Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:
21165719 8621 113 14 14-09-309396
Közhasznúsági jelentés 2010. év
Kaposvár, 2011. április 14.
Dr. Antal László Ügyvezetı
Általános rész 1. A társaság gazdasági környezetének ismertetése A Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Közhasznú Társaság 2001. november 01-én alakult 3.000 e Ft törzstıkével, melyet 2003. december 10-én 3.600 e Ftra, 2005. október 12-én 7.000 e Ft-ra, majd 2009-ben a korlátolt felelısségő társasággá alakulással egyidejőleg további 450 e Ft-tal megemeltek. 2009. 05. 26-tól a társaság törzs tıkéje 7.580 e Ft. A cég tulajdonosi szerkezete: - 29 természetes személy - Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 24 önkormányzat - Kadarkút - Nagybajom Többcélú Kistérségi Társulás
vagyoni betét vagyoni betét vagyoni betét vagyoni betét
2,900.000 Ft 1.800.000 Ft 1.570.000 Ft 1.310.000 Ft
A Kft. bankszámla száma, számlát vezetı pénzintézet: 17000019-11244510 AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Cégjegyzék száma: 14-09-309396 Adószáma: 21165719-1-14 Statisztikai számjele: 21165719-8621-113-14 A Nonprofit Kft. tevékenységi köre: 8621 Általános járóbeteg-ellátás A közhasznú tevékenység elısegítése érdekében folytatott gazdasági és üzleti tevékenység: 8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás 2. A társaság által választott számviteli politika fıbb vonásai A Kft. kettıs könyvvitel vezetésére kötelezett, gazdasági tevékenységérıl egyszerősített éves beszámolót készít. Ennek részei: - Mérleg Választott formája: „A” változat - Eredmény-kimutatás Választott formája: összköltség eljárás „A” változat - Kiegészítı melléklet - Közhasznú eredmény-kimutatás - Közhasznúsági jelentés A mérleg készítés idıpontja: március 31. Az eszközök nyilvántartása tényleges beszerzési áron történik. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a maradványérték figyelembe vételével a bekerüléskor megtervezett várható élettartam, fizikai elhasználódás és erkölcsi avulás, a Kft. tevékenységére jellemzı körülmények figyelembe vétele alapján lineáris módon kerül meghatározásra. Az értékcsökkenés elszámolása az év utolsó napján történik. A 100.000 Ft egyedi értékhatár alatti kis értékő tárgyi eszközök bekerülési értéke teljes összegben használatba vételkor kerül elszámolásra. A Kft. az értékhelyesbítés elszámolását nem alkalmazza.
2
A költségelszámolás választott módszere A Kft. a költségeket kizárólag az 5. számlaosztályban számolja el. Számviteli elszámolás szempontjából minısítendı tételek: A jelentıs összegő, illetve a lényeges hiba határértéke a számviteli törvényben megadott mérték. I.
A számviteli beszámoló fıbb adatai Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív idıbeli elhatárolás Saját tıke Jegyzett tıke Jegyzett,de be nem fizetett tıke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény: Kötelezettségek: Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Passzív idıbeli elhatárolás Mérleg fıösszeg
Ezer Ft-ban 7.272 9.762 358 9.700 7.580 0 2.719 - 599 7.438 1.503 5.935 254 17.392
a.) Követelések részletezése A követelések között kimutatott 565 e Ft követelésbıl 245 e Ft a Somogy Megyei Rendır Fıkapitánysággal szembeni vevı követelésünk, 150 e Ft-ot az MP3 Computer Kft-nek számítógép beszerzésre adott elılegként tartottunk nyilván, amely 2011. év elsı napjaiban realizálódott. 58 e Ft követelés téves utalás miatt mutatkozik a Kaposfıi önkormányzattal szemben. A fordulónapon 52 e Ft munkabérelıleg szerepel még a követelések között, illetve 50 e Ft szállítókkal szembeni követelés áll fenn a 2008.évi túlszámlázással kapcsolatos 1 db stornó számla vissza nem térítése miatt. A magán nyugdíjpénztárakkal szembeni követelésünk 10 e Ft.
b.) Pénzeszközök
Adatok Ft-ban
4.333 144.862 9.047.440 9.196.635
Pénztár MOL Teletank kártya Bankszámla Összesen:
c.) •
Aktív idıbeli elhatárolások
357.760
kiadások aktív idıbeli elhatárolása 357.760 Ft 8.155 Ft / RTV Magazin 2010.évi elıfizetési díja/ 345.000 Ft / Allianz Hungária Biztosító szakmai felelısségbiztosítás díja/ 4.605 Ft / Allianz Hungária Biztosító gépjármő biztosítás díja /
3
d.) Saját tıke A Kft. saját tıkéjének összege 9.700 e Ft, amely a 7.580 e Ft összegő jegyzett tıkébıl, az elızı évi 2.719 e Ft-os eredménytartalékból és a tárgyévi mérleg szerinti eredménybıl – melynek összege 599 e Ft veszteség - tevıdik össze. e.) Hosszú lejáratú kötelezettségek A kimutatott 1.503 e Ft hosszú lejáratú kötelezettség a Budapest Autófinanszírozási Zrt-vel szemben fennálló tartozás. f.) Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kölcsön Magyar Telekom Nyrt. Mobil telefon részlete BP. Autófinanszírozási hitel Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú köt./adók, járulékok, jöv.elsz./ Összesen:
50 e 5e 646 e 4.023 e 1.211 e 5.935 e
g.) Passzív idıbeli elhatárolások Könyvvizsgálati díj: 150 e Ft +ÁFA = 187 e Beszámoló készítés díja: 48 e Ft +ÁFA = 60 e Telefondíj bruttó 7e II.
