M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-én (szerda) 8 órára

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: [email protected]

MEGHÍVÓ

a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én (szerda) 8 órára a Községháza nagytermében tartandó ülésére.

Napirend:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történtekről Előadó: Lombár Gábor polgármester 2.) Beszámoló a Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda 2014/2015-ös nevelési évéről Előadó: Hackl Szilvia óvodavezető 3.) Balatonfenyves Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Lombár Gábor polgármester 4.) Fonyód Kistérség Többcélú Társulása jogutód nélküli megszüntetése Előadó: Lombár Gábor polgármester 5.) Közvilágítás korszerűsítése Előadó: Lombár Gábor polgármester 6.) Villamosenergia beszerzése Előadó: Lombár Gábor polgármester 7.) Lakáscélú támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása Előadó: Lombár Gábor polgármester

Balatonfenyves, 2015. június 19.

Lombár Gábor sk. polgármester

1

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25 én tartandó ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történtekről Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester

90/2015.(V.06.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő testület a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 3. pont szerinti gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosításához és támogatásához kapcsolódóan pályázatot nyújtott be. Ennek eredményeként 2015.06. 16.-tól 08.28.-ig 15 gyermek részére biztosítunk ingyenes ebédet, melyre a teljes pályázati összeget megkaptuk. 91/2015.(V.06.) Kt.sz. határozat alapján a Képviselő-testület döntött az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015.-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015.(IV.17.) MVM rendelethez kapcsolódóan VW T5 KOMBI RT 2.0 CR tdi típusú gépjármű beszerzésére vonatkozóan. A pályázatot benyújtottuk. 94/2015.(V.27.) Kt.sz. határozat alapján a Képviselő-testület a „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” (konyhafejlesztés pályázat) kiírt pályázat benyújtásával egyetértett. A határidőig a pályázatot benyújtottuk, az befogadásra került. 95/2015.(V.27.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület elfogadta a Kisfenyő Óvoda alapító okiratát. Az Államkincstár felé beküldésre került, a törzskönyvi nyilvántartásba a változások átvezetésre kerültek. 96/2015.(V.27.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő testület egyetértett Marics Zsolt rendőr alezredes Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Fonyódi Rendőrkapitányság kapitányvezetőjévé történő kinevezésével. 98/2015.(VI.04.) Kt.sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására útfelújításra, a képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött. A pályázatot benyújtottuk, az befogadásra került. Június 4. én Nemzeti összetartozás napja alkalmából emlékeztünk a kopjafánál Június 5.-én az Előny Kft egyik tulajdonosával egyeztettünk a nyári munkavégzésről a végleges illetve ideiglenes helyreállításokról, teendőkről. Ezen a napon köszöntöttük délután pedagógusainkat . Június 6-án a Kisfenyő Óvoda ballagásán vettem részt. Június 7-én (vasárnap) Imre majorban az alapítvány Agroturisztikai pályázatával kapcsolatos átadó eseményen vettem részt. Június 8-án a hulladékgazdálkodás közszolgáltatásával kapcsolatos egyeztetést tartottunk. Június 9-én Kaposváron az OTP munkatársaival a Hulladékgazdálkodási társulás számára ÁFA finanszírozására felveendő hitel lehetőségeiről egyeztettünk. 2

Június 10-én a Hulladékgazdálkodás pályázata keretében a nyilvánossági rendezvény kapcsán sajtótájékoztatót tartottunk a Községházán a szelektív gyűjtés rendjéről, fontosságáról. Június 11 – 15 között meghívásra Lengyelországban Krotoszyn város 600 éves fennállása alkalmából tartott rendezvénysorozaton vettem részt, egyeztettem az együttműködés további lehetőségeiről a járás vezetőivel Sztanislaw Szcotka sztarosztával, és Zduny újonnan választott polgármesterével, valamint a partner iskola igazgatójával. Június 17-én Tabon egyeztettünk a Társulás folyamatban lévő peres ügyeiről jogi képviselőnkkel, valamint a tabi polgármester Úrral a Társulásunk alelnökével.

Határozati javaslat Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Értelem szerint Felelős: Lombár Gábor

3

„Az ember nevelése a mesterségek mestersége!” Comenius

Beszámoló a balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda 2014/2015. évi nevelési munkájáról OM azonosító: 033805

Készítette: Hackl Szilvia óvodavezető

Balatonfenyves, 2015. 06. 16. 4

A balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda a 2014/2015. nevelési évben is, az Alapító Okiratban illetve a Szervezeti Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint látta el feladatát. Munkánkat nagymértékben meghatározták az intézmény alapdokumentumai: az Óvodai Nevelés

Országos

Alapprogramja,

Helyi

Nevelési

Programunk,

Éves

Pedagógiai

Munkatervünk illetve az óvoda Házirendje.

A nevelési évet jól felkészülten kezdtük meg. A tavalyi nevelési év elején megfogalmazott új célok és új követelményszintek, melyeket a nevelőtestületünk és a technikai dolgozók számára állítottam fel, meghozták a várt eredményt! Pozitív az óvoda megítélése a szülők körében, visszanyertük a bizalmukat, jó az együttműködés és a közös munka! Ezt az irányt követve kívánunk a következő időszakban is dolgozni!

A szeptembert az új gyermekek fogadása, a beszoktatás szép és izgalmas feladatai, kihívásai tették mozgalmassá. A nevelési év kezdete előtt, augusztus hónapban szülői értekezletet tartottunk az új szülők számára, ahol részletesen bemutattuk az óvodánkat, megismertettük az óvoda nevelési programját, a házirendet, a napirendet és a heti rendet. Tájékoztattuk őket az óvoda ünnepeiről, beszéltünk a hagyományainkról, a rendszeres programjainkról. Megbeszéltük a beszoktatás menetét és sorrendjét. Örömmel veszik a szülők e megkeresésünket, szívesen vesznek részt ezen a fórumon, hiszen nagyon fontos információkat kapnak tőlünk, melyet a további óvodai életük során felhasználhatnak. Már itt elkezdődik az óvónők és a szülők együttműködése, egymás szokásainak megismerése.

Óvodánk a jól bevált, folyamatos beszoktatást végezte, mely egyéntől függően eltart 1-2-3 hétig. Idén nem volt bölcsődés gyermekünk, mindenki családból érkezett. Már nemcsak a három éves kort betöltött gyermekek veszik igénybe az óvodát, hanem a két és fél évesek is. Jogszabály lehetőséget ad a szülőknek, hogy három éves kor előtt felvételt nyerhet a gyermekük az óvodába, abban az esetben, ha tudunk számára férőhelyet biztosítani. Tavaly öt család élt ezzel a lehetőséggel, az idén három. A beszoktatás zavartalan lebonyolítása körültekintő szervezést igényel, nehéz időszak ez gyermeknek és szülőnek egyaránt. Az elválás mindkét felet megviseli, és az óvónő az a 5

személy, aki sok-sok türelemmel, toleranciával és szeretettel igyekszik megkönnyíteni ezt a néhány hetet a családok számára.

Nemcsak a kicsiket, de a nagyobbakat is nagy izgalommal vártuk vissza. A nyár folyamán megkezdett felújítási munkák még szeptember hónapban is folytak. Minden hétvégénket az óvodában töltöttük, és igyekeztünk sok-sok munkával elérni, hogy a péntek délután megkezdett munkából hétfőre már senki ne vegyen észre semmit! Kipakoltunk, bepakoltunk, takarítottunk és átrendeztünk…. késő estig és sokszor hajnalban értünk a munka végére. Mindezt úgy, hogy közben elláttuk a gyermekeinket, elláttuk a mindennapi teendőinket és zavartalanul működött az intézmény! A munkából pedagógus, vezető, technikai dolgozó, egyaránt kivette a részét. És ez a folyamat a téli szünetben is tartott, sőt egészen február közepéig, mert a festést, burkolást a Polgármesteri Hivatal dolgozói végezték – ki-ki szakmájának megfelelően. Azt gondolom, elismerést érdemel valamennyi óvodai dolgozó, az akkor nyújtott teljesítménye és hozzáállása miatt! Persze a fáradtságos munka azért örömmel is párosult, hiszen egy megszépült, komfortosabb épületben élhetjük azóta a mindennapjainkat. Az épület átadását egy színvonalas műsorral valamint illusztris vendégeink jelenlétével tettük emlékezetessé. A nevelési év folyamán minden tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség motiválta. Nemcsak külsőségekben, hanem tartalmilag is a lehető legtöbbet próbáltuk nyújtani számukra, a Helyi Nevelési Programunkban megfogalmazottak szerint. Szeptember hónapban 32 fő gyermekkel, két csoportban kezdtük meg nevelési munkánkat. A jelenlegi gyermeklétszám 36 fő. Tartalmas és változatos programokat kínáltunk és valósítottunk meg a rendszeres egyéni fejlesztés és egyéni bánásmód érvényesítése mellett.

Két sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekünkkel kiemelten foglalkoztunk, normál óvodai környezetben, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei szerint. Nagyothalló gyermekünkhöz heti egy alkalommal Kaposvárról járt ki a szurdopedagógus, aki napi négy órában egészítette ki az óvónők munkáját. Másik gyermekünk beszédfogyatékos – ő heti két alkalommal vett részt további logopédiai fejlesztésben. A szülők kérésének eleget téve, mindkét kisgyermek – tankötelezettségük ellenére - további egy évig az óvodában maradt, idén szeptemberben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. Az iskola nyilatkozatban vállalta további fejlesztésüket. 6

Btm-es (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) gyermekeinkkel (4 fő) a helyi általános iskola fejlesztő-pedagógusa foglalkozott, a balatonlellei Pedagógiai Szakszolgálat megbízásából. De a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is nagy gondot fordítottunk. A gyermeklétszám a 2014/15. nevelési évben az alábbiak szerint alakult:

Beírt

Napi átlaglétszám

gyermeklétszám 2014. Szeptember

32

28

Október

32

27

November

31

28

December

31

30

2015. Január

31

27

Február

30

23

Március

31

26

Április

32

26

Május

35

26

Június

36

31

Sajnos a három évvel ezelőtti alacsony születésszám (3fő) most érzékelteti a hatását! A problémát fokozta a családok elköltözése is. Ebben a nevelési évben, három család, öt óvodás gyermeket vitt el az óvodából! De kihangsúlyozom, hogy nem az óvodával szembeni elégedetlenség miatt mentek el, hanem olyan élethelyzetbe kerültek, mely költözésre, lakóhely változtatásra késztette őket! (Egy család Budapestre, egy Bicskére költözött, egy pedig Ausztriában keresett jobb megélhetési lehetőségeket.) Az alacsony gyermeklétszámmal járó nehézségekkel először mi találkozunk az óvodában, majd ez továbbgyűrűződik az iskolában.

A helyi lakosok mellett, a szomszédos településekről is járnak hozzánk gyerekek: Más településről bejáró gyermekek létszáma: 4 fő (Balatonboglár, Fonyód, Balatonmáriafürdő, Somogyszentpál). Balatonfenyvesi tartózkodási hellyel rendelkezik 1 fő, lakóhelye: London.

7

A május hónapban megtartott óvodai beiratkozás során 8 gyermeket írattak be a következő nevelési évre. 2015. szeptemberétől, 10 nagycsoportos gyermekünk kezdi meg általános iskolai tanulmányait - egyikük külföldön.

Két gyermeket tartunk vissza előre jelzett tanulási

nehézség miatt, az óvoda, a szülők illetve a pedagógiai szakszolgálat közös egyetértésével. Azonban jogszabályi előírásnak megfelelően ők is beiratkoztak az iskolába, mert ez év augusztus 31-ig betöltik/betöltötték hatodik életévüket, így tankötelessé válnak/váltak.

