Stichting Internet Radio Televisie GroningE
gevestigd te Groningen Financiële prognose
(in euro's)
3-6-2013 t/m 31-12-2013 3.776.500 (1.690.730)
Netto-omzet Kostprijs van de omzet
2.085.770
Bruto marge
1.374.640 45.085
Salarissen en sociale lasten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten: Overige personeelskosten Huisvestingskosten Administratie- en advieskosten Kantoorkosten Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten
41.280 87.145 7.025 31.025 11.620 112.125 163.695 1.873.640
Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat
212.130
Financiële baten en lasten
(13.945)
Res. uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting
198.185
Resultaat na belastingen
198.185
Stichting Internet Radio Televisie Groningen Financiële prognose
2
Stichting Internet Radio Televisie GroningE gevestigd te Groningen
Toelichting op de financiële prognose
(in euro's)
3-6-2013 t/m 31-12-2013 Netto-omzet 581.000 3.195.500
Reclame-inkomsten Subsidie Provincie
3.776.500 Kostprijs van de omzet 351.505 214.415 913.910 105.450 105.450
Inhuur personeel Satelliet zenderkosten Aankoop externe produkties Produktiekosten Automatiseringskosten/online webbeheer
1.690.730 Netto-omzet versus bruto omzetresultaat 3.776.500 (1.690.730) 2.085.770
Netto-omzet incl. mutatie onderhanden werk Kostprijs van de omzet Bruto-marge
55,2%
Bruto-marge in % van de omzet
Salarissen en sociale lasten 1.057.420 158.610 158.610
Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies
1.374.640 De nadere specificatie van de salarissen, sociale lasten en pensioenpremies is als volgt:
Salarissen 1.057.420
Salarissen (incl. vakantiegeld)
1.057.420
Stichting Internet Radio Televisie Groningen Toelichting op de financiële prognose
3
Stichting Internet Radio Televisie GroningE gevestigd te Groningen Toelichting op de financiële prognose
(in euro's)
3-6-2013 t/m 31-12-2013 Sociale lasten 158.610
Sociale lasten
158.610 Pensioenpremies 158.610
Pensioenlasten
158.610 Afschrijvingskosten 21.090 21.090 2.905
Afschrijving tv technische faciliteiten Afschrijving radio technische faciliteiten Afschrijving kantoorinventaris
45.085 Overige bedrijfskosten 41.280 87.145 7.025 31.025 11.620 112.125 163.695
Overige personeelskosten Huisvestingskosten Administratie- en advieskosten Kantoorkosten Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten
453.915
Stichting Internet Radio Televisie Groningen Toelichting op de financiële prognose
4
Stichting Internet Radio Televisie GroningE gevestigd te Groningen Toelichting op de financiële prognose
(in euro's)
3-6-2013 t/m 31-12-2013
De nadere specificatie van de overige bedrijfskosten is als volgt: Overige personeelskosten
Arbo dienstverlening Reis- en verblijfkosten Premies ziektekostenverzekering Kantinekosten Overige personeelskosten
1.405 29.050 5.810 2.110 2.905 41.280
Huisvestingskosten
69.720 5.810 2.905 580 8.130
Huur Energielasten Verzekeringen Belastingen/heffingen Diverse huisvestingskosten
87.145 Administratie- en advieskosten
5.270 1.755
Accountantskosten Advieskosten
7.025 Kantoorkosten
14.060 2.905 3.515 10.545
Telefoon & internet Porto Drukwerk/kantoorarti kelen Heffingen/vakbelangen
31.025
Stichting Internet Radio Televisie Groningen Toelichting op de financiële prognose
5
Stichting Internet Radio Televisie Groning(
gevestigd te Groningen Toelichting op de financiële prognose
(in euro's)
3-6-2013 tim 31-12-2013 Autokosten 11.620
Autokosten
11.620 Verkoopkosten 101.935 3.515 1.405 5.270
Publiciteits- en promotiekosten Representatie Attenties Diverse verkoopkosten
112.125 Algemene kosten 29.050 3.515 11.620 119.510
Contrbities /abonnementen Onderhoud inventaris Verzekeringen Diverse algemene kosten
163.695
Stichting Internet Radio Televisie Groningen Toelichting op de financiële prognose
6
Stichting Internet Radio Televisie Groningc gevestigd te Groningen Toelichting op de financiële prognose
(in euro's)
3-6-2013 t/m 31-12-2013 Financiële baten en lasten 13.945
Rentelasten lening
13.945
Stichting Internet Radio Televisie Groningen Toelichting op de financiële prognose
