START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Közhasznúsági jelentés 2012. 01.01-tól 2012.12.31-ig
Nyíregyháza, 2013. FEBRUÁR 28.
Balogh Zoltán vezérigazgató
Tartalom
1. A társaság alapadatai 2. Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások közhasznú éves beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
2
1. A társaság alapadatai
A cég neve: START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
a. Képviselő:
Balogh Zoltán vezérigazgató
b. Székhelye:
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
c. Levelezési cím:
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
d. Adószám:
22260343-2-15
e. Statisztikai számjel:
22260343-8292-572-15
f. TB. Törzsszám:
153-513-314
g. Közhasznúsági fokozat:
közhasznú
h. Nyilvántartásba vétele, kelte:
Cg.15-09-074476 2009. július 02.
i. A társaság célja: A társaság célja a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élő, valamint az egyéb
okból
megváltozott
munkaképességű
személyek
egészségi
állapotának illetve fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása. Ezen munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítása, valamint ezen személyek egészségi állapotának javítása és rehabilitációjuknak az elősegítése.
j.
A társaság tevékenységi köre: A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság valamennyi tevékenységét a Rehabilitációs foglalkoztatás közhasznú cél érdekében folytatja.
3
2. A társaság 2012. január 01-től 2012. december 31-ig tartó működésének beszámolója (adatok ezer Ft-ban): Mérleg A. Befektetett eszközök Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előleg Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés B. Forgó eszközök Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termék Növendék-,hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb követelések Értékpapírok Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolás Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Eszközök összesen: D. Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény tartalék Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsön Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek
4
1.487.363 1.209 1.209 1.486.054 1.254.969 147.250 58.495 59 24.481 800 100 100 1.040.287 241.311 156.456 18.894 1.164 43.790 19.805 1.202 778.773 261.249 517.524 0 20.203 456 19.747 13.615 7.110 6.505 2.541.265 874.550 6.000 222.824 639.383 6.343 0 1.164.458 114.307 114.307 0 0 1.050.151 49.248 499.258
Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzívák időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen:
263 261.236 240.146 502.257 554 3.112 498.591 2.541.265
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 2012. január 01-től 2012. december 31-ig az alábbi költségvetési támogatásban részesült az adatok ezer Ft-ban értendők. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Leigényelt Rehabilitációs költségtámogatás XI./003308-3/2012, XI./003308-5/2012, XI./003308-7/2012 és a XI./003308-10/2012 NRSZH évi elszámolt rehabilitációs költségtámogatás
2.312.302
2.312.302
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól kapott rehabilitációs költség támogatással kapcsolatos kimutatások (adatok ezer Ft-ban) Bevétel Közhasznú célra kapott rehabilitációs költségtámogatás Ráfordítások Alapanyag költség Nyomtatvány, irodaszer költség Áram, gáz, Vízdíj Üzemanyag költség Munkaruha, védőruha, munkaeszköz Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen: Járművek bérleti díja Karbantartás, javítás (járművek) Távfűtés Csatornadíj Posta Telefon díja Műszaki vizsga Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás Igénybe vett szolgáltatás összesen: Biztosítási díj Egyéb szolgáltatás összesen: Anyagjellegű ráfordítások összesen: Támogatott munkabér Munkába járás költsége
5
2.312.302
503.404 14.212 4.854 162 4.880 331 918 528.761 731 156 22 171 13.444 155 2.941 17.620 607 607 546.988 1.561.836 20.454
Munkabér járulékai Személyi jellegű ráfordítások összesen:
183.024 1.765.314
Összes ráfordítás:
2.312.302
A XI./010628-3/2012 számú pályázat „A megváltozott munkaképességű dolgozók többlet költségeire”. Időszak: 2012. március 15. - május 31. Bevétel Közhasznú célra kapott rehabilitációs költségtámogatás kiegészítés 26.537 Ráfordítások Nyomtatvány, irodaszer költség Áram, gáz, Vízdíj Üzemanyag költség Munkaruha, védőruha, munkaeszköz Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen: Szállítási költség külső fuvar Járművek bérleti díja Karbantartás, javítás (járművek) Távfűtés Műszaki vizsga Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás Igénybe vett szolgáltatás összesen: Biztosítási díj Egyéb szolgáltatás összesen: Anyagjellegű ráfordítások összesen: Munkába járás költsége Személyi jellegű ráfordítások összesen:
4.154 5.910 219 5.289 252 661 16.485 284 782 267 1.734 13 967 4.047 541 541 21.073 5.464 5.464
Összes ráfordítás:
26.537
Magyar Államkincstár (adatok ezer Ft-ban) Leigényelt Intézményi normatív támogatás Ténylegesen járó intézményi normatív támogatás Kiutalandó különbözet Szociális továbbképzésre kiutalt támogatás Ténylegesen felhasznált összeg Különbözet - visszautalandó
3.053 3.493 440 8 0 -8
Az intézmények költségeinek és bevételeinek alakulása (adatok ezer Ftban Bevétel Normatív támogatás
3.493
6
Költségvetésből kapott támogatás Intézményi térítési díj Szolgáltatás bevétele Készletek értékesítése Bevételek összesen
0 2.260 118 0 5.871
Költségek Anyag költségek Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás (biztosítás) Munkabér költség Személyi jellegű kiadások Bérek járulékai Értékcsökkenés Költségek összesen
2.010 1.365 7 5.143 1.200 1.314 508 11.547
4. A cél szerinti juttatások kimutatása (adatok ezer Ft-ban) A társaság közhasznú célja a rehabilitációs foglalkoztatás, a juttatások során felmerült kiadásokat csak a foglalkoztatás során felmerült kiadásokkal lehet jellemezni. Ezek főbb adatai a következők: Anyag költség összesen
545.246
Igénybe vett szolgáltatások
19.354
Egyéb szolgáltatások
1.148
Személyi jellegű ráfordítások
1.770.778
Összesen:
2.338.839
Az intézményi normatív támogatásokat, a célnak megfelelően használtuk fel. 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évben a fentieken kívül a Munkaügyi Központ által meghirdetett TÁMOP 3095-6/2012-1500 nevű pályázat alapján összesen 475 e Ft támogatást kaptunk oktatásra.