254 e
A költségvetési támogatás felhasználásának bemutatása A társaság az állami költségvetésbıl nem részesült sem normatív (fejkvótás), sem nem normatív állami támogatásban. A Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA) és más elkülönített állami pénzalaptól – az OEP finanszírozás kivételével – nem származott bevétele.
III.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
1. Immateriális javak Ezen a mérlegtételen rádiótelefon vonalak, Windows XP, nyilvántartó program, illetve vírusírtó program szerepel. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak fıbb csoportok szerinti részletezése Megnevezés
Bruttó érték
Vagyoni értékő jogok Bérelt ingatlanon végz.ber. Mőszaki berendezések Jármővek Irodai gépek, berend. 1. számla osztály összesen
Értékcsökkenés
289.620 240.000 5.165.346 10.061.961 11.055.736 26.812.663
202.377 60.360 4.549.493 6.750.014 7.978.365 19.540.609
Nettó érték Ft-ban 87.243 179.640 615.853 3.311.947 3.077.371 7.272.054
4
Új nagy értékő tárgyi eszköz beszerzésként az irodai gépek körében az ügyeleti szolgálatot ellátó háziorvosok, ápolónık részére 6 db Notebook vásárlására került sor, összesen 1.360.230 Ft értékben. A mőszaki berendezések számlacsoportban, a jármőveknél, és a bérelt ingatlanon végzett beruházásnál az elmúlt évben nem történt változás. IV. Cél szerinti juttatások Szervezetünk nem nyújtott cél szerint juttatást, így e soron nem történt kifizetés. V.
Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke A társaság 2010. évben sem központi költségvetési szervtıl, sem kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától nem kapott támogatást. A Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA) és más elkülönített állami pénzalaptól – az OEP finanszírozás kivételével – nem származott bevétele.
VI. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások mértéke A Nonprofit Kft, mint közhasznú gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje, Felügyelı Bizottságának elnöke és tagjai a korábbi évekhez hasonlóan tiszteletdíjban, illetve egyéb juttatásban nem részesültek. VII.
A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló Elızmények: A városkörnyéki háziorvosi ügyelet a jelenlegi (Kaposvár, Németh I. Fasor 16.) telephelyén 2005. január 1-tıl mőködik. Ekkor csatlakozott az alapító 36 önkormányzathoz Igal, Mernye, Mosdós-Nagyberki, Kadarkút. 2007.április 1-tıl csatlakozott Csököly és Rinyakovácsi, majd 2009. januártól Nagybajom és környékének csatlakozásával az ellátandó lakosság 50.000 fı fölé emelkedett. Személyi feltételek: A városkörnyéki ügyelet 32 (+ 1 gyermek) háziorvosi praxist lát el. Az ügyeleti szolgálat alól 2 orvos van felmentve, kettı rendszeresen ügyelı külsıs orvossal a rendszer teljes. Az elrendelhetı túlóra heti 8 óra, erre az óraszámra elegendı orvos áll rendelkezésre, Az ügyeleti leterheltség 3 havi átlagban 7 ügyeleti alkalom. Középkáderi szinten is megoldott az ügyeletes ápolói létszám. Négy közremőködıi (vállalkozói) szerzıdéssel dolgozó ápoló van. Egy fıállású gépkocsivezetı ellátja a garázsmesteri feladatokat (szervizelés stb.) Négy gépkocsivezetı a mentıszolgálatnál dolgozik, másodállásban látják el munkájukat, egy pedig nyugdíjas OMSZ gépkocsivezetı. Egy 4 órás takarítónıt alkalmazunk még. Rendelési (rendelkezésre állási) idık: Hétfıtıl csütörtökig 16 órától másnap reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnap reggel 8-tól hétfı 8-ig tart az ügyelet. A betegforgalomhoz igazítottuk a rendelési idıket és a dolgozó orvosokat : hétköznap két orvos dolgozik, egyik 16 órás, a másik 6 órás, hétvégén három orvos dolgozik: egy 24 órás, és kettı 12 órás. Hét közben egy, hétvégén két gépkocsi dolgozik a területen. Mivel az ÁNTSZ a folyamatos rendelkezésre állási idıt kérte, nem fogadta el, hogy reggel 7 óráig tartson az ügyelet, ezért egyezményesen reggel héttıl már fogadjuk a háziorvosi
5