7
Stichting Internet Radio Televisie Groninge
gevestigd te Groningen Toelichting op de prognose (nadere uitwerking van kosten)
(in euro's)
Salarissen 1 directeur 1 hoofdredacteur 1 eindredacteur 1 eindredacteur 1 radiopresentator 1 radiopresentator 1 radiopresentator 1 radiopresentator 1 radiopresentator 1 verslaggever/redacteur 1 verslaggever/redacteur 1 verslaggever/redacteur 1 verslaggever/redacteur 1 verslaggever/redacteur 1 verslaggever/redacteur 1 verslaggever/redacteur 1 verslaggever/redacteur 1 verslaggever/redacteur 1 verslaggever/redacteur 1 verslaggever/redacteur 1 cameraman 1 cameraman 1 editor 1 editor 1 ICT/techniek 1 ICT/techniek 1 Webbeheer 1 Webbeheer 1 accountmanager 1 accountmanager 30
p/mnd bruto 8.000 € € 7.000 € 5.500 € 5.500 4.500 € € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 4.500 € € 4.250 € 4.250 4.500 € € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 3.500 € 3.500
3-6-2013 t/m 31-12-2013 incl vakantiegeld € 60.240 52.710 € 41.415 € € 41.415 € 33.880 € 33.880 € 33.880 € 33.880 33.880 € € 33.880 € 33.880 € 33.880 € 33.880 € 33.880 € 33.880 33.880 € 33.880 € € 33.880 € 33.880 € 33.880 € 31.800 31.800 € € 33.880 € 33.880 € 33.880 € 33.880 33.880 € € 33.880 € 26.355 € 26.355 € 1.057.450
Inhuur personeel:
inzet freelancers van gemiddeld € 36 p/u (incl btw) staat gelijk aan 5,75 freelancers 8u p/d 212 dagen Aankoop externe producties:
bedrag gebaseerd op € 4.309 per productie incl. btw 212 dagen lang Produktiekosten:
bedrag gebaseerd op € 497 per dag incl. btw
Stichting Internet Radio Televisie Groningen Toelichting op de prognose
8
Stichting Internet Radio Televisie Groninge
gevestigd te Groningen Toelichting op de prognose (nadere uitwerking van kosten)
(in euro's)
Investeringen/afschrijvingen Apparatuur video: aantal 5 macbook 10 video editing software 3 camera HD jvc gy hm 750 3 statieven voor gy hm 750 5 HD jvc GY HM 600 5 statieven sony z1 2 uitzend imac 1 breakout box 1 box to ziggo 1 aanverwante apparatuur 1 greenscreen en licht 3 servers (video) 1 schakelapparatuur en software 1 inrichting TV bus
prijs € € € € € € € € € € € € € €
p/st 1.276 935 8.500 1.000 4.500 800 3.750 10.000 20.000 12.500 4.000 1.750 6.500 45.000
totaal incl. btw per jaar 6.380 € € 9.350 € 25.500 € 3.000 € 22.500 4.000 € € 7.500 € 10.000 € 20.000 € 12.500 4.000 € € 5.250 € 6.500 € 45.000 €
181.480
€ € € € €
6.550 1.500 5.250 6.000 5.700
€
25.000
€ € € € € € €
6.000 21.800 3.000 8.515 2.275 70.000 70.000
€
181.590
Apparatuur kantoorartikelen: 10 mac mini 10 beeldschermen keyboard etc 35 burostoelen 30 buro 1 aanverwante kantoorartikelen
€ € € € €
655 150 150 200 5.700
Apparatuur radio: 30 microfoons 1 aanverwante radio/geluidsapparatuur 3 server radio 13 mac mini's 13 beeldschermen 1 zendapparatuur 1 inrichting radiobus
€ € € € € € €
200 21.800 1.000 655 175 70.000 70.000
Alle apparatuur af te schrijven in vijf jaar Voor de periode 3-6-2013 t/m 31-12-2013: Afschrijving tv technische faciliteiten Afschrijving radio technische faciliteiten Afschrijving kantoorinventaris
Stichting Internet Radio Televisie Groningen Toelichting op de prognose
€ € € €
9
21.090 21.090 2.905 45.085
Stichting Internet Radio Televisie Groninge gevestigd te Groningen Toelichting op de prognose (nadere uitwerking van kosten)
(in euro's)
Overige bedrijfskosten Autokosten: 2 fiat panda 1 radiobus (VW) 1 tv bus (VW)
per jaar 2.800 € € 7.200 € 7.200
Telefoon/internetkosten: 20 telefoonabbonementen 1 internetabonnement
per jaar 480 € € 14.600
Huur: m2 prijs p/m2 incl servicekosten 300 400
€ 120.000
3-6-2013 t/m 31-1-2013 € 3.250 € 4.185 € 4.185 € 11.620
€ € €
5.575 8.485 14.060
€
69.720
€ € € €
2.905 58.100 17.430 23.500
€
101.935
€ € € € €
87.150 13.945 16.265 2.150 119.510
€
13.945
Promotiekosten: bestickering/belettering auto's reclame in overige media promotieartikelen sponsoring
Diverse algemene kosten: buma sena stemra radio en tv ANP NOS visagie kleding
Rentelasten: lening van € 400.000 tegen een rente van 6% per jaar
Stichting Internet Radio Televisie Groningen Toelichting op de prognose
10
