M E G H Í V Ó április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected]

MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2015. április 20-án 14 órakor kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. ∗

Napirend: 1. Mobilbusz Közlekedési Kft beszámolója a 2014. évi helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatainak ellátásáról 2. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. évi beszámolójának az elfogadása 3. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. évi beszámolójának, valamint a 2015. évi üzleti tervének a jóváhagyása 4. A Gyomaközszolg Kft. 2014. évi beszámolójának, valamint a 2015. évi üzleti tervének a jóváhagyása 5. A Zöldpark Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentésének, valamint a 2015. évi üzleti tervének a jóváhagyása 6. Zöldfelület kezelési eszközök beszerzése 7. Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelme 8. Kerékpárút építés a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja között 9. Integrált településfejlesztési stratégiáról átfogó beszámoló 10. Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 11. Pályázati célkitűzésekhez kapcsolódó tervkészítési feladatok meghatározása, gazdasági program felülvizsgálata

12. Bejelentések

∗

A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat → Testületi ülések → Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2015. 04. 15.

Betkó József sk. Bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2015. április 20. napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2015. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Mobilbusz Közlekedési Kft beszámolója a 2014. évi helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatainak ellátásáról. Ambrózi Erzsébet Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével kapcsolatos feladatokat 2008. május 1. és 2016. április 30. között a kiírt pályázatot elnyert Mobilbusz Közlekedési Kft látja el. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Kft. között 2008 április 14-én kelt, és azóta többször módosított közszolgáltatási szerződés 9. pontja értelmében a szolgáltató évente köteles beszámolót készíteni a végzett tevékenységéről. A beszámolóban ki kell térni az utasforgalom alakulására, be kell mutatni a végzett utasszám vizsgálatokat, ismertetni kell a lakossági észrevételekkel kapcsolatban tett intézkedéseket. Tartalmaznia kell a helyi autóbuszos személyszállítással kapcsolatos költségek alakulását, és az önkormányzati támogatás felhasználását. A Mobilbusz Közlekedési Kft. a mellékletben szereplő beszámolót készítette el. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012 évi XLI. törvény 5§ (5) bekezdése, továbbá az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (1) bekezdése alapján az érintett önkormányzat felelősségi körébe tartozó előző évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentést a tárgyévet követő év május 31-ig készíti el, mely jelentést az önkormányzat a honlapján közzéteszi. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, az alábbi határozati javaslatot fogadja el. Döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadjael a Mobilbusz Közlekedési Kft (5502 Gyomaendrőd, Micsurin u 20.) helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolóját. Utasítsa a jegyzőt, hogy az elfogadott jelentést a www.gyomaendrod.hu honlapon tegye közzé.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 31. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Pardi László

2


A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. évi beszámolójának az elfogadása Csényi István Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014 évi beszámolót. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a társaság 2014. évi mérlegbeszámolóját és javasolja a T. Képviselő – testületnek az elfogadást. A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 911 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 73.567 ezer Ft. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okirata a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.

1. döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 73.567 ezer Ft. A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye 911 ezer Ft. Az eredményt a társaság köteles eredménytartalékba helyezni.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Felmentvény megadása" Tervezett döntéstípus: határozat 3

Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolja, hogy Vass Ignác ügyvezető a 2014 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

4

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági ülésének III./2015(04.08.) határozata

A Gyomaendrőd Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága, megismerte és elfogadta a Kft 2014. évi Mérlegét , Eredmény Kimutatását. Egyhangúan javasolja a Képviselő Testületnek azok elfogadását A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2015 év május 1.-től a jegyáremelést.

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a bérlők felé a bérleti díj emelést 2015 évre.

A Felügyelő Bizottság elfogadta az ügyvezető beszámolóját a 2015 évi bevétel kiadás alakulásáról


A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. évi beszámolójának, valamint a 2015. évi üzleti tervének a jóváhagyása Csényi István Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaszolg Ipari Park Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014 évi beszámolót, valamint a 2015. évi üzleti tervét elfogadásra. A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye -19.719 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 432.747 ezer Ft. A negatív eredmény eredménytartalékba kerül. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okirata a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.


Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 432.747 ezer Ft. A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye -19.719 ezer Ft. A negatív eredményt a társaság köteles eredménytartalékba helyezni.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "2015. évi üzleti terv jóváhagyása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 5

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt 2015. évi üzleti tervét.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 3. döntési javaslat "Felmentvény megadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolja, hogy Fekete József ügyvezető a 2014 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.


6

Statisztikai számjel

106653874112011204 Cégjegyzék szám

04-09-001752

Vállalkozás megnevezése

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep út 2

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2015. február 28.

Fekete József

a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.


3/2


04-09-001752

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat (összköltség eljárással) Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Sorszám a

adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Export értékesítés nettó árbevétele

03.

Előző év módosítása d

Tárgyév e

227 687

164 986

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

227 687

164 986

04.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

1 999

-2 289

05.

Saját termelésű készletek állományváltozása

06.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)

07.

III. Egyéb bevételek (07)

08.

ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

560 1 999

-1 729

11 309

5 214

-7

09.

Anyagköltség

72 594

41 732

10.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

23 575

13 179

11.

Egyéb szolgáltatások értéke

2 860

5 468

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

4 445

4 795

13.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

39 439

34 694

14.

IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)

142 913

99 868

15.

Bérköltség

63 826

57 418

16.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 762

2 763

17.

Bérjárulékok

14 192

13 840

18.

V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)

81 780

74 021

19.

VI. Értékcsökkenési leírás (19)

13 843

11 646

20.

VII. Egyéb ráfordítások (20)

7 770

6 956

-5 311

-24 020

21.

ebből: értékvesztés, terven felüli écs.

A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 22. (03+06+07-14-18-19-20)

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2015. február 28. Fekete József

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)


3/3


04-09-001752

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat (összköltség eljárással) Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Sorszám a

Megnevezés

Előző év

b

c

23.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

24.

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

25. 26. 27. 28. 29.

adatok ezer forintban Előző év módosítása d

Tárgyév e

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

397

60

30.


31.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

4 234

2 464

32.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)

4 631

2 524

33.

Befektetett pü-i eszközök árfolyamvesztesége 1 147

856

34. 35. 36.

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

37.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

38.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

4 182

39.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (33+35+37+38)

5 329

856

40.

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (32-39)

-698

1 668

41.

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (22+40)

-6 009

-22 352

42.

X. Rendkívüli bevételek

2 737

2 633

43.

XI. Rendkívüli ráfordítások

44.

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (42-43)

2 737

2 633

45.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (41+44)

-3 272

-19 719

46.

XII. Adófizetési kötelezettség

47.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (45-46)

-3 272

-19 719

48.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

49.

Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés

50.

G. ***** MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ***** (47+48-49)

-3 272

-19 719


P.H.




04-09-001752




Éves beszámoló MÉRLEG


Fekete József



5/2


04-09-001752

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Eszközök (aktívák) Sorszám a

adatok ezer forintban Megnevezés

Előző év

b

c

01.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18.sor)

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)

03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékű jogok

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

10.


Tárgyév e

352 558

338 492

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)

352 558

338 492

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

338 987

326 149

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

7 916

6 380

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

2 258

2 006

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

3 397

3 957

16.

Beruházásokra adott előlegek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)

0

0

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz. levőnek

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése


P.H.



5/3


04-09-001752

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Eszközök (aktívák) Sorszám a


Előző év

b

c

26.

B. FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45.sor)

27.

I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)

28.


Tárgyév e

105 998

94 134

13 421

10 437

Anyagok

4 000

3 469

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

4 631

2 342

30.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

2

2

31.

Késztermékek

32.

Áruk

4 788

4 624

33.

Készletre adott előlegek

34.

II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)

68 353

61 531

35.

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból

63 116

57 117

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

859

2

37.

Követelések egyéb rész.viszonyban levővel szemben

38.

Váltókövetelések

39.

Egyéb követelések

4 378

4 412

40.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)

6 541

5

41.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

Egyéb részesedések

43.

Saját részvények, saját üzletrészek

44.

Forgatási célú hitelviszonyt adó értékpapírok

6 541

5

45.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)

17 683

22 161

46.

Pénztár, csekkek

1 375

537

47.

Bankbetétek

16 308

21 624

48.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51.sorok)

757

121

49.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

682

50.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

51.

Halasztott ráfordítások

52.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)

75

121

459 313

432 747


P.H.



5/4


04-09-001752

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Források (passzívák) Sorszám a


Előző év

b

c


Tárgyév e

53.

D. SAJÁT TŐKE (54-61.sorok)

291 919

272 200

54.

I. JEGYZETT TŐKE

139 630

139 630

55.

ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken

56.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

57.

III.TŐKETARTALÉK

58.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

25 811

24 939

59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

129 750

127 350

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

61.

VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-3 272

-19 719

62.

E. CÉLTARTALÉKOK (63-65.sorok)

0

0

63.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65.

Egyéb céltartalékok

66.

F. KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80.sor)

42 581

38 165

67.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70.sorok)

0

0

68.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcs.váll.szemben

69.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.viszony

70.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodó


P.H.



5/5


04-09-001752

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Források (passzívák) Sorszám a


Előző év

b

c

71.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79.sorok)

72.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

Átváltoztatható kötvények

74.

Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77.

Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben

78.

Tartós köt. egyéb rész. viszonyban levővel

79.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80.

III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89.sorok)

81.

Rövid lejáratú kölcsönök

82.


Tárgyév e

14 400

13 200

14 400

13 200

28 181

24 965

3 397

3 397

1 200

1 200

15 069

12 803

8 515

7 565

124 813

122 382

ebből: az átváltoztatható kötvények

83.

Rövid lejáratú hitelek

84.

Vevőtől kapott előlegek

85.

Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból

86.

Váltótartozások

87.

Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben

88.

Rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz. szemben

89.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

90.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (91-93.sorok)

91.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

984

1 103

92.

Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása

845

928

93.

Halasztott bevételek

122 984

120 351

94.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90.sor)

459 313

432 747


P.H.




04-09-001752




Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz


Fekete József


11 / 2. oldal

11 / 3. oldal

11 / 4. oldal

Immateriális javak bruttó értékének változása Megnevezés

ezer Ft-ban Növekedés

Csökkenés

Szellemi termékek

Nyitó 881

0

0

881

Összesen

881

0

0

881

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés

Nyitó

Záró

ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

Záró

Szellemi termékek

881

0

0

881

Összesen

881

0

0

881

Tárgyi eszközök bruttó értékének változása Megnevezés Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Összesen

ezer Ft-ban Nyitó

Növekedés

Csökkenés

401 980

0

5 733

Záró 396 247

38 512

40

0

38 552

7 182

201

0

7 383

3 397

801

241

3 957

451 071

1 042

5 974

446 139

11 / 5. oldal Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés

Nyitó

ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

Záró


62 993

9 617

2 512

70 098


30 596

1 576

0

32 172

4 924

453

0

5 377

98 513

11 646

2 512

107 647

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása Megnevezés

ezer Ft-ban Terv szerinti leírás

Lineáris

Degresszív

Egyösszegű

Összesen

Terven felüli leírás


9 617

0

0

9 617

0


1 576

0

0

1 576

0

453

0

0

453

0

11 646

0

0

11 646

0

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen

11 / 6. oldal

Aktív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés

ezer Ft-ban Nyitó

Bevet.aktiv idobeli elhat.

Növekedés

Csökkenés

682

0

682

0

75

121

75

121

757

121

757

121

költs.ráford.aktív időb.elhat. Mindösszesen

Saját tőke tárgyévi változása Megnevezés I. Jegyzett tőke

Záró

ezer Ft-ban Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

139 630

0

0

IV. Eredménytartalék

25 811

16 800

17 672

24 939

V. Lekötött tartalék

129 750

14 400

16 800

127 350

0

0

19 719

-19 719

295 191

31 200

54 191

272 200

VII.Mérleg szerinti eredmény Összesen

Lekötött tartalékok jogcím szerinti részletezése Megnevezés Lekötött tartalék tőketart.

Nyitó

139 630


Csökkenés

Záró

16 800

14 400

16 800

14 400

Lekötött tartalék eredmtart-ból

112 950

0

0

112 950

Összesen

129 750

14 400

16 800

127 350

11 / 7. oldal

Passzív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés Bevételek passzív időbeli elh. Kts.raford.passziv idobeli elh Inkubátorház támogatás hal. bev. Előző évek halasztott bevét. Mindösszesen

ezer Ft-ban Nyitó

Növekedés

Csökkenés

984

1 103

984

Záró 1 103

845

873

791

927

122 891

0

2 595

120 296

93

0

37

56

124 813

1 976

4 407

122 382

11 / 8. oldal

Megnevezés A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK

Előző év eloszlása

Tárgyév eloszlása

-3,99 %

76,76 %

78,22 %

-3,99 %

100,00 %

100,00 %

Változás 352 558

338 492

0

0

352 558

338 492

0

0

105 998

94 134

-11,19 %

23,08 %

21,75 %

I. Készletek

13 421

10 437

-22,23 %

12,66 %

11,09 %

II. Követelések

68 353

61 531

-9,98 %

64,49 %

65,37 %

III. Értékpapírok

6 541

5

-99,92 %

6,17 %

0,01 %

17 683

22 161

25,32 %

16,68 %

23,54 %

757

121

-84,02 %

0,16 %

0,03 %

459 313

432 747

-5,78 % Előző év eloszlása


IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK összesen

Megnevezés

Változás

D. SAJÁT TŐKE

291 919

272 200

-6,75 %

63,56 %

62,90 %

I. Jegyzett tőke

139 630

139 630

0,00 %

47,83 %

51,30 %

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

11 / 9. oldal III.Tőketartalék IV. Eredménytartalék

25 811

24 939

-3,38 %

8,84 %

9,16 %


129 750

127 350

-1,85 %

44,45 %

46,79 %

-3 272

-19 719

502,66 %

-1,12 %

-7,24 %

-10,37 %

9,27 %

8,82 %

VI. Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉK

0

0

42 581

38 165

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

14 400

13 200

-8,33 %

33,82 %

34,59 %

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

28 181

24 965

-11,41 %

66,18 %

65,41 %

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

124 813

122 382

-1,95 %

27,17 %

28,28 %

FORRÁSOK összesen

459 313

432 747

-5,78 %

F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek

A vagyoni helyzet alakulása Mutató

Előző év

Forgóeszközök + aktív időbeli elhat. Forgóeszközök = x 100 Összes eszköz aránya

Tárgyév

23,24 %

21,78 %

=

Saját tőke Mérleg főösszege

x 100

63,56 %

62,90 %

Befektetett eszközök = fedezete I.

Saját tőke Befektetett eszközök

x 100

82,80 %

80,42 %

Befektetett eszközök = Saját tőke + Hosszú lej. köt. x 100 Befektetett eszközök fedezete II.

86,88 %

84,32 %

209,07 %

194,94 %

Tőkeerősség

Saját tőke növekedési mutató

Saját tőke Jegyzett tőke

=

x 100

A pénzügyi helyzet értékelése I. Mutató

Előző év

Tárgyév

Hitelfedezeti mutató =

Követelések x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek

242,55 %

246,47 %

Adósságállomány aránya

Adósságállomány x 100 Adósságállomány + Saját tőke

12,73 %

12,30 %

=

A pénzügyi helyzet értékelése II. Mutató

Előző év

Tárgyév

Likviditási gyorsráta =

Likvid pénzeszközök x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek

62,75 %

88,77 %

Likviditási mutató

Forgóeszközök x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek

376,13 %

377,06 %

=

11 / 10. oldal A jövedelmezőség alakulása Mutató

Előző év

Szokásos váll.eredmény+fiz.kamatok Saját tőke = x 100 Saját tőke (működő tőke) jövedelmezősége

Tárgyév

-1,67 %

-7,90 %

x 100

-2,34 %

-14,12 %

Üzleti tevékenység eredménye x 100 Értékesítés nettó árbevétele

-2,33 %

-14,56 %

x 100

-1,33 %

-11,25 %

Üzleti tevékenység eredménye Élőmunka ráf. arányos = x 100 Személyi jellegű ráfordítások jövedelmezőség

-6,49 %

-32,45 %

-0,71 %

-4,56 %

Alaptőke jövedelmezősége Árbevétel arányos üzleti eredmény

=

Árbevétel arányos = adózás előtti eredmény

Eszközarányos jövedelmezőség

=

=

Adózott nyereség Jegyzett tőke

Adózás előtti eredmény Összes árbevétel + bevétel

Adózás előtti eredmény Eszközök összesen

x 100

11 / 11. oldal

CASH - FLOW kimutatás Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Sorszám a


Megnevezés

Előző év

b

c


Tárgyév e

01.

I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW (02+...+12 -13 -14)

10 136

616

02.

Adózás előtti eredmény

-3 272

-19 719

03.

Elszámolt amortizáció

13 843

11 646

04.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás

05.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

06.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

07.

7 2 497

-1 892

Szállítói kötelezettség változása

10 337

-3 022

08.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása

-3 307

-814

09.

Passzív idöbeli elhatárolások változása

-2 124

-2 431

10.

Vevőkövetelések változása

-22 596

6 696

11.

Forgóeszközök változása (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)

14 623

9 515

12.

Aktív időbeli elhatárolások változása

128

637

13.

Fizetett, fizetendő társasági adó

14.

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

15.

II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW (17+18 -16)

-738

5 061

16.

Befektetett eszközök beszerzése

2 238

801

17.

Befektetett eszközök eladása

1 500

5 862

18.

Kapott osztalék, részesedés

19.

III. FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW (20...+24 -25...-29 +30)

-1 200

-1 200

20.

Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele

21.

Kötvény, értékpapír kibocsátásának bevétele

22.

Hitel- és kölcsön felvétele

23.

Hosszú lejáratú kölcsön, bankbetét törlesztése, beváltása

24.

Véglegesen kapott pénzeszköz

25.

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)

26.

Kötvény, értékpapír visszafizetése

27.

Hitel- és kölcsön törlesztése, visszafizetése

28.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek

1 200

1 200

29.

Véglegesen átadott pénzeszköz

30.

Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lejáratú köt.változása

31.

IV. ***** PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ***** (01+15+19)

8 198

4 477

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: [email protected]

Üzleti jelentés a 2014 évi Éves beszámolóhoz

A „Gyomaszolg” 1991. december 30-val kezdte meg működését, majd 1999-től Gyomaszolg Ipari Park Építő És Szolgáltató Kft. néven működik tovább. 2006 év decemberében kivált a Gyomaszolg Ipari Park Kft-ből a Gyomaközszolg Kft, ténylegesen működését 2007.01.01-vel kezdte meg . A létrejött új Kft-nek a Gyomaszolg Ipari Park Kft a jogelődje. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. cégbírósági bejegyzésének száma: 04-09-001752. A Kft. alapító okiratának kelte: 1991.12.29. Telephelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%-os tulajdoni hányaddal. A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. Az alapítói törzstőke összetétele - immateriális javak - tárgyi eszközök - készletek - pénzeszközök Összesen: Jegyzett tőke összetétele - alapítói törzstőke - 2000 évi földterület apport - 2010 évi tőkeemelés Összesen:

20 eFt 12.778 eFt 789 eFt 5.823 eFt 19.410 eFt

19.410 eFt 50.220 eFt 70.000 eFt 139.630 eFt

Főbb tevékenységi körök: - építőipari kivitelezés - városüzemeltetési feladatok ellátása - Ipari Park üzemeltetése, területének értékesítése, - inkubátorház bérbe adása

1

A Kft 2014 évi bevétele: Megnevezés

2010

2011

2012

2013

2014

Értékesítés árbevétele Aktivált saját teljesítmény Részösszesen:

200249

169094

173814

227687

164986

6381

2904

5212

1999

-1729

206630

171998

179026

229686

163257

Egyéb bevétel Pénzügyi műv. Bevétele Rendkívüli bevétel Összesen:

46056 9678

59502 9314

15720 9591

11309 4631

5214 2524

18007

1732

2639

2737

2633

280371

242546

206976

248363

173628

A Kft a 2014-es gazdasági évet 173628 e/Ft bevétellel zárta, mely a bázis évhez viszonyítva jelentős csökkenést mutat. Az év első 3 hónapjában nem volt jelentős építőipari számottevő munka, így az állandó költség felmerült, de nem volt meghatározó árbevétel. Az év utolsó 2 hónapjában sem úgy alakult a munkavégzés, ahogy az tervezett volt, jelentős árbevétel kiesés jelentkezett. 2014. évben az Ipari Park területéből összesen: 1ha 759m2 közművesített földterület lett értékesítve . 2011.05.10-én a DAOP-1.1.1./A-09 pályázat keretében megépített inkubátorház használatba vételére került sor. A kapott támogatás értéke 129.750.000 Ft. A támogatás keretében szankcionálható megvalósítási időszak 5 év, mely alatt a biztosítani kell a támogatási szerződésben foglalt hasznosítási feltételeket (az új és kezdő vállalkozások betelepítése, épület kihasználása). A megépített inkubátorház jelzálogfedezetet biztosít a támogató hatóság részére. Indikátorok alakulása Új vállalkozások száma Új inkubátorház kialakítása esetén a betelepülő vállalkozások száma Az inkubátorház kihasználtság növekedés (m2)

2012

2013

2014

2015

Elő írás

Tény

Elő írás

Tény

Elő írás

tény

Elő írás

0

1

1

3

4

4

4

4

3

1

6

2

8

6

9

11

529

642

1058

718

1110

1048

1200

1513

2

Tény

2016 Elő írás

Tény

2014 évben selejtezés nem történt. Befejezetlen beruházásként szerepel a mérlegben az ipari park közműfejlesztés II. ütem tervei 3.397 eFt értékben. Környezetvédelmi intézkedések, beruházások - 2007-ben a Kft telephelyén már működött a hulladéklerakó udvar - A holtágak vizének tisztításához szivattyúzás biztosításával járult hozzá a Kft. - Változatlanul végeztünk köztisztasági és településtisztasági tevékenységet . - Környezetvédelmi beruházása a Kft-nek 2014 évben nem volt. Értékvesztés elszámolása 2014-ben nem volt. Saját tőke összetevői Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék 2014 évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) Saját tőke összege 2014.december 31.-én

adatok eFt-ban 139.630 0 24.936 127.350 -19.719 272.200

A Kft 129750 eFt lekötött tartalékot képzett a 2011-ben visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás alapján . A 2014 évi fizetendő társasági adó bevallás alapján nincs. 2014 évi adózott eredményéből a Kft osztalékot nem tervez fizetni, -19.719 e/Ft mérleg szerinti veszteségét eredménytartalékba kívánja helyezni. A Kft a szerződéskötéseinél piaci árat alkalmaz, néhány kommunális tevékenységnél pedig költségalapú számlázást. Létszámalakulás: teljes munkaidős fizikai dolgozó: 24 fő teljes munkaidős szellemi dolgozó : 2 fő részmunkaidős fizikai dolgozó: 4 fő részmunkaidős szellemi dolgozó: 4 fő havi 60 óránál rövidebb időben folg. : 1 fő egyéb állományba nem tartozó: 4 fő ( 1 fő ügyvezető, 3 fő FB tag)

3

Működés: Temetkezési és temető fenntartási tevékenység 5 fő látja el a temetési szolgáltatási és temető üzemeltetési feladatokat. Ez magában foglalja a halottszállítást-ügyintézést, az adminisztrációs tevékenységet, kegyeleti szolgáltatást, sírásást és temetésen való közreműködést, 2 db temető rendben tartását. Ft Költség 16.263.847 7.953.960

Bevétel 25.008.002

tevékenységre elszámolt Kp irányítás feladatarányos ktg 21% Összesen 25.008.002

24.217.807

Ipari Park területének fenntartása A terület értékesítésből jelentős eredményekre tett szert a társaság az előző években, de a terület lassan elfogy, így a felmerülő költségek a veszteséget növelik. Ebben az évben sikerült 2 db megosztott területet értékesíteni. Ft Bevétel Költség tevékenységre elszámolt 6.603.552 5.638.291 Kp irányítás feladatarányos 946.900 ktg 2,5% Összesen 6.603.552 6.585.191 Inkubátorház bérbeadás Az inkubátorház területét jelenleg 3 bérlő használja, akik rendszeres bérleti díjat fizetnek. A megnyitás óta 8 bérlővel kötöttünk szerződést, ebből 4 bérlő kezdő vállalkozás.

Ft Költség 8.813.189 2.651.320

Bevétel 11.505.152

tevékenységre elszámolt Kp irányítás feladatarányos ráosztott ktg 7% Összesen 11.505.152

11.464.509

Szippantás A folyékony települési hulladék begyűjtésére és szállítására a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek van engedélye. 1 fő 1 db gépjárművel végzi a tevékenységet. Ft Bevétel Költség

4

tevékenységre elszámolt 11.009.839 Kp irányítás feladatarányos ktg 12% Összesen 11.009.839

6.417.893 4.545.738 10.963.631

Ingatlankezelés, fenntartás A szociális bérlakások állaga folyamatosan romlik, mert egyrészt a korrekt fenntartáshoz szükséges pénzügyi források nem állnak a szükséges mértékben rendelkezésre, másrészt az épületingatlanok eleve súlyos épületszerkezeti, közmű-ellátottsági fogyatékosságokkal rendelkeznek. A bérlők a bérleti díjat néhány kivétellel pontosan, illetve rövid határidejű csúszással rendezik.

tevékenységre elszámolt Kp irányítás feladatarányos ktg 7,5% Összesen

Ft Költség 2.269.252 2.840.700

Bevétel 5.390.699

5.109.952

Településüzemeltetés és építőipari részleg Mivel a hulladékszállítási tevékenység jogszabályi változás következtében elkerült a cég tevékenységéből, a szállítási tevékenység lecsökkent. A gépállomány elavult, a javítási költségek olyan mértékűek, hogy hosszú távú munkát ezekkel a szállító és célgépekkel vállalni nem lehet. A rendelkezésre álló építőipari beruházások keretek közé szorítják a cég lehetőségeit. A kényszerűen nyomott árakon történő vállalás nem képez eredményt, gyakran a ráfordított tényleges költséget sem fedezi. Jelentős veszteséggel működik a részleg. A településüzemeltetési tevékenység ismételt szabályozásra szorul (út/ járda/ parkoló fenntartás/ stb.). Ft Költség 123.553.354 18.938.000

Bevétel 121.595.484

tevékenységre elszámolt Kp irányítás feladatarányos ktg 50% Összesen 121.595.484

142.491.354

Tájékoztató adatok A Kft 2011 évben 18.000 eFt beruházási hitelt vett fel inkubátorház építéséhez, melyből ez évben 1200 eFt értékben törlesztett. A Kft nyitó állományában 3.397 eFt tulajdonosi kölcsönt szerepel ipari park infrastruktúra-bővítés előkészítési költségeire. A tulajdonosi kölcsön összege év közben nem változott.

5

2014 évben a Kft-nél adó ellenőrzés volt, mely Áfa tételes vizsgálatot is érintett. Eltérést nem állapított meg a NAV.

Gyomaendrőd, 2015-03-24 Fekete József Ügyvezető Igazgató

6



04-09-001752




Éves beszámoló CASH - FLOW kimutatás


Fekete József



2/2


04-09-001752

Éves beszámoló CASH - FLOW kimutatás Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Sorszám a


Megnevezés

Előző év

b

c


Tárgyév e

01.

I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW (02+...+12 -13 -14)

10 136

616

02.

Adózás előtti eredmény

-3 272

-19 719

03.

Elszámolt amortizáció

13 843

11 646

04.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás

05.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

06.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

07.

7 2 497

-1 892

Szállítói kötelezettség változása

10 337

-3 022

08.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása

-3 307

-814

09.

Passzív idöbeli elhatárolások változása

-2 124

-2 431

10.

Vevőkövetelések változása

-22 596

6 696

11.

Forgóeszközök változása (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)

14 623

9 515

12.

Aktív időbeli elhatárolások változása

128

637

13.

Fizetett, fizetendő társasági adó

14.

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

15.

II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW (17+18 -16)

-738

5 061

16.

Befektetett eszközök beszerzése

2 238

801

17.

Befektetett eszközök eladása

1 500

5 862

18.

Kapott osztalék, részesedés

19.

III. FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW (20...+24 -25...-29 +30)

-1 200

-1 200

20.

Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele

21.

Kötvény, értékpapír kibocsátásának bevétele

22.

Hitel- és kölcsön felvétele

23.

Hosszú lejáratú kölcsön, bankbetét törlesztése, beváltása

24.

Véglegesen kapott pénzeszköz

25.

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)

26.

Kötvény, értékpapír visszafizetése

27.

Hitel- és kölcsön törlesztése, visszafizetése

28.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek

1 200

1 200

29.

Véglegesen átadott pénzeszköz

30.

Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lejáratú köt.változása

31.

IV. ***** PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ***** (01+15+19)

8 198

4 477


P.H.


Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. E-mail: [email protected] T/fax: 66/386-269

2015. év üzleti terve

Tartalomjegyzék I. II. III. IV.

Vezetői összefoglaló A gazdasági társaság általános bemutatása Működési és Intézkedési terv Pénzügyi terv

I. Vezetői összefoglaló Gyomaendrőd Város Polgármestere kezdeményezte a Gyomaendrődi Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok struktúrájának, szervezetének újabb, átfogó módosítását. Az átalakítás során az önkormányzati feladatok teljesítését végző szervezeti struktúráknak meg kell felelni a megváltozott jogszabályi környezetnek, a költséghatékonyság, ésszerűség és átláthatóság követelményéknek. A jogszabályi változások jelentős hatással vannak az önkormányzati feladatellátásra. Az elmúlt évek gazdasági válsága az állami és önkormányzati feladatellátás szerkezetét tovább árnyalta. Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok piaci szerepvállalása csökkenő, megmaradásuk egyre inkább a tulajdonostól vált függővé, csak ott tudtak talpon maradni, ahol közszolgáltatás gazdájává váltak, és képesek voltak alkalmazkodni a megváltozott jogszabályi környezethez. A helyzetet tovább árnyalja, hogy a közfoglalkoztatás szervezése, ezen gazdasági társaságok helyzetét a piaci versenyben csak rontja. Kiemelt célkitűzés az irányítási folyamatok áttekintése, és ezen belül a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése és meghozatala. A település életében két kizárólag az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság végzi a legsokrétűbb közszolgáltatást a Zöldpark Kft, és a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. Tevékenységüket a nyilvánosság előtt, jelentős közpénzek felhasználásával látják el. A Zöldpark Kft kizárólag önkormányzati feladatot lát el, 2014- ben a nettó árbevétele: 5.713.145 Ft., az Önkormányzattól 65.314.393 Ft-ot kapott támogatásként. Ezzel szemben a GYOMASZOLG Ipari Park Kft árbevételének egy részét az önkormányzattól független piacról kellene elnyernie. 2014-ben a társaság nettó árbevétele 166.137.911 Ft., melyből az Önkormányzattól származó bevétele 77.012.000 Ft. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a társaság piaci pozícióját fokozatosan veszti el, onnan kiszorul, és árbevételének jelentős része az Önkormányzattól származik. A társaság működése veszteséges. Az Ipari Park területének értékesítéséből származó bevétel néhány évre ezt a folyamatot megállította, és elfedte az alaptevékenység egy részének, az építőipari szolgáltatásnak a veszteségét. Az értékesíthető területek elfogyásával napjainkra teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az egyéb közszolgáltatásokból származó bevétel nem képes kompenzálni ezt a veszteséget, így a döntés nem halogatható tovább. A GYOMASZOLG Ipari Park Kft. ügyvezetője a társaság 2012- óta mai napig elkészített beszámolóiban a fenti megállapításokat alátámasztotta és az általa tett racionalizálási javaslatokra folyamatosan kérte a tulajdonos érdemi felülvizsgálatát, döntését. A 2015- ös gazdasági év lett az az időszak, amikor is ezen döntések napirendre kerültek, és ezek figyelembe vételével készülhetett el az üzleti terv. Jelenleg is tart a gazdasági társaság átszervezésének folyamata, mely várhatóan 2015 évben lezárul. Az üzleti terv ennek a folyamatnak a gazdasági és szervezési döntéseit már beépíti azzal, hogy az év folyamán az üzleti tervet igény szerint aktualizálni szükséges. A társaság tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mely intézmény a cég vezetésére ügyvezető igazgatót nevez ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő Testület 3 tagú felügyelő bizottságot delegál.

2

II. A gazdasági társaság általános bemutatása A társaság szolgáltatásainak vevőkörébe tartoznak: Gyomaendrőd város és környéke lakossága, ipari és mezőgazdasági profilú vállalkozások, a helyi önkormányzat és intézményei, továbbá néhány kistelepülés önkormányzata. A társaság fő tevékenységi körei jelenleg: Közületek és lakosság részére végzett szolgáltatások:  Magasépítési munkák részbeni kivitelezése, rekonstrukciója, felújítása  Mélyépítési munkák részbeni kivitelezése, rekonstrukciója, felújítása  Betonkeverés kiszállítással, bedolgozással  Építőipari gépek, segédszerkezetek, állványok és szállítójárművek bérbe adása  Anyageladás kiszállítással Városüzemeltetési feladatok:  Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése  Városi utak fenntartása, kezelése  Belvíz és csapadékvíz elvezetés  Teljes körű temetkezési szolgáltatás  Temető fenntartás és üzemeltetés  Ipari Park és Inkubátorház területének őrzése, bérbeadása, értékesítése.* (a társaság átalakulásáig)  Gyepmesteri tevékenység** (új, várhatóan 2015.2. félévtől) A társaság saját tulajdonú telephellyel rendelkezik. A telephely melletti területen (34 ha) működik a Gyomaendrődi Ipari Park, valamint 2011 júniusában átadott inkubátor ház. A telephelyen rendelkezésre állnak a munkavégzéshez szükséges épület ingatlanok és egyéb vagyontárgyak. A társaság célja, a város lakossága, a város intézményei, a városban és annak környezetében működő vállalkozások számára a tevékenységi körének megfelelő szolgáltatás biztosítása. Célja továbbá a gazdasági társaság eszköz állományának (gép, épület, egyéb vagyonelemeinek) a jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára a munkahely megtartása, a dolgozói létszám mérsékelt fejlesztése a munkafeltételek folyamatos korszerűsítése. Az építőiparban a hazai viszonyok szerint kialakult trend rendkívül kedvezőtlen. A már sok éve tartó recesszió súlyosan érinti az építőipart. Társaságunkat pedig kifejezetten sújtja, hogy a helyi megrendelések hiánya, így kevés árbevétel tervezhető, továbbá rendkívüli módon elöregedett a gép és termelőeszköz állomány, aminek pótlása nem történt meg. A városüzemeltetési tevékenységekre azonban számottevő igény mutatkozik (út/ járda/ parkoló fenntartás/ temető korszerűsítés/ stb.). Az önkormányzati források eddigi folyamatos apadása szintén rontotta a gazdasági mutatónkat, de úgy tünik, hogy ez évtől ezen a téren fejlődés várható. A szociális bérlakások állaga is folyamatosan romlik, mert egyrészt az indokolt fenntartáshoz szükséges pénzügyi források nem állnak a szükséges mértékben rendelkezésre, másrészt az épületingatlanok eleve súlyos épületszerkezeti, közmű-ellátottsági fogyatékosságokkal rendelkeznek. A temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás) árbevételének szinten tartása megfelelő marketing tevékenység folytatásával biztosítottnak látszik, e téren történt változtatások eredményesnek mondhatók.

3

Fontos cél, hogy a társaság rendelkezzen előremutató marketing stratégiával, mely biztosítja a vállalkozás számára a stabilitást és fejlődést. Az egységes kép cégről kihat a megjelenésre, a fizikai környezetre, az alkalmazottakra és a folyamattervezésre. A mai piaci helyzet megköveteli a vállalkozásoktól, hogy jól felépített arculattal, és hatékony munkaszervezettel rendelkezzenek. Kockázat elemzés (SWOT) Ismerni kell az értékesítési piacon, hogy melyek azok a veszélyek, amelyek figyelembe vételével a stratégiát ki kell alakítani, milyen kockázati tényezők befolyásolják hátrányosan a működést, milyen erősségeket kell kihasználni. Erősségek

Gyengeségek

- tapasztalattal és helyi ismeretekkel rendelkező munkaerő - bejáratott üzemmenet, önkormányzati megrendelések - településüzemeltetési feladatok - elkötelezett tulajdonos

- kedvezőtlen technikai feltétel - kedvezőtlen területi és üzleti fekvés - elmaradt fejlesztés miatti lemaradás - konkurencia nagysága - szezonális ingadozás (építőipari tevékenység) - gyenge gazdasági környezet - minőségi korlátok kiküszöbölése

Lehetőségek

Veszélyek

- pályázati lehetőség - alvállalkozói lehetőségek kihasználása - gazdasági fellendülés esetén a befektetők nagyobb érdeklődése - megújuló energia felhasználásához kapcsolódó stratégia - szolgáltatás színvonalának javításával a vevőkör bővítése

- kevés pályázati forrás - kötelező közbeszerzési eljárás - beruházási kedv minimális - agresszív versenytársak

Tagjai vagyunk érdekképviseleti és cég ismeretterjesztő fórumoknak, egyesüléseknek és az iparkamarának. A vevői megelégedettség növelése érdekében szolgáltatásunk minőségén szinte valamennyi tevékenységnél indokolt javítani és társaságunkkal szembeni bizalmat fenntartani, azt erősíteni, megfelelő referenciákat teremteni, pályázatokon - közbeszerzéseken indulni és részt venni. III. Működési és Intézkedési terv Hulladékszállítási feladat ellátás A kommunális hulladékszállítási feladatok már 2013 év során, valamennyi korábban szolgáltatott települések vonatkozásában átkerültek a Gyomaközszolg Nonprofit gazdasági társaságba a törvényi változások okán. 2014 évtől már további árbevétellel ezen tevékenységen nem számolhatunk. Az átszervezés során, jóváhagyást követően 2015 évtől a folyékony hulladékszállítási feladatok is a profil tisztítás okán kikerülnek a végzett tevékenységből, így a társaságnak e területen bővülésre, vagy egyéb piaci tevékenységre nincs lehetősége. Építőipari részleg A recesszió és az építőipari beruházások ismert nagyságrendje jelentősen befolyásolja a cég lehetőségeit 2015 évben is. A cég profiljába illő beruházás jelenleg a tervkészítés időszakában ismert mértéke nem több mint 40-50 millió forint. Az idén is az árbevétel megszerzése érdekében, az Önkormányzati megrendeléseken túl vidéki munkákra is kényszerülünk, amely köztudottan kedvezőtlenül többlet költségekkel jár. Növekszik a 4

munkaerő szállítási költsége a nagy távolság miatt és bérköltsége a túlórák és hétvégi munkavégzés miatt. Az eredményesség érdekében külső okok mellett szükséges foganatosítani gazdálkodási és munkakoordinációs intézkedéseket, hogy az aktuális piaci körülményeknek megfeleljünk. Javítani kívánjuk az elvégzett munka minőségét és időegység alatt elvégzett mennyiségét, azaz a teljesítményt. Ez lehetséges a munkaidő kihasználási tényező növelésével, a kivitelezési munkák átfutási idejének csökkentésével, az ügyvezető / építésvezető által végzett ellenőrzésekkel, az „állásidő” további csökkentésével. Vidéki és alvállalkozói tevékenységek 2015 évben is jelentős mértékben befolyásoló tényezőnek tekintendő az, hogy vidéki munkákat kell vállalni, amelyek többlet költségekkel járnak. A munkákat alvállalkozóként, nyomott árakon tudjuk csak elvállalni. Szükség estén alvállalkozókat is alkalmazni kell egyes munkák esetében, mivel nem rendelkezünk megfelelő gépekkel. A költség alapú árképzés miatt csekély mozgástér mutatkozik a szolgáltatási árak nagyvonalú módosítására. Az alvállalkozó bevonása a fenti okok miatt nem tesz számunkra lehetővé igazán eredményképzést. Temetkezési és temető fenntartási tevékenység Az elmúlt évben hozott döntések helyesek és hatékonyak voltak a temető gazdálkodását illetően. E tevékenység a korábbi években rendre veszteséges volt, nem bírta finanszírozni saját fenntartását. 2014 és 2015 évben elmondható számadatokkal alátámasztva, hogy e terület enyhén nyereséges. A stabilitás és hosszú távú biztonságos üzemeltetés céljából fontosnak ítéljük továbbra is a „vevő-centrikus” magatartás erősítését, a vevői megelégedettség fokozását. Egyéb településüzemeltetés Egyéb településüzemeltetési feladatoknak tekintendők a bérlakások, utak-járdák, ár/belvízvédekezés, logisztika területen elvégzett tevékenységek, amelyek rendelkeznek ugyan árbevétellel, de nem minden esetben nyújtanak fedezetet a tevékenységre. Arra kell törekedni, hogy csak annyi feladatot vállaljunk be, amennyi a keretösszegbe belefér. 2015 évben várhatóan a Zöld Park kft jelentős zöldfelület gazdálkodási, holtág üzemeltetési, oktatási vagyon működtetésével kapcsolatos tevékenységei második félévtől átkerülnek a társasághoz, melyek támogatási fedezettel, utasításos formában kerülnek elvégzésre. Saját beruházás A társaságunk, amikor több szabad humánerőforrással rendelkezik, valamint az adott időszaki megrendelt munkamennyiség a kapacitást lekötni részben vagy egészben nem tudja, akkor kerül elrendelésre saját beruházás elvégzése a foglalkoztatás érdekében. 201 évre saját beruházás csak minimális nagyságrendben lehetséges a gazdálkodási eredmények függvényében, vagy a tulajdonos elrendelése esetén. Inkubátorház bérbeadása Az inkubátorház több kezdő és gyakorló vállalkozásnak az üzletviteléhez, illetve termeléséhez biztosít lehetőséget. Jelenleg 4 betelepült vállalkozás bérel üzemcsarnokot és 4 további csarnok helyiség bérlete áll előkészítés alatt. Az Kft komoly erőfeszítéseket tett a fentiek szerint az inkubátorház betelepítésére. Elmondható, hogy az érdeklődés élénkül, aminek az az oka, hogy a bérleti díj és a biztosított lehetőségek vonatkozásában (infrastruktúra, környezet) megfelelő a kínálat, mely versenyképes is. 5

A társaság megragad minden lehetőséget, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon az inkubátorházban nyújtott vállalkozási lehetőség, minél szélesebb szférába kerüljön ki az ismeret. Ennek érdekében 500 példányban szóróanyagot terjesztett, nagyalakú hirdetési felületeken jelent meg, helyi és megyei médiában megjelent hirdetésekkel, PR és egyéb cikkekkel. A gazdasági és üzleti környezetünkben kezdeményeztük/ kezdeményezzük a befektetői környezet vizsgálatát felhasználva más ipari parkok tapasztalataival is. A társaság elsődleges célja az inkubátorház működésének nullszaldóssá, majd nyereségessé tétele. 2015 évben az inkubátorház teljes bérbeadása illetve belakása várható, ezzel együtt az is, hogy a költségei és ráfordításai megtérülnek a kiszámlázott árbevételben. Ipari Park területének értékesítése A területértékesítésből jelentős eredményekre tett szert a társaság az előző években, de a terület 2014 évre már elfogyott. Az értékesítés lehetősége 2015 évben mindössze 1-2 ha nagyságrend, melynek fele korlátozottan alkalmas beépítésre. Humánerőforrások felhasználása A társaság alkalmazásában álló munkavállalók létszámának csökkentése és ezzel együtt a végzendő feladatokhoz történő illesztése 2015 évben várhatóan befejeződik. A munkaszervezet a racionalizálás során elérte a működőképességhez szükséges alsóhatárt. A további humánerőforrással kapcsolódó intézkedések a hatékonyság és teljesítmény növekedésének irányába történnek. Az átszervezés mintegy 15 fő munkavállalót érinthet. A 2014 évi eredményből (veszteség) is látszik, hogy a humánerőforrás gazdálkodás rendkívül fontos tényező a társaság életében, mivel az éves bérköltségek a teljes árbevételhez viszonyítva jelentősek, ezért az eredményre gyakorolt hatása nagy. A társaság meg kell, hogy feleljen az országos és önkormányzati foglalkoztatás politikának is. Nem kerülhető meg egy elvárt béremelést sem, melynek szintén jelentős kihatása van a bérgazdálkodásra. 2015 évben mérsékelt béremelés csak a külső kényszerek megszűnésével, az átszervezés lebonyolítása után, az indokolt végkielégítési és felmentési költségek ismerete után jöhet szóba feltételesen az optimális szaklétszám és feladat szervezés mellett.

További szükséges intézkedések 2015 évre:          

ipari park és inkubátor ház infrastruktúrájának további célorientált kiajánlása, értékesítése újabb munkaerő megtartási pályázat eredményes beadása, egyéb infrastrukturális pályázat beadása az elvégzett munkák, felhasznált erőforrások teljesebb körű érvényesítése, megrendelések írásban történő rögzítése és megkövetelése munkaszervezet racionalizálásának befejezése 2015 évben, szervezet fejlesztés és optimalizálás a tárgyi és humánerőforrás vonatkozásában, egyéb önkormányzati gazdasági társaságok közötti munkamegosztás felülvizsgálat és esetleges profiltisztítás befejezése, tervszerű ellenőrzés végrehajtása az területek vezetői részéről, amely irányul a munkafegyelemre, a takarékos beszerzésre és felhasználásra a dolgozói létszámban szükséges leépítések és minőségi cserék végrehajtása, amennyiben azt indokolja a külső gazdasági környezet, a tevékenység szigorúbb gazdasági felügyeletének fenntartása az elő és utó kalkulációk bevezetésével, eszköz és gépfejlesztések fejlesztések mielőbbi megkezdése,

6

Várható jövőkép a gazdálkodás nyereségesebbé tételére Az üzleti tervből látható, hogy a társaság milyen külső és belső körülmények mellett dolgozik, kimutatásaiban a 2015 évi eredményét hogyan kívánja elérni. Látszik, hogy egy szigorú felhasználás, takarékos gazdálkodás mellett, mintegy 600 eFt - os nyereséget prognosztizálunk. A társaság vesztesége a vagyoni szerkezetének átalakulásából, az Ipari Park apadó területértékesítési lehetőségéből és eddig bekalkulált támogatási összegek megszűnéséből, és a vállalt fenntartási költségek társaság által független növekedéséből is származnak. Megtekintve a 2012 / 2013/ 2014 év összehasonlítását néhány főbb mutatóban, a fenti megállapítások igazolhatók. A jövőkép megfogalmazásában elemzésre kerülnek a gazdálkodás és azzal összefüggő kérdések. Megállapítható, hogy az intézkedések végrehajtásával jelentős mértékben javítható a társaság eredménye. Ennek következetes véghezvitelével lehet enyhén pozitív eredmény állapotot tervezni.

IV. Pénzügyi terv

1.

(sor) Belföldi értékesítés árbevétele Az értékesítés árbevétele a 2015 évi tervben jelentős 40.596 eFt csökkenést mutat a 2014 évi ténylegesen elérthez képest. A csökkenés oka a társaság tervezett szerkezeti átalakításából és a létszám radikális csökkenéséből adódik. Az önkormányzati munkák elvégzéséből mintegy 80.000 eFt, a külső megrendelőknek végzett szolgáltatásból pedig a fennmaradó 44.390 eFt árbevétel kerül betervezésre.

2.

(sor) Saját előállítású eszközök aktivált értéke 200 eFt a telephelyen épített sótároló befejezési költsége.

