KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI Rt ÁPRILIS 30-ÉN TARTANDÓ ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI Rt. 2004. ÁPRILIS 30-ÉN TARTANDÓ ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Közgyűlés időpontja: 2004. április 30. 10 óra Közgyűlés helyszíne: Danubius Thermal & Conference Hotel, Helia helyiségeiben

Tisztelt Részvényesünk! A MOL Rt. Igazgatóság 2004. április 30-én 10 órára hívta össze a társaság évi rendes közgyűlését, amelynek napirendjét az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény tartalmazza. A közgyűlési hirdetmény 2004. március 25-én megjelent a Cégközlönyben, az Alapszabályban megjelölt Magyar Tőkepiacban, a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben. 1.

A 2003-es üzleti év lezárása: ƒ ƒ ƒ ƒ

az Igazgatóság jelentése a 2003. évi gazdálkodásról, a számviteli törvény szerinti beszámolónak (anyavállalati és konszolidált) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése, a könyvvizsgáló jelentése a 2003. évi beszámolóról, hitelesítő záradék, a Felügyelő Bizottság jelentése a 2003. évi beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, döntés a társaság számviteli törvény szerinti 2003. évi beszámolójának (anyavállalati és konszolidált) elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalék mértékéről

2. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása 3. Az Alapszabály módosítása (tevékenységi kör, telephelyek, fióktelepek, a társaság működésére, Igazgatóságára, közgyűlésére, részvényeseire, osztalék és osztalékelőleg fizetésére és alaptőke felemelésére vonatkozó rendelkezések módosítása, illetve az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére) 4. Az Igazgatóság beszámolója a saját részvényeket érintő tranzakciókról és az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására 5. A Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása és megválasztása, díjazásuk megállapítása 6. Igazgatósági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása

A füzet a napirendi pontoknak megfelelő előterjesztéseket és tájékoztatásokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást ad a részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről. Technikai megjegyzések Regisztráció A részvényesek regisztrációjára a közgyűlés helyszínén 8.00-9.30 óra között kerül sor, ahol a részvényes személyi igazolványa, ennek hiányában más, személyazonosságot igazoló dokumentuma, nem természetes személyeknél, illetve nem személyes részvétel esetén a megjelent képviselő nevére kiállított személyre szóló meghatalmazás és a személyazonosságot igazoló dokumentuma alapján ellenőrzik a részvénykönyvi bejegyzést és ennek alapján adják ki a meghatározott számú szavazatra jogosító szavazógépet. Fontos, hogy a meghatalmazás kiadása esetén az kifejezetten a MOL Rt. 2004. április 30-án tartandó rendkívüli közgyűlésen való részvételre jogosítson, nem elegendő egy általános érvényű meghatalmazás. A meghatalmazásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: -

meghatalmazó neve, személyi igazolvány száma, aláírása, cégeknél a cég neve és cégszerű aláírása; meghatalmazott neve, személyi igazolvány száma, anyja neve, állandó lakcíme; 2

-

tanúk neve, lakcíme; cégek esetében a meghatalmazást aláíró személyek képviseleti jogosultságának igazolása.

Szavazás módja A közgyűlésen gépi szavazási technikát javasol alkalmazni az Igazgatóság, amelynek részletes ismertetése a helyszínen történik meg. A közgyűlés először a gépi szavazási mód elfogadásáról hoz döntést, majd megválasztja a jegyzőkönyv-vezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket, valamint a szavazatszámlálókat.

3

1. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság jelentése a 2003. évi üzleti tevékenységről

Az Igazgatóság jelentése a 2003. évi üzleti tevékenységről A MOL Csoport konszolidált üzleti jelentése a MOL Rt. és leányvállalatainak a Magyar Számviteli Szabályok (MSZSZ) szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásait, ezekhez fűzött rövid értékelést és a cég egyes működési információit tartalmazza. 2003. évi pénzügyi eredmények összefoglaló áttekintése Magyar Számviteli Szabályok (MSZSZ) szerinti konszolidált adatok (Mrd Ft). 2002 Értékesítés nettó árbevétele Üzleti tevékenység eredménye Adózott eredmény

2003

1416,3 55,0 39,7

1913,9 93,8 154,7

2003/2002 % +35,1 +70,5 +289,7

A MOL Csoport 2003. évben a Magyar Számviteli Szabályok szerint 93,8 Mrd Ft üzleti eredményt és 154,7 Mrd Ft adózott eredményt ért el. Az üzleti eredmény 38,8 Mrd Ft-tal, az adózott eredmény 115,0 Mrd Ft-tal magasabb a 2002. évinél. Az üzleti eredményjavulás mögött a kedvezőbb külső gazdasági körülmények, megvalósított divesztíciók (+ 9,6 Mrd Ft) mellett a Slovnaft II. negyedévtől történő konszolidációja is szerepet játszott (+21,9 Mrd Ft). Az adózott eredmény jelentős javulásában a pénzügyi műveletek javuló eredményessége mellett a gáztársaságok kiszervezéséhez kapcsolódóan jelentkező 36,5 Mrd Ft halasztott adóhatás érvényesül. A MOL Rt. leányvállalataival együtt 312,1 Mrd Ft-ot fordított beruházásokra és befektetésekre, az összes vagyonon belül a saját tőke részaránya 41,4%-ról 47,3 %-ra nőtt. Az eladósodottsági mutató 34,3%-ről 32,2 %-ra módosult: Alakulásában a hitelállomány növekedése mellett a növekvő saját tőke állomány szerepe a meghatározó. A hosszú lejáratú hitelek esetében az állománynövekedés eléri a 99,4 Mrd Ft-ot, alapvetően a megvalósult INA akvizíció forrásigénye következtében. A gazdálkodási környezet áttekintése A hazai és a regionális gazdasági környezet alakulása ez évben is jelentős hatással volt a MOL Csoport üzletmenetére és pénzügyi teljesítményére. A hazai GDP növekedés üteme lassult 2003-ban és a 2002. évi 3,5%-ról 2,9%-ra mérséklődött, de még mindig 2%-kal meghaladta az EU átlagot. A felgyorsult fogyasztás-növekedés és a forint leértékelődés hatására az infláció éves átlagban 4,7%-kos volt (2002-ben 5,3%). A másik fő piacunkon, Szlovákiában a kormány folytatta a gazdaság átalakítását és felzárkózását a régiós versenytársakhoz. A szlovák gazdaság a régió egyik leggyorsabban fejlődő gazdasága volt 2003-ban, bár a GDP növekedése a 2002. évi 4,4%-hoz képest 4,2%-ra csökkent. Az USD átlagos árfolyama 13%-kal csökkent a forinttal szemben 2003-ban. Az euro árfolyama ugyanakkor 11%-kal növekedett a 2002. év végi 235,9 Ft-ról a 2003. év végi 262,2 Ft-ra, míg éves szinten 4,3%-kal erősödött a forinthoz képest. Az Euro a dollárhoz képest éves szinten 19,9%-kal erősödött. A dollár átlagosan 19,0%-ot értékelődött le a szlovák koronával szemben 2003-ban. 2003-ban a kőolaj átlagos árszintje a korábbi várakozások ellenére nem csökkent, hanem elég jelentősen emelkedett. A fő olajtermékek jegyzésárai még a kőolajár emelkedésnél is nagyobb 4

mértékben emelkedtek, ennek következtében a kőolaj feldolgozás eredményességét alapvetően meghatározó crack spread-ek az előző évi szintet jelentősen meghaladták, kedvezően befolyásolva ezáltal a feldolgozás jövedelmezőségét. A Brent típusú kőolajár 28,8 USD/hordó volt, ami 15,2%-kal magasabb a 2002-es 25,0 USD/hordó átlagárhoz képest. Az orosz Ural Blend (a MOL Rt. kőolajvásárlásában meghatározó kőolaj típus) mediterrán tőzsdei jegyzésára 27,0 USD/hordó volt, ami 13,9%-os emelkedést mutat 2002. évihez képest (23,7 USD/hordó). Az átlagos FOB Med motorbenzin ár 18,8%-kal, a gázolaj ár 24,2%-kal, a magas kéntartalmú fűtőolaj ára 14,9%-kal, a vegyipari benzin FOB Med ára pedig 22%-kal emelkedett. Magyarországon az üzemanyag fogyasztás növekedési üteme csak mérsékelt, mintegy 1%-os volt 2003-ban. A mérsékelt növekedés oka döntően az év eleji időjárás és az „üzemanyag turizmus” miatt szinten maradó motorbenzin fogyasztás. Szlovákiában 2002-höz viszonyítva 2,2% volt az üzemanyagfogyasztás növekedése. A régió országaiban – az előző évek tendenciájának megfelelően – a fogyasztás továbbra is a gázolaj irányába tolódik el. Üzemanyag nagykereskedelemben jelen vagyunk a régió minden országában, ahol a Csoport átlagos piaci részesedése 17% körüli arányt mutat. A két meghatározó piacon, Szlovákiában 75%-ot tesz ki, Magyarországon pedig megközelíti a 84%-ot. Míg a kőolajipari termékek piaca teljes mértékben liberalizált, a MOL Rt. földgázüzlete 2003-ban is szabályozott volt. Az import földgáz átlagos beszerzési ára 2003-ben 12,4%-kal, 31,8 Ft/m3-re növekedett, míg az éves átlagos értékesítési átlagár 7,5%-kal (+2,1 Ft/m3-rel) volt magasabb, mint 2002-ben. A MOL Csoport gazdálkodásának bemutatása A MOL Csoport gazdálkodási köre, tevékenysége négy szegmensre tagolódik: kutatás-termelés, gázforgalmazás, finomítás és kereskedelem, vegyipar, és ehhez kapcsolódik az ezek kiszolgálását és irányítást végző funkcionális tevékenység. A vegyipari szegmens 2003 évi megjelenése a Slovnaft II. negyedévtől megvalósuló konszolidációjának az eredménye. A vegyipari szegmensnek másik jelentős szereplőjének, a TVK-nak az eredménye azonban az MSZSZ konszolidációs szabályok értelmében (mivel részesedésünk nem éri el az 50%-ot) nem része a szegmens és ez által az MSZSZ MOL Csoport eredményének. Kutatás-termelés A kutatás-termelési szegmens konszolidált üzleti eredménye (39,2 Mrd Ft) a forintban stabil kőolajárak és növekvő kőolajtermelés ellenére kedvezőtlenebbül alakult a 2002. évinél, alapvetően a bányajáradék szabályozás változásának következményeként magasabb bányajáradék befizetés következtében. 2003. augusztus 9-től a megváltozott szabályozás hatására a hazai gáztermelés után 16,2 Mrd Ft többlet bányajáradék befizetésére került sor. Kutatási területeink közül legnagyobb eredményt a 2001-ben felfedezett Hosszúpályi Dél földgázmező továbbkutatása céljából mélyített Hpi-D-2 fúrással sikerült elérni, mely 794 Mm3-rel növelte a mező bizonyított készletét, amely így meghaladja a 4 milliárd köbmétert. A 2003. december 31-i fordulónapra vonatkozó készletértékelés szerint a MOL Rt. összes nettó bizonyított szénhidrogén készlete 269,0 Mboe volt, ami 27,6 Mrd m3 (187,7 Mboe) – kondenzátummal és folyékony gáztermékekkel együtt értelmezett - földgázból és 10,8 Mt (81,3 Mboe) kőolajból áll. Ez az érték 2002. december 31-én 274,9 Mboe volt, amely 30,2 Mrd m3 (200,8 Mboe) földgázból és 9,8 Mt (74,1 Mboe) kőolajból tevődött össze. Az új találatok és mezőkiterjesztések 10,4 millió olajegyenértékkel (Mboe) növelték a készleteket, míg további növekedés, 3,3 millió boe a fokozott olajkinyerési eljárásnak köszönhető, a megemelkedett bányajáradék hatására azonban nettó értéken számolva 10,2, illetve 3,2 millió boe növekedést jelentenek. A 2003. évi kitermelés 22,9 millió boe-val, míg az előzetes becslések átértékelése 12,1 millió boe-val csökkentette a készleteket, azonban a megnövekedett bányajáradék hatásának figyelembe vétele nélkül az átértékelések pozitívan hatnának a készletek nagyságára (+7,2 Mboe).

