MĚSTO LITOMĚŘICE
PLNĚNÍ
ROZPOČTU
Z A O B D O B Í 1- 3/2014
PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
02
odbor správní
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
04
odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
05
odbor životního prostředí
06
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
285 934 000,00 Kč
288 719 800,00 Kč
71 779 668,10 Kč
25,10
24,86
35 561 000,00 Kč
35 603 200,00 Kč
6 293 146,58 Kč
17,70
17,68
8 504 000,00 Kč
30 578 000,00 Kč
1 841 653,03 Kč
21,66
6,02
11 686 000,00 Kč
11 686 000,00 Kč
2 239 395,25 Kč
19,16
19,16
5 425 000,00 Kč
5 425 000,00 Kč
720 158,93 Kč
13,27
13,27
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
213 000,00 Kč
11 280 000,00 Kč
7 480 383,00 Kč
3512,00
66,32
07
odbor - stavební úřad
800 000,00 Kč
800 000,00 Kč
253 650,00 Kč
31,71
31,71
08
odbor územního rozvoje
2 194 000,00 Kč
2 644 000,00 Kč
1 213 421,00 Kč
55,31
45,89
09
městská policie
1 240 000,00 Kč
1 240 000,00 Kč
362 965,35 Kč
29,27
29,27
24
odbor - obecní živnostenský úřad
630 000,00 Kč
630 000,00 Kč
198 205,00 Kč
31,46
31,46
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
19 650 000,00 Kč
19 250 000,00 Kč
3 743 817,38 Kč
19,05
19,45
91
oddělení projektů a strategií
4 844 000,00 Kč
6 488 000,00 Kč
2 244 969,24 Kč
46,35
34,60
26,12
23,74
Plnění / čerpání
376 681 000,00 Kč 414 344 000,00 Kč 98 371 432,86 Kč
1
VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Uz
Strana
Kap
Org
01
odbor ekonomický
57 625 000,00 Kč
58 384 000,00 Kč
12 121 721,29 Kč
21,04
20,76
02
odbor správní
80 124 000,00 Kč
81 336 000,00 Kč
19 051 759,64 Kč
23,78
23,42
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
113 514 000,00 Kč
163 902 000,00 Kč
31 949 759,42 Kč
28,15
19,49
04
odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
8 360 000,00 Kč
8 360 000,00 Kč
1 385 188,98 Kč
16,57
16,57
05
odbor životního prostředí
39 348 000,00 Kč
54 808 000,00 Kč
4 545 803,65 Kč
11,55
8,29
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
19 514 000,00 Kč
36 510 000,00 Kč
7 680 692,57 Kč
39,36
21,04
07
odbor - stavební úřad
405 000,00 Kč
405 000,00 Kč
5 577,00 Kč
1,38
1,38
08
odbor územního rozvoje
19 945 000,00 Kč
26 078 000,00 Kč
2 950 946,65 Kč
14,80
11,32
09
městská policie
16 642 000,00 Kč
17 096 000,00 Kč
3 890 653,42 Kč
23,38
22,76
23
útvar obrany a krizového řízení
1 084 000,00 Kč
1 161 000,00 Kč
142 902,00 Kč
13,18
12,31
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
4 000 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
590 017,64 Kč
14,75
14,75
91
oddělení projektů a strategií
6 893 000,00 Kč
7 783 000,00 Kč
1 138 579,68 Kč
16,52
14,63
23,26
18,58
Plnění / čerpání
SR
UR
367 454 000,00 Kč 459 823 000,00 Kč
Skut.
85 453 601,94 Kč
% SR
% UR
2
FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
02
odbor správní
09
městská policie
Plnění / čerpání
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
-10 930 000,00 Kč
43 416 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
1 759 000,00 Kč
2 119 000,00 Kč
428 350,00 Kč
24,35
20,21
-56 000,00 Kč
-56 000,00 Kč
-13 875,00 Kč
24,78
24,78
-9 227 000,00 Kč 45 479 000,00 Kč
414 475,00 Kč
-4,49
0,91
3
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap 01
01 02
02 03
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01801 daňové příjmy 01802 místní a správní poplatky 01803 úroky z bankovních účtů 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 01807 Zahrada Čech s.r.o.-vstupné, nájemné 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 02806 příspěvek na výkon státní správy 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 252 500 000,00 Kč 15 700 000,00 Kč 600 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 5 511 000,00 Kč 213 000,00 Kč 285 934 000,00 Kč
2 380 000,00 Kč 252 500 000,00 Kč 15 700 000,00 Kč 612 800,00 Kč 10 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 5 904 000,00 Kč 213 000,00 Kč 288 719 800,00 Kč
2 380 000,00 Kč 61 931 287,00 Kč 4 980 538,80 Kč 60 889,40 Kč 4 938,85 Kč 1 027 950,05 Kč 1 343 100,00 Kč 50 964,00 Kč 71 779 668,10 Kč
0,00 24,53 31,72 10,15 49,39 9,02 24,37 23,93 25,10
100,00 24,53 31,72 9,94 49,39 9,02 22,75 23,93 24,86
285 934 000,00 Kč
288 719 800,00 Kč
71 779 668,10 Kč
25,10
24,86
2 960 000,00 Kč 32 500 000,00 Kč 0,00 Kč 35 460 000,00 Kč
2 960 000,00 Kč 32 487 200,00 Kč 55 000,00 Kč 35 502 200,00 Kč
880 132,98 Kč 5 356 200,00 Kč 54 685,00 Kč 6 291 017,98 Kč
29,73 16,48 0,00 17,74
29,73 16,49 99,43 17,72
101 000,00 Kč 101 000,00 Kč
101 000,00 Kč 101 000,00 Kč
2 128,60 Kč 2 128,60 Kč
2,11 2,11
2,11 2,11
35 561 000,00 Kč
35 603 200,00 Kč
6 293 146,58 Kč
17,70
17,68
0,00 Kč 0,00 Kč
112 000,00 Kč 112 000,00 Kč
112 118,00 Kč 112 118,00 Kč
0,00 0,00
100,10 100,10
6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč
6 051 000,00 Kč 6 051 000,00 Kč
51 000,00 Kč 51 000,00 Kč
0,85 0,85
0,84 0,84
0,00 Kč 0,00 Kč
400 000,00 Kč 400 000,00 Kč
400 000,00 Kč 400 000,00 Kč
0,00 0,00
100,00 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
85,00 Kč 85,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
4
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap
Org 3326 3369
3369 3400 3400 3406
3406 3500
3500 3610 3610 03 04
04 05
Uz 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. odbor ŠKSaPP, oddělení kultury MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03802 nebytové prostory - nájemné 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP odbor ŠKSaPP, stavební akce DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO
odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04802 prodej pozemků a nemovitostí 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) odbor správy majetku města OLH a ÚSBH odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05808 bioodpad
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
63,85 Kč 63,85 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč
287 000,00 Kč 264 000,00 Kč 551 000,00 Kč
