1 2.sz .melléklet
A 2009. évi bevételi források módosított előirányzatainak jogcímenkénti részletezése Adatok : ezer Ft-ban
Sorszám 1.
Megnevezés
Módosított előirányzat
Éves terv
Teljesítés
%
Működési bevételek a.) Intézményi működési bevételek
473 922
597 717
598 536
100,1
8 840
8 840
71 669 330
71 668 330 135
Non-profit szertvezetektől ▪ Ózd Térsége Önk. Egyesülete számlaegyenleg beutalása megszűnés miatt ▪ Cigány gyerekek nyári táboroztatására ▪ Közoktatási, közművelődési feladatokhoz ▪ Természetjárók, könyvtár, honismeret támogatása
282 350 5 142 170
283 350 5 143 170
Háztartásoktól ▪ Szakköri díjakra, iskolai felügyeletre szülői befizetések, természetjárók tagdíja ▪ Farkas A. hagyaték
1 142 104
1 553 104
0
88 029
88 576
100,6
473 922
685 746
687 112
100,2
110 000
110 000
800 000 910 000
650 000 760 000
115 341 -963 7 637 506 751 891
98,9
250 219 831 738 1 081 957
250 219 831 738 1 081 957
250 219 831 738 1 081 957
100,0
130 000 1 211 957
130 000 1 211 957
133 236 1 215 193
100,3
11 500 1 700
9 000 1 700 60
8 778 1 765 116
4 600 500 1 246 1 781 150 2 208
4 600
4 745
1 246 1 781 150 2 208
1 243 1 781 72 2 208
b.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről -
Vállalkozásoktól ▪ Adóigazgatási feladatokhoz ▪ ABP Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-től finanszírozás különbözet ▪ Árpád Napok támogatása ▪ Tankönyvkiadó támogatása
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: Működési bevételek összesen:
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Idegenforgalmi adó tartózkodás után - Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés ▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része ▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: - Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok - Talajterhelési díj - Környezetvédelmi bírság - Egyéb sajátos bevételek ▪ helyszíni és szabálysértési bírságok ▪ helyiség bérleti jog átengedésének díja ▪ távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj ▪ Parking Hungary Kft. által fizetett bérleti díj ▪ adók módjára behajtandó szemétdíj-hátrálék ▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj
2 Adatok : ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
Éves terv
Módosított előirányzat
Teljesítés
%
▪ Therma Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért
5 862
5 862
▪ Lakáshitel adósságok rendezése Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: 3.
3 531 109
29 547
26 607
24 348
91,5
2 151 504
1 998 564
1 991 432
99,6
635 728 1 470 677
221 187 1 893 570
221 187 1 893 570
2 106 405
2 114 757
2 114 757
6 778
6 788
6 788
1 750 185 276 452
1 466 657 276 451
1 466 657 276 451
2 033 415
1 749 896
1 749 896
1 712
2 134 34 829
2 134 34 829
2 779 35 726
2 779 35 726
96 069 14 873 2 174 9 430
96 069 14 873 2 174 9 430
12 218 3 991 58
12 218 3 991 58
1 199 15 024 19 977 20 750 103 374 22 557 2 840
1 199 15 024 19 977 20 750 103 374 22 557 2 840
10 003
10 003
410 005
410 005
187 496
187 496
Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen: b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása - Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: c.) Központosított előirányzatok - Települési kisebbségi önkormányzatok támogatása - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása - Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása - Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások - Új Tudás-Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások ▫ integrációban résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása ▫ osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása ▫ sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása -
-
Közoktatási fejlesztési célok támogatása ▫ Minőségbiztosítás, mérés, értékelés elemzés támogatása ▫ Teljesítménymotivációs pályázat ▫ Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Bölcsődék közoktatási intézmények infrastukturális fejlesztése 2009.évi bérpolitikai intézkedések támogatása (I-VI. hó) Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Óvodáztatási támogatás Települési önkormányzatok belterületi közutak felújítási támogatása (Centeri belterületi út, Zrínyi út családi házas szakaszának felújítására)
Központosított előirányzatok összesen:
1 712
d.) Fejlesztési célú támogatások -
Címzett támogatás ▪ Almási Balogh Pál Kórház Szakrendelőjének rekonstrukciója 2008. évi maradványa
100,0
100,0
100,0
3 Adatok : ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés -
Módosított előirányzat
Éves terv
2008. évi TEKI támogatás ▪ Térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez 2008. évi LEKI támogatás ▪ Puskás út 1. szám alatti háziorvosi rendelő felújításához
%
20 000
20 000
9 617
9 617
19 965
7 986
7 715
7 715
7 762 5 294 8 000 7 182 7 982
7 762 5 294 8 000 7 182 7 982
281 013
269 034
95,7
99,6
2009.évi pályázatos támogatások ▪
▪
TEKI támogatás ▫ Ózd, Almási Balogh Pál Kórház megközelítése érdekében közlekedésbiztonsági felújítások LEKI támogatás ▫ Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozásjellegű tevékenységeihez kapcsolódó anyagbeszerzés ▫ Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozásjellegű tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzés ▫ Ózd, Brassói úti járda építése ▫ Ózd, Városi Stadion külső bekötő út kiépítése ▫ Ózd, Városi Stadionban a tekepálya és öltözőinek felújítása ▫ Ózd, Március 15. úti járda felújítása
Fejlesztési célú támogatások összesen:
0
d.) Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása
Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: 4.
