku v dílně 23.10.2014, revizní technik Radek Ježek. Bylo doloženo Osvědčení o zkoušce pracovníka v elektrotechnice dle Vyhl.ČÚBP č. 50/78 Zdeněk Riedling ze dne 28.01.2014 a Osvědčení TIČR pro Ing. Radka Ježka pro zdvihací a tlaková zařízení. Pro rozvoj infrastruktury je využíváno i finančních zdrojů z dotačních titulů. Předložen byl dodatek č. 10 ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí – nákup kropičky a zametáku v rámci programu „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů“


8/18


1. Uvést do souladu lhůtu školení k plynovému zařízení - Chlor na koupališti uvedenou v plánu školení a provozním řádu.

4. Revizního technika pana Majera je nutné upozornit na někdy se vyskytující nesoulad tvrzení v jednotlivých částech revizní zprávy a na potřebu zařadit do zprávy i místo pro potvrzení převzetí zprávy 5. Důsledně dbát na podepisování zpráv o revizích při převzetí.

CQS D-10-04-S



Pracovní prostředí je popsáno v jednotlivých technologických postupech. Byla provedena kontrola prostředí na stavbě – byla konstatována shoda s technologickým postupem. Pracovní prostředí navštívených pracovišť odpovídá požadavkům na dosahování shody produktu. Z hlediska BOZP proběhla kontrola Krajské hygienické stanice dne 3.6.2015 (hygiena na pracovišti, OOPP, zajištění pracovně lékařských služeb, kontrola pracovišť, vše OK.

6.4

7 7.1

7.2.17.2.3

7.3


Realizace produktu ( Product realization) Postupy pro plánování realizace produktu jsou uvedeny v Příručce kvality čl. 7.1 a Směrnici pro řízení zakázky. Plánování bylo prověřeno na zakázce č. 15237 Oprava chodníků Jiráskova. K zakázce bylo doloženo: Objednávka s termínem plnění zakázky 02.11.2015, List zakázky, kde jsou uvedeny podklady pro realizaci – ohlášení stavby, KZP, Technologický postup pro kryty z panelů, harmonogram, zařízení, pracovníci, vedoucí prací – Zdeněk Riedling, dodavatelé materiálů. Postupy pro procesy týkající se zákazníka jsou uvedeny v Příručce kvality čl. 7.2. Byla doložena Smlouva o dílo MěÚ Dačice x Technické služby Dačice s.r.o. – ve smlouvě je přesně definován předmět díla s odkazem na projektovou dokumentaci, součástí smlouvy je rozpočet a konstrukční skladba. Požadavky zákazníka jsou zjišťovány v průběhu celé zakázky a v případě vzniku dalších požadavků nebo případných změn je vypracován dodatek ke smlouvě. Další změny od zákazníka jsou řešeny v rámci kontrolních dnů a jsou odsouhlaseny vždy investorem, dodavatelem i autorizovaným dozorem. Dále byl předložen „Operační plán zimní údržby místních komunikací“, který byl zpracován organizací a schválen městem, „Provozní řád sportovní haly“ a „Řád veřejného pohřebiště“, který je zpracován městským úřadem a obsahuje i požadavky na provozovatele. Přípustné vyloučení požadavků normy


9/18

CQS D-10-04-S


7.4

7.5



Postup pro nákup je uveden v odst. 7.4 Příručky kvality. Byl doložen schválený seznam dodavatelů služeb a materiálů pro rok 2016 ze dne 13.12.2015. Do příručky kvality byla doplněna kritéria pro průběžné hodnocení dodavatelů: plnění specifikovaných požadavků na kvalitu dodávky - dodržení termínu aj. smluvních ujednání - vstřícné jednání, pružná komunikace. Byly doloženy smlouvy, objednávky s dodavateli prací a materiálů, dodací listy např. k zakázce č. 15237 - BEST – betonová dlažba, PAS PLUS s.r.o. Beton pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb. Ke všem prověřovaným dokladům byly doloženy doklady o jakosti – Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech a CE značka shody. Postupy pro výrobu a poskytování služeb jsou uvedeny v Příručce kvality a Směrnici pro řízení zakázky. Provoz se řídí provozními řády, návštěvními řády, plány, případně i dalšími dokumenty.


10/18

CQS D-10-04-S




Zajišťování a realizace staveb drobného charakteru Bylo prověřeno řízení zakázky č. 15237 Oprava chodníků Jiráskova. Zadavatelem je město Dačice. K zakázce bylo doloženo: Objednávka s termínem plnění zakázky 02.11.2015, List zakázky, kde jsou uvedeny podklady pro realizaci – ohlášení stavby, KZP, Technologický postup pro kryty z panelů, harmonogram, zařízení, pracovníci, vedoucí prací – Zdeněk Riedling, dodavatelé materiálů. Dále byla doložena Smlouva o dílo MěÚ Dačice x Technické služby Dačice s.r.o. – ve smlouvě je přesně definován předmět díla s odkazem na projektovou dokumentaci, součástí smlouvy je rozpočet a konstrukční skladba. Kontrolní a zkušební plán k TP pro Kryty z dlažeb – kontrola dodávek materiálů a výrobků, Kontrolní zkoušky kameniva, malty, betonu a dlažebních prvků, kontroly konstrukce a provádění – měřeno dne 10.11.2015, nerovnosti povrchu, odchylka od příčného sklonu, odchylka od stanovené šířky spár, atd. Byly doloženy dodací listy např.: BEST – betonová dlažba, PAS PLUS s.r.o. Beton pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb. Bylo prověřeno vedení stavebního deníku – vše v souladu s postupy. Dále byla prověřeno řízení zakázky č. 14Z0051 – Elektroinstalace BD 209, Dačice. Zadavatelem je opět město Dačice, vedoucí prací Zdeněk Riedling – byl doložen List zakázky s určením TP č. 3,5. Průběh prací je uveden v záznamu Záznam o průběhu prací 17.11.2014-28.11.2014. Byla doložena Zpráva o revizi elektrického zařízení – výchozí č. 3112014 ze dne 27.11.2014 – revizi provedl Zdeněk Riedling ev.č. 7712/9/13/R-EZ-E2A, č.o. 2014/3/02/EZ-M,O,R-E2/A. Zakázka byla předána bez vad a nedodělků a byl sepsán Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí dne 28.11.2014. Autodoprava Autodoprava pro zákazníky je zajišťována na základě objednávek. V rámci auditu byla navštívena dílna autodopravy. Ta je udržována v dobrém pořádku, vybavena podle účelu použití.


