MĚSTO ÚPRAVY
ROZPOČTU
LITOMĚŘICE
DOPORUČENÉ
FV
KE
projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne:
1. Tabulka ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický
Název
SCHVÁLENÍ 6.9.2011 15.9.2011
(zápis) (usnesení zastupitelstva)
Příjmy Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový
1801/1000 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
12 229
-3 739
8 490
1801/1000 daň z příjmů právnických osob
37 747
2 229
39 976
1801/1000 daň z přidané hodnoty 1805/1000 zapojený HV r. 2010
94 000 85 050
1 000 -6 432
95 000 78 618
0
3
3
0
20
20
0
15
15
- VIII. ročník Litoměřického loutkového festivalu 95/3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ 3300/3500 MŠ ul. Mládežnická - plnění pojistné události
0
30
30
0
19
19
3811/3323 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. B. Němcové - "Světlo pro Lidice, Hudební festival - Ivanov" 3811/3327 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. Havlíčkova - "PAŽIT"
0
20
20
0
20
20
- "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
0
716
716
kap. 2 - odbor správní 2003/2000 náhrada škod - za závaru v objektu parkoviště "U Hvězdárny"
kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP 92/3321 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. Na Valech - "Měj svůj život pod kontrolou" - "Symbióza" 92/3328 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. Ladova
33123/3321 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Na Valech 33123/3321 MŠMT - SR - ZŠ ul. Na Valech
- "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
0
127
127
33123/3325 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Svojsíkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123/3325 MŠMT - SR - ZŠ ul. Svojsíkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
0
1 067
1 067
0
188
188
33123/3326 MŠMT - ESF - ZŠ ul. U Stadionu 33123/3326 MŠMT - SR - ZŠ ul. U Stadionu
- "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
0
1 045
1 045
- "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
0
185
185
33123/3327 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Havlíčkova 33123/3327 MŠMT - SR - ZŠ ul. Havlíčkova
- "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
0 0
647 114
647 114
28 000
7 500
35 500
1 400 2 700
410 -1 200
1 810 1 500 250
kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4802/4000 prodej bytů 4802/4000 podej pozemků dle předložených žádostí 4806/4000 výsledek hospodaření ÚSBH
kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4428/6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce"
0
250
6008/6300 prodej stávajícího automobilu Peugeot Bus 13233/6300 MPSV - ESF - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskytovatelům soc. služeb"
160
10
170
0
251
251
13233/6300 MPSV - SR - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskytovatelům soc. služeb" 14005/6300 MV - účel. dot. - prevence kriminality
126
-82
44
0
148
148
0
800
800
5 000
700
5 700
0
30
30
1 063 0
-1 063 966
0 966
kap. 8 - odbor územního rozvoje 34054/8200 MK - účel. dot. - program na regeneraci MPR
kap. 85 - odbor dopravy a silničního hospodářství 8804/8500 parkovací automaty
kap. 91 - oddělení projektů a strategií 9107/9100 podíl města - vzdělávání v eGoncentru Ltm. - převod nedočerp. prostř. z r. 2010 fin. položka 9806/9100 Hannover - projekt Fair&Aware - změna položky /4116 9806/9100 Hannover - projekt Fair&Aware - změna položky /2324
celková změna
5 994
2. Tabulka ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický
Název
1002/1000 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje
Výdaje Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový 622
276
898
5 55 733
5 -510
10 55 223
0
20
20
0
15
15
kap. 2 - odbor správní 2003/2000 náhrada škod 2039/2000 prostředky na platy - samospráva a státní správa
kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP 92/3321 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. Na Valech - "Měj svůj život pod kontrolou" - "Symbióza" 92/3328 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. Ladova - VIII. ročník Litoměřického loutkového festivalu 95/3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ 3300/3500 ZŠ , MŠ - havárie a vandalismus
0
30
30
200
19
219
3300/3500 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - příprava k podání žádosti na dotaci
132
300
432
3300/3500 výměny oken a zateplení pláště ZŠ - PD 3326/3500 ZŠ ul. U Stadionu - sportovní hala - šatny - oprava sprch
100
112
212
2 400
200
2 600
3406/3500 DK - oprava vzduchotechniky 3406/3500 DK - oprava střechy a šikmého prosklení 3811/3323 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. B. Němcové - "Světlo pro Lidice, Hudební festival - Ivanov"
370
-370
0
3 078
-412
2 666 20
0
20
3811/3327 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. Havlíčkova - "PAŽIT" - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123/3321 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Na Valech
0
20
20
0
716
716
33123/3321 MŠMT - SR - ZŠ ul. Na Valech 33123/3325 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Svojsíkova
0
127
127
0
1 067
1 067
- "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
33123/3325 MŠMT - SR - ZŠ ul. Svojsíkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123/3326 MŠMT - ESF - ZŠ ul. U Stadionu - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123/3326 MŠMT - SR - ZŠ ul. U Stadionu - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
0
188
188
0
1 045
1 045
0
185
185
33123/3327 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Havlíčkova 33123/3327 MŠMT - SR - ZŠ ul. Havlíčkova
0 0
647 114
647 114
4201/4000 agenda pozemky
0
200
200
4201/4000 výběrové řízení na pronájem areálu Výstaviště ZČ
0
500
500
2 355
200
2 555
2 000 0
-620 250
1 380 250 250
- "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH
4203/4000 daň z převodu nemovitostí 4205/4000 KDH - ostraha 4205/4000 KDH - pojezdová brána
kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4428/6300 ÚV ČR - účel. dot.- "Podpora terénní sociální práce"
108
142
6017/6300 "Podpora terénní sociální práce" - podíl města 13233/6300 MPSV - ESF - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskytovatelům soc. služeb"
100
10
110
0
228
228
13233/6300 MPSV - SR - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskytovatelům soc. služeb" - přímé nákl. 13233/6300 MPSV - účel. dot. - "Inovace procesů komun. plán. soc. služ."
126
-86
40
247
-59
188
- nepřímé nákl. 13233/6301 MPSV - účel. dot. - "Inovace procesů komun. plán. soc. služ." 13233/6301 MPSV - účel. dot. - "Vzdělávání soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. služ."- přímé nákl.