Ebben a nevelési évben is lehetőség volt a gyermekek számára hitoktatásban részt venni. A foglalkozásokat Miklósi Koppány református lelkipásztor tartotta. Heti rendszerességgel, szerdai napokon tartotta ismeretnyújtó, játékos, beszélgetős foglalkozásait. Ez a hit-és erkölcstan órák előszobája, hiszen első osztályban már kötelezően választaniuk kell a szülőknek és gyermekeiknek e lehetőségek közül. Az idén, zenei nevelésünket néptánc oktatással egészítettük ki, melyet az életkori sajátosságokból adódóan, inkább a nagycsoportos korú gyermekeink tudtak elsajátítani. Angol nyelvi oktatásra az idei nevelési évben nem volt igény.

Pedagógiai munkánkat ebben a nevelési évben is a balatonlellei székhellyel rendelkező Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai egészítették ki és tették hozzá az óvodapedagógusok munkájához szakmájuk specialitásait. Együttműködésünk pozitív irányú, sokoldalú, hatékony és folyamatos!

Logopédiai foglalkoztatásban összesen 11 fő vett részt, a gyermekek beszédhibáit heti két alkalommal javította a logopédusunk. Sajnos sok (és egyre több!) beszédhibás gyermek érkezik a családokból és olyanok is egyre többen, akik egyáltalán nem beszélnek. Az óvodában töltött idő alatt a sok-sok mesélés, bábozás, dramatizálás, mondókázás, beszélgetés, beszéltetés, logopédiai foglalkozás is kevés a hiányosságok pótlására, ha otthoni környezetben nincs folytatása a pedagógusok munkájának!

Ebben a nevelési évben sem volt lehetőség arra, hogy az óvodapszichológus helyben foglalkozzon a gyermekekkel, Balatonlellére kellett volna bejárniuk. Ezt nem tudták sokan vállalni, így egy korábban jól működő szolgáltatás teljesen megszűnt, igény azonban lenne rá. Eredménynek könyvelhetjük el viszont, hogy az előző évhez képest már nem évente két (félévente egy-egy) alkalommal, hanem három havonta eljutott hozzánk a pszichológus, és a 8

szülők felkereshették problémáikkal. Bízom benne, hogy felismerve a problémát, a következő nevelési évben lehetőségük lesz a szakembereknek gyakrabban, esetleg rendszeresen kijárniuk az intézményekbe.

Gyógytestnevelő munkatársunk 7 kisgyermekkel foglalkozott hetente két alkalommal. Csak a második félévtől volt lehetőségünk órákat igényelni a szakszolgálattól, mert a gyermekháziorvos nem adott javaslatot a gyermekek részére, a fejlesztő mozgásban való részvételre, ami feltétele a foglalkozásoknak. Így a szülők maguk – más-más orvost felkeresve, magán úton – szerzeték be az orvosi javaslatokat!

Kapcsolatban vagyunk a kaposvári Duráczky József Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel is, egy szurdopedagógus kolléga heti rendszerességgel járt ki az óvodánkba, aki a nagyothalló kisgyermekünkkel foglakozott.

A lellei kollégák június 4-én végezték el óvodánkban a leendő nagycsoportos gyermekek diszlexia prevenciós és logopédiai szűrését. Ez a vizsgálat azt a célt szolgálja, hogy a még meglévő hiányosságokat felmérve majd azokat megszüntetve, könnyebbé tegyük a gyermekek számára az óvoda-iskola átmenet nehézségeit. Részletes vizsgálatra egy gyermeket hívtak vissza, a többiek, életkoruknak megfelelően teljesítettek.

Az elmúlt nevelési évben 2 fő pedagógus (Kozma Andrea és Slezákné Boda Gabriella) vettek részt továbbképzésben, jelenleg az óvodavezető képzése folyik, az Oktatási Hivatal szervezésében.

Gyermekvédelem: A gyermekvédelem kiemelt helyet foglal el a munkánkban. Rendszeresen részt veszünk az Alapszolgáltatási Központ szakmaközi megbeszélésein. Minden esztendő szeptemberében, így a múlt év szeptemberében is az óvodánk adott helyet a soron következő értekezletnek, melyen részt vettek az alsóbélatelepi II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon valamint a fonyódi rendőrség munkatársai, Fonyód és Balatonfenyves védőnői illetve a fonyódi oktatási intézmények (általános iskola, középiskola és a gyámhivatal) gyermekvédelmi felelősei is.

Óvodánkban mind a négy pedagógus végez gyermekvédelmi feladatokat. Már az év elején, a családlátogatások során feltárjuk a hátrányos helyzet okait, de év közben is figyelünk arra, ha 9

a családban olyan változás történik, mely negatív hatással van a gyermekre. Ilyen esetekben azonnal felvesszük a kapcsolatot a Gyermekvédelmi Szolgálattal. A jelzés alapja lehet például az is, hogy a gyermek rendszeresen napi 10 órát tölt az intézményben (8 óránál többet nem lenne szabad!), vagy az óvónő kérésére nem viszik orvoshoz, holott hőemelkedéssel, esetleg lázasan adja át a szülőnek. Sajnos a szülők nem mindegyikére jellemző az együttműködő magatartás ilyen esetekben. Idén egyszer sem kellett jelzést tennünk a gyermekvédelmis kollégák felé – megjegyzem régen volt ilyen szempontból csendes évünk!

Nevelési

Beírt

Veszélyeztetett

év

gyermek-

gyermek

Btm

HH

HHH

SNI

0

4 fő

10 fő

0 fő

2 fő

létszám 2014/2015.

36 fő

Idén csökkent a valamilyen hátránnyal küzdő gyermekek száma, valószínűleg az összes gyermeklétszám csökkenése miatt, arányuk a teljes létszámhoz viszonyítva 27.7 százalék.

A hátrányos helyzetnek különböző okai lehetnek: Hátrányos helyzetű az a gyermek, aki a jegyző határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. Sajnos egyre több azoknak a gyermekeknek a száma, akiknek a szülei kénytelenek igénybe venni ezt a támogatást. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akiknek szülei – nyilatkozatuk alapján – nem rendelkeznek megfelelő iskolai végzettséggel. Az okok közé sorolható még: ingerszegény környezet a család alacsony jövedelmi szintje alacsony iskolai végzettségű szülők devianciák a családban (alkoholizmus, brutalitás)

Óvodáztatási támogatást idén nem vett igénybe senki. . Gyermekétkeztetés: Az óvodában valamennyi gyermeknek kötelezően biztosítanunk kell a napi háromszori étkezést. Azok a gyermekek, akiket ebéd után hazavisznek a szülei, hazaviszik az uzsonnájukat is. Az ételt az iskola konyhájáról szállítják hozzánk. A gyermekek étkeztetése 10

zökkenőmentes. Az étlap összeállításában az élelmezésvezetőnk maximálisan figyelembe veszi az életkori sajátosságoknak megfelelő valamint az egészséges életmód kialakításához szükséges szempontok szerinti tápanyagszükségleteket. Nagyon gyakran kapnak a gyerekek friss gyümölcsöt, sok-sok zöldséget és főzelékféléket. Igyekszünk őket olyan ételekkel is megismertetni, melyek nem általánosak a családok asztalain, pl: árpagyöngy, aszalt gyümölcsök, teljes kiőrlésű péksütemények….. Az étkezési térítési díjakat továbbra is az óvodában fizetik be a szülők. Az összes étkezők száma: 36 fő.

Kedvezményben részesülő gyermekek: •

teljes étkezési díjat fizetők: 19 fő

•

50 %-os kedvezményben részesülők száma: 7 fő

•

ingyenesen étkezők száma: 10 fő

•

nem étkezik: 0 fő

Gazdálkodás: Az intézmény gazdálkodásában 2007. január 1-től történt változás. A Polgármesteri Hivatal munkatársaival a munkakapcsolatunk korrekt, partneri és zökkenőmentes. Mindenképpen pozitívan értékelem azt a segítőkészséget, emberi hozzáállást, amit bármilyen probléma megoldásához nyújtanak. Gazdálkodásunkra a kiegyensúlyozottság és a nyomon követhetőség a jellemző. Minden esztendőben igyekszem a költségvetési kereteken belül maradni!

Ünnepeink: Nemzeti ünnepeink kivételével minden programunk nyitott a szülők és érdeklődők számára. Ez mindenképpen erőssége az óvodánknak, hiszen ez nem általános. Az óvodák a leggyakrabban zártkörűen rendezik az ünnepségeiket, a délelőttök folyamán, a szülőket kizárva. A nemzeti ünnepeket külsőségekkel igyekszünk kiemelni a hétköznapokból. Ezeken a napokon, ünnepi ruhába öltözve jönnek a gyerekek az óvodába, nem a hetirendben meghatározott foglalkozást tartjuk, hanem az ünnep kapcsán beszélgetünk az akkor történtekről - persze leegyszerűsítve és a gyermekek számára érthető módon. Pl. március 15én, minden kisgyermek kokárdát kap az óvónénitől. Felolvassuk a Nemzeti dalt Petőfitől (a nagyobbak meg is tanulják az első versszakot) és Kossuth-nótákat tanulunk. A nagyokkal

11

minden ilyen alkalommal készítünk nemzeti színű zászlókat, lobogókat és a Kopjafánál elhelyezzük azokat. A kicsik pedig az óvoda előtti teret díszítik fel zászlóikkal, nemzeti színű szalagjaikkal. Ezek az alkalmak kiválóan alkalmasak arra, hogy a nemzeti hovatartozásunkat erősítsük a gyermekekben, illetve felkeltsük a nagyobbak érdeklődését a történelem iránt.

Október 4-én, az állatok világnapját ünnepeltük. Az előző években az volt a gyakorlat, hogy a szülők segítségét kérve, otthoni kisállatokat hozhattak be a gyerekek az óvodába. Papagájok, akváriumi halak, hörcsög, házinyúl, kutyák, de voltak már kecskék is a vendégeink ezeken a délelőttökön, s az óvónők igyekeztek maximálisan kihasználni a lehetőségét annak, hogy egyegy állatnak minden tulajdonságát, legjellemzőbb jegyeit bemutassák és elmagyarázzák a gyerekeknek. Úttörői vagyunk e program ilyetén megünneplésében, egyre több óvoda követi a példánkat és többen jeleztek vissza hozzánk, hogy tőlünk vették át ezt az ötletet! (A kompetencia nevelésben ezt jógyakorlatnak hívják! s példaértékű a többi intézmény számára). Az idén annyit változtattunk ezen, hogy az állatok élőhelyére mentünk és az életterüket megfigyelve tanulmányoztuk őket.

Az idei nevelési évben is megrendeztük Márton-napi vásárunkat. A rendezvényen az óvónők, a szülők és nagymamák valamint a nyugdíjas klub tagjai által készített ajándéktárgyakat lehetett megvásárolni jelképes összegért. A kézműves műhelyben libás témájú munkákat készítettek a gyerekek, a programot táncházzal majd lámpás felvonulással zártuk. Egyre nagyobb tömegeket vonz ez a programunk, az iskolás kisdiákok is szívesen visszajönnek hozzánk és aktívan vesznek részt ezen a jeles napon.

November végén rendeztük meg a szülők bálját, mely nagyon jó hangulatban zajlott és rekord bevétellel zártuk. Már korábban megfogalmazódott bennünk az elhatározás, miszerint időben egymástól jobban elkülönülve tartsa meg báljait a két oktatási intézmény és úgy tűnik, mostanra kialakult az a rendszer, miszerint az őszi időszak az óvodás szülőké, a tavaszi pedig az iskolásoké.

Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesületnek köszönhetően, december elején Mikulás vonattal utazhattak gyermekeink, mely hatalmas élmény volt mindannyiunk számára! Az egyesülettel nagyon jó kapcsolatot tart fenn az óvodánk, itt is megköszönöm az egyesület elnökének, Jánosházi Kati néninek a pozitív és támogató magatartását! Gyakran veszünk részt egymás ünnepségein, bármilyen kéréssel fordulok hozzájuk, mindenben támogatnak bennünket. 12

Rendszeresen (most már évek óta) ők varrják a ballagó kisfenyők, monogrammal ellátott, személyre szóló tarisznyáit is.