rendelıkben a beteghívásokat. Ugyanis még nem tudta minden háziorvos megszervezni, hogy az ügyelete után kötelezı pihenınapot tartson (törvényellenesen!), és a saját háziorvosi rendelésének kezdése miatt az ügyeletet 7 órakor el kell hagyni. Megjegyezném, hogy a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása ellenére több önkormányzat még ragaszkodik a 16 órán túli rendelési idıhöz (konfliktushelyzetek). Ügyeleti díjak: 2008 szept.1 –tıl:hétköznap számlára ( bruttó-bruttó): 2500 Ft/óra Vasárnap, ünnepnap (bruttó-bruttó): 3000 Ft/óra (Ezek a díjak nettó értékben kevesebb, mint a felét jelentik). A középkáderek a fenti összeg felét kapják - számlázzák. Tárgyi feltételek: az ügyeletet ellátó rendelı a törvényi feltételeknek megfelel, akadálymentesített. Minden orvosi mőszer biztosított a mőködéshez, végleges ÁNTSZ engedéllyel rendelkezünk. Az ellátás magas szintő biztosításához defibrillátor, EKG készülékek (elemzési lehetıséggel) is rendelkezésre állnak. A feladat ellátására alkalmas, megkülönböztetı jelzésekkel ellátott, a vonatkozó rendelet elıírásának mindenben megfelelıen felszerelt terepjáró gépkocsik dolgoznak ( 1 db. Suzuki Vitara benzines, és 1 db. Suzuki SX4 dízel). Forgalmi adatok : 2005 2006 Hívásra történt beteglátogatás 2208 1921 Ambulancián megjelentek 3256 3136 Mentıhívások 450 426 Elhunytak 114 83 Összes forgalom 5464 5057
2007 1634 3537 366 128 5171
2008 1352 3931 120 142 5283
2009 1415 4733 155 138 6441
2010 1291 5419 111 158 6710
Külön nem szerepeltettem a táblázatban, de az összes forgalom több mint harmadát a gyermekek ellátása adja (0-20 éves korosztály), az idısek a negyedét. A mentıszolgálattal együttmőködve dolgozunk. Gyakran kapunk és adunk is át feladatot. A Nagybajom és környékének csatlakozása láthatóan nem okozott lényeges forgalom növekedést. Problémák: Idısödı lakosság, szaporodó gondozó otthonokban nem minden esetben kielégítı a napközbeni egészségügyi gondozás, így az ügyeletre maradnak az egyébként sem orvosi feladatok (pl. vérnyomásmérés, cukormérés stb.) elvégzése. Gyakran találkozunk nem kellıen képzett ápolói személyzettel (nincs szakirányú végzettség). Új kelető problémánk, hogy a rendırség megnövekedett számban veszi igénybe az ügyeleti szolgálatokat véralkohol vizsgálattal, látlelettel, fogdába helyezés elıtti orvosi vizsgálat igényével, amely szintén nem a sürgısségi elvek szerint történnek, néha a lakossági ellátás kárára. A lakosság az ügyeleti (és általában a sürgısségi) rendszereket folyamatos rendelésnek tartja, nincsenek korlátok (ingyen van). Sok a kényelmi ellátási igény, bagatell problémákkal kell foglalkozni, így néha a valóban sürgıs esetektıl veszik el az orvosi ellátást. Törvényes lehetısége adott, hogy a renitens, folyamatosan kihívogatós eseteknél (és az úgynevezett kényelmi szolgáltatásoknál) legalább az útiköltséget kifizetessük (100Ft/km). Ha az új térítési díjakról szóló rendelet megjelenik, a fenntartók felé jelezzük elfogadásra.
6
A gyermekesetek különösen megterhelik a rendszert, mert az egészségügyi felvilágosítás, vagy, inkább az egészségügyi ismeretek hiánya miatt gyakran és indokolatlanul fordulnak orvoshoz (pl. az egyszerő lázas állapot, nátha stb.) Az egyszerő lázas állapot nem indokol sürgısségi ellátást (fıleg hétköznap). Ugyanígy a mozgásszervi panaszok sem sürgısségi esetek. A szakmailag is egységes ellátásra a jövıben protokollokat fogunk kidolgozni, amelyek a szakmai kollégiumok ajánlásán alapulnak. Hiába a GPS, a találati pontossága nem mindig megfelelı, ezért fıként éjszaka nehézségeket okoz megtalálni a hívás helyszínét, mert sok helyen hiányoznak a házszámok. Örvendetes, ha találunk utcákat jelzı táblákat, falutérképet. Feljelentés, bejelentés, az ellátással és az ellátó orvossal kapcsolatos elégedetlenség írásban 2010-ben nem volt. Kártérítési igény, bírósági ügy a mai napig még nem volt, egy halálesettel kapcsolatos vizsgálat van folyamatban.
Kaposvár, 2011. április 14.
Dr. Antal László ügyvezetı
7