7
6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete által alapított START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a Rehabilitációs foglalkoztatás, mint közhasznú tevékenység az alábbiakra terjed ki: Ipari termelő tevékenység: - varrodai termékek -
cipőipari termékek,
-
ortopéd cipők
-
művégtagok, gyógyászati segédeszközök
-
bőrdíszmű, bőrtárgyak
-
magas színvonalú, nagy tömegű rotációs nyomdaipari termékek, doboz, újság, könyv, tasakok, díszcsomagoló anyagok
-
higénes papír és ipari termékek, papír zsebkendő, WC papír
-
étkezési és ipari ecetféleségek
-
étolaj kiszerelés
-
üdítő savas és mentes gyártás
-
cukor, só, rizs feldolgozás, manipulálás, őrlés, válogatás, kiszerelés
-
cukrászati termékek, pékáru előállítás
-
mezőgazdasági termék, kertészet, fóliatermékek előállítása, kert és parkgondozás
-
hypo (háztartási, ipari)
-
műanyagipari termékek, extrudálás, fröccsöntött termékek
-
higiénés és kozmetikai termékek csomagolása, kiszerelése
-
PE tasakok, zsákok
-
útjelzőoszlop
-
fafogvájó kiszerelés
-
csomagolóanyag gyártás (papíralapú táska, doboz, zsák)
Szolgáltatás: -
hideg és melegkonyhai termékek előállítása
-
vendéglátás, közétkezés, ifjúsági és diák étkeztetés
-
kereskedelem,
-
személy és teheráru szállítás,
8
-
üzemfenntartás, építő, javító karbantartás
-
gépjárműjavítás,
-
egészségügyi szolgáltatás.
-
takarítás
Képzés, oktatás
2006. februári hónapban 23 fős létszámmal kezdte meg működését a társaság. A munkajogi létszámunk 2012. december 31-én 2.099 fő volt. A megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma az összlétszám 88 %-a (1849 fő). A KSH szerinti éves átlagos statisztikai állományi létszám 2.358,2 fő volt. A statisztikai létszám megoszlása a társaság belső rendje alapján.
Megnevezés
Megváltozott
Kereskedelem Vendéglátás Termelés Szolgáltatás Egyéb Összesen
115,0 75,6 1114,4 142,7 198,4 1 646,1
Fizikai Nem megváltozott 1,0 34,9 99,9 31,6 6,7 174,1
Összesen
Megváltozott
116,0 110,5 1214,3 174,3 205,1 1820,2
0,0 8,9 80,8 9,5 88,7 187,9
Nem fizikai Nem Összemegválsen tozott 0,0 0,0 3,6 12,5 53,4 134,2 9,0 18,5 43,6 132,3 109,6 297,5
Mindösszesen 116,0 123,0 1348,5 192,8 337,4 2117,7
A társaság 2012. évben nyíregyházi központtal, 26 telephellyel működött, melyből Kereskedelmi és vendéglátó egységeinek száma 17.
A 2012. évi eredményből osztalékot, részesedést nem fizettünk, a közhasznú eredményt a társaság vagyonának növelésére fordítottuk. A társaságunk alapvető célja a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élő, valamint az egyéb okból megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának illetve
fogyatékosságának
megfelelő
munkahelyi
környezetben
megvalósuló
foglalkoztatása, ezért a 2011. évi CLXXV. Törvény 32. §. 4-es bekezdésében megfogalmazott megfelelő erőforrással rendelkezik: - A 2012. évi nettó árbevételünk meghaladta az 1 millió Ft-ot. - A 2012. évi eredményünk pozitív volt. - A személyi jellegű ráfordításaink – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – elérte az összes ráfordítás egynegyedét.
9
A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A társaság valamennyi tevékenységét a Rehabilitációs foglalkoztatás
közhasznú cél érdekében folytatja.
10
