LVILLA(PA1tDES JAARVERSLAG 2013 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES. Daar vergeet je ãlles!

JAARVERSLAG 2013 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES

:

:

LVI LLA(PA1tDES Daar vergeet je ãlles!

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkIar d.d

Stichting Fondswerving Villa Pardoes

Jaarverslag 2013

Voor identificatiedoeleinden. r4q 1 Behorend bij controeverkIa d.d i4MEf2B14

.

Jaarverslag 2013


INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG VAN DE BESTUURDER STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES VOORUITBLIK EN NABIJE TOEKOMST

1 2 9 14

JAARREKENING 2013

Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op dejaarrekening 2013 Geconsolideerde balans per 31 december2013 Geconsolideerde stoat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2013

26 27 29 46 47 49

OVERIGE GEGEVENS Controleverkiaring

72

Voor identificatiedoelenden. Behorend bij controIeverkaring d.d 113w.”c9//

Sfichfing Fondswerving Villa Pardoes

Jaarverslag 2013

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controIeverkap / d.d I”MEHD14”’

Jaarverslag 2013


VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT Voorwoord In april2013 is het 12,5jarig bestaan van Villa Pardoes gevierd, een feestelijk en waardevol moment am op terug te kijken. Feestelijk omdat we trots mogen zijn op wat er in de afgelopen jaren is bereikt en waardevol omdat zon dag verschillende generaties Villa Pardoes bij elkaar brengt. Al die generaties hebben als in een estafette het Villa Pardoes van 2013 voortgebracht. Dii was onmogelijk geweest zonder aWe vrijwilligers, sponsoren, donateurs, ambassadeurs, vrienden en de Vaste Staf. Kortom: iedereen die in welke vorm dan oak een bijdrage heeft geleverd in de afgelo pen 13 jaar. Namens de Raad van Toezicht wit ik at deze mensen hartelijk danken voor hun steun door de jaren heen. Villa Pardoes opstarten was pionieren, er was alteen een droom en de ambitie om die waar te maken. Toen de Villa er eenmaal was, brak een fase van graei en ontwikkeling aan waarbij de Villa bijna het gezicht kreeg van de mensen die daar op dat moment bij betrokken waren. De Iaatste jaren is hard gewerkt aan consolidatie. Dat wil zeggen: doe wat je doet goed, op een bewuste manier. Villa Pardoes kan geen kinderen genezen moor wet een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de omstandigheden voor het hele gezin. In 2013 hebben we wederom kritisch gekeken naar wat voor de continufteit van Villa Pardoes verstandig is en hoe we wat we doen, nóg beter kunnen doen. Naast deze voortdurende verdieping’ van onze betekenis is er door de bereikte batons in de organisatie de komende jaren ruimte voor verbreding. Verbreding is het vergraten van het bereik: ieder gezin in Nederland en België met een ernstig ziek kind moet van het bestaan van Villa Pardoes weten. leder gezin dat zich helaas in zo een situatie bevindt, moet oak de kans krijgen am een week in de Villa te zijn. Om at deze gezinnen oak daadwerkelijk te kunnen verwelkomen zullen we de capaciteit van de Villa moeten uitbreiden. Een plan dat al in een vergevorderd stadium is! Villa Pardoes is in balans, de wereld am ons heen is dat niet. Er zijn op meerdere vlakken fundamentele ontwikkelingen gaande. Het is onze strategische keus am vanuit de bereikfe balans aptimaat wendbaar te zijn binnen die veranderende omgeving en am dii te blijven. “Twee vingers in de lucht, voor Villa Pardoes” Kaatsheuvel, 14 mei 2014 Peter Rijken Vaarzitter Road van Toezicht

Pagina 1

Voor identificatiedoeeinden. Behorend bij controleverklar d.d


Jaarverslag 2013

VERSLAG VAN DE BESTUURDER Over Villa Pardoes Villa Pardoes verzorgt kosteloos een onvergetelijke vakantie voor ernstig zieke kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit Nederland en Vlaanderen. Het hele gezin beleeft er een onbezorgde week, want natuurlijk zijn ouders, broers, zussen, cpa’s en cmos oak van harte welkom. De 8 themahuisjes zijn helemaal ingesteld op de wensen van kinderen en in en rond de Villa is van alles te beleven. Bij Villa Pardoes draait het om plezier! Een week lang doen watje leuk vindt, ontdekken waarje goed in bent, met het gezin ontspannen en nieuwe vrienden maken. Villa Pardoes, daar vergeet je álles! Villa Pardoes staat sinds 2000 in Kaatsheuvel en is een uniek gebouw. Acht themahuisjes, variërend van Barbie tot Ridder en Safari, vormen samen met de centrale ruimte het slakkenhuis waarin de Villa gebouwd is. Wat Villa Pardoes zo bijzonder maakt, zijn de vrijwilligers, de donateurs en de sponsoren. Dankzij hen is het mogelijk om de gasten een gratis vakantie aan te bieden.

Doelstellingen Stichting Exploilatie Villa Pardoes: De stichting heeft ten doel: het exploiteren en het beheren van een vakantievilla waar kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun gezin een vakantie kunnen doorbrengen en voorts a! hetgeen met een en ander rechtsfreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Sfichting Fondswerving Villa Pardoes: De stichting heeft ten doel: het werven van fondsen voor de financiering van de Stichting Exploitatie Villa Pardoes, gevestigd te Loon op zand, kantoorhoudende te 5171 KW Kaatsheuvel, Europalaan 1 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin deze woords.

Pagina 2

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkaripg d.d

Jaarverslag 2013

Stichting Fondswerving Villa Pardoes De doelstellingen van Villa Pardoes zijn gericht op: Onderwerp Kinderen +

Gezinnen

Organisatie

Vrijwilligers

Samenleving

Financiën

Doelstelling 1. Juiste afleiding en onispanning voor het juiste gezin. Klanttevredenheid hele 2. gezin Innovatie en 3. ontwikkerng 4. Samenwerking en cultuur Befrokkenheid en 5. ontwikkeling Samenwerking en 6. cultuur Sponsors 7. Donateurs 8. 9. Zorginstellingen 10. Algemeen Publiek 1 1. lnkomsten 12. Overige financiën (uitgaven_en_reserve)

Norm 1. Toetsing Toelatingscriteria Medische Commissie

4.

tevredenheidsmeting waarderingscijfer Naamsbekendheid en toename aanmeldingen Functioneringsgesprekken.

5.

Overleg Vrijwilligersraad

6.

Evaluatiegesprekken.

2. 3.

Meting klanttevredenheid 7. 8. Meting waardering 9. Meting waardering 10. Brede perceptie 1 1. Meting Groei 12. Meting CBF-norm

Kinderen en Gezinnen Villa Pardoes biedt de juiste afleiding en ontspanning aan het juiste gezin met tevreden gasten als resultaat. Villa Pardoes hanteert toelatingscriteria die door een Medische Corn missie getoetst worden. Door een tevredenheidsrneting onder gasten uit te voeren, wordt dooriopend gecontroleerd of alles naarwens is. Organisatie en Vrijwilligers Deel uitmaken van Villa Pardoes betekent deel uitrnaken van een organisatie die innovatief en in ontwikkeling is. De naamsbekendheid en het aanfal aanrneldingen vormen een graadmeter voor de ontwikkeling van Villa Pardoes. Villa Pardoes heeft sarnenwerking en een prettige organisatiecultuur hoog in het vaandel staan en biedt de Vaste Stat en vrijwilligers alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Door functionerings- en evaluatiegesprekken en het overleg met de Vrijwilligersraad ontstaat een goed beeld van de medewerkerstevredenheid. Financiën Villa Pardoes is geheel afhankelijk van sponsoren en donateurs en heeft als doelstelling orn genoeg inkomen te verwerven om de exploitatie van de Villa te bekostigen.

Pagina 3

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiaring d.d tME12Ofl


Jaarverslag 2013

Waar stoan we in 2013? In 2013 vieren we het 12,5 jarig bestaan van de Villa. We zetten de stap van een pioniersorganisatie naar een volwassen organisatie en kijken samen terug op de enorme groei die Villa Pardoes heeft doorgemaakt. Het is ook het jaar waarin we een business case schrijven en een haalbaarheidsonderzoek doen naar capaciteitsuitbreiding cm zo de wachtlijsten te kunnen verkorien. We trekken een nieuwe Fondsenwerver aan en eind 2013 treffen we de voorbereidingen voor de komst van een vierde Fondsenwerver. Onze Gasten Coordinator krijgt er een collega bij en samen zetten zij bijna alle stappen die nodig zijn cm de aanmedprocedure te digitaliseren. In 2014 zal de aanmeldprocedure volledig digitaal verlopen. Onze vrijwilligers zijn ons grootste goed, de vaste stat doet er alles aan om hun werkzaamheden goed te faciliteren. We stimuleren op verschillende manieren de dialoog tussen de Vaste Staf en de vrijwilligers cm zo de samenwerking te optimaliseren, onze najaarsbijeenkomsi is daar een goed voorbeeld van.

Waar willen we naar toe? Als een gezin in aanmerking komt voor een verblijf binnen Villa Pardoes is de gemiddelde wachttijd 6 maanden. Daar willen we verandering in aanbrengen en dat doen we door onze capaciteit uit te breiden. We kiezen bewust voor uitbreiding en geen 2e Villa Pardoes om zo het erfgoed van Villa Pardoes te kunnen waarborgen. We streven er naar cm in 2016 per week 12 gezinnen te kunnen cntvangen en ze een onvergetelijke vakantieweek aan te bieden in een eigentijdse accommodatie. We besteden extra aandacht can onze Medische Ambassadeurs door het aanhalen van de bestaande contacten. We stellen gespecialiseerde nieuwsbrieven op en geven daarin onder andere voorlichting over de digitale aanmelding. We richfen ons in separate nieuwsbrieven op onze donateurs en gasten en brengen deze 3 a 4 keer per jaar uit. We implementeren de aanbevelingen en adviezen uit onze Risico Inventarisatie en Evaluatie en ons lntegraal Veiligheidsplan en besteden extra aandacht aan de informatie over de invoering van SEPA overboekingen door er een evenement aan te koppelen. Villa Pardoes gaat zorgvuldig met alle betrokkenen cm bij het nemen van nieuwe stappen. Grote veranderingen zijn niet per definitie nodig cm succesvol te zijn. De slagkracht hebben cm onze ambities waar maken is nog veel belangrijker: voldoende gasten, voldoende financiële middelen cm de exploitatie te kunnen betalen en voldoende stevigheid aan de binnenkant: mensen die zelfstandig zijn en dus weten wat ze moeten doen en intern een goede steer bevorderen.

Verantwoordingsverklaring Villa Pardoes bestaat uit 2 stichtingen: Stichting Exploitatie en Stichting Fondsenwerving Villa Pardoes. De Stichting Fondsenwerving genereert de financiële middelen door het werven van fondsen, sponsoren en donateurs en doneert de opbrengsten rechtst reeks aan de Stichting Exploitatie die de vakantieweek inhcudelijk mogelijk maakt. Beide stichtingen hebben dezelfde Algemeen Directeur/Bestuurder en dezelfde Raad van Toezicht. Conform de norm van het CBF keurmerk houden de Raad van Tcezicht en het Bestuur van Villa Pardoes zich can de volgende principes: 1. Scheiding der functies tussen besturen, tcezichthcuden en uitvoeren 2. Een optimafe besteding van de middelen, waardoor effectief en doelmatig wordt gewerkt can het realiseren van de dcelstelling 3. Het in stand houden van een cpfimale relatie met belanghebbenden

Pagina 4

Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controlever d.d I ME@14.../


Jaarverslag 2013

1. Scheiding der functies Algemeen Directeur/Bestuurder De Algemeen Directeur/Bestuurder heeft de dagelijkse leiding over Villa Pardoes. In overleg met de Vaste Staf en de Vrijwilligersraad stelt hij een meerjarenplan op met daarin de visie op beleid en meerjarendoelstellingen. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit meerjarenplan en draagt zorg voor de evaluatie van de strategie en het gevoerde beleid. Het meerjarenplan vormt de basis voor de jaarplannen. Deze worden jaarlijks in juni geevalueerd en getoetst aan de doelen van het meerjarenplan. Het Reglement Raad van Toezicht geeft aan welke taken en bevoegdheden de Raad van Toezicht heeft. In het Directiereglement staat voor welke besluiten van de Bestuurder/Algemeen Directeur voorat instemming nodig is van de Raad van Toezicht. Tevens vervult de Raad van Toezicht een ktankbordfunctie voor de Algemeen Directeur. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuursbeleid, het beleid van beide stichtingen, op de methoden van fondsenwerving, of de fondsen conform de statuten worden aangewend en of de exploitatie op een transparante en verantwoorde wijze pfaatsvindt. De Raad bestaat uit 5 natuurlijke personen die hun werk onbezoldigd uitvoeren, zij bekleden allen géén relevante nevenfuncties. De eden van de Road van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vierjaar. Noam Peter Rijken Henri Gadella Leon Verweij Miel Bogaerts Edwin van der Reijden

Functie Voorzitter Secretaris Facilitairezaken & Vastgoed Penningmeester Juridische zaken en HRM Marketing en Communicatie -

] Zittingstermijn 31 31 31 31 31

december2015 december 2014 december2016 december 2016 december 2017

De Raad van Toezicht heeft profielen vastgesteld voor hoar leden, zodat gewaarborgd is dat verschillende portefeuilles binnen de Raad zijn vertegenwoordigd. Het goat hierbij om de volgende functies: a Voorzitter: profiel bestuurder, met een goed netwerk. • Financiële portefeuillehouder: profiel financieel expert. a Juridische portefeuillehouder en HRM: profiel juridisch expert. • Secretaris + portefeuillehouder roerend en onroerend goed: profiel generalist. • Marketing en communicatie portefeuillehouder: marketing of communicatie expert. Binnen de huidige Road van Toezicht zijn alle bovenstaande portefeuiHes vertegenwoordigd; situatie ultimo 2013 Het Reglement Road van Toezicht geeft aan welke token en bevoegdheden de Rood von Toezicht heeff. In het directiereglement stoat voor welke besluiten von de Bestuurder/Algemeen Directeur vooraf instemming nodig is van de Rood von Toezicht. Tevens heeft de Road van Toezicht een klankbordfunctie voor de Algemeen Directeur.

Pogino 5

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controIeverkIar g d.d


Jaarverslag 2013

De Raad van Toezicht streeft naar minimaal 6 bijeenkomsten per kalenderjaar waarin de stand van zaken van Villa Pardoes wordi besproken. Input voor deze bijeenkomsten wordt gevormd door: a Kwartaalrapportages over de realisatie van de doelstelling, de besteding van middelen, a de fondsenwerving en het functioneren van de organisatie • Rapportage van de Financiële Auditcommissie • Schriftelijke en mondelinge toelichtingen door de Algemeen Directeur Jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda van de Raad van Toezicht zijn: a Goedkeuring financiële meerjarenraming en begroting a Goedkeuring meerjarenplannen en jaarplannen a Beoordeling jaarverslag en goedkeuring jaarrekening a Evaluatie onderlinge samenwerking leden Raad van Toezicht en evaluatie samenwerking Raad van Toezicht en Algemeen Directeur a Bespreking verslag Financiële Auditcommissie a Goedkeuring nieuwe ontwikkelingen e.d. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden vastgelegd in notulen. Deze notulen worden toegezonden aan het CBF. Bezoldiging Algemeen Directeur De Raad van Toezicht steif het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. BIJ het bepalen van het bezoldigingsbeleid en hef vaststellen van de beloning volgt Villa Pardoes de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen’ van de VFI, aismede de Code Wijftels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriferia een maximumnorm aan voor het jaarinkomen. Financiële Audit Commissie/Risicobeleid Villa Pardoes kent een actief risicobeleid. Op het gebied van bestuur is er een Financiële Auditcommissie ingesteld en organisatiebreed wordt jaarlijks een financiële audit uitgevoerd. De Financiële Auditcommissie bestaat ult 2 eden van de Raad van Toezicht van Villa Pardoes. Zij houdt mede toezicht op de geldstromen binnen Villa Pardoes, houdt toezicht op het functioneren van de Beleggings Adviescommissie en rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht. Be!eggingsbeleid Villa Pardoes belegt haar niet direct benodigde middelen in goed-verhandelbare effecten met een laag risico en voerf een defensief beleggingsbeleid. Minstens 90% van de middelen is belegd in liquiditeiten of staatsobligaties en maximaal 10% is belegd in aandelen en/of commodities index-producten met een minimale AA-rating.