0
59
59
0
4
4
13233/6301 MPSV - účel. dot. - "Vzdělávání soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. služ."- nepřímé nákl. - účel. dot. - prevence kriminality 14005/6300 MV
0 0
23 148
23 148
kap. 8 - odbor územního rozvoje 8209/8200 Svatostánek českého vinařství - úrok z úvěru 8209/8200 Svatostánek českého vinařství - podíl města 34054/8200 MK - účel. dot. - program na regeneraci MPR
150
25
175
7 000 0
-25 800
6 975 800
0
348
348
kap. 85 - odbor dopravy a silničního hospodářství 8501/8500 2 ks parkovací automat ("U Hvězdárny" v ul. Krajská a v ul. Vojtěšská za KD)
3. Tabulka ÚZ/ORG kap. 85 - odbor dopravy a silničního hospodářství
Název
Výdaje Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový
8501/8500 údržba svislého dopravního značení
300
180
480
8501/8500 údržba vodorovného dopravního značení 8504/8500 sezónní turistická vláčková doprava
300 200
20 -100
320 100
5022/9100 GTE - služby expertů 5022/9100 GTE - ostatní služby
1 600
-1 202
398
200
-186
14
5022/9100 GTE - příprava projektu 5022/9100 GTE - nákup akcií/základní jmění 1. Geotermální Litoměřice, a. s.
5 500
-2 256
3 244
0
2 000
2 000
0
135
135
0
1 509
1 509
81 1 063
30 -97
111 966
kap. 91 - oddělení projektů a strategií
5022/9100 GTE - založení/odkup 1. Geotermální Litoměřice, a. s. 5022/9100 GTE - příprava projektu - ostatní služby 9107/9100 podíl města - vzdělávání v eGoncentru Ltm. 9806/9100 Hannover - projekt Fair&Aware
celková změna
5 994
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
1
5. RO - UZM (15. 9. 2011)
Kapitola
Příjmy
01
odbor ekonomický
02
Výdaje
Financování
253 133,00
65 672,00
53 143,00
odbor správní
38 666,00
85 084,00
1 826,00
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
22 049,00
123 184,00
0,00
04
odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
46 981,00
24 232,00
0,00
05
odbor životního prostředí
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
07
odbor - stavební úřad
08
odbor územního rozvoje
09
městská policie
23
útvar obrany a krizového řízení
24
odbor - obecní živnostenský úřad
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
91
oddělení projektů a strategií
Celkem
7 987,00
27 670,00
0,00
181 202,00
203 423,00
0,00
500,00
191,00
0,00
26 974,00
68 362,00
-21 004,00
2 100,00
16 639,00
-79,00
0,00
702,00
0,00
700,00
0,00
0,00
15 800,00
4 440,00
0,00
8 430,00
20 776,00
1 967,00
604 522,00
640 375,00
35 853,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
5. RO - UZM (15. 9. 2011) Příjmy
01
KAP
2
Výdaje Financování
odbor ekonomický
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí
0,00
19 525,00
0,00
01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje
0,00
898,00
0,00
01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz
0,00
40 100,00
0,00
0,00
2 261,00
0,00
639,00 96,00 16,00 199,00 330,00 31,00 1 537,00 40,00 2 888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01007 TSM, PO - mandátní odměna 10.03.2011 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2010 16.12.2010 KORREKT - přezkum hospodaření r. 2010 12.08.2011 DD - porušení rozpočtové kázně 30.05.2011 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 16.12.2010 bankovní popl. za vedení účtu 30.05.2011 FÚ - daň z nemovitostí 12.08.2011 FÚ - odvod DPH 16.12.2010 KODAP - daňové poradenství
01802 místní a správní poplatky
0,00 8 490,00 95 000,00 39 976,00 17 000,00 43 400,00 3 600,00 19 525,00 226 991,00 520,00 250,00 2 700,00 1 500,00 2 000,00 6 970,00
01803 úroky z bankovních účtů
800,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00 78 618,00 -25 000,00 53 618,00
11 600,00 4 308,00 1 500,00 351,00 6 159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00 -475,00
466,00 466,00 253 133,00 253 133,00
0,00 65 672,00 65 672,00
-475,00 53 143,00 53 143,00
01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 15.09.2011 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 15.09.2011 daň z přidané hodnoty 15.09.2011 daň z příjmů právn. osob 16.12.2010 daň z nemovitostí 04.08.2011 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 04.08.2011 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 04.08.2011 daň z příjmů právn. osob za obce 01801 daňové příjmy 16.12.2010 poplatek ze psů 16.12.2010 poplatek z ubytovací kapacity 16.12.2010 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 16.12.2010 odvod výtěžku z provozování loterií 16.12.2010 správní poplatek (VHA)
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 15.09.2011 zapojený HV r. 2010 10.03.2011 ČSOB - zhodnocení volných finan. prostředků 01805
zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 16.12.2010 peněžní plnění nájmu 16.12.2010 popl. ze vstupného 16.12.2010 poplatek za logo a ochrannou známku 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 01808
Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002)
01810 TSM, PO - odvod z FRIM 16.12.2010 FRB - financování 16.12.2010 splátky z poskytnutých půjček 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický 01 Celkem KAP 02 KAP odbor správní 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
02001 příspěvky a poplatky sdružením 16.12.2010 zhodnocení budov (odd. OP - biometr. prvky) 02002 hmotný investiční majetek 15.09.2011
0,00
25,00 1,00 24,00 48,00 36,00 6,00 131,00 4,00 360,00 70,00 705,00 250,00 250,00
3,00 3,00
10,00
0,00
560,00 1 058,00 200,00 401,00 300,00 95,00 50,00 72,00 160,00 2 336,00
0,00
Hosp. a sociální rada Litoměřicka Společnost soc. pracovníků Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, členství v A.T.I.C. provozování lodní dopravy na Labi SESO, Paroplavební společnost
za závoru v objektu parkoviště "U Hvězdárny"
02003 náhrady škod 02005 Radniční zpravodaj 16.12.2010 řešitelský servis, registrace domén, mapy 16.12.2010 renovace tonerů 16.12.2010 hardware do 40 tis. Kč 16.12.2010 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 16.12.2010 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 16.12.2010 hardware nad 40 tis. Kč 16.12.2010 nájem 16.12.2010 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 02006 informační technologie
