Újhartyán Községi Önkormányzat 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
1. melléklet
Bevételek Lakosságszám 2765 fő Helyi adó Magánszemélyek komm. adója 4000 Ft/lakás 3 400 000 Építményadó Telekadó Iparűzési adó 1,6% Gépjárműadó Késedelmi pótlék Talajterhelési díj Egyéb Mezőőri járulék
42 000 000 101 900 000 215 000 000 45 000 000 1 600 000 200 000 200 000 1 000 000
410 300 000
SZJA helyben maradó Adóerőképesség Kultúra, sport,igazgatás Szociális Oktatás Lakott külter.lakás
38 988 960 -63 216 195 7 656 285 12 793 655 83 864 184 23 508
80 111 000
Átvett pénz TB finanszírozás védőnő, iskola eü. TB finaszírozás ügyelet
3 540 000 14 280 000
Önkormányzatoktól ügyeletre Kisebbségi Önk. támogatása Jöv.pótló tám. Mezőőrök tám. Közmunka program 2 fő tartós 10 fő 4 hó Belső ellenőrzésre
9 288 000 709 000 800 000 1 800 000 1 653 513 4 956 633 395 000
37 423 000
Működési bevétel Étkezési díjak Óvoda 155 fő x 286Ft x 220 nap Napközis 46 fő x 362Ft x 220 nap Tízórai, ebéd 30 fő x 296Ft x 220 nap Menzás 41 fő x 277FT x 220 nap Felnőtt étk. 73 fő x 515Ft x 260 nap ÁFA 25% Étkezési bevétel összesen Közterület búcsú Westel bérlet Iskola tornaterem Kisebbségi Önkormányzat bevétele Közterületfoglalás mozgóárusítás Áfa 25% Működési bevétel összesen Folyószámlahitel Munkabérhitel
9 752 600 3 663 440 1 953 600 1 998 832 9 778 496 6 786 742 33 933 710 400 000 874 000 640 000 709 000 240 000 320 000
37 117 000 564 951 000 60 000 000 14 000 000
638 951 000
Működési bevétel mindösszesen Fejlesztési bevétel Ingatlan eladás Akácfa u. Szeméttelep rekultiváció ART módosítás Baromfifeldolgozó Fakivágás Hielfelvétel saját erő
5 000 000 95 148 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 10 572 000
Fejlesztési bevétel
113 720 000
Bevétel mindösszesen
752 671 000 ,
Újhartyán Községi Önkormányzat 2367 Újhartyán, Fő u.21.
1
KÖLTSÉGVETÉS 2011 Munkahelyi vendéglátás Cafeteria rendszer Köztisztviselők Közalkalmazottak
2 898 750 11 595 000
Szakfeladat összesen:
14 494 000
Köztisztasági tevékenység Szemétszállítás: 30 db x 12 hó
384 000
Kedvezményezettek 120 fő x 755 x 12 hó
1 200 000
Lomtalanítás 2 alkalom Áfa 25%
1 920 000 876 000
4 380 000
Szakfeladat összesen:
4 380 000
Közvilágítás Intézményi korszerűsítés
1 171 200
Közvilágítás 400000 Ft x 12 hó Áfa 25%
4 800 000 1 492 800
Szakfeladat összesen:
7 464 000
Karbantartás 4 fő Rendszeres személyi juttatás Karbantartó Mezőőrök
1 064 400 3 512 400
TB járulék 24% Munkaerőpiaci járulék 1% E.bizt. Term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5%
1 098 480 68 655 22 885 45 770
4 577 000
Dologi kiadás Telefonszámla
200 000
1 236 000
2
Kiküldetés
1 111 200 3
Munkaruha Fegyvervizsga Lőgyakorlat
45 000 100 000
Szakfeladat összesen:
7 269 000
Szociális feladatok /Nyugd.min.28500 Ft/ Aktív korúak ellátása Bérpótló juttatás
1 000 000
Időskorúak járadéka 37050 Ft/hó
445 000
Ápolási díj Méltányossági Alanyi jogon TB járulék 10%
1 456 000
4 104 000 890 000 455 000
Közgyógy igazolvány
2 500 000
Házi segítségnyújtás
103 000
Lakásfenntartási támogatás