Pagina 6 Voor identificatiedoeeincJen.

Behorend bij controeverkIaring d.d

Stichting Fondswerving Vifla Pardoes

Jaarverslag 2013

Beleggings Adviescommissie De Beleggings Adviescommissie vormt het beleid en geeft het vermogen in beheer van een bank met goede naam en faam. De Algemeen directeur stelt in overleg met de Raad van Toezicht een commissie samen die uit 3 adviseurs bestaat. In de Beleggings Adviescommissie hebben ook de leden van de Raad van Toezicht zitting die samen de Financiële Audit Corn missie vormen. Qok een vertegenwoordiger van de bank die de beleggingsportefeuiile beheert, neemt deel aan vergaderingen van de Beleggings Adviescommissie.

2. Effectiviteit van de bestedingen Villa Pardoes werkt met een rneerjarenbeleidsplan waarin visie en doelstellingen zijn vastgelegd. Het jaarplan en de daarin passende projectplannen geven aan op welke wijze Villa Pardoes binnen het meerjarenbeleidskader de beschikbare middelen besteedt. Door middel van kwartaalrapportages meet Villa Pardoes de voortgang van de bestedingen en de bezettingsgraad. De Algemeen Directeur bespreekt deze rapportages met de Vaste Stat, de Financiële Auditcommissie en de Raad van Toezicht. De Medische Commissie adviseert Villa Pardoes en tungeert als klankbord. Deze Commissie bestaat uit 5 kinderartsen en ziet toe op de juiste hantering van toelatingscriteria, verschaft informatie over nieuwe ontwikkelingen in de zorg en de invloed op de toelatingscriteria en denkt mee over informatievoorziening en voorlichting richting de doelgroep. Villa Pardoes streeft naar een zo doelmatig rnogelijke inzet van de beschikbare middelen (geld, menskracht en goederen). Wij besteden daarom veel aandacht aan de uitgaven ten behoeve van onze doelstellingen. De geworven gelden worden, na aftrek van de beheerkosten en de voor de fondsenwerving te maken kosten, steeds aan de doelstelling besteed. Bestuur en Raad van Toezicht hebben vastgelegd dat het percentage Kosten eigen fondsenwerving’ niet hoger mag zijn dan 25%. Deze eigen norm is gelijk aan de desbetretfende richtlijn van het CBF. Uiteindelijk kwam dit percentage in 2013 uif op 22% (begroot was: 16%). Ook voor de kosten van beheer en administratie ten opzichte van de totale exploitatiekosten is door de Raad van Toezicht een norm gesteld. In 2013 was dit: 5,1% (begroot was: 4,6%). nvesteringen worden door het Bestuur steeds getoetst aan het meerjarenplan. Investeringen die de (meerjaren)begroting overstijgen Iegt het Bestuur eerst voor aan de Road van Toezicht.

3. Optimale relaties met belanghebbenden Villa Pardoes informeert graag oNe belanghebbenden op een transparante wijze. Onder belanghebbenden verstaat Villa Pardoes de (potentiële) doelgroep, ziekenhuizen en zorginstellingen, donateurs en sponsoren, alle vrijwilligers en Stichting Natuurpark de Etteling, deze Iaatste is initiatietnemer van Villa Pardoes en de eigenaar van de grond en het gebouw Villa Pardoes. Meer informatie over de manier van communiceren is te vinden onder Marketing & Corn municatie. Villa Pardoes besteedt in 2014 aandacht aan een formele klachtenprocedure voor gasten, sponsoren en andere befanghebbenden.

Pagina 7

Voor identificatedoeIeinden. Behorend bij contro1everkIari d.d


Joarverslag 2013

STICHTING EXPLOITATIE VILLA PARDOES Gastenservice De Gastenservice is verantwoordelijk voor de aanmelding van gezinnen en daarmee het eerste aanspreekpunt en de eerste informatiebron voor onze gasten. In 2013 verwelkomen we een tweede parttime Gasten Coordinator. Digitalisering van de aanmeldingsprocedure staat in 2013 centraal: voorheen werd alles handmatig ingevuld en opgeschreven en in 2013 protessionaliseren we dit proces gedeeltelijk. Het digitaal invoeren van de aanmeldingen en het doorsturen naar de Medische Commissie verloopt al goed, het gedeelte dat gezinnen en behandelend specialisten moeten invullen wordi in 2014 verder vergemakkelijkt. Bezettingsgraad Met een wachttijd van 6 maanden is het noodzaak om alle vakantiewoningen gevuld te hebben. Dat doen we door met de gezinnen goed te overleggen welke vakantieweek geschikt is voor het kind en voor de overige gezinsleden. We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van ouders, met het ziektebeeld van het kind, met geplande behandelingen en met de beschikbare (medische) hulpmiddelen binnen de Villa. Per geplande vakantieweek vragen we aan 1 gezin of ze bereid zijn hun vakantie te verzetten als er een gezin wordt aangemeld waarbij spoed geboden is. Vrijwel alle gezinnen zijn daartoe bereid, waardoor we ook dit jaar een hoge bezettingsgraad kunnen realiseren: maar liefst 97%. “We denken er nag vaak aan. We waren verwend, we hadden een heerlijke tijd. Toen we thuiskwamen zaten we anmiddellijk terug in de drukte van weleer. Met dit schrijven willen we jullie tach nog eens een megagrate ‘dank u we!’ zeggen. Het was een draomweek vaar ans en de kinderen, dankzij jullie grate inzet ledere dog. We zullen deze week niet gauw vergeten...” Themaweken In 2013 organiseerden we themaweken in samenwerking met Mappa Mondo en Stichting Zeldzame Ziekte Fonds. De gezinnen die we in die weken verwelkomen zijn geselecteerd uit het netwerk van beide organisaties am Villa Pardoes ook daar extra onder de aandacht te brengen. Juniorkamer Mergelland brengt oak 8 gezinnen uit de regio Zuid-Limburg bij elkaar in Villa Pardoes. Na een persoonlijke kennismaking met de gezinnen en een inventarisatie van de wensen, bezorgen zij de gasten een onvergetelijke week. We kken met een groat gevoel van voldoening terug op de themadag Samen de Wolken in’ die we organiseren samen met Topsport for Life. Een succesvolle dag waarin het onze gasten aan niets heeft ontbroken, verderop in dit jaarverslag is een verslag van deze onvergetelijke ervaring te vinden.

Pagina 8

Voor identificatiedoeieinden. Behorend bij controleverkiaring d.d


Jaarverslag 2013

STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES 2013 Marketing & Communicatie Door de komst van een nieuwe website en social media besluiten we am een Fondsenwerver tot Marketing & Communicatie Specialist te benoemen. Marketing- en communicatieactiviteiten krijgen daardoor in 2013 een grotere rol binnen de Villa. Contact met stakeholders We houden alle stakeholders op de haogte van het reilen en zeilen van de Villa. Dat doen we in de eerste plaats via onze website waarmee we onze gasten, donateurs, sponsaren, vrijwilligers, Helpende Handen, ambassadeurs en geInteresseerden za goed mogelijk informeren. We stellen op aanvraag voorlichtingsmateriaal beschikbaar aan scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen en geven onze Medisch Ambassadeurs de meest recente informatie. Via de Gasten Coördinatoren warden ze goed geIntormeerd. Onze vrijwilligers ontvangen wekelijks een mededelingsbulletin “Kort Gezegd’ met bijzonderheden am rekening mee te houden bij het uitvoeren van hun werk. Op twee momenten in het jaar vindt er een bijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers. In het voorjaar ligt de nadruk op ontspanning en een goede verstandhouding, in het najaar ligt de nadruk meer op beleidsmatige zaken en het jaarplan voor het komend jaar. Online activiteiten Begin 2013 is de nieuwe website van Villa Pardoes live gegaan, iets waarwe trots op zijn. Niet alleen warden bezoekers van de website beter en duidelijker geInfarmeerd, de website biedt oak een podium aan onze sponsoren om te vertellen wat ze voor Villa Pardoes betekenen. Door ons beleid op social media maken we steeds een bewuste keuze voor het inzetten daarvan. Dit resulteert in een toename van 1200 naar 1850 volgers op Facebook. Oak Twitter wardt ondersteunend aan de activiteiten random Villa Pardoes ingezet, we zien het aantal followers met 250 graeien. De digitale nieuwsbrief uitbrengen behoeft extra aandacht en tijd en zal in 2014 verder opgepakt warden. Offhine activiteiten Ons Jaarbericht wordt in 2013 voor het eerst uitgebracht. Naast de belevenissen van onze gasten staat daarin oak een overzicht van alle gebeurtenissen rand de Villa van het afgelopen jaar. Het doel van dit Jaarbericht is am onze stakeholders te laten zien waar we het uiteindelijk voor doen: het vakantieplezier van onze gasten. Het wordt erg positiet ontvangen waardoor Villa Pardoes besluit am in 2014 weer een Jaarbericht uit te brengen. Oak dit jaar kiezen we er weer vaor am geen groatse marketingcampagne in te zetten am de kosten voor fandsenwerving za laag magelijk te houden. Villa Pardoes in de media Dit jaar mogen we weer rekenen op de steun van Sanama Uitgeverij. In verschillende TV gidsen plaatsen we kosteloos een advertentie. Maar we zijn vaker in de media: een groat artikel in Mijn geheim, onze Algemeen Directeur schuift aan als tafelgast bij Maak ‘tin Brabant, dankzij Radio Oke FM/AalburgFM gaat 1 dag lang Villa PardoesFM de Iucht in, verschijnen er persberichten in de Waalwijker, het Weekjournaal, de Stentor, het Brabants Dagblad, het Vakblad voor de Wooninrichter en besteedt Omraep Brabant aandacht aan Villa Pardoes. Deze Free Publicity vertegenwoordigt een waarde van ongeveer € 200.000.

Pagina 9

Voor identificatiedoeeinden. Behorend bij controleverkjang

d.d

U.MEL21L/

Stichting Eondswerving Villa Pardoes

Jaarverslag 2013

Fondsenwerving In 2013 draaien we op het gebied van fondsenwerving een goed jaar. We merken dat de financiële crisis meer creativiteit vraagt in het werven van sponsoren. Meerjarenpartners zijn niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen speelt een steeds grotere rol bij het organiseren van acties. We verwelkomen nieuwe sponsoren en organiseren succesvolle evenementen met oude bekenden en nieuwe partners. De grate betrokkenheid van onze sponsoren en donateurs vervult ons weer met trots: oak dit jaar halen we onze financiële doelstelling am de exploitalie van de Villa te kunnen bekostigen. We merken dat Villa Pardoes buiten de regio steeds bekender wordt doordat initiatieven voor acties ult het hele land komen. Op het gebied van het actief uitbouwen van de naamsbekend held onder de doelgroep maken we pas op de plaats in verband met de bestaande lange wachtlijsten. We werpen vast een blik in de toekomst en zetten de eerste stappen naar een nieuwfondsenwervingsplan, dat in 2014 verder vervolg krijgt. Eind 2013 beschikt Villa Pardoes over ca. 1.850 donateurs die jaarlijks naar keuze een bedrag van 25,-, 35,- of 50,- euro doneren. Deze groep trouwe donateurs is moeilijk te vergroten, maar het betreft een relatief makkelijk te beheersen geldstroom. Er is ook in 2013 bewust voor gekozen am hierop géén grootse (direct) marketing campagnes in te zetten, passend in de lijn de kosten van fondsenwerving voor Villa Pardoes zo laag mogelijk te houden. Het kostenniveau fondswerving ten opzichte van de baten lag in 2013 op 22,0% (2012: 20,4%), terwiji vanuit het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) een niveau van 25% is toegestaan. Hiermee heeft Villa Pardoes wederom voldaan aan één van de belangrijke criteria voor het keurmerk. De totale bestedingen aan de doelstelling Stichting Exploitatie Villa Pardoes bedraagt €1.135.684. Uitgedrukt in een percentage van de totale baten is dit 76,1% (2012: 61,1%). In 2013 bedraagt het saldo van baten en lasten uit fondsenwerving € 41 .819. Bij het sluiten van het verslagjaar had de Stichting Fondswerving Villa Pardoes een totaal reserve van € 7.940.139. Dit vermogen moet niet alleen bijdragen aan de gewenste continufteit in de exploitatie van de Villa maar zal ook noodzakelijkerwijs moeten worden aangewend voor een capaciteitsuitbreiding van de Villa.

Evenementen Café het Geveltje in Boxtel is op 27 april weer het decor van een Spinningmarathon. Op 13 fietsen wordt er 24 uur non-stop gefietst voor de Villa en een recordbedrag opgehaald. We mogen dit jaar weer op de steun van de Lionsciub de Zuidelijke Baronie uit Breda rekenen. Op 7 juni vindt hun jaarlijkse golftoernooi plaats waarvan de opbrengst rechtstreeks naar Villa Pardoes gaat. Voor de derde keer op nj organiseert businessclub De vrien den van GVV ‘63 de Villa Pardoesdag. Op 8 juni staat de hele dag in het teken van Villa Pardoes, zijn er allerlei sportieve activiteiten zoals een estafetteloop en levert dat een geweldig sponsorbedrag op. Manege de Kegelaer in Kaatsheuvel is al er op uit’ partner van Villa Pardoes en besluit in 2013 voor het eerst het Villa Pardoes concours te organiseren. Hef wordt een dog vol clinics, shows, vermaak voor iedereen en is een daverend succes. Manege de Kegelaer besluit in 2014 weer een concours te organiseren.

Pagina 10 Voor identifcatiedoeejnden.

