WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG
Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464
Tel: 088-8420444 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl
[email protected]
Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD
CONCEPT !!
UW KENMERK
:
BEHANDELD DOOR
:
UW BRIEF VAN
:
TELEFOONNUMMER
:
ONS KENMERK
:
BIJLAGE(N)
:
ONDERWERP
:
porten/2011.07782 1 Managementrapportage (MARAP) t/m juni 2011
E-MAIL
:
DATUM
:
W.A.S. Pörteners +31 655742253
[email protected] 8 september 2011
DIR
Geacht Bestuur, 1.
Inleiding e Op 7 september 2011 is de Managementrapportage (MARAP) t/m juni 2011(2 kwartaal) besproken in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze MARAP. Indien u geïnteresseerd bent in de gehele MARAP dan is deze toegankelijk via de internetsite: www.wbl.nl (zie Organisatie/publicaties MARAP).
2.
Exploitatieoverschot/-tekort t/m juni 2011 Het exploitatieoverschot t/m juni 2011 bedraagt ca. € 1,6 mln hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt door lagere personeelslasten en lagere overige diensten door derden dan gepland. Daarvan moet het bedrag ad ca. € 0,5 mln van de nog niet gecodeerde facturen van worden afgetrokken. Per saldo leidt dit tot een exploitatieoverschot t/m juni van ca. € 1,1 miljoen. Naar verwachting zal het exploitatiesaldo op jaarbasis ca. € 1,0 mln bedragen. Deze verwachting is enerzijds gebaseerd op een eigen prognose van de onderscheiden units en anderzijds op een e
voorlopige prognose ten aanzien van de kapitaallasten. Bij de 3 kwartaal MARAP zullen deze prognoses worden geactualiseerd.
*2011.07782*
-2-
3.
Begrotingswijziging bij Marap t/m juni 2011 Bij de marap t/m juni 2011 zijn de onderstaande door de directeur (wnd) goedgekeurde (budgettair neutrale) wijzigingen in de begroting doorgevoerd. -
bij unit Operations is het budget voor “overige gebruiks- en verbruiksgoederen” (chemicaliën) verhoogd met € 50.000 tot € 2.217.000. De verhoging van het budget voor chemicaliën is noodzakelijk als gevolg van een hoger chemicaliënverbruik in de sliblijn op de rwzi‟s Venlo (geurproblematiek), Hoensbroek en Susteren ;
-
daarnaast bedraagt bij unit Operations de winstuitkering van Biomill (financiële baten) € 250.000 in plaats van de verwachte € 200.000. Bij deze marap is middels begrotingswijziging directeur de begrote opbrengst verhoogd met € 50.000,-.
-
bij unit HRM is een wijziging aangebracht waarbij de post personeelslasten is verlaagd met € 25.000,-- en de post „goederen en diensten van derden„ ( verzekeringen) met hetzelfde bedrag is verhoogd. De post verzekering valt hoger uit omdat het WBL per 1-1-2011 heeft gekozen voor eigen risicodragerschap voor arbeidsongeschiktheid. Het WBL was vóór 1-1-2010 geen eigen risicodrager voor arbeidsongeschiktheid. Tot die datum viel het WBL voor wat betreft de arbeidsongeschiktheid onder het collectieve publieke stelsel van het UVW en betaalde het WBL hiervoor sociale verzekeringspremies aan het UVW. Ter beperking van het eigen risico is eind 2010 een WGA verzekering (=Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) afgesloten waarvan de premie niet was meegenomen in de begroting 2011. De WGA is een uitkering die wordt verstrekt op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Deze wijzigingen worden tevens in de Marap toegelicht.
4.