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
5. RO - UZM (15. 9. 2011) Příjmy
02008 zaměstnanci úřadu - stravné 10.03.2011 částečná úhrada prodeje propagačního materiálu 02011 propagační materiály pro město 16.12.2010 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 16.12.2010 oprava služebních aut, kopírek, výtahu 16.12.2010 technologické centrum - úprava prostor 16.12.2010 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 16.12.2010 noviny, zákony, odborná literatura, CD 16.12.2010 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 16.12.2010 ochranné oděvy a pomůcky 16.12.2010 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 16.12.2010 ND + mat. na opravu služ. vozidel
0,00 52,00 52,00
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 16.12.2010 řešitelský servis 16.12.2010 programy do 60 tis. Kč
0,00
02015 Gramis 16.12.2010 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 16.12.2010 nové karty CCS 16.12.2010 teplo (ul. Topolčianská) 16.12.2010 vodné, stočné, srážková voda 16.12.2010 dálniční známky 16.12.2010 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 16.12.2010 plyn 05.05.2011 elektrická energie
0,00
02020 pohonné hmoty, energie a voda 16.12.2010 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 16.12.2010 poštovné 23.06.2011 telefony, internet 16.12.2010 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 16.12.2010 emise, popl. za TV a rádia, inzerce 16.12.2010 odborné posudky - např. dopravní 16.12.2010 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. 16.12.2010 lékařská preventivní péče 16.12.2010 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 16.12.2010 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 16.12.2010 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 16.12.2010 semináře, školení, kurzy 16.12.2010 konference 16.12.2010 vedení účtu cenných pap. , kurz. rozdíly 23.06.2011 Telefónica Czech Republic - smluvní pokuta (výpověď z RC) 16.12.2010 strava, ubytování, parkovné 16.12.2010 pohřebné + náklady exekuce 16.12.2010 výbory, komise - odměny (občerstvení) 16.12.2010 kolky - právní zastoupení
0,00
02023 placené práce a služby 16.12.2010 pojištění majetku města 16.12.2010 pojištění cestovní
0,00
02035 pojištění majetku města
0,00
16.12.2010 31.05.2011 15.09.2011 16.12.2010 16.12.2010
3
Výdaje Financování 830,00
0,00
100,00 500,00 200,00 300,00 600,00 100,00 10,00 50,00 800,00 90,00 2 650,00 268,00 82,00 350,00 400,00 2,00 370,00 260,00 15,00 30,00 1 000,00 1 890,00 3 967,00 13,00 2 200,00 840,00 1 200,00 150,00 100,00 80,00 30,00 300,00 50,00 60,00 600,00 20,00 1,00 210,00
0,00
100,00 160,00 20,00 30,00 6 164,00 1 100,00 205,00 1 305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290,00 291,00 55 223,00 2 480,00 1 199,00
povinné pojištění úrazové neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) starosta, místostarostové radní a členové zastupitelstva
59 483,00 50,00 300,00 5,00 30,00 385,00
0,00
2 580,00 10 284,00 22 454,00 32 738,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 05.05.2011 dotace na r. 2011 05.05.2011 dotace na r. 2011
449,00
449,00 17,00
0,00
98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 05.05.2011 finanční vypořádání inv. účel. dotace z r. 2006 (biometrické prvky)
127,00
127,00 144,00 146,00
0,00
0,00
146,00
0,00
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 16.12.2010 ošatné, výkon 16.12.2010 zámek Ploskovice - nájemné 16.12.2010 nákup květin 16.12.2010 hudební doprovod 02042 svatební obřady 16.12.2010 Ploskovice - svatební obřady 16.12.2010 dotace od obcí - přestupky 16.12.2010 správní poplatky, legalizace, vidimace 16.12.2010 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 10.03.2011 státní správa 10.03.2011 státní správa s rozšířenou působ. 02806 příspěvek na výkon státní správy 13101 účel. dot. - veřejně prospěšné práce
98069 účel. inv. dot. obcím
0,00
0,00
0,00
300,00 80,00 1 900,00 300,00
127,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
5. RO - UZM (15. 9. 2011) Příjmy
16.12.2010
4
finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010
98071 účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 04.08.2011 účel. dot. obcím (platy - stavební úřad) 28.03.2011 finanční vypořádání neinv. účel. dotace z r. 2006 (biometrické prvky) 98116 účel. neinv. dot. obcím 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 98187 účel. dot . na volby do zastup. obcí 2000 odbor správní
02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 16.12.2010 stravné 16.12.2010 kulturní akce 16.12.2010 bankovní poplatky 16.12.2010 splátky půjček 16.12.2010 příděl - penzijní připojištění 16.12.2010 příděl - 2 % z hrubých mezd 16.12.2010 poskytnutí půjček 16.12.2010 PF - provize 16.12.2010 rekreace 16.12.2010 penzijní připojištění 16.12.2010 výročí 16.12.2010 úroky na bank. účtu 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 16.12.2010 čestní občané města 16.12.2010 mezinárodní vztahy 16.12.2010 expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta 16.12.2010 "Vinařské Litoměřice"
32,00 32,00
Výdaje Financování 0,00
0,00
1 571,00 1,00 1 571,00 12,00 12,00 37 664,00
0,00
1 572,00
0,00
0,00 81 506,00
0,00 0,00
300,00 780,00 108,00 10,00
0,00
1 000,00 600,00 1 226,00 700,00 1,00 408,00 600,00 222,00 1,00 1 002,00
2 828,00 20,00 300,00 100,00 30,00 450,00 3 578,00 85 084,00
1 826,00
0,00 1 826,00 1 826,00
03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02 Celkem KAP 03 KAP
0,00 1 002,00 38 666,00 odbor škol., kult., sportu a pam. péče
02601 IC - neinv. přísp. PO na provoz
0,00
2 150,00
0,00
02602 IC - neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
2 367,00
0,00