286 569,60 Kč 66 000,00 Kč 352 569,60 Kč
0,00 25,00 133,50
99,85 25,00 63,99
40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
12 400,00 Kč 12 400,00 Kč
31,00 31,00
31,00 31,00
2 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2 200 000,00 Kč
2 200 000,00 Kč 403 000,00 Kč 2 603 000,00 Kč
509 501,00 Kč 403 168,35 Kč 912 669,35 Kč
23,16 0,00 41,48
23,16 100,00 35,06
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
19 664 000,00 Kč 1 157 000,00 Kč 20 821 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
747,23 Kč 747,23 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
8 504 000,00 Kč
30 578 000,00 Kč
1 841 653,03 Kč
21,66
6,02
631 000,00 Kč 9 555 000,00 Kč 10 186 000,00 Kč
631 000,00 Kč 9 555 000,00 Kč 10 186 000,00 Kč
206 709,00 Kč 1 903 221,30 Kč 2 109 930,30 Kč
32,76 19,92 20,71
32,76 19,92 20,71
1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč
129 464,95 Kč 129 464,95 Kč
8,63 8,63
8,63 8,63
11 686 000,00 Kč
11 686 000,00 Kč
2 239 395,25 Kč
19,16
19,16
275 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč
275 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč
81 150,00 Kč 639 008,93 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
29,51 33,63 0,00 0,00
29,51 33,63 0,00 0,00
5
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap
Org 5000
05 06
06 07
07 08
Uz 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova odbor životního prostředí
odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 00402 účel.dot.-"Přirozený porod v porodnici" 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 98072 účelové dotace na sociální dávky 6300 odbor SVaZ, sociální věci odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 8200 odbor ÚR, realizace staveb 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 8400 odbor ÚR , místní komunikace
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
50 000,00 Kč 5 425 000,00 Kč
50 000,00 Kč 5 425 000,00 Kč
0,00 Kč 720 158,93 Kč
0,00 13,27
0,00 13,27
5 425 000,00 Kč
5 425 000,00 Kč
720 158,93 Kč
13,27
13,27
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 405 000,00 Kč 29 000,00 Kč 1 434 000,00 Kč
1 405 000,00 Kč 0,00 Kč 1 405 000,00 Kč
0,00 0,00 0,00
100,00 0,00 97,98
0,00 Kč 213 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 213 000,00 Kč
200 000,00 Kč 213 000,00 Kč 3 072 000,00 Kč 5 761 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 846 000,00 Kč
0,00 Kč 121 300,00 Kč 3 072 000,00 Kč 2 880 404,00 Kč 0,00 Kč 134,00 Kč 1 545,00 Kč 6 075 383,00 Kč
0,00 56,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2852,00
0,00 56,95 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 61,70
213 000,00 Kč
11 280 000,00 Kč
7 480 383,00 Kč
3512,00
66,32
800 000,00 Kč 800 000,00 Kč
800 000,00 Kč 800 000,00 Kč
253 650,00 Kč 253 650,00 Kč
31,71 31,71
31,71 31,71
800 000,00 Kč
800 000,00 Kč
253 650,00 Kč
31,71
31,71
493 000,00 Kč 493 000,00 Kč
493 000,00 Kč 493 000,00 Kč
803 000,00 Kč 803 000,00 Kč
162,90 162,90
162,90 162,90
100 000,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč
100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 150 000,00 Kč
27 521,00 Kč 50 000,00 Kč 77 521,00 Kč
27,52 0,00 77,52
27,52 100,00 51,68
986 000,00 Kč 986 000,00 Kč
986 000,00 Kč 986 000,00 Kč
19 035,00 Kč 19 035,00 Kč
1,93 1,93
1,93 1,93
6
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap
Org
8400 08 09
09 24
24 85
85 91
91
Uz 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. odbor ÚR , místní komunikace
odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie městská policie odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08804 parkovací automaty 08805 parkovací karty 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 14012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel.dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr. 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 9100 oddělení projektů a strategií oddělení projektů a strategií
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
615 000,00 Kč 0,00 Kč 615 000,00 Kč
615 000,00 Kč 400 000,00 Kč 1 015 000,00 Kč
292 065,00 Kč 21 800,00 Kč 313 865,00 Kč
47,49 0,00 51,03
47,49 5,45 30,92
2 194 000,00 Kč
2 644 000,00 Kč
1 213 421,00 Kč
55,31
45,89
1 240 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč
1 240 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč
362 965,35 Kč 362 965,35 Kč
29,27 29,27
29,27 29,27
1 240 000,00 Kč
1 240 000,00 Kč
362 965,35 Kč
29,27
29,27
630 000,00 Kč 630 000,00 Kč
630 000,00 Kč 630 000,00 Kč
198 205,00 Kč 198 205,00 Kč
31,46 31,46
31,46 31,46
630 000,00 Kč
630 000,00 Kč
198 205,00 Kč
31,46
31,46
8 400 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 400 000,00 Kč 19 650 000,00 Kč
8 400 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 0,00 Kč 19 250 000,00 Kč
2 011 455,38 Kč 1 363 005,00 Kč 147 912,00 Kč 221 445,00 Kč 0,00 Kč 3 743 817,38 Kč
23,95 17,04 9,86 16,40 0,00 19,05
23,95 17,04 9,86 16,40 0,00 19,45
19 650 000,00 Kč
19 250 000,00 Kč
3 743 817,38 Kč
19,05
19,45
406 000,00 Kč 686 000,00 Kč 686 000,00 Kč 1 712 000,00 Kč 1 354 000,00 Kč 0,00 Kč 4 844 000,00 Kč
406 000,00 Kč 686 000,00 Kč 686 000,00 Kč 3 081 000,00 Kč 1 354 000,00 Kč 275 000,00 Kč 6 488 000,00 Kč
0,00 Kč 185 781,00 Kč 0,00 Kč 2 059 188,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 244 969,24 Kč
0,00 27,08 0,00 120,30 0,00 0,00 46,35
0,00 27,08 0,00 66,84 0,00 0,00 34,60
4 844 000,00 Kč
6 488 000,00 Kč
2 244 969,24 Kč
46,35
34,60
7
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap
Org
Plnění / čerpání
Uz
Strana SR 376 681 000,00 Kč
UR 414 344 000,00 Kč
Skut. 98 371 432,86 Kč
% SR 26,12
% UR 23,74
8
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap 01
01 02