5

2003 végén a MOL-Csoport 32 db belföldi kutatási blokkal rendelkezett, amelyek összterülete 33573 km2-t tett ki. 2003-ban 16 kutatási területi engedély járt le, ebből nyolcat meghosszabbítottunk és 2 db új kutató blokkot vettünk fel. 2003-ban folytattuk az ígéretesnek látszó külföldi kutatási projektek tovább kutatásában való részvételt. A jemeni projekt 2003-ban mindkét blokkban folytatódott. A 49-es blokkban a szeizmikus mérések befejeződtek, elkészült a fúrásos kutatás terve, a jóváhagyott pontokon megkezdődött a fúrás alapozása, tábor kialakítása, útépítés. A 48-as blokkban két kutatófúrás lemélyítésével az első kutatási fázis kötelezettségei teljesültek. Az eredmények egy új ígéretes kutatási lehetőséget mutattak a blokk déli részén, ami indokolttá tette a második kutatási fázisba történő belépést, melynek időtartama 2 év. Megkezdődött a 2004-ben mérendő szeizmikus program előkészítése és a mérések tervezése. Pakisztánban a MOL, mint operátor, és mint a konzorcium egy tagja 2002 decemberében ígéretes gáztelepet talált. A pakisztáni Manzalai-1 kutatófúrás eredményei alapján a becsült kitermelhető földgázkészlet 16 és 80 milliárd m3 közé tehető. A készlet 2003-as készletértékelésben még nem szerepel. A MOL jelenleg 10%-os részesedéssel rendelkezik a projektben. 2003-ban a projekt a készletek lehatárolásával és a kutatási fázis kiterjesztésével folytatódott. A MOL és a JUKOSZ képviselői 2002. december 19- én aláírták a ZMB projektre vonatkozó Joint Venture megállapodást. 2003-ban megkezdődött a kőolajtermelés, amely összesen 1,241 Mt, melyből a MOL rész 0,621 Mt. 2003-ban jelentős beruházási tevékenység megvalósítására került sor, melynek keretében 70 olajtermelő, 7 víztermelő és 35 vízbesajtoló kutat sikerült üzembe helyezni. A szegmens eredmény alakulásában 2003-ban is meghatározó a kőolaj-, kondenzátum- és PBtermelésen realizált nyereség. A hazai kőolajtermelés 2003. évben 8%-os növekedés mellett 1,1 Mt volt. A hazai kőolaj átadásból származó belső, a mindenkori világpiaci árakhoz igazodó, átadási áron számított bevétel 47,5 Mrd Ft-volt, mely 11,1%-kal magasabb a 2002. évinél. A kondenzátumértékesítésből származó árbevétel (belső átadási áron) 11,8 Mrd Ft-ról 10,7 Mrd Ft-ra csökkent, a volumen 12,2%-os csökkenése (245kt-ról 215 kt-ra) mellett, ami összefüggésben van a földgáztermelésben bekövetkező fokozatos csökkenéssel. A hazai földgáz átadási volumene 2,6 Mrd m3 volt 2003-ban, mely 7,8%-os csökkenésnek felel meg. Az elmúlt időszakban folytattuk a felfedezett új mezők termelésbe állítási programját. Az elmúlt évben hét mezőben alkalmaztunk fokozott olaj kinyerési (EOR) eljárásokat, ami a teljes hazai termelés 15,9%-át, azaz 0,2 millió tonnát tett ki. Finomítás és kereskedelem A feldolgozás és kereskedelem szegmens eredménytermelő képessége az előző évhez képest jelentős mértékben, 70,1 Mrd Ft-ra emelkedett. A növekedésben a külső környezeti hatások mellett jelentős szerepe volt a kedvezőbben alakuló kereskedelmi árréseknek, a szigorú költséggazdálkodásnak és a Slovnaft II. negyedévi konszolidációjának. Ez utóbbinak az eredményre gyakorolt hatása 21,7 Mrd Ft. A külső környezeti tényezők egy része kedvezően hatott az eredmény alakulására, míg más része rontotta azt. A finomítói árrések – különösen az első negyedévben – jóval magasabbak voltak a 2002. évinél, melynek pozitív hatását mérsékelte a forint dollárral szembeni erősödése, amely a forintban realizált árrések növekedési ütemének mérséklődését jelentette. A hazai üzemanyagpiac nem növekedett a korábbi várakozásoknak megfelelően. Ez elsősorban a motorbenzin keresletet érintette, ahol a fogyasztás az előző évi szint alatt maradt. Ebben szerepet játszott az év eleji rendkívül hideg időjárás, az alacsonyabb nyári turistaforgalom és a magas fogyasztási adó miatti „üzemanyag turizmus”. Az ország fűtőolaj kereslete is jelentős mértékben (15%) csökkent. Az üzemanyag fogyasztás a közép-európai országokban megközelítően 3%-kal növekedett, melynek hajtóereje a GDP növekedés volt. Az egyes országok üzemanyag-keresletét befolyásolta még az említett „üzemanyag turizmus”, melyet a helyi adók és illetékek eltérő mértéke ösztönzött.

6

Az összes feldolgozott kőolaj mennyisége 75%-kal 10,5 Mt-ra növekedett a Slovnaft konszolidációja következtében, de a magyarországi feldolgozás is 5,9%-kal nőtt. Ezen belül kismértékű eltolódás volt a hazai kőolaj javára, melynek részaránya a Dunai Finomítóban feldolgozott mennyiségből 17,2%-ot tett ki. A Slovnaft az éves – a Slovnafttal II. negyedévtől konszolidált – összes kőolaj finomításunkból 39,5%-ot dolgozott fel, mely 4,1 Mt-t import kőolaj szlovákiai finomítását jelentette. A finomítói termékek összes belföldi értékesítése (fűtőolaj nélkül) kismértékben (0,4%-kal) meghaladta a 2002. évi szintet. A termékszerkezet összetétele kedvezően változott, mivel a magasabb fedezetet biztosító termékek (motorbenzinek, JET A-1) részaránya növekedett az előző évihez képest, mely már 2002-ben is kedvezően alakult a maradékfeldolgozó 2001 évi beindulásának köszönhetően. A hazai üzemanyag kereslet 1%-kal bővült, a MOL üzemanyag eladása ennél valamivel nagyobb mértékben, 1,2%-kal emelkedett. Az üzemanyagokon belül motorbenzin értékesítésünk a hazai fogyasztás kismértékű csökkenése ellenére közel 1%-kal nőtt, míg gázolajeladásunk 1,4%-os növekedése mellett sem tudtuk teljes mértékben lefedni a 2%-os piacbővülést. Nagykereskedelmi piaci részesedésünk így a motorbenzineknél 1%-kal emelkedett és 81%-ot ért el, míg a motorikus gázolajnál változatlanul 80%-ot tett ki. A tüzelőolajok és fűtőolajok csökkenése a belföldi piac megközelítőleg 15%-os csökkenéséhez hasonló volt 2003-ban. Finomítási termék struktúránk megváltozása miatt a szerződésben meghatározott fűtőolaj igényeket részben import áruból elégítettük ki. A bitumen fő felhasználója, az útépítőipar igénye jelentősen elmaradt az előző évi szinttől, melynek következtében hazai bitumen értékesítésünk mintegy 22%-kal csökkent. 2003-ban a PB és gáztermékek belföldi piaca szűkült, mellyel hasonló mértékben csökkentek eladásaink is, így piaci részesedésünk változatlan maradt. Továbbra is nagykereskedelmi piacvezetők vagyunk 83%-os piaci részesedéssel, kiskereskedelmi részesedésünk pedig elérte a 22%-ot. A 2000-ben beindított üzemanyagcélú PB-gáz értékesítésünk tovább fejlődött, autógáz eladásunk 19%-kal emelkedett. Saját és franchise értékesítési helyeink száma év végére az előző évi 104-ről 112ra növekedett. A külpiaci összes értékesített termék mennyiség 2002. évről 2003-ra 2,7 Mt-ról közel 6,0 Mt-ra – emelkedett. A növekedésben döntő szerepet a Slovnaft 2003. II. negyedévtől történt konszolidációja játszott, melyből 1 millió tonnát a Slovnaft Szlovákiában történt értékesítése, 2,3 millió tonnát pedig elsősorban Csehországba, Ausztriába és Lengyelországba irányuló exportja tett ki. A szlovákiai értékesítést nem számítva az egyéb országokba irányuló export mintegy megduplázódott. Ezen belül több mint duplájára nőtt a benzin, a kerozin és a fűtőolaj export, valamint közel 100%-kal emelkedett a gázolaj kivitel. A Slovnaft konszolidációt figyelmen kívül hagyva és így az előző évihez hasonlítható exportunk 2%kal nőtt, a termékösszetétel jelentős változása mellett. Míg a motorbenzinek exportja 147 kt-val kevesebb volt, addig a gázolajé 167 kt-val nőtt az előző évihez képest. Emelkedett a kenőanyag, a bitumen és a PB külföldi eladása, az egyéb termékeké pedig közel hasonló nagyságrendben csökkent. Folytattuk töltőállomás hatékonyságnövelő programunkat Magyarországon, melynek eredményeként nagy számú, alacsony forgalmú kút bezárására került sor. A hatékonyságnövelő program következtében az alacsonyabb forgalom ellenére a MOL egy töltőállomásra jutó értékesítése Magyarországon 1,8%-kal javult 2003-ban az előző évhez képest. A kiskereskedelmi piaci részesedésünk a motorbenzineknél 40,7%, a gázolajoknál 46,7% volt, a kiskereskedelem nyereségessége tovább javult.

7

Szlovákiában a hatékonyságnövelő program eredményeként 8,3%-kal javult az egy töltőállomásra eső forgalom. A Slovnaft szlovákiai kiskereskedelmi piaci részesedése a benzin esetében 45%, míg a gázolajnál 46% volt. A magyar piacon shop eladásainkat 22%-kal növeltük, az egy liter üzemanyagra jutó nem üzemanyag jellegű eladások 24%-kal nőttek. Üzemanyagkártyás forgalmunk 2,8%-kal emelkedett. A szlovák piacon 8%-kal bővítettük shop értékesítésünket, az egy liter üzemanyagra jutó nem üzemanyag jellegű értékesítés azonban csak kisebb mértékben, 4%-kal emelkedett az üzemanyag értékesítés volumenének erős növekedése miatt. Év végén 764 töltőállomással rendelkeztünk. Ebből Magyarországon 348 töltőállomásunk működött a zöldmezős beruházások, az alacsony hatékonyságú töltőállomások bezárásának és rekonstrukciós leállítások számának együttes változása következtében. A régióban a működő Mol kutak száma az előző évi 54 db-ról 61-re bővült. A Slovnaft integrációja következtében töltőállomásaink száma 355 Slovnaft kúttal emelkedett, melyből Szlovákiában 298 db, Csehországban 42 db üzemelt. Gáz szegmens A szegmens a földgázforgalmazáson veszteséget realizált, melyben meghatározóak voltak az értékesítési árakat jelentősen meghaladó földgáz beszerzési árak. Az ennek ellenére pozitív üzemi eredmény (6,5 Mrd Ft) a gáz kiskereskedelmi társaságok értékesítésén realizált 10,1 Mrd Ft nyereségnek köszönhető. A földgáz nagykereskedelmi értékesítéséből származó bevétel 361,1 Mrd Ft-ról 422,0 Mrd Ft-ra nőtt az értékesítési volumen 8,8%-os (+1,1 Mrd m3), valamint az értékesítési ár 7,5%-os növekedése mellett. A földgáz tranzitszállításból származó árbevétel 8,0 Mrd Ft volt, ami 1,1 Mrd Ft-növekedést jelent a 2002 évihez viszonyítva, míg a földgáz tranzit szállítási volumen 2,0 Mrd m3 az előző évi 1,8 Mrd m3 –rel szemben. 2003-ban a MOL Rt. 14,0 Mrd m3 földgázt értékesített, mely jelentősen meghaladta a 2002 évi szintet. Az értékesítési volumenen belül növekedett a viszonteladók és az erőművek fogyasztása, míg az ipari fogyasztóké csökkent. Az értékesített földgáz egyre növekvő hányada (81,5%-a, azaz 11,4 Mrd m3) származott importból, míg az előző év ugyanezen periódusában az import forrásból történő értékesítés volumene 10,0 Mrd m3, aránya 77,8% volt. 2003-ben a gázforgalmazáson veszteség realizálódott. A bázishoz képest jelentős mértékben növekvő importárak költségnövelő hatását nem tudta ellensúlyozni a magasabb értékesítési ár. Az év folyamán kétszer – 2003. május 15-től a háztartások és az 500 m3/óra alatti nem-lakossági fogyasztói körben 1215%-os, majd 2003. október 15-től a nem lakossági fogyasztók felé átlagosan 16,4%-os – történt áremelés. A gázüzlet eredmény alakulásában meghatározó szerepe volt a forintban kimutatott importárak 12,4%os növekedésének. 2003-ban az importált földgáz átlagos beszerzési ára (31,8 Ft/m3) amely 1,7Ft/m3rel meghaladta az értékesítési átlagárat. Az értékesítési árak jelentős emelkedése következtében 2003ban csak minimális mértékben (0,2 Mrd Ft) vált szükségessé értékvesztés elszámolása a tárolóban év végén maradt készlet után, szemben a 2002 évi 1,2 Mrd Ft értékvesztéssel. 2003. év végén a tárolókban lévő mobil földgázkészlet volumene 2,5 Mrd m3 – a 2002. évi 2,1 Mrd m3-rel szemben – melyből az importforrás 2,1 Mrd m3, a hazai forrás 0,4 Mrd m3. Vegyipari szegmens A vegyipari szegmens a MOL Csoport MSZSZ konszolidált beszámolójában 2003-ban jelenik meg első alkalommal. A TVK 2003-ban sem került teljes körűen konszolidálásra a csoport eredményébe, miután részesedésünk nem éri el az 50%-ot. 2003-ban a MOL csoport tagjává váló Slovnaft vegyipari szegmense révén a szegmensnek a csoport eredményéhez való hozzájárulása –2,5 Mrd Ft volt. A veszteség képződésének okaként a külső gazdasági tényezők kedvezőtlen alakulása jelölhető meg. Az átlagos alapanyagárak dollárban 22-23%kal magasabbak voltak az előző évhez képest, míg a jegyzett polimer árak euróban csökkentek 20028

