Release notes IBS - CGA 4.3 (06/07/2012) (Van 10-03-2012 t/m 06-07-2012)
Opgesteld door Mark Verschuren Eindhoven d.d. 03-07-2012 Laatst bijgewerkt op 19-07-2012
Bizon Software B.V. Luchthavenweg 99-b, 5657 EA EINDHOVEN
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Inhoudsopgave Techniek / Platform ..................................................................................... 5 Nieuw....................................................................................................................... 5
Nieuwe Sequence waardes ................................................................................................................... 5 Onderhoud functies met Sequence ...................................................................................................... 5 Altijd optie 'Alle Velden' ........................................................................................................................ 5 Onderhoud ................................................................................................................ 6
Front-end Onzichtbare Selecties ........................................................................................................... 6 Programma's minder afhankelijk .......................................................................................................... 6 Ctrl-F Filter + Toon alle Velden.............................................................................................................. 6 Aanmeldbedrijf niet altijd testen .......................................................................................................... 6 Info Scherm achter Productie – Test knop is anders opgezet ............................................................... 6 Controle functies met sortering ............................................................................................................ 7 2e scherm resolutie .............................................................................................................................. 8 Opvragen Widgets met TreeView ......................................................................................................... 8 Aanwijzen directory in “invoer” ............................................................................................................ 8 Tools Opgepimpt ................................................................................................................................... 8 Versturen mail naar Outlook cliënt ....................................................................................................... 8 Online Help ........................................................................................................................................... 8 Stamgegevens .............................................................................................. 9 Nieuw....................................................................................................................... 9
Zoeken Cliënt willekeurig veld .............................................................................................................. 9 Onderhoud .............................................................................................................. 10
Onderhoud bankrekeningen ............................................................................................................... 10 Grootboek .................................................................................................. 11 Nieuw..................................................................................................................... 11
Interactieve Balans V&W: Categorie ................................................................................................... 11 Onderhoud .............................................................................................................. 11
Foutmelding bij Tegenboeken JP ........................................................................................................ 11 Intake en ontslag ....................................................................................... 12 Nieuw..................................................................................................................... 12 Onderhoud .............................................................................................................. 12
2
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Opdrachten administratie ........................................................................... 13 Nieuw in Registratie van opdrachten .......................................................................... 13
Nieuwe opdrachtnummering .............................................................................................................. 13 Opdrachten frequentie gewijzigd ....................................................................................................... 13 Nieuwe opzet gebruik van ‘batchnummers’ ....................................................................................... 14 Nieuwe opzet Betaalregels ................................................................................................................. 15 Behandel Afgewezen Betaalregels ...................................................................................................... 16 Meer informatie op de betaalregel ..................................................................................................... 17 Status van een betaalregel toegevoegd .............................................................................................. 17 Onderhoud .............................................................................................................. 18
NIEUW bankrekeningnummer bij opdracht ........................................................................................ 18 Betaalregel Ja/Nee Foutmelding ......................................................................................................... 18 Opvragen historie ............................................................................................................................... 18 Zoekingang op rekschema “Wijzigen GB-Rekening Betaalopdracht”. ................................................ 19 Vastleggen opdracht naar bekend bankrekeningnummer ................................................................. 19 Wel of niet fiatteren kasafspraken of inkomsten ............................................................................... 19 Collectief wijzigen ............................................................................................................................... 19 Telebanking................................................................................................ 20 Nieuw..................................................................................................................... 20 Onderhoud .............................................................................................................. 20
Label 'Cliënt' bij Bankmutaties ............................................................................................................ 20 SWIFT met IBAN-nummer ................................................................................................................... 20 Inrichting maskers ............................................................................................................................... 20 IBS Plugin en blanco Betaalkenmerk bij opdracht .............................................................................. 21 Begroting ................................................................................................... 22 Nieuw..................................................................................................................... 22 Onderhoud .............................................................................................................. 22
Fout bij inlezen WebKBB Budget......................................................................................................... 22 Rapportage ................................................................................................ 23 Nieuw..................................................................................................................... 23
Historie per Rekening via menu .......................................................................................................... 23 Onderhoud .............................................................................................................. 23