7. (sor) Egyéb bevételek Az e sorban szereplő adat az átadásra kerülő járművek támogatási összegét és az önkormányzat által a második félévtől a társasághoz kerülő zöldterület kezelési , csarnoküzemeltetési , intézménytakarítási feladatokra meghatározott támogatási összeget tartalmazza. 9. (sor) Anyagköltség A tervezett anyagköltség lényegesen alacsonyabb a 2014 évinél, mivel nagyobb volumenű építőipari munka kivitelezése nincs tervbe véve (ezt a jelenlegi és jövőbeni létszámmal és gépparkkal nem is lehet tervezni). 2015 évre csak kisebb volumenű már elvállalt építőipari munkák szerepelnek a tervezésben, melyek anyagigénye is alacsonyabb, sőt több esetben csak alvállalkozói munkák anyagköltség nélkül. 10. (sor) Igénybevett szolgáltatások értéke Az árbevétel csökkenésével és a szerkezetváltással arányosan az anyagjellegű szolgáltatások összege is csökken. 11. (sor) Egyéb szolgáltatások Az egyéb szolgáltatások tervezett összege tartalmazza az átalakítási illeték és hatósági költségeinek vonzatát. 12. (sor) Eladott árúk beszerzési értéke Tartalmaz minimális összegű anyageladást és a temetkezési tevékenység kegyeleti cikkek értékesítésének összegét.

7

13. (sor) Eladott (követített ) szolgáltatások értéke Az építőipari kivitelezés volumenének csökkenése maga után vonja a jelentős alvállalkozói költség csökkenést is. 15. (sor) Bérköltség A tervezett bérköltség megállapítása során figyelembe lett véve a szervezet átalakítás személyi igénye és a munkaviszonya megszűnt dolgozóknak a végkielégítés és felmondási időre járó bérköltség vonzata is. A jelenlegi létszám megtartása az első félévre lett tervezve. A második félév már a szerkezet átalakítás alapján lett tervezve, ehhez az összeghez jött plusszként az elküldött dolgozóknak kifizetendő juttatás. 16. (sor) Személyi jellegű kifizetések A bérköltségnél kért létszám alakulás figyelembe vételével lett tervezve a havi 5000.- Ft-os Erzsébet étkezési utalvány juttatása dolgozónként. 17. (sor) Bérjárulékok A tervezett bérköltségre vetített fizetendő járulékok összegét tartalmazza. 19. (sor) Értékcsökkenési leírás A tervezett összeg lényegesen kisebb a 2014 évi adatnál , mivel az Ipari Park közművesítés és az Inkubátorház értékcsökkenését csak 06.30-ig tartalmazza. 20. (sor) Egyéb ráfordítások Az állami költségvetésbe befizetendő, és az önkormányzatoknak fizetendő helyi adókat tartalmazza. 29. (sor) Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek A pénzintézet által kifizetett kamatokat tartalmazza. 31. (sor) Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Az önkormányzati lakások lakbér bevételét tartalmazza. 36. (sor) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások A tervezett összeg az Inkubátorház építésekor felvett hitel kamatát tartalmazza 06.30-ig . 44. (sor) Rendkívüli bevétel A 2015 évi félévi Ipari Park közművesítés és Inkubátorház elszámolt értékcsökkenése arányában az elhatárolt támogatásból visszavezetett összeget tartalmazza. 49. (sor) Adózott eredmény A fenti adatok figyelembevételével 600e Ft eredményt tervezett a Kft. A tervezés során az Ipari Park és az Inkubátorház adatai csak első félévben lettek figyelembe véve. Amennyiben a szerkezet átalakulás a jelenleg ismert változattól eltérő lesz és az időpont is eltolódik az a fenti tervadatok változását vonja maga után. A tervezett 600e Ft nyereség csak abban az esetben érhető el, ha a tervezett önkormányzati szolgáltatásból eredő bevételek az ígéretnek/tervezettnek megfelelően biztosítva lesznek a társaság részére, ellenkező esetben az eredmény veszteségbe is átbillenhet.

8

PÉNZÜGYI/ ÜZLETI TERV 2015

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft

Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

2014 évi terv

2014 évi tény

e

f

2015 évi terv g

1

1


2

2

Exportértékesítés nettó árbevétele

3

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

4

3

Saját termelésű készletek állományváltozása ±

5

4

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

2000

560

200

6

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)

2000

-1729

200

7

III.

Egyéb bevételek

6000

5214

14800

210000

164986

124390

210000

164986

124390

-2289

ebből: visszaírt értékvesztés

8 9

5

Anyagköltség

65000

41732

29500

10

6

Igénybe vett szolgáltatások értéke

23600

13179

10100

11

7

Egyéb szolgáltatások értéke

2800

5468

3500

12

8

Eladott áruk beszerzési értéke

4200

4795

4000

13

9

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

35000

34694

20000

14

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

130600

99868

67100

15

10

Bérköltség

57000

57418

51500

16

11

Személyi jellegű egyéb kifizetések

3700

2763

2180

17

12

Bérjárulékok

12540

13840

11400

18

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

73240

74021

65080

19

VI.

Értékcsökkenési leírás

13843

11646

7528

20

VII.

Egyéb ráfordítások

7000

6956

2470

-6683

-24020

-2788

ebből: értékvesztés

21 A. 22

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 23

13


24 25

14

28

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

26 27

Kapott (járó) osztalék és részesedés

15

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

9

29

16

17

60

100

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

4200

2464

2400

4500

2524

2500

1100

856

428

ebből: értékelési különbözet

32 33

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

34

18

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

35 36

300


30 31

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

19

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

37 38

20

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

39

21

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

4200

ebből: értékelési különbözet

40 41

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)

5300

856

428

42

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

-1100

1668

2072

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -7783

-22352

-716

X.

Rendkívüli bevételek

2500

2633

1316

45

XI.

Rendkívüli ráfordítások

46

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

2500

2633

1316

47

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

-5283

-19719

600

48

XII.

Adófizetési kötelezettség

49

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)

-5283

-19719

600

50

22

Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre

51

23

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

-5283

-19719

600

43 44

52

Gyomaendrőd. 2015. április 13.

Fekete József ügyvezető igazgató

10


A Gyomaközszolg Kft. 2014. évi beszámolójának, valamint a 2015. évi üzleti tervének a jóváhagyása Csényi István Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaközszolg Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014 évi beszámolót, valamint a 2015. évi üzleti tervét elfogadásra. A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 11 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 67.158 ezer Ft. A Gyomaközszolg Kft. alapító okirata a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.


Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Gyomaközszolg Kft. 2014. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 67.158 ezer Ft. A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye 11 ezer Ft. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete javasolja a Közgyűlésnek, hogy az eredményt a társaság helyezze eredménytartalékba.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "A 2015. évi üzleti terv elfogadása"

7

Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Gyomaközszolg Kft. előterjesztéshez mellékelt 2015. évi üzleti tervét.


Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a Gyomaközszolg Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület javasolja a Közgyűlésnek az alapító okirat és a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolja, hogy Fekete József ügyvezető a 2014 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a adja meg a felmentvényt.


8



04-09-007188


GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

Kelt : Gyomaendrőd, 2015. február 28.

Fekete József



2/2


04-09-007188

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat (összköltség eljárással) Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. adatok ezer forintban Sorszám a

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. Értékesítés nettó árbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

III. Egyéb bevételek

04.



Tárgyév e

138 178

106 549

0

0

6 267

38 648

5 486

7 644

05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

93 690

102 451

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

34 329

37 546

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

4 202

4 466

08.

VII. Egyéb ráfordítások

12 325

857

7 644

661

-101

-123

37

112

0

0

09.


10.

A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

12.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

13.

B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12)

37

112

14.

C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)

-64

-11

15.


16.


17.

D. Rendkívüli eredmény (15-16)

18.

22

0

22


-64

11

19.


806

20.


21.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

22.

Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés

23.

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (20+21-22)

-870

11

-870

11

Kelt : Gyomaendrőd, 2015. február 28. Fekete József

P.H.




04-09-007188




Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG


Fekete József



3/2


04-09-007188

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Eszközök (aktívák) adatok ezer forintban Sorszám a 01.

Megnevezés

Előző év

b

c


02.

I. Immateriális javak

03.

ebből: az értékhelyesbítés

04.

II. Tárgyi eszközök

05.


06. 07. 08.

III. Befektetett pénzügyi eszközök


Tárgyév e

15 179

16 788

1 196

71

13 983

16 717

0

0

46 662

50 370

1 228

552

ebből: az értékhelyesbítés B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

29 869

43 668

11.


200

70

12.

IV. Pénzeszközök

15 365

6 080

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

17 107

0

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)

78 948

67 158


P.H.



3/3


04-09-007188

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Források (passzívák) adatok ezer forintban Sorszám a 15.

Megnevezés

Előző év

b

c

D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)

16.

I. Jegyzett tőke

17.


18.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

19.

III.Tőketartalék

20.


21.


22.

VI. Értékelési tartalék

23.

VII.Mérleg szerinti eredmény

24.

E. CÉLTARTALÉK

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK


Tárgyév e

29 027

29 038

25 000

25 000

4 897

4 027

-870

11

500

500

46 384

29 104

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.


0

0

28.


46 384

29 104

29.


3 037

8 516

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)

78 948

67 158


P.H.




04-09-007188




Kiegészítő melléklet a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz


Fekete József


11 / 2. oldal

11 / 3. oldal

11 / 4. oldal

Immateriális javak bruttó értékének változása Megnevezés

ezer Ft-ban

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Szellemi termékek

3 624

0

0

3 624

Összesen

3 624

0

0

3 624

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés

Nyitó

ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

Szellemi termékek

2 428

1 124

0

Záró 3 552

Összesen

2 428

1 124

0

3 552

Immateriális javak tárgyévi értékcsökkenési leírása Megnevezés


Lineáris

Degresszív

Egyösszegű

Összesen


Szellemi termékek

1 124

0

0

1 124

0

Összesen

1 124

0

0

1 124

0

Tárgyi eszközök bruttó értékének változása Megnevezés

ezer Ft-ban Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró


10 392

5 930

0

16 322


10 933

145

0

11 078

0

6 075

6 075

0

Beruházások, felújítások

11 / 5. oldal Összesen

21 325

12 150

6 075

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés

Nyitó

27 400 ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

Záró


4 698

1 735

0


2 643

1 607

0

6 433 4 250

Összesen

7 341

3 342

0

10 683

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása Megnevezés


Lineáris

Degresszív

Egyösszegű

Összesen



1 735

0

0

1 735

0


1 607

0

0

1 607

0

Összesen

3 342

0

0

3 342

0

11 / 6. oldal

Aktív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés Bevet.aktiv idobeli elhat.

ezer Ft-ban Nyitó

Növekedés

Csökkenés

17 107

4 365

17 107

4 365

0

234

4 599

-4 365

17 107

4 599

21 706

0

Halasztott ráfordítások Mindösszesen

Saját tőke tárgyévi változása Megnevezés I. Jegyzett tőke IV. Eredménytartalék VII.Mérleg szerinti eredmény Összesen

ezer Ft-ban Nyitó

Növekedés

Csökkenés

0

0

25 000

4 896

0

869

4 027

-870

881

0

11

29 026

881

869

29 038

25 000

Céltartalékok jogcím szerinti részletezése Megnevezés

Záró

Záró


Csökkenés

Egyeb celtartalekok

Nyitó 500

0

0

Záró 500

Összesen

500

0

0

500

11 / 7. oldal

Passzív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés

ezer Ft-ban Nyitó

Kts.raford.passziv idobeli elh

Növekedés

Csökkenés

3 038

4 151

3 038

4 151

0

4 365

0

4 365

3 038

8 516

3 038

8 516

Halasztott bev. Fejl.tamogatas Mindösszesen

Belföldi értékesítés árbevételének részletezése Megnevezés Szemétszállítás , ártalmatlanítás 911 -

ezer Ft-ban Árbevétel 105 288

Lakossági Gyepm. szolg arbev 9121 -

699

Közületi Gyepm. telep árbev. 9122 -

481

Záró

11 / 8. oldal Belker.tev.ag.eladas arbevet. 92941-

81

Összesen

106 549

Megnevezés A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok

Változás


Tárgyév eloszlása 25,00 %

15 179

16 788

10,60 %

19,23 %

1 196

71

-94,06 %

7,88 %

0,42 %

13 983

16 717

19,55 %

92,12 %

99,58 %

59,10 %

75,00 %

0

0

46 662

50 370

7,95 %

1 228

552

-55,05 %

2,63 %

1,10 %

29 869

43 668

46,20 %

64,01 %

86,69 %

200

70

-65,00 %

0,43 %

0,14 %

IV. Pénzeszközök

15 365

6 080

-60,43 %

32,93 %

12,07 %


17 107

0

-100,00 %

21,67 %

ESZKÖZÖK összesen

78 948

67 158

-14,93 %

Megnevezés

Változás



D. SAJÁT TŐKE

29 027

29 038

0,04 %

36,77 %

43,24 %

I. Jegyzett tőke

25 000

25 000

0,00 %

86,13 %

86,09 %

4 897

4 027

-17,77 %

16,87 %

13,87 %

-870

11

-101,26 %

-3,00 %

0,04 %

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III.Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény

11 / 9. oldal E. CÉLTARTALÉK

500

500

0,00 %

0,63 %

0,74 %

46 384

29 104

-37,25 %

58,75 %

43,34 %


0

0


0

0

46 384

29 104

-37,25 %

100,00 %

100,00 %

3 037

8 516

180,41 %

3,85 %

12,68 %

78 948

67 158

-14,93 %


III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK összesen


Előző év


Tárgyév

80,77 %

75,00 %

=


x 100

36,77 %

43,24 %



x 100

191,23 %

172,97 %


191,23 %

172,97 %

116,11 %

116,15 %

Tőkeerősség



=

x 100

A pénzügyi helyzet értékelése I. Mutató

Előző év

Tárgyév



64,40 %

150,04 %



61,51 %

50,06 %

=


Előző év

Tárgyév



33,13 %

20,89 %



100,60 %

173,07 %

=

11 / 10. oldal A jövedelmezőség alakulása Mutató

Előző év


Tárgyév

-0,22 %

-0,04 %

x 100

-3,48 %

0,04 %


-0,07 %

-0,12 %

x 100

-0,04 %

0,01 %


-0,29 %

-0,33 %

-0,08 %

0,02 %


=



=

=




x 100

11 / 11. oldal

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 1 /2015 (IV.03.) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, a Kft 2014 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a gazdálkodás eredményéről szóló mérleget. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2 /2015 (IV.03.) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag felmentvényt ad Fekte József ügyvezető részére és megállapítja, hogy a vezető tisztségviselő e tisztsége ellátása során előző évi munkáját a törvényi és társasági szerződésben foglalt elvárások szerint, a gazdasági társasság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 3 /2015(IV.03.) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag a 119.549 e Ft nettó árbevétellel tervezett 2015 évi Üzleti tervet fogadta el. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 4 /2015 (IV.03.) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag az Egyedi elbírálású támogatási pályázattal kapcsolatosan azt a döntést hozza, hogy az eredménytől függetlenül a pályázat hiánypótlását be kell adni. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 5 /2015 (IV.03.) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag támogatja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzat társaságainak szervezeti átalakulása során a gyepmesteri tevékenység a Kft tevékenységéből ki kerüljön és a települési folyékony hulladékgyűjtés a tevékenységek közé átkerüljön a Gyomaközszolg Kft-hez. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 6 /2015 (IV.03.) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzat társaságainak szervezeti átalakulása kapcsán a JTX-091-es forgalmi rendszámú szippantós autó átadásra kerüljön a Gyomaközszolg Kft-hez, valamint, hogy a települési szilárd hulladékgyűjtéshez használt JBV-890 forgalmi rendszámú autó is átadásra kerüljön. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 7 /2015 (IV.03.) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja azt a javaslatot, hogy a Kft könyvelésével kapcsolatot feladatok ellátásával Molnárné Vajó Katalint bízza meg azzal a kikötéssel, hogy megbízási díja maximum bruttó 50.000 Ft/hó. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 8 /2015 (IV.03.) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy Fekete József ügyvezető igazgató megbízási díját a Gyomaközszolg Kft számfejtse és a Gyomaszolg Ipari Park Kft, valamint a Zöldpark Nonprofit Kft felé továbbszámlázza vezetői szolgáltatásként. Az átterhelés kezdő időpontja a tulajdonosi taggyűlés határozatától függ, és a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági társaságainak átszervezése után megbízási díjat újra kell tárgyalni. Határidő: Felelős:


Határozatok Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Tgy 1 /2015 (IV.09) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan elfogadja, a Kft 2014 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a gazdálkodás eredményéről szóló mérleget. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Tgy 2 /2015 (IV.09) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan megszavazza, hogy felmentvényt ad

Fekete József ügyvezető részére és megállapítja, hogy a vezető tisztségviselő e tisztsége ellátása során előző évi munkáját a törvényi és társasági szerződésben foglalt elvárások szerint, a gazdasági társasság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Tgy 3 /2015 (IV.09) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan a 119.549 e Ft nettó árbevétellel tervezett 2015 évi Üzleti tervet fogadja el. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Tgy 4 /2015 (IV.09) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan megszavazza, hogy az Egyedi elbírálású támogatási pályázattal kapcsolatosan azt a döntést hozza, hogy annak eredményétől függetlenül a pályázat hiánypótlását be kell adni. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Tgy 5 /2015 (IV.09) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan támogatja, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzat társaságainak szervezeti átalakulása során a gyepmesteri tevékenység a Kft tevékenységéből kikerüljön és a települési folyékony hulladékgyűjtés a tevékenységek közé átkerüljön a Gyomaközszolg Kft-hez. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Tgy 6 /2015 (IV.09) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan javasolja, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzat társaságainak szervezeti átalakulása kapcsán a JTX-091-es forgalmi rendszámú szippantós autó valamint, a települési szilárd hulladékgyűjtéshez használt JBV-890 forgalmi rendszámú autó is átadásra kerüljön a Gyomaközszolg Kft-hez, melyeket térítésmentesen

fogad. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Tgy 7 /2015 (IV.09) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan javasolja, hogy 2015.06.01.-től a Kft könyvvizsgálói tevékenysége egyszeri megbízási díjjal évvégi auditálással legyen teljesítve. A tevékenység elvégzéséhez folyamatos megbízást nem ad. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Tgy 8 /2015 (IV.09) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan elfogadja azt a javaslatot, hogy a Kft könyvelésével kapcsolatot feladatok ellátásával Molnárné Vajó Katalint bízza meg azzal a kikötéssel, hogy megbízási díja maximum nettó 40.000 Ft/hó. Határidő: Felelős:


Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Tgy 9 /2015 (IV.09) határozata: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan hozzájárul ahhoz, hogy Fekete József ügyvezető igazgató megbízási díját a Gyomaközszolg Kft számfejtse és a Gyomaszolg Ipari Park Kft, valamint a Zöldpark Nonprofit Kft felé továbbszámlázza vezetői szolgáltatásként. Az átterhelés kezdő időpontja 2015.05.01. és a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági társaságainak átszervezése után megbízási díjat újra kell tárgyalni. Határidő: Felelős:


GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit KFT Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. E-mail: [email protected] T/fax: 66/386-269

2015. év üzleti terve

Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló II. A vállalkozás általános bemutatása III. Szolgáltatások IV. Marketing terv V. Működési terv és szervezeti felépítés VI. Pénzügyi terv I. Vezetői összefoglaló A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. A cég Gyomaendrőd város települési szilárd hulladékait hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telepére. Működteti a hulladékudvart. 2015 májusától tervezi a települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítás ellátását is. 2012.02.01. napjától Dévaványa város önkormányzata (25%), 2012.04.01. napjától Hunya község önkormányzata (1%), 2012.07.01. napjától Örménykút község önkormányzata (1%), 2013.01.01. napjától Kétsoprony község önkormányzata (1%), 2013.05.01. napjától Kardos község önkormányzata (1%),2013.12 hóban Csárdaszállás község 1% tulajdonrészt vásárolt a társaságban. Ennek megfelelően a kft többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá alakult, megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekben is ellátja a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műben. A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára, másrészt az itt működő vállalkozások és intézmények számára azáltal, hogy a lakossági kommunális hulladékot és a vállalkozásoknál képződő szintén „kommunális jellegű” hulladékot a vevő lakóhelyéről vagy lerakóhelyéről a befogadó helyre szállítja. A cég a vevők adatairól, a szolgáltatások mennyiségéről, az időbeli naturális és pénzügyi teljesítéséről nyilvántartásokat vezet, számviteli könyvelést végez. A jelzett célfeladat – a jogszabályban meghatározott normák alapján - a vállalkozás éves árbevételének minimum 90 % részesedését tartalmazhatja. II. A vállalkozás általános bemutatása A cég elnevezése: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A cég székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. A cég jegyzett tőkéje: 25.000.000 HUF A változás időpontja: 2013.11 hó A cég adószáma: 13794602-2-04 A GYOMAKÖZSZOLG KFT tulajdonosai 2014 évben a tulajdoni hányad feltüntetésével: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 70% Dévaványa Város Önkormányzata 25% Hunya község Önkormányzata 1% Örménykút község Önkormányzata 1% Kétsoprony község Önkormányzata 1 % Kardos község Önkormányzata 1% Csárdaszállás község Önkormányzata 1%. 2

A vállalkozás célja a települések lakosságának és intézményeinek, továbbá a vállalkozások számára a tevékenységi körnek megfelelő szolgáltatás biztosítása. A GT. eszköz állományának jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára munkahely megtartása, a munkafeltételek újratermelése és permanens korszerűsítése. A GT - a tulajdonos által meghatározott feladatkörnek megfelelően - az árbevételének legalább 90 % mértékéig a város települési szilárd hulladékai szállításával foglalkozhat. Maximum 10 % mértékig folytathat más - cégbíróság által jóváhagyott (TEAOR szám szerint legalizált) – gazdasági tevékenységet. III. Szolgáltatások A GT a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: - települési szilárd és elkülönített gyűjtött hulladék szállítása a város lakosai részére, - települési szilárd hulladék szállítása a város vállalkozói, intézményei részére, - közterületekre kihelyezett hulladék tárolók ürítése és szállítása, - lakossági hulladék udvar üzemeltetése, - települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítás 2015. 05 hótól. A szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó fő paramétereket a tulajdonos Önkormányzatok Képviselő Testületei, míg annak egységáraira vonatkozó fő paramétereket a Hulladéktörvény határozza meg. IV. Marketing terv A GT - a lakossági hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó a cégalapítás jellege és a helyi önkormányzatoknak a szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelete által - monopol helyzetbe került. Ezzel együtt „nonprofit” jelleggel működik tekintve, hogy egyrészt a feladat fő paramétereit a tulajdonos határozza meg. Cél: - a lakosságnak a szolgáltatás igénybevételére történő figyelem felhívása, - a városban elhelyezett szelektív hulladék-gyűjtőhelyek rendeltetésszerű használata, - illegális hulladéklerakások mellőzése, a lakossági szolgáltatás igénybevétele által, - egyedi (alkalmi) hulladékszállítási feladatok vállalásának ismertetése. V. Működési terv és szervezeti felépítés A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. Az önkormányzat (tulajdonosok) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre vonatkozóan a: - munkamegosztást, - hatáskör megosztást, - koordinációt és - szervezeti felépítés.

A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető 2 munkaterületet irányít: - szállítás- anyagmozgatás, - könyvelés- ügyvitel – pénztár, 3

A munkaszervezet teljes létszáma 28 fő, mely magában foglalja az alábbiakban taglalt szervezeti séma szerinti tevékenységeket. Az üzleti terv költség elemei ennek megfelelően lettek tervezve. A kialakított koordinációs rendszer alapján az ügyvezető aktuálisan értekezleteket tart, amelyeken beszámoltatja az irányítókat majd a saját, valamint a lakosság és a tulajdonosok által jelzett esetleges problémákról tájékoztatást ad. Intézkedik a valós problémák megoldásáról. A feladatok ellátásánál alapvetően az írásbeli koordinációs rendszer működik (teljesítmények dokumentálása „vonalkód rendszerrel”, költségvetés, pénzügyi- számviteli bizonylatok, elektronikus archívumok stb.). A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút község, Kardos község, Csárdaszállás község és Kétsoprony község területén történik. A szolgáltatás igénybevevői névjegyzékékét, a releváns adatokat a jelzett feladatra készített számítógépes célprogram segítségével vezetjük. A program biztosítja a szolgáltatási teljesítmények ellenértékeinek számlázási lehetőségét, a követelések vevőnkénti vezetését és nyilvántartását. A feladatellátáshoz szükséges hulladékszállító járművek a GT tulajdona. A járműveket a telephelyén tárolja, műszaki állapotukat naponként ellenőrzi, gondoskodik a gépek felújításáról, műszaki vizsgáztatásáról, üzemanyaggal történő ellátásáról. A gépkocsivezetők és a rakodó személyzet munkaképes állapotát a szállítási és anyagmozgatási munkavezető naponként ellenőrzi. A hulladékot a szolgáltató a szolgáltatás vevőitől begyűjti, majd a legálisan működő befogadó helyre szállítja. A települések területét - a szolgáltatás biztosítása időbeli elhatárolása végett - ellátási körzetekre osztottuk. Egy- egy körzetben a szolgáltatás elvégzése a munkahét egy-egy napjához kötődik, ily módon a teljesítmények (körzeti teljesítések) egy részének mérése és ellenőrzése, áttekintése egyszerűsödik. A teljesítmények teljes kiértékelése az operátor által vezetett ürítés-számok, továbbá a hulladékot befogadó cég által bizonylatolt hulladéktömeg összevetése alapján történik. A tervezett települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítási tevékenységet 1 fő alkalmazott látja el, aki egyrészt begyűjtik és a szennyvíztelephelyre szállítja a megrendelt lakossági és közületi folyékony hulladékot. A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a gazdasági társaság szervezeti felépítése az alábbi séma szerint alakult. Ügyvezető igazgató Ügyvitel - pénztár szolgáltatás irányító könyvelés ügyviteli alkalmazott pénztárosok díjbeszedők, ügyfélszolgálat

Szállítás- anyagmozgatási szállításvezető gépkocsivezetők rakodók válogatók

A GT a címben meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek. A személyzetnek megfelelő szociális helyiségekkel való ellátottsága 2009 06.01 –től egy korszerű bérleményi épület igénybevételével maradéktalanul megoldódik.

4

VI. Pénzügyi terv A pénzügyi tervet, az alkalmazott egységárakat – a vállalkozásokra és magán személyekre - a mellékelt kalkulációk tartalmazzák. Az árképzés a jogszabályi előírásoknak megfelel, a lakosság és a közületi ügyfelek egyedi szerződés megkötése után fizetik. Betervezésre kerültek egyéb bevételként azok az összegek, amelyeket nem tartalmaz a lakos által fizetendő ár, és szükséges többletforrás az Önkormányzatoktól. A jelenlegi törvényi szabályozások szerint a rezsi csökkentett ár 2015.06.30-ig van befagyasztva, de már ismert tény, hogy ebben az évben sem változik a szolgáltatási ár, ezért a tervezett árbevételben teljes évre ezzel számolunk. Az értékesítés árbevételébe az előző évhez képest a házhoz menő szelektív hulladék értékesítése és NHI támogatását mintegy 2,5 M Ft-tal tervezzük, a jelenleg ismert mennyiségi adatok alapján. 2015.01.01-től a szelektív gyűjtésből adódóan 3 fős személyzet került átvételre, és beterveztünk 3 főt a szelektív hulladék válogatására, valamint 1 főt a települési folyékony hulladék gyűjtés, szállításra. Ebből adódóan a személyi jellegű költség nőtt, ezzel arányosan csökkent az anyagjellegű költség. Ezen kívül az ügyvezető megbízási díja is tervezve van az üzleti tervben. A transzfer költségek ennek megfelelően alakulnak. Többlet költség vonzatot nem eredményez a korábbiakhoz, adminisztratív intézkedés. Az egyéb bevételek soron szereplő önkormányzati támogatás mértéke 36,9 M Ft, mely magában foglalja a lerakó felé teljesítendő kötelezettségeket, a teljes szolgáltatási területen elvégzendő házhoz menő szelektív gyűjtéshez kapcsolódó személyi és tárgyi többlet költségeket (1 autó, 3 fő), továbbá a szelektív hulladék feldolgozásához, válogatásához és értékesítéséhez kötődő költségeket. Az önkormányzati támogatási igényből jelenleg a velük megkötött írásos megállapodás alapján havi bontásban 20,6 M Ft kifizetésre kerül. A támogatás vonatkozásában történt egyezség szerint ez év második felében felül kell vizsgálni a támogatások teljesítését és a fenn maradó rész vonatkozásában intézkedni szükséges. A Felügyelő Bizottság által elfogadott, javasolt üzleti tervben tevékenységként már szerepel a települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítás bevételei, költségei. E tevékenységből származó nyereség lehetőséget ad arra, hogy csökkenjen a tulajdonosoktól igényelt támogatás összege, és a határidőn túli tartozások fedezetére értékvesztés is képezhető.

5

Üzleti terv 2015

A tétel megnevezése Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

119549 36900 93700 54340 4870 3600 -61 112 112 51 22 22 73 73 73

Gyomaendrőd, 2015.04.03. Fekete József ügyvezető

6


A Zöldpark Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentésének, valamint a 2015. évi üzleti tervének a jóváhagyása Csényi István Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014 évről készített közhasznúsági jelentést, valamint a 2015. évi üzleti tervét elfogadásra. A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 1.583 ezer forint. Az eszközök és források egyező végösszege 10.442 ezer Ft. A társaság eredményének alakulását, azok összetevőit a közhasznúsági jelentés tartalmazza. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját, a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.


Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2014. évről szóló közhasznúsági jelentést. Az eszközök és források egyező végösszege: 10.442 ezer Ft. A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 1.583 ezer Ft. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2014. évben képződött nyereségét nem vonja el. A mérleg szerinti eredményt a társaság eredménytartalék képzésére használhatja fel.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Üzleti terv elfogadása" 9

Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. évi üzleti tervét.


Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolja, hogy Fekete József ügyvezető a 2014 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.


10

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2

2014. évi Közhasznúsági jelentése

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft 2014. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 10442 ezer Ft, a saját tőke 4227 ezer Ft. A részletes kimutatás a mérlegből , az eredmény kimutatásból, és a kiegészítő mellékletből áll. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

FELHASZNÁLÁSA

2014 évben a Kft : Zöldterület

kezelés,

fenntartás,

parkgondozás

feladatra

Gyomaendrőd

Város

Önkormányzatától 21.996.000 Ft támogatást kapott. Holtág-kezelésre: 2.004.000-ot, takarításra: 4.572.000 Ft-ot , Sportcsarnok működtetésre: 6.000.000Ft támogatást kapott. Az oktatási intézmények működtetésére 30 742 393 Ft került átutalásra. Munkaügyi Központ Gyomaendrődi kirendeltségétől

foglalkoztatás

elősegítésére 2014

évben 117 912 FT bér és járuléktámogatást kapott a Kft. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Jegyzett tőke

500

500

Eredménytartalék

1237

1238

Mérleg

szerinti 907

2489

eredmény Saját tőke

2644

4227

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések .

5. KÖZPONTI

KÖLTSÉGVETÉSI

PÉNZALAPTÓL,

HELYI

SZERVTŐL,

ELKÜLÖNÍTETT

ÖNKORMÁNYZATTÓL,

2

ÁLLAMI

TELEPÜLÉSI

ÖNKORMÁNYZATOK

TÁRSULÁSÁTÓL

ÉS

MINDEZEK

SZERVEITŐL

KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 2014 évben a Kft : Zöldterület

kezelés,

fenntartás,

parkgondozás

feladatra

Gyomaendrőd

Város

Önkormányzatától 21.996.000 Ft támogatást kapott. Holtág-kezelésre: 2.004.000-ot, takarításra: 4.572.000 Ft-ot , Sportcsarnok működtetésre: 6.000.000Ft támogatást kapott. Az oktatási intézmények működtetésére 30 742 393 Ft került átutalásra. Munkaügyi Központ Gyomaendrődi kirendeltségétől

foglalkoztatás

elősegítésére 2014

évben 117 912 FT bér és járuléktámogatást kapott a Kft. . 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik, tagjainak 1 095 000/Ft tiszteletdíj került kifizetésre. Vezetői szolgáltatás címen 1 090 752 Ft került átutalásra. 7. A

KÖZASZNÚ

TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÓLÓ

RÖVID

TARTALMI

BESZÁMOLÓ A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft 2008.11.27-én kelt alapító okirata szerint a társaság közhasznú szervezet. Közhasznúsági fokozat megszerzésének dátuma 2009.02.10. A Kft fő tevékenysége a környezetvédelem. Ezen közfeladat kötelező ellátásáért jogszabály szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a társadalmi közös szükséglet ellátására kötelezett felelős. A társaság ezen közfeladatot Önkormányzati határozat alapján látja el. Gyomaendrőd Város Önkormányzata utasítása alapján a Kft látja el Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő zöldterület

kezeléssel kapcsolatos feladatokat, a

tulajdonában álló, zöldterületek, parkok, szakszerű, jó gazda gondosságával történő kezelésére.

3

Szintén Önkormányzati határozattal feljogosítását követően látja el a Kft a Holtágak kezelésével kapcsolatos feladatokat utasítás formájában. Utasításra látja el a cég a Polgármesteri Hivatal takarítását, valamint az oktatási intézmények és a sportcsarnok működtetésének technikai feladatait. A Kft hatékonyan járul hozzá a környezet védelméhez, a város, Gyomaendrőd szebbé, élhetőbbé váláshoz. A kft közhasznú tevékenységét veszteség nélkül végezte. Gyomaendrőd. 2015-02-28

Fekete József ügyvezető-igazgató

4



040900871531


Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2015. január 31.

Fekete József



2/2


040900871531

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat (összköltség eljárással) Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. adatok ezer forintban Sorszám a

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. Értékesítés nettó árbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

III. Egyéb bevételek

04.


Tárgyév e

10 646

5 713

0

0

63 862

65 549


05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

19 107

15 455

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

54 237

53 104

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

194

163

08.

VII. Egyéb ráfordítások

117

784

853

1 756

09.


10.

A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

2

3

12.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

2

3

855

1 759

13.

B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12)

14.

C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)

15.


16.


71

17.

D. Rendkívüli eredmény (15-16)

71

0

18.


926

1 759

19.


19

176

20.


907

1 583

21.

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

907

1 583

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2015. január 31. Fekete József

P.H.




040900871531




Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG


Fekete József



3/2


040900871531

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Eszközök (aktívák) adatok ezer forintban Sorszám a 01.

Megnevezés

Előző év

b

c


02.

I. Immateriális javak

03.


04.

II. Tárgyi eszközök

05.


06. 07. 08.

III. Befektetett pénzügyi eszközök


Tárgyév e

381

528

0

0

381

528

0

0

7 663

7 381

0

0

ebből: az értékhelyesbítés B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

613

379

11.


0

0

12.

IV. Pénzeszközök

7 050

7 002

13.


2 512

2 533

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)

10 556

10 442


P.H.



3/3


040900871531

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Források (passzívák) adatok ezer forintban Sorszám a 15.

Megnevezés

Előző év

b

c

D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)

16.

I. Jegyzett tőke

17.


18.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

19.

III.Tőketartalék

20.


21.


22.

VI. Értékelési tartalék

23.

VII.Mérleg szerinti eredmény

24.

E. CÉLTARTALÉK

25.



Tárgyév e

2 644

4 227

500

500

1 237

1 238

907

2 489

0

0

6 226

5 171

26.


0

0

27.


0

0

28.


6 226

5 171

29.


1 686

1 044

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)

10 556

10 442


P.H.




040900871531




Kiegészítő melléklet a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz


Fekete József


10 / 2. oldal

10 / 3. oldal

10 / 4. oldal

Tárgyi eszközök bruttó értékének változása Megnevezés Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

ezer Ft-ban Nyitó

Növekedés

Csökkenés

1 837

279

450

1 666

382

35

0

417

0

314

314

0

2 219

628

764

2 083

Beruházások, felújítások Összesen

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen

Nyitó

Záró

ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

1 572

114

445

Záró 1 241

266

49

0

315

1 838

163

445

1 556

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása Megnevezés Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen


Lineáris


Degresszív

Egyösszegű

Összesen

114

0

0

114

0

49

0

0

49

0

163

0

0

163

0

10 / 5. oldal

Aktív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés


Csökkenés

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Nyitó 2 512

2 533

2 512

2 533

Mindösszesen

2 512

2 533

2 512

2 533

Saját tőke tárgyévi változása Megnevezés I. Jegyzett tőke IV. Eredménytartalék VII.Mérleg szerinti eredmény Összesen

Záró

ezer Ft-ban Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

500

0

0

500

1 237

0

-1

1 238

907

1 583

1

2 489

2 644

1 583

0

4 227

10 / 6. oldal

Passzív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Mindösszesen

ezer Ft-ban Nyitó

Növekedés

Csökkenés

500

0

500

Záró 0

1 043

976

1 043

976

143

0

75

68

1 686

976

1 618

1 044

10 / 7. oldal

Belföldi értékesítés árbevételének részletezése Megnevezés Zöldterület kezelés váll. szerz. szerint 9111 -

ezer Ft-ban Árbevétel 4

Takarítás bevétele 9114 -

1 460

Sportcsarnok bérbeadásának árbevétele 9115 -

4 219

Vízdíj szolgáltatás bevétele 9212 Összesen

30 5 713

10 / 8. oldal Megnevezés



38,58 %

3,61 %

5,06 %

38,58 %

100,00 %

100,00 %

-3,68 %

72,59 %

70,69 %

-38,17 %

8,00 %

5,13 %

Változás

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

381

528

0

0

381

528

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

7 663

7 381

0

0

II. Követelések

613

379


0

0

IV. Pénzeszközök

7 050

7 002

-0,68 %

92,00 %

94,87 %


2 512

2 533

0,84 %

23,80 %

24,26 %

10 556

10 442

-1,08 % Előző év eloszlása


B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek

ESZKÖZÖK összesen

Megnevezés

Változás

D. SAJÁT TŐKE

2 644

4 227

59,87 %

25,05 %

40,48 %

I. Jegyzett tőke

500

500

0,00 %

18,91 %

11,83 %

1 237

1 238

0,08 %

46,79 %

29,29 %

907

2 489

174,42 %

34,30 %

58,88 %

0

0 -16,95 %

58,98 %

49,52 %

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III.Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉK F. KÖTELEZETTSÉGEK

6 226

5 171


0

0


0

0


6 226

5 171

-16,95 %

100,00 %

100,00 %


1 686

1 044

-38,08 %

15,97 %

10,00 %

10 556

10 442

-1,08 %

FORRÁSOK összesen


Előző év


Tárgyév

96,39 %

94,94 %

=


x 100

25,05 %

40,48 %



x 100

693,96 %

800,57 %


693,96 %

800,57 %

528,80 %

845,40 %

Tőkeerősség


=


x 100

10 / 9. oldal A pénzügyi helyzet értékelése I. Mutató

Előző év

Tárgyév



9,85 %

7,33 %



70,19 %

55,02 %

=


Előző év

Tárgyév



113,23 %

135,41 %



123,08 %

142,74 %

=

A jövedelmezőség alakulása Mutató

Előző év


Tárgyév

32,34 %

41,61 %

x 100

181,40 %

316,60 %


8,01 %

30,74 %

x 100

1,24 %

2,47 %


1,57 %

3,31 %

8,77 %

16,85 %


=



=

=




x 100

10 / 10. oldal Munkavállalók állományának részletezése Állománycsoport Teljes munkaidős szellemi

Átlagos stat. létszám 3,00

6 570

0

1 286

23,70

32 269

94

5 287

Részmunkaidős fizikai

5,25

4 966

0

775

Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz

2,99

1 095

0

296

34,94

44 900

94

7 644

Teljes munkaidős fizikai

Összesen

Zöldpark Kft. Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

Megnevezés

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei

Tevékenység-értékelő táblázat 2014.01.01. - 2014.12.31. 71 72 Zöldterület gazdálkodás és Holtágkezelés tevékenységek irányítása 33 711 22 137 003

73

78

79

Közös Varga Lajos Önkormányzati Sportcsarnok Hiv. 4 219 200

2 004 000

4 572 000

6 093 612

Járási Hivatal

Összesen

80 oktatás bér + járulék

1 460 234

5 713 145 30 742 393

65 549 008

3 075

3 075

Bevétel összesen

22 173 789

2 004 000

4 572 000

10 312 812

1 460 234

30 742 393

71 265 228

Bevétel összesen

22 173 789

2 004 000

4 572 000

10 312 812

1 460 234

30 742 393

71 265 228

Anyagköltség

3 138 002

12 705

493 847

4 791 293

110 174

177 365

8 723 386

Igénybe vett szolgáltatások költségei

3 475 103

894 472

628 100

1 159 291

98 000

6 254 966

Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Költség összesen Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Ráfordítás és ált.ktg. összesen Költség, ráfordítás, ált.ktg. összesen

Eredmény

440 443

36 359

476 802

12 024 157

708 000

2 665 200

2 869 545

907 911

25 725 768

54 000

9 000

18 000

18 000

104 762

326 000

529 762

2 624 221

107 373

399 774

711 942

138 765

3 692 260

7 674 335

1 731 550

4 204 921

9 597 031

1 261 612

30 019 393

68 722 750

723 000

783 738

723 000

783 765

152 317 21 908 243

10 601

44 900 581

162 918

60 738 27

27

60 765 21 969 008

1 731 550

4 204 921

9 597 031

1 261 612

30 742 393

69 506 515

204 781

272 450

367 079

715 781

198 622

0

1 758 713

Microfox Informatikai KFT Gyomaendrőd

Tev.elemzés v12.0

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2

2015. évre vonatkozó üzleti terv

Általános összefoglaló 2009. január 1-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozta létre száz százalékig önkormányzati tulajdonban lévő új társaságként. A KFT az Önkormányzat egyszemélyes társasága., mely közhasznú és nonprofit. A tulajdonos Önkormányzat, a cég vezetésére ügyvezető igazgatót nevezett ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő Testület 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete 2014/01/01-től a cégvezetői pozíciót, valamint a könyvvizsgáló intézményét megszüntette a társaságnál.

A társaság cél szerinti tevékenysége     

főtevékenységként Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő zöldterület- kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása /közhasznú/ zöldterület kezelés /vállalkozási tevékenység/ intézménytakarítás intézményüzemeltetés holtágkezelés

A társaság szolgáltatásait igénybevevők Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala A Képviselő Testületi. rendeletek és utasítások alapján 2014 évben statisztikai átlagban a gazdasági társaság 32 fő alkalmazottal látta el feladatait, melyek a következők

 

parkfenntartási munkák: kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő kézi kaszálással, szegélynyírással és a kaszálék összegyűjtése, elszállítása lerakóba. cserjék metszése,gondozás, sövénynyírás, rózsaágyak növényeinek metszése, vadalása egynyári virágágyak előkészítése, kiültetése, éves szinten folyamatos gondozás edényes virágok kihelyezése , öntözés „túraútvonal” karbantartása

   

intézmény üzemeltetés (Varga Lajos Sportcsarnok) önkormányzati intézmény takarítása / polgármesteri hivatal/ rászorulóknak tűzifa kuglizás, rakodás holtágak kezelése

   

A társaság célja a tulajdonos által meghatározott tevékenység végzése. A cél megvalósításához üzemeltetésre átadott /önkormányzattól/ gépek illetve saját tulajdonú gépek szakszerű üzemeltetése, működtetése. Az alkalmazotti állomány számára a munkahely megtartása, a munkafeltételek korszerűsítése.

Működési terv A társaság a cél megvalósítása során törekszik a tulajdonos által meghatározott feladatok maradéktalan elvégzésére a város lakóinak megelégedésére, az élhetőbb környezet kialakítására. Ehhez és ezért az előző évekhez hasonlóan az interneten és a helyi sajtóban hirdeti tevékenységét, továbbá verbális kommunikációs csatornákon keresztül is tájékoztatást nyújt tevékenységéről. A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre:  a munkamegosztást,  hatáskör megosztást,  koordinációt és szervezeti felépítést A napi munka végzés feladatait, annak kiosztását, és folyamatában az ellenőrzést településüzemeltetési művezető végzi. A közmunka irányítása a polgármesteri hivatal által meghatározott területeken és meghatározott feladatok elvégzésére terjed ki 2015 évben létrehozott Közfoglalkoztatási Iroda útján. Az önkormányzat által utasításban foglaltak végrehajtása, illetve igény esetén egyéb feladatok elvégzése, koordinálása, írásbeli jelzés alapján az ügyvezető elsődleges hatásköre. A munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzésének engedélyezése az ügyvezető vagy általa felhatalmazott gazdasági vezető feladata. A megrendelt rutinszerűen végezhető feladatok végrehajtását a munkamegosztási rend, a költségvetés és a rendelkezésre álló humán erőforrások mennyisége és minősége alapján a művezető végzi. Az elvégzett szolgáltatás átadás – átvétele a szolgáltatás jellegétől függően történhet – egyszerűsített formában - teljesítést igazoló vevői aláírással.

A társaság 2015 évi működése során a biztonságos és elvárt színvonalú feladat ellátásához várhatóan fejlesztési igényt fogalmaz meg a fenntartó felé, mely a településüzemeltetés eszköz és gépi ellátottságát kívánja javítani, elsősorban

   

a kerékpárút téli és nyári üzemeltetésénél, a növényzet és parkosítás locsolásánál, a kisgépes szállító eszközök pótlásánál, a belvizes problémák megoldásánál.

A fejlesztési igény kistraktor és adapterei (kefe, gréder, sószóró, kispótkocsi, öntözőszivattyús lajt, mobil kis-közepes teljesítményű átemelő szivattyú beszerzésére irányulhat. A Sportcsarnokba eredménykijelző és takarítógép vásárlása vált szükségessé.

Pénzügyi terv A KFT éves mérlegsoros eredmény tervét a 1 sz. melléklet tartalmazza.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által elfogadott 2015. évi költségvetési rendeletben meghatározta a feladatellátás Önkormányzati támogatásának összegét: Zöldterület gazdálkodás : Holtág-kezelés: Sportcsarnok működtetésének támogatása: Hivatal takarítás: Oktatási Intézmények tech. bére és járuléka

19 .000 e /Ft 2 .000 e /Ft 6 .000 e /Ft 4. 572 e/Ft tényleges számfejtés alapján

Árbevétel a Sportcsarnok bérbeadásából származik, tervezett összege: 4.300 e/Ft.

Gyomaendrőd, 2015.04. 07.

Fekete József Ügyvezető igazgató

1.sz. melléklet

Üzleti terv 2015

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszá m

A tétel megnevezése

Előző évi tény

Tárgyévi terv

a

b

C

E

1

1


5713

4300

2 3

I. II.

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke

5713

4300

4 5

III. IV.

Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások

65549 15455

57760 16599

6 7

V. VI.

Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás

53104 163

44248 238

8 09 10

VII.

Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés

784

975

1756 3

0 0

3 1759

0 0 0

A.

11

VIII.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Pénzügyi műveletek bevételei

12 13

IX. B. C.

Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

14 15 16

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

0 0

17 18

D. E.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

1759

0 0

19 20

XII. F.

Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)

176 1583

0 0

21

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

1583

0

2. sz. melléklet Tevékenység tervező táblázat 2015 terv 71 Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek

72

Zöldterület gazdálkodás

73

Holtágkezelés

Közös Önkormányz ati Hiv.