höz képest. Ennek hatására az integrált petrolkémiai árrés 7%-kal esett 2003-ban az előző évhez képest, rontva ezzel a nyereségtermelő képességet 2003-ban. A forint és a korona euroval szembeni gyengülése, az euro dollárral szembeni erősödése, valamint az export piacokon elért kedvező árazás mérsékelte ugyan a kedvezőtlen tendenciákat, de nem tudta kompenzálni a jegyzésárak kedvezőtlen alakulásának eredménycsökkentő hatását. A szlovák piacon az eladások 68,7 kt-t tettek ki 2003-ban. A piaci részesedésünk 72% volt az LDPE és 40% a PP termékeknél. Ez utóbbi csökkenést mutat 2002-höz képest, az alacsonyabb termelési volumen (az olefin gyár leállása miatt) és az erősebb piaci verseny miatt. Más európai piacokon a Slovnaft eladásai elérték a 225 kt-t. Fő exportpiacainkon, Németországban és Lengyelországban és Olaszországban a TVK és a Slovnaft egycsatornás értékesítést valósított meg a polimer termékek esetében, biztosítva a szinergiában rejlő előnyöket. 2003. évi beruházások és befektetések A 2002. évi szűkített beruházási-befektetési programot 2003. évben – megerősödött regionális pozíciónknak köszönhetően – jelentős CAPEX felhasználás követte. A 2003. évi MOL Csoport beruházások és befektetések (hazai kutatási projektekkel együtt) 312,1 Mrd Ft-ot tettek ki, szemben a 2002. évi 67,7 Mrd Ft-tal. A Kutatás-Termelés szegmens az előző évihez képest 1,2 Mrd Ft-tal kevesebbet, 9,6 Mrd Ft-ot fordított hazai CH-készlet kutatási projektekre. A korábban felfedezett szénhidrogén készleteink kitermelését célzó projektekre a bázis 12,5 Mrd Ft-tal szemben 14,5 Mrd Ft-ot használtunk fel. Ezen projektek keretében folytattuk a már megkezdett szénhidrogén termelés intenzifikálást illetve a bányászati létesítményeink műszaki színvonalának fenntartásához szükséges beruházások megvalósítását. A külföldi projektek esetében a bázishoz képest (1,9 Mrd Ft) 32,5 Mrd Ft-tal magasabb teljesítést, az orosz ZMB tranzakció 2003. évre áthúzódó pénzügyi zárása indokolta. A Finomítás és Kereskedelem szegmens beruházásainak értéke 77,4 Mrd Ft 2003-ban. Az 55,4 Mrd Ft növekedésből 22,0 Mrd Ft a Slovnaft konszolidációjának hatásaként jelentkezik. Az összes CAPEX felhasználáson belül a Termékelőállítás és Kereskedelem beruházásainak teljesítése 36,2 Mrd Ft-tal haladja meg az előző évit. Ennek oka egyfelől, hogy a MOL TKD 2003.évi legjelentősebb, a Finomítás területén megvalósuló EU-2005-benzin/gázolaj minőségeket biztosító projektjeinek forrásigénye – a kivitelezéssel összhangban – nagymértékben nőtt. További növekedést okozott, hogy a Slovnaft beruházásaival csak 2003-tól számolunk, ennek hatása önmagában 12,6 Mrd Ft CAPEX felhasználás növekedésként jelentkezik. A MOL TKD Logisztika területén a 2003-ban végrehajtott beruházásaink által (5,2 Mrd Ft az előző évi 3,9 Mrd Ft-hoz képest) biztosítottuk a vezetékrendszereink és logisztikai telepeink működőképességét, oly módon, hogy megfeleljünk a szigorodó hatósági előírásoknak és környezetvédelmi rendelkezéseknek . A kiskereskedelem CAPEX felhasználása 23,2 Mrd Ft, melyből 9,5 Mrd Ft a Slovnaft Retail teljesítése. A MOL Retail beruházásra fordított kiadásai divízió szinten is meghaladják (13,7 Mrd Ft) a 2002 évit (3,9 Mrd Ft). Belföldön a beruházások értéke 5,7 Mrd Ft volt, ami igen jelentős 149,4%-os növekedést jelent a bázishoz viszonyítva. Hálózatfejlesztésünk fellendült, kereskedelmi pozíciónk erősítése érdekében a shopok átalakítására közel 1,0 Mrd Ft-tal többet fordítottunk az előző évhez képest. A regionális beruházásainkat tekintve a 23 db román Shell kútvásárlással és a szlovén új kutakkal (6 db) töltőállomás-hálózatunk jelentősen bővült. A Gáz szegmens esetében 2003. évben 2,1 Mrd Ft-tal volt magasabb a beruházások értéke 2002.évhez viszonyítva. A földgázszállító rendszeren 2003. évben végzett beruházási munkák értéke 2002. évhez képest 46,1%-kal – 2,2 Mrd Ft-tal – növekedett. A befektetett források növekedése mellett a beruházások összetételének trendje változatlan maradt, a projektek jelentős hányada továbbra is szinten-tartó jellegű volt. A földalatti tárolók rekonstrukciós munkáira 2003. évben összesen 3,5 Mrd Ft felhasználás történt. Ez évben is döntően a kapacitást és technológiai színvonalat szinten tartó rekonstrukciós munkák folytak.

9

A Vegyipar szegmensben kiemelt leányvállalatunk, a Slovnaft saját beruházásait 2003. II. negyedévétől konszolidáljuk. Beruházásainak értéke 9,6 Mrd Ft-tal emeli a MOL Csoport szintű CAPEX teljesítést. Az Irányítás-Szolgáltatás tevékenység CAPEX felhasználása 155,5 Mrd Ft, melyből a Slovnaft Irányítás 1,1 Mrd Ft. A MOL Irányítás projektjeire 3,5 Mrd Ft-tal kevesebbet fordítottunk a bázis évhez képest. Ennek ellenére informatikai rendszerünk fejlesztésére (SAP R/3, RIS. Aris) 3,7 Mrd Ft-ot költöttünk a 2002.évi 1,9 Mrd Ft-tal szemben. Ennek ellenére bekövetkezett csökkenés oka, hogy 2002-ben jelentős összeget fordítottunk BPR implementációra, mely 2003-ban már nem jelentkezett a szegmens CAPEX-nél igényként. A MOL Irányításnál számoljuk el a horvát- és szlovák olajtársaságokban (115,3 ill. 23,4 Mrd Ft) valamint a TVK-ban (10,4 Mrd Ft) megvásárolt részesedéseinket is. Pénzügyi áttekintés Árbevétel, költségek és ráfordítások alakulása A MOL Rt. és leányvállalatainak nettó árbevétele 2003-ben 1913,9 Mrd Ft volt, ez mintegy 35,1%-os növekedést jelent 2002-hez képest. Az exportértékesítés elérte 665,3 Mrd Ft –ot, amely 148,3%-os növekedésnek felel meg. Az export árbevétel növekedése döntően a Slovnaft 2003. II. negyedévi konszolidációjának hatását tükrözi. Az anyagjellegű ráfordítások 1008,5 Mrd Ft-ról 1379,7 Mrd Ft-ra nőttek, melynek meghatározó tényezője a Slovnaft konszolidáció miatti ráfordítás növekedés (+269,8 Mrd Ft) mellett a földgáz import ELÁBÉ mintegy 68,4 Mrd Ft többlete. Ráfordítás növelő tételként jelentkezik továbbá a földgáz bányajáradék szabályozásváltozásból eredő bányajáradék befizetési többlet hatása (+16,2 Mrd Ft). A személyi jellegű ráfordítások (76,5 Mrd Ft) 8,5 Mrd Ft-tal haladták meg a bázis szintet. A növekedésből 15,0 Mrd Ft a Slovnaft konszolidáció hatásaként jelentkezik. A Slovnaft nélküli személyi jellegű ráfordítások 6,5 Mrd Ft-os csökkenését a tevékenység racionalizálási intézkedések költségcsökkentő hatása eredményezte. Ezt a hatékonyság javulását szemlélteti, hogy a MOL Rt. és leányvállalatainak együttes létszáma (Slovnaft nélkül) év végére a 2002. évi 10796 főről 9531 főre csökkent. Az értékcsökkenési leírás 55,4 Mrd Ft-ról 74,0 Mrd Ft-ra változott. A növekedésben a Slovnaft konszolidációja játszik meghatározó szerepet (17,0 Mrd Ft amortizáció többlet). Az egyéb ráfordítások 2003-ban 402,4 Mrd Ft-ot tettek ki, mely 2002-hez képest 55,7 %-os növekedésnek felel meg. A Slovnaft konszolidáció 118,4 Mrd Ft növelő hatásának figyelembe vétele nélkül a növekedés 25,6 Mrd Ft, melyben meghatározó a MOL Rt megemelkedett jövedéki adó (+14,6 Mrd Ft) ráfordítás növelő hatása mellett az értékesített társaságok eszközeinek 14,9 Mrd Ft könyvszerinti értékének kivezetése. A növekedést némiképp mérsékelte az alacsonyabb KKKSZ díj befizetés és az alacsonyabb céltartalék képzés. A pénzügyi műveletek bevételei (melyek főleg kamatbevételekből, a társaságoktól kapott osztalékokból, a befektetett pénzügyi eszközök értékesítésénél elért árfolyamnyereségből és a devizahitelek árfolyam nyereségéből állnak) 50,4 Mrd Ft növekedést mutatnak ( 2002-ben 29,7 Mrd Ft, 2003-ban 80,1 Mrd Ft) , miközben a ráfordítások 50,1 Mrd Ft-ot tettek ki (alapvetően fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások) az előző évi 42,8 Mrd Ft-tal szemben. A kiemelkedő nyereségszint a Slovnaft konszolidáció negatív hatása ellenére (-11,8 Mrd Ft) következett be, melyben meghatározó devizában fennálló követelések és a devizás eszközök átértékeléséből adódó árfolyam nyerség mellett a társult vállalkozások eredményének pénzügyi eredményt növelő hatása (9,8 Mrd Ft). Mérleg elemzése A mérleg főösszeg 2003. év végén 1356,1 Mrd Ft volt, a 2002. év végi adatnál 60,0%-kal magasabb. A növekedésből a Slovnaft teljeskörű konszolidációjának hatása 176,5 Mrd Ft. További növekedésként jelentkezik a MOL stratégiájához illeszkedő INA részesedés megszerzésének befektetett pénzügyi eszközöket növelő hatása (115,3 Mrd Ft), illetve a további Slovnaft részesedés megszerzésének hatása. Ez a növekedés nem tükröződik a befektetett pénzügyi eszközök értékében, 10