Tonen schulden en reserveringen ....................................................................................................... 23 Overzicht Rekening per Subcode ........................................................................................................ 23 Overzicht Subcode per Rekening ........................................................................................................ 23 Basis Grootboek Overzichten .............................................................................................................. 23 Mutaties dubbel op kanton overzichten. ............................................................................................ 24 Reserveersaldo op afschriften ............................................................................................................ 24 Beginbalans niet getoond in Grootboekkaart (gr.rmuta) ................................................................... 24 Dagafschrift volgorde .......................................................................................................................... 24 Pagina nummering foutief .................................................................................................................. 24 Overzicht Kantonrechter (datum) lege pagina bij geen specificatie ................................................... 24 Reserveer saldo afhankelijk van periode ............................................................................................ 25 (De)centrale Kas ........................................................................................ 26 Nieuw..................................................................................................................... 26 Onderhoud .............................................................................................................. 26
Extra kasopname zichtbaar ................................................................................................................. 26 Kasstorting en kastelling toevoegen op centrale kas .......................................................................... 26 Geteld Kassaldo niet negatief ............................................................................................................. 26
3
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Applicatiebeheer ........................................................................................ 27 Nieuw..................................................................................................................... 27 Onderhoud .............................................................................................................. 27
Wachtrij Fill-in ipv Combo-box ............................................................................................................ 27 Windows User Single Sign-on ............................................................................................................. 27 Verplicht Wachtwoord wijzigen .......................................................................................................... 28 Foutmeldingen Onderhoud Gebruiker................................................................................................ 28 Onderhoud Gebruiker werkvoorraden ............................................................................................... 28 Documentbeheer & Workflow..................................................................... 29 Nieuw..................................................................................................................... 29
Uitvoer MAILS Onderwerp & body tekst ........................................................................................ 29 Opvragen Documenten ....................................................................................................................... 30 Onderhoud .............................................................................................................. 31
Lege memotekst na aanmaken brief................................................................................................... 31 Meelopen plaatje ................................................................................................................................ 31 Uitvoer MAILS, bevestigen verzending in Outlook ............................................................................. 31 Uitvoer MAIL, bevestigen verzending in Outlook ............................................................................... 31 Digitaal Dossier en Alle Velden ........................................................................................................... 32 Gebruiker bij Cliënt of Relatie ............................................................................................................. 32 Interface .................................................................................................... 33 Nieuw..................................................................................................................... 33
Export betalingen jeugdigen BJAA ...................................................................................................... 33 Onderhoud .............................................................................................................. 33
Import WebKBB Betaalopdrachten ..................................................................................................... 33 Import Excel opdrachten (Caapo) ....................................................................................................... 33 Verwerkingsroutine opdrachten (caapo) ............................................................................................ 33 Export Accountview (Exact) per BV .................................................................................................... 33 Export Accountview (Exact) per BV datum formaat .......................................................................... 33 Export Accountview (Exact) per BV Journaalpost niet in evenwicht ........................................... 33 Euroteken wordt vraagteken .............................................................................................................. 33 Export Budget & Actuals i.c.m. opdrachten ........................................................................................ 33
4
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Techniek / Platform Nieuw Nieuwe Sequence waardes
Het opdrachtnummer (CAAPO) zal niet meer in een systeemteller bijgehouden worden, maar in de sequence. Naast het opdrachtnummer zal in de sequence ook het documentnummer worden vastgehouden. Onderhoud functies met Sequence
Onderhoud is aangepast, zodat nu ook de key -waarde kan worden toegekend vanuit een Database Sequence. Dit ter voorbereiding voor de nieuwe opzet van Betaalopdrachten, waarbij het nieuwe opdrachtnummer vanuit een sequence bepaald gaat worden. Altijd optie 'Alle Velden'
In bijna alle functies is nu 'Opties --> Alle Velden' toegevoegd. Deze toont de informatie van alle velden in alle tabellen van de openstaande query of in de meeste andere gevallen van één tabel.
5
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Onderhoud Front-end Onzichtbare Selecties
Een rapport kan worden opgestart door een andere functie, die dan alvast wat selecties onder water invult. Deze selecties worden dan niet meer gevraagd aan de gebruiker. Dit principe wordt o.a. toegepast in 'Behandel Cliënt', waar een aantal rapporten kunnen worden opgestart, die ook op het echte menu staan. De functies op het menu vragen echter om een selectie op cliëntnummer, terwijl voor hetzelfde rapport onder 'Behandel Cliënt' geen cliëntnummer meer gevraagd wordt. Echter, onder bepaalde omstandigheden kon dit fouten opleveren, omdat het front-end toch bepaalde acties wilde uitvoeren op selectievelden die NIET op het scherm stonden. Daarom is nu een aanpassing gedaan zodat eerst wordt gecontroleerd of het betreffende selectieveld wel op het scherm staat, alvorens de actie daarop uit te voeren. Programma's minder afhankelijk
Veel cliëntfuncties werden aangestuurd door er een cliëntnummer aan mee te geven. Deze cliënt werd vervolgens opgezocht in het aanmeldbedrijf. Deze afhankelijkheid van het aanmeldbedrijf is nu voor veel van deze programma's geëlimineerd. Er wordt nu een Cliënt-ID meegegeven, waardoor één unieke cliënt kan worden gevonden (Bedrijf + Soort + Cliëntnummer). Ctrl-F Filter + Toon alle Velden
In diverse functies werkte geen “CTRL-F” en kon ook de optie 'Alle velden' niet worden aangeroepen. Waar mogelijk is dat nu aangegeven. Je kunt dus een melding krijgen 'Hier is geen filter mogelijk'. De optie 'Alle velden' zou het nu wel altijd moeten doen in functies met een BROWSE (regelschermpje). Aanmeldbedrijf niet altijd testen
Er zijn behoorlijk wat programma's die helemaal niets doen met het aanmeldbedrijf, maar wel telkens het aanmeldbedrijf controleren. Dit is onnodig en soms ook heel vervelend. Dit is nu aangepast in heel veel programma's. Info Scherm achter Productie – Test knop is anders opgezet
Andere lay/out i.v.m. resolutie foutmeldingen.