A karácsony a megszokott színvonalon zajlott, nyitott keretek között, a gyermekek szereplésével. Az adventi hetekben felelevenítettünk egy régebbi programunkat is: kézműves délutánt szerveztünk az érdeklődő szülőknek és gyermekeiknek, ahol mézeskalácsot sütöttünk, asztali díszeket és karácsonyfadíszeket készítettünk. A Turisztikai Egyesület támogatásával a gyermekek által készített portékákat a falusi karácsonyon meg lehetett vásárolni – így növelte a szülői munkaközösség a bevételi forrását.

A farsangi felvonuláson, az óvoda dolgozói mellett már egyre több szülő is jelmezt öltött, s ez maradandó élmény volt mindannyiunk számára. Az anyukák és nagymamák farsangi fánkkal lepték meg a kicsiket és vendégeinket. Idén is szélesítettük a meghívottak körét és minden Balatonfenyvesen élő, három év alatti gyermeket meginvitáltunk e programunkra. A jelmezes felvonulásnak ismét nagy sikere volt.

A Gyermekeinkért Balatonfenyves Alapítvány támogatásával ismét színházi élményekhez juthattak gyermekeink: a Húsvéti ünnepek előtt, a budapesti Bodobács Színház társulata színházzá alakította az aulánkat, ahol csodás díszletek között, Nyúl Péter Húsvétja címmel egy kedves mesejátékot nézhettek meg a kicsik. Ezúton is köszönjük a lehetőséget! De a gyermeknapi programunkhoz is kaptunk az alapítványtól támogatást, szintén köszönjük!

Március 15-én, szerepet vállaltunk a község ünnepén: gyermekeink huszár tánccal színesítették a programot. Óriási sikert arattak!

Az anyák napi ünnepségeink csoportonként kerültek megrendezésre, így tudjuk biztosítani a meghitt hangulatot és intimitást.

Természetesen megemlékezünk a Pedagógiai Programunknak megfelelően egyéb jeles napokról is mint például: Madarak és Fák Napja, A Föld Napja, A Víz Világnapja.

Május elején a község önállóvá válásának ünnepén, a sportpályán szintén felléptek az óvodásaink, a pedagógusok pedig egy óvodás standon várták a kézműves foglalkozások iránt érdeklődő gyermekeket. 13

Évzáró ünnepségünket június 6-án tartottuk. A szülők kérésének eleget téve a kiscsoportosok az év során tanult dalos- és körjátékokból adtak elő rövid ízelítőt, a nagyok néptánccal búcsúztak, végül versekkel köszöntek el egymástól a gyermekek.

Gyermeknapi programunkat június elején tartottuk. A május elsejére, titokban felállított májusfánk kitáncolásával, légvárakkal, arcfestéssel, eszem-iszommal töltöttük ezt a fantasztikus

délutánt.

megismerkedhettek

A

gyerekek

különféle

népi

lovaskocsikázhattak, gyermekjátékokkal,

voltak

ügyességi

hintázhattak

kézzel

játékok, hajtott

vesszőkosaras hintában, korongozhattak, felülhettek egy pónilovacska hátára de egy igazi traktor is beállt az udvarunkba, amit szintén birtokba vehettek – nagy-nagy örömükre.

A Gyermekeinkért Balatonfenyves Alapítvány, az SZMK és Haszon Zsolt Képviselő Úr támogatásával, június 11-én pikniket szerveztünk a balatonfenyves-alsói strandon. Ott töltöttük a délelőttöt, birtokba vettük a szabadtéri játékokat, pizzát ettünk és Rosta Géza előadóművész barátunkkal énekeltünk a Balaton partján, az ebédet pedig már az óvodában fogyasztottuk el. Minden kisgyermeknek élményt jelentett ez a rövid kis kirándulás, így a délutáni pihenőről sem kellett lemondaniuk. Köszönöm támogatóinknak a lehetőséget!

Április 28-án nyílt napot szerveztünk. Bár az óvodánk nyitott a nevelési év folyamán, mégsem élnek a szülők e lehetőséggel. Immár negyedik alkalommal szerveztük meg ezt a programunkat, a régi és leendő óvodás gyermekeink szüleinek. Idén is sokan eljöttek hozzánk, megnézték az éppen zajló foglakozásainkat, bekapcsolódtak a gyerekek játékába.

Május végén a nagycsoportosok ellátogattak az iskolába, részt vettek az első osztályosok olvasás óráján és a gyermekeink találkozhattak régi ovis társaikkal. Egy alkalommal a leendő első osztályos tanító néni is ellátogatott az óvodába, hogy megismerkedjen a gyerekekkel, az év végén megtartott szülői értekezleten pedig tájékoztatást tartott az iskolában szükséges felszerelésekről, egyéb tudnivalókról. Ezzel az együttműködéssel is igyekszünk megkönnyíteni gyermekeink számára az óvodaiskola átmenet nehézségeit.

14

Már kötelező az óvodákban is megemlékezni a Nemzeti Összetartozás Napjáról. Mi ezt a napot, a többi nemzeti ünnepünkhöz hasonlóan ünnepeljük: virágot viszünk a Községháza előtti Kopjafához és mécsest gyújtunk.

Óvodánk honlapján folyamatosan beszámolunk programjainkról. A fotók segítségével betekintést kaphatnak az érdeklődők, a nálunk folyó munkáról, jobban megismerhetik óvodánkat. Ezen kívül a Fenyvesi Újság oldalain is rendszeresen hírt adunk magunkról.

Az óvoda részéről a község ünnepein szinte 100 %-os a részvételünk. Koszorút helyeztünk el okt. 6-án és 23-án a Kopjafánál. Januárban Földváry Miksa házánál és a Tátika utcai temetőben is. Március 15-én, június 4-én és augusztus 20-án szintén koszorúval tisztelegtünk, tisztelgünk az ünnepeknek megfelelően.

Értekezletek: •

A nevelési év folyamán több alakalommal is értekezletet tartottunk:

•

Szeptemberben tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

•

Szeptemberben szülői értekezletek mindkét csoportban

•

SZMK ülés több alaklommal, igény szerint

•

Novemberben munkatársi értekezlet

•

Februárban nevelőtestületi értekezlet

•

Február hónapban szülői értekezletek mindkét csoportban

•

Májusban szülői értekezlet mindkét csoportban

•

Június hónapban tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

•

Továbbá heti rendszerességgel szervezünk munkatársi megbeszéléseket az aktuális feladatok megoldása céljából.

Kapcsolat az egészségügyi szakemberekkel: Az óvoda rendszeres kapcsolatban áll a védőnővel. A távolléte alatt a helyettes védőnő végezte a tisztasági szűrést, többször is járt az óvodában, ami az óvoda gyermekorvosáról sajnos nem mondható el! Igény jelentkezett a gyermekek fogászati szűrésére. Ezt a védőnő segítségét kérve, dr. Molnár Beáta fogszakorvos végzi ismét az óvodában, várhatóan még e hónapban. Gyermekorvos: Dr. Merényi Éva

15

Védőnő: Hidvéginé Molnár Csilla

2015. február 3-tól 6-ig (keddtől-péntekig) rendkívüli szünetet rendeltem el, gyermekeink és a felnőtt dolgozók megbetegedései miatt. Intézményvezetői hatáskörömből adódóan és jogszabályi felhatalmazás alapján, a fenntartó önkormányzat és a Kormányhivatal egyidejű értesítése mellett döntöttem az intézmény bezárásáról, hiszen a betegek aránya 99 %-os volt!

Mindezek ellenére a sószobánknak köszönhetően csökkent a felső légúti megbetegedések miatti hiányzások száma. A szülők írásbeli hozzájárulásával, illetve orvosi javaslatra, napi rendszerességgel vittük a kicsiket a sószobába, ahol alkalmanként 20-25 perces foglalkozásokon vettek részt. Ezek a sótömbök a levegőt ionizálva, belégzéskor segítenek a légzőszervekben lerakódott nyákot és egyebeket feloldani, s ezáltal tisztulnak a légutak.

2013. szeptember 1-én lépett életbe a pedagógus életpályamodell, melynek bevezetésével lehetőséget kaptunk, hogy minősítő eljárásra jelentkezve, a jelenleginél magasabb fokozatba lépjünk. Első körben az eljárásra magam jelentkeztem, az előírt határidőre feltöltöttem a portfóliómat az Oktatási Hivatal informatikai rendszerébe, várhatóan a következő nevelési év első félévében kell a minősítő eljárásban részt vennem.

Ebben a nevelési évben egy egyetemi hallgató mentorálását láttuk el, óvodánkban töltötte két hónapos szakmai gyakorlatát s már túl van egy jeles államvizsgán. A tavalyihoz hasonlóan, az idén is vállaljuk, hogy középiskolai diákok nálunk töltsenek egykét hetet, a számukra kötelezően előírt közszolgálati munka elvégzésének helyet adva.

Ellenőrzések: 2014. szeptember elején, az ÁNTSZ munkatársa tartott ellenőrzést az intézményben. Ekkor az udvarunk állapota még nem volt megfelelő a szabadtéri játékra – a szomszédos játszóteret viszont kiválóan tudtuk használni. De a vizsgálat célja az épület tisztaságára, a dokumentumok érvényességére illetve a dolgozók egészségügyi alkalmasságára irányult. A vizsgálat során mindent rendben talált.

A nevelési év során ismét górcső alá vette a belső ellenőr, a fenntartó önkormányzat megbízásából, az állami támogatások jogszerű lehívását és azok felhasználását. Az ellenőrzés során nem találtak hiányosságot. 16

2015. január közepén az Oktatási Hivatal végzett hatósági ellenőrzést az intézményben. Elsősorban a dokumentációk jogszabályban előírt megfelelését ellenőrizték: Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Alapító Okirat, Éves Pedagógiai Munkaterv, Csoportnaplók, Felvételi és Mulasztási Naplók, Fejlesztési Naplók, Óvodai Törzskönyv. Mivel az Alapító Okiratunk a jogszabályi változások előtti állapotot tükrözte, ezért szükséges volt a módosítások elvégzése és a Képviselő-testület általi elfogadása. Az intézmény előbb felsorolt dokumentumai rendben vannak, aktuálisak, megfelelnek a jogszabályi feltételeknek.

A múlt év decemberében illetve e hónap elején ismét kaptunk egy-egy ellenőrzést az ÁNTSZ részéről. Az udvari homokozóra kértek egy takaróponyvát, mely tisztán tartja a homokot és megakadályozza, hogy kisállatok piszkítsanak a gyermekek játszóterébe. Ezt a kérést – mert igazából nem előírás! – természetesen teljesítettük.