02604 Svatostánek - neinv. přísp. PO na provoz
0,00
2 681,00
0,00
0,00 1 153,00 1 153,00 1 153,00
1 519,00
0,00
0,00 8 717,00
0,00 0,00
02605 Svatostánek - neinv. přísp. PO na mzdy 05.05.2011 odvod nedočerpaného přísp. na provoz z r. 2010 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
0,00 0,00
20,00 12,00 200,00 232,00 10,00 500,00 50,00 1 700,00 3 000,00 15,00 5 275,00 5 507,00
0,00
16 150,00
0,00
0,00 0,00
10 815,00 26 965,00
0,00 0,00
vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce
03201 různé výdaje na sport 16.12.2010 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 16.12.2010 příspěvek TJ - děti 16.12.2010 Závod míru juniorů 16.12.2010 dotace sportovním oddílům na činnost 16.12.2010 HC Stadion Litoměřice 16.12.2010 plavání těhotných žen 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 16.12.2010 POHODA - provozní náklady budova ul. Kosmonautů 7 16.12.2010 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 16.12.2010 účelové granty pro školství 16.12.2010 výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 05.05.2011 prezentace soukr. školy na plakátu zápisu žáků do 1. tříd 16.12.2010 náklady na regionální školství 16.12.2010 dotace dětským spol. organizacím 16.12.2010 granty a přísp. na akce volný čas dětí 23.06.2011 odvod nedočerpaného poskytnutého přísp. z r. 2010 na lyžař.výcvik 16.12.2010 výdaje na plaveckou školu 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ
0,00
0,00
0,00 0,00
60,00 5,00 80,00 400,00 1,00 30,00 30,00 80,00 59,00 60,00
250,00 935,00
0,00
1 400,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
5
5. RO - UZM (15. 9. 2011) Příjmy
Výdaje Financování
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství
1 460,00
935,00
0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
1 186,00
7 090,00
0,00
0,00
386,00
0,00
0,00 1 186,00
2 090,00 9 566,00
0,00 0,00
20,00 20,00
20,00
0,00
373,00
2 321,00
0,00
03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 15.09.2011
"Měj svůj život pod kontrolou"
00092 účel. dot. - spec. primární prevence 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 15.09.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 15.09.2011 "Světlo pro Lidice, festival - Ivanov" 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 10.03.2011 odvod nedočerpaného
přísp. na provoz
z r. 2010
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 15.09.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 15.09.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 15.09.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 15.09.2011
"Symbióza"
00092 účel. dot. - spec. primární prevence 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 05.05.2011 odvod nedočerpaného 2010
přísp. na provoz (energie) z r.
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO
03046 neinv. přísp. PO na provoz 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO
0,00
540,00
0,00
127,00 716,00 843,00 1 236,00
843,00 3 724,00
0,00 0,00
635,00
2 109,00
0,00
0,00 20,00 20,00 655,00
601,00
0,00
20,00 2 730,00
0,00 0,00
568,00
1 961,00
0,00
0,00 6,00 6,00
805,00
0,00
0,00
0,00
188,00 1 067,00 1 255,00 1 829,00
1 255,00 4 021,00
0,00 0,00
552,00
3 038,00
0,00
0,00
730,00
0,00
22,00 185,00 1 045,00
22,00
0,00
1 230,00 1 804,00
1 230,00 5 020,00
0,00 0,00
395,00
2 948,00
0,00
0,00
547,00
0,00
20,00
20,00
0,00
114,00 647,00 761,00 1 176,00
761,00 4 276,00
0,00 0,00
15,00 15,00
15,00
0,00
497,00
2 187,00
0,00
0,00 48,00
818,00
0,00
48,00 560,00
0,00 3 020,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 194,00 1 194,00
0,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
6
5. RO - UZM (15. 9. 2011) Příjmy
Výdaje Financování
03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ
0,00
4 000,00
0,00
03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy
0,00
200,00
0,00
264,00 264,00
0,00 4 200,00
0,00 0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 Kybala
500,00 150,00 20,00 288,00 10,00 50,00 5,00 40,00 10,00 20,00 20,00
vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám Sborové dny - pěvecké soubory kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. A. Richter - výtvarný materiál pro žáky granty na záchranu malých sakrál. staveb reg. Severočeská státní filharmonie Teplice Kinoklub ostrov - filmový festival Biskupství litoměřické - "Noc kostelů" SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava sester Válových SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava - Antonín
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 16.12.2010 smlouva s kronikářem 16.12.2010 hřbitov - výročí 16.12.2010 vítání občánků, zlaté svatby 16.12.2010 Den evropského dědictví
0,00
03403 kulturní akce 16.12.2010 hroby, sochy 16.12.2010 věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 16.12.2010 fotodokumentace a archivace kulturních památek 16.12.2010 pronájem divadel. prostor (smlouva)
0,00
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 23.06.2011 A. Talácko -vratka pokuty včetně úroků z r. 2010
0,00
0,00
1 113,00 60,00 15,00 100,00 20,00 195,00 100,00 150,00 10,00 45,00 305,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
123,00 100,00 100,00
123,00 1 836,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
2 878,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
5 082,00
0,00
03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven
1 570,00
1 570,00
0,00
03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy
6 997,00
0,00
0,00
10,00 8 577,00
10,00 9 540,00
0,00 0,00
30,00
30,00
0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
5 928,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
4 123,00
0,00
03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu
0,00
100,00
0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury
34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO
00095 účel. dot. - VIII.roč.Litom. lout. fest.