mert a növekedést mérsékelte a befektetett pénzügyi eszközökből a konszolidáció miatt kikerülő Slovnaft hatás. A beruházások és beruházásokra fizetett előlegek értéke 79,7 Mrd Ft volt, ami 60,9 Mrd Ft-tal magasabb az elmúlt évinél. A növekedésből a Slovnaft hatás önmagában 30,8 Mrd Ft-ot jelent. A készletek értéke 177,8 Mrd Ft a 2002. év végi 115,5 Mrd Ft-tal szemben. A növekedésből 31,2 Mrd Ft a Slovnaft konszolidáció hatása. A további készletnövekedésben döntően a magasabb kőolaj és földgáz beszerzési árak mellett a téli kereslet maradéktalan kielégítése érdekében magasabb földgáz készlet volumenek játszanak meghatározó szerepet. A követelésállomány 219,5 Mrd Ft volt, amely 63,8 %-kal (85,5 Mrd Ft-tal) magasabb a 2002. év végi értéknél. A növekedésből a Slovnaft hatása 38,0 Mrd Ft, a további növekedés döntően a földgáz áremelkedés hatása következtében magasabb vevőállomány hatásaként jelentkezik. Az értékpapírok és pénzeszközök értéke 77,6 Mrd Ft, ez az érték 45,3%-kal (24,2 Mrd Ft-tal) magasabb az előző év végi adatnál. A Slovnaft hatás önmagában 27,2 Mrd Ft a növekedésből. A szállító állomány 55,6 Mrd Ft-ról 133,5 Mrd Ft-ra változott. Növekedése meghaladja a vevőkövetelések növekedését, javítva ezzel likviditási helyzetünket. A növekedés egy része azonban a Slovnaft konszolidációval van összefüggésben (53,4 Mrd Ft). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, 46,7 Mrd Ft-ról 62,5 Mrd Ft-ra növekedtek. A növekedés a Slovnaft konszolidáció hatását mutatja döntően (17,4 Mrd Ft). A hiteleken belül a rövid lejáratú hitelállomány 2003-ban 98,6 Mrd Ft-ra nőtt, 2002-hez képest a növekedés mértéke 34,1 Mrd Ft. Ebből a növekedésből a Slovnaft konszolidáció hatása 15,6 Mrd Ft. A hosszú lejáratú kötelezettségeken belül a beruházási és fejlesztési hitelek a 2002 évi 123,4 Mrd Ft-ról 222,8 Mrd Ft-ra növekedett. A növekedésben meghatározó az INA részesedés megszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel. Eladósodottsági mutatónk 2003-ban 32,2%. A mutató alakulására a magasabb hitelállomány mellett a növekvő saját tőke állomány hatása a meghatározó. Cash-flow alakulása A működési cash-flow 2003-ban elérte a 151,1 Mrd Ft-ot, mely 39,6%-os javulásnak felel meg 2002. évhez képest. A cash-flow javulásban azonban a teljes Slovnaft konszolidáció hatása is jelentkezik, mely hatás nélküli a cash-flow növekedés 22,5 Mrd Ft. A Slovnaft nélküli cash-flow javulásban meghatározó az amortizáció és befektetések értékesítésének eredményhatása nélküli korrigált adózás előtti eredmény mintegy 51%-os növekedése. A forgótőke változása azonban az eredmény kedvező hatását mintegy 19,9 Mrd Ft-tal mérsékelte a két időszak összehasonlításában. A forgótőke hozzájárulás mérséklődésében a készletállomány változás cash-flow csökkentő hatása játssza a meghatározó szerepet, melyet azonban jelentős mértékben kompenzálni tudott a szállító állomány és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek pozitív irányú változása. Stratégiánkhoz illeszkedő szervezeti struktúra kialakítása, humán értékeink Stratégiai célunk, hogy Közép-Kelet Európa meghatározó olajtársaságává váljunk, amelynek működése a Baltikumtól az Adriáig terjed. A cél elérése érdekében olyan vállalati struktúrát és irányítási rendszert alakítottunk ki, amely elősegíti a cég növekedését és üzleti működésének kiterjesztését a térségben. Ahol azt a stratégiánk megkívánja, a MOL Csoport vállalatai szervezetileg és működésükben integráltak, míg más esetekben az együttműködés regionális mátrix szervezetben valósul meg. 2003-ban kidolgoztuk a MOL és a Slovnaft integrált működését támogató rendszert, illetve kialakítottuk az ezt biztosító folyamatokat (2003. október 1.-től részlegesen, 2004. január 1.től teljes egészében ezek szerint működünk). Az integrált működéshez a zavartalan átmenet érdekében és az üzleti kiválóság elérése céljából újragondoltuk jövőképünket és meghatároztuk azokat a főbb értékeinket, amelyeknek vezérelniük kell jövőbeli stratégiánkat, működésünket, és ezt intenzív belső kommunikációval tettük ismertté. Ezen értékek alapján MOL Csoport szintű program keretében egységesítjük a vezetési stílust és módszereket. Jövőképünk részeként került bevezetésre irányítási nyelvként az angol. Sikeresen valósítottuk meg számos humán rendszerünk, mint a teljesítmény-menedzselési-, besorolásiés kompenzáció menedzsment rendszer integrációját, és törekszünk arra, hogy a MOL Csoport 11

vállalataiban létező legjobb humán erőforrás gyakorlatokat alkalmazzuk. Egységesen kialakított és működtetett teljesítmény-menedzselési rendszerünk biztosítja, hogy vezetőink a személyre lebontott célkitűzések elérésével megvalósítsák stratégiánkat. A változó környezeti hatásokhoz igazítva alakítjuk ki részben a piacról megszerezhető legjobb ismeretek megszerzésére, és a MOL Csoportban rendelkezésre álló legjobb gyakorlatok megosztására alapozva képzési-fejlesztési rendszereinket. Az egy főre eső több, mint százezer forint képzési költség is jelzi, fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink megfelelő, naprakész ismeretekkel rendelkezzenek. Ezt hatékonyan támogatja a 2003-as évben kifejlesztett és a munkavállalók egyre szélesebb körérének biztosított E-Learning rendszer. Egészségvédelem, biztonságtechnika, környezetvédelem, minőségügy Célunk, hogy munkavállalóinkat biztonságos munkahelyeken foglalkoztassuk, és tevékenységünk ne jelentsen veszélyt a lakosságra, valamint a környezet értékeire. Az elvárt teljesítményt az évente aktualizált célkitűzésekben, EBK teljesítménymutatók formájában számszerűn megfogalmazzuk, lehetőséget biztosítva az év során elért időarányos eredmény objektív elemzésére és a gyenge pontok azonosítására, végső soron pedig a fejlődésre. Az elmúlt évet illetően jelentős sikerekkel büszkélkedhetünk, társaságunk kiváló EBK teljesítményt ért el 2003-ban. • •

A MOL Rt. fennállása óta 2003-ban történt a legkevesebb munkabaleset. Az 1 millió ledolgozott órára jutó esetszám, a baleseti frekvencia is jóval kedvezőbb, mint egy évvel korábban: e mutató 2003-ban mintegy 28%-kal javult.

Iparágunk nagyfokú tűz- és robbanásveszélyessége ellenére, tovább folytatódott a tűzesetek számának csökkenésében megmutatkozó, immáron évek óta tartó kedvező tendencia. 2003-ban mindössze 5 tűzesetet regisztráltunk, így a biztonsági helyzetet jellemző mutatószámunk több mint 60%-kal javult. A környezetvédelem területén a múltbéli tevékenységünkből eredő kötelezettségeink teljesítésére 2003-ban több mint 4,7 Mrd forintot fordítottunk, az e célra elkülönített céltartalék felszabadításával. A múltbeli környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésén felül egyéb EBK témájú projektek megvalósítására megközelítőleg 9,1 Mrd forintot fordított Társaságunk, ebből 4,3 Mrd forintot az egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások együttes kielégítésére szolgáló technológiai korszerűsítésekre és felújításokra, 4,8 Mrd forintot pedig közvetlen környezetvédelemi beruházásokra. A vállalat a technológiái működtetéséből adódó környezetterhelés csökkentése mellett a termékei felhasználásából származó környezetterhelés csökkentését is kiemelten kezeli, ezért bevezettük a hazánkban forgalmazott csúcsminőségű üzemanyagok között is kiemelkedő Tempo Evo 99-et, amelynek használata minimálisra csökkenti a gépjárművek károsanyag kibocsátását, javítja fogyasztását, és máris megfelel az Európai Unióban 2008-tól kötelezően életbe lépő előírásoknak is. Annak érdekében, hogy a teljes motorhajtó anyag kínálatunk megfeleljen a 2005-ös EU minőségi előírásoknak, jelentős beruházásokat indítottunk, illetve folytattunk a százhalombattai finomítóban (motorbenzin és gázolaj kénmentesítés technológiai fejlesztései). Minőségirányítás A cégcsoport a minőségmenedzsmentet olyan vállalatvezetési filozófiának tekinti, amellyel megvalósíthatja üzleti kiválóságát. A MOL Csoport menedzsmentje elkötelezte magát az ügyfél- és minőségközpontú működés, és az üzleti kiválósági modell alkalmazása mellett.

12

A minőségmenedzsment a vállalatirányítás szintjén a MOL Csoport szintű minőségpolitika, a mindenkori minőségmenedzsment irányelvek és követelmények mentén, valamint a megvalósításukra indított programok és akciók végrehajtásával érvényesül. Társasági szintű projektek keretében valósítjuk meg az egyes stratégiai törekvéseinket, így a tanúsított rendszerek, a beszállító menedzsment rendszer fejlesztését, vagy az EFQM (European Foundation for Quality Management) modell alapú önértékelésre való felkészülést. A MOL Csoport egy hosszú távú fejlesztési projektet (Kiválóság 2008) indított el, amelynek célja a szervezet fejlesztési potenciálok feltárása és kihasználása, a menedzsment módszerek és eszközök tovább fejlesztése és a csoporton belüli kiváló szervezetek további motiválása. A projekt csoport szinten harmonizálja és összemérhetővé teszi a külső és belső vevői elégedettség mérési módszereket, valamint a munkatársi elégedettség mérés módszerét. Operatív szinten tanúsított szabványos irányítási rendszereket működtetünk azokon a területeken, ahol azt a vevői igények elvárják, vagy jogszabályok előírják számunkra. Vizsgáló laboratóriumaink mindegyike akkreditált laboratóriumként működik. A 2002-es alapítás óta a tavalyi évben Elnöki Minőség Díj pályázatot immár másodszor hirdettük meg. Az Elnöki Minőség Díjat azon szervezetek nyerhetik el, amelyek pályázatukban a legjobb teljesítményt tudják bemutatni a vevői és dolgozói elégedettségben, a társadalomra gyakorolt hatásban, a folyamatok, az erőforrások menedzselésében és ezek következtében az üzleti eredményekben. Társadalmi kapcsolatok A társadalmi kapcsolatok ápolása nagy hangsúlyt kap társaságunk napi életében, és ennek bizonyítékaként folytatjuk mecenatúra és szponzorálási tevékenységünket. Társaságunk – mint környezete iránt felelősséget érző vállalat – elkötelezett a nyitottság elve és a magas etikai követelmények iránt. Mecenatúra tevékenységünkben különös figyelmet fordítunk a jövő generációi, a gyermekgyógyászat és a társadalmilag hátrányos helyzetűek iránt. 2003-ban többek között támogattuk a Gyermekmentő Szolgálatot, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot és az Országos Mentőszolgálatot. Meggyőződésünk, hogy Magyarország legnagyobb vállalataként meghatározó szerepet kell vállalnunk a nemzeti kultúrák és sport támogatásában. Szponzorációs tevékenységünk előre meghatározott és következetes követelményrendszerre épül, és összhangban van társaságunk stratégiai célkitűzéseivel. Elsősorban a nagy társadalmi elismertséget kiváltó eseményeket támogatjuk. Fő támogatói vagyunk több hazai kulturális intézménynek, képzőművészeti eseménynek és színházi előadásnak, amelyek közül az Operaház Fantomja című musical előadást és a horvátországi Pulában előadott István, a király című rockoperát emeljük ki. Egyéb sportágak támogatása mellett a legeredményesebb hazai sportág, a kajak-kenu támogatása a legismertebb. Természetesen, a MOL tevékenységéhez szorosan kapcsolódó technikai sportok is figyelmet kapnak támogatásainkban. Támogatásban részesítettük többek között a motorsportban nagy kihívást jelentő Paris-Dakar Rally magyar csapatait, és az ECO gyorsulási versenyt, amely a MOL prémium üzemanyagáról kapta a nevét. A multinacionális társasággá váló MOL számára szükségképpen adódik az a feladat illetve lehetőség, hogy szponzorációs tevékenységét Magyarországon kívülre, a Közép-Kelet Európai régióra is kiterjessze. 2003-ban a Blue World Tengerkutatási és Természetvédelmi Intézet és a MOL Rt. Zágrábban írt alá együttműködési megállapodást, melynek értelmében társaságunk az adriai delfinvédelmi program fő támogatója lett. Az együttműködés célja, hogy a program hozzájáruljon a delfinek természetes életének védelméhez, környezetük megóvásához.