78 Varga Lajos Sportcsarnok

80 oktatás bér + járulék

4 300 000

Összesen 4 300 000

19 000 000

2 000 000

4 572 000

6 000 000

26 188 000

57 760 000

Pénzügyi műveletek bevételei Bevétel összesen

19 000 000

2 000 000

4 572 000

10 300 000

26 188 000

62 060 000

Bevétel összesen

19 000 000

2 000 000

4 572 000

10 300 000

26 188 000

62 060 000

900 000

5 400 000

9 863 000

1 253 000

6 736 000

utólagosan kapott támogatás

Anyagköltség

3 538 000

25 000

Igénybe vett szolgáltatások költségei

3 483 000

2 000 000

Bérköltség

9 528 000

732 000

2 707 000

2 928 000

21 768 000

37 663 000

30 000

6 000

12 000

12 000

108 000

168 000

2 097 000

111 000

405 000

467 000

3 337 000

6 417 000

Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok

0 Értékcsökkenési leírás Költség összesen

168 000 18 844 000

70 000 2 874 000

4 024 000

10 130 000

Egyéb ráfordítások Ráfordítás és ált.ktg. összesen Költség, ráfordítás, ált.ktg. összesen

238 000 25 213 000

61 085 000

975 000

975 000

18 844 000

2 874 000

4 024 000

10 130 000

26 188 000

62 060 000

156 000

-874 000

548 000

170 000

0

0


Zöldfelület kezelési eszközök beszerzése Pardi László Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A zöldfelület kezelés fejlesztés színvonalának emelése érdekében indokoltnak tartjuk a Zöldpark Kft és a közfoglalkoztatás által használt eszközállomány fejlesztését, mely új eszközök beszerzését foglalja magába. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják hogy a zöldfelület kezelésbe bevont nagyszámú élőmunka (közmunka) mellé nem párosul megfelelő számú és minőségű eszköz. A 2015. évi költségvetési koncepció és rendelet tervezése során javasoltuk a zöldfelület kezelés fejlesztését új eszközök beszerzésével 10 millió forint összegben, melyet a T. Képviselő-testület el is fogadott. A közmunka vezetéssel és a Zöldparkkal történt egyeztetést követően árajánlatot kértünk az alábbi parkfenntartási eszközök beszerzésére. Eszköz megnevezése

Fűnyíró traktor

Fűnyíró traktor Só- és műtrágyaszóró Fűnyíró traktor Hótoló lap gumiéllel

Fűnyíró traktor Sweeper, seprő

Sövényvágó

Minimum feltétel Fűgyűjtő mérete 220 liter Hengerek száma 1 Hengertérfogat 597 cm3 Motor márkája Briggs & Stratton Munkaszélesség 97cm Akkumulátor 12 V 20 Ah Üzemanyag típus Benzin Sebesség előre, min-max 0-7,2 km/h Vágási szélesség 97 cm Vágóasztal anyaga Acél Vágási magasság, min-max 20 - 80 mm Szórásszélesség 1,8-3 m / 6-10 láb Terhelési teljesítmény: min. 38,6 kg / 85 font Alapgép hosszúsága min. 84 cm / 33 coll Alapgép szélessége min. 127 cm / 50 coll Alapgép magassága min. 71 cm / 28 coll Munkaszélesség 122 cm / 48 coll Munkaszélesség 112 cm / 44 coll Kefék száma 4 Magasságbeállítási tartomány min. 5,7 cm / 2,2 " Magasságállítás 12 lépés Fűgyűjtő kosár min. 705 liter / 24,9 cu.feet Lökettérfogat min. 21 cm³ Teljesítmény 0,6 kW Üzemanyagtank méret 0,5 liter Kés hossza min 60 cm Javasolt maximum ágvastagság 22 mm

A beszerzendő eszközök - a sövényvágó kivételével – többfunkciósak és egész évben használhatók. · Fűnyírás · Lombseprés és gyűjtés · Út tisztítás · Síkosság mentesítés Az alábbi cégektől kértünk ajánlatot: · Alfa-Gép Kft. 5600 Békéscsaba Szarvasi út 84. (mezőgazdasági gép ker.) 11

Darabszám

2

2 2

2

2

· ·

Horváth Viktor 5600 Békéscsaba, Mogyoró út 1. (Husqvarna MC Culloch nagy ker.) CSISZÉR-GÉP Kft 5600 Békéscsaba, Gyulai út 112. (Sthil, Viking, Honda nagy ker.)

Az ajánlatok az alábbiak: Eszköz Megnevezése Fűnyíró traktor Fűnyíró traktor Só- és műtrágyaszóró Fűnyíró traktor Hótoló lap gumiéllel Fűnyíró traktor Sweeper, seprő Sövényvágó Összesen (2 db/ eszköz beszerzése esetén) Kedvezményes ár

Alfa-Gép Kft Horváth Viktor Horváth Viktor Gyártó cég Bruttó darab ár Gyártó cég Bruttó darab ár Gyártó cég Bruttó darab ár Husqvarna 727 075 Ft Husqvarna 729 899 Ft MC Culloch 779 899 Ft Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna

53 975 Ft

Husqvarna

114 900 Ft Husqvarna

114 900 Ft

Husqvarna

156 755 Ft Husqvarna

156 755 Ft

Husqvarna 94 615 Ft Husqvarna

159 900 Ft Husqvarna 94 899 Ft Husqvarna

159 900 Ft 94 899 Ft

161 290 Ft 176 530 Ft

2 426 970 Ft 2 426 970 Ft

2 512 708 Ft 2 290 000 Ft

2 612 707 Ft 2 499 000 Ft

A Csiszér-Gép Kft. nem nyújtott be ajánlatot mivel az általa forgalmazott traktorokhoz nincs kiegészítő alkatrész. Az ajánlatok alapján Horváth Viktor ajánlata bizonyul a legkedvezőbbnek bruttó 2.290.000 Ft összeggel. Az Alfa-Gép Kft javasolta a beszerzendő eszközökhöz tartozó kiegészítők beszerzését is, ilyen a hólánc és az ellensúly. A hólánc beszerzési ára 55.245 Ft/db Az ellensúly beszerzési ára: 44.450 Ft/db A fenti ajánlatokat tájékoztató áraknak tekintjük. Amennyiben a T. Képviselő-testület támogatja az eszközök és kiegészítők beszerzését úgy a Városüzemeltetési osztály szélesebb körű ajánlatkérés után megkezdi a beszerzést.

Döntési javaslat "Eszközbeszerzés" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a zöldfelület kezelés eszközállományának fejlesztését. A beszerzéshez szükséges max. 2.489.390 Ft-ot a 2015. évi költségvetésben a zöldfelület kezelés fejlesztésére elkülönített forrás terhére biztosítsa.


12


Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelme Pardi László Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez, melyben kérik az Önkormányzatot, hogy egy Kállai Ferencet ábrázoló mellszobor felállításában támogassák őket. A kérelmükben a felállítandó szobor helyéül a Szabadság tér autóbusz pályaudvar és a Körös étterem közötti parkját jelölik meg. A kérelemhez csatolták Kállai Ferenc özvegyének hozzájáruló nyilatkozatát is. Az egyesület kérelme csupán a szobor helyének kijelölésére vonatkozik, anyagi támogatást nem igényelnek. Közterületen történő szobor állítás jogi háttere: „A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 109. § (1) bekezdése szerint művészeti alkotás közterületen való elhelyezéséről a település önkormányzatának képviselő-testülete dönt. „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § (8) bekezdésének alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az emlékműállítással kapcsolatos döntés, így ha a közterületen elhelyezni kívánt művészeti alkotás emlékmű, akkor az Mötv. hatásköri szabálya szerint az abban való döntés a képviselő-testület kizárólagos, át nem ruházható hatásköre. A közterületen történő elhelyezés esetén a műalkotást művészeti értékére vonatkozóan műbírálatnak kell alávetni. „Az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről” szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet 2. §-a alapján műbíráló szervként a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus jár el, amely a képviselő-testület döntéséhez térítési díj ellenében döntés-előkészítő művészeti szakvéleményt ad. A szakértő szerv megkeresését a Htv. 109. § (2) bekezdése kötelezővé teszi, azonban a szakvélemény tartalma a képviselő-testületet döntése meghozatala során nem köti. A fentiek értelmében az Önkormányzat feladata a szobor helyének kijelölése az egyesület feladata pedig a művész kiválasztása és a szükséges szakvélemények és engedélyek beszerzése. A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a véleményezési eljárás során a műalkotást és a felállítás helyszínét is véleményezi.

Döntési javaslat "Kérelem támogatása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Gyomai Szülőföld Baráti Kör Kállai Ferenc mellszoborállítással kapcsolatos kérelmét. A szobor felállításának helyszínéül a 1597/4 hrsz-ú Szabadság teret jelölje ki.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 31. Felelős: Toldi Balázs 13

Hivatali felelős: Pardi László

14


Kerékpárút építés a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja között Pardi László Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Mint ismeretes, 2014-ben projektjavaslat előkészítése kezdődött meg a KÖZOP-3.5.0-09-11 számú, Kerékpárúthálózat fejlesztése c. pályázati kiírásban meghatározott feltételek alapján. A kiírást sajnos a pályázatunk beadása előtt felfüggesztették, azonban most várható hogy a közeljövőben ismét felnyitják. A kiemelt projekt keretei között a Hármas-Körös folyó védtöltésétől az Olajosok útjáig, a 46. sz. közút mellett kiépítendő kerékpárút megépítéséhez kívánunk támogatást igényelni. A meglévő kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésének egyre nagyobb igénye miatt 2010-ben városunk elkészíttette a két védtöltés közötti és a védtöltésektől az Olajosok útjáig halladó kerékpárút terveit is, melyek alapjául a már meglévő külterületi kerékpárút tervek szolgáltak. Az elkészült terveink jogerős építési engedéllyel rendelkeznek (jogerős építési engedély száma: BE/UO/63/15/2011) és 2011. augusztusában a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ támogatásra javasolt beruházásnak minősítette. Ez az ütem két tervezési szakaszból áll. A jelen forrásból megépítendő kerékpárút szakasz kezdőszelvénye a bal oldali árvízvédelmi töltésen lévő sárrázónál, a végszelvénye pedig az Olajosok útjaánál van. A kerékpárút tervezési osztálya: „C” hálózati szerepű kerékpárút, (826 j/nap kerékpáros forgalommal és 5264 E/nap közúti forgalommal). A kerékpárút a töltés és a Pájer strand között a 46. jelű országos közút szelvényezés szerinti jobb és bal oldalán a strand és az Olajosok útja között pedig bal oldalon kerül kialakításra. Az előzetes felmérések alapján készült költségkalkuláció szerint a projekt kivitelezési költsége összesen nettó 135 millió Ft-ba kerülne, mely összeget szeretnénk a kiemelt felhívás keretei között támogatásként igényelni. A projekt kiemelt projekt keretei között történő megvalósítását elsősorban a felmerülő magas fajlagos kivitelezési költségek indokolják, melyhez normál pályáztatási eljárás keretei között elnyert támogatás esetén nagy összegű önrész biztosítására lenne szükség. A pályázati anyag összeállításához, benyújtásához szükséges az ágazatért felelős miniszter támogató nyilatkozata. A nyilatkozatot a nemzeti fejlesztési minisztertől 2014-ben megkértük, támogató levele 2014. június hónapban érkezett. Mivel a Nemzeti Fejlesztési Miniszter személyében változás történt így az új miniszter támogatását is megkértük. A 2014-ben érkezett levélben tájékoztatást kaptunk arról, hogy a KÖZOP Irányító Hatóságot csak abban az esetben keressük az érintett projekt pénzügyi támogatása céljából, ha a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti feltételes közbeszerzési eljárást a projekt megvalósítására sikeresen lefolytattuk és a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került. Ahhoz, hogy a projektjavaslat ténylegesen benyújtható, majd támogatható legyen, a feltételes eljárást szükséges lefolytatni. Ehhez kapcsolódóan a közbeszerzési szakértő kiválasztásának érdekében, a Beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárva, három árajánlatot kértünk be, melynek eredményeként a közbeszerzési szakértői tevékenységre legkedvezőbb ajánlatot a Pro-Békés Kft tette. A feltételes eljárás lefolytatása 298.450 Ft-ba kerül, mely összeg a hirdetmény/ek díját nem tartalmazza. Ez az összeg várhatóan 80.000 Ft lesz. A közbeszerzési eljárás formáját a közbeszerzési szakértő határozza meg. A feltételes közbeszerzési eljárás összege elszámolható a projektben, amennyiben az támogatásban részesül. A Közbeszerzési Szabályzatunk 11.) b) pontja alapján a projektben eljáró Bíráló Bizottság tagjait is szükséges kiválasztani. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hatályos közbeszerzési szabályzata szerint a döntés meghozatala a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság hatáskörében tartozik. Azonban a Bíráló Bizottságot ebben az esetben is a Képviselő-testület hozza létre, a Közbeszerzési Csoport javaslatára. A Bíráló Bizottság legalább 3 tagú és tagjainak rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja olyan személy, aki a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalában részt vesz. Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság tagjaira a következő javaslatot tesszük: Közbeszerzési és jogi szakértelem: Pro-Békés Kft (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő) 14

Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető Műszaki szakértelem biztosítására: Pardi László városüzemeltetési osztályvezető Esetleges további tagokat a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolhat. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozzanak döntést arról, hogy a feltételes közbeszerzési eljárást lefolytassuk, majd a projektjavaslatot a KÖZOP Irányító Hatósághoz benyújtsuk, továbbá szükséges dönteni a Bíráló Bizottság tagjairól is. 1. döntési javaslat "Pályázat előkészítése és benyújtása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy projektjavaslatot készítsen elő és jújtson be a KÖZOP-3.5.0-0911 számú, Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. kiemelt projektcsatorna felhívás alapján, „Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja között Gyomaendrődön” címmel. A Képviselő-testület hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert a projektjavaslat benyújtására és az előkészítéshez szükséges feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására. A feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges összeget, azaz 298.450 Ft-ot, valamint a hirdetményi díjat/díjakat a Képviselő-testület a TOP és egyéb pályázatok előkészítésére elkülönített forrás terhére biztosítsa.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 06. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Pardi László 2. döntési javaslat "Bíráló bizottság kijelölése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a KÖZOP-3.5.0-09-11 számú kiemelt projektcsatorna felhívás alapján „Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja között Gyomaendrődön” címmel készülő projektjavaslattal kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint határozza meg: Közbeszerzési és jogi szakértelem: Pro Békés Kft közbeszerzési szakértő Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető Műszaki szakértelem biztosítására: Pardi László városüzemeltetési osztályvezető


15


Integrált településfejlesztési stratégiáról átfogó beszámoló Nyíri Szmolár Eszter Toldi Balázs polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az idei évben a Belügyminisztérium közreműködésével, Európai Uniós forrásból finanszírozott projekt részeként Gyomaendrődön készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia fordulóponthoz érkezett. 2015. április 13-án az ITS DA Konzorcium tervezői megküldték részünkre az első munkaanyagot (helyzetelemzés helyzetértékelés), mely jelen előterjesztés mellékletét képezi, letölthető az alábbi linken: http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/its_bizottsag.docx A tervezettek szerint az első visszacsatolás 2015. március második felében lett volna, azonban ez az időpont kitolódott az alább felvázolt okokból. 2014. év tavaszán, a Belügyminisztérium körlevele alapján településrészi lehatárolásokat kellett megjelölnie a projektre jelentkező Önkormányzatoknak. A tájékoztatás nem volt teljesen egyértelmű, így Gyomaendrőd részéről csak akció területi lehatárolások kerültek megküldésre. Idén, az ITS készítése kapcsán ez már problémaként merült fel, ugyanis a Stratégia megalapozó vizsgálatához elengedhetetlen a teljes várost lefedő KSH adatszolgáltatás. Önkormányzatunk március hónapban soron kívüli adatszolgáltatási kérelemmel fordult a Belügyminisztériumon keresztül a KSH-hoz, mely adatok már a teljes városra vonatkoztak, megfelelő területi lehatárolással. Az adatok a kérelem leadása után egy héttel a birtokunkba kerültek, mely adatokat a tervezők a megalapozó vizsgálatok készítése során használtak fel. Az Önkormányzati munkacsoport megkezdte a munkaanyag helyreigazítását, kiegészítését, mely a 2015. április 17én, pénteken megrendezésre kerülő Irányító Munkacsoport és a Helyi Egyeztető Munkacsoport összevont ülésére kerül előterjesztésre. Az ülésen kerül sor a megalapozó vizsgálat eredményeinek bemutatására, települési észrevételekmegtárgyalására, valamint a célrendszer – fejlesztési elképzelések egyeztetésére. Ez alapján készül az ITS második fele, maga a jövőbeni stratégia. Ezzel az egyeztetéssel elindul a véleményezés első köre, melynek szabályait az 56/2015. (I. 29.) Gye. Kt. határozattal elfogadott Partnerségi Terv, valamint a 104/2015. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzata Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzata” rögzítette. A szabályzatok értelmében a Stratégiára vonatkozó észrevételeket, véleményeket, javaslatokat minden esetben nyilvántartásba kell venni, rögzíteni szükséges, majd a Főépítész és Tervező válasza a Képviselő-testület elé kerül, így kizárólag a Testület által elfogadott válasz kerül hivatalos visszacsatolásra. Ezután kerül a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet keretei között a jogszabályi egyeztetési szintre. Összefoglalva, a mai napig az ITS készítése kapcsán lezajlott esemény: 1. Projekt indító fázis - Települési projektindító egyeztetés, az adminisztratív bemutatkozás, valamint az ITS készítésével kapcsolatos települési elvárások mellett a partnerségi terv elveinek, főbb tartalmi elemeinek egyeztetése, kialakítása a település vezetésével – tervezett és megvalósult időpont: 2015. január 15. - Partnerségi terv kidolgozása – 2015. január 25., Képviselő-testület által elfogadva: 2015. január 29. - Önkormányzat településrendezéssel és településfejlesztéssel összefüggő partnerségi szabályzatának elfogadása – 2015. február 25. - Partnerség tervezett szervezeti kereteinek kialakítása, szakmai munkacsoportok tagjainak felkérése – 2015. február 12-13. - Helyi médiában újságcikk / kérdőív megjelentetése – Az újságcikk két helyi újságban, valamint a honlapon került közzétételre, a kérdőív online formában került nyilvánosság elé 2015. február 1. hetéig. Az online kérdőívek lezárására 2015. március 24-én került sor. 2. Megalapozó vizsgálatok munkafázis - Munkacsoportok alakuló és egyben első munkaülései – 2015. február 12-13. (Munka céljának és ütemezésének ismertetése, a munkacsoportok szerepének, feladatainak rögzítése, ütemezése, munkarend elfogadása). 16

- ÖMCS, HMCS adat és információszolgáltatása, szakmai segítség nyújtása a tervezők számára a megalapozó munkarészekhez – 2015. januárban és februárban folyamatosan. - Megalapozó munkarészek visszacsatolása a település irányába, észrevételezés – 2015. április 2. hete (Irányító Csoport, ÖMCS, HMCS). A megalapozó munkarészek visszacsatolása megtörtént, jelenleg az észrevételezés fázisában tart. A tervek szerint 2015. április 17-én pénteken kerül sor az I. Workshopra, egy összevont ülés keretében. A széles körű véleményezést segíti elő továbbá az elektronikus felület is, minden munkarész – valamint a hozzá tartozó útbaigazítás – feltöltésre kerül az Önkormányzat honlapjára. A további ütemezés és feladatok az alábbiak szerint kerültek tervezésre: 3. ITS készítési fázis - I. WORKSHOP célrendszer, fejlesztési elképzelések (ágazati-területi) ÖMCS, HMCS ; április 17. - II. WORKSHOP – ITS véglegesítés előtt, a készülő ITS főbb tartalmi pontjainak ismertetése – észrevételezés, települési visszacsatolás a tervezők felé – 2015. április vége délelőtt: ÖMCS, HMCS ; délután: lakossági fórum - Településközi koordináció, környező települések bevonása a tervezésbe: 2015. február – 2015. április - Államigazgatási egyeztetés: 2015. május (21 nap) - Társadalmasítás: 2015. május - Visszacsatolás, vélemények dokumentálása, dokumentumok véglegesítése: 2015. 06.22 - A város egyetértésével a dokumentumok megküldése – BM-nek: 2015. 06.26 Feladat Előkészítés Települési Projekt Indító X megbeszélés Partnerségi terv elkészítése X Partnerség tervezett szervezeti X kereteinek kialakítása, szakmai munkacsoportok tagjainak, felkérése Helyi médiában újságcikk / kérdőív megjelentetése Megalapozó vizsgálat Helyzetfeltárás Helyzetelemzés Helyzetértékelés Munkacsoportok alakuló és egyben első munkaülései ÖMCS, HMCS adat és információszolgáltatása, szakmai segítség nyújtása a tervezők számára a megalapozó munkarészekhez Megalapozó munkarészek visszacsatolása a település irányába, észrevételezés I. WORKSHOP Helyzetértékelés SWOT, célrendszer, fejlesztési elképzelések (ágazati-területi), lakossági fórum Integrált településfejlesztési stratégia (ITS) 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI (stratégiai, tematikus és területi célok) 2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK

2015. jan.

2015. febr.

2015. márc.

2015. ápr.

2015. máj.

X

X X X X X

X X

X

X X

X

X X

17

X

2015. jún.

2015. júl.

2015. aug.

(akcióterületek kijelölése) 3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE (településközi koordináció, monitoring) II. WORKSHOP – ITS véglegesítés előtt – észrevételezés, települési visszacsatolás a tervezők felé Lakossági fórum Településközi koordináció, környező települések bevonása a tervezésbe Társadalmasítás Stratégia tervezetének kiküldése a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti szervezeteknek (21 nap véleményezés) Beérkezett partnerségi észrevételek kezelése, beépítése, dokumentumok véglegesítése

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X X X

X X

X

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására!

Döntési javaslat "Integrált településfejlesztési stratégiáról átfogó beszámoló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének jelenlegi fázisáról szóló beszámolót.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter

18


Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadási beszámolója Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Jelen előterjesztés keretei között beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról. A feladatellátás általános értékelése Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2014. évi költségvetését, melyet az év során 5 alkalommal módosított. 2014. a választások éve volt. A legnagyobb változást a települési önkormányzati választások hozták az önkormányzat életébe. 2014. október 13-ától megváltozott a Képviselő-testület összetétele és a polgármester személye is. 2013. évben indult és 2014. évben zárult a Magyar Állam részéről az önkormányzati adósságrendezés. Ennek keretei között az Állam első körben az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságállományának 65%-át vállalta át, majd 2014. február 28. napjával megtörtént a teljes körű adósságátvállalás. 2014. december 31-én az önkormányzat fejlesztésekre rendelkezésre álló forrásának összege 450 millió Ft volt, mely összeg számlavezető pénzintézetünknél került lekötésre. A betétek 2015. január 23-án jártak le, a jóváírt kamat összege 4.176 E Ft volt. Jelenleg két részletben van lekötve ezen forrás, 54 millió Ft-ot 3 hónapra kötöttünk le 2,15%-os kamat mellett és 400 millió Ft-ot fél évre, 2,3%-os kamattal. 2015. március 25-től a jegybanki alapkamat mértéke 1,95%. A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 3 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és 3 gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény működtetésével oldotta meg. 2013. július 1. napjától a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a jogi személyiséggel rendelkező Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás lett. A 2014-es évben a testület által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtásáról A belső kontroll rendszer működtetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 69. §-a teszi kötelezővé a költségvetési szerv vezetője részére. A belső kontroll rendszer keretében biztosítani kell, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan és hatékonyan végezzék el, az elszámolási kötelezettség teljesítésre kerüljön, és az erőforrásokat megóvják a károktól és veszteségtől. Működtetéséről a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a jelen költségvetési beszámoló keretei között számol be. I . Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése: A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalon belül minden dolgozó számára egységesen biztosított a hatályos önkormányzati és nem önkormányzati normák elérése. A napi munkavégzést szabályozó belső utasítások elérhetősége szintén biztosított. 20

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják a pénzügyi döntéseket megelőző és azt megalapozó dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is. A képviselő-testületek döntéseinek nyilvántartása elektronikusan történik, mely lehetővé teszi a megalapozó előterjesztések megismerését, és későbbi időpontokban történő visszakeresését. A 2013-as gazdálkodási évben a közös önkormányzati hivatal megalakulásával a gazdálkodási folyamatokat teljesen újra kellett szabályozni. A szabályozás keretében felül kellett vizsgálni a testületek, mint fenntartók működését meghatározó szervezeti és működési szabályzatokat, valamint az önkormányzatok együttműködését keretbe foglaló a megváltozott jogszabályi előírásokhoz igazodó társulási szabályzatokat. Gondoskodni kellett a törzskönyvi nyilvántartásba vételről. A testületi döntések meghozatalával párhuzamosan biztosítani kellett, hogy a működés kereteit biztosító szabályzatokat, előírásokat a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden dolgozó megismerje, azokat alkalmazni tudja. A 2014-es költségvetési évben módosultak a gazdálkodást szabályozó jogszabályok, melyek alapján az Önkormányzat gazdálkodását szabályozó belső előírások felülvizsgálata megtörtént. 1) A személyi változások miatt felülvizsgálatra került a kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzési jogosultság. Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző, aljegyző, valamint a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait, feltételeit a Gazdálkodási szabályzatunk rögzíti. Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően készüljenek. Az egységes iratkezelési szabályzat, és program alkalmazása, a községi ügyiratkezelés ellenőrzése biztosítja a jogszabályoknak megfelelő iratkezelést, a dolgozók teljesítményének nyomon követését. Negyedévente a teljesítményre vonatkozó legfontosabb adatok a honlapokon megjelennek. A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a közös hivatal, mint önálló költségvetési intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. Az osztályvezetői értekezleten megbeszélésre kerülő témakörök és az ott elhangozottakról készült összefoglalók a felhő alapú adattárolás kialakításával szintén minden vezető és hivatali dolgozó számára elérhető. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakról az osztályvezetők osztályértekezlet keretében nyújtnak tájékoztatást a dolgozók számára, szintén heti rendszerességgel. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakat a községi és hivatali dolgozók a ustream program ingyenes verziójának használatával is figyelemmel kísérhetik. A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a feladat ellátásért felelős köztisztviselő, részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. A teljesítés igazolása, a jogosultak köre a Gazdálkodási szabályzatban került rögzítésre. A beérkező számlák szignálása az iktatói érkeztetést követően a napi postabontás során történik. Az eljárás bevezetésével lehetővé vált a pénzügyi követelést tartalmazó okiratokkal kapcsolatos teljesítés igazolás folyamatában történő ellenőrzése. A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős. A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek, a könyvvizsgáló részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét. A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel. II. Hatékony gazdálkodás biztosítása A költségvetési intézmény gazdálkodása során a belső kontroll működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetétben a közbeszerzési eljárás vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya (Beszerzések lebonyolításának szabályzata szerint) határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik a papír, irodai eszközök, festék és festékpatron, üzemanyag beszerzése, mobil szolgáltató kiválasztása. Az A villamos energia, és gáz beszerzése szintén kbt. szabályai szerint történt meg évente ami lehetővé teszi a legkedvezőbb árat adó szolgáltató kiválasztását A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a magán és a hivatali kód használata biztosítja. A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is. Ezen feladat 21

szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen sűrűn előfordul, hogy a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori, ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben eredménnyel, azaz költség megtakarítással jár. Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok, és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. Folyamatban van a hozzáférési lehetőségek korlátozása, kódolással, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tv. követelményeinek teljesítése, mind az önkormányzatokat, mind a hivatal vezetését új kihívások elé állítja. A jogszabályi előírások teljesítése a korábban ismertetett problémákat megoldja külső szakértő bevonásával. A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is. A hivatali Dacia Duster típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali és intézményi használatot is. A tömegközlekedési eszközök szolgáltatási árainak drasztikus növekedése miatt nem tartható az a korábbi szabályozás, hogy a gépjármű havi km futás teljesítménye nem haladhatja meg az 1800 km-t. Csökkent az OPEL gépkocsi igazgatási feladatok céljára történő igénybevétele. A magángépjármű igénybe vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági számításhoz kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége 3 esetben terhelte a hivatalt, 1 osztályvezető, 1 pénzügyi feladatokat ellátó dolgozó és 1 adóellenőr esetében. III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják továbbá azok az eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek. 2008. évtől a testületi ülések a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb rétegéhez, mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és kontrolljának új elemeként jelent meg. A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város honlapján megtekinthető képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek. A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni. 2014. évben is az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt törekedtünk megfelelő kockázat elemzés elkészítésére, melynek során bemutattuk az egyes döntési alternatívákhoz kapcsolódó kockázatokat. Fontos a jövőben a kockázat elemzés teljes körű megvalósítása. A beszámolóval érintett időszakban a testületi ideértve a bizottsági és társulási ülések időtartamát növekedett, ami csökkentette az előkészítésre fordítható idő keretet. Az alapos és széleskörű kockázat és hatásvizsgálat követelménye így nehezen elégíthető ki. Az elkövetkező évek nagy kihívása, hogyan hozható összhangba, a dinamikus a folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodni akaró döntéshozatal, a széles körű kockázatelemzésen alapuló alternatívák kidolgozásával. A robbanásszerűen fejlődő informatikai lehetőségek a problémát csak részben képesek megoldani, hatékonyabbá tenni az előkészítést. 2014-ben a rendelkezésre álló személyi állományra hárult a választási feladatok elvégzése, ahol a megfelelő ellenőrzésről szintén gondoskodni kellett. A szabálytalanságok kialakulásának megelőzését, illetve azok feltárását, javítását, a hatékony gazdálkodást, továbbá a döntések végrehajtásának ellenőrzését, azaz a FEUVE minél hatékonyabb működését szolgálja azon jegyzői utasítás, miszerint minden osztály vezetőjének az adott év elején az osztályának működésére vonatkozóan ellenőrzési munkatervet kell készítenie, melyben rögzítésre kerül, hogy mely területeket, mikor és mely dolgozó köteles ellenőrizni és arról jelentést készíteni. A FEUVE gyakorlati működtetését mindazon vezetők, osztályvezetők, akik ütemtervüket elkészítik és az abban rögzített ellenőrzéseket végrehajtják, rendkívül hasznosnak és szükségesnek tartják, hiszen lehetőséget biztosít a sok esetben rutinszerűen végzett feladatoknál az esetlegesen vétett hibák feltárására, megszűntetésére. Ezek az ellenőrzések azt a célt is szolgálják, hogy a kollégák minél jobban azonosuljanak azon vezetői elvárással, miszerint munkavégzésünk ne váljon rutinszerűvé, tartsunk lépést a folyamatos jogszabályváltozással, törekedjünk a minél önállóbb és felelősebb munkavégzésre. 2010-től biztosítottá vált a köztisztviselők tekintetében a teljesítmény követelmények, a teljesítmény követelmény-értékelések, továbbá a feladatok hatékony végrehajtását segítő képzési kötelezettségek elektronikus nyilvántartását biztosító rendszer, a TÉR rendszer alkalmazása. A hatósági munkavégzés területén a kiadmányozási jogosultságok újra szabályozásával biztosítottá vált a többszöri ellenőrzés, a „négy szem” elvének érvényesülése. A jóváhagyási rendszer a kirendeltségek esetében elektronikus úton történik az ügymenet modell megküldését követően. A belső kontrolt segíti az ügyvédi tanácsadás igénybevételének lehetősége, melynek során az érintett szervezeti egység vezetőjével együttesen lehet az adott problémát megbeszélni. Az önkormányzat kötelező feladatai között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen valósult meg: 22

Nyertes pályázatok folyamatban lévő beruházásai Start mintaprogram

Létszám Programelem (fő) Dátum Mezőgazdaság 832014.03.01.-2015.02.28. Téli és egyéb értékteremtő (betom) 422014.05.01.-2014.09.30. Téli és egyéb értékteremtő(asztalos) 202014.08.04.-2015.02.28. Belvízelvezetés 842014.08.04.-2015.02.28. Illegális hulladék 202014.08.04.-2015.02.28. Mezőgazdasági földút 422014.10.02.-2015.02.28. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(Tanfolyam) 432014.12.01.-2015.03.31. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 202014.12.01.-2015.02.28. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(Adminisztrátor) 12014.12.01.-2015.02.28. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 102014.08.13.-2014.10.31. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 452014.05.05.-2014.08.31. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1272014.03.13.-2014.04.30. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1002014.06.01.-2014.07.31. Összesen

Támogatási összeg (Ft) 109 135 889 22 929 316 14 195 211 50 947 427 13 098 278 20 883 739 15 719 396 4 633 014 291 413 1 838 272 13 271 085 18 211 000 18 455 971 303 610 011

Raiffeisen Mindenki ebédel 2014 Tél (20 gyermek hétvégi étkeztetésének biztosítása 2014.12.16. – 2015.06.16. közötti időszakban) Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055) Nettó összköltség: 849 329 620 Ft Elszámolható nettó összköltség: 832 868 512 Ft Támogatás (elszámolható összköltség 94,796 %-a): 789 526 035 Ft „Lélekkel a Körösök mentén – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében” (DAOP-2.1.1/J12-2012-0007) Összköltség: 459 191 080 Ft, Támogatás (100%): 459 191 080 Ft Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben KEOP-1.1.12F/09-11-2012-0005 Új nettó összköltség (Építési beruházás összköltsége módosult!): 468.132.581 Ft Új támogatás (92,065302 %): 430.987.674,46 Ft Gyomaendrőd beruházás aránya: 31,008873% Új Gyomaendrőd Önerő: 9.251.836 Ft Új Gyomaendrőd ÁFA: 40.733.760 Ft A költségvetésben a régi támogatási intenzitás alapján van elkülönítve, de mivel még az eszközbeszerzés folyamatban van, így ezen nem változtattunk. Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” KEOP-1-1-1/C/13-2013-0043 Projekt nettó összköltsége: 525.400.000 Ft Támogatás (95,000000%): 499.130.000 Ft Gyomaendrőd beruházás aránya: 31,008873% Gyomaendrőd Önerő: 14.337.014 Ft Gyomaendrőd ÁFA: 45.660.132 Ft Tartaléklistás Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009) (kifogás benyújtva) Összköltség: 22 000 000 Ft, Támogatás (100%): 22 000 000 Ft Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményeinek fejlesztése a színvonalas kisgyermekkori nevelés feltételeinek biztosításához (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0271) Összköltség: 50 000 000 Ft, Támogatás (100%): 50 000 000 Ft Az Őszikék Idősek Otthonában élők XXI. századnak megfelelő humanizált életkörülményeinek megteremtése. (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0014) Összköltség: 180 000 000 Ft, Támogatás (100%): 180 000 000 Ft Elszámolás alatt lévő, lezárt pályázatok Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése (4/2014. (I.31.) BM rendelet) Összköltség: 35 617 369 Ft, Támogatás: 25 920 000 Ft 23

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (9/2014. (II.3.) EMMI rendelet) Támogatás: 353 000 Ft Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (9/2014. (II.3.) EMMI rendelet) Támogatás: 648 000 Ft Helyi közösségi közlekedés támogatása (21/2014. (IV.18.) NFM rendelet) Támogatás: 735 000 Ft Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! (44/2014. (IX.5.) BM rendelet Összköltség: 852 560 Ft, Támogatás: 845 000 Ft Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-0065) Összköltség: 21 748 000 Ft, Támogatás: 21 748 000 Ft Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és múzeumpedagógiai programjainak fejlesztése Támogatás: 2 000 000 Ft Határ Győző mellszobrának megvalósítása Támogatás: 2 500 000 Ft Varga Lajos Sportcsarnok fejlesztése (BM rendelet) Összköltség: 25 891 665 Ft, Támogatás: 14 000 000 Ft Belvíz III. ütem „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Tervezett költségek: A projekt bruttó költsége: 251.862.064 Ft Támogatás (85%): 214 082 754 Ft Pótmunka költsége A projekt bruttó költsége: 49 993 994 Ft Támogatás mértéke (85%): 42 494 895 Ft Belvíz VIII. ütem Helyi ás térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 Gesztor: Kondoros Város Önkormányzata Gyomaendrődre vonatkozó költségek összege: Beruházás összköltsége: 101 158 079 Ft Támogatás (90%): 91 042 271 Ft Elutasított pályázatok Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Gyomaendrőd város területén Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és múzeumpedagógiai programjainak fejlesztése II. ütem (9/2014. (II.3.) EMMI rendelet) Kérelem muzeális intézmények fenntartásának támogatására (5/2014. (I.24.) EMMI rendelet) Raiffeisen Mindenki Ebédel 2014. nyár Várépítő pályázat Európa jövője: vallás, kultúra, fenntartható fejlődés (EACEA testvérvárosi pályázat) Mindenki ebédel pályázat a Procter & Gamble és a Lidl támogatásával Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése Gyomaendrődön (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0222) Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2014. évi költségvetését. Az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak: A költségvetés mindösszesen bevételi összege 3.163.480 E Ft. Költségvetés bevételi főösszege 2.482.933 E Ft, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összege 680.547 E Ft. A kiadások tervezett főösszege 3.163.480 E Ft volt. A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult: Bevételeknél és a kiadásoknál 5.699.498 E Ft. A 2014. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak: 24

Bevételek: 5.471.629 E Ft Kiadások: 4.602.661 E Ft ezen belül Működési kiadások összege 2.092.995 E Ft Felhalmozási kiadások összege 867.666 E Ft Finanszírozási kiadások összege 1.642.000 E Ft Az Önkormányzat gazdálkodásában az elsődleges cél az volt, hogy a Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a fejlesztési célok megvalósuljanak. A feladatok ellátása során az Önkormányzat rövid lejáratú hitelt a működéshez nem vett igénybe. A kedvező pozíció elsősorban a költségvetés teljesítés alakulásának vizsgálatával, gazdaságossági számítások, prognózisok készítésével, likvid helyzet elemzésével, az intézmények finanszírozási helyzetének racionális működésének folyamatos vizsgálatával, az eredményes adópolitikával, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával volt elérhető. Adatok E Ft-ban Megnevezés Bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú tám.ért.bev.,pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről Önk. Felh.költs.tám. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú tám.ért.bev.,pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése (műk. és felh.) Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Betétek megszűntetése Bevételek mindösszesen Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.c.tám.értékű kiad., pénzeszköz átadás ÁH-on kívülről Műk. c. kölcsön nyújtása Tartalékok műk. c. Ellátottak juttatása Működési kiadások összesen Felújítások Beruházások Felh.c.tám.értékű kiad., pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Felh. c. kölcsön nyújtása

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. ei. %ban

739120

871785

871785

100,00

402260 130891

494576 323071

493284 303086

99,74 93,81

491076

624334

552001

88,41

26921 501 674253

100,00

712086

26921 501 802467

7500

28384

23674

83,41

680547

865116

863781

99,85

28543

28543

100,00

3163480

1633800 5699498

1633800 5471629

100,00 96,00

419737 93621 461021 579536

553290 116329 805012 728480

539317 112779 600131 714887

97,47 96,95 74,55 98,13

0 128380 216883 1899178

4158 158596 232411 2598276

1835 0 124046 2092995

44,13

45478 814015 3275

123656 884877 13917

117374 725571 8785

94,92 81,99 63,12

11035

22330

15936

71,37

25

84,39

53,37 80,55

Tartalékok felh. c. Felhalmozási kiadások összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Kiadás mindösszesen

390499 1264302

385899 1430678

0 867666

35,32

1642000

1642000

100,00

5699498

4602661

80,76

28543

3163480

Bevételek alakulása Az Önkormányzat működési költségvetési támogatás jogcímen 871.785 E Ft támogatásban részesült, mely az alábbi feladatok finanszírozását szolgálta: 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (hivatal, zöldterület, közvilágítás, köztemető, közutak, egyéb kötelező önkormányzati feladat, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás összege): 301.153 E Ft 2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása: 94.765 E Ft 3. Óvodaműködtetési támogatás: 11.126 E Ft 4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 60.557 E Ft 5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: 76.770 E Ft 6. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 91.429 E Ft 7. Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása: 161.453 E Ft 8. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 16.196 E Ft 9. Működési célú központosított előirányzatok: 20.801 E Ft 10. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2014. évi bérkompenzáció, ágazati pótlék, „Itthon vagy – Magyarország szeretlek”): 37.535 E Ft A feladatfinanszírozásból adódóan azon támogatási összegeket, melyek az egyes támogatási jogcímek között nem csoportosíthatók át - és az önkormányzat az adott feladathoz nem használta fel teljes egészében - az állam részére vissza kell fizetni. Jogcímenként az alábbi visszafizetési kötelezettségek keletkeztek (összesen 4.237.474 Ft): Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: 239.387 Ft Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék: 222.550 Ft Szociális szakosított ellátási feladatok támogatása: 751.105 Ft Gyermekétkeztetés támogatása: 1.844.160 Ft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 1.180.272 Ft Plusz igény jelentkezett 37.334 Ft összegben a köznevelési feladatok támogatásánál. A saját bevétel az eredeti tervet jelentősen meghaladva teljesült. A bérleti díjak tervet meghaladó teljesülése elsősorban azzal magyarázható, hogy a Regionális Hulladéklerakó Közgyűlésének döntése értelmében a 2013. évre vonatkozóan a tulajdonos önkormányzatok plusz 20 millió Ft többlet bérleti díjban részesültek, továbbá az Alföldvíz Zrt. által a szennyvíz-és ivóvízhálózatra fizetett bérleti díjak közül 2014. évben realizálódott a 2012. II. félévére, a teljes 2013. évre, valamint a 2014. I. félévére járó bérleti díjak összege. Ez annak köszönhető, hogy az Alföldvíz Zrt. közgyűlése év közben módosította a számlák 240 napos fizetési határidejét 60 napra. A tervezett összegnél így közel 17 millió Ft-tal több bérleti díj folyt be. A realizálódott kamatbevétel összege 13 millió Ft, mely részben a folyószámla után kapott kamatot jelenti, részben pedig a kötvényből, valamint az egyéb szabad forrás lekötéséből származó kamatot foglalja magába. Az áfa visszatérülésből származó bevétel összege meghaladja a 110 millió Ft-ot, mely elsősorban a szennyvíztisztító telep felújításához kapcsolódik. A helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva 122%-on teljesültek, ezen belül az építményadó bevétel nem érte el a betervezett összeget, 97 ezer Ft-tal maradt el az eredeti tervtől. A telekadó 16%-kal, a magánszemélyek kommunális adóbevétele 4%-kal, az iparűzési adóbevételek 30%-kal, a talajterhelési díjbevétel 49%-kal, az idegenforgalmi adó 39%-kal haladta meg az eredeti költségvetésbe betervezett előirányzatokat. A gépjárműadó bevétel 104%-on teljesült, az állam felé megtörtént a befolyt gépjárműadó 60%-ának továbbutalása. A mezőőri járulék bevétel 126%-ban realizálódott. A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök között jelenik meg a 2013. évben indult és 2014. évre áthúzódó közfoglalkoztatási programelemek támogatása, a 2014. évben indult Start mintaprogramra leutalt támogatások és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatások összege mintegy 327 millió Ft értékben. Ezen összegből 50 millió Ft a 2015. évre áthúzódó kiadások finanszírozását szolgálja, mely előleg a 2014. évben képződött pénzmaradványunk részét képezi. Itt jelenik meg továbbá a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 26

8.294 E Ft és a mezőőri támogatás 4.200 E Ft összege. Az Erzsébet utalvány formájában biztosított és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege 9.401 E Ft. A kapott földalapú támogatás összege 5.483 E Ft. A nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 100 E Ft támogatásban részesült az autómentes nap pályázatunk. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló ÁROP szervezetfejlesztési pályázatra leutalt támogatás összege 5.706 E Ft. A szúnyoggyérítés feladat ellátásához a települési önkormányzatok 561 E Ft támogatást utaltak. A Közös Hivatal működtetéséhez 2014. évben két alkalommal kért be az önkormányzat hozzájárulást a két kistelepüléstől, melynek összege Csárdaszállás esetében 4.010 E Ft, Hunya Önkormányzata esetében 3.068 E Ft). A Magyar Turizmus Zrt. szúnyoggyérítéshez 3.500 E Ft-ot utalt. A KLIK 406 E Ft-ot utalt át önkormányzatunknak, mely összeg a Zeneiskola térítési díj bevételének az oktatási intézmény működtetőjét megillető 30%-át jelenti. A Városi Egészségügyi Intézmény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 159.267 E Ft összegű támogatásban részesült a feladatainak ellátásához. Működési kölcsönök visszatérülése: A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület visszautalta a Leader pályázathoz biztosított 1.091 E Ft összegű támogatás megelőlegezést. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 93 E Ft-ot fizetett vissza kölcsönéből. A Rózsahegyi Alapítvány részére megelőlegezett bérhez kapcsolódó visszatérítés összege 1.650 E Ft. Segély és közköltséges temetés visszafizetése címen 3.146 E Ft érkezett. A felhalmozási bevételeknél ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel jelenik meg 501 E Ft összegben. Itt jelenik meg az ügyeleti gépjármű értékesítéséből származó bevétel is. A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök közel 675 millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep beruházáshoz (KEOP 1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódó 456.530 E Ft összegű uniós támogatás, a Belvíz III-as projekthez (DAOP 5.2.1/D-2008-0002) kapcsolódóan 120.418 E Ft összegben érkezett támogatás, illetve a Lélekkel a Körösök mentén pályázatunk 90.713 E Ft összegű támogatása, mely 31.927 E Ft összegű előleget foglal magában. A Nemzeti Kulturális Alaptól 2.500 E Ft összegű támogatás érkezett a Határ Győző mellszobor pályázatunkhoz, valamint a közfoglalkoztatási mintaprogram feladatainak finanszírozására 1.991 E Ft a kapott felhalmozási támogatás összege. Az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 299 E Ft, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén 1.376 E Ft. A Kis Bálint Általános Iskola udvarának felújításához biztosított szülői hozzájárulás összege 426 E Ft. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése: A lakosság részéről a lakáshitel törlesztések és a belvízhitel törlesztések 4.849 E Ft összegben teljesültek. A Rózsahegyi Alapítvány részére múlt évben játszótér építéséhez az önkormányzat megelőlegezett 5.049 E Ft-ot, melyből 4.982 E Ft rendezése történt meg az Alapítvány részéről (a 67 E Ft összegű különbözet rendezéséről gondoskodni szükséges). A GYÜSZTE Leader-es pályázati támogatásának előfinanszírozásához biztosított 2.969 E Ft összeg is megtérült Önkormányzatunk részére. A Körös Kajak Sportegyesület részére pályázat előfinanszírozásához biztosított 4.886 E Ft is megtérült. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás: Itt jelenik meg a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján pályázott, Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyein végrehajtásra kerülő infrastrukturális fejlesztés 25.920 E Ft összegű felhalmozási célú központosított támogatása, valamint 1.001 E Ft összegben a közművelődési és könyvtári feladatokhoz kapcsolódó érdekeltségnövelő támogatás. Adóbevételek részletes elemzése (Készítette: Enyedi László adóosztály vezetője): Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2014. adóévben, összehasonlítva az azt megelőző adóévvel, az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette: Nyitó Nyitó hátralékból Folyó évi Záró Bevétel Bevétel Bevétel hátralék még hátralék hátralék Hátralék összege összege Adótípus változása 2014. fennálló keletkezése 2014.12.31- változása 2013-ban 2014-ben eFt 01.01-én tartozás 2014én eFt eFt eFt eFt 2014.12.31ben eFt eFt én eFt Építményadó 28.525 28.903 378 22.503 20.505 6.232 26.737 4.234 Telekadó 4.408 4.636 228 2.304 2.007 645 2.652 348 Magánszemélyek kommunális 38.144 39.640 1.496 10.847 8.465 4.640 13.105 2.258 adója Idegenforgalmi 5.359 8.362 3.003 398 0 749 749 351 adó Iparűzési adó 321.894 364.848 42.954 85.528 63.242 33.225 96.467 10.939 Helyi adók 398.330 446.389 48.059 121.580 94.219 45.491 139.710 18.130 összesen: Földbérbeadásból származó 36 19 - 17 0 0 0 0 0 jövedelem adója 27