Időrendi áttekintés: 2014. Augusztus

18. szülői értekezlet az új szülők számára 20. koszorúzás az ünnepnek megfelelően 29. tanévnyitó értekezlet

Szeptember

15. szakmaközi értekezlet az óvodában -Alapszolgáltatási Központ 15. bábszínházi előadás 16-17. DPT szűrések 22. szakmaközi konzultáció Fonyódon 29. óvodánk projekt átadó ünnepsége

Október

01. szülői értekezlet a nagycsoportban 02. 03. statisztikai adatgyűjtés 03. állatok világnapja 04. zenés délelőtt Ducival és Bucival 06. koszorúzás a Kopjafánál 10. önkormányzati választásokhoz aula berendezése (szavazó körzetté

alakítása) 14. továbbképzés a Magyar Államkincstár szervezésében 17

15. statisztikai adatszolgáltatás 16. zenés délelőtt Duci & Buci előadásában 21. szülői értekezlet a kiscsoportban 22. idősek köszöntése a hivatal nagytermében 23. koszorúzás a Kopjafánál 28. szakmaközi megbeszélés Fonyódon – Alapszolgáltatási Központ

November

07. pszichológus látogatása az óvodában 07. Szmk ülés 11. Márton-napi vásár és vígasságok, táncház, lámpás felvonulás 12. karácsonyi fotózás 17. tűzvédelmi oktatás a hivatalban – 5 óvodai dolgozó részére 22. szülők bálja

December

05. Mikulás ünnepség 08. utazás a Mikulás vonattal Somogyszentpálig és vissza 10. adventi munkadélután, mézeskalács-sütés 12. bábszínház a hivatalban 15. Betlehem látogatás a fenyvesalsói Mária templomban 17. karácsonyi ünnepség 19. falukarácsony – gyermekek szereplése, ajándékok árusítása

2015. Január

06. koszorúzás Földváry Miksa emlékére 12. koszorúzás a Tátika utcai temetőben 14. zenés délelőtt Hangolóval 15. hatósági ellenőrzés – Oktatási Hivatal 23. pszichológus látogatása az óvodában 27. Slezákné B. G. továbbképzés 27. szülői értekezlet a nagycsoportban

Február

3-6. rendkívüli szünet 9. kiscsoportosok egészségügyi szűrése 10. egyetemi hallgató szakmai gyakorlatának első napja (02. 10. – 04.10.) 18

12. nagycsoportosok egészségügyi szűrése 13. továbbképzés (Slezákné B. Gabriella) 17. szakmaközi megbeszélés Fonyódon – Alapszolgáltatási Központ 20. farsang 25. iskola érettségi vizsgálatok

Március:

06. pszichológus látogatása az óvodában 13. községi ünnepség - szereplés 13. koszorúzás a Kopjafánál 19. rajzkiállítás a könyvtárban 20. víz világnapja – házi rajzkiállítás 27. színházi előadás az óvodában 30. szakmaközi megbeszélés a Fekete I. Ált. Iskolában

Április:

7-10. gyermekvédelmi beszámoló megírása, előterjesztése 14. iskolások látogatása- pályázati megvalósítás 20. szakmaközi megbeszélés Fonyódon 22. Föld napja 27. SZMK ülés 28. nyílt nap 30. zenés délelőtt Duci & Buci előadásában

Május:

01. májusfa felállítása 04. 05. óvodai beíratás 07. anyák napi ünnepség a nagycsoportban 08. anyák napi ünnepség a kiscsoportban 10. szereplés a község függetlenségi napján 11. szakmaközi megbeszélés a Fekete I. Ált. Iskolában 12. szülői értekezlet a nagycsoportban 14. szülői értekezlet a kis csoportban 18. fotózás 19. nagyok látogatása az iskolában 19

Június:

02. gyermeknap 04. DPT szűrés 04. koszorúzás a Kopjafánál 06. évzáró ünnepség, ballagás 11. piknik Balatonfenyves-alsón plusz zenés délelőtt Rosta Gézával 15-19. beszámoló megírása és előterjesztése a 2014/2015. nevelési

évről

A 2011. évi köznevelési törvény értelmében, minden harmadik életévét betöltött gyermek, kötelező óvodai nevelésben vesz részt 2015. szeptember 01-től.

A 2015/2016. nevelési évben a következő csoportfelosztás várható: Részben osztott középső- nagycsoport: 16 fő Kiscsoport: 14 fő

Az Alapító Okirat szerint az óvodai férőhelyek száma 50 fő de a fenntartó 20%-ban eltérhet az

Alapító

Okiratban

megjelölt

létszámtól.

A

köznevelési

törvény

az

óvodai

csoportlétszámokat 20 maximum 25 főben határozza meg.

Ha visszatekintek az elmúlt nevelési évre, rendkívül mozgalmas, eredményes, munkával teli évet zártunk. A kitűzött célok megvalósultak. Tovább erősítettük az óvoda, szülők által elismert, színvonalas nevelőmunkáját. Igyekszünk mindannyian szakmai tudásunk legjavát adni, ennek szellemében tesszük a dolgunkat. Munkánkat mindig a gyermekek érdekei határozzák meg!

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat és a Képviselő-testület tagjait, beszámolóm elfogadására!

Hackl Szilvia óvodavezető

Balatonfenyves, 2015. 06. 16. 20

Határozati javaslat:

1. Balatonfenyves

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

balatonfenyvesi

Kisfenyő Óvoda 2014/2015. nevelési évre szóló beszámolóját elfogadja.

2. Balatonfenyves Kisfenyő

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

balatonfenyvesi

Óvodában, a 2015/2016. nevelési évben, két gyermekcsoport indítását

jóváhagyja.

3. Balatonfenyves

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

balatonfenyvesi

Kisfenyő Óvoda nyitvatartási idejét, hétfőtől - péntekig, napi 11 órában, 6 30 – 17 30 h között jóváhagyja.

21

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én tartandó ülésére

Ügyiratszám: 369-2/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Balatonfenyves Község Önkormányzata 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi okokból került sor: Balatonfenyves Község Önkormányzatánál és annak költségvetési szerveinél foglalkoztatottak a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján kereset-kiegészítésre jogosultak. A kifizetett személyi juttatások és a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó összege az I. félév során 1.319 e Ft volt, melynek ellentételezésére az állam 100%-os támogatást biztosít. A gyermekszegénység elleni program keretében Balatonfenyves 15 gyermek részére nyári étkeztetés biztosít. Az étkeztetés várható költsége 350 e Ft lesz, melyhez az állam teljes összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület által az I. félévben hozott határozatok alapján a civil szervezeteknek nyújtott támogatások összege 1.943 e Ft. A költségvetésben erre a célra 1.500 e Ft volt tervezve, így az előirányzatot 443 e Ft-tal módosítani kellett a tartalék terhére. A Képviselő-testület 50/2015. (III. 26.) számú határozatában döntött egy tatami szőnyeg megvásárlásáról, mely 400 e Ft-tal csökkentette a tartalékot. A Képviselő-testület 85/2015. (IV. 23.) számú határozatában a Fenyves Termál 2008. Kft. részére 1.000 e Ft támogatás nyújtásáról döntött, melyből 20 darab bérletet kívánt vásárolni, a fennmaradó összegből pedig az augusztus 20.-i rendezvényhez kíván támogatást biztosítani. A 20 darab bérlet járulékvonzata várhatóan 256 e Ft lesz. A Képviselő-testület 94/2015. (V. 27.) számú határozatában hozzájárult a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti „a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” pályázat benyújtásához, melyhez 453 e Ft önerőt biztosított. A Képviselő-testület 79/2015. (IV. 23.) számú határozatában döntött arról, hogy a 2014. évben befolyt pályázati támogatások 3%-ának megfelelő összeget a pályázatok készítésében és

22

eredményes lebonyolításában közreműködők részére jutalom címén kifizeti. Ilyen címen 3.850 e Ft bruttó személyi juttatás került kifizetésre, melynek járulékvonzata 1.040 e Ft. A Képviselő-testület 88/2015. (IV. 23.) számú határozatában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján tanyagondnoki gépjármű beszerzésére pályázat benyújtásáról döntött, melyhez 2.126 e Ft önerőt biztosít. A Képviselő-testület 98/2015. (VI. 04.) számú határozatban a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, belterületi utak, járdák, hidak felújításának alcéljára pályázat benyújtásáról döntött, melyhez 2.548 e Ft önerőt biztosít. A kommunális csoport egyik alkalmazottja munkaviszonya egészségügyi okok miatt októberben várhatóan megszűnik. Várható végkielégítése 1.404 e Ft lesz, melynek járulékvonzata 379 e Ft. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 9. § (8) bekezdése alapján a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók 2014. év decemberi foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezményt az önkormányzat munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetésként a központi költségvetés javára kell teljesítenie. A munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés összege 200 e Ft, melynek előirányzata a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról került átcsoportosításra. Fenti döntések és körülmények következtében az önkormányzat tartaléka 15.278 e Ft-ról 1.379 e Ftra módosult. Kérem a költségvetési rendelet módosítását szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni a határozati javaslattal együtt.

Balatonfenyves, 2015. június 18.

Lombár Gábor sk. polgármester

23

Balatonfenyves Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (... ...) önkormányzati rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Balatonfenyves Község 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését 629 682 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 629 682 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 1 379 ezer Ft költségvetési többlettel (általános tartalék 1 379 ezer Ft, céltartalék 0 ezer Ft) állapítja meg. Ezen belül: •

•

•

a működési célú bevételt ebből:

574 724 e Ft-ban

-

finanszírozási célú műveleteket előző évi pénzmaradványt

-

vállalkozási maradványt

0 e Ft-ban 113 579 e Ft-ban 0 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat ebből:

454 288 e Ft-ban

-

a személyi juttatások kiadásait

148 722 e Ft-ban

-

a munkaadókat terhelő járulékokat és SZHA-t a dologi kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait egyéb működési célú kiadásokat az általános tartalékot a céltartalékot

39 543 e Ft-ban 217 251 e Ft-ban 13 448 e Ft-ban 33 945 e Ft-ban 1 379 e Ft-ban 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt ebből:

54 958 e Ft-ban

24

•

0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást ebből: -

•

finanszírozási célú műveleteket előző évi pénzmaradványt vállalkozási maradványt

175 394 e Ft-ban

az intézményi beruházások összegét a felújítások összegét az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét

a finanszírozási kiadást

123 847 e Ft-ban 42 732 e Ft-ban 8 815 e Ft-ban 0 e Ft-ban

állapítja meg. 2. § A rendelet 1.-22. számú mellékletei helyébe a következő 1.-22. számú mellékletek lépnek. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balatonfenyves, 2015. június 18.

Lombár Gábor polgármester

Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző

ZÁRADÉK: Jelen rendelet kihirdetésre került 2015. …..……….. hó .….. napján.

Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző

25

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25- én tartandó ülésére

Tárgy: Fonyód Kistérség Többcélú Társulása jogutód nélküli megszüntetése Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A Fonyód Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) jelenlegi működése a tagok belső ellenőrzési tevékenységének ellátására koncentrálódik, egyéb feladatot a társulás nem lát el. A helyi önkormányzatok központi költségvetési finanszírozása jelentős mértékben átalakult, ezért a társulás külön központi költségvetési támogatásban nem részesül, fenntartása kizárólag a tagok hozzájárulásán alapul. A jelenlegi struktúrában álláspontunk szerint a társulás fenntartása nem indokolt, a belső ellenőrzési feladatokat a tagok hivatalai önállóan is képesek megszervezni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete az önkormányzatok együttműködéseire vonatkozóan egységesíti a helyi önkormányzatok társulásának szabályait. Az Mötv. 91. §. b) pontja rendelkezése szerint a Társulás megszűnik, ha a társulás tagjai a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével azt elhatározzák. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.32) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/E. § (3) bekezdés d) pontja szerint megszüntető okiratként társulás esetében a társulás megszüntetéséről szóló megállapodás fogadható el. A szerv törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről az Áht. és az Ávr. alapján a megszüntető szerv gondoskodik. Megszüntetéskor a tagoknak több alapvető kérdést rendezni szükséges. Ilyenek: vagyoni elszámolás, iratkezelés, stb. A Társulás gazdálkodására az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok érvényesek. Eszerint a Társulást az alapító szerv jogosult jogutód nélkül megszüntetni. Az esetleges követelések, hitelek rendezésének módjára is ezen jogszabályok rendelkezései adnak választ. A jogutód nélküli megszüntetés esetén a megszüntető okirat eltérő rendelkezése hiányában a Társulás a megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit - ideértve a vagyonkezelői jogot is - az alapító szerv (esetünkben a tagönkormányzatok), gyakorolja és teljesíti. Az államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettségére vonatkozóan – átszervezés és megszüntetés esetére – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet tartalmaz részletes szabályokat. A Korm. rendelet 49/B. §-a úgy rendelkezik, hogy az átszervezéssel, a

26

jogutódlással, illetve jogutód nélkül véglegesen megszűnéssel érintett államháztartási szervezet az alapító szerv által meghatározott fordulónappal, illetve a megszűnés napjával, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni. A Társulás pénzforgalmi számlája 2015. december 31. napjával felmondásra kerül, az utolsó banki napon megtörténik a pénzösszeg átvezetése a Fonyód Város Önkormányzata által megjelölt számlaszámra, fennmaradó tartozásokat, szolgáltatói számlákat, illetve a megszüntetéssel, vagyonfelosztással kapcsolatos felmerülő kifizetéseket erről a számláról kell majd teljesíteni. Az esetleges követelésekből befolyt összegek is ezen számlán kerülnek jóváírásra. A Társulásnak munkavállalója nincs, így munkajogi kérdések a megszűnéshez kapcsolódóan nem merülnek fel. A Társuláshoz kapcsolódó irattári anyagokra a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. E jogszabályok előírják, hogy választ kell adni a keletkezett iratok további sorsára, archiválására, selejtezésére, stb. Tekintettel a fentiekre kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 91. §. b) pontjában foglalt jogszabályhelyekre tekintettel Fonyód Kistérség többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2015.december 31-i hatállyal történő, jogutód nélküli megszüntetését határozza el. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megszüntetésről szóló határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének. 3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a Társulás megszüntetésével összefüggésben keletkező dokumentumokat szükség szerint soron kívül, rendkívüli ülés keretében tárgyalja és véleményezi.