Teljesítés
4 000
4 141 532
4 559 671
4 543 692
100 328 1 300 1 000
25 309 1 000
25 256 0 83 398
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Sárli telepi területértékesítés - Nem lakáscélú ingatlanok értékesítése - Földterület értékesítésből - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságánál jármű értékesítéséből - Tűzoltóságnál műszaki mentőjármű értékesítéséből - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft által üzemeltetett gépkocsi értékesítéséből - Tehergépkocsi értékesítésből a Polgármesteri Hivatalnál - Egyéb felhalmozási bevétel (közcélú foglalkoztatás keretében végzett felújítások, beruházások technikai elszámolása miatt) Összesen: b.) Pénzügyi befektetések bevételei - Önkormányzati vagyonrész utáni osztalékok (ÉMÁSZ Nyrt.-től, MÉH Zrt-től) - Kórház Informatika 2000 Kht-ban lévő önkormányzati üzletrész értékesítése - Gáz-államkötvény lejáratából Összesen:
398 480
480 188
13 659
13 505
40 846
39 910
21 229
21 555
9 180
180 9 180
0 9 180
9 180
30 589
30 735
12 000 1 500
9 284 1 500
10 013 1 328
102 628
c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek -
-
ÓZDINVEST Kft-tól ▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből (2008. IV. negyedév, 2009. I-III. negyedév) ▪ Piac és temető üzemeltetéséből (2009. I-III. negyedév) Medcenter Kft-tól ▪ Almási Balogh Pál Kórház vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
97,7
100,5
4 Adatok : ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
-
Éves terv
Módosított előirányzat
Teljesítés
%
▫ egyszeri vagyonkezelési díj 2009. évi részlete ▫ vagyonkezelés 2009. évi díja
70 000 10 000
10 000
10 000
THERMA Kft-tól ▪ Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért
2 500
2 500
2 599
96 000
23 284
23 940
35 020
0 390 250
0 390 250
400
100
88
18 396
0
35 420
19 136
728
3,8
243 228
113 855
95 313
83,7
3 100
2 201
Összesen:
102,8
d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -
Vállalkozásoktól ▪ Sajó-Bódva völgyi települések regionális szilárd hulladékkezelési rendszeréből visszatérítés ▪ Apáczai kiadótól számítógép, projektor beszerzése ▪ Ózdi Távhő Kft-től szakképzés fejlesztésére
- Háztartásoktól ▪ közműfejlesztési hozzájárulás befizetése - Külföldi kormányzati szervektől ▪ "Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt támogatása Összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen:
5.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei -
Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei
3 100
-
Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése
2 100
-
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen:
6.
0
0
13
13
5 200
3 113
2 214
608 618
608 896
617 705
27 778
0 14 521 6 390 50
0 14 521 6 389 50
27 555 461 366
27 717 461 366
2 000
2 000
400
400
700
700
27 778 13 688
17 104 14 652
2 188
2 188
Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi feladatok finanszírozásához - Központi költségvetési szervtől ▪ Iskolatej támogatás (átcsoportosítva fejezeti kezelésű előirányzatba) ▪ Közfoglalkoztatásszervezők bértámogatása ▪ EP képviselő választás támogatása ▪ Út a munkához program szervezésére ▪ Közhasznú munkavégzés, pályakezdők támogatása bérköltség támogatása ▪ Magyar Kultúra Napja rendezvényre ▪ Könyvtári szolgáltatások népszerűsítése ▪ Ózd Város 60 éves, XI.Ózdi napok és diáknapok, a régmúlt olvasója állandó kiállítás támogatása ▪ ÓMI zenés színház "Emlékszel még …" című produkció támogatása ▪ Ózdi paletta, valamint az Erkel és kora bicentenáriumi fúvóshangverseny megrendezésének támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatból ▪ Iskolatej támogatása ▪ HEFOP pályázat támogatása, Útravaló Ösztöndíj pályázat támogatása ▪ "Első lépések a tisztább Velencéért" pályázat 2008. évi támogatás maradvány ▪ Pályázatos támogatás Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör
2 188
71,1
5 Adatok : ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪
Éves terv
Nyári tábor támogatása részére csipkeverés elsajátításához "Közkincs-kerekasztal" pályázatos támogatás Hazai Amatőr Kórusművészet támogatása Egészséges életmódot népszerűsítő szabadidős sport rendezvények szervezésére pályázatos támogatás Szociális konferencia megrendezésére Országmozgósítás, védelmi felkészítés feladataira Nők Ózd szociális ellátásának javításáért
Módosított előirányzat
Teljesítés
%
140 200 760 300
140 200 760 300
300 4 250 300 329
300 4 250 300 328
13 288 3 670
13 288 3 670
85 530 28 220
85 530 28 220
11 612 150 460
11 612 150 459
71 952
71 952
15 735 7 803
15 735 7 803
12 224 111 30
12 225 111 30
18 000 6 186 11 900 11 852 19 006