Investeringsuitgaven t/m juni 2011 De t/m juni 2011 begrote investeringsuitgaven bedragen ca. € 11,1 mln. De gerealiseerde uitgaven zijn ca. € 8,6 mln. Daarbij moeten nog opgeteld worden de nog niet gecodeerde facturen t/m juni ter grootte van ca. € 0,3 mln. De realisatie van de investeringsuitgaven t/m juni 2011 is dus € 2,2 mln lager dan begroot. Bij de Marap t/m 1e kwartaal is de raming van de investeringsuitgaven over geheel 2011 al naar beneden bijgesteld van € 38,5 mln naar € 34,7 mln. Nu wordt een verdere verlaging tot € 32,1 mln voorgesteld. Tezamen met de bijstelling in het eerste kwartaal zullen de uitgaven ten opzichte van het MIP in totaliteit € 6,4 mln lager zijn, bestaande uit € 7,1 mln lagere projectuitgaven Bouwen en Renoveren en € 0,4 mln minder subsidie; daarnaast stijgen de projectuitgaven door overige units met € 0,3 mln. De totale verlaging ad € 7,1 mln betreft deels (€ 2,2 mln) een structurele bijstelling als gevolg van lagere projectkosten voor 2011 en deels een verschuiving (€ 4,1 mln) van de uitgaven van 2011 naar 2012 en deels een verschuiving (€ 0,4 mln) van 2011 naar 2017/2019. Bij de begroting 2012 en de daaraan gekoppelde ombuigingsoperatie is het investeringsvolume met 5% verlaagd ten opzichte van 2011. Bij de discussie eind dit jaar zal worden bekeken of die
-3-
verlaging kan worden bijgesteld van 5% naar 10%. Ten aanzien van de verlaging doorgevoerd in 2011 is relevant dat hiervan maximaal € 3,8 mln mag worden doorgeschoven naar 2012. Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat € 4,1 mln voor doorschuiven naar 2012 in aanmerking komt.
5.
Operations Prestatiegegevens Zuiveren afvalwater plan e t/m 2 kw 2011
realisatie e t/m 2 kw 2011
CZV-verwijdering
91,2
92,7
P-verwijdering
77,2
81,6
N-verwijdering
75,6
80,1
drogestofgehalte ontwaterd slib
24,0
24,1
Bedrijfsvoering waterlijn en sliblijn
Verwerken en afzetten van zuiveringsslib plan
Bedrijfsvoering
realisatie
e
e
t/m 2 kw 2011
t/m 2 kw 2011
technisch rendement
1)
84
78,3
procesrendement
2)
90
84,2
totaal rendement
3)
75,6
66,0
droge stofgehalte gedroogd slib
4)
93
90,9
1) technisch rendement : geplande draai-uren/ max.draai-uren; gerealiseerde draai-uren/max. draai-uren 2) procesrendement : geplande draai-uren/ capaciteit; gerealiseerde draai-uren/capaciteit 3) totaal rendement : technisch rendement x proces rendement/100 4) drogestofgehalte gedroogd slib: watergehalte in de slibkorrels
Zowel de slibontwateringen als beide drogers werken goed. De droger Susteren heeft in het begin van het jaar minder goed gewerkt. In februari is de warmtewisselaar vervangen en sinds die tijd werkt ook deze installatie goed.
6.
Onderhoud Toelichting op storingen: De stijgende lijn van uitgevoerd planbaar onderhoud voor transportlijn, waterlijn, slibontwatering, slibdrogers en een opvolging van de storingsanalyse, resulteert in een afname e
van het aantal storingen ten opzichte van het 2 kwartaal 2010, variërend van 7% tot 60%. Bij gemeenten en WPM is sprake van een toename van het aantal storingen ten opzichte van 2010, met name te zien in de hoogwaterperiode. In januari bedroeg het aantal storingen het
-4-
dubbele van het gemiddelde aantal storingen over de maanden februari t/m mei. Tevens heeft de extreme regenval in juni geleid tot een grotere storingsintensiteit. o
bij de gemeente Roermond is gebleken dat bij reinigingswerkzaamheden de vervuiling niet uit het rioolstelsel wordt verwijderd, maar via de riolering verder gespoeld wordt tot in de gemeentelijke gemalen. Deze bovenmatige aanvoer van vuil zorgt voor een verhoging van het aantal storingen. Met de gemeente is hierover overleg gaande met het streven het aantal storingen als gevolg hiervan terug te dringen;
o o
bij de gemeente Stein is sprake van een achterstand in het uitvoeren van het periodiek onderhoud. Deze achterstand zal de komende maanden worden weggewerkt; bij de gemeente Simpelveld is sprake van meer storingen als gevolg van extreme vervuiling (zand en slib) in het bergbezinkbassin en het wervelventiel. Correctieve acties zijn uitgezet en deels uitgevoerd.