11/18

CQS D-10-04-S



Provádění úklidu veřejných prostranství Četnost provádění úklidu pro prostranství rozdělená na jednotlivé kategorie je dána předloženým plánem schváleným Radou města dne 21. 8. 2013. Je též přílohou dodatku č. 10 ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí. Dodržování plánu je sledováno v pracovním výkazu stroje, plán pro kropičku byl předložen. Dále byl doložen Městem schválený Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice pro zimní sezonu 2015/2016. Provozování tělovýchovných zařízení a koupaliště V rámci této činnosti organizace zajišťuje provoz stadionu a dalších sportovišť, koupaliště a několika desítek dětských hřišť. Pro veškerá zařízení jsou zpracovány provozní řády, které jsou přístupné veřejnosti, vyvěšeny v místech přístupu. Byla předložena zpráva o roční kontrole dětských hřišť dle ČSN EN 1176, ČSN EN 1177 a ČSN EN 748. Kontrolu provedl Ing. Luděk Simonidis dne 1.11.2014 Dále byly předloženy záznamy o kontrolách dětských hřišť, doplněné i na základě příležitosti ke zlepšení formulované při posledním auditu. Byly doloženy PŘ: Provozní řády pro víceúčelová hřiště Nivy, Vápovská, Boženy Němcové z 1.1.2008 Provozní řád koupaliště schválený rozhodnutí Krajské hygienické služby Jihočeského kraje 4.6.2007 a návštěvní řád koupaliště. O provozu jsou vedeny záznamy vyžadované provozními řády, předloženy byly např. denní záznamy směny na plovárně vyhotovované plavčíky. Provoz pohřebišť Jsou zpracovány Řády veřejného pohřebiště v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. (např. řád pro hřbitov Dačice) Veřejnosti jsou přístupné u vstupu. Evidenci hrobových míst vede Městský úřad Dačice. Předloženy byly např. Provozní řád pohřebišť Dačice, Bílkov, Chlumec a Lipovec z 14.12.2005, odpovídá požadavkům zákona č. 256/02001 Sb.


12/18


3. Po nedávné novelizaci zákona č. 258/2000 Sb. je vhodné přezkoumat aktuálnost pravidel pro nakládání s chlorem, kyselinou sírovou a hydroxidem sodným na koupališti. 2. Upravit písemná pravidla pro nakládání s toxickými a žíravými látkami (chlor, H2SO4, NaOH).

CQS D-10-04-S


7.6

8 8.1 8.2.1

8.2.2

8.2.3



Byla doložena Evidence pracovních měřidel ostatních ze dne 06.01.2014 – přiřazeno k jednotlivým pracovníkům. Dále Evidence měřidel ze dne 11.12.2012 s uvedenými záznamy o kalibracích a ověření. Záznamy: Protokol o zkoušce tachografu ze dne 04.08.2014, Kalibrační list ze dne 05.12:2012 duralová stahovací lať. Metrologem je jmenován Mojmír Holec – doloženo osvědčení o školení ze dne 17.10.2014 – Otevřený kurz CQS.

Měření, analýza a zlepšování (Measurement, analysis and improvement) Postup je uveden v Příručce kvality čl. 8.1. Spokojenost zákazníka je sledována a vyhodnocována – zdroje informací jsou popsány v kapitole 8.2.1 Příručky. Zákazníci jsou spokojeni. V SW Pohoda je vedena databáze zákazníků – hlavním zákazníkem je Město Dačice, dále jím zřizované organizace (mateřská škola, základní škola, nemocnice), pro které firma zajišťuje zejména drobné stavební úpravy, dopravní značení, elektrorevizí. Dalšími zákazníky jsou okolní obce, kde jsou dodávány služby údržby veřejného osvětlení a zimní údržby (např. obce Horní Slatina, Hříšnice, Staré Hobzí). Interní audity jsou zajišťovány externistkou. Na základě programu auditů z 05.01.2015 byl naplánován a proveden 1 interní audit. Plán tohoto auditu byl zpracován dne 01.12.2015 – audit celé firmy podle všech prvků normy a dokumentace společnosti. Audit zjistil 3 nedostatky, všechny byly neprodleně odstraněny. Postup pro monitorování a měření procesů je uveden v Příručce kvality čl. 8.2.3. Monitorování a měření procesů je uvedeno ve Zprávě o přezkoumání systému managementu. Pro jednotlivé procesy jsou zpracovány procesní listy.


13/18

CQS D-10-04-S



8.2.4

Monitorování a měření produktu (stavební činnost) je realizováno na základě kontrolních a zkušebních plánů, které vychází z technologických postupů. Další kontroly a zkoušky jsou plánovány na základě požadavků v projektové dokumentaci. V rámci přípravy zakázky č. 15237 byl zpracován KZP. Další poskytované služby jsou monitorovány za pomoci pracovních výkazů pracovníků a strojů Je zaveden „Deník kontrol“, kam jsou zaznamenávány kontroly prováděné jednatelem společnosti (kontroly kvality provádění prací, kontroly BOZP apod.). Kontroly provozu sportovních zařízení jsou vedeny v provozních denících. Organizace je také kontrolována orgány státní správy. Byl předložen záznam z kontroly Krajské hygienické stanice na koupališti dne 23.6.2015, kdy byly odebrány i vzorky vody k analýze, vše O.K, voda vyhovuje požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. Organizace odebírá další vzorky – předložen protokol o analýze z 04.08.2015 (Zdravotní ústav v Ústí nad Labem). Mojmír Holec, jednatel provádí kontroly BOZP a PO na pracovištích – záznamy jsou v deníku kontrol např. ze dne 01.12.2015.