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
0,00
300,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00 2 030,00
1 000,00 13 481,00
0,00 0,00
0,00
500,00 200,00 150,00 50,00 900,00 650,00 219,00 212,00 432,00
0,00
PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení PB - výměna chlorových injektorů (OHS) FS - oprava ochranné stěny - hrozí zborcení LK- výměna ventilů na uzavření bazénů
03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 04.08.2011 ZŠ, MŠ - oprava střech 15.09.2011 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 15.09.2011 výměny oken a zateplení pláště a ZŠ - PD 15.09.2011 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - příprava k podání žádosti na dotaci 15.09.2011 MŠ ul. Mládežnická - plnění pojistné události 03300 ZŠ a MŠ 16.12.2010 výměna oken kuchyně a přípraven (OHS) 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 16.12.2010 objekt č. 428 - zateplení + výměna oken 23.06.2011 oprava sociálního zařízení + výdejny jídel 04.08.2011 havárie - oprava kanalizace 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428
19,00 19,00 0,00
0,00
1 513,00 150,00 150,00 2 500,00 833,00 150,00 3 483,00
0,00 0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
5. RO - UZM (15. 9. 2011) Příjmy
23.06.2011
Výdaje Financování
0,00 19,00
886,00 886,00 500,00 150,00 650,00 176,00 107,00 311,00 2 600,00 3 194,00 300,00 100,00 400,00 300,00 300,00 200,00 200,00 2 666,00 2 666,00 14 342,00
0,00
1 750,00
0,00
0,00 2 360,00 0,00 4 110,00 22 049,00 123 184,00 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
0,00 0,00 0,00
výměna oken + MIV
03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 16.12.2010 družina - odizolování budovy 16.12.2010 budova družiny - výměna plynových kotlů
0,00
03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 05.05.2011 položení dlažby vchod hala/zahrada CS - beton 23.06.2011 oprava vstupního schodiště 23.06.2011 oprava a vybavení vestibulu sportovní haly 15.09.2011 sportovní hala - šatny - oprava sprch
0,00
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 16.12.2010 oprava sociální zařízení 16.12.2010 výměna protipožárních dveří
0,00
03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 23.06.2011 CŠJ provoz ul. Ladova - oprava podlahy
0,00
03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 16.12.2010 Knihovna K. H. Máchy - oprava fasády
0,00
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 15.09.2011 DK - oprava střechy a šikmého prosklení
0,00
03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03 Celkem KAP 04 KAP
7
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04202 nákup pozemků a nemovitostí
0,00
10,00 40,00 582,00 200,00 130,00 50,00 500,00 1 512,00 180,00 5 900,00 1 000,00 4 000,00 2 000,00 110,00 500,00 600,00 14 290,00
04203 daň z převodů nemovitostí
0,00
2 555,00
0,00
0,00
150,00 1 380,00 250,00 1 630,00
0,00
16.12.2010 16.12.2010 01.07.2011 15.09.2011 01.07.2011 16.12.2010 15.09.2011
neinvestiční příspěvky - podloubí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) odhady a geometrické plány agenda pozemky prohlášení vlastníka, advokátní služby výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi) výběrové řízení na pronájem areálu Výstaviště ZČ
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 16.12.2010 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 05.05.2011 nákup budov a pozemků od ČD (areál u pokr. závor) 16.12.2010 TJ Slavoj - směna pozemků - splátkový kalendář 16.12.2010 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 16.12.2010 ČD (nákup pozemků - komunikace) 16.12.2010 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) 16.12.2010 cyklostezky (Ohře) - pozemky 23.06.2011 nad ul. A. Muchy - odkoupení hlídaného parkoviště
04204 energetický audit 15.09.2011 ostraha 15.09.2011 pojezdová brána 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 16.12.2010 věcná břemena 16.12.2010 zahrádky + ČSZ 16.12.2010 pozemky pod garážemi 16.12.2010 ostatní pronájmy 05.05.2011 pronájem mola (Dolní Zálezly) 16.12.2010 nájem PF 16.12.2010 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 08.06.2011 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 08.06.2011 pronájem mola (Pražská paroplavební společnost) 16.12.2010 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN
0,00
0,00 150,00 135,00 29,00 390,00 32,00
04802 prodej pozemků a nemovitostí 04806 výsledek hospodaření ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a OSBH
1 500,00 45 631,00
11.04.2011 sekera) 16.12.2010 29.06.2011 16.12.2010
0,00
0,00
30,00 50,00 56,00 144,00 15,00 751,00 70,00 35 500,00 6 000,00 1 810,00 43 380,00
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 16.12.2010 prodej hrobových zařízení 15.09.2011 prodej bytů 16.12.2010 prodej st. pozemků Miřejovická 15.09.2011 prodej pozemků dle předložených žádostí
0,00
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00 20 417,00
0,00 0,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek (motorová pila,
21,00
knihy, tisk, předplatné časopisů dálniční známka + ost. energie
2,00 3,00 38,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
8
5. RO - UZM (15. 9. 2011) Příjmy
04401 provozní a ostatní neinv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 16.12.2010 prodej dřevní hmoty 16.12.2010 myslivost 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství 04 Celkem KAP 05 KAP odbor životního prostředí
Výdaje Financování 11,00 2,00 472,00
16.12.2010 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH 16.12.2010 turistická vybavenost 29.06.2011 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 16.12.2010 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 16.12.2010 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 16.12.2010 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 16.12.2010 nájemné za pozemky 16.12.2010 nájemné honitby Varhošť 16.12.2010 členské příspěvky + škody zvěří 16.12.2010 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 16.12.2010 schůze - myslivost 16.12.2010 geometr. plány - lesní majetek města 16.12.2010 energetická revize 13.07.2011 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 16.06.2011 program na myslivost 13.07.2011 školení způsobilosti, literatura 0,00 0,00 1 150,00 200,00 1 350,00 1 350,00 46 981,00
200,00 17,00 40,00 1,00 20,00 8,00 200,00 1,00 150,00 5,00 1 099,00 4,00 4,00 2 298,00
0,00
1 517,00
0,00
0,00 3 815,00 24 232,00
0,00 0,00 0,00
05004 státní správa
0,00
150,00 2 700,00 13 000,00 2 200,00 200,00 450,00 106,00 100,00 50,00 18 956,00 270,00 250,00 96,00 616,00 660,00 3,00 310,00 50,00 1 023,00 10,00 30,00 5,00 25,00 15,00 25,00 50,00 40,00 200,00
05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr
0,00
200,00
0,00
0,00
5,00 189,00
0,00
04.08.2011 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 04.08.2011 04.08.2011 16.12.2010
