LH Group and our belief

Trader Newsletter www.lhfingroup.com Edition July 2016

In This Issue

Ini adalah Newsletter pertama dari LH Group yang akan kami publikasikan setiap kuartal untuk kedepannya. Semoga Newsletter ini dapat berguna buat anda dan kita semua dapat bertumbuh bersama menghasilkan profit yang nyata dan realistis. Melalui Newsletter ini, kami juga akan memberikan beberapa analisa secara garis besar mengenai kondisi pasar komoditas saat ini dan langkah-langkah apa saja yang dapat anda ambil. Perjalanan Portfolio kami dari awal tahun sampai pertengahan tahun 2016 ini menghasilkan profit Year-To-Date 36% USD (benchmark $10,000) Dari hasil Gathering Semester 1 2016 yang kami adakan di Surabaya maupun di Jakarta, ada sebagian besar member yang sudah profit, dan ada juga yang masih belum profit. Beberapa Point yang bisa dijadikan evaluasi dari member yang profit, sbb: 1. dana agak besar ( +/- $8000 ) 2. melakukan kombinasi Vertical Spread dengan Option Selling 3. sedikit masuk Options Selling dan mengutamakan IV tinggi 4. full 100% ngekor 5. disiplin ikutin SOP 6. jumlah Lot kecil dan bisa lebih diversifikasi Beberapa point yang menjadi alasan dan kendala dari member yang belum profit, sbb: 1. hanya bisa menggunakan strategi Vertical Spread 2. semester 1 ini Asset Gold banyak sideways. 3. Tidak bisa diversifikasi asset 4. ingin profit besar, jumlah lot ditambahtambah 5. menggunakan ‘feeling’ dan tidak disiplin menerapkan SOP atau ngekor full 100%

By: Johanes Gunadi Founder and Head Trader

Seperti yang kita semua ketahui, bahwa strategi Vertical Spread itu sendiri memiliki kelemahan di saat market sideways. Dan ini adalah resiko yang kita semua sadari. Solusi yang paling aman, yang bisa kami sarankan kepada member yang masih belum profit adalah – menambah sedikit dana trading anda agar dapat melakukan baik diversifikasi asset maupun diversifikasi strategi, agar di segala kondisi pasar portfolio anda masih bisa tetap bertumbuh. Solusi lainnya adalah dengan tidak masuk posisi setiap bulan, menunggu posisi portfolio LH Group loss terlebih dahulu di bulan itu.

Larger Capital will increase your safety and level of survival in these Trillions Dollars Financial Market. It WILL NOT increase your risk of losing money. In fact, with Proper Money Management - it WILL diminish your risk

LH Group and our belief Divisi Edukasi di LH Group sendiri sering dibandingkan dengan lembaga edukasi trading lainnya. Kami mengakui jika potensi profit secara persentase yang bisa dihasilkan melalui metode pengajaran kami termasuk relatif tidak besar dan fantastis. Kami juga yakin setiap lembaga edukasi memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Beberapa orang bahkan masih percaya dan lebih tertarik dengan profit besar. Mereka percaya market bisa diprediksi dan dikalahkan sehingga anda bisa profit puluhan persen dalam beberapa jam atau bahkan



LH Group and Our Belief



Volatility means Opportunity



Commodities Outlook in 3rd Quarter 2016



Conclusion and Strategy



Contact Us

ratusan persen dalam 1 bulan tanpa perlu modal yang besar. Beberapa dari mereka berkata bisa membuat modal bertumbuh dari $1,000 menjadi $10,000 dalam waktu 1 tahun. 1000% return dalam 12 bulan?! Wow.. mereka pasti sangat hebat dalam trading. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan jangka panjangnya. Kalo memang bisa konsisten ratusan persen, atau bahkan ribuan persen semudah itu, maka di tahun kedua, pastinya uang mereka dari $10,000 akan menjadi $100,000 dan $1,000,000 di tahun ke-3. Jika menurut anda ini benar-benar logis, maka tidak ada lagi orang yang butuh kerja atau reksadana yang berperan membantu mengelola dana investasi anda lagi, karena anda bisa memiliki cara ajaib ‘cepat kaya’ dari ilmu trading ini. Bahkan mungkin, mereka tentunya sudah pasti direkruit oleh para Fund Manager tingkat internasional untuk membantu mengelola dana investasi mereka yang setau saya hanya bisa memberikan profit variasi dari 10% sampai 20% per tahun. ilmu trading ‘cepat kaya’ ini tentunya pasti bisa digunakan oleh Fund Manager untuk meningkatkan performa investasinya sampai ratusan persen per tahun