De facturen voor gemeenten en WPM worden door WBL op basis van nacalculatie opgemaakt. 7.
Laboratorium De productie van Intertek bedroeg in 2011 tot 11 juni circa 550.000 laboratoriumpunten. Volgens het contract mogen jaarlijks 1.339.900 laboratoriumpunten worden besteed (gemiddeld 111.659 punten per maand). De bij de aanvang van het contract afgesproken verdeling is 60% voor WBL + BsGW, 20% voor WRO en 20% voor WPM. In de zomer gaan bij WRO en WPM een project onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater lopen Totaal
Begroot
Prognose
Jan-Maart
April-Juni*
Totaal
2010
2011
2011
2011
2011
2011
1.254.614
1.339.900
1.275.000
317.716
229.141
546.857
503.545
673.940
515.000
141.532
82.820
224.352
BsGW
66.005
130.000
105.000
23.737
22.780
46.517
WRO
346.432
267.980
340.000
81.547
66.513
148.060
WPM
338.632
267.980
315.000
70.900
57.028
127.928
Totaal WBL
8.
Punten van de maand juni zijn maar beschikbaar en meegeteld tot 11 juni.
HRM, bestuurs- en juridische ondersteuning, facilitaire zaken Onlangs is een huurcontract voor 10 jaar met BsGW afgesloten. In het huurcontract zijn o.a. afspraken gemaakt over de huursom en de facilitaire dienstverlening aan BsGW, een en ander overeenkomstig de gehanteerde uitgangspunten in de gesplitste begroting 2011. De huursom voor 2011 wordt thans conform contract aan BsGW in rekening gebracht. Rekening houdend met de opmerkingen vanuit het bestuur ten aanzien van de beperkingen van de huidige vergaderlocatie, worden voorbereidingen getroffen voor herinrichting van de Roerzaal (zoals beoogd meubilair en adequate vergadermicrofoons) waardoor deze ruimte als toekomstige vergaderlocatie kan worden gebruikt.
-5-
9.
Financiën, Planning, Concerncontrol Met ingang van 2011 is het Handboek Inkoop en Aanbesteding geactualiseerd, waaraan een systeem van verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten is gekoppeld. De kwartaalrapportage omtrent deze verantwoording treft u als bijlage aan in de Marap. Geconcludeerd kan worden dat voor alle inkopen waarover op deze manier verantwoording heeft plaatsgevonden, wordt voldaan aan de rechtmatigheidcriteria. Uit de rapportage blijkt dat in totaal t/m het 2e kwartaal 102 verantwoordingsformulieren zijn ingevuld, waarbij: -
67 formulieren (66%) betrekking hebben op opdrachten groter dan € 7.500,- en kleiner dan € 25.000,- (leveringen/diensten) resp. groter dan € 7.500,- en kleiner dan € 50.000,- (werken). Deze formulieren verantwoorden een opdrachttotaal van € 977.378,-;
-
-
27 formulieren (26%) betrekking hebben op opdrachten groter dan € 25.000,- en kleiner dan € 193.000,- (leveringen/diensten) resp. groter dan € 50.000,- en kleiner dan € 250.000,(werken). Deze formulieren verantwoorden een opdrachttotaal van € 1.353.828,-; 8 formulieren (8%) betrekking hebben op opdrachten groter dan € 193.000,- (leveringen/ diensten) resp. groter dan € 250.000,- (werken). Deze formulieren verantwoorden een opdrachttotaal van € 3.669.900,-.
10. Bedrijfsvoering Zoals bekend is begin 2011 in het kader van het evalueren van de bedrijfsvoering een second opinion onderzoek doorgevoerd naar de overhead van het WBL (de ondersteunende activiteiten). In dit kader wordt nu een second opinion onderzoek voorbereid gericht op de organisatieonderdelen Bouwen en Renoveren resp. Onderhoud, met als doelstelling een evaluatie van de bedrijfsvoering, een vergelijking met de bedrijfsvoering bij anderen én het aangeven van verbetermogelijkheden in de bedrijfsvoering van het WBL.
Hoogachtend, De wnd. directeur,
ing. E.M. Pelzer MMO
