Közhasznúsági jelentés
2012. év Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft
Készítette: Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető
Balatonkenese, 2013. április 20.
Közhasznúsági jelentés részei I. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft tagjai, feladata, tevékenysége II. Számviteli beszámoló Mellékletei: - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege - Könyvvizsgálói jelentés III. Központi költségvetési szervtől kapott normatíva felhasználása IV. A nonprofit kft egyéb közhasznú tevékenységei, ezek bevételei és kiadásai
V. Vagyon felhasználása VI. Cél szerinti juttatások VII. Önkormányzatoktól, kistérségektől kapott támogatások VIII.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások
IX. Közhasznú tevékenység bemutatása
A Tátorján szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft tagjai, feladata, tevékenysége
A társaság cégneve: Tátorján szociális szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft A társaság székhelye: 8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Képviselője: Tömör István polgármester A társaság fióktelepe: 8183 Papkeszi, Colorchemia ltp. 105/A A társaság jogállása: a nonprofit kft jogi személyiségű gazdasági társaság, kiemelten közhasznú feladatokat lát el A társaság tagjai: - Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Képviselője: Tömör István polgármester - Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 8174 Balatonkenese, Fő u. 43. Képviselője: Pozsonyi Monika intézményvezető - Balatonkenese Városért Közalapítvány 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Képviselője: Szijártó Csaba kuratórium elnöke
A társaság feladata: A társaság feladata Balatonkenese, Balatonalmádi kistérség települései, valamint Berhida, Papkeszi, Ősi Vilonya, települések közigazgatási területén élőknek gyermekjóléti alapszolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsőde működtetése, családi napközi működtetése, házi gyermekfelügyelet nyújtása, valamint alternatív ellátások keretében játszóház, és játéktár létrehozása, működtetése, elhelyezés nélküli további szociális ellátások létrehozása, fenntartása. A társaság tevékenysége: A társaság közhasznú tevékenysége a Khsz. 26.§ c pontja alapján: Khsz.26.§ c) 2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Khsz.26.§ c)10. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi köre TEOR-§ ( megjelöléssel: A társaság fő tevékenysége: 88.91’08 Gyermekek napközbeni ellátása (közhasznú) 88.99’08 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (közhasznú)
I.
Számviteli beszámoló
A nonprofit kft gazdálkodása A társaság bevételei a különböző egységek (játéktár, kihelyezett játszóházak, gyermekfelügyelet, játékkölcsönzés, jelmezkölcsönzés) árbevételéből, állami normatívákból (bölcsődei normatíva, családi napközi normatíva), családi napközi intézményi térítési díja, étkezési térítési díjakból, önkormányzatok támogatásából, esetenként pályázati pénzekből keletkezik. A társaság kiadásai: bérek, bérek közterhei, cafetéria, cafetéira adója, alkalmi foglalkoztatás költségei, közüzemi díjak, étkezési szolgáltatás díja, dologi kiadások.(üzemanyag, tisztítószerek, foglalkozások anyagköltségei stb.) A kft nem nyereségorientált, befektetési tevékenységet nem végez, működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A társaság a pénzeszközökről és annak forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról készített bizonylatok alapján vezeti könyveit, további részletes analitikus nyilvántartásait kettős könyvelés szabályai szerint végzi. Egyszázezer forint alatti beszerzési értékű tárgyi eszközei után az amortizációt évente egyszer, év végén számolja el a bruttó érték alapján lineáris kulccsal. Mivel a vállalkozási tevékenységből származó eredményt cél szerinti tevékenységben használja fel és ennek mértéke nem éri el az 1996. LXXXI. törvényben meghatározott mértéket, társasági adó fizetési kötelezettsége nincs. A nonprofit kft kiemelten közhasznú tevékenysége alapján adó és illetékmentes. A 2012. évi mérleg főösszege: 1207 e Ft Mérleg szerinti eredménye: -773e Ft Az éves beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak. Mérlegfőösszegek tájékoztató adatai: ESZKÖZÖK Tétel megnevezése A.Befektetett eszközök I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pü.eszközök
adatok ezer Ft-ban 2011 490 0 490 0
2012 102 0 102 0
Tétel megnevezése B. Forgóeszközök I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök
2011 358 31 122 0 205
adatok ezer Ft-ban 2012 251 0 101 0 150
Tétel megnevezése C.Aktív időbeli elhatárolás
2011 0
2012 854
FORRÁSOK Tétel megnevezése
2011
2012
D.Saját tőke I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de még be nem fi. III.Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény
- 2401 3000 0 0 - 5603 0 0 201
-3174 3000 0 0 -5401 0 0 -773
201
-773
12
0
2011 3250 0 0 3250
2012 4382 0 0 4382
Mérleg szerinti eredm. alak. Tárgyévi eredmény alaptev. (közhasznú) Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből
F.Kötelezettségek I.Hátrasorolt köt. II.Hosszúlejáratú köt. III.Rövid lejáratú köt.
Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Ft-ban Bérkötelezettség Költségvet. szembeni befiz. köt. Szállítói kötelezettség Rövid lejáratú köt. munkaváll.
1.057.413 1.968.392 1.329.556 26.386
Rövid lejáratú köt. összesen:
II.
4.381.747
Központi költségvetési szervtől kapott normatíva felhasználása
Intézmény neve: Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft által működtetett Mókuska Bölcsőde (Papkeszi, Colorchemia ltp. 105/a Tátorján Bölcsőde (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) Tátorján Családi Napközi (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) BEVÉTELEK Államtól kapott normatív támogatás Jogcímek Mókuska Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Állami normatíva 7.340.472 4.446.900 1.341.000 Ingyenes étkezési normatíva 0 0 Továbbképzés, 0 0 szakvizsga Normatíva összesen 7.340.472 4.446.900 1.341.000 Térítési díj bevételek Jogcímek Étkezési térítési díj Intézményi térítés Térítési díjak összes
Mókuska Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Családi Napközi 698.335 714.565 561.175 652.500 698.335 714.565 1.213.675
Támogatások Önkormányzatok részéről gyermekek napközbeni ellátásához: Támogató önkormányzat Támogatás összege Balatonkenese Város Önkormányzata Berhida Város Önkormányzata Papkeszi Község Önkormányzata Támogatások összesen:
Állami normatívák, térítési díjak, támogatások összesen: Állami normatívák összesen Térítési díjak összesen: Önkormányzati támogatások összesen: Összes bevétel gyermekek napközbeni ellátásához
4.342.239 2.316.000 800.000 7.458.239
13.128.372 2.626.575 7.458.239 23.213.186
Kiadások a gyermekek napközbeni ellátáshoz, normatíva felhasználás
Jogcím Bérek Személyi jellegű juttatások (cafetéria,utazási ktg. térítés Béreket , személyi juttatásokat terhelő járulékok Étkeztetési szolgáltatás közüzemi költségek Dologi kiadások,(anyagok, . tisztítószer, irodaszer, ) Igénybevett szolg.(bérleti díj, könyvelés, rágcsáló irtás, bölcsőde orvos, karbantartás, tűzjelző karbantartás, telefon Kiadások összesen:
Mókuska Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Papkeszi Balatonkenese
Családi Napközi Balatonkenese
6.934.055
4.463.343
1.332.000
705.160
340.000
112.000
1.313.357
882.676
237.925
1.874.280
1.651.200
476.520
908.502
476.599
238.300
62.624
38.850
427.180
624.189
99.816
12.225.158
8.476.857
2.496.561
Költségek összesítése Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi működtetése) során felmerülő összes költség
23.198.576
III.