1

Apakah mereka berarti lebih hebat dari George Soros atau Warren Buffet? Apakah mereka memiliki informasi, koneksi, dan resources lebih bagus dan lebih kuat daripada Fund Manager? Pengajaran kami di LH Group percaya bahwa tidak ada ilmu sakti ataupun strategi trading yang perfect. Setiap strategi atau ilmu pasti memiliki kelemahan. Kami percaya bahwa kunci sukses untuk profit dan berhasil di dunia trading dan investasi terletak pada 3 faktor penting - Money Management, Volatility Trading, dan Phsycology Trading Selain itu, kami juga percaya kalo trading strategi yang bisa memberikan profit besar, tingkat resikonya pasti besar pula.

Volatility Trading is about how you can profit from the upside or downside movement in Volatility level. It is more visiable, rather than try to profit from the movement in price. In Options Selling, Volatility is very crucial for your success

COMMODITIES OUTLOOK in 3rd QUARTER Memberikan prediksi dengan tepat tentang pergerakan arah pasar adalah sesuatu yang setiap reporter dan public media inginkan. Demikian juga sama halnya dengan hampir semua trader, terutama trader pemula atau tingkat menengah yang masih mengira bahwa kunci suksesnya adalah pintar dalam prediksi arah. Dan hal inilah yang mereka harus lakukan untuk berhasil. Tetapi seperti yang anda sudah ketahui tentang karakter dan style LH Group sendiri “Market is unpredictable, The more you try, the more your money will lose.. That’s why We never trying to do so” Jika menggunakan Strategi Options Selling, kami sangat menghimbau anda untuk tidak terlalu fokus pada komoditas tertentu. personal attachment anda terhadap salah satu jenis komoditas bisa membangun ‘feeling’ dan mempengaruhi Phsycology Trading anda. Beberapa pergerakan seasonal komoditas di kuartal ketiga pada umumnya bisa dianalisa secara garis besar. Ingat! Anda tidak harus pandai dalam memprediksi arah pasar. Untuk bisa profit, anda cukup menentukan di level berapa (strike) harga asset tersebut tidak akan bergerak kesana.

Crude Oil Volatility means Opportunity Perusahaan asuransi tidak berjudi, perusahaan kasino tidak berjudi, demikian juga dengan anda sebagai Options Sellers. Dengan naiknya level volatilitas, kesempatan profit untuk melakukan strategi ini akan semakin besar. Tingkat volatilitas yang tinggi berarti Options pada kondisi overpriced. Anda bisa melakukan sell options dengan strike level yang sangat jauh, yang tentunya juga memperbesar winning chance trading anda. Winning chance inilah yang membedakan konsep investasi dan trading itu seperti sebuah judi atau sebuah opportunity worth taking

Untuk Quarter ke-3 di tahun ini, Kami memiliki pandangan bahwa harga Crude Oil akan agak susah untuk naik terus secara signifikan. Ada beberapa hal yang dapat anda jadikan sebagai pertimbangan: 1. Seasonal Tendency Harga komoditas sedikit banyak bisa dianalisa berdasarkan seasonal-nya. Saat ini di US sedang musim summer yang pada umumnya juga merupakan driving season (banyak orang mengendarai mobil untuk liburan dan keliling kota, memanfaatkan musim panas yang indah). Hal ini tentunya akan meningkatkan demand secara sementara akan crude oil. Saat ini, kita mendekati akhir musim panas, yang berarti juga akhir dari driving season. Demand akan crude oil kami percaya juga akan mulai berkurang, atau setidak-tidaknya tidak akan naik tajam.

©Copyright 2016 www.lhfingroup.com Ruko Millenia - Jl. Klampis Jaya 41A Surabaya 60116 Jawa Timur Past performance is not necessarily indicative of future results. Futures and options trading involves risk of loss. Only risk capital should be used.

2

COMMODITIES OUTLOOK in 3rd QUARTER (continued)

2. US Crude Oil Supplies at historic highs EIA (Energy Information Administration) di US memberikan data bahwa stock Crude Oil tahun ini 49.6 juta barrels lebih banyak daripada tahun lalu dan bahkan 136.3 juta barrels diatas rata2 stock penyimpanan Crude Oil selama 5 tahun terakhir Sampai akhir tahun 2016 nanti, Crude Oil masih berada di kondisi Oversupply yang tentunya akan susah membuat harga naik secara signifikan

seperti saat ini. Selling Call Options untuk komoditas ini masih lebih aman dan menjanjikan. Gunakan simple teknikal analysis (Support dan Resistance level) untuk menentukan sweet spot kapan anda bisa mengambil posisi ini. Pastikan anda memperhatikan IV tinggi dan Options dengan expiration date diatas 60 hari

Natural Gas Harga Natural Gas yang akhir-akhir ini naik benar-benar di luar perkiraan kami. Kami melihat kenaikan harga ini tidak didukung dengan fundamental atau realita yang ada di lapangan kalo saat ini musim summer dan sama halnya dengan Crude Oil, Stock persediaan Natural Gas pun sedang at historic high. Tetapi, tidak masalah dan tidak perlu kaget, karena begitulah market. Tidak selalu bergerak sesuai kondisi real atau fundamental-nya. Banyak member kami yang bertanya “Ada apa dengan NG pak? Kenapa kok bisa naik banyak tiba2?”. Kalo saya boleh jujur, saya sendiri pun tidak tahu alasannya. Saya hanya bisa memberikan jawaban "Market always moves based on people's expectation, and expectation itself made by human that always changing unpredictably"

3. Disapointment in OPEC Meeting Para member OPEC yang bertemu dan mengadakan meeting terakhir di Doha untuk merencanakan production-cut tidak berjalan mulus. Saudi masih tetap bersih keras bahwa rencana ini hanya akan dijalankan jika Iran juga berpartisipasi dalam production-cut. Seperti yang semua orang sudah ketahui, Iran tidak bakal melakukan ini. Mereka bahkan ingin meningkatkan produksi minyak mereka setelah lepas dari US Sanctions selama bertahun-tahun untuk mengejar kehilangan pendapatanpendapatan negara mereka selama ini.

Conclusion and Strategy Harga Crude Oil mungkin juga masih bisa naik, ataupun turun. Nobody knows. Tetapi Kami cukup yakin, kalaupun harga Crude Oil masih naik terus, kenaikan yang sifatnya mendadak atau signifikan seharusnya susah untuk terjadi di kondisi oversupply

©Copyright 2016 www.lhfingroup.com - Ruko Millenia, Jl. Klampis Jaya 41A Surabaya 60116 Jawa Timur. Past performance is not necessarily indicative of future results. Futures and options trading involves risk of loss. Only risk capital should be used.

3


US Natural Gas Supplies at record highs EIA (Energy Information Administration) di US memberikan data bahwa stock Natural Gas tahun ini mencapai 2,972 billion cubic feet (bcf). Jumlah ini melebihi diatas rata2 stock Natural Gas selama 5 tahun terakhir. CBOE/CBOT Soybean Volatility Index

Seperti yang anda dapat lihat grafik diatas ini. Tingkat volatilitas Soybean saat ini pada level yang sangat tinggi, bahkan tertinggi selama 4 tahun terakhir. Baik Call ataupun Put Options dengat strike level yang sangat jauh akan dapat memberikan premium yang menarik buat anda ambil

Seperti yang dapat anda lihat. Untuk tahun 2016 kondisi market Natural Gas juga masih Oversupply. Seiring dengan murahnya harga Minyak Dunia, pemakaian Gas pun yang menawarkan biaya lebih murah tidak terlalu menarik.

Conclusion and Strategy Kenaikan Harga Natural Gas akhir-akhir ini tidak didukung oleh fundamental data. Cepat atau lambat harga akan reflek kembali ke kondisi real dan fundamentalnya. Di kondisi oversupply seperti saat ini. Selling Call Options untuk komoditas ini masih lebih aman dan menjanjikan. Gunakan simple teknikal analysis (Support dan Resistance level) untuk menentukan sweet spot kapan anda bisa mengambil posisi ini. Pastikan anda memperhatikan IV tinggi dan Options dengan expiration date diatas 60 hari

Soybean Semakin tinggi tingkat ketidakpastian pergerakan suatu asset akan membuat semakin tinggi pula tingkat volatilitynya. Tingkat volatility yang tinggi membuat harga Options naik dan menjadi overpriced.

Volatility means increased fear and/or greed in the market. That, in turn, leads to trader behaving irrationally. And that, is where your easiest opportunity to profit exists - Uncertainty is The Option Seller’s Best Friend : it will gives you a chance to pick deeper Out-ofMoney Options with good premium

Harga Soybean yang akhir-akhir ini naik dan turun drastis salah satunya disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk. Topan dan banjir yang cukup parah di beberapa area negara China telah membunuh banyak livestock (ternak). Mengapa kita harus fokus pada negara China? 2 Hal yang bisa menjadi jawaban dan anda harus ketahui: 1. China adalah the world’s biggest demand untuk Soybean 2. Soybean Meal dibutuhkan untuk pakan ternak. Adanya banjir di beberapa area di China menyebabkan banyak perternakan yang mati dan lumpuh. Hal ini menyebabkan ”ekspektasi” demand terhadap Soybean sebagai kebutuhan pakan ternak akan berkurang. Hujan


4

COMMODITIES OUTLOOK in 3rd QUARTER (continued) By: Andrianto Kurniawan Research Director

yang deras dan kondisi cuaca yang buruk juga menaikan kekhawatiran terjadinya wabah penyakit yang bisa menyerang perternakan2 yang terkena banjir dan dapat berpotensi untuk membunuh lebih banyak lagi hewanhewan ternak. Another side of the story, jika kita lihat dari sisi Supply. Stock persediaan Soybean untuk tahun ini sudah mulai berkurang, dan tidak sebanyak tahun lalu. Jadi secara teori dan garis besar, semestinya harga tahun ini lebih tinggi dari harga tahun lalu.

U.S Soybean Stock untuk tahun 2016/2017 turun 25% dari 400 juta bushels ke 305 juta bushels. Data ini dapat memberikan nilai positif pada harga Soybean.

Conclusion and Strategy Sekarang anda dapat melihat mengapa Volatilitas di asset ini bisa tinggi. Anda sadar ada sebuah fundamental reason yang dapat membuat harga Soybean ini turun karena adanya fear (kekhawatiran) buruknya kondisi cuaca akan menyebarluaskan wabah penyakit dan berakibat makin banyaknya jumlah hewan ternak yang mati sehingga demand dapat berpotensi untuk berkurang drastis. di satu sisi, anda juga tahu jika kondisi supply untuk tahun ini tidak sebanyak tahun lalu, jadi harga Soybean tahun ini seharusnya lebih

tinggi dibandingkan rata-rata harga di tahun lalu. Kita dapat memanfaatkan 2 sisi cerita ini dan Volatilitas yang tinggi dengan Selling Strangle Options (Sell Call dan Sell Put bersamaan). Sebagai contoh, anda dapat melakukan Sell October Soybean 850/1400 Strangle Options dan mendapatkan premi $500-$600. Buat kami, Return sebesar ini dibandingkan dengan Resiko dan winning chancenya adalah worth-taking. Perhatikan Money Management dan Margin anda.

Live Cattle Asset ini mungkin anda tidak familiar, dan mungkin beberapa dari anda merasa tidak mau memiliki posisi di asset ini karena bingung atau tidak mengerti analisanya bagaimana. Anda tidak sendirian, kami pun juga merasa begitu. Percayakah anda jika ini adalah hal yang bagus jika anda tidak mengerti asset ini. Hal ini akan membuat anda tidak menggunakan ‘feeling’ dalam membuat sebuah keputusan trading untuk asset ini. Sektor Pangan selalu menjadi pertimbangan kami. Karena sektor ini terbebas dari masalah ekonomi, masalah politik mata uang, tidak ada hubungannya juga dengan keputusan The Fed, FOMC, dan lain-lain. Market sedang krisis atau tidak, orang tetap butuh makan. Untuk itulah, Live Cattle adalah sebuah asset yang sangat bagus untuk menjadi diversifikasi dalam portfolio anda. Sesuai dengan pergerakan seasonal-nya di masa lalu, harga Live Cattle memiliki kecenderungan untuk naik pada saat mendekati akhir musim summer.

Memasuki bulan Juni/Juli ada seasonal tendency harga Live Cattle mulai naik. Pada umumnya banyak orang melakukan ‘barbeque’ di musim liburan panas yang indah. Tapi harap anda ingat dan catat, pola seasonal tidak bisa menjamin kedepannya pasti akan terjadi pergerakan sesuai grafik dibawah ini ©Copyright 2016 www.lhfingroup.com - Ruko Millenia, Jl. Klampis Jaya 41A Surabaya 60116 Jawa Timur. Past performance is not necessarily indicative of future results. Futures and options trading involves risk of loss. Only risk capital should be used.

5


Gold Banyak berbagai cara dan sudut pandang untuk menganalisa pergerakan harga Gold. Mulai dari pergerakan USD, keputusan The Fed dan FOMC, laju inflasi, seberapa kuat demand akan ‘safe heaven’ dan lain-lain. Anda tidak harus memahami dan pandai dalam menganalisa semua aspek itu agar dapat menghasilkan profit dari asset ini. Buying Vertical Spread Put/Call Options masih mejadi salah satu pilihan terbaik untuk periode 3 bulan kedepan. Kami, secara pribadi lebih memberikan perhatian khusus akan keputusan The Fed dan FOMC untuk mendapatkan perkiraan secara garis besar terhadap pergerakan USD. Karena faktor USD inilah yang memberikan significant impact terhadap pergerakan Harga Gold. USD melemah, harga Gold akan naik - vice versa.

Conclusion and Strategy Mempertimbangkan akan kekhawatiran harga Soybean turun terus karena adanya taufan, banjir, dan potensi wabah penyakit terhadap Livestock di China yang bisa menyebabkan Supply Live Cattle berkurang dan sebaliknya demand akan pakan ternak atau Soybean Meal berkurang, posisi Selling Put Options terhadap Live Cattle, dapat anda tambahkan ke portfolio sebagai posisi cross-hedging terhadap posisi Put Soybean Options anda. Tunggu ada konfirmasi downtrend berbalik dengan adanya higher close dan tidak break low lagi

Permasalahan yang ada saat ini adalah apakah anda mampu memprediksi secara akurat dan konsisten keputusan dan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh The Fed dimasa depan. Kondisi financial market di Eropa, Asia, dan US sendiri saat ini tidak menentu dan bisa dikatakan fragile. Seiring dengan ini The Fed melakukan banyak adjustment terhadap keputusan-keputusan mereka di FOMC juga. The question now “?” - apakah anda masih berusaha menebak-nebak apa yang akan dilakukan oleh Sebagai contoh, anda dapat melakukan Sell October Live Cattle 95 Put Options dan mendapatkan premi $250-$300


6

Have questions? Please Contact Us..

The Fed? Bagi kami, memprediksi hal ini dan mengambil posisi BUY atau SELL untuk profit di asset Gold ini terdengar seperti gambling.

Taking either direct Long or Short position in a commodity that heavily affected by the strength of dollars (such as metals) is more or less, gambling on The Fed’s mood

Jadi, apa yang bisa kami dan anda semua sebagai smart investor dapat lakukan? Trade the volatility. Pergerakan harga emas akhir-akhir ini yang cukup berfluktuasi membuat Tingkat Volatilitas asset ini juga naik. Hal ini artinya kesempatan buat anda semua sebagai Options Sellers untuk mengambil sebuah kesempatan investasi dengan winning chance yang tinggi.

dan Japanese Yen rentan terkena intervensi. USD masih menjadi pilihan utama para investor untuk menyimpan Cash Sebagai contoh, anda dapat melakukan Sell October Gold 1575 Call Options dan mendapatkan premi $350-$400 dengan catatan setidak-tidaknya perhatikan terlebih dahulu monthly candle Gold sudah ranging, dan anda dapat menggunakan credit spread untuk mengurangi besarnya margin yang diperlukan

Untuk informasi lebih jelas tentang Managed Options Portfolio dengan Lh Group, kunjungi www.lhfingroup.com atau mengatur jadwal konsultasi di tanggal-tanggal tertentu setiap bulan melalui appointment terlebih dahulu via 0859 3133 0880 (bu Fiya) JIKA ANDA ADA PERTANYAAN TENTANG ARTIKEL INI? Kirimkan email langsung ke [email protected] Pastikan anda memberikan detail nama lengkap, kota, dan nomor hp aktif yang bisa dihubungi. Maka, kami akan dengan senang hati memberikan jawaban atas pertanyaan anda sampai jelas.

CBOE Gold Volatility Index

Conclusion and Strategy Pergerakan arah USD akan memberikan efek yang signifikan di sektor metal seperti Gold. Selainitu, adanya FOMC di akhir bulan Juli akan akan menambahkan tingkat volatilitas yang sudah tinggi ini. Jika Anda sebagai investor yang ingin memanfaatkan tingkat volatilitas yang tinggi ini, anda dapat mengambil posisi Selling Call Options dengan pertimbangan bahwa jika misal Harga Emas naik terus, kecil kemungkinan dapat naik secara drastis atau signifikan karena kecil juga kemungkinanya USD akan melemah secara drastis mengingat posisi USD masih sebagai Cash Reserve nomor satu di dunia. Mata uang Euro sedang bermasalah, mata uang Chinese Yuan

Contact Us Give us a call for more information about our services and products Ruko Milenia - Jl Klampis Jaya 41A Surabaya 60116 Jawa Timur (031) 591 6270 0859 3133 0880 [email protected] Visit us on the web at www.lhfingroup.com

7

8

LH Group and our belief

Recommend Documents