2004
M A G Y A R
V I L L A M O S
Éves jelentés
M Û V E K
R T .
É V E S
J E L E N T É S
Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl
2 0 0 4
Ta r t a l o m Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói
3
Vezérigazgatói köszöntõ
5
Az Igazgatóság tagjai
6
Az Igazgatóság jelentése
7
Az MVM Rt. szervezeti sémája
9
A Menedzsment tagjai
10
Tevékenységek értékelése
14
Kereskedelem
14
Átvitel
16
Termelés
18
Befektetések
19
Kockázatkezelés
20
Környezetvédelem
21
Külkapcsolatok
22
Humánpolitika
23
Kommunikáció
24
Mi történt 2005-ben a közgyûlés idõpontjáig?
26
A Felügyelõ Bizottság tagjai
28
A Felügyelõ Bizottság jelentése
29
Könyvvizsgálói jelentés
30
Közgyûlési határozat
31
Az MVM Rt. tevékenysége a számok tükrében
32
2
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
2
S
0
0
4
Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Megnevezés
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
32 877
32 824
30 912
31 553
30 928
27 975
25 376
33 207
33 462
33 876
34 222
34 697
31 356
27 151
1 697
6 198
13 464
4 614
7 399
2 031
7 456
31 978
21 426
11 010
13 305
13 822
24 766
22 727
Bevételek, M Ft
311 593
350 787
372 818
438 116
402 009
416 871
396 537
Költségek és ráfordítások, M Ft
309 692
340 040
360 534
428 653
432 793
418 108
386 775
1 901
10 747
12 284
9 463
-30 784
-1 238
9 762
306 695
309 159
318 724
329 621
325 397
365 308
482 289
424
438
423
360
380
377
391
Az erõmûvektõl vásárolt villamos energia, GWh Az áramszolgáltatóknak értékesített villamos energia, GWh Pénzügyi mûveletek eredménye, M Ft Fejlesztésekre fordított összeg, M Ft
Adózás elõtti eredmény, M Ft Az MVM Rt. mérlegfõösszege, M Ft Létszám, fõ
3
Vezérigazgatói köszöntõ
4
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
2
0
0
4
Izgalmas, szakmai kihívásokkal teli évet hagyunk magunk mögött, nemcsak az MVM és a társaságcsoport, hanem az egész hazai villamos energetika is. 2004 az elsõ valóban teljes év, melyet a részlegesen liberalizált piaci viszonyok mellett, már egy évnyi tanulóidõt követõen élt át a hazai villamosenergia-iparág. Immár biztosan kijelenthetjük, hogy az MVM Rt. sikerrel állt helyt a megváltozott körülmények között is, sõt a tavalyi év egyértelmûen új pályára állította a társaságot, megteremtve az önfinanszírozás lehetõségét az egyetlen nemzeti tulajdonú villamos energetikai társaság számára. A 2004. év eredményeire is alapozva a társaság idén megindulhat azon az úton, amelyre a liberalizált európai árampiacon sikerrel helytálló jelentõs villamos társaságok már korábban ráléptek. Igen fontos tényezõnek tartom, és egyben meghatározó jelentõségûnek jövõnk szempontjából ugyanakkor, hogy az MVM továbbra is együttmûködõ, partneri viszont tartott fenn az egyre színesebbé váló hazai villamosenergia-piac szereplõivel, az erõmûvi társaságokkal, a szolgáltatókkal és kereskedõkkel. A tavalyi év tapasztalatai egyértelmûen bebizonyították, hogy az MVM és az általa irányított társaságcsoport a liberalizált piaci környezetben is a magyar villamos energetika meghatározó szereplõje maradt, de emellett képes volt rátalálni azokra a lehetõségekre, ahol _ építve meglévõ értékeire és eredményeire _ jelentõs növekedési pályát járhat be a közeljövõben. E tekintetben éppen a 2004. üzleti évet lezáró éves közgyûlés hozott a társaság jövõje szempontjából meghatározó döntéseket. A közgyûlés határozott a korábban kifizetett 3 Mrd Ft osztalék-elõlegen felül további 2 Mrd Ft osztalék kifizetésérõl _ ezzel is alátámasztva, hogy a társaság képes a tulajdonos számára is eredményes gazdálkodásra _, egyben elfogadta az MVM 2005. évi üzletpolitikáját, mely már a társaságcsoport új stratégiájának alapvonalait is felvázolta. Feladatunk, hogy a társaságcsoport piaci értékét jelentõsen növeljük, ennek érdekében javítsuk a mûködés hatékonyságát és a csoport jövedelemtermelõ képességét. Komoly tartalékok rejlenek a csoportszintû optimum feltárásában. Meggyõzõdésem, hogy ez az MVM és a társaságcsoport jövõjének egyik kulcstényezõje. A Magyar Villamos Mûvek Rt. célja, hogy a társaság a jövõben stratégiai holdingként, az integráltan mûködõ villamos energetikai társaságcsoport irányítójaként munkálkodva sikerrel álljon helyt a teljesen liberalizált hazai árampiacon, e mellett vállaljon szerepet a közép-európai régió energetikai iparában is. Azon az úton, melyet a társaság ennek érdekében követ, a 2004. év meghatározó jelentõségûnek bizonyult. Bízom benne, hogy az Éves Jelentés valamennyi érdeklõdõ olvasónk számára hû képet ad minderrõl.
DR. KOCSIS ISTVÁN vezérigazgató
5
Az Igazgatóság
tagjai
Lengyel Gyula elnök (2004. 01. 08.-ig) tag (2004. 12. 23.-tól)
Dr. Vági Márton elnök (2004. 02. 06.-tól 2005. 04. 29.-ig)
Dr. Draskovics Tibor elnök (2005. 04. 29.-tõl)
Dr. Baráth Csaba
Jendrolovicsné Hegedûs Éva
Dr. Karl Imre (2004. 02. 04.-tõl)
Dr. Kocsis István
Novák János (2004. 02. 04.-tõl)
Pál László (2004. 12. 01.-ig)
Tabák Péter (2005. 04. 30.-tól)
Tavaszi Zsolt (2005. 04. 28.-ig)
Dr. Virág Miklós
Dr. Voszka Éva
Wiegand Gyõzõ
6
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
2
0
0
4
Az Igazgatóság jelentése
A Magyar Villamos Mûvek Rt. üzleti tevékenységének
A 2004-es üzleti évben az MVM Rt. igazgatóságának
eredménye 2004-ben 2,2, a társaság adózott ered-
személyi összetétele több alkalommal is módosult. A
ménye pedig 9,8 Mrd Ft volt, ami 3 Mrd Ft-nyi osz-
testület elnöke 2004. január 8-án lemondott poszt-
talékelõleg kifizetését követõen 6,8 Mrd Ft-ra módosí-
járól, ezt követõen az igazgatóság új elnököt válasz-
totta a mérleg szerinti eredményt. Ez jelentõsen
tott. A tagok körében összesen öt alkalommal
meghaladta a 2,3 Mrd Ft-ra tervezett veszteséget.
történt változás, december 31-én a testületnek tizenegy tagja volt.
Az MVM Rt. Igazgatósága _ a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényben, a társaság Alapító
A társaság mûködését meghatározó külsõ szabályo-
Okiratában, valamint az Igazgatóság ügyrendjében meghatározottaknak megfelelõen _ 2004-ben összesen
zási környezetben, 2004-ben a legjelentõsebb vál-
14 ülést tartott és 4 közgyûlést készített elõ. E mel-
következett be. Megszûntek ugyanis az erõmûvi
lett az elmúlt üzleti évben összesen 114 határozatot
hatósági értékesítési árak, a közüzemi szektor többi
hozott, amelyek között többségben voltak a társaság
szereplõje számára azonban megmaradt a hatósági
mûszaki, gazdasági és kereskedelmi feladatait meghatározó döntések, illetve az MVM Rt. érdekelt-
árszabályozás. Ugyanakkor megszûnt az árkiegészítõ díj (ÁKD) rendszer is. A még fennálló _ a Magyar
ségi körébe tartozó társaságokkal összefüggõ,
Energia Hivatal által nem vitatott _ 14,3 Mrd Ft ÁKD
zömében e társaságok közgyûléseivel kapcsolatos
követelés rendezésére 2004-ben a hatósági árrend-
határozatok. A társaság stratégiai kérdéseivel és
szerben nem volt fedezet. A követelés kamatkölt-
üzleti tervével összefüggésben négy határozat
ségei tavaly 1,7 Mrd Ft-tal emelkedtek. Ez az
tozás a villamos energia ármegállapítás területén
összességében 16 Mrd Ft-os követelés a mérleg aktív
született 2004-ben.
idõbeli elhatárolásai között szerepel.
7
A z
I g a z g a t ó s á g
j e l e n t é s e
Az MVM Rt. gazdálkodására kedvezõ hatású 2003.
pénzügyi mûveletek a vártnál eredményesebbnek
augusztusi áremelést követõen, 2004. január 1.-tõl az
bizonyultak a társaság számára. Az üzleti tervhez ké-
elõzõ évi gázár-emelkedés ellenére a közüzemi
pest majdnem 3 Mrd Ft-tal nagyobb eredményt, 7,5
nagykereskedelmi értékesítési díjak 2,9 százalékkal
Mrd Ft-ot hoztak, az osztalékbevételek, a devizaár-
csökkentek. Eközben a Villamos Energia Törvény 2004.
folyamok kedvezõ hatása miatt képzõdõ árfolyamnye-
július 1.-tõl, az európai energiapolitikai direktíváknak
reség és a kamatterhek csökkenésének köszönhetõen.
megfelelõen, minden nem lakossági fogyasztó számára lehetõvé tette a piacra lépést, vagyis az
Összefoglalva megállapítható, hogy a társaság az
elméleti piacnyitás 70 százalékos lett. A tényleges
elõzõ üzleti évben változatlanul jelentõs nehézségek
versenypiac mértéke az elõzetesen becsült évi 6
között folytatta tevékenységét, a villamosenergia-
TWh-ról 2004 végére 6,9 TWh-ra nõtt, ami hoz-
kereskedelem árrése, így üzemi eredménye még
závetõlegesen az ország teljes villamosenergia-
mindig negatív. A társaság összesített üzemi ered-
fogyasztásának 20 százalékát teszi ki. Ennek ered-
ménye 2004 év végére pozitívvá vált ugyan, azonban
ményeként a közüzemi villamosenergia-értékesítés a
még mindig alatta marad az iparág elvárt jövedel-
tervezettõl 8 százalékkal maradt el. További jelentõs
mezõségi szintjének.
változást eredményezett a tervhez képest, hogy a Magyar Villamosenergia-Ipari Rendszerirányító Rt.
