START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig
Nyíregyháza, 2010. február 28.
Balogh Zoltán vezérigazgató
Tartalom
1. A társaság alapadatai 2. Kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások közhasznú éves beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
2
1. A társaság alapadatai
A cég neve:
START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Társaság (2009. július 01-ig) START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (2009. július 02-tıl)
a. Képviselı:
Balogh Zoltán ügyvezetı
b. Székhelye:
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
c. Levelezési cím:
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
d. Adószám:
22260343-2-44 (2009. december 31-ig 22260343-2-15 (2010. január 01-tıl)
e. Statisztikai számjel:
22260343-8292-599-15
f. TB. Törzsszám:
153-513-314
g. Közhasznúsági fokozat:
közhasznú
h. Nyilvántartásba vétele, kelte:
Cg.15-09-074476 2009. július 02.
i.
A társaság célja: A társaság célja a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élı, valamint az egyéb
okból
megváltozott
munkaképességő
személyek
egészségi
állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelı munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, az ezen munkavállalók képességeivel elérhetı legmagasabb szintő foglalkoztatása megvalósításának, valamint ezen személyek egészségi állapota javításának és rehabilitációjuknak az elısegítése.
j.
A társaság tevékenységi köre: A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság valamennyi tevékenységét a Rehabilitációs foglalkoztatás közhasznú cél érdekében folytatja.
3
2. A társaság 2009. január 01-tıl 2009. december 31-ig tartó mőködésének beszámolója (adatok ezer Ft-ban): Mérleg A. Befektetett eszközök Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elıleg Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban B. Forgó eszközök Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termék Növendék-,hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott elılegek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések Értékpapírok Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolás Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Eszközök összesen: D. Saját tıke Jegyzett tıke Tıketartalék Eredmény tartalék Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsön Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök
4
1.646.296 3.758 3.758 1.642.038 1.298.921 236.728 87.156 115 9.088 10.030 500 500 1.010.099 247.863 142.387 22.150 514 59.272 23.540 518.809 267.095 100 251.614 0 243.427 792 242.635 31.965 7.312 24.653 2.688.360 1.036.457 6.000 222.824 806.264 1.369 0 1.027.260 75.569 15.300 56.353 3.916 951.691 16.000
Rövid lejáratú hitelek Vevıtıl kapott elılegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzívák idıbeli elhatárolások Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen:
356.356 0 217.322 362.013 624.643 148 4.876 619.619 2.688.360
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 2009. január 01-tıl 2009. december 31-ig az alábbi költségvetési támogatásban részesült az adatok ezer Ft-ban értendık. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Leigényelt Rehabilitációs költségtámogatás 522-20/2009. Sz.M.M. évi elszámolt rehabilitációs költségtámogatás Visszautalandó
3.490.881 3.482.231 8.650
A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kapott rehabilitációs költség támogatással kapcsolatos kimutatások (adatok ezer Ft-ban) Bevétel Közhasznú célra kapott rehabilitációs költségtámogatás
3.482.231
Ráfordítások Alapanyag költség Nyomtatvány, irodaszer költség Áram, gáz, Vízdíj Egyéb anyagköltség Munka és védıruha, munkaeszköz költsége Üzemanyag költség Anyagköltség összesen: Raktárak bérleti díja Jármővek bérleti díja Karbantartás, javítás (jármővek) Távfőtés Mőszaki vizsga, autópálya matrica, mosatás Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás Igénybe vett szolgáltatás összesen: Biztosítási díj Egyéb szolgáltatás összesen: Anyagjellegő ráfordítások összesen:
601.340 20.794 68.960 5.406 4.802 4.225 19.415 724.942 1.170 3.040 3.197 1.568 761 5.149 14.885 3.700 3.700 743.527
5
Támogatott munkabér Munkába járás költsége Munkabér járulékai Személyi jellegő ráfordítások összesen:
2.053.284 36.750 648.670 2.738.704
Összes ráfordítás:
3.482.231
Magyar Államkincstár (adatok ezer Ft-ban) Leigényelt Intézményi normatív támogatás Ténylegesen járó intézményi normatív támogatás Kiutalandó különbözet Visszafizetési kötelezettség 2008. évre Szociális továbbképzésre kiutalt támogatás Ténylegesen felhasznált összeg Feladattal terhelt maradvány (visszautalandó) Visszafizetési kötelezettség 2008. évre
35.435.250 35.592.740 157.490 -23.063.000 206.800 131.850 74.950 -9.400
Az intézmények költségeinek és bevételeinek alakulása Bevétel Normatív támogatás Vissza nem térítendı támogatás Költségvetésbıl kapott támogatás Intézményi térítési díj Szolgáltatás bevétele Bevételek összesen
12.529.740 2.800.000 122.450 8.753.436 13.600 24.219.226
Költségek Anyag költségek Igénybevett szolgáltatások Munkabér költség Személyi jellegő kiadások Bérek járulékai Értékcsökkenés Költségek összesen
6.070.769 5.843.846 37.921.349 9.823.030 11.970.030 5.290.527 76.919.551
6
4. A cél szerinti juttatások kimutatása (adatok ezer Ft-ban) A társaság közhasznú célja a rehabilitációs foglalkoztatás, a juttatások során felmerült kiadásokat csak a foglalkoztatás során felmerült kiadásokkal lehet jellemezni. Ezek fıbb adatai a következık: Anyag költség összesen
724.942
Igénybe vett szolgáltatások
14.885
Egyéb szolgáltatások
3.700
Személyi jellegő ráfordítások
2.738.704
Összesen:
3.482.231
Az intézményi normatív támogatásokat, a célnak megfelelıen használtuk fel. 5. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2009. évben a jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl.
6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete által alapított START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságnál a Rehabilitációs foglalkoztatás, mint közhasznú tevékenység az alábbiakra terjed ki: Ipari termelés Kereskedelem és vendéglátás Szolgáltatás Bentlakásos Intézmény Az ipari termelésen belül meghatározó: faipar, raklapelem-gyártás, konfekcióipar, nyomda, mőanyag, gyógyászati segédeszközgyártás, ecet, só, cukor kiszerelés, hypó kiszerelés, lábbeli készítés. Kereskedelem és vendéglátás területei: bolti kiskereskedelem,
7
Szolgáltatás:
Intézmény fenntartás:
vendéglátás, büfék, diák étkeztetés, cipıjavítás, ruhajavítás, egészségügyi szolgáltatás, gépkocsi javítás, építıipari szolgáltatás. bentlakásos és átmeneti elhelyezést biztosítunk
2006. februárjában, 23 fıs létszámmal kezdte meg mőködését a társaság. A munkajogi létszámunk 2009. december 31-én 2.758 fı volt. A megváltozott munkaképességő dolgozók létszáma az összlétszám 77 %-a. A KSH szerinti éves átlagos állományi létszám 2.657,2 fı volt. A statisztikai létszám megoszlása a társaság belsı rendje alapján.
Megnevezés
Megváltozott
Kereskedelem Vendéglátás Termelés Szolgáltatás Egyéb Összesen
10,4 86,4 1 232,6 316,7 120,6 1 766,7
Fizikai Nem megváltozott 6,6 40,4 269,9 42,1 7,8 366,8
Összesen
Megváltozott
17,0 126,8 1 502,5 358,8 128,4 2 133,5
8,3 25,3 115,4 28,6 159,9 337,5
Nem fizikai Nem Összemegválsen tozott 3,4 11,7 14,1 39,4 93,1 208,5 16,4 45 59,2 219,1 186,2 523,7
Mindösszesen 28,7 166,2 1 711,0 403,8 347,5 2 657,2
A társaság 2009. évben nyíregyházi központtal, 44 telephellyel mőködött, melybıl Kereskedelmi és vendéglátó egységeinek száma 27. A 2009. évi eredménybıl osztalékot, részesedést nem fizettünk, a közhasznú eredményt a társaság vagyonának növelésére fordítottuk.
8