18 000 6 186 11 950 11 852 17 641 917 3 950 25 644 1 200
18 000 6 186 11 950 11 852 17 644 876 3 950 25 644 1 200
705 528
1 059 697
1 058 918
450 959 118
450 959 118
187 496
0
0
20 000
0
0
550
550
550
2008.évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolásából önkormányzatunkat megillető összeg Városi szociális szakértői bizottságok működtetésére Gyermektartásdíj megelőlegezésére, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, otthonteremtési támogatásra, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, pénzbeni gyermekvédelmi támogatásra Kompetencia alapú oktatás támogatása "Építő közösségek közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért" pályázatos támogatás Közkönyvtárak uniós programjainak támogatása Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása
- Más önkormányzattól illetve költségvetési szervétől ▪ ▪
▪ ▪ ▪
Megszűntetés miatt az átfutó tetelek átvétele az Almási Balogh Pál Kórháztól Átszervezés miatt a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola ▫ VI.30.-ai számlaegyenleg átvétele ▫ I-VI. havi pénzmaradvány átvétele ESZI megszüntetése miatt ▫ VII.31-ei számlaegyenleg átvétele Fogászati Ügyelethez pótbefizetés Kisebbségi rendezvények támogatására
- Ózd Kistérség Többcélú Társulásától ▪ Tanuszoda üzemeltetéséhez ▪ Közoktatási feladatokhoz ▪ Munkaszervezeti feladatokhoz ▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz ▪ Bejáró tanulók támogatása ▪ 2009.évi biztosítási díj ▪ Közösségi busz üzemeltetésére ▪ Mozgókönyvtári feladatokra ▪ Közművelődési feladatokra Támogatásértékű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől ▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítése ▪ Könyvtár szakmai eszközfejlesztésére ▪ SZJA 1%-ból színházterem fénytechnikájának fejlesztésére -
Fejezeti kezelésű előirányzatból ▪ ▪ ▪ ▪
Almási Balogh Pál Kórház Szakrendelőjének rekonstrukciója ▫ címzett támogatás 2008. évi maradványa Térfigyelő kamerarendszer kiépítése ▫ 2008. évi TEKI támogatás Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése ▫ 2009. évi támogatás Puskás út 1. szám alatti háziorvosi rendelő felújítása
99,9
6 Adatok : ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
0
0
86 736
86 736
30 358
161 351
161 351 4 268 5 378 7 764
24 948 4 267 5 378 7 765
6 000
6 000
4 000
4 000
4 000
5 886
6 712 20
269 20
775 636
284 306
85 082
29,9
1 481 164
1 344 003
1 144 000
85,1
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése ▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése ▪ lakossági lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztése
1 000 200
1 000 15
1 041 18
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:
1 200
1 015
1 059
104,3
1 200
1 015
1 059
104,3
8 497 750
8 705 967
8 464 822
97,2
2 115 712
2 116 334
100,0
8 497 750 10 821 679 10 581 156
97,8
▪ ▪ ▪ ▪
Volt egyházi ingatlanok tulajdonrendezése miatti kártalanítás
Elkülönített állami pénzalapoktól ▪ Liszt Ferenc Művelődési Ház külső és belső falfestményei és bejárati padló burkolat restaurálása Más önkormányzattól ▪ Szennyvízelvezetési és tisztítási program I. fordulójának önerejéhez Farkaslyuk Község Önkormányzata által fizetett összeg ▪ Szentdomonkos önkormányzatától Tűzoltóság támogatása
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek mindösszesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése -
Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: Tárgyévben képződő bevételek összesen: 8.
Előző évi pénzmaradvány Tárgyévben képződő bevételek és pénzmaradvány összesen:
9.
%
300 000
▪
7.
Teljesítés
0
▪
-
Módosított előirányzat
9 617
▪
-
▫ 2008. évi LEKI támogatás Ózdi Közgazdasági Szakközpiskola pótlásához a Regionális Fejlesztési Ügynökségtől " Ózd Piac út - Sárli telep összekötő út és körforgalmi csomópont építése " pályázathoz ▫ 2008. évi támogatás Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban és Farkaslyuk községben" projekt előkészítés költségeire 2008 évi támogatás "Az ózdi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése" projekthez Kompetencia alapú oktatáshoz Nemzeti Szakképzési Intézettől szakképzés fejlesztésére
Éves terv
Fejlesztési hitel - 2009.évben bevételekkel nem fedezett felhalmozási kiadások finanszírozásához
406 537
0
0
207 069 380 525
207 069 492 008
207 069 150 871
587 594
699 077
357 940
10. Működési hitel - 2008.évben képződött működési hiány finanszírozásához - 2009.évben képződött működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: 11. Átfutó,függő, kiegyenlítő bevételek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
51,2
259 467
9 491 881 11 520 756 11 198 563
97,2