A 2004. évi üzletpolitikai célkitûzések tekintetében
(Mavir Rt.) az átviteli hálózati veszteség pótlására a ter-
megállapítható, hogy a társaság maradéktalanul
vezett mennyiségnek csupán 7,5 százalékát vette át.
eleget tett a jogszabályban elõírt ellátási kötelezettségének, gondoskodott a közüzemi szektor biztonságos
Az MVM Rt. üzleti terve ugyanakkor nem számolt a
villamosenergia-ellátásáról, teljes körûen kiszolgálta
Paksi Atomerõmû 2-es blokkjának üzemével, augusz-
a közüzemi fogyasztók igényeit. A társaság garantál-
tus 25-tõl azonban ez az egység ismét üzembe állt, és
ta a tulajdonában lévõ átviteli hálózat rendelkezésre
december 17.-ig folyamatosan termelt. A piaci szer-
állását a MAVIR Rt.-vel, mint rendszerirányítóval egyez-
kezet változásának következtében forrásoldalon
tetett módon és egyeztetett üzemállapotban. Az
jelentõs változások mentek végbe, mind a volumen,
ellátás- és üzembiztonsági szempontból elengedhe-
mind az összetétel vonatkozásában.
tetlen fejlesztéseket az MVM Rt. végrehajtotta. Az átviteli hálózat üzemzavarai nem haladták meg a
Az év második felében a forrásoldali többlet
szokásos és a nemzetközi viszonylatban is elfogad-
következtében megnövekedett az MVM Rt. verseny-
ható szintet. A társaság biztosította a rendszer-
piaci értékesítése. A tervezettnél 0,3 TWh-val na-
irányító részére a megfelelõ mértékû szabályozási
gyobb mennyiséget értékesítettünk a kapacitás auk-
tartalék kapacitást.
ción, ezzel összefüggésben az átállási díjbevétel összege 2,4 Mrd Ft-tal lett magasabb. Mindezek
Az MVM Rt. márciusban árfelülvizsgálati kérelmet
eredményeként jelentõsen, 10,6 Mrd Ft-tal mérsék-
nyújtott be a Magyar Energia Hivatalhoz a nagy-
lõdött a közüzemi villamosenergia-nagykereske-
kereskedelmi tarifák helyes megállapítása, a nagy-
delem vesztesége. Ezzel együtt ez a tevékenység
kereskedelmi tevékenység önfinanszírozásának meg-
2004-ben változatlanul veszteségesnek (-4,1 Mrd Ft)
teremtése érdekében. A MEH határozatában az
bizonyult. Az átviteli díjak január 1.-i 12,7 százalékos
igényelt 33 Mrd Ft-ból 18 Mrd Ft-ot jóváhagyott, 4,5
emelése miatt, az átvitt volumen csökkenése ellenére
Mrd-ot elutasított, a további tételekre vonatkozóan
az átviteli tevékenység a tervezettnél 0,2 Mrd Ft-tal
pedig ígéretet tett az árban történõ elismerésre.
magasabb, 4,5 Mrd Ft-os eredményt realizált. Az egyéb üzletág üzemi eredménye 1,7 Mrd Ft-tal ala-
Mindösszességében tehát megállapítható, hogy a tár-
csonyabb lett a tervezettnél, ami alapvetõen a meg-
saság a 2004. évben a tulajdonos elvárásai szerint
növekedett céltartalék képzésekkel függ össze. Az
végezte tevékenységét, eleget téve a kitûzött üzlet-
MVM Rt. osztalékbevétele viszont a vártnál 1,6 Mrd Ft-tal
politikai céloknak.
nagyobbra alakult, összesen 8,6 Mrd Ft-ot tett ki, ami döntõen a Dunamenti és a Mátrai Erõmû társaságoktól, valamint az MVM Partner Rt.-tõl származott. A
8
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
2
0
0
4
Az MVM Rt. szervezeti sémája 2004. december 31.-én
9
A Menedzsment tagjai 2004. december 31.-én
10
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
Dr. Kocsis István (2004. 12. 01-tõl megbízott vezérigazgató, 2005. 01. 13.-tól vezérigazgató)
2
0
0
4
Pál László (2004. 12. 01.-ig) vezérigazgató
A Vezérigazgató a társaság vezetését az Alapító Okiratban, az Igazgatóság Ügyrendjében, továbbá a közgyûlési és igazgatósági határozatokban megfogalmazott keretek között látja el. Elõterjesztéseket tesz a társaság Igazgatósági üléseire, illetve végrehajtatja a jogszabályokban, hatósági elõírásokban, közgyûlési és igazgatósági határozatokban foglaltakat. A vezérigazgató irányítja és ellenõrzi a Villamos Energia Törvényben, a vonatkozó jogszabályokban és a társaság mûködési engedélyeiben elõírt kötelezettségek teljesítését. A vezérigazgató irányítja az MVM Rt. stratégiájának kidolgozását és végrehajtását, ellátja a társaság teljes munkaszervezetének vezetését. Közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek az Igazgatóságok, valamint az osztályszervezetek közül a Biztonsági Osztály, a Jogi és Igazgatási Osztály, a Humán Erõforrás Osztály, a Belsõ Ellenõrzési Osztály és a Kommunikációs Osztály.
Dr. Gerse Károly általános vezérigazgató-helyettes
Darida Erzsébet gazdasági igazgató
Az Általános Vezérigazgató-helyettes legfõbb feladata az MVM vezérigazgatójának általános helyettesítése, amely során a vezérigazgató hatáskörében jár el. Jóváhagyja a társaság munkaszervezetének hatáskörébe tartozó beruházási Elõkészítõ Okiratokat, Beruházási Programokat, valamint aláírja a jóváhagyott Beruházási Engedélyokmányokat. A vezérigazgató-helyettes irányítja az MVM Rt.-nél mûködõ állandó bizottságok munkáját is. Kiemelt tevékenysége a társaság mûködési környezetével kapcsolatos szabályozási munkák koordinálása.
11
A Gazdasági Igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek végzik a társaság üzleti tervezését, biztosítják a társaság pénzügyi és számviteli tevékenységének rendjét, kidolgozzák a társaság számvitelpolitikáját. Az igazgató vezetésével készül a társaság, illetve az MVM Csoport konszolidált üzleti beszámolója. A szakterület ellátja a társaság szervezetén belül, illetve konszolidáltan a társaságcsoporton belül az EU direktíváknak megfelelõ üzletági elkülönítést is lehetõvé tevõ vezetõi számvitelt, elvégzi a hatékonysági és jövedelmezõségi elvárások teljesítésének értékelését, koordinálja a társaság kontrolling és kockázatkezelési tevékenységét.
A z
M V M
R t .
m e n e d z s m e n t j e
Mártha Imre kereskedelmi igazgató
Tari Gábor hálózati igazgató
A Kereskedelmi Igazgató feladata _ a Közüzemi Nagykereskedelmi Mûködési Enegdélyben foglaltaknak megfelelõen _ a társaság közüzemi nagykereskedelmi üzletágának irányítása, a kereskedelmi stratégia kidolgozása, a villamosenergia-ellátás biztosításához szükséges szerzõdések elõkészítése, a többletkapacitások értékesítése, a kapcsolódó engedélyesi tevékenységek irányítása. Kiemelt szerepe van a legkisebb költség elvének érvényesítésében a társaság közüzemi nagykereskedõ tevékenysége során. A Kereskedelmi Igazgató felelõssége a közüzemi mérlegkör mûködtetése, valamint a rendszerirányítóval történõ együttmûködés is.
Dr. Dalicsek István (2005. 02. 28.-ig) stratégiai igazgató
A Hálózati Igazgató alapvetõ feladata a társaság átviteli engedélyesi, valamint távközlési tevékenységének irányítása, az Átviteli Mûködési Engedélyben foglalt kötelezettségek végrehajtásának felügyelete. Ezen fõ feladat részeként végzi az átviteli hálózat elemeinek _ beleértve a távközlési tevékenység végzéséhez szükséges elemeket is _ egységes kezelését, funkcionális üzemeltetését, az azokkal való gazdálkodás irányítását és felügyeletét, biztosítja a mindenkori UCTE elõírások, illetve az érvényes jogszabályok _ beleértve az EU irányadó direktíváját is _ szerinti mûködés feltételeit. Ezen kívül felügyeli az átviteli hálózat használatával összefüggõ szerzõdések elkészítését, a teljesítések számlázását, az MVM tulajdonában lévõ hálózat állagának, üzembiztonsága megõrzésének érdekében szükséges karbantartási és felújítási feladatok tervezését, megvalósítását.
Dr. Karl Imre (2005. 02. 07.-tõl) stratégiai igazgató
A Stratégiai Igazgató elsõdleges feladata, hogy _ a tulajdonosi elvárásokat is figyelembe véve _ megfogalmazza a társaság jövõképét és stratégiai célkitûzéseit, kidolgozza a társaság stratégiáját és gondoskodjon a részstratégiák összhangjáról. A Stratégiai Igazgató felügyeli az MVM informatikai tevékenységét, valamint ellátja a nemzetközi kapcsolatok felügyeletét is. Az igazgatóság keretén belül mûködnek a társaság minõségügyi, illetve környezetvédelmi feladatait koordináló szervezetek is.
12
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
Holló Vilmos vagyongazdálkodási igazgató
2
0
0
4
Somogyi Tamás biztonsági vezetõ
A vagyongazdálkodás keretében az Igazgató koordinálja az MVM tulajdonú erõmûvek üzemeltetését _ beleértve a szekunder tartalék erõmûveket, valamint a gázmotoros fûtõerõmû egységeket is _ irányítja az üzemeltetést és a karbantartást. Az igazgatóság készíti el az MVM fejlesztési tervét, koordinálja, felügyeli az atomerõmûvel összefüggõ tulajdonosi döntések elõkészítését. Ehhez a szakterülethez tartozik az MVM portfolióba tartozó társaságok felügyelete, illetve az MVM Rt. számára új üzleti területek felkutatása is. A vagyongazdálkodás keretében koordinálja a beruházási tevékenységet, különös tekintettel a közbeszerzésekre, valamint ellátja az MVM épületeinek üzemeltetését.
A Biztonsági Vezetõ kidolgozza és ellenõrzi az MVM Rt. biztonsági követelmény rendszerét, irányítja a társaság munka-, baleset- és tûzvédelmi tevékenységét, felügyeli a titokvédelem feladatait és felelõs az informatikai biztonsági szabályok betartásáért, valamint ellátja az MVM Rt. Értéktár biztonsági felügyeletét. A biztonsági terület vezetõje koordinálja az MVM irányítású társaságok biztonsági tevékenységét és kapcsolatot tart a szakterület tevékenységét szabályozó országos hatóságokkal.
Tringer Ágoston kommunikációs osztályvezetõ
Dr. Izsáki Mihály jogi osztályvezetõ A Jogi és Igazgatási Osztályvezetõ feladata a társaság jogainak érvényesítése, kötelezettségeinek teljesítése érdekében a vezetõ jogtanácsosi feladatok ellátása, a társaság jogi tevékenységének szervezése, jogtanácsosi képviselet biztosítása bíróságok és más szervek elõtt. A gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok elõkészítése, véleményezése és végrehajtásuk, valamint a közbeszerzési eljárások jogi kontrolljának biztosítása is e szakterület felelõssége. A Jogi osztályvezetõ koordinálja a társaság vezetõ testületeinek mûködésével kapcsolatos igazgatási teendõket, a belsõ szabályozással összefüggõ feladatokat, valamint az iratkezelési tevékenységet. Az osztály felelõsségi körébe tartozik a releváns jogszabály-változások figyelemmel kísérése és elemzése, valamint a mûködési engedélyekkel összefüggõ belsõ szabályozás összhangjának megteremtése.