13

MOL RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG A 2003. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE millió Ft jele

Mérlegtételek megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

525 437

-281

866 995

13 584

97

14 031

A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A/I

IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I/1

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

A/I/2

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

289

402

A/I/3

Vagyoni értékű jogok

354

36

A/I/4

Szellemi termékek

A/I/5

Üzleti vagy cégérték

12 941

97

13 593

A/I/6

Immateriális javakra adott előlegek

A/I/7

Immateriális javak értékhelyesbítése

A/II

TÁRGYI ESZKÖZÖK

360 160

-378

661 991

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

238 842

569

376 651

A/II/2

Műszaki berendezések, gépek, járművek

90 936

810

193 937

A/II/3

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

11 585

85

11 737

A/II/4

Tenyészállatok

A/II/5

Beruházások, felújítások

17 861

-1 842

73 850

A/II/6

Beruházásokra adott előlegek

A/II/7

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/III

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

151 693

A/III/1

Tartós részesedés társult vállalkozásban

144 004

A/III/2

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

A/III/3

Egyéb tartós részesedés

A/III/4

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

A/III/5

Egyéb tartósan adott kölcsön

A/III/6

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

A/III/7

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/8

Tőkekonszolidációs különbözet

0

190 973 182 297 659 216

339 57 1 296

1 484

42 5 955

6 317 2 288

- leányvállalatokból - társult vállalkozásokból

5 816

936

5 955

4 029

14

MOL RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG A 2003. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE millió Ft Jele

Mérlegtételek megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

B

FORGÓESZKÖZÖK

302 946

1 394

474 911

B/I

KÉSZLETEK

115 531

-15

177 816

B/I/1

Anyagok

22 029

-13

27 344

B/I/2

Befejezetlen termelés és félkész termékek

12 253

-5

21 522

B/I/3

Növendék-, hízó és egyéb állatok

B/I/4

Késztermékek

17 378

B/I/5

Áruk

63 720

B/I/6

Készletekre adott előlegek

B/II

KÖVETELÉSEK

B/II/1

34 366 3

94 246 338

151 134 036

1 409

219 488

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

71 351

177

116 831

B/II/2

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

17 942

132

24 360

B/II/3

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

19 728

197

B/II/4

Váltókövetelések

B/II/5

Egyéb követelések

22 981

903

B/II/6

Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés

B/III

ÉRTÉKPAPÍROK

B/III/1

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

B/III/2

Egyéb részesedés

B/III/3

Saját részvények, saját üzletrészek

B/III/4

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

B/IV

PÉNZESZKÖZÖK

B/IV/1

Pénztár, csekkek

B/IV/2

28 459 38 123

2 034 29 808

11 715

0

30 103

3 033

800

26 397

25 824

378

3 479

23 571

0

47 504

694

929

Bankbetétek

22 877

46 575

C

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

19 776

C/1

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2 322

C/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

5 626

C/3

Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-3

2 432 -3

8 380 3 414

11 828 848 159

14 226

1 110

1 356 132

15

MOL RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG A 2003. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE millió Ft Jele

Mérlegtételek megnevezése

D

SAJÁT TŐKE

D/I

Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

Előző év

351 156

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

530

98 400

641 857 108 227

5 155

4 288

166 712

172 609

D/II

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

D/III

Tőketartalék

D/IV

Eredménytartalék

14 827

43 027

D/V

Lekötött tartalék

29 842

79 184

D/VI

Értékelési tartalék

D/VII

Mérleg szerinti eredmény

D/VIII

Leányvállalati saját tőke változás

-26 841

-17 382

D/IX

Konszolidáció miatti változások

31 835

23 766

Adósságkonszolidálás különbözetéből

1 711

1 927

Közbenső eredmények különbözetéből

30 124

21 839

2 202

84 324

34 179

530

148 102

D/X

Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése

E

CÉLTARTALÉKOK

70 339

E/1

Céltartalék várható kötelezettségekre

61 910

77 597

E/2

Céltartalék jövőbeni költségekre

E/3

Egyéb céltartalék

8 429

4 103

F

KÖTELEZETTSÉGEK

F/I

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

F/I/1

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

F/I/2

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

F/I/3

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

F/I/4

Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból

0

81 700

376 599

581

617 735

2 321

0

930

930

2 321

16

MOL RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG A 2003. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE millió Ft Jele

Mérlegtételek megnevezése

F/II

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

F/I/1

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

F/I/2

Átváltoztatható kötvények

F/I/3

Tartozások kötvénykibocsátásból

Előző év

Előző év(ek) módosításai

139 355

Tárgyév

0

255 701 494

435

12 000 15 000

15 000

123 357

222 790

35

14

F/I/4

Beruházási és fejlesztési hitelek

F/I/5

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

F/I/6

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

F/I/7

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

314

102

F/I/8

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

214

5 301

F/III

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

F/III/1

Rövid lejáratú kölcsönök

33 184

33 247

F/III/2

Rövid lejáratú hitelek

64 495

98 643

F/III/3

Vevőktől kapott előlegek

766

807

F/III/4

Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

F/III/5

Váltótartozások

F/III/6

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

F/III/7

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

F/III/8

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

F/III/9

Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás

G

234 923

55 563

581

900

361 104

133 487

32 516

28 394

1 708

4 013

46 691

-319

62 513

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

50 065

-1

14 840

G/1

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

30 819

G/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

9 183

G/3

Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 683 -1

6 349

10 063 848 159

6 808

1 110

1 356 132

17

MOL RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A 2003. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE millió Ft Jele

Mérlegtételek megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

1 148 420

61

1 248 649

267 877

108

665 258

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

1 416 297

169

1 913 907

3

Saját termelésű készletek állományváltozása

-17 064

-11

26 257

4

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

15 472

II

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

-1 592

-11

35 337

30 502 324 326

37 61

77 088 530 341

86 576

673

109 147

1

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2

Exportértékesítés nettó árbevétele

I

III 5

EGYÉB BEVÉTELEK Anyagköltség

9 080

6

Igénybe vett szolgáltatások értéke

7

Egyéb szolgáltatások értéke

131 933

-731

198 346

8

Eladott áruk beszerzési értéke

463 371

7

534 371

9

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 266

-14

7 504

IV

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

1 008 472

-4

1 379 709

10

Bérköltség

37 765

11

Személyi jellegű egyéb kifizetések

14 276

30

10 146

12

Bérjárulékok

15 926

-107

17 123

V

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

67 967

-77

76 495

VI

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

55 434

79

73 997

VII

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

258 375

-176

402 364

54 959

373

93 767

A

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

49 226

18

MOL RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A 2003. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE millió Ft Jele

Mérlegtételek megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

13/a

Kapott osztalék, részesedés társult vállalkozásoktól

13/b

Kapott osztalék, részesedés egyéb részesedési viszonyú vállalkozásoktól

239

14

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

139

15

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

336

16

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

17

Tárgyév

13 025

9 251

194 591 26 2 363

2 872

20

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

16 912

5

63 910

VIII

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

29 749

25

80 109

18

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

19

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

20

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

21

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

21 722

IX

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

42 809

0

50 104

B

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-13 060

25

30 005

C

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

41 899

398

123 772

X

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

2 451

-1

1 853

XI

RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

3 863

-116

1 138

D

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

-1 412

115

715

E

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

40 487

513

124 487

XII

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

897

-17

5 861

Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+/-)

-87

XII/a F

ADÓZOTT EREDMÉNY

22

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

23

22

3

16 391

13 401

39 677

Jóváhagyott osztalék és részesedés

5 498

23/a

Anyavállalatnál jóváhagyott osztalék

5 128

23/b

Külső tulajdonosokra jutó leányvállalati adózott eredmény

G

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

3 492

4 674

33 208

-36 057 530

6 581

370 34 179

154 683

6 581 530

148 102

19

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz Javaslat 2003. évi osztalékfizetésre A MOL Rt Igazgatósága azt javasolja a MOL Rt. 2004. április 30-i éves közgyűlésének, hogy a 2003. évi osztalékot részvényenként 55 Ft összegben határozza meg (változatlanul). Jóllehet a MOL 2003. év során kiemelkedő teljesítményt ért el az olajüzletben, és elfogadható változások történtek a földgáz szabályozás terén, valamint kedvezőek az iparág területén a 2004. év eltelt időszakában tapasztalt körülmények, a MOL Rt. Igazgatósága az osztalékra vonatkozó javaslata kialakításakor súlyozottan vette figyelembe azt, hogy a tőke kiáramlás mértéke 2003. és 2004. esztendőben meghaladja a Társaság üzleteiben generált jelentős nagyságú cash flow-t. Ez azoknak a kivételes stratégiai lehetőségeknek az eredménye, amelyeket a Társaság sikerrel aknázott ki 2003. év folyamán és a MOL-nak szándékában áll további olyan lehetőségek megragadása, amelyek révén organikus növekedés útján növelni tudjuk a részvényesi értéket, amint ezt a 2003-2005 évi stratégiai tervben felvázoltuk, továbbá inorganikus növekedés útján mind a közép-európai regionális partneri kapcsolatok eredményeként, és mind a nagy körültekintéssel kiválasztott készlet akvizíciós tevékenység révén, amelyet ismert szárazföldi olaj provinciákban fejtünk ki. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés számára, hogy a 2003-as üzleti év után bruttó 55 Ft részvényenkénti osztalék kerüljön kifizetésre.

20

Független Könyvvizsgálói Jelentés A független könyvvizsgálói jelentéseket a Közgyűlési dokumentumhoz mellékelt éves beszámolók tartalmazzák.

21

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz A Felügyelő Bizottság jelentése a 2003. évi beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága Jelentés a MOL Rt. 2003. évi MSZSZ anyavállalati és konszolidált beszámolójáról A felügyelő bizottság 2003-ban változatlan összetételben, a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát. Jelentését az igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgálók véleménye és program szerint végzett folyamatos évközi ellenőrzések alapján alakította ki. A MOL Rt. továbbra is Közép-Kelet Európa egyik vezető integrált kőolaj- és gázipari társasága, piacvezető Magyarországon, az anyavállalat 1.395.181 milliárd forintos, a Csoport 1.913.907 milliárd forintos nettó árbevételével az ország legnagyobb vállalatának számít. Az igazgatóság elmúlt évi munkája sikeresnek minősíthető: • integrációs és a hatékonyságnövelő intézkedések, • a második negyedévtől kezdve létrejött a MOL és a Slovnaft közötti teljeskörű integráció lehetősége, a közös szinergiák kihasználásának minden feltétele. (2003. október 1-től részlegesen, 2004. január 1-től teljes egészében integráltan működik a két vállalat). • a MOL 25%+1 szavazat tulajdonrészt szerzett az INA horvát olaj társaságban, • a ZMB projektnek köszönhetően jelentősen nőtt a Társaság szénhidrogén termelése, • az előző évinél kedvezőbb világpiaci tendenciák mellett, a lehetőségek jó kihasználásával kiemelkedő eredmény a finomítás kereskedelemben, • a sikeres kockázatkezelés, a hitelszerkezet optimalizálása következtében kezelhetővé váltak az árfolyamkockázatok. A felügyelő bizottság megítélése szerint az igazgatóság 2003. évi tevékenysége alapvetően hozzájárult a meghirdetett stratégia első szakaszának sikeres megvalósításához, a részvényesi érték növeléséhez, a Csoport régióbeli vezető szerepének kialakításához. A MOL Rt. belső szabályozottsága, ellenőrizhetősége megfelelő, integrált irányítási és információs rendszere áttekinthető és megbízható. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés a számviteli törvény előírásainak megfelelően, a Társaság számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg valamennyi adata leltárral alátámasztott. Adófizetési kötelezettségeinek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. A Társaság 2003. évi beszámolója megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról. A MOL Vállalatcsoport is nyereségesen gazdálkodott 2003-ben. A konszolidálásba teljes körűen 38, equity módszerrel /részlegesen/ további 34 társaság került bevonásra. A tulajdonosi szerkezet változott, az ÁPV Rt. részesedése a MOL alaptőkéjének emelése következtében lecsökkent 22.73%-ra. (Mint ismeretes, 2004. elején, két sikeres tranzakció nyomán ez a részesedés tovább csökkent 11.8 %-ra). A külföldi intézményi befektetők tulajdoni aránya 33.63% volt, ebből a MOL GDR-okat kezelő JP Morgan részesedése 9.7%-ot tett ki. A hazai intézményi- és magánbefektetők tulajdoni hányada 9.51%

22

volt. A MOL részvények forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyama az előző évhez képest 12.3 %kal emelkedett, 5849 Ft volt 2003-ban. A felügyelő bizottság támogatja az igazgatóság részvényenkénti 55 forint bruttó osztalékfizetési javaslatát, mely a korábbi évekhez hasonlóan összhangban van a Társaság külső növekedési lehetőségeket is számításba vevő stratégiai elképzeléseivel. A felügyelő bizottság a MOL Rt. 2003. évi auditált beszámolóját 1.428 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 328 Mrd Ft adózott eredménnyel, a MOL Csoport 2003. évi auditált konszolidált beszámolóját 1.356 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 155 Mrd Ft adózott eredménnyel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Ezen beszámolók nem tartalmazzák a közgyűlésnek elfogadásra javasolt osztalék eredményre gyakorolt hatását. Budapest, 2004. március 26.