100 000
Óvodáztatási támogatás
200 000
Köztemetés
500 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 5800 Ft x 2 alkalom Eseti segély Eseti gyermekvédelmi Szociális étkeztetés
1 160 000 800 000 800 000 5 236 000
Tankönyv támogatás
804 000
Karácsonyi csomagok 450 csomagx1500 Ft
675 000
Tartalékkeret
1 000 000 20 772 000
Szakfeladat összesen: Háziorvosi szolgálat 1+ 1/2 fő Rendszeres személyi juttatás 1 368 000 Mosási díj 8000 Ft x 12 hó Költségtérítés /vérvétel/ 26 alkalom x 4200 Ft
4
48 240 109 000
1 526 000 TB járulék 24% E.bizt.t.beni 1,5% E.bizt.p.beni 0,5% Munkaerőpiaci járulék 1%
339 898 21 244 7 081 14 160
5
383 000 Dologi kiadás Tisztítószer, vesz. hulladék Védőruha Karbantartás
200 000 15 000 50 000
Víz, csatorna Gáz Villany Áfa 25%
110 000 310 000 95 000 142 000
Szakfeladat összesen:
922 000 2 831 000
Ügyelet 1 fő Rendszeres személyi juttatás 1 fő asszisztens TB járulék 24% E.bizt.term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeli 0,5%
1 200 000 288 000 18 000 6 000
1 200 000
Munkaerőpiaci 1% Dologi kiadások Gáz Villany Víz, csatorna Telefon Egyéb dologi Gyógyszer Biztosítás Üzemanyag Irodaszer Számítógép, programkarbantartás Autópályamatrica Áfa 25%
12 000
324 000
250 000 80 000 90 000 210 000 20 000 1 200 000 75 000 586 000 20 000 225 000 32 000 678 000
6
3 466 000 Vállalkozónak átadott pénz Háziorvosok 1500 Ft óradíj Gépkocsivezető 1000 Ft óradíj Perköltség Szakfeladat összesen:
Védőnői szolgálat 1 fő
10 104 000 6 989 000
17 093 000
2 000 000 24 083 000
Rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás
1 464 000
Iskola eü, területi pótlék
239 400
1 704 000
Tb járulék 24% E.bizt.ter.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5% Munkaerőpiaci 1%
408 816 25 551 8 517 17 034
460 000
20 000 42 000 15 000 162 000 50 000 55 000 10 000 25 000 96 000 115 000
590 000
Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Telefonszámla Gyógyszer Gázszámla Villanyszámla Víz, csatorna Veszélyes hulladék Polc, hirdetőtábla Védőnői program Áfa 25%
2 754 000
Szakfeladat összesen:
Művelődésszervező Rendszeres személyi juttatás
2 280 000
7
Tb járulék 24% E.bizt. Természetbeni 1,5% E. bizt. Pénzbeli 0,5% Munkaerőpiaci 1%
547 200 34 200 11 400 22 800
Telefon Irodaszer
300 000 100 000
Rendezvények Falunap Hartyánfeszt Egyéb
1 200 000 500 000 900 000
2 896 000
3 000 000 5 896 000
Szakfeladat összesen:
Konyha 7 fő Renszeres személyi juttatás 718600x12 Jubileumi jutalom 1 fő TB járulék 27%
8 623 200 297 000
8 920 200
2 408 454
2 408 454
Bérjellegű kiadások Védőruha Fogl. Eü. Vizsgálat
Hiba:522 105 000 77 000
182 000
8
Személyi juttatás összesen
11 511 000
Dologi kiadás 9
Ételszállító autó Kisértékű t.eszköz / edény, textília/ Telefon Villany Víz, csatorna Folyóirat Program követés Gyógyszer Belföldi kiküld. Élelmiszer Tisztítószer Szakmai továbbképzés
170 000 200 000 120 000 3 235 000 1 636 000 10 000 50 000 20 000 20 000 19 000 000 1 500 000 30 000 25 991 000
Szakfeladat összesen:
37 502 000
Óvoda (23 fő) Alapilletmények Kötelező pótlékok Egyéb szem.jutt.
