START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Közhasznúsági jelentés 2011. 01.01-tól 2011.12.31-ig
Nyíregyháza, 2012. február 29.
Balogh Zoltán vezérigazgató
Tartalom
1. A társaság alapadatai 2. Kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások közhasznú éves beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
2
1. A társaság alapadatai
A cég neve: START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
a. Képviselı:
Balogh Zoltán vezérigazgató
b. Székhelye:
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
c. Levelezési cím:
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
d. Adószám:
22260343-2-15
e. Statisztikai számjel:
22260343-8292-572-15
f. TB. Törzsszám:
153-513-314
g. Közhasznúsági fokozat:
közhasznú
h. Nyilvántartásba vétele, kelte:
Cg.15-09-074476 2009. július 02.
i.
A társaság célja: A társaság célja a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élı, valamint az egyéb
okból
megváltozott
munkaképességő
személyek
egészségi
állapotának illetve fogyatékosságának megfelelı munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása. Ezen munkavállalók képességeivel elérhetı legmagasabb szintő foglalkoztatás megvalósítása, valamint ezen személyek egészségi állapotának javítása és rehabilitációjuknak az elısegítése.
j.
A társaság tevékenységi köre: A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság valamennyi tevékenységét a Rehabilitációs foglalkoztatás közhasznú cél érdekében folytatja.
3
2. A társaság 2011. január 01-tıl 2011. december 31-ig tartó mőködésének beszámolója (adatok ezer Ft-ban): Mérleg A. Befektetett eszközök Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elıleg Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban B. Forgó eszközök Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termék Növendék-,hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott elılegek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb követelések Értékpapírok Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolás Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Eszközök összesen: D. Saját tıke Jegyzett tıke Tıketartalék Eredmény tartalék Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsön Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek
4
1.580.005 1.972 1.972 1.577.933 1.285.248 196.995 77.822 110 14.018 3.740 100 100 1.149.818 291.130 198.471 18.624 227 57.664 14.889 1.255 841.559 392.737 448.822 0 17.129 426 16.703 10.499 7.053 3.446 2.740.322 868.207 6.000 222.824 822.727 -183.344 0 1.307.695 67.884 67.884 0 0 1.239.811 16.970 669.258
Vevıtıl kapott elılegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzívák idıbeli elhatárolások Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen:
143 276.609 276.831 564.420 355 13.226 550.839 2.740.322
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 2011. január 01-tıl 2011. december 31-ig az alábbi költségvetési támogatásban részesült az adatok ezer Ft-ban értendık. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Leigényelt Rehabilitációs költségtámogatás 2.363.875 40543-14-50/14/2011 és az 55624-14-50/15/2011 NRSZH évi elszámolt rehabilitációs költségtámogatás 2.363.875
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól kapott rehabilitációs költség támogatással kapcsolatos kimutatások (adatok ezer Ft-ban) Bevétel Közhasznú célra kapott rehabilitációs költségtámogatás Ráfordítások Alapanyag költség Nyomtatvány, irodaszer költség Áram, gáz, Üzemanyag költség Anyagköltség összesen: Posta Telefon díja Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás Igénybe vett szolgáltatás összesen: Egyéb szolgáltatás összesen: Anyagjellegő ráfordítások összesen: Támogatott munkabér Munkába járás költsége Munkabér járulékai Személyi jellegő ráfordítások összesen: Összes ráfordítás:
2.363.875
295.019 6.178 48.333 5.137 354.667 4.536 2.051 6.587 0 361.254 1.553.872 29.200 419.549 2.002.621 2.363.875
5
Magyar Államkincstár (adatok ezer Ft-ban) Leigényelt Intézményi normatív támogatás Ténylegesen járó intézményi normatív támogatás Kiutalandó különbözet Szociális továbbképzésre kiutalt támogatás Ténylegesen felhasznált összeg Különbözet - visszautalandó
17.866 20.005 2.139 160 0 -160
Az intézmények költségeinek és bevételeinek alakulása (adatok ezer Ftban Bevétel Normatív támogatás Költségvetésbıl kapott támogatás Intézményi térítési díj Szolgáltatás bevétele Készletek értékesítése Bevételek összesen
20.005 0 5.293 40 0 25.338
Költségek Anyag költségek Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás (biztosítás) Munkabér költség Személyi jellegő kiadások Bérek járulékai Értékcsökkenés Költségek összesen
3.111 6.598 37 22.213 2.424 6.689 470 41.542
4. A cél szerinti juttatások kimutatása (adatok ezer Ft-ban) A társaság közhasznú célja a rehabilitációs foglalkoztatás, a juttatások során felmerült kiadásokat csak a foglalkoztatás során felmerült kiadásokkal lehet jellemezni. Ezek fıbb adatai a következık: Anyag költség összesen
354.667
Igénybe vett szolgáltatások
6.587
Egyéb szolgáltatások
0
Személyi jellegő ráfordítások
2.002.621
Összesen:
2.363.875
Az intézményi normatív támogatásokat, a célnak megfelelıen használtuk fel.