A MOL Rt. felügyelő bizottsága nevében: Dr. Kupa Mihály

23

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését, illetve a MOL Rt. magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 1.428 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 328 Mrd Ft adózott eredménnyel hagyja jóvá. A közgyűlés a MOL Csoport magyar számviteli szabályok szerint konszolidált éves beszámolóját, az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel együtt 1.356 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 155 Mrd Ft adózott eredménnyel fogadja el. Az Igazgatóság a 2003. üzleti évre részvényenként bruttó 55 Ft osztalék kifizetését javasolja.

24

2. NAPIRENDI PONT

A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása Az Igazgatóság megbízásában a Társaság menedzsmentje 2003. végén nemzetközi pályázatot írt ki a legnagyobb könyvvizsgáló cégek számára a MOL Csoport könyvvizsgálói feladatainak ellátására. Az ajánlatok értékelését követően az Igazgatóság az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-ét javasolja a MOL Csoport könyvvizsgálójának.

Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.), ezen belül Havas István (bejegyzési szám: MKVK-003395), akadályoztatása esetén Szilágyi Judit (bejegyzési szám: MKVK-001368) megválasztását a MOL Rt. független könyvvizsgálójának a 2004. gazdasági évre, a 2005-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2005. április 30-ig. Az Igazgatóság a könyvvizsgáló díjazását a MOL Rt. könyvvizsgálatáért a 2004. gazdasági évre 78 MFt + ÁFA összegben javasolja megállapítani.

25

3. NAPIRENDI PONT Az Alapszabály módosítása Tevékenységi kör módosítása Határozati javaslat: Az Igazgatóság az Alapszabály tevékenységi körre vonatkozó 5. pontjának az alábbiak szerinti módosítását javasolja a közgyűlés számára. (A tevékenységi körök felvételét vastag betűvel jelöltük.) 22.33 ’03 24.11 '03 40.30 '03 45.23 '03 45.24 '03 63.21 '03 63.23 '03 63.40 '03 64.12 '03 65.22’03 70.11 '03 70.12 '03 70.20 '03 70.32 '03 72.10 '03 72.40 '03 72.50 '03 74.15 '03

Számítógépes adathordozó sokszorosítás Ipari gáz gyártása Gőz-, melegvízellátás (nem távhő, nem engedélyköteles) Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése Vízi létesítmény építése Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység Egyéb légi szállítást segítő tevékenység Szállítmányozás Futárpostai tevékenység Egyéb hitelnyújtás Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlanforgalmazás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Hardver szaktanácsadás Adatbázis tevékenység, on-line kiadás Irodagép, számítógép javítás Vagyonkezelés

Az Igazgatóság törölni javasolja a Társaság tevékenységi körei közül az alábbi tevékenységeket: 80.10 Alapfokú oktatás

Telephelyek, fióktelepek módosítása (Alapszabály 4. pontja) Társaságunk a közgyűlést megelőzően elvégezte a fióktelepek, telephelyek felülvizsgálatát, amelynek során az APEH és a helyi önkormányzatok igényeihez is igazodva az Alapszabály mellékleteként minden olyan telephely, fióktelep feltüntetését javasolja, ahol a MOL Rt. tényleges tevékenységet végez.

26

Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 4. pontjának a Társaság telephelyei és fióktelepei címszava alatt 2. sz. mellékleteként az alábbi telephelyek és fióktelepek kerüljenek törlésre, illetve felvételre.(Törlés áthúzással, a felvételre javasolt telephely, fióktelep vastag betűvel jelölve.) 1093 Budapest, Közraktár u. 30. 1211 Budapest, Petróleum kikötői út 5-7. 1039 Budapest, Batthyány u. 45. 5000 Szolnok, Ady E. u. 26. 5000 Szolnok, Mészáros L. u. 2. 4200 Nagyhegyes, Gólyás 0159 hrsz. 5525 Füzesgyarmat, Ipartelep 0418/8 hrsz. 5945 Kardoskút, Olajos u. 1. 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 22. 6400 Kiskunhalas, Olajbányász u. 7. 6750 Szeged - Algyő 01748/1 hrsz. 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. 8600 Siófok, Sió u. 74. 2440 Százhalombatta, 6. tul. lap 2704/6 hrsz. 2440 Százhalombatta, 4. tul. lap 2704/3 hrsz. 3580 Tiszaújváros, 19. tul. lap 168/1 hrsz. 2992 Komárom, Kőolaj u. 2. 4511 Nyírbogdány 794 tul. lap 928 hrsz. 2931 Almásfüzitő 4. tul. lap 207 hrsz. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6. 2364 Ócsa, 4. tul. lap 0278 hrsz. 3100 Salgótarján, Nagy S. út 6. 3170 Szécsény 1711 tul. lap 1687 hrsz. 8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 1. 2400 Dunaújváros, Verebély u. 10. 8330 Sümeg 154 tul. lap 152/1 hrsz 9751 Vép 3. tul. lap 0113/2 hrsz 9028 Győr 10212 tul. lap 2390 hrsz 9200 Mosonmagyaróvár, MÁV állomás 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 20. 7601 Pécs, Mecsekalja-Cserkút Pelledi u. 5. 7200 Dombóvár, Gunarasi u. 16. 7400 Kaposvár, Jutai u. 26. 7130 Mőzs 916 tul. lap 857 hrsz 5081 Szajol, 6 tul. lap 096/4 hrsz 5000 Szolnok, Ságvári E. krt. 4. 6700 Algyő 2212 tul. lap 01749 hrsz 6001 Kecskemét, Mészöly u. 21. 6500 Baja, 6306 tul. lap 5661 hrsz 5600 Békéscsaba, 3064 tul. lap 3117 hrsz 2703 Cegléd, 15376 tul. lap 5732 hrsz 5900 Orosháza, Csizmadia u. 1. 3527 Miskolc, Bessenyői u. 16. 3501 Miskolc, 9189 tul. lap 35421/2 hrsz 4211 Ebes, 30. tul. lap 065 hrsz. 3390 Füzesabony, 1031 tul. lap 973 hrsz

27

3980 Sátoraljaújhely 8154 tul. lap 1815/2 hrsz 3580 Tiszaújváros 32 tul. lap 0148/8 hrsz 2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. 3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti u. 1. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 6. 1063 Budapest, Benczúr u. 13. 1211 Budapest, Petróleum u. 5-7. 2600 Vác, Mária udvar, Gödöllői út 0372/1-3 hrsz 4511 Nyírbogdány, Gyártelep 0253/21 hrsz 5081 Szajol, belterület 2401/1 hrsz 6000 Kecskemét, Klebelsberg Kunó u. 46. 7635 Pécs, Állomás u. 21. 7570 Barcs, Nyugati Gázelőkészítő 0594/1 hrsz 9751 Vép, Kassai u. 54. 9023 Győr, Serfőződombi dűlő 2390 hrsz 8751 Zalakomár, Vasút u. 2. 4211 Ebes, Debreceni útfél 065 hrsz 5525 Füzesgyarmat, Ipartelep 0416/35 hrsz 3390 Füzesabony, Szihalmi u. 973/1 hrsz 3300 Eger, Kistályai út 9840 hrsz 5945 Kardoskút 0146 hrsz 2921 Komárom, Kőolaj u. 2. 6750 Algyő 01748/23 hrsz 6750 Algyő 01780 hrsz 6750 Algyő 01884/10 hrsz 6750 Algyő 01884/11 hrsz 6750 Algyő 01884/4 hrsz 8753 Balatonmagyaród 054 hrsz 8753 Balatonmagyaród 065 hrsz 6412 Balotaszállás 039/50 hrsz 5830 Battonya 0768/22 hrsz 8887 Bázakerettye 0182/7 hrsz 8887 Bázakerettye 057/1 hrsz 8887 Bázakerettye 130 hrsz 8985 Becsvölgye 0613 hrsz 8943 Bocfölde 0145/1 hrsz 5527 Bucsa 022/5 hrsz 3395 Demjén 077/5 hrsz 6781 Domaszék 062/1 hrsz 3300 Eger, Vasút út 10. 5525 Füzesgyarmat. 0416/35 hrsz 8981 Gellénháza 083/2 hrsz 8981 Gellénháza 085/2 hrsz 8981 Gellénháza 076/2 hrsz 8981 Gellénháza 418/1 hrsz 2217 Gomba 0396/1 hrsz 4200 Hajdúszoboszló 027 hrsz 4200 Hajdúszoboszló 7628 hrsz 5945 Kardoskút, Olajbányász út 1. 5331 Kenderes 0215/2 hrsz 6400 Kiskunhalas 0782/10 hrsz 5321 Kunmadaras 0468/5 hrsz 8888 Lispeszentadorján 021 hrsz 8878 Lovászi 0110 hrsz 5400 Mezőtúr 0696 hrsz 28

4064 Nagyhegyes 0159/1 hrsz 8800 Nagykanizsa, Vár út 8. 8983 Nagylengyel 071/21 hrsz 8983 Ormándlak 030/8 hrsz 8983 Ormándlak 060 hrsz 6784 Öttömös 016/22 hrsz 6131 Szank 1161/2 hrsz 6131 Szank 1162 hrsz 6131 Szank 1163/1-4 hrsz 6131 Szank 1164 hrsz 6131 Szank 1165 hrsz 6131 Szank 1166 hrsz 6131 Szank 1168 hrsz 6753 Szeged-Tápé 02173/2 hrsz 2254 Szentmártonkáta 0168/21 hrsz 2254 Szentmártonkáta 0454/30 hrsz 5000 Szolnok, Kőrösi út 45. hrsz 5000 Szolnok, Mária út 43. hrsz 5000 Szolnok, Templom út 13. 8736 Szőkedencs 010/7 hrsz 6236 Tázlár 0116/51 hrsz 5940 Tótkomlós 0400/8 hrsz 6794 Üllés 019/65 hrsz 2115 Vácszentlászló 060/2 hrsz 2114 Valkó 079/7 hrsz 6416 Zsana 086/20 hrsz 2720 Abony, Radák u. 1028 hrsz 2457 Adony, 6.sz. fkl. út 1255/2 hrsz 8400 Ajka, Fő út 1317 hrsz 8448 Ajka, 8.sz. fkl. út 4066 hrsz 2170 Aszód, Pesti út 3. 6430 Bácsalmás, Backnang út 7. 8258 Badacsonytomaj, 71. sz. fkl. út 2561/11 hrsz 6500 Baja, Szegedi út 2812/9 hrsz 6500 Baja, Dunahíd 1862/11 hrsz 4561 Baktalórántháza, 41. sz. fkl. út 701 hrsz 2660 Balassagyarmat, Kővári út 351/11 hrsz 8243 Balatonakali, Levendula sétány 504 hrsz 8172 Balatonakarattya, 71.sz. fkl. út 0205/4 hrsz 8220 Balatonalmádi, Fűzfői út 5. hrsz 8623 Balatonföldvár, Szentgyörgyi út 1550/1 hrsz 8230 Balatonfüred, Széchenyi István út 011/2 hrsz 8648 Balatonkeresztúr, 7.sz. fkl.út 270/3 hrsz 8638 Balatonlelle, Rákóczi Ferenc u. 1. 8636 Balatonszemes, 7. sz. fkl. út HRSZ 2139 7570 Barcs, Erkel Ferenc utca 3. 7140 Bátaszék, Budai út 114-116. 3078 Bátonyterenye, 21.sz. fkl. út 1016/2 hrsz 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 71-89. 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1493/7 hrsz 5600 Békéscsaba, Szegedi út 6263/3 hrsz 9343 Beled, 86.sz. fkl. út 057/10 hrsz 4100 Berettyóújfalu, 42.sz. fkl. út 4489/2 hrsz 4100 Berettyóújfalu, 47.sz.fkl.út 0764/7 hrsz 2060 Bicske, Botond tér 1576/7 hrsz