Behorend bij controIeverk d.d

ing


Jaarverslag 2013

Sponsoren in natura Dankzij de financiële en materiele steun van onze sponsoren draait Villa Pardoes een jaar waarin we onze gasten in de watten kunnen leggen en onze naamsbekendheid kunnen vergroten. We verwelkomen Frietfeest als nieuwe sponsor, die regelmatig met een frietwagen het terrein van de Villa op komt rijden. Al onze gasten kunnen bij de mobiele frietkraam kosfeloos iets lekkers bestellen. We mogen de frietwagen ook inzetten cm onze externe evenementen luister bij te zetten. Liefhebbers van voetbal onder onze gasten kunnen een wedstrijd van RKC Waalwijk bijwonen dankzij de seizoenkaarten die beschikbaar zijn gesteld door de club. Villa Pardoes komt tijdens wedstrijden veelvuldig in beeld op de reclameborden longs het veld en de voetballers van RKC Waalwijk bakken pannenkoeken voor onze gasten. Onze Villa Pardoes caravan ondergaat een metamorfose dankzij Vermeulen & Vermeulen Reclame, Autobedrijf Van Mossel, BijI Carwash en de ACR Group. In de kleuren van de Villa, met unieke Pardoes stickers en een beamer van binnen ziet de caravan er weer als nieuw uit. Structurele sponsoren Structurele sponsoren verbinden zich voor meerdere jaren aan Villa Pardoes. Selecta Olland verzorgt naast een jaarlijkse cheque ook de koffieautomaten en toebehoren, de Efteling BV steunt de Villa niet alleen geldelijk, maar opent hoar deuren voor een gratis bezoek van onze gasten, net als Toverland en Libéma dat doen. Friesland Campina steunt ons financieel en doneert producten voor onze gasten. Plaza Food for All verkoopt kidsboxen waarvan een percentage van de opbrengsten naar Villa Pardoes gaat. We kunnen ook weer rekenen op de steun van Zichtadviseurs, als Helpende Handen bakken zij pannenkoeken voor de gasten en overhandigen ze ons een cheque. In het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen komt GFK eens per kwartaal met hoar panelleden een activiteit voor onze gasten organiseren. Er worden pannenkoeken gebakken, spelletjeswedstrijden gehouden, een zomerfeest gevierd en er is een heus pizzafestijn. GFK steunt ons nief alleen in praktische zin. Na afloop van elke activiteit wordt een cheque overhandigd namens de GFK Panel leden. Coca-Cola sponsort zowel in producten als in natura: er stoat een Cola-automaat in de Villa voor de gasten en in 2013 open Coca-Cola medewerkers de marathon van Rofterdam. De lopers halen een geweldig bedrag via hun privé netwerk voor ons op. Ook Mattel combineert helpende handen met productsponsoring: in de feestmaand leveren zij de cadeaus voor onze gasten. De Mattel Foundation doet in 2013 een donatie voor oanpassing van de whirlpoolruimte. Op de Facilitaire Beurs deelt Vendor Villa Pardoes bonbons ult aan de standbezoekers. Zij sponsoren niet alleen door gratis verschaffing van hun producten, van elke order die ze uitleveren goat een gedeelte noar Villa Pardoes. Elk gezin dat de Villa bezoekt krijgt no afloop een Villa Pardoes Pop mee naar huis, dankzij een bijzonder gebaor van de heer Milder. Al ruim 5 bar lang doneert hij 8 poppen per vakantieweek oan de gosten, als afscheidscadeautje. Allemaal samenwerkingen woarwe als Villa Pardoes heel erg blij mee zijn. Helpende handen 00k in 2013 komen er weer heel wat bedrijven de handen uit de mouwen steken bij Villa Pardoes. We ontvangen in het kader van NL Doet en in samenwerking met Contour de Twern in Tilburg moor liefst 30 poor helpende handen die een dog in de Villa komen werken. Ze schuren en schilderen tuinbanken, reinigen de beeldenmuur bij de ingang en laten de Villa weer stralen. Twee keer per joar komt de gemeente Woalwijk, ofdeling OBOR, de tuin kosteloos en belangeloos opknappen.

Pagina 11

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverki ring d.d 16.MEI4914

Jaarverslag 2013


Onderwijs en verenigingen We zien dit jaar meer acties vanuit het onderwijs komen: studentenroeivereniging Orca neemt onze gasten mee voor een mooie dog op het water, het Sint-Jans Lyceum in Den Bosch organiseert een kerstactie en studenten van de Fontys Hogeschool in Tilburg een geslaagde benefietavond. Er warden weer pannenkoeken gebakken, dit keer door studenten van de TU in Eindhoven en via de Universiteit Tilburg wordt een benefiet evenement georganiseerd. Wie jarig is trakteert Op 25 april2013 vieren we het 12,5jarig bestaan van Villa Pordoes. Het is een dag om in te lijsten: de zon schijnt uitbundig waardoor bijna alle activiteiten buiten kunnen plaatsvinden. ledereen die de Villa in de afgelopen jaren in zijn of hoar hart heeft gesloten, is aanwezig. Het weerzien is gezellig en olle registers worden opengetrokken om er een onvergetelijke dog van te maken. Percussiegroep ‘s Prima onthaalt alle gasten op feestelijke wijze en sprookjesfiguren uit de Efteling betreden ook de magische loper. Peter Rijken, Peter Persoon en Jan Melis spreken mooie woorden en onze jubilarissen worden nog eens extra in het zonnetje gezet. Mariska von Kolk zingt iedereen toe met een speciaal Villa lied en we moken de eerste handafdrukken in beton voor onze eregalerij. Piet von Haren, Henri Gadella, Jan Melis, Sayen Leijenhorst en Mariska van Kolck hebben de eer om als eerste een hondafdruk te maken. Alexandra Alphenaor verzorgt de presentatie von deze mooie dog. We openen ook officieel ons theater De Poet, ons nieuwe gebouw voor Presentaties Ontvangsten Evenementen en Festiviteiten. Het ontwerp komt van de zelfde architect en binnenhuisarchitect die Villa Pardoes hebben ontworpen. No een bouwperiode van 7 moanden wordt met een confettikanon De Poef in gebruik genomen. Onze gosten lopen door De Poef heen naor de tuin, waar een heerlijk buffet op ze stoat te wachten. De dog krijgt een extra feestelijk korakter dankz de steun van onze partners. De Sligro heeft ons in notura gesponsord, de leerlingen van de Rooi Ponnen hebben ons olle zorg uit handen genomen. Vitom Catering en Mijn Boer hebben ook een woordevolle bijdroge geleverd met de invulling van het menu. We kunnen terugkijken op een zeer gesloogde dog. Een dog die energie, mooie herinneringen en plezier geeft voor de komende 12,5 bar. Samen de wolken in Somen met TopS port for Life orgoniseren we een onvergetelijke dog voor onze gosten. Topsport for Life begeleidt volwassenen met een Ievensbedreigende ziekte, zools Villa Pordoes zich op kinderen met een ernstige, vook evensbedreigende ziekte richt. We bedenken een leuk concept woarbij onze gosten en die van Topsport for Life ‘So men de wolken in’ goon. Op 29 september is het eindelijk zo ver. No een feestelijke ontvongst in De Poef, een welkomstlied en het oploten van wensballonnen, vertrekken we met BBA bussen en auto’s noar Vliegbosis Gilze Rijen. We worden ontvongen door een grote groep vrijwilligers die kosten nog moeite spoort om iedereen in de wotten te leggen. De grote gosten krijgen een presentotie von de Koninklijke Luchtmocht Historische Vlucht en de kleine gosten worden in een hangar getrokteerd op een spectoculoir verhoal van Reindt Loon. En don goon we ‘Somen de wolken in’, met historische vliegtuigen zoeken alle gasten het luchtruim op. Er worden kosten noch moeite gespoord om olle ook de niet mobiele gosten en hun begeleiders een rondvlucht over Brobant en notuurlijk Villa Pordoes te loten moken. Het resultoot von deze somenwerking is een fontostische ervoring en een zorgeloze dog die in 2014 zeker weer herhoald wordt. —

—

Pogino 12

Voor identificatiedoeleifldefl. Behorend bij controeverkI ng 1..MEL2a1 d.d

Jaarverslag 2013


Vrienden van Villa Pardoes We zijn als Villa Pardoes blij met onze vrienden. Zij zijn onze ambassadeurs, die Het Villa Pardoes gevoel uitdragen en zeer betrokken bij ons zijn. Onze trouwe vrienden zijn Nol Havens, René van de Kerkhof, Mariska van Kolck en Rafael van der Vaart. ZiJ zetten zich op verschillende manieren in voor Villa Pardoes. Variërend van het Rafael van der Vaart voetbaltoernooi waar Villa Pardoes al jarenlang aanwezig mag zijn, tot muzikale ondersteuning bij evenementen. Nol fotografeert belangeloos de Villa en de gasten, treedt op bij gelegenheden met zijn band VOF de Kunst en kent Villa Pardoes door en door. Op de cd die is uitgebracht ter gelegenheid van het 1 0-jarig bestaan van de Villa is hij samen met de band te horen en oak Mariska levert een muzikale bijdrage, zoals z die ook op het 12,5 jarig bestaan van Villa Pardoes leverde. Villa Pardoes hecht waarde aan trouwe vrienden die op verschillende terreinen Villa Pardoes vertegenwoordigen. In 2014 is de doelstelling om een ambassadeur van de Villa te hebben die zich richt op de zorgsector. Op die manier kunnen we onze naamsbekendheid nag verder uitbouwen, zodat alle gezinnen die in aanmerking komen voor Villa Pardoes oak de weg naar ons weten te vinden.

Pagina 13

Voor identificatiedoefejnden.

Behorend bij controeverk,ang

d.d

tJ.MEi.2Q14..


Jaarverslag 2013

VOORUITBLIK 2014 EN NABIJE TOEKOMST 1. Gastenservice 1.1 Gasten Coördinatie In 2013 is de aanmeldprocedure in overleg met de Medische Commissie beter gestroomlijnd en gedigitaliseerd. Eind 2013 nam de Villa de digitale procedure zelf in gebruik. In 2014 wordt deze ook beschikbaar gesteld aan artsen, ziekenhuizen en gezinnen. Speerpunt van de Gasten Coördinatoren zal dus o.a. liggen op het geven van voorlichting over de digitale aanmelding en actualiseren van de contactgegevens met de Medische Wereld. In 2014 zal de nodige aandacht worden besteed aan de Medische Ambassadeurs. De banden met deze ambassadeurs worden aangehaald en ook de gegevens omtrent de ambassadeurs dienen te worden geacfualiseerd en aangevuld. De contacten zullen o.a. worden versterkt door het opstellen van gespecialiseerde nieuwsbrieven. De Coördinatoren van Gastenservice leren ook van collega stichtingen. Gebruik maken van elkaars expertise, doorverwijzen naar elkaar of samenwerken behoren tot de mogelijkheden. In 2014 onderzoeken zij welke aanpak voor de Villa wenselijk en haalbaar is. Wederom wordt voor 2014 gestreefd naar een bezettingsgraad van de Villa van minimaal 95%.

•

1.2 Facilitaire Coördinatie 2014 zal voor en vanuit de Facilitaire Coördinatie voor een belangrijk deel in hetteken sfaan van de uitwerking en voorbereiding van de capaciteitsuitbreiding van Villa Pardoes. In dit stadium valt nog niet te zeggen wanneer en hoe dit proces zn beslag gaat krijgen.

•

In 2013 heeft de afronding plaatsgevonden van het Integraal Veiligheidsplan. Hierin zijn alle aspecten op het gebied van veiligheid en bedrijfshygiene samengevoegd. Te denken volt hierbij aan het bedrijfsnoodplan, het calamiteitenplan, Iegionella beheersplan, beschrijving BHV-organisatie en dergelijke. Ook de bedrijtshygiëne op het gebied van onder andere voedsel (HACCP) en de whirlpool maakt deel uit van dit plan. In 2014 vindt de implementatie van een aantal belangrijke onderdelen plaats.

•

In 2013 werd er vanuit de Efteling een RI/E op de BHV organisatie uifgevoerd. De hieruit voortvloeiende aandachts— c.q. verbeterpunten zullen in 2014 verder geImplementeerd worden in het BHV plan van Villa Pardoes.

•

In 2014 zullen de aanbevelingen en adviezen ult de in 2013 uitgevoerde Risico Inventarisatie + Evaluatie (RI +E) worden geThnplementeerd en vervolgens jaarlijks worden geëvalueerd.

Pagina 14

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkar g d.d

-

Jaarverslag 2013


In januari 2014 was het plan dat tijdens het Groot Onderhoud’ de reeds lang gewenste en noodzakelijke aanpassing van de bestaande Whirlpool tot een Bubbelparadijs’ zou plaatsvinden. Aangezien het een te ingrijpende verbouwing betreft is besloten deze voorlopig uit te stellen. Onderzocht zal worden of een en ander kan worden gecombineerd met de aanvullende nieuwbouw in het kader van de mogelijke capaciteitsuitbreiding van Villa Pardoes.

•

1.3 Activiteiten Coördinatie De wijze waarop in 2013 de Activiteiten Coördinatie heeft plaats gevonden zal in 2014 worden gecontinueerd. Voor de voorbereiding en begefeiding tijdens de uilvoering van diverse activiteiten is een fulltime staglaire beschikbaar van de opleiding NHTV uit Breda. De Activiteiten Coordinator zal zich blijven inspannen om voortdurend nieuwe en verrassende activiteiten aan het programma toe te kunnen voegen. 1.4 Verpleegartikelen en hulpmiddelen De Villa biedt de gasten de mogelijkheid tot het gebruiken van verpleegartikelen en andere praktische hulpmiddelen zoals o.a. tilliften, douchebrancards en rolstoelen. Hiervoor is een investeringspfan opgesteld dat vanaf 2012 is ingevoerd. Het beheer van deze hulpmiddelen ligt bij de Facilitair Coordinator.

2.

Fondsenwerving

De economische crisis van de afgelopen jaren is ook van invloed geweest op de fondsenwerving van Villa Pardoes. Niet alleen het aantal structurele sponsors is afgenomen maar ook de hoogte van hun financiële bijdragen en de opbrengsten van evenementen, veilingen, loterijen en dergelijke blijven soms achier ten opzichte van eerdere jaren. 00k IS er sprake van een trend waarbij sponsors hun bijdrage besteed willen zien aan een specifiek materiële voorziening (geoormerkte besteding) zoals bijvoorbeeld speelgoed, spelmateriaal of de computerruimte. Hierdoor ontstaai minder vrijheid om verkregen financiële middelen aan te wenden ten behoeve van de exploitatie. Wel is het plezierig om te constateren dat steeds vaker bedrijven en organisaties Villa Pardoes benaderen in het kader van MB0 (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen). Bij de uitwerking van hun beleid op dii terrein zoeken zij naar een passende maatschappelijke organisaile (lees: goed doel) waar zij zich dan voor langere tijd (minimaal 2 jaar) aan willen verbinden. Deze vorm van samenwerking spreekt Villa Pardoes erg aan en levert originele win-win situaties’ op. Daarom is in de 2e helft van 2013 besloten van deze vorm van samenwerking een speerpunt te maken en hier dus proactief mee aan de slag te gaan. Dii heeft o.a. geresulteerd in het besluit tot het aanirekken van een nieuwe Senior Fondsenwerver. Deze zal voornamelijk worden belast met het leggen en onderhouden van confacten in de grootzakelijke marki. Zijn inschakeling vormt een onderdeel van het Fondsenwervingsplan 3.0’ zoals dat is uitgewerkt. Voor een korfe toelichting zie ook paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk.

Pagina 15

Voor identificatiedoeleinden.