6
5. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2011. évben a fentieken kívül a Munkaügyi Központ által meghirdetett TÁMOP 1.1.1./08 nevő pályázat alapján összesen 1.143 e Ft támogatást kaptunk, megváltozott munkaképességő dolgozók munkabérének és munkába járásának a fedezetére. Adatok ezer Ft-ban Összes bértámogatás: Összes utazási költség Mindösszesen
1.123 20 1.143
6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete által alapított START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságnál a Rehabilitációs foglalkoztatás, mint közhasznú tevékenység az alábbiakra terjed ki: Ipari termelı tevékenység: - varrodai termékek -
cipıipari termékek,
-
ortopéd cipık
-
mővégtagok, gyógyászati segédeszközök
-
bırdíszmő, bırtárgyak
-
magas színvonalú, nagy tömegő rotációs nyomdaipari termékek, doboz, újság, könyv, tasakok, díszcsomagoló anyagok
-
higénes papír és ipari termékek, papír zsebkendı, WC papír
-
étkezési és ipari ecetféleségek
-
étolaj kiszerelés
-
üdítı savas és mentes gyártás
-
cukor, só, rizs feldolgozás, manipulálás, ırlés, válogatás, kiszerelés
-
cukrászati termékek, pékáru elıállítás
-
mezıgazdasági termék, kertészet, fóliatermékek elıállítása, kert és parkgondozás
-
hypo (háztartási, ipari)
-
mőanyagipari termékek, extrudálás, fröccsöntött termékek
-
higiénés és kozmetikai termékek csomagolása, kiszerelése
7
-
PE tasakok, zsákok
-
útjelzıoszlop
-
fafogvájó kiszerelés
-
csomagolóanyag gyártás (papíralapú táska, doboz, zsák)
Szolgáltatás: -
hideg és melegkonyhai termékek elıállítása
-
vendéglátás, közétkezés, ifjúsági és diák étkeztetés
-
kereskedelem,
-
személy és teheráru szállítás,
-
üzemfenntartás,építı, javító karbantartás
-
gépjármőjavítás,
-
egészségügyi szolgáltatás.
-
takarítás
Képzés, oktatás
2006. februári hónapban 23 fıs létszámmal kezdte meg mőködését a társaság. A munkajogi létszámunk 2011. december 31-én 2.416 fı volt. A megváltozott munkaképességő dolgozók létszáma az összlétszám 84 %-a. A KSH szerinti éves átlagos statisztikai állományi létszám 2.358,2 fı volt. A statisztikai létszám megoszlása a társaság belsı rendje alapján.
Megnevezés
Megváltozott
Kereskedelem Vendéglátás Termelés Szolgáltatás Egyéb Összesen
63,4 77,7 1 189,3 149,5 202,3 1 682,2
Fizikai Nem megváltozott 2,8 48,6 229,6 42,3 9,1 332,4
Összesen
Megváltozott
66,2 126,3 1 418,9 191,8 211,4 2 014,6
0,9 8,7 81,9 10,7 102,1 204,3
Nem fizikai Nem Összemegválsen tozott 0,0 0,9 4,9 13,6 66,8 148,7 14,6 25,3 53,0 155,1 139,3 343,6
Mindösszesen 67,1 139,9 1 567,6 217,1 366,5 2 358,2
A társaság 2011. évben nyíregyházi központtal, 32 telephellyel mőködött, melybıl Kereskedelmi és vendéglátó egységeinek száma 21.
A 2011. évi eredménybıl osztalékot, részesedést nem fizettünk, a közhasznú eredményt a társaság vagyonának növelésére fordítottuk.
8