6
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Controle functies met sortering
Diverse controle functies zijn anders opgezet. Nu worden eerst alle controles uitgevoerd en de foutmeldingen verzameld. Pas aan het einde worden ze afgedrukt. Daardoor wordt het mogelijk om te sorteren op foutmelding. Op alle front-ends kan daarom nu ook worden aangegeven welke sortering gewenst is. De volgende functies zijn aangepast: ca.ccacltA Controle Afdeling ca.ccacltC Controle Cliënt ca.ccacltI Controle Instantie cs.ccainv Controle Debiteur Factuur cp.ccainv Controle Crediteur Factuur cs.ccarlt Controle Debiteur cp.ccarlt Controle Crediteur ga.ccarlta Controle Afleveradres ga.ccarltc Controle Contactpersoon ca.ccatrm Controle Betalingsconditie ca.ccatx Controle BTW-code cf.ccfcrr Controle Valuta co.ccocomcp Controle Verplichtingen co.ccocomcs Controle Rechten fa.cfaass Controle Vaste Activa fc.cfgtps Controle Subcode Type fg.cfgcnt Controle Vaste Rekening fg.cfggnrr Controle Rekeningschema fg.cfgldg Controle Dagboek fg.cfgsbcd Controle Standaard Subcode fr.cfrlin Controle FR lijn gg.cdict Controle Data Dictionary gg.cggcmp Controle Bedrijf Basisgegevens gg.cggqry Controle Query in.cinitm Controle Artikel so.csoord Controle Order ua.cuafnc Controle Functie ua.cuamn Controle Menu ua.cuastr Controle Strip ua.cuausr Controle Gebruiker uc.cucstc Controle Wachtrij
7
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
2e scherm resolutie
Wanneer een gebruiker 2 schermen gebruikte (i.c.m. Documentbeheer) en het tweede scherm gekanteld stond met als doel : Tonen document Het document kon niet geheel gemaximaliseerd worden omdat de maximum hoogte gezet is op de hoogte in pixels van het primaire scherm. Dit is nu opgelost. Opvragen Widgets met TreeView
De fraaie functie voor 'Opvragen Widgets' (gg.qwidg) werkt nu eindelijk met een TreeView. Aanwijzen directory in “invoer”
Je moest hier altijd een slash na de directory naam opgeven (bijvoorbeeld c:\temp\ ) omdat anders de bestanden in de verkeerde map en met de verkeerde naam werden opgeslagen. Het systeem kan hier nu rekening mee houden en daardoor altijd het bestand wegschrijven de in gewenste doelmap. Tools Opgepimpt
DF (Disk File Query) werkte niet meer en is nu weer opgelapt. Bovendien zijn de tools grafischer gemaakt. Versturen mail naar Outlook cliënt
Techniek m.b.t. het aansturen van de Outlook cliënt is aangepast, zodat nu bij het verzenden van e-mails niet elke e-mail geautoriseerd moet worden. Online Help
De functiedocumentatie binnen de applicatie is verder uitgebreid in de nieuwe HTML stijl.
8
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
documen
Stamgegevens Nieuw Zoeken Cliënt willekeurig veld
Nieuwe optie om cliënten te filteren door willekeurige tekst in te typen. Momenteel worden de volgende velden betrokken in het vrije zoek filter: Cliëntnummer, Naam, Adres, Postcode, Plaats, BSN, Beheerrekening en Geboortedatum.
De aanpassing is vooralsnog alleen ingebouwd in 'Behandel Cliënt' en in de zoekroutine 'Selectie Cliënt'.