8.3

Postup pro řízení neshod je uveden v čl. 8.3 Příručky kvality. Od předchozího auditu nebyla přijata žádná reklamace. Případné připomínky jsou řešeny v průběhu zakázky operativně. Analýza dat probíhá, výsledky jsou shrnuty ve zprávě o přezkoumání. Neustále zlepšování je nastaveno, jeho prvky jsou využívány. Postup pro přijímání nápravných opatření je popsán v kapitole 8.5.2 Příručky, je využíván zatím pro opatření na základě zjištění interních auditů. Postup pro přijímání preventivních opatření je popsán v kapitole 8.5.3 Příručky, prozatím nebyl využit

8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3


14/18


CQS D-10-04-S

Registrační číslo CQS: 127/2012 Důvěrné informace Identifikační číslo: 260 40 344 Registration number Confidential informations Identification number Celkové shrnutí (General conclusion): (A-excelentní stav (excelent level implementation), B-dobrý stav (good level implementation), C-nedostatky (Minor nonconformities), Dzávažné neshody (Major nonconformities), E-systémové neshody (System major nonconformities))

ISO 9001

A B C D E Vyhodnocení (Evaluation)

5.2

Všeobecné požadavky (General requirements) Požadavky na dokumentaci (Documentation requirements) Angažovanost a aktivita managementu (Management commitment) Zaměření na zákazníka (Customer focus)

5.3

Politika kvality (Quality policy)

x

5.4

Plánování (Planning) Odpovědnost, pravomoc a komunikace (Responsibility, authority and communication) Přezkoumání systému managementu (Management review)

x

4.1 4.2 5.1

5.5 5.6

x x x x

x x

6.1

Poskytování zdrojů (Provision of resources) x

6.2

Lidské zdroje (Human resources)

x

6.3

Infrastruktura (Infrastructure)

x

6.4

Pracovní prostředí (Work environment)

x

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2

Plánování realizace produktů (Planning of product realization) Procesy týkající se zákazníka (Customerrelated processes) Návrh a vývoj (Design and development)

x x Čl. vyloučen

Nákup (Purchasing) Výroba a poskytování služeb (Production and service provision) Řízení monitorovacího a měřicího zařízení (Control of monitoring and measuring devices) Obecně (General) Spokojenost zákazníka (Customer satisfaction) Interní audit (Internal audit) Monitorování a měření procesů (Monitoring and measuring of processes) Monitorování a měření produktu (Monitoring and measuring of product) Řízení neshodného produktu (Control of nonconforming product) Analýza dat (Analysis of data) Neustálé zlepšování (Continual improvement) Nápravná opatření (Corrective action)


15/18

x x x x x x x x x x x x

CQS D-10-04-S

Registrační číslo CQS: 127/2012 Důvěrné informace Identifikační číslo: 260 40 344 Registration number Confidential informations Identification number (A-excelentní stav (excelent level implementation), B-dobrý stav (good level implementation), C-nedostatky (Minor nonconformities), Dzávažné neshody (Major nonconformities), E-systémové neshody (System major nonconformities))

ISO 9001 8.5.3

A B C D E Vyhodnocení (Evaluation)

Preventivní opatření (Preventive action)

x

Neshody v systému: (Nonconformities of system) Nebyly zjištěny. Nedostatky (nutno odstranit do příštího auditu): (Minor nonconformities (necessary to remove before the next routine audit) Nebyly zjištěny. Příležitosti pro zlepšování: (Opportunities for improvement) 1. Uvést do souladu lhůtu školení k plynovému zařízení - Chlor na koupališti uvedenou v plánu školení a provozním řádu. 2. Upravit písemná pravidla pro nakládání s toxickými a žíravými látkami (chlor, H2SO4, NaOH). 3. Po nedávné novelizaci zákona č. 258/2000 Sb. je vhodné přezkoumat aktuálnost pravidel pro nakládání s chlorem, kyselinou sírovou a hydroxidem sodným na koupališti. 4. Revizního technika pana Majera je nutné upozornit na někdy se vyskytující nesoulad tvrzení v jednotlivých částech revizní zprávy a na potřebu zařadit do zprávy i místo pro potvrzení převzetí zprávy. 5. Důsledně dbát na podepisování zpráv o revizích při převzetí. Termín příštího auditu: (Term of next audit) Prosinec 2016 Závěr: (Conclusion) Cíle auditu byly naplněny, na základě vzorkování lze potvrdit, že systém managementu plní aplikovatelné požadavky zákonů, předpisů a smluv, organizace plní specifikované cíle. (Audit objectives have been met, on based of sampling can be confirmed that system management meets applicable statutory, regulatory and contractual requirements). Tým auditorů konstatuje shodu – neshodu systému managementu kvality s požadavky uvedené normy ČSN EN ISO 9001:2009. (The audit team states that the QMS is (not) in compliance with EN ISO 9001:2008.) Certifikační orgán před rozhodnutím nezávisle přezkoumá všechny podklady z auditu. (Certification body independent reviews all documents from audit before the decision).

Datum: (Date:)

18.12.2015


Vypracoval: (Elaborated:)

16/18

Kateřina Vondrová

CQS D-10-04-S

Registrační číslo CQS: 127/2012 Důvěrné informace Identifikační číslo: 260 40 344 Registration number Confidential informations Identification number VYHODNOCENÍ CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM (CERTIFICATION BODY EVALUATION) Výsledek je vyznačen zaškrtnutím příslušné kolonky (The result is given by ticking the appropriate box). STUPEŇ KRITIKY (DEGREE OF CRITISM)

1.

2.

3.

4.

DOPORUČOVANÉ OPATŘENÍ (RECOMMENDED ACTION)

Shoda systému managementu kvality s požadavky normy. (The system conforms to the standard.) Udělit certifikát – kontrola nedostatků při příštím dozorovém auditu. (Grant certificate.) Shoda systému managementu kvality s požadavky normy není ohrožena. Shodu lze doOmezený počet závažných neshod, případně sáhnout. (The conformity has not been jeopardized.) větší počet nedostatků. (A larger number of minor criticisms and or major Udělit certifikát po provedení a kontrole ones.) opatření k nápravě. (Grant certificate after corrective actions submitted.) Organizace musí provést rozsáhlejší opatření k nápravě. Omezený počet systémových neshod, případně (Organization must organize large corrective větší množství závažných neshod a nedostatků, actions.) Udělit certifikát po provedení a kontrole že soulad s normou je ohrožen. (A larger number of minor criticisms and or major opatření k nápravě formou auditu. - vital criticism.) (The certificate will be granted after corrective actions submitted are proved to be fulfilled during follow-up audit.) Organizace není způsobilá, požaduje se opakovaný audit a proškolení. (Organization is not capable the longer, traiSystémové a závažné neshody - nesoulad ning and implementation period necessary.) s normou. (Criticisms of vital nature.) Neudělit certifikát, nový certifikační audit. (Certificate not to be granted, new certification audit.) Žádné systémové ani závažné neshody, omezený počet nedostatků. (No major criticisms, limited number of minor ones.)