kontejnery na separovaný odpad platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu platby za odvoz nebezpečných odpadů kontejnerová stání likvidace černých skládek
05001 nakládání s odpady 16.12.2010 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 16.12.2010 členský příspěvek na SONO 16.12.2010 monitoring povodňového stavu
0,00
05002 příspěvky a ekologická výchova 16.12.2010 platby za psy v psím útulku 16.12.2010 úklid uhynulých zvířat 05.05.2011 celoplošná deratizace + odchyt holubů 16.12.2010 Falco
0,00
05003 ekologické služby (psi, deratizace) 16.12.2010 lesní hospodářství 16.12.2010 odpady 16.12.2010 ZPF 16.12.2010 sanace nepovolených skládek 16.12.2010 ovzduší 16.12.2010 vodní hospodářství 16.12.2010 ochrana přírody - ÚSES, VKP 16.12.2010 myslivost
0,00
05016 projekty, kolky, poplatky 04.08.2011 PD - sběrový dvůr 16.12.2010 SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 16.12.2010 ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu 05022 inv. a neinv. výdaje 30.04.2011 ovzduší, zeleň, odpady 30.04.2011 správní poplatky 30.04.2011 odvody za odnětí ze ZPF 16.12.2010 poplatky za znečištění ovzduší 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 10.03.2011 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 23.06.2011 MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady 16.12.2010 neinvestiční transfer 16.12.2010 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00 2 000,00 40,00 295,00 935,00 15,00 1 285,00 1 500,00
45,00 234,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1 040,00 2 500,00
0,00
3 000,00 3 000,00
150,00 3 690,00
0,00
6,00
0,00
0,00
12,00
12,00
0,00
184,00 7 987,00
184,00 25 120,00
0,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
5. RO - UZM (15. 9. 2011) Příjmy
16.12.2010 04.08.2011
9
Kapucínské nám. PD - Miřejovická stráň - park
05201 městská zeleň - investice 16.12.2010 výsadba dřevin a květin 16.12.2010 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 16.12.2010 projekty 16.12.2010 vánoční strom 16.12.2010 závlahy - kruhový objezd 16.12.2010 park Hvězdárna 16.12.2010 domov důchodců - park 04.08.2011 prořezy stromů - výškové práce
0,00
Výdaje Financování 500,00 75,00 575,00 400,00 50,00 100,00 50,00 50,00 700,00 300,00 325,00
0,00
0,00 05202 městská zeleň - údržba 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 05 Celkem KAP 7 987,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví
1 975,00 2 550,00 27 670,00
0,00 0,00 0,00
1 230,00
1 230,00 20,00 1 000,00 1 020,00
0,00
180,00
0,00
3,20
0,00
36,20
0,00
00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 16.12.2010 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 16.12.2010 MěN - inv. příspěvek 06001 MěN, PO - příspěvky 06013 Hospic - příspěvek 23.06.2011 modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 84001 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-SR 23.06.2011 modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 23.06.2011 modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 23.06.2011 modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 06023 neinv. přísp. PO na mzdy 06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 10.03.2011 15.09.2011
0,00 3,20 3,20 36,20 36,20
0,00
2 015,30 2 015,30 22 840,30 22 840,30 26 125,00
2 015,30
0,00
22 840,30 27 325,00
0,00 0,00
0,00
5 700,00
0,00
0,00 0,00
680,00 6 380,00
0,00 0,00
1,00 250,00
finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 dotace na r. 2011
04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 23.06.2011
0,00
250,00
251,00
0,00
263,00
gratulace, přednášky, besídky - pohoštění
06004 ČČK
0,00
263,00 150,00 70,00 220,00
06005 příspěvek a charitativní činnost
0,00
250,00
0,00
0,00
180,00
0,00
06003 důchodci + zdravotně postižení 16.12.2010 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 16.12.2010 přísp. dechový stacionář
06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 16.12.2010 opravy a udržování vozidla 15.09.2011 prodej stávajícího automobilu Peugeot Bus 16.12.2010 provoz služebního auta - nafta 16.12.2010 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla
0,00
0,00
0,00
30,00 170,00 100,00 40,00
06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.
0,00
170,00 630,00 100,00 188,00 918,00 80,00 50,00 150,00 280,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče
0,00
52,00
0,00
06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora
0,00
330,00
0,00
06015 prevence kriminality
0,00
500,00
0,00
06017 podpora terénní soc. práce - podíl města
0,00
110,00
0,00
06018 komunitní plán
0,00
362,00
0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 16.12.2010 nákup nového automobilu 16.12.2010 DMD - rekonstrukce suterénních prostor 04.08.2011 ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 06009 investiční výdaje a větší opravy 16.12.2010 vzdělávání seniorů 16.12.2010 mzda terénního pracovníka 16.12.2010 centrum Oáza
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
10
5. RO - UZM (15. 9. 2011) Příjmy
Výdaje Financování
06019 Domov sv. Zdislavy
0,00
150,00
0,00
06028 poradenství pro osoby v zadluženosti
0,00
100,00
0,00
06031 Diecézní charita - šatník
0,00
27,00
0,00
0,00 8,00 12,00 300,00 320,00 251,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456,00 122 000,00 102,00 122 102,00
0,00
06033 Srdíčko - koncesní řízení 30.04.2011 výměna průkazů ZTP 30.04.2011 pokuty 16.12.2010 umístění v DPS 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 05.09.2011 MPSV - ESF - "Vzděl. soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. soc. služeb" 04.08.2011 MPSV- SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 04.08.2011 "Inovace procesů komunitního plán. služeb" 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 10.03.2011 dotace na r. 2011 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 10.03.2011 10.03.2011
14005 účel. dot. - prevence kriminality 98116 účel. neinv. dot. obcím 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 6300 odbor SVaZ, sociální věci
16.12.2010 cent.)
provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06 Celkem KAP 07 KAP odbor - stavební úřad 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
1 514,00
1 514,00
0,00
5 133,00 155 077,00
5 133,00 159 721,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27,00 59,00 86,00 86,00
0,00 0,00
0,00 0,00
600,00 100,00 2 750,00 350,00 4 700,00 8 500,00 8 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
830,00 335,00 1 165,00 1 165,00
0,00 0,00
0,00 0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad 07 Celkem KAP 08 KAP odbor územního rozvoje
0,00
150,00 150,00
0,00 0,00
50,00 30,00 16,00 0,00 96,00 0,00 96,00 181 202,00 203 423,00
0,00 0,00 0,00
0,00
50,00 101,00 30,00 10,00 191,00
0,00
500,00 500,00 500,00
0,00 191,00 191,00
0,00 0,00 0,00
honoráře expertní součinnosti TSM - skutečný stav objektů odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování
0,00
150,00
přísp. na provoz - (20 agent. pod. zam. - 20 den.