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01005 omylové platby 01007 TSM, PO - mandátní odměna 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 02799 dotace do pokladny MěÚ 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 02002 hmotný investiční majetek 02003 náhrady škod 02005 Radniční zpravodaj 02006 informační technologie 02007 budova ul. Topolčianská 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 02011 propagační materiály pro město 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 02015 GIS 02020 pohonné hmoty, energie a voda 02023 placené práce a služby 02035 pojištění majetku města 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 02042 svatební obřady 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
12 500 000,00 Kč 39 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2 200 000,00 Kč 3 125 000,00 Kč 0,00 Kč 57 625 000,00 Kč
12 500 000,00 Kč 39 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2 539 000,00 Kč 3 545 000,00 Kč 0,00 Kč 58 384 000,00 Kč
0,00 Kč 9 951 000,00 Kč 117 882,00 Kč 1 300 840,00 Kč 678 654,34 Kč 73 344,95 Kč 12 121 721,29 Kč
0,00 25,00 0,00 59,13 21,72 0,00 21,04
0,00 25,00 0,00 51,23 19,14 0,00 20,76
57 625 000,00 Kč
58 384 000,00 Kč
12 121 721,29 Kč
21,04
20,76
1 127 000,00 Kč 880 000,00 Kč 10 000,00 Kč 450 000,00 Kč 2 717 000,00 Kč 0,00 Kč 800 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 433 000,00 Kč 3 220 000,00 Kč 5 243 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 58 609 000,00 Kč 225 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 77 714 000,00 Kč
1 103 000,00 Kč 880 000,00 Kč 10 000,00 Kč 450 000,00 Kč 2 717 000,00 Kč 616 000,00 Kč 800 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 433 000,00 Kč 3 220 000,00 Kč 5 243 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 58 609 000,00 Kč 225 000,00 Kč 55 000,00 Kč 196 000,00 Kč 9 000,00 Kč 78 566 000,00 Kč
566 325,58 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč 94 955,70 Kč 765 792,89 Kč 613 456,00 Kč 25 145,00 Kč 18 588,38 Kč 521 058,06 Kč 83 732,00 Kč 913 402,87 Kč 774 445,12 Kč 1 030 561,00 Kč 12 992 021,00 Kč 7 100,00 Kč 54 685,00 Kč 195 945,10 Kč 9 568,00 Kč 18 668 781,70 Kč
50,25 0,00 20,00 21,10 28,19 0,00 3,14 18,59 23,68 19,34 28,37 14,77 60,62 22,17 3,16 0,00 0,00 0,00 24,02
51,34 0,00 20,00 21,10 28,19 99,59 3,14 18,59 23,68 19,34 28,37 14,77 60,62 22,17 3,16 99,43 99,97 106,30 23,76
250 000,00 Kč 1 860 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 410 000,00 Kč
250 000,00 Kč 2 220 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 770 000,00 Kč
24 267,00 Kč 358 710,94 Kč 0,00 Kč 382 977,94 Kč
9,71 19,29 0,00 15,89
9,71 16,16 0,00 13,83
9
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap
Org
02
odbor správní
03
Uz
odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 02601 neinv. přísp. PO na provoz 02602 neinv. přísp. PO na platy 02606 neinv. přísp. PO na energie 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 03242 dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na platy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
80 124 000,00 Kč
81 336 000,00 Kč
19 051 759,64 Kč
23,78
23,42
2 374 000,00 Kč 4 174 000,00 Kč 1 428 000,00 Kč 7 976 000,00 Kč
2 374 000,00 Kč 4 174 000,00 Kč 1 428 000,00 Kč 7 976 000,00 Kč
594 000,00 Kč 1 044 000,00 Kč 357 000,00 Kč 1 995 000,00 Kč
25,02 25,01 25,00 25,01
25,02 25,01 25,00 25,01
50 000,00 Kč 3 530 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 12 580 000,00 Kč
250 000,00 Kč 9 630 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 18 880 000,00 Kč
49 973,00 Kč 100 000,00 Kč 8 802 000,00 Kč 8 951 973,00 Kč
99,95 2,83 97,80 71,16
19,99 1,04 97,80 47,42
5 457 000,00 Kč 11 470 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 28 294 000,00 Kč
5 457 000,00 Kč 11 470 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 28 294 000,00 Kč
1 365 000,00 Kč 2 868 000,00 Kč 2 844 000,00 Kč 7 077 000,00 Kč
25,01 25,00 25,02 25,01
25,01 25,00 25,02 25,01
390 000,00 Kč 390 000,00 Kč
390 000,00 Kč 390 000,00 Kč
152 839,60 Kč 152 839,60 Kč
39,19 39,19
39,19 39,19
2 837 000,00 Kč 4 300 000,00 Kč 84 000,00 Kč 2 138 000,00 Kč 9 359 000,00 Kč
2 837 000,00 Kč 4 300 000,00 Kč 84 000,00 Kč 2 138 000,00 Kč 9 359 000,00 Kč
711 000,00 Kč 1 077 000,00 Kč 84 000,00 Kč 536 000,00 Kč 2 408 000,00 Kč
25,06 25,05 100,00 25,07 25,73
25,06 25,05 100,00 25,07 25,73
1 085 000,00 Kč 1 246 000,00 Kč 514 000,00 Kč 2 845 000,00 Kč
1 087 000,00 Kč 1 246 000,00 Kč 514 000,00 Kč 2 847 000,00 Kč
275 098,00 Kč 312 000,00 Kč 129 000,00 Kč 716 098,00 Kč
25,35 25,04 25,10 25,17
25,31 25,04 25,10 25,15
979 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 577 000,00 Kč 2 706 000,00 Kč
979 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 577 000,00 Kč 2 706 000,00 Kč
246 000,00 Kč 288 000,00 Kč 145 000,00 Kč 679 000,00 Kč
25,13 25,04 25,13 25,09
25,13 25,04 25,13 25,09
10
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap
Org
3325 3326
3326 3327
3327 3328
3328 3339
3339 3369 3369 3400
3400 3401
3401 3406
Uz 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 02799 dotace do pokladny MěÚ 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03403 kulturní akce 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
1 115 000,00 Kč 950 000,00 Kč 577 000,00 Kč 2 642 000,00 Kč
1 115 000,00 Kč 950 000,00 Kč 577 000,00 Kč 2 642 000,00 Kč
279 000,00 Kč 239 000,00 Kč 145 000,00 Kč 663 000,00 Kč
25,02 25,16 25,13 25,09
25,02 25,16 25,13 25,09
1 165 000,00 Kč 1 950 000,00 Kč 648 000,00 Kč 3 763 000,00 Kč
1 165 000,00 Kč 1 950 000,00 Kč 648 000,00 Kč 3 763 000,00 Kč
292 000,00 Kč 489 000,00 Kč 162 000,00 Kč 943 000,00 Kč
25,06 25,08 25,00 25,06
25,06 25,08 25,00 25,06
915 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 577 000,00 Kč 3 292 000,00 Kč
915 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 577 000,00 Kč 3 292 000,00 Kč
231 000,00 Kč 450 000,00 Kč 145 000,00 Kč 826 000,00 Kč
25,25 25,00 25,13 25,09
25,25 25,00 25,13 25,09
1 060 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 701 000,00 Kč 3 061 000,00 Kč