17/18

CQS D-10-04-S

Registrační číslo CQS: 127/2012 Důvěrné informace Identifikační číslo: 260 40 344 Registration number Confidential informations Identification number ZÁVĚR (CONCLUSION) Certifikát bude – nebude udělen po odstranění neshod s dnešním datem rozhodnutí: (Certificate will (not) be granted after all nonconformities are removed:) Připomínky (Comments): Vedoucí certifikačního orgánu: (Managing Director) Datum (Date):

Ing. Jana Olšanská

18. 12. 2015

Rozdělovník zprávy z auditu (Distribution of audit report): 1x originál (original) – certifikovaná organizace (organization) 1x kopie (copy) – CQS 1x kopie (copy) – člen CQS pověřený provedením auditu (member of CQS delegated to audit) Přílohy zprávy, které byly předány v rámci auditu, jsou: plán auditu, jmenování týmu auditorů a záznam účasti z jednání (Annexes are the audit plan, the appointment of audit team and audit attendance at meeting) Poznámka 1: Jestliže organizace změní svůj systém managementu, je nezbytné neprodleně informovat o této skutečnosti CQS. Poznámka 2: Audit byl proveden na základě vzorkování objektivních důkazů. Proto mohou existovat odchylky, které nebyly v průběhu auditu zjištěny. Zjištění a závěry certifikačního orgánu nezbavují organizaci odpovědnosti za zajištění shody a neustálého dodržování požadavků norem. Note 1: If the organization changes its management system, it is necessary to notify CQS forthwith accordingly. Note 2: The audit has been conducted based on sampling the objective proofs. Therefore, there may exist deviations which have not been identified during the audit. Findings and conclusions of the certification body do not relieve the organization of its liability for securing conformity and continuous adherence to the standard requirements.

Vyjádření zástupce prověřované organizace: (Comments of Organization’s Representative:) s výsledkem zprávy z auditu Souhlasím Nesouhlasím (Results of audit) (I agree) (I do not agree) s postupem týmu auditorů Souhlasím Nesouhlasím (Procedures of audit team) (I agree) (I do not agree) V tabulce laskavě zaškrtněte své vyjádření (Be so kind and tick in your opinion)

Připomínky (Comments): Datum (Date):

Podpis zástupce organizace (Signature of organization representative):

V případě, že od Vás neobdržíme do 15 dnů ode dne doručení Vaše vyjádření ke zprávě z auditu a k postupu týmu auditorů, považujeme Vaše stanovisko za kladné. (In case we will not obtain your response to the results of the audit and procedures of the audit team till 15 days from the date of mail, we would consider the report accepted.)


18/18

CQS D-10-04-S

Plán činnosti společnosti na rok 2016 Pro rok 2016 je pro nás prioritou nákup pozemku a projektová příprava stavby garáží a skladu v areálu TS. Jedná se o náhradu stávajících dosluhujících plechových mobilních garáží, které využíváme jako sklad značek, zednických potřeb a malé mechanizace. Jedná se přibližně o 200 m2 pozemku za cenu 300 Kč/m2. Stavba garáží a skladů bude zděná, případně z lehké ocelové konstrukce, s obestavěným prostorem cca 500 m3 při ceně 2000 Kč/m3 tj. 1 000 000 Kč. Stavbu budeme financovat z vlastních prostředků.

V Dačicích 18.4.2016 Mojmír Holec jednatel společnosti ___________________________________________________________________________ Technické služby Dačice s.r.o.– Plán činnosti na rok 2016 -1-

Rozpočet 2016 Číslo účtu Název účtu

Výsledovka 2015

Rozpočet 2016

Náklady 501 502 503 511 512 513 518 521 524 527 531 532 538 542 543 545 548 551 568 591 595

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Prodaný materiál Dary Ostatní pokuty a penále Ostatní provozní náklady Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Ostatní finanční náklady Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná Dodatečné odvody daně z příjmu

4 291 280,10 1 254 284,91 0,00 309 701,29 640,00 13 602,00 2 997 795,64 5 850 992,00 1 928 668,00 222 816,00 53 729,00 8 930,00 4 245,89 155 187,02 0,00 534,00 328 544,06 1 368 583,87 18 313,00 45 220,00 0,00

4 100 000,00 1 250 000,00 0,00 400 000,00 20 000,00 20 000,00 3 000 000,00 6 050 000,00 2 057 000,00 220 000,00 60 000,00 10 000,00 3 000,00 90 000,00 7 000,00 0,00 350 000,00 1 280 000,00 20 000,00 50 000,00 0,00

18 853 066,78

18 987 000,00

Tržby z prodeje služeb Aktivace vnitropodnikových služeb Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Jiné provozní výnosy Úroky

18 656 850,41 25 552,00 0,00 191 135,45 388 293,51 1 304,23

18 900 000,00 50 000,00 0,00 100 000,00 250 000,00 1 500,00

Výnosy celkem

19 263 135,60

19 301 500,00

410 068,82

314 500,00

Náklady celkem

Výnosy 602 622 641 642 648 662

Technické služby Dačice s.r.o.– Plán činnosti na rok 2016

Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko 25 380 01 Dačice

Zpráva o hospodaření a stavu lesa za rok 2015

Na jednání rady města konané dne 27. 4. 2016 Vypracoval: Ing. Kamil Kupec, jednatel společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. Dačice dne 20. 4. 2016

1

Obsah: 1. Stav lesního majetku města Dačice 1.1. Výměra lesního majetku 2. Zpráva o hospodaření v lesích 2.1. Pěstební činnost 2.2. Těžební činnost 2.3. Prodej dřeva 3. Školkařská činnost 4. Rybniční hospodářství 5. Výroční zpráva 6. Finanční hospodaření 7. Ekonomické srovnání hospodaření 8. Přílohy

2

1.