Gépjárműadó Talajterhelési díj Adók összesen: Pótlék és bírság Adók és járulékok összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját költségvetést érintő része Mindösszesen:

28.980 2.837

29.213 2.987

233 150

38.242 2.201

34.507 1.251

10.172 2.070

44.679 3.321

6.437 1.120

430.183

478.608

48.425

162.023

129.977

57.733

187.710

25.687

4.903

4.739

-164

74.683

70.540

8.667

79.207

4.524

435.086

483.347

48.261

236.706

200.517

66.400

266.917

30.211

5.838

4.234

-1.604

13.517

10.640

477

11.117

-2.400

440.924

487.581

46.657

250.223

211.157

66.877

278.034

27.811

2014. évben az adóbevételek 46.657 ezer Ft-tal növekedtek az előző évhez képest. Ez főleg az iparűzési adó és az idegenforgalmi adóbevételek növekedésének köszönhető. Az iparűzési adó növekedését a településünkön folyó nagyberuházások után fizetett adóbevételek okozták, még idegenforgalmi adónál a növekedés a két adóellenőr foglalkoztatásának az eredménye. 2014-ben is, mint az előző években, a hátralékok összege együttesen nőtt annak ellenére, hogy a nyitó hátralékos állomány 39.066 e Ft-tal csökkent. A hátralék növekedésének legnagyobb hányadát a helyi adóknál most is az iparűzési adó és az építményadó hátralékának növekedése okozza, a növekedés mértéke viszont mind a két adónemnél csökkent az előző évhez képest. A pótlék hátralék minden évben nő, mert hiába csökken a nyitó tőketartozás, a maradvány rész, valamint a folyó évben keletkezett tőkehátralék naponta képezi a pótléknövekmény alapját, de ennek a mértéke is csökkent az előző évhez képest. A hátralékokból a csőd- és felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások az alábbi mértékben részesülnek: Összes hátralék az év végén, Csőd és felszámolás alatt állók Adóhatóság által behajtható eFt hátraléka, eFt hátralék, eFt 2012. 2013. 2014. 2012. 2013. 2014. 2012. 2013. 2014. Építményadó 17.618 22.503 26.737 9.348 12.903 16.406 8.270 9.600 10.331 Telekadó 1.994 2.304 2.652 208 285 361 1.786 2.020 2.291 Kommunális adó 9.891 10.847 13.105 0 0 0 9.891 10.847 13.105 Idegenforgalmi 158 398 749 0 0 0 158 398 749 adó Iparűzési adó 72.620 85.528 96.467 41.155 44.664 50.684 31.465 40.864 45.783 Helyi adók 102.281 121.580 139.710 50.711 57.852 67.451 51.570 63.729 72.259 összesen: Földbérbeadásb. származó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jövedelem adója Gépjárműadó 35.421 38.242 44.679 21.580 27.214 30.109 13.841 11.028 14.570 Talajterhelési díj 417 2.201 3.321 6 6 6 411 2.195 3.315 Adók 138.119 162.023 187.710 72.297 85.072 97.566 65.822 76.952 90.144 összesen: Pótlék és bírság 67.338 74.683 79.207 38.425 47.558 53.918 28.913 27.125 25.289 Adók és járulékok 205.457 236.706 266.917 110.722 132.630 151.484 94.735 104.077 115.433 összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások 17.918 13.517 11.117 6 6 6 17.912 13.511 11.111 saját költségvetést érintő része Mindösszesen: 223.375 250.223 278.034 110.728 132.636 151.490 112.647 117.588 126.544 Fentiekből látható, hogy a 27.811 e Ft hátraléknövekedésből a csőd- és felszámolás alatt álló vállalkozások 18.854 e Ft-tal részesülnek, ez a hátraléknövekedés 67,8 %-a. 28

Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl, az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták: 1.) Közvetett támogatások: Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján két adónemben biztosít adókedvezményt, adómentességet. Ezek a telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. 2014. évben az összes biztosított kedvezmény 386 e Ft volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt. Közvetett támogatások ezer Ft-ban

Adónem

Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Összesen:

Alapadó

Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)

Kivetett adó

Ha a közvetett támogatást az önkormányzat nem Ténylegesen biztosítaná, akkor a beszedett adó befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna 4.636 4.764

4.992

128

4.864

42.203

258

41.945

39.640

39.898

47.195

386

46.809

44.276

44.662

Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. Az ilyen címen igénybe vett mentesség 2014-ben 128 ezer Ft volt. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a kommunális beruházásokhoz történő hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót bizonyos ideig. Ez az összeg folyamatosan csökken a mentességi idők lejárta miatt. Az ilyen címen igénybe vett mentesség 2014-ben 258 ezer Ft volt. 2.) Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése: Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági eljárás keretén belül tartozásmérséklést, elengedést kérjenek az adóhatóságtól. 2014. évben 10 db ez irányú kérelem érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt: Adónem Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Pótlék Bírság Egyéb Összesen:

2014.01.01 – 2014.12.31. Ft-ban Részletfizetés Fizetési halasztás 0 200.250 0 0

Törlés

0 0

0

0

0

12.905.714 0 66.600 501.658 120.300 0 13.594.272

1.128.111 0 0 514.474 30.995 0 1.873.830

0 0 66.600 100.360 120.300 0 287.260

Pótlék törlésére abban az esetben kerülhetett sor, ha az adózó vállalta a tőketartozás egyösszegű, vagy részletekben történő megfizetését és azt teljesítette is. 3.) Adóhatósági ellenőrzés 2014. évet érintően az alábbi területeken végeztünk ellenőrzést: Építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója: Egyszerű adóellenőrzés keretében az adózatlan adótárgyakat tárhatjuk fel, a tulajdonjog tisztázása után az adót, akár visszamenőleg 5 évre is, előírhatjuk, illetve adókötelezettség megszűnése esetén, törölhetjük. Iparűzési adó: 174 adóalany nem nyújtotta be határidőben az adóbevallását, ők felszólításra kerültek, amire 52 adózó teljesítette az adóbevallási kötelezettségét. 2014. évben első ízben került sor két fő adóellenőr foglalkoztatására, 4 hónapon keresztül. Az adóellenőrök az idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek teljesítését ellenőrizték, fő szerepet játszottak abban, hogy az idegenforgalmi adóbevétel 3.003 e Ft-tal növekedett az elmúlt évhez képest. 4.) Behajtási cselekmények: A behajtási cselekmények közül a jövedelem-letiltást, az azonnali beszedési megbízást (inkasszót), a gépjármű forgalomból történő kivonatását alkalmazzuk rendszeresen. Ezek a leggyorsabban eredményt hozó végrehajtási cselekmények. 29

A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, összesen 179 esetben, 11.616.715 Ft összegre, melyből 2014. évben 4.814.315 Ft folyt be. A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével. A bankszámlaszám figyelés folyamatos, egész évben többször kérünk a pénzintézetektől erre vonatkozó adatokat. Azonnali beszedési megbízás 4.288 esetben került kiadásra, 324.599.228 Ft tartozásra. Tájékoztatás a kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről (Elemzést készítette: Enyedi László és Ugrainé Gróf Éva) Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás, szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést. Amennyiben az ügyfél nem rendszeresen fizet, megtörténik a fizetési felszólítás kiküldése. A hátralék rendezése amennyiben háromszori fizetési felszólítás ellenére sem történik meg, illetve az ügyfél nem kér részletfizetést, megindul a tartozás adók módjára történő behajtása, vagy bírósági úton érvényesítjük követelésünket. Hitelek forintban Hitel típus Lakáshitel Belvíz hitel Viharkár hitel

adatok Hitel Előírás Hátralék állomány Új előírás bevétel 2014.01.01 2014.01.01. 2014. évi 14.183.937 3.771.246 1.264.800 4.000.000 6.045.719

3.744.149

702.939

647.719

520.988

Lakáshitel Belvízhitel Viharkár hitel

Ügyszám 32 14 0

Fizetési meghagyás 15 3

Tartozás összege

12.492.391

4.006.055

1.500.000

813.588

5.232.131

4.253.544

300.000

324.070

899.857

473.649

Végrehajtás alatt lévő ügy

2.373.068 289.387

Hitel állomány Hátralék 2014.12.31. 2014.12.31

2.956.346

Végrehajtásra adott ügyek Hitel tipus

Befizetés 2014.

5 4

Bírósági eljárásba bekapcsolódás 312.149 12 2.184.681 7

Tartozás összege

Tartozás összege 1.785.560 1.382.065 0

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2014. december 31-én 12.492.391 Ft, mely összeg 118 fő tartozása. A hátralékos állomány 4.006.055 Ft, mely összeg 63 fő tartozása. A hátralékos tartozás összege mintegy 234.809 Ft-tal nőtt. 2014. évben befizetésre került 2.956.246 Ft, melyből a végrehajtás eredményeként 686.540 Ft realizálódott. Vannak olyan ügyfeleink is, akiknek felhalmozódik több havi tartozása és a felszólítás eredményeként egy összegben rendezik. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására, bővítésére kapják, ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel is, melynek törlesztő részlete jelentősen növekedett. Hátralékos ügyfeleinket rendszeresen felszólítjuk. Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek eleget fizetési kötelességüknek, fizetési meghagyás kibocsátására kerül sor. Jelenleg 32 fő ellen folyik végrehajtási eljárás 4.470.777 Ft összegű tartozásra. A bekapcsolódás egy végrehajtási eljárásba azt jelenti, hogy az üggyel kapcsolatban csak az ingatlan árverésben veszünk részt, melynek eredményessége nagyon minimális a tapasztalatok alapján, de amennyiben nem élünk a bekapcsolódás lehetőségével akkor esetleges eredményes ingatlan árverés során nem részesülünk a bevételből. 2014. évben 1 ügy kapcsán alakult részben eredményesen végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódásunk, ugyanis az ingatlanárverés során 219.211 Ft megtérült. A végrehajtás alatt álló ügyek közül 3 ügyfél esetében tudjuk letiltással érvényesíteni követelésünket, melynek során 247.179 Ft követelés megtérült. 1 ügy kapcsán a fizetési meghagyás szakaszában az ügyfelek a tartozásukat 66.620 Ft összegben rendezték, így a tartozás teljes egészében megszűnt. 3 ügyben az ügyfél rendszeresen fizet. 2014. évben 2 ügyfél ügyében megkereste Önkormányzatunkat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. azzal, hogy az ügyfeleink szándéknyilatkozatot terjesztettek elő a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. előtt, melyben kezdeményezték - a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény alapján - az ingatlan Magyar Állam általi megvásárlását. Az egyik ügyben az Önkormányzat a tartozás 80%-ára volt jogosult 104.670 Ft összegben, a másik ügyben sajnos Önkormányzatunk, mint az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett jelzálogjoggal biztosított követelés jogosultja a törvény alapján nem jogosult vételárhányadra. A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2014. december 31.-én 5.232.131 Ft, mely összeg 64 fő tartozása. A hátralékos állomány 4.253.544 Ft, mely összeg 41 fő tartozása. A hátralékos tartozás összege az előző évekhez képest kisebb összeggel, 509.395 Ft-tal nőtt. 2014. évben befizetésre került 813.588 Ft, melyből végrehajtás eredményeként 19.256 Ft. 30

A nem fizető ügyfelek tartozását fizetési meghagyás kibocsátásával tudtuk érvényesíteni. 2014. évben 14 fő ellen folyik végrehajtási eljárás, 3.304.497 Ft összegű tartozásra. 1 fő esetében tudta a végrehajtó érvényesíteni jövedelem letiltással a tartozást, mely jelenleg a végrehajtási költségeket és a kamatkövetelést fedezi. 1 fő tartozása részletfizetéssel megszűnt. 2 fő rendszeresen fizet. Az Önkormányzat 2008.- 2013. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 12 fő részére nyújtott kamatmentes hitelt. 2014. évben 2 ügyfél 520.988 Ft összegben vette igénybe az elemi kár hitelt. 2014. december 31-én 5 fő 899.857 Ft tartozással rendelkezett, melyből a hátralékos tartozás 473.649 Ft, mely 4 fő tartozása. 2 fő rendszeresen fizet. 1 fő esetében bekapcsolódásunk végrehajtási eljárásba eredményesen alakult, ugyanis az ügyfél 161.100 Ft összegű tartozását rendezte. Az ügyfelek közül 2 fő nem a szerződésnek megfelelően teljesíti tartozását, jelentős hátralékkal rendelkeznek. Az ügyfelek ellen nem indítottunk eljárást, mert nem rendelkeztek letiltható jövedelemmel. Közmű érdekeltségi hozzájárulások Érd. hj Kintlévőség Hátralék Új előírás Előírás bevétel típusa 2014.01.01 2014.01.01 Korr. 2014. évi Hármaskörös csat. 8.477.319 8.477.319 érd.hj Rau-féle 70.000 70.000 csat. hj Régi 15.000 15.000 csatorna hj Út érd.hj 5.162.201 5.162.201

Befizetés 2014.

Kintlévőség 2014.12.31.

1.375.941

Hátralék 2014.12.31.

7.101.378

7.101.378

0

70.000

70.000

0

15.000

15.000

298.743

4.863.458

4.863.458

A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2014. december 31-én 7.101.378 Ft (288 fő tartozása), melyből az egész összeg hátralék, ugyanis a fizetési kötelezettség 2011. szeptember 31-én lejárt. 2014. évben 1.375.941 Ft befizetés történt. 2012. december 31-ig 269 fő tartozása 9.089.948 Ft összegben, 2013. évben 65 fő 1.675.387 Ft összegű tartozása lett átadva adók módjára történő behajtásra, melyből 2012. évben 1.457.817 Ft, 2013. évben 3.760.570 Ft, 2014. évben 1.220.486 Ft térült meg. 2014. december 31-én a kintlévőség összegéből 4.326.796 Ft összegű tartozás adók módjára történő behajtása van folyamatban. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk.Az adók módjára átadott tartozásokat amennyiben az ügyfél rendelkezik munkahellyel letiltással tudjuk érvényesíteni, vannak olyan ügyfeleink, akik rendelkeznek bankszámlával, ezen ügyfelek esetében az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy azonnali beszedési megbízással érvényesítsük követelésünket.2013. évben a megtett intézkedések eredményeként a hátralékos ügyfelek száma 367 főről 288 főre, 79 fővel csökkent. 3 ügyfél esetében 300.000 Ft összegben van lehetőség az OTP lakástakarék pénztárnál zárolt összegből a HármasKörös csatorna érdekeltségi hozzájárulás rendezésére, a kifizetéshez szükséges engedményezést elindítottuk, megkerestük levélben a pénzintézetet, a kifizetés még nem történt meg. Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 2014. december 31-én 4.863.457 Ft, 167 fő tartozása, mely egyben hátralékos tartozás is. 2014. évben 298.743 Ft befizetés történt. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk, mely nem hozza meg a várt eredményt. A tartozás behajtására fizetési meghagyás kibocsátására van lehetőség. Az összes tartozásból jelenleg 13 fő 527.592 Ft összegű tartozása van fizetési meghagyásos eljárás alatt. A végrehajtás eredményeként a tartozás 150.894 Ft összegben megtérült. 1 ügy esetében a végrehajtást letiltás útján tudtuk érvényesíteni, melynek eredményeként a fennálló 59.138 Ft tartozás megtérült. 3 ügy kapcsán az eljárás a fizetési meghagyás szakaszában 91.756 Ft összegben megtérült és a tartozás meg is szűnt. Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 4 ügy kivételével nem haladja meg a 100.000 Ft-ot. A fizetési meghagyás útján indított végrehajtási ügyek esetében a felmerülő költségek magasak a tartozások összegéhez viszonyítva, amennyiben a tartozás 2 tulajdonosra esik a költségek megduplázódnak. Szociális rendszer keretében visszafizetések Tartozás Kintlévőség Hátralék Új előírás Előírás bev. típusa 2014.01.01 2014.01.01 Korr. 2014. évi Aktív korú 7.331.847 7.248.539 3.914.760 Közte2.437.019 2.437.019 120.000 metés Jöv.pótló 38.119 38.119 Adósság 2.651.385 csökkentési 2.651.385 tám. vfiz.

Befizetés Kintlévőség Hátralék 2014. évi 2014.12.31. 2014.12.31. 2.719.623 8.526.984 7.977.323 580.645

1.976.374

1.976.374

0

38.119

38.119

439.604

2.211.781

2.211.781

Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2014. december 31-én 8.526.984 Ft, mely 138 fő tartozását jelenti, melyből a hátralék összege 7.977.323 Ft (135 fő tartozása). A nem fizető 31

ügyfeleknek fizetési felszólítást küldtünk. A tartozás végrehajtása a Közigazgatási Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai szerint történik. A közköltséges temetés jogcímen 2014. december 31-én 1.976.374 Ft kötelezettség áll fenn (33 fő tartozása). A visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési engedményt kaptak. A köztemetési költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal, az örökös ingatlan tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. 3 ügy esetében 272.760 Ft összegű köztemetés tartozás kapcsán lehetőségünk volt bekapcsolódni egy-egy pénzintézet által elindított végrehajtási ügybe, az ingatlanra bejegyzett jelzálog érvényesítésére. 1 esetben az eljárás nem vezetett eredményre, a másik esetben 3 örököst érint a bekapcsolódás. 1 esetben az ügyfél rendszeresen fizeti tartozását. A Pénzügyi Osztály a tartozásokat nyilvántartja, a befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem fizető ügyfelek felszólításra kerülnek. A nem fizető ügyfelek tartozásainak behajtása a Közigazgatási Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai alapján történik. Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 2014. december 31-én 4 fő tartozását 38.119 Ft összegben tartjuk nyílván. Mind az 4 fő tartozását adók módjára próbáltuk behajtani, de a tartozásra vonatkozóan az Adó Osztály jelezte, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek sem letiltható jövedelemmel, sem behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók. Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetésére 2007-2010. években 20 fő 1.837.110 Ft összegben, 2011. évben 14 fő 847.425 Ft összegben, 2012. évben 8 fő 612.540 Ft összegben lett kötelezve. 4 fő tartozását rendezte. 2014. december 31-én 33 fő tartozása 2.211.781 Ft összegben áll fenn, melyből a hátralék összege 2.211.781 Ft. A Pénzügyi Osztály a visszafizetéshez csekkel ellátja az ügyfelet, nem fizetés esetén fizetési felszólítást küld. A tartozások rendezése érdekében jegyzőkönyv alapján részletfizetés engedélyezésére került sor, melyre nem rendszeresen történik a fizetés több ügyfél esetében. A tartozás behajtására a Ket. szabályai szerint van lehetőség. A fent említett tartozásokon túlmenően 2012. évben a vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kölcsöntartozáshoz kapcsolódóan 2 ügyben indult végrehajtási eljárás Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottsága döntése alapján. Az egyik ügyben a vállalkozás a tőke tartozását rendezte, a kamat tartozást a bizottság elengedte, a másik ügyben, 2013. január 17-én vált jogerőssé a fizetési meghagyás, melyre a vállalkozás kérelmére a Bizottság 10 havi részletfizetést engedélyezett. Mivel kötelezettségének a vállalkozás nem tett eleget, a bizottság döntése alapján elindítottuk a végrehajtási eljárást, 8.300.000 Ft tartozásra vonatkozóan. Az eljárás esetében kértük az ingatlan végrehajtást, azonban 2014. évben ez a vállalkozás felszámolás alá került, így a végrehajtási eljárás fel lett függesztve, megtérülés esetlegesen a fedezetül felajánlott ingatlan értékesítéséből várható. Egy esetben a vállalkozás felszámolási eljárás alá került, ahol az önkormányzat részéről az igénybejelentés megtörtént. A kintlévőségek behajtásával, illetve realizálásával kapcsolatban megállapítható, hogy amennyiben az ügyfél nem rendelkezik letiltható jövedelemmel, az ingatlan végrehajtás eredményességének esélye minimális. Hiteleknél a jelzálogjog bejegyzésre kerül az ügyfél ingatlanára. Az ingatlanra bejegyzett jelzálogjogok alapján lehetőségünk van mások által indított végrehajtási eljárásba bekapcsolódni. Ebben az esetben csak az ingatlan árverésében veszünk részt, melynek kétszeri eredménytelen megismétlését követően az eljárás szünetel. A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás a tartozás összegének 3 %-a, minimum 5.000 Ft, a végrehajtási lap kibocsátása a tartozás összegének 1-%-a, minimum 5.000 Ft eljárási költséggel jár. A végrehajtás ügyfelenként minimum 22.000 Ft végrehajtási költség megelőlegezésével jár. 2010. évtől a Földhivatalnál a végrehajtási jog bejegyzéséért 6.600 Ft illetéket kell fizetni. Jelenleg egy 70.000 Ft összeg alatti tartozás végrehajtásának elindítása 38.600 Ft-ba kerül, mely összeg a tartozás 55 %-a. Amennyiben a tartozás a férj és feleség tartozása is, úgy a költség 72.200 Ft. Tehát a végrehajtás elindításának költsége meghaladja a tartozás összegét, melyet ugyan az ügyfélnek meg kell térítenie, de önkormányzatunknak kell megelőlegezni. Eredménytelen végrehajtási eljárás során ez a kiadás nem térül meg. A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai 97%-os teljesítést mutatnak. Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkeznek a képviselők és a polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis és a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásai. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2013. évről áthúzó programelemei 2014. február 28-ával és április 30-ával zárultak le. 2014. év folyamán 9 programelem indult. A dologi kiadásoknál a teljesítés 75%-os. A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében 715 millió Ft. Itt jelenik meg az a több mint 485 millió Ft, amit az Önkormányzat a Társulás által fenntartott két intézménye után, mint állami támogatás igényelt, majd a szükséges önkormányzati kiegészítéssel együtt átadott a Társulásnak. Továbbá itt jelenik meg a Liget Fürdő részére biztosított támogatás (37.550 E Ft) a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan átadott támogatás, a Regionális Hulladékkezelő Kft. által megfizetett 2013. évi többlet és a 2014. évi bérleti díj továbbutalása a települési önkormányzatok felé. Az iskolatej programhoz kapcsolódóan 2.625 E Ft összegben történt meg az önkormányzat által vállalt saját erő átutalása. Itt jelenik meg a Zöldpark Kft. által ellátott feladatokra (parkfenntartás, holtágak 32

üzemeltetése, sportcsarnok működtetése, az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók bérjellegű kiadásaira (30.493 E Ft) átadott pénzeszköz) biztosított támogatások összege, valamint az óvodai és bölcsődei feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az önkéntes tűzoltóság, a GYÜSZ-TE, a helyi buszközlekedés működéséhez biztosított támogatás összege. A helyi közösségi közlekedés 735.000 Ft összegű pályázati támogatását a Mobilbusz Kft. részére 4 részletben (2014. szeptember, október, november és december) továbbutalta az Önkormányzat. Segélykifizetés 124 millió Ft összegben teljesült. A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen közel 1,8 millió Ft kiadás teljesült, mely részben a közköltséges temetés előírása összegét (120 E Ft) foglalja magába, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Leader pályázatának előfinanszírozását (218 E Ft) és az IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok megelőlegezett összegét (1.497 E Ft). A tervezett felújítások 117 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fejlesztések valósultak meg: az Erzsébet-ligetben 1,5 millió Ft-ba került a járda felújítás közel 30 millió Ft kifizetésére került sor a Kossuth út 3. szám alatti tálalókonyha felújításához kapcsolódóan megtörtént a Varga Lajos Sportcsarnok pályázati forrásból történő felújítása közel 26 millió Ft értékben a Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódóan 37 millió Ft értékű felújítás jelentkezett járdák felújítására 6 millió Ft-ot költött a város út és kerékpárút felújításra közel 15 millió Ft-ot szennyvízcsatorna és ivóvízhálózat rekonstrukciója 1,7 millió Ft-ba került. a Katona József Művelődési Ház nagytermére 0,5 millió Ft-ot költött a város. A tervezett beruházások közel 726 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják: Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata 511 millió Ft Belvíz III-as projekt 110 millió Ft Lélekkel a Körösök mentén pályázathoz kapcsolódóan megvalósult fejlesztés értéke közel 22 millió Ft Utak, gyalogátkelőhely, parkoló és garázs építés közel 15 millió Ft Játszótéri játékok vásárlása, telepítése 4,4 millió Ft Ivóvízhálózat fejlesztése 11 millió Ft START mintaprogram fűkasza, szippantó tartálykocsi, pótkocsi, kompresszor földkanál és egyéb eszköz vásárlása közel 6,5 millió Ft Terület és ingatlan vásárlások 5,9 millió Ft Térségi Szociális Gondozási Központ konyha fejlesztése (hűtőkamra) 6 millió Ft Oktatási intézményekben filagória építése, fűnyíró és szőnyeg vásárlása, térburkolás, bejárat akadálymentesítése, számítógép, monitor és szék beszerzés közel 2 millió Ft Szociális Szövetkezetbe pénztárgép, mérleg, fagyasztó, hűtő vásárlása 0,4 millió Ft Képzőművészeti alkotások vásárlása 0,9 millió Ft Határ Győző portré közel 5 millió Ft Ipartelep bekötőút, Gye-Hunya összekötőút tervdokumentáció elkészítése 11,5 millió Ft Egyéb kis értékű eszköz beszerzés 0,8 millió Ft a Közös Hivatalnál 6,5 millió Ft, a Könyvtárnál 1,2 millió Ft, a Közművelődési Intézménynél 1 millió Ft és a Városi Egészségügyi Intézménynél 4 millió Ft összegű fejlesztés jelentkezett (részletezve az intézmények beszámolóinál) A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a fiatal házasok részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás 595 E Ft összege, a Fürdő részére átadott 2.128 E Ft, mely részben a testületi döntéssel leállított csónakkölcsönző kialakításához kapcsolódott, másrészt pedig az úszómedence kiegészítését szolgáló eszköz (kapaszkodó) beszerzéséhez, illetve a környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás 1.600 E Ft összege, a települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez átadott önerő 1.263 E Ft összege, valamint a Gyomaközszolg Kft. részére gépjármű vásárlásra és szemeteszsák beszerzésre átadott 3.199 E Ft. A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a GYÜSZTE Leader-es pályázati támogatásának előfinanszírozásához biztosított 2.968 E Ft és a DAOP-os pályázatuk saját erejének biztosításához nyújtott 2.000 E Ft, a fiatal házasoknak nyújtott és az elemi kár enyhítésére biztosított kölcsön 1.786 E Ft összege, a Körös Kajak SE DAOP-os pályázati támogatásának előfinanszírozásához rendelkezésre bocsájtott 4.886 E Ft összeg valamint a települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése pályázathoz megelőlegezett 4.296 E Ft összegű áfa. A finanszírozási kiadások között kellett elszámolni a betételhelyezés halmozott összegét. A 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján pályázott, Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyein végrehajtásra kerülő infrastrukturális fejlesztések keretei között 35.617 E Ft összegű fejlesztés valósult meg, mely 29.583 E Ft összegben a Kossuth út 3. szám alatti tálalókonyha felújítását jelenti és 6.034 E Ft értében eszközbeszerzést tartalmaz. A kapott támogatás összege: 25.920 E Ft. Az önkormányzat vállalta, hogy a kapott támogatás 5%-ának megfelelő összeget (1.296 E Ft) közfoglalkoztatott bérének és járulékának finanszírozására fordít. 2 festő és 1 burkoló alkalmazására került sor 2014. szeptemberétől 2014. december közepéig. A Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztésére önkormányzatunk 14 millió Ft összegű támogatásban részesült, mely támogatást még 2013. év végén leutalta részünkre a támogató hatóság. A csarnok felújítása 25.892 33

E Ft-ból valósult meg. Az önkormányzat vállalta, hogy a kapott támogatás 5%-ának megfelelő összeget (700 E Ft) 2 fő közfoglalkoztatott bérének és járulékának finanszírozására fordít. A csarnokban 2 festő alkalmazására került sor 2014. júniusától 2014. augusztus 26. napjáig. A vagyon alakulása 2014. évben Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest 594.385 E Ft összegű növekedést mutat. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományi értéke előző évhez képest 581.297 E Ft-tal növekedett. Ezen belül az immateriális javak értéke 1.397 E Ft összegű csökkenést mutat, a tárgyi eszközök értéke 582.694 E Ft-tal növekedett. A befektetett pénzügyi eszközök értéke előző évhez képest nem változott. A tárgyi eszközök növekedése elsősorban a nagyberuházásainknak köszönhető, úgymint a KEOP 1.2.0/09-11-20110055 szennyvíztisztító telep korszerűsítése, belvízvédelmi beruházások, Lélekkel a Körösök mentén projekt, Varga Lajos Sportcsarnok felújítása, tálalókonyha felújítása a Kossuth út 3. szám alatt. A követelések állománya a múlt évhez képest 8.081 E Ft összegű csökkenést mutat. A pénzeszközöknél növekedés történt 9.409 E Ft összegben, mely elsősorban az iparűzési adónál jelentkező többletbevételnek köszönhető. A Források változásainál a saját tőke növekedése 641.311 E Ft, mely a mérleg szerinti eredmény összegével azonos. A kötelezettségek állománya 117.398 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest, mely csökkenés azzal magyarázható, hogy 2014. február 28. napjával megtörtént a Magyar Állam részéről az önkormányzat teljes körű adósságrendezése, mely összeg meghaladta a 261 millió Ft-ot. A költségvetési évben esedékes beruházásokra vonatkozó kötelezettségek állománya viszont több mint 80 millió Ft összegű növekedést mutat, mely szállítói finanszírozású számlákhoz kapcsolódó kötelezettséget jelent. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi mérlegbeszámolójában a részesedések a következő befektetéseket tartalmazzák: Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséről Befektetés megnevezése Fürdő üzletrész

Befektetés összege Társaság (Ft) megnevezése 3.100.000 Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Gyomaszolg üzletrész 139.630.000 Gyomaszolg Ipari Park Kft. Magyar Cukor 67.000 Magyar Cukor Nyrt. részvény OTP törzsrészvény 2.000 OTP Nyrt. Vízművek részesedés 149.898.000 Békés Megyei Vízművek Zrt. Gyomaközszolg 18.000.000 Gyomaközszolg Kft. üzletrész Zöldpark Kft. 500.000 Zöldpark Nonprofit Kft. Regionális 2.790.000 Regionális Hulladékkezelő Mű Hulladékkezelő Kft. Összesen: 313.987.000 Önkormányzatunknál a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából nyilvántartásba vett köztisztviselők az alábbiak: Szilágyiné Bácsi Gabriella regisztrálási szám: 174360 Tóthné Gál Julianna regisztrálási szám: 140023 Ugrainé Gróf Éva regisztrációs szám: 180217 Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletéhez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi zárszámadási rendelete alapján megállapítható, hogy biztosított volt a stabil gazdálkodás a település számára. A kapott állami támogatás, a realizálódott helyi adó és egyéb saját 34

bevétel biztosította a forrást a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához. A város 2014. évi költségvetése lehetővé tette a folyamatban lévő beruházások befejezését és működtetését, további pályázatok benyújtásához biztosítani tudta a szükséges saját erő összegeket. A folyamatban lévő és megvalósult fejlesztések lehetővé teszik, hogy a település térségi szerepe megmaradjon és fékezze azokat a negatív folyamatokat (elvándorlás, romló szociális körülmények, születések számának csökkenése) melyek jellemzőek térségünkre. A 2014-es gazdasági évben biztosított volt az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez a szükséges forrás. Az intézményeink részére biztosított csekély mértékű felújítás és karbantartás megakadályozta a színvonal gyors romlását. A közfoglalkoztatási programok megteremtették annak a lehetőségét, hogy meginduljon az értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága, figyelemmel a megtett szervezeti változtatásokra is. A szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források adottak voltak. A megalkotásra kerülő rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. A következő gazdasági évben befejeződik a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, a Lélekkel a Körösök mentén megnevezésű projekt. Folyamatban van az ivóvíz minőség javító beruházás, a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos pályázat, melyek környezetünk védelmét szolgálják, biztosítják a fenntartható fejlődést. A belvíz rendszer működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A település-egészségügy működéséhez szükséges források biztosítottak voltak, a fogorvosi ellátás esetében megnyílik a következő évben a fejlesztés lehetősége. A jogszabályi változásokból adódóan az adminisztrációs terhek folyamatosan nőttek, ezen teher egyenletesebb elosztását szolgálta a pénzügyi osztályon év közben engedélyezett létszámbővítés. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartása és csekély mértékű fejlesztése biztosított volt. A zárszámadási rendelet megalkotását az Alaptörvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, megalkotása kötelező, elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követne el. A település 2014. évi zárszámadási rendeletében meghatározott feladatai végrehajtásához rendelkezett a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel. Indoklás az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletéhez Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi főösszeg a ténylegesen realizálódott kiadások és bevételek összegét tartalmazza. A 2. § az ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan realizálódott bevételek részletezését mutatja be. A 3. §-ban meghatározott, jogcímenként ténylegesen befolyt bevételek feladatonként lettek kimutatva. A 4. §-ban meghatározott önkormányzati működési kiadás az önkormányzati feladatokhoz igénybe vett személyi és tárgyi feltételek biztosításának költségeit tartalmazza. Az önkormányzati segélyezés körében kifizetett kiadás az önkormányzat szociális rendelete alapján kifizetett támogatások összegét tartalmazza. Az 5. § a működési kiadások kormányzati funkciónkénti részletezését tartalmazza. A 6. §-ban az önkormányzat által megvalósított felújítási kiadások jelennek meg. A 7. § az önkormányzat beruházási, egyéb felhalmozási és finanszírozási kiadásait mutatja be. A rendelet 8. - 19. §-aiban rögzített mellékletekben megjelenő kimutatások bemutatását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. Kérem a Tisztelt Testületet Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet, tervezet szerinti megalkotására. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának a) bevételi főösszegét 5.471.629 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 4.602.661 ezer forintban 35

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) az intézményi működési bevétel teljesítése 303.086 ezer forint, b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 548.489 ezer forint, c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 616.237 ezer forint, d) a közhatalmi bevételek teljesítése 493.284 ezer forint, e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 871.785 ezer forint, f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 501 ezer forint, g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 672.152 ezer forint, h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 19.795 ezer forint, i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 26.921 ezer forint, j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 278.070 ezer forint, k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 2.248.054 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.092.995 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből: a) személyi juttatás 539.317 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulék 112.779 ezer forint, c) dologi kiadás 600.131 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 529.745 ezer forint e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 186.977 ezer forint, f) ellátottak pénzbeli juttatása 124.046 ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint. 5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. § Az önkormányzati felújítások összege 117.374 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint. 7. § Az önkormányzat beruházási kiadása 725.571 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 24.721 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 1.642.000 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza. 8. § Az önkormányzat hitel állományát a 9. melléklet tartalmazza. 9. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza. 10. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 11. melléklet tartalmazza. 11. § Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza. 12. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 13. melléklet tartalmazza. 13. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2014. december 31-én a 14. melléklet tartalmazza. 14. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 15. melléklet tartalmazza. 15. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 16. melléklet tartalmazza. 16. § A közvetett támogatások mérlegét a 17. melléklet tartalmazza. 17. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 18. melléklet tartalmazza. 18. § Az Önkormányzat 2014. évi eszközállományának bemutatását a 19. melléklet tartalmazza. 19. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 20. melléklet mutatja be. 36

20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, 2015. április

Toldi Balázs polgármester

Dr. Csorba Csaba jegyző

Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendeletének megalkotása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának a) bevételi főösszegét 5.471.629 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 4.602.661 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) az intézményi működési bevétel teljesítése 303.086 ezer forint, b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 548.489 ezer forint, c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 616.237 ezer forint, d) a közhatalmi bevételek teljesítése 493.284 ezer forint, e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 871.785 ezer forint, f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 501 ezer forint, g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 672.152 ezer forint, h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 19.795 ezer forint, i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 26.921 ezer forint, j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 278.070 ezer forint, k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 2.248.054 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.092.995 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből: a) személyi juttatás 539.317 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulék 112.779 ezer forint, c) dologi kiadás 600.131 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 529.745 ezer forint 37

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 186.977 ezer forint, f) ellátottak pénzbeli juttatása 124.046 ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint. 5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. § Az önkormányzati felújítások összege 117.374 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint. 7. § Az önkormányzat beruházási kiadása 725.571 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 24.721 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 1.642.000 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza. 8. § Az önkormányzat hitel állományát a 9. melléklet tartalmazza. 9. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza. 10. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 11. melléklet tartalmazza. 11. § Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza. 12. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 13. melléklet tartalmazza. 13. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2014. december 31-én a 14. melléklet tartalmazza. 14. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 15. melléklet tartalmazza. 15. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 16. melléklet tartalmazza. 16. § A közvetett támogatások mérlegét a 17. melléklet tartalmazza. 17. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 18. melléklet tartalmazza. 18. § Az Önkormányzat 2014. évi eszközállományának bemutatását a 19. melléklet tartalmazza. 19. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 20. melléklet mutatja be. 20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, 2015. április Toldi Balázs polgármester

Dr. Csorba Csaba jegyző

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 31. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

38

Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek beszámolója a 2014. évi gazdálkodásuk alakulásáról Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodása A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2014. évre számolva 40,16 fő. Ebből a létszámból 37,35 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,14 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,67 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 44 főre terveztünk bérjellegű kiadást. Annak érdekében, hogy a Képviselő-testületnek minimális mértékben kelljen kiegészítenie a hivatal működési kiadásait, osztályok kerültek összevonásra, valamint kiépítésre került az ügyfélszolgálat rendszere. A két kistelepülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő kiegészítés biztosítását. Csárdaszállás 4.010 E Ft-ot utalt át Gyomaendrőd önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzata 3.067 E Ft-ot adott át ezen feladathoz. Gyomaendrőd a hivatal működési kiadásainak finanszírozására 184 millió Ft állami támogatást, a bérkompenzáció finanszírozására 3 millió Ft-ot kapott. A Közös Hivatalnál teljesült működési kiadások összege, segélykifizetés nélkül 213 millió Ft volt. A kiadások finanszírozásánál figyelembe kell venni a működési bevétel azon részét (13 millió Ft), amely a segélykifizetésekre átadott összegen felül realizálódott, illetve a két kistelepülés által biztosított kiegészítés összegét (7 millió Ft). Így a hivatal működéséhez az előző évi maradványból felhasznált támogatási összeg közel 6 millió Ft. Az alábbi táblázatok összevontan mutatják a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit, azaz tartalmazzák mindhárom telephely (Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya) teljesült kiadásait és realizálódott bevételeit.

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.c.tám.ért.kiadás és ÁH-on kívülre peszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások mindösszesen Függő kiadás

126143 36306

136529 39276

134531 37603

Adatok E Ft-ban Telj / a mód. ei. % ban 98,54 95,74

53430 6048

68898 6048

36153 4572

52,47 75,60

197360

203779

99843

49,00

419287 2156

454530 6602

312702 6542

68,80 99,09

421443

461132

319244

69,23

A hivatalnál a személyi juttatásokra és a hozzá kapcsolódó járulékokra 172 millió Ft került kifizetésre. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási kormányzati funkción belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A felmerült dologi és egyéb folyó kiadás összege 36 millió Ft volt.

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra havonta kifizetett 381 E Ft. A jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések 100 millió Ft összegben merültek fel. A felhalmozási kiadások között 6.542 E Ft teljesült, szükségessé vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, egyéb szoftver beszerzés, számítógépek, monitorok, tablet, laptop vásárlása, telefonkészülék, videó kamera, szünetmentes tápegység, hangszóró, hűtőszekrény, vízmelegítő, klímák beszerzése és tárgyalóasztal, valamint székek vásárlása. Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Intézményi működési bevétel Műk.c.támért.bev. Közhatalmi bev. Felhalmozási bevétel Maradvány igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Bevételek összesen

264

1446

1436

Telj. / Mód. Ei %-ban 99,31

1476 260

17957 908 35

17957 908 35

100,00 100,00 100,00

94

94

100,00

419443

440692

299089

67,87

421443

461132

319519

69,29

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak több mint 900 E Ft összegben. Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjbevételeket, továbbszámlázott bevételek összegét és kamatbevételeket. Ezen a jogcímen 1.436 E Ft realizálódott. A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott támogatások összege (több mint 7 millió Ft), valamint a választásokra leutalt támogatás több mint 10 millió Ft összege. .

Határ Győző Városi Könyvtár 2014. évi gazdálkodása adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása: Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások

8706

9323

9323

Telj / a mód. ei. % ban 100,00

2351

2473

2451

99,11

6194 17251 0

7117 18913 1226

5030 16804 1226

70,68 88,85 100,00

17251

20139

18030

89,53

mindösszesen

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy személyi juttatásokra és a munkaadót terhelő járulékokra közel 12 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadások között 5 millió Ft teljesült. A Könyvtár állománygyarapításra 2.368 E Ft-ot költött. A könyvek, folyóiratok az igényekhez igazodva kerültek beszerzésre annak tükrében, hogy a felhasználás év végén ne haladja meg a rendelkezésre álló keretet. Az intézmény 2014. évben érdekeltségnövelő támogatás címén 648 E Ft-ban, kulturális feladatok támogatására települési szinten 16.196 E Ft támogatásban részesült. A 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet alapján a kulturális feladatokra biztosított támogatás 10%-át állománygyarapításra kell felhasználni. A Könyvtár mindkét jogcímen járó támogatást könyvek, folyóiratok és egyéb információhordozók beszerzésére használta fel, ezen a jogcímen 2.368 E Ft kiadás merült fel az intézménynél. A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás, éves szinten a megtervezett keret 1.134 E Ft+áfa. A beruházások között jelentkezik a 200 ezer forint alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. Az intézmény könyvtári polcokat, kávéfőzőt és egy mikrohullámú sütőt, vírusirtó programot vásárolt. adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása: Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Intézményi működési bevétel Irányító szervtől kapott támogatás Maradvány (műk. c.) Bevételek összesen

300

1414

1414

Telj. / Mód. Ei %-ban 100,00

16951

18720

16628

88,82

0

5

5

100,00

17251

20139

18047

89,61

Az intézmény saját bevétele 1.414 E Ft összegben teljesült, mely elsősorban annak köszönhető, hogy a múlt évben informatikai képzéshez oktatótermet biztosított a Könyvtár, melynek bérleti díj bevétele 2014. évben realizálódott, továbbá az elmúlt évben jelentkező közüzemi díjak túlszámlázásából adódó visszatérüléseket visszautalta a szolgáltató. Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja a 16,5 millió Ft-ot. Az előző évi pénzmaradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása megtörtént.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014. évi gazdálkodása

adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása: Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót

9686

9991

9991

Telj / a mód. Ei. % ban 100,00

2615

2715

2715

100,00

terhelő járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások Kiadás mindösszesen

12500 24801

15263 27969

14069 26775

100,00 95,73

2000 2000

2000 1821 3821

501 1084 1585

25,05 59,53 41,48

26801

31790

28360

89,21

Az intézménynél bérekre és járulékaira közel 13 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadások 14 millió Ft összegben teljesültek 2014. évben. Lapkiadásra 2,2 millió Ft került felhasználásra. Az intézmény 2014. évben 353 E Ft összegű érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet teljes egészében hangfal vásárlásra fordított, a szükséges önerő mértékéig pedig függönyt vásárolt a nagyterembe. A felújítások között jelentkezett fél millió Ft a nagyterem felújítása során felmerült kiadás. A beruházások között 1.084 E Ft összegű kiadás jelentkezett. Előre gyártott ládikát, monitort, hangfalakat, mikrofon állványokat szereztek be, asztalt gyártattak, szövetet, porszívót, permetezőt vásároltak. Gyomaendrőd Város Önkormányzata még 2013. októberében 2 millió Ft támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától, mely összeg az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítására és múzeumpedagógiai programjának fejlesztésére fordítható. Ezen projekthez kapcsolódóan került beszerzésre 2013. év végén egy DVD videó lejátszó75 E Ft összegben, majd 2014. folyamán további 1.934 E Ft merült fel az alábbi tételekre: előre gyártott ládika 420 E Ft monitor 34 E Ft világítás korszerűsítés 500 E Ft filmkészítés 450 E Ft foglalkoztató füzet 300 E Ft állagvédelem 200 E Ft anyagbeszerzés 30 E Ft

adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása: Megnevezés

Eredeti ei.

Maradvány működési célra Intézményi 6800 működési bevétel Működési célú átvett peszk. Irányító szervtől 20001 kapott támogatás Bevételek 25526 összesen

Módosított ei.

Teljesítés

31

31

Telj. / Mód. Ei. %-ban 100,00

6800

6722

98,85

105

105

100,00

24854

21665

87,17

31790

28523

89,72

Az intézményi saját bevételek 6.722 E Ft összegben teljesültek. A Tájháznál az eredetileg betervezett 800 E Ft-ból 600 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál a tervezett 6 millió Ft-ból 5.880 E Ft folyt be, a lapkiadáshoz kapcsolódóan 244 E Ft bevétel képződött.

Gyomaendrőd, 2014. április 9. Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető

A VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

I.

A feladat általános értékelése

A GYEMSZI ( Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet ) és ennek utódja az ÁEEK ( Állami Egészségügyi Ellátó Központ )már rendeletileg kiosztja a feladatokat. Törekvésük, hogy „a források ne az adminisztrációra menjenek el, hanem az ellátásra; az egészségügyi vagyonnal hatékonyan kell gazdálkodnunk”. Ezáltal remélik, hogy nő az egészségügyi ellátás biztonsága és a dolgozói elégedettség. Az ellátó rendszert tehát még nagyobb nyomás alá helyezték. A bizalmi válság nem kérdéses, de számunkra úgy tűnik a kormányzat bizalmatlan az egészségüggyel. Kockázatközösségen és szolidaritási elven alapul a magyar egészségügy, azonban a lakosság egészségügyi terheit nem lehet tovább fokozni, az esélyegyenlőtlenségeket viszont végre csökkenteni kellene. „Egészségügyi rezsicsökkentésnek” nevezik a betegek terheinek mérséklését. Törvény rögzíti, hogy minden embernek joga van a testi és lelki egészséghez, ugyanakkor lavírozunk a szükségletek igények - költségvetés között. A kétpólusú demokrácia kezd egypólusúvá válni. A kormány lemond arról a kreativitásról, amely az önkormányzatoktól eredhet, nincs konzultáció az állam és az önkormányzatok között.

Bizonytalan és kiszámíthatatlan a jövőkép.