A nonprofit kft egyéb közhasznú tevékenységei, ezek bevételei és kiadásai
Bevételi tételek Külső játszóházi szolgáltatások, szállodai animációk Játéktári árbevétel Strandi szolgáltatások Vállalkozói kereskedelmi tevékenység Balatonkenese Város működési támogatás Egyéb, pénzügyi műveletek bevételi Egyéb bevételek összesen:
Összeg
Egyéb közhasznú tevékenység kiadásai Személyi kiadások Bérek Személyi jellegű egyéb kifizetések Kiküldetés és munkába járási költség Bérek járulékai AM Könyves foglalkoztatás Személyi juttatások összesen
Összeg
Dologi és egyéb kiadások Közüzemi díjak Biztosítási díjak Javítás, karbantartás, bérleti díjak,üzemanyag Hirdetés, reklám Telefon, posta, internet Igénybevett szolg. (könyvelés, tűzjelző ellenőrzés, üzemorvos, étkezés tábor Pénzügyi szolgáltatás díjai,egyéb,p.ü ktg. Segédanyag, tisztítószer, kellékek Irodaszer, nyomtatvány Dologi és egyéb kiadások összesen:
1.630.190 385.600 2.353.944 21.040 5.000.000 359.342 9.750.116
4.963.895 401.000 324.197 1.388.223 1.196.500 8.273.815
239.309 41.288 150.492 522.372 417.014 144.934 394.197 1.909.606
Vagyon felhasználása Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatások 2011 Saját tőke -2401 Jegyzett tőke 3000 Eredménytartalék -5388 Mérleg szerinti eredmény 176
IV.
E ft 2012 -3174 3000 -5401 -773
Cél szerinti juttatások
Szerveztünk nem nyújtott támogatást, így e soron nem történt kifizetés. V.
Önkormányzatoktól,kistérségektől kapott támogatások
Juttató szerv Balatonkenese Város Önkormányzata Balatonkenese Város Önkormányzata Papkeszi Község Önkormányzata Berhida Város Önkormányzata
Juttatás megnevezése Bölcsődei normatíva kiegészítés
Támogatott összeg
Működési támogatás Bölcsődei normatíva kiegészítés Bölcsődei normatíva kiegészítés
Kapott támogatások összesen: VI.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Az ügyvezetőnek nyújtott juttatások 2012. évben. Bruttó bér: 190.000,-Ft Munkába járáshoz: 9,- Ft költségtérítés Kiküldetéshez, hivatalos utakhoz törvény szerinti költségtérítés Cafetéria: havi 10.000,-Ft
VII.
Közhasznú tevékenység bemutatása
Mókuska Bölcsőde Papkeszi Colorchemia lakótelep
4.342.239 5.000.000 800.000 2.316.000
A bölcsőde pályázathoz kapcsolódó működtetési kötelezettsége 2011. decemberében lejárt, a kft fő tulajdonosának (Balatonkenese Város Önkormányzatának) határozata értelmében az igénybevevő önkormányzatoknak (Papkeszi és Berhida települések) kellett a további működtetést finanszírozni. Mindkét település önkormányzata biztosította 2012. évben az előzetes költségvetés alapján az állami normatíva kiegészítést. Az év elején még 16-19 fő volt a beíratott létszám, így a két csoport működtetése 16 igényelt normatíva mellett biztosított volt. A nyári időszakban látszott, hogy a szeptemberben induló csoportok létszámai jelentősen csökkennek. Az óvodába menők létszámát nem pótolták a nyáron jelentkező bölcsődések. Ennek oka az egyébként is a kevés születésszám, valamint Berhida már májusban tervbe vette újabb bölcsődei csoport indítását. Ezen tények ismeretében 2012. szeptember hónapban a többségi tulajdonos Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő Testületi ülésére előterjesztést nyújtottam be. Ezen előterjesztés alapján született 418/2012. (IX. 13.) határozat alapján a Mókuska Bölcsőde 2012. december 31-e utáni üzemeltetése nem megoldott. A bölcsőde további működtetésére Balatonkenese Város Polgármestere (képviselő testületi felhatalmazással megkereste az igénybevevő önkormányzatokat, hogy nyilatkozzanak, kívánják-e