Stav lesního majetku města Dačice 1.1. Výměra lesního majetku

K 1. 1. 2015 by la výměra lesních pozemků v majetku města Dačice 368,55 ha. Během roku bylo nakoupeno 1,19 ha pozemků s lesním porostem a vlastní pozemky, které byly převedeny do PUPF byly ve výměře 1,70 ha. K 31. 12. 2015 bylo ve vlastnictví města Dačice 371,44 ha lesních pozemků. Výměra lesních pozemků podle kú kú výměra % Bílkov 30,93 Borek 26,41 Dačice 62,87 Dobrohošť 4,72 Dolní Němčice 14,89 Hostkovice 23,41 Hradíšťko 11,33 Chlumec 19,67 Jersice 26,34 K. Vydří 13,07 Lidéřovice 1,37 Lipolec 49,19 M. Pěčín 29,26 N. Dvory 42,08 P.Vydří 5,71 Šach 1,50 Urbaneč 1,51 Velký Pěčín 7,38

Celkem

371,64

8,3% 7,1% 16,9% 1,3% 4,0% 6,3% 3,0% 5,3% 7,1% 3,5% 0,4% 13,2% 7,9% 11,3% 1,5% 0,4% 0,4% 2,0% 100,0%

3

2.

Zpráva o hospodaření v lesích 2.1. Pěstební činnost

V rámci pěstební činnosti jsou prováděny práce při zakládání a obnově lesních porostů a následné výchově mladých porostů. Tyto činnosti v rámci obhospodařování vlastního majetku jsou pro společnost nákladem. V rámci této činnosti jsou poskytovány dotace z krajského úřadu (40 960,- Kč) a to na obnovu lesních porostů melioračními a zpevňujícími dřevinami. V roce 2015 bylo celkem vysázeno 29 855 ks sazenic na ploše 5,43 ha nákladem cca 43 tis. Kč. První zalesnění bylo provedeno na ploše 3,25ha a vylepšení na ploše 2,18 ha. Péče o lesní kultury byla prováděna na ploše 43,84 ha celkovým nákladem 309 tis. Kč. Prořezávky byly provedeny na ploše 1,49 ha nákladem 6 tis. Kč Celkové přímé náklady vynaložené na pěstební činnost byly v roce 2015 ve výši cca 374 tis. Kč.

Zalesnění podle dřevin v ks Dřevina Borovice lesní Buk lesní Douglaska tis. Dub červený Dub letní Jedle bělokorá Jasan ztepilý Javor klen Jilm horský Modřín evropský Olše lepkavá Smrk ztepilý Celkem za rok

2015 5 100

2 130

22 625 29 855

Celkem 0 5 100 0 0 0 0 0 0 2 130 0 0 22 625 29 855

% 0,0% 17,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 75,8% 100,0%

4

2.2. Těžební činnost Těžba dřeva byla v roce 2015 ovlivněna kůrovcovou kalamitou způsobenou suchým a teplým počasím. V roce 2015 bylo vytěženo celkem 3 093,97 m3 dříví. Z celkové těžby bylo 83 % těžby nahodilé (z toho 65 % kůrovec). Podíl kůrovcové těžba na 1 ha lesních pozemků byl 5,45 m3/ha. Náklady na těžební činnost byly ve výši 762 tis Kč (246 Kč/m3). Náklady na MES byly ve výši 733tis. Kč (301,- Kč/m3). Výpočet fázové kalkulace ocenění zásob dříví na P, OM a ES výkon název 111 těžba dříví fázová kalkulace lokality P 121 přibližování dříví 122 přibližování dříví cizími 135 výkup dříví na OM fázová kalkulace lokality OM 132 odvoz dříví cizími 134 manipulace dříví na ES fázová kalkulace lokality na ES

lokalita P lokalita OM lokalita ES Celkem

kalkulace náklady v podíl na na Kč 1 m3 1m3 3093,97 391 022 Kč 126 Kč 126 Kč 126 Kč 2689,27 315 296 Kč 117 Kč 340,42 55 652 Kč 163 Kč 3 593 628 2092,82 Kč 1 717 Kč 3 964 576 5122,51 Kč 774 Kč 900 Kč 2903,07 414 544 Kč 143 Kč 2014,90 319 285 Kč 158 Kč 4917,97 733 829 Kč 149 Kč 1 050 Kč

m3

Ocenění zásob dříví dle lokality P, OM, ES m3 Kč Celkem 137,33 126 Kč 17 356 Kč 147,24 900 Kč 132 565 Kč 884,44 1 050 Kč 928 262 Kč 1169,01 1 078 183 Kč

Těžba podle podvýkonů druh rok 2015 % 111-3 probírky 50+ 107,05 3,5% 111-4 kůrovcová 2022,6 65,4% 111-8 nahodilá 555,24 17,9% 111-13 obnovní 409,08 13,2% Celkem 3093,97 100,0%

5

6

2.3. Prodej dřeva Hlavní činností, která vede k získávání finančních prostředků je prodej dřeva. V loňském roce bylo odběratelů dodáno rekordních 5 263 m3 dříví za celkovou cenu 8 346 420 Kč. Průměrná cena byla dosažena ve výši 1 585,- Kč/m3.

sortim ent

OM

Kč

Prodej dřeva podle sortimentů v roce 2015 celkem celkem MS Kč m3 % Kč

101 111 1866,99 3 401 984 113 230,43 356 992 115 117 118 121 122 123 141 152 160 27,9 24 970 Kč 181 185 263 281 Celkem 2125,32 3 783 946

29,15 755,14 161,05 9,16 666,38 154,44 6,64 3,9 2,34 34,7 135,95 174,78 303,58 656,04 41,5 3,24 3137,99

32 065 Kč 1 608 716 235 646 Kč 9 504 Kč 1 204 507 184 951 Kč 17 264 Kč 8 190 Kč 6 786 Kč 34 680 Kč 140 404 Kč 159 704 Kč 273 923 Kč 605 345 Kč 35 690 Kč 5 099 Kč 4 562 474