9
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Onderhoud Onderhoud bankrekeningen
De functie voor 'Onderhoud Bankrekeningen per cliënt' (ca.mcltbank) is nu een button geworden onderin het scherm voor 'Onderhoud Cliënt'.
10
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Grootboek Nieuw Interactieve Balans V&W: Categorie
Interactief opvragen balans, V&W en beide tegelijk m.b.v. de functie: fg.qfggnr
Onderhoud Foutmelding bij Tegenboeken JP
Onder bepaalde omstandigheden kon bij de functie voor 'Tegenboeken Journaalpost' een foutmelding komen: ** Geen Journaalpost record is beschikbaar. (91) Dit is nu aangepast.
11
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Intake en ontslag Nieuw Onderhoud
12
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Opdrachten administratie In de core van het proces t.b.v. het vastleggen van (betaal)opdrachten zijn een aantal interessante verbeteringen doorgevoerd. In het kort kunnen deze ontwikkelingen onderverdeeld worden in een drietal onderdelen: + Registratie van opdrachten + Opdrachtnummering + Frequentie + Gebruik van batchnummers + Afhandeling van afgewezen betaalregels Nieuw in Registratie van opdrachten Nieuwe opdrachtnummering
De opdracht (CAAPO) heeft nu een nieuw uniek nummer per database. Dus niet zoals voorheen een Bedrijf + Nummer + Versie. Elke nieuwe CAAPO krijgt telkens het hoogste nummer toegekend. Oude situatie Als een bestaande CAAPO wordt gewijzigd werd voorheen een nieuw record aangemaakt met hetzelfde opdrachtnummer, maar met een hogere versie. Nieuwe situatie Nu krijgt de wijziging een nieuw opdrachtnummer, met daarbij een verwijzing naar het originele opdrachtnummer. Zo worden toch verschillende versies bijgehouden. Opdrachten frequentie gewijzigd
Voor de frequentie kon de gebruiker kiezen uit een beperkt aantal mogelijke waarden, zoals door Bizon bepaald. Dit voldeed echter niet omdat men alternatieve frequenties wil kunnen invoeren. Bijvoorbeeld elke 6 weken naar de kapper, of om de twee dagen een bepaalde uitgave. Daarom is nu de frequentie meer vrij opgezet. Het is een tweetrapsraket. 1) In eerste instantie kan de gebruiker kiezen uit de meest gebruikelijke frequenties. 2) Indien een alternatieve frequentie gewenst is, kan dit aangegeven worden. Vervolgens kan de gewenste frequentie ingeregeld worden.
13
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Nieuwe opzet gebruik van ‘batchnummers’
Het batchnummer op de opdracht is vervallen. Daarom zijn op de functies 'Fiatteren Opdrachten' en 'Bulkinvoer Opdrachten' wat nieuwe selecties voorzien. Je kunt nu selecteren op gebruiker (wie heeft de opdracht ingevoerd) en de herkomst van de opdracht.
Let op: alvorens over te gaan op deze release is het van belang in kaart te brengen of er specifieke batchnummers gereserveerd zijn voor bepaalde doeleinden. (Bijvoorbeeld eigen bijdrages of leefgeld). Indien het bovenstaande het geval is kan in overleg met de consultant hierop ingespeeld worden.
14
Nieuwe opzet Betaalregels
De afhandeling van betaalregels is verder uitgebreid om de administratie te ondersteunen bij het reactiveren van vervallen betaalregels.
Belangrijkste aanpassing is dat wanneer de prioriteit verloopt op een betaalregel deze betaalregel in behandeld kan worden in een nieuwe onderhoudsfunctie. De gebruiker kan er voor kiezen een betaalregel definitief niet uit te voeren, of vanuit de betaalregel een nieuwe opdracht aan te maken. Behandel Afgewezen Betaalregels
Via deze onderhoudsfunctie kunnen afgewezen betaalregels opgepakt worden.