továbbiakban a bölcsődét működtetni. Mivel mindkét település azt nyilatkozta, hogy nem kívánják a továbbiakban vállalni az üzemletetést ,a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit kft 2012. október 9. ülésén 9/2012. számú határozattal megszavazták, hogy a Papkeszi Mókuska Bölcsődét a Kft 2012. december 31-vel bezárja. Mivel a beírt gyermeklétszám fokozatosan csökkent, 2012. szeptemberében már csak 10 fő volt, állami normatívát viszont 16 főre igényeltünk. Normatíva igénylést módosítani nem tudtunk, mert a módosítás egész évre vonatokozó, visszamenőleges, így a következő hónapok pénzügyi stabilitását veszélyeztette volna a módosítás. Az egész éves adatokat látva december hónapban egy fő éves normatíváját visszavontuk, ami a december havi kiutalásnál okozott kevesebb kiutalást. Az éves összesített elszámolásnál így is jelentkezik visszafizetési kötelezettség, amit majd részletekben elosztva vissza tudunk fizetni. . Törvényi kötelezettségnek eleget téve 2012. október 10-én szülői értekezlet keretében az érintett önkormányzatok polgármesterei, képviselő testületi tagjai, a bölcsődébe járó családok részvételével a gyermekek elhelyezésének lehetőségeiről tájékoztattuk a családokat. Minden kisgyermek elhelyezésre került (óvoda, másik bölcsőde). Erről tájékoztattuk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát, akiket szintén törvényi kötelezettségünk volt tájékoztatni. 2012. szeptembertől az egyik gondozónő másik bölcsődében talált állást, így a helyére nem vettünk fel senkit. Az ő bére csökkentette 2012. évi költségeinket. A többi dolgozó munkaviszonya 2012.december 1- vel 2012. december 31-i hatállyal felmondásra került. Az ő törvényben rögzített végkielégítésüket- mint munkáltatónak -ki kellett fizetni. Ez azonban nem került betervezésre az év elején, így a kft fő tulajdonosa ezen összeget kifizetette a kftnek, melyet ha lehetséges, jogi úton kérnek Papkeszi és Berhida önkormányzatától. A bölcsőde bezárása és átadása a lehető legbékésebben, bár nagyon fájó szívvel történt. Az igénybevevő családok, az ott dolgozó kollegák, a kft vezetése is nagyon nehezen élte meg az utolsó hónapokat. A kulcsokat 2013. január 2-án átadtuk az épület tulajdonosának, Papkeszi Község Önkormányzatának. Balatonkenese Város tulajdonát képező eszközöket - előzetes egyeztetés után – leltárjegyzéken otthagytuk az épületben, melyről későbbi megbeszélések, határozatok után dönt a tulajdonos , valamint Papkeszi Önkormányzata (átveszik-e az eszközöket térítésért, vagy visszakerül Balatonkenesére).
Tátorján Bölcsőde A Tátorján Bölcsőde teljes kishasználtsággal működik immár 2008 óta. A beíratott kisgyermek száma 2012. első 8 hónapjában 12 és 14 fő között mozgott. 2012. szeptemberétől ez idáig 9 fő a beíratott létszám, de áprilisban ás májusban újabb 2 fővel gyarapodunk. Bölcsődénk nagy előnye, hogy a tárgyi feltételeink, gondozónőink felkészültsége lehetővé teszi, hogy e magas létszámok mellett is tudunk fogadni igen pici gyerekeket is. Augusztus hónapban érkezett egy 7 hónapos baba, utána közvetlenül kettő 12 hónapos gyermek is. Ugyanakkor a már közel három éveseknek másféle napirenddel, más gondozási és nevelési feladatokkal is biztosítani kell a módszertani követelményeket egy csoporton belül. Ezen munkát csak nagy elhivatottsággal, gyermekszeretettel, lelkiismerettel lehet végezni. Kolleganőim csak köszönetet és tiszteletet érdemelnek. Népszerűségünket és a szülők elégedettségét bizonyítja, hogy 2008 óta ……..kisgyermek járt bölcődénkbe. Balatonkenese