Eddig egyetlen egészségügyi kormányzat sem tett különbséget a financiális juttatásban aszerint, hogy ki működteti az ellátást. 2010 és 2012 között minden központilag finanszírozott intézmény kapott a kasszamaradványból. 2013-ban már csupán a kasszából év elején elvett összeget adták vissza a járóbeteg szakellátásnak. 2014-ben pedig az önállóan működő járóbeteg szakellátó intézmények teljes egészében kimaradtak a juttatásból, azaz nominálisan csökkent a finanszírozás. A konszolidációs kiegészítő finanszírozás állítólag az önkormányzat feladata lenne. A háziorvosi ellátás megerősítése elképzelhetetlen a járóbeteg szakellátás nélkül. Ha nincs szakrendelés, a háziorvos sokszor tehetetlenné válik, és számos olyan szakterület van, ahol a megfelelő terápia elképzelhetetlen a szakorvos és a háziorvos együttműködése nélkül. Az, hogy a

járóbeteg szakellátónak mennyire lesz lehetősége a kívánatos együttműködés kialakítására, főként a finanszírozástól függ és a humán erőforrás helyzetétől. Nem volt alapdíjemelés, így sokszor már vállalkozási formában is nagyon nehéz megfelelő szakorvosokat találni a rendelőbe.

Egészségügyi szakellátás és gondozás

A következő táblázat az intézet terület ellátási kötelezettségét mutatja be: Szakma megnevezése

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Belgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Bőr-és nemibeteg-ellátás

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Fizioterápia-gyógytorna

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

-

Fül - orr-gégegyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Laboratóriumi diagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Neurológia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Röntgendiagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Sebészet

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Szemészet

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Nőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Nőgyógyászati ultrahang-

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Ortopédia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Pszichiátria

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Reumatológia

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

-

Tüdőgondozás

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Tüdőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Ultrahang-diagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Urológia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

diagnosztika

Feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, valamint Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás pácienseinek járóbeteg szakorvosi ellátása, gondozása. Intézetünk az – önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó – alapellátás keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén védőnői szolgálatot, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátást, valamint háziorvosi praxisokat működtet.

Egészségügyi szakellátás és gondozás keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk el: belgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, fizioterápia, gyógytorna, fül-orr-gégegyógyászat, laboratóriumi diagnosztika, neurológia, röntgendiagnosztika, sebészet, szemészet, nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika, ortopédia, pszichiátria, reumatológia, tüdőgondozás, tüdőgyógyászat, ultrahang diagnosztika, urológia.

Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai: ( Forrás: Önkormányzatok 2014.01.01-i adatai )

Gyomaendrőd város lakosságszáma:

14.081

Dévaványa:

7.935

Hunya:

668

Csárdaszállás:

444

Összesen:

23.128 fő ellátásáért felel a szakrendelő.

A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak alakulása

Heti szakorvosi órák

Heti nem szakorvosi órák

száma

száma

Általános belgyógyászat

38

0

Általános sebészet

25

0

Általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

Általános bőr- és nemibeteg-ellátás

10

0

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

0

Urológia

15

0

Reumatológia

20

0

Pszichiátria

12

0

Tüdőgyógyászat

20

0

Általános laboratóriumi diagnosztika

5

10

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

0

Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika

2

0

Szakma megnevezése

Fizioterápia

0

30

Gyógytorna

0

40

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

291

80

A szakrendeléseket ellátó orvosok és asszisztensek bemutatása

Szakrendelés

Orvos neve

Foglalkoztatási

Asszisztencia

jogviszony Belgyógyászat

Sebészet

Sebészet

Dr. Szabó Dániel

Dr. Fabó János

Dr. Bayer Hedvig

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 38

heti 38 órában

órában

Közalkalmazott


heti 4 órában

órában

Megbízási


szerződéssel, heti 5

órában

óra rendelési idővel Sebészet

Dr. Bahl Attila

Megbízási


szerződéssel, heti

órában,

16 óra rendelési


idővel

órában 1 fő 4 órában közalk.munkaidőn túl

Nőgyógyászat,

Dr. Tóth Attila

nőgyógyászati UH. Fül-orr-gégegyógyászat

Szemészet

Dr. Halmai Zoltán

Dr. Csillagh Sándor

Közalkalmazott


heti 36 órában

órában

Megbízási

1 fő közalk., heti 8


órában

20 óra rendelési

1 fő heti 12 órában

idővel

közalk. munkaidőn túl

Megbízási



órában

22 óra rendelési idővel Bőrgyógyászat

Dr. Miskolczy

Megbízási


Zsuzsanna


órában,

10 órában Neurológia

Dr. Torma Éva*

Közalkalmazott


Ortopédia

Dr. Zahorán János

heti 20 órában

órában

Megbízási


szerződéssel, heti 8

órában

óra rendelési idővel Urológia

Dr. Rácz Oszkár

Megbízási



órában,

15 óra rendelési

munkaidőn túl

5

órában

idővel Reumatológia

Pszichiátria

Tüdőgyógyászat,

Tüdőgondozás

Dr. Kiss Sándor

Dr. Felber Magdolna

Dr. Szabó Ibolya

Dr. Szabó Ibolya

Megbízási



órában, 1 fő heti 12

20 óra rendelési

órában

idővel

munkaidőn túl

Megbízási




12 óra rendelési

órában

idővel

munkaidőn túl

Megbízási




20 óra rendelési

órában

idővel

munkaidőn túl

Megbízási



órában,

közalk.

közalk.

közalk.

10 óra rendelési idővel Röntgen- és

Dr. Bakócz József*

ultrahangdiagnosztika Labordiagnosztika

Megyeri Zoltánné *

Közalkalmazott


heti 30 órában

órában

Közalkalmazott

( Heti 10 óra nem

heti 15 órában

szakorvosi rendelési idővel, heti 15 óra adminisztrációs feladattal )

Fizioterápia

Gyógytorna

Mészárosné Faragó

Közalkalmazott

Ágnes

heti 30 órában

Kugyela Mária

Közalkalmazott, heti 40 órában

Botos Zsanett

Közalkalmazott heti 20 órában

Betegelőjegyzés

1 fő közalk. heti 2 órában, 1 fő közalk. heti 15 órában, 1 fő közalk. heti 4 órában, 1 fő közalk. heti 18 órában, 1 fő közalk. heti 1 órában

* Dr. Torma Éva heti 20 órában igazgató főorvosi feladatait látja el. Dr. Bakócz József heti 6 órában igazgató helyettesi feladatait látja el. Megyeri Zoltánné laborasszisztens heti 15 órában a laborban, heti 15 órában a sebészeten tevékenykedik, heti 10 órában a vezető asszisztensi feladatokat látja el.

Intézményi összesített adatok

A járóbeteg szakellátás keretében heti 291 szakorvosi órával és heti 80 nem szakorvosi órával 74.520 esetet láttunk el, a beavatkozások száma 312.883 volt.

Esetszámok, beavatkozások alakulása két év viszonylatában

2014

2013

0

50000

100000

150000

200000

Beavatkozások száma

250000 Esetszám

300000

350000

Védőnői szolgálat

Telephelyek:

5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a hatályos jogszabályok és a szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően.

Feladatai:



a nővédelem,



a várandós anyák gondozása,



a gyermekágyas anyák gondozása,



0-7 éves korú gyermekek gondozása,



a tanköteles gyermekek gondozása,



családgondozás.

A védőnők szakmai felügyeletét a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai-, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézet illetékes vezető védőnője látja el.

Iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás

Telephelyek: 5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40. 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

Ez a feladat szorosan kapcsolódik a védőnői szolgálat tevékenységéhez. Az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata: alapszűrések, a gyermekek testi, szellemi fejlődésük, valamint személyi higiéné ellenőrzése, elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, az iskola higiénés ellenőrzésében való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése.

Az iskola- és ifjúság egészségügyi munka orvosi feladatait dr. Fekécs Tünde,

dr. Katona Piroska és dr. Varga Géza gyermekorvosok látják el.

Háziorvosi szolgálat

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteggyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

A táblázat a körzetekre vonatkozó legfontosabb adatokat mutatja be Körzet száma

Háziorvos neve

Lejelentett kártyaszám ( fő )

1-es számú háziorvosi körzet

Dr. Macsári Judit

1.829


Dr. Schóber Ottó

1.843


Dr. Darvas Tamás

1.360

2015.02.01-től Dr. Katona Piroska 5-ös számú háziorvosi körzet

Dr. Kolozsvári Árpád

1.600

6-os számú háziorvosi körzet

Dr. Petrikó Attila

1.629


Dr. Petrikó Attila

925

Dr. Varga Edit

1.982

( helyettesítéssel ellátva ) 8-as számú háziorvosi körzet

Gyermekorvosi ellátás



a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,



az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása,



a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,



a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása.

Városunkban tevékenykedő gyermekorvosok és kártyaszámai:



Dr. Fekécs Tünde

842 fő



Dr. Katona Piroska

871 fő



Dr. Varga Géza

647 fő

Fogorvosi ellátás

A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai: 

a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,



a fogászati szűrővizsgálatok végzése,



a góckutatás,



a terhesek fogászati gondozása, és



a sürgősségi ellátás.

Városunkban jelenleg – OEP finanszírozás keretében – vállalkozó fogorvosként működik: 

Dr. Békés Annamária



Dr. Nyitrai Adrienn



Dr. Török Anna



Dr. Valach Béla

Magánorvosi praxist 1 fogorvos működtet. II.

Bevételek alakulása

Az intézmény működésével kapcsolatos bevételi és költségkategóriák bemutatása a 2014.01.01. - 12.31-ig terjedő időszakban: adatok: eFt Bevételi kategória

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat előirányzat OEP-től átvett működési célú pénzeszköz

154.492

159.267

159.267

Intézményi saját bevételek

4.664

6.307

6.306

TÁMOP-6.2.4 pályázati forrás

2.902

2.902

2.610

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

17.807

16.472

Önkormányzati működési célú támogatás

6.502

5.933

5.933

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz

Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. ( III.3. ) Kormányrendelet finanszírozási szabályai szerint határozta meg az OEP-től származó bevételeit. A következő táblázatban összefoglaljuk, a 2014. évre realizálódott bevételeinket: adatok: eFt-ban Megnevezés

2013. évben

2014.12.31-ig

Változás ( % )

realizálódott bevétel

realizálódott

2013. = 100 %

(OEP visszaigazolás

bevétel

alapján )

(OEP visszaigazolás alapján)

Háziorvosi szolgálat

19.124

18.217

95

Iskola egészségügyi ellátás

1.297

1.238

95

Védőnői szolgálat

21.427

22.943

107

Járóbeteg szakellátás

116.671

116.869

100,2

Összesen

158.519

159.267

100,5

A feltüntetett adatokból kitűnik, hogy a járóbeteg szakellátás esetében az OEP finanszírozás hasonló mértékű az előző évhez képest Az intézmény rendelkezésére bocsátott teljesítmény volumen korlát ( a továbbiakban TVK ) keret az elmúlt két-három évben is kevésnek bizonyult. A szakrendelések zökkenőmentes működése, a várólisták csökkentése és a betegek ellátásának érdekében nem korlátozzuk a szakrendelések teljesítményét. A következő táblázatban feltüntetett adatok szerint 21.848.589 pontértékkel lépjük túl a TVK keretünket, amit az OEP csökkentett mértékben-, vagy egyáltalán nem finanszíroz.

Időszak

Előírt TVK. (pont)

Teljesített TVK. (pont )

Eltérés

2013.11.

5522197

7708203

2186006

2013.12.

5522197

5095432

-426765

2014.01.

5522197

8814482

3292285

2014.02.

5522197

8370664

2848467

2014.03.

5522197

8598847

3076650

2014.04.

5522197

7748697

2226500

2014.05.

5522197

7608461

2086264

2014.06.

5522197

7016375

1494178

2014.07.

5522197

6686011

1163814

2014.08.

5522197

5434997

-87200

2014.09.

5522197

7270515

1748318

2014.10.

5522197

7762269

2240072

Összesen

66266364

88114953

21848589

Két hónapot kivéve ( 2013. december és 2014. augusztus ) túlteljesítettük a TVK keretünket. Az említett két időszakban két-két hétig az intézet zárva volt az egységes szabadságolás miatt.

A TVK alakulása 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2013.11.2013.12.2014.01.2014.02.2014.03.2014.04.2014.05.2014.06.2014.07.2014.08.2014.09.2014.10. Előírt TVK. (pont)

Teljesített TVK. (pont )

Intézményi saját bevételek



Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) bevételi soron 1.364 eFt. teljesítés jelentkezett.



Bérleti díj bevételeink forrása: ( 488 eFt. ) a Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések alapján, kéthetente szerdai napokon a Kígyós-Vitál Kft. foglalkozás-egészségügyi ellátás; a PrímaProtetika Kft. méretvételi hely céljából bérel az intézettől helyiségeket.



Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatás értékeként (2.100 eFt.) szerepel bevételeink között az intézet leltárában szereplő épületekben működő fogorvosnak és háziorvosoknak ( Dr. Pikó Béla u. 3. szám, Fő u. 3. szám ) továbbszámlázott rezsiköltségekből származó bevételek.

TÁMOP-6.2.4.A-11/1 pályázati forrás

A TÁMOP 6.2.4. pályázatunk 2014. augusztusában sikeresen lezárult. Ezen a soron 2.610 eFt. bevételt értünk el.

A bevételi kategóriák ábrázolása Döntően az OEP finanszírozásból származik a bevétel nagy része ( 91,4 % ), bár folyamatában csökkenést mutat

.

.

.

[]; [] eFt.

III.

Kiadások alakulása

Kiadási kategória

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

71.786

74.492

74.492

Munkaadót terhelő járulékok

20.304

22.617

22.617

Dologi kiadások

76.470

86.556

73.385

0

378

378

0

8.173

4.057

Egyéb működési célú kiadás

Teljesítés

(munkahelyvéd.akciótervvel kapcs.befiz) Intézményi beruházási kiadások

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

A 2014. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 30 fő volt. Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt, figyelembe véve az év elején esedékes soros lépéseket. Egy dolgozónk részére fizettünk ki – harminc éves közalkalmazotti jogviszonya alapján – jubileumi jutalmat. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése megfelel a módosított előirányzatnak.

Dologi kiadások

A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására.



Készletbeszerzésekre gyógyszer, irodaszer, festékpatron, szakmai anyag, számítástechnikai alkatrész ): 4.891 eFt-ot költöttünk.



Szolgáltatások (telefon, internet, számítástechnikai szolgáltatás, bérleti díjak, gázenergia, villamosenergia, vízdíj és csatornadíjak, karbantartási költségek, egyéb üzemeltetési szolgáltatások, vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak ); a szolgáltatások költségkategórián belül, mintegy 81 % a vásárolt közszolgáltatások értéke, amely a vállalkozó orvosokkal és háziorvosokkal fennálló szerződések teljesítését biztosítja. Ezen a soron 48.113 eFt-ot fizettünk ki.

IV.

Fejlesztési kiadások

A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben, a szakrendelőkre vonatkozó tárgyi minimumfeltétel megváltozása miatt elengedhetetlenné vált elkülönített sterilizáló helyiség kialakítása a 2014-es év elején, ahol a berendezési tárgyak, mosó-fertőtlenítő eszközök előírásnak megfelelő elhelyezése megtörtént. Szénmonoxid érzékelőket szereltünk fel a fűtőberendezések mellé. A gyógytorna terembe szakmai eszközöket vásároltunk, az ellátás minőségének javítása céljából.

A fenntartó határozatának megfelelően felújításra került a Fő u. 3. szám alatti rendelőegység udvari kerékpártárolója. Többszörös meghibásodás és végül javíthatatlanság miatt 24 órás vérnyomásmérőt vásároltunk a belgyógyászati szakrendelés részére.

V.

Követelések alakulása

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya a beszámoló készítésekor 10 eFt.

VI.

Szállítói tartozások állománya

2014. december 31. nappal teljesített, de ki nem fizetett szállítói tartozásunk 2.557 eFt.

VII.

Foglalkoztatottak létszámának alakulása

A 2014. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 30 fő volt.

VIII.

Önkormányzati támogatás alakulása

A 2014. évi – jóváhagyott – önkormányzati támogatásunk eredeti előirányzata, mely KT. határozathoz kapcsolódik 6.502.000 Ft.

Az előirányzat tervek részletesen: Dologi kiadások ( Dr. Katona Piroska sportorvosi ellátás ): Védőnői-,iskola eü. ellátás kassza, hiányának finanszírozása:

180.000 Ft. 5.822.000 Ft.

Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire: Összesen:

500.000 Ft. 6.502.000 Ft.

A beszámoló készítésekor lehívott önkormányzati támogatásunk 5.933 eFt volt.

A teljesítés az alábbi tételekből tevődik össze: Dr. Katona Piroska (2014.01.01-2014.03.31-ig ):

45.000 Ft.

Kötelező karbantartási munkálatok:

497.009 Ft.

Iskola eü. ellátás kasszapótlás:

517.000 Ft.

Védőnői ellátás kasszapótlás: Dr. Schóber Ottó háziorvos kieg.támogatása:

2.694.805 Ft. 444.800 Ft.

Sani-Med Trans Kft. tartozás rendezése:

174.348 Ft.

Kompenzáció ( törvényi előírás ):

1.559.787 Ft.

Összesen:

5.932.749 Ft.

~ 5.933 eFt.

Az adatokból látható, hogy a védőnői szolgálatra fordított önkormányzati támogatás kevesebb, mint a költségvetés készítésekor megigényelt összeg. Ez részben annak köszönhető, hogy a védőnői ellátásban szerkezetátalakítást hajtottunk végre, és kis mértékben, de emelkedett az OEP finanszírozás is.

IX.

Pénzmaradvány alakulása

Az előző évi pénzmaradványból működési célra, a dologi kiadások fedezetére és fejlesztésekre 16.472 ezer forintot használtunk fel.

X.

Belső kontroll

A Városi Egészségügyi Intézmény a belső kontroll rendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, illetve 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről alapján készítettük el, mely tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat, amelyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. NYILATKOZAT ( 1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez ) Alulírott Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, - a költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: 

rendelkezésre áll az intézetre kidolgozott hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat, valamint szervezeti és működési szabályzat,



2014. januárjában aktualizálásra kerültek az intézet belső szabályzatai,



kialakításra kerültek a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak,



szabályozásra került a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje,



eleget

tettünk

jogszabályi

kötelezettségünknek

a

megfelelő

munkaköri

leírások

elkészítésével, Kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzés során fel kell mérni, és meg kell állapítani az intézet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet ellátni.

Felmérve az intézetnél előforduló legnagyobb kockázatokat, a következő intézkedéseket tettük:

-

Az infrastrukturális kockázat elkerülése érdekében számítástechnikai karbantartási szerződéssel rendelkezünk.

-

Meghibásodás, elemi csapás kockázatának elhárítása érdekében minden évben felülvizsgáljuk vagyonbiztosításunkat.

Karbantartási szerződéssel rendelkezünk a

gépekre, berendezésekre, orvosi műszerekre.

-

Jogi és szabályozási kockázat elkerülése érdekében minden évben előfizetünk a Magyar Közlöny kiadványra, melyet az egyik kollégánk folyamatosan figyelemmel kísér, és jogszabályi változás esetén – igazgatói utasításra – továbbítja az érintettekhez.

-

Információs kockázatot jelent, ha az információáramlás lassú, vagy több lépcsőn jut el a végrehajtóhoz. Havonta, vagy szükség esetén munkaértekezletet tartunk a dolgozók részére.

-

Az infekciókontroll és a steril anyag ellátás ellenőrzése kapcsán az ellenőrző szervtől javaslatokat kaptunk és ezeket hasznosítva dolgozunk a továbbiakban.

Kontrolltevékenységek: Folyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzés során a következő lépések kerültek kialakításra: - teljesítmény elszámolás, elemzés; összehasonlítás az országos adatokkal,

- költségelszámolás ( adatok átvétele a számítógépes alrendszerektől, adatgyűjtés a rendszerben, kapcsolódó adatrögzítés, belső teljesítések ),

- informatikai jellegű tevékenységek ( pl: hibajavítások, összesítések elvégzése, Visual ambuláns program módosításainak aktualizálása, adatszolgáltatás a menedzsment és szükség esetén az érintett szervezeti egységek részére,

- szerződésekkel kapcsolatos feladatok ( szerződések készítése, azok módosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése, Információs és kommunikációs rendszer: A vezetői munka hatékonysága érdekében az igazgató főorvos különféle kommunikációs csatornákat működtet:

-

menedzsment megbeszélések

legalább hetente egyszer ülésezik ( hétfő 14 órától ), de inkább mindennaposnak mondhatók a tanácskozások,

-

szakmai vezető testület

terv szerint évente kétszer ülésezik, de soron kívüli összehívás is lehetséges,

-

szakmai értekezlet

az igazgató főorvos által összehívott – előzetes napirend és értesítés alapján szervezett – megbeszélés az intézet orvosaival,

-

munkaértekezlet

a járóbeteg szakellátásban résztvevő, egészségügyi tevékenységet folytató valamennyi foglalkoztatott (függetlenül, a tevékenységre irányuló jogviszonytól) részvételével történik, melyet az igazgató főorvos hív össze,

-

igazgatói fogadó óra: az igazgató főorvos minden héten hétfői és csütörtöki napon 13.00 és 14.00 óra között áll a lakosság, az őt személyesen felkeresni kívánó páciensek és az intézetben foglalkoztatottak rendelkezésére.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Gondoskodtam, hogy az ellenőrzési megállapítások és ajánlások, megfelelően és azonnal végrehajtásra kerüljenek. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem Kelt: Gyomaendrőd, 2015. április 04.

P. H.

................................................. aláírás B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt: .................................. P. H. ................................................. aláírás

XI.

Összefoglalás

Országosan jellemző, hogy az egészségügy működése fenntarthatatlan a jelenlegi közel négy százalékos GDP-arányos közfinanszírozásból. Amennyiben a járóbeteg szakellátás teljesítmény volumen korlátja ( TVK ) nem kerül bővítésre, egyre több lesz azon esetek ellátása, amelyet csökkent mértékben vagy egyáltalán nem finanszíroz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A Városi Egészségügyi Intézmény havonta átlagosan egymillió forintot veszít, miközben vannak olyan járóbeteg ellátó intézmények, ahol a TVK -t közel sem éri el a teljesítmény. Minden nehézség ellenére a lakossági szükségletek minél teljesebb körű kielégítése továbbra is célunk, és az intézet hitvallásához tartozik, bár financiális szempontból csupán a teljesítmény volumen korlátig kellene az egészségügyi ellátást biztosítanunk, így azonban nem tudnánk tartani azt az előnyünket, hogy intézetünkben – minden szakellátásban – jóval az országos átlag alatt van a várakozási idő.

Gyomaendrőd, 2015. április 4.

Dr. Torma Éva igazgató főorvos

1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2014. eredeti 2014. V.mód.ei. 2014. teljesítés Intézményi működési bevétel 130 891 323 071 303 086 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről491 076 620 822 548 489 Működési célú átvett pénzeszköz 1 700 9 493 9 492 Közhatalmi bevételek 402 260 494 576 493 284 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 871 785 871 785 Működési bevétel összesen 1 765 047 2 319 747 2 226 136 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 501 501 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 678 855 768 808 672 152 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 39 031 56 062 19 795 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 26 921 26 921 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 292 719 369 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 278 070 278 070 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 2 249 389 2 248 054 Tárgyévi bevételek összesen 3 163 480 5 699 498 5 471 629 Személyi juttatás 419 737 553 290 539 317 Munkaadókat terhelő járulék 93 621 116 329 112 779 Dologi kiadás 461 021 818 318 600 131 Működési célú támogatásértékű kiadás 446 257 520 704 529 745 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279 198 628 186 977 Működési célú tartalék 128 380 158 596 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 216 883 232 411 124 046 Működési kiadás összesen 1 899 178 2 598 276 2 092 995 Felújítás 45 478 123 656 117 374 Beruházás 814 015 884 877 725 571 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 422 146 24 721 Felhalmozási kiadás összesen 1 264 302 1 430 679 867 666 Finanszírozási kiadások 0 1 670 543 1 642 000 Tárgyévi kiadás összesen 3 163 480 5 699 498 4 602 661 Összes hiány/többlet: 0 0 868 968 Működési hiány: 0 0 0 Fejlesztési hiány: 0 0 0

1

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2014. eredeti 2014. V.mód ei 2014. teljesítés Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 Intézményi működési bevétel 118 863 307 104 287 208 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 332 206 440 696 368 655 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 9 388 9 387 Közhatalmi bevételek 402 000 493 668 492 376 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 871 785 871 785 Működési bevétel összesen 1 593 889 2 122 641 2 029 411 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 466 466 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 678 855 768 808 672 152 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 39 031 56 062 19 795 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 26 921 26 921 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 257 719 334 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 265 133 265 133 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 2 244 389 2 244 389 Tárgyévi bevételek összesen 2 992 322 5 484 420 5 258 267 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 Intézményi működési bevétel 264 1 446 1 436 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 1 476 17 957 17 957 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0 Közhatalmi bevételek 260 908 908 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 Működési bevétel összesen 2 000 20 311 20 301 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 35 35 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 35 35 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 94 94 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 2 000 20 440 20 430 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0 Intézményi működési bevétel 300 1414 1414 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 Működési bevétel összesen 300 1 414 1 414 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 5 5 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 300 1 419 1 419 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0 Intézményi működési bevétel 6 800 6800 6722 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 105 105 Közhatalmi bevételek 0 0 0 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 Működési bevétel összesen 6 800 6 905 6 827

2

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 Tárgyévi bevételek összesen 6 800 Városi Egészségügyi Intézmény 0 Intézményi működési bevétel 4 664 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 157 394 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 Közhatalmi bevételek 0 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 Működési bevétel összesen 162 058 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 Tárgyévi bevételek összesen 162 058 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 Intézményi működési bevétel 130 891 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 491 076 Működési célú átvett pénzeszköz 1 700 Közhatalmi bevételek 402 260 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 Működési bevétel összesen 1 765 047 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről678 855 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 39 031 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 Tárgyévi bevételek összesen 3 163 480

3

0 0 0 0 0 31 0 6 936 0 6 307 162 169 0 0 0 168 476 0 0 0 0 0 12 807 5 000 186 283 0 323 071 620 822 9 493 494 576 871 785 2 319 747 501 768 808 56 062 26 921 852 292 278 070 2 249 389 5 699 498

0 0 0 0 0 31 0 6 858 0 6 306 161 877 0 0 0 168 183 0 0 0 0 0 12 807 3 665 184 655 0 303 086 548 489 9 492 493 284 871 785 2 226 136 501 672 152 19 795 26 921 719 369 278 070 2 248 054 5 471 629

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2014. eredeti 2014.V.mód. 2014. teljesítés Intézményi működési bevételek 0 0 0 Lakbérbevétel 0 0 5 103 Földhaszonbér 5 860 5 860 7 744 Bérleti díj 19 310 58 545 92 913 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 33 807 0 Közterületfoglalás 393 393 0 Egyéb bevételek 2 084 6 950 4 923 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 4 493 4 493 Kamatbevétel 3 000 5 440 5 440 Kamatbevétel kötvény 3 000 7 650 7 649 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 6 631 6 631 0 ÁFA bevétel-befizetendő 13 188 30 303 30 122 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1 890 1 890 945 Áfa visszatérülés -szennyvízberuh. 0 101 570 106 716 ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből 7 290 7 290 3 270 Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés, állatértékesítés 29 280 29 280 10 886 Start mintaprogram terményértékesítés 2 853 2 853 2 853 Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel 2 000 4 149 4 151 Saját bevétel összesen: 118 863 307 104 287 208 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0 Rendszeres segély átvett pénz 163 712 84 944 0 KLIK térítési díj átadása- Művészetoktatási Intézmény 0 0 406 Erzsébet utalvány 0 9 309 9 401 Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 4 196 4 200 Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +2 fő 52 hivatal, 284 ÖNO) 52 284 3 342 Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló 86 113 86 113 216 293 Hosszabb időtartamú közfogl. 0 51 776 78 760 Kistérségi startmunka mintaprogram 0 78 957 0 2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám. 15 468 15 468 28 903 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 0 5 706 5 706 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 31 927 0 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 5 910 5 910 4 010 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 3 209 3 209 3 067 Települési önkormányzatoktól szúnyoggyérítésre átvett pe. 0 0 561 Térségi Szoc.Gondozási Központ-támogató szolgálat támogatása 0 8 294 8 294 Mezőgazdasági Minisztérium területalapú támogatás 0 0 5 483 TÁMOP 5.2.5. önerő visszautalása 0 0 36 Nemzeti Fejlesztési Min. - Autómentes napra pe.átadás 0 0 100 Roma Kisebbségi Önkormányzattól műk.c.k.vtér. 0 93 93 IKSZT pályázat bér támogatás 2 510 2 510 0 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 332 206 440 696 368 655 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz- Magyar Turizmus Zrt-től átvett pe. 0 3500 3500 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése, segélyvisszafiz. 1 000 2 446 3 146 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 3 442 2 741 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 1700 9 388 9 387 Közhatalmi bevételek 0 0 0 Iparűzési adó 280 000 364 848 364 848 Építményadó 29 000 29 000 28 903 Telekadó 4 000 4 655 4 655 Magánszemélyek kommunális adója 38 000 39 640 39 640 Idegenforgalmi adó 6 000 8 632 8 362 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 0 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 2 726 2 987 Gépjármű adó 28 000 29 167 29 167 Termőföld bérbeadása 0 0 0 Különféle bírságok 0 0 1 237 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0 Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 12 577 Közhatalmi bevételek összesen 402 000 493 668 492 376 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 183 933 183 933 183 933 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 500 25 500 25 500 Közvilágítás támogatása 63 314 63 314 63 314 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100 4

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795 Beszámítás összege -89 949 -89 949 -89 949 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 38 359 38 359 38 359 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 93 780 94 765 94 765 Óvodaműködtetési támogatás 10 995 11 126 11 126 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 61 588 60 557 60 557 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 058 0 0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 76 770 76 770 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 48 101 48 101 48 101 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 88 791 91 429 91 429 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 149 025 161 453 161 453 Kulturális feladatok támogatása 16 196 16 196 16 196 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591 16 534 20 801 20 801 EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.bérkomp. 0 17 569 17 569 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.Erzsébet utalvány 0 0 0 Helyi önkorm.kieg.tám.-"Itthon vagy-Magyaro. Szeretlek" 0 845 845 Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék 0 19 121 19 121 739120 871 785 871 785 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen 1 593 889 2 122 641 2 029 411 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 152 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 466 314 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 466 466 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 419 841 419 841 456 530 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 0 34 373 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő 42 699 42 699 0 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 21 748 14 051 0 Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 0 0 0 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 0 0 0 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 194 531 194 531 120 418 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 58 786 90 713 Közfoglalkoztatáshoz pály.pe. Fejl. 0 1 991 1 991 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 36 36 tám.megelől. 0 Határ Győző mellszobor pályázat 0 2 500 2 500 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 678 855 768 808 672 152 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0 1 377 Út érdekeltségi hozzájárulás 0 0 764 Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű 16 105 16 105 0 Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 4 000 2 956 Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 300 324 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500 814 Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.) 5 126 5 126 2 968 Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 0 0 0 Háztartásoktól felh.c.pe.átvét- KB udvar fejl. 0 428 426 Áh-n kívülről felh.c.kölcsön vtér.-út érdekeltségi hj. 0 7 854 298 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér. 5 000 5 000 4 982 Kamatbevétel kötvénytörlesztésre 7 000 7 000 0 Közköltséges temetés visszatér. 0 0 0 Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése-DAOP 5.1.3. kajakkal,kenuval…. 0 8 749 4 886 Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 0 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 39031 56 062 19 795 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 26 921 26 921 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 26 921 26 921 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 257 719 334

5

4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

adatok ezer forintban A C B C D megnevezés 2014. terv 2014. eredeti 2014. V.mód ei.2014. teljesítés Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 134 131 236 590 236 590 Határ Győző Városi Könyvtár 0 5 5 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 31 31 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 0 Városi Egészségügyi Intézmény 0 12 807 12 807 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0 Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 0 94 94 Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 134 131 249 527 249 527 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 546 416 610 589 610 589 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 0 Városi Egészségügyi Intézmény 0 5 000 3 665 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0 Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 0 0 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 546 416 615 589 614 254 Pénzmaradvány mindösszesen 680 547 865 116 863 781 Finanszírozási bevételek-Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 28 543 28 543 Betétek megszűntetésének teljesítése 0 1 633 800 1 633 800

6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2014. évben adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2014. eredeti 2014.V.mód. 2014. teljesítés Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 Személyi juttatás 203 416 322 955 310 980 Munkaadókat terhelő járulék 32 045 49 248 47 393 Dologi kiadás 312 427 640 484 471 494 Működési célú támogatásértékű kiadás 444 781 518 850 529 367 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 128 707 194 056 182 405 Működési célú tartalék 128 380 158 596 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 19 523 28 632 24 203 Működési kiadás összesen 1 269 279 1 912 821 1 565 842 Felújítás 43 478 121 656 116 873 Beruházás 811 859 867 055 712 662 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 422 146 24 721 Felhalmozási kiadás összesen 1 260 146 1 410 857 854 256 Finanszírozási kiadások 0 1 670 543 1 642 000 Tárgyévi kiadás összesen 2 529 425 4 994 221 4 062 098 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 Személyi juttatás 126 143 136 529 134 531 Munkaadókat terhelő járulék 36 306 39 276 37 603 Dologi kiadás 53 430 68 898 36 153 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 476 1 476 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572 4 572 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 197 360 203 779 99 843 Működési kiadás összesen 419 287 454 530 312 702 Felújítás 0 0 0 Beruházás 2 156 6 602 6 542 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 2 156 6 602 6 542 Finanszírozási kiadások 0 0 0 Tárgyévi kiadás összesen 421 443 461 132 319 244 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0 Személyi juttatás 8 706 9 323 9 323 Munkaadókat terhelő járulék 2 351 2 473 2 451 Dologi kiadás 6 194 7 117 5 030 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 17 251 18 913 16 804 Felújítás 0 0 0 Beruházás 0 1 226 1 226 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 0 1 226 1 226 Finanszírozási kiadások 0 0 0 Tárgyévi kiadás összesen 17 251 20 139 18 030 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0 Személyi juttatás 9 686 9 991 9 991 Munkaadókat terhelő járulék 2 615 2 715 2 715 Dologi kiadás 12 500 15 263 14 069 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0

7

5. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 24 801 Felújítás 2 000 Beruházás 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadás összesen 2 000 Finanszírozási kiadások 0 Tárgyévi kiadás összesen 26 801 Városi Egészségügyi Intézmény 0 Személyi juttatás 71 786 Munkaadókat terhelő járulék 20 304 Dologi kiadás 76 470 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 168 560 Felújítás 0 Beruházás 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadás összesen 0 Finanszírozási kiadások 0 Tárgyévi kiadás összesen 168 560 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 Személyi juttatás 419 737 Munkaadókat terhelő járulék 93 621 Dologi kiadás 461 021 Működési célú támogatásértékű kiadás 446 257 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279 Működési célú tartalék 128 380 Ellátottak pénzbeli juttatása 216 883 Működési kiadás összesen 1 899 178 Felújítás 45 478 Beruházás 814 015 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 Felhalmozási kiadás összesen 1 264 302 Finanszírozási kiadások 0 Tárgyévi kiadás összesen 3 163 480

8

0 27 969 2 000 1 821 0 3 821 0 31 790 0 74 492 22 617 86 556 378 0 0 0 184 043 0 8 173 0 8 173 0 192 216 0 553 290 116 329 818 318 520 704 198 628 158 596 232 411 2 598 276 123 656 884 877 422 146 1 430 679 1 670 543 5 699 498

0 26 775 501 1 084 0 1 585 0 28 360 0 74 492 22 617 73 385 378 0 0 0 170 872 0 4 057 0 4 057 0 174 929 0 539 317 112 779 600 131 529 745 186 977 0 124 046 2 092 995 117 374 725 571 24 721 867 666 1 642 000 4 602 661

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben adatok ezer forintban A B C D E Szakfeladat megnevezés 2014. eredeti 2014. V. mód.ei. 2014. teljesítés 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 0

0 0 Dologi kiadás 6 631 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 6 631 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 10 500 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 807 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 24 307 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 31 795 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 31 795 Utak építése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 13 188 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 13 188 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 3 500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

052080

051040

045160

045120

013350

066010

9

0 0 1 298 0 0 0 0 1 298 0 0 0 83 977 0 0 0 0 83 977 0 0 0 21 744 27 614 14 213 0 0 63 571 0 0 0 52 920 0 0 0 0 52 920 0 0 0 17 555 0 0 0 0 17 555 0 0 0 37 688 0 0 0 0 37 688 0 0 0 4 962 0

0 0 1 299 0 0 0 0 1 299 0 0 0 83 977 0 0 0 0 83 977 0 0 0 19 595 26 468 14 213 0 0 60 276 0 0 0 36 639 0 0 0 0 36 639 0 0 0 7 495 0 0 0 0 7 495 0 0 0 25 039 0 0 0 0 25 039 0 0 0 4 960 0


22 000 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 25 500 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 Személyi juttatás 19 847 Munkaadókat terhelő járulék 4 829 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 24 676 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Országos és helyi népszavazás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Közvilágítás 0 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 33 000 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 33 000 Működési kiadás összesen Városgazdálkodás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 49 950 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék

011130

016010

016020

011220

016080

064010

066020

10

22 000 0 0 26 962 0 25 363 5 667 9 500 0 0 0 0 40 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 578 0 1 050 0 0 1 895 0 0 0 33 000 0 0 0 0 33 000 0 6 134 1 628 113 088

20 391 0 0 25 351 0 20 000 5 247 7 492 0 0 0 0 32 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 732 0 4 000 0 0 4 999 0 0 0 27 361 0 0 0 0 27 361 0 10 002 2 047 56 655


Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


031030

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


047410

Ár- és belvízvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék

11

1 500 18 360 0 0 69 810 0 0 0 0 429 474 0 0 0 429 474 0 9555 2339 2200

0 0 0 0 14 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 58 900 0 0 0 0 1 174 0 0 0 10 500 0 2 000 0 0 12 500 0 0 0

58 262 20 895 0 0 200 007 0 0 0 0 429 474 0 0 0 429 474 0 10702 2693 2200

0 0 0 0 15 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 58 1 484 0 0 0 0 1 758 0 0 0 53 155 0 2 000 0 0 55 155 0 0 0

499 848 26 252 0 0 594 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 279 2 682 1282

0 0 0 0 15 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 0 200 48 1 416 0 0 0 0 1 664 0 0 0 53 913 142 2 004 0 0 56 059 0 0 0


0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Köznevelési intézmény működtetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 79 751 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 35 276 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 115 027 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 Személyi juttatás 0 Dologi kiadás

Működési célú támogatásértékű kiadás

092120

092120

091220

091250

092260

092260

098022

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 286 0 35 276 0 0 81 562 0 0 0 483 0 0 0 0 483 0 0 0 15 236 0 1 178 0 0 16 414 0 0 0 3 517 0 0 0 0 3 517 0 0 0 13 556 0 1 000 0 0 14 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 749 0 31 971 0 0 47 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 434 30 1 147 0 0 18 611 0 0 0 3 716 0 0 0 0 3 716 0 25 0 14 158 30 400 0 0 14 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Összesen: 0 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 180 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 7 180 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 9 000 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 9 000 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Munkanélküli aktív korúak ellátása 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 0 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás

072112

076062

102021

104011

105010

106020

13

0 292 0 0 0 0 292 0 0 0 2 260 0 8 646 0 0 10 906 0 0 0 9 000 3 500 0 0 0 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 190 0

0 292 0 0 0 0 292 0 0 0 2 221 0 6 456 0 0 8 677 0 0 0 7 739 2 849 598 0 0 11 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 190 0


Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


Lélekkel a Kőrösök mentén projekt 086090

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen 14

0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 300 5 300 0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700

0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 300 5 300 0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 12 309 12 309 0 0 0 31 927 0 0 0 0 31 927 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500

0 0 0 0 0 0 1 460 1 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 783 11 783 0 0 0 289 0 0 0 10 960 11 249 0 0 0 22 978 0 0 0 0 22 978 0 0 0 0 0 0 0 0


106020

Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás

0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési kiadás összesen 9 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege. 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 Működési kiadás összesen 4 000 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 084 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 4 084 Családsegítés 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Támogató Szolgálat 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Személyi juttatás

104051

107060

104030

107054

101222

061030

15

0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 4 084 0 0 4 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120 0 0 0 0 0 3 744 0 0 3 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás0 Személyi juttatás 57 308 Munkaadókat terhelő járulék 7 994 Dologi kiadás 2 993 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 68 295 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Téli közfoglalkoztatás (100 fő és 36 fő) 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Beton,- kerítés, varroda közmunka 0 Személyi juttatás 12 845 Munkaadókat terhelő járulék 1 734 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 14 579 Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 0 Személyi juttatás 15 725 Munkaadókat terhelő járulék 2 122 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 17 847 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 Személyi juttatás 18 894 Munkaadókat terhelő járulék 2 551 Dologi kiadás 34 290 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Működési kiadás összesen

84031

041233

041233

041232

041233

041233

041233

Civil szervezetek működési támogatása

16

0 0 0 0 0 0 16 714 0 0 16 714 0 23 908 3 004 0 0 0 0 0 26 912 0 28 912 3 903 750 0 0 0 0 33 565 0 34 094 4 990 291 0 0 0 0 39 375 0 12 845 1 734 0 0 0 0 0 14 579 0 15 725 2 122 0 0 0 0 0 17 847 0 18 894 2 551 32 427 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5 681 0 0 5 681 0 19 110 1 849 0 0 0 0 0 20 959 0 29 719 4 103 3 033 0 0 0 0 36 855 0 35 390 5 455 291 0 0 0 0 41 136 0 12 029 1 616 0 0 0 0 0 13 645 0 15 554 2 240 0 0 0 0 0 17 794 0 24 972 3 407 68 0 0 0


Ellátottak pénzbeli juttatása


041237

Közfoglalkoztatás-Kistérségi startmunka mintapr. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


Közfoglalkoztatás-menedzsment Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


084031

Civil szervezetek támogatása- Képtár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


081030

Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


081043

Diáksport támogatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


081045

Szabadidősport tevékenység és támogatása, Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása


081061

Fürdő Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

17

0 55 735 0 59 897 8 087 18 129 0 0 0 0 86 113 0 9 129 2 331 4 000 0 0 0 0 15 460 0 0 0 0 0 840 0 0 840 0 0 0 0 0 6 000 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 967

0 53 872 0 119 170 16 192 33 589 0 0 0 0 168 951 0 9 129 2 331 4 000 0 0 0 0 15 460 0 0 0 0 0 840 0 0 840 0 1 551 209 1 341 0 6000

0 0 9 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 13 000 0 0 13 116 0 0 0 9 907 0 41 950

0 28 447 0 108 026 14 708 42 611 0 0 0 0 165 345 0 7 377 1 679 0 0 0 0 9 056 0 0 0 0 0 560 0 0 560 0 1 551 209 1 341 0 5 500 0 0 8 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 12 751 0 0 12 867 0 0 0 9 903 0 37 550

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657

0 0 0 0 Működési kiadás összesen 32 967 51 857 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás 0 n.) 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 2 000 1 150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 2 000 1 150 Téli közfoglalkoztatás (127 fő) 0 0 Személyi juttatás 0 16 045 Munkaadókat terhelő járulék 0 2 166 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 18 211 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 100 100 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 100 100 Helyi közösségi tér biztosítása 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 917 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 5 210 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 6 127 Összesen: 0 0 Személyi juttatás 203 416 322 955 Munkaadókat terhelő járulék 32 045 49 248 Dologi kiadás 312 427 640 484 Működési célú támogatásértékű kiadás 444 781 518 850 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 128 707 194 056 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 19 523 28 632 Működési kiadás összesen 1 140 899 1 754 225 1 140 899 1 754 225 Működési célú tartalék

Ellátottak pénzbeli juttatása

086090

041232

013320

86020

18

0 0 47 453 0 44 0 592 0 0 0 0 636 0 15 435 2 103 0 0 0 0 0 17 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 0 4 067 0 0 4 985 0 310 980 47 393 471 494 529 367 182 405 0 24 203 1 565 842 1 565 842

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2014. évben adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2014. eredeti 2014. V. mód.ei 2014. teljesítés Polgármesteri alap 400 0 Kitüntetési alap 1 000 245 Ifjúsági alap 0 0 Civil alap 9 150 75 Sport alap 13 000 0 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0 Talajterhelési díj 500 500 Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) 1 000 0 Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap 500 0 GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.) 4 000 0 Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város, Határ Győző 1 000 1 000 szoboravatás és évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,) 200 0 Rádió Sun részére pénzeszközátadás GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés 4 000 0 Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. 8 890 0 Kállai adomány 10 000 10 000 Lejárt életbiztosítás (polgármester) 0 0 Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat 2 000 75 Körös szögi Kistérség 2014. évi hj. 507 507 IKSZT beruházás (bér) 2 510 0 IKSZT beruházás működési plusz igény 2 700 0 Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. 0 0 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 20 000 18 168 TV közvetítés 2012-ről áthúzódó 0 0 Belső ellenőri feladatok 4 000 0 Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. 0 0 Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám. 564 0 Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása 5 853 5 853 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 1 173 Veszélyes fák kivágása 1 000 1 000 Nyomda Múzeum tám. 900 0 Gye-i Hírmondó 0 0 Hulladéklerakói díj díjkompenzáció 18 338 0 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 000 940 Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm. 700 0 Start mintaprogram működési tartalék 5 370 5 370 Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön 0 0 Műv.Központ karbantartása 610 0 Dr. Card Egészségkártya 1 067 1 067 Intézményfinanszírozás elszámolása 0 1 811 2014. évben realizálódott többlet adóbevétel 0 83 496 2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előre nem tervezett kiadások forrása 0 26 910 Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László) 1 621 271 Eü.Int-től sportorvosi megbízási díj módosítása miatt 0 135 Működési céltartalék összesen 128 380 158 596 0

19

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadások részletezése adatok ezer forintban B C D 2014. évi terv 2014. V. mód.ei 2014. teljesítés Felújítások 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 Járda felújítás 6 000 6 000 5 988 Buszmegállók felújítása 3 500 3 500 0 Útfelújítás és kátyúzás 0 6 659 4 897 Öregszőlői kerékpárút felújítás 8 000 8 000 9 774 Kner téri filagória felújítása 0 0 0 Játszóterek felújítása 0 0 0 Németzugi szivattyútelep felújítása 0 0 0 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat 25 978 25 978 25 892 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(ép.felúj.) 0 29 583 29 583 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 37 471 37 471 Erzsébet Liget járda térburkolat 0 1 500 1 500 Szennyvízcsatorna felújítás 0 1 014 928 Rekonstrukció szennyvízháló 0 712 0 Rekonstrukció ivóvízháló 0 1 239 840 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0 Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás 550 550 279 Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép. 200 200 0 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás 1000 1000 0 Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere 250 250 222 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 45 478 123 656 117 374 Beruházások 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500 0 Parkosítás 1 500 1 500 0 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 21 748 21 748 0 Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő) 5 000 5 000 522 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 21 672 21 672 Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén) 1 500 702 620 Garázs építés 0 798 482 Kerékpárút ép.feltételes közbesz.elj.lebony. 0 1 077 0 Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri10 ltp., 000 Előhalmi tanyák) 10 000 0 Új utak építése 13 000 9 461 13 110 Játszótér építése, játszótéri elemek besz., Képviselői tiszt.díjból játszótér ép. 3 000 4 262 4 406 Belvíz rendezési tervek készítése 3 500 3 500 Ünnepi díszvilágítás 2 000 2 000 623 Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás 480 480 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el514 nem796 számolható549 ktg)169 510 883 Szennyvíztelepen szivattyú rekonstrukciója 798 Ivóvíz hálózat fejlesztése 0 10 276 10 276 Optikai kábel kiépítése 3 632 3 632 0 Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.) 930 930 930 Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.) 2 100 2 100 2 070 Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés 0 0 0 Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv. 2 000 2 000 0 Magtárlapos utómunkálatok 500 500 500 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 224 673 182 018 109 801 Területvásárlás csónakkikötőhöz 0 2 000 0 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 541 774 A megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

20

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Oktatási Intézmények eszközbeszerzés, beruh Ingatlan vás.Mirhóháti 6.,bérlakás Gye.-Hunya összekötő út terv TSZGK pályázat-konyha fejlesztése Közfoglalkoztatás fejl.kiad. Határ Győző mellszobor pályázat Ügyeleti gépjármű beszerzés

0 0 0 0 0 0 0

1 924 3 900 12 000 0 6 965 5 000 400

1 924 3 800 11 548 6 034 6 965 4 924 0

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 3 782 6 542 Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon) 1 830 1 831 NOD 32 szoftver 326 326 4 db tel.készülék és szünetmentes beszerzése 0 243 kisétékű tárgyi eszköz besz. 0 76 kisétékű tárgyi eszköz besz. 0 330 kisétékű tárgyi eszköz besz. 0 14 Határ Győző Városi Könyvtár 0 1226 1226 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 1821 1084 Városi Egészségügyi Intézmény 0 8173 4057 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 814 015 884 877 725 571 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa 76 megelőlegezés(27%) 0 1263 1263 77 Belvíz III. pénzeszköz átadás 0 0 0 78 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 79 Első lakáshozjutók támogatása 1 000 1 595 595 80 Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése, 613 csónakkölcs.felmerült 2 128 2ktg. 128 81 Környezetvédelmi Alapból Egyesületeknek felhalmozási célú pe.átadás 0 3 600 1 600 82 Gyomaközszolg Kft.r.felh.c.peszk.átad.gépjármű és zsákbesz. 0 3 669 3 199 83 Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 662 1 662 0 84 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 85 Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 500 1 265 86 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 000 1 000 521 87 Körösök Völgye Közhasznű Egyesület 873 623 0 88 Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.) 2.138E 4138 és kölcsön7126 DAOP-2.1.3-124968 2.000E 89 Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin. 2988 0 0 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa 90 megelőlegezés(27%) 0 4296 4296 91 Körös Kajak SE-DAOP 5.1.3.pály.megelőlegezése-Kajakkal kenuval ….. 0 8749 4886 92 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 36 36tám.megelől. 0 93 Felhalmozási célú céltartalék 0 0 0 94 Környezetvédelmi alap 4 000 400 0 95 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 0 0 0 96 HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata 3 427 3 427 0 97 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 0 0 0 98 Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki 0 0 0 99 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 24 352 24 352 0 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa 100 megelőlegezés(27%) 30 653 25 094 0 101 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő 8 146 8 146 0 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa 102 megelőlegezés(27%) 43 989 43 989 0 103 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. 58 282 106 265 0 104 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015. 0 0 0 105 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra 20 959 20 959 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő

106 köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)

0

21

0

0

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez 107 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. 1 282 108 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő 1 150 109 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 5 000 110 Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás 0 111 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet 0 112 Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva 6 300 113 Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő 15 000

1 282 1 150 5 000 0 0 6 300 15 000

0 0 0 0 0 0 0

Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%) 114 27 955 27 955 115 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A 27 803 27 803 116 Következő évek pályázati saját erő biztosítása 0 34 173 117 Egyéb általános tartalék 0 0 118 ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés 0 alapján) 0 119 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és 7 200 ép.felúj.) 3 537 120 Központosított támogatásból TSZGK konyha fejlesztés 0 0 121 Határ Győző mellszobor pályázat önerő 2 500 0 122 Gyepmesteri telep rendezés 3 000 3 000 123 Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon 4 021 1 429 124 GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő 3 000 3 000 125 Várépítő pályázat 2013-2014. önerő 125 125 126 Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége 12 000 0 127 Felhalmozási általános tartalék 80 355 23 513 128 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen404 809 422 146 129 Finanszírozási kiadások 0 0 130 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 28 543 131 Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 1 642 000 132 Finanszírozási kiadások összesen 0 1 670 543

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 721 0 0 1 642 000 1 642 000

22

9. melléklet a .............önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. december 31.-én meglévő hitel állományának alakulása

Megnevezés Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó, majd az állam által átvállalt kötelezettség Összes kötelezettségvállalás:

2012

2013

2014

2015

210 497 210 497

210 513 210 513

0

0 0

23

adatok ezer forintban 2016 2017 2018 0 0

0 0

0 0

10. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

adatok ezer forintban összeg 475 575 109 386 13 089 466 1 237 0 599 753 299 877 0

Megnevezés Helyi adóból származó bevétel Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. Osztalék, konc. Díj és hozambevétel Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. Bírság, pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összes saját bevétel Lehetséges adósságvállalás felső határa Adósságot keletkeztető ügylet

24

11. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2014. évben A

B

C

D

2014. nyitó létszám (fő) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

sorszám megnevezés 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2.