Határidő: 15 nap értesítésre Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, 2015. június 19.

Lombár Gábor sk. polgármester

27

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

Tárgy: Közvilágítás korszerűsítés Előadó: Lombár Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Idén több cég megkeresett bennünket azzal, hogy a település közvilágításának korszerűsítésében kivitelezőként szerepet vállalnának. Az általuk felvázolt konstrukciókra az alábbiak jellemzőek: - A község közvilágításában jelenleg működő kompakt fénycsöves és nátrium égős lámpatestek, LED-es lámpatestekre lennének lecserélve, melyek energiatakarékosak és nagyobb üzembiztonságúak a meglévőknél. - A fejlesztés következtében jelentkező megtakarításból finanszírozható a beruházás, így nincs szükség külön önkormányzati forrásra. Az előzetes kalkulációk alapján a közvilágítási célú villamos energiafogyasztás, illetve az ennek függvényében kalkulált rendszerhasználati díj kevesebb, mint a felére le fog csökkeni. Az új, nagyobb üzembiztonságú fényforrások beszerelése következtében az üzemeltetési költség, hasonló mértékben csökkeni fog. - A korszerűsítés ESCO (harmadik feles) finanszírozási formában történik. Az ajánlattevő vállalkozás, harmadik fél pénzeszközeinek felhasználásával, kidolgozza a projektet, elkészítteti a tervdokumentációt, beszerzi a szükséges engedélyeket, kivitelezi a munkálatokat, majd a garanciális időszak (5-10 év) figyelembevételével, szerződés keretében üzemelteti a felszerelt aktív elemeket. Az önkormányzat „bérleti díj” formájában, részletekben fizeti ki a beruházás értékét, melynek összege az adott futamidő hosszától és a projekt bekerülési összegétől függ. A megtakarításokból kalkulálva, 9,8 – 12 éves időtartamban figyelembevételével, évente nettó 9,8 – 11,7 millió forint kifizetésére kellene kötelezettséget vállalni. Műszaki tartalomtól függően, a beruházás teljes költsége, a lámpaleltárban szereplő 1605 db lámpatest teljes cseréje esetén, bruttó 122 – 147 millió forint közötti összegbe kerülne. - A lámpatestek üzemeltetését a szerződésben rögzített garanciavállalás figyelembevételével a kivitelező cég végzi, eseti karbantartási szerződés keretében, melyet havonta számláz. Az előzetes számítások szerint a rendelkezésre állási díj, 5 év garancia esetén, nettó 400 – 800,-Ft/lámpatest/év lenne, melyhez jönnének az eseti karbantartási összegek. Természetesen az új, garanciális elemek cseréje ingyenes, csak a kiszállási díj jelentkezik költségként. Vannak kalkulációk, melyek szerint nettó 1.400,-Ft/lámpatest/év rendelkezésre állási díj esetén, a felszerelt új aktív elemekre, 10 év garancia érvényesíthető. Lényeges, hogy a megtakarítást jelentő, éves törlesztő részletek kalkulált összegei úgy lettek számítva, hogy a prognosztizált karbantartási díjak, energiadíjak és rendszerhasználati díjak a mostani teljes közvilágítási költségből levonásra kerültek. Mivel a meglévő lámpatestek legnagyobb hányadának (kivételek a 2004. évi fejlesztés után felszerelt lámpatestek) tulajdonosa az ELMIB Zrt., a közbeszerzés kiírása előtt, feltétlenül egyeztetni kell a céggel. Tekintettel a fent leírt költségekre, a közvilágítás korszerűsítés megvalósítása esetén az önkormányzatnak legalább meghívásos közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ennek értékhatára nettó 150 millió Ft. A testületnek ki kell választani a közbeszerzést lebonyolító személyét. Itt mindenképpen olyan cégeket kell megkeresni, akik megfelelő szakemberekkel rendelkeznek és segítséget tudnak nyújtani a közbeszerzés műszaki tartalmának meghatározásában, illetve szakmai segítséget adnak az értékelésnél is. A beruházás legjelentősebb kockázati tényezője lehet az, ha a fenti összegekért, az önkormányzat nem legjobb minőségű lámpatestek felszerelése mellett dönt. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a megvilágítási értékek a mostani lámpatestek teljesítményét nem érik el, illetve a garancia ellenére, számítani lehet a gyakoribb meghibásodásokkal is, amely biztosan kiváltja a lakosság nemtetszését. 28

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a település közvilágításának korszerűsítése ügyében. Határozati javaslat 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a közvilágítás korszerűsítés előterjesztésben szereplő konstrukció szerinti megvalósítását, de felkéri a Polgármestert, hogy előzetesen egyeztessen az ELMIB Zrt. illetékes szakembereivel, illetve hármas ajánlatkérés keretében szerezzen be árajánlatokat a közbeszerzés lebonyolítója személyének kiválasztásához. 2. Balatonfenyves Község Önkormányzata jelenleg nem kívánja a település közvilágításának korszerűsítését megvalósítani. Határidő: Ajánlatkérésre, egyeztetésre 15 nap Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, 2015. június 25.

Lombár Gábor sk. Polgármester

29

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére Tisztelt Képviselő-testület! Tavaly döntés született arról, hogy az önkormányzat a közvilágítás és az intézmények üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát idén a Sourcing Kft. által lebonyolított csoportos közbeszerzés eredményeként nyertes szolgáltatótól szerzi be. Tekintettel arra, hogy a nyertes MVM Partner Zrt-vel kötött szolgáltatói szerződés 2015. december 31-én lejár, idén ismételten le kell bonyolítani a közbeszerzést az elkövetkező két év villamos energia szolgáltatójának kiválasztására. Ehhez, a tavalyi évhez hasonlóan szükséges az előterjesztésben leírtak szerinti döntések meghozatala. A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében 2003. január 1-től választhatnak kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege, hogy a fogyasztók az energiakereskedőktől, a kereskedők a termelőktől szabadpiaci körülmények között szerezhetik be a vezetékes villamos energiát. A villamos energiát termelő erőművek ugyanilyen módon értékesítik a rendszerirányítók közreműködésével. Az önkormányzati intézményeknek (oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése veszélyes, gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. Elgondolkodtató, hogy az önkormányzat milyen felkészültséggel lépjen ki a tőkeerős szolgáltatókat felsorakoztató energiapiacra. Az önkormányzati intézményeknek együttesen, közbeszerzési tömörülésbe tagozódva van esélyük valódi alkupozíció, partneri viszony kialakítására. Ezzel realizálható méretgazdaságosságból adódó ún. árvezérlő funkció kiharcolására, relatív árelőny és nem tervezett költségmegtakarítás elérésére a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal szemben. Balatonfenyves Község Önkormányzata és intézményei nem rendelkeznek energiakereskedelmi szervezettel. Az új modell számol az energetikai tanácsadó társaságok megjelenésével, amelyek szakmai támogatásával a megfelelő felkészültséggel nem rendelkező fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására. A villamos energia beszerzésénél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell betartanunk. A villamos energia beszerzésére közbeszerzési eljárást kell kiírni. A villamos energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzése terén tapasztalatokkal nem rendelkezünk. A közbeszerzési eljárás különlegesen speciális voltára való tekintettel szükségszerű a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett műszaki és jogi szakértő bevonása a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően. Alábbi önkormányzatok már sikerrel léptek ki egyetemes szolgáltatásból a szabadpiacra villamos energia közbeszerzés útján. Sikeres közbeszerzéssel realizáltak nem tervezett, rövidtávon elért költség megtakarításokat az egyetemes szolgáltatói árakhoz képest több millió Ft. összegben, a szerződéses időszakra számolt fogyasztási mennyiség alapján. •

Dabas Város Önkormányzat és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 25% megtakarítás = 16,8 millió Ft.

•

Heves Megye Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés

30

25% megtakarítás = 3,5 millió Ft. •

Paks Város Önkormányzat és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 26,5% megtakarítás = 8,5 millió Ft.

•

Tatabánya MJV Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 20% megtakarítás = 28, 4 millió Ft.

•

Eger MJV Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 18,9% megtakarítás = 44,2 millió Ft.

A jogszabályi változások miatt érdemes a közbeszerzési eljárást a Sourcing Hungary Kft. által szervezett önkormányzati csoport keretében megindítani. Csoportos közbeszerzés esetén egy szindikátusi szerződés aláírása szükséges, amellyel csatlakoznának a gesztor ajánlatkérőhöz - Isaszeg Város Önkormányzata - a 2016. és 2017. évi villamos energia beszerzésre. Ezen túl pedig egy egyedi megbízási szerződés aláírása szükségeltetik a lebonyolító Sourcing Kft. felé. A villamos energia szabadpiaci megvásárlását Balatonfenyves Község Önkormányzata és intézményei összes fogyasztási helye vonatkozásában javasolom csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatását teljes alapú villamos energia ellátásra vonatkozólag 2016. január 1-től 2017. december 31-ig tartó szerződéses időszakra. Kérem az előterjesztés megvitatását, melyhez mellékelem az alábbi dokumentációkat: Sourcing megbízási szerződés (megtakarítás alapon 30%) Tagfenntartási nyilatkozat (Gesztor: Isaszeg VÖ) Döntés előkészítő, döntést támogató piaci jelentés Műszaki adattábla – jóváhagyásra

Határozati javaslat

Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy Balatonfenyves Község Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2016-2017. villamos energia évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat aláírja. Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is. Határidő: Tájékoztatásra 8 nap Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, 2015. június 19.

Lombár Gábor sk. polgármester

31

SZERZŐDÉS Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása Sourcing szerződésszám: 2015/ amely létrejött egyrészről Balatonfenyves Község Önkormányzata (székhely: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27., adószám: ……............., képviseli: …..……..) mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, másrészről a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, ügyvezető) mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó, együtt Felek között, alábbiak szerint:

I.

A szerződés tárgya

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása a II. pontban szereplő tartalom szerint. II. 1.

2.

3.

4.

5.

A tevékenység részletes leírása

A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás Vállalkozó a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megrendelő részére a villamos energia szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, eszközökről. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása Vállalkozó a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás Vállalkozó Megrendelő jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre. Az eljárás ütemtervének kialakítása A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok figyelembevételével Vállalkozó meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről.

32

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése A Megrendelő által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Vállalkozó elkészíti a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és bontásáról, elvégzi az ajánlatok vizsgálatát, javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, kiküldi a hiánypótlási felhívást, fogadja az ajánlattevők hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót. Részvétel a bírálóbizottság munkájában – opcionális Vállalkozó Megrendelő igénye esetén részt vesz a bírálóbizottság munkájában, a beérkezett ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok elbírálásában. Vállalkozó Megrendelő igénye esetén a bírálóbizottságba közbeszerzési, jogi és az eljárás tárgya szerinti műszaki szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag delegálását tudja biztosítani. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális Vállalkozó Megrendelő igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus árlejtés alkalmazását, biztosítja az ehhez szükséges IT felület, valamint gondoskodik a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során Vállalkozó támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. Ennek keretében megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi szerződést, illetve a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez előkészíti a szükséges dokumentumokat. Vezetőségi riport, eredményértékelés Az elektronikus árlejtést követően Vállalkozó vezetőségi riport készít, amely statisztikai és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét. A közbeszerzési eljárás dokumentálása Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti dokumentálásáról. Vállalkozó az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását követően átadja a Megrendelőnek. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményei szerint jár el. Információs szolgáltatás Vállalkozó elektronikusan küldött havi (különös esemény bekövetkeztekor azonnali) hírlevélben naprakész tájékoztatást ad Megrendelő részére a piacon bekövetkezett fontosabb gazdasági, jogi és műszaki változásokról, lehetőségekről, a Vállalkozó aktivitásáról.

