M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat

Központi költségvetési szervek 2007. félévi beszámoló (2007.1. idıszak)

Fejezet: 01

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:300014 Cím,alcím:0101 Országgyőlés Hivatala

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidı.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidıben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidı.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) Részmunkaidıben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Rész.idıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Telj.munkaidıben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)

Eredeti Módosított elıirányzat 1970524 1091028 110075 117931 0 3794250 7083808 64353 7148161 174689 0 0 0 174689 1643 176332 0 0 76454 45000 0 7500 128954 0 128954 52044 8170 95190 48739 1230 205373 2233 207606 1672 28 1700 0 0 0 510688 3904

2023130 1124041 113452 120227 0 3795902 7176752 64353 7241105 182700 0 0 188 182888 1643 184531 0 254 76454 45000 0 8191 129899 0 129899 52044 8170 95190 48744 1230 205378 2233 207611 1672 28 1700 0 0 0 519837 3904

ÁHT azon.:033451 ezer ft

Teljesítés

926322 460029 46392 59695 0 2075957 3568395 34846 3603241 0 81273 7619 5108 94000 3424 97424 0 254 22054 37962 33674 17556 111500 881 112381 48731 744 10166 23720 186 83547 1304 84851 1118 0 1118 0 0 0 290165 5609

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsı személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre

514592 998247 0 0 0 0 0 998247 8661000 2016305 119261 55134 7000 0

523741 1069362 0 0 0 0 0 1069362 8834208 2066417 124387 55217 7000 0

295774 428658 0 0 0 0 0 428658 4327673 931779 56863 28702 4773 0


Fejezet: 01

Szektor:1051


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése


56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 2197700

0 2253021


Teljesítés

0 1022117_


Fejezet: 01 03

Szektor:1051


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások

Eredeti Módosított elıirányzat 0 30 0 77767 34695 82848 13750 0 52817 0 62383 8333 81782 414405 184633 34115 134417 353165 0 18921 0 8630 148333 110000 0 17083 128763 234893 18200 0 684823 0 408639 80000 0 488639 1780 259533 98042 11337

0 30 0 92771 43615 83056 18281 0 52827 0 87712 9857 90929 479078 184633 34329 156148 375110 17 18921 0 8791 148333 110000 0 17083 130523 248454 18200 0 700322 0 459269 80000 0 539269 1823 272248 101263 21498


Teljesítés

0 543 0 24372 19576 36396 9698 0 22296 0 34579 2007 30657 180124 62061 7197 60275 129533 262 9119 0 6562 58938 62887 0 8548 55325 100096 3464 4 305205 0 168851 13948 1290 184089 2183 176138 58182 12898

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések

370692 102362 463871 2877957 0 0 0 0 20000 0 0 20000 95600 20000 53643

396832 102657 608625 3201893 0 0 0 0 0 20000 0 20000 95600 20000 55578

249401 40120 224422 1312894 0 0 0 0 0 339 0 339 53356 8335 43035


Fejezet: 01 03

Szektor:1051


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Eredeti Módosított elıirányzat

(44+61)

169243 0 0 0 0 189243 3067200

171178 0 0 0 0 191178 3393071


Teljesítés

104726 0 0 0 0 105065 1417959_


Fejezet: 01 04

Szektor:1051


Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek mőködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. elıirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékő kiadás összesen (11+18) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14060 14060 0 0 0 1184 1184 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:033451

ezer ft Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14060 14060 0 0 0 796 796 0 0 0 0 0 0_


Fejezet: 01

Szektor:1051 05

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:300014 Cím,alcím:0101 Országgyőlés Hivatala Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

Eredeti Módosított elıirányzat 951000 10084 0 0 192216 1153300 47500 0 0 305500 7500 0 360500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72100 0 0 0 0 72100 432600 0 0 0 0 0 432600

1197012 12834 0 0 241968 1451814 72008 752279 0 451090 18569 0 1293946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258492 0 0 0 0 258492 1552438 0 0 0 0 0 1552438

ÁHT azon.:033451

ezer ft Teljesítés

552908 19773 0 0 114536 687217 30784 41052 0 174406 11225 0 257467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51196 0 0 0 0 51196 308663 0 0 0 0 0 308663_


Fejezet: 01

Szektor:1051


ÁHT azon.:033451

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelıi.k Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6) Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10100

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10100 0 0 10100

ezer ft

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 01

Szektor:1051


ÁHT azon.:033451


56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68) Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Mők.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71) Belföldi hitelek törlesztése (69+72) Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76) Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83) Finanszírozási kiadás összesen (78+84) Közp. ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mők-i kiadás Fejezeti kez. elıír. kapott továbbadási célú mők-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mők-i kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (86+...+91) Közp. ktsg-i szervtıl kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. elıír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás


0 10100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 10100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98) Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mőködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (101+...+104) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 01

Szektor:1051


ÁHT azon.:033451


111. Áh-n kívülrıl kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110) 112. Függı kiadások 113. Átfutó kiadások 114. Kiegyenlítı kiadások 115. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (112+113+114) 116. Összesen (55+63+100+111+115)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10100

Teljesítés

0 4573 4261 0 8834 18934_

ezer ft


Fejezet: 01

Szektor:1051


07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) ÁH-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (24+...29) Intézményi mőködési bevételek összesen (04+14+19+23+30)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 24200 163208 16000 94742 13450 0 18400 0 0 330000 0 0 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410000

ÁHT azon.:033451

0 0 0 0 24200 163208 16000 94742 13450 0 18400 0 0 330000 0 0 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 21331 0 0 21331 431331

Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 0 0 0 0 9864 68483 10209 55241 10192 0 9419 5160 423 168991 48315 88329 30048 1252 167944 0 0 0 0 0 0 0 21331 0 0 21331 358266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_


Fejezet: 01

Szektor:1051


08 Felhalmozási és töke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20) Felhalmozási és töke jellegő bevételek (09+15+21)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:033451

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 170 170

Teljesítés

0 0 0 949 5308 0 0 0 6257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 170 6427_


Fejezet: 01

Szektor:1051


09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékő felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl Támogatásértékő felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékő bevételek összesen (14+21) Elızı évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

Eredeti Módosított elıirányzat 13515900 1585900 0 0 15101800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15101800

13531894 1623800 0 0 15155694 0 0 0 0 1504 0 0 0 1504 0 0 0 0 0 0 0 1504 0 0 760000 760000 15917198


Teljesítés

7564581 925106 0 0 8489687 0 0 0 0 1504 0 0 0 1504 0 0 0 0 0 0 0 1504 0 0 760000 760000 9251191_


Fejezet: 01

Szektor:1051


ÁHT azon.:033451

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (01+...+06) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (08+..+13) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (07+14) Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Mők.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22) Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Mők.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mők.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülrıl(16+17+23+...+26) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.rıl(28+28+35+...+38) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl (27+39)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10100 10100

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10100 0 0 10100 10100

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (41+...+46) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (48+...+53) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (47+54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 01

Szektor:1051


ÁHT azon.:033451


56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülröl(15+40+55) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (61+...+65) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (67+68) Belföldi hitelek felvétele (66+69) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73) Belföldi hitelmőveletek bevételei (70+74) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80) Finanszírozási bevételek összesen (75+81) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (83+...+88) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtıl Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. elıirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól


10100 1151097 0 0 1151097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

10100 1151097 0 0 1151097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95) Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (89+96) Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (98+...+101) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.tıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülrıl összesen (102+107) Függı bevételek Átfutó bevételek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5264 -175


Fejezet: 01

Szektor:1051


ÁHT azon.:033451


e

g

n

e

v

e

z

é

s

111. Kiegyenlítı bevételek 112. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (109+110+111) 113. Összesen (56+60+82+97+108+112)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0

0 0 1161197

Teljesítés

0 -5439 1155758_


Fejezet: 01

Szektor:1051


21 _ _ _ _ _

Kiadások

tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsı személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

751119 3389848 253396 424736 4067980

923116 213393 42378 3922 259693

ÁHT azon.:033451

ezer ft ÖSSZESEN 3603241 295774 428658 4327673

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékő mők. kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek Támogatásértékő mőködési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékő mők. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+13) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (14+15) Támogatásértékő felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékő felh. kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek Támogatásértékő felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. Támogatásértékő felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás (17+...+22) Támogatásértékő kiadás összesen (16+23)

938483 1213072 103708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83634 99822 1357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1022117 1312894 105065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) Mők.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. Mők.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48) Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)

0 0 14060 14060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 14060 14060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 01

Szektor:1051


ÁHT azon.:033451

21 Kiadások tevékenységenként _ 751119 _ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56) 14060 _ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58) 14060

923116 0 0

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0 796 0 685879 251292 0 49961 0 0 10100 10100 7335331

0 0 0 1338 6175 0 1235 0 0 0 0 453254

0 796 0 687217 257467 0 51196 0 0 10100 10100 7788585

0 7335331

0 453254

0 7788585

0

0

0

7335331

453254

7788585

361 351 794 759

4 4 80 78

365 355 874 837

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)

_ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások _ 72. Költségvetési kiadások (70+71) _ 73. Finanszírozás kiadásai _ 74. _ _ _ _

75. 76. 77. 78.