3. 4. 5. 6.

E Vált.utáni 2014. Változás eng.létszá m

1 5 5 1 83 47

-Polgármester -mezőőr (közalkalmazotti létszám) -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) START Közmunkaprogramban dolgozók száma: Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal -köztisztviselői létszám Gye. -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

37 5 2 3 3 4 5 29 230

25

1

1

F Átlagos statisztikai állományi létszám

1 5 5 1 130

1 5 5 1 282

38 5 2 3 3 4 5 29 231

40 1 2 3 3 4 5 26 378

12. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve A 1 2 3 4

Megnevezés Nyitó egyenleg Bevételek: 1. Helyi adó

5

2.Egyéb közhatalmi bev.

6 7 8 9

3.Önkormányzati felh.bevte.értékesítés 4.Önkorm.ktgvetési tám. 5. Saját bevétel 6. Átvett pénzeszközök (műk.és felh.)

10 7. Bevételek (1.+…+6.)

adatok ezer forintban B C D E F G H I J K L M N O P Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptember Október November December Összesen Módosított ei. Teljesítés 865 116 878 230 853 279 851 507 865 070 554 119 502 168 521 217 326 163 389 383 423 432 256 812 865 116 40 000

12 000

98 000

25 000

8 000

7 000

0

2 000

14 260

3 000

0 61 593 11 000

0 61 593 11 000

0 61 593 11 000

0 61 593 11 000

0 61 593 11 000

61 593 11 000

63 978

67 978

70 978

194 000

108 000

176 571

154 571

255 831

294 593

188 593

5 000

8 500

95 500

24 000

8 000

2 000

16 000

2 000

1 000

0 61 593 11 000

0 61 593 11 000

61 593 11 000

61 593 11 000

61 593 11 000

100 000

150 000

83 000

102 000

120 000

179 593

227 593

166 093

286 093

218 593

31 000

362 000

446 775

446 408

40 260

47 801

46 876

0 739 120 130 891

501 898 706 323 071

501 898 706 303 086

110 000

40 728 1 210 662

1 455 185

1 249 928

191 593

143 216 2 482 933

3 172 039

2 945 505

0

2 527 459

2 526 124

400 028 3 348 049 0 34 206 419 737

5 699 498

5 471 629

553 290

539 317

0 61 597 9 891

11 8. Finanszírozási művelet 12 13 14 15 16

9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) Kiadások: 10. Személyi juttatás 11. Munkaadót terhelő járulékok 12. Dologi kiadás

17 13. Műk.c. pénzeszk.átadás 14. Ellátottak pénzbeli 18 juttatásai 15. Működési kiadás 19 (10.+…+14.)

1 041 687 1 032 801 1 109 110 1 146 100 1 053 663

24

26 20.Finanszírozási kiadások 21.Kiadás mindösszesen 27 (17.+19.) 28

22.Bevétel,kiadás egyenlege

687 310

612 256

607 976

615 025

36 746

36 746

35 640

33 925

33 925

33 925

33 925

33 925

33 925

33 925

10 746

9 600

9 600

8 400

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

6 975

93 621

116 329

112 779

47 418

47 000

46 000

36 000

33 000

32 000

31 000

30 603

35 000

35 000

45 000

43 000

461 021

818 318

600 131

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 291

579 536

719 332

716 722

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18073

18070

216 883

232 411

124 046

163 457

159 715

158 715

146 409

140 194

139 194

138 194

137 797

142 194

142 194

152 193

150 542 1 770 798

10 000

13 350

11 621

11 350

10 350

10 350

12 350

15 392

10 350

10 350

172 065 0 85538

158 030

151 544 26 000 260 000

149 544 0 30 000

148 544 8 000 10 000

150 147 9 000 160 000

157 586 2 478 10 000

152 544 0 10 000

162 543

0

169 715 0 9807

48 000

62 000

52 000

42 000

42 000

52 809

22 000

42 000

0

9 807

85 538

123 000

348 000

82 000

60 000

211 000

65 287

32 000

195 670

163 457

20. Egyéb felhalmozási kiadás

25 19. Felh. kiadás mindössz.

729 761

38 924

20 16. Működési c. tartalék 21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 22 18. Felújítás 23 19. Beruházás

733 712

75 000

153 670

2 439 680

2 092 995

128 380

158 596

0

163 459 1 899 178 45 478 10 000 814 015

2 598 276 123 656 884 877

2 092 995 117 374 725 571

12 917

42 000

404 809

422 146

24 721

52 000 1 264 302

1 430 679

867 666

0

1 670 543

1 642 000

5 699 498

4 602 661

0

868 968

163 457

179 522

257 603

281 030

499 544

231 544

208 544

361 147

222 873

184 544

358 213

215 459 3 163 480

878 230

853 279

851 507

865 070

554 119

502 168

521 217

326 163

389 383

423 432

256 812

184 569

26


2014. évet követő kötelezettség vállalások Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként adatok ezer forintban B C Kötelezettség váll.össz. 2015. 3 417 3 417

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Buszmegállók felújítása Forrásai Támogatás Önkormányzati saját erő

0 3 417

0 3 417

Kötelezettség váll.össz. 3 533

2015. 3 533

3 533

3 533


2015. 9 619

9 619

9 619

EU Önerő Alapból a saját erő összegét meg fogják pályázni

Gyalogátkelőhely építése Forrásai Támogatás Önkormányzati saját erő

Közvilágítási hálózat bővítése Forrásai Támogatás Önkormányzati saját erő

Kötelezettség váll.össz. Gyomaközszolg Kft.részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 1 270 Forrásai Támogatás Önkormányzati saját erő 1 270

Gyomaendrődi Futbal Club pályázati önerő biztosítása Forrásai Támogatás Önkormányzati saját erő

27

1 270


2015. 3 000

3 000

3 000

Kötelezettség váll.össz. Kistérségi start mintaprogram (2014.03.03-2015.02.28.és 03.31) 86 137 Forrásai Támogatás 86 137 Saját erő 0

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B Forrásai Támogatás Saját erő

2015. 1 270

2015. 86 137 86 137 0


2015. 182 077

178 813 3 264

178 813 3 264


43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Lélekkel a Körösök mentén projekt Forrásai Támogatás Saját erő


2015. 426 176

422 763 3 413

422 763 3 413

Kötelezettség váll.össz. Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP 109 444 Forrásai Támogatás 0 Saját erő 37 426 Áfa megelőlegezés 72 018

TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása Forrásai Támogatás Saját erő

ÁROP-1.A.5-2013. Önkormányzati struktúrafejlesztés Forrásai Támogatás Saját erő

Közép-Békési Térségi ivóvízminőség javító program Forrásai Támogatás Saját erő

28

2015. 109 444

37 426 72 018


2015. 3 475

2016. 2 317

0 5 792

3 475

2 317


2015. 15 750

15 750 0

15 750 0


2015. 158 716

158 716 0

158 716 0

14. melléklet a ...............önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat vagyonának kimutatása forgalomképesség szerint 2014. december 31-én

Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés 1211111 Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT 121112 Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk. 121113 Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti földterület összesen:

Bruttó 163 852 689 269 838 237 13 901 383 447 592 309

12112111 Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT 1211212 Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk. 1211213 Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti lakótelek összesen:

3 21 13

1 030 000 39 975 462 7 235 167 48 240 629

-

1 030 000 39 975 462 7 235 167 48 240 629

12112211 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT 1211222 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk. 1211223 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti egyéb telek összesen:

12 44 34

8 329 600 117 829 400 62 915 915 189 074 915

-

8 329 600 117 829 400 62 915 915 189 074 915

12113111 Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT 1211312 Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. 1211313 Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti lakóépület összesen:

3 18 11

6 523 506 148 335 924 82 646 742 237 506 172

1 624 920 35 019 046 17 727 227 54 371 193

3

1 320 036

1 320 036

10 75 11

200 287 529 2 345 006 010 28 921 443 2 574 214 982

45 586 210 559 037 602 5 265 494 609 889 306

4 3

5 959 792 143 134 6 102 926

5 959 792 143 134 6 102 926

1211412 Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk. 1211413 Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti ültetvény összesen:

129 5

203 649 421 6 034 000 209 683 421

-

203 649 421 6 034 000 209 683 421

12114211 Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT 1211422 Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk. erdő összesen:

6 2

283 977 000 36 027 600 320 004 600

-

283 977 000 36 027 600 320 004 600

1627 62 13

9 400 069 135 221 877 289 3 767 918 9 625 714 342

2 991 336 468 60 948 128 1 018 490 3 053 303 086

9

1 094 758

1 094 758

-

12192492 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk."

15

1 290 968

1 290 968

-

12192493 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti" 0-ra leírt egyéb építmény összesen:

1

15 980 2 401 706

15 980 2 401 706

-

12192312 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk." 12113311 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT 1211332 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. 1211333 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti egyéb épület összesen: 12192332 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk." 12192333 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti" 0-ra leírt épület összesen:

12114911 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT 1211492 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. 1211493 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti építmény összesen: "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, 121924911 KNVT"

Kataszter összesen:

13 661 856 038

Halmozott écs -

adatok forintban Nettó 163 852 689 269 838 237 13 901 383 447 592 309

db 115 48 51

3 704 221 253

4 898 586 113 316 878 64 919 515 183 134 979 154 701 319 1 785 968 408 23 655 949 1 964 325 676 -

6 408 732 667 160 929 161 2 749 428 6 572 411 256

9 957 634 785

eszközök Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés 151111 Befejezetlen vásárolt,Földterület

db 1

29

Bruttó 2 372 664

Halmozott écs -

Nettó 2 372 664

14. melléklet a ...............önkormányzati rendelethez 1511133 Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület

16

110 279 442

-

110 279 442

1512149 Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény 1511149 Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény egyéb építmény összesen:

2 42

1 430 000 1 347 455 270 1 348 885 270

-

1 430 000 1 347 455 270 1 348 885 270

5

161 230 000

-

161 230 000

4

152 757 000 313 987 000

-

152 757 000 313 987 000

1

127 000

44 698

111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"

2

10 325 639

10 325 639

-

112912 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Korl.fk." 112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 0-ra leírt szellemi tremék

5 6

948 000 1 923 988 2 871 988

948 000 1 923 988 2 871 988

-

4

273 050

137 476

135 574

21 77

107 500 4 593 083 4 700 583

107 500 3 581 231 3 688 731

1 011 852 1 011 852

85 298

30 233 370 69 606 426 99 839 796

30 233 370 69 606 426 99 839 796

74 6 20 59

50 164 155 6 872 074 9 168 377 4 810 058 71 014 664

13 377 346 2 055 244 1 800 185 3 384 713 20 617 488

105

32 414 342

32 414 342

-

11 53

1 114 908 9 071 074 42 600 324

1 114 908 9 071 074 42 600 324

-

45 8

4 952 475 215 643 5 168 118

4 952 475 215 643 5 168 118

-

164

17 455 136

7

1 672 000

1 313 112

23 2

3 768 940 318 255 4 087 195

3 768 940 318 255 4 087 195

3 9

28 700 979 32 172 486 60 873 465

5 862 183 11 887 145 17 749 328

Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévő tartós 16221 részesedések áll Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévő tartós 16222 részesedések á részesedések összesen: 11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti

11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 131112 Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk. 131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti informatikai összesen: 1319112 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk." 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 0-ra írt informatikai 131123 1311211 1311212 131122

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. egyéb gép összesen:

1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, 13191212 NgSzKJ" 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 0-ra leírt egyéb gép összesen: 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű kisértékű összesen: 131133 Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti 131143 Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti 1319143 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti" 1319142 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk." hangszerek összesen: 131162 Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk. 131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti jármű összesen:

Eszközök öszzesen:

2 096 425 834

Tenyészállatok

5 320 000 Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31.

30

-

231 439 393

82 302

36 786 809 4 816 830 7 368 192 1 425 345 50 397 176

17 455 136 358 888 -

22 838 796 20 285 341 43 124 137

1 864 986 441 5 320 000

14. melléklet a ...............önkormányzati rendelethez Közös Önkormányzati Hivatal Főkönyvi szám 11113 111913 11213 112913 131113 1319113

Főkönyvi szám megnevezés Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti"

1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti egyéb gép., ber. Összesen: 1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 0-ra írt egyéb gép., ber. Összesen: 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű kisértékű összesen: 131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti 1319163 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti"

db

Bruttó 2 670 000 23 221 749 2 978 209 41 383 535 1 722 099 71 653 019

Halmozott écs 2 516 330 23 221 749 2 209 231 41 383 535 1 473 949 71 653 019

Nettó 153 670 768 978

5 77

2 190 629 22 304 286 24 494 915

1 235 856 12 136 966 13 372 822

954 773 10 167 320 11 122 093

1 177

3 549 309 164 553 139 168 102 448

3 549 309 164 553 139 168 102 448

0 0 0

7 11

2 133 079 2 125 998 4 259 077

2 133 079 2 125 998 4 259 077

0 0 0

4 12

13 013 550 46 596 327

12 758 567 46 596 327

5 28 8 21 27 177

Összesen:

400 176 928

387 629 054

0 248 150 0

254 983 0

12 547 874

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31. Határ Győző Városi Könyvtár Főkönyvi szám 111913 112913 112914 1319113 131114 131123 1319123 131124

Főkönyvi szám megnevezés "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Kisértékű" "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

db 1 1 1 61 1 3 4 5

Összesen:

Bruttó 400 000 112 500 71 402 8 214 003 13 551 291 292 293 440 880 457

10 276 645

Halmozott écs 400 000 112 500 71 402 8 214 003 13 551 138 111 293 440 880 457

Nettó 153 181 -

10 123 464

153 181

Halmozott écs 83 333 26 772 2 254 837 486 780 2 371 164 516 213

Nettó 500 620 537 730 -

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31. Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Főkönyvi szám 1521133 11113 131114 1319113 131123 1319123 131124

Főkönyvi szám megnevezés Befej.len felúj.,vásárolt,Egyéb épület Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti Gép:Aktivált, informatikai,Kisértékű "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

db 1 2 1 12 3 16 8

Összesen:

Bruttó 500 620 83 333 26 772 2 254 837 1 024 510 2 371 164 516 213

6 777 449

5 739 099

1 038 350

Halmozott écs 919 104 819 028 63 614 5 872 578

Nettó

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31. Városi Egészségügyi Intézmény Főkönyvi szám 11291 131111 13911 1319111

Főkönyvi szám megnevezés 0-ra leírt szellemi termék Informatikai gép, berendezés Kisértékű informatikai gép, berendezés 0-ra leírt informatikai gép, berendezés

db 3 7 2 21

31

Bruttó 919 104 2 333 806 63 614 5 872 578

1 514 778

14. melléklet a ...............önkormányzati rendelethez 13116 13112 131912 13912

Jármű Egyéb gép, berendezés, felszerelés 0-ra leírt egyéb gép, berendezés Kisértékű egyéb gép, berendezés

1 31 146 8

Összesen: Mindösszesen:

32

4 093 501 20 318 247 57 668 165 631 601

1 424 312 14 427 293 57 668 165 631 601

2 669 189 5 890 954

91 900 616

81 825 695

10 074 921

16 272 733 510

4 420 977 958

11 851 755 552

A megnevezés 1

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

2

Települési Önk.műk.ált.tám

3 4

Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 183933, bérkomp.3587

15. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása adatok ezer forintban B C D E F G H állami támogatás

187 520

pénzmaradvány

94

saját bevétel

1 436

átvett pe.

Bevételek össz.

17 957

-építéshatóság

5 6

-közterületfelügyelők

7 8

-igazgatás-Csárdaszállás

2014.műk.kiad

207 007 0

212 859

Műk.hiány"-", többl."+"

-5 852 0

0 0

0 0

0 207 007

212 859

0 -5 852

25 500

25 500

25 351

149

63 314 100

63 314 100

27 361

Köztemető fenntartás

35 953 100

13

Közutak fenntartásának támogatása 31795, e útdíj 1828

31 795

31 795

44 134

-12 339

14

Településüzemeltetés összesen

9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21

-igazgatás -Hunya

Önk.hivatal műk.összesen Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. Közvilágítás fenntartásának támog.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 38359, közp.4419 -mezőőri feladatok

94

1 436

17 957

120 709

0

0

0

120 709

96 846

23 863

42 778

108 591 2 577

8 211

21 067

12 577 106 716 40 000

4 200

180 647 2 577 17 061 106 716 40 000 0 735

583 146 10 428 15 243 85 276 60 276 19 050

-402 499 -7 851 1 818 21 440 -20 276 0 -18 315

38 0

6 664 56 059

-6 626 -56 059

4 012

4 669

11 186

-6 517

406

0 85 67 483 0 394 641

8 601 8 677 84 952 3 744 350 775

-8 601 -8 592 -17 469 -3 744 43 866

-polgármester bér

284

-víz-szennyvíz -települési hulladékkezelés -állati hulla ártalm.

22 23

-buszközl.tám -polgárvédelem, tűz és katasztrófavédelem -ár-és belvízvédelem

24

-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás

25 26 27 28 29

187 520

735 38

657

-sportlétesítmények műk. -orvosi ügyelet -oktatási vagyon műk.

4 200

57 027

85 5 850

-bölcsőde -közmunkafoglalkoztatás

52 628

18 058 323 955 33

15. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez 30 31 32 33

-Városi Egészségügyi Intézmény

1 688

12 807

6 306 80 418

161 877 5 483

182 678 85 901

170 872 25 039

11 806 60 862

49 685 -89 949

233 630

278 916

521 000

1 083 231 -89 949

1 499 988

-416 757 -89 949

2

948

607

108 672

111 460

-2 788

-önk.vagyonnal való gazdálkodás Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: Beszámítás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.

34

35 36

Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.94765, bérkomp 524 Óvodaműködtetési támogatás

37

Óvodai, iskolai étkeztetés támog.

38

Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen

39 40 41

95 289 11 126 700 107 115

Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.

0

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes jöv.pótló tám. Összesen

76 770

9 401

0 86 171

0

92 717

-6 546

42

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

43

az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.

0

0

44

az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez

0

0

45

közfoglalkoztatás önrészéhez

0

0

46

állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához

0

0

47 48

Hozzájár.a szoc.ell.összesen: Egyes jöv.pótló tám.összesen:

49

Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása

50

Szociális ellátás összesen:

51

Gye-Csárdaszállás-Hunya Telep.Társulás

52

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

53

48 101 124 871

0

0

0 9 401

48 101 134 272

31 329 124 046

16 772 10 226

344 234

3 663

224 218

37 442

609 557

627 224

-17 667

204

193

485 737

486 134

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

34

486 134

15. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez 54 55 56 57 58 59 60

Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz - Könyvtár - KKSZT - Műv.ház, népház Kötelező feladat - közművelődés összesen

-képviselők tiszteletdíja -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás

62 63

-IKSZT működtetése+bér

64 65 66 67 68 69

-KKSZT- tájház, lapkiadás múz.pály. -Kállai ad. -Talajterh.díj -Sportcs.felúj. Közfogl.

71

önként vállalt feladatok összesen Önkormányzati egyéb saját bevételek

72

Helyi adó bevételek

73 74

Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál összesen:

70

5

1 414

0

2 041

16 804

194

31

5 879

105

6 209

14 951

17 012

36

7 293

105

24 446

31 755

-7 309

14 818

-14 818

Önként vállalt feladatok

-testvérvárosi és egyéb sport fel. kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázható alapok, TDM műk.

61

16 196 622

5 743

13 912

19 655

47 453

-27 798

845

686

1 531

24 852

-23 321

100

6 667

24 107

-17 440

1 124

1 124

3 747

-2 623

2 843 10 000 500 700

11 824 0 0 700

-8 981 10 000 500 0 0 0

43 020

127 501

-84 481

4 000

PM PM

10 588

2 567

2 000 10 000 500 700

843

15 767

15 441

1 224

0 493 284

1 365 069

253 396

0

493 284

0

493 284

0

493 284

0

493 284

528 445 1 073 473

3 220 383

2 831 679

388 704

35


Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2014.év adatok ezer forintban Bevételek

Teljesítés összege év 2010 2011 2012 3 529 118 3 792 503 3 169 507

1 193 772 296 267 891 826

1 013 603 264 024 808 124

1 114 919 273 313 759 255

539 317 112 779 600 131

21 780 140 695 6 186

45 778 153 632 4 705

20 874 140 895 6 192

22 771 139 989 6 324

529 745 186 977 124 046

240 106

258 099

273 300

251 076

0

10 711

-10 673

-46 414

1 891

1 621

2 751 156 66,74%

2 707 375 86,44%

2 797 665 81,39%

2 528 903 68,62%

2 569 268 85,62%

57 182

43 929

26 699

141 616 Társadalom.- szocpol, és egyéb juttatás222 883

13 256 99 418

10 172 65 575

6 499 46 993

8 700 13 310 303 086

11 477 591 141

23 370 546 994

14 978 503 573

2 230 432 433

7 735 49 213 187 345 16422 19 749 207 094

142 451 168 982 0 0 38 224

134 537 147 720

140 606 200 524 4 245 0 9 836

142 951 170 232

155 963 335 830 4 778

55 984

51 862

599 708 3 0 93 338

548 489 0 0 249 527

1 074 636 476 573 0 61 353 61 996 1 674 558 437 243 323 266 1 851 3 002 180 65,26%

1 116 212 464 992

1 060 866 448 597 0 76 500 0 1 585 963 423 601 309 116 -79 662 2 832 107 80,25%

932 492 416 374 6 325 11 590 15 642 1 382 423 410 753 278 011 -1 723 2 664 193 70,25%

943 241 441 991

787 171 0 0 11 604 116 026 914 801 445 855 401 167 15 815 2 293 036 79,46%

813 449 0 0 20 801 37 535 871 785 493 284 446 408 28 543 2 504 206 45,77%

193 518 14 374 2 652 29 994 0 2 827 95 118

198 428 17 049 2 707 22 922 0 3 663 102 655

208 193 3 212 2 588 20 868 0 3 623 117 182

219 187 238 7 629 28 812

96 107

66 308

63 526

6 265 107 554

5 903 168 970

Előző évi költségvet.visszatérülés Műk. Célú pe.átvét.áh-n kívülről Int.és Önk. Saját folyó bev.össz.

16 256 538 871

Támog.ért.TB től átvett pénz eszköz Támog.ért.működési bev. Műk.c.tám..kölcs.visszatér.áh-n kívülről Működési célú hitel Előző évi pénzmaradv.igénybevét.

Állami támogatás: SZJA bevétel Vis-maior tám Központosított állami tám. Egyéb közp.állami tám. Állami hozzájár. És tám. össz. Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel ebből helyi adó Kiegyenlitő függő átfutó- finansz.bevételek 2. Működési célú bevétel összesen 2.pont aránya az 1.ponthoz %

1 127 329 324 997 856 955

3 912 73 004

192 382 9 826 2 814 25 365 0 2 823 79 479

Egyéb saját bevételek Kamat bevétel

2014 4 602 661

0 0 3 876 15 039 0 0 84 783

2009 4 329 364

Befolyt ÁFA

2012 3 000 864

Kiadások 2014 2008 5 471 629 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 Ebből: 0 Személyi juttatás 1 121 051 0 Munkaadót terhelő jár. 355 274 13 936 Dologi kiadás 825 439 8 724 Pénzeszköz átadások 7 415 Műk.c.támogértékű kiad,egyéb támog. 34 498 0 Áh-n kívülre végleges műk.pe.átad 174 666 109 385 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 634

2008 4 600 465

1.Költségvetési bevételek össz. Ebből: Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Alaptev.összefüggő áru és k. Alaptev szolg .díjbev. Közvetített szolgáltatások Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. Bérleti díj bev.

Teljesítés összege év 2009 2010 2011 3 131 977 3 437 543 3 685 422

71 706 1 652 910 586 830 386 746 3 113 138 71,91%

6 858 51 449 1 443 539 399 257 278 915 6 497 2 830 159 89,29%

2013 2 885 767

9 492 312 578

36

Működési célú finansz. kiad. Függő átfutó kiegy tételek

2. Működési célú kiadás össz. 2. Pont aránya az 1.ponthoz

0

2 092 995 45,47%


Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése 2014. év adatok ezer forintban Bevételek 1.Költségvetési bevételek össz. Ebből: Támogatás

- Céltámogatás -Vis-maior - Céljellegű decent. - TEKI - Központosított állami - Egyéb közp. Állami Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Normatív állami tám-ból: Társadalmilag elmaradott települések t. Lakáshoz jutás feladatainak t. Magánszemélyek kommun.adó 100% Telekadó 20%-a Önkorm felhalm. és tőke jell bev ebből: Privatizációból szárm bev. Egyéb pénzügyi befektetések Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é. Felhalm.és tőke jellegű bev. Felh.c.pe átvét áh-n kívülről Támog.ért.felhalm.bev. Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. Befolyt ÁFA (felhalm) Hitel Befekt.c.értékpapír ért. Finanszírozási bevételek Előző Évi pénzmaradvány felhalm 2. Felhalm.és tőkebevételek össz. 2.pont aránya az 1.ponthoz % Összesen % Működés és felhalmozás összesen:

Teljesítés összege év 2008 2009 2010 4 600 465 4 329 364 3 529 118 69 157

0 6 300 0 0 62 857

0 0 21 876 675 134 690

2011 3 792 503

2012 3 169 507

2013 2 885 767

1 022

16 709

102 153

55 897

79 290

82 846 19 307

0 0 0 0 30 368 25 529

0 0 0 0 79 290 0

1 022

0 0 0 0 16 709 0

23 015 996 155 058

0 0 28 236 1 029 227 681

0 0 29 060 903 294 192

0 0 29 059 0 126 561

0 0 0 0 411 519

0 0 35 876

4 813

0 4 000 3 306

0 2 008 4 478

0 6 770 14 074

0 270 2 661

38 729 10 544 47 981 1 560

26 358 104 150 17 263 2 474

18 984 127 087 22 591 51 713

16 392 189 550 17 648 64 116

7 650 37 322 53 502 7 243

6 094 293 697 18 970 89 827

Kiadások

2014 2008 5 471 629 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 Ebből: 26 921 Felújítás 46 408 Felhal.c.támog.értékű kiad. 6 388 Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. 13 164 0 Felhalmozási célra átadott pénz. 0 Fejlesztési kiadások 461 772 0 Felhalm célú hitelek törl 0 Kötvény törlesztés 26 921 Rövid lejár.kölcsön kiadása 45 401 0 Felh.c.kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kamatkiadás Befektetési célú részesedések vás. 0 Befekt.c.ért.papír beváltása 0 Befekt.c.ért.papír vásárlása 0 Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai 0 692 448

Teljesítés összege év 2009 2010 2011 3 131 977 3 437 543 3 685 422 132 078 626 13 332

166 062 2 726 7 976

70 522

240 070

305 681

412 537 223 500

38 496

13 700 20 543 123 190

24 492

2012 3 000 864

2014 4 602 661

35 833 9 858 14 738

117 374 1 263 7 522

128 827

725 571

200 250 26 890

15 936

56 740 15 200 186 760 181 968

0 501 19 795 666 265 5 887 Felhalmozási célú finansz.bev. Függő átfutó kiegy tételek

1 642 000 797 996

186 453 1 000 000 371 887 1 598 285 34,74% 100,00% 4 600 465

785 263 149 741 1 216 226 28,09% 100,00% 4 329 364

0 384 168 697 011 19,75% 100,00% 3 529 118

538 412 1 128 310 29,75% 100,00% 3 792 503

182 706 339 348 10,71% 100,00% 3 169 507

164 503 592 731 20,54% 100,00% 2 885 767

1 633 800 614 254 2 967 423 2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. 54,23% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 100,00% 5 471 629

37

1 371 129 33,26% 100,00% 4 122 285

424 602 13,56% 100,00% 3 131 977

639 878 18,61% 100,00% 3 437 543

1 156 519 31,38% 100,00% 1 156 519

431 596 14,38% 100,00% 3 000 864

2 509 666 54,53% 100,00% 4 602 661


2014. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adómnem

Biztosított Alapadó kedvezmény összege (közvetett támogatás)

Kivetett adó

1 2

Telekadó

3 4

adatok ezer forintban Ha a közvetett támogatást az Ténylegesen önk.nem biztosítaná, beszedett adó akkor a befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna

4 992

128

4 864

4 636

4 764

Magánszemélyek kommunális adója

42 203

258

41 945

39 640

39 898

Összesen

47 195

386

46 809

44 276

44 662

38

18. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi maradványának alakulása A

B

C

Megnevezés

Összes kiadás

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató I. Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

4 405 413 319 244 18 030 28 360 174 930 4 945 977

D Összes maradvány

Összes bevétel

5 258 267 319 519 18 047 28 523 190 588 5 814 944

E 2014.12.31

pénzeszközök

852 854 275 17 163 15 658 868 967

857 456 50 15 49 16 955 874 525

39

F

G

korrekció korrekció előző és azt megelőző egyéb sajátos években fel nem használt elszámolás 36-os főkönyvi számlák maradvány, finansz.kiadás 31 107 35 709 0 225 -2 0 0 114 170 -1 127 35 877 30 319

H

I

jóváhagyott maradvány

H = D + F; H = E + G

888 563 275 15 163 15 828 904 844

adatok ezer forintban J

jóváhagyott maradványból

kötelezettséggel terhelt maradvány 811 196 275 15 163 15 828 827 477

szabad maradvány

77 367 0 0 0 0 77 367

19. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Az eszköz állomány alakulásának bemutatása 2014. évi beszámolóhoz Bruttó érték Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Összesen: Értékcsökkenés Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Összesen:

adatok ezer forintban 2013. évi záró 2014. évi záró Különbség (+; -) 84 787 85 520 733 13 466 546 13 685 022 218 476 731 534 744 229 12 695 0 739 698 15 022 565

5 320 1 438 827 15 958 918

Adatok: ezer forintban 2013. évi záró 2014. évi záró Különbség (+; -) 82 248 84 379 2 131 3 389 852 3 727 388 337 536 593 992 609 383 15 391 0 0 0 0 0 0 4 066 092 4 421 150 355 058

Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában Megnevezés 2014. évi záró 2014. évi záró bruttó érték nettó érték Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Összesen:

85 520 13 685 022 744 229 5 320 1 438 827 15 958 918

1 141 9 957 634 134 846 5 320 1 438 827 11 537 768

A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában Megnevezés 2014. évi záró 2014. évi záró bruttó érték 0-ra írt érték Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Összesen:

5 320 699 129 936 353

85 520 13 685 022 744 229 5 320 1 438 827 15 958 918

40

79 472 9 825 525 049 0 0 614 346

Százalék

1,33 72,76 18,12 100,00 100,00 72,30

Százalék

92,93 0,07 70,55 0,00 0,00 3,85

20. melléklet a ...........önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2014. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Önkormányzat részesedése %ban forintban

Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

100% 100% 100%

Kötelezettség állománya*

139630 500 3100

Saját tőke

38165 5171 35496

272200 4227 11997

adatok ezer forintban Kötelezettség aránya a saját tőkéhez viszonyítva, %-ban 14,02% 122,33% 295,87%

Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2014. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104.

Önkormányzat részesedése %ban forintban 71% 33,85%

Kötelezettség állománya*

17750 2790

* Éves beszámoló források F.Kötelezettségek sor A kötelezettségek sor tartalma hátrasorolt hosszú lejáratú rövid lejáratú

41

29104 33350

Saját tőke

29038 101674

adatok: ezer forintban Kötelezettség aránya a saját tőkéhez viszonyítva, %-ban 100,23% 32,80%


Pályázati célkitűzésekhez kapcsolódó tervkészítési feladatok meghatározása, gazdasági program felülvizsgálata Mile Erika, Pardi László, Petényi Roland Toldi Balázs polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az Ötv. alapján a választást követő 6 hónapon belül be kell terjeszteni az önkormányzat gazdasági programját. Az előterjesztés mellékleteként elkészített anyagot ( www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/gazdasagi_program_2015_2020_egyezteto_anyag.pdf )a hivatal munkatársai és az intézményvezetők készítették elő. A végleges anyag a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak fejlesztési javaslataival még kiegészülhet. A 2015. év a tervezett beruházások pályázati előkészítését szolgálja, a program céljainak megvalósítását várhatóan 2015 második félévétől kezdhetjük el. A felsorolt fejlesztési prioritások megvalósításának előkészítését a folyamatosan megjelenő pályázati kiírások alapján el tudjuk végezni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozati javaslat formájában hozza meg

Döntési javaslat "Gazdasági program elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja „Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gazdasági program 2015 március – 2020 március„ dokumentumot.


39

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015. március - 2020. március

-TERVEZET-

2015. április xx. 1

Tartalomjegyzék Bevezetés ................................................................................................................................................ 4 A település infrastruktúrája.................................................................................................................. 4 Közlekedés ....................................................................................................................................... 4 Közmű infrastruktúra ....................................................................................................................... 5 Demográfiai adatok és folyamatok ....................................................................................................... 6 Foglalkoztatás helyzete a településen .................................................................................................. 8 Vállalkozások helyzete a településen .................................................................................................. 10 Önkormányzati kapcsolatok ............................................................................................................... 10 SWOT- analízis Gyomaendrőd Város vonatkozásában ........................................................................ 11 A gazdasági helyzetet alapvetően befolyásoló körülmények................................................................... 13 A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései ........................................................................................... 13 A közigazgatás átszervezése ............................................................................................................... 13 Széchenyi 2020 .................................................................................................................................. 14 Fejlesztési prioritások ............................................................................................................................ 15 A polgármesteri program rövid összefoglalása ....................................................................................... 15 A TOP keretében benyújtani tervezett pályázatok .............................................................................. 16 Turisztika, idegenforgalom ................................................................................................................. 19 A Liget Fürdő fejlesztése................................................................................................................. 21 Turisztikai attrakciók ...................................................................................................................... 22 Egyéb turisztika és wellness célú törekvések .................................................................................. 24 Intézmények, gazdasági társaságok átszervezése ............................................................................... 24 Intézmények .................................................................................................................................. 24 Gazdasági társaságok ..................................................................................................................... 25 Közfoglalkoztatás ............................................................................................................................... 28 Szociális Szövetkezet fejlesztése ......................................................................................................... 30 e-közigazgatás fejlesztése .................................................................................................................. 30 Energiaracionalizálás .......................................................................................................................... 32 A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó javaslatok ................................................................. 32 Az ivóvízminőség javítás ..................................................................................................................... 33 2

A szennyvíztisztító telep fejlesztése .................................................................................................... 33 Hulladékhasznosítás korszerűsítése.................................................................................................... 34 Regionális Hulladékkezelő Mű ........................................................................................................ 34 Egyéb hulladékgazdálkodási feladatok............................................................................................ 37 Az ipari csarnok megvalósítása, üzemeltetése .................................................................................... 37 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése ................................................................................................ 38 Közlekedési módok összekapcsolása .............................................................................................. 38 MÁV állomás környezete................................................................................................................ 39 Mezőgazdasági utak építése, rehabilitációja ................................................................................... 40 Hunyai összekötő út (önkormányzati kezelésű) .............................................................................. 40 Dévaványai összekötő út (állami kezelésű) ..................................................................................... 41 Kerékpárút- hálózat fejlesztése ...................................................................................................... 41 Belvíz elvezetés és öntözés ................................................................................................................ 42 Belvíz ............................................................................................................................................. 42 Öntözés.......................................................................................................................................... 43 Vezetői összefoglaló........................................................................................................................... 44

3

Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági programja kijelöli a prioritásokat a település feladat-centrikus működtetése és fejlesztése területén. A városvezetés a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik. A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van népességmegtartó képességének. Az eddig elért eredményekre alapozva kell megvalósítani fejlesztési elképzeléseinket oly módon, hogy az itt élők megőrizhessék történelmi hagyományaikat; mindenki büszkén vállalhassa az endrődi vagy a gyomai kötődését. Kiemelt célunk Gyomaendrőd önálló arculatának megteremtése, mert ennek hiányában, múltunk felvállalása nélkül nem tudjuk biztosítani, hogy a jövőben gyermekeink kötődjenek szülővárosukhoz, büszkék legyenek származásukra. Az önkormányzat Gazdasági Programjának tervezési időszaka 2015. március – 2020. március. A 2015-ös év a tervezett beruházások pályázati előkészítését szolgálja, a program céljainak megvalósítása várhatóan 2016-tól kezdődik. Bár a gazdasági program elsősorban a jelen képviselő-testület működésének idejére szól, olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát és összehangoltabbá teszik azokat.

A település infrastruktúrája Közlekedés Közúti közlekedés: A város az országos közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi kapcsolata nincs. Mivel a nem megfelelő minőségű és szolgáltatási szintű közúti infrastruktúra hátrányosan érinti a térség fejlődését, ezért az alapvető cél a meglévő hálózati kapcsolatok javítása. - 46-os sz. főút (Törökszentmiklós-Mezőberény) - 443. sz. főút (Gyomaendrőd-Szarvas) - 4231. sz. mellékút (Gyomaendrőd-Dévaványa) - 4232. sz. mellékút (Gyomaendrőd-Körösladány) - 4642.sz. mellékút (Gyomaendrőd- Kondoros) Autóbusz-közlekedés: A közúti személyszállítási közszolgáltatás az állam és az önkormányzat feladata. A szolgáltatás 4

mennyiségét és színvonalát az ellátásért felelős közigazgatás határozza meg. Biztosítani kell az akadály-és balesetmentes közlekedés feltételeit. Alapvető cél a közösségi közlekedésben résztvevők arányának növelése. Kerékpáros-közlekedés: Az alföldi településeken jellemző kerékpáros-arány hosszú távon is irányadó. A kerékpáros forgalom leválasztása a közúti forgalomtól kiemelten fontos közlekedésbiztonsági szempontból. Fejlesztési cél a meglévő kerékpárút-hálózat további bővítése belterületen és külterületen egyaránt. Vasúti közlekedés: A település a Budapest-Lökösháza vasúti fővonal mellett helyezkedik el, ehhez csatlakozik itt a Vésztő- Szeghalom- Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. A vasútállomás, a pályaszerkezet felújítására és a közúti aluljáró megépítésére az elmúlt években került sor, hogy megfeleljenek a 160 km/h sebesség követelményeinek. Közmű infrastruktúra Vízellátás: A belterület- Gyomaendrőd Város, Nagylapos, Kocsorhegy településrészek-vízellátása vezetékes ivóvíz hálózattal megoldott. A települési vízmű vízellátását a Közép- Békési Regionális vízellátó Rendszer biztosítja a mezőberényi ágról. Az átadási pont a Gyomaendrőd II/A jelű vízműtelep gépházában van. Szennyvízelvezetés: A folyékony hulladék mennyiségének minimalizálása érdekében a város területén jelentős szennyvíz beruházás valósult meg. Ennek keretében a város lakásainak mintegy 82%-a bekötésre került a szennyvíz csatornahálózatba. Gyomaendrőd Város a keletkező szennyvizeit gravitációs elválasztó rendszerű csatorna átemelőkkel juttatja a szennyvíztisztító telepre, mint zömmel kommunális szennyvizet. A megvalósult szennyvíztisztító telep fejlesztésnek köszönhetően a településen keletkező szennyvíz tisztítása a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelel, a környezetterhelés minimális. Villamos-energia ellátás: Gyomaendrőd város ellátása több, Karcag, Szarvas és Szeghalom alállomásokat összekötő 20kV-os vezetékről van kiépítve. A betáplálás mindhárom irányból lehetséges. A mindenkori tényleges táppontot az áramszolgáltató a hálózati adatok függvényében a szakaszolási pontokon tudja kiválasztani. Az érkező hálózatok biztosítják a szomszédos települések ellátását is. Gyomaendrőd közigazgatási területén az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 152 db, valamint a Sirató és a Kecsegés-zug terület környezetében a DÉMÁSZ Zrt. 5 db transzformátor állomást üzemeltet. Közvilágítási hálózat: A közvilágítási hálózat sugaras ágakkal épült a körzeti transzformátor állomásoktól táplálva. 5

Hálózata a belváros egyes területein és egyes ipari körzetekben kábel, másutt a kisfeszültségű hálózattal megegyezően szabad vezeték. Földgázellátás: A vezetékes földgázellátó 3 bar-os középnyomású hálózata kiépült. Kivétel Öregszőlő területe, ahol 6 bar-os az elosztó hálózat.

Demográfiai adatok és folyamatok A lakosság száma 2015. január 1. napján 13 390 fő. A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a magukat német (sváb) nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz tartozók. A cigány közösség 1995 óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi önkormányzattal. Az alábbi táblázatban 2007-2014 évekre vonatkozóan mutatjuk be a város lakosságának korcsoportonkénti és helyi megoszlását: Dátum 0-2 3-5 6-13 14-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80-X Külterületi (Állandó lakosok népesség) száma 2007.01.01 407 441 1121 738 7727 1104 1652 1214 740 (15 144 fő) 1057 2008.01.01 367 425 1125 710 7601 1126 1670 1185 763 (14 972 fő) 1063 2009.01.01 (14 777 fő)

343

424

1081

697

7455

1168

1672

1199

738

2010.01.01 305 339 1079 572 6765 1188 1815 1252 818 (14 133 fő) 2011.01.01 312 363 1074 593 6854 1165 1739 1208 723 (14 031 fő) 2012.01.01. (13 829 fő) 277 337 1074 561 6701 1176 1777 1197 729 2013.01.01. (13 712 fő) 265 334 1065 519 6637 1145 1826 1196 725 2014.01.01. (14 081 fő) 291 320 1065 539 6994 1087 1876 1215 744 Forrás: KSH illetve Saját adatgyűjtés – helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján

1138 1170 1122 1171 1140 1148

A táblázat adataiból látható, hogy a gyermekek, és az aktív korú személyek száma csökken, míg a nyugdíjas korú személyek száma stagnál településünkön. Hét év alatt 462 fővel 17%-kal csökkent a 0-17 év közötti lakosok száma, valamint 9%-kal csökkent az aktív korú lakosok száma.