1 060 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 701 000,00 Kč 3 061 000,00 Kč
267 000,00 Kč 327 000,00 Kč 177 000,00 Kč 771 000,00 Kč
25,19 25,15 25,25 25,19
25,19 25,15 25,25 25,19
385 000,00 Kč 880 000,00 Kč 1 265 000,00 Kč
385 000,00 Kč 880 000,00 Kč 1 265 000,00 Kč
97 000,00 Kč 222 000,00 Kč 319 000,00 Kč
25,19 25,23 25,22
25,19 25,23 25,22
4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč
4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč
1 050 000,00 Kč 1 050 000,00 Kč
25,00 25,00
25,00 25,00
0,00 Kč 1 586 000,00 Kč 170 000,00 Kč 553 000,00 Kč 2 309 000,00 Kč
0,00 Kč 1 586 000,00 Kč 170 000,00 Kč 553 000,00 Kč 2 309 000,00 Kč
5 000,00 Kč 77 600,00 Kč 22 186,85 Kč 48 376,00 Kč 153 162,85 Kč
0,00 4,89 13,05 8,75 6,63
0,00 4,89 13,05 8,75 6,63
1 668 000,00 Kč 500 000,00 Kč 4 017 000,00 Kč 6 185 000,00 Kč
1 668 000,00 Kč 500 000,00 Kč 4 017 000,00 Kč 6 185 000,00 Kč
417 000,00 Kč 126 000,00 Kč 1 005 000,00 Kč 1 548 000,00 Kč
25,00 25,20 25,02 25,03
25,00 25,20 25,02 25,03
11
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap
Org
3406 3500
3500 3610
3610 03 04
Uz 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby Carmina 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03300 ZŠ a MŠ 03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, PO 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP odbor ŠKSaPP, stavební akce DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO
odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 04202 nákup pozemků a nemovitostí 04203 daň z převodů nemovitostí 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
4 437 000,00 Kč 1 280 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 13 367 000,00 Kč
4 437 000,00 Kč 1 280 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 298 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 13 465 000,00 Kč
1 110 000,00 Kč 321 000,00 Kč 966 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 186 548,50 Kč 0,00 Kč 2 583 548,50 Kč
25,02 25,08 25,09 0,00 0,00 0,00 8,48 0,00 19,33
25,02 25,08 25,09 0,00 0,00 0,00 8,12 0,00 19,19
500 000,00 Kč 930 000,00 Kč 1 180 000,00 Kč 450 000,00 Kč 0,00 Kč 60 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 370 000,00 Kč
650 000,00 Kč 1 330 000,00 Kč 1 180 000,00 Kč 700 000,00 Kč 22 167 000,00 Kč 260 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 600 000,00 Kč 19 664 000,00 Kč 1 157 000,00 Kč 49 358 000,00 Kč
0,00 Kč 43 200,00 Kč 0,00 Kč 89 937,47 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 133 137,47 Kč
0,00 4,65 0,00 19,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48
0,00 3,25 0,00 12,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27
1 526 000,00 Kč 252 000,00 Kč 2 132 000,00 Kč 3 910 000,00 Kč
1 526 000,00 Kč 252 000,00 Kč 2 132 000,00 Kč 3 910 000,00 Kč
383 000,00 Kč 63 000,00 Kč 534 000,00 Kč 980 000,00 Kč
25,10 25,00 25,05 25,06
25,10 25,00 25,05 25,06
113 514 000,00 Kč
163 902 000,00 Kč
31 949 759,42 Kč
28,15
19,49
485 000,00 Kč 3 910 000,00 Kč 300 000,00 Kč 500 000,00 Kč 177 000,00 Kč 5 372 000,00 Kč
485 000,00 Kč 3 910 000,00 Kč 300 000,00 Kč 500 000,00 Kč 177 000,00 Kč 5 372 000,00 Kč
54 633,41 Kč 701 000,00 Kč 43 656,00 Kč 156 886,00 Kč 50 360,00 Kč 1 006 535,41 Kč
11,26 17,93 14,55 31,38 28,45 18,74
11,26 17,93 14,55 31,38 28,45 18,74
1 836 000,00 Kč
1 836 000,00 Kč
138 023,57 Kč
7,52
7,52
12
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap
Org 4400
04 05
05 06
Uz 04402 platy, odměny a zák. pojistné odd. lesního hospodářství (OLH)
odbor správy majetku města OLH a ÚSBH odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 05002 příspěvky a ekologická výchova 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 05004 státní správa 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 05016 projekty, kolky, poplatky 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05202 městská zeleň - údržba 05204 Miřejovická stráň - park - realizace 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 00401 město - lék. služba první pomoci 00402 účel.dot.-"Přirozený porod v porodnici" 06001 MěN, PO - příspěvky 06013 Hospic - příspěvek 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 06022 neinv. přísp. PO na energie 06023 neinv. přísp. PO na platy 06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06003 důchodci + zdravotně postižení
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
1 152 000,00 Kč 2 988 000,00 Kč
1 152 000,00 Kč 2 988 000,00 Kč
240 630,00 Kč 378 653,57 Kč
20,89 12,67
20,89 12,67
8 360 000,00 Kč
8 360 000,00 Kč
1 385 188,98 Kč
16,57
16,57
19 300 000,00 Kč 566 000,00 Kč 915 000,00 Kč 190 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 24 173 000,00 Kč
19 300 000,00 Kč 826 000,00 Kč 915 000,00 Kč 190 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 550 000,00 Kč 24 983 000,00 Kč
3 165 698,75 Kč 239 580,00 Kč 166 635,00 Kč 10 890,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 74 824,35 Kč 3 657 628,10 Kč
16,40 42,33 18,21 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 15,13
16,40 29,00 18,21 5,73 0,00 0,00 0,00 13,60 14,64
10 350 000,00 Kč 1 625 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 15 175 000,00 Kč
25 000 000,00 Kč 1 625 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 29 825 000,00 Kč
0,00 Kč 41 181,60 Kč 846 993,95 Kč 888 175,55 Kč
0,00 2,53 26,47 5,85
0,00 2,53 26,47 2,98
39 348 000,00 Kč
54 808 000,00 Kč
4 545 803,65 Kč
11,55
8,29
0,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 1 541 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 841 000,00 Kč
1 405 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 29 000,00 Kč 4 041 000,00 Kč 300 000,00 Kč 6 775 000,00 Kč
0,00 Kč 486 648,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 636 648,90 Kč
0,00 48,66 0,00 0,00 50,00 22,41
0,00 48,66 0,00 0,00 50,00 9,40
540 000,00 Kč 5 075 000,00 Kč 312 000,00 Kč 5 927 000,00 Kč
540 000,00 Kč 5 075 000,00 Kč 312 000,00 Kč 5 927 000,00 Kč