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Meer informatie op de betaalregel
Er is een nieuw veld op de betaalregels aangemaakt, waarin de reden wordt vastgelegd waarom een betaalregel niet wordt uitgevoerd: BALA Onvoldoende saldo MANU Handmatig eruit gegooid INCA Er is een bedrijfsopdracht gegenereerd UNDO Betaalregels voor ClieOP zijn teruggedraaid LATE Kasopname is over de datum en daarom vervallen STOP Betaalopdracht stopgezet omdat cliënt is ontslagen SALC Betaalregel gemaakt door Saldo Checker Status van een betaalregel toegevoegd
Tevens is een nieuwe statusveld op de betaalregels gedefinieerd, wat de status van de betaalregel aangeeft: ACTI Nog uitvoeren (Journaalpost = 0) HOLD Geblokkeerd (Journaalpost = 0) DONE Uitgevoerd (Journaalpost > 0) NOT Opdracht niet uitgevoerd; nog te behandelen REDO Opnieuw proberen via CAAPO DEL Definitief niet uitgevoerd
17
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Onderhoud NIEUW bankrekeningnummer bij opdracht
Bij het aanmaken van een nieuwe opdracht met een ONBEKEND bankrekeningnummer wordt in het programma Fiatteer mutaties in een rood kader "NIEUW" gepresenteerd. Echter wanneer er meer dan 1 caapo vastlegt is met hetzelfde ONBEKENDE bankrekeningnummer wordt in het programma Fiatteer mutatie bij geen van beide transacties aangegeven dat het om een NIEUWE caapo gaat. Dit is nu opgelost Betaalregel Ja/Nee Foutmelding
Bij de functie 'Betaalregel Ja/Nee' kwam soms de foutmelding '** Gebruiker record niet in bestand aanwezig". De gebruikersnaam bij user die de opdracht had vastgelegd kon dan niet gevonden worden. Wanneer de gebruiker niet gevonden kan worden, wordt nu in plaats van de naam gewoon de gebruikerscode getoond. Deze is namelijk opgeslagen bij de opdracht. Opvragen historie
Bij het opvragen van de opdracht uitvoeringshistorie is nu een radio-set toegevoegd, waarmee kan worden aangegeven op welke manier de historie bij elkaar gezocht moet worden. Standaard wordt de uitvoeringshistorie getoond van alle opdrachten die van dezelfde 'Hoofdopdracht' zijn afgeleid. Maar je kunt nu ook aangeven dat je de historie wilt zien van alle opdrachten met dezelfde bankrekening of grootboekrekening (en uiteraard dezelfde cliënt).
18
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Zoekingang op rekschema “Wijzigen GB-Rekening Betaalopdracht”.
Door de combinatiecode van de GB-Rekening mee te geven werkt de standaard zoekroutine voor rekening i.c.m. betaalopdracht nu ook in deze functie. Vastleggen opdracht naar bekend bankrekeningnummer
In de oude situatie werd een opdracht helemaal ingevuld op basis van een ingevuld bankrekeningnummer. Dit is later aangepast, zodat slechts een selectief aantal velden werden ingevuld op een opdracht. De laatste ontwikkeling die doorgevoerd is m.b.t. dit verhaal is wanneer het begunstigde bankrekeningnummer bekend is bij een cliënt worden alle velden op de opdracht ingevuld. Wanneer het bankrekeningnummer niet bekend is bij een cliënt alleen de velden Naam, Plaats. Wel of niet fiatteren kasafspraken of inkomsten
In de oude situatie kregen kasafspraken en inkomsten opdrachten altijd direct de status gefiatteerd. Nu kan respectievelijk met de paramater caapo.rstat.K en caapo.rstat.I aangestuurd worden welke status dit soort opdrachten krijgen bij registratie. Collectief wijzigen
De filter en vervang opties zijn uitgebreid in het programma collectief wijzigen. Bovendien is het programma toegespitst op de nieuwe manier van werken als gevolg van het vervallen van de batchnummers. Opdrachten via Collectief wijzigen komen bij fiatteer mutaties / bulkinvoer in een aparte ‘batch’.
19
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Telebanking Nieuw Onderhoud Label 'Cliënt' bij Bankmutaties
Bij registratie bankmutaties op de Extra Bankrekeningen (CX) werd wel de eerste subcode getoond (Cliëntnummer), maar de kolomlabel was blanco. Ook de button waarmee de cliëntdetails (rekeninghouder) opgevraagd kunnen worden, had geen label. Dit is nu aangepast. SWIFT met IBAN-nummer
Als het IBAN-nummer nu wordt aangeleverd i.p.v. het bankrekening kan het systeem daar nu ook prima mee omgaan. Inrichting maskers
Situatieschets: Er wordt vanuit de werkvoorraad een tb-masker aangemaakt, waarbij alles zo goed mogelijk gedefinieerd wordt, echter achteraf blijkt dat er kennelijk toch nog een (soms klein) foutje in het masker zit. Gevolg -> de ingelezen tb-mutaties vallen niet binnen het aangemaakte masker. Vervolgens kun je in de oude situatie weer helemaal opnieuw beginnen omdat de applicatie via
wel laat zien welke maskers er zijn maar niet toestaat om ze te wijzigen vanuit de werkvoorraad, indien de tb-mutaties niet binnen het te wijzigen masker vallen (rode regel). De melding die je dan krijgt is "Masker bestaat al". Het alternatief was dat je via "Telebanking -> Voorbereiding -> Masker () het betreffende masker opzoekt en daar iets verandert. Vanaf deze versie mag je ook een reeds bestaande maskercode ingeven. In dat geval wordt het betreffende masker getoond en dat kun je dan wijzigen.