Város önkormányzata 2012. évben is biztosított támogatást az állami normatíván felül a bölcsődés gyermekek ellátására. Étkezési térítési díjunka 2012. január elején emelkedett 410,-Ft-ra. Gondozási díjat az önkormányzattal egyetértésben nem vezettünk be. Nyitva tartásunk változatlan: 6.30- 17 óráig. Nyáron 3 hétre zártunk be, de aki ezen idő alatt nem tudta elhelyezni kisgyermekét, annak biztosítottunk tábort, vagy gyermekfelügyeletet, napi vagy heti szinten. Tátorján Családi Napközi Az elmúlt évek alatt a jobb kihasználtság és a tevékenységek bővítési miatt alakítottuk ki a családi napközit. A bölcsőde mellett, ez a legjobban működő területünk anyagi értelemben és a kihasználtságban is. 2009-től folyamatosan fogadunk kisgyermekeket Keneséről és a környező településekről. Az állami normatíva mellett a szülők intézményi térítési díjat,(10.000,-Ft/fő/hó) és teljes árú étkezési térítési díjat (640,Ft/fő/nap) fizetnek a szülők. Az itt dolgozó kolléganő a gyerekek korának és egyéniségének megfelelően nagy szeretettel foglalkozik a gyermekekkel. A kis létszámú csoportban jobban tudunk a gyerekek és a szülők igényeihez rugalmasan igazodni, lehetőség van az egyes gyermekek fejlettségét, egyéni szükségleteit figyelembe venni. Tavalyi évben kisgyermek vette igénybe a családi napközi szolgáltatásait hosszabb, rövidebb ideig. Tátorján Játéktár Játszóházi szolgáltatásunk a turisztikai szezon idején a legkihasználtabb. Évek óta örömmel jönnek hozzánk a nyaraló vendégek, sok a visszajáró családunk, de mindig jönnek és megtalálnak bennünket új családok, akik főleg rossz idő esetén szeretnének pár órára jó programot szervezni a családnak. Sajnos a kenesei és akarattyai szülők csak ritkán keresnek fel bennünket, pedig nagyon olcsó és kedvezményes jegy és bérletárakat biztosítunk nekik. Sajnos intézményünk évek óta küzd a kenesei családok elfogadottságáért, több kevesebb sikerrel. Sokszor olyanok mondanak véleményt és fejtik ki véleményüket, akik még nem jártak az intézményben. Ez nagyon sajnálatos, hiszen így lehetőséget sem adtak maguknak,hogy megismerjenek bennünket, s nekünk sem, hogy bebizonyítsuk,hogy a
kenesei gyermeknek és a családoknak épült az intézmény. Akik újonnan beköltözők a településre, ők nagyon értékelik szolgáltatásainkat, bérletet vásárolnak, rendszeresen látogatnak bennünket. Nyáron a környező településekről is sokan látogatnak bennünket, hozzák vissza évről évre gyermeküket és unokájukat játszóházba és táborba a családok. Bevételünk elmaradt ez elmúlt évhez viszonyítva, ez a tavalyi igen meleg nyárnak is betudható, inkább a strandot látogatták a gyerekekkel. 2012-ben is a téli hónapok forgalmát jelentősen növelte a jelmezkölcsönzés. Évek során jelmezkészletünket bővítettük, így a jelentős számú gyermekjelmez mellett már a felnőtteknek is tudunk jelmezt kínálni. 68 jelmezt adtunk ki a farsangi mulatságokra. (Kenesén kívül Papkeszire,Fűzfőre, Főkajárra, Almádiba, Berhidára, Felsőőrsre.) 4 születésnapi zsúrt rendeztünk. Leglátogatottabb rendezvényünk idén is a születésnapi rendezvényünk volt, melyet ingyenesen látogathatott mindenki. Volt bábelőadás, bohócparádé, bűvészprogram, ugrálóvár, egész napos játszóház és alkotófoglalkozások. Ezen a programon örömünkre nagyon sok kenesei kisgyermek is részt vett. Nyitva tartásunk a nyári hónapokban hosszabb idejű, a bölcsőde már fél hétkor nyit, a játszóház pedig 18 óráig nyitva tart. Ezekben a hónapokban nagyon nehéz megoldani, hogy kollegáimmal közösen le tudjuk fedni a nyitva tartási