135 000,00 Kč 1 268 748,00 Kč 78 000,00 Kč 1 481 748,00 Kč
25,00 25,00 25,00 25,00
25,00 25,00 25,00 25,00
0,00 Kč 330 000,00 Kč
200 000,00 Kč 330 000,00 Kč
72 631,00 Kč 20 053,00 Kč
0,00 6,08
36,32 6,08
13
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap
Org
6300 6301 6301 6365 6365 6367
6367 6372 6372 6375
6375 6380 6380
Uz 06004 Český červený kříž 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 06009 investiční výdaje a větší opravy 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 06015 prevence kriminality 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 06018 komunitní plán 06019 Domov sv. Zdislavy 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 14018 Podpora prevence kriminality - program č.114080 neinvestice odbor SVaZ, sociální věci odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. Farní charita - přísp. PS, AD, DD 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Farní charita - přísp. PS, AD, DD Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s 06035 dětmi centrum Oáza Naděje - ubytovna Želetice Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Diecézní charita 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 06031 Diecézní charita - šatník 06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum Diecézní charita Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Klub důchodců + zdravotně postižení
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
190 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 220 000,00 Kč 0,00 Kč 55 000,00 Kč 600 000,00 Kč 176 000,00 Kč 450 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 671 000,00 Kč
190 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 220 000,00 Kč 1 721 000,00 Kč 55 000,00 Kč 600 000,00 Kč 220 000,00 Kč 450 000,00 Kč 150 000,00 Kč 4 534 000,00 Kč 5 761 000,00 Kč 743 000,00 Kč 10 000,00 Kč 15 684 000,00 Kč
47 500,00 Kč 102 000,00 Kč 75 000,00 Kč 93 138,67 Kč 120 919,00 Kč 0,00 Kč 3 993,00 Kč 24 695,00 Kč 44 770,00 Kč 75 000,00 Kč 134 462,00 Kč 1 283 755,00 Kč 158 211,00 Kč 9 794,00 Kč 2 265 921,67 Kč
25,00 51,00 25,00 42,34 0,00 0,00 0,67 14,03 9,95 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,83
25,00 51,00 25,00 42,34 7,03 0,00 0,67 11,22 9,95 50,00 2,97 22,28 21,29 97,94 14,45
0,00 Kč 0,00 Kč
49 000,00 Kč 49 000,00 Kč
19 982,00 Kč 19 982,00 Kč
0,00 0,00
40,78 40,78
5 915 000,00 Kč 5 915 000,00 Kč
5 915 000,00 Kč 5 915 000,00 Kč
2 513 750,00 Kč 2 513 750,00 Kč
42,50 42,50
42,50 42,50
680 000,00 Kč 480 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 310 000,00 Kč
680 000,00 Kč 480 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 310 000,00 Kč
170 000,00 Kč 120 000,00 Kč 75 000,00 Kč 365 000,00 Kč
25,00 25,00 50,00 27,86
25,00 25,00 50,00 27,86
450 000,00 Kč 450 000,00 Kč
450 000,00 Kč 450 000,00 Kč
225 000,00 Kč 225 000,00 Kč
50,00 50,00
50,00 50,00
150 000,00 Kč 30 000,00 Kč 120 000,00 Kč 300 000,00 Kč
150 000,00 Kč 30 000,00 Kč 120 000,00 Kč 300 000,00 Kč
75 000,00 Kč 30 000,00 Kč 60 000,00 Kč 165 000,00 Kč
50,00 100,00 50,00 55,00
50,00 100,00 50,00 55,00
100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
7 642,00 Kč 7 642,00 Kč
7,64 7,64
7,64 7,64
14
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap
Org
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
07
07 08
08 09
09 23
Uz
odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 08213 recyklovaný materiál 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 17046 účel. dot.-podpora bydlení 2013-krizový stav 8200 odbor ÚR, realizace staveb 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08403 ostatní služby (mimo TSM) 8400 odbor ÚR , místní komunikace odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 09014 investice 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 9000 městská policie městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
19 514 000,00 Kč
36 510 000,00 Kč
7 680 692,57 Kč
39,36
21,04
405 000,00 Kč 405 000,00 Kč
405 000,00 Kč 405 000,00 Kč
5 577,00 Kč 5 577,00 Kč
1,38 1,38
1,38 1,38
405 000,00 Kč
405 000,00 Kč
5 577,00 Kč
1,38
1,38
895 000,00 Kč 2 270 000,00 Kč 3 165 000,00 Kč
895 000,00 Kč 1 970 000,00 Kč 2 865 000,00 Kč
98 010,00 Kč 160 356,00 Kč 258 366,00 Kč
10,95 7,06 8,16
10,95 8,14 9,02
1 100 000,00 Kč 3 300 000,00 Kč 150 000,00 Kč 3 800 000,00 Kč 2 050 000,00 Kč 0,00 Kč 10 400 000,00 Kč
5 890 000,00 Kč 3 704 000,00 Kč 150 000,00 Kč 4 377 000,00 Kč 2 587 000,00 Kč 30 000,00 Kč 16 738 000,00 Kč
203 950,00 Kč 779 939,38 Kč 0,00 Kč 160 976,00 Kč 270 552,27 Kč 30 000,00 Kč 1 445 417,65 Kč
18,54 23,63 0,00 4,24 13,20 0,00 13,90
3,46 21,06 0,00 3,68 10,46 100,00 8,64
500 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 880 000,00 Kč 6 380 000,00 Kč
500 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 975 000,00 Kč 6 475 000,00 Kč
77 030,00 Kč 980 133,00 Kč 190 000,00 Kč 1 247 163,00 Kč
15,41 19,60 21,59 19,55
15,41 19,60 19,49 19,26
19 945 000,00 Kč
26 078 000,00 Kč
2 950 946,65 Kč
14,80
11,32
2 031 000,00 Kč 112 000,00 Kč 14 499 000,00 Kč 16 642 000,00 Kč
2 115 000,00 Kč 482 000,00 Kč 14 499 000,00 Kč 17 096 000,00 Kč
488 623,42 Kč 3 144,00 Kč 3 398 886,00 Kč 3 890 653,42 Kč
24,06 2,81 23,44 23,38
23,10 0,65 23,44 22,76
16 642 000,00 Kč
17 096 000,00 Kč
3 890 653,42 Kč
23,38
22,76
15
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap
Org
2300 23 85
85 91
91
Uz 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 02309 odměny za údržbu hasící techniky 14022 KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně útvar obrany a krizového řízení