35 820 000 2 946 000
Túlmunka Jub. Jutalom
200 000 590 000 790 000
Munkakörhöz tart. egyéb juttatások Szakkönyv Munkaeü.vizsg. Védőruha Tanulmányi szerződés
39 556 000 10
48 000 250 000 135 000 120 000
553 000
Járulékok 10 680 120
TB járulék 27% Pedagógiai szakszolgálat Logopédiai ellátás Szakmai továbbképzés
150 000 1 350 000 250 000 1 750 000
Dologi kiadások Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Patronok Folyóirat, CD ADSL előfizetés Telefon használat Hajtó-kenőanyag Belföldi kiküldetés Szakmai anyag
30 000 250 000 250 000 120 000 150 000 150 000 250 000 250 000 500 000
Kisértékű eszközök Reprezentáció
100 000 50 000
2 100 000
Üzemeltetési díjak 11
Gázenergia Villamos energia Víz-csatorna Tűzoltó kész. karbantartása Rovarirtás Cserélhető szőnyeg Karbantartások Légtechnika Riasztórendszer Geothermia Tűzjelző rendszer Áfa 25%
Szakfeladat összesen
Iskola (21 fő ebből pedagógus 15,5 fő)
1 564 000 3 973 000 527 000 150 000 120 000 160 000 170 000 96 000 458 340 375 150 1 516 000
9 109 490
63 749 000
Rendszeres szem. juttatás Túlóra, helyettesítés
43 176 000 2 200 000
Egyéb munkavégzés Minőségi bérpótlék
1 934 000 1 100 000 12
Jubileumi jutalom
1 606 400
Külső személyi juttatás
1 272 000
51 288 400
13 751 208
13 751 208
Járulékok 27% Dologi kiadás Gyógyszer Irodszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat Tűzvédelem Hajtó-kenőanyag Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Védőruha
50 000 450 000 100 000 100 000 25 000 50 000 1 000 000 1 400 000 1 300 000 1 600 000 60 000
Telefon Bérleti díj Szállítási szolg. Gázenergia Villamosenergia Víz-csatornadíjak Karbantartás Egyéb üzemeltetés
350 000 100 000 250 000 4 600 000 1 500 000 700 000 3 000 000 2 600 000
19 235 000
Áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi
4 792 500 250 000 150 000 350 000
5 542 500
24 777 500
1 800 000 200 000 500 000
2 500 000
Számítástechn.eszközök Egyéb gép Áfa 25%
13
Szakfeladat összesen
92 317 000
Polgármesteri Hivatal illetményalap 38650 Ft Rendszeres személyi juttatás 4073542 Ft x 12 hó 1 fő nyugdíjazása Jubileumi jutalom 3 fő Megbízási díj Költségtérítés
48 882 500 2 166 400 3 394 000 120 000
175650 Ft x 12 hó Alpolgármester tiszteletdíja 174600 Ft x 12 hó Képviselők tiszteletdíja 50245 Ft /fő/hó Külső bizottsági tagok 15550 Ft/ 4 negyedév
TB járulék 24% Munkaerőpiaci járulék 1% E.bizt.term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5%
2 107 800 2 179 200 2 095 200 3 014 700 311 000
64 271 000
15 424 992 642 708 964 062 321 354
17 354 000
Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Utazási költségtérítés Gyógyszer Tisztítószer Postaköltség Üzemanyag fűkaszák Karbantartás, kisjavítás Szolgáltatások Belső ellenőr
14
2 130 000 550 000 2 973 400 30 000 500 000 300 000 250 000 300 000
840 000
Könyvvizsgálat Reklám, hirdetés (MAG Tv) Ügyvédi díj Tűzvédelem, munkavédelem Takarnet Foglalkozás eü. Vizsgálat Hóeltakarítás
604 800 3 800 000 1 800 000 100 000 240 000 100 000 480 000