E3ehorend bij controleverkia ing

d.d

1.UE1.2fl14...4


Jaarverslag 2013

2.1 Marketing & Communicatie Intussen is duidelijk geworden dat dit aandachtsgebied nauw verweven is met de ontwikkeling op het terrein van Fondsenwerving. De medewerker in de Villa die het eerste aanspreekpunt vormt voor Communicatie heeft dan ook haar vaste plek binnen het team Fondsenwerving. Over tal van zaken vindt initieel onderlinge afstemming plaats. Dii geldt uiteraard ook voor de potentiele sponsors die door tal van nieuwe initiatieven in beeld van Villa Pardoes komen. In 2013 is een nieuwe website voor Villa Pardoes ontwikkeld en in gebruik genomen. Tijdens de voorbereiding en uitwerking van de website is een aantal zaken op het gebied van Voorlichting en Marketing & Communicatie herijkt en geactualiseerd. Voor 2014 levert dit concreet de volgende acties op: • Tegen het einde van hetjaar zal (net als in 2013) weer een gedrukt Jaarboek verschijnen dat het karakter heeft van een Sociaal Jaarverslag van Villa Pardoes; dit zal worden gestuurd naar alle stakeholders van de Villa. • In 2014 zal erweer regelmatig (3 a 4 keer per jaar) een digitale Nieuwsbrief verschijnen. Deze zal per doelgroep worden samengesteld. Het zal hierbij om twee versies gaan t.w. een voor de sponsoren en donateurs en één voor de doeigroep Gasten en de Medische Wereld. • Afhankelijk van de behoefte zal de Kiaroen (de krant vóór en dóór Vrijwilligers) in 2014 opnieuw één of tweemaal verschijnen. • Bij de ingang van de Villa stoat, in combinatie met een Receptie/balie, een digitale Infozuil opgesteld. Deze zal, op onderdelen, dagelijks worden ververst en worden voorzien van actuele berichten o.a. het welkom heten van gasten en bezoekers, bijzondere activiteiten etc. • De website zal regelmatig warden voorzien van actuele berichten en nieuwtjes. 00k zal Villa Pardoes zich via de Social Media presenteren en profileren voornamelijk op Facebook, Twitter en Youtube. • 00k in 2014 zal weer een Eindejaarsgeschenken actie plaatsvinden en zal ook de Nieuwjaarswens weer in het jaarprogramma warden opgenomen. —

2.2 Fondsenwervingsplan 3.0 In het laatste kwartaal van 2013 is besloten een nieuwe fulltime Fondsenwerver aan te trekken. Deze komst maakt deel uit van het Fondsenwervingsplan 3.0. Bij de opstelling van dit plan heeft het team Fondsenwerving de noodzakelijke hulp en begeleiding gehad van Van Spaendonck BrancheAdvies. Op grond van een gesignaleerde systematische terugloop in sponsorbijdragen hebben de Adviseurs van Van Spaendonck op basis van een grondige kwantitatieve en kwalitatieve analyse een aantal wenken gegeven over de nieuwe werkwijze van Fondsenwerving. Het hierop gevolgde Plan van Aanpak heeft de bovenstaande titel meegekregen. De belangrijkste sleutelbegrippen’ hierbij zijn: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en een proactieve benadering van Sponsoren en Donateurs. In dit plan zijn niet alleen de Bedrijven en Ondernemingen betrokken, moor oak particuliere donateurs, serviceclubs, scholen en verenigingen. 00k een verdergaande taakverdeling tussen de teamleden van Fondsenwering is hierin meegenomen.

Pagina 16 Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controeverkIa g d.d th.MEL2a1L../

/

Sfichting Fondswerving Villa Pardoes

Jaarverslag 2013

2.3 Helpende Handen Door de jaren heen is gebleken dat de Helpende Handen’ voor (potentiële) sponsoren een ideale manier vormen am kennis te maken met Villa Pardoes. Er warden in overleg met bedrijven activiteiten in en random de Villa georganiseerd am mensen enthausiast te maken voor de Villa en de benodigde financiële steun. Dit kunnen praktische activiteiten zijn in de vorm van bijvoorbeeld tuinonderhaud, snoeien, schilderen en dergelijke. Maar vaak warden oak activiteiten gedaan samen met en voor de gasten zoals een spelletjesmiddag, een Vlaamse Kermis, een Pannenkoekenfestijn, knutselen etc. Een dergelijke aanpak past vaak prima in een MBO-gedachte. In 2014 zullen de teams van Gastenservice en Fondsenwerving in onderlinge samenspraak op zoek gaan naar gerichte activiteiten (lees: organisaties) die oak een toegevoegde waarde hebben voor de gasten en de Villa. 2.4 Relatiegeschenken/Merchandise Villa Pardoes beschikt al sinds vele jaren over een klein en redelijk vast assortiment artikelen dat als relatiegeschenken en merchandise wordt aangeboden. Voor vaste sponsoren en relaties betekent dit dat zij al vaak met alle artikelen zn verblijd. Het wordt tijd voor verandering en magelijk meer variatie. In 2014 zal het huidige assortiment nag eens kritisch warden bekeken en waar nodig warden aangepast e/o uitgebreid. Oak zal warden bekeken wat de verhouding is tussen de kosten en de baten. 2.5 Telemarkefing/werving nieuwe donateurs Hoewel Villa Pardoes in de afgelopen jaren erg terughoudend is geweest in het colporteren en koude’ acquisitie breekt nu een fase aan waarin de werving van nieuwe donateurs extra aandacht moet gaan krijgen. Uiteindelijk vormen zij een vaste bran van inkomsten waar verhoudingsgews niet veel inspanningen voor nadig zijn. Er zijn meerdere methoden am nieuwe donateurs te werven of te laten werven (zelf doen of uitbesteden). In de loop van 2014 zal kritisch warden bekeken welke met hode(n) in deze fase acfueel en effectief blijk(t)en te zijn en/of dat dit past bij het imago van Villa Pardoes. 2.6 Vriendenclub Villa Pardoes Over de samenstelling en inschakeling van de Vriendenclub warden in 2014 nieuwe afspraken gemaakt. Gegeven de extra aandacht die uitgaat naar de zorgsector blijft een nieuwe prafessionele ambassadeur ten behoeve van dat deel van het netwerk een aptie.

Pagina 17

Voor dentificatiedoeIeinden. Behorend bij controIeverklarjng d.d Sd


3.

Jaarverslag 2013

Vrijwilflgersbeleid- en vrijwilligersorganisatie

De eindverantwoordelijkheid voor het vrwiIIigersbeIeid is gekoppeld aan de tunctie van de huidige Facilitair Coordinator. 3.1 Vrijwilligersbeleid In 2012 is het Integrale Vrijwilligersbeleid van Villa Pardoes met goed resultaat geImplementeerd. Steeds meer maatschappelijke organisaties die veel van Vrijwilligers gebruik maken onderkennen de noodzaak van het voeren van een duidelijk beleid op dit punt en voelen het gemis aan een dergelijk document. De Villa wordt steeds vaker gevraagd naar hun ervaringen op dit terrein. Oak de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen) en de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) warden steeds actiever op dit gebied. Gegeven hun doelstellingen bevorderen en faciliteren zij vrijwilligersorganisaties bij het ‘leren van en aan elkaar’ o.a. door het organiseren van paneldiscussies en (intarmatie) bijeenkomsten. Daar waar mogelijk Ieverf Villa Pardoes daar graag een bijdrage aan. Oak de eden van de Vrijwilligersraad warden hierin betrokken. Jaarlijks vinden er overleggen plaats met de desbetreffende functiegroepen van de Villa. Zo blijven alle functiegroepen goed geihformeerd en is er ruimte am te groeien en te antwikkelen. 3.2 Vrijwilligersracid In navolging van de interne organisatie van Villa Pardoes zal oak het functioneren van de Vrijwilligersraad verder warden geprafessionaliseerd. Het kader hiervoar wordt gevormd door de samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad en Villa Pardoes. Deze zal in 2014 warden geëvalueerd en zo nadig warden bijgesteld. Met het oog op de noodzakelijke continuileit zal vanaf 2013 warden gewerkt met een ‘rooster van aftreden’. 3.5 Keurmerk Goed Geregeld In 2012 heeft de vrijwilligersarganisatie van Villa Pardoes het Keurmerk ‘Goed Geregeld’ behaald. Dit wordt uitgegeven door de NOV; Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Met dit keurmerk wordt aangetoand dat het vrijwiiligerswerk in de arganisatie goed geregeld is. De evaluatie van de themas van dit keurmerk is een permanent punt van aandacht, waarmee in 2014 een start zal warden gemaakt. 3.6 Computercursus Omdat het gebruik van email, Internet en social media een steeds hogere vlucht neemt is er in 2013 een computercursus aangeboden aan de vrijwilligers. In 2014 zal bekeken warden of het wenselijk is am een vervolg te geven aan deze cursus zodat magelijk een verdiepingsslag kan warden gemaakt. Een goed gebruik van social media draagt immers bij aan het vergraten van de naamsbekendheid van de Villa. Wel wordt een protocol inzake juist gebruik wenselijk geacht 3.7 Handboek Vrijwilligers In 2013 is de update en aanpassing van het Handboek Vrijwilligers afgerond. Een digitale versie is in de Vrijwilligersruimte oak op de PC online beschikbaar. In 2014 zullen het gebruik en de compleetheid warden geëvalueerd.

Pagina 18

Voor identificatiedoeLeifldefl. Behorend bij ontroeverkariflg

d.d

1.LMEL.2L1J...


Jaarverslag 2013

3.8 Digitalisering Logboek In 2014 worden er verdere stappen gezet in het papierloos werken’ binnen Villa Pardoes. Eén van de onderdelen is het digitailseren van het Logboek. Het huidige Logboek in papieren vorm zal gaan verdwijnen. In plaats daarvan wordt er vanaf 2014 gewerkt in een digitale versie. Dit houdt voor de vrijwilligers concreet in dat alle overdrachten naar de collega’s ingevoerd moeten worden op de logboekformulieren in de PC in de vrijwilligersruimte.

4. Bedrijfsvoerng 4.1 Administratieve Organisatie Op basis van de managementletter 2012’ van de accountant is in de bedrijfsvoering van de Villa opnieuw een aantal verbeteringen doorgevoerd op het gebied van de Administratieve Organisatie. Intussen is ook een handboek tot stand gekomen waarin de maatregelen van de Interne Controle en Administratieve Organisatie staan beschreven. Deze processen zullen voortdurend worden gemonitord en zo nodig worden bijgesteld. 00k de invoering van SEPA zal in het begin van 2014 extra aandacht krijgen. Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, Acceptgiro en Incasso worden de komende jaren vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA, de Single Euro Payments Area. SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. Essentieei voor de invoering van SEPA is het gebruik van IBAN (International Bank Account Number) de internationale standaard voor bankrekeningnummers. Dit invoeringsproces vindt in nauw overleg met de financiële administrafie van de Efteling plaats.

5. Financieel Toerekening van de kosten Voor het toerekenen van de kosten wordt gekeken of die kosten direct of indirect verbonden zijn aan (a) de doelstelling van Villa Pardoes, (b) de eigen fondsenwerving en (c) beheer en administratie. Bestedingspercentage ten opzichte van baten Villa Pardoes streeft ernaar tenminste 75% van het ontvangen geld te besteden aan de doelstelling. De werkelijke cijfers over 2013 geven aan dat dit percentage in het verslagjaar is gehaald: 78,3%.

Pagina 19

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverk g d.d I.L.MEL.21L.”


Jaarverslag 2013

Vermogensbeleid Met een positief advies van de Financiële Auditcommissie sfemde de Raad van Toezicht in met het besluit cm een deel van de overige reserves te laten vervallen en de gelden ervan onder te brengen bij de andere reserves. Per 31 december 2013 was er een bedrag van € 7.940.139 aan reserves en fondsen. Dat bedrag is onderverdeeld in: • Continufteitsreserve ad € 2.520.000 Bestemmingsreserve ad € 4.821 .375 • Overige reserves ad € 598.764 De continuiteitsreserve is bedoeld cm risicos op de korte en middellange termijn te dekken. Volgens de VFI-Richflijn ‘Financleel Beheer Goede Doelen’, mag deze reserve 1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zijn. Deze reserve hebben wij eind 2013 bepaald op € 2.520.000. De ondergrens ervan is 1,0 keer de begrote kosten van de organisatie voor het volgende boekjaar. De reserve fungeert als een buffer die voor een bepaalde, overzienbare tijd, tegenvallers in de inkomsten kan opvangen en die er tevens voor zorgi dat we niet op korte termijn met onze activiteiten hoeven te stoppen. Doel van de reserve is dus: het veiligstellen van de voortgang van de werkzaamheden. Het blijft denkbaar dat in enig jaar één van de inkomstenbronnen wegvalt of qua opbrengst aanmerkelijk achterblijft bij de verwachtingen. In dat geval vinden wij de continuiteitsreserve voldoende cm deze tegenvaller te kunnen opvangen en op die wijze de voortgang van Villa Pardoes te kunnen garanderen. De bestemmingsreserve heeft betrekking op dat deel van het eigen vermogen dat door het bestuur is afgezonderd voor een speciaal doel. In de toelichting op de balans worden de bedragen en de beperkte doelbestemming van iedere bestemmingsreserve vermeld. De ‘overige reserves worden, zoals eerder is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan, gefaseerd gebruikt voor projecten en activiteiten die passen binnen de doelstelling van Villa Pardoes. Deze reserve is vrij besteedbaar binnen het meerjarenbeleid zoals dat is geformuleerd voor de komende jaren. Risicomanagement In het meerjarenbeleid en in dejaarplannen verwoorden wij wat Villa Pardoes wil bereiken. Wij formuleren onze doelen zo concreet rnogelijk. Wij zijn ons er van bewust dat de omgeving waarin Villa Pardoes opereert dynamisch is en dat we risico’s lopen. Er kunnen altijd zaken gebeuren die wij niet in de hand hebben en die van invloed zijn op de gestelde doelen. Ons beleid is er op gericht dat we adequaat kunnen reageren op mogelijke tegenvallers, zodat de continuiteit van het werk niet in gevaar komt. De organisatie is dear op ingesteld. Met behuip van een intensieve planning- en controlecyclus, de maandelijkse managementrapportages en de richtlijnen en procedures zijn wij ook in 2013 in staat gebleken risico’s tijdig te vermijden of te beheersen.

Pagina 20

Voor identificatjedoelejnden. E3ehorend bij controIeverk •ng d.d 14.ME1.2O4

Jaarverslag 2013


Zo laat de economische crisis Villa Pardoes ook niet onberoerd. Voor iedereen was het moeilijk om te voorspellen hoe goed of slecht het economisch zou gaan in 2013 en hoe dat van invloed zou zijn op het geefgedrag’ van mensen. Dat neemt niet weg dat wij hetjaar zijn ingegaan met een zekere ambitie en dat is te zien aan de doelstellingen die we vooraf in het jaarplan geformuleerd hadden. Villa Pardoes kan terugkijken op een bewogen maar succesvol jaar. De totale baten zijn in 2013€ 21 7.670 lager uitgevallen dan in 2012. In tijden van economische crisis een goede prestatie. Met name de inkomsten uit onze eigen fondsenwervende acties zoals de Donaties en Giften bleven achter ten opzichte van voorgaand bar en bij de verwachtingen voor 2013. De totale lasten zijn in 2013€ 70.424 hoger uitgevallen dan in 2012. Dit is met name te verklaren door de hogere bestedingen voor (in)directe wervingskosten. 5.1 Baten eigen fondswerving Deze baten bestaan uit de volgende inkomstensoorten: • Collecten • Donaties en giften • Contributies • Sponsoring • Nalatenschappen • Verkoop goederen De doelstelling 2013 In 2013 verwachten we € 1.299.000 aan inkomsten uit elgen fondswerving te genereren. Realisatie 2013 Erzijn € 1.1 14.968 aan inkomsten gegenereerd in 2013, dit is ruim € 185.000 minder dan er begroot was. Voornamelijk als gevolg van de economische crisis, blijven donaties en giften met € 73.000 achter op de begroting, terwijl sponsoring ruim € 144.000 lager is dan beg root. De doelstelling 2014 Er is in boekjaar 2014 een fondsenwerver aangeirokken met als doel de komende jaren te groeien op het gebied van fondswerving. Met name de grootzakelijke markt zal hiervoor in het kader van het MVO beleid worden benaderd. In de begroting voor 2014 is dan ook € 1 .322.930 aan baten uit eigen fondswerving opgenomen. 5.2 Baten uit beleggingen Hierin zijn alle positieve en negatieve resultaten opgenomen die met de beleggingen zijn behaald. De gehele beleggingsportefeuille bestaat uit obligaties en aandelen. De doelstelling 2013 In 2013 verwachten we € 240.000 baten uit beleggingen te kunnen realiseren. Realisatie 2013 Mede door de verkoop van 2 obligaties in 2013 zijn de baten uit beleggingen ruim € 125.000 hoger dan begroot.