29

4110 Biharkeresztes, 42.sz.fkl.út 0166/18 hrsz 7150 Bonyhád, Zrínyi Miklós u. 25. 8719 Böhönye, Szabadság u. 571/4 hrsz 2092 Budakeszi, Perbáli u. 2405 hrsz 2040 Budaörs, 100. sz. fkl. út 10300/4 hrsz 2040 Budaörs, Repülőtéri út 4047/2 hrsz 1016 Budapest, Mészáros u. 19. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 136. 1033 Budapest, Mozaik u.3. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 103. 1046 Budapest, Fóti út 130. 1055 Budapest, Markó u. 2. 1082 Budapest, Futó u. 52. 1087 Budapest, Hõs u. 9. 1089 Budapest, Golgota tér 38812 hrsz 1097 Budapest, Gubacsi u. 27. 1098 Budapest, Napfény u. 26. 1101 Budapest, Albertirsai köz 39210/156 hrsz 1106 Budapest, Fehér u. 3. 1107 Budapest, Kõbányai út 55. 1116 Budapest, Hunyadi János út 2. 1117 Budapest, Irinyi u.45. 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 20. 1118 Budapest, Rétköz utca 1969/6 hrsz 1125 Budapest, Istenhegyi u.55. 1131 Budapest, Kámfor u. 26788 hrsz 1133 Budapest, Garam u.2. 1134 Budapest, Dózsa György út 144. 1138 Budapest, Pap Károly u. 27648/2 hrsz 1138 Budapest, Váci út 178. 1143 Budapest, Hungária krt.83-85. 1145 Budapest, Róna u. 170. 1146 Budapest, Vágány u. 21. 1151 Budapest, Bogáncs u. 1-3. 1155 Budapest, Karatna tér 81619 hrsz 1163 Budapest, Veres Péter út 105-107. 1165 Budapest, Arany J. u. 106. 1173 Budapest, Pesti út 5. 1182 Budapest, Üllõi út 661. 1185 Budapest, Üllői út 738. 1192 Budapest, Nagykőrösi út 166211 hrsz 1194 Budapest, Új temető u. 9. 1211 Budapest, Kossuth L. u. 76. 1213 Budapest, Szent István út 201861/1 hrsz 1239 Budapest, Ócsai út 187969/2 hrsz 6114 Bugac, Felsőmonostori út 0280/5 hrsz 2700 Cegléd, Külsőpesti u. 8269 hrsz 2700 Cegléd, Nagykőrösi út 1096/36 hrsz 9500 Celldömölk, Ostffy tér 234/2 hrsz 4765 Csenger, Ady Endre u. 351 hrsz 5465 Cserkeszőlő, Kecskeméti út 607 hrsz 6640 Csongrád, Szentesi út 4422/1 hrsz 9300 Csorna, Soproni út 3811 hrsz 8840 Csurgó, Iharos út 25 hrsz 2370 Dabas, 50.sz.fkl. út 0138/1 hrsz

30

4029 Debrecen, Benedek tér 6444/3 hrsz 4027 Debrecen, Böszörményi út 058/33 hrsz 4030 Debrecen, Mikepércsi út 5. 4030 Debrecen, Mikepércsi út 36. 4033 Debrecen, Sámsoni út 109. 4025 Debrecen, Segner tér 8634 hrsz 8135 Dég, 64.sz. fkl. út 0122/19 hrsz 5510 Dévaványa, Sport u. 7. 8460 Devecser, Pápai út 614 hrsz 2049 Diósd, 70.sz.fkl. út 3666/1 hrsz 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 2510 Dorog, Bécsi út 1722/2 hrsz 2545 Dunaalmás, Almási u. 4445/2 hrsz 7020 Dunaföldvár, 6. sz. fkl. út 1472/3 hrsz 2400 Dunaújváros, 6.sz fkl. út 3681 hrsz 3780 Edelény, 27.sz. fkl. út 624/1 hrsz 3300 Eger, Kistályai út 10543/2 hrsz 3300 Eger, Kővágó tér 2086/2 hrsz 3300 Eger, Mátyás király út 9492 hrsz 3300 Eger, Rákóczi út 98. 3860 Encs, 3.sz.fkl.út 0102/1 hrsz 2451 Ercsi, Dózsa György tér 3. 2030 Érd, Budai út 22261/1 hrsz 2030 Érd, Budai út 22264 hrsz 2500 Esztergom, Dorogi út 0361/11 hrsz 2500 Esztergom, Visegrádi út 7054/1 hrsz 5231 Fegyvernek, 4.sz. fkl. út 1539/14 hrsz 4900 Fehérgyarmat, Alkotmány út 31. 8640 Fonyód, József Attila u. 5960 hrsz 2686 Galgaguta, Kossuth u. 27. 2483 Gárdony, Szabadság u. 2444/42 hrsz 2100 Gödöllő, Szabadság u.12. 2360 Gyál, Kőrösi út 19. 5500 Gyomaendrőd, Pásztor János u. 2178/2 hrsz 2230 Gyömrő, Mendei út 4821 hrsz 3200 Gyöngyös, Alkotmány út 17. 3200 Gyöngyös, Pesti út 4267/13 hrsz 3200 Gyöngyös, 24. fkl. út 1630/35 hrsz 9024 Győr, Nagy Imre u. 2827/2 hrsz 9026 Győr, Galántai út 11674/2 hrsz 9027 Győr, Budai u. 6323 hrsz 9028 Győr, Tatai út 46/3 hrsz 5700 Gyula, Csabai út 6651 hrsz 4220 Hajdúböszörmény, Debreceni út 5581 hrsz 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 85. 4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári út 1636/5 hrsz 4200 Hajdúszoboszló, Debreceni út 3530/2 hrsz 7815 Harkány, Pécsi út 04 hrsz 3000 Hatvan, Jászberényi út 0232/1 hrsz 3000 Hatvan, M 3 autópálya 1. 0335/3 hrsz 3000 Hatvan, M 3 autópálya 2. 0335/3 hrsz 3000 Hatvan, Rákóczi Ferenc út 894 hrsz 9178 Hédervár, Szigetközi út 0109 hrsz 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 0101 hrsz 3876 Hidasnémeti, 3. sz. fkl. út 394 hrsz

31

6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János út 170. 6800 Hódmezővásárhely, Tóalj út 5242 hrsz 4071 Hortobágy, 33. sz. fkl. út 01468/2 hrsz 4274 Hosszúpályi, Földvár u. 1/A. 7275 Igal, Rákóczi tér 1136/4 hrsz 5100 Jászberény, Nagykátai út 15406/2 hrsz 5100 Jászberény, Szolnoki út 2364 hrsz 7530 Kadarkút, Kaposvári u. 0139/1 hrsz 6300 Kalocsa, Negyvennyolcas út 1078 hrsz 9841 Kám, Jókai Mór út 2. 3355 Kápolna, 3.sz. fkl. út 715/11 hrsz 7400 Kaposvár, Vásár tér 9070 hrsz 7400 Kaposvár, Füredi út 15109 hrsz 9330 Kapuvár, Győri út 1374/1 hrsz 5300 Karcag, Gyarmati u. 5357/3 hrsz 5300 Karcag, Madarasi út 67 hrsz 3700 Kazincbarcika, Mucsonyi út 2625/4 hrsz 6237 Kecel, Császártöltési u. 50. 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 7353/1 hrsz 6000 Kecskemét, Budai u. 10576/4 hrsz 6000 Kecskemét, M5 autópálya 0825/44 hrsz 6000 Kecskemét, Katona József tér 475/3 hrsz 6000 Kecskemét, Szolnokhegyi út 0652/16 hrsz 2144 Kerepes, Szabadság út 2529/5 hrsz 8360 Keszthely, Festetics György u. 4167 hrsz 8360 Keszthely, Tapolcai út 3048 hrsz 3384 Kisköre, Mátyás király út 0741/1 hrsz 6400 Kiskunhalas, Majsai út 18. 2340 Kiskunlacháza, Hadház u. 2. 6120 Kiskunmajsa, Halasi u. 99. 6760 Kistelek 5. sz. fkl. út 2347/1 hrsz 5310 Kisújszállás, 4. sz. fkl. út 752 hrsz 4600 Kisvárda, Attila út 2016/2 hrsz 4138 Komádi, Szent István út 24. 7300 Komló, Feketegyémánt tér 2350/1 hrsz 9900 Körmend, Rákóczi Ferenc út 896 hrsz 9730 Kőszeg, Petőfi Sándor tér 2514 hrsz 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 74-78. 5440 Kunszentmárton, Szentesi út 2409 hrsz 6090 Kunszentmiklós, Szabadság u. 30. 6050 Lajosmizse, 50. sz. fkl. út 0603/2 hrsz 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 165. 8960 Lenti, Széchenyi tér 3. 55/6 hrsz 8868 Letenye, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 1792/2 hrsz 2071 Páty, M1 autópálya 1. 0161/20 hrsz 2071 Páty, M1 autópálya 2. 0161/16 hrsz 3350 Kál, M3 autópálya 1. 084/34 hrsz 3350 Kál, M3 autópálya 2. 088/1 hrsz 4075 Görbeháza, M3 autópálya 1. 0443/29 hrsz 4075 Görbeháza, M3 autópálya 2. 0443/30 hrsz 8700 Marcali, Noszlopy Gáspár u. 37. 4700 Mátészalka, Vásár tér 5. 2215/7 hrsz 5650 Mezőberény, Békési út 3725/1 hrsz 3450 Mezőcsát, Nyékládházi út 017 hrsz 5820 Mezőhegyes, Kinizsi tér 1.

32

5800 Mezőkovácsháza, Mezőhegyesi út 2459 hrsz 3400 Mezőkövesd, Nyárádi út 0203/2 hrsz 5400 Mezőtúr, Balassi Bálint u. 2371/1 hrsz 3526 Miskolc, Búza tér 4092/3 hrsz 3508 Miskolc, Pesti út 1. 0108/1 hrsz 3508 Miskolc, Pesti út 2. 42463/2 hrsz 3540 Miskolc, Vasgyári út 23371/2 hrsz 2146 Mogyoród, Hungaroring út 0261/11 hrsz 7700 Mohács, Eszéki út 0132 hrsz 7700 Mohács, Pécsi út 225/10 hrsz 2200 Monor, 4.sz. fkl. út 0246 hrsz 8060 Mór, Nemes utca 3312 hrsz 9221 Levél, M 1 autópálya 1. 041/4 hrsz 9221 Levél, M 1 autópálya 2. 041/4 hrsz 7500 Nagyatád, Lábodi út 2552 hrsz 9485 Nagycenk, 84.sz.fkl. út 0136/5 hrsz 8800 Nagykanizsa, Balatoni út 3032 hrsz 8800 Nagykanizsa 4926/4 hrsz 8800 Nagykanizsa, Elkerülő út 635/20 hrsz 2760 Nagykáta, Ady Endre u. 3493/2 hrsz 2626 Nagymaros, Váci út 119. 5931 Nagyszénás, Orosházi út 1763 hrsz 8291 Nagyvázsony, Templom kert 0412 hrsz 4300 Nyírbátor, Császári út 4676 hrsz 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 2547/1 hrsz 4400 Nyíregyháza, Széna tér 421/2 hrsz 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 0433/28 hrsz 5900 Orosháza, Kettőssánc tér 2187/1 hrsz 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 1404 hrsz 3600 Ózd, Vasvár út 7976/1 hrsz 7030 Paks, 6. sz. fkl. út 3651 hrsz 8500 Pápa, Győri út 0225/2 hrsz 8500 Pápa, Jókai út 63. 3245 Recsk, 24. sz. fkl. út 055 hrsz 2119 Pécel, Köztársaság tér 1327/2 hrsz 7615 Pécs, 6.sz.fkl. út 42239/28 hrsz 7633 Pécs, Endresz út 521 hrsz 7600 Pécs, Komlói út 36792/1 hrsz 7624 Pécs, Szigeti út 3285/1 hrsz 7632 Pécs, Lahti út 21169/6 hrsz 7673 Kővágószőlős 0217 hrsz 7720 Pécsvárad, 6. sz. fkl. út 1819/16 hrsz 3250 Pétervására, Orgona u. 9. 2085 Pilisvörösvár 10. sz. fkl. út 0140/31 hrsz 4090 Polgár, Hajdú u. 16. 3630 Putnok, 26. sz. fkl. út 039/11 hrsz 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 66 hrsz 9224 Rajka, Bem József u. 598/5 hrsz 8978 Rédics, 86.sz.fkl. út 575 hrsz 2651 Rétság, 2. sz. fkl. út 11 hrsz 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 076 hrsz 3100 Salgótarján, Budapesti u. 6350 hrsz 3100 Salgótarján, Rákóczi út 77-89. 7000 Sárbogárd, Köztársaság út 147. 5720 Sarkad, Vásár tér 1-3.