13
A Kommunikációs Osztályvezetõ által irányított szervezeti egység látja el a társaság kommunikációs-, sajtó-, PR és rendezvényszervezési feladatait. Ennek keretében szervezi a társadalmi szervezetekkel, partnercégekkel történõ kapcsolattartást, a sajtó- és médiakapcsolatokat, az MVM kiadványainak készítését, a társaság szponzorációs célú kötelezettségvállalásait. Egyben folyamatos kapcsolatot tart fenn a társaságcsoport érintett szervezeteivel az MVM Csoport kommunikációs tevékenységének összehangolása érdekében. A kommunikációs szakterület felügyelete alá tartozik a társaság on-line megjelenésének tartalom-menedzselése, valamint az MVM Rt. szakmai és egyéb szervezetekkel fenntartott kapcsolatainak koordinálása.
Kereskedelem
Az MVM Rt. közüzemi villamosenergia-nagykereskedelmi tevékenysége számára a 2004. évben komoly kihívást jelentett a feljogosított fogyasztók tervezettnél nagyobb mértékû elvándorlása, ennek ellenére az MVM Rt. a kialakult új helyzetet kezelte és rugalmasan alkalmazkodott a folyamatosan változó körülményekhez. A piaci viszonyok átrendezõdésével 2,6 TWh-val csökkent az MVM Rt. erõmûvi vásárlása. Ezzel párhuzamosan a megelõzõ évhez képest 13,4 százalékkal kevesebb, összesen 27,2 TWh-nyi villamos energiát értékesített az áramszolgáltató társaságoknak. A társaság a versenypiaci kereskedõknek mintegy 2 TWh mennyiségben adott el áramot a közüzemi vásárlási portfólió
feles-
legébõl. E mennyiségnek mintegy fele kapacitásaukción keresztül került a versenypiaci szegmenshez. Közüzemi nagykereskedõként összesen 4650 MW hazai termelõi kapacitást kötött le az MVM Rt., amelybõl mintegy 220 MW tartozott a kötelezõ átvételi körbe. Ez a lekötött mennyiség tartalmazza a hosszú távú megállapodással 2004. évben már nem rendelkezõ Oroszlányi és Bánhidai Erõmûben lekötött kapacitásokat is, melyekre az ágazati Krízis Munkabizottság Operatív Értekezletének megítélése alapján, a Paksi Atomerõmû 2-es blokkjának üzemszünete miatt volt szükség. A közüzemi, valamint a belföldi versenypiac részérõl várhatóan fellépõ igények aukción keresztül történõ kielégítéséhez az üzleti tervben közel 27 TWh erõmûvi vásárlást és mintegy 3,9 TWh import szaldó beszerzést tervezett a társaság. Az üzleti tervben az MVM Rt. a paksi 2-es blokk egész éves üzemszünetével számolt, ezzel szemben a blokk 2004. augusztus 25. és 2004. december 17. között üzemelt. Ebben az idõszakban, fõként az éjszakai órákban a rendszer szabályozhatóságának fenntartása érdekében az elektronikus piactéren keresztül a társaság villamos energiát értékesített a
Tevékenységek értékelése
versenypiacon. A 2004. január 1.-vel hatályba lépett árrendelet alapján a "kötelezõ átvétel" alá tartozó erõmûvekben termelt villamos energia magasabb árának ellentételezéseként az MVM Rt. is részesült a kötelezõ átvétel negatív hatásait kompenzáló pénzügyi támogatásban (KÁP).
14
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
2
0
0
4
Az erõmûvi értékesítési hatósági árak megszûnése utáni
MVM Rt. A második félévre 180 MW völgyidõszaki, és
idõszakra való felkészülés jegyében az MVM Rt. tár-
60 MW "zsinór" kapacitás és a hozzátartozó 685,7 GWh
gyalásokat kezdeményezett mindazon termelõkkel,
villamosenergia-mennyiséget bocsátott árverésre az
amelyekkel hosszú távú szerzõdése volt érvényben,
MVM Rt. Ez alkalommal 553,2 GWh energia kelt el. A két
azzal a céllal, hogy pontosítsák és értelmezzék a megál-
aukció során összesen 6,289 Mrd Ft értékû villamos
lapodásokban szereplõ árképleteket az alkalmazhatóság
energiát vásároltak a szabadpiaci szereplõk, mely 9,5
érdekében. A tárgyalások eredményeként a társaság vil-
Mrd Ft átállási költség-visszatérítést eredményezett a
lamosenergia-beszerzésének döntõ hányada a hosszú
társaság részére.
távú megállapodásokban rögzített árképletek alapján megállapított árakon és díjakon történik. A kötelezõ
Az aukciós kötelezettségeken felül az elmúlt üzleti
átvételrõl szóló rendelet hatálya alá tartozó villamos
évben is szükség volt a szabályozási lehetõségeket javító
energiát továbbra is hatósági áron vásárolja az MVM Rt.
kényszerértékesítésre. A szabályozásnak megfelelõen ez is az elektronikus piactéren, illetve tendereken keresztül
A beszerzési árak a rendelkezésreállási, az energia, az
valósult meg. A piacteres értékesítés összesen mintegy
indítási, a black start, a nukleáris alapképzési, valamint
930,2, a devizás export pedig 103,2 GWh-t jelentett.
kiegészítõ díjelemekbõl tevõdtek össze. Az erõmû társaságoknak a villamosenergia-rendszer igényeihez iga-
A kereskedelmi célú ügyletek mellett a 2004-es üzleti
zodó üzemmenetét külön díjtételek havonkénti alkal-
évben a múlt évrõl áthúzódó csereügylet export oldalá-
mazásával értékelték. A folyékony szénhidrogének
nak teljesítése 364,6 GWh, a rendszerszabályozási
szezonális árváltozását a társaság árkiegészítõ díj alkal-
lehetõségek javítása céljából kötött napon belüli villa-
mazásával követte.
mosenergia-cserérõl szóló szerzõdés pedig 71,2 GWh volument tett ki.
A hazai források kiegészítését szolgáló import szerzõdések alapvetõ célja a közüzemi fogyasztók igényeinek
Az MVM Rt., mint közüzemi nagykereskedõ _ jogszabá-
ellátásához, illetve a rendszerszintû tartalék rendelkezésre bocsátásához szükséges kapacitás biztosítása. Az
lyokban és mûködési engedélyében elõírt kötelezettségének eleget téve _ kereskedelmi kapcsolatot létesí-
elõzõ üzleti évben is elvárás volt, hogy ez a legkisebb
tett a MAVIR Rt.-vel, mint rendszerirányítóval. Ennek
költséggel valósuljon meg. Az importot alapvetõen három
keretében a hosszú távú szerzõdésekkel lekötött erõ-
hosszú távú szerzõdés adta, összesen 4,1 TWh meny-
mûvi tartalék kapacitások felajánlásával, rendszerszintû
nyiségben. A paksi 2-es blokk üzemszünete és egyéb
szolgáltatásokat, valamint átviteli hálózati veszteség fede-
portfolió okok miatt az elõzõ üzleti évben azonban a
zésére fordítandó villamos energiát értékesített a rend-
hosszú távú szerzõdésekben biztosított mennyiség mellett, többlet import _ 316,8 GWh _ is szükségessé vált.
szerirányítónak. A MAVIR Rt. pedig a közüzemi mérleg-
Ugyanakkor a törvényi szabályozás értelmében disz-
tosított a menetrendtõl való eltérések kompenzálására.
kör felelõs MVM Rt. számára kiegyenlítõ energiát biz-
kriminációmentesen és transzparens módon, vagyis tenderek révén és az elektronikus piactéren keresztül a
A társaság elsõdleges feladata a közüzemi teljesítmény
belföldi kereskedõktõl 152,2 GWh villamos energiát is
és energia igények maradéktalan kielégítése. A köz-
vásárolt a társaság.
üzem irányítását, a teljesítmény-menetrendek készítését, és az ezzel kapcsolatos feladatokat az MVM Rt.
Az MVM Rt. 2004-ben kétszer hat hónapos idõszakra
Kereskedelmi Igazgatóságán belül mûködõ Menetrend-
hirdetett kapacitásaukciót. Ezeken egy úgynevezett "vir-
készítõ és Mérlegkör Irányító Osztály (MIO) végezte. A
tuális erõmû" kapacitását, illetve termelését ajánlotta fel
MIO 2004. december 1-jétõl folyamatos munkarendben
a szabadpiaci szereplõknek. Az elsõ féléves idõszakra
látja el ezt a feladatát, ami lehetõvé teszi a közüzemi
100 MW völgy-, illetve 55 MW "zsinór" kapacitás és a
menetrendeknek a nap bármely idõszakában történõ
hozzá tartozó 476,9 GWh villamos energia került
módosítását. Ez a lehetõség kedvezõen befolyásolta a
kalapács alá. A résztvevõk licitjei következtében
társaság gazdálkodását.
ténylegesen 498,8 GWh villamos energiát értékesített az
15
Te v é k e n y s é g e k
é r t é k e l é s e
Átvitel
Az MVM Rt. a Villamos Energia Törvény, illetve az
Az MVM Rt. a hálózat fejlesztésére, felújítására üzleti
átviteli engedély szerint köteles a tevékenysége
tervében 18,7 Mrd Ft-ot tervezett fordítani 2004-ben.
végzéséhez nélkülözhetetlen, megfelelõ kapacitású
Ez a terv csaknem teljes egészében teljesült, az üzleti
és mûszaki színvonalú eszközök rendelkezésre állá-
év végére az összes hálózati ráfordítások 18,3 Mrd
sát, a szükséges karbantartási, javítási, felújítási mun-
Ft-ot tettek ki. A fejlesztések között kiemelkedõ
kák idõben történõ elvégzését, továbbá az átviteli
fontosságú volt a Paks-Pécs közötti, 400 kW-os
hálózat megfelelõ mértékû fejlesztését biztosítani. A
összeköttetés megteremtése, a Magyar Energia
törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges forrá-
Hivatal által elõírtaknak megfelelõen. Az új táv-
sokat a villamos energia árába beépített hálózat-
vezeték próbaüzeme 2004. december 15-én sikeresen
használati díj biztosítja, ami 2004-ben 0,622 forint
lezajlott. A dunántúli térség ellátásbiztonsága szem-
volt kilowattóránként.
pontjából fontos Gyõr-Szombathely 400 kV-os távvezeték építési munkálatai is elkezdõdtek a
Az MVM Rt. a 2004-es üzleti tervben 23,3 Mrd Ft-os
nyomvonal-engedély megszerzését követõen.
árbevételre számított az átviteli tevékenység révén, ezzel szemben csak 21,6 Mrd Ft folyt be a társasághoz.
A csaknem 3500 kilométeres átviteli hálózathoz 25
Ezt a díjbevételt ugyanakkor az MVM Rt. köteles
alállomás csatlakozik. A 220 kV-os vezetékek 95, a
megosztani, a gazdasági minisztérium rendeletében
400 kV-osok 24 százaléka 25 évesnél idõsebb, ezért
meghatározott módon további, átviteli célú hálózati
felújításuk folyamatosan zajlik. A korábbi években a
elemek tulajdonosaival is. Így az áramszolgáltató tár-
felújításokat kényszerûen visszafogta a társaság,
saságoknak 970,5, az erõmûveknek pedig 250,3 M Ft-ot
tavaly azonban jelentõsen megnõtt az erre fordít-
fizetett ki a társaság.
ható keret. Az évekkel ezelõtt megkezdõdött alállomási rekonstrukciós program keretében 2004-ben
Az átviteli hálózat nemcsak a hazai ellátást szolgálja,
befejezõdött a sajószögedi alállomás 400, illetve 220
esetenként nemzetközi tranzit céljára is igénybe
kV-os teljes korszerûsítése, illetve elkezdõdött a litéri
veszik a külföldi partnerek. A Magyar Villamosener-
alállomás 400 kV-os felújítása. Lezárult az albertfalvai
gia-Ipari Rendszerirányító Rt. által leszerzõdött villamosenergia-tranzitból származó bevételbõl _ ugyan-
220 kV-os alállomás rekonstrukciója és a Dunamenti
csak a gazdasági minisztérium rendelete szerint _ 80
lomásé is folyamatban van.