20
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
IBS Plugin en blanco Betaalkenmerk bij opdracht
In de oude situatie dien je voor de herkenning van inkomsten, waarbij geen uniek betaalkenmerk voorhanden is, uit te wijken naar de TB maskers. Je definieert per inkomensbron een masker, de WIE vraag is al beantwoord door de BEHEER Rekening, de WAT vraag wordt nu door het MASKER beantwoord. De Telebanking Plug-in is uitgebreid, zodat hier nu ook wordt gezocht naar een opdracht bij de cliënt op basis van de beheerrekening. Vervolgens zal er gekeken worden naar een opdracht waarop de bankrekening van de tegenpartij is ingevuld, maar het betaalkenmerk blanco is. De GB-Rekening die ingevuld is op de opdracht kan dan de wat vraag beantwoorden. Indien de tegenpartij verschillende soorten transacties initieert (bijv. de belastingdienst) kan d.m.v. de term Zorgtoeslag / Huurtoeslag in het betaalkenmerk de verbijzondering aangestuurd worden.
21
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Begroting Nieuw Onderhoud Fout bij inlezen WebKBB Budget
Fout bij inlezen begroting: Als een zelfde begroting (cliëntnummer, rekening, boekjaar) ook in een ander bedrijf bestond, kon het gebeuren dat de begroting in dat andere bedrijf werd aangepast. Bij het zoeken van het te wijzigen FGBDG record werd namelijk geen selectie op 'Bedrijf' toegepast. Dit was tevens de reden dat de functie zo ontzettend lang duurde. De selectie op bedrijf is nu toegevoegd.
22
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Rapportage Nieuw Historie per Rekening via menu
Dit rapport, beschikbaar via Behandel Cliënt, is omgezet naar een Bulk Rapport. De bijbehorende functie ca.rclthd kan dus direct vanuit het menu worden gestart. Er is een nieuwe functie ca.qclthd gemaakt die aan de diverse 'Behandel Cliënt' functies is gekoppeld, en die doorstart naar dit standaard programma.
Onderhoud Tonen schulden en reserveringen
Indien reserveringspotjes zijn leeg gehaald bij een cliënt, dan wil men de optie m.b.t. reserveren niet meer zichtbaar hebben op het overzicht ink/uitgaven en het rekeningafschrift. Overzicht Rekening per Subcode
Overzicht geschikt gemaakt voor Crystal Reports en de selecties op het programma zijn herzien. Overzicht Subcode per Rekening
Overzicht geschikt gemaakt voor Crystal Reports en de selecties op het programma zijn herzien. Basis Grootboek Overzichten
Basis Grootboek Overzichten fg.rfggnr* (Proef en Saldi, Verlies&Winst, Balans) zijn uitgebreid. Je kunt hier nu ook direct de cijfers vergelijken met het voorgaande boekjaar of met het budget.
23
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Mutaties dubbel op kanton overzichten. Bij overboekingen tussen verschillende CX rekeningen, werden de betrokken regels ( dubbel getoond. Dit is nu aangepast. Reserveersaldo op afschriften
Het reserveersaldo per GB-Rekening kan nu op een goede manier (onderaan) in beeld gebracht worden op de verschillende overzichten.
Beginbalans niet getoond in Grootboekkaart (gr.rmuta)
Het overzicht Grootboekkaart ( fg.rmuta) toonde de bedragen in de begin balans (periode 0) niet indien in de rest van het boekjaar geen mutaties op een rekening waren geboekt. Dagafschrift volgorde
Men maakt een ClieOP bestand aan, vervolgens komt men er in de bank achter dat een betaling niet door kan gaan. Deze betaalregel wordt teruggedraaid in IBS, op het dagafschrift wordt dit verkeerd om getoond. Eerst wordt de bij-mutatie getoond en daarna de af-mutatie. Pagina nummering foutief
Omdat detailregels bij elkaar werden gehouden kon het gebeuren dat de paginanummering niet goed doorliep. Dit is nu opgelost. Overzicht Kantonrechter (datum) lege pagina bij geen specificatie Indien er gekozen is om geen specificatie af te drukken zal voortaan hiervoor geen ‘lege’ pagina meer opgemaakt worden.