6

A 60-69 éves korosztályt vizsgálva létszámuk a fenti időszakban 13 %-kal nőtt, az idősebb korosztálynál viszont stagnálást tapasztalunk, a nyugdíjas személyek várható életkora nem mutat településünkön növekedést. Városunkban jelentős a külterületi lakosok száma –a vizsgált időszakban 9 %-kal nőtt a külterületi lakosságszám-, akik számára a közszolgáltatások elérhetőségét kell folyamatosan biztosítani Települési lakossági adatok: Év

Lakossá g-szám (fő)

Szület ések száma (fő)

Születések száma (fő) Gyomai települ ésrésze n

Endrődi települ ésrésze n

Haláloz ási adatok (fő)

Halálozási adatok (fő) Gyomai települ ésrésze n

Endrődi települ ésrésze n

Termé szetes szapo rodás, fogyá s (-)

1999. 16.045 146 89 57 241 129 112 -95 2000. 15.900 104 57 47 251 147 104 -147 2001. 15.600 158 92 66 231 144 87 -73 2002. 15.523 136 76 60 239 150 89 -103 2003. 15.540 143 100 43 219 129 90 -76 2004. 15.399 146 73 73 217 118 99 -71 2005. 15.321 138 81 57 248 146 102 -110 2006. 15.237 124 78 46 218 129 89 -94 2007. 15.144 108 58 50 244 150 94 -136 2008. 14.972 105 59 46 232 141 90 -127 2009. 14.777 114 60 54 232 130 102 -118 2010 14.625 96 53 43 248 152 96 -152 2011 13.680 78 40 38 216 138 78 -138 2012 14.331 113 65 48 214 139 75 -101 2013 14.207 98 43 55 199 126 73 -101 Forrás: KSH illetve Saját adatgyűjtés – helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján

Természetes szaporodás, fogyás (-) Gyom Endrődi ai települ telepü ésrésze lésrés n zen -40 -55 -90 -57 -52 -21 -74 -29 -29 -47 -45 -26 -65 -45 -51 -43 -92 -44 -82 -44 -70 -48 -99 -53 -98 -40 -74 -27 -83 -18

A város lakosságszáma 1999-hez viszonyítva 2.198 fővel, 13,6 %-kal csökkent. A születési adatok 1999-hez viszonyítva szintén csökkenést mutatnak. Városunkban 1999-ben 146 gyermek született, míg 2013-ban 98 fő, ez 32,8 % csökkenést jelent. A születési adatok eltérést mutatnak a két településrész között: 1999-ben a gyermekek 39 %-a született az endrődi településrészen, míg 2013-ban 56 %-a. Az emelkedést az okozza, hogy a kevesebb tőkével rendelkező személyek, családok az alacsonyabb ingatlanárak miatt előnyben részesítik az endrődi településrészt. Mindkét településrészen megfigyelhető a születések számának csökkenése, ez a csökkenés 1999-hez viszonyítva a gyomai településrészen nagyobb. 7

A halálozási adatok az elmúlt tíz évben csökkenő, stagnáló tendenciát mutatnak, mely változás megegyezik az országos és megyei adatok változásával. 1999-ben a lakosság kb. 1,5 %-a, 2013-ban a lakosság 1,4 %-a halt meg az adott évben. 1999-ben a halálesetek 46,47 %-a, 2013-ban a halálesetek 36,6 %-a következett be az endrődi településrészen. Az adatokból az látható, hogy a két településrészen közel azonos ütemben figyelhető meg a lakosság elöregedése, a különbség a lakosság anyagi és szociális helyzetében van, az endrődi településrészen jóval több család szorul az önkormányzat segítségére. Az elmúlt tíz évben átlagosan 104 fővel csökkent a település lakosainak a száma, minden évben átlagosan 100 fővel többen haltak meg a településen, mint amennyien születtek. A népesség számának csökkenése mellett jelentősen változott a magyar lakosság korösszetétele, a gyermekkorúak számának csökkenése mellett, nő az idős korosztály létszáma. Ez az idősödési folyamat szintén megfigyelhető településünkön, mely nagy terhet ró az önkormányzatra, hiszen az idősek ellátásáról fokozottabban kell gondoskodnia. A lakosságszám alakulásában jelentős szerepet játszik még az el és bevándorlás. A település külterületeire (Öregszőlő, Nagylapos, Kocsorhegy) figyelhető meg nagyobb arányú bevándorlás az alacsony ingatlanárak miatt. Az ide beköltözők nagy része anyagilag és szociálisan rászoruló.

Foglalkoztatás helyzete a településen A város 2007-2014 február havi munkanélküliségi adatai: 2007 2008 2009 2010 Regisztrált munkanélküliek 1035 1049 1232 1306 száma (fő) Munkanélküliségi ráta (%) 10,7 10,9 12,8 13,70 1 évnél régebben nyilván- 108 168 236 339 tartásban lévők száma (fő) Járadék típusú ellátásban 236 204 338 289 részesülők száma (fő) Segély típusú ellátásban 406 432 447 476 részesülők száma (fő)

2011 1274

2012 1059

2013 1142

2014 596

13,52 280

11,37 12,40 185 164

6,18 75

262

161

196

82

486

329

221

114

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2007-ben Békés megyében a gazdasági aktivitás tartósan a régió és az ország átlagánál kedvezőtlenebbül alakult, annak ellenére, hogy 2007 év első negyedévében nőtt a foglalkoztatottak száma és aránya. Az országos munkanélküliségi ráta 7,5 %, Békés megyében 7,7 %, melyet 3 százalékponttal meghaladja a Gyomaendrődi mutatószám. 2008-ban jelentős változás nem következett be sem a megyében, sem városunkban a gazdasági aktivitás területén, a munkanélküliségi ráta városunkban illetve a megyében kedvezőtlenebbül alakult, mint az országos mutatószám. 2009-ben a Békés megyei munkanélküliségi ráta 13,3 % volt, míg a gyomaendrődi munkanélküliségi ráta 12,8 % volt, így városunkban a megyei helyzetnél kedvezőbben alakult a munkanélküliség. A rá következő két évben javulás nem volt tapasztalható. 2012-ben és 2013-ban javultak a mutatószámok, melyek egyrészt a munkanélküli 8

ellátások jogosultsági feltételeinek közmunkaprogramoknak köszönhető.

szigorítása

és

a

városunkban

beinduló

Az ÁFSZ jelentése alapján a város 2014 első negyedévének munkanélküliségi adatai: Január Február Március Április Regisztrált munkanélküliek 596 648 488 532 száma (fő) Munkanélküliségi ráta (%) 5,52 6,18 6,72 5,06 1 évnél régebben nyilvántar77 75 74 68 tásban lévők száma (fő) Járadék típusú ellátásban 82 83 72 81 részesülők száma (fő) Segély típusú ellátásban 95 114 129 90 részesülők száma (fő) Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

A munkaképes lakosság száma: 9 645 fő. A regisztrált munkanélküliek négy havi átlaga: 566 fő, mely a munkaképes lakosok (18-60 évesek) 5,8 %-a, emellett jelentős az álláskeresők és a segélyezettek száma is..A vizsgált időtartam mutatói sokkal kedvezőbb képet mutatnak az utóbbi két évben, ennek oka a közfoglalkoztatásba bevont személyek számának időleges megnövelése. Év

2011 2012 2013 2014. május 31.

Közfoglalkoztatás Létszám (Fő) 150 224 499 563

Felhasznált összeg (ezer Ft) 40.000 311.294 311.294 319.576

Saját adatgyűjtés 2010-2014

A közfoglalkoztatással átmenetileg megoldható a munkaerőpiac perifériájára szorult, a munka világából kikerült személyek és családok megélhetési problémája, ezért is tartja az Önkormányzat kiemelt feladatának a közfoglalkoztatás megvalósítását. 2011. év óta folyamatos a létszámnövekedés, így már a megszokott szociális programelemek (belvíz elvezetési, mezőgazdasági útkarbantartási és illegális hulladéklerakók felszámolási programok) mellett értékteremtő és mezőgazdasági projektekkel is bővült településünkön a közfoglalkoztatás. A mezőgazdasági programban dolgozók juh és baromfitenyésztéssel foglalkoznak, zöldségféléket és egynyári virágokat termesztenek, homoktövis ültetvényt és gyümölcsöst telepítettek, valamint szántóföldi növénytermesztésben termelik meg az állattenyésztéshez szükséges takarmány zömét. Az értékteremtő programban varrodai tevékenység, varrónők foglalkoztatása szerepel, akik ezen tevékenységüket igen jól végzik, így már szociális szövetkezetként önállóan tevékenykednek, ezzel elérve a közfoglalkoztatás eredeti célját, vagyis az elsődleges munkaerőpiacra kerültek ki dolgozók a közfoglalkoztatásból. Elkezdődött a gondolkodásmód átalakulása, mivel az emberek 9

érzékelték, hogy a munkájuk értékteremtő, ezt fontos lenne a közmunka területén elérni, hogy az emberek minden területen eljussanak ide. A téli időszakban a szabadban végezhető tevékenységek száma jelentős mértékben csökken, így a foglalkoztatott létszám megtartása, valamint az álláskeresők munkajövedelemhez – és nem szociális jellegű támogatáshoz – juttatása csak összetett, foglalkoztatási és képzési elemeket tartalmazó program keretében biztosítható.

Vállalkozások helyzete a településen Működő vállalkozások száma (db) Iparűzési adósok száma (db) Kivetett iparűzési adó (Ft)

2008

2009

2010

1 579

1 535

1 547

1 597

1 535

1 547

2012 1 467

2013 1 538

2014 1 534

1 467

1 538

1 534

Nem áll 251 498 347 070 272 736 rendelkezésre 277 229 322 adat (NA) Vendéglátóhelyek száma NA 82 85 83 (db) Összes szálláshely NA szállásférőhelyeinek 729 996 988 száma (fő) Kiskereskedelmi NA 13 17 17 szállásadó egység (db) Magán szállásadó NA NA 80 76 egység (db) Vendégek száma 9938 11 580 10 670 9 103 összesen (fő) Vendégéjszakák száma 30 367 42 832 48 200 25 136 összesen - ebből adóköteles (db) 15 956 27 899 22 716 13 235

321 894 364 847 349 845

- adómentes (db)

14 933

25 484 11 901 14 411 Forrás: Saját adatgyűjtés

NA

81

NA

442

NA

20

NA

78

9084

10 824

31 451

33 594

17 933

22 360

13 518

11 234

Önkormányzati kapcsolatok Gyomaendrőd város négy településsel tart fent testvérvárosi kapcsolatot: - Nagyenyed (Aiud - Románia) 1993. október 2. óta, - Schönek (Németország) 2003. október 23. óta. - Pilzno (Lengyelország) 2004. június 20. óta. - Ruttka (Vrútky - Szlovákia) 2009. július 6. óta.

10

A város jobbára a települések rendezvényein való kölcsönös részvételben, a civil kapcsolattartásban és egy- egy cserediák program szervezésében vesz részt, elsősorban a kapcsolatépítést és azok fenntartását biztosítva. A város kezdeményezésére ebbe bekapcsolódtak az intézmények, a civil szerveződések, sportegyesületek és a vállalkozók, magánszemélyek is. Közvetlen környezetünkben a városunk a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás gesztor települése, illetve a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás kijelölt székhelye. A közigazgatás átszervezésével az önkormányzat számos korábbi feladatkörét az állam közvetlenül látja el, ami presztízsveszteséget jelent az önkormányzatok számára. Gyomaendrőd azonban a megyei kormányhivatalok járási hivatalai felállításával járási központ lett, ami vonzáskörzetének megtartását, pozíciójának erősödését eredményezte. Azonban a lehetőség egyben kötelezettség is a térség települései irányába. Az önkormányzat feladata a kulturális, sport, civil kapcsolatok továbbépítése, a gazdasági tapasztalatcserék szervezése a lehetséges gazdasági együttműködés irányába. Önkormányzati feladat a testvérvárosok népszerűsítése, a gyomaendrődiek testvérvárosaink iránti érdeklődésének fenntartása.

SWOT- analízis Gyomaendrőd Város vonatkozásában Erősség: Gazdaság - Ipari gazdasági szerkezet hagyományai Társadalom A város tudatosult idegenforgalmi elkötelezettsége - Jelentős vadászati hagyományok - Kulturális hagyományok és történelmi múlt Környezet: - Sokrétű, egymást kiegészítő idegenforgalmi vonzerő - Értékes természeti erőforrások (holtágak, termálvíz, apróvad állomány) Közszolgáltatások: - Nemzetközi vasút melletti fekvés - Térségi összehasonlításban vonzó vállalkozói környezet: Ipari Park, Inkubátorház

Gyengeség: Gazdaság: - Kevés a nagyobb foglalkoztatást jelentő termelőüzem-alacsony keresetek, csökkent vásárlóerő - Helyi tőkehiány-az alacsony nyereség miatt kicsi a visszaforgatás - A város tőkevonzó képessége kicsi-alacsony a befektetői érdeklődés, illetve korlátozott a pályázati önrész vállalás lehetősége - A turisták átlagos tartózkodási ideje és fajlagos költése alacsony - Alacsony innovációs képesség K+F hiánya, tudás alapú vállalatok alacsony száma - A KKV-k működési gyengeségei klaszteralapú együttműködés hiánya. - Leromlott infrastruktúra Torz gazdaságszerkezet: a hagyományos iparágak korlátozott túlélése, logisztikai szolgáltatások alacsony színvonala. Társadalom: - Öregedő, fogyó népesség, a fiatalok elvándorlása - Magasan kvalifikált munkaerő megtartó képesség alacsony 11

Lehetőség: Gazdaság - A kistérségi együttműködés erősödése - Önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok működésének átszervezése Társadalom - A belföldi turizmus – ezen belül a gyógyturizmus erősödik - A nemzetközi turizmus és együttműködés feltételei javulnak - Közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségek kihasználása Környezet: -A geotermikus és más megújuló energiaforrások emelkedő arányú hasznosítását erősítő programok, intézkedések, támogatások. - Nyitottság környezetkímélőbb szállítási és közlekedési formák felé - Energiaracionalizálás az Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél. Közszolgáltatások: - E-közigazgatás fejlesztése - Járási központ - Közlekedési infrastruktúra fejlesztése (ha sikerül a vasúti intermodalitás)

Környezet: - A holtágak és környezetük nem megfelelően rendezett állapota korlátozza azok turisztikai hasznosíthatóságát - Az erőforrások, az adottságok, lehetőségek kihasználtsága nem minden esetben megfelelő - A turisztikai kínálatból hiányoznak a komplex turisztikai programok Közszolgáltatások: - Hiányzik egy jól működő befektetés-és pályázat segítő ügyintézői rendszer, a gazdasági szereplők és az önkormányzat gyakori párbeszéde - Közúti közlekedés peremhelyzet - A települések kistérségi kommunikációja és feladatmegosztása gyenge. Veszély: Gazdaság - Az ipar és mezőgazdaság csak csekély mértékben függ a település irányítóitól. - A tőkebefektetéseknél erősödik a pénzügyi befektetői szemlélet a szakmai befektetők rovására. - Ár/érték arány tovább romlása Társadalom - Folytatódik a lakosság elöregedése és fogyása -A felkészült, szakképzett szakemberek további elvándorlása Munkanélküliségi arány növekedése (versenyszférában) - Érdekellentét az idegenforgalomban a különböző szektorok között Környezet: - A nem megújuló energiaforrások elapadása - A természeti erőforrások degradációja - Ár és belvíz veszély Közszolgáltatások: - Erősödhet a közlekedési perifériahelyzetemiatt a térség vonzóereje nem nő sem a tőke sem az idegenforgalom számára - Mellékutak romló állapota, a karbantartás hiánya.

12

A gazdasági helyzetet alapvetően befolyásoló körülmények A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései - munkaközpontú gazdaság, társadalom - kiemelt szerep a kis és középvállalkozásoknak - kiemelt szerep a kreatív iparágaknak, innovációnak, és a K+F-nek - rugalmas, családbarát foglalkoztatás - egyszerűbb és teljesíthetőbb feltétek a vállalkozások számára - bürokrácia csökkentése - alacsony kamatok és gyors pénzforgatás a gazdaságban - fellépés a monopóliumok ellen - növekvő hazai piac - megfelelő és tisztességes kereskedelmi viszonyok kialakítása - versenyképes és gyakorlat orientált oktatás és képzés - a munkaerőpiac „hozzáférhetővé” tétele-átképzés - vállalkozásbarát önkormányzatok - uniós források hasznos, gyors, egyszerű felhasználása - közmunka program - saját meglévő erőforrásaink kiaknázása - az ország gazdasági kapcsolatainak megújítása, szélesítése - a közbiztonság megerősítése, színvonalának emelése - az egészségügyi alapellátás minőségi és emberközpontú legyen - járóbeteg-szakellátás fejlesztése - orvosok, nővérek Magyarországon tartása - a szociális biztonság politikáját új alapokra kell helyezni - a nyugdíj- és az adórendszer megreformálása

A közigazgatás átszervezése A kormány a Magyary Program keretein belül a közigazgatás teljes átszervezését tűzte ki célul. Az átszervezés leglényegesebb eleme a járási rendszer kialakítása volt. A több száz éves múltra visszatekintő járási rendszert 1983-ban szüntetették meg, így harminc év után, de új szervezeti rendben és új céllal 2013. január 1-jével ismét létrejöttek a magyar közigazgatás egykor szerves egységét képező járások. A kialakításánál érvényesíteni kívánt célok voltak: – a területi államigazgatás újjászervezése kiemelkedő elemének megvalósítása – az államigazgatási feladatok államigazgatási területi szervekhez telepítése – az államigazgatás járási szintű szerveinek integrálása – az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a szakmai teljesítőképességre alapozott, hosszú távon stabil járás létrehozása.

13

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM), mint járások előkészítéséért felelős szaktárca a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal egyeztetett javaslata alapján a Kormány az 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozatával döntött. A kialakítás alapelvei: – gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az államigazgatási szolgáltatásokhoz – a létező ügyintézési helyszínek megőrzése – a területi államigazgatási szervek illetékességi területeinek járási alapú rendezése – a megyék határainak megőrzése.

Széchenyi 2020 Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Az operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program IKOP elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is. A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program segítségével kívánjuk biztosítani Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, gazdasági 14

versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenését. A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program KÖFOP nyomán hajtjuk végre. Az operatív program ad egyben helyet a 2014-2020 időszakban az ESB alapok végrehajtásához szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak. A VP, azaz Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása. A Magyar Halászati Operatív Program MAHOP a halászati ágazat támogatási lehetőségeit tartalmazza. Az RSZTOP, azaz a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elsődleges célja, hogy a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa. Magyarország a Partnerségi Megállapodást 2014. szeptember 11.-én aláírta az Európai Bizottság. A Partnerségi Megállapodásban foglalt célok és azok elérésének részletes kifejtése az operatív programok feladata.

Fejlesztési prioritások A polgármesteri program rövid összefoglalása 2014. október 12-től Legfontosabb feladatnak az egységes vezetést tartja. Ha a testületet elismerés és bizalom veszi körül, akkor biztos benne, hogy a jó ötletek megvalósíthatóak és megfelelően támogatottak lesznek. Ehhez munkát és aktív részvételt kért minden képviselőtől. Célkitűzések: ~ az oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények korszerűsítése az energiatudatosság jegyében közétkeztetési rendszer megújítása ~ partneri viszony kialakítása a civil szervezetekkel új közösségi terekben ~ a könyvtárak és kulturális intézmények minden lakos számára elérhetőbbé tétele ~ színes kulturális rendezvények megvalósítása ~ aktív, együttműködő partnerség megteremtése a turizmus területén ~ új, nagy résztvevő közönséget vonzóirányú turisztikai attrakciók létrehozása, megvalósítása ~ munkahelyteremtő és megtérülő beruházás generálása 15

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

a vállalkozói szemlélet segítségül hívása a munkahely teremtés elősegítésében újragondolt önkormányzati gazdasági társasági struktúra kidolgozása/kialakítása a zöldenergia, a szelektív hulladékgyűjtés, a környezettudatosság szem előtt tartása, a keletkezett hulladék mennyisége utáni díjfizetés bevezetése infrastrukturális hálózat továbbfejlesztése közösségi közlekedés fejlesztése a település zöldfelületeinek, közösségi tereinek, megújítása, egységes településkép kialakítása, Nagylapos, Öregszőlő településrész felzárkóztató fejlesztésének megvalósítása a közfoglalkoztatás megtartása, érékteremtést szem előtt tartó színesítése sportegyesületekkel történő együttműködés elmélyítése jó minőségű utak, járdák virágos utcák, parkok megteremtése a város területén

A fentiek olyan elképzelések, melyeknek igazodniuk kell a képviselő-testület következő, öt évre vonatkozó gazdasági tervéhez. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A TOP keretében benyújtani tervezett pályázatok TÉMAKÖR

PROJEKT CÍME

IGÉNYELT Megvaló TÁMOGATÁ sítás éve S (millió Ft)

Támogat ási intenzitá s

Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók

Ipari Park bővítés közmű, út és vasút fejlesztéssel - A meglévő Ipari Park területén lévő területekhez alap infrastruktúra kiépítés, közművesítéssel és új alternatív út építésével.

800,00

2016 100 %, 50 %

A munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

46353 sz. Kossuth utca fejlesztése - A 46. főút és vasútállomás összekötő 46353. számú közút leromlott útburkolatának és közlekedésbiztonsági elemeinek teljes körű felújítása, mellyel javítható a vasúti és a közúti szállítmányozás összekapcsolódása.

170,00

100%

16

A munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés


Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Körforgalmi csomópont építése a Hősök terén - A 46-os főút és a 443-as közút csatlakozásánál építendő körforgalmi csomópont jelentősen javítaná a csomópontban közlekedők biztonságát. A csomópont közelében lévő általános iskolába közlekedő gyermekek és szülők biztonságosabban átvezethetők lehetnek az új csomóponton. Bölcsöde és Óvoda fejlesztés - A meglévő óvodai és bölcsődei épületek és csoportszobák belső fejlesztésével és az eszközállomány korszerűsítésével jelentős minőségi változást lehetne elérni a óvodai és bölcsődei szolgáltatáson. Ezáltal is segítve a munkába visszatérő szülők helyzetét. Belvíz IX - A belterületi csapadékvízgyűjtő hálózat néhány településrészen hiányos, vagy korszerűtlen. A beruházás keretein belül megvalósulna több utca csapadékcsatornájának burkolása vagy helyreállítása és a keresztező bejárók átépítése. Városi közterületek, zöldterületek, parkolók fejlesztése - A beruházás keretein belül teljes átépítésen esne át a Szabadság tér és a Hősök tere. Mindkét területen egy komplex városközpont jellegű rendezvénytér kerülne kialakításra a meglévő zöldfelületek rehabilitációjával. A beruházásba bevonásra kerülne a Hősök útja és a Kossuth L. utca is ahol a járdák és parkolók fejlesztésével növelnénk a közlekedés biztonságot. Körös holtág turisztikai kihasználtság fejlesztése - A városban található holtágak elhelyezkedéséből adódóan a horgász turizmus számára elzártak. A probléma megoldása érdekében a belterületi holtágak közvetlen környezetében a horgászturizmus igényeit kielégítő infrastruktúra kerül kialakításra.

150,00

30,00

2017

100%

70,00

2017

100%

500,00

2018

100%

135,00

2019

17


Fenntartható települési közlekedésfejlesztés




Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Művészeti Iskola kialakítás - Cél egy kulturális központ kialakítása a meglévő kulturális létesítmények összekapcsolásával. A beruházás során a meglévő művelődési központ területén, a meglévő épületállomány felhasználásával és bővítésével egy új alapfokú művészeti iskola kerülne kialakításra. Közösségi közlekedésfejlesztés és az intermodalitás fejlesztése - A beruházás során a Szabadság téren található autóbusz pályaudvar felszámolásra kerülne, a MÁV állomáson pedig egy új autóbusz pályaudvar kerülne kialakításra. Kerékpárút építés Endrődi híd Olajosok útja - Az Endrődi hídtól az olajosok útjáig kétoldali egyirányú majd egyoldali két irányú kerékpárút kerülne kialakításra a 46-os úttal párhuzamosan. Kerékpárút építés Olajosok útja Nagylapos - Az Olajosok útjától Nagylaposig kétoldali egyirányú kerékpársáv kerülne kialakításra a 46-os úttal párhuzamosan Kerékpárút építés Gyomaendrőd belterület - Gyomaendrőd belterületén a 46-os úttal párhuzamosan a Kodály Zoltán utcától a Hídfő utcáig egyoldali kétirányú kerékpárút kerülne kialakításra. Egészségügyi alapellátás fejlesztése (orvosi rendelők felújítása)

70,00

2016

100%

60,00

2018

100%

200,00 2015, 2017

100%

95,00 2015, 2017

100%

200,00 2016, 2017

100%

171,00

2015

Leromlott városi területek rehabilitációja

Nagylapos és Öregszőlő rehabilitációja - Nagylapos és Öregszőlő rehabilitációja során a városrészek lemaradását okozó tényezők (infrastruktúra hiány, és alapszolgáltatás hiány) megszüntetése valósulna meg.

160,00

Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések

Gyomaendrőd részesülése a megyei foglalkoztatási paktumból

125,00 2016-202 0

100%

18

(paktumok) A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

A program során fejlesztésre kerülne a település egészségügyi helyzete, egészségügyi programokkal és új rendelők kialakításával a lakosság széleskörű bevonásával.

Helyi közösségi programok Közösségi rendezvények megvalósítása megvalósítása

62,50 2016-202 0

62,50 2016-202 0

Turisztika, idegenforgalom A Gyüszte elkészítette Gyomaendrőd turizmusfejlesztési koncepciót 2014-2020 évekre vonatkozóan. 2015. januárban egyeztetett a tagság, de az anyag véglegesítése még nem történt meg. **Jelen rész a „munkaanyag” vonatkozó részeinek ismertetése: ** I. Aktív és ökoturizmus 1. Kerékpáros turizmus 1.1 A meglévő kerékpárutak minőségi javítása, fejlesztése, folyamatos karbantartása 1.2 Újabb kerékpárutak létesítése 1.3. Pihenőpontok 1.4. Szervizek, kölcsönzők 1.5. Kerékpáros túrázási lehetőségek, tematikus kerékpárutak 1.6. Kerékpáros térképek. 1.7. Kerékpáros kultúra erősítése a helyi lakosság számára 1.8. Turisztikai szolgáltatók „kerékpáros” fejlesztése 1.9. Kerékpáros túrák, versenyek. 1.10. Nemzetközi, országos, regionális, térségi kerékpárutakhoz való csatlakozás 1.11. Kerékpáros címek 2. Vízi és sportturizmus 2.1. A holtágak és a Hármas-Körös folyó turisztikai hasznosíthatósága 2.2. Az álló és folyó vizekhez kötődő rendezvények, programok szervezése 2.3. Vízi túrák, útvonalak, hajós kirándulások 2.4. Vízi eszközpark fejlesztése 2.5. Versenyek szervezése, a sportolói lét alapfeltételeinek kialakítása 2.6. Programcsomagok, csomagajánlatok kialakítása 2.7. A helyi „aktivitás” erősítése 2.8. A sportolásra alkalmas intézmények felújítása, a helyszínek összekapcsolása 2.9.Világnapokhoz, további kezdeményezésekhez való csatlakozások 3. Természetjárás 3.1. A természeti értékek, adottságok minőségi állapotának felülvizsgálata, javítása 19

3.2. A természeti értékekre, adottságokra épülő környezettudatos turisztikai termékfejlesztés 3.3. A természeti értékekre, adottságokra épülő környezettudatos turisztikai termékek infrastrukturális kiépítettségének fejlesztése 3.4. Környezettudatos, „zöld” programok szervezése, más hasonló jellegű eseményekhez való csatlakozások 3.5. A Körös és a Bárka Látogatóközpontok „központi” szerepének erősítése 3.6. A helyi és a térségi lakosság természeti környezettel kapcsolatos felelősségteljes attitűdjének támogatása, környezetnevelés 4. Horgászat 4.1. A horgászásra alkalmas vizek és azok környezeti állapotának felülvizsgálata 4.2. Horgász-infrastruktúrafejlesztés 4.3. Horgászturisztikai termékfejlesztés 4.4. Szakmai szervezetekkel való együttműködés erősítése 4.5. A helyi lakosság „horgászattitűdjének” fejlesztése 5. Strandolás 5.1. A városi strandfürdő általános helyzetértékelése 5.2. A szabad strandok általános helyzetértékelése 5.3. A strandok humánerőforrás fejlesztése 5.4. A strandok adta élményszerzési lehetőségek bővítése, termékfejlesztések 5.5. Strandprogramok, strandrendezvények szervezése 5.6. A strandokhoz kapcsolódó szálláslehetőségek fejlesztése 5.7. A strandokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások fejlesztése 6. Lovas turizmus 6.1. A lovas turisztikai kínálatok bővítése, színesítése 6.2. A meglévő lovas turisztikai szolgáltatók minőségi fejlesztése 6.3. Lovas turisztikai termékek, csomagok kialakítása 6.4. Lovas turisztikai útvonalak, kirándulások, tematikák kialakítása, fejlesztése 6.5. Együttműködés erősítése más turisztikai szolgáltatókkal 6.6. A lovas turisztikai infrastruktúra fejlesztése 6.7. A helyi és térségi lakosok lovas kikapcsolódási szokásainak elősegítése, támogatása 6.8. Csatlakozás országos, térségi lovas turisztikai rendezvényekhez, egyéb kezdeményezésekhez 7. Vadászturizmus 7.1. Vadászterületek állapotának és azok vadállatállományának felmérése 7.2. Vadászturisztikai eszköz- és infrastruktúrafejlesztés 7.3. Vadászturisztikai termékfejlesztés 7.4. Szakmai szervezetekkel való együttműködés erősítése 7.5. A helyi lakosság „vadászattitűdjének” fejlesztése II. Egészségturizmus 1. Gyógyturizmus 1.1. A városi gyógyfürdő általános helyzetértékelése 1.2. A városi gyógyfürdő gyógyturisztikai, gyógyászati szolgáltatásainak felmérése 1.3. A városi gyógyfürdő gyógyszolgáltatásainak gyógyturisztikai termékké fejlesztése 1.4. A városi gyógyfürdő humánerőforrás fejlesztése 20

1.5. A reumatológiai szakrendelés kihelyezése 1.6. Kiegészítő szolgáltatások kialakítása 1.7. Wellness szolgáltatások fejlesztése 1.8. A termálvíz értékesítése 1.9. A gyógyulni, illetve kikapcsolódni vágyó helyi lakosság számára szóló kezdeményezések III. Kulturális és vallás turizmus 1. Rendezvények, fesztiválok 1.1. A jelenlegi rendezvények, fesztiválok felülvizsgálata, fejlesztése 1.2. Új rendezvények, programok 1.3. A helyi értékek és érdekek szem előtt tartása 1.4. Helyiektől a helyieknek szóló programok 1.5. Rendezvények, fesztiválok összehangolása, az összefogás erősítése 1.6. Rendezvények infrastruktúrafejlesztése 1.7. „Zöld” rendezvények előtérbe helyezése 2. Városnézés 2.1. A város megjelenésének (képének) általános fejlesztése 2.2. A város épített attrakcióinak fejlesztése 2.3. A város épített és társadalmi (emberi) értékeinek termékké fejlesztése 2.4. Városi idegenvezetés, segítségnyújtás 2.5.Megfelelő tájékozódási, tájékoztatási lehetőségek 2.6. Közlekedési eszközök kínálatának bővítése 2.7. Kulturális ismeretbővítések helyiek számára 3. Vallási turizmus 3.1. A vallási turizmus helyi és térségi értékeinek felmérése 3.2. Vallási turisztikai kínálatfejlesztés 3.3. A vallási turizmust érintő infrastrukturális fejlesztések 3.4. A vallási turizmust szolgáló helyi társadalmi légkör fejlesztése 3.5. Kapcsolatrendszerek építése a vallási turizmus jegyében ** A Liget Fürdő fejlesztése A Liget Gyógyfürdő meghatározó szerepet játszik a régióban, az Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia alapján a Dél-Alföldi régió országos és regionális jelentőségű fürdői közé tartozik, 2013 augusztusa óta használhatja a „Gyógyfürdő” elnevezést. Annak érdekében, hogy regionális vonzerejét megtarthassa, működtetése rentábilissá váljon, szükség van mind a gyógyászati részleg, mind a strandfürdő fejlesztésére, valamint szálláskapacitás bővítésre. Mivel jelenleg a fürdő látogatottságára – ezzel együtt Gyomaendrőd turizmusára is – jellemző a szezonalitás, a fejlesztések a szezonalitás csökkentésén keresztül lehetővé tennék a gazdaság erősítését. A fürdőfejlesztésnél a gyógyászatot és a „családi fürdő” image-t párhuzamosan célszerű fejleszteni (a hosszabb időre, gyógykúrára érkező betegek az esetek többségében családtaggal együtt érkeznek gyógyulni).

21

Fejlesztési elképzelések: 1. -

Gyógyászat: Súlyfürdő medence kialakítása, építése iszapkezelő helyiség kialakítása többfunkciós gyógymedence építése (élményelemeket – befúvó, buzgár, nyakzuhany – tartalmazó torna medence) Fentiek fejlesztésével lehetővé válna az OEP által finanszírozott komplex gyógyászati ellátás igénybevétele, mely a piaci versenyben való erősödést és plusz árbevételt jelent.

2. -

Strand: Élménymedence építése sodrófolyosóval, csúszdával 2 db strandkézilabda pálya kialakítása, mely versenyek lebonyolítására is alkalmas mobil lelátó (kb. 2x200 fős)

3. Szállásfejlesztés: - kemping szolgáltatási színvonalának emelése (vizes blokkok építése, fedett közösségi hely kialakítása) - Szállodafejlesztés: 30-50 szobás szálloda építése fürdő területére 4. Értékmegőrző felújítási és karbantartási munkák: - Az elmúlt 15 évben tervszerű karbantartási tevékenység nem volt a fürdőben, ennek megfelelően több műszaki probléma is tapasztalható. Egyes részlegek (pl. medencék, gépészet) teljes felújításának további elnapolása komoly üzemviteli problémát jelenthet, melynek következményeként a fürdő üzemképessége kerülhet veszélybe. További fejlesztési elképzelés: - A fürdő területének bővítése a szomszédos holtág irányába, ahol pihenő, csónakázó hely kerülhetne kialakításra A tervezett fejlesztéseknek köszönhetően Észak Békés megye teljes elektroterápiás, hidroterápiás és ortopéd szakrendelési ellátása valósulna meg. A fejlesztés várható költsége 900 M Ft Turisztikai attrakciók A turisztikai projekt három témát ölel fel: vallási turizmus, ökoturisztikai célú fejlesztések, történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása 1. Vallási turizmus: Városunk évszázadokra visszanyúló vallási és kulturális hagyományokkal rendelkezik. A településünk vallási életét a nagyszámú fogadalmi keresztek és útmenti feszületek is szimbolizálják.

22

2012. május 3-án első alkalommal indult el településünkről a Szent László zarándokút Nagyváradra, melyen azóta is minden évben részt veszünk. A pályázatunk elemeként megvalósítandó zarándokszálláshely fontos állomása lesz a több országon átívelő zarándoklatnak is. A 21 fő elszállásolására alkalmas, teljeskörűen akadálymentesített Szent Antal zarándokszálláshely egy-két napos pihenőhelyként működik majd. Ezen elemhez kapcsolódóan a város több pontján felújításra kerülnek az útmenti feszületek. A zarándokút közvetlen közelében, a Hantoskerti-holtág partján kerül kialakításra a Szent László Szabadidő- és Kulturális Park. A park 1500 fő befogadását teszi lehetővé, ahol megrendezésre kerül a Szent László napi rendezvényünk, melyet nemzetközi méretű eseményként, a hagyományteremtés szándékával tervezünk. Emellett kialakításra kerül egy vízre benyúló kiállító- és rendezvénytér is, mely a városban található kulturális és vallási értékek bemutatásának a helyszíne lesz. A Parkot, valamint a tanösvényt a Szent László kerékpáros és gyaloghíd köti össze. A híd nyitott galériája egyik oldalon a Szent László legendákat mutatja be, másik oldalon az Erzsébet liget története kerül bemutatásra. A hídon került elhelyezésre a Szent László szobor. 2. Ökoturizmus: Az ökoturizmus keretén belül a híd másik oldalán kerül kialakításra az Erzsébet ligeti tanösvény, mely régióban egyedi, új technológiák, és interaktív szemléltető eszközök révén mutatja be a természet értékeit, biztosítja a szabadidő élményszerű eltöltését, az önálló aktív ismeretszerzést a látogatók számára az ökoturizmus jegyében. A tanösvény részeként kialakításra kerül egy többszintes 15 méter magas kilátó is, mely „sétautat” biztosít a fák lombaji között. A tanösvény kialakításánál törekedtünk olyan technológiák és elemek beépítésére, melyek az országban is egyedülállóak, az ismeretterjesztés mellett játszva tanítják a „kicsiket és nagyokat” egyaránt. A tanösvény egy része a holtág nádasán vezet keresztül, ahol a vízi világot ismerhetik meg az idelátogatók. Az ökoturisztikai fejlesztésen belül kialakításra kerül a város két különböző pontján két látogatóközpont. A „Körös Látogatóközpont” fogadótérként funkcionál majd, segít a szervezésben, programcsomagokat ajánl, internet elérési lehetőséget biztosít. A kiállító térben állandó kiállítási elemként a víz kapja meg a főszerepet, az „Az esőcsepptől a Körösig” témakörben. Emellett tájtörténeti vándorkiállítás is kialakításra kerül, témája a mai Körösök kialakulásának rövid története, a folyó szabályozása, holtágak kialakulás, a táj változása az elmúlt századok során. Az épület udvarán bio piac- zöld bolt működik majd, ahol a helyi kistermelők áruit vásárolhatják meg a turisták és a helyi lakosok. A „Bárka Látogatóközpont”, mely a Templom-zugi holtág partján kap helyet, központi témája a Körös halászati hagyományainak bemutatása, a hal fontos szerepe a népi és a mai táplálkozásban, valamint a hal, mint kulturális szimbólum megismertetése. A látogatók a modern ismeretátadás eszközeivel és a hagyományos kiállítások elemeivel kialakított oktatási és közösségi térben, élményszerűen sajátíthatják el az ökológiai gondolkodást, a környezetvédelem és a természetvédelem prioritását modern világunkban. A víz és az ember évezredeken át való 23

együttműködését kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások, szakvezetések, múzeumi órák segítenek megismerni és megérteni. A látogatóközpont udvarán kialakított kerengőben szabadtéri kiállítás, múzeumpedagógiai foglalkoztató tér, gasztronómiai sarok és egy „tan-tó” kerül kialakításra. A tan-tó elnevezés alatt egy olyan vízterület kerül kialakításra, ahol az ide látogatók megismerkedhetnek a halászat csínjával-bínjával. A családbarát és látogatóbarát elemek itt is nagyszámban megtalálhatóak.(pihenő terület, gyermek játszórész, „zöld bolt”, infokommunikációs eszközök stb.) 3. Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása, „Szent Antal” kenyérsütő háza: Olyan kulturális emlék, mely régiónkban és talán az országban is egyedinek nevezhető. A városba látogató zarándokok és más célcsoportok számára a tradicionális kenyér-, kalácssütés bemutatása mellett a kulturális örökségünk történelmének megismerése is a program részét képezi. Az épület eredeti formában történő visszaállítása a cél. Az udvarán fedett pihenőhely kerül kialakításra. A hátsó kerítés falon Szent László fogadalmi kereszt elhelyezésére lesz lehetőség, ezzel is egy hagyományt indítva a zarándokok részére. Az építési kivitelezési munkák tervezett befejezési időpontja: 2015.03.31. A projekt tervezett befejezési időpontja: 2015.06.30. A híd kivitelezési munkák miatt várhatóan a projekt zárási időpontja 2015. szeptember 30-ra tolódik ki. Amennyiben pályázható forrást találunk projektötlet szintű elképzeléseink vannak az attrakciók továbbfejlesztésére. Egyéb turisztika és wellness célú törekvések -

Mesepark, játszópark kialakítása a két településrész között Szabadidő központ kialakítása a Fűzfás zug területén Versenypálya terület kialakítása (horgász, kajak)

Intézmények, gazdasági társaságok átszervezése Intézmények Egészségügyi szakellátás fejlesztése Gyomaendrődön a Városi Egészségügyi Intézmény térségi szerepet tölt be városunk vonzáskörzetébe tartozó kistelepülések egészségügyi ellátásában, feladata az egészségügyi alapés szakellátás biztosítása. Az intézmény kis méretéhez képest 20 féle szakellátást működtet. Annak érdekében, hogy ezeket az ellátási formákat a továbbiakban is a megszokott, magas színvonalon tudja biztosítani az intézmény és a fejlődni is tudjon, a szakrendelő intézet székhelyének bővítése lenne szükséges. Kulturális centrum létrehozása 24

A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény periférikus elhelyezkedése miatt, valamint azért, mert az oktatás egy része jelenleg is a Művelődési Házban folyik, felvetetődött az oktatás feltételeinek egy helyen való kialakítása a Művelődési Ház meglévő épületeiben. A fenntartási költségek csökkentése és az oktatás színvonalának emelés miatt a Kisréti u. 27. szám alatt működő Alapfokú Művészeti Iskola beköltöztetése indokolt a Kossuth út 9. szám alatt lévő Katona József Művelődési Házba, így növelve annak kihasználtságát is. A tanulmányterv elkészítése során a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet kötelező infrastruktúrára vonatkozó előírásait figyelembe vettük. Az elkészült terveket egyeztettük az intézményvezetőkkel és az igényeik, észrevételeik beépítésre kerültek. Az összevonás eredményei: · a művészeti iskola által használható tér jelentősen nő · racionalizálni lehet a Művelődési Ház kihasználtságát · központosítani lehet a kulturális eseményeket és rendezvényeket · a képtár, a művelődési ház és a művészeti iskola kiegészítheti és segítheti egymás tevékenységét · csökkenthetők a fenntartási költségek. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok átalakítása Gyomaendrőd Város Polgármestere 2015 januárjában áttekintette az önkormányzat gazdasági társaságainak működését, és megállapította, hogy azok változatlan formában nem működtethetőek gazdaságosan. A Képviselő-testület feladata 2015 év első félévben a meglévő gazdasági társaságok feladatainak átalakítása oly módon, hogy az egyik csak a profit orientált tevékenységet folytasson eredmény orientáltan, a másik Kft az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatokat végezze nonprofit jelleggel. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program keretében sikeresen pályázott a szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára kiírt ÁROP-1.A.5-2013-2013-0065. pályázaton. A Szakmai koncepcióban a „támogató infrastruktúra felülvizsgálata és az intézményirányítási modell létrehozása” részterület az egyik leglényegesebb a szervezetfejlesztés és az önkormányzati működés hatékonysága szempontjából. A pályázat egyik kiemelt célkitűzése volt az irányítási folyamatok áttekintése, és ezen belül a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítésének a megalapozása. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének meghatározása során az Önkormányzat már megfogalmazta, hogy a városüzemeltetési feladatok ellátása során szorosabb kontrolt kíván érvényesíteni a közpénzek felhasználása terén, és az előkészítő tevékenységben. 1.) A Képviselő-testület a településüzemeltetési feladatokat és vagyonkezelési feladatokat végző, két gazdasági társasága tevékenységi köreinek áttekintését követően meghatározza, hogy mely 25

területek esetében várja el, hogy az ellátó szervezetnél nyereség képződjön, és melyeknél érvényesíti a költségvetési gazdálkodás szempontrendszerét, és törekszik a hatályos költségvetési tv.-ben szereplő feladatalapú finanszírozás által biztosított források maximális kihasználására. 2.) A Képviselő-testület eldöntötte, hogy a feladatalapú finanszírozás keretében és a nem nyereség orientált, önkormányzat által finanszírozott városüzemeltetési feladatok működtetéséről gazdasági társaság útján gondoskodik. A meglévő szervezet alapító okiratának felülvizsgálatát követően dönt az ügyvezetésről, a tárgyi feltételekről, a rendelkezésre álló források és a kitűzött célok összevetéséről, továbbá a könyvvezetés módjáról. 3.) A meglévő társaság átalakításával kialakítja a vagyonkezelő szervezetet, kijelöli az ügyvezetésért felelős személyt, meghatározza a könyvvezetés ellátásának a módját, rendelkezik a dolgozói létszámról, és az elvárt eredményről. 4.) A szervezeti formák meghatározását követően elkészíti az átalakítás ütemtervét, rendelkezik az egyes feladatok előkészítéséért felelősökről. 2015 évben a működés során esetleg még változtathat a tevékenységeken, ám 2016-tól az előre meghatározott eredményeket várja el.

26

27

Liget fürdő nonprofit társasággá, turisztikai irányító koordináló szervezetté alakítása A DAOP-2.1.1./J-12- 2012-0007 sz. pályázat keretében úgy nyilatkozott az Önkormányzat, hogy együttműködési megállapodás keretében üzemeltetésre átadja az objektumokat egyrészt a saját költségvetési szervének, másrészt a GYÜSZTE-nek. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft-t jelölte ki az Önkormányzat a Szent László híd és környéke, Bárka Halászati Látogató Központ, Körös Látogató Központ, Erzsébet ligeti tanösvény és környéke projektelemeinek üzemeltetésére. A megbízás megadásával párhuzamosan a társaság felveszi a nonprofit minősítést, és kéri a bíróságtól a közhasznúvá minősítést, így más turisztikával kapcsolatos feladatok ellátására is utasíthatja a kft-t a tulajdonos. Mindezek után kedvezőbb adózási szabályokat alkalmazhat, eredményesebben pályázhat, támogatottsága növekedhet. (adományokat fogadhat el). A nonprofit forma biztosítja, hogy az üzleti tevékenységének esetleges eredményeit az alapfeladatára használja fel. mondta ki a képviselő-testület 2015. III. 26.-i ülésén.

Közfoglalkoztatás Produktum termelő közfoglalkoztatás Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem keresett szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerő-piacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elő. Szociológiai kutatások bizonyítják, hogy a tartósan munkanélküli személy társas-társadalmi kapcsolatai beszűkülnek, önértékelése romlik, gyakran mentális problémákkal küzd. A munkanélküliség kezelésére számos aktív és passzív eszköz áll rendelkezésre. A célja ezen eszközöknek a munkanélküliség csökkentése, a káros hatások minimalizálása, a munkanélküli személyek aktivitásának növelése. A közfoglalkoztatásnak, mint eszköznek a célja a tartósan munkanélkülivé vált, a segélyezési rendszerben megjelenő személyek számára a közösség számára értékes munka biztosítása. Önkormányzatunk mindig kiemelten kezelte a közfoglalkoztatást, saját erő biztosításával részt vett a különböző közhasznú és közmunkaprogramokban. A Kormány 2015 évre a közfoglalkoztatás céljaként a) az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskereséssel összefüggésben egyéb ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, a menekültek és oltalmazott jogállásúak, a roma nemzetiségű álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését; b) a közfoglalkoztatottak, ezen belül különösen az a) pontban meghatározott célcsoportok elsődleges munkaerőpiacra történő fokozatos (re)integrációjához leginkább 28

szükséges és megfelelő, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél szélesebb körben történő hozzáférését; c) az értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő programok indításának támogatását; d) a természeti és épített környezet védelmét; e) a vasúti pályahálózat, illetve az országos közúthálózat környezetének tisztántartását, a kapcsolódó területek növényzetének rendben tartását; f) a kulturális örökség elemeinek megóvását, a Magyarország területén lévő, jelenleg gondozatlan, pusztulóban lévő sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójára irányuló kormányzati program megvalósításának elősegítését g) a helyben megtermelt termények felhasználásával a közétkeztetés minőségének javítását, e tekintetben önellátó, önfenntartó települések kialakítását (ide értve a szociális földprogram megvalósítását is); h) a karitatív szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a rendezett közösségi terek, élhető települések megvalósítását; i) a helyi sajátosságokra, zártkerti területekre épülő fejlesztések megvalósítását; j) a roma lakosság lakhatását, társadalmi integrációját; k) a közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonását a területi vízrendezési, vízkár-elhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokba; l) a szociális szövetkezetek alakulásához szükséges stabil gazdasági alap megteremtését; m) a területi és szezonális munkaerő-piaci különbségek kiegyenlítését, ezáltal a közfoglalkoztatásban résztvevők életminőségének javítását; n) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának elősegítését; és o) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését határozta meg. A Kormány a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programokat és munkaerőpiaci szolgáltatásokat részben európai uniós, részben központi költségvetési források terhére valósítja meg. A Gyomaendrődi járás a 290/2014.(IX.26.) kedvezményezett járás szerepel.

Korm.

rendelet

3.

mellékletében,

mint

Fő cél, hogy olyan területeken működjön, amelyeken előállított terméket, vagy szolgáltatást az önkormányzat, vagy annak valamelyik intézménye fel tudja használni. Úgy, hogy ennek a felhasználásnak köszönhetően pénzt, időt, és energiát takarít meg. Ezek a programelemek a későbbiekben lehetőséget adhatnak arra, hogy a szociális szövetkezet keretei között tovább működjenek. Ott viszont már úgy, hogy „nagyjából” szem előtt tartják a piacgazdasági alapelveket is. Itt át kell tekinteni, hogy melyek lehetnek azok a területek, amelyek nagyobb mértékű, kiszámítható és évről évre megújuló termék- vagy szolgáltatás felhasználást jelentenek a város életében. Ilyenek lehetnek: köztisztaság, zöldterület fenntartás, út és járda karbantartás, csatorna karbantartási feladatok, 29

„városszépítés”, vagyontárgyak üzemeltetési feladatainál kiegészítő feladatok, megújuló energia előállítás, étkeztetés (zöldség, gomba, gyümölcs, tészta, hús, tojás)

Szociális Szövetkezet fejlesztése „Gazdasági formába öntött közfoglalkoztatás, állami segítség nélkül”. Röviden így lehetne jellemezni ezt a gazdálkodási formát. Működéséhez elengedhetetlen az önkormányzati segítségnyújtás. Itt is fontos, hogy olyan területeken üzemeljen, ahol folyamatosan megújuló illetve folyamatosan felmerülő önkormányzati igények vannak és azokat a szövetkezet részben vagy egészében gazdaságosan ki tudja elégíteni. A közfoglalkoztatás keretei között említett projektelemek elsősorban az étkeztetéshez kapcsolható elemek. Ezek azonban nagyon gyerekcipőben járnak nálunk, így a lehetőségek feltérképezését követően tökéletesíteni kell a termelési technológiát és csak utána lehetne átvezetni a szövetkezeti keretek közé. Fontos a tagok munkavégzése és annak módozatai. Jelen pillanatban a szövetkezet nem képes eltartani főállású munkavállalókat. Meg kell találni annak a módját, hogy a szövetkezet csak akkor termeljen, amikor megrendelése van. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben keletkezhetne folyamatosan alapanyagigény, melyre a szövetkezeti működés alapozható lenne. Amennyiben nincs megrendelés szövetkezeti törvény ismeri a sui generis – tagi munkavégzés fogalmát, ami egy olyan egyszerűsített foglalkoztatási forma, mely a foglalkoztatóra és a foglalkoztatottra is kedvezményes feltételeket biztosít. El kell gondolkozni azon is, hogy a szövetkezet tagjainak, csak a közfoglalkoztatásban eltöltött napi nyolc óra után adna munkát, így ez egyfajta többletjövedelemhez juttathatná a munkavállalókat. Sajnos a megfelelő menedzsment hiányában teljes mértékben hiányzik a szövetkezet kereskedelmi részlege. Mivel gyártással foglalkozik, így elengedhetetlen lenne egy vezető, aki rendelkezik elég idővel és energiával ahhoz, hogy a szövetkezetnek, illetve annak termékeinek az önkormányzaton kívüli felvevő piacot keressen. El kell gondolkozni azon is, hogy a szövetkezet tagjainak, csak a közfoglalkoztatásban eltöltött napi nyolc óra után adna munkát.

e-közigazgatás fejlesztése A közigazgatás átszervezése során a korábbi önkormányzatokhoz telepített közigazgatási feladatok egy részének ellátására létrejöttek a megyei kormányhivatalok járási hivatalai. Ez részben feladatcsökkenést eredményezett a polgármesteri hivatalban, nagyobb részt azonban létszámcsökkenést, amivel a megmaradó dolgozók feladatai jelentősen megnőttek. Az átmeneti bizonytalanságokon túl az ügyfelek számára jelentős problémát okoz, hogy ugyanannak az ügynek a hatósági és intézményi része más fenntartásában van, más eljárásrend alá esik. Az önkormányzat közigazgatási feladatainak ellátására Közös Önkormányzat Hivatalt működtet. A megfelelő színvonal biztosítása érdekében hétfő – szerda – pénteki napokon ügyfélszolgálatán fogadja ügyfeleit. Szükséges - a szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése, - az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése, - a városfejlesztésre alkalmas közigazgatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 30

Gyomaendrőd ismét járási székhely, ami a térségi felelősség mellett lehetőségeket is rejt magában. A magyar önkormányzati közigazgatásban – még ott is, ahol sikerült már az ügyfélkapcsolatot megfelelően elektronizálni – gyakori, hogy az új típusú, elektronizált front office rendszerek mögött vagy elavult, vagy egymással nem együttműködő intézményi rendszerek állnak. e-Közigazgatás jövőkép A közigazgatás-fejlesztés részeként szükség van az önkormányzat feladatainak újragondolására, a megerősített feladatok magasabb színvonalú ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítására. A közigazgatás fejlesztésének célja, hogy fenntartható finanszírozású, jobb minőségű és jobban hozzáférhető szolgáltatások jöjjenek létre. A kormány az államreform program keretében a közigazgatás megújítása terén a következő főbb célokat határozta meg: - A kormányzás megújítása, s ennek keretében a közpolitika alkotás − kiemelten a jogalkotás − és a végrehajtás társadalmi eredményességének javítása; - A civil társadalom közügyekben való részvételének erősítése; - A közigazgatás szolgáltatóvá tétele, az elektronikus ügyintézés elterjesztése; - A közigazgatási intézmények költséghatékonyabb működése és a magasabb szervezeti teljesítmény elérése; - A közigazgatási és felhasználói humánerőforrás felkészültségének javítása és a közigazgatási informatikai szakma megbecsülése; valamint - Az integrált kistérségi és a területi döntési szint megerősítése a szubszidiaritás elvének érvényesítése érdekében. A részletes célokat illetően több fontos terület fejlesztését kell meghatározni: - A demokrácia erősítése, a civil társadalom, az érdekképviseletek és a hátrányos helyzetűek bevonása a döntéshozatalba az informatika adta lehetőségek felhasználásával; - Ügyfélközpontú megközelítés kialakítása, az egyes intézmények által nyújtott közszolgáltatások folyamatainak, típusainak áttekintése, egyszerűsítése, a szabályozási háttér átvizsgálása és az egyes folyamatok elektronikus alapúvá tétele; - Integrált, központi infrastruktúra továbbfejlesztése, az integrált közigazgatási rendszer létrehozása a szigetszerű informatikai fejlesztésekből adódó párhuzamos kiadások elkerülése, az ügyfél-azonosítást biztosító eszközrendszer kialakítása, és az információ áramlását biztosító központi gerinchálózat fejlesztése; - A közszolgáltatások folyamatainak új logikai rendszerbe foglalása az elektronizálhatóság, a szabványosíthatóság, az egyszerűség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően; - Többcsatornás elérés és ügyintézés kialakítása, a személyes mellett a telefonos, internet, illetve mobiltelefon alapú elérés és ügyintézési lehetőségek fejlesztése, a különböző csatornákon folyó ügyintézési formák egységes kezelése; - Intézményi, szervezeti és folyamatmodellek kialakításával új, elektronikus alapú működési rendszer megteremtése az igazgatásban; - Az intézmények és rendszerek együttműködésének, az adatok megfelelően kontrollált, célhoz kötött hozzáférésének megteremtése a szolgáltatási portfolió és tudásbázis lehető legszélesebb körű kihasználása érdekében. 31

Energiaracionalizálás A megújuló energia hasznosítása önkormányzati szinten is jelentős potenciállal bír, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzetben elengedhetetlen az energiaköltségek csökkentése, a racionális és hatékony energiagazdálkodás. A koncepció elkészítése során az alábbi alapelveket vette figyelembe a REC‐ENERGO szakértői csapata: ‐ rendszerszemléletű energiagazdálkodás ‐ finanszírozhatóság ‐ gazdaságos megvalósíthatóság ‐ minél rövidebb megtérülési idő ‐ fenntarthatóság ‐ egymásra épülő, összehangolt fejlesztések ‐ pozitív gazdaságfejlesztési hatás A megújuló energetikai koncepcióban meghatározott fő fejlesztési irányok: ‐ biomassza tüzelés és tüzelőanyag előállítás ‐ geotermikus energiahasznosítás ‐ épületek energiahatékonyságának javítása ‐ valós idejű méréseken és energetikai adatbázison alapuló városi energiagazdálkodás - napelem A koncepcióban megnevezett előkészítő tanulmányok összeállítása, illetve a javasolt energetikai auditok olyan befektetések az Önkormányzat számára, melyek a jövőben mindenképp megtérülnek, mivel: - elengedhetetlenek a pályázati források elnyerése - biztosítják, hogy az Önkormányzat kizárólag megtérülő és fenntartható beruházásokat hajtson végre - tudatos, átgondolt és kockázatokat csökkentő átgondolt fejlesztési stratégiát alapoznak meg. A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó javaslatok Termálenergia hasznosítás A termálenergia hasznosítás a fürdő területén lévő termálkút üzembe helyezésével bővíthető az előzetes tanulmányok szerint. E tanulmányok vizsgálatai alapján a fürdő környékén lévő Önkormányzati tulajdonú intézmények fűtési energia ellátása is kielégíthető a téli időszakban egy új termelő és visszasajtoló kútpárral. Mivel a termálkút vizsgálati jegyzőkönyvek szerint magas a kitermelt termálvíz gáz‐ezen belül a metán‐ tartalma, célszerű megvizsgálni annak hasznosítását, biogáz motorral történő villamos energiatermeléssel. Biomassza hasznosítás A biomassza eredetű energiahordozók általában olcsó, decentralizált energiaforrások, amelyek a közvetlen eltüzelésen kívül, számos, már jelenleg is rendelkezésre álló energiaátalakítási technológia révén alkalmasak értékesebb másodlagos energiahordozók előállítására, mint pl. a bio‐brikett, a folyékony és gáznemű bio‐hajtóanyagok (bio‐etilén, bio‐dízel, stb.), illetve lokális villamos energiatermelésre is. 32

Biomassza tüzelőanyag előállítás Az energetikai hasznosítás legegyszerűbb és energiahatékonyság szempontjából legkedvezőbb változata az eredeti, vagy ahhoz közeli formában lévő energetikai hasznosítás( pl.: pelletgyártás. A pelletgyártás eljárástechnikai értelemben nyomással történő agglomerálás, brikettálás. A kazánokhoz meghatározott tüzelőanyag szükséglet figyelembe vételével meghatározható a pelletüzem szükséges minimális kapacitása, ami a saját intézmények tüzelőanyag ellátását biztosítja. Biogáz hasznosítás A folyamatban biológiailag bontható hulladékokból állítunk elő biogázt, innovatív szárazfermentációs technológia felhasználásával. A gyomaendrődi biogáz üzem és az erre alapozott villamos energiatermelés realitásának és megtérülésének felmérése érdekében javasolt egy részletes szakértői munkán alapuló megvalósíthatósági tanulmány összeállítása, melynek eredményeit figyelembe véve, azok pozitív egyenlege esetén arra támaszkodva 3‐5 éves távlatban lehet az üzemet megvalósításán gondolkodni. Javaslat az épületek energiahatékonysági korszerűsítésére A biomassza hasznosítás során nem lehetett figyelembe venni azokat az épületek, melyek nem felelnek meg a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet épületekre vonatkozó összesített energetikai jellemzője szerinti C besorolásnak. Ezekre az épületekre akkor célszerű pályázati forrással támogatott biomassza hasznosítást telepíteni, ha az épületeket energetikailag a jelenlegi előírásoknak megfelelő állapotúra hozta az Önkormányzat. Jelentős az egyéb energetikai korszerűsítésre fordítandó (hőszigetelés, nyílászáró csere, épületgépészet) költség, mellyel az épület legalább C besorolásúvá tehető.

Az ivóvízminőség javítás „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezéssel a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. szeptember 26-án támogatásban részesült. A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt megvalósítása Gyomaendrődön 2014. november 13-án kezdődött. Megújulnak a vízellátó rendszer egyes elemei a város délkeleti területein. A projekt a BM EU Önerő Alap által is támogatott, Gyomaendrődre eső önrész közel 150 millió Ft, átadás tervek szerint 2015. augusztus 31-ig.

A szennyvíztisztító telep fejlesztése A Képviselő-testület 2010. évben döntött a szennyvíztisztító telep fejlesztéséről. A KEOP pályázaton 94,796%-ban támogatott projekt 2015. május 26-án kerül átadásra. A KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 „Gyomaendrődi szennyvíztisztító korszerűsítése” projekt összköltsége 849 329 620 forint + áfa. Ebből a szennyvíztisztító telep: 532 773 370 Ft., a szennyvíziszap kezelés 147 008 630 Ft., a 48 ponton elvégzett csatornahálózat rekonstrukció 37 699 893 Ft. összegekre 3

oszlott. A telep kapacitása 1750 m /nap. A telepre az átlagosan beérkező szennyvíz 1 500 – 4 000 3

m /nap közötti értékeket mutat. A szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokának javítása a cél, megfelelni az előírt határértékeknek, 33

a szennyvízbírságok nélkül, jobb energiafelhasználással üzemeltetni a telepet. A tisztított szennyvíz befogadója a Hármas-Körös, a fejlesztés befejezése után az élővíz szennyvíz-terhelése kisebb lesz. A Hármas-Körös NATURA 2000 terület, várhatóan a határértékek szigorodnak. A csatornahálózaton elvégzett javításokkal, rekonstrukciós munkákkal az idegenvíz mennyiségének jelentős csökkenése az elvárás, valamint a lakosság folyamatos ellenőrzésével kiküszöbölni, hogy a szennyvízcsatorna hálózatba ne kerüljön esővíz bevezetés. A belterület utcáin a Bánomkerti településrész kivételével kiépült a szennyvízcsatorna hálózat. A csatorna bővítése gazdaságosan nem oldható meg, azon a településrészen a minimális rákötési arányt nem tudjuk elérni, így pályázatba nem került beépítésre.

Hulladékhasznosítás korszerűsítése Regionális Hulladékkezelő Mű A beruházás 9 település társulásával és Gyomaendrőd Város gesztorságával (Gyomaendrőd, Szarvas, Kondoros, Hunya, Csárdaszállás, Kardos, Kétsoprony, Csabacsűd, Örménykút) valósult meg és az önkormányzatok döntése alapján 2010. június 1. napjával a létrehozott Regionális Hulladékkezelő Kft vette át. A 2014 decemberében elfogadott Regionális Hulladékkezelő Kft. Középtávú fejlesztési koncepciója 2015-2018 alapján a tagönkormányzatoknak forrást kell tervezni a vázolt prioritásokra a pályázatok benyújtásán túl. A hulladékról szóló törvény által előírt kötelező fejlesztések és üzemeltetési előírások teljesítésének ütemezése. A törvény 92. § az alábbi hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzéseket határozta meg: 1, - 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. Fejlesztési terv: A Regionális Hulladékkezelő Műben található válogató csarnok bővítése és a válogatáshoz szükséges gépek berendezések beszerzése indokolt. A hulladékhasznosítók által diktált magas minőségi követelmények is indokolttá teszik a fejlesztés előkészítését. A tervezéshez és megvalósításhoz pályázati források bevonása szükséges. 2, A települési hulladék részeként lerakásra kerülő szervesanyag-mennyiséget - a települési hulladéklerakóban évente összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve szinten képződött, a települési hulladék részét képező szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz csökkenteni.

biológiailag lebomló lerakott hulladék mért - az 1995-ben országos biológiailag lebomló 820 000 tonna alá kell

34

Fejlesztési terv: A Regionális Hulladékkezelő Mű, komposztáló tere a várható nagy mennyiségű biológiailag lebomló hulladékmennyiség miatt, már nem fogja tudni ellátni a feladatát. Jelenleg a Kft. birtokában nincs olyan eszköz, gép mellyel szakszerűen lehetne végezni a komposztkezelési műveleteket. Az esetleges beszerzésekhez és bővítéshez pályázati források bevonása szükséges. 3, - 2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék - a föld és a kő kivételével – újra használatra előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő hasznosításának - ideértve a feltöltési műveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot - együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell növelni. Fejlesztési terv: A 2015. évben szükségessé válik egy árokásó-rakodó gép és/vagy kitológémes rakodógép beszerzése mely az inert hulladékok kezelése valamint a depónia építés során megfelelő műszaki hátteret biztosítana. A gépekre különböző adapterek szerelhetők, melyekkel jelentős költségmegtakarítás érhető el a bérmunka megrendelések megszűnésével. A bekerülési költség 6-8 millió Ft. A megtérülési idő 2-3 év. 4, - Az IPPC engedély 3.1.3. pontja szerint „Az engedélyes köteles a keletkező hulladéklerakó-gázt (depóniagázt) gyűjteni, illetve a gázkinyerést,- hasznosítást biztosítani.” 2013-14 évben a kötelező hatósági ellenőrzés során a jegyzőkönyvbe az alábbi megállapítás került a kötelező évenkénti emisszó mérés eredményei kapcsán: „az üzemeltetőnek 2015. december 31-ig engedélyes tervvel kell rendelkeznie a biogáz hasznosításról”. Fejlesztési terv: 2015. évben szükséges a depóniagáz hasznosító rendszer terveztetése, mivel a vizsgálatok alapján megállapítható, hogy 2016. év közepére a metán tartalom eléri az 51-53 tf %-ot (jelenleg a metán tartalom 40-42 tf.) A Kft-nek 2015. év júniusára el kell készíttetni a terveket és engedélyezésre be kell nyújtani az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz. A tervezés és engedélyeztetés költségének a fedezete esetlegesen pályázati forrásból és a rekultivációs céltartalék terhére történik. 5, - A Felülvizsgálati dokumentáció 3.3. pontja szerint: „ Az IPPC engedélyben meghatározott, évente 25.000 tonna lerakható hulladék mennyiséget figyelembe véve a depónia szabad kapacitása még 3,5 évre elegendő.” Fejlesztési terv: Az I. ütemű depónia betelését megelőzően szükséges a rekultivációs tervet elkészíttetni és benyújtani engedélyezésre a környezetvédelmi hatósághoz. A tervezett betelési időpontot a beszállított hulladék mennyiségek figyelembevételével folyamatosan szükséges felülvizsgálni. A II. ütem tervezését és létesítési engedélyeztetését célszerű a rekultivációs tervekkel párhuzamosan kezelni. Legkésőbb 2016. év december 31-ig a Kft-nek rendelkeznie kell engedélyezett rekultivációs tervvel és létesítési engedéllyel a folyamatos és zavartalan működés érdekében. A tervezés és kivitelezés jelentős kiadással jár, mely pályázati forrás nélkül kivitelezhetetlen. A Körös-szögi 35

Kistérség versenyképességét jelentősen növeli egy gazdaságilag stabil és folyamatosan működő hulladékkezelő Mű. A tulajdonos önkormányzatok közös érdeke, hogy a térség hulladékártalmatlanítását megnyugtató módon tudja a Kft. hosszú távon a lakosságnak biztosítani. A gazdaságosabb működést elősegítő fejlesztési tervek:  Napelem és napkollektor rendszer kiépítése a válogató csarnok és gépjármű tároló tetőszerkezetére. A beruházás teljes mértékben kielégítené a hulladékkezelő mű elektromos áram és használati meleg víz igényét.  A biogáz hasznosítás során a fáklyázás helyett a gázmotoros turbina tervezését és kivitelezését célszerű előtérbe helyezni. Mivel a beruházás költsége a biogáz mennyiségétől függően idővel akár bevételt is eredményezhet. Fejlesztések ütemezése és forrásmegjelölés Fejlesztés tárgya

Ütemezés

Forrás

Biogáz hasznosításának tervezése és engedélyeztetése

2015. év

Pályázati forrás és céltartalék felhasználásával

Biogáz hasznosító rendszer kiépítése

2016. év


I. depó rekultiváció tervezése és engedélyeztetése

2016. év


I. depó rekultiváció kivitelezése

2017. év


II. depó tervezése és engedélyeztetése

2016. év


II. depó kivitelezése

2017. év


Válogató csarnok bővítése és eszközbeszerzés

2016. év

Pályázati forrás + önerő

Komposztáló tér bővítése és eszközbeszerzés

2015-2016. év


36

Technológiai műveletek elvégzéséhez szükséges gépbeszerzés

2015. év


Napelem és napkollektor rendszer kiépítése

2015. év


Egyéb hulladékgazdálkodási feladatok Önkormányzatunk a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztési pályázatain keresztül kapcsolódik a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és Fejlesztési Tanácshoz. A Tanács tagjaként részt vesz a 2008. évben indított, de 2012. év végén átdolgozásra került KEOP-1.1.1./2F pályázaton. 2013. második félévében indultak el a Társuláson keresztül a beszerzési eljárások. A Társulás 147/2013. (IX.24.) számú határozatával, valamint az összes tag Önkormányzat jóváhagyó határozatával elindította a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítását. E cég szerves része a KEOP-1.1.1./2F pályázat megvalósításának. Ez a cég hivatott kezelni majdan a Kistérség hulladékgazdálkodását, jelenleg a működtetéséről folynak az egyeztető tárgyalások. A KEOP-1.1.1./2F pályázat eszközbeszerzésének közbeszerzési eljárása folyamatban van, Uniós értékhatár fölötti, nyílt eljárás keretében. Gyomaendrőd ezáltal 105 M Ft értékű eszközökhöz jut, melyet itt helyben használhat a hulladékgazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében. (településünk öt új szelektív hulladékgyűjtő hellyel is gyarapodik) A szigetek kiépítése 2014. IV. negyedévében valósult meg, az eszközbeszerzés várhatóan 2015. III. negyedévében realizálódik. A Társulás pályázatot nyújtott be a szilárd hulladékgazdálkodás további fejlesztésére, KEOP-1.1.1/C/13 azonosító számon Gyomaendrőd hulladékgazdálkodása további 148 M Ft értékű eszközzel kerül fejlesztésre, amibe az informatikai fejlesztés is szerepet kap. A fejlesztés várhatóan 2015. III. negyedévében valósul meg. A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megalapítása után a Gyomaközszolg Kft., mint önkormányzati cég alvállalkozói szerepet fog betölteni. Amennyiben a jogszabályok lehetőséget biztosítanak rá, az önkormányzat szeretné bevezetni a kéttényezős hulladékgazdálkodási díjat, mely alapdíjból és ürítési díjból tevődik össze.

Az ipari csarnok megvalósítása, üzemeltetése www.gyomaszolgiparipark.hu A GYOMASZOLG Ipari Park KFT 2009 tavaszán – a park infrastrukturális fejlesztése folytatásaként - kezdte el a DAOP-1.1.1/A-09-2009 pályázat inkubátorház létesítésre irányuló előkészítését. 2009 szeptember 28-án a beruházásra elnyert állami támogatás összege 132.645.000 Ft. A projekt teljes költségvetése 265. 290.000 Ft. Az inkubátorház 2011 áprilisától fogadja a betelepülőket. A csarnok 1600 m² alapterülettel rendelkezik. Az inkubátorházban a porta és az alapvető szociális helyiségeken kívül 9 üzemi 37

helyiség létesült. Ezek alapterületei 80 m² -től - 356 m² -ig különbözőek. Az üzemi helyiségek többféle ipari tevékenység befogadására képesek, azok mindegyike külön – külön egymástól függetlenül megközelíthetők a csarnok-épület két végén elhelyezet ipari ajtókon keresztül. Az üzemcsarnok bejáratai mellett kétnemű WC, dohányzó és takarítóeszköz tároló került kialakításra. Ezek súlyponti helyen a munkahelyhez közvetlenül kapcsolódva biztosítják a szociális feltételeket a munkavállalók számára. Az iroda – szociális helyiség blokk elhelyezésére egy kétszintes épület létesült. Ez az épület egy földszinti nyaktaggal kapcsolódik a csarnok épülethez. Természetesen a földszinten helyezkednek el az öltözők és egyéb szociális helyiségek, amelyek a csarnok felől viszonylag könnyen megközelíthetők. Az öltözők tartalmazzák a funkció ellátásához szükséges mobil bútorokat. Ugyanezen épület emeleti szintjén hét - iroda jellegű - helyiség épült. A funkcióhoz kapcsolódó komfort biztosításához egy kis teakonyha is kialakításra került az emeleti szinten. A létesítmény udvarterében 12 személyautó számára készült parkoló. A kerékpárok tárolása, továbbá a kommunális hulladékok gyűjtő fogadója is biztosított az udvari térrészben. Nagyobb teherszállító járművek belső közlekedéséhez, illetve a kihajtáshoz járműforduló útrész épült. Betelepült cégek: 1.) Gyomaszolg Ipari Park Kft.- építőipar, városüzemeltetés 2.) Gyomaközszolg Nonprofit Kft. - hulladékszállítás 3.) Bereczki és Társa Bt.- építőipar 4.) Róza Papírdobozgyártó és Szolgáltató Kft. – papírdoboz gyártás 5.) Civis Bau Meister Kft. – raklap gyártás, szállítás 6.) Skylotec Kft.- munkabiztonsági felszerelések gyártása 7.) Megyeri és Társa Kft.- száraztészta gyártás 8.) Civis Alfa Zrt. – üzemanyag kereskedés 9.) Lourdes Honey Kft.- méz gyártás 10.)Kurucz József egyéni vállalkozó - szeszfőzde 11.)Gabonatároló és Logisztikai Kft. – termény tárolás, raktározás 12.)Sz. G. Sz. Kft. – szerszámgép szervíz A területi igények felmérése után legalább 14 ha bővítés szükséges. Az ehhez szükséges források várhatóan a Területi és Településfejlesztési Operatív Programból biztosíthatóak lesznek 2014-2020-ig eredményes pályázat esetén.

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Közlekedési módok összekapcsolása Az Észak-Békés megyei térség közúti szállítmányozásának összekapcsolása a belföldi és nemzetközi vasúti szállítmányozással, Gyomaendrőd vasútállomásán rakodóudvar létesítése A projekt célja az Észak-Békés megyei települések életminőségének javítása a gazdasági központok intermodalitásának fejlesztésével, ezen keresztül pedig a szállítás környezetbarát módra történő átállása a térség versenyképességének és társadalmi-gazdasági kohéziójának erősítése érdekében.

38

Gyomaendrőd ipari területének intermodálissá tételével Gyoma vasútállomáson kiépülne egy Rakodóudvar, ahol lehetőség lesz az ipari területekről gépjárművön érkező szállítmányok tehervagonokra történő áthelyezésére és fordítva. Gépek beszerzésére lenne szükség, melyek megkönnyítik az átpakolást. Ezt egészítené ki az Ipari Parkot és a vasútállomást összekötő út fejlesztése, alkalmassá tétele a várható teherforgalomra. A vasútállomáson elkülönülne egy terület a teherautók számára, ahol át tudnák helyezni az aktuális szállítmányt a teherszállító vonatokra (vagy lepakolni azt), így kialakulna az intermodális fuvarozás és a környezetkímélőbb szállítás, valamint a piacok jobb elérése. A megvalósítás révén olyan eredményeket realizálnak majd a helyi gazdaság szereplői, melyek hatással lesznek az egész régióra gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból. A fejlesztés közvetlen hatása megmarad ugyan regionális szinten, mégis azáltal, hogy hozzájárul a megye-régió növekedéséhez, javítja az országos mutatókat is. A fejlesztés várható költsége 800 M Ft MÁV állomás környezete Gyomaendrőd nagysebességű vasúthálózati megállóhely. A vasútállomás épületének korszerűsítése 2010 évben megtörtént. Az állomás előtti önkormányzati tulajdonú tér több funkciót is ellát; (tömegközlekedési csomópont vasúti és autóbusz helyi és távolsági járatok megállóhelye) ezt tervezzük hangsúlyozni a következő fejlesztésekkel: multifunkcionális akadálymentesített közösségi közlekedési csomópont kialakítása új autóbuszöböl, autóbuszsáv, autóbusz forduló, forgalomcsillapító parkoló létesítmény építésével, felújításával, modernizálásával, és a környezetük parkosításával. - Közlekedési építmények (intermodális csomópontok, P+R (Park and Ride) és B+R (Bike and Ride), autóbusz pályaudvarok, megállóhelyek, várakozók) építése, felújítása, átépítése, környezetének rendezése, parkosítása. - Irányítástechnikai rendszerek (utas tájékoztató, informatikai, térinformatikai rendszerek) kialakítása a 2887/3 hrsz önkormányzati park területén. A tervezett beruházás kulcsfontosságú szerepet töltene be a térségben élő lakosok életében mivel egy modern közösségi közlekedési csomópont kerülne kialakításra, mely segítségével a vasúti és közúti személyszállítás minőségi összekapcsolása valósulna meg. A beruházás előkészítése 3 M Ft, kivitelezése 27 M Ft, mindösszesen 30 M Ft. Az elmúlt években folyamatosan visszatérő problémaként jelentkezik a vasútállomás előtti terület állapota. A szóban forgó területek többsége a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV vagyonkezelésében van. 2015. januárjában egy helyszíni egyeztetés történt, mely zárásaként megállapításra került, hogy ezek a leromlott területek a vasúti feladatellátáshoz nem szükségesek és az általánosan bevett gyakorlat az, hogy a MÁV a kezelési jogot átadja az illetékes önkormányzatnak, vagy megtörténik a vagyonrendezés az Állam és az Önkormányzat között. Ez a folyamat igen időigényes, akár több évet is igénybe vehet. A fennálló helyzet rövidtávú megoldásaként lehetőség nyílt arra, hogy az Önkormányzat a MÁV hozzájárulásával felújítsa ezeket a területeket. Szóbeli tájékoztatás alapján lehetséges, hogy a MÁV a felújítás mértékétől függően pénzbeli támogatást nyújt az Önkormányzatnak a munkálatok megvalósításához, 39

azonban ennek mértéke még nem ismert. A felújítandó terület nagysága kb. 2000 m2 és a 3743/8 és 3743/7 hrsz-ú állami és a 2887/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlant érinti. Mivel az egyeztetés után készült el a 2015. évi költségvetés így abba már beépítésre került a felújításra 15 millió forint. Ennél az összegnél a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás során kell, hogy megtörténjen. A megvalósítandó műszaki tartalom kidolgozására mindenképp tervező felkérése szükséges. A tervezőktől elvárt kidolgozandó műszaki tartalom: · meglévő aszfalt burkolatok felújítása, szegélyezése · vízelvezetés kidolgozása, · meglévő betonburkolatokra új térburkolat kialakítása, · új forgalmi rend kialakítása · gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságos elvezetése A kialakítandó műszaki tartalom tervezése során figyelembe kell venni, hogy a Szabadság téren lévő autóbusz-pályaudvar áthelyezésre kerül a vasútállomás környezetébe. Mezőgazdasági utak építése, rehabilitációja Póhalmi út, és egyéb feltáró utak, Az önkormányzatok feladatai közé tartozik a törzsvagyonról való gondoskodás, kötelező feladat. A beruházás a külterületek infrastruktúrájának fejlesztését szolgálja. Az elmúlt 10-15 évben nem sikerült olyan mértékben kiépíteni az úthálózatot, mint ahogy arra szükség volna, a külterületen lévő utak állaga pedig folyamatosan romlik. A Varjasi és a Tüköri majorokhoz vezető utak a 46. sz. főúthoz kapcsolódnak A beruházás tartalmazza az utak burkolatának megerősítését, aszfaltozását. A két útszakasz esetében összesen mintegy 10.000 m2 felület felújítása történik meg. Összköltség: 117 540 710 Ft. Hunyai összekötő út (önkormányzati kezelésű) Békés megyében az egyik legproblémásabb térkapcsolattal bíró község Hunya, megközelíthető a Gyomaendrődöt Kondorossal összekötő úton illetve egy bekötőúton. A hiányzó összeköttetés Hunya és Gyomaendrőd légvonalban mindössze 7 km-es kapcsolata, ennek hiányában 22 km-es utat kell megtenni a két település között, de az úthálózat hiányosságai mellett az útburkolat minősége még nagyobb problémát jelent. Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázati forrásból Gyomaendrőd – Hunya közötti összekötő utat kívánná megépíteni. Megvalósulás esetén Gyomaendrőd és Hunya között közvetlenül lehet rossz időjárási körülmények esetén is közlekedni, illetve mezőgazdasági forgalmat bonyolítani. Az összekötő út 0+000 km kezdő szelvénye Gyomaendrőd város külterületén a Katona József utcai vasúti átjárón átvezető 0132/2 hrsz-ú aszfalt burkolatú külterületi úthoz csatlakozik, az 5+918,68 km vég szelvénye Hunya külterületén a 4641-es jelű Mezőberény – szarvasi összekötő út 14+736 km szelvényében lévő háromszög szintbeli csomóponthoz csatlakozik, teljes hossz: 5918,68 m. Véglegesen igénybe vett terület: 38 480 m2. A felhasznált terület jelenleg is útként, vagy mezőgazdasági művelésű területként funkcionál. Az út kiépítése Gyomaendrőd és Hunya életét pozitív irányba befolyásolná: 40

-

-

a község lakói könnyebben, biztonságosabban kapcsolódhatnak a megye által nyújtott közés minden egyéb szolgáltatáshoz (munkahelyek, iskolák, szakrendelések könnyebben elérhetők) a tömegközlekedést, a térségi szinten végzett hulladékszállítást, a mezőgazdasági gépek közlekedését nagyban elősegíti. az összekötőút kiépítésével lecsökken a Gyomaendrőd belterületi szemétszállítási forgalom, mivel a Hunyai, Kondorosi, Csabacsűdi, Kétsopronyi, Örménykúti és a Kardosi hulladékszállító jármű a hulladéklerakó telep megközelítésére az új és rövidebb megközelítési útvonalat használhatná.

Dévaványai összekötő út (állami kezelésű) A Gyomaendrőd-Dévaványa közötti 4231 számú, 2x1 forgalmi sávos állami közút állapota miatt átfogó rekonstrukciót igényel. A megyei alsóbbrendű utak átlagnál lényegesen rosszabb állapotban van, közlekedésbiztonsági és vagyonvédelmi szempontból erősen kifogásolható. A 46-os főúthoz szervesen kapcsolódik a Dévaványa-Gyomaendrőd összekötő út, tehát ez az útvonal biztosít kapcsolatot a járás, valamint a megye és az ország többi térségei felé is. Felújítását 306 millió forintos bruttó költségre becsülték 2007 évben. Mivel állami kezelésű útról van szó, így a megyei fejlesztési lehetőségek felhasználásával kellene a felújítást eszközölni. Az út átfogó felújítása a település életét igen pozitív irányba befolyásolná: - biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése - a város lakói könnyebben, biztonságosabban kapcsolódhatnak a megye által nyújtott köz- és minden egyéb szolgáltatáshoz (munkahelyek, iskolák, szakrendelések könnyebben elérhetők) - a tömegközlekedés, a mentők, tűzoltók, rendőrség gyors közlekedését, a térségi szinten végzett hulladékszállítást, a mezőgazdasági gépek közlekedését nagyban elősegíti. - Az útfelújítás eredményeként biztosítottá válhat az Észak-Békés megye ipari területeinek csatlakozása a fő közlekedési vonalakba a TEN 22-es prioritási tengely gyomai vasútállomásán kiépülő átrakodási lehetőséggel, fejleszti ennek elérhetőségét és az ipari területetek közúti kapcsolatának infrastruktúráját. Kerékpárút- hálózat fejlesztése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célkitűzései között szerepel a már meglévő kerékpárút hálózat további bővítése, mivel a kerékpáros közlekedés igen meghatározó szerepet tölt be a település életében. A kerékpárút hálózat fejlesztés célja, hogy a beruházás keretében az érintett útszakaszok megépítésével létrejöjjön a kerékpárosok számára a biztonságos közlekedés feltételei, a gépjárműforgalommal túlterhelt utakról leválaszthatóak legyenek. Ezáltal a közintézmények, munkahelyek elérése könnyebb, az elérési idő rövidebb, zökkenőmentesebbé válik a gépjárműforgalom, valamint biztosítva lesz az alternatív közlekedés lehetősége is. Mindezt indokolja az érintett szakaszokkal elérhetővé váló köz-, oktatási-, és egészségügyi intézmények, valamint az itt található munkahelyek nagy száma is. 41

Főbb fejlesztési szempontok: Hálózati szerep Közlekedésbiztonsági szint emelése, (balesetek lehetőségének csökkentése!) Valamennyi városnegyed bekötése Régiós idegenforgalmi célpontok elérhetősége A város belterületén található kerékpárút bővítése és fejlesztése tárgyú koncepcióból 5 szakasz valósult meg részben vagy teljesen. További három fontos és kiemelt szakasz vár megvalósításra. Ezen felül öt településeket összekötő kerékpárút mielőbbi megvalósítása szükséges: - 46-os főút mentén Csárdaszállás, Mezőberény irányába - 46-os főút mentén Mezőtúr irányába - 443-as számú főút mentén Szarvas irányába - 4231-es számú főút mentén Dévaványa irányába - A mezőgazdasági út mentén Hunya irányába

Belvíz elvezetés és öntözés Belvíz Gyomaendrőd kiemelkedő természeti értékekkel rendelkező és ugyanakkor komoly belvíz gondokkal küzdő város. Az önkormányzat belvízvédelmi programokat tervezett és valósított meg. A település összesen 15 holtággal rendelkezik ezekből több a város belterületén, és több külterületen. A holtágak a területek jelentős belvíz befogadói, ugyanakkor elöregedtek, belvíz befogadói és ökológiai állapotuk leromlott. A belvízrendezés I., II., III., V. és VII. és VIII. üteme megvalósult. IV. ütem Torzsás zugi öblözet gyűjtőcsatorna megépítése: a Társulat megbízásából megtervezésre, engedélyezésre került a Torzsás-zugi szivattyútelep, a Társulattal közös feladat az öblözet vízrendezésének megoldása. VI. ütem A vízjogi üzemeltetési engedélyt megszereztük. A tartalma: Kecsegés-zug, Templom-, Soczó-, Bónom-, Pap-zugi holtágak medrének iszapkotrása, ideiglenes zagyterek kialakítása, tápcsatorna kotrása, vízpótló műtárgy (szivornya) építés, vízkivételi műtárgy (szivattyú) építés, 3

összekötő csatornák kotrása, tiltók építése. A holtágak kotrásával 169.000 m iszap mennyiség keletkezik, mely közel 15 ha területen kialakított iszapszikkasztón kerül ideiglenes elhelyezésre. A holtágak és a hozzájuk csatlakozó összekötő csatorna kotrásával, a szivattyúk, szivornyák építésével, vízutánpótlás biztosításával javul a vízminősége, a környezet ökológiai értéke, a külterület vízgyűjtőjeként is funkcionáló holtágak kapacitás növelésével a belvízkárok csökkennek. Jelenleg nincs pályázati lehetőség erre a beruházásra. VIII. ütem: a 74/e, 74/d, 74/c jelű rendszerek belvízrendezése – a külterület belvizeinek befogadói a belterületen levő holtágak, így szükség szerint a befogadó holtágakba vezető főgyűjtők és mellékágainak felújítása, vízszállító képességük javítása. A főgyűjtő csatornák fejlesztésével biztosítjuk az érintett a település alacsonyan fekvő területeiről a csapadékvizek folyamatos, akadálytalan levezetését, az elmúlt időszakban történt gyakori belvizek problémáinak, az általuk 42

okozta károknak csökkenését. Ez a beruházás jelentős külterületi területeket (mezőgazdasági területeket) is érint. IX. ütem: Gyomai településrészen: A Hősök útja és a Zrínyi M. utca közötti szakasz, Kállai Ferenc utcai záportározó vízátemelése, Újkerti sor, Szent István utca, Szélső utca, Bethlen Gábor utca, Szélső utca, Szent István utca Gutenberg utcáig, Endrődi településrészen: Selyem utca a Toronyi utcáig, Sugár út a Toronyi utcáig, Kenderáztató utca, Juhász Gyula utca, Blaha út a Dózsa utcától a Sugár utcáig, Toronyi utca, Sugár út, Selyem utca a Bartók Béla útig, Fő utca északi oldal 7-2-0, Kárász utca, Kálmán Farkas utca, Vadász utca, Halász utca, Bányász utca, Körös utca, Dankó Pista utca, Külterületen: Öregszőlő, Kondorosi út- Páskumi út, Endrőd határcsatorna, Fűzfás zugi betáp. csatorna, Hantoskerti betáp. csatorna Öntözés Gyomaendrőd város kül- és belterületének a NAGYKUNSÁGI XIV-es ÉSZAKI fürt célterültére irányuló átfogó környezetállapot javítás tervezési munkáit a Hidrokultúra Víz- és környezetgazdálkodási Kft végezte. A 2010. évi költségvetési rendeletünkben az elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció készítésére fedezetet biztosítottunk. A terveket benyújtottuk a vízügyi hatósághoz, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A vízpótlás kiépítési ütemei A kiépítési ütemeket az elérhető anyagi forrásokhoz és az érdekviszonyokhoz igazodóan tömbösítetten berendezendő területek vízigényéhez és a kettő kombinációjának racionális összehangolásával célszerű rendelni. Az I. ütem keretében kiépítésre kerülnének a Fűzfászugi vízkivétel teljes alépítménye, a teljes elektromos háttér és egy egység gépészeti és elektromos berendezés, továbbá az É-1 főcsatorna 2 db táblaszintű csatornája. A további táblaszintű csatornák az I. ütem pontosításával egyidejűleg kerülnének meghatározásra. Tartalékként indokolt a „fennmaradó státuszú” Fűzfászugi provizórium szivornya csövének és hullámtéri kapcsolatának üzemképessé tétele. Az I. ütem továbbfolytatása, valamint a Boldisháti vízigény kielégítésének vízátadási pontja több nyomvonal variáns lehetőségét veti fel. A II. ütem keretében kerülnek kielégítésre minden további, Gyomaendrőd közigazgatási területén 3

elhelyezkedő öntözési igények, melyhez szükséges az 1,0 m /s teljesítményű gépészetet az I. ütemben megvalósított vízkivételi műbe beépíteni. Ezen ütem keretében indokolt a szivornya kapacitás bővítése és az úgynevezett tájképi híd megépítése a Fűzfászugi holtágon. A nyomvonal variánsoktól függően épülnének ki az I. ütemhez kapcsolódó további hálózati elemek. A 0,4 3

m /s teljesítményűre előirányzott, önálló Kisfoki vízkivétel kialakításának és a Décsi-Páskum vízellátásának megoldása a fórumon igényként fogalmazódott meg. A III. és IV. ütem az örménykúti és csárdaszállási vízátadásokat tenné lehetővé, a hálózati kapcsolat megalkotásával és a vízkivétel teljes kiépítésével. Előfeltétele a beruházási és a vízhasználati költségek megosztása. 43

Belvízrendszer fejlesztése: Gyomaendrőd Hármas-Körös bal oldalára eső, fejlesztés tárgyát képező célterületének környezetállapot javítása nem nélkülözheti a mezőgazdasági termelésének szerkezete alapvetően meghatározó belvízrendszer fejlesztést. A vízgazdálkodás fejlesztési beavatkozások megvalósítása során cél: a szélsőséges hidrometeorológiai helyzetből eredő károsítás mérséklése. Ezen belül a vízrendezési beavatkozások célja a belvízkár elleni védelem lehetőségének megteremtése, különös tekintettel a célterületet külső vízgyűjtőről érkező hatások mérséklésére! A vízrendezési és öntözési fejlesztésekre alapozott termőföld minőségvédelmi feladatok végrehajtásával, javulnak a mezőgazdasági termelési egységen, a táblán belüli termőhelyi feltételek, amelynek során cél a vízháztartás szabályozásával és a talajadottságokból eredő inhomogenitás csökkentésével a kedvezőtlen fizikai és kémiai tulajdonságok megváltoztatásával a talaj termékenységének megőrzése, növelése. Az előirányzott feladatok és azok nettó költsége A vízgazdálkodás fejlesztés során az öntözésfejlesztés keretében - a tervezett közcélú vízellátó, vízszétosztó művek (56.064 km, vízkivétellel és a hozzájuk tartozó műtárgyakkal) tervezett költsége 2.898.000 e. Ft a vízrendezés keretében - a felújítandó művek (51.600 m) költsége 56.760 e. Ft - az átépítendő-bővítendő művek (9.900 m) költsége 55.638 e. Ft - a fejlesztendő művek (32.750 m) költsége 465.050 e. Ft mindösszesen: 3.475.448 e. Ft A megvalósítás tervezésének menete - elvi vízjogi engedély megszerzése - hatósági döntéseknek megfelelő további dokumentációk: előzetes vizsgálatok, talajvédelmi terv, stb. - pályázathoz szükséges előzetes megvalósíthatósági tanulmány - Létesítési vízjogi engedélyezési műszaki dokumentáció - Létesítési vízjogi engedélyezési eljárás és annak szakági egyeztetései - Ajánlatkérési műszaki dokumentáció - Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Vezetői összefoglaló Az önkormányzatokat érintő jogszabályi változások miatt a települési önkormányzatok helyzete jelenleg elég speciálisnak nevezhető, mely újfajta gondolkodásra kényszerít minket. A gazdasági program elkészítésnél a jövőre vonatkozóan néhány alapelvet feltétlenül figyelembe kell vennünk, melyek, a fenntarthatóság, gazdaságosság, munkahelyteremtés, szolgáltatási színvonal emelése, és a lakosság széleskörű bevonása a közügyekbe. A jelenlegi helyzetben az összefogás, együttműködés fontossága felértékelődik, közösen összefogással előbbre jutunk. A gazdasági élet különböző szereplőinek együtt kell működni a civil társadalommal és az önkormányzattal 44

annak érdekében, hogy olyan új, közös megoldásokat keressenek, amelyek segíthetik Gyomaendrőd város felemelkedését, fejlődését. A gazdaságfejlesztési programban hangsúlyosan megjelenik, a turizmus, és ipari park, illetve infrastruktúrafejlesztés mellett, a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségek kiaknázása, továbbá a hulladékhasznosítás problémájának megoldása mellett olyan településképet befolyásoló fejlesztések sokasága, mely kialakítja a város egyéni arculatát, hogy az ide látogató jó hírét vihesse településünknek. Olyan változások sokaságát kell elindítani, amelyek elősegíthetik, hogy a ciklus végére a város pozíciója erősödjön. Mindezek eléréséhez nélkülözhetetlen a tartós együttműködés, a stabil partnerség és a szilárd összefogás. A program megvalósításához elengedhetetlen a közös érdekek megtalálása, a folyamatos egyeztetések és a szoros együttműködések menedzselése

Gyomaendrőd, 2015.

45

M E G H Í V Ó április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe

Recommend Documents