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
148,00
25 000,00
přísp. na mzdy přísp. na provoz
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6367 Naděje - ubytovna Želetice
0,00
1 204,00 25 000,00 26 204,00 1,00 148,00 149,00
Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 16.12.2010 16.12.2010
122 000,00
"Vzděl. soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. soc. služeb" "Inovace procesů komunitního plán. služeb"
13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
542,00
finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 dotace na r. 2011
13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 15.09.2011 dotace na r. 2011
15.09.2011 15.09.2011
44,00 247,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
5. RO - UZM (15. 9. 2011) Příjmy
16.12.2010
Fotbalový klub - výběr parkovného
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 16.12.2010 DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 2010 16.12.2010 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 16.12.2010 SVČP-plynovod 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 23.06.2011
10,00 10,00 372,00 83,00 410,00 865,00 875,00
08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb
0,00
0,00 0,00
MPR
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 16.12.2010 pí. Vašíčková - popel. stání 08205 Dómský pahorek 16.12.2010 úrok z úvěru 16.12.2010 splátka úvěru na dofinancování podílu města 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 16.12.2010 čerpání úvěru na předfinancování 15.09.2011 podíl města 15.09.2011 úrok z úvěru 04.08.2011 dotace 16.12.2010 splátka úvěru na předfinancování 16.12.2010 úvěr na předfinancování
Výdaje Financování 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15,00 80,00 200,00 200,00 30,00 830,00
odborná literatura studentské práce autorský dozor činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce inženýrská činnost
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 16.12.2010 veřejné osvětlení 16.12.2010 autobusové nádraží 16.12.2010 územně plánovací dokumentace 16.12.2010 studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy 04.08.2011 územní studie 16.12.2010 zjednodušené projekty 16.12.2010 Miřejovická stráň 16.12.2010 komunikace 23.06.2011 PD - Pohoda - přebudování na byty
16.12.2010
0,00 4,00 4,00
0,00
1 355,00 100,00 1 050,00 300,00 100,00 278,00 700,00 200,00 500,00 500,00 3 728,00 5 083,00 550,00 550,00 0,00 1 000,00 1 000,00 12 676,00 6 975,00 175,00
19 826,00
08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 16.12.2010 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 16.12.2010 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 16.12.2010 cyklostezka Litoměřice - Žitenice 04.08.2011 autobusové nádraží 16.12.2010 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice 16.12.2010 ul. Ladova - havárie opěrné zdi 10.03.2011 Kapucínské nám. - oprava povrchu II. etapa 16.12.2010 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 16.12.2010 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 10.03.2011 skládka Třeboutice - havárie 16.12.2010 přístřešky BUS, zastávky
242,00
0,00 1 322,00
08211 ostatní větší opravy a investiční akce 16.12.2010 oprava nájezdů u nást. plochy u pavilonu A
400,00
08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 -10 992,00 -10 992,00
11 154,00 11 154,00
08209 Svatostánek českého vinařství
-22 688,00 12 676,00 -10 012,00 0,00
400,00
0,00
08213 recyklovaný materiál 16.12.2010 dětská hřiště - vybavení 16.12.2010 dětská hřiště - dopadové plochy 04.08.2011 ul. Zahradnická - oprava 16.12.2010 bezbariérové přístupy 16.12.2010 ul. Osvobození - přechodové místo - úprava 04.08.2011 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 16.12.2010 parkovací dům pivovar - oprava střechy
0,00
08233 ostatní menší opravy a investiční akce 04.08.2011 oprava parkánového zdiva 04.08.2011 dětská hřiště - revize EU 16.12.2010 informační systém 04.08.2011 havarijní fond 16.12.2010 zprovoznění nefunkčních vpustí 16.12.2010 Želetice - kanalizace 16.12.2010 DD - oprava opěrné zdi 16.12.2010 nákup městského mobiliáře 16.12.2010 městský hřbitov, zajištění hrobů 16.12.2010 opravy ochranných nátěrů 16.12.2010 zábory - rozvod el. energie na veř. prostr. 16.12.2010 lávky - opravy a revize
0,00
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace
11
0,00
955,00 9 047,00 300,00 2 500,00 1 250,00 1 500,00 3 500,00 2 530,00 150,00 23 054,00 1 900,00 1 900,00 150,00 500,00 400,00 604,00 300,00 300,00 499,00 500,00 3 103,00 2 144,00 92,00 60,00 950,00 350,00 2 500,00 500,00 200,00 300,00 60,00 15,00 250,00 7 421,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
5. RO - UZM (15. 9. 2011) Příjmy
34054 účel. dot. na program regenerace MPR 11.07.2011 Svatostánek českého vinařství 84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 04.08.2011 Svatostánek českého vinařství 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 8200 odbor ÚR, realizace staveb 23.06.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
nájemné - nemovitosti hřbitov - nájem Výstavy - vybrané parkovné tržby za provoz veřejných WC IVECO - nájem
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 23.06.2011 TSM - parkoviště Pod Bílou strání - brána 08812 TSM - parkoviště Pod Bílou strání 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce 05.05.2011 vyúčtování za r. 2010 (přeplatek) 08402 el. energie veřej. osvětlení města 16.12.2010 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 16.12.2010 poplatek za užívání veřejného prostranství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP 09 KAP městská policie
800,00 922,00 922,00 10 454,00 10 454,00 23 976,00
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky pojistného 16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky jistin 16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky úroků
0,00
0,00
0,00