29,15 1% 2622,13 50% 391,48 7% 9,16 0% 666,38 13% 154,44 3% 6,64 0% 3,9 0% 2,34 0% 34,7 1% 135,95 3% 202,68 4% 303,58 6% 656,04 12% 41,5 1% 3,24 0% 5263,31 100%

32 065 Kč 5 010 700 592 638 Kč 9 504 Kč 1 204 507 184 951 Kč 17 264 Kč 8 190 Kč 6 786 Kč 34 680 Kč 140 404 Kč 184 674 Kč 273 923 Kč 605 345 Kč 35 690 Kč 5 099 Kč 8 346 420

prům.cena 1 100 Kč 1 911 Kč 1 514 Kč 1 038 Kč 1 808 Kč 1 198 Kč 2 600 Kč 2 100 Kč 2 900 Kč 999 Kč 1 033 Kč 911 Kč 902 Kč 923 Kč 860 Kč 1 574 Kč 1 586 Kč

7

Mezi hlavní sortimenty patří pilařská kulatina, která je v našich podmínkách buď smrková, nebo borová. Smrková kulatina se prodávala v objemu 2 622 m3 za celkovou cenu 5 010 700 Kč (1 911,- Kč/m3) tj meziroční pokles o 198,- Kč/m3. Na druhém místě podle objemu prodeje patří sortiment agregátních výřezů, které byly dodány v objemu 666,38 m3 za celkovou cenu 1 204 507 Kč (1 808,- Kč/m3)tj. meziroční pokles o 104 K/m3, palivo v objemu 656,04 m3 za cenu 605 345 Kč/m3 (923 Kč/m3).

8

3. Školkařská činnost Podle inventury, která byla provedena ke dni 31.12.2015 bylo rozpěstováno celkem cca 426 tis ks sazenic. dřevina věk ks/kg DG 1 1 000 BK 1-1-3 10 325 SM 2 110 000 SM 1 10 000 Celkem tabule č. I.

Tabule I. náklady na 100ks ocenění zásoby 324 3 244 241 24 839 103 113 731 324 32 440 174 254 Kč

dřevina DB JD Celkem

Tabule II. věk počet náklady na 100ks ocenění zásoby 2 8000 94 7 520 2-3 3000 429 12 861 tabule č. II. 20 381 Kč

dřevina JLD BK DB SM SM SM SM JD DB Celkem

Tabule III. věk počet náklady na 100ks ocenění zásoby 2+1 865 612 5 298 1-1-2+2 6500 483 31 416 1-1-2+2 7500 395 29 649 3+3 79000 443 349 814 2+1 120000 193 231 969 2+2 25000 310 77 581 2+2 34000 332 112 798 4-1+2 1500 977 14 652 1 10000 62 6 165 tabule č. IV. 859 343 Kč

Ocenění zásob Tabule I. Tabule II. Tabule IV. Celkem ocenění zásob ve školce v roce 2015

174 254 20 381 859 343 1 053 978 Kč

Přímé náklady na výrobu sazenic byly ve výši 314 576,- Kč a příjmy z prodeje sazenic dosáhly výše 274 756- Kč. Nákladovým způsobem byla na konci roku oceněna zásoba ve výši 1 053 978 Kč.

9

4. Rybniční hospodářství Přímé náklady na rybniční hospodářství byly v roce 2015 ve výši 28 824 Kč a příjmy jsou tvořeny jednak prodejem povolenek (13 883,- Kč) a z prodeje ryb (50 567,- Kč). Rybí obsádky byly oceněny nákladovým způsobem ve výši 407 989,- Kč.

Rybí obsádka k 31. 12. 2015 Kg Hostkovice

424

Podvesní Pr. Vydří

291

Nadvesní Pr. Vydří

137

Nadvesní Lipolec

206

Gšventnerův

1871

Harlík

120

Sasiňák

594

Obecní Borek

130

Hlodačka

120

Celkem

3 893

Roce 2015 byla provedena oprava na rybníku Dolní Trubní v kú Dačice. Oprava spočívala v překopání hráze a výměně dřevěného potrubí a dřevěného požeráku. V rámci opravy byl nově postaven nátokový a výtokový objekt.

10

5. Výroční zpráva Uplynulý rok je ve znamení boje s kůrovcovou kalamitou a s marným bojem s nepříznivým počasím. V důsledku extrémních teplot a minimálního úhrnu srážek došlo k značným ztrátám v mladých porostech a téměř k 100 % úhynu nově vysázených sazenic. Ztráta při prodeji dříví je jen na kulatinových výřezech cca 520 tis. Kč a ve výřezech cca 50 tis. Kč. K tomu bude nutné připočítat zvýšené náklady na vylepšování proschlých kultur. Lesnický sektor se v letošním roce obává ještě vyššího nárůstu objemu kůrovcového dříví a tím spojené problémy s jeho odbytem. Bohužel na základě rozhodnutí úředníků z Ústavu hospodářské úpravy lesů má minimální rozloha lesů na Dačicku nárok na dotaci z PRV na základě kalamitního ohrožení porostů suchem. Na této internetové adrese je mapa, kde je jsou zobrazeny lesní pozemky s možností náhrady a bez možnosti. (http://geoportal.uhul.cz/OPRLMapNew/) Mezi již tradiční akce pořádané naši společností patří výtvarná soutěž Mé toulky za zvěří a akce realizovaných v rámci lesní pedagogiky, o které je velký zájem ze stran škol. Pro tyto akce bylo vybudováno nové zázemí v lesním celku Kázek. pořadové název akce, zaměření: číslo 1 Mé toulky za zvěří

místo a datum konání akce: název ZŠ, třída 16.3.2015 Infocentrum Dačice

2 Den země Dětské rybářské 4 závody

5.5. 2015, les Kázek 7.6.2015, rybník Sasiňák

5 Lesní zážitkový den

9.6.2015, les Kázek











11 Les a jeho poznání

19.11.2015, ZŠ Dačice

MŠ a ZŠ Dačice I. třída ZŠ B. Němcové, Dačice věřejnost I. třídy ZŠ Komenského, Dačice II. třídy ZŠ komenského, Dačice I. třída ZŠ Komenského, Dačice III. třídy ZŠ Komenského, Dačice II. třída ZŠ B. Němcové, Dačice III. třída ZŠ B. Němcové, Dačice IV. třída ZŠ B. Němcové, Dačice

počet účastníků

283 29 50 48 46 22 45 28 22 29

Současná situace dává za pravdu nákupu techniky v předchozích letech, protože bez této techniky si nelze představit zpracování kalamity v takovémto rozsahu pouze službou od osob s živnostenským oprávněním.