Pagina 21

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controeverkaring d.d 21J4


Jaarverslag 2013

De doelstelling 2014 Voor 2014 verwachten we € 290.000 middels verkoop van obligaties en waardestijging van aandelen, aan baten te kunnen verantwoorden op de beleggingen. 5.3 Besteed aan doelstellingen De doelstelling 2013 In 2013 is er € 1.201.060 begroot om uit te geven aan de doelstellingen. Realisatie 2013 Aan de doelstellingen is€ 1.135.684 uitgegeven, wat € 65.376 lager is dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt, doordat in de begroting van 2013 rekening is gehouden met begrote huur ad € 26.000 voor “De Poet”. De huur voor de Poef wordt echter pas in 2014 voor het eerst in rekening gebracht, op het moment dat de Poet in gebruik wordt genomen. Anderzijds zijn de afschrijvingskosten in 2013 € 19.000 lager dan begroot, voornamelijk als gevolg van uitgestelde investeringen. De doelstelling 2014 Voor 2014 is er € 1.195.643 begroot om te besteden aan doelstellingen. Deze doelstelling Iigt in lijn met de begrote activiteiten en realisatie over boekjaar 2013. 5.4 Overige lasten De doelstelling 2013 Voor overige lasten (kosten eigen fondswerving, kosten beleggingen en kosten beheer en administratie) is er in 2013 een bedrag van € 255.000 begroot. Realisatie 2013 De overige lasten betroffen in 2013 € 314.075, dit is € 59 .075 meer dan begroot. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door: toename (in)directe wervingskosten ad €41 .213 als gevoig van extra inspanningen om de begrofe inkomsten te kunnen behalen toename kosten van beleggingen ad € 20.758, voornamelijk door niet begrote aan- en verkoop van obligaties De doelstelling 2014 Voor 2014 is er € 373.367 begroot am te besteden aan overige lasten. In dii bedrag is, door de economische situatie, rekening gehouden met een toename van (in)directe wervingskosten, waaronder de loonkosten van een fondsenwerver.

Pagina 22

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkIa ing d.d


Jaarverslag 2013

De begroting voor het boekjaar 2014 is als volgt: Begroot 2014 Bat en: -

-

-

1 .322.930 290.000 15.000 1.627.930

Baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen Overige bat en

Som

cler

baten

Lasten:

Besteed aan doelstellingen -

-

1.181.843 13.800

Stichting Exploitatie Villa Pardoes

6% BTW

over de huuropbrengsten

Werving baten -

-

Kosten van beleggingen

Beheer -

320.867 43.500

Kosten eigen fondswerving

en administratie 9.000

Kosten beheer en administratie

1.555.210

Som der lasten

2014 72.720

Toevoeging/onttrekking aan: -

avenge reserves

I Ondertekening van het jaarverslag, Loon op Zand, l4mei

2014

Algemeen Directeur/Bestuurder

P.

Persoon

Pagina

23

identificatedoeIeinden. Behorend bij controieverklaring

Voor

d.d

t.LMEL2a1h.....,


Jaarverslag 2013

PERSONALIA Raad van Toezicht Villa Pardoes P. Rijken, voorzitter H.A.G.A.M. Gadella, secretaris, Vastgoed en Facilitaire Zaken L.A.M. Verweij, penningmeester E.G.J.M. Bogaerts, HRM-beleid medewerkers en Vrijwilligers, Medische Commissie EM. van der Reijden, Marketing en Fondsenwerving J.A.H. Melis, auditor namens Stichting Natuurpark de Efteling Algemeen Directeur P. Persoon

I Bestuurder

Medische Commissie De heer Louis Bont, kinderarts De heer Bernd Granzen, kinderarts De heer Wilfred Hurkx, kinderarts De heer Joris Verlooy, kinderarts De heer Jaap van Lier, kinderarts Mevrouw Elisabeth Rammeloo, kinderarts Mevrouw Sabine Groen, revalidatiearts Medisch Adviseur De heer Robert Holl, kinderarts Medewerkers Nicolette van den Berg, Fondsenwerving Chantal Frijters, Fondsenwerving Gert-Jan van Boxel, Fondsenwerving Mariëlle Oomen, Gastencoördinator Leonique Rijnen, Gastencoördinator (vanaf 1 februari 2013) Bert Akkermans, Facilitair Coordinator Saskia Witlox, Administratief Medewerkster/ActiviteitencoOrdinator

Pagina 24

Voor identifkatiedoeeinden. Behorend bij controleverkiari g d.d


Jaarverslag 2013

JAARREKENING 2013

Pagina 25 Voor identificatiedoeeinden. Behorend bij controIeverkari

d.d

4F1.Q14


Joarverslag 2013

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Opmaak balans no resultoatbestemming

31 december 2013

31 december 2012

ACTIVA

Financiële vaste activa Effecien Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide Mddelen

r(

3)

)

0

4.549

4)

814.618 883.108

785.010 593.423

‘( 1 F) 2) P(

6.683.101

6.395.769

FOTAAt.,

:•

1 .697. 726

1 .382.982

093.495

8.066.083

PASS IVA Reserves en fondsen reserves

-

• confinufteitsreserve • bestemmingsreserve • overige reserves fondsen • bestemmingsfonds

2.520.000 4.821.375 598.764 F(5)

2.468.400 1.947.642 3.536.964 7.940.139

7.953.006

120.689

66.004

32.667

47.074

-

‘( 6)

Kortlopende schulden en overlopende passiva

(

7)

TOTAAL

8.066.04,

Pagina

26

Voor identificatiedoeleifldefl. Behorend bij controleverkiari g 14.ME1.2O14.../ d.d

Stichting Fondswerving VHIa Pardoes

Jaarverslag 2013

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

(bedragen in euro) 2013 werkelijk

2013 begroot

2012 werkelijk

(8) (9) (10)

1 .114.968 356.845 19.764 1.491.577

1.299.000 240.000 15.000 1.554.000

1 .334.414 367.908 6.925 1.709.247

Lasten: Besteed acm doelstellingen -Stichting ExploitatieVflla Pardoes

(11)

1.135.684

1.201.060

1.043.939

Werving baten Kosten eigen fondswerving Kosten van beleggingen

(12) (13)

245.713 57.758

204.500 37.000

272.250 54.5 10

Beheer en administratie Kost en beheer en administratie

(14)

10.604

13.500

8.634

1.449.758

1.456.060

1.379.334

Bat en: Baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen -RenteBaten Som der baten -

-

-

-

-

Som der lasten

I9.913

Toevoeging/onttrekking cian: -continuileitsreserve - bestemmingsreserve -overigereserves bestemmingsfonds -

—

2013 51.600 2.873.734 2.938.20054.685 41.819

2013 -

97.940 -

97.940

2012 -

149.256 181.494 837129,913

Pagina 27

Voor identificatiedoeIenden. Behorend bij controIeverkaring

d.d

l.4..MEL.2a14....


Jaarverslag 2013

Pagina 28

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij contro1everkaring d.d 1.4.ME1.2O

Stichfing Fondswerving Villa Pardoes

Jaarverslag 2013

TOELICHTING

Pagina 29 Voor identificatiedo&einden. Behorend bij controIeverkIarng

d.d

.h..MEI.2D14


Jaarverslag 2013

AIGEMENE GRONDSIAGEN Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform richtIn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. De Stichting Fondswerving Villa Pardoes, gevestigd te Loon op Zand, is opgericht op 29 januari 1999. De statutaire doelstelling van de stichting is het werven van fondsen voor de financiering van de Sfichting Exploitatie Villa Pardoes (SEV), voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting genereert gelden door: • sponsoring; • een eventuele garantieovereenkomst; • het aangaan van financieringsovereenkomsten; • subsidies en donaties; • schenkingen, erfstellingen en legaten; • alle andere verkrijgingen en baten. De stichting is aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Vergelijkende cijfers Vanaf boekjaar 2013 worden obligaties, onderdeel uitmakend van balanspost effecten, gewaardeerd volgens geamortiseerde kostprijs (volgens lineaire amortisatie), in plaats van tegen aflossingswaarde. Deze wijzigingen heeft geen impact op het resultaat van 2012 of op het eigen vermogen per 1 januari 2012 of 1 januari 2013. De in dejaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers zijn voor wat betreft presentatie, indien noodzakelijk voor vergelijkingsdoeleinden, aangepast.

Pagina 30

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkIarng d.d

Stichting Fondswerving VHla Pardoes

Joorverslag 2013

Waardering en resultaatbepaiinci Balans De activa en passiva worden, voor zover niet onders vermeld, gewoordeerd tegen histo rische kostprijs dan wel tegen nominale waarde. Staat van baten en lasten Het resultoat wordt bepoold als het verschil tussen de baten en lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de stoat van baten en lasten toegerekend aan de periode waorop ze betrekking hebben. Alle opbrengsten worden voor het brutobedrog onder de baten opgenomen. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden in de stoat von boten en losten ofzonderlijk ols last gepresenteerd. Op de in de stoat von boten en losten opgenomen begroting is geen occountontscontrole toegepost.

Pagina 31 Voor identificatjedoejejnden

Behorend bij controeverk d.d

I g


Jaarverslag 2013

SPECIFIEKE GRONDSLAGEN Financiële vaste activa Effecten De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten besfaan uit obligaties en aandelen. De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties (beursgenoteerd en niet beursgenoteerd) die niet behoren tot een handelsportefeuille, warden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs op basis van lineaire amortisatie. Wanneer de marktwaarde lager is dan de geamortiseerde kostprijs, wordt een bijzondere waardevermindering verantwoord. Het verlies als gevoig van de bijzondere waardevermindering wordt in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs. Een terugname van een bijzondere waardevermindering geschiedt tot maximaal de geamortiseerde kostprijs die zou zijn bepaald als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering. Het verschil tussen de aanschafwaarde en de geamortiseerde kostprijs (agio of disagia), wordt gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. De onder de financiële vaste activa opgenomen beursgenoteerde aandelen behoren tot de categorie investeringen in eigen-vermogensinstrumenten en worden gewaardeerd tegen de reële waarde, waarbij de waardeveranderingen direct in de stoat van baten en lasten warden verwerkt. Voorraden De voorraad wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of agere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraad komt tot stand op basis van gewogen gemiddelde inkoopprijzen. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen warden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid warden in mindering gebracht. Deze voorzieningen warden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Pagina 32

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverk• ing

d.d

4.MEL2Uik....,/.

Jaarverslag 2013

Stichting Fondswerving Villa Pardoes Eigen vermogen

Reserves Het elgen vermogen van Stichting Fondswerving Villa Pardoes wordt ingedeeld in drie reserves. Jaarlijks wordt het resultaat door het bestuur bestemd. Continuiteitsreserve De continufteitsreserve is gevormd voor dekking van risicos op korte termijn en am zeker te stellen dat oak in de toekomst aan de verplichtingen kan warden voldaan. -

Bestemmingsreserve Bestemmingsreserves hebben betrekking op dat deel van het elgen vermogen dat door het bestuur is afgezonderd voor een speciaal doel. In de toelichting op de balans warden de bedragen en de beperkte doelbestemming van iedere bestemmingsreserve vermeld.

-

Overige reserves Daarnaast heeft het bestuur een reserve doelstelling afgezonderd. Dit deel is vrij besteedbaar en zal warden aangewend ten gunste van de doelstellingen van Villa Pardoes.

-

Bestemmingsfonds Bestemmingsfondsen hebben betrekking op het deel van het eigen vermogen waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven. In de toelichting op de balans warden de bedragen en de beperktere bestemming vermeld.

-

Pensioenregeling personeel De voor het personeel geldende pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvaerder, te weten een bedrijfstakpensioenfands. De pensioenverplichtingen warden gewaardeerd volgens de ,,verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het befreffende kalenderjaar at gefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De pensloenregeling is een voorwaardelijke toeslagverlening. De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt een percentage van het pensloengevend salaris dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise. Het pensloengevend salaris is gemaximeerd. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van dekkingsgraad en verwachte rendementen. De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioentonds bedraagt ultimo 2013 volgens opgave van hetfonds 109,5%. Op basis van het uitvaeringsreglement heeft de stichting bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hagere toekamstige premies. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de taekomst verschuldigde premies. Ultimo boekjaar 2013 waren er voor de Stichting geen pensioenvarderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensiaenuitvoerder verschuldigde premie.

Pagina 33

Voor identificatiedoel&nden. Behorend bij controieverklarjqq

d.d

’ 2 1.L.t4F1.i4....


Jaarverslag 2013

Specifieke grondsiagen baten en lasten Baten uit eigen fondswerving Onder • • • • • • •

baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan de opbrengsten uit: collecten donaties en giften contributies sponsoring nalatenschappen verkoop goederen overige baten uit eigen fondsenwerving

Donaties in natura Indien de waarde in het economisch verkeer in Nederland van donaties in natura, redelijkerwijs te bepalen is, worden deze opgenomen als donaties en giften. Sponsoring Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bijdragen waar geen evenredige tegenprestafie voor de geleverde goederen of diensten tegenover staat, dienen te worden verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving. Nalatenschappen Baten uit nalatenschappen worden in de stoat van baten en lasten verwerkt in het verslagjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De omvang van baten uit een nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld als, op grond van het stadium waarin de afhandellng van een nalatenschap zich bevindt, een redelijke schatting van de ontvangst kan worden gemaakt. Verkoop goederen Onder de batencategorie verkoop goederen warden de netto-omzet en de kostprijs van de verkochte artikelen verantwoord. Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst onder aftrek van kortingen. Tot de kostprijs behoort alleen de inkoopwaarde van de goederen. Baten uit beleggingen Beleggingsopbrengsten worden bruto verantwoord onder de post baten ult beleggingen. De kosten van beleggingen worden afzonderlijk verantwoord onder de lasten. Besteed aan doelstellingen Het onderdeel ‘besteed aan doelstellingen” geeft bestedingen weer aan Stichting Exploitatie Villa Pardoes. Tot de lasten warden gerekend de kosten van Stichting Exploitatie Villa Pardoes, zoals kosten van bestuur, beheer en uitvoering.

Pagina 34

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkia ing d.d


Jaarverslag 2013

Kosten eigen fondsenwerving Alle kosten van activiteiten, die direct of indirect ten doel hebben mensen te bewegen geld te doneren voor de doelstelling van Stichting Fondswerving Villa Pardoes, worden aangemerkt als kosten van eigen fondsenwerving. Kosten beheer en administratie Alle kosten van financiën, planning & control en ICT worden voor 100% aangemerkt als kosten beheer en administratie.

Pagina 35

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controever ring d.d 1.4.M


Jaarverslag 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (bedrogen in euro)

Activa Voorraden (1) 31 december2013 31 december2012

16.182 7.719

Boektwinkel” Pardoespoppen Horloge kinderen Horloge volwassene

—

-

746 24.647 24.647

Totaci voorraad Voorziening incourante voorraad

Totaal

-

—

—

—

—

16.806 11.705 1 18 921 29.549 25.000 4.549

—

—

—

—

—

De voorraden warden direct aangewend in het kader van de doelstelling.

Vorderingen en overlopende activa (2) Rekening Courant Stichting Exploitatie Villa Pardoes Overlopende activa Totaal

31 december2013

31 december2012

694.257 120.361 814.618

738.162 46.848 785.0 10

De overlopende activa bestaan voor het grootse gedeelte ult giften weike expliciet betrekking hebben op het boekjaar 2013, doch pas in 2014 zijn of warden voldaan. De vorderingen en overlopende activa zijn kortlopend van aard.

Pagina 36

Voor identificatiedoeIenden. Behorend bij controeverkarin d.d MEI.114

Jaarverslag 2013


Effecten(3) Obligaties / Aandelen Stand per 01 januari 2013:

6.683.101

Mutaties 2013: Aankoop Verkoop Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Mutatie Agio ivm aankoop/verkoop Afschrijving aglo / disaglo obligaties Stand per 31 december 2013

1i

(+)

(-) (+) (+) (+)

( -) t

1.787.272 2.000.000

— 108.706 139.44343.867 6 395 769

De etfecten bestaan uit obligaties en aandelen. In de waarde van de obligaties is een agio opgenomen van € 194.265. De cumulatieve afschrijvingen hieromtrenf betreffen € 47.200. De marktwaarde van de obligaties bedraagf ultimo 2013 € 5.944.450. De marktwaarde van de aandelen bedraagt ultimo 2013€ 798.596.

Liguide middelen (4)

131 december2013 Abn Amro

TI.;.

I

883.108 883.108

31 december2012

593.423 593.423

De liquide middelen siaan geheel ter vrije beschikking van de stichting.

Pagina 37

Voor identificatiedoeIenden. Behorend bij controleverklarin d.d

Jaarverslag 2013

Stichting Fondswerving Vill a Pardoes

Passiva Reserves (5) Stand per3l december 2013 continufteitsreserve bestemmingsreserve overige reserves

Totaal

2.520.000 4.821.375 598.764 7940139

Toename 2013

—

=

51.600 2.873.733 2925333

Afname 2013

-

Stand perOl januari 2013

-

—

-

:

2.938.200 2938200

2.468.400 1.947.642 3.536.964 7953006

-

Continuiteitsreserve De continufteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van de mogelijke risicos op korte termijn en cm zeker te stellen dat de stichting oak in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Villa Pardoes huurt de huidige huisjes van Stichting Natuurpark de Efteling. Omwille van de continuileit is besloten cm voor 3 jaar ook het verschuldigde huurbedrag aan de continuiteitsreserve toe te voegen, met een toename van € 51 .600- komt deze nu ult op een bedrag van € 2.520.000. Bestemmingsreserve Vanwege een reeds enkele jaren bestaande wachtlijst van ca. 0,5 jaar is in de loop van 2013 een onderzoek gedaan near de mogelijke capaciteitsuitbreiding van Villa Pardoes. Voorgesteld is het aantal vakantiewoningen te verhogen van 8 near 12 woningen. De hiermee gepaard gaande Investering bedraagt ca. € 3.500.000. Tevens is in de bestemmingsreserve een bedrag opgenomen van € 925.000 ten behoeve van Groat Onderhoud van de bestaande Villa en de renovatie van de Whirlpoolruimte. Samen met de reservering voor de restyling van de bestaande 8 huisjes ad € 146.375, komt de totale bestemmingsreserve op een bedrag van €4.82 1 .375. Deze reserve wordt beschouwd als vastgelegd vermogen. Deze eigen middelen warden aangewend ten behoeve van de bedrijfsvoering en ter realisering van de doelstelling. Hieronder een verloop van deze bestemmingsreserve:

Stand per 31 december 2013

Groot onderhoud en nieuwbouw Restylen huisjes Whirlpool

4.450.000 146.375 225.000

Totaal

4 821 375

Toename 2013 Via bestem mingsfonds

-

-

Toename 2013 via resultaat bestemming

2.950.000 -

Afname 2013

Stand per 01

via resultaat

januari

bestemming

2013

-

222.641 225.000

76 266

1 947 641

-

2 950 000

1.500.000

76.266

Pagina 38

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkIarin d.d


Jaarverslag 2013

Overige reserves Deze reserve is vrij besteedbaar en zal worden aangewend ten gunste van de doelstellingen van Villa Pardoes. Gedurende boekjaar 2013 is € 2.938.200 in mindering gebracht op de overige reserves.

Bestemmincisfonds (6’) Stand per 31 december 2013 Liberty foundation Whirlpool NI transport plattorm ibv sanitair Computerruimte Kiosk Hakvoort Van der Vaort Tuinmeubelen Laken kastenwand wasruimte Welzorg Ergo medische hulpmiddelen Coca Cola Centrole ruimte 2 College Durendoel Airtrampoline St. Pallieter I tbv whirlpool -

10.080 -

9.116

Toename 2013 via resultaot bestemming

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

498 490 50.000 505 50.000

Totaal

Atname 2013 noor bestemmingsreserve

-

-

-

-

Atname 2013 via resultoot bestemming

Stand per 01 januori 2013

2.421 10.211 14.884 10.968 1.500 2.314 3.523

-

50.000 6.000 50.000

12.500 10.211 24.000 10.968 1.500 2.813 4.013 -

5.495

-

-

-

:-:..‘1o6.ooo

66OO4-

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven dient, is dit aangemerkt als ‘bestemmingstonds.

Kortlopende schulden (7) 31 december2013

Schulden aan leveranciers Te betalen kosten Te betalen vakantietoeslag Rekening Courant De Efteling BV Totaal

8.958 14.547 8.580 582 32 667

—

31 december2012

35.341 1.021 9.992 720 47 074

—

—

—

—

De schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. Met betrekking tot de rekening courant schuld zijn geen zekerheidsstellingen overeengekomen. Er wordt tevens geen rente in rekening gebracht.

Pagina 39

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controIeverk ing

d.d

i.4.MEI.2O1L.,/

Jaarverslag 2013

Stichting Fondswerving Vifla Pardoes

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN OVER 2013 (bedragen in euro)

Baten uit eigen fondsenwerving ( 8)

-

2013 werkelijk collecten donaties en giften

-

2013 begroot

2012 werkelijk

2.184

5.000

4.782

852.068

925.000

966.754 51 .755

contributies

52.396

50.000

sponsoring

16.050

160.000

87.633

185.000

150.000

216.313

7.270

9.000

1 114968

1 299000

7.177 1 33414

nalatenschappen verkoop goederen

Totacil

Vanwege de economische situatie zijn de donaties en giften en is het aanta structurele sponsoren ten opzichte van voorgaand jaar en begroting verminderd. Zo heeft bijvoorbeeld De Efteling in 2013 haarjaarlijkse sponsorbijdrage met ruim € 45.000 verlaagd. In 2014 is een senior Fondsenwerver aangetrokken die deze teruggang moet ombuigen. Met name de grootzakelijke markt zal hiervoor in het kader van hun MVO-beleid worden benaderd.

Verkooi qoederen: 2013

-

werkelijk

2013 begroot

-

2012 werkelijk

Netto-omzet

20.867

25.700

15.012

Inkoopwaarde

13.595

16.700

7.834

7.271

;j:9.O0O

7.177

MQ•ST

Baten uit beleggingen ( 9)

-

-

2013 begroot

2013 werkelijk

2012 werkelijk

Gerealiseerde waardemutatie aandelen

1 1.324

Gerealiseerde waardemutatie obligaties

97.382

7.000

103.090

Couponrente aandelen

248.139

226.000

264.818

Totaal

356 845

240 000

367 9Q8

-

7.000

-

Ultimo 2013 is het beleggingsstatuut echter aangepast. Aanvankelijk was in de begroting voor het jaar 2013 geen rekening gehouden met de verkoop van obtigaties. Door de verkoop van obligaties is de gerealiseerde waarde mutatie obligaties hoger dan begroot.

Overige baten ( 10)

Rente Totoal

r I

2013 werkelijk 19.764

19 764

2013 begroot 15.000

I I

2012 werkelijk 6.925

6 925’

Pagina 40

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklarj d.d .MEI.ZO16

Jaarverslag 2013


Besteed aan doelstellingen ( 11 ) Stichting Exploitatie Villa Pardoes

-

-

2013 werkelijk

2013 begroot

2012 werkelijk

Personeelsiasten Lonenensalarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelslasten

241.610 14.304 13.353 18.720

Totaal

287 987

yi

2013 werkelijk

226.287 21 .663 13.050 19.500 289 500

225.700 13.725 10.845 19.495

269 765

2013 begroot

2012 werkelijk

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.635 147. 73 1 50.366;

Bedrijfsgebouwen en terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen

Totaal

,‘

1.370 1 32. 650 L34.020

169.000

2013 werke Iijk

-

o9.000

;:

2013 begroot

2012 werkelijk

Overige bedrijfslasten Algemene beheerskosten Exploitatiekosten Reclam ekosten Financiële lasten Onderhoudskosten

,——

Totaal ITotaal

97. 150 558.460 24.250 1.200 70.500

78.237 530.485 30.298 687 57.624 ‘

I

78.896 508.607 6.232 686 45.733 640. 1.54.

-‘-S.

OYt.ii,[

1.135.684

:--:

I I

1.201.060

I I

1.043.939

I I

De afschrijvingskosten zijn in 2013€ 19.000 lager dan begroot, voornamelijk als gevolg van uitgestelde investeringen. De overige bedrijfslasten vallen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevoig van: • Lagere algemene beheerskosten als gevolg van ruim € 10.000 lagere verzekeringslasten ten opzichte van begroting • Lagere exploifatiekosten, doordat in de begroting van 2013 rekening is gehouden met begrote huur ad € 26.000 voor De Poef”. De huur voor de Poet wordt echter pas in 2014 voor hef eerst in rekening gebracht, op het moment dat de poef in gebruik is genomen

Pagina 41

Voor identificatiedoeejnden. Behorend bij controeverkIai d.d /


Jaarverslag 2013

Kosten eiaen fondsenwervinci (12’) 2013 werkelijk (ln)direkte verwervinqskosten Public relations en corn municatie Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelslasten Overige kosten

2013 begroot

-

47.808 118.929 8.994 7.796 25.665 36.521 245 713

Totoal

2012 werkelijk

-

100.481 103.066 8.430 6.281 15.670 38.322

27.500 109.000 10.000 7.000 -

51 .000 204 500

2 250

De kosten eigen fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de baten uit eigen fondsenwerving bedraagt in 2013 22,0% (2012: 20,4). Toename van de (in)directe wervingskosten ten opzichte van de begroting is voornamelijk veroorzaakt door extra inspanningen om de begrote inkomsten te kunnen behalen.

Kosten van beleggingen ( 13)

-

-

2013 werkelijk

Kosten effecten Afschrijving agio I disaglo obligaties

‘

2013 begroot

13.891 43.867 57 758

Totoal

2012 werkelijk 11.290 43.220 54 510

12.000 25.000

37 000

De toename van kosten van beleggingen 2013 ten opzichte van begroting wordt veroorzaakt door niet begrote aan- en verkoop van obligaties.

Kosten beheer en administratie ( 14)

-

‘

Financiën, planning & control ICT

2013 werkelijk 7.914 2.690 10 604

2012 werkelljk

2013 begroot -

:

12.500 1.000

13 500

-

7.714 920 8 634

Pagina 42

identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiari

Voor

d.d

tL.ME.1.2014

1..

Jaarverslag 2013


OVERIGE TQELICHTINGEN OP DE JAARREKENING Werknemers In 2013 had de Stichting Fondswerving Villa Pardoes gemiddeld 2,30 full time equivalenten in dienst (2012: 2,02). Deze medewerkers houden zich bezig met het werven van fondsen.

Kenaetallen 2013 werkelijk 1.135.684 1.491.577

Totaal besteed doelstelling Totaalbaten Percentage

Percentage

2012 werkelijk 1.043.939 1.709.247 61,1%

2013 werkel ij k 245.713 1.114.968

2013 begroot 204.500 1.299.000

2012 werkel ii k 272.250 1.334.414

22,0%

15,7%

20,4%

2013 werkelijk 1.135.684 1.449.758

2013 begroot 1.201.060 1.456.060

2012 werkelijk 1.043.939 1.379.334

Percentage

Totaal besteed doelstelling Totaallasten

2013 begroot 1.201.060 1.554.000 77,3%

76,1%

—

Kosten eigen fondswerving Baten uit eigen fondswerving

-

—

78,3%

-

82,5%

-

-

75,7%

Pagina 43

identificatjedoelejnden E3ehorencl bij controIeverk d.d 14.MEI.2flU Voor

-


Jaarverslag 2013

Pagina 44 Voor identIficatiedoeleinden Behorend bij controIeverka ng

d.d

th.MEJ.2L.

Jaarverslag 2013


GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Pagina 45

Voor identifjcaUedoelejnden Behorend bij controleverkiarin d.d 1.4.MffI.7014

Jaarverslag 2013


GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (bedrogen in euro) Opmaak balans na resultaatbestemming 31 december 2013

31 december 2012

ACTIVA Materiëe vaste activa Financléle vaste activa Effecten Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide Middelen

r>

1 )

387.509

472. 958

( 4)

6.395.769

6.683.101

( 2>

r(

r>

3) 5)

0 218.331 1.237.475

4.549 71.313 996.774 1.455.806

1 .072. 636

TOTAAL.

8.228.695

PAS SI VA Reserves en fondsen reserves • continufteifsreserve • bestem mingsreserve • overige reserves

-

fondsen • bestemrningsfonds

2.520.000 4.821.375 641.136

2.468.400 1.947. 641 3.579.335

( 6)

7.982.511

7.995.376

( 7)

120.689

66.004

r(

135.884

167.315

8239.084

.8.228.695:

-

Kortlopende schulden

8)

TOTAAL

Pagina 46

identificatiedoeejncJen. Behorend bj controleverklar

Voor

d.d

4.M!.J.14


Jaarverslag 2013

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 (bedragen in euro)

2013 werkelijk Baten: Baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen -Rentebaten Som der baten

2013 begroot

2012 werkelijk

9) 10) 11 )

1.114.968 356.845 19.764 1.491.577

1.299.000 240.000 15.000 1.554.000

1.334.414 367.908 6.925 1.709.247

Lasten: Besteed aan doelstellingen -Stichting Exploitatie ViHa Pardoes

12)

1.089.214

1.154.760

1.001.445

Werving baten Kosten eigen fondswerving Kosten van beleggingen

13) 14)

245.713 57.758

204.500 37.000

272.250 54.510

Beheer en administratie Kosten beheeren administratie

15)

57.073

59.800

51.128

1.449.758

1.456.060

1.379.334

-

-

-

-

-

‘(

Som der lasten ‘èsuItaat

Toevoeging/onttrekki ng can: continuieitsreserve - bestemmingsreserve overige reserves bestemmingsfonds -

-

-

2013 Werkelij k 51.600 2.873.734 2. 938. 20054. 685 41 .819

:

2013 Begroot

2012 Werkelijk -

97. 940 -

97. 940

149.256 181.494 837329.913

Pagina 47

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiari

d.d

1.4.MEI.2tilA

I

Stichting Fondswerving VHIci Pardoes

Jaarverslag 2013

Pagina 48

Voor identifjcatjedoefejnden Behorend bij controleverkiarin d.d


Jaarverslag 2013

TOELICHTING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2013

Pagina 49

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkIari d.d W14EfO14


Jaarverslag 2013

ALGEMENE GRONDSLAGEN Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. De geconsolideerde balans en staat van baten en lasten betreft de Stichting Fondswerving Villa Pardoes en de Stichting Exploitatie Villa Pardoos. Op de in de staat van baten en laston opgenomen begroting is geen accountantscontrole toegepast. Keurmerkcertificaat Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft do gegevens van de Stichting Fondswerving Villa Pardoes statutair gevestigd te Loon op Zand gefoetst aan de voorwaarden voor toekenning en Keurmerkcriteria, vastgelegd in artikel 3 en 4 van het Reglement CBF-keur. Hierbij is geconstateerd dat de Stichting Fondswerving Villa Pardoes voldoet aan de Keurmerkcriteria en overige voorwaarden om voor erkenning als Keurmerkhouder in aanmerking te komen. De Commissie Keurmerk heeft beslist do Stichting Fondswerving Villa Pardoes te erkennen als keurmerkhouder met ingang van 1 juli 2003. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden verstaan. Voor de grondsiagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Vergelijkende cijfers Vanaf boekjaar 2013 warden obligaties, onderdeel uitmakend van balanspost effecten, gewaardeerd volgens geamortiseerde kostprijs (volgens lineaire amortisatie), in plaats van tegen aflossingswaarde. Doze wijzigingen heeft geen impact op hot resultaat van 2012 atop hot eigen vermogen per 1 januari 2012 of 1 januari 2013. De in dejaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers zijn voor wat betrett presentatie, indien noodzakelijk voor vergelijkingsdoeleinden, aangepast.

Pagina 50

Voor identificatjedoeIenden. Behorend bij controleverkiari d.d

Jaarverslag 2013

Stichting Fondswerving Villa Pardoes Waarderinci en resultaatbepallnci Balans

De activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen histo rische kostprijs dan wel tegen nominale waarde. Staat van baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staai van baien en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag onder de baten opgenomen. Kosten die nodig zijn cm bepaalde baten ter realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd.

Pagina 51 Voor identificatiedoeeinden.

Behorend bj controeverkari/ d.d


Jaarverslag 2013

I GRONDSLAGEN VOOR DE CONSOLIDATIE In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Fondswerving Villa Pardoes zijn de financiële gegevens verwerkt van Stichting Fondswerving Villa Pardoes en Stichting Exploitatie Villa Pardoes. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling van Stichting Fondswerving Villa Pardoes. De financiële gegevens van Stichting Fondswerving Villa Pardoes en Stichting Exploitatie Villa Pardoes zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge vorderingen, schulden, baten en lasten.

Pagina 52

Voor identificatiedoeeinden. Behorend bij controleverki

d.d

14ME42D14...


Jaarverslag 2013

SPECIFIEKE GRONDSLAGEN Vaste activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Kosten voor periodiek groat onderhoud warden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voardoen. Activa, welke warden verkregen uit donaties in natura, warden gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer in Nederland. In het geval dat investeringen zijn gefinancierd uit een speciale inzamelingsactie of uit een subsidie, warden de baten uit de inzamelingsactie of subsidie verwerkt in de staat van baten en lasten en de investering geactiveerd onder de materiële vaste activa. De baten verkregen uit de inzamelingsactie of subsidie warden via de bestemming van het saldo van baten en lasten taegevoegd aan een bestemmingsreserve. Uit de bestemmingsreserve valt jaarlijks via de bestemming van het salda van baten en lasten een bedrag vrij naar rota van de afschrijvingen op het materieel vast actief. Bij de berekening van de afschrijvingen warden de volgende percentages van de aanschaftingswaarde gehanteerd: • •

Bedrfsgebauwen en —terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen

10%, 20%, en 33%. 10%, 20%, en 33%.

Effecten De ander de financiële vaste activa opgenomen effecten bestaan uit abligaties en aandelen. De onder de financiële vaste activa opgenomen abligaties (beursgenoteerd en niet beursgenateerd) die niet behoren tot een handelsportefeuille, warden gewaardeerd op de geamortiseerde kastprijs op basis van Iineaire amortisatie. Wanneer de marktwaarde lager is dan de geamartiseerde kastprijs, wardt een bijzondere waardevermindering verantwoord. Het verlies als gevoig van de bijzandere waardevermindering wordt in mindering gebracht op de geamortiseerde kastprijs. Een terugname van een bijzandere waardevermindering geschiedt tot maximaal de geamartiseerde kostprijs die zou zijn bepaald als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering. Het verschil tussen de aanschafwaarde en de geamortiseerde kostprijs (agia of disagia), wordt gedurende de loaptijd ten gunste respectievelijk ten lasle van de staat van baten en lasten gebracht. Pagina 53

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controIeverkari

d.d

1,&.MEL2fl14..


Jaarverslag 2013

De onder de financiële vaste activa opgenomen beursgenoteerde aandelen behoren tot de categorie investeringen in eigen-vermogensinstrumenten en worden gewaardeerd tegen de reële waarde, waarbij de waardeveranderingen direct in de staat van baten en lasten warden verwerkt. Voorraden De voorraad wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraad komt tot stand op basis van gewogen gemiddelde prijzen. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid warden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. ndien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Eigen vermogen Reserves Het eigen vermogen van Stichting Fondswerving Villa Pardoes wordt ingedeeld in drie reserves. Jaarlijks wordt het resultaat door het bestuur bestemd. Continuiteitsreserve De continuieitsreserve is gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat 00k in de toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan. -

Bestemmingsreserve Bestemmingsreserves hebben betrekking op dat deel van het eigen vermogen dat door het bestuur is afgezonderd voor een speciaal doel. In de toelichting op de balans worden de bedragen en de beperkie doelbestemming van iedere bestemmingsreserve vermeld.

-

Overige reserves Daarnaast heeft het bestuur een reserve doelstelling afgezonderd. Dit deel is vrij besteedbaar en zal worden aangewend ten gunste van de doelstellingen van Villa Pardoes.

-

Bestemmingsfonds Bestemmingsfondsen hebben betrekking op het deel van het eigen vermogen waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven. In de toelichiing op de balans worden de bedragen en de beperktere bestemming vermeld.

-

Pagina 54

Voor identificatiedoel&nden. Behorend bij controleverkiari d.d 14MEI•2O14


Jaarverslag 2013

Pensioenregeling personeel De voor het personeel geldende pensioenregeling wordt getinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten een bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ,,verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de stoat van baten en lasten verantwoord. De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar af gefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een voorwaardelijke toeslagverlening. De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt een percentage van het pensioengevend solaris dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise. Het pensioengevend solaris is gemaximeerd. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van dekkingsgraad en verwachte rendementen. De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2013 volgens opgave van hetfonds 109,5%. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de stichting bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. Ms de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Ultimo boekjaar 2013 waren er voor de Stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Pagina 55 Voor identificatiedoeejnden.

Behorend bij controIeverkarin

d.d

14.MEL2O14....


Jaarverslag 2013

Specifieke grondsiagen baten en lasten Baten uit eigen fondsenwerving Onder • • • • • • •

baten uit elgen fondsenwerving wordt verstaan de opbrengsten uit: collecten donaties en giften contributies sponsoring nalatenschappen verkoop goederen overige baten uit eigen fondsenwerving.

Donaties in naturo lndien de waarde in het economisch verkeer in Nederland van donaties in natura redelijkerwijs is te bepalen warden deze opgenomen onder donaties en giften. Sponsoring Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor de geleverde goederen of diensten tegenover stoat, dienen te worden verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving. Nalatenschappen Baten ult nalatenschappen worden in de stoat van baten en lasten verwerkt in het verslagjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De omvang van baten uit een nalatenschap kan betrouwbaarworden vastgesteld als, op grond van het stadium waarin de afhandeling van een nalatenschap zich bevindt, een redelijke schatting van de ontvangst kan worden gemaakt. Verkoop goederen Onder de batencategorie verkoop goederen worden de netto-omzet en de kostprijs van de verkochte artikelen verantwoord. Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst onder aftrek van kortingen. Tot de kostprijs behoort alleen de inkoopwaarde van de goederen. Baten uit beleggingen Beleggingsopbrengsten worden bruto verantwoord onder de post baten uit beleggingen. De kosten van beleggingen worden afzonderlijk verantwoord onder de lasten. Besteed aan doelstellingen Het onderdeel “besteed aan doelstellingen” geeft bestedingen weer aan Stichting Exploitatie Villa Pardoes. Tot de lasten worden gerekend de kosten van Stichting Exploitatie Villa Pardoes, zoals kosten van bestuur, beheer en uitvoering.

Pagina 56

Voor identificatiedoeeinden. Behorend bij controleverkIarn d.d


Jaarverslag 2013

Kosten eigen fondsenwerving Alle kosten van activiteiten, die direct of indirect ten doel hebben mensen te bewegen geld te doneren voor de doelsteiling van Stichting Fondswerving Villa Pardoes, worden aangemerkt als kosten van eigen fondsenwerving. Kosten beheer en administratie Alle kosten van financiën, planning & control en ICT warden voor 100% aangemerkt als kosten beheer en administratie. De kosten van de algemeen directeur warden voor 20% aangemerki als kosten beheer en administratie.


Behorend bij controeverk1ari d.d l.4..MEL2O.

/

Jaarverslag 2013


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (bedragen in euro)

Activa Materiële vaste activa (1 Bedrijfsgebouwen en - terreinen

Somensteiling per 01 janucri 2013: Aanschatfingswaarde Cumulatieve afschrijving Verkrijging uii bestemmingsfonds Standper0ljanuori 2013:

Anderevasie bedrijfsmiddelen

Onderhanden Investeringen

Totaal

382.764 93.459 285.452

1.002.654 574.947 2.500

43.897

1.429.315 668.406 287.952

3.853

425.208

43.897

472.958

35.472 2.635

70.921 147.731

41 .477-

64.916 150.366

-

-

Mutaties 2013: Invesferingen Afschrijvingen

(+)

( -)

-

32.837

TotgI.-

41.477-

85.449-

1.494.231 818.771 287.952

Samenstelling per 31 december2013: Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijving Verkrijging uit bestemmingsfonds Stand ét31 december2013:

De materiële

418.236 96.094 285.452

1.073.575 722.677 2.500

2.420

36.690

348.398

2.420

-

r

387.509

vaste activa zijn geheel benodigd voor de bedrijtsvoering.

Voorraden (2) Boek ‘twinkel” Pardoespoppen Horloge kinderen Horloge volwassene Totaal voorraad Voorziening incourante voorraad

Totaal

31 december2013 31 december2012 16.182 16.806 7.719 11.705 1 18 746 921 24 647 29 549 24.647 25.000 4.549_ —

—

—

—

—

-

De voorraden warden direct aangewend in het kader van de doelstelling.

Pagina 58

Voor identificatiedoelejnden. Behorend bij controleverkiari

d.d

14.MEI.21fl4....


Jaarverslag 2013

Vorderingen en overlopende activa (3) 31 december2013 31 december2012

Omzetbelasting Overige vorderingen Overlopende activa

80.795 7.762 129.774

Totaal

218331

19.941 2.805 48.567

=

71 313

De overlopende activa zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering. De vorderingen en overlopende activa zijn kortlopend van aard.

Effecten (4) Obligaties / Aandelen 6.683.101

Stand per 01 jar uari 2013: Mutaties 2013: Aankoop Verkoop Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Mutatie Aglo ivm aankoop/verkoop Afschrijving agio / disaglo obligaties

(+)

(-) (+) (+)

(÷) ( -)

1.787.272 2.000.000

108.706 139.44343.867 1

Stand per :i 1

De effecten bestaan uit obligaties en aandelen. In de waarde van de obligaties is een agio opgenomen van € 194.265. De cumulatieve afschrijvingen hieromtrent betreffen € 47.200. De marktwaarde van de obligaties bedraagt ultimo 2013€ 5.944.450. De marktwaarde van de aandelen bedraagt ultimo 2013 € 798.596. De effecten warden aangehouden ter belegging.

Liguide middelen (5) 31 december2013 31 december2012

Kas Abn Amro

1.550 1 .235.925

810 995.964

Totaal

1 237 475

996 774

De liquide middelen staan geheel fer vrije beschikking van de stichting. Pagina 59

identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiaring d.d

Voor


Jaarverslag 2013

Passiva Reserves en fondsen Reserves (6 ) Stand per 31 december 2013 continuiteitsreserve bestemmingsreserve overigereserves

TofaI

2.520.000 4.821.375 641.136

7 9851 1

Toename 2013

—

=

51.600 2.873.733

Afname 2013

—

2.468.400 1.947.641 3.579.335 7 995 376

—

-

-

29

-

Stand per 01 januari 2013

—

2.938.200 2 938 200

—

-

-

Continufteitsreserve De continuiteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van de mogelijke risico’s op korte termijn en cm zeker te stellen dat de stichting oak in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Villa Pardoes huurt de huidige huisjes van Stichting Natuurpark de Efteling. Omwille van de continuiteit is besloten am voor 3 jaar oak het verschuldigde huurbedrag aan de continuiteitsreserve toe te voegen, met een toename van € 51 .600,- komt deze flu uit op een bedrag van € 2.520.000. Bestemmingsreserve Vanwege een reeds enkele jaren bestaande wachtlijst van ca. 0,5 jaar is in de loop van 2013 een onderzoek gedaan naar de mogelijke capaciteitsuitbreiding van Villa Pardoes. Voorgesteld is het aantal vakaniiewoningen te verhogen van 8 naar 12 woningen. De hiermee gepaard gaande Investering bedraagt Ca. € 3.500.000. Tevens is in de bestemmingsreserve een bedrag opgenomen van € 925.000 ten behoeve van Groat Onderhoud van de bestaande Villa en de renovatie van de Whirlpoolruimte. Samen met de reservering voor de restyling van de bestaande 8 huisjes ad € 146.375, komt de totale bestemmingsreserve op een bedrag van €4.82 1 .375. Deze reserve wordt beschouwd als vastgelegd vermogen. Deze elgen middelen warden aangewend ten behoeve van de bedrijfsvoering en ter realisering van de doelstelling. Hieronder een verloop van deze bestemmingsreserve: Stand per3l december 2013

Groat onderhoud en nieuwbouw Restylen huisjes Whirlpool

TofraøI

4.450000 146.375 225.000

Toename 2013 Via bestemmingstonds

-

-


Afname 2013 via resultaat bestemming

2.950.000

Stand per0l januari 2013

1500.000 222.641 225.000

-

76.266

-

-

,4,821.37

-:295O.O,

:.

.

76.266

:

34764t

Pagina 60

Voor identificatiedoeteinden. Behorend bij controeverkaring d.d


Jaarverslag 2013

Overige reserves Deze reserve is vrij besteedbaar en zal worden aangewend ten gunste van de doelstellingen van Villa Pardoes. Gedurende boekjaar 2013 is € 2.938.200 in mindering gebracht op de overige reserves. De atwijking tussen de geconsolideerde en enkelvoudige reserves van Stichting Fondswerving Villa Pardoes betreffen de reserves van Stichting Exploitatie Villa Pardoes (€ 42.372).

Fondsen ( 7) Het bestemmingsfonds heeft betrekking op donaties met een specifieke bestemming. De specifieke bestemming van het bestemmingsfonds bestaat ultimo 2013 uit: Stand per3l december 2013 Liberty foundation Whirlpool NI transport platform tbv sanitoir Computerruimte Kiosk Hokvoort Van der Vaart Tuinmeubelen Laken kastenwand wasruimte Welzorg Ergo medische hulpmiddelen Coca Cola Centrale ruimte 2 College Durendael Airtrampoline St. Pallieter I tbv whirlpool

10.080 -

9.116

.,


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

498 490 50.000 505 50.000

-

totaal

Afname 2013 floor bestemmingsreserve

-

-

-

-

Atname 2013 via resultoat bestemming 2.421 10.211 14.884 10.968 1.500 2.314 3.523

-

50.000 6.000 50.000

-

5.495 -

12.500 10.211 24.000 10.968 1.500 2.813 4.013 -

-

-

iI66MO4

1Q&O

12O;689

Stand perOt januari 2013

Kortlopende schulden ( 8) 31 december2013

Schulden aan leveranciers Rekening Courant De Efteling BV Loonheffing Sociaal fonds Te betolen kosten Te betalen vakantietoeslag Overlopende possivo

Totacil

54.588

31 december2012 —

1 12.375

582 21.446 12.040 14.547 28.659 4.022

720 15.978 10.337 1.021 26.817 67

4 35;884

167.315

De schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. Met betrekking tot de rekening courant schuld zijn geen zekerheidsstellingen overeengekomen. Er wordt fevens geen rente in rekening gebracht.

Pagina 61

identificatiedoeejnden. Behorend bij controeverkIarini d.d 7:. 4ME+214 Voor

Stichting Fondswerving ViHa Pardoes

Jaarverslag 2013

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 (bedragen in euro)

Baten uit eigen fondsenwerving

( 9)

-

-

2013 werkelijk

2013 begroot

2.184 852.068 52.396 16.050 185.000 7.270

collecten donaties en giften contributies sponsoring nalatenschappen verkoop goederen

1otaal

1 114968

1

2012 werkelijk

5.000 925.000 50.000 160.000 150.000 9.000

4.782 966.754 51.755 87.633 216.313 7.177

299000

1 334414

Vanwege de economische situatie zijn de donaties en giften en is het aantal structurele sponsoren ten opzichte van voorgaand jaar en de begroting verminderd. 70 heeft bijvoorbeeld De Efteling in 2013 haarjaarlijkse sponsorbi)drage met ruim € 45.000 verlaagd. In 2014 is een senior Fondsenwerver aangetrokken die deze teruggang moet ombuigen. Met name de grootzakelijke markt zal hiervoor in het kader van hun MVO-beleid worden benaderd. Verkoop goederen: 2013

-

werkelijk Netto-omzet Inkoopwaorde

Baten uit beleggingen

( 10)

Gerealiseerde waardemutatie aandelen Gerealiseerde waardemutatie obligaties Couponrente aandelen

Totaal

2013

1 1.324 97.382 248.139 356 45

2012

werkelijk

25.700 16.700 9000

-

2013 werkelijk

-

begroot

20.867 13.595 7271

NETTOWINST

-

15.012 7.834 177

-

2013 begroot 7.000 7.000 226.000 240 000

2012 werkelijk 103.090 264.818 367 908

Aanvankelijk was in de begroting voor het jaar 2013 geen rekening gehouden met de verkoop van obligaties. Ultimo 2013 is het beleggingsstatuut echter aangepast. Door de verkoop van obligaties is de gerealiseerde waarde mutatie obligaties hoger dan begroot. Door de verkoop van obligaties is de gereallseerde waarde mutatie obligaties hager dan begroof.

Pagina 62

Voor icienUNcatiedoeeinden. Behorend bij controeverktarin.g d.d

/

Jaarverslag 2013


Overige baten

( 11)

-

-

2013 werkelijk

2013 begroot

19.764

Rente

2012 werkelijk

15.000

6.925

Totaal Besteed aan doelstellingen ( 12) Stichting Exploitatie Villa Pardoes

-

-

2013 begroot

2013 werkelijk

2012 werkelijk

Personeelslasten 21 9.902 14.304 13.353 18.720 266279

Lonen en salarissen Socialelasten Pensloenlasten Overige personeelslasten

Totaal

206.987 21.663 13.050 19.500 261 200

-

2013 werkelijk

204.212 13.725 10.845 19.495 248277

-

2013 begroot

-

2012 werkelijk

Afschrijvingen materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Andere vaste bedrilfsmiddelen

2.635 147.731 150.366

Totaal

1 .370 132.650’ 134.020

169.000 169.000

2013 werkelijk

2013 begroot

2012 werkelljk

Overige bedrijfslasten 54.160 530.484 30.298 57.624 672.567

Algemene beheerskosten Exploitatiekosten Reclamekosten Onderhoudskosten

Totaal lTotaal

.

/

I

1.089.2121

71 .350 558.460 24.250 70.500

58.576 508.606 6.232 45.733 619.148

724.560

I

1.154.7601

I

1.001.4451

De afschrijvingskosten zijn in 2013 € 19.000 lager dan begroot, voornamelijk als gevolg van uitgestelde investeringen. De overige bedrijfslasten vallen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van: Lagere algemene beheerskosten als gevolg van ruim € 10.000 lagere verzekeringslasten ten opzichte van begroting Lagere exploitatiekosten, doordat in de begroting van 2013 rekening is gehouden met begrote huur ad € 26.000 voor “De Poet”. De huur voor de Poet wordt echter pas in 2014 voor het eerst in rekening gebracht, op het moment dat de Poef in gebruik is genomen Pagina 63

Voor identificatjedoeIejrden F3ehorend bij controeverkIarjn

d.d

1.4.MEl.i4


Kosten eigen fondsenwerving ( 13)

Jaarverslag 2013

-

•

2013 werkelijk

-

2013 begroot

2012 werkelijk

(ln)direkte verwervinskosten Public relations en corn municatie Lonenensalarissen Sociale lasten Pensloenlasten Overige personeelsiast en Overige kosten

47.808 118.929 8.994 7.796 25.665 36.521’

27.500 109.000 10.000 7.000 51 .000

100.481 103.066 8.430 6.281 15.670 38.322

1otaal

245713

25OO

72 250

-

loename van de (in)directe wervingskosten ten opzichte van de begroting is voornamelijk veroorzaakt door extra inspanningen om de begrote inkomsten te kunnen behalen.

Kosten van beleggingen (14) ‘

Kosten effecten Afschrijving agio

Totoal

/

disagio obligaties s

2013 werkelijk

2013 begroot

-

2012 werkelijk

13.891

12.000

11.290

43.867 57.758

37.ooo:;,44io

25.000

43.220

De toename van kosten van beleggingen 2013 ten opzichte van begroting wordt veroorzaakt door niet begrote aan- en verkoop van obligaties.

Kosten beheer en administratie

( 15)

-

2013 werkelijk

Financiën, planning & control CT Personeelskosten

22.325 13.042 21.707

Totaal

57074

-

2013 begroot -

:

29.500 11.000 19.300

59800

2012 werkelijk -

22.245 7.395 21.488 51 128

Pagina 64

Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklarjn d.d UMEL2Dl4..’

/

Sfichting Fondswerving Villa Pardoes

Jaarverslag 2013

Lastenverdeling Doelstelling

Bestemming

Werving baten

Beheer en adminstratie

Lasten

Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kcintoor- en algemene kosten Beheer en administratie Atschrijving en rente ..

Totaal

Sfichting Exploitcitie Villa Pardoes

Elgen fondsen werving

30.298 266.280 588.109 53.472

47.808 161.384

-

-

-

-

50.411

.

-

-

151.053

43.867

1.089.213

303.470

-

57.075 -

57.075

Totaol 2013

78.106 427.664 588.109 103.884 57.075 194.920 1.449.758

Begroot 2013

V

Totaal 2012

51.750 434.000 628.960 111.350 59.800 170.200

106.713 381.724 554.340 107.501 51.129 177.926

1.456.060

1.379.333

Alle organisatiekosten van Stichting Fondswerving Villa Pardoes worden volledig toegerekend aan de kosten van Fondswerving. AWe organisatiekosten van Stichting Exploitatie Villa Pardoes warden toegerekend aan de doelstelling.

Pagina 65

dentificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkIarin

Voor

d.d

4.MEI.2Q14

Stichting Fondswerving VHla Pardoes

Jaarverslag 2013

OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Werknemers In 2013 had de Stichting Fondswerving Villa Pardoes en de Stichting Exploitatie Villa Pardoes gemiddeld respectievelijk 2,30 full time equivalenten (2012: 2,02) en 5,84 full time equivalenten in dienst (2012:4,13). De 2,30 Fte van Stichting Fondswerving Villa Pardoes houden zich bezig met het werven van fondsen. In de 5,84 Fte van Stichting Exploitatie Villa Pardoes zit 1 Fte directie, de overige 3,00 zijn overige werknemers. Kengetallen 2013 werkelijk 1.089.213 1.49 1.577

Totaal besteed doelstelling Totaal baten

Percentage

-

73,0%

—

-

2013 werkel ij k 245. 713 1.114.968

Kosten eigen fondswerving Baten uit elgen fondswerving Percentage

Totaal besteed doelstelling Totaal lasten

74,3%

-

-

-

2013 begroot 204.500 1.299.000

2012 werkelijk 1.001.445 1.709.247 58,6%

2012 werkel ii k 272.250 1.334.414

22,0%

15,7%

20,4%

2013 werkel ij k 1.089.213 1.449.758

2013 begroot 1. 154. 760 1.456.060

2012 werkelijk 1.00 1.445 1.379.334

75,1%

79,3%

72,6%

2013 werkelijk 57.074 1.114.968

2013 begroot 59.800 1.299.000

2012 werkelijk 51.128 1.334.414

Percentacie

Kosten beheer en administratie Baten uit eigen fondswerving

2013 begroot 1.154.760 1.554.000

Percentage

5,1%

-

4,6%

-

3,8%

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Pagina 66

Voor identificatiedoeleinder-i. Behorend bij controeverkIaring

d.d

1-4ME4214


Joarverslag 2013

Hetjaarlijkse bedrag aan huurverplichtingen aangaande onroerend goed bedraagt € 339.000. De huurverplichtingen kunnen jaarlijks wijzigen als gevoig van indexering. De huurverplichtingen zijn met ingang van 1 januari 2014 aangegaan voor een termijn van 10 jaren. Het huurcontract wordt stilzwijgend verlengd. In 2013 was sprake van een indexering van de huur van 1,86%. Voor de tinanciering van hoar octiviteiten is de Stichting Exploitatie Villa Pardoes volledig afhankelijk van de Stichting Fondswerving Villa Pardoes, gevestigd in de gemeente Loon op Zand. Bezoldiging Bestuur en Road van Toezicht De eden van de Road van Toezicht ontvangen geen honoraria dan wel vergoeding voor gemaakte kosten. De bezoldiging van de Algemeen Directeur bedroeg in 2013€ 126.012 (zie volgende pagina). Dit is conform de richtlijnen van het VFI. De directeur heeft een gemiddelde werkweek welke 38 uur bedraagt.

Pagina 67

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiarin

d.d

1.L..ME4.214


Jaarverslag 2013

Aard

onbepaald

Periode

voltijds

Bezoldiging (in euros) Bruto loon/salaris Vakantiegeld de Eindejaarsuitkering, 13 Variabel jaarinkomen Totaal jaarinkomen

de 114

100.532 8.003 0

mnd

0 108.535

SV lasten (werkgeversdeel) Bel ast bare vergoedingen/bijiellingen Pensioenlasten (w erkgeversdeel) Overige beloningen op term ijn Totaal overige lasten en vergoedingen

8.701 4.470 4.306 17.477

Totaal bezoldiging boekjaar 2013

126.012

Totaal bezoldiging Boekjaar 2012

124.365

Loon op Zand, l4mei 2014

Algemeen Directeur/Bestuurder De heer P. Persoon

Raad van Toezicht De heer P. Rijken, voorzitter De heer H.A.G.A.M. Gadella De heer L.A.M. Verweij De heer E.G.J.M. Bogaerts De heer E.M. van der Reijden

Pagina 68

Voor identificatiedoeenden. Behorend bij controIeverkarin d.d l.h.MEj..2

Stichting Fondswerving VHIa Pcirdoes

Joarverslag 2013

OVERIGE GEGEVENS

Pagina 69

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiaring d.d iJ.MEL.2O.14

/


Jaarverslag 2013

Groepsstructuur De stichtingen die deel uitmaken van de verslaggevende eenheid bestaan uit: • Stichting Fondswerving Villa Pardoes, statutair gevestigd in de gemeente Loon op Zand. • Stichting Exploitatie Villa Pardoes, statutair gevestigd in de gemeente Loon op Zand. Doelstellingen Stichtincj Fondswerving Villa Pardoes De stichting heeft ten doel: het werven van fondsen voor de financiering van de Stichting Exploit atie Villa Pardoes, gevestigd te Loon op zand, kantoorhoudende te 5171 KW Kaatsheuvel, Europalaan 1 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin deze woords. Stichting Exploitatie Villa Pardoes De stichting heeft ten doel: het exploiteren en het beheren van een vakantievilla waar kinderen met een levensbedreigende ziekie en hun gezin een vakantie kunnen doorbrengen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Voorstel tot bestemming von het resultaot 2013 Het resultaat in het boekjaar wordt in volgende jaren aangewend binnen de doelstelling van de stichting. Het bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Toezicht voor het resultaat over het boekjaar 2013 de volgende bestemming te geven: Toevoeging/onttrekking aan: Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves Bestemmingsfonds Resultaat 2013

-

-

-

-

€ 51.600 2.873.734 -I- 2.938.200 54.685 41 .819

Gebeurtenissen no bcikinsdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld dienen te worden.

Pagina 70

identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkarin d.d 1•6MEI214

Voor

Jaarverslag 2013


Samenstelling bestuur en directie Raad van Toezicht Villa Pardoes P. Rijken, voorzitter H.A.G.A.M. Gadella, secretaris, Vastgoed en Facilitaire Zaken L.A.M. Verweij, penningmeester E.G.J.M. Bogaerts, HRM-beleid medewerkers en Vrijwilligers, Medische Commissie E.M. van der Reijden, Marketing en Fondsenwerving J.A.H. Melis, auditor namens Stichting Natuurpark de Efteling Algemeen Directeur P. Persoon

I Bestuurder

Medische Commissie De heer Louis Bont, kinderarts De heer Bernd Granzen, kinderarts De heer Wilfred Hurkx, kinderarts De heer Joris Verlooy, kinderarts De heer Jaap van Lier, kinderarts Mevrouw Elisabeth Rammeloo, kinderarts Mevrouw Sabine Groen, revalidatlearts Medisch Adviseur De heer Robert Holl, kinderarts Medewerkers Nicolette van den Berg, Fondsenwerving Chantal Frijters, Fondsenwerving Gert-Jan van Boxel, Fondsenwerving Mariëlle Oomen, Gastencoördinator Leonique Rijnen, Gastencoördinator (vanaf 1 februari 2013) Bert Akkermans, Facilitair Coordinator Saskia Witlox, Administratief Medewerkster/ActiviteitencoOrdinator


Behorend bij controeverkIarin d.d 14MEl21

LVILLA(PA1tDES JAARVERSLAG 2013 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES. Daar vergeet je ãlles!

Recommend Documents