Erõmû Rt.-tõl az év elején megvásárolt 220 kV-os alál-
százalék az MVM Rt.-t illeti, ez 2004-ben 693,2 M Ft volt. Emellett a határkeresztezõ exporthoz kap-
Mindezek mellett megvalósult a transzformátor
csolódó hálózati díjbevétel 111,6 M Ft-ot tett ki a
alapok
tárgyévben.
Debrecenben és Felsõzsolcán, megtörtént a 120 kV-os
környezetvédelmi
átépítése
Szolnokon,
vasbeton portálok rekonstrukciója Debrecenben, és Mindezek a bevételek azonban csak részben nyújtot-
Szegeden is véget ért az elsõ üteme, a második
tak fedezetet az MVM Rt. és az Országos Villamos
ütemre 2005-ben kerül sor. Befejezõdött a debreceni
Távvezeték Rt. közötti, 4,2 Mrd Ft-os, üzemeltetési és
segédüzemi berendezések felújítása. Ezeken kívül
karbantartási szerzõdésre, valamint az MVM Rt. által
Sajószögeden, Martonvásárán, Oroszlányban lecserélték
koordinált egyéb karbantartási tevékenységekre, az
az elöregedett akkumulátorokat.
átviteli hálózat értékcsökkenési leírását meghaladó felújítási igényre, illetve a rendeletben meghatáro-
A távvezetéki felújítások keretében megvalósult a
zott eszközarányos nyereség fedezésére.
Sajószöged-Göd 400 kV-os összeköttetés rekonstruk-
16
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
ciója, a sajószögedi alállomás felújításához kapcsolódóan. Emellett elkészült a Dunamenti-Dunaújváros és Detk-Szolnok, valamint a Sajószöged-Tiszai Hõerõmû közötti 220 kV-os vezetékek felújítása, továbbá megkezdõdött a Sajószöged-országhatár közötti 400, illetve a Gyõr-országhatár közötti 220 kVos távvezeték rekonstrukciója. Ez utóbbi munkák befejezése 2005-ben várható. Az elmúlt évre tervezett távközlési beruházások maradéktalanul teljesültek. Megtörtént a Dunamenti Erõmû Rt. és Dunaújváros közötti távvezeték felújítása során a 2 GHz-es összeköttetés kiváltása optikai kábellel, részben pedig 7 GHz-es mikrohullámú technológiával. A Pécs-Paks távvezeték megépítése során optikai szállal kiegészített védõvezetõt építettek be, így Pécs is bekapcsolódott az MVM Rt. gyûrûs SDH távközlési hálózatába. Az így kibõvült optikai gerinchálózat szabad kapacitásainak lehetõség szerinti értékesítése továbbra is cél, természetesen az átviteli engedélyesi tevékenység prioritásának megtartása mellett. Az átviteli engedélyesként végzett távközlési szolgáltatás 2004-ben 1,4 Mrd Ft bevételt eredményezett. A távközlési beruházások keretében befejezõdött a Sándorfalva 400/120 kV-os alállomási távközlési csomópont Arad és Szabadka irányába történõ bõvítése, így a berendezések biztosítják a MAVIR Rt. által a rendszer irányításához megkövetelt adatok átviteléhez a telekommunikációs összeköttetést. A Nemzeti Hírközlési Hatóság határozata alapján lezárult a 2 GHz-es mikrohullámú hálózat kiváltása. Megtörtént a távközlési berendezések gyors hiba behatárolásához és az ellenõrzõ mérések elvégzéséhez szükséges mûszerek beszerzése.
17
2
0
0
4
Te r m e l é s
Az MVM Rt. tulajdonában lévõ szekunder tartalék
ményeként a tatabányai fûtõerõmû megfelel a szigo-
gázturbinák, a litéri, a sajószögedi és a lõrinci erõ-
rú környezetvédelmi követelményeknek, valamint lehe-
mûvek termelõi engedélyese 2003. január 1.-tõl a tár-
tõsége nyílik magas hatásfokú és jövedelmezõ kap-
saság száz százalékos tulajdonában lévõ GTER Kft.,
csolt villamosenergia-termelésre. Ugyanakkor mérsék-
amely bérleti szerzõdés keretében rendelkezik az
lõdtek a hõtermelés költségei. A fejlesztés projektfi-
erõmûvek eszközei felett. Kezelésükért és a tüzelõ-
nanszírozásban valósult meg, aminek saját tõke
anyag ellátásért a GTER Kft. felel, a rendelkezésre
részét az MVM Rt. biztosította, így a Vértesi Erõmû
állás biztosítása, vagyis a felújítás, a karbantartás és a
Rt. mentesült a finanszírozási terhek alól. A VÉRT
szinten tartó beruházások elvégzése viszont az MVM
üzletrészének megvásárlásával a Tatabánya Erõmû
Rt. Erõmûvi Fõmérnökségének feladata.
Kft. 99,99 százalékban az MVM Rt. tulajdonába került, így a társaság termelõ portfoliója egy 180
Az összesen 410 MW névleges teljesítõképességû
MW-os hõ, illetve 50 MW-os villamos kapacitású,
három erõmû bérleti díját a GTER Kft. és a rend-
kogenerációs erõmûvel bõvült.
szerirányító MAVIR Rt. között létrejött határozatlan idejû szerzõdés rendelkezésre állási díja, és a GTER
A 2004-es üzleti terv 900 M Ft-ot irányzott elõ erõ-
Kft. mûködési költségének különbözete határozza
mûvi fejlesztésekre, a mûszaki teljesítés azonban csak
meg, az erõmûvek 95 százalékos rendelkezésre
az 500 M Ft-ot érte el. Az erõmûvi tevékenységhez
állásának figyelembevételével. Az így kialakított bér-
kapcsolódó beruházási célú befektetések tervezett
leti díj 2004-ben 8,6 Mrd Ft bevételt biztosított az
értéke 3,35 Mrd Ft volt, a tényleges beruházások
MVM Rt.-nek.
értéke 3,3 Mrd Ft-ot tett ki.
Az MVM Rt. többségi és a Miskolci Hõszolgáltató Kft.
A gázturbinás erõmûvek beruházásának keretében
kisebbségi tulajdonában álló Miskolci Fûtõerõmû Kft.
elkészült a litéri szennyvíztisztító és az igényeknek
is bérleti formában üzemelteti a borsodi megyeszék-
megfelelõen folytak az erõmûvek üzembiztonságát
helyen üzembe állított hét gázmotort. A bérleti díj
növelõ, valamint a szinten tartó felújítási munkála-
2004-ben 869 M Ft volt. Ez utóbbi erõmûegységek
tok. A társaság 2005-re halasztotta a Lõrinci hûtõtó
termelésbe állítása a társaság új fejlõdési irányát jelzi,
helyreállítását, melynek rekonstrukcióját a vízügyi
nevezetesen a távhõellátás kapcsolt villamosenergiát-
igazgatóság írta elõ. A tervezési és az elõkészítõ
termelõ erõmûegységekkel történõ megoldását ter-
munkák már tavaly megkezdõdtek.
melési célú befektetéseken keresztül. A hõszolgáltató erõmûvekkel kapcsolatos fejleszAz MVM Rt és a Vértesi Erõmû Rt. (VÉRT) között
tések keretében befejezõdött a Miskolci gázmotoros
korábban létrejött fejlesztési megállapodásnak meg-
fûtõerõmû projekt.
felelõen, a tervezett mûszaki tartalommal és határidõre megvalósult a tatabányai fûtõerõmû rekonstrukciós programja. Ennek részeként négy kazánt földgáz/olajtüzelésre állítottunk át, és felállítottunk egy három gázmotorból álló, összesen 18 MW-os erõmûegységet. Ezen kívül felújítottuk az úgynevezett Galla alállomás egyik mezõjét. Ennek ered-
18
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
2
0
0
4
Befektetések
Az MVM Rt. befektetéseinek struktúrája alapvetõen
társaságtól osztalék bevételre nem lehet számítani,
2004-ben sem változott. A társaság továbbra is dön-
mint ahogy a bányabezárások miatt esedékes
tõen a villamosenergia-rendszerhez kapcsolódó be-
végkielégítések következtében a Vértesi Erõmû Rt.tõl sem. A többi befektetés azonban _ mindenek
fektetésekben szerez érdekeltségeket. Az MVM Rt. dolkodik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy cso-
elõtt a Mátrai Erõmû Rt., a Dunamenti Erõmû Rt., és az MVM Partner Rt. _ a 2004-es üzleti évben is jelen-
port szinten kell optimalizálni ezeket az üzleti lépé-
tõs osztalékfizetéssel járult hozzá a csoport ered-
seket. Elsõsorban a városi fûtõerõmû projektekkel,
ményéhez.
ma már társaságcsoport szintû befektetésekben gon-
vállalkozásokkal kapcsolatban várható ezek után is befektetési tevékenység: a gázmotoros, gázturbinás
A paksi üzemidõ hosszabbítás az MVM Rt. és az
technológián alapuló távhõszolgáltatással kapcsolt
ország szempontjából is stratégiai fontosságú. Fontos
villamosenergia-termelés területén.
helyen áll a paksi üzemidõ hosszabbítás és teljesítménynövelés projektje, miután viszonylag kis befek-
részesedései névértéken 148,8 Mrd Ft-ot tettek ki, az
tetéssel komoly kapacitásbõvülést lehet elérni. A társaság vizsgálja, hogy _ megfelelõ gazdaságosság ese-
év végére ez az érték 153,6 Mrd Ft-ra gyarapodott. A
tén _ részt vegyen egy szivattyús tározós erõmû léte-
növekedés egyrészt a Tatabánya Erõmû Kft.-ben
sítésében, mert a hazai villamosenergia-rendszer
tõkeemeléssel történõ részesedésszerzésre vezethetõ
szabályozhatósága indokolttá teheti további szabá-
vissza, másrészt a társaság két alkalommal, 200 millió
lyozó kapacitás létesítését.