időt. Kihelyezett játszóházak Balatonkenesén és egyéb rendezvényeken 17 alkalommal voltunk különféle településeken, helyi rendezvényeken játszóházunkkal, 8 alkalommal mese-báb és bohócparádéval. Sajnos ezek is elmaradtak ez előző évhez képest. Ennek okait az alábbiakban látom. Az elmúlt években szinte az össze környező településen voltunk játszóházzal, bábelőadással. Nagyon sok településen többször is voltunk. az elmúlt évek alatt játékainkat jelentős mértékben nem tudtuk bővíteni, anyagi lehetőségeink nem voltak rá. Ezen kívül több vállalkozás is hasonló programokkal kereste meg a településeket. Sajnos olyan „vállalkozások” is megkeresték volt partnereinket, aki az előző évben nálunk dolgoztak, és nálunk szerzett ismeretségüket felhasználva ajánlottak olcsóbb árakat. Sok helyi programon lehetőséget kaptunk, játszóházzal, bábelőadással, csillámtetoválással és arcfestéssel. Köszönjük a Kultúra Házának ezen lehetőségeket. A helyi rendezvényeken kívül voltunk Papkeszin, Lovason, Alsóőrsön, Litéren, Leader programon a Széchenyi Parkban, Siófokon. A házhoz menő Mikulásaink az idén is nagy sikert arattak több családnál. Strandi játszóházak A játszóházak a tavalyi évben a hét minden napján napi 6 órában fogadták a kisgyermekeket biztonságosan elkerített területen. A játszóházban jelen levő kollegánk igény szerint gyermekfelügyeletet vállalt. Most is biztosítottuk minden nap az ingyenes, mindenki számára elérhető alkotó foglakozásokat. A visszatérő nyaralótulajdonosok, szállóvendégek, látgatók körében nagyon népszerűek voltak a foglalkozások. Szállodai animáció Sajnos az elmúlt évhez hasonlóan a 2012. évi szolgáltatásunk a Marina Port Szállodában csak az animátor biztosításában merült ki. a szálloda saját játszóházat alakított ki. Így csak a
felügyeletre kértek tőlünk animátort. Októbertől a tulajdonos váltás miatt és takarékossági okokból már ezt sem igényelték. Az év összefoglaló gazdasági értékelése Bevételeink tervezhető, állandó részei nagyrészt a terveknek megfelelően alakultak. Papkeszi Mókuska Bölcsődében kellett év végén 1 fő normatívát visszamondani, így december hónapban csaknem 500.000,-Ft-tal kevesebb normatívához jutottunk. Ez a téli hónapok egyébként is szűkösebb bevételeinél érzékenyen érintett bennünket. Az éves normatíva elszámolásnál is keletkezik visszafizetési kötelezettségünk, mert szeptembertől mindkét bölcsődében kevesebb kisgyermek volt, sok betegséggel, ami kevesebb gyermeklétszámot eredményezett. Nyári bevételeink is csökkentek, kevesebb rendezvényen tudtunk részt venni, kevesebb pénzért. Szállodai animációnk sem növekedett az előző évhez képest. A játszóház bevételünk is kevesebb a tervezettnél, mert nagyon kevés nap volt, amikor nem a strandokat látogatták a családok. Strandi bevételeink a jó időnek köszönhetően meghaladták a tervezettet. Létszámunk ez elmúlt évekhez képest 2-3 fővel volt kevesebb, nagyon nehéz volt megoldani a hosszított nyitva tartást, a szabadások kiadását, a rendezvényeken való részvételt. Programszervező animátorunk augusztus végén más munkahelyre ment, az ő munkája is kiesett az év többi részén. Idei évben a zavartalan működéshez mindenképpen segítséget várunk az önkormányzattól az udvar rendben tartásához, a játszóházi segítők biztosításához. Az Fogyasztóvédelmi ellenőrzéskor megállapított udvari játékok és a terep átrendezését sem tudjuk saját erőből megoldani. (térkő felszedése). Összességében kevesebb bevétellel, kevesebb munkaerővel nagyon nehezen oldottuk meg feladatunkat 2012-ben.