Fénymásoló karbantartás Számítógép karbantartások Programfrissítés Villanyszámla Gázszámla Víz-, csatornadíj Telefonszámla
384 000 100 000 720 000 1 000 000 800 000 576 000 4 150 000
Programvásárlás Kisértékű tárgyi eszköz Reprezentáció Továbbképzés Áfa 25% Magáncélú tel. utáni fizetési köt. Rehabilitációs hozzájárulás Kamat Újföld Kft. Telekadó része Szakfeladat összesen:
15
600 000 200 000 600 000 400 000 5 426 200
29 954 000
600 000 1900000 26 000 000 20 800 000
49 300 000 160 879 000
Közcélú foglalkoztatás Rövid távú
1 fő 9 fő Hosszú távú 1 fő 1 fő
517000 429000 1034000 858000
2 838 000 16
Tb járulék 24% E.bizt.természetbeni 1,5% E.bizt.pénzbeli 0,5% Munkaerőpiaci jár. 1%
681120 42570 14190 28380
766 260
Dologi kiadás Védőfelszerelés Egyéb felszerelés
44000 192148
236 148
Szakfeladat összesen
3 841 000
Sport Sportpálya rezsiköltség Villany Gáz Víz,csatorna Üzemanyag fűnyírás Áfa 25% Szakfeladat összesen
320 000 140 000 180 000 200 000 210 000
840 000 210 000
1 050 000 1 050 000
Támogatások Révfülöpi tábor Sportalap Faluvédők Nyugdíjasklub Felső Homokhátság Bursa ösztöndíj 20 fő x 10 hó Újszülöttek támogatása Együtt Segítő Szolgálat Építéshatóság Civil szervezetek Régi óvoda rezsi
421 000 3 000 000 900 000 100 000 10 000 570 000 125 000 125 000 800 000 3 000 000 150 000 9 201 000 17
Támogatás összesen
9 201 000
Fejlesztési kiadás Buszmegálló vásárlás 1 db Első lakáshoz jutók támogatása Orvosi rendelő festés, előtető Szeméttelep rekultiváció Vízpályázat ART módosítása Közvilágítás bővítés
600 000 1 500 000 1 250 000 105 720 000 3 000 000 3 037 500 1 862 500
Környezetvédelmi program Bau-Vertikál Sport labdafogó háló Csapadékvíz tervezés Sportpálya kerítés Honlap
1 000 000 1 500 000 500 000 1 900 000 5 000 000 325 000 127 195 000
Hiteltörlesztés
Faluközpont Óvodaépítés Sporöltöző felúj. Ipari Park Szennyvíztisztító Vízberuházás Útépítés Területvétel Közokt. korsz. Célhitel működésre
Folyószámlahitel Munkabérhitel
Hitelállomány 36 590 000 155 362 000 14 565 000 50 800 000 32 577 000 13 900 000 52 960 000 23 996 000 40 068 000 35 280 000 30 000 000 486 098 000
Hiteltörlesztés 5 860 000 9 260 000 870 000 14 400 000 2 320 000
60 000 000 14 000 000 560 098 000
60 000 000 14 000 000 128 648 000
18
3 520 000 1 432 000 8 000 000 2 320 000 6 666 000 54 648 000
128 648 000
Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadás
709 000
709 000
Kiadási összesítő Munkahelyi vendéglátás
14 494 000
Köztisztasági tevékenység
4 380 000
Közvilágítás
7 464 000
Karbantartás
7 269 000
Szociális feladat Háziorvosi szolgálat
20 772 000 2 831 000
Ügyelet
24 083 000
Védőnő
2 754 000
Művelődésszervező
5 896 000
Konyha
37 502 000
Óvoda
63 749 000
Iskola
92 317 000
Hivatal
160 879 000
Közcélú foglalkoztatás
3 841 000
Sport
1 050 000
Támogatások
9 201 000
Hiteltörlesztés
128 648 000
Fejlesztési kiadás
127 195 000
Kisebbségi Önkormányzat Tartalék Kiadás összesen
709 000 37 637 000 752 671 000
