SOTERIA Alapítvány 1133 Budapest, Visegrádi utca 113.
Közhasznúsági jelentés 2012. év
Tartalma: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Kimutatás a vagyonfelhasználásról Kimutatás a célszerinti juttatásról Kimutatás a kapott támogatásokról Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatásokról Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről A közhasznú jelentés kiegészítő melléklete
ph.
Társadalmi szervezet vezetője
Készült:
2013. ……………………..
Elfogadva: 2013. ………………………
SOTÉRIA Alapítvány 1133 Budapest, Visegrádi utca 113. Adószám: 18072581-1-41 Statisztikai számjel: 18072581-7220-569-01 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Adatok ezer forintban 2012. ÉV. Sorszám
Megnevezés
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás =alapítóktól = központi költségvetésből = helyi önkormányzattól = egyéb 3 2. Pályázati úton elnyert támogatás 4 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5 4. Tagdíjból származó bevétel 6 5. Egyéb bevétel 7 6. Aktivált saját teljesítmények értéke 8 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 9 C: ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 10 D: Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 11 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 12 F: ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 13 G: Adózás előtti eredmény 14 H. Adófizetési kötelezettség 15 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 16 J. Tárgyévi közhasznú eredmény
Előző évek helyesbítése
Előző év 68 465 36 073
-
32 573 3 500
Tárgyév 76 031 43 231
24 117 7 823
33 437 3 500 6 294 21 595 10 589
452
616
0 68 465 70 861 29 869 40 484 492 16 0
-
0
0 0 0 70 861 -2 396 0 0 -2 396
76 031 69 822 26 377 42 072 1 186 187 -
-
-
69 822 6 209 6 209
Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: megbízási díjak tisztelet díjak 2. Személyi jellegű kifizetések 3. Bérjárulékok B. Szervezet által nyújtott támogatások ebből: továbbutalt, átadott támogatás
42 072 31 118 369 3 693 7 261 0 0
Budapest, 2013. >>>>>>>>..
Társadalmi szervezet vezetője
SOTÉRIA Alapítvány 1133 Budapest, Visegrádi utca 113. Adószám: 18072581-1-41 Statisztikai számjel: 18072581-7220-569-01 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2012. ÉV Adatok ezer forintban Sorszám
Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Előző év
Előző évek helyesbítése
Tárgyév
A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10. 11 SOROK)
529 529 7 077 1 041 6 036 57 7 663
11 728
12 13 14 15 16
331 300 2 427 -
6 540 300 31
2 396
6 209
4 110 -
-
17 18 19 20 21 22 23 24 25
D. Saját Tőke (13-18. sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY, ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL / KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+19+20+24. SOROK)
296 296 11 321 1 127 10 194 111
3 681
4 110 3 222
3 681 1 507
7 663
11 728
Budapest, 2013. AAAAAAAA..
Társadalmi szervezet vezetője
SOTERIA ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ MELLÉKLETE
KÖVETELÉSEK Fők. szla 311 454 36113 3641 3684 36893 46420 47322 47343 47652 47653 47654 47655
megnevezés VEVŐ SZÁLLÍTÓ ÚT.ELSZ.KIADOTT ELŐLEG Maróthyné kölcsön Bogdán Lilla KAUCIÓ Kakucsi István 520GBP utalás apeh illeték 125.NYBA 188.EBMEPJ AEGON MNYP ING MNYP ALLIANZ MNYP BB MNYP
KÖTELEZETTSÉGEK Ft 328 937 297 652 119 000 155 800 186 815 2 000 3 854 10 000 11 321 10 840 458 198
1 126 875
Budapest, 2013.