útvar obrany a krizového řízení odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 02799 dotace do pokladny MěÚ 08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 05022 inv. a neinv. výdaje 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 09101 interní grantový systém 09102 Zdravé město a MA21 09103 příprava a realizace projektů 09112 podíl města - projekt MAESTRO 09114 podíl města - projekt MISTRÁL 09115 podíl města - projekt CÍL 3 09807 energetický management 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel.dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr. 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 9100 oddělení projektů a strategií 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 09114 podíl města - projekt MISTRÁL 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. oddělení projektů a strategií
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
942 000,00 Kč 142 000,00 Kč 0,00 Kč 1 084 000,00 Kč
942 000,00 Kč 142 000,00 Kč 77 000,00 Kč 1 161 000,00 Kč
61 746,00 Kč 4 800,00 Kč 76 356,00 Kč 142 902,00 Kč
6,55 3,38 0,00 13,18
6,55 3,38 99,16 12,31
1 084 000,00 Kč
1 161 000,00 Kč
142 902,00 Kč
13,18
12,31
0,00 Kč 850 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč
0,00 Kč 800 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 0,00 Kč 4 000 000,00 Kč
4 000,00 Kč 56 867,64 Kč 529 150,00 Kč 0,00 Kč 590 017,64 Kč
0,00 6,69 17,64 0,00 14,75
0,00 7,11 16,54 0,00 14,75
4 000 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
590 017,64 Kč
14,75
14,75
1 165 000,00 Kč 85 000,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč 300 000,00 Kč 221 000,00 Kč 41 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 526 000,00 Kč 1 255 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 0,00 Kč 6 893 000,00 Kč
1 225 000,00 Kč 85 000,00 Kč 240 000,00 Kč 150 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč 303 000,00 Kč 191 000,00 Kč 41 000,00 Kč 543 000,00 Kč 1 526 000,00 Kč 1 205 000,00 Kč 1 669 000,00 Kč 275 000,00 Kč 7 703 000,00 Kč
333 562,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 7 173,00 Kč 2 407,60 Kč 14 768,00 Kč 20 394,00 Kč 12 733,88 Kč 49 997,20 Kč 293 666,00 Kč 115 582,00 Kč 81 130,00 Kč 52 000,00 Kč 1 133 413,68 Kč
28,63 0,00 0,00 100,00 3,59 4,82 4,92 9,23 31,06 20,00 19,24 9,21 4,92 0,00 16,44
27,23 0,00 0,00 100,00 3,59 4,82 4,87 10,68 31,06 9,21 19,24 9,59 4,86 18,91 14,71
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
30 000,00 Kč 50 000,00 Kč 80 000,00 Kč
775,30 Kč 4 390,70 Kč 5 166,00 Kč
0,00 0,00 0,00
2,58 8,78 6,46
6 893 000,00 Kč
7 783 000,00 Kč
1 138 579,68 Kč
16,52
14,63
16
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap
Org
Plnění / čerpání
Uz
Strana SR 367 454 000,00 Kč
UR 459 823 000,00 Kč
Skut. 85 453 601,94 Kč
% SR 23,26
% UR 18,58
17
FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014
Kap 01
01 02
02 09
09
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní městská policie 9000 městská policie 09014 investice 9000 městská policie městská policie
Plnění / čerpání
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
-10 715 000,00 Kč -215 000,00 Kč -10 930 000,00 Kč
43 631 000,00 Kč -215 000,00 Kč 43 416 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-10 930 000,00 Kč
43 416 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
1 759 000,00 Kč 1 759 000,00 Kč
2 119 000,00 Kč 2 119 000,00 Kč
428 350,00 Kč 428 350,00 Kč
24,35 24,35
20,21 20,21
1 759 000,00 Kč
2 119 000,00 Kč
428 350,00 Kč
24,35
20,21
-56 000,00 Kč -56 000,00 Kč
-56 000,00 Kč -56 000,00 Kč
-13 875,00 Kč -13 875,00 Kč
24,78 24,78
24,78 24,78
-56 000,00 Kč
-56 000,00 Kč
-13 875,00 Kč
24,78
24,78
-9 227 000,00 Kč
45 479 000,00 Kč
414 475,00 Kč
-4,49
0,91
18
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od regionů 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321-Neinv. transfery obcím 5323-Neinv. transfery regionům 5325-Neinv. transfery reg. radám 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 5349-Ost. převody vlast. fondům 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 5641-Neinvestiční půjčky obcím 5642-Neinvestiční půjčky regionům 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad
Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341
Schválený rozpočet 41 289 592 000,00 37 972 000,00 9 595 000,00 39 522 000,00 376 681 000,00 0,00 0,00 372 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 681 000,00 335 368 000,00 32 086 000,00 367 454 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strana
Rozpočet po změnách 42 289 567 000,00 42 318 800,00 9 637 000,00 72 821 200,00 414 344 000,00 0,00 0,00 372 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 1 434 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 344 000,00 361 277 000,00 98 546 000,00 459 823 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19
Výsledek od počátku roku 43 70 794 955,85 10 775 693,47 1 945 306,30 102 283 827,24 185 799 782,86 87 428 350,00 0,00 778 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 1 405 000,00 0,00 0,00 0,00 87 428 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 371 432,86 169 796 402,99 3 085 548,95 172 881 951,94 87 428 350,00 0,00 0,00 0,00 60 790,00 428 350,00 0,00 87 000 000,00 0,00 76 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery reg. radám 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky regionům 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po kons. Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci
Číslo řádku r 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
Schválený rozpočet 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 454 000,00 9 227 000,00 -9 227 000,00 0,00 -9 227 000,00
Strana
Rozpočet po změnách 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 459 823 000,00 -45 479 000,00 45 479 000,00 0,00 45 479 000,00
20
Výsledek od počátku roku 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 790,00 0,00 0,00 0,00 85 453 601,94 12 917 830,92 -12 917 830,92 0,00 -12 917 830,92
oddíl IV. / 2
Tab. č. 1
Výběr příjmů za období 1-3/2014 s porovnáním 1-3/2012, 2013 (údaje v tis. Kč)
VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ
SR-UR
1-3/2012 1-3/2013
1-3/2014 % plnění
111
Daně z příjmů fyzických osob
67 000