Kiadások összesen (72+73) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám

ezer ft ÖSSZESEN 14060 14060


Fejezet: 01

Szektor:1051


22 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mőködési bevétel közp.ktgv. szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti k. elıir.tól Támogatásértékő mőködési bevétel tb. alapból Támogatásértékő mőködési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékő mőködési bevétel h. önk. és ktgv szerv. Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékő mőködési bevétel (06+...+11) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (12+13) Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv.szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıir.tól Támogatásértékő felhalmozási bevétel tb. alapból Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásértékő felhalm. bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékő bevétel összesen (14+...+21) Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mők.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (27+28+32) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülrıl Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkızi szerv.ktıl Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrıl

751119 0 160260 166213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760000 0 0 0 0 0 2942 0 0 2942 2942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170

923116 0 8731 1731 0 0 0 0 0 1504 0 0 1504 0 1504 0 0 0 0 0 0 0 1504 0 0 0 0 0 0 18389 0 0 18389 18389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:033451

ezer ft ÖSSZESEN 0 168991 167944 0 0 0 0 0 1504 0 0 1504 0 1504 0 0 0 0 0 0 0 1504 760000 0 0 0 0 0 21331 0 0 21331 21331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tıke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (56+57) Finanszírozás bevételei

_ 60. Bevételek összesen (58+59)

170 170 3112 8489687 0 0 0 6257 0 0 10100 10100 9595629 1151097 10746726 0

0 0 18389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30355 0 30355 0

170 170 21501 8489687 0 0 0 6257 0 0 10100 10100 9625984 1151097 10777081 0

10746726

30355

10777081


Fejezet: 01

Szektor:1051


24

Pénzforgalom egyeztetése


ezer ft

Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidı.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege tárgyidı.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege tárgyidı.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

6.

Bevételek

(+)

9620545

7.

Kiadások

(-)

7797419

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidı.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidı.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidı.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

1174298 0 4562 0 1178860

2994498 0 7488 0 3001986_

ÁHT azon.:033451


Fejezet: 01 98

Szektor:1051


ÁHT azon.:033451

Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Tám.ért. mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. mők. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Tám.ért. mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (08+...+14) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás háztartásoknak Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Mők. célú pe.átadás külföldre Mők. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli mőködési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Mőködési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak


8834208 2197804 55217 2662624 539269 191178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1184 0 0 1184 0 14481484 1451814 1293946 258492 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

4327673 993415 28702 1128805 184089 105065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796 0 0 796 0 6768545 687217 257467 51196 0 0 0 0 0 0 0 0

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1585900 0 0 0

0 0 0 0 14060 0 0 0 14060 0 14060 3018312 0 10100 0

0 0 0 0 14060 0 0 0 14060 0 14060 1009940 0 10100 0


Fejezet: 01 98

Szektor:1051


ÁHT azon.:033451


56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. mők. bevétel központi költségvetési szervtıl Tám.ért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elöirányzattól Tám.ért. mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Tám.ért. mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (64+...+70) Mők. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mők. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mők. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Mők. célú átvett pénzeszközök külföldrıl Mők. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl Mők. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(72+...+77) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldrıl Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülrıl(87+...+91) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl


Teljesítés

0

0

0

15511800

17509896

7788585

0 330000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 330000 80000 0 0 760000 0 0 0 1504 0 0 0 1504 0 0 0 21331 0 0 21331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 170 0

0 168991 167944 0 0 760000 0 0 0 1504 0 0 0 1504 0 0 0 21331 0 0 21331 6257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 170 0

94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mők.költségvetés elıir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele

0 0 0 0 410000 15101800 13515900 1585900 0 0 15101800 0 0 0 0

10100 0 0 0 1203105 16306791 13531894 1623800 0 0 15155694 1151097 0 0 527043

10100 0 0 0 1136297 6652288 7564581 925106 0 0 8489687 -1837399 0 0 527043


Fejezet: 01 98

Szektor:1051


ÁHT azon.:033451



Teljesítés

109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev. Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+122) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (124+...+133)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

624054 0 0 1151097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

624054 0 0 1151097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8834 8834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5439 -5439

135.

Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)

0

1151097

1136824

0 0 0 0 1239

0 0 0 0 1239

136. 137. 138. 139. 140.

Áh-n belülrıl kapott továbbadási Áh-n kívülrıl kapott továbbadási Áh-n belülrıl kapott továbbadási Áh-n kívülrıl kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fı) -

célú kiadás összesen célú kiadás összesen célú bevétel összesen célú bevétel összesen idıszakra

0 0 0 0 1192_

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat

Recommend Documents