24
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Extra kolom 'naam' in ovz schuld
Naast schuld en omschrijving is er in een aparte kolom met de naam van de schuldeiser. Reserveer saldo afhankelijk van periode
Het getoonde reserveersaldo is nu ook afhankelijk van de selectieperiode
25
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
(De)centrale Kas Nieuw Onderhoud Extra kasopname zichtbaar
De systeemparameter pcash.fsupp bepaald of het veld extra kas opname te zien is (en dus wel of niet updatetable) De paramater bepaald ook of de saldo informatie te zien is op de kwitanties. Kasstorting en kastelling toevoegen op centrale kas
Onder de functie Centrale Kas zijn nu de opties 'Kasstorting' en 'Kastelling' toegevoegd.
Geteld Kassaldo niet negatief
Bij 'Saldo Geteld' kan nu geen negatief bedrag meer worden ingegeven.
26
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Applicatiebeheer Nieuw Onderhoud Wachtrij Fill-in ipv Combo-box
Er kunnen nu meer dan 50 taken in een wachtrij gehangen worden. Er kun nu ook makkelijker gezocht worden binnen de wachtrij en de volgorde worden aangestuurd:
Windows User Single Sign-on
Bij de functie Onderhoud Gebruiker kan een nieuw veld 'Windows Gebruiker' worden ingegeven. Als je gebruik wilt maken van Single Sign-on (functie ua.muasst, Onderhoud Systeem, optie 'Aanmelden als Windows Gebruiker') dan gaat het systeem op zoek naar de gebruiker met dezelfde code als de Windows Gebruiker. Wanneer deze gebruiker in Finall niet bekend is, wordt nu ook (en dat is nieuw) gezocht naar de gebruiker waar de betreffende 'Windows Gebruiker' is ingevuld.
27
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Verplicht Wachtwoord wijzigen
Wanneer bij een gebruiker in Finall geen wachtwoord bekend is, moet bij het aanmelden nu verplicht een wachtwoord worden ingegeven (waarbij blanco ook nog steeds wordt toegestaan). Dit kan zich voordoen bij nieuwe gebruikers (gebruiker wordt standaard aangemaakt zonder wachtwoord) of bij functies die het wachtwoord wissen. Eén zo'n functie is het 'Wijzigen Wachtwoord' wat onder 'Onderhoud Gebruiker' valt. Daar is nu een optie 'Reset Wachtwoord' toegevoegd, waarmee het wachtwoord leeggemaakt kan worden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer je het wachtwoord wilt wijzigen van een andere gebruiker dan de aangemelde gebruiker. Let op dat 'Reset Wachtwoord' iets anders is dan zelf een wachtwoord in te geven. Immers, de MD5 waarde van het blanco wachtwoord is NIET blanco. (Wachtwoorden worden in onze database niet opgeslagen, alleen een MD5 codering van het wachtwoord wordt opgeslagen). Foutmeldingen Onderhoud Gebruiker
Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker leverde onder sommige condities een reeks aan foutmeldingen op. Dit is opgelost. Onderhoud Gebruiker werkvoorraden
Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker en de klant gebruikt maakt van documentbeheer
28
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Documentbeheer & Workflow Nieuw Uitvoer MAILS Onderwerp & body tekst
Voor sommige rapporten kan de uitvoer gesplitst worden. Bij die rapporten kan o.a. de uitvoer MAILS worden gekozen. In dat geval zal het rapport worden opgesplitst in PDF'jes per geadresseerde, en zal elke PDF in één e-mail worden verzonden (voor zover een e-mail adres bekend is). Voor al deze functies geldt nu dat het onderwerp en de inhoudelijke tekst voor de e-mail kan worden vastgelegd met de functie gg.mggltr (Onderhoud Brief). Kies het type 'Mail' en maak een brief aan met de betreffende functienaam als briefcode.
Vul een omschrijving in voor eigen gebruik. Vul de teksten 1 en 2 in voor respectievelijk het Onderwerp en de Tekst van de e-mail.
29
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Voorbeeld:
Opvragen Documenten
Nieuwe functie ut.qutdoc (Opvragen Documenten). Hiermee worden gewoon alle UTDOC records getoond, met het bijbehorende plaatje. Heel simpel recht-toe-recht-aan, dus extra zonder informatie over bijvoorbeeld waar het document zoal wordt gebruikt.