0,00 57 804,00
0,00 -21 004,00
0,00
0,00 1 438,00
0,00 87,00 87,00 87,00
0,00
750,00
0,00
4 618,00 20,00 20,00
0,00
167,00 40,00 700,00 110,00 421,00 1 438,00
85,00 85,00 0,00 600,00 600,00 685,00 26 974,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 16.12.2010 ostat. nedaňové příjmy 16.12.2010 PCO
0,00
0,00 0,00 5 388,00 0,00 68 362,00 -21 004,00
0,00
20,00 113,00 167,00 350,00 44,00 15,00 4,00 398,00 15,00 12,00 6,00 12,00 250,00 20,00 2 095,00 29,00
0,00 -79,00
0,00 1 500,00 600,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
15,00 44,00
-79,00
14 500,00
0,00
0,00 16 639,00 16 639,00
0,00 -79,00 -79,00
útvar obrany a krizového řízení
23.06.2011 HZS ÚK - požární stanice Ltm. - věcný dar - oblek suchý + suché rukavice 29.06.2011 teplá voda 29.06.2011 teplo 29.06.2011 elektrická energie 16.12.2010 údržba objektů 16.12.2010 opravy a údržba vozidel, nářadí 29.06.2011 pohonné hmoty, oleje 16.12.2010 vodné, stočné 16.12.2010 ND - CAS, Avia, PPS12 16.12.2010 spotřební materiál 16.12.2010 DDHM 16.12.2010 výstroj a výzbroj pro mládež 16.12.2010 výstroj, hadice, savice 16.12.2010 revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky 16.12.2010 emise, tech. kontroly
0,00 0,00
80,00 239,00 150,00 200,00
0,00
09014 investice
Výdaje Financování 800,00
16.12.2010 školení a vzdělávání (řidiči) 29.06.2011 výstroj (uniformy) 16.12.2010 DDHM - (obnova PC, monitory, vybavení) 16.12.2010 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 16.12.2010 voda 31.08.2011 plyn 31.08.2011 elektrická energie 16.12.2010 pohonné hmoty 30.04.2011 telefony, popl. za užívání rad. 16.12.2010 pronájem střelnice 16.12.2010 programové vybavení 16.12.2010 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 16.12.2010 kolky 16.12.2010 dálniční známky, kmitočty 29.06.2011 knihy 30.04.2011 za služby peněžním ústavům a pošt 16.12.2010 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 16.12.2010 cestovné
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie 09 Celkem KAP 23 KAP
12
90,00 3,00 100,00 36,00 80,00 60,00 44,00 25,00 35,00 20,00 20,00 20,00 50,00 14,00 5,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
5. RO - UZM (15. 9. 2011) Příjmy
16.12.2010
13
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 16.12.2010 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 16.12.2010 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 16.12.2010 refundace mezd (požární zásahy) 02309 odměny za údržbu hasící techniky 2300 útvar obrany a krizového řízení 23 Celkem KAP 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad
Výdaje Financování
0,00
30,00 632,00
0,00
0,00 0,00 0,00
38,00 20,00 12,00 70,00 702,00 702,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou
700,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 24 Celkem KAP 700,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství
08501 dopravní značení - změny a údržba
0,00
70,00 348,00 80,00 50,00 480,00 320,00 50,00 1 398,00
08503 městská hromadná doprava
0,00
2 750,00
0,00
0,00 5 000,00 400,00 2 200,00
100,00
0,00
02.02.2011 15.09.2011 02.02.2011 16.12.2010 15.09.2011 15.09.2011 16.12.2010
studie a PD dopravního značení park. automaty ("U Hvězdárny" a ul. Vojtěšská za KD) parkovací automaty - servis dopravní značení - střed města údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení BESIP
08504 sezónní turist. vláčková doprava 16.12.2010 správní poplatky 16.12.2010 ZOZ - řidičské oprávnění 16.12.2010 ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2010) 31.12.2010 SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r. 2010
192,00
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy
7 600,00
192,00
0,00
08804 parkovací automaty
5 700,00
0,00
0,00
08805 parkovací karty
1 100,00
0,00
0,00
1 400,00 15 800,00 15 800,00
0,00 4 440,00 4 440,00
0,00 0,00 0,00
08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP 91 KAP oddělení projektů a strategií 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011
nákup akcií/zákl.jmění 1.Geotermální Litoměřice,a.s. založení/odkup 1. Geotermální Litoměřice, a.s. GTE -příprava projektu + ostatní služby GTE - příprava projektu GTE - služby expertů GTE - ostatní služby
05022 inv. a neinv. výdaje 16.12.2010 smlouva RRA, služby expertů 16.12.2010 publicita
0,00
08209 Svatostánek českého vinařství 10.03.2011 SSOÚ INDUSTRIA - vratka grantu r. 2010
0,00
2 000,00 135,00 1 509,00 3 244,00 398,00 14,00 7 300,00 190,00 140,00 330,00
0,00
0,00
20,00 20,00
170,00
0,00
13,00 13,00
153,00
0,00
09103 příprava a realizace projektů
0,00
300,00 100,00 400,00
0,00
09104 IOP-zabezpečení výběr.řízení-projekt 06
0,00
100,00
0,00
09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS
0,00
357,00
0,00
09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm.
0,00
111,00
30,00
09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel
0,00
162,00
0,00
09109 podíl města-projekt 06
0,00
821,00
0,00
09110 podíl města - projekt Fair&Aware
0,00
355,00
0,00
09111 zajištění administrace projektu 06
0,00
120,00
0,00
1 620,00
1 620,00
0,00
966,00
966,00
0,00
09101 interní grantový systém 05.05.2011
NSZM - "Jarní škola"
09102 Zdravé město 16.12.2010 projektová příprava 16.12.2010 ostatní služby
09804 účel. dot. - proj. k MA21 - MARUEL 09806 Hannover - projekt Fair&Aware
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
14
5. RO - UZM (15. 9. 2011) Příjmy
Výdaje Financování
14009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv.
317,00
317,00
0,00
14012 účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Lt.
457,00
631,00
174,00
1 369,00
2 687,00
1 763,00
3 668,00 8 430,00
3 668,00 20 268,00
0,00 1 967,00
0,00
63,00
0,00
0,00 0,00 8 430,00
445,00 508,00 20 776,00
0,00 0,00 1 967,00
604 522,00 640 375,00
35 853,00
14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 9100 oddělení projektů a strategií 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 91 Celkem KAP
Celkem