Balatonkenese, 2013. április 20.
Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető
Mellékletek:
2
2
3
4
9
1
0
7
8
8
9
9
5
7
1
1
9
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 8174 Balatonkenese,Dózsa György tér 1.
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2
0
1
2 Év adatok E. Ft
S.sz
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek)
Tárgyév
helyesbítései a
b
1.
A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)
2.
I. IMMATERIÁLI S JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
c
d
e
490
102
0
0
490
102
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
0
0
5.
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
0
0
6.
Forgóeszközök (7-10. sorok)
358
251
32
0
122
101
III. ÉRTÉKPAPÍROK
0
0
10.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
205
150
11.
C. Aktív időbeli elhatárolások
0
854
12.
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)
848
1207
13.
D. Saját tőke (14.-19 sorok)
-2401
-3174
14.
I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE
3000
3000
15.
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
-5603
5401
16.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
0
17.
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
0
0
18.
V. TÁRGYÉVI EREDÉNYALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
168
-773
33
0
0
0
3250
4382
7.
I. KÉSZLETEK
8.
II. KÖVETELÉSEK
9.
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19.
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20.
E. Céltartalékok
21.
F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)
22.
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23.
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24.
G. Passzív időbeli elhatárolások
25.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)
Keltezés:Balatonkenese, 2012. április 20.
0 3250
4382
0 848
Hollósiné Kovács Ildikó Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
1207
Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1.
KETTŐ KÖNYVVITELT VEZET EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2012. év
adatok E.ft-ban
S.sz.
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek)
Tárgyév
a
b
c
d
e
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
32430
32979
26750
25598
0
0
(1.+2.+3.+4.+5.) 2.
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3.
a.) alapítótól
4.
b.) központi költségvetéstől
14203
13128
5.
c.) helyi önkormányzattól
12547
12470
6.
d.) társadalombiztosítótól
0
0
7.
e.) egyéb, ebből 1%
0
0
8.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
0
0
9.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
5460
7041
10.
4. Tagdíjból származó bevétel
0
0
11.
5. Egyéb bevétel
220
340
12.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
82
21
13.
C. Összes bevétel (A.+B.)
32512
33000
14.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
32262
33715
15.
1. Anyagjellegű ráfordítások
8586
8853
16.
2. Személyi jellegű ráfordítások
23026
24076
17.
3. Értékcsökkenési leírás
37
414
18.
4. Egyéb ráfordítások
601
372
19.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
12
0
20.
6. Rendkívüli ráfordítások
0
0
21.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
49
0
22.
1. Anyagjellegű ráfordítások
49
21
23.
2. Személyi jellegű ráfordítások
0
0
24.
3. Értékcsökkenési leírás
0
0
25.
4. Egyéb ráfordítások
0
0
26.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
27.
6. Rendkívüli ráfordítások
0
0
c
d
28.
F. Összes ráfordítás (D+E)
32311
33736
29.
G. Adózás előtti eredménye (B-E)
33
0
30.
H. Adófizetési kötelezettség
0
0
31.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
33
0
32.
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
168
0
Tájékoztató adatok 33
A. Személyi jellegű ráfordítások
23026
24076
34.
1. Bérköltség
16843
18890
35.
Ebből:- megbízási díjak
0
0
36.
- tiszteletdíjak
0
0
37.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
1688
1364
38.
3. Bérjárulékok
4495
3822
39.
B. A szervezet által nyújtott támogatások
0
0
40.
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
0
0
41.
D. Továbbutalt támogatás
0
0
Balatonkenese, 2012. április 20.
Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető
