e \lm)
Město
Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21 413 21 Roudnice nad Labem
Závěrečný účet Města
Roudnice nad Labem
2012
MĚ S 3KÝ Ú Ř "· „
ROUDNICE nad La b r-<.er.,
<37· Vyvěšeno:
Sejmuto:
současnč zvefejněno 11,
www.roudnicenl.cz w1,vw.mool.cz
v
Vzhledem k obsáhlosti tohoto materiálu lze do něho nahlédnout na podatelně Městského v Roudnici nad Labem, Karlovo náměstí 21, přízemí, místnost 4. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Roudnice nad Labem uplatnit písemně u ekonomického odboru Městského úřadu v Roudnici nad Labem ve lhůtě do 30.5.2013 včetně, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. úřadu
e
\5/
Město
Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21 413 21 Roudnice nad Labem
Závěrečný účet Města
Roudnice nad Labem
2012
Obsah Charakteristika města I . I . Rozpočet 1.2. Příspěvkové organizace 1.3. Organizační a ostatní složky 2. Seznam použitých zkratek 3. Výsledek plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města 2012 4. Vyúčtování finančních vvztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu 5. Čerpání dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 6. Plnění příjmů rozpočtu 2012 6.1. Daňové 6.2. Nedaňové 6.3 . Kapitálové 6.4. Dotace 7. Čerpání výdajů rozpočtu 2012 7 .1. Ekonomický odbor 7.2. Odbor majetku a rozvoje města 7.3. Odbor tajemníka 7.4. Kancelář starosty 7.5. Odbor školství, kultury a sportu 7.6. Odbor stavební úřad 7.7. Odbor dopravy 7.8. Odbor sociálních věcí 7.9. Odbor životního prostředí 7.1 O. Městská policie 8. Financování 9. II. rozpočtový okruh- podnikatelská činnost (v tis. Kč) 10. lll. rozpočtový okruh - bytový fond (v tis. Kč) 11 . Rozdělení hospodářského výsledku 12. Velikost ukazatele dluhové služby 13. Zástavy majetku města 14. Hospodaření zřízených a založených organizací 14.1. Rozbor hospodaření zřízených příspěvkových organizací (v Kč) 14.2. Rozdělení hospodářských výsledkú příspěvkových organizací (v Kč) 14.3. Rozbor hospodaření založených kapitálových společností (v Kč) 15. Kapitálové společnosti , v nichž má město podíl 16. Zpráva o výsledku Přezkoumání hospodaření města 17. Závěr 1.
Přílohy
2 3 3 3 4 5 6 8 9 9 1O 11 11 12 12 13 14 18 19 20 20 20 21 23 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 28 29 29
2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK BD- bytové družstvo BEC - obchodní název firmy zabývající se likvidací odpadu BJ - bytovájednotka CD - cestovní doklady CO - civilní obrana CP - cestovní pasy DD - Domov důchodců Roudnice nad Labem DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek DDM - Dům dětí a mládeže Trend DHS - Dobrovolný hasičský sbor DNM - dlouhodobý nehmotný majetek DPFO - daň z příjmů fyzických osob DSO - Dobrovolný svazek obcí DSP - dávka sociální pomoci EKO-KOM - obchodní název firmy na likvidaci separovaného odpadu ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj FRB - Fond rozvoje bydlení JSDHO - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce KPB - krytý plavecký bazén KZM - Kulturní zařízení města MěP - Městská policie MěÚ - Městský úřad Roudnice nad Labem MKDS - městský kamerový dohlížecí systém MOK-malá okružní křižovatka MŠ - mateřská škola OON - ostatní osobní náklady OP - občanské průkazy OSPOD - oddělení sociálně právní ochrany dětí PD - projektová dokumentace PHM - pohonné hmoty PNsP - Podřipská nemocnice s poliklinikou s.r.o. PO - příspěvková organizace PS - poslanecká sněmovna RM - rada města RMS - Roudnické městské služby ROP - Regionální operační program SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury SFŽP - Statní fond životního prostředí ČR SSP - služby sociální péče SVBJ - společenství vlastníků bytových jednotek ÚP - územní plán ÚZ - účelový znak VHP - výherní hrací přístroje VPP -veřejně prospěšné práce VV -vnitřní věci ZM - zastupitelstvo města ZPF - Zemědělský půdní fond ZŠ - základní škola ZUŠ - základní umělecká škola
4
3. VÝSLEDEK PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA 2012 (závazné ukazatele) tabulka
rqmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem Vy, ' d aie . Ekonomický odbor Odbor majetku a rozvoje města v tom: provozní příspěvek RMS Odbor tajemníka Kancelář starosty, civilní obrana, JSDH Odbor školství kultury a sportu v tom: provozní příspěvek MŠ Pastelka Libušina ul . provozní příspěvek MŠ Sluníčko Školní ul. provozní příspěvek MŠ Písnička Řipská ul. provozní příspěvek MŠ Pohádka ul. J. Hory provozní příspěvek MŠ Kytička Dobrovského ul. provozní příspěvek ZŠ K. Jeřábka provozní příspěvek ZŠ Jungmannova provozní příspěvek ZŠ Ško lní provozní příspěvek ZUŠ provozní příspěvek DDM Trend provozní příspěvek Podřipské muzeum provozní pří spěvek Kulturní zařízen í m ěsta Odbor stavební Odbor dopravy v tom: ztrátovost MHD Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v tom: provozní příspěvek Domov důchodců Odbor životního prostředí Městská policie Výdaje celkem
I Rozdíl Eříjmů a v~dajů I Financování z toho : Do příjm ů - zapojení vlastních prostředků Do výdajů - splátky úvěrů Dlouhodobý úvěr (Revitalizace centra města)-sp latný do 20.1.20 16 Dlouhodobý úvěr (Rekonstrukce a dostavba ZŠ K. Jeřábka)-splatný do 20.10.20 14 Dlouhodobý úvěr (Nákup automobilové cisternové stříkačky)-splatný do 15.2.20 16
Upravený
plnění
rozpočet
čerpání
(v tis.Kč)
rozpočtu
%
137212 35 872 205 52 315 225 604
138 633 34 574 205 56 346 229 758
101% 96% 100% 108% 102 %
4 1 908 92 22 1 30 000 76 561 I 339 40 073 840 I 584 l 084 1 291 590 6 978 6 503 838 620 450 1499 6 494 55 I 475 I 400 9 886 10 19 023 1 008 283 549
40 978 45 743 30 000 68 776 I 03 1 39 909 840 l 584 I 084 I 291 590 6 978 6 503 838 620 450 l 499 6 494 37 I 374 1 326 9 703 5 18 327 953 226 831
98% 50% 100% 90% 77% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 93% 95% 98% 50% 96% 95% 80 %
-57 9451 57 945 1 62 807 4 862 3 604 931 339
2 927 I -2 927 1 l 935 4 862 3 604 931 339
č.I
-5%
I
-5% I 3% 100% 3 604 931 339
5
4. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU tabulka
uz
Poloika
text
rozpočtu
Rozpotet upr. (Pfljmy)
Rozpočet upr.
250 000,00
č .2
Skutečnost (Pfljmy)
Skutečnost (Výdaj e)
X
250 000,00
X
(Výdaje)
4428
4116
Ostatn í neínv. přijaté transfery ze st.
4428
5011
Platy zaměstna nců v pracovním poměru
X
178 000,00
X
172701,19
4428
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přisp. na st po l.zaměstnan
X
53 000,00
X
43 175,00
4428
5032
Povinné poj.na veřejn é zdravotní poji ště n i
4428
Podpora terénní sociální práce
13008
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze sl.
13008
5410
Sociální dávky
13008
Doplatek soc. dávek za r. 2011
13101
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st
13101
5011
Platy z aměstnanců v pracovním poměru
131 01
5031
Povinné poj.na soc.zab a
13101
5032
Povinné poj.na veřejn é zdravotní poj ištěn í
13101
VPP
13233
4116
Ostatní nein v.přijaté transfery ze st. rozpočtu
13233
5011
13233
rozpo čtu
rozpočtu
přísp . na st.pol.zaměstnan
X
19 000,00
X
15 541 ,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
231 417,19
11 000,00
X
10 920,00
X
X
11 000,00
X
10 920,00
11 000,00
11 000,00
10 920,00
10 920,00
237 000,00
X
237 034,00
X
X
176 000,00
X
176 891 ,00
X
45 000,00
X
44 223,00
X
16 000,00
X
15 920,00
237 000,00
237 000,00
237 034,00
237 034,00
744 000,00
X
744 060,00
X
Platy zaměstna nců v pracovním poměru
X
298 000,00
X
174 163,42
5021
Ostatní osobní výdaje
X
155 000,00
X
0,00
13233
5031
Povinné poj.na soc.zab.a
X
74 000,00
X
43 540, 84
13233
5032
Povinné poj.na
X
27 000,00
X
15 674,74
13233
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
X
85 000,00
X
65 969,00
13233
5139
Nákup materiálu j .n.
X
40 000,00
X
20 022,56
13233
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
X
3 000,00
X
0,00
13233
5163
Služby peněžních ústavů
X
4 000,00
X
179,20
13233
5164
Nájemné
X
18 000,00
X
0,00
13233
5169
Nákup ostatních služeb
X
40 000,00
X
4 294,00
13233
V78 prosesional. komunit. plán.(N :33,Z:1,5)
744 000,00
744 000,00
744 060,00
323 843,76
13234
4116
Ostatní nem v.přija té transfery ze st.
54 000,00
X
54 000,00
X
veřejné
přísp.na st.pol. zam ěstnan
zdravotní
pojiště ní
rozpočtu
13234
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
13234
5031
Povinné poj.na soc.zab.a
13234
5032
Povinné poj.na ve řejné zdravotní poj ištěn í
13234
VPP (15% CZ, 85% EU) OP LZZ (N:33, Z:1 ,5)
13235
5410
13235
příspěvek na péčí
13306
5410
13306
Dávky pomoci v hmotné nouzi
14004
4122
přísp . na st. pol.zaměstna n
Sociální dávky
Sociální dávky
Neinvestičn í přijaté transfery od krajů
X
41 000,00
X
40 298,52
X
10 000,00
X
10 074 ,61
X
3 000,00
X
3 626,87
54 000,00
54 000,00
54 000,00
54 000,00
X
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00
X
19 798,00
X
14004
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
X
0,00
X
0,00
14004
5171
Opravy a udržováni
X
19 000,00
X
19 798,00
14004
Dotace na výdaje JSDHO
19 000,00
19 000,00
19 798,00
19 798,00
14005
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
141 000,00
X
141 000,00
X
14005
5021
Ostatn í osobní výdaje
X
15 000,00
X
15 000,00
14005
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
X
26 000 ,00
X
25 961.40
14005
5139
Nákup materiálu j .n.
X
11 000,00
X
9 583,00
14005
5164
Nájemné
X
0,00
X
0,00
6
14005
5169
Nákup ostatních služeb
X
69 000,00
X
68 218,20
14005
5172
Programové vybavení
X
20 000,00
X
19 823,40
14005
Prevence kriminality
141 000,00
141 000,00
141 000,00
138 586,00
14012
4116
Ostatní neinv . přijaté transfery ze st.
819 000,00
X
818 950,35
X
14012
5011
Platy zam ěstnanců v pracovním poměru
X
344 000,00
X
165 008,69
rozpočtu
14012
5021
Ostatní osobní výdaje
X
17 000,00
X
0,00
1401 2
5031
Povinné poj na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
X
90 000,00
X
39 492,21
14012
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
X
33 000,00
X
14 217,20
14012
5163
Služby peněžn ích
X
0,00
X
241,40
X
110 000,00
X
22 440,00
X
8 000,00
X
0,00
819 000,00
602 000,00
818 950,35
241 399,50
ústavů
14012
5169
Nákup ostatních služeb
14012
5424
Náhrady mezd v
14012
Vzděl. v eGon Centr.- Výzva 40 (N:33, Z:5)
14013
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
X
176 000,00
X
195 328,11
14013
5021
Ostatní osobní výdaje
X
128 000,00
X
127 644 ,20
14013
5031
Povinné poj.na soc.zab.a
X
52 000,00
X
51 657,38
14013
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
X
19 000,00
X
18 596,48
14013
5163
Služby peněžn ích ústavů
X
0,00
X
79,22
14013
5169
Nákup ostatních služeb
X
0,00
X
2 618,85
14013
Posll.kapac. VS - Výzva 53 (N:33, Z:5)
0,00
375 000,00
0,00
395 924,24
17871
4216
2 490 000,00
X
2 489 973,00
X
17871
V 06 - EU - investice
2 490 000,00
0,00
2 489 973,00
0,00
27003
4116
Ostatní neinv . přijaté transfery ze st. rozpočtu
59 000,00
X
58 714,00
X
27003
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
X
59 000,00
X
58 714,00
27003
Zajiš.kompatib.agend Centr. registru vozidel
59 000,00
59 000,00
58 714,00
58 714,00
29004
4116
Ostatní ne1nv . p řijaté transfery ze st. rozpočtu
4 000,00
X
4 200,00
X
29004
5213
Neinv.Lransfery nefi n.podn i ksubje ktům-práv. osobám
29004
Úhrada zvýšených nákl. podle §24 odsl2 les.zákona
29008
4116
Ostatni ne inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
29008
5212
29008
5213
29008
dotace na činnost odborného lesního hospodáře
33123
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
33 123
5336
Neinvest.transfery zřízeným
33123
EU - Peníze š kolám (N: 32, Z: 1,5)
34054
4116
Ostatní neinv . p řijaté transfery ze st.
34054
5223
Neinv. lransfery církvím a naboženským
34054
5493
34054
Program regenerace
34070
4116
Ostatní nei nv. přijaté transfery ze st
34070
5336
Neinvest.transfery zřízeným
34070
Zahrada slov - Jaroslav Vrchlický
84505
6121
84505
ROP - EU (38584505)
98007
4111
N einvestiční přijaté
98007
5011
Platy za m ěstn a nců v pracovnim poměru
98007
5031
Povinné poj. na soc.zab.a
98007
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní
98007
5167
Služby školeni a vzděláváni
době
nemoci
přísp
na st.pol
zaměstnan
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
X
4 000,00
X
4 200,00
4 000,00
4 000,00
4 200,00
4 200,00
638 000,00
X
638 206,00
X
Neinv transfery nefin podnik . subjektům-fyz.osobám
X
68 000,00
X
68 427,00
Neinv.transfery nefin. podnik.subjektům -práv. osobám
X
570 000,00
X
569 779,00
638 000,00
638 000,00
638 206,00
638 206,00
3 075 000,00
X
3 074 971,20
X
X
3 075 000,00
X
3 074 971,20
3 075 000,00
3 075 000,00
3 074 971 ,20
3 074 971,20
630 000,00
X
630 000,00
X
X
50 000,00
X
50 000,00
X
580 000,00
X
580 000,00
630 000,00
630 000,00
630 000,00
630 000,00
6 000,00
X
6 000,00
X
X
6 000,00
X
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
X
0,00
X
25 254 ,73
0,00
0,00
0,00
25 254,73
200 000,00
X
200 000,00
X
X
42 000.00
X
42 373,00
X
11 000,00
X
10 593,00
X
4 000,00
X
3 8 14,00
X
3 000,00
X
2 780,00
rozpočtu
příspěvkovým
organizac
rozpočtu
společnostem
Účelové neinvest. transf. nepodnikajicím fyz osob měst.pamá tkových
zón rozpočtu
příspěvkovým
organizac
Budovy, haly a stavby
transf.z všeob.pokl. správy SR
př isp. na st.pol. zaměstna n pojiš tění
7
98007
5169
Nákup ostatních služeb
98007
5336
Neinvest.transfery
98007
5901
Nespecifikované rezervy
98007
PAP
98008
4111
zřízeným příspěvkovým
Nei nvestiční přijaté
X
10 000,00
X
10 440,00
X
130 000,00
X
130 000,00
X
0.00
X
0,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
20 000,00
X
20 000,00
X
organizac
transf z všeob pekl.správy SR
98008
5139
Nákup matenálu j n.
X
5 000.00
X
4230, 14
98008
5161
Služby pošt
X
3 000,00
X
2 717,00
98008
5169
Nákup ostatních služeb
X
12 000,00
X
0,00
98008
Volba prezidenta ČR
20 000,00
20 000,00
20 000,00
6 947,14
98193
4111
N einvesti ční přijaté transf.z všeob.pokl správy SR
397 000,00
X
397 000,00
X
98193
5011
Platy zaměs tnanců v pracovním poměru
X
17 000,00
X
16 327,00
98193
5019
Ostatní platy
X
4 000,00
X
3 6 15,00
98193
5021
Ostatní osobní výdaje
X
185 000,00
X
183 240,00
98193
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.n a stpol. zaměstnan
X
5 000,00
X
5 266,00
98193
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěn í
X
2 000,00
X
1 896,00
98193
5139
Nákup materiálu j.n.
X
5 000,00
X
4 451 ,50
98193
5161
Služby pošt
X
2 000.00
X
1 755,60
98193
5165
Nájemně za půdu
X
0,00
X
0,00
98193
5169
Nákup ostatních služeb
X
152 000,00
X
145 035,70
98193
5173
Cestovné (luzernské i zahraničn í)
X
1 000,00
X
643,00
98 193
5175
Pohoštěn í
X
24 000,00
X
1 280,00
98193
volby do krajsk. zastupitelstva, senátu
397 000,00
397 000,00
397 000,00
363 509,80
98216
4111
Neinves tiční p flja té transf.z všeob.pokl správy SR
2 131 000,00
X
2 130 624,00
X
98216
5011
Platy zamě s tnanců v pracovním poměru
X
1 590 000,00
X
1 590 018,00
98216
5031
Povinné poj.na soc.zab a přísp . na st.pol.zaměstnan
X
398 000,00
X
397 504,00
982 16
5032
Povinné po1.na
98216
sociálně-p rávní
ve řejné
ochrana
zdravotní
poji štěn i
dětí
X
144 000,00
X
143 102,00
2131 000,00
2 132 000,00
2 130 624,00
2130 624,00
V tabulce č. 2 jsou uvedeny přijaté a vynaložené účelové prostředky
včetně
rozpisu dle
rozpočtové
skladby.
5. ČERPÁNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI SOUHRNNÉHO DOTAČNÍHO VZTAHU tabulka č. 3 Kč
Dotace v rámci souhrnného dotačn íh o vztah u celkem z toho příspěvek na školství Př íspěvek
2 919 000,00
na výko n státní správy
z toho na samostatnou
25 405 900,00 22 486 900,00
působnost
z toho na působnost matričního
úřa du
z toho na působ no st stavebního
úřadu
z toho na pověřený obecní úřad z toho na obec s rozšířenou působností
248 733,00 768 204,00 2 635 027,00 4 343 731,00 14 491 169,00
8
6. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2012
6.1.
Daňové
tabulka
plnění
Upravený
čerpání
rozpočet
oddíl§
pol.
ORJ
v tis
text
ÚZ
1111
dai) z příjmů FO ze závislé čin nos ti
111 2
dai) z
1113
dar) z příjmů FO vybíraná srážkou
příj mů
FO z podnikání
1121
daň
1122
dat) z příjmu PO za obce
z příjmú PO
12 11
dai) z při dané hodnoty
1334
odvod za odn ětí
1335
poplatek za odnětí pozemku plnícího funkci lesa místní poplatek za provoz systému shrom„ sběru,
zemědělské půdy
přepravy, třídční,
využívání a odstr.
č.4
rozpočtu
Kč
v tis. Kč
%
23 500
24 762
2 500
2 062
105% 82%
2 000
2 409
120%
24 500
23 620
96%
2 500
2 148
86%
48400
47 705
99%
268
272
101%
2
l
50%
5 500
5 484
100%
navýšení místního poplatku za komunální odpad
150
265
177%
1341
místní poplatek ze p sů
280
229
82%
1343
místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství
600
563
94%
1345
místní poplatek z ubytovacích kapacit
130
164
126%
1340 1340
70 71
místní poplatek z výherních hracích pří strojů
1347 1351
kom . odpadů
60
odvod
výtěžku
z provozování VHP na veřejně
prospěš né účely
zkoušJ...)' odbor. zpfrsobi losti - dopravní úřad
1353
1004
1355
60
odvody z výherních hracích přístrojů
1361
60
správní poplatky - povoleni k provozování výherních hracích pří strojli
1361
110
správní poplatky - vodoprávní úřad
110
111
101 %
754
845
112%
600
450
75%
4 428
6 398
144%
o
82
X
40
49
123%
1361
120
správní poplatky - ochrana p řírody a kraj iny
2
1
50%
136 1
130
správní poplatky - odpady
3
I
33%
136 1
140
správní poplatky - ochrana ovzduší
I
6
600%
1361
150
správní poplatky - myslivost
IO
7
70%
1361
155
správní poplatky - rybářství
70
66
94%
3
300%
hospodářs tví
136 1
160
správní poplatky - lesní
136 1
199
správní poplatky - vidimace - životní prostfcdí
0%
1
I
1361
200
s právní poplatky - OVV
120
103
86%
1361
214
správní poplatky - OP + CD
604
845
140%
136 1
299
správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika
80
49
61%
1361
400
správní poplatky - stavební
300
253
84%
1361
511
správní poplatky -
1361
599
správní poplatky - vidimace - odbor sociálních včcí a zdravotnictví
6
120% 107%
průkazy
úřad
ZTP - odbor sociálních
věcí
a zdravotnictví
5 5
0%
1361
604
správní poplatky - Infocentrum -Czech point
320
342
1361
699
správní poplatky - lnfocentrnm - vidimace
500
396
79%
1361
700
správní poplatky - živnostenský útad
350
384
110%
1361
899
správní poplatky - vidimace - odbor majetku a rozvoje města úřad
136 1 1000
správní poplatky - dopravní
136 1 1005
správní poplatky - sjezdy, uzavírky
1006
správní poplatky - dopravní
úřad
- stavební povolení
136 1 1008
s právní poplatky - dopravní
úřad
- silnice
1361
101 1
správní poplatky - dopravní
úřad
- tachografy
1361
1099
správní poplatky - dopravní úřad - vidimace
1361
15 11
daň
z nemovitostí
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJM Y
JO
2
20%
3400
3 420
101%
40
41
103%
20
24
120%
5
I
20%
100
144
144%
3
I
33%
15 000
14 919
99%
137 212
138 633
101 %
9
6.2.
Nedaňové
tabulka Upravený
plněn í
rozpočet
čerpáni
č.5
rozp očtu
oddíl§ pol.
ORJ
1070 2169 2169 2169 2169 2169 2299 2299 2369 3111 3111 31 11 3111 311 1 31 11 31 11 3111 31 13 3113 311 3 31 13 3113 323 1
22 12 2112 2212 22 12 2324 2324 22 12 2324 22 12 2122 2122 2122 2122 2122 2 122 2122 2122 2122 2122 2 122 2122 2122 2122
155 400 400 700 400 700 1009 1009 110 901 901 902 903 903 904 904 905 911 9 12 912 913 913 92 1
323 1 33 15 3315 3392 3399 3419 3421 3429 3632 3639 3639 3639 3699 3541 3723 3725 3744 3745 3769 3769 3769 3769 4357 4399 5269 5269 5311 5311 53 11
2122 2122 2122 2122 2229 2229 533 1 2229 2111 2122 2 122 2229 2229 2212 2324 2324 2324 2324 22 12 2212 22 12 2324 2122 2329 2141 2229 2212 22 12 2212
921 924 924 923 967 964 922 500 380 378 378 16 2 500 364 364 338 350 120 120 371 120 520 500
ÚZ
v tis.Kč
text OZP - pokuty - rybářství stavební úřad - prodej č . p. Stavební úřad - pokuty živnostenský ú řad - pokuty Stavební úřad - náklady řízení živnostenský ú řad - náklady řízení pokuty - dopravní úřad náklady řízeni - dopravní úřad - přestupky OZP - pokuty - vodní hospodářství MŠ Pastelka Libušina - odvod do rozpočtu zřizovate le (54 odpisy) MS Pastelka - nařízen ý odvod do rozpočtu zřizovatel e MS S luníčko š kolní - odvod do rozpočtu zřizovatele MS
Písni čka
- U Mevy, Ripská - odvod do rozpoč tu zřizovatel e
MS
Písnička
- nařízený odvod do rozpočtu
MS Pohádka, J.Hory - odvod do rozpočtu zřizovatele (309 tis. odpisy) Masarykova MS, Dobrovského - odvod do rozpočtu
zřizovatele
( 26 tis. odpisy)
ZS Karla J eřábka - odvod do rozpočtu zři zovatele ZS Jungmannova - odvod do rozpočtu zřizovatele ZS Jungmannova - nařízený odvod do rozp oč tu
zřizovatele
ZŠ Školní -odvod do rozpočtu zřizovatele ZS Skolní - nařízený odvod do
rozpoč t u zřizovatele
ZUŠ - odvod do ro?.počtu zřizovatele (79 tis. odpisy + 240 tis. na okna Dr. Slavíka, 1000 tis adaotace vatra) ZUS - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele Podřipské
muzeum - odvod do rozpočtu zřizovatele (3 1 tis. odpisy)
Muzeum - nařízen ý odvod do rozpočtu zřizovatele Kulturní
zařízení Města
Roudnice n.L. - odvod do rozpočtu
zř izovatele
vratky posk]'lnutých dotací z roku 2011 vratka dotace - TJ Sokol DDM - nařízený odvod do rozpočtu
zřizovatele
vratka dotace - Svaz diabetiků hřbitov
- pronajem hrobů
RMS - nařízený odvod do
rozpočtu zřizovatele
RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele Sport-Star, o.p.s - vratka pří spěvku z roku 201 1 vratka nevyč erpan é dotace SVJ
č .p.
1995
OSY -pokuty ASEKOL s. r.o. -zpětný odběr elektrozařízení EKO - KOM - p říjem za separovaný odpad splátky sanace skalního masivu Palackého ulice OZP - náhrady škod OZP - ochrana přírody a krajiny - pokuty OZP - náklady
řízení
- ochrana přírody
OZP - pokuty na úseku ochrany zvěře a zvířat OZP - ochrana přírody a krajiny - náklady řizení Domov důchodců Roudnice nad Labem - odvod do roz počtu zři zovatele odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydáváni receptť1 DEZA - úroky z půjček DEZA - splátky p ůjček
631 900 1100
zřizovatele
Mš Pohádka - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele
pokuty - p řestupková komise OSKaS - pokuty pokuty - Městská policie
v ti s.Kč
%
17 2 17 20 10 1 1 400 150 3 54 150 390 265 150 200 309 26 2 880 2 201 100 I 806 100
4 3 17 39 7 2 I 150 128 I 54 150 390 265 200 151 309 26 2 880 2 203 100 I 817 100
24% 150% 100% 195% 70% 200% 82% 85% 33% 100% !00% 100% 100% 133% 76% 100% 100% 100% 100% 100% 101% 100%
I 319
275
21%
500 31 195 240 26 45 300 2 260 5 000 6 176 64 I 1 28 1200 2 2 2 3 4 I 4 865
500 31 195 240 26 45 300 2 301 5 000 6 176 64 I I 36 I 3 15 2 2 11
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 116% 100% 100% 100% 100% 100% 129% 110% 100% 100% 550% 433% 125% 200% 100% 100% 33% 113% 108% 100% 75%
I
3 80 24 I
400
13
5
2 4 865 I I
90 26 1 299
10
5311
2324
63 1
5512 2324 6171
22 12
6171
22 12
214
náklady řízení u přestupkovýc h pokut
2
4
200%
sdnižcné prostře dky - DHS - Glazura
15
15
100%
OT - úsek vnitřn ích věcí - pokuty
21
39
186%
FRB 20
6171
2321
přijaté
darv
6 171
2322
při jaté
poj 1stné náhrad v
6171
2324
30
6171
2324
333
6171
2324
6310 2141
exekuční
ost.
nedaňové p řij my
-
např. přefak1urace služeb
přijaté
úroky (výzva 53 a 40)
6310 2141
přijaté
úroky
210
splátky Fondu rozvoje bydlení CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
200%
5
5
100%
90
150%
2 368
2 368
100%
600
483
81%
2
I
50%
Výzva 40 - úroky
640
63 IO 2141
2460
spojených s nájmem
X
40
60
náklady
Pivovar Roudnice s.r.o. pohldávka z min. let
105
2
I
50%
150
46
3 1%
1600
I 554
97%
35872
34 573
96%
6.3. Kapitálové tabulka Upravený rozpočet
oddíl§
pol.
ÚZ
ORJ
v tis .Kč
text přijaté
3 122
5311
3 12 1
1100
inve~tiční
5512
3113
603
prode j automobilové cisternové stříkačky JSDHO
450
dar na rekonstrukci služebny
Městské
rozpoč tu
v tis.Kč
%
95
50
50
100%
60
60
100%
205
205
100%
policie
C ELKEM K \ PITÁLOYÉ PŘÍJMY
plnění čerpán í
95
platby na změny územního plánu
3635
č.6
100%
6.4. Dotace tabulka k 31.12.2012
rozpočet
oddíl§
pol.
ORJ
ÚZ
text
34070 dotace MK ČR - Zahrada slov - KZM 98007 dotace na částečné pokryti Pomocného analytického přehledu 98008 dotace na volby prezidenta Č'R
4111 4 111 4 111
98 193 dotace na volbv do krajských zastupitelstev a senátu 98216 dotace v oblasti sociál ně právní ochrany d ětí
4111 4111
dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu
4 112 41 16
5 18
4116
519
4116
521
14005 dotace - prevence kriminality "Spo l ečně proti nudě" 14005 dotace - prevence kriminality "Kecka" 14005 dotace - prevence kriminalitv "vzděláv ání úředníkí1 "
v tis.Kč
v tis. Kč 6
200 20
%
6 200
100%
20
100%
100%
397 2 131
397
100%
2 131
100%
25 406
25 406
100%
51
51
100%
47
47
100%
43
43
100%
819
8 19
100%
I 12
112
100%
632
632
100%
148
148
100%
838
838
100%
198
198
100% 100%
4 11 6
640
4 116
678
4116
678
4116
911
4 116
91 I
4 11 6
912
4116
912
32133 123 dotace " Peníze školám" - podíl CZ (ZŠ Karla Jeřábka) 32533123 dotace " Peníze školám" - podíl EU (ZŠ Karla Jdábka) 32 133 123 dotace " Peníze školám" - podíl EU (ZŠ Jungmannova) 32533 123 dotace'' Peníze š kolám" - podíl EU (ZŠ Jungmannova)
I 12 1
l 12 1
4116
9 13
32133 123 dotace" Peníze školám" - podíl EU (ZŠ Školní)
I 15
115
100%
4 11 6
9 13
32533 123 dotace " Peníze školám" - podíl EU (ZŠ Školní) 4428 dotace - terénní práce
655
655
100%
250
250
100%
II
II
100%
237
237
100%
59
59
100%
4 I 16
335 14012 dotace - Výzva "40" - 85% EU 33 113233 dotace - Výzva 78 - Komunitní plánování 33513233 dotace - Výzva 78 - Komunitní plánování
č.7
plnění
Upravený
4116
13008 doplatek sociálních dávek za rok 2011 1310 1 dotace - VPP
4 11 6
27003 dotace na zajiš tě n i kompatibil ity agend - Centrální registr vozidel
4116
11
4 11 6
29004 dotace - výsadba meliorač ních dřevin 29008 činn ost odborného lesního hospod áře
41 16 4116
34054 dotace regenerace památek 33113234 dotace Veřejně prospěšné práce - op. program (ČR) 33113234 dotace Veřejně DrosDěšné práce - OD. Drogram (ČR)
4116 41 16 41 16 603
př i jaté příspěvky
100%
638
638
100%
630
630
100%
2
2
100%
6
6
100% 100%
412 1
630
výkon
900
dotace od obcí - školství
4 121
11 00
4122
603
přestupků
pro obce
14004 dotace Krajský úřad - JSDHO 2012 400 dotace z Ústeckého kraie na zajištění /\PP
364
finan ční
15 31
100%
5
5
100%
120
131
109%
3300
3 502
106%
40
44
11 0%
19
20
105%
287
286
100%
176
176
100%
dotace od obcí - výkon městs ké policie
4 122
15 31
- obec Chodouny (opravy JSDHO)
4 12 1
4 129
4
33513234 dotace Veřejně DroSDěšné Dráce - oo. Drogram (EU) 335 13234 dotace Veřejně prospěšné Dráce - OD. Drogram (EU)
4 116 4121
4
dar od svazku obci SONO -(za separovaný odpad)
4 13 1
převody
z vlastních
- hosoodárská či nn os t
7 660
11 870
155%
4131
převody
z vlastních fond\1 - bvtové hospodářství
I 000
3 000
300%
4132
fond ů
převod fondu rozvo je bydlení 1787 1 dotace - Technologické centrum I etapa
4216
CELKEM DOTACE
K plnění
příjmů
uvádíme, že
daňové přijmy
byly
o
2 396
ovlivněny
vratkami
daňí plátcům
0%
2490
2490
100%
52 315
563.t6
108%
ze strany
finančních
úřadů.
Vývoj nedaňových příjmů závisí hlavně na místních podmínkách. Na tvorbě nedaňových příjmů se podílí všechny odbory městského úřadu. Největší část těchto příjmů představují odvody nařízené příspěvkovým organizacím, j ejichž je město zřizovatelem. Do nedaňových příjmů patří také různé druhy pokut, splátky z poskytnutých půjiček a vratky dotací. Na dotacích se významnou měrou podílely převody z vlastních pro středků, především převod z hospodářské činnosti.
7. ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU 2012
7.1. Ekonomický odbor tabulka č.8 Upravený rozpočet
pol. 5 141
ORJ
3612 6313 3636 5229 3639 5 141
2 601
oddíl§ 3113
3639 3639 3639 3639
5229 5329 5329 5329
3722 5512 61 71 6 17 1 617 1
5329 5 141 5 141
6171 6171
5163 5163 5 173 5 191
6 171 6310 6402 6402
5901 5163 5364 5366
li 13 17 19 14 I 678 678 I I 1 201
ÚZ
text úroky z úvěru (Rekonstrukce a dostavba ZŠ K.Jeřábka) EO - investi čn í transfer společnosti Teplo-byty s.r.o. Hospodářská a sociální rada Litoměřicka - členský p řís pěvek úroky z úvěru (Revitalizace centra města) SESO Severočeské sdružení obcí - č l e nský příspěvek
EUROREGION Labe - čl enský pfispěvek OSO - Podřipsko - členský příspěvek Ř íp o.p.s. č l enský příspěvek SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. ptispěvek úroky z úvěru (nákup automobilové cisternové stříkačky) úroky kontokorent 33 113233 výzva 78 - bankovní poplatky - 15% SR 335 13233 výzva 78 - bankovní poplatky - 85% EU cestovné, parkovné, ubytování úhrada rozhodčího nálezu (cca 38, 73 mil. Kč) rezerva služby peněžních ústaví1 vratka dotací z roku 20 11 - stát vratka dotaci z roku 2011 - kraj
CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR
v ti s. Kč 50 500 20 140 20 33 127 35 134 74 130 I 2 113 38 753 589 187 995 5 41 908
plně ní k 31.12.2012
v tis. Kč
%
36 500
o 88 20 33 126
o 131 72 18
o o 127 38 775
o 134 9 13
5 40 978
72% 100% 0% 63% 100% 100%
99% 0% 98% 97% 14% 0% 0% 11 2% 100% 0% 72% 92% 100% 98%
12
7.2. Odbor majetku a rozvoje
města
tabulka č.9 rozpočet
plněni k 31. 12.20 12
v tis. K č
v tis.K č
Upravený oddíl§
pol.
ORJ
ŮZ
text Rozvoj
%
města
22 19 61 2 1
300
bezbariérové chodnik-y
835
525
63%
2219 6 121
370
osvětleni přechodú
104
260
250%
10
20%
pro chodec
2219 6121
370
přechod
31 11
5171
904
MŠ Pohádka+ Pampeliška - oprava stfešni krytiny
ul. Michálkova - osvětleni
přechodu
50
3111
5171
904
MŠ Pohádka - oprava komína, odvětráni půdy
IO
3111
150
0%
0%
6 12 1
904
MŠ Pohádka+ Pampeliška - výměna oken a dveří 3x
55
55
100%
3 113 5171
912
ZŠ Jungmannova - oprava schodíi vně budovy
95
95
100%
3113 6 121
91 1
ZŠ Karla Jeřábka - výměna elektroinstalace - I.etapa
400
0%
3113 6 12 1
9 12
ZŠ Jungmannova (Bezděkov) - elektro instalace. okna
o o
3113 6 12 1
913
přestav ba MŠ a ZŠ Š kolní + stavebně technické vybavení
3231 5 171
921
ZUŠ - výměna oken ul. Dr Slav ika
323 1 612 1
921
ZUŠ - adaptace patra Rvačov
3322 61 2 1
333
získání pivovaru v exek učn ím
3322 6 121
333
Aktualizace PD pivovaru
3392 6 12 1
923
KZM - elektroinstalace hl.
342 1 5169
922
DDM - čid la světla, revize
363 1 6121
374
VO - Budovateli1
3639 5166
300
studie, projek'ty
3639 5171
330
opravy v objektech
800
řízení
4 051
0%
I 200 3 333
3 333
100%
118
100%
140 rozvadeč,
nouzové
osvětleni ,
kotelna, vzduchotechnika
města
0% 101%
o o
240
118
0%
0%
8
8
100%
37
36
97%
670
172
26%
500
5 17
103%
oprava mostku poškozeného živelnou pohromou - akce z roku 20 I I
200
35
18%
strategický plán
150
14 1
94%
437
425
97%
40
34
85%
3639 5171
202 1
3639 6 11 9
300
3639 612 1
330
rekonstrukce v objektech m ěsta
3639 6 121 3639 6121
337 378
OMaRM - PD regenerace panelového plynofikace KPB
sídl iště
o
0%
100
60
60%
300
2 15
72%
420
3639 6 12 1 2017 3639 6 12 1 2026
OMaRM - PD - Jungmannova 670 Alej 17. listopadu - moderní dopravní tepna , PD, IČ, AD-vlastní prostředJ,.-y
3639 6 121
Alej 17. listopadu - moderní dopravní tepna , PD, IČ, AD -úvčr
2026
4 020
40 302
0%
3639 6 121 2032
OMaRM - PD Sladkovského 1365
197
245
124%
3639 6121 2033 3639 6 12 1
OMaRM - PD cvklostezka příprava akci + PD
210
89
42%
95
35
3 7%
6409
soudní poplatky k žalobám měs ta
4 18
298
7 1%
OMaRM - ÚHOS - pokuta (50 tis.)+ NŘ (30tis.) - smuteční obřadní si1) (20 10)
282
224
79%
55 916
10 981
20 %
5 192
6 17 1 5363
300
CELKEM ROZVOJ M ĚSTA
Majetek 225 1 5164
958
najcmné pozemkíi na letišti
3330 5 164
900
nájemné pozemkíi -
3639 5166
800
konzultačn í,
3639 5169
800
služby geometrické plány, znalecké posudky
3639 5169
801
platba věcných
3639
800
ceniny - kolky
5361
parkovi ště před
poradenské služby,
nemocnici, cesta k zalmidkám, protipovodňový val
vyj ádře ni s právcťl
síti
břemen
3639 6130
800
výkupy pozemkíi
6 171 5192
800
vyplacené náhrady z pojistných události (spo luúčast)
6320
800
pojištěni
5163
veškerého majetku
CE LKEM JVL\JETEK
měs ta -
soubory mov.
věcí,
nemovitosti + motorová vozidla
20
15
75%
120
125
104%
500
384
77%
144
69
48%
IO
o
0%
5
2
40%
150
156
104%
30
4
13%
1 500
1 294
86%
2 479
2 049
83%
13
Službv .
5169 6121 5169 5154 5131 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5164 5169 5171 5192 5336
22 19 22 19 2229 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3639
města
komunikace· projekty, posudky· dopravní značení a ne in vestiční akce
353 351 351 370 380 380
I
I
4
- elektrická energie
8 14 20 70
- benzin do sekačky a křovinořezu
IO
- telefon, internet
20
6 13
1 40 100 110 65
1 19 95 40 65
41% 0% 0% 96% 50% 100% 50% 71% 65% 0% 60% 65% 100% 48% 95% 36% 100%
30 000
30 000
100%
33 281
32 713
98%
komunikace - odstrai\ováni veřej né osvětlení
380 380 380 380 380 380
41
100 200 20 2 500 2
komunikace - projekty, posudky - příprava k akc ím, které se budou realizovat v dalších letech autovraků
- energie
hřbitov
- potraviny - voda na léto
hřbitov
- dop lněni
hřbitov
- DDHM
hřbitov
- všeobecný materiál do I tis.
hřbitov
- voda
hřbitov h řbitov hřbi tov
lékárničky
Kč
380 hřbi tov - nájem z kaole a orostranství 380 hřb itov - služby - doprava písku. p řemístění hrobi1 apod. 380 hřbitov - oprava a údržba, malováni apod. 380 hřbitov - ne investičn í oři soěvkv • pohřby nezaopatřených 378 98007 RMS - neinvestiční transfer PAP provozní příspěvek RMS (1 1,07 mil. odpisy; 5,3 mil. KPB; 2,97 mil. ZS: 1,01 mil. komun. ; 3639 533 1 378 9,65 mil. Tech.sl.+ sbčr.dv) CE LKEM SLUŽBY MĚSTA
o o 2 404 1
IO
13
o
Územní plánování
I I
363515169
i
I 450 I
3635 61 191 450 I
495
územního plánu
545
CELKEM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
ICELKE M ODBOR i\IAJETKll
o o o
50
mapové podklady, data změna
A ROZVOJE
MĚSTA
92 221
I
0% 0% 0%
45 743 1
7.3. Odbor tajemníka tabulka plnění
Upravený pol.
ORJ
ÚZ
text Kan ce lář
6171 5 169
kancelář
608
v
k
31.12.2012
rozpočet
oddíl§
č. 10
tis . Kč
v
tis.Kč
%
tajemníka
ta'emnika
CE LKEM KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
75 75
70 70
93% 93%
25 50 176 580 124 5 2 25 127
o 50 53 580 124 4 2 25 120
0% 100% 30% 100% 100% 80% 100% 100% 94% 100% 4% 0% 0% 0%
( lsek vnitřních věcí
3322 3322 3322 3322 3322 61 15 61 15 611 5 61 15 6115 6115 6120 6120 6120
5151 5223 5223 5493 5493 5139 5161 5169 5169 5173 5175 5139 5161 5169
201 315 315 315 315 228 201 20 1 20 1 I
20 1 228 201 201
kašna - voda
34054 regenerace památek - dotace regenerace památek - vlastní podíl
34054 regenerace památek - dotace regenerace památek - vlastní podíl
98193 98 193 98 193 98193 98193 98193 98008 98008 98008
nákup papírenského zboží - Krajské a senátní volby 2012 poštovné - Krajské a senátní volby 2012 nájemné - Krajské a senátní volby 2012 nákup služeb - Krajské a senátní volby 20 12 cestovné - Krajské a senátní volby 2012 občerstve ní členů
komisi - Krajské a senátní volby 2012
nákup papírenského zboží - prezidenstké volby 2013 poštovné - prezidentské volby 2013 nákup služeb - prezidentské volby 20 13
I
I
24 5 3 12
I
o o o
14
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 617 1 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 61 71 6171 6171 6171 6171 617 1 6171
5134 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5194 5222 536 1 5362 5499 5499 6121 6121
201 20 1 201 224 221 222 225 226 227 228 229 261 201 201 201 201 201 201 201 IO
244 245 246 260 261 262 265 269 263 270 201 10 201 201 IO IO
201 270
pracovní pomůcky (oděvy, obuv) tiskoviny, knihy nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - nad I 000,- Kč vybavení dilny drogerie, čistící
pro středky,
domácí potřeby
kancelářs ké potřeby
výzdoba obřadní sině barvy, laky ostatní drobný železářský materiál - šrouby, vruty, podložky papírenský materiál, doruče nky, obálky, papír, papír. pytle, obaly ostalni drobný materiál výše nepopsaný náhradní díly auta voda teplo elektřina
PHM poštovné, poštovní služby telefony právní služby, konzultace čerpáni
sociálního fondu - stravenky, dárkové poukázky lék. prohlídky
vazba sbírek revize ostatní služby (audity, výmě na
výběrová řízeni )
pneumatik
opravy aut -
klempířské
práce
opravy aut - mechanické práce myti aut ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu opravy budovy
Městs kého ůřadu čp.
21
opravy budovy Městsk ého ůřadu čp . I I 00 věcn é
dary - 30 tis. dary n ovomanželům, 40 tis. vítán i občánků
čerpáni
sociálního fondu - pří spěvek odborové organizaci
kol!..)' d álniční
známky, správní poplatl-)'
10 200 200 20 53 80 10 150 175 220
15 144 223
70 30
70 30
IO
24 70 13 634
2 IO 6 1500 24 58 11 743
83% 95% 97% 0% 87% 91% 100% 20% 20% 92% 83% 40% 94% 103% 72% 88% 68% 74% 97% 86% 80% 50% 63% 60% 36% 49% 10% 10% 82% 101% 100% 100% 20% 67% 60% 93% 100% 83% 86%
408
82%
5 140 150 5 5 5 200 100 5 230 I 800 I 000 210 800 700 2 095 I 811
15
čerpání
sociálního fondu - poukázka při narozeni
čerpáni
sociálního fondu - př ís pěvek na životní
klimatizace obřadní sině a
70 80 107
dítěte
pojištění
IO nebo penz.připojištěni
p říp ravny
rekonstrukce, modernizace budovy MěÚ čp. 1100
CE LKEM ÚSEK VNITŘN ÍCH VĚCÍ
I 610
58 76 104
o 122 137 5 I I
183 83 2 216 I 851 717 184 547 516 2 033 I 562 8 99 125 12 19 39 I
Mzdy a personalistika
3632 5011 3632 5031
621
mz dy hřbitov
500
621
mzdy hřbitov - sociální poji štění 25% z celk. mezd
125
93
74%
3632 5032
621
mzdy hřbitov - zdravotní pojištěni 9% z celk. mezd
45
280%
4329 5021
518
15
126 15
4329 5021 4319 5011
518
Mzdy a pers. - letní tábor (vl podíl
2
o
507
mzdy ůředniků - terénní práce - vlastni podíl k dotaci
4319 5031 4319 5032
507
mzdy úředníkť1 - terénní práce - sociální poj. vlastní podíl k dotaci
50 13
50 12
0% 100%
507
mzdy ů řednikií - terénní práce - zdrav. Poj. vlastní podíl k dotací
5 178
4 173
80% 97%
14005 Mzdy a pers. - letní tábor (dotace "společně proti nudě) - dohoda o provedení práce "společně
proti
nudč)
- dohoda o provedení práce
100%
92%
6171 5011 507 4319 503 1 507
4428 mzdy úředníků - terénní práce - dotace 4428 mzdy ůřed níků - sociální poj i štění - terénní práce
53
43
81%
43 19 5032 4379 5021
507 500
4428 mzdy úředníku - zdravotní pojiš tění - terénní práce
19
16
84%
53 11 50 11
62 1
531 I 5031 53 11 5032 55 12 5019
65
li
17%
6 291
99%
- sociální poji štění 25% z celk. mezd
6 352 I 588
I 589
mzdy Mě Pol - zdravotní pojištěni 9% z celk. mezd
572
100% 116% 2%
komunitní plánování - OON mzdy
MěPo l
621
mzdy
Mě Pol
621 603
refundace mzdy JSDH
60
66 1 I
15
55 12 5492
603
dar JS DHO
6 112 5023
620
ZM, starosta, zástupci, před s. komisi atd.
620
ZM, starosta, zástupci, předs. komisi atd . - sociální
6 112 5031
poj i štění
25% z celk. mezd
6 11 2
5032
620
ZM, starosta. zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištěn í 9% z celk. mezd
6112
5424
620
Starosta. místostarostové-náhrady mezd v době nemoci
6115
5011
621
98 193 mzdové prostředky - Kraj ské a senátní volby 2012
6 11 5 50 19
620
98193 náhrada ušlých výdě lků - Krajské a senátní volby 2012
6 11 5 5021
620
98193 Ostatní osobní výdaje - odměny členům komisí - Krajské a senátní volby 2012
6115
503 1
62 1
98 193 sociální poj ištěn i - Krajské a senátní volby 20 12
6 11 5 5032
62 1
98193
6 17 1 50 11
621
98007 dotace PAP - mzdy zaměstnanci MěÚ
6 17 1 5011
621
982 16 mzdy - zaměstnan ci MěÚ (OSPOD)
61 71
501 1
621
6171
5011
622
6171
5011
623
zdravotní pojištěni - Krajské a senátn í volby 2012
162
53%
I 774
99%,
450
3 14
70%
162
174
107%
13
12
92%
17
16
94%
4
4
100%
185
183
99%
5
5
100%
2
2
100%
42
42
100%
l 590
1 590
100%
23 983
23 788
99%
mzdové prostředky - dě l n i cké profese
740
75 1
101%
VPP- dotace
176
177
101%
mzdové prostředky - zaměstnanc i MěÚ
13 10 1
304 I 787
6 171 501 1
623 33 113234 mzdy VPP (dohoda471201 l)-15% CZ
6
6
100%
6 171
623 335 13234 mzdy VPP (dohoda47/201 l) - 85% EU
35
34
97% 64%
5011
6 17 1 5011
623
330
211
6171
5011
678 33113233 výzva 78 - hrubé mzdy - 15% SR
mzdy VPP
44
26
59%
6171
5011
678 33513233 výzva 78 - hrubé mzdy - 85% EU
254
148
58%
ostatní osobní výdaj e
6 171 5021
620
380
676
178%
6 171 5021
678 33 113233 výzva 78 - ostatní osobní výdaje, dohody - 15% SR
23
0%
6 171 5021
678 335 13233 výzva 78 - ostatní osobní výdaj e, dohody - 85% EU
132
o o
0%
6171
5024
62 1
odstupné - zaměstnanci MěÚ
79
73
92%
6 171
503 1
620
sociální poj ištění 25% z celk. mezd OOV
98
97
99%
6 17 1 503 1
62 1
98007 dotace PAP - sociální p ojiš tě n í
6 17 1 5031
621
98216 sociální pojištění 25% zaměstnanci MěÚ (OSPOD)
6 17 1 5031
62 1
sociální pojištěni 25% z celk.mezd zam. MěÚ
6171
5031
622
sociální poji štěn í 25% z mezd -
6171
503 1
623
6 171
503 1
13101
děl n ick é
profese
OT - mzdy a personal istika - sociální poj ištěn í VPP
623 33113234 sociální poj i štěn i VPP (dohoda47/20 1I)- 15% CZ
6 171 5031
623 335 13234 sociální
6171
poj ištěni
VPP (dohoda 471201 1) - 85% EU
11
11
100%
398
398
100%
6 002
5 892
98%
185
188
102%
45
44
98%
I
I
100%
9
9
100%
623
sociální pojištěni 25% z celk. mezd VPP
83
41
49%
617 1 5031
678 331 13233
výzva 78 - sociální pojištěn í - 15% SR
li
7
64%
6171 5031
678 335 13233
výzva 78 - sociální
63
37
59%
5032
620
zdravotní poj ištění 9% z celk. mezd OOV
20
45
225%
6 171 5032
621
98007 dotace PAP - zdravotn i poj i ště n í
4
4
100%
6 171 5032
62 1
982 16 zdravotní pojištěni 9% zaměstnanci MěÚ (OSPOD)
99%
6171
5032
62 1
zdravotní pojištěni 9% - zaměs tnanci MěÚ
6 17 1 5032
622
zdravotní poj i štěn í 9% -
6 17 1 5032
623
6 17 1 5032
623 33 11 3234 zdravotní poj i štění (dohoda 47/201 1)- 15% CZ
6171
503 1
pojištění
- 85% EU
děl ni cké
profese
13101 OT - mzdy a personalistika - zdravotní
pojištěni
617 1 5032
623 335 13234 zdravotní pojištěn í (dohoda 4712011) - 85% EU
6171
5032
623
5032
678 331 13233 výzva 78 - zdravotní pojiš těn í - 15% SR
6 171
zdravotní pojištění 9% z celk. mezd VPP
6 171 5032
678 335 13233 výzva 78 - zdravotní pojištěni - 85% EU
617 1 5038
620
6171 5 167
620
98007 dotace PAP - školeni
5167
620
školení zaměs tnanců
6 171
VPP
zákonné úrazové poj ištění 4,2 promile
144
143
2 188
1 946
89%
67
65
97%
16
16
100%
I
I
100%
2
2
100%
30
IO
33%
4
3
75%
23
13
57%
120
150
125%
3
3
100%
550
481
87% 93%
6 171 5 167 6 171 5363
621 62 1
výu ka i azvků úhrada sankcí
250 2
232
6 17 1 5424
62 1
mzdové prostředk-y - zaměstnanci M~Ú - náhrady mezd v době nemoci
297
176
6 171
620
5492
dary pro členy komisí, ostatní dary fyzickým osobám CELKEM MZDY A PERSONALISTIKA
o
0% 59%
50
44
88%
5 1 062
49 720
97%
16
Výzva 40 6171
501 I
617 1 501 I
Vzděláváni
v e-Gon centru
640 33 100000 Výzva 40 - hrubé mzdy - vl. podíl k dotaci 640 335 140 12 Výzva 40 - hmbé mzdy - z dotace 85%
6171
50 11
640
Výzva 40 - vlastní podíl k dotaci
6 171
502 1
640 33 100000 Výzva 40 - ostatní osobní výdaje - vl. podíl k dotaci
6171
5021
640 33514012 Výzva 40 - ostatní osobní výdaje - z dotace 85%
6171
5031
640
33100000 Výzva 40 - sociální p oj iš tění - vl. podíl k dotaci
6171
5031
640
335 14012 V)·zva 40 - sociální pojištění - z dotace 85%
61 71
5032
640
33100000 V)·zva 40 - zdravotní pojištění - vl. podíl k dotaci
6171
5032
640 335 140 12
Výzva 40 - zdravotní pojiš tění - z dotace 85%
6171
5169
640 3351401 2
Výzva 40 - nákup služeb - dotace
6 17 1 5424
640 33 100000 Výzva 40 - náhrady mezd v době nemoci - z dotace
61 71
640 335140 12
5424
30
94%
165
48%
97
17
o o o
9
7
90
39
43%
4
75%
33
3 14
110
22
20%
1
o o
0%
8 747
280
37%
11 1%
2
Výzva 40 - náhrady mezd v době nemoci - z dotace 85% CELKEM VÝZVA 40
Výzva 53 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti
32 344
veřejné
0% 0% 0% 78%
42%
0%
správy
50 11
653
335 14013 Výzva 53 - předfinancováni mzdových prostřcdkll
176
195
61 71 502 1
653
33514013 Výzva 53 - ostatní osobní výdaje - předfinan cování dohody o provedení práce
128
128
100%
6 171 5031
653
33 5140 13 Výzva 53 - předfinancováni OON - sociální p ojiš tě n i
52
52
100% 100%
6171
6 171 5032
653
335140 13 Výzva 53 - předfi nancováni OON - zdravotní pojištění
19
19
61 71 5011
653
33100000 Výzva 53 - předfin an cov ání mzdový·ch prostředků - vlastni zdroje
68
34
50%
5021
653
33100000 Výzva 53 - předfi nancování OON dohody o provedení práce - vlastni zdroje
48
23
48%
6 17 1 5031
653
33100000 Výzva 53 - předfinancování OON - sociální poj ištěni - vlastní zdroje
19
9
4 7%
6171
653
33100000 Výzva 53 - předfinancování OON - zdravotní pojištění - vlastní zdroje
7
3
43%
6171
5032
617 1 5 169
653 331 00000 Výzva 53 - nákup služeb - vlast ní zdroje CELKEM VÝZVA 53
Inform atika, správa 6 171
5137
612
6 17 1 5137
6 12
27003
technika
výpoče tní
technika (Centrální regis tr vozidel)
61 7 1 5 139
613
spotřební
617 1 5 162
6 10
internet - paušální poplatek-měs tský úřad
6171
51 66
6 12
konzultace
6171
5 169
604
6171
5 169
6 12
6 171
5169
612
6 171 5 169
6 17
metropolitní síť -
6171
612
software
5172
materiál, tonery,
nosiče
dat apod.
software a hardware
poplatek za připojení Czech Point 98007 dotace PAP - úpravy software služby spojené se servisem hardware a software, opravy, údržba připojeni
kamerov)·ch bodů , příspěvkové organizace
6171
5363
300
ÚHOS - pokuta (Technologické centrum)
6171
6111
6 12
software DNM nad 60 tisíc
6 171
6 122
20 13
6171
6122
2031
6 17 1 6125
6 10
6 125
6 12
6171
I
33%
464
89%
450
383
85%
59
59
100%
sítě
výpočetn í
při
3
520
Kč
rozšířen i
300
301
100%
320
370
116%
50
30
60%
80
72
90%
10
IO
100%
2 225
2 219
100% 87%
700
607
500
265
53%
30
30
100%
50
o o
0%
me tropolitní sítě (Firewall,Antispam ,L icence,ustředna, odbavovací stanice+licence RRTV,rozšíření infrastrukturv)
I 650
spoluúčast
3 024
1 521
50%
950
530
56%
e-Govenncnt - technologická centra (výzva 6), II.a Ill. etapa
technologické centmm - projekt 2 (Helpdesk,Správa incidentú,Pcrsonal,Sharepoint, Virtualizace,Auk čni server.Školení) výpočetn i technika -
investice
CE LKEM INFORMATIKA, SPR.\VA SÍTĚ
ICELKEM ODBOR TAJEMNÍKA
0%
125
102
82%
IO 523
6 499
62%
76 561
i
68 776 /
17
7.4.
Kancelář
starosty tabulka plnční
Upravený
31. 12.2012
rozpočet
oddíl§
ÚZ
pol.
ORJ
text
34 19 5222 53 11 5192 6171 5139
601 601 601
6171 5169 6171 5175 61 71 5194
602 60 1 60 1
reprefond - pohoštění
6171 5321 6171 5492
601
nei nvesti ční
K a ncelář
60 1
náklady náhrad
svědků
- přestupková komise
ostatní drobný materiál reprefond - náklady na reprezentaci města a
měs tského úřadu
reprefond - věcné dary transfer obci Toužetín (ZJ 026)
dary obyvatelstvu - baseball
J ednotka sboru dobrovolných
5512 5137
603
5512 5139
603
v tis. Kč
v
tis . Kč
%
starosty
basketbalová akademie - příspěvek na dopravu
CELKEM K.\NCELÁŘ STAROST Y
5512 5132 603 5512 5171 603
č.1 1
k
h asi čů
25
25
5 5 260 100 134
I
100% 20%
7 272 95
140% 105%
132
I
I
99% 100%
95%
IO
IO
100%
540
5 ~3
101%
27 19
o
0%
20
105%
22
22
100%
20
li
30 100 50 110 31
30 121 49
55% 100%
o bec
ochranné pomůcky
140004 dotace na zásahy - opravy drobný dlouhodobý hmotný majetek (al-.-umulátor, pneu, hadice apod., radiostanice MATRA) nákup drobného materiálu, prací a úklidové prostředky
55 12 5151 603 5512 5153 603 5512 5154 603
elektřina
5512 5156 5512 5162
603 603
služby telekomunikací a radiokomunikaci
55 12 5167 55 12 5169 5512 5171
603 603 603
voda plyn
PHM
121% 98% 80% 103% 60%
školeni
IO
služby opravy a udržování
30 225
88 32 6 30 51
CELKEM J EDNOTKA S BORU DO BROVOLNÝCH HASIČÍJ OBCE
674
460
100% 23% 68%
30
28
93%
regu lačn í návěstí
5
krizov)· fond
I
o o o
0% 0% 0% 0% 0%
C ivilní obrana
5212 5132 605 5212 5139 605 5212 5139 605 5212 5137 605 5212 5169 605
ochranné pomůcky
52 12 5169
zajiš tění přípravy
52 12 5169
605 605
nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku revize, servis, oprava elektrocentrály, krytu CO řešení
na krizové situace
krizových situací a odstrrulování jejich nás ledků
CELKEM CIV ILNÍ OBRANA CELKEM KANCELAR STA ROSTY, J E DNOTKA S BORU DOBR. HAS ICU, C IVILNÍ OBRANA
4 25 20
o
o o
40 125
28
0% 22%
1 339
l 031
77%
18
7.5. Odbor školství, kultury a sportu tabulka č. 12 rozp očet
pl nění k 31. 12.20 12
v tis.Kč
v ti s.Kč
Upravený oddíl§
pol.
ORJ
ÚZ
text
%
Š kolství 3 111
533 1
901
MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek
840
840
3 111
533 1
902
MŠ Sluníčko Školní - provozní pfispěvek
I 584
I 584
100%
31 11 533 1
903
MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek
I 084
I 084
100%
1 29 1
I 291
100%
590
590
100%
100%
3 111
5331
904
MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek
3 111
533 1
905
Masarykova MŠ, Dobrovského - provozní příspěvek
31 13
5331
911
ZŠ Karla Jeřábka - provozní pří spěvek
6 978
6 978
100%
31 13
5331
91 2
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek
6 503
6 503
100%
5331
912
ZS Jungmannova - provozní příspěvek (oprava nářaďov ny a garáže 12 tis. Kč, oprava střechy a střešních oken 38 tis. Kč)
50
50
100%
31 13
533 1
913
ZŠ Školní - provozní příspěvek na vybavení MŠ
3113
5331
9 13
ZŠ Školní - provozní příspěvek
3 11 3
5336
9 11 32 133 123 ZŠ Karla Jeřábka- dotace "Peníze školám" - podíl CZ
3 11 3 5336
91 1 32533123 ZŠ Karla Jeřábka - dotace "Peníze školám" - podíl EU
3113
5336
912 32133 123 ZŠ Jungmannova - dotace "Peníze školám" - podíl CZ
31 13
800
800
100%
5 469
5 469
100%
148
148
100%
838
838
100%
198
198
100%
I 121
I 12 1
100%
3 11 3 5336
91 2 32533123 ZŠ Jungmannova - dotace "Peníze školám" - podíl EU
3 11 3 5336
913 32 133123 ZŠ Školní - dotace "Peníze školám" - podíl CZ
11 5
115
100%
3 113 5336
913 32533 123 ZŠ Školní - dotace "Peníze školám" - podíl EU
655
655
100%
323 1 533 1
921
ZUŠ - provozní příspěvek
3399 5222
966
program
3399 5223
966
program volnočasových aktivit - církevní organizace
3399 5229
966
program vol nočasových aktivit - Česk)· svaz chovateh'.1 - dar
3399
5339
966
program
volnočasov ých
3399 5492
966
program
vol nočasových
342 1 5331
922
DDM TREND - provozní příspěvek
volnočasových
620
620
100%
212
212
100%
30
30
100%
4
4
100%
aktivit - organizace jiných zrizovatelú
20
20
100%
aktivit - fyzické osoby
18
18
100%
450
450
100%
29 618
29 6 18
100%
aktivit - občanská sdruženi
CELKEM ŠKOLSTVÍ K ultura 5213
965
filmové léto
33 15 5331
924
Podřips ké
3319
900
pódium-instalace
33 13
5169
muzeum - provozní přísp ěvek
33 19 5222
965
ostatní kultura a společenské spolky - občanská sdruženi
33 19
5229
965
ostatní kultura a společenské spolky - dar Konfederaci pol. vězňů
33 19 5339
965
ostatní kultura a spo l ečen ské spolky - organizace jiných zři zovatelů
3392
533 1
923
3392
533 1
923
3392
5336
923
3429
5221
969
Turistická lodní doprava
3429 522 1
969
Labska paroplavební spo l ečnost - člensk.')' podíl
Kulturní zařízeni Města Roudnice n.L. - provozní přís pěvek Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - provozní příspěvek na ozv učen i akcí v Zámeckém parku 34070 Kulturní zařízeni M~ sta Roudnice n.L. - transfer "Zahrada slov"
CELKEM KUL T UR.\
14
14
100%
1 499
I 499
100%
21
20
95%
209
189
90%
5
5
100%
25
25
100%
6 494
6494
100%
IO
IO
100% 100%
6
6
100
98
98%
15
IS
100%
8 398
8 375
100%
100%
Ostatní
I I
3399 3900
I 5169 / 900 I I 5222 I I
Dětský
MAS
den
Podřip sko
- členský příspěvek 2012
CELKEM OSTATNÍ
76
76
39
o
0%
115
76
66%
0%
S port 34 12
5137
977
vybavení na veřejně přístupn ých hřiš t ích - nad I tis Kč
30
o
3419
5222
900
příspěvek
na údržbu sp ortov išť
IO
o
34 19 5222
964
přísp ě vJ..-y
sportovním klubí1m
34 19
964
pří spěvky
sportovním
5333
CE LKEM SPORT
klub ům -
školy jiných
zřizovatel ů
0%
I 425
I 435
10 1%
40
40
100%
1 505
I 475
98%
19
lnfocentrum 5139
968
propagační
2 143 5169
968
lnfocent rum - inzerce, veletrhy a služby
3399 5169
967
přeshraničn í spolupráce
3399 5222
967
grantovy systém přeshranič n í spolupráce
3399 5333
967
grantov)' systém pře shraniční spolupráce - organizace j inych zfizovatelt'1
2143
makriály
160
136
85%
115
67
58%
- nákup služeb
50
50
100%
106
106
100%
6
6
100%
437
365
84%
(občan ská sdružení)
CE LKEM INFOCENTRUM
ICELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
40 013
I
39 909
I
100%
7.6. Odbor stavební úřad tabulka č . I 3 rozpočet
plněni k 31.12.2012
v tis.Kč
v tis. Kč
Upravený oddíl§
pol.
ORJ
ÚZ
text
2 169 5139
400
všcobecny materiál, mapy, fotodokumentace
2169 5 169
400
projekty. geolog.
průzkumy.
%
o
5
posudky, geom. Plány.atd .
CELKEM STAVEBNÍ ÚŘ-\D
0%
50
37
74%
55
37
67%
7.7. Odbor dopravy tabulka č . 1 4 Upraveny rozpočet
oddíl§
pol.
ORJ
ÚZ
text
v
tis.Kč
plněni
k 3 1.1 2.2012 v t is.Kč
%
222 1 5193
1000
ztrátovost MHD
I 400
I 326
95%
2223
1000
13ESlP
30
30
100%
znalecké posudky k přestupklim
40
13
33%
5
5
100%
1475
1374
93%
5 169
2229 5 169 1000 2229 5169
lik-vidacc osobních dokladů
1000
CELKEM ODBOR DOPRAVY
7.8. Odbor sociálních věcí tabulka č. I S Upravený rozpočet
oddíl§
pol.
ORJ
3399 5194
506
3429 5229
500
3513 5213
535
ÚZ
dary - květi ny
400
v
text při
gratulacích
100
100
100%
287
287
100%
96
96
100%
na zajištění ambulantní pohotovostní péče pro PNsP s.r.o.
příspěvek Ústeckému kraji na zajištěni pohotovosti v PNsP s.r.o.
511
4329 5133
5 12
odděl ení
soc.dávek a terénní pracovnici
20
13008 Doplatek sociálních dácek r.201 1
11
vybavení lékámičk-y, nákup materiál u do 1000
Kč
14005 nízkoprahový klub (dotace "Kecka") - materiál nad I tis.
Kč-
4329 5 137
519
4329 5137
5 19
nizkoprahoVÝ klub (vl. podíl "Kecka'') - materiál nad I tis.
4329
512
nákup drobného materiálu do I tis.
5139 5139
518
4329 5139
5 18
4329
4329 5139
519
4329 5139
519
98%
přispčvek
supervize pro
43 19 5 169
%
88
grantový systém podpory svépomocných a volnočasových aktivit
500
4 185 5410
k 3 1.12.20 12 v tis.Kč
90
3599 5323
500
ti s.Kč
pln ěni
14005 letní tábor (dotace
" společně
letní tábor (v!. podíl
Kč
proti nudě) - nákup materiálu
" společně
proti nudě) - nákup materiálu
14005 nízkoprahový klub (dotace "Kecka") - materiál do I tis.
Kč
nízkoprahový klub (vl. podíl "Kecka") - materiál do I tis.
nábytek. PC
Kč -
Kč
nábytek. PC
o 11
0% 100%
2
I
50%
26
26
100%
3
3
100%
IO
5
50%
7
6
86%
I
I
100%
I
1
100%
I
I
100%
20
I
4329 5139
521
4329 5139
14005
vzděláváni úředníků
- prevence kriminality - poříze ni materiálu
521
vzděláváni úředníků
- prevence kriminality - vlastni prostrcdky materiál do I tis.
4329 5169
500
nákup služeb
4319 5136
507
učební pomůcky,
4319 5162
507
telefony - vl.
4319 5167
507
~ko leni, vzdě l ávání
4319 5039
507
zákonné pojištění ke mzdám - vl.prostředl..] k dotaci - tcr práce
43 19 5169
507
nákup služeb - vl.prostředl..-y k dotaci - terénní práce
knihy, časopisy - vl.
Prostředky
P rostředky
l
I
100%
IO
o
0%
4
I
25%
li
12
109%
3
3
100%
I
I
100%
14
14
100%
29
29
100%
Kč
- terénní práce
14005 letní tábor (dotace '' so olečn ě proti nudě) - nákup služeb
4329 5169 4329 5169
518 52 1
14005
4329 5169
52 1
4329 5172
519
3
9
300%
40
40
100%
4
4
100%
20
20
100%
nízkoprahový klub (vl. podíl "Kecka") - software
2
3
150%
dárl-1· pro d ěti ze sociál ně slabých rodin a dětských domov[1
6
6
100%
4 865
4 865
100%
65
65
100%
40
o
0%
5
9
180%
30
15
50%
3 513
3 513
100%
33
33
100%
340
340
100%
2
o
0%
- 15% SR
13
IO
77%
výzva 78 -vybavení nad I tis. Kč - 85% EU
letní tábor (vl. podíl
"sool ečně
vzdělávání úřednikti
- prevence kriminality - nákup služeb
vzdělávání úředníkll
- prevence kriminality - vlastní prostředky nákup služeb
proti
nudě)
- nákup služeb
14005 nízkoprahový klub (dotace "Kecka") - software
Domov dllchodcí'1 - provozní příspěvek na odpisy
4357 533 1 520
100%
- vl.prostfedky k dotaci terénní práce
518
519 500
3
- terénní práce
4329 5169
4329 5172 4329 5194
3
98007 Domov důchodci1 - neinves ti ční transfer PAP
4357 5336
520
4357 5492
500
příspěvek
4359 5164
500
nájemné za sál
4359 5175
500
pohoštěn í
4359 5229
500
grantový systém podpory sociálních služeb
4379 5221
500
Pcrspekuva o.p.s. - dotace na dopracování žádosti o dotaci
4379 5229
500
grantový systém podpory komunitních služeb
4399 5169
505
lék ařs ké
617 1 5137
678 33 11 3233 v)'zva 78 -vybavení nad I tis.
senion'.1111 k nástupu do domova d uchod ců
posudky pro OSPOD Kč
617 1 5137
678 3351 3233
72
56
78%
6171 5139
678 3311 3233 výzva 78 - materiál - 15% SR
6
3
50%
6171 5139
678 335 13233 výzva 78 - materiál 85% EU
34
17
50%
6171 5162
678 33 11 3233 výzva 78 -telefony - 15% SR
l
0%
6171 5162
678 33513233 výzva 78 -telefony - 85% EU
2
o o o o
výzva 78 - nájemné (zasedání kulatého stolu) - I5% SR
617 1 5164
678 33 11 3233
6171 5164
678 335 13233 výzva 78 - nájemné (zasedání kulatého stolu) - 85% EU
3 15
0% 0% 0%
617 1 5169
678 33 113233 výzva 78 - služby - plakáty, prohlídky ( 15% SR)
6
I
17%
6171 5169
678 335 13233 výzva 78 - služby - plakáty, prohlídky ( 85% EU)
34
3
9%
63 10 5163
678 335 13233 výzva 78 - bankovní poplatky
I
1
100%
9 886
9 703
98%
CE LKE M ODBOR SOC IÁ LNÍC H VĚCÍ
7.9. Odbor životního prostředí tabulka č.16 Upravený oddíl§
pol.
ÚZ
ORJ
text Vodoprávní
I
I
3139 51661 , , o
I
120
3742 5169
120
I I
k
tis . Kč
v tis . Kč
%
úřad
studie a projel..iy
5
5
100%
CELKEM VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
5
s
100%
IO
9
90%
8
6
75%
18
15
83%
Ochrana
3742 5139
v
plnění
31.12.20 12
rozpočet
p řírody
ochrana přírody a krajiny - materiál do I tis. Kč p éče
o památné stromy
CE LKEM OCHRANA PŘÍRODY
21
Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa čin nost
1036
52 12
160
29008
1036
52 13
160
29004 výsadba
1036
5213
160
29008
činnost
odborného lesního
hospo dáře
lesů
- z dotace
melioračních dřevi n
odborného lesního hospodáře - z dotace
CELKEM OCHR<\NA OVZDllŠi, OCHRANA ZPF, STÁTNÍ SPR~VA LESÍI
68
68
100%
I
4
400%
573
570
99%
642
642
100%
40
37
93%
Myslivost pro zvěř
5 139
150
nákup
5 169
150
výstava trofej i
16
15
94%
CELKEM MYSLIVOST
56
52
93 %
Péče
I
medi kamentť1
1039 1039
374515 1691 350
i
o veřejnou
zeleň
Ipéče o veřejnou zeleň, údržba zeleně po rekultivaci skládky ICELKEM PÉČE o VEŘEJNOU ZELEŇ
3 841
3 841
100%
3841
3 841
100%
12
li
92%
Odpadové hospodářství obce 372 1 5164
390
nájem - sběrný dvůr v Žižkově ulici
3 72 1 5 169
365
BEC - vývoz nebezpečných odpadů ze sběrn ých dvorů ul. Žižkova a Hostčraz
140
116
83%
3721
5169
369
li. Svoz nebezzpečných odpadů
66
65
98%
3722
5 166
360
monitoring rekultivované skládky
39
39
100%
3722
5 169
363
velkoobjemový odpad - doprava a uložení
3722
5 169
364
svoz separovaného odpadu
vče tně
pytlového systému,
I 730
I 109
64%
3 479
3 475
100%
8 541
8 541
100%
89
82
92%
3722
5169
365
svoz a uložení
směsn)·ch
komunálních odpadťi
3722
5169
380
svoz a uložen i
směsných
komunálních odpadťi ze
3722
5171
360
vybudování a opravy stání pro kontejnery
17
15
88%
360
vybudování nových stání pro kontejnery a popelnice
23
23
100%
14 136
13 476
95%
15
s
33%
3722
5 137
h řbitova
CE LKEM PROVOZOVANI SBER:\'EHO DVOR.\ A ODPADOVE HOSPODÁŘSTVÍ OBCE Péče
3741
5 139
o zvířa ta
372
psi - krmení, veterinární ošetřeni města
5169
37 1
deratizace
374 1 5169
372
péče
o zatoulaná zvířata (ošetření psii, včetnč
374 1 5222
372
péče
o zatoulaná zvířata - občan ská sdruženi
3741
376
Falco - sdružení na ochranu zvířat-kompenzace
3741
5222
poplatků
za útulek)
nák l adů
CELKEM PÉČE O ZVÍŘATA
I CELKEM ODBOR ŽIVOTN ÍHO PROSTŘEDÍ
130
121
93%
150
140
93%
IO
IO
100%
20
20
100%
325
296
91%
19 023 1
18 3271
96 %
22
1
Městská
7.10.
policie tabulka č. 17 plněni
Upravený
k 3 I. 12.2012
rozpočet
oddíl §
pol.
ORJ
ÚZ
text
v ti s.Kč
v
t is.Kč
%
l
I
100%
90
97
108%
nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku
30
30
100%
11 00
nákup ostatního materiálu
25
25
100%
5156
1100
PHM
182
163
90%
51 62
1100
ROST, telefony
65
59
9 1%
53 11
5164
1100
pronájem
172
140
81%
531 l
5167 1100
školení a udržovací školeni
22
14
64%
5311
5169 1100
ostatní služby
198
292
147%
11 9
o
0%
50
77
154 %
53 1 l
5 131
1100
potraviny (voda v letním období)
53 11
5 134
1100
oděvy
53 11
5137
1100
53 l l
5139
5311 53 1l
a obuv pro strážníky
střelnice,
53 11
5169
I 100
připojení 4
53 11
5171
1100
opravy
53 11
5361 I 100
radaru
kamer na optickou sí ť
kolky (obnova zbrojních pň1kazů -vydaní os věd čen i) rekonstrukce služebny
531 I 6121 I JOO
C ELKEM MĚSTSKÁ POLICIE
Výše uvedené tabulky detailně znázorňují
hospodaření jednotlivých odborů
4
5
125%
50
50
100%
I 008
953
95%
ve vztahu k upravenému
rozpočtu města.
8. FINANCOVÁNÍ tabulka č. l 8 Upravený rozpočet
oddil§
pol.
ORJ
text
ÚZ
v
t is. Kč
p l ně n í k 3 1.12.20 12
v tis . Kč
%
Příjmy
8 115 8 115
IO 210
p řevody zůstatku účtu
Sociálního fondu k 3 1. I 2. 20 I I
p řevody zůstatku účtu
Fondu rozvoj e bydlení k 31. 12. 20 11
8 11 5
pfevody zl!statku bankovních účtů 3 1. 12. 2011
8 123
úvěr
8905
- Alej I 7. listopadu - "Moderní dopravní tepna"
100
12%
1420
833
736
52%
7 082
1 100
16%
40302
o o
0%
Kontokorentní úvěr
13 170
CELKEM FINANCOVÁN I DO PŘÍJMÍJ
62 807
I 936
3 600
3 600
100%
335
335
100%
0% 3%
Výdaje 81 24
331
splátka úvěru Revitalizace centra města
8124
603
splátka úvěru nákupu cisternové stříkačky
8 124
9 1I
splátka ú věru Rekonstrukce a dostavba ZŠ K. J eřábka C ELKEM FINANCOVÁNÍ DO vYDAJ{r
IF INANCOVÁNÍ CELKEM
927
927
100%
4 862
4 862
100%
57 945 1
-2 926 1
Financování v příjmové straně zobrazuje, jakými prostředky rozpočet vstupoval do roku 2012. Naopak financování výdajů souvisí se splátkami úvěrů města . Financování zahrnuje přírůstek termínovaných závazků (výpůjčky peněžních prostředkť1, přijaté úvěry) mínus splátky jistin závazků plus pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech mínus přírůstek čistých operací aktivního řízení likvidity. Tato definice je na první pohled obtížně pochopitelná, ale v překladu znamená, že financování zahrnuje tyto peněžní operace: když si město půjčí peníze, které se potom splácí když město půj čí finanční prostředky, které mu jsou potom spláceny 23
jakoukoliv změnu stavu peněžních prostředků na vlastních účtech města opravné položky, které eliminují vliv některých operací nemajících charakter nepeněžních operací na souhrn financování.
veřejných
nebo
9. II. ROZPOČTOVÝ OKRUH - PODNIKATELSKÁ ČINNOST (V TIS. KČ) tabulka č.19 plnění
Upravený text převod
bankovn iho účtu k 31.1 2.201 1
k
rozpočet
31. 12.20 12
v t is.Kč
v t i s.Kč
%
6 500
6 500
230
226
98%
pronájem zahrádek
100%
pronájem nebytových prostor prodej zboží v lnfocentru, kopírování, focení
3 100
3 791
122%
200
4 13
207%
prodej nemovitostí pronájem pozemkí1
I 000
481
48%
400
460
115%
přijaté úroky pult cenlrálni ochrany
parkovne
30
25
83%
600
678
113%
1 800
I 625
90%
150
89
59%
500
500
100%
vecná břemena prodej OHM PNsP sr.o. - splátka 2012 ostatní - ú čty 3, zúčtovací vztahy, zálohy
765
0%
14 510
15 553
93%
opravy a udržován i nebytových prostor
300
108
36%
nákup parkovacích lístku
100
42
42%
o
62
0%
o
0%
CELKEM VÝNOSY
opravy parkovacích autom atů modernizace PCO
90
o
opravy PCO nákup zboží v Infoce ntru
300
ostatní služby dail z příjmt'1 za r. 201 1 daň
280
64
23%
2 148
86%
100
35
35%
30
20
67%
z převodu nemovitostí, dal\ z nemovitosti
2 500
o
0%
650
I 037
160%
6 850
3645
53%
odvod DPH CELKEM NÁKLADY
I CELKOVÝ MOŽNÝ PŘEVOD DO I. ROZPOČTOVÉHO OKRUHU
0% 40%
2 500
bai1kovní poplatky rezerva na dal\ z přijmu 2012
8 121
1 660
I
u
908
I
155%
I
10.111. ROZPOČTOVÝ OKRUH - BYTOVÝ FOND (V TIS. KČ) tabulka
Upravený k text převod zůstatku
předpis
bank. účtu k 3 1. 12.201 1
služeb spojených s nájmem
předpis
nájemného úroky na účtech a ostatní příjmy CELKEM V)' NOSY
plnění
k
6.2.2013
3 1.12.20 12
v tis .Kč
v tis .Kč
3 000
č.20
%
4966
166%
4 000
3 807
95%
5 000
6 250
125%
20
58
290%
12 020
15 081
125%
24
zálohy na služby (teplo, cl. energie, V/S) faktury za opravy el. energie
4 000
2 321
58%
100
154
154% 176%
fah."tury za výtahy
25
44
faktury za komíny
IO
14
140%
faktury za úklid
45
123
273%
spotřeba
IS
13
87%
opravy a rekonstrnkcc bytového fondu
2400
2 871
120%
dotace hlavní či nnosti
I 000
3 000
300%
500
488
98%
40
3
8%
30
566
1887%
materiálu
obstaravatelská odměna za byty města+D PS odstranění
závad z revizí
deratizace, poštovné havarijní služba !sta, Ullimex - měřiče tepla -
vyúčtování
bankovní poplatky zálohy za měst. byty do fondu oprav a na služby zůstatek
na účtu k 3 1.12.2011
včetně
1607. 1634, I 043
CELKEM VÝDAJE
50
72
144%
20
25
125%
12
12
100%
708
I 824
258%
3 065
2 897
95%
12 020
14427
120%
okruh - Podnikatelská činnost a bytový fond jsou činnosti vykonávané za účelem zisku, kterým lze vylepšit hlavní činnost. Průběžně, tj. podle potřeby, byly finanční prostředky z tohoto rozpočtového okruhu převáděny do hlavní činnosti nejen k jejímu posílení, ale také ke zlepšení cash-flow. II. a III.
rozpočtový
vytvoření
11.ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
V I.
Rozpočtovém
rozpočtový
okruhu (hlavní činnost) bylo dosaženo účetního ztráty ve výši 16,446 mil. okruh byl dosažen zisk ve výši 5,658 mil. Kč.
Kč.
Za II. a Ill.
12.VELIKOST UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY Ukazatel dluhové služby - „Monitoring hospodaření obcí", je přílohou tohoto materiálu a počítá se jako podíl výdajů na obsluhu dluhu (úroky, splátky jistin) k celkovým příjmům města. Připomínáme, že významný zlom v zadluženosti města nastal v letech 2000 a 2001, kdy město uhradilo své úvěry, včetně úrokového zatížení a tento stav se projevil náhlým zvýšením tohoto ukazatele. Kolísání tohoto ukazatele v letech 2003 a 2004 bylo způsobenou změnou výpočtu ze strany Ministerstva financí . V roce 2009 a následně 2010 z důvodu přijetí úvěrů a splátek úroků a jistin došlo ke zvýšování tohoto ukazatele. graf č. l
Yývoj ukazatele dluhové služby 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 1 2,5 10 7,5
I
5
2,5
o 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
25
Vývoj dluhového zatížení
města připadající
na I
občana je
zobrazen v grafu
č.
2. graf č.2
Dlubové zatížení
města připadající
na 1
obČ
v jednotlh·j-cb letech v
(Kč)
8000,00 7 000,00 6000.00 5000,00 4 000, 00 3 000.00 2 000,00
~"'~
\~
l 000,00
~.____
.
0 , 00
~~ . .,---.~> --:.-
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20 1 2 2013
13. ZÁSTAVY MAJETKU MĚSTA Město Roudnice nad Labem v minulosti bylo příjemcem nejen úvěrů, ale také finančních podpor ze státních fondů. K těmto půjčkám byly nutné zástavy - ručení majetkem. Následující tabulka znázorňuje, jaký majetek byl zastaven k 31.12. 2012. tabulka
vznik zástavy
zastavený majetek
zánik zástavy
1997
parcela 3204/94, budova čp . 2695
2017
dostavba 85 BJ
2019
4 BJ Arnoštova 97
1999
parcela 134, budova
čp.
97
účel
č.21
věřitel
použití Okresní
úřad Litoměřice
Ministerstvo pro místní rozvoj
26
14.HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ
Rozbor hospodaření zřízených
14.1. Příspěvkové
organizace
organizací (v Kč)
hospodařily
prostředky, prostředky zřizovatele stejně jako
přís pěvkových
v roce 20 12 dle svého rozpočtu, který obsahoval vlastní finanční a případně další finanční zdroje. Stanoven byl hospodářský výsledek 2'.: O,
v minulých letech. tabulka
P řfspěvková
Mateřská škola
Aktiva celkem v
organiza ce
h'.č
Pastelka Roudnice nad Labem, Libušina I 067
Mateřská škola S l uníčko Roudnice n.L., Školní 1805 Mateřská škola Pí snička-U Mevy Roudnice n.L., Řipská 1389 Mate řská
škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem.
Mateřská
škola
Kytička
Roudnice nad Labem. Dobrovského 1217
Celkové výnosy v Kč
Celkové náklady v Kč
Výsledek hospodařen! zda n ě ni
v
po
Kč
2 249 593,98
5 476 630,96
5 448 935,58
27 695,38
10 437 85 1,36
10 224223 ,18
IO 197 448,5 1
26 774,67
3 687 104,79
6 2 10 176,00
6 150 905,22
59 270,78
16 371 698,58
7 468 482, 15
7284 523, 14
183 959,01
1428 992,69
3 098 766,79
3 071 945,88
26 820,91
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941 , okres
Litoměřice
75 923 116,01
28 384 389,97
28 326 511 ,54
57 878,43
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres
Litoměřice
48 974 580,26
37 077 462,27
37 051 213 ,03
26 249.24
40 793 565 ,06
26 204 542,69
26 123 279,59
81 263, 10
523036 1,71
13 230 865 ,59
12 979 908,52
250 957,07
I 224 572,99
2 963 044,48
2 769 760,0 1
193 284,47
7 885 554,74
9 923 191 ,76
9 739 536,42
183 655,34
2 067 809,75
I 872 059,34
I 8659 19,19
6140,15
Roudnické měs tsk é služby
175 704 856,63
38 101 686,21
37 283 243,63
8 18 442,58
Domov d ůchod ců Roudnice nad Labem
108 413 840.92
38 761 931 ,72
38 431 848,39
330 083,33
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem , Skolní 1803, okres Litom ěřice
Základní
umělecká
škola Roudnice n.L.,
Rvačov
112
Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.L., Školní 1803
Kulturní
zařízení Města
Podřipské
Roudnice nad Labem
muzeum
č.22
27
Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových
organizací (v Kč) Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací vychází ze zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj ších změn a doplňků. 14.2.
tabulka výsledek
Rozdělení
výsledku
č. 23
h ospodaření
hospodaření Přís pěvková
po zdaněni v
organizace
rezervní fond
Kč
fond
odměn
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřabka 941, okres
Litoměřice
57 878,43
57 878,43
Zakladní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres
Litoměřice
26 249,24
16 249,24
IO 000
Zakladní škola Roudnice nad Labem , Školní 1803, okres Litomčřice
81 263, 10
56 263, l o
25 000
Mateřská škola Písnička-U Mevy Roudnice n.L., Řipská 1389
59 270,78
24 270,78
35 000
M ateřská
26 820,91
26 820,91
Mateřská škola Sluníčko Roudnice n.L , Školní 1805
26 774,67
16 774,67
Mateřská
škola Pastelka Roudnice nad Labem, Libušina 1067.
27 695,38
27 695,38
Mateřská
škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem.
183 959,01
183 959,01
193 284,47
120 000
73 284,47
183 655,34
140 655,34
43 000
250 957,07
170 957,07
80 000
6 140,15
6 140, 15
Domov dlichodcú Roudnice nad Labem
330 083,33
130 083,33
200 000
Roudnické městské služby
81 8 442,58
6 18 442,58
200 000
škola Kytička Roudnice nad Labem, Dobrovského 12 17
Dilm dětí a mládeže TREN D Roudnice n.L., Školní 1803 Kulturní
:.:ařízen í Mčsta
Roudnice nad Labem
Základní umě le cká škola Roudnice n.L., Podřipské
14.3.
Rvačov
11 2
muzeum
Rozbor hospodaření založených kapitálových
společností
IO000
(v Kč) tabu lka č.24
Název organizace
Předpoklá d aný ho spodářský
výsledek
před zdaněním
Teplo-byty, s.r.o. ( I Č 254 16693)
-2 007 726,69
Kč
15. KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI, V NICHŽ MÁ MĚSTO PODÍL tabulka
Náze~·
IČ
Podil
města
Teolo-bvtv, s.r.o.
25416693
100.00%
Severočeská
49099469
1,20%
vodárenská sool ečn ost a.s.
č.25
VENNUS Praha,a.s.
46708227
Q.60%
Roudnické strojírny a slévárny a.s.
49903 187
5,00%
HYDROLABE s.r.o.
4728285 1
8,93%
28
16.ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a podle zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů si Město Roudnice nad Labem nechalo přezkoumat své hospodaření za rok 2012 Krajským úřadem Ústeckého kraje. Podmínky přezkumu jsou uveřejněny v zákoně č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva z výsledku přezkumu je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.
17.ZÁVĚR
V roce 2012 hospodařilo město podle upraveného rozpočtu . Nečekaný nárůst výdajl'1 způsobila pokuta za rozhodčí nález, která významnou měrou ovlivnila hospodářský výsledek. Ze všech výše uvedených skutečností konstatuji, že hospodaření města za rok 2012 proběhlo vyrovnaně, v souladu s upraveným rozpočtem.
Vladimír Urban starosta
Vypracovala: Ing. Dana Popelková - vedoucí ekonomického odboru
V Roudnici nad Labem dne 15. května 2013
29
/'::~~~j(;l~jskY úřad Ústeckého kraje
I \ -
1'-:\J:Í ~:!J,tl
A<-
.;_,___. .:,, :~v.'Jitf á Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem
odbor kontroly JID: Jednací číslo.:
2653/2013/KUUK 581/KON/2012
Stejnopis
č.
1
ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření Město Roudnice nad Labem, IČ: 00264334 za rok 2012
přezkoumání hospodaření byla hospodařeni a na základě
Zpráva o výsledku přezkoumání
vypracována na základě Zápisu z dílčího výsledku konečného přezkoumání
hospodaření. Přezkoumání
se
uskutečnilo
ve dnech:
29.10.2012- 31.10.2012 19.3.2013-21.3.2013 na základě§ 42 zákona
č.
128/2000 Sb., o obclch.
Přezkoumání proběhlo ve městě Roudnice nad Labem se sídlem Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem.
Přezkoumání
vykonali:
Bc. Magdalena Chottová - kontrolor pověřený řízenlm přezkoumání Ing. Pavel Domorád - kontrolor Ing. Jiřina Janovská - kontrolér Dagmar Hellerová - kontrolor
Zástupci územního samosprávného celku: · Vladimír Urban - starosta Ing. Dana Popelková - vedoucí ekonomického odboru Janá Pčolárová - hlavni účetní
Předmět přezkoumání hospodaření: Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodařeni územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle§ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů , a to v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb., § 2 odst. 1 písm.: a) plněni příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžn!ch operaci, týkajících se rozpočtových prostředků,
b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územn!ho celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám).
Předmětem přezkoumání dále je dle
§ 2 odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb.:
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územnfho celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nimž hospodař! územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavováni movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. Hlediska přezkoumání hospodařeni: Předmět přezkoumání podle ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinnosti stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územnfch celků, o hospodařeni s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňováni, b) souladu hospodařen! s .finančními prostředky ve srovnáni s rozpočtem , c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek j ejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Strana 2 (Celkem 9)
A. I.
Přezkoumané
písemnosti
Výběrovým způsobem
Druh písemnosti Návrh
rozpočtu
byly prověřovány následující písemnosti:
Popis písemnosti zveřejnění návrhu rozpočtu v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., na rok 2012 byl schválen ZM dne 14.12.2011 jako schodkový rozpočtová opatření č. 1 - 8 včetně schválení ZM, změny rozpisu položek rozpočtu schválené ' RM a jejich pořízení do výkazu FIN 2 - 12 M k 31.12.2012, rozpočtové opatření č. 9 pořízené do výkazu FIN 2 - 12 M na základě rozhodnutí ZM ze dne 19.12.2012 o začleně n í nerozpočtovaných finančních prostředků připsaných na bankovní účty města v prosinci 2012 do přljmů a výdajů rozpočtu 2012 dle rozpočtové skladby. ZM pověřilo EO o této skutečnosti informovat na nejbližším jednání ZM k datu přezkoumání toto projednáni ZM nebylo doloženo. zpracovaný na roky 2013 - 2017 byl pořlzen shodně do výkazu FIN 2-12 M zveřejnění návrhu závěrečného účtu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., závěrečný účet za rok 2011 byl projednán a schválen ZM dne rozpočet
Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Závěrečný účet
11 .7.2012 Bankovní výpis
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Faktura Hlavní kniha Inventurní soupis majetku a závazků Kniha došlých faktur Kniha odeslaných faktur Odměňování členů
zastupitelstva Pokladní doklad Pokladní kniha (deník) Příloha rozvahy Rozvaha Učetní doklad Učtový rozvrh
stavy bankovních výpisů souhlasily na SU vykázané v Rozvaze ke dni
30.9.2012 a 31.12.2012: 231 ~Základní běžný účet ÚSC 236 - Běžné účty fondů ÚSC 241 - Běžný účet (HČ) 245 - Jiné běžné účty 451 - Dlouhodobé úvěry uzavřená s pokladní dne 19.2.2007 a na zástup hlavni pokladní ze dne 4 .1.201 Oa 4.5.2012 vydané faktury výběrovým způsobem za měslc září 2012 a prosinec 2012 přijaté faktury výběrovým způsobem za měsfc září a prosinec 2012 ke dni 30.9.2012 a 31.12.2012 ke dni 31.12.2012, inventarizační zpráva ze dne 31.1 .2013 ke dni 30.9.2012 a 31.12.2012 ke dni 30.9.2012 a 31.12.2012 stanovení výše a vyplácení odměn u uvolněného starosty, u dvou uvolněných místostarostů, u neuvolněného předsedy výboru a člen a zastupitelstva dle mzdových listů k 30.9.2012 a 31.12.2012 výběrovým způsobem za měsíc záři 2012 stav pokladní knihy města a bytového hospodářství ke dni 30.9.2012 a 31.12.2012 souhlasil na SÚ 261 - Pokladna, pokladní limit hlavní pokladny města stanoven ve výši 700 tis. Kč ke dni 30.9.2012 a 31.12.2012 ke dni 30.9.2012 a 31.12.2012 výběrovým způsobem za měsíc září a 1xosinec 2012 platný pro rok 2012
Strana 3 (Celkem 9)
Výkaz pro hodnocení ke dni 30.9,2012 a 31 .12.2012 plněn í roZPočtu
Výkaz zisku a ztráty Rozvaha zřízených
ke· dni 30.9.2012 a 31 .12.2012 ke dni 30.6.2012 a 31 .12.2012
příspěvkových
organizací Výkaz zisku a ztráty
ke dni 30.6.2012 a 31 .12.2012
zřízených příspěvkových
organizací Zřizovací listina
město
je zřizovatelem příspěvkových organizací: MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina 1067, organizací, odpisový MŠ Sluníčko Roudnice n.L., Školní 1805, plán MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n.L., Řipská 1389, MŠ Pohádka, J.Hory 967, Roudnice n.L. - Dodatek č. 1/2012 ze dne 19.7.2012 ke ZL, MŠ Kytička Roudnice n.L., Dobrovského 1217, ZŠ Roudnice n.L., Karla Jeřábka 941, ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova 660, ZŠ Roudnice n.L., Školní 1803 - Dodatek č. 1/2012 ze dne 19.7.2012 a Dodatek č. 2/2012 ze dne 2.10.2012 ke ZL, Základní umělecká škola Roudnice n.L., Rvačov 112, Dům dětí a mládeže TREND, Školní 1803, Kulturní zařízení Města Roudnice n.L., Husovo náměstí 58 - Dodatek č. 1/2012 ze dne 18.4.2012 a Dodatek č. 2/2012 ze dne 11 .7.2012, Dodatek č. 3/2012 ze dne 19.12.2012 ke ZL, Podřipské muzeum, náměstí Jana z Dačic 101, Roudnické městské služby, Žižkova 2482 - Dodatek č. 1/2012 ze dne 12.3.2012 a Dodatek č. 2/2012 ze dne 21 .12.2012 ke ZL, Domov důchodců Roudnice n.L., Sámova 2481 - schválení odpisových plánů a výsledků hospodaření PO za rok 2011 RM dne 23.5.2012 ZL Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Roudnice nad Labem, Zřizovací listina organizačních složek oraanizační složky města Roudnice nad Labem ze dne 27.9.201 O název projektu "Alej 17. listopadu - moderní dopravní tepna": Smlouvy a další Smlouva č. CZ.1.09/3.2.00/35.00942 o poskytnutí dotace z rozpočtových materiály k př_ijatým prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne účelovým dotacím 28.3.2012 příjem a čerpání účelových prostředků z hlediska označení účelovým Smlouvy a další znakem: materiály k přijatým ÚZ 04428 - Podpora terénní sociální práce účelovým dotaci m ÚZ 13008 - Doplatek sociálních dávek ÚZ 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti ÚZ 13233 - V78 Komunitní plánování ORP Roudnice n.L.- spolu a inovativně ÚZ 13234 - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti spolufinanc.z ESF ÚZ 14004 - JSDHO ÚZ 14005 - Prevence kriminality ÚZ 00400 -Ambulantní pohotovostní péče ÚZ 14012 - V40 Vzdělávání v eGon Centru ÚZ 14013 - V53 Posílení kapacity a efektivnosti veřejné správy příspěvkových
městského úřadu
ÚZ 17871 - V06 Vybudováni technologického centra v obci s rozšířenou působností
Strana 4 (Celkem 9)
Smlouvy nájemní Smlouvy o dílo
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodei, směna) Smlouvy o přijetí
UZ 27003 - Zajišťování kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012 ÚZ 29004 - Úhrada zvýšených nákladů podle §24 odst.2 les.zákona ÚZ 29008 - Činnost odborného lesniho hospodáře ÚZ 33123 - EU Peníze školám ÚZ 34054 - Program regenerace městských památkových zón ÚZ 34070 - Zahrada slov - J.Vrchlický ÚZ 98007 - Pomocný analytický přehled ÚZ 98008 - Volba prezidenta ÚZ 98193 - Volby do krajských zastupitelstev a Senátu ÚZ 98216 - Sociálně právní ochrana děti Nájemní smlouva p.p.č. 4057/4 o výměře 727 m2 v k.ú . Roudnice n.L. ze dne 1.9.2012 Smlouva o dílo ze dne 2.2.2012 na akci "Zpracováni prováděcí a tendrové dokumentace -Alej 17. listopadu - moderní dopravní tepna", Smlouva o dllo ze dne 18.6.2012 na akci "Vestavba Mateřské školy pro 56 děti v budově 3. Základní školy, Školní ul., Roudnice nad Labem", Smlouva o dílo ze dne 6.12.2012 na akci "Cyklostezka LiboteniceHrobce-Židovice-Roudnice nad Labem" Kupní smlouva na p. p.č. 1252/1 a výměře 2315 m2 a p. p. č. 1252/2 o výměře 1465 m2 v k.ú. Roudnice n.L. ze dne 7.6.2012
10046/12/LCD ze dne 13.2.2012 uzavřená s Ceskou a.s. na úvěr na akci "Alej 17.!istopadu - moderní dopravní tepna", splatnost do 20.12.2016, schváleno ZM dne 9.2.2012, Dodatek č. 1 ze dne 7.11.2012 schválený ZM dne 24.10.2012 (posunutí splatnosti do 20.8.2017), Dodatek č. - 2 ze dne 18.2.2013 schválený ZM dne 19.12.2012 2 Zveřejněné záměry o záměr prodeje p . p.č. 1252/1 a výměře 2315 m a p.p.č. 1252/2 o výměře 2 1465 m v. k.ú. Roudnice n.l., nakládání s záměr pronájmu p.p . č. 4057/4 o výměře 727 m2 v k.ú.Roudnice n.L. majetkem výběrové řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Dokumentace "Zpracování prováděcí a tendrové dokumentace - Alej 17. listopadu k veřejným moderní dopravní tepna", zakázkám výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Vestavba Mateřské školy pro 56 dětí v budově 3. Základní školy, Školní ul., Roudnice nad Labem", výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci "Cyklostezka Libotenice-Hrobce-Židovice-Roudnice nad Labem" Informace o přijatých ze dne 18.7.2012 (přijatá opatření za rok 2011) opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) platné pro rok 2012 Vnitřní předpis a úvěru
Smlouva o
úvěru č.
spořitelnou,
směrnice
Výsledky externích kontrol
MVCR, odbor strukturálních fondů - Protokol o výsledku veřejnosp rávn í kontroly ze dne 18.9.2012, FÚ Ústí n.L., prac.Litoměřice - Zpráva o daňové kontrole ze dne 26.6.2012 (zjištěno porušení rozpočtové kázně), SFDI - Kontrolní protokol ze dne 20.7.2012, Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - Zpráva o auditu operace č. OP/03/2012 ze dne 18.4.2012 ("Rekonstrukce a dostavba ZŠ v Roudnici n.L., ulice Karla Jeřábka 941" - zjištěno porušení rozpočtové kázně)
Strana 5 (Celkem 9)
Výsledky kontrol Protokol č. 8/2012 o výsledku veřejnospráv n í kontroly ze dne 25.9.201 2 založených u společnosti Teplo-byty, s.r.o. organizací veřejnosprávních provedených Výsledky kontrol Protokoly o výsledku kontrol zřfzených organizací u příspěvkových organizací v roce 2012: Základní škola Roudnice nad Labem , Karla Jeřábka 941 Mateřská škola Kytička Roudnice n.L., Dobrovského 1217 Mateřská škola Sluníčko Roudnice n.L. , Školnf 1805 Podřipské muzeum Domov důchodců Roudnice nad Labem Kulturní zařízen! Města Roudnice nad Labem Zápisy z jednání ze dne 29.2.2012, 11.4.2012, 9.5.2012, 23.5.2012, 17.10.2012, 6.12.2012 rady včetně usnesení Zápisy z jednání ze dne 14.12.2011 , 9.2.2012, 18.4.2012, 27.6.2012, 11.7.2012, zastupitelstva včetně 16.7.2012, 2.8.2012, 12.9.2012, 25.9.2012, 24.10.2012, 14.11 .201 2, usnesení 19.12.2012 Peněžní fondy obce sociální fond - tvorba a použití sociálního fondu je upraven a Pravidly ze dne 12.4.201 O, které jsou přflohou ke Kolektivní smlouvě , (FRB, sociální, apod.) - pravidla fond rozvoje bydlení - tvorba a čerpán í FRB je upravena Pravidly pro tvorby a použití tvorbu a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Roudnice nad Labem ze dne 14.12.2005, výběrovým způsobem kontrola účetních dokladů FRB za měsíc prosinec 2012 Protokol interního auditu ze dne 27.9.2012 o kontrole účelové dotace Kontrola příspěvků poskytnutých poskytnuté Sportovnlmu klubu Roudnice n.L., Zápis z následné kontroly provedené interním auditem ze dne 31.1.20 12 městem o kontrole dotace poskytnuté Českému svazu ochránců pří rody město provozuje podnikatelskou čin nost na základě živnostenských Podnikatelská oprávnění, upraveno směrn icí o podnikatelské čin n osti čís l o 6/2011 rady činnost města, účinnost od 10.1 .2011 , podnikatelská činnost je rozdělena na bytové hospodářství a ostatní podnikatelskou činnost: - pronájem zahrádek, nebytových prostor, pozemků - prodej bytů, pozemků , ostatního majetku - parkovné - prodej zboží v Informačním centru - kopírován[ - fotoslužby - pult centrální ochrany Výběrovým způsobem proved~na kontrola pokladních a účetních doklad ů za měsíc prosinec 2012 Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodá řské komoře Ceské Rozhod čí nález republiky a Agrárn í komoře české republiky ze dne 31.5.201 2 zápisy finančního výboru ze dne 16.4.2012, 26. 6.2012 Zápisy z kontrol zápisy kontrolního výboru ze dne 21.5.2012 výborů ZM
Strana 6 (Celkem 9)
li. Zástupce ÚSC Roudnice nad Labem prohlašuje, že:
B.
• • •
město
• • • • • •
město město
má zastavený majetek,
město má zřízena věcná břemena, město uskutečnilo akce, podléhajlcl zadávacímu řízeni dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
nesdružuje prostředky, provozuje hospodářskou činnost, město je zřizovatelem příspěvkových organizaci, město je zřizovatelem organizační složky, město má majetkovou účast na podnikání jiných osob, město hospodař! s majetkem státu.
Zjištění
z
konečného dílčího přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Roudnice nad Labem
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C.
Plnění opatření
a)
zjištěných
k
odstranění nedostatků
v minulých letech
byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které byly odstraněny, nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
b) zjištěných
při dílčím přezkoumání
za rok 2012
nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 plsm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci, týkajfcfch se rozpočtových prostředků Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněnl pozdějších předpisů § 43 - Závěrečný účet obce nebyl projednán zastupitelstvem
obce následujiciho roku. Závěrečný účet města za rok 2011 byl projednán a schválen ZM až dné 11.7.2012. do 30.
června
Strana 7 (Celkem 9)
D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Roudnice nad Labem za rok 2012 byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 pfsm. c) zákona Sb.):
č.
420/2004
c4) porušení povinnosti Závěrečný účet
do 30.
června
obce nebyl projednán zastupitelstvem obce následujícího roku.
li. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Roudnice nad Labem za rok 2012 nebyla
zjištěna
rizika dle § 1O odst. 4 písm. a) zákona
č.
420/2004 Sb.
Ill. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Roudnice nad Labem za rok 2012 byly zjištěny dle§ 10 odst. 4 písm. b) zákona
č.
420/2004 Sb. následující podíly
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
5,88 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
5,24 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
5,89 %
Roudnice nad Labem dne 21 .3.2013
Podpisy kontrolorů:
~ „!A~~---
Bc. Magdalena Chottová kontrolor pověřený řízen ím přezkoumán í Ing. Pavel Domorád kontrolor Ing. Jiřina Janovská kontrolor
. .. . .. . .. „.„ .. ..
.
/:
~
············· · ··· · ;;~r ·· ·· ·· ···· -~, ·· ····· ....„ .„ .„.„„(. .../~.„ .„ ... „ ..„ .. .. „.„ „
Strana 8 (Celkem 9)
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Roudnice nad Labem o počtu 9 stran byl seznámen a jeho stejnopis č[slo 1 obdržel
Dne: 21 .3.2013
Rozdělovník :
Stejnopis
Předáno
Počet výtisků
1
1
2
1
Město
Roudnice nad
Labem KÚÚK oddělení
PHO
Převzal
Vladimír Urban Bc. Magdalena Chottová
Poznámka: Tato zpráva o výsledku přezkoumání je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. I) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu ústeckého kraje. Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumán[ hospodařen[ a podat o to·m písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. · Územní celek je dále ve smyslu ustanovení§ 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajfcimu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajíclmu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnimu celku dle ustanovení§ 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
Strana 9 (Celkem 9)
XCRGURXA I R YA (08032012 101 012012)
Licence.' DPBW
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionáln í rady regionu soudržnosti (v
Kč.
s
přesností
na
d vě
desetinná místa)
12 I 2012 IČO: 00264334 Název: Město Roudnice nad Labem Období:
Sestavená k rozvahovému dni 31 . prosinci 2012 Sídlo
účetní
ulice,
Místo podnikání
jednotky
č. p.
Karlovo
náměstí
ulice,
21
č.p.
obec
Roudnice nad Labem
obec
PSČ, pošta
413 01
PSČ , pošta Předmět
Údaje o organizaci iden tifikačn í čislo
00264334
právn í forma
územně
podnikání správa města
hlavni čin n ost
vedlejší
samosprávný celek
či nnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje telefon
416 850 111
fax
416 850 171-2
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.roudnicenl.cz
O:::oba onpovédni. za účctr11ch·i
Martina Procházková Podpisový záznam osoby
~~~Jůvědné za správnost
Statu Mnt zas111pce Vladimír Urban
n /)
I I ~ ·~~:_\
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2013, 14h23m30s
- - -- Sy~r- -- -~~,~--.:;~:=,~:-~·,-
;::, N&„ ,,„" -- - -
_ _ _ __
_
„
Minulé ]
Netto I „
AKTIVA CELKEM - -- - -
A
--
-
885 721 437,16
Dlouhodobý nehmotný majetek
1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3 Ocenitelná práva 4. Povolenky na emise a
prefere n čni
limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
19 02 2013 14h23m30s
_
__ -
- -- - ------- -·---- - --
Stálá aktiva I.
-
- -- - - - -- - - - - - " - - · _._ _ _ _ _ __
01 2 01 3 01 4 01 5 01 8 01 9
157 973101 ,73 ·-
- - _
··-- ~
_
„
121 748335,43
761748242,75
--------- - - - - - - - -
------ --···-
--·---------
827 724 088,24
144 316 057,91
683 408 030,33
704 213 385,52
15 292 387,03
9 645 753,86
5 646 633,17
6 348 278,33
4 116 880,52
3 814 677 ,45
302 203,07
554 385.72
4 685 172.41
4 685 172,41
6 348 31 4,10
1 145 904,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r o.
248 768 ,51 5 202 410,10
5 476104,10 strana 1 16
Licence· DPBW
XCRGURXA I RYA (08032012 101012012) -
---- - ·- -··Obdob!
Číslo
ůtet
položk Název položky y
7.
Nedoko nče ný
dlouhodobý nehmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
8
li.
2. Kulturní
předměty
3 . Stavby 4. Samostatné movité věci a soubory movitých vécí Pěstitelské
celky trvalých
porostů
6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8.
Nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálo hy na dlouhodobý hmotný majetek
9
Ill
04 1 04 4 05 1
Dlouhodobý hmotný majetek
1. Pozemky
5.
Běžné
Syn teti cký
Dlouhodobý
finanční
03 1 03 2 02 1 02 2 02 5 02 8 02 9 04 2 04 5 05 2
majetek
Ma1etkové
účasti
v osobách s rozhodujícím vlivem
2 Majetkové
účasti
v osobách s podstatným vlivem
06 1 06 2 06 3 06 7 06
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4. Dlouhodobé půjčky 5 Termínované vklady dlouhodobé
Brutto
o
Korekce
142 020 ,00
714 111 325,88 58 223 852,67
Minul é ~----
134 591 323,05
3 073 795,30
142 020.00
69 020.00
579 520 002 ,83 58 223 852,67
596 729 465,19 57 996 404,97
3 073 795,30
3 073 795 ,30
534 713 295 ,33
81 694 25 1.00
45 3 019 044.33
468 104131 .76
50 827 505,79
30 187 716,81
20 639 788,98
26 131 254,15
22 709 355,24
22 709 355,24
44 412 321 ,55
44 412 321 ,55
41 414099 ,01
151 200,00
151 200,00
9 780 ,00
91 339 003,00
91 339 003 ,00
91 339 003,00
200 000,00
200 000,00
200 000 ,00
91 139 00 3,00
91 139 003 ,00
91 139 003 ,0 0
6 902 391,33
9 796 639,00
621 077,33
210 096 ,00
8 6. Ostatní dlouhodobý 7.
finanční
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý I
v
06 9 04 3 05 3
majetek
finanční
majetek
6 981 372,33
Dlouhodobé pohledávky
1. Poskytnuté návratné finan č ní výpom oci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z pos toupených
úvěrů
3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 4 Dlouhodobé pohledávky z
ručení
5. Dlouhodobé pohledávky z
nástroj ů
spolufinancovaných ze
za hr a ničí
6 . Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlou hodobé pos kytnuté zálohy na transfery
-
19.02.2013 14h23m30s
46 2 46 4 46 5 46 6 46 8 46 9 47 1
621 077,33
1 170 340,00
6 360 295,00
-· -Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r . o.
-·--
·· ~
78 981 ,00
78 981 ,00
6 281 314,00
8 416 203,00
-- · - - · ~·
strana 2 / 6
XCRGURXA I RYA (08032012 I 01012012)
Licence OPBW
Obdob/ Čisto
Běžné
Synteti
Minulé
cký 1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1
ůóet
položk Název položky
Brutto
Korekce
Netto
y Oběžná
8
57 997 348,92
aktiva -
I.
-- ---- --
Zásoby Pořízení
materiálu
11 1
sk l adě
11
2 . Materiál na
13 657 043,82
44 340 305,10
57 534 857,23
1 093 520,00
1 093 520,00
1 034 366,30
185 331,00
185 331,00
188 813,30
908 189,00
908 189,00
845 553,00
- -
2
3 Materiál na cestě
11 9 12 1
4. Nedokončená výroba
5 Polotovary vlastni výroby
12 2
6. Výrobky
12 3 zboží
13 1
8. Zboží na
skladě
9. Zboží na
cestě
13 2 13 8
7
Pořízeni
1O. Ostatní zásoby li.
2.
13 9
Krátkodobé pohledávky Odběratelé
31 1
Směnky
31 2 31 3 31 4 31 5
k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4 Krátkodobé poskytnuté zálohy činnosti
5. Jiné pohledávky z hlavni 6. Poskytnuté návratné
finanční
výpomoci krátkodobé
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených
úvěrů
43 581 589,25
13 657 043,82
29 924 545 ,43
35 111 151, 14
13 846 707,64
8 413 498,57
5 433 209,07
7 408 306,38
7 826 966 ,75
8 81 5 644,59
3 010 951 ,23
7 661 207,68
146 400,00
180 590,00
7 826 966,75 7 837 316,23
4 826 365,00
31 6 31
7 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek
31 8
9 Pohledávky ze sdílených daní
31 9
1O. Poh ledávky za
zaměstnanci
33
5 11 .
Zúčtován í
s institucemi sociálního
zapezpečení
a zdravo!.
pojištěni
12.
Daňzpříjmů
13. Jiné 14
Daň
33 6 34 1
přímé daně
34 2
přidané
34 3
z
hodnoty
15 Jiné daně a poplatky
34 4
16. Pohledávky za vybranými
ústředními
vládními institucemi
17. Pohledávky za vybranými místními vládními ins titucemi 18. Pohledávky za
účastn íky
sdružení
34 6 34 8 35
146 400,00
1 19. Krátkodobé pohledávky z
ruče n í
20. Pevné termínové operace a opce 19 02 2 013 14h23m3 0s
36 1 36 3 Zpracováno systémem UCR® GOROIC® spol. s r . o
strana 316
XCRGURXA IRYA (08032012 1 01012012)
Licence DPBW
Číslo
Minulé
položk Název položky
y
21. Poh ledávky z
36
finančního zaji štěn í
5 22 Pohledávky z vydaných dluhopis ů 23. Krátkodobé pohledávky z
nástrojů
36 7 spolufinancovaných ze
zahraničí
37 1 6 422 800 ,00
6 422 800,00
5 993 995 ,00
3 329596,13
3 329596, 13
4 571 407,49
3 754 622,25
480 000,00
13 322 239,67
13 322 239,67
21 389 339,7 9
24 5
391 614.68
391 614,68
377 562,62
24 1 23 1
5 003 355 ,93
5 003 355,93
11 459 351 ,86
6 199 824,27
6 199 824,27
7 299 604,77 2 252 820 ,54
37
24 . Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
3 25. Náklady 26.
přištich
Příjmy příštích
38 1
období
38
období
5 27. Dohadné účty aktivní
38 8 37
28. Ostatní krátkodobé pohledávky
4 171 802,50
417 180,25
7
Ill
Krátkodobý
fi n anční
majetek 25 1 25 3
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 3. Jiné cenné papíry
25 6
4. Termínované vklady krátkodobé
24 4
5. Jiné 9.
běžné účty
Běžný účet
11 Základni
běžný účet
územních samosprávných
celků
12. Běžné účty fondů územnich samosprávných celků
23 6
1417 644,79
141 7644 ,79
15. Ceniny
26 3
309 800,00
309 800 ,00
16. Peníze na
cestě
17 Pokladna
19 02 20 13 14h23m30s
26 2 26 1
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 41 6
XCRGURXA I R YA (0803201 2 1 01 012012)
Licence· OPBW
Číslo
Obdob/
Syntelí
cký ů~et
pofožk Název položky
Běžné
Mínulé
y
PASIVA CELKEM C
Vlastní kapitál
- ·
I. 1.
-- -
- - --- -- --- -- ~· --- --- - ---·- ·------ -- --Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní
3. Transfery na
40 1 dlouhodobého majetku
40 3 40 5 40 6
4. Kurzové rozd íly 5
Oceňovací
6 Jiné
rozdíly
oceňovací
při
prvotním použiti metody
rozdíly
40 7 40 8
7 Opravy minulých období
li. Fondy účet ní jednotky 6. Ostatní fondy Ill
Výsledek
2 Výsledek
hospodaření
3.
Nerozdělený
ve schvalovacím
období
řízení
zisk. neuhrazená ztráta minulých let
--
o
2.
367 282 42 3.73-
15 079 997 00-
13 103 443 1q_
63 584.00-
8 815177,54
56 236 349,07
67 023 935,60
49 3 43 1
1o 787 586 ,53-
17 271 383,81
43 2
67 023 935,60
49 752 551,79
31 615 255,08
39 590 166,80
6 359 598,11 6 358 598 ,11
11 220 724,31 11 219 724,31
návratné
1 000 ,00
1 000,00
25 255 656,97
28 369 442,49
45 1
finančn í
výpomoci dlou hodobé
45 2
3. Dlouhodobé závazky z vydaných d l uhopisů
45 3
4. Dlouhodobé p řijaté zálohy
45 5
5 Dlouh odobé závazky z ruče n í
45 6
6. Dlouhodobé smě nky k úhradě
45 7
7. Dlouhodobé závazky z
nástroj ů
spolufinancovaných ze
zahraničí
8. Ostatní dlouhodobé závazky
Ill
370 472 659, 10-
44 1
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry
9 Dlouhodobé
165 861 703,29
- ---- --
Rezervy
Přijaté
162 889 109,70
- -- ----- - --
- - --
1. Rezervy
JI .
646 318 962,81 860 843 126,44
8 815177,54
Cízízdroje I.
7 22158 075,95
-- 635 379 247,49 858 106 377,89
4 517 483,79
hospodaření hospodařen í běžného účetního
696 133 080,35
4 517 483,79 41 9
1. Výsledek
761748242,75
-- ~--- - -- ---~ · -
jednotky pořízení
121 748 335,43
přijaté
zálohy na transfery
45 8 45 9 47 2
Krátkodobé závazky
1. Krátkodobé úvěry 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy 3. Krá tkodobé závazky z vydaných
4. Jiné krátkodobé
19 02 2013 14h23m30s
půjčky
(směnky)
dluhopis ů
28 1 28 2 28 3 28 9 Zpracováno systém em UCR® GORDIC® spol. s r o
strana 5 1 6
XCRGURXA I RYA (0803201210101 20 12)
Licence· OPBW Číslo
Syntetí cký ůte t
položk Název po/otky y
5. Dodavatelé 6.
Směnky
k
úhradě
7 Krátkodobé
přijaté
zálohy
8. Závazky z dělené správy a kaucí 9.
Přijat é
návratné
10 .
Přijaté
zálohy dani
13.
Zaměstnanci
14 Jiné závazky
finanční
výpomoci krá tkod obé
vůči zaměstnancům
15.
Zúčtováni s institucemi sociálního zdravotn ího pojištěni
16.
Daň
17. Jiné 18.
Daň
z
zabezpečení
a
přijmů
přímé daně
z
přidané
hodnoty
19. Jiné daně a poplatky 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládni instituce 21 Závazky k vybraným
ústředním
vládním institucím
22. Závazky k vybraným místním v ládním institucím 23 Závazky k účastn íkům sdruženi 24 Krátkodobé závazky z
ručení
25. Pevné termínové operace a opce 27 Závazky z finančního
zajištěni
28. Závazky z upsaných nesplacených cen ných pap írů a podílů 29. Krátkodobé závazky z
nástrojů
spolufinancovaných ze
zahranič í
30 Krátkodobé
přijaté zálohy na transfery
31. Výdaje
příštích období
32 . Výnosy
příští ch
33. Dohadné
účty
obdob í
pasivní
34. Ostatní krátkodobé závazky
19.02 2013 14h23m30s
Obdob / Bětné
32 2 864 798,25 1 32 2 4 667 327,64 32 4 11 1 600,00 32 5 32 6 32 7 26 151 ,00 33 1 33 3 33 1 454 035.00 6 34 1 34 370 295 ,00 2 34 76 866,00 3 34 4 34 5 34 7 34 9 35 2 36 2 36 3 36 6 36 8 37 2 3 087 136,00 37 4 38 3 38 2 402 488,40 4 38 7 581 650.00 9 37 2 613 309,68 8 •Konec sestavy •
Minulé
2 314 682,23
4538016,1 4 1 084 301 ,00
99 12,00
1469570.00
366 417,00 65 039,00
5 216 155,00
3 150 469,50 7 405 505.00 2 749 375,62
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r o
strana 6 / 6
Licence· OPBW
XCRGUVXA I VYA (06032012 1 010 12012)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v
Kč,
s
přesností
na
dvě
IČO:
12 I 2012 00264334
Název:
Město
Období:
desetinná místa)
Roudnice nad Labem
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo
účetn í
ulice,
Místo podnikání
jednotky
č.p.
Karlovo
náměstí
ulice,
21
č.p.
obec
Roudnice nad Labem
obec
PSČ , pošta
413 01
PSČ , pošta Předmět
Údaje o organizaci identifikačn í
00264334
podnikání
hlavní
čís l o
správa
města
činnost
územně
právní forma
samosprávný celek
vedlejší činnost
zřizova tel
CZ-NACE
Kontakt ní údaje telefon
416 850 111
fax
416 850 171-2
e-mail
[email protected]
www
www.roudnicenl.cz
stránky
Osoba odpovědná za účetnictvi Martina Procházková Podpisový záznam osoby :
~ddp<:vědné za správnost
Statutární zástupce
ca
U aJU
Vladimír Urban
I
~t:r 'fo::-1'\_ _
.
.
Podpisový záznam statutárního orgánu
j
_
Okamžik sestavení (datum, čas) : 19.02.2013, 14h24m16s
-·-·- ---·- --Sy~~~i ·---· --- - aěi~é '"abd~bí
Čisto
položk Název položky
ůčet
1· - - -
Hlavni činnost Hospodáfská činnost,
- - Minulé období
--- - Hla-;,~/t fn;;ost Hospodáfská éfnnost
y I
231 279169,27
2
11125 415,13
189 229 239,58
6 615 274,10
_ _ __ !5_5_2_33 07_9,_ 44_ __ _9 5~6_8_ 94~!!. .. .. 111 _ ~11125,78
4 438 293,06
I. 1.
Spotřeba
materiálu
50 1
2 443 723,05
56 91 7,63
3 084 813,52
86 080.00
2
Spotřeba
energie
50 2
5131 718.03
48 502.24
3 219 648.44
585 134,20
50 3 50 4 50 6 50 7
201 861,00
3 Spotře ba j iných neskladovatelných dod ávek 4 Prodané zboží 5. Aktivace dlouhodobého majetku 6. Aktivace obě ž ného majetku 7.
Zm ěna
stavu zásob vlastn í výroby
19 0 2.2013 14h24m16s
3 200,00
1540 772 ,15 79 144,35
2 400,00
140 177,56
50 8 Zpracováno systémem UCR® GOROIC® spol s r. o
strana 1I4
Licence DPBW
XCRGUVXA I VYA (06032012 I 01012012)
Sy~t~i;/
Čls/o
cký
Běžné období
úéet ,----H/~;~ftin·n~;t
pofotk Název polotky
y
8. Opravy a udržování
51 1 51
9 Cestovné
1 681 519,66
Minulé období
Hospodáfská
tinno·~ ··- -
4 221 766,99
Hlavni
činnost Hospodářská činnos~
3 409 418,72
1 216 732,60
123 496,09
96 716,50
231 289,00
274 967,00
2 005,00
33 667 060,55
1 163 993,99
2 1O. Náklady na reprezentaci 11 . Aktivace
vnitroorganizačních
51 3 služeb
12 Ostatní služby
51 6 51 8
30 006 407,42
3 493 405,04
13. Mzdové náklady
52
36 883 949,84
38 646 550 ,99
14 Zákonné sociální
1 52
12 149180,16
12 806 29 1,01
4 52
150 923,00
pojištění
15. Jiné sociální pojištěn í
5 16. Zákonné sociální náklady
52 7
17 Jiné sociální náklady
52 8 53 1
18.
Daň silniční
19
Daň
z nemovitosti
20. Jiné daně a poplatky
53 2 53
22 . Smluvní pokuty a úroky z prodlení
8 54
197 463,00
222 405,00
20 497 ,00 39 290 400,97
21 140 ,00
124 906,00
1 548 614,00
94731,00
1
23. Jiné pokuty a penále
54 2 54 3 54 4
24. Dary 25 Prodaný materiál 26. Manka a škody 27 . Tvorba
54 7 54
fondů
28. Odpisy dlouhodobého majetku
8 55
94,49
1 742 327,00
1 704 690,00
1 769 273.00
718157,48
220 000 ,00
19 585 196,54
1 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
55 2
30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
55
85 525,00
741 147,09
316 714,40
6 902,87
3 31. Prodané pozemky
55
32. Tvorba a zúčtováni rezerv
4 55 5
33. Tvorba a zúčtováni opravných položek
34 Náklady z
vyřazených
pohledávek
55
1602439,08
1 096845,73
2107 400,10
365 850,27
6 55
543 305,00
2 663,60
6 643 539,80
14 398,48
7,00
8 928.oo
7
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 36. Ostatní náklady z
činnosti
rr. . '=.íf!anč~!_!i~kla~y_
3. Kurzové ztráty
19 02.2013 14h24m16s
1 295 356,63 1 288 709,00
214 996,83
__ -·--- ·- - ·
1. Prodané cenné papíry a podíly 2 Úroky
55 8 54 9
0,15 ~ ~- - ---- · - ---- -
56 1 56
2 56 3
-
643 044,80
213 907,37
447 205 ,12
1 048,21
144,08
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r o
28 651,04
strana 2 I 4
XCRGUVXA I VYA (0 6032012 101012012)
Licence· DP8W Člslo
Běžné
Syn teti cký účet
položk Název položky
období
Minulé období
Hlavni činnost Hospodáfská
činnost
Hlavni
činnost Hospodářská činnost
y
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
56 4
5 Ostatní finanční náklady . --- ----------·--- -·-· --
lil
56 9
41,25
----·- -- - -- - - - --
Náklady na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních instituci na transfery
57
O, 15
195 695,60
75 831 093,00
77 575 069,00
75 831 093 ,00
77 575 069,00
28 651,04
2
v
-- --- - ---- - --- - ---
-·
Daň z příjmů
-
----
--
1 578 520,00
2 148 330,00
1 578 520,00
2 148 330.00
- - - - - -- - - -- --
1.
Daň
2.
Dodatečné odvody daně z příjmů
z
příjmů
59 1 59 5 214 833 199,96
B __Výn()~~eJ_k~_!!l___ I.
--
Výnosy z .~in_nC?_sti
1. Výnosy z prodeje vlastních
~-
--- ------ -- --
výrobků
2 . Výnosy z prodeje služeb 3. Výnosy z pronájmu 4. Výnosy z prodaného zboží 5. Výnosy ze správních 6 Výnosy z místních
poplatků
poplatků
8 . Jiné výnosy z vlastních
výkonů
9 . Smluv ní pokuty a úroky z prodlení 10 Jiné pokuty a penále 1 1 Výnosy z
vyřazených
pohledávek
12 . Výnosy z prodeje materiálu 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku pozemků
15 Výnosy z prodeje pozemků 16. čerpání fondů 17. Ostatní výnosy z
li.
činnosti
kromě
60 1 60 2 60 3 60 4 60 5 60 6 60 9 64 1 64 2 64 3 64 4 64 5 64 6 64 7 64 8 64 9
Finanční výnosy
Výnosy z prodeje cenných papíru a pod ilů
2. úroky 3. Kurzové zisky 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 5 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
66 1 66 2 66 3 66 4
--
---- ------
--
16 783 797,91
----
-- --- ~- · -- ·--- ·
197 956 726,91
15159 170,58
43 647 037,00
14 921 947,00
323 773 ,00
877 605,31
- - - - - - -- -·--------- ---- - - -------- -- -- ---- --
-----------
-
---- --- - ----
50 247 731,36 - -- - ~6 569 581,00
301 066 ,00
816 780,55 12 351 185,61
3 200,00
36 3 010.77
--
11442494,73 2 400,00
6 333 667 ,00
6 863 189,00
6 855 637,00
9 892 7 52,54
1194 214,00
1 728 11 6,00
104 518,00
138 377, 93
2 043 ,00
6 314 631 ,50
4 657 71 1,00
247 656,00
108 006,90 10 733,64
50 289,00
70 000,00
2 450 693 ,30
43 0 850,00
28 8931 41, 86
2 557 4 65 ,07
20 001 088,56
0.91 -
51 553,23
214 216,91
106 844,58
237 223,58
51 553,23
214 214 ,18
106 844,58
237 080,76
66 5
19 02.2013 14h24m16s
Zpracováno systémem UCR® GOROIC® spol s r. o
strana 314
Licence DP8W
XCRGUVXA I VYA (06032012101012012) Běžné
Synteti cký
Cís/o
Hlavní činnost Hospodáfská
ůčet
polotk Název polotky
období
Minufé období činnost
Hlavní
činnost
Hospodálská
činnost
y 4
6. Ostatní
fina n čn í
výnosy
14 2,82
2,7 3
66 9
Výnosy z transferů
40 013 280,07
37 464 703,96
40 013 280 ,07
37 464 703 ,96
124 520 635,30
116738 141 ,37
68 1
29 23 1 463,8 1
27 4 71 296,62
68
25 767 837,64
24 652 072 ,84
68 4 68 5
47 7 04 792,00
50 369 231,00
5. Výnosy ze sd ílených majetkových daní
68 6
14 918 983,93
14 245 540,91
6. Výnosy z ostatních sd ílených dani a pop latků
68 8
6 897 557,92
I
v
2. Výnosy vybra ných místních vládní ch instituci z tra ns ferů
67 2
-
V
- -·- -
--- --
·- -·
-
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 2 Výnosy ze sdílené
da n ě
z
příjm ů
právn ických osob
2
3. Výnosy ze sdílené
daně
4. Výnosy ze sdílených
C
Výsledek
z p řidané hodnoty
spotřebních
daní
hospodaření - - - -·
Výsledek h ospod a řen í 2. Výsledek
p řed zdaněním
hospod a řeni běžn é ho ú č etního
období
-- - - - - --
16 445 969,31 16 445 969 ,31-
- - - --
7 236 902 ,78 5 658 382,78
8 727 487,33 8 727 487,33
1o 692 226 ,48 8 543 896,48
* Konec sestavy *
19 02 2013 14h24m16s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r. o
strana 4 I 4
Licence: DPBW
XCRGUPXA I PYA (0504 201 2 I1201201 2)
PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 I 2012
I ČO:
00264334
Název:
Město
Roudnice nad Labem
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo
účetní
ulice,
jednotky
č.p.
Karlovo
Místo podnikaní náměstí
21
ulice,
č. p .
obec
Roudnice nad Labem
obec
PSČ , pošta
413 01
PSČ , pošla
Údaje o organizaci identifikační
Předmět
00264334
hlavní
správa
územně
samosprávný celek
vedlejší činno s t
zřizovatel
CZ-NA CE
Razítk3_ú~~n/})~--
Kontaktní údaje telefon
416 850 111
·' -D ·- .
fax
416 850 171-2
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.roudnicenl.cz
-.,,('ri \
t~!V
Osoba odpovědná za ú čet nictví
Statutární zástupce
Martina Procházková
Vladimír Urban
Podpisový záznam osoby ~ ; ) ?dPC!Vědné za správnost ';i::-1~ udaJU
Podpisový záznam sta tutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum ,
19 02.2013 14h27m47s
města
činnost
číslo
právní forma
podnikání
čas) :
19.02.2013, 14h27m47s
Zpracováno systémem UCR® GORD!C® spol s r. o
strana 1I16
Licence: DPBW
A.
XCRGUPXA I PYA (05042012112012012)
Informace podle§ 7 odst. 3 zákona
1. . ...
A. 2.
~-- ~--
--------·· ------·-··---
-- · -·--------~
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
--- ---- --- - -·----· ---- ---„A. Informace podle§ 7 odst. 5 zákona
----~----~------
---c-0------------- - - - - ------ -
3.
19.02.201 3 14h27m47s
Zpracováno systémem UCR® GORD/C® spol s r o.
strana 2116
Licence DPBW
A.
XCRGUPXA I PYA (05042012 1 12012012)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu
účtů
v knize podrozvahových
účtů
'4. Cts/o
Podrozvah ový ůčet
pototk Název polotky
ú CETNÍ OBD OB{
- -- - -- - -- - - - - - - -- - - - - BťtNÉ
y --------~---- --- -- -- - - --
P.I.
Majetek účetní jednotky
901 902 903
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 . Ostatn í majetek P.11. 1.
Vyřazené
pohledávky a závazky
Vyřazené
pohledávky
911 912
2. Vyřaze~~ závazk~ __
MINULÉ
+-- -
650 004 804,24
642 726 192,33
375 062, 72 649 629 741,52 15 404 620 ,50 15 404 620,50
387 692,81 642 338 49 9,52 15 231 230,50 15 231 230,50
44 743 814,70
9 196 664,41
44 743 814,70
9 196 664,41
1 364 559,16
1 364 559,16
1364559,16
1364 559 ,16
175 101 640,80
175101 640,80
13661 1 640,80
136611 640 ,80
P .Ill. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku
1 Krátkodobé
921
Jinou osobou podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku
2. Dlouhodobé
922
jinou osobou podmíněné pohledávky z na základě smlouvy o výp ůjčce
3. Krátkodobé
důvodu
užívání majetku jinou osobou
923
4 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z d ůvodu užívání majetku jinou osobou
924
na
zák l adě
smlouvy o
výpůjčce
5. Krátkodobé podm í něné poh ledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
925
6. Dlouhodobé podmíněné poh ledávky z
926
důvodu
užíváni majetku jinou osobou
z jiných důvodů _ P.IV. Další pod míněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva podmíněné
1 Krátkodobé majetku
2 . Dlouhodobé
pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého
podm íněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého
931 932
majetku podm íněné
3. Krátkodobé 4. Dlouhodobé
poh ledávky z jiných smluv
podmíněné
pohledávky z jiných smluv
podmíněné poh ledávky z nástroj ů spolufinancovaných ze
5. Krátkodobé
933 934 939
zahran i čí
6 Dlouhodobé
podmíněné
poh ledávky z nástrojů spolufinancovaných ze
941
zahraničí
7 Krátkodobé podm í n ě né pohledávky ze vztahu k jiným
zdrojů m
8. Dlouhodobé pod m íněné pohledávky ze vztahu k jiným
zdrojům
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zaj ištění 1O. Dlouhodobé
podmíněné
úhrady pohledávek z
přij atýc h zajištěni
11 . Krátkodobé podm í něné pohledávky ze soudních sporů , správních ř íze n i a jiných řízení
12. Dlouhodobé podmín ě né pohledávky ze soudních Jiných
sporů ,
správn ích řízen i a
94 2 943 944 945 947 948
řízení
13. Osta tní krátkodobá podm í něná aktiva 14. O~tatn í_ dlouhod?bá p9d míně0 á aktiva
949
951
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku podmíněné
Krátkodobé
záv azky z leasingových sm luv
2. Dlou hodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 3. Krátkodobé podm í něné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
961 962 963
podmíněné závazky z d ůvodu úplatného užívání ciziho majetku na základě jiného d ů vodu
964
podmíněné závazky z d ůvodu užívání ciz ího majetku na smlouvy o výpůjčce
965
4. Dlouhodobé 5. Krátkodobé základě
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz ího majetku na zák la dě smlouvy o výp ůjčce podmí ně n é závazky z důvodu užívání cizího m ajetku nebo jeho z jiných důvodů
7. Krátkodobé převzetí
8. Dlouhodobé podmíně né závazky z
d ův odu užívání cizího majetku nebo jeho
966 967 968
převzetí z ji_ných _d ůvodů
P.VI. Další podmín ěné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1 Krá tkodobé
p odm ín ěné
závazky ze smluv o
poříze n i
dlouh odobého maje tku
2 Dlouhodobé p odmín ě n é závazky ze smluv o p oří z ení dlou hodobého majetku 19 02 2013 14h27m47s
971 972
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r. o.
s/rana 3I16
XCRGUPXA I PYA (05042012 1 1201 2012)
Licence. OPBW
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
A. 4. Číslo
Podrozvah :
=1------B-Ě-ŽN_E
ÚČETN/ OBDOBÍ
____
polotk Název položky
MINULÉ
y
3. Krátkodobé 4. Dlouhodobé 5. Krátkodobé 6. Dlouhodobé
podmíněné
závazky z jiných smluv
podmíněné podmíněné
závazky z
podmíněné
973
závazky z jiných smluv závazky z
nástrojů
nástrojů
spolufinancovaných ze
974 zahraničí
spolufinancovaných ze
975 976
zahraničí
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv. předp . a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudn í 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp . a další činn.moci zákonod ,výkonné nebo soudní
978 979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
981 982
11 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů , správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů , správních řízení a jiných řízen í
983
13. Ostatní krátkodobá 14. Ostatní dlouhodobá P. VII.
Vyrovnávací
1. Vyrovnávací
podmíněná
podmíněná
pasiva
985
pasiva
986
19.02.2013 14h27m47s
k podrozvahovým
účtům
38 490 000,00
533 687 039,48
490 687 887 ,28
533 687 039,48
490 687 887,28
984
účty
účet
38 490 000,00
999
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r o
strana 4 1 16
XCRGUPXA I P YA (05042012 I1201 20 12)
Licence. DPBW
A. 5.
Informace podle§ 18 odst. 1 písm. c) zákona
~-------
Čls/o
položk
Název položky
y 1. Splatné závazky pojistného na sociáln ím
zabez pečení
a příspěvku na státní politiku
!
ÚČETNÍ OBDOB!
BÉŽNÉ
MINULÉ
1 014 513,00
1 022 913 ,00
439 522 ,00
446 657,00
447 161 ,00
431 456,00
zaměstanosti
2. Splatné závazky 3. Evidované
veřejného
daňové
19 02.2013 14h27m47s
zdravotního
nedoplatky u
poji štění
m ístně př íslušných finančních orgánů
Zpracováno systém em UCR® GOROie® spol s r o
strana 5 1 16
XCRGUPXA I PYA (05042012I1201201 2)
Licence. DP8W
·---·-·- _„... - ---·-- -· - - ------------------ ------ - -·--- - - -
·- - -----------~---r~
Informace podle§ 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.
----.----- - -
6.
-- - --~ - --- --- -- - - ---·- ·- ---- - ---
-
-- - ~--
- - - - - -·- ----- -
A. 7.
Informace podle§ 19 odst. 5 písm . b) zákona
A. 8.
Informace podle § 66 odst. 6
·-·
A. 9.
-
------ · - - --. --------·--- -------- --
Informace podle§ 66 odst. 8
19 02.2013 14h27m47s
---
-----„~-
- -... - - - - -
---~--
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o
strana 6 I 16
Licence OPBW
XCRGUPXA I PYA (05042012 1 12012012)
B. účet : I
y
8 .1 . 8 .2. 8 .3. 8 .4.
úCE.TNI OBDOB/
Syntetický!
étslo polotk Název polotky
Poskytnuti úvěr u zajištěné zajišťovacim převodem aktiva P ůjčky
cenných pap írů zajištěné převodem peněžních prostředků
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se
19 02 2013 14h27m47s
současně
sjednaným zpětným prodejem
BĚtNÉ
MINULÉ
364 364 364 364
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 I 16
XCRGUPXA I PYA (05042012 112012012)
Licence DP8W
C.
Dopl ň ujíc í informace k položkám rozvahy "C.1.1 dlouhodobého majetku"
Jmění účetní
jednotky" a "C.1.3. Transfery na
Clsfo
po řízení
úCETNÍ OBDOB/ BĚLNÉ
polotk Název po/otky y
C.1.
Zvýšeni stavu t ransferů na pořízeni dlouhodobého majetku za běžné ůčetní období
C.2.
Snížen i stavu transferů na po řízení dlouhodobého majetku ve věcné a čas ové souvislosti
19 02.2013 14h27m47s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
MINULÉ
strana 81 16
XCRG UPXA I PYA (050420121 12012012)
Licence. OPBW
D. 1.
Informace o individuálním
D.
Informace o individuální
referenčním
množství mléka
produkční kvótě
2.
-·---- ~ -------
D.
Informace o individuálním limitu prémiových práv
3.
D.
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
4.
D. 5.
Počet
D. 6,
Celková
D.
Výše
---· -----------------------~
jednotlivých věcf a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
výměra
ocenění
lesnich
lesních
pozemků
--
--------
s lesním porostem
porostů
7.
D. . Ocenění lesních porostů jiným způsobem
----·-----
-·---
8.-: .
19 02.2013 14h27m47s
Zpracováno systémem UCR® GOROIC® spol. s r. o.
strana 9 I 16
Licence· OPBW
E. 1.
Doplňující
K položce --
XCRGUPXA I PYA (05042012112012012)
---- - -
informace k položkám rozvahy
Částka
Doplňujlcí informace
· - - - -- ·· - ·--- - ----- - - -
19 02.201 3 14h27m47s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10 1 16
Licence. OP8W
E.
XCRGUPXA I PYA (05042012 I 12012012)
Doplňující
informace k položkám výkazu zisku a ztráty
2. K položce
Dop~~ u}í_cí ínformac:
19.02.2013 14h27m47s
Částka
_ __
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11I 16
Licence· DPBW
XCRGUPXA I P YA (05042012I12012012)
E. -· · oor>iň-~jící. iňťť;;.n;·ac-0 kpo-1ožk:á~ pFe-htečiu o peněžrlíc-h t(;cích- -------- ---- · 3. K položce
Doplňvjícl informace
- - -
- ----·· - -
- +---·-- -- --- - ---- - -----
19.02.2013 14h27m47s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o
- - - --
- - - - - ----
Částka
strana 12I 16
Licence· DPBW
E. 4.
XCRGUPXA I PYA (0504 20121 12012012)
Doplňující
K položce
·--- - -
19 02 20 13 14h27m47s
-
informace k položkám přehledu o změnách vlastn ího kapitálu
-- ~+---
-----+ ·- - - - - - - - -
-·-------------------
Zpracováno systém em UCR® GORDIC® spol s r. o
Částka
strana 13 1 16
XCRGUPXA I PYA (05042012I12012012)
Licence. OPBW
Doplňující
F.
informace k fondům účetní jednotky . ·--
--· ----------·
---- ---- - -- ------~- ··---------~~---~
Ostatni fondy - územní samosprávné celky Položka
Óls/o
Název
G.I.
Počáteční stav fondu
--
-
- - · · -·--- -
- - - - ---
BĚtNÉ ÚÓETNÍ OBDOBÍ
-·
8 815177 ,54
k 1.1 .
G.11. Tvorba fondu 1.
Přebytky hospodaření
2.
Příj my běžného
3.
Pře v ody prostředků
z minulých let
roku, které nejsou z
1182 070 ,95 1 182 070,95
určeny
rozpočtu během
k využiti v
roku do
běžném
roce
účel ových peněž n ích fond ů
4. Ostatní tvorba fondu
G.111. čerpání fondu
5 479 764,70
Konečný
4 51 7 483,79
G.
stav fondu
IV.
19 02 2013 14h27m4 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r o
strana 14 116
XCRGUPXA I PYA (05042012 I 120120 12)
Lk;ence: DPBW
Stavby ----- -
- -·-- -- -
-- -------~------------ -----
Ú ČETNÍ OBDOB/
Čls/o
MINULÉ
BÉŽNÉ
BRUTTO
polotk Název položky
KOREKCE
NETTO ]
y G.
I
Stavby
G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlen í G.5. Jiné inženýrské G.6. Ostatní stavby
H.
s ítě
534 713 295,33
81 694 251,00
453 019 044,33
468104131,76
175 535 249,1 2 49 426 947,72 38 972 624,92 21 7 857 494.02 988 180,68 51 932 798,87
75 380 629,00 612 817,00 463 049 ,00 4 629 984.00 18 780,00 588 992.00
100 154 620,1 2 48 814 130,72 38 509 575,92 213 227 510,02 969 400.68 51 343 806.87
107 521 981.74 51 223 067.72 38 972 624,92 217 9681 16.02 988 18 0, 68 51 430 160, 68
Pozemky ÚČETNÍ OBDOB/
Čls/o
polotk Název položky y
:==~~~-----B=R=U-~-:-0-=--=--=-_-_B_~-~-N~_·R_E_K_C_E_
_ _ __
NETJ
- - - - - MINULÉ
i
H.
Pozemky
58 223 852,67
58 223 852,67
57 996 4 04,97
H.1
Stavební pozemky
1 068 703 ,36 5 015 892,72 16 905 638,17 25 564 370.73 9 669 247,69
1 068 703 ,36 5 015 892,72 16 905 638,17 25 564 370,73 9 669 247,69
1 21 7 40 3,36 5 015 892,72 16 928 562 ,47 25 063 494,72 9 771 051,70
H.2. Lesní pozemky H 3. Zahrady. pastviny, louky, rybníky
H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky
19 02.2013 14h27m47s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 15 I 16
Licence. DP8W
XCRGUPXAIPYA (05042012112012012)
I. Doelňující informace k položce "A.11.4. Náklady z přecenění _ r eálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ŮČETNf OBDOB{
Číslo
f - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - BĚtNÉ
polotk Název polotky
MINULÉ
y
I.
Náklady z
přecenění
1. 1
Náklady z
p řeceněn í
1.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
reálnou hodnotou
reálnou hodnotou majetku
určeného
k prodeji podle § 64
- - --informace k položc_e "B.11.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty --- ~- --- -- ~ -
J.
Doplňuj!cí
ŮČETN{ OBDOBÍ
Číslo
_[
po/otk Název polotky
y J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přeceněn í reálnou hodnotou majetku
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
J.
- ---- ··- ·· ----· -·- - ·
..
-
·-
--
-·
-- ·
u rčen ého
__ _
BĚtNÉ
MINULÉ
k prodeji podle § 64
- - --· · · · - · ···· · ---- - --
- - - · - - - - - ------
---~- -- -------·---------·--·
K. Doplňující_inform~ce k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
-
„
~;;:,-N-~-~'~-~t.k.·y· ~· ··_-_-_-_-----·------=.~~~~~~~~~·--_-_-_-_-_-_-_-___-__-.r_ . -_-_·-----~B~Ě_t_N_:_·--Ů-ČE_T_N_·1_0_8o"oB_I_· K.
Ocenění
určeného
k prodeji
K.1.
Oceněni
dlouhodobého nehmotného majetku
u rčeného
K.2 .
Oceně ni
dlouhodobého hmotného majetku
dlouhodobého majetku
určené h o
-
-
-
....
MINUIT
-
·~
k prodeji podle § 64
k prodeji podle§ 64 • Konec sestavy •
19 02.2013 14h27m47s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o .
strana 16 / 16
XCRGUTXA I TYA (31 122012 109082012)
Licence. OPBW
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v
Kč ,
s
přesností
Období:
na
dvě
desetinná místa)
12 I 2012
IČO:
00264334 Název: Město Roudnice nad Labem Sestavený k rozvahovému dni 31 . prosinci 2012 Sídlo
účetní
ulice,
jednotky č.p .
Místo podnikáni
Karlovo
náměstí
21
ulice,
č. p .
obec
Roudnice nad Labem
obec
PSČ , pošta
413 01
PSČ, pošta Před mět
Udaje o organizaci identifikačn í
00264334
hlavn í
číslo
právn i forma
podn ikání správa
města
či nnost územně
samosprávný celek
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
_..---- - . . . . . .
Razítko
Kontaktní údaje
- -
Osoba
účetní;i~d1'k~UdlJ„(~·,,\ -
;
- ;" '
telefon
416850111
/ ..:..,
fax
416 850 171-2
'"tl
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.roudnicenl.cz
odpovědná
za
- -
-- -
-
·
(> -- , - ---- -
~
-
'.
~
účetnictví
Statutární zástupce
Martina Procházková
Vladimír Urban
Podpisový záznam osoby od pověd né za správnost
Podpisový záznam statutárního orgánu
údajů
Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2013, 14h29m16s
19 02 2013 14h29m16s
. . Zpraco váno systémem UCR® GORD!C® spol s r o.
strana 1I2
Licence· DP8W
é
XCRGUTXA I TYA (311 22012109082012) Účetní období
Název polotky
položky
P Stav peněžnich
prostředků
k 1. lednu
21 389 339,79
A Peněžní toky z provozní činnosti Z.
Výsledek
11 115 708, 13
hospodaření před zdaněním
9 209 066,5325 763 751 ,35
A. Úpravy o nepeněžní operace(~/-) - . I. A.I.
Odpisy dlouhodobého majetku
19 585 196,54
1
A.I. 2. Al
Změna
stavu opravných položek
Změna
stavu rezerv
6 25 7 454 ,41
3.
A.I. 4 A.I.
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku Výnosy z dividend a
podí l ů
/ 8 899.60-
na zisku
5 A.I 6.
A.
Ostatní úpravy o Peněžní toky
li. A.li.
nepeněžn í
ze změny
operace
oběžných
aktiv a krátkodobých
Změna
stavu krátkodobých pohledávek
Změn a
stavu krátkodobých
Změna
stavu zásob
závazků(+/-)
3 860 456,69-
68 7 51 7 .47-
1.
A.li. 2. A.li
3 11 :i 785.52-
závazků
59 153.70-
3.
A.li. Změna stavu krátkodobého finančn íh o majetku 4 A. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků(·) Ill. A. Přijaté dividendy a podíly na zisku IV. B Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -
- -- ----------- ---·-- -
-··
-
---
.. .. -- -·--
- -·-
1 578 520 ,00-
14 196 171,13-
•· .
B. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv I. B. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv li. B.11. P říjmy z privatizace státního majetku 1 B.11 . Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky 2. B.11. Příjmy z prodeje dlou hodobého majetku určeného k prodeji 3. B.11. Ostatní p ří1my z prodeje dlouhodobých aktiv 4. B. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv(+/-) lil. - -· . -· - · - -·- - -- - - - ---- -- -- -- - -··- ---·-· C Peněž ní toky z vlastniho kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek
- - - - - -- - - - - - - - . -- -- -- ------
c.
Peněžní toky vyplývající ze z měny vlastního kapitálu (+/-) I. .. C. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) li. C. Zm ě na stavu dlouhodobých pohledávek(+/-) Ill. - -. F Celková změna stavu peněžních prostředků
14 6 77 310,13 481 139,00
4 81 139,00
4 986 637,12-
2 940 777,594 861 126,202 815 266 ,67 8 0 67100,12-
H Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření
- -- - - - -- ----- - - - --- - - - - - - - - - -- - - --
R Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni
_.
-- ~()NTROLNÍ čiSLO- ROZVAHA B.lll.-(B.111.1+B.lll.2+B.lll.3)+A.llJ.5-C.IV._!·C.IV.2_ _ _ _ _ _~
19.02.2013 14h29m16s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol
s r o
13 322 239,67 13 322 239,67
. -··- · - ··--·- · - ---
strana 2 12
XCRGBA 1A I B1A (14 122012 101012012)
Licence · OPBW
Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných
celků,
dobrovolných
svazků
obcí a regionálních rad
sestavený k 12 I 2012 (v
Kč
na
dvě
desetinná místa)
Rok
Měsíc
IČO
2012
12
00264334
Název a sídlo účetní jednotky: Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Po/otka
a-
Schválený rozpočet
Text
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
2
3
b
- - -------
0000
1111
0000 0000
1112 1113
0000 0000 0000 0000
1121 1122 1211 1334
0000
1335
0000
1340
0000 0000
1341 1343
0000
1345
0000
1347
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z přijmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit.
% RS
% RU
23 500 000,00
23 500 000 ,00
24 761 085,29 105,37 105,37
2 500 000,00 2 000 000,00
2 500 000,00 2 000 000,00
2 061 670,37 82,47 82,47 2 408 708,15 120,44 120,44
výnosů Daň
z příjmů právnických osob z přijmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění fun kci lesa Poplatek za provoz, shrom., .. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání v eřej ného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity
24 500 000,00 2 500 000,00 51 000 000 ,00 1 o 000,00
Poplatek za provozovaný výherní hrací
Daň
24 500 2 500 48 400 268
000,00 000,00 000,00 000,00
23 619 507,64 2 148 330,00 47 704 792,00 272 021, 00
2 000,00
2 000,00
201 ,00
5 650 000,00
5 650 000,00
280 000,00 600 000,00
280 000,00 600 000,00
228 592,00 562 352,00
81 ,64 93, 73
100 000,00
130 000,00
163 752,00
163,75 125,96
1 500 000,00
110 000,00
110 532,00
7, 37 100,48
650 000,00
754 000,00
845 028 ,93
130,00 112,07
600 000,00
600 000,00
449 700,00
74,95
4 428 000,00
6 56 7 330,99
14 8,31
6 870 000,00
5 990 000,00
6 061 067,00
88,23 101, 19
15 000 000,00 1 600000, 00
15 000 000,00 1 600 000,00
14 918 983,93 1 553 508 ,00
99,46 97,09
99,46 97,09
2 748 000,00
2 747 624,00
******
99,99
25 405 900,00
25 405 900,00
100,00
6 668 000,00
6 668 055,55
100,00
3 465 000,00
3 68 1 373,00 106,40 106,24
96,41 96,41 85,93 85,93 93,54 98,56 •••••• 101,50 10,05
10,05
5 74 9 180,00 101,76 101, 76
81,64 93, 73
přistroj
0000
1351
0000
1353
0000
1355
0000
1359
0000
1361
0000 0000
1511 2460
0000
4111
0000
4112
0000
4116
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Příj my za zkoušky odbor.způsob.od žad. o řidič.opr. Odvod z výherních hracích přístrojů Ost.odvody z vybr.č inností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR N e inv .př .transfery ze SR v rámci souhr. dol.vztahu Ostatní neinv . př1 jaté transfe ry ze st.
74,95
rozpočtu
0000
4121
Neinvest iční přijaté
transfery od obcí
0000
4122
Neinvestiční přijaté
transfery od krajů
0000
4129
Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní
3 460 000,00
306 000,00
306 048,00
*** *** 100,02
176 000,00
176 000,00
****** 100,00
úrovně 19 02 2 013 14h32m 13s
Zprac ováno sy stémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1I22
Licence: DP8W
--
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - - ·-·- - - - - - - - - --
. - ---- Paragraf Poloika a
b
- - --- ··-
XCRGBA 1A I B1A (14122012 101012012) -- --
- ~- - --- -- --~
0000
4131
Převody z vlast.fondů hos pod ářské( podnika t.)čin nos
0000 0000 0000
4132 4134 4139
Převody z ostatních vlastních fondů
Ostatní převody z vlastních fondů
0000
4216
Ostatní
0000
Bez ODPA
1070
2212
rozpočtových úč t ů
i nvest.p řijaté rozpočtu
~ -
·-
- - --- - -
z
-- -
Schválený rozpočet
Text
P řevody
-
- 1- --
1070
Rybářství
2112
-
-
.
Výsledek od počátku roku
2 --~--
14 870 000,00 194, 13 171,71
2 979 000,00
2 396 000,00 2 979 000,00 2 396 000,00
232 190 318,00 2 396 000,00
2 490 000,00
2 489 973,00
152 961 000,00
196 501 900,00
Příjmy z prod. zboží Uinak nakoup.za úč.
% RU
3
8 660 000,00
transf.ze státního
% RS
---- ~
7 660 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2169
- - -- ---- - -··
Rozpočet po změnách
******
****** 100,00
****** 100,00
431 117 633,85 281 ,85 219,40
17 000,00
4 000,00
17 000,00
4 000,00
23,53
2 000,00
3 200,00
"****** 160,00
23,53
prodeje) 2169
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2169
2324
P řijaté
20 000,00
37 000,00
56 000,00 280,00 151,35
a náhrady
1 000,00
11 000,00
9 000,00 900,00 81,82
2169
Ostatn í správa v prům,obch.,stav. a službách
2 1 000,00
50 000,00
68 200,00 324,76 136,40
2299 2299
2212 2324
1 400 000,00 150 000,00
1 400 000,00 150 000,00
1 150 388.45 127 87 1,00
82, 17 85,25
82, 17 85,25
2299
Ostatní záležitosti v
1 550 000,00
1550000,00
1 278 259.45
82,47
82,47
nekapitálové
př íspěvky
Sankční Přijaté
platby přij até od jiných s ubje ktů nekapitálové příspěvky a náhrady
Sankčn í
dopravě
platby
přijaté
2369
2212
2369
Ostatní správa ve vodním
3 111
2122
3111
Předškolní zařízení
3 11 3
2122
3113
Základní školy
3231
2122
3231
Základní umělecké školy
3315
21 22
3315
Činnosti muzeí a galerií
3392
2122
3392
Zájmová činnost v kultuře
Odvody
Odvody
Odvody
Odvody
Odvody
od jiných
subje kt ů
příspěvkových
p říspěvkových
příspěvkových
příspěv kových
př íspěvkových
organizací
organizací
organizací
organizací
organizací
Ostatní přijaté vratky transferů
3421
2122
3421
Využití vo lného
Odvody
1 233 000,00
1544000,00
1 544 000,00
1 233 000,00
1544000,00
1544000,00 125,22 100,00
6 887 000,00
7 087 000,00
7 099 956,00
6 887 000,00
7 087 000,00
7 099 956,00 103,09 100, 18
579 000,00
1 819 000,00
774 792,00 133,82 42,59
579 000,00
1 819 000,00
774 792,00 133,82 42,59
131 000,00
226 000,00
226 000 ,00
172,52 100,00
131 000,00
226 000,00
226 000,00
172,52 100,00
240 000 ,00
240 000,00
240 036 ,00
100,02 100,02
240 000,00
240 000,00
240 036,00 100,02 100,02
103,09 100, 18
******
98,4 9 98,49
4 5 000,00
45 000,00
****** 100,00
45 000,00
45 000,00
****** 100,00
300 000,00
300 000,00
****** 100,00
a mládeže
300 000,00
300 000,00
****** 100,00
příspěvkových
organizací
3429
2229
Osta tní přijaté vratky transferů
2 000,00
1 932,00
3429
Ostatní zájmová č innost a rekreace
2 000 ,00
1 932,00
19 02.2013 14h32m13s
125,22 100,00
******
či nnost
času d ě tí
33,33
25 608,00
Ostatní přijaté vratky transferů
Ostatní tělovýchovná
33,33
******
25 608,00
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3419
******
1 000,00
26 000,00
2229
3399
2229
1 000,00
3 000,00
26 000,00
3399 34 19
3 000,00
hospodářství
Zpracováno sy stémem UCR® GORDIC® spol s r o
96,60 ******
96, 60
strana 2 1 22
Licence: OPBW
---- - - --- --
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
--
- --- -
Schvá/enÝ rozpočet
Text
b
- -
354 1
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3541
Prevence lát.
3632
2111
3632
Pohřebnictví
3635
3122
-a ------ -- --
- - - - --
--- -------- - -
před
·-
XCRGBA1A /8 1A (14122012 101012012)
-
---- ---2
3
drogami, alk.,nikot.aj. návyk.
Přijaté př í spěvky
na
pořízen í
----- --- ---
Výsledek od potátku roku
- --- - - ------ --- -- -- -
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
-- ~---
Rozpočet po změná ch
%RS
%RU
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
1 000,00
****** 100,00
260 000,00
260 000,00
301 066,00 115,79 115,79
260 000,00
260 000,00
301 066,00
115,79 115,79
95 000,00
95 400, 00
100,42
95 000,00
95 400,00
****** 100,42
11 176 000,00
11 176 000,00
180,96 100,00
64 000,00
63 740,00
dlouhodob.
majetku 3635
Územní plánování
3639
2122
Odvody
3639
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
3639
Komunální služby a územní rozvoj j .n.
3699
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
1 000,00
1 256,00
****** 125,60
3699
Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. rozvoje
1 000,00
1 256,00
****** 125,60
3723
2324
3723
Sběr a svoz ost.odpadů Uiných než nebez.a
Přijaté
přís pěvkových
nekapitálové
organizací
příspěvky
a náhrady
6 176 000,00
6176 000,00
11 240 000,00
******
99,59
11 239 740,00 181,99 100,00
1o000,00
28 000,00
36 459,85 364,60 130,21
10 000,00
28 000,00
36 459,85 364,60 130,21
1200000,00
1 200000,00
1 315 679,00 109,64 109,64
1200000,00
1200000,00
1 315 679,00 109,64 109,64
komun.) Přija té
nekapitálové
pří spěvky
3725
2324
3725
Využívání a z neškodňová ní Přijaté
nekapitálové
a náhrady
komun.odpadů
příspěvky
a náhrady
2 000,00
2 000,00
1 800,00
90,00
90,00
2 000,00
2 000,00
1 800,00
90,00
90,00
2 000 ,00
2 400,00
120,00
2 000,00
2 400,00
****** 120,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
9 000,00
27 600,00
****** 306,67
Přijaté
1 000,00
2 000,00
****** 200,00
10 000,00
29 600,00
****** 296,00
3744
2324
3744
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3745
2324
3745
Péče
3769
2212
3769
2324
3769
Ostatní správa v
4357
2122
4357
Domovy
4399
2329
Přijaté
nekapitálové
příspěvky
o vzhled obcí a veřejnou
nekapitálové
Odvody
Ostatní
ochraně
zeleň
příspěvky
a náhrady prostředí
životn ího
příspěvkových
a náhrady
organizací
nedaňové příjmy
jinde
4 81 7 000,00
4 865 000,00
4 864 946,00 101,00 100,00
4 817 000,00
4 865 000,00
4 864 946,00
1 000,00
1 000,00
259,00
25,90
25,90
1 000,00
1 000,00
259,00
25,90
25, 90
101,00 100,00
neza řazené
4399
Ostatní záležitosti
s oc. věcí
a politiky
zaměstnano
5269 5269
2141 2229
Příjmy z úroků (část) Ostatní přijaté vratky transferů
3 000,00 80 000,00
3 000,00 80 000,00
1 100,00 36,67 36,67 90 000,00 112,50 112,50
5269
Ost.správa v obl.hosp .opatření pro kriziové stavy
83 000,00
83 000,00
91 100,00 109,76 109, 76
5311 5311
2111 2212
420 000,00
421 000 ,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů
19.02 2013 14h32m13s
Zpracováno systémem UCR® GOROie® spol. s r o
326 355,00
77,70
77,52
strana 3 I 22
Licence.· OPBW ~-
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Polotka
-- -- ----- -------
Schválený rozpočet
Text
b a - -· - - - -
--- ---- - - ----
XCRGBA1A I 81A (14122012 1 01012012)
--
Rozpočet po změnách
- -·- - - - - . - ··- ·- - - %RS Výsledek od počá tk11 rok11
2
%RU
3
-
5311
2324
Přijaté
5311
3121
Přijaté dary na majetku
5311
Bezpečnost
5512
2324
Přijaté
5512
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
5512
Požární ochrana - dobrovolná
6171 6171
2119 2212
Ostatní
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
21 000,00
143 818,00
684,85
6 171
2321
Přijaté n einvestiční dary
20 000,00
40 000,00
200,00
6171
2322
Přijaté
pojistné náhrady
5 000,00
5114,00
****** 102,28
61 71
2324
Přijaté
nekapitálové
6171
Činnost místní správy
a
příspěvky
- -- -- - -- --
· -- - · --
nekapitálové
poř í zen í
a náhrady
dlouhodobého
veřejný pořádek příspěvky
nekapitálové
příjmy
z vlastní
a náhrady
část činnosti
přís pěvky
a náhrady
Příjmy z úroků (část)
2141
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Neidentifikované
2328
6409
Ostatní činností j.n.
4 038,00 201, 90 67,30 ****** 100,00
50 000,00
422 000,00
477 000,00
380 393,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
100,00 100,00
60 000,00
60 000,00
100,00
75 000,00
75 000,00 500, 00 100, 00
90, 14
79,75
1963000,00
640 000,00
3 028 000,00
2 942 089, 74 459, 70 97, 16
2 603 000,00
3 074 000,00
3 131 02 1,74 120,29 101, 85
152 000,00
154 000,00
49471 ,90
32,55
32, 12
152 000,00
154 000,00
49 471,90
32,55
32, 12
179 343 000,00
230 978 900,00
p říjmy
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
19 02 2 013 14h32m13s
6 000,00 50 000,00
15 000,00
6310 6409
2 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r o
464 343 009, 79 258,91 201,03
s trana 4 1 22
XCRGBA 1A I 81A (1412201210101201 2)
Licence DPBW
11. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE -
-- .
--
- --· -- ----.
Paragraf Položka a
b
--- - --
Schválený
Text
-
Neinv.transfery nefin.podnik . subjektůmfyz.osobám Neinv. transfery nefin. podnik.subjektůmpráv.osobám
5212
1036
5213
1036
Správa v lesním hospodářství
1039 1039 1039 1039 2143 2143
5139 5166 5169
2143 2169 2169
Cestovní ruch 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb
2169 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2223 2223
Ostatní správa v
Provoz veřejné silniční dopravy 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb
2223
Bezpečnost silničního
2229 2229 2229
51 39 5166 5169
2229 2251
Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb
Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb
prům,obch „ stav .
a službách
Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5139 5193
Nákup materiálu j.n. Výdaje na dopravní územní obslužnost
provozu
Nákup materiálu j .n. Konzultační , poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb
Ostatní záležitosti v
5164
Rozpočet po změnách
Výsledek od pottJtku roku
2
3
----
1036
5169 6121
rozpočet
silniční dopravě
Nájemné
Letiště
2251 3111 3111
5171 5331
31 11 311 1
6121 6122
3111 3113 3113 3113
5141 5171 5331
31 13
5336
3113 3113 3113
6121 6122
Základní školy
3231
5331
Opravy a udržování Neinvestičn í příspěvky zřízeným
%RS
%RU
68 000,00
68 427,00
100,63
574 000,00
573 979,00
****** 100,00
642 000,00
642 406,00
******
100,06
40 000,00
36 500,00
45,63
91 ,25
16 000,00 56 000,00 160 000,00 11 5 000,00 275 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 100 000,00 1289000,00 1389000,00
15 440,00 51 940,00 136 080,00 67 489,00 203 569,00
1 400 000,00 1400000,00 15 000,00 30 000,00
1 400000,00 1400 000,00 30 000,00
30 000,00 100,00 100,00
45 000,00
30 000,00
30 000,00
5 000,00 20 000,00 125 000,00 150 000,00 20 000,00 20 000,00 887 000,00 5 367 000,00
65 000,00 65 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 5 389 000,00
80 000,00 40 000,00 20 000,00 140 000,00 160 000,00 115 000,00 275 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 100 000,00 1 490000,00 1590000,00
37 320,00 37 320,00 41 200,00 783 868 ,54
77,20
96,50
37, 10
92, 75
85,05 58,69
85,05 58, 69
74, 03
74,03
74,64
74,64
67, 85
67,85
41,20 52,61
41,20 60,81
825 068,54
51,89
59,40
1325781 ,00 1 325 781 ,00
94,70
94,70
94, 70
94, 70
66, 67 100,00
17 900,00 14,32 17 900,00 11, 93 15498,70 77,49 15 498,70 77,49 9 445,20 1,06 5 388 947,00 100,41
27, 54 27,54 77, 49 77,49 15,74 100,00
příspěvkovým
organ Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
Předškolní zařizení
Úroky vlastní Opravy a udržování Ne i nves tičn í pří spěvky zřízeným příspěvkovým organ Neínvest.transfery zřízeným př í spěvkovým organízac Budovy, haly a stavby Stroje, příst roje a zařízení
Neinvestiční příspěvky zřízeným
2 010 000,00 70 000,00 8 334 000,00 50 000,00 320 000,00 19 046 000,00
55 000,00 5 504 000,00 50 000,00 95 000,00 19 800 000,00
54 697,00
2, 72
99,45
5 453 089,20 65,43 35 677,70 71,36 94 680,00 29,59 19 800 000,00 103,96
99,08
3 075 000,00
3 074 971 ,20
5 230 000,00
4 051 162,00
71,36 99,66 100,00 100,00
4 450 000,00 910 000,00 24 776 000,00
28 250 000,00
27 056 490,90 109,20 95,78
620 000,00
620 000,00
620 000,00 100,00 100,00
700 000,00 1 320 000,00
1 440000,00 2 060 000,00
91 ,04
77,46
pří spěvkovým
organ Budovy, haly a stavby
3231
6121
3231
Zákl adní
uměl ec ké
19.02.2013 14h32m13s
školy
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r o
620 000,00
46, 97
30, 10
strana 5 122
XCRGBA1A /81A (14122012 101 012012)
Licence: DPBW
li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE -
Paragraf Položka
Schválený rozpočet
Text
-·----
·-- --- ------ · - ··- - - · - -- --·--··Rozpočet po změnách Výsledek od počátku
%RS
%RU
roku
a
-
b
-
- - --
-- --------- - -- - - --
---
Neinv. transfery nefin. podnik.subjektůmpráv.osobám
3313
5213
3313
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.
3315
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným
1 --- - - --- - --- ~
- - --
3
2
14 000,00
14 000,00
14 000,00 100,00 100,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
1 499 000,00
1499000,00
1 499 000,00 100, 00 100, 00
1 849 000,00
1499000,00
1 499 000,00
60 000,00 200 000,00
21 000,00 209 000 ,00
20 087,00 189 000,00
5 000,00
5 000 ,00
5 000,00
100,00 100,00
25 000,00
25 000,00
100,00
265 000,00
260 000,00
239 087,00
90,22
91 ,96
25 000,00 300 000,00
30 000,00 25 000,00 226 000,00
103 000,00
34,33
45,58
704 000,00
703 800,00
100,00 100,00
příspěvkovým
organ Budovy, haly a stavby
3315
6121
3315
Činnosti muzeí a galerií
3319 3319
5169 5222
3319
5229
3319
5339
3319
Ostatní záležitosti kultury
3322 3322 3322
5141 5151 5223
350 000,00
Nákup ostatních služeb transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Neinvestičn í
úroky vlastní Studená voda Neinv.transfery církvím a naboženským
81,07 100,00 33,48 94,50
95, 65 90,43
spo l ečnostem
Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Budovy, haly a stavby
3322
5493
3322
6121
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3330
5164
3330
Nájemné
Činnost registrovaných cfrkví a nábožen.
99,97
*****'*
200 000,00
3 473 000,00
3 333 333,00
525 000,00
4 458 000,00
4 140 133,00
20 000,00
120 000,00
125 452,00 627, 26 104, 54
20 000,00
120 000,00
125 452,00 627,26 104,54
6 494 000,00
10 000,00 6 494 000,00
6 504 000,00
100, 15 100, 15
6 000,00
6 000,00
100,00
250 000,00
118 000,00
117 820,00
6 744 000,00
6 628 000,00
6 627 820,00
98,28 100,00
80 000,00
126 000,00
126 000,00
157,50 100,00
90 000,00 490 000,00
90 000,00 318 000,00
88 020,00 318 000,00
97,80 97,80 64,90 100, 00
30 000,00
30 000,00
100,00
4 000,00
4 000,00
****** 100,00
6 000,00
6 000,00
100,00
20 000,00
20 000,00
100,00
18 000,00
18 000.00
**-Ir* **
100,00
660 000,00
61 2 000,00
6 10 020,00
92,43
99,68
20 000,00 5 000,00
20 000,00
25 000,00
20 000,00
1 550 000,00
1460 000,00
95,98
788,60 92,87
spol. Neinv.transfery státnímu
3392 3392
5311 5331
3392
5336
3392
6121
3392
Zájmová
3399
5169
Nákup ostatnich služeb
3399 3399
5194 5222
Věcné
3399
5223
rozpočtu
Neinvest ičn í příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby činnos t
kultuře
v
dary
Neinvest ič ní
transfery
obč anským
sdružením Neinv.transfery církvim a naboženským
47, 13
99, 85
společnostem
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Neinv.transf. škol. práv. osob . zř. státem ,kr. a obcemi Neinvesti čn í transfery cizím příspěvkovým organ. Dary obyvatelstvu
3399
5229
3399
5333
3399
5339
3399
5492
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3412 34 12
5137 5139
3412
Sportovní
3419
5222
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. zařízení
v majetku obce
N einv esti čn í
transfery
občanským
sdružením . ·--
19 02.2013 14h32m13s
---------- --
-··-·
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1460000,00
94, 19 100,00
-
strana 6 I 22
XCRGBA1A I 81A (14122012101012012)
Licence DPBW
li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE -~
Paragraf Položka
a ..
b
-------- --
..
-- - --- ----
Text
--
-
--
··---
--- ----- - ---- ·· -
Schválený rozpotet
3419
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským
3419
5333
Neinv. tra nsf. škol. práv. osob .zř. státem,kr. a obcemi
3419
Ostatní tělovýchovná
3421 3421
5169 5331
3421
Využití volného času dětí a mládeže 5194 Věcné dary Neinvest iční transf.obecně prospěšným 5221
-
Výsledek od potátku roku
2
--- - ------ -
·-----
-
.
Rozpotet po změnách
-
- - ~ --
-
%RS
%RU
3
společnostem
40 000,00
100,00
1 500 000,00
96,77 100,00
činnost
1 550 000,00
1 500 000,00
Nákup ostatních služeb
15 000,00 450 000,00
8 000,00 450 000,00
7 500,00 50,00 93, 75 450 000,00 100,00 100,00
465 000,00
458 000,00
457 500 ,00
15 000,00 100 000,00
11 5 000,00
113114,00 113, 11 98,36
100 000,00
100 000,00
100 000,00 100,00 100,00
Neinvestičn í příspěvky zřízeným příspěvkovým
3429 3429
40 000,00
organ 98,39
99,89
společnostem
3429
5229
3429
5329
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní
15 000,00
úrovně
3429
Ostatní zájmová
č innost
a rekreace
230 000,00
215 000,00
213114,00
92,66
99, 12
287 000,00
286 250,00
*""****
99,74
287 000,00
286 250,00
******
99,74
96 000 ,00
96 000,00
****"'* 100,00
96 000,00
96 000,00
64,00 100,00
500 000,00
500 000,00
100,00
500 000,00
500 000,00
100,00
2 500 000,00 50 000,00
2 500 000,00 37 000,00
2 404 229,88 36 338,00
96, 17 72, 68
2 550 000,00
2 537 000,00
2 440 567,88
95, 71
96,20
500 000,00 125 000,00
500 000,00 125 000,00
408 004,00 93 106,00
81,60 74,48
81,60 74,48
45 000,00
45 000,00
2 000,00 1 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 70 000,00 7 000,00 25 000,00
2 000,00 1 000,00 8 000,00 14 000,00 20 000,00 70 000,00 10 000,00 20 000,00
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám
3513
5213
3513
Lékařská
3599
5213
3599
5224
3599
5229
3599
5323
3599
5324
služba první pomoci
Neinv. transfe ry nefin. podnik . subj ektůmpráv.osobám Neinv.transfery politickým stranám a hnutím Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organízacim Neinvesti ční transfery krajům Neinv.transf.krajům dot ačního
150 000,00
v rámci souhr.
vztahu
3599
Ostatní čin nost ve zdravotnictví
3612
6313
lnv.transfery právn.osob
3612
Bytov é
hospodářstvi
3619
5660
nefinančním
150 000,00
podnik.subj.-
Neinvestiční půjčené prostředky
500 000,00
obyvatelstvu 3619
500 000,00
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
Elektrická energie Budovy, haly a stavby
3631 3631
5154 6121
3631
Veřejné osvětlení
3632 3632
5011 5031
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.
3632
5032
Povinné poj.na veřej né zdravotní
96, 17 98,21
zaměstnan
126 219 ,00 280,49 280,49
pojištění
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5131 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5162
Potraviny Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací
19. 02. 2013 14h32m 13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r o .
961,00 968,00 4 185,00 9 701,00 13 059,00
48,05 96,80 10, 46 48,51 65,30
48,05 96,80 52,31 69,29 65,30
6 411,00 12 652,10
91,59 50,61
64, 11 63,26
strana 7 1 22
XCRGBA 1A I B 1A (1 41220121 01012012)
Licence. DPBW ·-
JI. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
-
a
--
·•
Paragraf Položka
- -
--
Schválený rozpot!et
Text
2
b
·- ·-·-----
----- - --
%RS
%RU
3
1 000,00 40 000,00 100 000,00
482,00 48,20 48,20 18 527,00 92,64 46,32 94 782,20 118,48 94, 78
60 000,00
110 000,00
4021 7,00
67,03
36,56
1 016 000,00
1066000,00
829 274,30
81,62
77,79
Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
50 000,00 400 000,00
50 000,00 495 000,00
Územní p lánování 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacim
450 000,00
545 000,00
20 000,00
20 000,00
269.46 63,05 768 ,20 27,79 132,00 32,92 186,25 110,44
63,05 47,50 44,89 78,88
5164 5169 5171
Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
3632
5192
Poskytnuté neinvestiční náhrady (část)
3632
Pohřeb n ictví
3635 3635
5169 6119
3635
příspěvky
a
3639 3639 3639 3639
Územní rozvoj Úroky vlastní 5141 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 5171
3639
5229
3639
5329
3636
Výsledek od pot!átkv rokv
1 000,00 20 000,00 80 000,00
3632 3632 3632
3636
Rozpot!et po zménách
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní
20 000,00
20 000,00
140 000,00 2 000 000,00 210 000,00 500 000,00
140 1 170 154 700
000,00 000,00 000,00 000,00
88 555 69 552
20 000,00
20 000,00
19641,00
98,21
98,21
195 000,00
195 000,00
158 975,00
81,53
81,53
30 000 000,00
30 000 000,00
úrovně
3639
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
3639
5336
3639 3639
536 1 61 19
3639 3639
6121 6130
Neinvest.transfery zřízeným p ří spěvkovým organízac Nákup ko lků Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Pozemky
3639
Komunální služby a územn í rozvoj j.n.
3721
5164
Nájemné
3721
5169
Nákup ostatních služeb
3721
Sběr
3722 3722 3722 3722 3722
5137 5166 5169 5171 5329
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační . poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neínv.transfery veř. rozp.územní
3722
6121
Budovy, haly a stavby
3722
Sběr a svoz kom unálních odpadů
a svoz nebezpeč ných odpadů
30 000 000,00 100,00 100,00
65 000,00
65 000,00
100,00
5 000,00 150 000,00
5 000,00 150 000,00
2 400,00 141 000,00
2 400 000,00 150 000,00
42 101 000,00 150 000,00
35 770 000,00
74 850 000,00
2 000,00
12 000,00
11 319,60 565,98 94,33
80 000,00
206 000,00
181 551 ,00 226,94 88, 13
82 000,00
218 000,00
192 870,60 235,21 88,47
48,00 94,00
48,00 94,00
1 102 267,00 45,93 2,62 156 240 ,00 104, 16 104, 16 32 910 878,91
92,01
43,97
000,00 000,00 000,00 000,00
23 000,00 39 000,00 13 839 000,00 17 000,00 134 000,00
22 38 13 207 15 130
528,00 688,00 808,88 355.00 570,00
77,38 93,41 38,39 97,44
97,95 99,20 95,44 90,32 9 7, 44
14 364 000,00
14 052 000,00
13 414 949,88
93,39
95,47
5 000,00
5 000,00
50 14 140 40 134
úrovně
30 000,00
Nákup ostatních služeb
3726
5169
3726
Využívání a zneškod ňová n í ostatních odpadů
3728
5166
3728
Monitoring nakládání s odpady
Konzultačn í ,
Konzultační ,
3733
5166
3733
Monitori ng
3739
5166
půdy
---
-
20 000,00 20 000,00
poradenské a právní služby
- -- --- -
20 000,00 20 000,00
poradenské a právní služby
a podzemní vody
Konzultační ,
19.02.2013 14h32m13s
poradenské a právní služby
30 000,00
40 000,00
--
- --- - - - ~
---
12,50 100,00
- - - -- ----- -
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r. o
strana 8 122
XCRGBA1A I 81A (14122012101012012)
Licence: OPBW
11. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
-- -- . - - - ·-- ' -·- ··-- ------·------ - --·· SchválenÝ rozpočet
Text
Paragraf Položka
-a - - -b 3739
---
-- -
1 -- --- ~- ~--
zménách
VÝSiedek od pocátku roku
2
3
-- --
%RS
%RU
50 000,00
Nákup ostatních služeb
5169
--- -
- - · - - - --
Rozpočet po
90 000,00
5 000,00
5 000,00
5,56 100,00
3739
Ostatní ochrana půdy a spad.vody
3741 3741 3741
5139 5169 5222
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením
15 000,00 290 000,00 20 000,00
15 000,00 280 000,00 30 000,00
4 764,00 31,76 31,76 261 276,00 90, 10 93,31 30 000,00 150,00 100,00
3741 3742 3742 3742
Ochrana druhů a stanovišť 5139 Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právn í služby 5166 5169 Nákup ostatn ích služeb
325 000,00
325 000,00
296 040,00
1o 000,00
9 168,00
3742
Chráněné části přírody
3745
5169
3745
Péče
3749
5222
Nákup ostatních služeb o vzhled obcí a Neinvestiční
veřejnou zeleň
transfery
občanským
91,09
91,09 91,68
20 000,00 20 000,00
8 000,00
5 900,00
29,50
73, 75
40 000,00
18 000,00
15 068 ,00
37,67
83,71
3 600 000,00
3 841 000,00
3 840 563,00 106,68 99,99
3 600 000,00
3 841 000,00
3 840 563,00 106,68 99,99
15 000,00
sdružením 3749 3900
Ostatní
činnosti
5222
Neinvestiční
k
ochraně přírody
transfery
a krajiny
15 000,00
občanským
39 000,00
sdružením 39 000,00
Ost. činností souvis. se s lužbami pro obyvatelst vo
3900 4171
5410
4171
Příspěvek
Sociální dávky na živobytí
Sociální dávky
4 172
5410
4172 4185
Doplatek na bydlení
4185 4195
Příspěvek
5410 5410
11 000,00
10 920,00
******
99,27
11 000,00
10 920,00
******
99,27
228 000,00 66 000,00
222 432,00 55 608,00
zdravotní
24 000,00
20 017,00
83,40
Ostatní povinné pojistné placené
1 000,00
934,00
93,40
4 000,00 11 000,00
1 188,00 2 043,20 11 607,79
20 000,00
3 000,00 34 000,00
2 855,00 13911 ,00
20 000,00
371 000,00
330 595,99
Sociální dávky Sociální dávky
Příspěvek
4195 4319 4319
5011 5031
4319
5032
na provoz motorového vozidla na
péči
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp. na st.pol.
......
97,56 84,25
zaměstnan
Povinné poj.na
veřejné
pojištěn í
4319
5039
za městn avate l em
Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
4319 4319 4319
5136 5139 5162
4319 4319
5167 5169 Ostatní výdaje související se sociál. poradenstvím
4319 4329 4329 4329 4329
5021 5133 51 37 5139
Ostatní osobní výdaje Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.
4329 4329
5164 5169
Nájemné Náku p ostatních služeb
4329
5172
Programové vybavení
19.02 2013 14h32m13s
****1t*
******
69,56
29,70 ****** 105,53 95, 17 40,91 89, 11
1o 000,00
17 000,00 2 000,00 29 000,00 24 000,00
15 000,00 1 235,00 61,75 28 846,00 15 909,00 159,09
60 000,00
86 000,00
400,00 ****** ****** 80 358,00 133,93 93,44
22 000,00
22 770,00
2 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r o
88,24 61, 75 99,47 66,29
103,50
strana 9 122
XCRGBA1A I B1A (14 122012 101012012)
Licence: DPBW
-·
li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
q
Rozpočet po změnách
Výsledek od potátku roku
1
2
3
5194
-
-- ~---
Věcné
dary
4342 4342
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Platy zaměstnanců v pracovnim poměru 5011 Povinné poj.na soc.zab.a pří sp.na st.pol. 5031
4342
5032
4329
Schválený rozpočet
b
-- --- ----
4329
·---·
Text
%RS
% RU
--- --~-~------ --
5 992,00
99,87
99,87
6 000,00
6 000,00
78 000,00
186 000,00
4 817 000,00
4 865 000,00
4 864 946,00
101,00 100,00
65 000,00
65 000,00
****** 100,00
170 510,00 218,60 91, 67
zaměstnan
Povinné poj.na
ve řejné
zdravotní
pojištěn í
4342
Sociální
péče
a pomoc
p řistěhov.a
vybraným
etnikům
4357
5331
Neinvest i ční příspěvky zřízeným
p říspěvkovým
4357
5336
organ Neinvest.transfery zřizeným příspěvkovým organizac Dary obyvatelstvu
4357
5492
4357
Domovy
4359
5164
4359 4 359
5175 5229
4359
Ostat ní služby a
Nájemné Pohoštěni
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím činnosti
v oblast i sociální
40 000,00
40 000,00
4 857 000,00
4 970 000,00
8 000,00
5 000,00
30 000,00 4 550 000,00
30 000,00 3 513 000,00
15 064,00 3 513 000,00
50,21 77,21
50,21 100,00
4 588 000,00
3 548 000,00
3 537 114 ,00
77,09
99,69
65 000,00
65 000,00 33 000,00
10 800,00 33 000,00
16, 62 16,62 ****** 100, 00
750 000,00
340 000,00
340 000,00
45,33 100,00
2 315 000,00
438 000,00
383 800,00
16,58
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
6 352 000,00 1 588 000,00
6 352 000,00 1 588 000,00
6 291109,00 1 588 985,00
99,04 99,04 100,06 100,06
572 000,00
572 000,00
661 415,00
115,63 115, 63
1 000,00 90 000,00
320,00 97 397,20
32,00 32,00 81, 16 108,22
4 929 946,00 101, 50 99, 19 9 050,00 113, 13 181,00
péče
4379 4379
5021 5221
4379
5229
Ostatní osobní výdaje Neinvestičn í transf.obecně prospěšným společno stem
Ostatní neinv. transfery nezisk.a podob. organizacím Budovy, haly a stavby
4379
6121
4379
Ostatní s lužby a prevence
4399
5169
4399
Ostat ní záležitosti
či nn osti
v oblasti soc.
Nákup ostatních služeb soc . věcí
a polit iky
1500000,00
87, 63
za m ěstnano
Nákup ostatních služeb
5212
5169
5212
Ochrana obyvatelstva
5311 5311
501 1 5031
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp . na st.pol.
5311
5032
Povinné poj .na
zaměstn a n v eřejné
zdravotní
pojištěn í
5311 5311
513 1 5134
Potraviny Prádlo, oděv a obuv
1 000,00 120 000,00
531 1 5311 5311 5311 5311
5136 51 37 5139 5156 5162
2 40 40 182 65
5311 5311 53 11 5311
5164 5167 5169 5171
Knihy, učebn í pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j .n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby ško lení a vzd ě l ávání Nákup ostatnich služeb Opravy a udržování
5311
5192
Poskytnuté n e in ves ti čn í náhrady (část)
19 02 2013 14h32m13s
příspěv ky
a
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
30 25 182 65
000,00 000,00 000 ,00 000,00
29 24 162 58
500,00 691 ,00 760,60 829,05
73, 75 61 ,73 89,43 90,51
98,33 98,76 89,43 90,51
2 12 000,00 52 000,00 357 000,00 50 000,00
172 22 3 17 50
000,00 000,00 000,00 000,00
140 088 ,00 13 853,00 292 163,04 76 678,78
66,08 26,64 81,84 153,36
81,45 62,97 92, 16 153,36
5 000,00
127,00
2,54
2,54
5 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r o
strana 1OI22
XCRGBA1A I B1A (1412201210101 2012)
Licence: DPBW
li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - ..
- - --
··-
Paragraf Položka
a --
b
Schválený rozpočet
Text
-----
.
--- -
- -·~- -
531 1
5361
Nákup kolků
5311 5311 5311
5424 6121 6122
Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
5311
Bezpečnost
5512 5512 5512
5019 5132 5137
a veřejný pořádek Ostatní platy Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5512 5512 5512
5139 5141 5151 5153
Nákup materiálu j.n. Úroky vlastni Studená voda Plyn
5512 5512 5512
5154 5156 5162
5512 5512 5512 5512
5167 5169 5171 5492
Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikaci a radiokomunika cí Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Dary obyvatelstvu
5512 6112
Požární ochrana - dob rovolná 5023
Odměny členů krajů
6112
5031
Povinné poj.na soc.zab.a
-
zastupitelstva obcí a přisp .na
st.pol.
zm(mách
Výsledek od počátku roku
2
3
-
%RS
%RU
6 000,00
4 000,00
4 500,00
200 000,00 250 000,00
50 000,00
49 923,00
24,96
99,85
10 094 000,00
9 525 000,00
9 492 339,67
94,04
99,66
60 000,00 40 000,00 20 000,00
60 000,00 57 000 ,00 26 000,00
30 000,00 74 000,00 30 000,00 90 000,00
část
Rozpočet po
26 74 30 100
000,00 000,00 000,00 000,00
75,00 112,50
1 146,00 1,91 1,91 27 525,00 68,81 48, 29 21 799, 00 109,00 83,84 10 558,00 35, 19 72 373,20 97,80 29 640,00 98,80 121 066,90 134,52
40,61 97,80 98, 80 121,07
50 000,00 110 000,00 30 000,00
50 000,00 110 000,00 31 000,00
10 000,00 145 000,00 220 000,00 304 000,00
1o 000,00 115 000,00 244 000,00 304 000,00
5 952,00 29 668,48 70 608,44 162 000,00
59,52 20,46 32,09 53,29
59,52 25,80 28,94 53,29
1 213 000,00
1 237 000,00
720 684,98
59,41
58, 26
1 800 000,00
1 787 000,00
1 774 414,00
98,58
99,30
450 000,00
450 000,00
313 966,00
69,77
69,77
162 000,00
162 000,00
173 687,00 107,21 107,21
13 000,00
12 330,00
2 412 000,00
2 412 000,00
2 274 397,00
48 690,00 97,38 97,38 87 874,17 79,89 79,89 31 783,79 105,95 102,53
zaměstnan
6112
5032
Povinné poj.na
veřejné
zdravotní
pojištění
Náhrady mezd v
době
6112
5424
6112
Zastupitelstva obcí
6114 6114 6114
5139 5161 5169
6114
Volby do Parlamentu ČR
6115 6115 6115 6115
5011 5019 5021 5031
nemoci
94,85 94,30
94,30
5 000,00 3 000,00 12 000,00
Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb
20 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.
17 000,00 4 000,00 185 000,00 5 000,00
16 327,00 3 615 ,00 183 240,00 5 266,00
96,04 90,38 ****"..,, 99,05 105,32
2 000,00
1 896,00
94,80
******
za městnan
6115
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní poj ištěni
6115
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00
8 68 1,64
****** 173,63
611 5
5161
Služby pošt
2 000,00
4 472,60
**"'*** 223,63
61 15 6115 6115 6115
152 000,00 1 000,00 24 000,00
145 035,70 643,00 1 280,00
**"**** **"'***
****•*
95,42 64,30 5,33
397 000,00
370 456,94
******
93,31
6171
5165 Nájemné za půd u 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i za hra n iční) 5175 Pohoště ní Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Platy zaměs tnanců v pracovním poměru 5011
6171 6171
501 9 5021
6115
Ostatní platy Ostatní osobní výdaje
19.02.2013 14h32m13s
9 228 000,00
27 912 000,00
380 000,00
730 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r. o.
27196 819,23 294,72 97,44
826 319,61
217,45 113, 19 strana 11 I 22
XCR GBA 1A I 8 1A (14122012 1 01012012)
Licence: DPBW
li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a
b
6171 6171
5024 5031
---
--- - - --- ----
------- ··- -·- - - - -·-· - - - - - - -
Schválený rozpočet
Texl
-- - - - -·
Rozpočet po
---- ·-- ·-----
-· ·
- ---- -
Výsledek od počátku roku
2
3
- -- -- -- ----
Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přisp. na st.pol.
·-
zménách
%RS
%RU
2 268 000,00
79 000,00 7 076 000,00
72 6 15,00 ****** 91,92 6 831 4 32,20 301 ,21 96,54
802 000,00
2 562 000,00
2 286 700,96 285, 12 89,25
120 000,00
120 000,00
149 989,00 124,99 124,99
70 000,00 80 000,00 415 000,00
70 000,00 80 000,00 706 000,00
58 359,00 83,37 83,37 75 605,74 94,51 94,51 611 9 15,92 147,45 86,67
1 035 000,00 230 000,00 1 800 000,00
955 000,00 100 000,00 230 000,00 1800000,00
zaměstnan
6171
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěni pojištěn i
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové
6171 6171 6171
5134 5136 5137
Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 6171 6171 6171
5139 5141 5151 5152
Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo
6171 6171 6171 6171
5154 5156 5161 5162
1000000,00 230 000,00 800 000,00 1 020 000,00
1 000000,00 210 000,00 800 000 ,00 1 023 000,00
6171 6171 6171
5163 5164 5166
Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikaci a radiokomunikaci Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační , poradenské a právní služby
1600000,00
3 000,00 18 000,00 2 145 000,00
2 063 880,80 128,99 96,22
6171 6171 61 7 1 6171 6171
5167 5169 5171 5172 5173
Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn í )
1 100 000,00 5 393 000,00 1215000,00 500 000,00 100 000,00
803 000,00 6 04 2 000,00 395 000,00 500 000,00 11 3 000 ,00
715 531 ,00 65,05 5 163 376,69 95,74 366 81 4 ,75 30, 19 265 151,40 53,03 127 599,30 127,60
6171 617 1 6171 6171
5175 5182 5189 5191
100 000,00
100 000,00
95 027,00
Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce
38 753 000,00
38 775 322,30
6171
5192
30 000,00
30 000,00
4 000,00
6 17 1
5194
175 000,00
204 000,00
202 066,00 115,47 99,05
6171
5222
30 000,00
30 000,00
30 000,00 100,00 100,00
6171 6171
5311 5321
N einvestičn í transfery občanským sdružením Neinv.transfery státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery obcím
6 17 1 61 7 1 6171 6171 6171
5361 5362 5363 5424 5492
Nákup ko lků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu
6171
5499
6 171 6171 6171 6 17 1
5901 6111 6121 61 22
Ostatní ne i nvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikova né rezervy Programové vybaveni Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zaříz e ní
Poh oště n í
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věc né dary
19 02 2013 14h32m13s
1 000,00
859 970,93 83,09 17 587,01 ****** 216 452,00 94, 11 1850688,1 3 102,82 716 904,00 183 541,53 546 555,40 885 863,64
71,69 79, 80 68,32 86,85
95,03
90,05 17,59 94, 11 102,82 71,69 87,40 68,32 86,59
89, 11 85,46 92,86 53,03 112,92 95,03
****** 100,06
13,33
1 000,00
13,33
100,00
10 000,00 1o000,00 2 000,00 324 000,00 50 000,00
10 000,00 15 000,00 314 000,00 306 000,00 60 000,00
2 070 000,00
1620 000 ,00
1 505 840,00
72,75
92,95
3 756 000,00 100 000,00 350 000,00 4 6 74 000,00
588 900,00 50 000,00 94 000,00 4 674 000,00
8 1 710,00 1 520 678,00
23,35 32,53
86,93 32,53
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 800,00 18,00 9 900,00 99,00 254 296,67 ****** 175 71 3,00 54,23 53 850,00 107,70
18,00 66,00 80, 99 57,42 89, 75
strana 12 I 22
XCRGBA1A 1 8 1A (14122012 101 012012)
Licence: DPBW
li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
a --· -
b
-------Výpočetní
6171
6125
6171
Činnost místní správy přístroje
a zařízení
6122
6219 6310
Ostatní veřejné služby j .n.
Stroje,
Služby peněžních ústavů
5163
příjmy
Obecné
5163
a výdaje z
finančních
operací
Služby peněžních ústavů
Pojištění funkčně
5342
Převody
-~--·--
-
Rozpotet po změnách
nespecifi kované FKSP a sociálnímu fondu obcí
-- .
-----·
Výsledek od potátku roku
2
------
technika
6219
6310 6320 6320 6330
----·--·-- ·-·
Schválený rozpotet
Text
1075000,00 103 396 900,00
500 000,00 500 000,00 200 000,00 200 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 2 979 000,00
188 000,00 188 000,00 1 500 000,00 1 500000,00 2 979 000,00
2 979 000,00
2 396 000,00 5 375 000,00
1000000,00
%RS
%RU
3
·-- - - ·
1 150 000,00 42 217 000,00
----------·-
631 989,60 54,96 58,79 95 432 865,81 226,05 92,30
134 718,54 67,36 134 718,54 67,36 1 294 043,49 80,88 1 294 043,49 80,88 2 979 000,00 100,00
100,00
231 607318,00 234 586 318,00
*•****
******
995 000,00
913 079,31
91,31
91, 77
5 000,00
4 668,20
******
93,36
1000000,00 418 000,00
917 747,51 297 730,00
91,77
91,77
418 000,00
297 730,00
******
71,66 71,66 86,27 86,27
a krajů vlastním rozpočtovým účtům
Převody
územní
úrovně
6402
5364
6402
5366
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výdaje finan . vypoř. min. let mezi krajem a obcemi
6402 6409
F i nančn í vypořádání
6409 6409
5345
Převody
6330 6330
vlastním
fondům
v
rozpočtech
1000000,00
minulých let
5909
Poskytnuté ne investiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Ostatní
činnosti
5192
j.n.
ROZP OČTOV É VÝDAJE CELKEM
19 02 2013 14h32m13s
183 569 000,00
288 923 900,00
Zpracováno systémem UCR® GORD!C® spol. s r. o.
71,23
71,23
461 416 839,84 251,36 159,70
strana 13 122
XCRGBA1A I B1A (14122012101012012)
Licence DPBW
Ill. FINANCOVÁNÍ - třída 8 --- -- -- ·--- - ------ - - - -
-
·•
Název
- ---- --
-
Čís/o polotkyl
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
2
3
fádku text --
r
--- - ·---- -·- - ------
·- ·
1
---- -- - - --------- - - ·- - - - - - - - ---- - - - -------- - --- --- --- --- --- --------
- --
%RS
%RU
---- - --·· ·---- - - -
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod . přij. půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+ /-) Akt. krátkod. operace řízeni likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod_:__ or:ierace řízení likvidity-výdaje(-)
8111 8112 8113 8114 8115
9 088 000,00
9 335 000,00
4 862 000.00-
40 302 000,00 4 862 000,00-
1 934 956,25
21.29
20,73
8117 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy(+) Uhrazené splátky dlouh .vydaných d luhopisů () Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček(-) Změna stavu dlouhod. prostř .n a bank.účtech ( +/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. _dl~l!_~~~:-~perac~ řízení likvidity-výdaje(-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
4 861 126.20- 99,98 99,98
-
--
-- --- -
Krátkodobé financování ze zahraničí
8211 8212
Krátkodobé vydané dluhopisy(+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené splátky krátkod.přij . půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř .na bank . účtech(+ /-) Akt. krátkod. operace řízení likvid ity-příjmy(+) Jl,kL_krátkod: operace ři~ení _ l~kvidity-vjdaje(-)
8213 8214 8215 8217 8218
-
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy(+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů ( -) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč . prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř. na bank.účtech( +/-) Akt. dlouhod. operace řízení l ikvid i ty- příjmy(+) Akt. dlouhod~ operace řízení likvidity-výdaje(-)
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
- - ---------
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru(+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek(+ /-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
19 02.20 13 14h32m13s
8901 8902 13170 000,00
8905 8000
4 226 000,00
57 945 000,00
Zpracovano systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
2 926 169,95- 69,24-
5,05-
strana 14 I 22
XCRGBA1A I 81A (14122012101012012)
Licence DPBW
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
-
-
Číslo fádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
------ - - ----- -·---- - --- - -
-
··
·--- -- ----·--· - - - --··
% RS
% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
4010
137 262 000,00
137 212 000,00
138 632 834,30 101,00 101,04
TŘÍDA 2 - N EDAŇOVÉ PŘIJMY
4020
27 982 000,00
35 872 000,00
34 573 483,94 123,56 96,38
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4030
TŘ ÍDA 4 - PŘ I JATÉ TRANSFERY
4040
PŘÍJMY CELKEM
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
205 000,00
2 05 400,00
100,20
14 099 000' 00
57 689 900,00
290 931 291 ,55
2 063, 504, 30
4050
179 343 000,00
230 978 900,00
4060
2 979 000,00
5 375 000,00
3 460 000,00
3 465 000,00
49
464 343 009,79 258,91 201,03 234 586 318 ,00
7 874, 4 364, 67 40
v tom položky:
4121 -
Příjmy z finančn í ho vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi P říjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých Jel mezi reg. radou a kraji , obcemi a OSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přij até transfery od obcí
4122 -
Ne investiční přijaté
krajů
41 10
41 23 -
4111
• 4133 • 4134 -
N einvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní n ei nvestičn í přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně P řevody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů
• 4139 -
Ostatní převody z vlastních fondů
41 50
4221 4222 4223 -
Investiční přijaté transfery od obci
4170 4180 4181
2223 2226 2227 -
2441 2442 2443 2449 -
4129 -
transfery od
4061 4062 4063
4070 4080 4081 4090 4100
4120 4130 4140
2 979 000,00
3 681 373,00 106,40 106,24
306 000,00
306 048,00
100,02
176 000,00
176 000,00
100,00
2 979 000,00
232 190 318,00
7 794, 7 794,
2 396 000,00
2 396 000,00
24
4 229 ZJ 024 ZJ 025 -
Investičn í přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní i nvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků přijatýc h z území jiného okresu Transfery přij até z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků přijatý~l'l_z územJjin~~ k[~j~ _
ZJ 028 ZJ 029 ____ PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI TŘÍDA 5 - BĚZNÉ VÝDAJE
4190 4191 41 92 4193 4194
80 931,00
4200
176 364 000,00
225 603 900,00
229 756 691 ,79 130,27 101,84
421 o
161 265 000,00
227 942 900,00
448 855 813,70 278,33 196,92
60 981 000,00 288 923 900,00
- 12 561 ~6.J4 ___5_6,32 20,60 461 416839,84 251,36 159,70
_ J:ŘÍDA 6_ ~ KAPllA_LO_V~ ~.Q:AJE _ ------ -~220 __ _„_ ~2 304 _D_Q~_QQ_ VÝDAJE C ELKEM 4 240 183 569 000,00
19 02 2013 14h32m13s
24 100,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o
strana 15 I 22
Licence DPBW
XCRGBA1A / 81A (1412201210101 2012)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ , FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -- -------
Název
-
--· -------·
Císlofádku
text
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
-------Schválený
--
- ·---- ·------
rozpočet
Rozpocet po zménách
Výsledek od počátku roku
41
42
43
2 979 000,00
.
% RS
% RU
5 375 000,00
234 586 318,00
7 874, 4 364, 67 40
4260
1 000,00
1 000,00
100,00
Neinvesti ční transfery krajům
4270
96 000,00
96 000,00
100,00
5325 -
Neinvesti ční
427 1
5329 -
radám Ostatní
289 545,00
4250
v tom položky: 5321 • Neinvestiční transfery obcím 5323 -
transfery regionálním
n einvest iční
transfery územní úrovně Převody FKSP a sociál.fondu obcí a
4280
344 000,00
329 000,00
4281
2 979 000,00
2 979 000,00
84, 17
88,01
veřejným rozpočtům
• 5342 -
2 979 000,00 100,00 100,00
kraj ů
• 5344 • 5345 -
Převody vlastním rezervn ím fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům
4 290
Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanč n íh o vypořádán í minulých let mezi obcemi Výdaje z finančníh o vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji! obcemi a OSO
4310 4321
2 396 000,00
4300
9 666,
231 607 318 ,00
42 • 5349 5366 5367 5368 -
5641 -
Nei nvestičn í půjčené prostředky
5 000,00
4 668,20
93,36
1 000,00
33 735,00
3 373,
4322 4323
.. 4330
obcím Nei nvestiční půjčené prostředky krajům
4340
5643 -
N einvestiční p ůjčené prostředky
4341
5649 -
regionálním radám Ostatní nei nvestiční půjčené
4350
5642 -
p rostředky veřejným rozpočtům územní ú rovně
6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 -
Investiční
transfery obcím
I nves tiční transfery krajům Investičn í transfery regionálním radám Ostatní inve sti čn í transfery veřejným rozpočtů m územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím I nvestiční půjče né prostředky krajům
I nvestiční půjčené prostředky
4360 4370 4371 4380 4400 441O 4411
regionálním radám 4420 6449 • Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpoč tů m územní úrovně ZJ 026 • Transfery poskytnuté na území jiného 4421 okresu ZJ 027 • Půjčené prostř . poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ 035 • Tra nsfery poskytnuté na území jiného 4423 kraje ZJ 036 - Půjče né prostř . poskytnuté na území 4424 __ . __ ji n éh~ _kr~e _________ _
50
226 830 521 ,84 125,61 80,00
4430
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
4 226 000,00-
57 945 000,00-
2 926 169,95
69,24-
5,05·
4450
4 226 000,00
57 945 000,00
2 926 169,95- 69.24-
5.05-
-
--·--··
180 590 000,00
283 548 900,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
----
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 19 02 2013 14h32m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r. o
strana 16 I 22
Licence• DPBW
..
XCRGBA 1A I B1A (141 22012 1010120 12)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ , FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku
Název
Schválený rozpočet
Rozpočet po změná ch
Výsledek od počátku roku
41
42
43
text
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
Poznámka: "•" - položky takto označené vstupují v této
vari antě
4 226 000,00
57 945 000,00
% RS
% RU
2 926 169,95- 69,24-
5,05-
výkazu do konsolidace
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovnlho text
-- - --
Základní
ůčtu
Číslofádku
- - - - ----- -
běžný účet
Počátečnf stav
k 1. 1.
Stav ke konci vykazovaného obdob/
Změna stavu bankovních ůčtů
61
62
63
6010
7 299 604,77
6 199 824,27
Běžné účty fondů ÚSC
6020
2 252 820,54
1417 644,79
835 175,75
Běžné účty
6030
9 552 425,31
7 617 469,06
1 934 956,25
celkem
Termínované vklady dlouhodobé
6040
Termínované vklady krátkodobé
6050
19 02 2013 14h32m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o
1 099 780,50
strana 17 I 22
Licence· DPBW
XCRGBA 1A I 81A (141 22012 1 01012012)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název
Cislotádku
text
ZJ 024 - Transfery okresu v tom položky:
přijaté
z území jiného
Příjmy z finančniho vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestični přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: Neinvestiční
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
71
72
73
% RS
% RU
7090
2226 -
5321 -
Schválený rozpočet
7092 7100 711 O 7120 7130 7140
7150 7160 7170
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5329 - Ostatní
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinvestični půjčené
33 735,00
3 373, 50
7180
transfery obcím
1 000,00
7190
1 000,00
1 000,00
100,00
32 735,00
7192 7200 7210 7220
7230 7240
prostředky veřejným rozpočtům územni úrovně
6441 - lnvestíčni půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatni investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořád ání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obci 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinv estiční přijaté transfery od rozpočtů územn í úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investi ční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje v tom položky:
2223 -
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 19 02.20 13 14h32m13s
7250 7260 7290
80 931,00
7291 7292 7300 73 10 7320
80931,00
7330 7340 7350 7360
7370
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r. o.
strana 18 I 22
XCRGBA1A I BIA (141220121 01012012)
Licence: DPBW
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název
Člslofádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
text
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:
%RS
%RU
7380 7390 7400
5321 - Neinvestičn í transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtů m územní úrovně ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:
7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470
5641 - Neinvestičn í půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky
7480 7490
krajům
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené
7500
prostředky veřejným rozpočtů
územní
úrovně
6441 - I nvestiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investičn í p ůjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7510 7520 7530
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak
···--
- --·--- -
-
- --
-
~
· ··-- --
--- - - ~-
- --
- ··
Název
-
-~ - ----- - - -
---
- ··- --- ~- - -
-
-
Výsledek od počátku roku
Položka Název
a
b
93
-------------------------· --- ~---- - ---
04428
Podpora terénní sociální práce
04428
Podpora terénní sociální práce
13008
Doplatek soc. dávek za r. 2011
n ei nv.přijaté rozpočtu
4116 Ostatní
transfery ze st.
250 000,00 250 000,00
411 6 Ostatní
neínv . příj até
transfery ze st.
1o 920,00
rozpočtu
10 920,00
13008
Doplatek soc. dávek za r. 2011
13101
VPP
4116 Ostatní
transfery ze st.
237 034,00
13101 13233
VPP V78 pros es ion al. komunit. plán .(N:33,Z: 1,5)
4116 Ostatní neínv.přijaté transfery ze st.
744 060,00
13233
V78 prosesional. komunit. plán.(N:33,Z:1 ,5)
neinv . přijaté rozpočtu
237 034,00 rozpočtu
13234
VPP (15% CZ, 85% EU) OP LZZ (N :33, Z : 1,5)
13234
VPP (15% CZ, 85% EU) OP LZZ (N:33, Z:1,5)
14005
Prevence krimina lity
744 060,00 4116 Ostatní
n einv . přijat é
transfery ze st.
54 000,00
rozpočtu
54 000,00 4116 Ostatní
ne i nv . přijaté
transfery ze st.
141 000,00
rozpočtu
14005
141 000,00
Prevence kriminality
19 02.20 13 14h32m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 19 I 22
XCRGBA1A I 81A (14122012101012012)
Licence· DPBW
12'. _P_!ij~té tran~!~ry a_pů_i~ky _ze ~.tátníh .o_ rozpoč_!_u, státníchJond~ ~- ~~gi o nálních rad Účelový
Výsledek od počátku roku
Polol:ka Název
Název
znak
a
93
--------- b- · ·- - ---- - - -- - neinv.přij até rozpočtu
14012
Vzděl.
v eGon Centr.- Výzva 40 (N:33, Z:5)
14012
Vzděl.
v eGon Centr.- Výzva 40 (N:33, Z :5)
17871
V 06 - EU - investice
17871
V 06 - EU - investice Zajiš.kompalib.agend Centr. registru vozidel
4116 Ostatní
818 950,35
transfery ze st.
818 950,35 4216 Ostatní
invest. přija té
transf.ze státního
2 489 973,00
rozpočtu
27003
2 489 973,00 41 16 Ostatní
neinv . p řija té
transfery ze st.
58 71 4,00
rozpo čtu
Zajiš.kompat ib.agend Cent r. registru vozi del
27003 29004
58 71 4,00
Úhrada zvýšených nákl. podle §24 odst.2 les.zákona
4116 Ostatní
neinv.p řijaté
transfery ze st.
4 200,00
transfery ze st.
638 206,00
transfery ze st.
638 206,00 3 074 971 ,20
rozpočtu
Úhrada zvýšených nákl. podle §24 odst.2 les.zákona
29004 29008
dotace na
či nnost
odborného lesního
4 200,00
4116 Ostatní
h ospodáře
dotace na
n e i nv.přijaté
rozpočtu
činnos t
odborného lesního
29008 33123
EU - Peníze školám (N: 32. Z: 1,5)
33123
EU - Peníze školám (N: 32, Z: 1,5)
34054
Program regenerace zón
hospodáře
411 6 Ostatní
ne i nv . přijaté
rozpočtu
3 074 971,20
měst. památkových
41 16 Ostatní
neinv.přijaté
transfery ze st.
630 000,00
ro zpočtu
měst.památk ových
34054
Program regenerace
34070
Zahrada slov - Jaroslav Vrchlický
zón
630 000,00 4116 Ostatní
nei nv.p řijaté
transfery ze st.
6 000,00
roz p očtu
34070
Zahrada slov - Jaroslav Vrc hlický
98007
PAP
6 000,00 4111
Neinvesti čn í přijaté
transf.z všeob.pokl.
200 000,00
správy SR PAP Volba prezidenta ČR
98007 98008
200 000,00 41 11
Ne i nvestiční přijaté
transf.z všeob.pokl.
20 000,00
transf.z všeob.pokl.
397 000,00
transf.z všeob.pokl.
2 130 624,00
správy SR 98008 98193
Volba prezidenta ČR
98193 982 16
volby do krajsk. zastupitelstva, senátu sociálně- právní ochrana děti
98216
soc i álně -p rávní
20 000,00
volby do krajsk. zastupitelstva, senátu
41 11
N einvestičn í přijaté
správy SR 397 000,00 4111
N einvestiční přijaté
správy SR ochrana
dětí
2 130 624,00 11 905 652,55
Ce lk em
X. Tran sfery a p ů jčky poskytnuté reg ionálními radam i regionál ním rad ám a dobrovolným sv azků m obcí --- - .. - -- - -- -- - --- -
útetový znak
ú zem ně
celkům,
samosprávným
-
Kód ůzemn. jednotky
Název
a
b
Výsledek od počátku roku
Polotka Název
c
103
„ •.. tato část výkazu nemá data •••••
Paragraf Polotka
a
b
- ·- -
0000 0000 0000 0000
411 6 41 16 4116 411 6
0000
4116
Náslr Zdroj oj
Text
- --- --
Schválený rozpočet
Rozpočet po zménách
Výsledek od pot átku roku
2
3
c d ---·- · - - -
5
461 000,00 2 614 000,00 120 000,00 1497 000,00
461 245,68 2 613 725,52 119 709,00 1 497 301 ,35
Ostatní n e inv. příjaté transfery ze st.
4 692 000,00
4 691 981,55
32 32 33 33
1
5
% RS
%RU
100.05 99.99 99.76
100.02 ******* 100.00
rozpočt
19.02 2013 14h32m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r o .
strana 20 I 22
XCRGBA 1A I 8 1A (141220121010 12012)
Licence OPBW
Příjmy
XI.
Paragraf Položka
a
b
0000
4216
z
rozpočtu
-
--
Text
EU a související -
36
4216
0000
Bez ODPA
Ostatní rozp
Schválený rozpočet
podle nástroje a zdroje financování --
Rozpočet po
invest.přijaté
5
transf.ze státního
Celkem
XII. Výdaje spolufinancované z a zdroje financování .. Paragraf Položka
a
--
Výsledek od počátku roku
zménách
d 1 ·- -c ----------·--- - -- 2·· ·-
---
0000
příjmy v členění ·- - ...
Nástr Zdroj OJ
rozpočtu Nástr Zdroj oj
Text
c
b
----
3113 3113
5336 5336
32 32
3113
5336
3113 3639 3639
Základní školy 6121 6121
3639
6121
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
6171 6171
5011 5011
33 33
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním
d
1
5
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 38 38
- - -- - -
-
-
2 489 973,00
•••..,. •• 100.00
2 490 000,00
2 489 973,00
•••„„•• 100.00
7182 000,00
7 181 954,55
„„.„.„
7 182 000,00
7 181 954,55
******* 100.00
Rozpotet po zménách
1
---- - - -
3
% RU
2 490 000,00
EU a související výdaje v Schválený rozpočet
% RS
2
-~ --
- - - -- ·-
členění
100.00
podle nástroje
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
3
·- --
'Ilf*****""
461 000,00 2 614 000,00
461 245,68 2 613 725,52
....„.. 100.05 99.99
3 075 000,00
3 074 971 ,20
.....„„„
3 075 000,00
3 074 971 ,20
••••••• 100.00
5
Budovy , haly a stavby
100.00
4 745,27 25 254,73
*• *****
****"'**
30 000,00
*******
*******
30 000,00
*******
150 000,00 809 000,00
96 275,80 542 629,46
******1'1'
959 000,00
638 905,26
73 000,00 277 000,00
22 525,41 127 644,20
350 000,00
150169,61
42.91
5
43 000,00 211 000,00
24127,48 136 722,72
56.11 64.80
st.
254 000,00
160 850,20
*******
63.33
1
16 000,00
77 000,00
8 685,86 49 220,07
*******
5
54.29 63.92
93 000,00
57 905,93
13 000,00 72 000,00
9 895,35 56 073,65
85 000,00
65 969,00
*******
77.61
6 000,00 34 000,00
3 003,39 17 019,17
"'******
50.06 50.06
40 000,00
20 022,56
1 5
64.18 67.07 66.62
poměru
6171 61 71
5021 5021
6171
5021
6171 6171
5031 5031
6171
5031
33 33
5
Ostatní osobní výdaje 33 33 Povinné poj.na soc.zab.a
přísp . na
"'******
30.86 46.08
pol.zaměs
6171 6171
5032 5032
6171
5032
33 33 Povinné poj.na
veřejné
zdravotní
62.26
pojištění
6171 6171
5137 5137
6171
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 6171
5137 5139 5139
Nákup materiálu j .n.
6171
5139
6171 6171
5162 5162
6171
5162
6171 6171
5163 5163
6171
5163
6171 6171
5164 5164
6171
5164
6171
5169
33 33 33 33 33 33
5 1
5
76.12 77.88
50.06
1 000,00 2 000,00
1
5
3 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací 33 33
1 000,00 2 000,00
5
Služby pen ěžních ústavů
3 000,00 33 33
1
5
3 000,00 15 000,00 18 000,00
Nájemné
19 02 2013 14h32m13s
******* *******
33
14 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
5 066,25
„•••
„..
36.19
strana 21 I 22
Licence DPBW
XCRGBA 1A 181A (1412201210101 2012)
XII. Výdaje sgolufinancované z a zdroje financování
---··-----·-···· Paragraf Položka
a
~-·- -
Nástr Zdroj oj
Text
b
-
6171 6171 6171 6 17 1 6 171
5169 5169 5424 5424 5424
6171 6310 6310 6310
Činnost místní správy
6310
Obecné
5 163 5163 5163
rozgočtu
c
EU a související výdaje v - -------·
Schválený rozpočet
d
- - - ---- - - - -·-
33
-
1
·---
-
Výsledek od počátku roku
2
3
- -----
době
a výdaje z
finančních
Odesláno dne.
Razítko
1 000,00 1 000,00 1 000,00
556,40
******„
55.64
5 048 000,00
4 233125,16
*******
83.86
operací
Podpis vedouclho
19.94
1127597,56 83,46 472,94 556,40
5
Celkem
****. **
~--
1972000,00
5
Služby peněžních ústavů příjmy
%RU
28 708,75 33 775,00
nemoci
33 33
%RS
144 000,00 158 000,00 1 000,00 8 000,00 9 000,00
Nákup ostatních služeb
Náhrady mezd v
godle nástroje
Rozpočet po zménách
5
33 33
členění
21 .38
**.,.""***
57. 18
*•*****
*******
*******
47.29 55.64
ůéetnl jednotky
Vladimír Urban Odpovídajlcl za Došlo dne
19.02. 2013 14h32m 13s
ůdaje
o
rozpočtu:
Ing. Ladislav Balatý
o
skutečnosti
Martina
} ilút.
Procházkl
(}~,~~i
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r o.
~
tel·
416 850 111
"'
41 6 850 111
strana 22 I 22
Monttorig
Název obce
LAU 1
Město
Roodo;ce nad Labem
Počet
PNjem
obyvelol obce I
celkom roo konaolldaci1
Úroky
2 22975ee91.79
3 213 907.37
12611
~čemích orosti"edků
OluhOva služba ( OS)celkem 3+4
4 4 881 126.20
5 5 075 033.57
Uhrazené splátky dluhopisů a
Ukazatel
Aktiva
os
celkem
5c2(%) 8 2,21
hospodařeni jednotlivých
obci obdobl 1 1.2012-31 12.2012
7
8
Stav na bankovnl ch l..tteeh celkem 9
1 682 560 488 00
10687 200 14
50003 107 54
Cizl zdroje
v tisicich Kč Uvěry.
PNFV
komunálnl dluhoolsv 10
aostatnl dluhv 11
8 358598,11
0,00
Z&dlutenost celkem 1 0+ 1 1
12
8 358598, t1
Podh ci.zfch zdrojů k celkovým aktlvlm 8 c7( %)
13 4.20
Podll zadlu!enosll na cizlch zdrojich 12c81%l 14
9.00
&-Jeté saldo
Obětná
Krátkodobé
Celková
ak11va
závil.Zky
15 -2 427 159,38
16 100 844 438.72
17
likvidita 18c17 18
58 565 265.00
1,82
Algoritmy SIMU - údaje v tisících
Číslo sloupce (viz Příloha č. 2) 1
Zdroj údajů
Ukazatel Počet
obyvatel obce
Kč
Poznámka
ČSŮ
Příjem
celkem (po konsolidaci)
Fina nční
výkaz FIN 2-12 M
RS -
3
ůrokv Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených
Finanční
výkaz FIN 2-12 M
RS - položka 5141
4
prostřed ků
F inanční
výkaz FIN 2- 12 M
RS- položky 8112, 8122, 8212, 8222, 8114, 8124, 8214, 8224
5
Součet sloupců 3 a 4 Dluhová služba celkem Ukazatel Dluhové služby (v%) Podíl sloupce 5 a 2 Učetní výkaz - Rozvaha, sloupec "Bt:ŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO" Aktiva celkem Učetní výkaz - Rozvaha, Cizí zdroje sloupec "Bt:ŽNÉ OBDOBÍ" Učet ní výkaz - Rozvaha, sloupec "Bt:ŽNÉ OBDOBÍ Stav na bankovních účte ch celkem BRUTTO"
2
6
7 8
Třída
Konsolidace provedena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. 1+2+3+4 (po konsolidaci) RS - rozpočtová skladba
Součet výkazů za vlastní obec a jí
Aktiva
zřízené PO Součet výkaz ů za v lastní obec a jí
D.
zřízené PO
Ůvěry a komuná lní dluhopisy
Ůčetní výkaz - Rozvaha, sloupec "Bt:ŽNÉ OBDOBÍ"
11
PNFV a ostatní dluhy
Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "B ĚŽNÉ OBDOBÍ"
Sů 289 , 322, 326, 362, 452, 456, 457 (u obcí) + Součet výkazů za vlastní obec a jí Sů 289, 326, 452 (u PO) zřízen é PO
12
Součet sloupců 1O a 11
14
Zadluženost celkem Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v%) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v%)
15
8-leté saldo
Finan ční
16
Oběžná
17
Krátkodobé závazky Celková likvidita
10
13
Součet výkazů za vlastní obec a zříze né
SŮ - syntetický účet
Součet výk azů za vlastní obec a j í zřízené
PO
Podíl sloupce 12 a 8 součet výsledků od počátku roku za
18
aktiva
organizace
ji
PO
Podíl sloupce 8 a 7
výkaz FIN 2-12 M Učetní výkaz - Rozvaha, sloupec "Bt:ŽNÉ OBDOB[ NETTO" U čet ní výkaz - Rozvaha, sloupec "Bt:ŽNÉ OBDOBÍ" Podíl sloupce 16 a 17
př í spěvková
su 068, 231, 236, 241 , 244 (u obcí)+ Sů 068 , 241, 243, 244 (u PO) su 281 , 282, 283, 451, 453 (u obcí) + Sů 281, 451 (u PO)
9
PO -
ř.
4440
(část
IV. výkazu) posledních 8 let Součet výkazů za vlastní obec a
B.
zřízené
D.111.
zfizené PO
jí
PO
Součet výkazů za v lastn í obec a j í
PNFV -
přijatá
návratná finanč ní výpomoc