11

6. Finanční hospodaření Společnost Městské lesy Dačice s.r.o. předkládá radě města výsledky hospodaření za účetní období 2015 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Celkové náklady za rok 2015 byly ve výši 10 159 181,17 Kč a výnosy ve výši 10 184 571,75 Kč. Hospodářský výsledek po zaplacení daně z příjmů právnických osob činní 25 390,58 Kč. Společnost Městské lesy Dačice s.r.o. navrhují rozdělení zisku: - navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5% z hospodářského zisku částkou 1 270,00 Kč -

Vypracoval:

částka 24 120,58 Kč bude zaúčtována na účet nerozdělený zisk z minulých let

…………………. Ing. Kamil Kupec jednatel

12

Porovnání nákladů a příjmů hlavních výkonů Výkon Materiál Služby Nájemné za lesy a rybníky Osobní náklady Odpisy a ostatní náklady Fin. Náklady Výkup dřeva Celkem

2010 2010

2011 2011

2012 2012

2013 2013

533 876 Kč 10% 1 579 107 Kč 29% 366 863 Kč 7% 1 856 156 Kč 34% 23 217 Kč 0% 224 913 Kč 4% 945 144 Kč 17% 5 529 276 Kč 100%

677 604 Kč 10% 1 201 747 Kč 17% 817 798 Kč 12% 2 229 249 Kč 32% 384 362 Kč 6% 140 845 Kč 2% 1 417 138 Kč 21% 6 868 743 Kč 100%



2014 2014

2015

2015

645 649 Kč 8% 580 122 Kč 1 262 435 Kč 15% 1 529 489 Kč 856 399 Kč 10% 856 629 Kč 2 743 107 Kč 32% 2 982 977 Kč 543 265 Kč 6% 554 367 Kč 110 093 Kč 1% 61 969 Kč 2 314 122 Kč 27% 3 593 628 Kč 8 475 070 Kč 100% 10 159 181 Kč

6% 15% 8% 29% 5% 1% 35% 100%

Výkon 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 Tržby za výrobky 5 540 013 Kč 90% 5 001 981 Kč 71% 6 123 765 Kč 72% 6 017 529 Kč 76% 5 930 882 Kč 69% 8 346 420 Kč Tržby z prodeje služeb 625 194 Kč 10% 1 092 229 Kč 16% 1 180 715 Kč 14% 1 368 965 Kč 17% 1 090 602 Kč 13% 788 089 Kč Nájemné 232 964 Kč 4% 238 964 Kč 3% 249 620 Kč 3% 245 052 Kč 3% 242 852 Kč 3% 236 737 Kč Tržby z prodeje materiálu a zboží 51 844 Kč 1% 38 081 Kč 1% 115 990 Kč 1% 70 493 Kč 1% 184 702 Kč 2% 84 660 Kč Dotace 28 700 Kč 0% 225 823 Kč 3% 111 415 Kč 1% 52 240 Kč 1% 247 227 Kč 3% 40 960 Kč Zásoby -577 215 Kč -9% 219 500 Kč 3% 300 151 Kč 4% 3 919 Kč 0% 591 420 Kč 7% 348 495 Kč Rybníkářství 76 289 Kč 1% 50 119 Kč 1% 79 413 Kč 1% 67 429 Kč 1% 57 913 Kč 1% 64 450 Kč Školkařství 132 749 Kč 2% 172 080 Kč 2% 375 066 Kč 4% 134 049 Kč 2% 260 240 Kč 3% 274 756 Kč Ostatní výnosy 19 412 Kč 0% 0 Kč 0% 2 173 Kč 0% 0 Kč 0% 4 Kč 0% 4 Kč Celkem 6 129 950 Kč 100% 7 038 777 Kč 100% 8 538 307 Kč 100% 7 959 676 Kč 100% 8 605 842 Kč 100% 10 184 571 Kč

2015 82% 8% 2% 1% 0% 3% 1% 3% 0% 100%

13

14

15

16

17

Popis jednotlivých účtů výsledovky roku 2015 Náklady 501.000- Spotřeba materiálu Nákup materiálu a potřeb nutných pro provoz společnosti. 501.100 – Spotřeba materiálu – Pohonné hmoty 501.110 – Spotřeba materiálu - Pohonné hmoty - Traktor 501.111 – Spotřeba materiálu – Pohonné hmoty – Křovinořez 501.112 – Spotřeba materiálu – Pohonné hmoty – Traktor II 501.120 – Spotřeba materiálu – Traktor 501.130 – Spotřeba materiálu – Traktor II 501.200- Spotřeba materiálu - Ochranné prostředky Nákup ochranné pracovní obuvi a ochranných pracovních oděvů pro zaměstnance. 501.300-Spotřeba materiálu - Lesnický materiál Nákup přípravků na ochranu lesa. 501.400 – Spotřeba materiálu – Drobný hmotný majetek od 3 000,-Kč do 20 000,-Kč Složení: Monitor LCD, kompresor 501.500 – Spotřeba materiálu – Drobný hmotný majetek do 3 000,-Kč Složení: Universální sypací vozík, digitální váha, náhonová hřídel, stůl + lavice 501.600- Spotřeba materiálu - Vedlejší náklady na pořízení Doprava, balné, poštovné – vedlejší náklady na pořízení lesnického materiálu 501.700 – Spotřeba materiálu - Nákup dřeva Nakoupené dřevo od jiných vlastníků lesa 501.800 – Spotřeba materiálu - lesní školky Spotřebovaný materiál na lesní školky č. 1,2,3, 502.000 – Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie 504.000 – Prodané zboží Nakoupené vánoční stromky 511.000- Oprava a udržování 511.100- Opravy a udržování Traktor 511.200 –Opravy a udržování Traktor II 512.000 - Cestovné 513.000 – Náklady na reprezentaci 518.000 – Ostatní služby Nakoupené služby nutné pro provoz společnosti. ( poštovné, daňové poradenství,rozbory vody atd.) 518.001 – Ostatní služby – Servisní prohlídky Traktor I 518.002 – Ostatní služby - Práce pro cizí Náklady na práce, které jsme prováděly pro jiné subjekty 518.003 – Ostatní služby - Nájemné za lesy 518.004 – Ostatní služby – Lesní školky Práce prováděné v lesní školce č 1,2,3, 518.006 – Ostatní služby -Nájemné za rybníky 518.007 – Ostatní služby - Náklady na rybníky Práce související s údržbou rybníků 518.011 – Ostatní služby – Servisní prohlídky Traktor II 518.100 – Ostatní služby-Těžební činnosti Náklady na těžbu, přibližování a manipulaci dřeva 518.200 – Ostatní služby -Pěstební činnost 18