Az elõzõ üzleti év kezdetén az MVM Rt. társasági
illetve 1,7 Mrd Ft értékû üzletrészt vásárolt névértéken a fûtõerõmû társaságban társtulajdonos Vér-
Jelenleg a miskolci távhõszolgáltatási rendszer kor-
tesi Erõmû Rt.-tõl. Emellett a Tesco Nemzetközi
szerûsítésének második fázisa áll az erõmûves
Együttmûködési és Tanácsadó Kft.-tõl 10 millió forint-
fejlesztések középpontjában. A négy évvel ezelõtt
ért megvásárolta, annak 8,2 M Ft névértékû, a Mátrai
kezdõdött beruházás-sorozat részeként már 7 gáz-
Erõmû Rt.-ben birtokolt részvénycsomagját. Ezzel a
motort üzembe állítottunk a Miskolci Hõszolgáltató
tranzakcióval az MVM Rt. tulajdoni hányada 25,5
Kft. telephelyein, jelenleg egy közel 50 MW villamos
százalékra növekedett. Harmadrészt az MVM-
teljesítményû erõmûvet tervezünk létesíteni projekt-
ADWEST Marketing GmbH.-ban az MVM Rt. saját
finanszírozásban. Az MVM Rt. folyamatosan vizsgálja
eredménytartaléka terhére 227 ezer eurós tõke-
a külföldi fejlesztési lehetõségeket is, hiszen a kap-
emelést hajtott végre.
csolt energia-termelési potenciált még nem mindenütt aknázták ki, ehhez azonban meg kell teremteni
A részesedések értékelésénél fontos megjegyezni, hogy
a pénzügyi feltételeket.
a Vértesi Erõmû Rt. 2004-ben jelentõs veszteséget könyvelt el, a jövõbeni várható kötelezettségek és a piaci megítélés alapján nem indokolt a társaság _ 2003-
A leányvállalatok száma az elmúlt évben is gyara-
ban elszámolt _ értékvesztésének visszaírása.
miskolci hõszolgáltatóval közösen létrehozott tár-
podott a Tatabánya Erõmû Kft.-vel. Idén várhatóan a saság jelentõs tõkeemelésére kerül sor. Az MVM Rt.
Az MVM befektetéseirõl összességében elmondható,
jövõbeli tervei között szerepel, hogy kereskedelmi
hogy általában nyereségesek, némelyikük jelentõs
leányvállalataival megjelenjen a környezõ országok
osztalékot biztosít az MVM Rt. számára. A Paksi
versenypiacán is.
Atomerõmû Rt. 2-es blokkjának üzemszünete miatt a
19
Te v é k e n y s é g e k
é r t é k e l é s e
Ko c k á z a t ke z e l é s
A villamosenergia-piaci liberalizáció következtében a
2004-ben: a hitelkockázati vizsgálatok elvégzése, a
társaság mûködésében megjelenõ többletkockázatok
jelentõsebb kereskedelmi ügyletek komplex kocká-
szükségessé tették, hogy az MVM Rt. korábbi szak-
zatkezelési értékelése, a kereskedelmi szerzõdések
mai tevékenységét továbbfejlesztve, az iparági üzleti
elõzetes véleményezése, a 2004. évi termelõi ártár-
gyakorlattal összhangban álló kockázatkezelési rend-
gyalások szakmai támogatása. A szervezet feladata
szert alakítson ki. A kockázatkezelési tevékenység
volt továbbá a társaság pénzügyi kockázatait elemzõ
fejlesztésének elsõ lépése a kockázatkezelést szak-
matematikai modell kidolgozása és mûködtetése, az
mailag irányító felsõvezetõi szintû testület, a Koc-
ISDA keretszerzõdések elõkészítése, a devizahitelek
kázatkezelési Bizottság, valamint az operatív felada-
árfolyam- és kamatkockázatával kapcsolatos elemzé-
tokat ellátó, osztályszervezetben mûködõ Kockázat-
sek készítése, valamint a fontosabb beruházások koc-
kezelési Szervezet felállítása volt 2003-ban.
kázatainak elemzése. A kereskedelmi tevékenység kockázatelemzését szolgálta a társaság által koráb-
A kockázatok kezelésével kapcsolatos elvi, stratégiai
ban megvásárolt informatikai rendszer (ETRM) kocká-
döntések meghozatala a társaság felsõ vezetésének
zatkezelési moduljainak 2004-es bevezetése.
feladata. Ezt a célt szolgálja az Igazgatóság által 2004. júniusában jóváhagyott Kockázatkezelési Poli-
Az MVM Partner Rt. és az MVM-Adwest GmbH
tika, amely tartalmazza a társaság mûködése során
részére a Kockázatkezelési Szervezet az év során
jelentkezõ fõ kockázatok azonosítását, kezelésük
elsõsorban a kereskedelmi ügyletek elõkészítésével
alapelveit, valamint a kockázatkezelés szervezeti és
és elemzésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtott:
mûködési rendjét. Az Igazgatóság rendszeres tájé-
Elvégezte az aktuális és potenciális üzleti partnerek
koztatást kap a Kockázatkezelési Politika végrehaj-
hitelképességi vizsgálatát, közremûködött a nagyke-
tásáról, illetõleg a munkaszervezet kockázatkezelési
reskedelmi partnerekkel kötött EFET-keretszerzõ-
tevékenységérõl.
dések elõkészítésében, valamint a fogyasztói ellátási szerzõdések releváns kondícióinak (árképlet, fizetési
A Kockázatkezelési Politika végrehajtása érdekében a
feltételek, felmondási szabályok, stb.) kialakításában.
tavalyi évben áttekintettük a társaság fõ üzleti folyamatait, azonosítottuk a felmerülõ kockázati forrá-
A Kockázatkezelési Bizottság az év során folyama-
sokat és döntést hoztunk azok kezelésének módjáról. Az ennek alapján _ 2004. végéig kialakított új mûkö-
tosan figyelemmel kísérte az MVM Rt.-nél és keres-
dési modellt átvezettük a társaság belsõ szabályozá-
tevékenységet, és állást foglalt a Kockázatkezelési
sain, és 2005. I. félévében kiadtuk a Kockázatkezelési
Szervezet kompetenciáját meghaladó kockázat-
szervezet operatív mûködését részletesen rögzítõ
kezelési kérdésekben.
kedelmi leányvállalatainál folyó kockázatkezelési
Kockázatkezelési Szabályzatot is. A Kockázatkezelési Politika az MVM Rt. mellett kiterjed a társaság két vil-
Összességében megállapítható, hogy az MVM Rt. és
lamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó leányvál-
kereskedelmi tevékenységet folytató leányvállalatai
lalatára, az MVM Partner Rt.-re és az MVM-Adwest
fõ üzleti folyamataiba a kockázatkezelési szempon-
GmbH-ra is. E társaságok kockázatkezelésre vonat-
tok és eljárások beépültek, a társaság tevékenysége
kozó szabályait és eljárásrendjeit a társaságok Keres-
ebbõl a szempontból megfelel az európai energiaipari
kedelmi és Kockázatkezelési Szabályzata tartalmazza.
társaságok által folytatott legjobb üzleti gyakorlatnak.
Az MVM Rt. vonatkozásában a Kockázatkezelési Szervezet fõ operatív tevékenységei közé tartozott
20
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
2
0
0
4
Környezetvédelem
Az MVM Rt. környezetvédelmi tevékenységét a tár-
védett ragadozó madár populációjának növekedé-
saság integrált vállalatirányítási rendszerének kere-
séhez. Az MVM Rt., illetve a társaságcsoporthoz tar-
tein belül, a Magyar Szabványügyi Testület és az IQ Net
tozó OVIT Rt. és a természetvédelmi hatóságok, illetve
által tanúsított ISO 14001 szabvány szerinti környe-
a nemzeti parki igazgatóságok együttmûködése a
zetközpontú irányítási rendszer elõírásainak meg-
néhány éve megkötött együttmûködési megál-
felelõen végzi. A testület a tavalyi felülvizsgálati
lapodások szerint folyt.
audit során a tanúsítvány érvényességét három évvel meghosszabbította. A társaság létesítményeinek
Az átviteli hálózaton, a sajószögedi és a zuglói alál-
mûködtetése, karbantartása, illetve a beruházások
lomáson folytatódtak a korábbi években történt
megvalósítása minden esetben a hatályos környezet-
környezeti károk elhárítási munkálatai. A korábban is-
védelmi elõírásoknak megfelelõen történik.
mertnél nagyobb kiterjedésû olajszennyezés miatt a munka határidejét a környezetvédelmi hatóságok
A beruházások során a társaság az elérhetõ legkor-
mindkét helyen meghosszabbították. Tavaly a kárelhárí-
szerûbb technikák beépítésére, felhasználására törek-
tási feladatokra 8 M Ft-ot fordított az MVM Rt.
szik. Ez nemcsak uniós elvárás az energiaipari társaságokkal szemben, de a hazai engedélyeztetési eljárá-
A meghatározott ütemben folytatódtak a privatizá-
sok során is elvárt feltétel.
ciós szerzõdésekbõl származó, környezetvédelmi kötelezettségekkel összefüggõ kárelhárítási munká-
Az elmúlt évben összesen 242 M Ft-ot tettek ki az
latok a Budapesti Erõmû Rt. telephelyein is. Az
MVM Rt. környezetvédelmi ráfordításai. Ezen belül a
újpesti erõmûben befejezõdött a kárelhárítás, ezt a
legnagyobb részt, 119 M Ft-ot az átviteli hálózaton, a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelõség
transzformátor alapok zárttá tételére fordította a
határozatban rögzítette. Ezzel a BE Rt. öt erõmû-
társaság. Az évekkel ezelõtt megkezdetett program
vébõl már négyben megtörtént a környezeti károk
célja, hogy megakadályozzák a készülékekbõl eset-
felszámolása.
legesen elcsöpögõ olaj talajba, majd talajvízbe jutását. Az elmúlt évben négy újabb alállomáson
A szekunder tartalék gázturbinákkal kapcsolatos
valósult meg ez az átalakítás. Az újonnan épülõ
környezetvédelmi költségekbõl a karbantartási mun-
létesítmények természetesen már eleve zárt ala-
kák során keletkezõ veszélyes hulladékok kezelésére 3
pokkal készülnek. A transzformátor alapok vízzáróvá
millió, egyéb feladatokra 4 M Ft-ot fordított a társaság.
tétele
mellett
felmerülõ
egyéb
hálózati
kör-
nyezetvédelmi intézkedésekre 48 M Ft-ot költött az
Az MVM Rt. környezetvédelmi irányításával, az iro-
MVM Rt. Ezen belül külön is említést érdemel, hogy
daházak üzemeltetésével, a környezetvédelmi tájé-
2004-ben is folytatódott a távvezeték oszlopokra, a
koztatással és a rendezvényekkel kapcsolatos költ-
kerecsensólymok számára kialakított mûfészkek
ségek összesen 60 MFt-ot tettek ki 2004-ben.
telepítése, ami hozzájárulhat e ritka és különösen
21
Te v é k e n y s é g e k
é r t é k e l é s e
Külkapcsolatok
2004. októberében az európai villamosenergia-rendsze-
liberalizáció - Merre tovább?’ volt. Az ott elhangzott
rek egységesülésének egy fontos momentumához ér-
fõbb kihívásokról, megállapításokról átfogó jelentést
keztünk, megtörtént a UCTE I. és II (balkán térség) szink-
készített a szakterület.
ronzónák összekapcsolása, melynek eredményeként a balkáni régió országainak villamos rendszerei (Románia, Bulgária, Szerbia, Bosznia, Görögország) a nyugat-euró-
Az MVM Rt. munkatársai az EURELECTRIC Magyarországi Tagozata (EMT) _ melynek titkársági funkcióját az
pai villamos hálózatokhoz kapcsolódtak. Az elsõ villamos
NO látja el _ keretein belül továbbra is aktívan közremû-
kapcsolat Európa két régiója között a Sándorfalva-Arad
ködnek az EURELECTRIC brüsszeli munkacsoportjainak
távvezeték bekapcsolásával jött létre.
tevékenységében. Részvételükkel több, az EURELECTRIC égisze alatt megjelent kiadvány készült a beruházások
Az MVM Rt. hosszútávú stratégiájának szerves részét
biztosítása, az üzemzavarok vizsgálata, az ellátás bizton-
képezi a nemzetközi összeköttetések erõsítése és új
sága, a statisztika, a közcélú szolgáltatások, az adóhar-
kapcsolatok kiépítése a szomszédos országok villamos-
monizáció, a szabályozási modellek, valamint a jogi kér-
energia-rendszereivel, ennek jegyében rendszeresen
dések területén. További kiadványok elõkészületei is
került sor bilaterális tárgyalásokra a folyamatban lévõ
megkezdõdtek a villamos hálózatok, a szabályozások,
nemzetközi hálózatfejlesztési projektek kapcsán az
valamint az uniós alkotmány Energia fejezetére vonat-
osztrák, román, szlovák, szlovén és horvát villamos tár-
kozó jogi észrevételek területén.
saságok képviselõivel. A tárgyalások eredményeként 2005 májusában kerül aláírásra a román Transelectrica vállalattal a Békéscsaba _ Nagyvárad 400 kV-os távve-
Az európai villamosenergia-ipar egyik jelentõs, nagy
zeték megépítésérõl szóló létesítési szerzõdés. Az EU
lamosenergia-rendszereinek szinkron üzemû összekap-
tagságból adódó kötelezettségek és lehetõségek, vala-
csolásával az EURELECTRIC egyik munkacsoportja kie-
mint a regionális fejlõdés általános trendjeinek vizsgála-
melten foglalkozik, melynek munkájában vállalatunk
tán túlmenõen a kétoldalú szakmai kapcsolatok fenntartása és erõsítése érdekében, _ elsõsorban szintén a
képviselõi is aktívan részt vesznek.
környezõ országok villamos társaságaival _ számos felsõ
Budapesten, került megrendezésre az EURELECTRIC
vezetõi és szakértõi szintû találkozókra is sor került.
Adózási Munkacsoportjának ülése mintegy 20 fõs
horderejû kérdésével, az európai és a FÁK országok vil-
nemzetközi szakértõgárda részvételével. Az Európai Uniós tagságunk és az európai villamosenergiaszektor változásainak fényében a Nemzetközi Osztály (NO)
Az EURELECTRIC mellett az MVM Rt. más nemzetközi
a társaság régióban betöltendõ szerepéhez, illetve céljai
szervezetek munkájában is tevékenyen részt vesz
megvalósításához tárt fel lehetõségeket, tett javaslatokat
(CIGRE, ECONOMIST East European Group, EFET, VGB
az MVM Rt. számára. Nyomon követte a befektetési
Powertech, WEC Magyar Tagozata).
lehetõségek alakulását, kapcsolatot tartott a régió gazdasági fejlõdésérõl szóló hazai és nemzetközi elemzések, tanul-
Az EFET (Európai Áramkereskedõk Szövetsége) felkérésére
mányok, elõrejelzések készítõivel, amelyekrõl az illetékes
2004 januárjában és decemberében az MVM Rt. adott
szakterületek számára tájékoztatást adott. A szakterület
otthont annak a fórumnak, amely a régió környezõ orszá-
folyamatos tájékoztatást nyújtott az EU különbözõ fóru-
gai szakembereinek adott tájékoztatást az áramkeres-
mainak napirendjén szereplõ, a villamos energiával kapcso-
kedelemben bevett standard szerzõdésformákról, a regu-
latos aktuális kérdésekrõl és a kapcsolódó EU jogalkotásról.
láció kérdéseirõl és az EFET tagság elõnyeirõl.
Az MVM Rt. felsõvezetõi, valamint néhány munkatársa
Az oroszországi RAO EES villamos energia társasággal
részt vettek a 2004 júniusában Lyon-ban rendezett EUR-
közösen létrehozott együttmûködési munkacsoport Buda-
ELECTRIC éves közgyûlésén, melynek mottója: ‘Energia
pesten tartotta ülését.
22
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
2
0
0
4
Humánpolitika
tevékenységének
2004-ben, a Hálózati Igazgatóság létrehozása, vala-
fókuszában változatlanul a társaság hatékony mû-
mint a Kereskedelmi Igazgatóság és az Informatikai
ködéséhez szükséges szakembergárda biztosítása áll.
Fõmérnökség átszervezése miatt két alkalommal vál-
A keresetgazdálkodást alapvetõen egyrészt a tulaj-
tozott a társaság Szervezeti és Mûködési Szabályzata.
Az
MVM
Rt.
humánpolitikai
donos ÁPV Rt. elõírásai, másrészt az ágazati középszintû és a helyi bérmegállapodás határozzák meg.
Az új munkavállalók felvételekor a nagy gyakorlattal rendelkezõ szakemberek megszerzésére, valamint
A tulajdonossal történt elõzetes egyeztetésnek
pályakezdõk és több nyelven beszélõ, fiatal, diplomás
megfelelõen, az ágazati bérmegállapodással is
szakemberek alkalmazására törekedett az MVM Rt. A
összhangban a társaság 2004-re bruttó 8 százalékos
szükséges minõségi cseréket végrehajtotta a tár-
keresetfejlesztést tervezett. A helyi bérmegál-
saság, ezt a kilépések és a nyugdíjazások nagy száma
lapodásnak megfelelõen márciusban történt meg az
tette lehetõvé és kívánta meg. A hiányzó közép-
alapbérfejlesztés, mely január 1.-tõl visszamenõleges
vezetõket belsõ forrásból kinevezéssel biztosították.
hatállyal, hét százalékos mértékben valósult meg. A kötelezõ alapbérfejlesztés _ ami a vezetõ besorolású
A hálózati rendszerirányító (TSO) létrehozásával
munkavállalókra nem vonatkozott, _ négy százalékos
szervezetfejlesztés csak részben valósult meg. Az év
volt. A nem premizált munkavállalók teljesít-
során a társaság visszafogott és takarékos lét-
ményének elismerésére és a hatékonyság növelése
számgazdálkodást valósított meg. A szükséges szak-
érdekében ugyanakkor 57,3 M Ft-os jutalomkeretet
embereket csak a stratégiai döntések ismeretében
különített el a társaság. A bérfejlesztés során az volt a
vették fel.
kapcsolatos döntések elmaradása miatt a szükséges
cél, hogy a premizált és a nem premizált munkavállalók a 13. havi munkabér kifizetése a Kollektív Szerzõdésnek
Az oktatás területén az uniós csatlakozás társasági hatása miatt _ az elõzõ évekhez hasonlóan _ tovább-
megfelelõen két lépésben történt meg. Az elmúlt évi
ra is a nyelvi képzés, illetve a villamosenergia-piac
átlagkereset havi mintegy 438 E Ft, ami 8 százalékos
fejlõdéséhez kapcsolódó speciális szakismeretek
keresetfejlesztést jelent.
elsajátítása volt hangsúlyos.
Az MVM Rt. szociális ráfordítási tervét az Üzemi
A
Tanács április 9-én fogadta el. A tervben a társaság
felmérés eredményeinek hatására megkezdõdött egy
kötelezettséget vállalt, hogy 2004-ben megõrzi a
komplex közép- és felsõvezetõi fejlesztõ program.
korábban kialakult szociális és jóléti intézményeket. A
Tavaly a középvezetõi program két, valamint a fel-
munkaadó és a munkavállalók képviselõi megál-
sõvezetõi képzési program egy moduljára került sor.
lapodtak, hogy az éves szociális terv meghatá-
Ezek mellett tartottunk egy összevont közép- és fel-
rozásakor 5,8 százalékos inflációs növekedést érvé-
sõvezetõi tréninget is. A 2004-ben lebonyolított dol-
nyesítenek. A munkaadó vállalta, hogy a villamos-
gozói felmérésben már kimutathatók a fejlesztõ
energia-iparban
program hatásai.
jövedelmei közötti arányok javuljanak. Mindezek mellett
mûködõ
önsegélyezõ
pénztári
tagsággal rendelkezõ munkavállalók tagdíjából az év második felében havonta 1800 Ft-ot átvállal és fejenként 110 Ft-tal támogatja a pénztár mûködését.
23
2003-ban
elvégzett
dolgozói
elégedettség
Te v é k e n y s é g e k
é r t é k e l é s e
Ko m m u n i k á c i ó
Az MVM Rt. 2004. évi kommunikációs tevékeny-
a létesítmény novemberi átadásakor) szerveztünk
ségének legfõbb célja továbbra is a társaság, illetve
olyan eseménysorozatot, ahol a szakmai közvélemény,
az MVM Csoport érdekeinek megjelenítése és képviselete volt _ építve a megelõzõ évben megfogal-
a régió lakossága és az érdekelt önkormányzati és
mazott szempontokra. 2003-ban az MVM Rt-t, mint
új létesítményrõl.
regionális vezetõk egyaránt tájékoztatást kaptak az
az új piaci modellt minden tekintetben elfogadó, meglévõ erõsségeire építõ, a piaci kihívásokra helyes
Az integrált megközelítés a kommunikáció egyéb,
válaszokat adó cégként kívántuk megjeleníteni. Ebben a irányban tovább haladva 2004-ben _ az
kiemelt területein, elsõsorban a szponzoráció, az MVM
árampiaci szabályozás EU-konform továbbfejlesztését célzó szakmai viták felerõsödésével párhuzamosan _
ciója terén vált szintén egyre inkább meghatározóvá,
meghatározóvá vált a társaság, illetve a társaságcso-
építhettünk (pl. farsangi gyermekkoncert a Zeneaka-
port érdekeit, a piaci modellel kapcsolatos tapaszta-
démián, ahol a szponzorált eseményt jótékony célú
latait és véleményét megjelenítõ proaktív kommu-
adományozással kapcsoljuk össze, melyhez munkatár-
nikáció. Ennek keretében a sajtómunka során a
saink is csatlakoznak). Az MVM Rt. szponzorációs
korábbi idõszakhoz képest lényegesen intenzívebben kommunikáltuk a társaság törekvéseit és érdekeit _
tevékenységében jelentõs állomásnak minõsíthetõ a
egyben nyilvánosságot teremtve ezen keresztül is
neri státusza, ahol társaságunk más, hasonlóan piac-
például a piaci modell körüli szakmai vitáknak.
vezetõ cégekkel (OTP, Westel, Mol, Szerencsejáték
Hasonlóképpen az MVM Rt. szerepét hangsúlyo-
Rt.) közösen segítette a 2004. év legjelentõsebb
zandó, jelentõs média-nyilvánosságot szerveztünk a
magyarországi sporteseményének megvalósulását.
társadalmi szerepvállalása, illetve annak kommunikábár itt számos esetben a már jól bevált gyakorlatra
X. Fedettpályás Atlétikai Világbajnokság Nemzeti Part-
dél-kelet európai országok villamosenergia-rendszereinek a nyugat-európai hálózattal októberben
Az MVM Rt. egy évtizede rendelkezik önálló elek-
megvalósult összekapcsolása alkalmából (ún. UCTE
tronikus megjelenéssel, illetve belsõ intranet-rend-
reszinkronizáció).
szerrel. A 2004. év egyik legjelentõsebb kommunikációs feladata volt a társaság teljes on-line megjelenésének megújítása, mely egyben további két
A pr-munka hatékonyságának növelése érdekében
szervezet, az MVM Partner Rt. és az Eurelectric
támaszkodtunk az integrált kommunikáció eszköz-
Magyarországi Tagozat korábban is az MVM Rt. által
tárára, jelentõsebb projektjeink megvalósítása során
üzemeltetett honlapjának új külsõ megjelenését is
törekedtünk az egyes részterületek összehangolása
magába foglalta. A közel háromnegyed éven át zajló,
révén a maximális publicitás elérésére. Példaként
2005. elején lezárult projekt nemcsak tartalmi oldal-
említhetõ a Paks-Pécs távvezetéki összeköttetés
ról jelent minõségileg új szintet, a korszerûsítés kiter-
megvalósítását végigkísérõ komplex pr-aktivitás. Az
jedt a külsõ és belsõ oldalak teljes arculati átépítésére,
MVM Rt. 2004. évi legjelentõsebb beruházásához
továbbá modern, integrált szerkesztõségi rendszer
kapcsolódóan két alkalommal (nyár folyamán, illetve
bevezetésére is.
24
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
A 2004. év során tovább erõsítettük a társaságcsoport tagjai közötti kommunikációs együttmûködést, jelentõsebb megjelenéseinket a csoport tagjaival is egyeztettük, különösen érvényes ez az elv a társaságcsoport szakmai kiállításokon történõ képviseletére. Továbbra is komoly hangsúlyt fektettünk a belsõ kommunikáció feladataira, ahol elsõsorban a hagyományokra építõ, a belsõ közvélemény által elvárt kommunikációs formákat alkalmaztuk, kiemelten építve a nagyrendezvényekre (MVM Bál, Villamos Napok).
25
2
0
0
4
Mi történt 2005-ben a Közgyûlés idõpontjáig? 2005. február 1.-tõl új villamosenergia-árrendszer lépett életbe, amelynek részeként a közüzemi díjtételek 11%-kal, az átviteli díjak 41,6%-kal emelkedtek. A díjtételek emelésének hatására lehetõség nyílott a közüzemi nagykereskedelemben a korábbi torz árrendszer miatti veszteségek részbeni visszapótlására. Az átviteli tevékenység tekintetében az új díjtételek már fedezik a reális vagyonértéken nyilvántartott átviteli hálózat amortizációs és tõkeköltségeit. A helyzetet rontotta ugyanakkor, hogy az árrendelet értelmezésérõl az áramszolgáltató társaságokkal számlavita alakult ki.
A villamosenergia-értékesítésben az év eleji megtorpanást követõen a versenypiac további dinamikus bõvülése volt tapasztalható, tovább szûkült a közüzemi kereskedelem keretében értékesített volumen. Az MVM Rt. erõfeszítéseket tett az ebbõl fakadó üzemviteli problémák megoldására, a bõvülõ versenypiaccal együtt járó, növekvõ mértékû import hatásának kezelésére. Ennek érdekében több eredményes tender kiírására került sor éjszakai villamosenergia-értékesítése céljából.
26
A 2005. év legjelentõsebb beruházásaként megkezdõdtek a Gyõr-Szombathely 400 kV-os összeköttetés kivitelezési munkálatai. Az MVM Rt. a Magyar Energia Hivataltól megkapta a tervezett BékéscsabaArad összeköttetés közcélúvá minõsítését, a projekt véglegesítésére vonatkozó tárgyalások tovább folytatódtak a román Transelectrica-val. Az MVM Rt. döntést hozott a távhõpiaci részvétel további bõvítésérõl, így a társaság indult a Fõtáv Rt. észak-budai régióra vonatkozó tenderén. A villamosenergia-ipar elsõ pénzügyi közbeszerzési pályázatának eredményeként aláírták a projektfinanszírozásban megvalósuló miskolci kombinált ciklusú erõmû finanszírozási szerzõdését.
2005. év eleje jelentõs változásokat jelentett az MVM Rt. leányvállalata, a Vértesi Erõmû életében. A
Az MVM Rt. vezetése az év elején megkezdte a Tár-
Tatabánya Erõmû Kft-ben az elõzõ év végén átadott,
saság új, középtávú stratégiájának kidolgozását
a telephely jövõjében új fejezetet nyitó gázmotoros
melynek alappillérei: az átviteli hálózattal integrált
fejlesztés lezárását követõen az év elején véglegesen
rendszerirányító létrehozása az MVM Csoporton
üzemen kívül helyezték a Bánhidai Erõmûvet, továb-
belül; a nagykereskedõi pozíció megtartása, illetve
bá a potenciális vevõ elállása miatt meghiúsult ennek
fejlesztése; erõs termelõi portfolió tulajdonlása, élén
a telephelynek az értékesítése. Üzembe helyezték
a Paksi Atomerõmû Rt.-vel; illetve új befektetési lehe-
ugyanakkor az Oroszlányi Erõmû retrofit beruházásá-
tõségek feltárása a régióban. Az MVM Rt. Igazgató-
nak keretében megvalósult kéntelenítõ berendezést,
sága és ügyvezetése intenzíven dolgozott a stratégia
így az erõmû blokkjai a környezetvédelmi elõírások-
megvalósításhoz szükséges belsõ és külsõ feltétel-
nak eleget téve állnak a magyar villamosenergia-rend-
rendszer létrehozásán.
szer rendelkezésére.
27
A Felügyelõ Bizottság tagjai
Miklós László elnök
Dr. Bakonyi György
Bodrogi Ferenc
Dr. Börcsök Dezsõ
Buják János
Dr. Deák Péter Ferenc
Filip György
Dr. Mihályi Péter
Vargáné Stöckler Ágnes
28
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
2
0
0
4
A Felügyelõ Bizottság jelentése millió forint mérleg szerinti eredménnyel állapítja
7/2005. (III. 10.) számú FB határozat
meg. Javasolja továbbá a Közgyûlés számára, hogy a Az MVM Rt. 2005. évi rendes közgyûlésének “Az
társaság a mérleg szerinti eredményét helyezze ered-
MVM Rt. 2004. üzleti évének lezárása’ címû napiren-
ménytartalékba.
di témájához kapcsolódóan az MVM Rt. Felügyelõ Bizottsága megtárgyalta az MVM Rt. Igazgatósá-
Az MVM Rt. 2004. november 19-i Közgyûlése
gának elõterjesztését a társaság 2004. évi üzleti jelen-
67/2004. (XI. 19.) számú határozatával 2 995 300 800 Ft
tésérõl és éves beszámolójáról.
osztalékelõleg kifizetését rendelte el azzal, hogy a részvényesek vállalják az osztalékelõleg vissza-
1997. évi CXLIV. törvény, az Alapító Okirat és a jóvá-
fizetését, ha utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján _ a Gt. 223. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével _ osztalékfizetésre
hagyott hatályos ügyrendje alapján látta el.
nem lenne jogszabályi lehetõség.
A Felügyelõ Bizottság ezen jelentését az Igazgatóság
A Felügyelõ Bizottság egyetért azzal, hogy az Éves
beszámolója, a könyvvizsgáló jelentésének ismereté-
Beszámolót elfogadó jelen Közgyûlés a 2 995 300 800 Ft
ben, valamint a folyamatos évközi ellenõrzések
osztalékelõleget a 2004. évi gazdálkodási eredmény
alapján alakította ki.
után megállapított osztaléknak minõsítse azzal, hogy
Az MVM Rt. Felügyelõ Bizottsága a beszámolási idõszakban feladatát a gazdasági társaságokról szóló
a részvényesek részérõl az osztalékelõleg visszafizeA Felügyelõ Bizottság az Igazgatóság tevékenységét
tési kötelezettség nem áll fenn. Erre tekintettel az
és a meghozott határozatokat figyelemmel kísérte,
osztalék osztalékelõlegként történt megelõlegezé-
jogszabálysértõ mûködést nem tapasztalt.
sének a feltételei az éves mérleg és eredménykimutatás alapján változatlanul fennállnak, így javasolja,
számviteli törvény elõírásának megfelelõen, a rész-
hogy a Közgyûlés rendelje el az osztalékelõleget fel nem vett részvényesek számára _ a 67/2004. (XI. 19.)
vénytársaság számviteli politikájával összhangban
számú közgyûlési határozatban megállapított bruttó
készült. A részvénytársaság 2004. évi beszámolója
120 Ft egy darab 8000 Ft névértékû MVM Rt. részvényre fizetendõ _ osztalék kifizetését 2005.
A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés a
megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról.
június 30. napjáig. A Felügyelõ Bizottság az MVM Rt. éves rendes közgyûlése számára elfogadásra javasolja a társaság 2004. évi üzleti tevékenységérõl szóló éves beszá-
Budapest, 2005. március 10.
molót és üzleti jelentést, továbbá az MVM Rt. 2004. évi mérlegét és eredmény kimutatását 482 milliárd 289 millió Ft, azaz Négyszáznyolcvankettõmilliárdkettõszáznyolc-vankilencmillió forint mérleg fõösszeggel és 6767 M Ft, azaz Hatmilliárd-hétszázhatvanhét-
29
a Felügyelõ Bizottság elnöke
Könyvvizsgálói Jelentés A Magyar Villamos Mûvek Rt. részvényesei számára
Elvégeztük a Magyar Villamos Mûvek Rt. 2004. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének _ melyben az eszközök és források egyezõ végösszege 482 milliárd 289 millió Ft a mérleg szerinti eredmény 4770 M Ft nyereség _ valamint a 2004. december 31-én záródó pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítõ mellékletének vizsgálatát, melyeket a társaság 2004. évi éves beszámolója tartalmaz. Az éves beszámoló összhangjának megítélése. A társaság 2003. évi éves beszámolójáról 2004. február 24-én korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó _ Magyarországon érvényes _ törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendõ és megfelelõ bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. A könyvvizsgálat során a Magyar Villamos Mûvek Rt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati strandardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Magyar Villamos Mûvek Rt. 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Budapest, 2005. február 24. Kivéve a 2004. december 31-én végzõdõ üzleti évre vonatkozó 4992 M Ft összegû osztalék fizetésére vonatkozó közgyûlési határozatot, melynek dátuma 2005. április 29.
Ernst & Young Kft. Nyilvántartásba-vételi szám: 001165
30
Virágh Gabriella Bejegyzett kövvizsgáló Kamarai tagsági szám: 004245
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
Közgyûlési határozat 4/2005. (IV. 29.) sz. közgyûlési határozat
A Közgyûlés _ a Felügyelõ Bizottság jelentésének ismeretében és a Könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása alapján _ elfogadja az Igazgatóságnak a társaság 2004. évi üzleti tevékenységérõl szóló Éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését, továbbá az MVM Rt. 2004. évi mérlegét és eredménykimutatását 482 milliárd 289 millió Ft mérleg fõösszeggel és 6767 M Ft mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. Az MVM Rt. 2004. november 19-i Rendkívüli Közgyûlése 2 995 300 800 Ft osztalékelõleg kifizetését rendelte el. A Közgyûlés megállapítja, hogy az osztalék osztalékelõlegként történt megelõlegezésének a feltételei az éves mérleg és eredménykimutatás alapján változatlanul fennállnak, a Közgyûlés az osztalékelõleget a 2004. évi gazdálkodási eredmény után megállapított osztaléknak minõsíti. Az MVM Rt. Közgyûlése megvizsgálta az MVM Rt. 2004. december 31-i fordulónappal elkészített pénzügyi kimutatását és a 120,- Ft/részvény osztalékon túl további bruttó 80,- Ft-ban állapítja meg az egy darab 8000 Ft névértékû MVM Rt. részvényre fizetendõ további osztalékot, amely összesen további 1 996 867 200 Ft kifizetését jelenti 2005. június 30. napjáig. A Közgyûlés elrendeli, hogy a társaság a mérleg szerinti eredményét helyezze eredménytartalékba.