Fők. szla 454 311 311 36127 3842 38611 45121 4628 4629 46401 46415 46427 471112 4732 47349 47621
megnevezés SZÁLLÍTÓ VEVŐ VEVŐ Hoppán Enikő nettó bér tart Bank negatív BANK NEGATÍV EUR Soltész Ágnes kölcsön 103.SZJA 290.SZJA EHO NAV KÉSEDELMI PÓTLÉK NAV SZOC.HO 27% Decemberi bér 291.NYBA 293.EBMEPJ KIRÁLY BEÁTA LEVONÁS
Ft 13 873 7 450 79 1 448 300 000 15 000 363 000 9 000 1 000 591 000 1 805 830 263 000 220 000 90 152 3 680 832
2.Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról SOTERIA Alapítvány 2012.év Adatok: ezer forintban
Támogatást nyújtó neve/forrása
Kapott támogatás időpontja
célja
összege
Felhasználás összege áthozatal
előző évi
tárgyévi
Átvitel összege
NRSZ / MÁK
2012.01-12
6 183
-
-
6 183
-
NRSZ / MÁK
2012.01-12
10 305
-
-
10 305
-
NRSZ / MÁK
2012.01-12
8 000
-
-
8 000
-
NRSZ / MÁK 2012.01-12 Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja 2012.01-12
8 000
-
-
8 000
-
949
-
-
949
-
33 437
-
-
33 437
-
Összesen
Elszámolás határideje
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról SOTERIA Alapítvány 2012.év
Adatok: ezer forintban
Megnevezés
2011
2012
Saját tőke
331
6 540
Induló tőke
300
300
2 427
31
2 396 -
Tőkeváltozás Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
-
Eltérés eFt-ban növekedés csökkenés 6 209
Eltérés %-ban növekedés csökkenés
0
1875% 0
0%
-
2 396
6 209
8 605
-
359%
-
-
-
0,0%
0% 98%
0%
4. Kimutatás a cél szerint kapott juttatásokról SOTERIA Alapítvány 2012.év
Adatok: ezer forintban
Juttatás megnevezése
Előző év
Tárgyév
Eltérés eFt-ban növekedés csökkenés
Eltérés %-ban növekedés csökkenés
Pénzbeli támogatás
-
-
-
-
0,0%
0%
Nem pénzbeli támogatás
-
-
-
-
0,0%
0%
Összesen
-
-
-
-
0,0%
0%
5. Kimutatás a tárgyévben kapott támogatásokról SOTERIA Alapítvány 2012.év Adatok: ezer forintban
Támogatás összege Támogató megnevezése Államháztartás alrendszereiből - ebből Országgyűlés - Központi költségvetés SZJA 1% Önkormányzatok Magánszemélyektől Vállalkozóktól Egyéb támogatóktól Összesen: Pályázaton elnyert támogatások Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Stiftung Open Society Institute FSZH pályázat (416) FSZH pályázatok (405) Kárpátok Alapítvány Összesen Támogatások összesen
Támogatott cél
Előző év
Tárgyév
43 995 32 573 201 11 221 10 44 005
36 937 33 437 3 500 490 6 294 7 919 51 640
16 808 6 709 285 315 24 117 68 122
19 172 2 135 289 21 596 73 236
Változás % növekedés
csökkenés 16% 0%
2,6% 100% 69% 490,0% 100,0% 100,0% 17,4%
14,0%
eFt növekedés csökkenés 7 058 864 201 7 721 480 6 294 7 919 7 635
2 364 68% 100% 100%
100,0%
4 574 285 315 289
10% 7,5%
2 521 5 114
6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról SOTERIA Alapítvány 2012.év
Adatok: ezer forintban
Juttatás megnevezése
Előző év
Tárgyév
Eltérés eFt-ban növekedés csökkenés
Eltérés %-ban növekedés csökkenés
Bér
-
-
-
-
0,0%
0,0%
Tiszteletdíj
-
-
-
-
0,0%
0,0%
Megbizási díjak
-
-
-
-
0,0%
0,0%
Költségtérítés
-
-
-
-
0,0%
0,0%
Összesen
-
-
-
-
0,0%
0,0%