Náklady v rámci pěstební činnosti. 518.300 – Ostatní služby- Doprava a nakládání Doprava a nakládání dřeva 518.400 – Ostatní služby- Telefonní poplatky 518.500 – Semináře a školení 518.700 – Ostatní služby-Drobný nehmotný majetek do 15 000,- Kč Drobné počítačové programy – např. antivirus 518.900 – Ostatní služby -Nedaňový náklad Náklady za členský příspěvek SVOL, 45% vedlejších nákladů na stravenky, daň z nemovitostí za lesy 521.000 –Mzdové náklady 524.000 – Zákonné sociální pojištění 527.000 – Zákonné sociální náklady 55% ceny stravenek 531.000 – Daň silniční 532.000 – Daň z nemovitostí 538.000 – Ostatní daně a poplatky Nákup kolků- převážně na žádosti o dotace 542.000 – Prodaný materiál 548.100 – Ostatní provozní náklady – Haléřové vyrovnání 548.200 – Ostatní provozní náklady -Náhrady zaměstnancům Nedaňové náhrady zaměstnancům za používání vlastního nářadí 548.300 – Ostatní provozní náklady – Pojistné 548.400 – Ostatní provozní náklady – Zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 551.000 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpis počítače, monitoru, modemu, osobního automobilu Lada Niva, vlastního objektu hájovny, zpevněných ploch a oplocení, ČOV a kanalizace, studny, zavlažování zařízení, osobního vozu Mazda 562.000 – Úroky Úroky z běžného účtu za poskytnutý kontokorent 562.500 – Úroky Traktor II 568.000 – Ostatní finanční náklady Správa a vedení běžného účtu 568.600 – Ostatní finanční náklady -Správa a vedení – úvěr Traktor II 591.000 – Daň z příjmu právnické osoby

19

Výnosy 601.000 – Tržby za vlastní výrobky Tržba za prodané dřevo 601.100 – Tržba za vlastní výrobky- Ryby 601.200 – Tržba za vlastní výrobky – Sazenice Tržba za prodané vypěstované stromky 602.000 – Tržba z prodeje služeb Tržby za práci pro ostatní subjekty - manipulaci dřeva, pěstební práce, výsev sazenic, služby odborného lesního hospodáře 602.200 – Tržba z prodeje služeb -Povolenky - rybníky 602.300 – Tržby z prodeje služeb - Nájemné za byt 602.400 – Tržby z prodeje služeb - Nájemné za rybníky 611.000 – Změna stavu nedokončené výroby – dřevo na skladě 611.100 – Změna stavu nedokončené výroby – lesní školky 611.200 - Změna stavu nedokončené výroby – rybníky 642.000 – Tržby z prodeje materiálu 648.000 – Jiné provozní výnosy Příjem dotací za státního rozpočtu 648.100 – Jiné provozní výnosy -Haléřové vyrovnání

20

Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko 25 380 01 Dačice Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Ovládající orgán: Město Dačice Krejčířova 27/I 380 01 Dačice Ovládaný orgán: Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko 25 380 01 Dačice Ostatní osoby ovládané: Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V 380 01 Dačice 1. Smlouvy, které byly uzavřeny v posledním účetním období mezi propojenými osobami. Mezi Městskými lesy Dačice s.r.o. a městem Dačice nebyla v posledním účetním období uzavřena žádná smlouva. Mezi Městskými lesy Dačice s.r.o. a Technickými službami Dačice s.r.o. nebyla uzavřena v posledním účetním období žádná smlouva. 2. Jiné právní úkony, které byly v posledním účetním období učiněny v zájmu těchto osob. Jiné právní úkony v posledním účetním období v zájmu města Dačice nebyly učiněny. Jiné právní úkony v posledním účetním období v zájmu Technických služeb Dačice s.r.o. nebyly učiněny. 3. Všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob za poslední účetní období přijata nebo uskutečněna. Žádná ostatní opatření v posledním účetním období v zájmu nebo na popud města Dačice nebyla přijata ani uskutečněna. Žádná ostatní opatření v posledním účetním období v zájmu nebo na popud Technických služeb Dačice s.r.o. nebyla přijata ani uskutečněna. 4. Poskytnuté plnění ovládanou osobou v posledním účetním období. Žádné plnění ovládanou osobou v posledním účetním období nebylo městu Dačice poskytnuto. 5. Újma, která vznikla ze smluv nebo z ostatních opatření. Ze smluv nebo z ostatních opatření nevznikla ovládané osobě žádná újma. V Hradišťku 31. 3. 2016 Ing. Kamil Kupec jednatel společnosti

21


ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK -------------------------------------------------------------------------------ORJ název --------------------------------------------------------------------------------

1200 1202 1203 1209 1210 1300 1400 1500 1600 1700 2000 2100 2200 2201 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

starosta místostarosta - hasiči starosta - zastupitelstvo obce místostarosta - krizové řízení místostarosta - městská policie starosta – odbor dotací a investic útvar tajemníka (mzdy, OON) projekt Lidské zdroje projekt Zdravé město Region Renesance útvar tajemníka (běžné výdaje) odbor správní odbor finanční - oddělení finanční odbor finanční - oddělení školství odbor stavební úřad odbor životního prostředí odbor živnostenský úřad odbor správy majetku odbor správy budov odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor kultury a cestovního ruchu

MAJETEK MĚSTA 31 FINANČNÍ INVESTICE 33 STAVY ÚČTŮ 34 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 34 FONDY MĚSTA 34 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 35

Recommend Documents