31
2
0
0
4
Az MVM Rt. tevékenysége a számok tükrében
A Magyar Villamos Mûvek Rt. gazdálkodásában pozi-
erõmûvekkel korábban kötött hosszú távú szerzõ-
tív elmozdulást hozott a 2004. év. A társaság szá-
désekben foglalt árképletek határozzák meg. A be-
mára kedvezõtlen hatósági ármegállapítások követ-
szerzési árak e mechanizmus révén az év során
keztében veszteséges két esztendõt (2002-2003)
összességében 5,1%-kal emelkedtek. A villamos ener-
követõen az MVM Rt. eredménye ismét pozitívvá
gia közüzemi nagykereskedelmi árát (az MVM Rt.
vált. Teljes fordulatról mégsem beszélhetünk, mivel a
értékesítési árát) 2004. február 1-tõl annak ellenére
társaság egyik alaptevékenysége, a közüzemi villa-
csökkentették 2,9%-al, hogy a költségtényezõk ala-
mosenergia-nagykereskedelem továbbra sem mûkö-
kulása emelést tett volna indokolttá. A felsorolt hatá-
dött nyereségesen.
sok következtében a villamosenergia-nagykereskedelem üzemi eredménye továbbra is negatív
A kereskedelmi tevékenység eredményességére több
maradt és 4,2 Mrd Ft-os veszteséget eredményezett.
tényezõ gyakorolt jelentõs befolyást. A piaci liberalizáció folytatása (2004. július 1-tõl minden nem
Az átviteli tevékenység gazdálkodása kiegyensú-
lakossági fogyasztó feljogosítottá válása) tovább
lyozottan alakult, és a korábbi évtõl minimálisan
csökkentette a közüzemi értékesítés volumenét,
elmaradó, 4,5 Mrd Ft-os üzemi nyereséget realizált.
amely az elõzõ évhez képest 13,4%-kal lett kevesebb. A csökkenõ értékesítést a társaság az erõmûvi vásár-
Az egyéb tevékenység üzemi eredménye a bázishoz
lások visszafogásával igyekezett kompenzálni, de a
képest jelentõsen csökkent (1,9 Mrd Ft), elsõsorban a
hosszú távú szerzõdések és az üzemviteli szempon-
korábbinál magasabb céltartalék-képzés miatt. A
tok ezt csak korlátozottan tették lehetõvé. Összes-
pénzügyi tevékenység eredménye 7,5 Mrd Ft lett,
ségében az erõmûvi vásárlások 10,2%-kal redukálód-
döntõen a leányvállalatoktól származó osztalékbevé-
tak, a termelési összetétel jelentõs változása mellett.
tel (8,6 Mrd Ft) következtében. A társaság adózott
Az igényeken felül rendelkezésére álló villamos
eredménye összességében 9,8 Mrd Ft-ot tett ki. A
energiát a társaság kapacitásaukciókon, illetõleg az
kedvezõ eredmény következtében évek óta elõször
MVM Piactéren értékesítette. Az erõmûvi beszer-
került sor osztalék kifizetésére, mintegy 5 Mrd Ft értékben.
zésekre alkalmazott hatósági árak 2004. január 1-tõl megszûntek, a vásárlási árat a továbbiakban az
32
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
2
0
0
4
Az MVM Rt. tevékenysége a számok tükrében
Részvénytársaság
1. Az erõmûvektõl vásárolt villamos energia
Dunamenti Mátra Tisza Borsod Bakony Vértes Pécs Budapest Paks Csepel Tiszavíz GTER Összesen
Részvénytársaság
2. Az áramszolgáltatók vásárlása az MVM Rt.-tõl
ELMÛ ÉDÁSZ DÉDÁSZ ÉMÁSZ DÉMÁSZ TITÁSZ Összesen
Megnevezés
3. Az MVM Rt. viilamosenergiamérlege
Beszerzés Erõmûvek Rendszerirányító (szabályozás) Import Kereskedõk Transzformátor veszteség Beszerzés összesen Értékesítés Közüzemi nagykereskedelem a regionális szolgáltatók felé Export Rendszerirányító (hálózati veszteség+szabályozás) Kereskedõk (aukcióval együtt) Értékesítés összesen
33
2003 GWh
2004 GWh
5 034 4 791 2 741 145 205 1 506 513 883 10 297 1 860
4 211 3 764 1 525 316
27 975
1 229 361 985 11 164 1 663 156 3 25 376
2003 GWh
2004 GWh
9 662 6 737 3 661 3 943 3 888 3 465 31 356
9 005 5 150 3 149 3 215 3 565 3 067 27 151
2003 GWh
2004 GWh
27 975 450 5 007 265 17 33 714
25 376 -149 4 432 152 -161 29 650
31 356 677
27 151 539
1 122 559 33 714
-22 1 982 29 650
Az MVM Rt. tevékenysége a számok tükrében
Megnevezés
2003
2004
Hosszú lejáratú kölcsön Rövid lejáratú kölcsön összesen Adott kölcsönök összesen
348 1 387 1 735
42 1 148 1 190
4. Az MVM Rt. által adott kölcsönök év végi állománya (M Ft)
Megnevezés Beruházási és fejlesztési hitelek Ebbõl: Világbanki hitel EIB hitel Belföldi beruházási hitel Egyéb hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
2003
2004
21 538 8 946 659 11 934 12 066 33 795
21 141 6 269 455 14 417 21 141
5. A hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása (M Ft) (a következõ évben esedékes törlesztõrészletek nélkül)
34
É
V
E
S
J
6. Az MVM Rt. által felvett hitelek következõ évi törlesztõ részlete (M Ft)
7. Pénzügyi mûveletek eredménye (M Ft)
E
L
E
N
T
É
S
2
0
0
4
Megnevezés
2003
2004
Beruházási és fejlesztési hitelek Ebbõl: Világbanki hitel EIB hitel Belföldi beruházási hitel Hosszú lejáratra kapott kölcsön Összesen
2 566 2 420 146 263 2 829
6 395 1 682 130 4 583 180 6 575
Megnevezés
2003
2004
Pénzügyi mûveletek bevételei Kapott kamat és kamatjellegû bevétel Kapott osztalék Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei Pénzügyi mûveletek ráfordításai Fizetett kamat és kamatjellegû költség Pénzügyi befektetések leírása, visszaírása Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi mûveletek eredménye
11 189 1 877 5 584 3 728 9 158 4 438 4 060 660 2 031
12 333 2 095 8 642 1 596 4 877 4 411 0 466 7 456
35
Az MVM Rt. tevékenysége a számok tükrében
Megnevezés
Jóváhagyott fejlesztési terv
Tényleges számlázható mûszaki teljesítés
8.
Az MVM Rt. Átviteli hálózat 18 - fejlesztés 7 - felújítás 9 - Dunamenti alállomás vásárlás - távközlés - átviteli hálózati beruházások aktiválható kamata Erõmûvek - gázturbinás erõmûvek - hõszolgáltató erõmûvek - erõmûvi üzletfejlesztési tevékenység Informatika Piacnyitási projekt Épületek, egyéb létesítmények, beszerzések Beruházások összesen Beruházási célú befektetések Mindösszesen
739 583 300 600 542 714 906 267 439 200 602 184 549
18 320 7 395 9 308 600 199 818 532 58 470 4 213 46 340
20 980 3 350 24 330
19 451 3 276 22 727
Megnevezés
Névértéken
Az MVM Rt. társasági részesedései 2003.12.31.-én
148 815
fejlesztéseinek 2004. évi teljesítése (M Ft)
9. Az MVM Rt. részesedéseinek
Növekedés összesen 2004. 12. 31.-ig Mátra Rt. részvényvásárlás Tatabánya Erõmû Kft. üzletrész vásárlás és tõkeemelés Vértesi Erõmû Rt. részesedés átsorolás forgóeszközbõl
4 849 10 2 976 1 863
Csökkenés összesen 2004.12.31.-ig
0
MVM részesedés 2004.12.31.-én
153 664
36
alakulása 2004-ben (M Ft)
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
2
0
0
10. A társaság eredmény alakulásának bemutatása (M Ft)
4
Bevétel
Ráfordítás
Villamosenergia-üzletág Átviteli üzletág Egyéb üzletág Egyéb bevétel-ráfordítás Pénzügyi mûveletek Rendkívüli bevétel-ráfordítás Összesen (osztalék fizetés nélkül)
344 791 23 917 11 067 4 300 12 333 129 396 537
347 424 19 431 5 970 9 056 4 877 17 386 775
Megnevezés
Nyitó állomány
Záró állomány
Befektetett eszközök - immateriális javak - tárgyi eszközök - tárgyi eszközök értékhelyesbítése - befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök - készletek - követelések - értékpapírok - pénzeszközök Aktív idõbeli elhatárolások Eszközök összesen
312 041 1 997 106 292 54 361 149 391 31 504 38 25 080 4 673 1 713 21 763 365 308
429 860 1 778 112 966 161 241 153 875 32 089 236 28 194 842 2 817 20 340 482 289
11.
Eredmény -2 4 5 -4 7
633 486 097 756 456 112 9 762
Eltérés
Eszközök alakulása (M Ft)
37
117 819 -219 6 674 106 880 4 484 585 198 3 114 -3 831 1 104 -1 423 116 981
Az MVM Rt. tevékenysége a számok tükrében
Megnevezés
Saját tõke - jegyzett tõke - tõketartalék - eredménytartalék - értékelési tartalék - mérleg szerinti eredmény Céltartalék Kötelezettségek - hosszú lejáratú - rövid lejáratú Passzív idõbeli elhatárolás Források összesen
Nyitó állomány
Záró állomány
273 381 199 687 31 257 -10 686 54 361 -1 238 2 746 80 308 33 795 46 513 8 873 365 308
385 031 199 687 31 257 -11 924 161 241 4 770 6 535 83 719 21 141 62 578 7 004 482 289
38
Eltérés
12. 111 650 -1 238 106 880 6 008 3 789 3 411 -12 654 16 065 -1 869 116 981
Források alakulása (M Ft)
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
39
2
0
0
4
Kiadja a Magyar Villamos Mûvek Rt. F e l e l õ s k i a d ó : Dr. Kocsis István Vezérigazgató F o t ó k : Csordás Gábor Te r m é s z e t f o t ó k : Vadász Sándor D e s i g n : Monostori Kata
40
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
2
0
0
4
É
V
E
S
J
E
L
E
N
T
É
S
2
0
0
4
1011 Budapest, Vám u. 5-7. www.mvm.hu
[email protected]
M A G Y A R
V I L L A M O S
M Û V E K
R T .