33

15. Folyamatos rendelkezése állás, helpdesk A Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt Vállalkozó telefonon és e-mailen keresztül, munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig Megrendelő rendelkezésére áll, és tájékoztatást nyújt az energiakereskedelmi szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben. 16. Eredmény-összegzés, záró riport – opcionális Amennyiben Megrendelő a III. 3. pontban meghatározott határidőig a szükséges információkat megküldi Vállalkozó számára, úgy Vállalkozó az energiakereskedelmi szerződés lejáratakor a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján Megrendelő részére elszámolást, lezáró riportot készít, melyben kimutatja a tender eredményeként ténylegesen realizált megtakarítást. III.

Felek jogai és kötelezettségei

Megrendelő 1.

Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó részére a tender lebonyolításához szükséges Vállalkozó által igényelt adatokat és információkat rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt határidőket betartja. Megrendelő szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtani. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás nyertesével szerződést köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján Megrendelő elállhat a szerződés megkötésétől.

2.

Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Vállalkozó teljesítését és jogosultságát a vállalkozói díjra. A Vállalkozó által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött energiakereskedelmi szerződés lejártát követő 15 napon belül Megrendelő köteles Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és az azt igazoló számlák másolatát elektronikusan megküldeni a [email protected] címre. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Felek közötti elszámolásra a Vállalkozó által az elektronikus árlejtést követően megküldött eredményértékelő riportban meghatározott adatok az irányadóak. Megrendelő kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen érvényes, aláírt villamos energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból eredő kötelezettséggel egyik villamos energia kereskedő irányába sem tartozik.

3.

4.

Vállalkozó 1. Vállalkozó kizárólagosan a Megrendelő és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Vállalkozó hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem vállal semminemű felelősséget a Megrendelő és Kereskedők között felmerülő jogvitákért. Azokat Megrendelő és Kereskedők egymás között rendezik. 2. Vállalkozó projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban Megrendelő rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lefolytatását. 3. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez

34

szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. Vállalkozó a Közbeszerzések Tanácsa által a Kbt. 172. § (2) bekezdés ec) pontja szerint vezetett és közzétett hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került nyilvántartásba, mint Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó. 4. Vállalkozó rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek mértéke 50 Millió Ft. A kötvény száma: 269517781. 5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet igénybe. 6. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megrendelő által aláírt vállalakozási szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Vállalkozó a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. 7. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik. Vállalkozót illeti meg a dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. 8. Vállalkozó felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díj mértékéig terjed. 9. Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által szolgáltatott fogyasztási adatok hiányosságáért, helytelenségéért. 10. Vállalkozó biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és IT környezetet. A Vállalkozó által alkalmazott szoftver megoldás megfelel 257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. IV.

A szerződés hatálya és határidői

Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától a Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés lejáratáig hatályos. Vállalkozó a szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan elvégzésével teljesíti, a szerződés pénzügyi teljesítése az V. pontban leírtaknak megfelelően történik. Vállalkozó Megrendelő részére a szerződés hatálya alatt folyamatos szolgáltatást nyújt, ennek alapján Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése folyamatos. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatály alatt rendes felmondással nem szüntethető meg. V. 1.

Vállalkozói díj

A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Vállalkozót vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj mértékét Felek közös megegyezéssel az elért nettó megtakarítás 30,00 %os mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%.

2. A megtakarítást Felek a közbeszerzési eljárásban szereplő felhasználási helyeken az alábbi képlet alapján határozzák meg magyar forintban:

35

Megtakarítás (Ft) = (Fajlagos bázis ár (Ft/kWh) – Fajlagos szerződött ár (Ft/kWh)) * Mennyiség (kWh)

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Fajlagos bázis ár: A felhasználási helyeken a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő energia kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontjában érvényes egyetemes szolgáltatói ár alapján számított nettó fajlagos ár. (Ft/kWh) Fajlagos szerződött ár: A közbeszerzés eljárás lefolytatása eredményeként megkötendő szerződéses villamos energia ár/árformula alapján számított nettó fajlagos ár. (Ft/kWh) Mennyiség: Az energiakereskedelmi szerződés időtartama alatt várható energiafogyasztási mennyiség. (kWh) A fajlagos bázis ár és a fajlagos szerződött ár vonatkozásában a villamos energia ár/árformula alatt a szabadpiaci villamos energia kereskedelmi szerződésekben alkalmazott konstrukciók értendőek. Vállalkozó és Megrendelő a vállalkozói díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan havi teljesítésben állapodik meg. A vállalkozói díj havi összegéről szóló számlát Vállalkozó havi rendszerességgel 30 napos fizetési határidővel állítja ki. A vállalkozói díj első havi számláját Vállalkozó az energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének napján állítja ki, majd azt követően havonként a vállalkozói díj egyenlő mértékű részleteiről. A havi számla összege = Fajlagos megtakarítás (Ft/kWh) * várható fogyasztási mennyiség/szerződött hónapok száma (kWh) * Vállalkozói díj (%). Amennyiben Megrendelő az energiakereskedelmi szerződés lejártakor a jelen szerződés III. 4. pontja szerint Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és azt igazoló számlák másolatát megküldi, Vállalkozó Megrendelő jelen szerződés megkötésekor megállapított várható fogyasztási mennyisége és a Megrendelő által ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség különbsége alapján Megrendelővel a vállalkozói díjat illetően elszámol. Vállalkozó az elszámoló számlát az energiakereskedelmi szerződés lejártát követő hónap végéig állítja ki – kivéve a jelen szerződés V. 7. pontja szerinti esetet. A számla összegét Megrendelő átutalással egyenlíti ki, a Vállalkozó – számlán szereplő számú – bankszámlájára. A számlák fizetési határideje 30 nap. A fizetési határidő be nem tartása esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. Amennyiben a vállalkozói díj nem haladja meg a hatszázezer Ft-ot, Vállalkozó jogosult a díjat egy összegben kiszámlázni az energia kereskedelmi szerződés hatályba lépésének napján 30 napos fizetési határidővel. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megrendelő által történő visszavonása, továbbá Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett eredménytelen eljárás esetén Vállalkozó ötszázezer Ft összegű vállalkozói díjra jogosult a részteljesítések ellentételezéseként. Ez esetben a vállalkozói díjról szóló számlát Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal egy összegben kiállítani. Amennyiben a kereskedőváltásra a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen kerül sor (pl. fennálló számlatartozás vagy a korábbi szerződés felmondásának késedelmes Megrendelő általi postázása), vagy a Kbt. 124. § szerinti szerződéskötés vagy a teljesítés a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes – a közbeszerzési eljárásban versenyeztetett mennyiség alapján számított – vállalkozói díjra jogosult. Vállalkozó ugyancsak a teljes vállalkozói díjra jogosult abban az esetben is, ha az általa kimutatott megtakarítás a Megrendelőnek felróható okból nem realizálódik. Ez esetben a jelen szerződés V. 5. pontja szerinti elszámoló számla Vállalkozó nem köteles kiállítani.

36

VI.

Titoktartás

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály – így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megrendelő nem jogosult továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni. Megrendelő nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában felhasználni, átdolgozni! Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját, illetve címerét a referenciái között feltüntesse. VII.

Irányadó jog, vitás kérdések rendezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat egymás között, elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége esetére hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. Balatonfenyves, 2015. július 10.

Budapest, 2015.

……………………… ……………………… Balatonfenyves Község Önkormányzata Megrendelő képviseletében

Szentpétery Arnold Ügyvezető Sourcing Hungary Kft. Vállalkozó képviseletében

37

NYILATKOZAT A TAGSÁG FENNARTÁSÁRÓL Preambulum A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési szekértő szervezet a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva csoportos energia beszerzéseket szervez. A csoportos beszerzések által a csatlakozó tagok számára kedvezőbb feltételek érhetőek el, mint a szervezetek önálló beszerzései során. A szervező Sourcing Hungary Kft. több iparágban támogatta már energia beszerzési közösség létrehozását, együttes energia beszerzés lefolytatását, melyeknek köszönhetően jelentős megtakarításokat realizált a megbízói számára. A beszerzési közösség célja, hogy a tagok földgáz és villamos energia beszerzését együttesen kezelve, kihasználjuk a nagyobb mennyisségből és portfolióhatásból fakadó előnyöket, és a Sourcing Hungary Kft. által biztosított energia beszerzési tapasztalatok és szakértelem által a tagok számára a piacon elérhető legalacsonyabb árszintet és legjobb feltételeket, pozíciókat harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők pályáztatásával. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni, azaz lehetősége van több Ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására. Fentiek alapján Alulírott, mint a

Balatonfenyves Község Önkormányzata szervezet törvényes képviselője n y i l a t k o z o m, hogy fenn kívánjuk tartani az általam képviselt szervezet tagságát a Sourcing Hungary Kft. mint független energia-beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat koordináló Isaszeg Város Önkormányzata mint Gesztor által képviselt csoportos, villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kívánunk megjelenni. Intézményi adatok Név:

Balatonfenyves Község Önkormányzata

Székhely:

.8646

Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.

Adószám: Számlázási cím: Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám: Képviseletre jogosult személy neve:

Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 2014.04.01-jén aláírt Szindikátusi Szerződés az aláírástól számítottan változatlan tartalommal hatályban maradt. Kijelentem továbbá, hogy a Szindikátusi Szerződés közös közbeszerzési eljárás feltételeit tartalmazó 2. számú mellékletét megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Kelt: Balatonfenyves, 2015. július 10. ……………………………… Ajánlatkérő tag képviseletében: Hatvani Miklós polgármester

2. sz. Melléklet

38

AZ ADOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK 1. A Gesztor neve és székhelye: Isaszeg Város Önkormányzata (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.) 2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: menetrend adása nélküli teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 3. Szerződési időszak: 2016. január 01. 00:00 CET – 2016. december 31. 24:00 CET és 2017. január 01. 00:00 CET – 2017. december 31. 24:00 CET közötti időszak 4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás 5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 6. Az ajánlati árra vonatkozó információk: nettó energia fix díj az összes telephelyre Ft/kWh. Az ajánlat ár tartalmazza: A villamos energia díját, a kiegyenlítő energia költségét, a mérlegköri tagsági díjat, a határkeresztező kapacitás díját. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is. Az ajánlati ár nem tartalmazza: a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, az energia adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. Az ajánlati ár nem tartalmazza továbbá a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét. 7. Rendszerhasználati díjak: a rendszerhasználati díjakat a nyertes ajánlattevőn (kereskedőn) keresztül szükséges megfizetni, azokat a nyertes ajánlattevő (kereskedő) mint közvetített szolgáltatást számlázza ki. 8. A megkötendő energiakereskedelmi szerződés fizetési határideje: a számla kézhezvételétől számított 15. nap. 9. Mennyiségi eltérés engedése: igen 10. Toleranciaszint: a közbeszerzési eljárásban résztvevő Ajánlatkérők felhasználási helyeit együttesen kezelve éves szinten a Szerződött mennyiség + 50 %. (Szerződődött mennyiség = Tervezett mennyiség * 0,8)

39

40

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én tartandó ülésére

Ügyiratszám:1831/2015. Ügyintéző: Orbánné Borsos Anikó

Tárgy: Lakáscélú támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján lakáscélú támogatásban Balatonfenyvesen legalább egy éve állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a településen tartózkodó személyek részesülhetnek. A költségvetésben erre a célra 2015. évben 1,5 millió forintos keret került megállapításra. Baranyai Éva Balatonfenyves, Egri u 92. (3395 hrsz) szám alatti lakos lakáscélú kölcsön megállapítása iránt kérelmet nyújtott be arra tekintettel, hogy az általa lakott ingatlan állapota - annak fekvése és elhelyezkedése miatt - jelentős mértékben a nem megoldott települési csapadékvíz elvezetése miatt leromlott. Nevezett az általa lakott ingatlanban egyedül él, rendszeres havi jövedelme 85.105,- Ft. A Rendelet 3.§. (2) bekezdése alapján lakás felújítás esetén a támogatás akkor adható, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum kétszeresét (2015. évben 57.000.-Ft), ingatlant nem idegenítettek el, a felújítandó ingatlanon kívül lakástulajdonuk és 3 millió forintot meghaladó vagyonuk sincs. Vis maior, természeti csapás miatt bekövetkező felújítási, korszerűsítési igény esetében a támogatás jövedelemhatárra tekintet nélkül adható. Baranyai Éva lakáscélú kölcsön iránt benyújtott kérelme az ingatlan felújítására vonatkozik (nyílászáró csere, vakolatjavítás, lábazat fugázás, vízelvezetési munkák), melyhez kapcsolódó költségvetés összege: 838.000,-Ft. Az adható támogatás legmagasabb összege a Rendelet 6.§. (3) alapján – lakás felújítás esetén – maximum 300.000,-Ft , de nem haladhatja meg a költségvetés 50%-át. Felkérem a Jogi és Gazdasági Bizottságot, hogy környezettanulmány elkészítése után, a testületi ülést megelőzően tegyenek javaslatot a kérelmező támogatására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a lakáscélú kölcsön összegének megállapítására.

41

Határozati javaslat Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete Baranyai Éva Balatonfenyves, Egri u. 92. szám alatti lakos részére lakásfelújításra ……………,-Ft kamatmentes lakáscélú kölcsönt biztosít 10 éves futamidőre. Határidő: 30 nap szerződéskötésre Felelős: Lombár Gábor polgármester

Balatonfenyves, 2015. június 19.

Lombár Gábor sk. polgármester

42

Balatonfenyves Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Balatonfenyves Község 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését 629 682 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 629 682 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 1 379 ezer Ft költségvetési többlettel (általános tartalék 1 379 ezer Ft, céltartalék 0 ezer Ft) állapítja meg. Ezen belül: •

a működési célú bevételt ebből: -

•

a működési célú kiadásokat ebből: -

•

finanszírozási célú műveleteket előző évi pénzmaradványt vállalkozási maradványt

a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat és SZHA-t a dologi kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait egyéb működési célú kiadásokat az általános tartalékot a céltartalékot

a felhalmozási célú bevételt ebből: -

finanszírozási célú műveleteket előző évi pénzmaradványt vállalkozási maradványt

574 724 e Ft-ban

0 e Ft-ban 113 579 e Ft-ban 0 e Ft-ban 454 288 e Ft-ban

148 722 e Ft-ban 39 543 e Ft-ban 217 251 e Ft-ban 13 448 e Ft-ban 33 945 e Ft-ban 1 379 e Ft-ban 0 e Ft-ban 54 958 e Ft-ban

0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban

•

a felhalmozási célú kiadást ebből: -

•

175 394 e Ft-ban

az intézményi beruházások összegét a felújítások összegét az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét

a finanszírozási kiadást

123 847 e Ft-ban 42 732 e Ft-ban 8 815 e Ft-ban 0 e Ft-ban

állapítja meg. 2. § A rendelet 1.-22. számú mellékletei helyébe a következő 1.-22. számú mellékletek lépnek. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfenyves, 2015. június 29.

Lombár Gábor polgármester jegyző

Dr. Tóthné dr. Sass Mónika

ZÁRADÉK: Jelen rendelet kihirdetésre került 2015. június hó 29 napján.

Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző

1. számú melléklet

a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának Címrendje

Az önkormányzat költségvetési szervei 1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal 2. Kisfenyő Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai

Megnevezés I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevétel Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő - működési célú igénybevétele - felhalmozási célú igénybevétele IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Tulajdonosi kölcsönök bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Tulajdonosi kölcsönök bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek

e Ft-ban Eredeti Módosított %-os Teljesítés előirányzat előirányzat teljesülés 459 476 461 145 179 731 181 400 157 899 159 568

21 832 203 600

21 832 203 600

160 000 42 500 1 100 76 145 105 46 033 1 160 7 315 4 688 15 827

160 000 42 500 1 100 76 145 105 46 033 1 160 7 315 4 688 15 827

5 1 000

5 1 000

12

12

54 958 54 067 7 827

54 958 54 067 7 827

46 240

46 240

891

891

791 100

791 100

514 434

516 103

113 579

113 579

113 579

113 579

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

628 013

629 682

3. számú melléklet

a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai

Megnevezés I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működéi célú kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú műveletek kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Felhalmozási célú műveletek kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

e Ft-ban Eredeti Módosított %-os Teljesítés előirányzat előirányzat teljesülés 458 061 454 288 141 930 148 722 37 787 39 543 216 816 217 251 13 448 13 448 48 080 35 324 169 952 175 394 120 953 123 847 40 184 42 732 8 815 8 815 628 013 629 682

628 013

629 682

a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

Megnevezés I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevétel Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő - működési célú igénybevétele - felhalmozási célú igénybevétele IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Tulajdonosi kölcsönök bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Tulajdonosi kölcsönök bevételei Külföldi finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat Önként ÁllamKötelező vállalt igazgatási feladatok feladatok feladatok 421 945 7 779 29 752 148 340 1 804 29 587 128 312 29 587

20 028 203 550

160 000 42 500 1 050 70 055 100 41 302 1 110 7 315 4 688 14 535

1 804 50

5 975 5 4 641 50

1 267

50 115 90

25

5 1 000 12

47 950 47 850 7 827

7 008 6 217

40 023

6 217

100

791

791 100 469 895

14 787

29 752

23 503

36 477

53 599

23 503

36 477

53 599

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

493 398

51 264

83 351

4. számú melléklet

29.) önkormányzati rendelethez s Község Önkormányzatának szerveinek bevételi előirányzatai állami (államigazgatási) feladatok szerint e Ft-ban Módosított előirányzat Önként ÁllamKötelező Kötelező vállalt igazgatási feladatok feladatok feladatok feladatok 423 141 7 779 30 225 149 536 1 804 30 060 129 508 30 060

20 028 203 550

160 000 42 500 1 050 70 055 100 41 302 1 110 7 315 4 688 14 535

1 804 50

5 975 5 4 641 50

1 267

50 115 90

25

5 1 000 12

47 950 47 850 7 827

7 008 6 217

40 023

6 217

100

791

791 100 471 091

14 787

30 225

23 503

36 477

53 599

23 503

36 477

53 599

Teljesítés Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

%-os teljesülés Önként ÁllamKötelező vállalt igazgatási feladatok feladatok feladatok

494 594

51 264

83 824

a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

Megnevezés I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működéi célú kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú műveletek kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Felhalmozási célú műveletek kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Önként ÁllamKötelező Kötelező vállalt igazgatási feladatok feladatok feladatok feladatok 337 535 36 969 83 557 329 415 86 942 6 135 48 853 89 812 21 609 2 515 13 663 22 195 171 062 24 713 21 041 171 497 11 648 1 800 11 648 46 274 1 806 34 263 870 155 863 13 219 161 305 110 464 9 619 113 358 870 38 084 2 100 40 632 7 315 1 500 7 315 493 398 50 188 84 427 490 720

493 398

50 188

84 427

490 720

5. számú melléklet

015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez onfenyves Község Önkormányzatának égvetési szerveinek kiadási előirányzatai állalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint e Ft-ban Módosított előirányzat Önként ÁllamKötelező vállalt igazgatási feladatok feladatok feladatok 36 969 87 904 6 635 52 275 2 771 14 577 24 713 21 041 1 800 1 050 11 870 13 219 9 619 870 2 100 1 500 50 188 88 774

50 188

88 774

Teljesítés Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

%-os teljesülés Önként ÁllamKötelező vállalt igazgatási feladatok feladatok feladatok

6. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete e Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés

I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszköz Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevétel Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok 1 076 1 000

Módosított előirányzat

Államigazgatási feladatok 165

1 000

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok 1 076 1 000

Államigazgatási feladatok 165

1 000 50

76

Teljesítés

50 115

50

76

50 115

10 50

90

10 50

90

16

25

16

25

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

%-os teljesülés Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként Államvállalt igazgatási feladatok feladatok

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

165

1 076

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő - működési célú igénybevétele - felhalmozási célú igénybevétele IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Tulajdonosi kölcsönök bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Tulajdonosi kölcsönök bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek

1 137

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

1 137

Megnevezés

I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működéi célú kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú műveletek kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Felhalmozási célú műveletek kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai

165

1 076

81

81

81

81

83 105 82 235

1 137

87 452 86 582

82 235

86 582

1 137

870

1 137

870

1 137

870

1 137

870

83 351

1 137

1 076

1 076

87 698

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

83 557 48 853 13 663 21 041

1 137 1 137

870 870

Államigazgatási feladatok 87 904 52 275 14 577 21 041

1 137 1 137

11 870 870

Kötelező feladatok

%-os teljesülés Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként Államvállalt igazgatási feladatok feladatok

Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

1 137

84 427

1 137

88 774

7. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Kisfenyő Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete e Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés

I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszköz Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevétel Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Módosított előirányzat Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Teljesítés Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

%-os teljesülés Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként Államvállalt igazgatási feladatok feladatok

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő - működési célú igénybevétele - felhalmozási célú igénybevétele

72

72

72

72

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Tulajdonosi kölcsönök bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Tulajdonosi kölcsönök bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek

36 028 36 028

36 332 36 332

36 028

36 332

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

36 100

36 404 e Ft-ban

Megnevezés

I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működéi célú kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú műveletek kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Felhalmozási célú műveletek kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok 36 100 20 948 5 835 9 317

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok 36 404 21 187 5 871 9 317 29

36 100

36 404

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

%-os teljesülés Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként Államvállalt igazgatási feladatok feladatok

Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

36 100

36 404

8. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete e Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés

I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszköz Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevétel Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

421 945 148 340 128 312

6 703 804

20 028 203 550

804

160 000 42 500 1 050 70 055 100 41 302 1 110 7 315 4 688 14 535

5 899 5 4 631

1 251

5 1 000

Módosított előirányzat

Államigazgatási feladatok 29 587 29 587 29 587

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

423 141 149 536 129 508

6 703 804

20 028 203 550

804

160 000 42 500 1 050 70 055 100 41 302 1 110 7 315 4 688 14 535

5 899 5 4 631

1 251

5 1 000 12

12

47 950 47 850 7 827

7 008 6 217

47 950 47 850 7 827

7 008 6 217

40 023

6 217

40 023

6 217

100

791

100

791

Teljesítés

Államigazgatási feladatok 30 060 30 060 30 060

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

%-os teljesülés Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként Államvállalt igazgatási feladatok feladatok

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő - működési célú igénybevétele - felhalmozási célú igénybevétele

791

791

100

100

469 895

13 711

29 587

471 091

13 711

30 060

23 431

36 477

53 518

23 431

36 477

53 518

23 431

36 477

53 518

23 431

36 477

53 518

493 326

50 188

83 105

494 522

50 188

83 578

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Tulajdonosi kölcsönök bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Tulajdonosi kölcsönök bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

e Ft-ban

Megnevezés

I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működéi célú kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú műveletek kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Felhalmozási célú műveletek kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok 301 435 65 994 15 774 161 745 11 648 46 274 154 726 109 327 38 084 7 315 456 161 37 165 36 028 36 028

1 137 1 137

Államigazgatási feladatok

36 969 6 135 2 515 24 713 1 800 1 806 13 219 9 619 2 100 1 500 50 188

Kötelező feladatok

83 105 82 235 82 235

293 011 68 625 16 324 162 180 11 648 34 234 160 168 112 221 40 632 7 315 453 179 37 469 36 332 36 332

870 870

1 137 1 137

Államigazgatási feladatok

36 969 6 635 2 771 24 713 1 800 1 050 13 219 9 619 2 100 1 500 50 188 87 452 86 582 86 582

870 870

Kötelező feladatok

%-os teljesülés Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként Államvállalt igazgatási feladatok feladatok

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

493 326

50 188

83 105

490 648

50 188

87 452

9. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési célú bevételei és kiadásai összevont mérlege e Ft-ban Bevételek Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Megnevezés

Kiadások Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

3. 179 731 203 600 76 145

4. 181 400 203 600 76 145

Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.): Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.): BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.): Költségvetési hiány:

459 476

461 145

113 579

113 579

113 579 573 055

113 579 574 724

Teljesítés 5.