30
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Onderhoud Lege memotekst na aanmaken brief
Er wordt geen lege Memo-tekst meer vastgelegd bij het aanmaken van een brief. Meelopen plaatje
In diverse functies kon je met de button 'Document' het bijbehorende plaatje tonen. Bijvoorbeeld bij Actieve Opdrachten. Als je nu naar een ander record bladert, wordt vanaf nu ook het daarbij horende document getoond. Dus het document 'loopt mee' met het regelscherm. Deze aanpassing heeft betrekking op de volgende functies: ca.mcaapo Actieve opdrachten ca.mcadbt Schulden ca.qcaapo2 Afgehandelde Opdrachten Uitvoer MAILS, bevestigen verzending in Outlook
Indien er gekozen is voor uitvoer MAILS en indien er een e-mail adres is ingevuld bij de geadresseerde zal het systeem een e-mail genereren per cliënt en deze verzenden. Oude situatie Bij elke e-mail die gegenereerd werd, indien gekozen voor uitvoer MAILS, werd via de lokale Outlook cliënt moest de gebruiker toestemming geven. Nieuwe situatie Nu worden de e-mails direct afgeschoten vanuit de outlook cliënt. Uitvoer MAIL, bevestigen verzending in Outlook
Indien er gekozen is voor uitvoer MAIL kun je als gebruiker vervolgens een e-mail adres opgeven. Indien een geldig e-mail adres is ingevuld bij de geadresseerde zal het systeem een email genereren en deze verzenden.
31
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Digitaal Dossier en Alle Velden
De opties 'Digitaal Dossier' en 'Alle velden' zijn uiteraard in lang niet alle functies beschikbaar. Echter toch een flink aantal programma’s waar die opties toch eigenlijk wel in horen, die zijn nu beschikbaar Gebruiker bij Cliënt of Relatie
Het aanmaken van Web Portaal Gebruikers is ingrijpend gewijzigd. Er was eerst een 1 op 1 relatie tussen bijvoorbeeld: cliënt en gebruiker en ook tussen Relatie (voor contactpersoon) en gebruiker. Dat betekende dat er telkens een gebruikerscode door het systeem werd toegekend (6willekeurige cijfers) die de gebruiker dan maar moest zien te onthouden. Daarom wordt nu een 1:1 relatie gelegd tussen e-mail adres en gebruiker. Je kunt op een aantal plaatsen (cliënt, relatie, contactpersoon) een e-mail adres ingeven. Er wordt dan gecontroleerd of er een gebruiker bekend is met hetzelfde e-mail adres. Als deze is gevonden, wordt het vinkje 'Toegang tot Web Portaal' aangevinkt. Wanneer je bij wijzigen van bijvoorbeeld de cliënt dit vinkje AAN zet, zal ook een gebruiker worden aangemaakt met het ingegeven e-mail adres. De gebruikerscode wordt door het systeem toegekend, maar is nu van minder belang. Het is namelijk de bedoeling dat het inloggen in het web portaal ook met het e-mail adres gaat gebeuren. De gebruikerscode is verder wel van belang, bijvoorbeeld omdat op verschillende plaatsen wordt vastgelegd welke gebruiker iets heeft gedaan (o.a. bij registratie van een opdracht. Zodra er op deze manier tenminste één verwijzing naar deze gebruiker bestaat, kunnen we de Gebruiker eigenlijk al nooit meer verwijderen.
32
Release Notes IBS - CGA 4.3 06-07-2012
Interface Nieuw Export betalingen jeugdigen BJAA
Nieuwe betalingen export t.b.v. BJAA. Onderhoud Import WebKBB Betaalopdrachten
Programma is toegespitst op het vervallen van de ‘batchnummering’. M.a.w. zal de gebruiker en de ingang (WebKBB) aangestuurd worden op de opdracht. Import Excel opdrachten (Caapo)
Programma is toegespitst op het vervallen van de ‘batchnummering’. M.a.w. zal de gebruiker en de ingang (Interface) aangestuurd worden op de opdracht. Verwerkingsroutine opdrachten (caapo)
Programma is toegespitst op het vervallen van de ‘batchnummering’. Export Accountview (Exact) per BV
De export Accountview is in de laatste release uitgebreid met een optie om per bankrekening een splitsing te maken naar uitvoerbestand. De opbouw van de bestandsnaam wordt aan de hand van de conversietabel KS.Bedrijf opgebouwd, zodat duidelijk is welk bestand voor welke doel BV van toepassing is. Export Accountview (Exact) per BV datum formaat
Indien er gekozen is voor splitsen naar bestand: Datumformaat = DDMMYYYY i.p.v. DD/MM//YYYY Export Accountview (Exact) per BV Journaalpost niet in evenwicht
Indien per JP niet in evenwicht zijn --> wel melden, gewoon exportbestanden aanmaken. Euroteken wordt vraagteken
Indien er nu een € teken in een interface bestand verwerkt is zal de applicatie deze op een juiste manier opslaan in de database. Export Budget & Actuals i.c.m. opdrachten
Bij de export Budget & Actuals kan gekozen worden de opdrachten mee te exporteren. Nu wordt ook de status m.b.t. de opdracht: Geregistreerd, Gefiatteerd, Geblokkeerd, Actief, Afgewezen, Vervallen meegegeven.
33