16 640
17 908
17 799
27
112
Daně z příjmů právnických osob
62 000
14 918
16 701
10 721
17
121
Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)
103 200
22 130
27 662
32 675
32
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
5
2
1
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
12 648
2 306
1 476
1 505
12
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
15 350
322
1 314
4 978
32
136
Správní poplatky
9 064
1 427
1 958
2 380
26
151
Daně z majetku
20 300
366
197
737
289 567
58 111
67 217
70 795
CELKEM
VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 211
Příjmy z vlastní činnosti
212
Odvody přebytků org. s přímým vztahem
SR-UR
1-3/2012 1-3/2013
13 668
3 114
4
24
1-3/2014 % plnění
2 539
2 116
15
1
213
Příjmy z pronájmu majetku
10 023
2 327
2 296
2 162
22
214
Výnosy z finančního majetku (úroky)
662,8
146
161
114
17
221
Přijaté sankční platby
3 648
1 529
1 118
871
222
Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání
3 954
2 716
2 273
4 363
110
231
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku
232
Ostatní nedaňové příjmy
3 950
2 119
1 282
1 072
27
6 100
2 000
313
200
97
53
17
42 318,8
14 152
9 766
10 776
25
241
Splátky půjčky prostř. od podn. subj.
242
Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol.
246
Splátky půjčených prostř. od obyvatel
CELKEM
VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 311
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
312
Ostatní kapitálové příjmy
320
Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů
CELKEM
PŘIJATÉ TRANSFÉRY
SR-UR
24
25
1-3/2012 1-3/2013
1-3/2014 % plnění
9 587
8 829
2 330
1 895
50
200
50
50
100
9 637
9 029
2 380
1 945
20
SR-UR
1-3/2012 1-3/2013
20
1-3/2014 % plnění
411
Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně
50 296,2
9 595
6 244
13 422
27
412
Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně
1 704
414
1 448
1 433
84
413
Převody z vlastních fondů
421
Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně
422
Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně
10 009
7 692
14 855
20
CELKEM
C E L K E M příjmy
20 821
72 821,2
414 344
91 301
87 055
98 371
24
Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-3/2014 porovnáním na 1-3/2012, 2013 (údaje v tis. Kč) Výsledek Text SR-UR 1-3/2012 1-3/2013 1-3/2014 501 Platy 502 Osobní platby za provedou práci 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 513 Nákup materiálu 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky 519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org. 524 Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org. 531 Neinv. transfery veřej. rozpočt. ústřední úrovně 532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 534 Ostatní převody vlastním fondů 536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp. 541 Sociální dávky 542 Náhrady placené obyvatelstvu 549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 553 Ostatní neinv. transfery do zahraničí 562 Neinvestiční půjčené p. nezisk. a podob. org. 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 590 Ostatní neinvestiční výdaje
Běžné výdaje 611 612 613 614 620 631 632 634 635 641 645 690
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Výdaje související s investiční nákupy Nákup akcii a majetkových podílů Investiční dotace podnik. subjektům Investiční dotace nezisk. a podob. org. Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a pod. org. Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům Investiční půjčené p. příspěvkovým a pod. org. Ostatní kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
57 908 3 960 20 751 18 4 377
13 877 1 085 4 999
12 867 1 330 4 658
551 164 1 853 11 124 2 202 83 661 5 616
689 1 2 248 8 855 785 111 647 16 13 020
372 139 558
59 33 382
16 892
% plnění
13 114 854 4 691 17 801
23 22 23 94 18
2 211 9 245 1 713 168 747 16 13 161
22 18 11 21 100 44
61 34 176
61 34 084
16 24
1 518
1 278
1 059
194 2 094
28 250
59 195
74 173
38 8
100 3 953
134
200 2
30 149
30 4
361 277
77 586
81 198
82 368
23
468 92 064 2 430
2 777 15
5 791 246
3 002
3
84
2
3 086
3
9 853 51 345 16 133 3 639 16 30 114
3 584
230 4 000
98 546
7 022
459 823
84 608
6 037
87 235
85 454
6
19
Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-3/2014 s porovnáním na období 1-3/2013 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DANÍ V ROCE 2013 a 2014 FO-ZČ 2013 2014 1111 Měsíc
46 540
51 500
FO-SVČ 2013 2014 1112
FO-KV 2013 2014 1113
7 000
4 900
10 400
PO
PO-OBCE 2013 2014 1122
2013 2014 1121
5 100
45 000
49 500
19 300
DPH
Daň z nem. 2013 2014 1511
2013 2014 1211
12 500
91 460
103 200
20 100
20 300
1
7 076
5 593
329
963
467
432
7 108
5 030
8 541
9 763
169
658
2
4 248
4 856
326
59
902
861
331
400
16 824
16 313
16
57
3
3 758
3 987
522
727
281
320
9 262
5 291
2 297
6 599
12
22
15 082
14 436
1 177
1 749
1 650
1 613
16 701
10 721
0
0
27 662
32 675
197
737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 082
14 436
1 177
1 749
1 650
1 613
16 701
10 721
0
0
27 662
32 675
197
32
28
17
17
34
32
37
22
0
0
30
32
1
737
% plnění
CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)
62 469
% plnění (bez PO-OBCE)
29
Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)
61 931 26
-538
4
Tab. č. 4 Výběr daňových příjmů za období 1-3/2014 s porovnáním na období 1-3/2012, 2013 (údaje v tab. v tis. Kč)
2014/20122014/2013
Index
Položka 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
r. 2012 r. 2013 r. 2014
2014/2013
Rozdíl
Rozdíl
+/-
+/-
13 103
15 082
14 436
96
1 333
-646
1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti
2 150
1 177
1 749
149
-401
572
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
1 387
1 650
1 614
98
227
-36
1119 Zruš. daně jejichž předmětem je příjem FO 1121 Daň z příjmů práv. osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
Rozdíl 14 918
16 701
10 721
64
-4 197
-5 980
+/-
1361 - Správní poplatky
0
2014
22 130
27 662
2
1
32 675
118
10 545
5 013
-2
-1
kap.