Megnevezés 6. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.): Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.): KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.): Költségvetési többlet:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

7. 141 930 37 787 216 816 13 448 48 080 458 061

8. 148 722 39 543 217 251 13 448 35 324 454 288

458 061 114 994

454 288 120 436

Teljesítés 9.

10. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevont mérlege e Ft-ban Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Bevételek Megnevezés 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.): Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.): BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.): Költségvetési hiány:

Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 3. 4. 5. 54 067 54 067 891 54 958

891 54 958

54 958 114 994

54 958 120 436

Megnevezés 6. Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.): Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.): KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.): Költségvetési többlet:

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 7. 8. 9. 120 953 123 847 40 184 42 732 8 815 8 815 169 952 175 394

169 952

175 394

11. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 113 579 113 579

Megnevezés Működési cél betételhelyezés visszavonása költségvetési maradvány igénybevétle vállalkozási maradvány igénybevétle

Felhalmozási cél

113 579

113 579

0

0

113 579

113 579

betételhelyezés visszavonása költségvetési maradvány igénybevétle vállalkozási maradvány igénybevétle Összesen:

%-os teljesülés

12. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Működési cél

Felhalmozási cél

Összesen

Bevételek értékpapír kibocsátása, értékesítése hitel, kölcsön felvétele áh.-on belüli megelőlegezések bev. betéti műveletek bevételei származékos ügyletek bevételei Kiadások értékpapír vásárlása, visszavásárlása hitel, kölcsön törlesztése áh.-on belüli megelőlegezések kiad. betéti műveletek kiadásai pénzügyi lízing származékos ügyletek kiadásai Összesen:

0

13. számú melléklet

a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási kiadásai célonként

Sorszám 1. 2. 3.

Beruházási cél megnevezése windows 7 operációs rendszer asztali számítógép kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

Kisfenyő Óvoda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

zuhanyzótelepítés óvoda udvarra Vachott Sándor sétálóutca építése Fenyves u. 43. (1250/2 hrsz.) előtti járdaépítés Vörösmarty u. járdaépítés aszfaltozás járdaépítés Mária utca melegaszfaltos útépítés 50%-os lakossági hozzájárulással utcabútor beszerzés Vachott Sándor utcára imremajori szennyvízcsatorna tervezés úttörő utcai csapadékvíz elvezető rendszer csatlakozásának kiépítése a Rigó csatornára Kanizsai és Juhász Gyula u. csapadékvíz elvezetés tervezése közvilágítás bővítése településrendezési terv módosítása térfigyelő kamerarendszer kiépítése keretes állvány szárzúzó és utcaseprő adapter parti sétány kialakítása fittness gépek környezetének térburkolása lidót megkerülő villanyvezeték átépítése fittness gépek telepítése Csalogány és B.fenyves-alsói strandra (2-2 db) mobil wc kisértékű tárgyi eszközök beszerzése tatami szőnyeg gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása pályázati önerő tanyagondnoki gépjármű beszerzése pályázati önerő Balatonfenyves Község Önkormányzata

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 762 762 108 108 1 137 1 137 2 007

2 007

0

0

400 56 000 1 577 7 100 6 000 700

400 56 000 1 577 7 100 6 000 700

2 000

2 000

10 000 2 300

10 000 2 300

1 500

1 500

400

400

2 000 6 000 5 000 340 2 500 6 014 550 650

2 000 6 000 5 000 340 2 500 6 014 550 650

1 000

1 000

900 6 015 0

900 6 015 315

0

453

0

2 126

118 946

121 840

e Ft-ban %-os teljesülés

MINDÖSSZESEN:

120 953

123 847

- 2. oldal 13. számú melléklet

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

0

0

óvoda energiaracionalizálás (szállító finansz.) szolgálati lakás tetőfelújítás egészségház tetőfelújítás központi strand kő wc felújítása lidók helyreállítása PMH környezetében térburkolat csere PMH villamos felújítása, szabványosítása belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önerő

29 984 1 500 4 500 600 1 500 600 1 500

29 984 1 500 4 500 600 1 500 600 1 500

0

2 548

Balatonfenyves Község Önkormányzata

40 184

42 732

Teljesítés

e Ft-ban %-os teljesülés

MINDÖSSZESEN:

40 184

42 732

14. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

e Ft-ban Sorszám 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7.

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Eredeti előirányzat

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek Összesen:

0

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

15. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés Helyi adók és a települési adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (01+…+07) Saját bevételek (08. sor) 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

Sorszám 01 02 03

e Ft-ban 2018. Összesen évben 197 500 787 000 1 020 4 050 1 645 6 490

2015. évben 196 000 1 005 1 600

2016. évben 196 500 1 010 1 615

2017. évben 197 000 1 015 1 630

33 049

34 040

35 062

36 114

138 265

08 09

231 654 115 827

233 165 116 583

234 707 117 353

236 279 118 139

935 805 467 902

10

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

19 20 21 22 23 24 25 26

0

0

0

0

0

27

115 827

116 583

117 353

118 139

467 902

04 05 06 07

11 12 13 14 15 16 17

16. számú melléklet a(z) 6/2015. évi (VI. 29.) önkormányzati rendelethez EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés Óvoda épületének energiaracionalizálása Házi komposztálás népszerűsítése

Bevétel Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 33 436 33 436 804 804

e Ft-ban Kiadás Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 29 984 29 984 318 318

17. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Községi Önkormányzat általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése Céltartalék

Eredeti előirányzat

e Ft-ban Felhalmozási tartalék

Működési tartalék 0

0

Általános tartalék

15 278

1 379

Tartalék összesen

15 278

1 379

18. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

e-Ft-ban feladat megnevezése hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Összesen:

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

Összesen

Testületi hat.

19. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Balatonfenyves Község Önkormányzata

BEVÉTELEK megnevezés Működési célú támogatások áh.-on belülről Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

jan.

febr. 15 121

ápr.

máj. 15 112 14 044 2 400 6 330

15 464

14 894

14 895

szept. okt. 14 894

14 894

14 894

220 6 329

2 400 6 330

7 080 6 329

81 480 6 330

7 130 6 329

2 400 6 330

75

74 15 728

74 28 070

74 26 060

75 20 137

74

74

74

28 597

53 688

50 157

49 758

48 516

102 778

28 427

23 698

15 112 40 023 7 080 6 329

15 112

15 113

81 480 6 330

7 080 6 329

74 11 747

74

74

35 672

68 618

102 996

2 400 6 330

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

márc.

jún.

júl.

aug.

nov.

dec.

összesen 180 400 54 067 2 400 203 550 6 329 75 954 0 0 891 75 11 684 113 426 14 895

35 383

628 288

KIADÁSOK megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

jan.

febr. 6 115 1 392 10 766 2 282 3 009

márc. 6 116 1 552 10 766 1 382 2 849

ápr.

máj.

10 046

6 114 1 552 10 766 1 384 2 848 23 789 10 046

2 204 9 904

10 901

10 056

6 716 1 714 12 111 833 2 849 23 789 10 046 2 204 15 307

35 672

43 612

66 555

75 569

jún.

júl.

aug.

6 115 1 552 12 196 833 3 292 24 104 10 046

6 615 1 809 25 889 834 2 848 2 126

6 011 1 524 25 959 833 2 849 453

10 025

10 036

68 163

50 157

szept.

okt.

nov. 6 011 1 524 12 111 833 2 849 23 790

dec.

6 011 1 524 25 959 1 733 3 349

6 010 1 524 12 111 834 2 848 23 789 2 548

7 415 1 903 12 111 833 2 847

2 204 9 925

9 940

9 951

2 203 9 953

9 961

49 758

48 516

59 615

59 274

35 070

összesen 75 260 19 095 186 893 13 448 35 284 121 840 42 732 8 815 8 962 124 921

6 011 1 525 16 148 834 2 847

36 327

628 288

19. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK megnevezés Működési célú támogatások áh.-on belülről Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec. 1 000

10 19

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19

10 23

23

46

10 23

19

19

összesen 1 000

10

10

50 191

7 042

7 883

7 041

12 034

7 009

7 019

6 917

6 930

6 944

6 944

6 953

5 954

88 670

7 042

7 912

7 041

12 053

7 042

7 042

6 963

6 963

6 963

6 963

6 963

6 964

89 911

4 072 1 139 1 753

összesen 52 275 14 577 21 041

KIADÁSOK megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

jan.

febr. 4 133 1 145 1 753

márc. 4 133 1 155 1 754

ápr. 4 133 1 155 1 753

máj. 7 183 1 979 1 754

jún. 4 133 1 156 1 753

júl. 4 133 1 155 1 754

aug. 4 071 1 139 1 753

szept. 4 071 1 138 1 754

okt. 4 071 1 139 1 753

nov. 4 071 1 138 1 754

dec. 4 071 1 139 1 753

11 870

7 042

7 912

11 2 007

1 137

7 041

12 053

7 042

7 042

6 963

6 963

6 963

6 963

6 963

6 964

89 911

19. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Kisfenyő Óvoda

BEVÉTELEK megnevezés Működési célú támogatások áh.-on belülről Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

jan.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

3 015

3 018

3 015

3 273

3 016

3 017

3 008

3 010

3 007

3 009

3 008

3 008

36 404

3 015

3 018

3 015

3 273

3 016

3 017

3 008

3 010

3 007

3 009

3 008

3 008

36 404

1 745 487 776

összesen 21 187 5 871 9 317

KIADÁSOK megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

jan.

febr. 1 752 458 776

márc. 1 753 488 777

ápr. 1 751 488 776

máj. 1 953 543 777

jún. 1 752 488 776

júl. 1 752 488 777

aug. 1 746 486 776

szept. 1 746 487 777

okt. 1 745 486 776

nov. 1 746 486 777

dec. 1 746 486 776

29

3 015

29

3 018

3 015

3 273

3 016

3 017

3 008

3 010

3 007

3 009

3 008

3 008

36 404

20. számú melléklet

a 6/2015. (VI. 29.) önkormáyzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - építményadó - telekadó - magánszemélyek kommunális adója - iparűzési adó - gépjárműadó - pótlékok helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - Turisztikai Egyesület - Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Közvetett támogatások összesen:

Estek száma

e Ft-ban Nyújtott támogatás összege eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat

0

0

0

0

40

529

13 3 3 0 4 17

265 44 24 0 33 163

2

620

1 1 0 42

500 120 0 1 149

21. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása e Ft-ban Szolgáltatás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

22. számú melléklet a(z) 6/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

514 434 516 103

Megnevezés

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

628 013 629 682

Pénzforgalmi bevételek

514 434

516 103

Pénzforgalmi kiadások

612 735

628 303

Működési célú Működési célú támogatások áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

459 476 179 731 203 600 76 145

461 145 181 400 203 600 76 145

Működési célú Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

442 783 141 930 37 787 216 816 13 448 32 802

452 909 148 722 39 543 217 251 13 448 33 945

54 958 54 067

54 958 54 067

891

891

Felhalmozási célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

169 952 120 953 40 184 8 815

175 394 123 847 42 732 8 815

Pénzforgalmi nélküli kiadások

15 278

1 379

Általános tartalék Céltartalékok működési

15 278 0

1 379 0

628 013

629 682

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány

-113 579 1 415

-113 579 6 857

Felhalmozási hiány

-114 994

-120 436

628 013 458 061 169 952

629 682 454 288 175 394

Felhalmozási célú Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen

514 434

516 103

113 579 113 579

113 579 113 579

628 013 573 055 54 958

629 682 574 724 54 958

Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

Teljesítés