r. 2012
r. 2013
2014
/2012
/2013
1
-680
35
15
695
-20
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
2
600
435
702
102
267
1335 Poplatek za odnětí pozemků
3 0
0
1340
901
904
1 028
114
127
124
4
1341 Poplatek ze psů
193
194
156
80
-37
-38
5
1343 Poplatek ze užívání veřejného prostranství
244
190
289
152
45
99
6
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu /v. r. 2010-2011-1337/
1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
7 64
44
1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj
903
144
1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií
282
296
238
65
73
0
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP 1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ 1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky) 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí
Celkem Celkem bez položky 1122
32
73
61
70
42
-19
-28
38
198
232
194
34
1
1
-32
-12
8
-903
-144
24
185
157
136
-49
-21
80
-44
-58
85
1 223
1 062
1 252
29
190
62
85
-3
-11
958
4 539
474
4 539
3 581
-25
-13
139
1 427
1 958
2 380
122
953
422
366
197
737
374
371
540
58 110
67 218
70 795
105
12 685
3 577
58 110
67 218
70 795
105
12 685
3 577
1 427
1 958
2 380
952
422
Tab. č. 5 Fond rozvoje bydlení (údaje v tab. v Kč)
(údaje v tab. v Kč) FOND
ROZVOJE
BYDLENÍ
Schválený
Upravený
rozpočet 2014 ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka Připsané úroky na účet
Skutečnost k 31.3. 2014
rozpočet 2014
Bank. účet 236
Od počátku
1 000,00
535 031,24
4 630 272,44
-215 000,00
483 960,49
3 305 981,00
213 000,00
50 964,00
469 996,30
3 000,00
106,75
413 244,62
Smluvní pokuta za pozdní splátku půjčky
441 050,52
Prostředky na krytí splátky půjčky do SFRB POTŘEBY
1 000,00
48,60
1 000,00
48,60
4 095 289,80
Provozní půjčky fyzickým osobám
334 475,30
Bankovní poplatek za vedení účtu
19 763,98
Úrok z prodlení
441 050,52 3 300 000,00
Zůstatek
534 982,64
534 982,64
Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení
Ukazatel / Rok Počet žadatelů
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3
5
2
5
1
1
4
2
1
7
1
Celkem 32
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
470 000,00
457 000,00
400 000,00
562 980,00
167 500,00
200 000,00
272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
100 000,00
4 469 480,00
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
464 521,90
435 000,00
395 566,00
555 006,80
167 500,00
175 965,70
272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
100 000,00
4 405 560,40
Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města
56 573,00
50 683,00
51 650,00
65 093,00
8 793,00
23 294,30
28 205,00
39 022,00
5 029,00
154 876,00
13 227,00
496 445,30
Stav bankovního účtu na fondu k 31.3.2014 činí 534 982,64 Kč . Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 31.3.2014 4 567 530,40 Kč. K datu 31.3.2014 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč. K datu 31.3.2014 poskytnuto 32 půjček a splaceno 26 půjček poskytnutých v dřívějších letech. Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010 - převod prostředků proběhl k 3.12.2010.
Tab. č. 6 Sociální fond (údaje v Kč)
(údaje v tab. - Kč)
SOCIÁLNÍ FOND
ZDROJE
Schválený
Upravený
Stav fondu
rozpočet 2014
rozpočet 2014
k 31.3. 2014
1 860 000,00
Počáteční stav zdrojů Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd)
2 220 000,00
960 373,07
360 000,00
586 540,47
1 219 000,00
1 219 000,00
291 250,00
Příděl - penzijní připojištění
540 000,00
540 000,00
137 100,00
Splátky půjček
100 000,00
100 000,00
omylová platba/snížení přídělu v r. 2014 o tuto částku Úroky POTŘEBY
2 000,00 -56 646,00
1 000,00
1 000,00
128,60
1 860 000,00
2 220 000,00
358 710,94
Příspěvek na rekreaci
300 000,00
1 500,00
Příspěvek na stravování
806 000,00
806 000,00
131 376,00
Příspěvek na penzijní připojištění
540 000,00
540 000,00
137 100,00
333 000,00
343 000,00
34 000,00
Dary (výročí): peněžní nepeněžní Jednorázová sociální výpomoc nenávratná Úhrada prokázaných výdajů na společenskou a kulturní akci Poskytnutí půjček Poplatek za vedení účtu rezerva Nevyúčtovaná záloha ZŮSTATEK
77 000,00
77 000,00
2 386,00
100 000,00
100 000,00
30 000,00
4 000,00
848,94
4 000,00
50 000,00 21 500,00 601 662,13
Tab. č. 7 Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období 1-3/2014 (údaje v tis. Kč) ROZPOČET (v tis. Kč) HM
SP
ZP
SKUTEČNOST (v tis. Kč)
CELKEM
HM
SP
6 415
1 645
577
8 637
3 624
2 520
645
228
3 393
94
0
0
94
80
39
544
MěÚ - státní správa MěÚ - samospráva MěÚ - dohody
40 252 10 066 255
9
4
2 355
589
149
3 093
425
ZP
CELKEM
54 210 starosta + místostarostové radní
960
86
1 046
239
0
21
260
odd. lesního hospodářství - samospráva
860
215
77
1 152
177
48
16
241
10 756
2 689
968
14 413
2 517
638
226
3 381
městská policie - samospráva městská policie - dohoda - samospráva podíly města k účelovým dotacím účelové dotace dohody - OS, OSVZ, ÚOKŘ, OPAS
64
16
6
86
13
3
2
18
153
101
36
290
35
25
10
70
6 042
1 471
526
8 039
1 522
365
129
2 016
171
35
13
219
ÚSBH - samospráva ÚSBH - dohody CELKEM bez ÚSBH
61 868 15 191
5 489
11
3
1
15
349
87
32
468
85
21
8
114
82 548 13 968
3 452
1 249
18 669