33

3950 Sárospatak, Wesselényi Miklós út 1915 hrsz 9600 Sárvár, Vágóhíd u. 1. 7370 Sásd, Noszlopy Gáspár u. 013/6 hrsz 3980 Sátoraljaújhely, Várhegy utca 10917/16 hrsz 7960 Sellye, Dózsa György út 93. 7800 Siklós, Szent István tér 1211/9 hrsz 8600 Siófok, 70.sz.fkl. út 3420 hrsz 6320 Solt, Vecsei u. 52. 9400 Sopron, Határátkelő 1. 0923/3 hrsz 9400 Sopron, Határátkelő 2. 0892/7 hrsz 9400 Sopron, Kőfaragó tér 2459 hrsz 8330 Sümeg, Alkotmány u. 163/1 hrsz 6080 Szabadszállás, Petőfi Sándor út 19. 5540 Szarvas, Békéscsabai út 3563 hrsz 7349 Szászvár, Bonyhádi út 2 hrsz 2440 Százhalombatta, Bekötő út 2063/18 hrsz 3170 Szécsény, Salgótarjáni út 0159 hrsz 6750 Szeged, 47.sz.fkl.út 01748/5 hrsz 6724 Szeged, Csongrádi sugárút 16004/5 hrsz 6728 Szeged, Dorozsmai út 20. 6725 Szeged, Kálvária sugárút 96. 6771 Szeged, Makai út 323/4 hrsz 5520 Szeghalom, Ady Endre út 503 hrsz 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 8. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 8197/1 hrsz 7100 Szekszárd, Csatári Torok út 0322/49 hrsz 7100 Szekszárd, 56. sz. fkl. út 7407/1 hrsz 7100 Szekszárd, 56. sz. fkl. út 3/8 hrsz 2000 Szentendre, Vasúti villasor 6. 6600 Szentes, Attila út 3965/3 hrsz 9970 Szentgotthárd, Rábafüzesi út 1. 3900 Szerencs, 37.sz. fkl. út 064/3 hrsz 2315 Szigethalom, Petőfi Sándor u. 2308/1 hrsz 7900 Szigetvár, József Attila u. 66. 3800 Szikszó, Vásár tér 1279/2 hrsz 2628 Szob, Zebegényi út 924 hrsz 5000 Szolnok, Elkerülő út 19703/6 hrsz 5000 Szolnok, Abonyi út 7740 hrsz 5000 Szolnok, Gábor Áron tér 1221/2 hrsz 5000 Szolnok, Pozsonyi út 2765/58 hrsz 9700 Szombathely, Ady Endre tér 6027/2 hrsz 9700 Szombathely, Zanati út 15202 hrsz 9700 Szombathely, Zanati út 7273/48 hrsz 8660 Tab, Siófoki út 1142 hrsz 7090 Tamási, Szabadság u. 90. 8300 Tapolca, Keszthelyi u. 1971 hrsz 8300 Tapolca, Kossuth út 574 hrsz 2890 Tata, Vértesszőlősi út 4142/6 hrsz 2800 Tatabánya, Győri út 11002/39 hrsz 2800 Tatabánya, Kossuth Lajos u. 5359/2 hrsz 4243 Téglás, 4. sz. fkl. út 0181/4 hrsz 5350 Tiszafüred, Ady Endre út 1376/12 hrsz 6060 Tiszakécske, Szolnoki u. 1489 hrsz 4450 Tiszalök, Táncsics Mihály u. 86. 3580 Tiszaújváros, 35 sz. fkl. út 1120 hrsz

34

3910 Tokaj, Tarcali út 86. 1052/1 hrsz 7130 Tolna, Szedresi u. HRZ 1096/1 hrsz 2040 Törökbálint, M 0 autópálya 0199/2 hrsz 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 92-94. 5420 Túrkeve, Kisújszállási u. 1745/2 hrsz 4244 Újfehértó, 4.sz. fkl. út 012/2 hrsz 2600 Vác, Balassagyarmati út 1917/4 hrsz 2600 Vác, Diadal tér 3695 hrsz 7838 Vajszló, Széchenyi István út 34. 4287 Vámospércs, Debreceni út 55/2 hrsz 8100 Várpalota, 8. sz. fkl. út 0342 hrsz 8100 Várpalota, 8. sz. fkl. út 3352 hrsz 4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 1. 9800 Vasvár, Dr.Tretter László u.52. 2481 Velence, M 7 autópálya 1. 539/13 hrsz 2481 Velence, M 7 autópálya 2. 625 hrsz 2112 Veresegyház, Fő u. 1489 hrsz 8200 Veszprém, Budapesti u. 3213 hrsz 7773 Villány, Virágosi út HRSZ 0101/7 2025 Visegrád, 11. sz. fkl. út HRSZ 169/4 4625 Záhony, 4.sz. fkl. út HRSZ 030/20 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 1. HRSZ 2726/2 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2. HRSZ 2736/2 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 20. 8749 Zalakaros, Thermál út 1. HRSZ 285 8999 Zalalövő, Bajcsy-Zsilinszky E. út 3. 8621 Zamárdi, Endrédi út HRSZ 2267/1 8420 Zirc, Kossuth Lajos út HRSZ 433

35

Az Igazgatóság további Alapszabály módosítási javaslatait a gazdasági társaságokról szóló törvény 2004. január 1-én hatályba lépett módosítása, illetve célszerűségi szempontok alapján terjeszti a közgyűlés elé. Munkanyelvre vonatkozó módosítás (Alapszabály 6. pontja) Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a munkanyelvre vonatkozó alapszabályi utalás törlését tekintettel arra, hogy a társaság a külföldi értékpapírpiacok szabályainak megfelelően társasági dokumentumait nem csak magyar nyelven jelenteti meg. A jogszabályi előírásoknak is megfelelően a MOL Rt. társasági dokumentumainak a hivatalos nyelve a továbbiakban is magyar nyelv lesz. Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 6. pontját az alábbiak szerint módosítsa (a törlést áthúzással jelöltük): 6. IDŐTARTAM, MUNKANYELV 6.1. A Társaság határozatlan időre alakult 1991. október 1-én. 6.2. A Társaság munkanyelve a magyar. A részvényekre és részvénykönyvre vonatkozó módosítás (Alapszabály 8.1., 8.6., és 8.8. pontja) A Társaság 2003. szept. 1-i közgyűlése döntött a nyomdai úton előállított részvények dematerializált formában előállított részvényekké történő átalakításáról, így célszerű az Alapszabály 8.1. pontját ennek megfelelően módosítani. Az Igazgatóság javasolja továbbá az Alapszabály 8.6. pontjának egy értelmező pontosítását és az 5 %-os tulajdoni hányad bejelentési kötelezettségének törlését tekintettel arra, hogy már a 2%-os tulajdoni hányad bejelentési kötelezettség alá esik. Javasolja továbbá az Igazgatóság a 8.8. pont törlését a tőkepiaci törvény rendelkezésére tekintettel, amelyektől eltérő alapszabályi rendelkezéseket legkésőbb 2004. június 30-ig kötelesek a társaságok módosítani. Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 8.1. és 8.6. pontjait az alábbiak szerint módosítsa, illetve 8.8. pontját törölje (a törlést áthúzással az új szövegjavaslatot vastag betűvel jelöltük): 8.1.

A Az "A", "B" és "C" sorozatú részvényeket dematerializált formában kell előállítani, és azokon a Gt. és a vonatkozó jogszabályok által megkívánt adatokat kell feltüntetni.

8.6.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a bejegyzést kérő köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga és vagy ő maga és vagy a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 5 %-át vagy amennyiben jogszabály1 az eltérést megengedi legalább 2%-át. Az előző mondatban írtak fennállása esetén a bejegyzést kérő köteles bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 10.1.1. és 10.1.2. pontokban írtakat figyelembe véve. Ennek elmulasztása esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az Igazgatóságot megtévesztette a bejegyzést követően is bármikor a bejegyzést kérő szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek

1

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 67 § (10) bekezdése. 36

teljes körűen eleget nem tett. Jelen nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét. 8.8.

Amennyiben, a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír kezelőt kivéve, egy részvényes, vagy több, az Alapszabály 10.1.2 pontja értelmében azonos részvényesi csoporthoz tartozó részvényes együttesen a Társaság szavazati jogot biztosító „A” sorozatú törzsrészvényeinek több mint 25%-át megszerzi, az adott részvényes, vagy a részvényesi csoport tagjai a Társaságban lévő részesedésük arányában együttesen kötelesek nyilvános vételi ajánlatot tenni valamennyi a Társaság részvényeinek több mint 25%-os részesedést meghaladó részére. A nyilvános ajánlattételt a mindenkor hatályos értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kell megtenni azzal, hogy a vételi ajánlatban a részvényekért ajánlott ellenérték nem lehet kevesebb, mint a nyilvános ajánlattételi kötelezettség beálltának időpontjától visszafelé számított egy naptári év legmagasabb tőzsdei ára. Nyilvános vételi ajánlat esetén az ajánlattevő köteles a saját üzleti tevékenységére vonatkozó információt, valamint a Társaság jövőbeni működésére vonatkozó elképzeléseit nyilvánosságra hozni. A Társaság Igazgatósága a nyilvános vételi ajánlat közzétételétől számított 10 napon belül köteles az ajánlattevő üzleti elképzeléseire, illetve a nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó véleményét nyilvánosságra hozni. A közgyűlésre vonatkozó módosítások (Alapszabály 12. pontja)

Az Igazgatóság a következő módosításokat a Gt. új rendelkezései, az általuk biztosított többlet lehetőségek miatt, továbbá a MOL földgázipari tevékenységének megszűnésére tekintettel, és a Tőzsde javaslata alapján kezdeményezi. Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, az Alapszabály 12.2., 12.3., 12.11. és 12.12. alpontjainak az alábbiak szerint módosítását, illetve a 12.4 alpont f) bekezdésének és a 12.5. alpontnak a törlését és az alpontok számozásának értelemszerű módosítását (a törlést áthúzással az új szövegjavaslatot vastag betűvel jelöltük): 12.

KÖZGYŰLÉS

[..] 12.2.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.)

a jelen Alapszabályban vagy jogszabályban megállapított kivétellel az Alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve az Igazgatóság Alapszabály általi felhatalmazásából eredő tőkeemeléssel, feltételes alaptőke-emeléssel, átváltoztatható kötvények kibocsátásával összefüggő módosításokat;

b.)

a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság hatáskörébe tartozó alaptőke emelés, feltételes alaptőke-emelés kivételével az alaptőke (feltételes) felemelése és leszállítása; zártkörű alaptőke-emelés közgyűlés általi elhatározása esetén a kibocsátandó új részvények jegyzésére kizárólag jogosult személy(ek), illetve részvényes(ek) kijelölése;

37

c.)

az egyes részvénysorozatokhoz fajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

d.)

a részvénytársaság átalakulásának és jogutód elhatározása, valamint a részvénytársaság megváltoztatása;

e.)

az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, továbbá díjazásuk megállapítása.;

f.)

a jelen Alapszabályban az Igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján közbenső mérleg Igazgatóság általi elfogadása kivételével, a számviteli törvény szerinti közbenső mérleg és éves beszámolók (anyavállalati és összevont / konszolidált / beszámoló) elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására (osztalék megállapítása) vonatkozó döntést is;

g.)

a jelen Alapszabályban az Igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján osztalékelőleg fizetéséről való döntés kivételével döntés osztalékelőleg fizetéséről;

h.)

a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság hatáskörébe tartozó feltételes alaptőke-emeléssel összefüggő átváltoztatható kötvény kibocsátásának kivételével döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

i.)

döntés a részvények típusának átalakításáról;

j.)

döntés a részvények tőzsdéről való esetleges kivezetésének kérelmezéséről;

k.)

a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;

l.)

a jelen Alapszabályban az Igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján saját részvény megszerzésére vonatkozó döntés kivételével, döntés a saját részvény megszerzésérőlnek feltételeiről, saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;

m.)

a Társaság százhalombattai és tiszaújvárosi kőolajfinomítói feletti ellenőrzési jog átengedése;

n.)

a Társaság földgázszállítási és rendszerirányítási tevékenységet végző leányvállalatában meglévő tulajdonosi részesedésének az értékesítése, vagy a leányvállalat alaptőke-emelésének a jóváhagyása, amennyiben az értékesítés vagy az alaptőke-emelés eredményeként a Társaság tulajdonosi aránya a leányvállalatban 25% plusz 1 szavazatot biztosító tulajdonosi részesedés alá csökkenne;

o.)

döntés a részvénytársaság által korábban kibocsátott és nyomdai úton előállított értékpapír dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról;

p.)

a Felügyelő Bizottság javaslata alapján az Igazgatóság tagjait - a Társaság eredményességének függvényében - megillető javadalmazási rendszer jóváhagyása;

nélküli megszűnésének működési formájának

q.r.) az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelésének közgyűlés általi elhatározása esetén a részvényesek jegyzési elsőbbségi

38

jogának vagy részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogának az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján történő kizárása; r)

a jogszabályban előírt esetek kivételével döntés az alaptőke leszállításáról; olyan visszterhes vagyonátruházási szerződés jóváhagyása, melyet a Társaság a részvényesével, ill. annak közeli hozzátartozójával köt, feltéve, ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a Társaság alaptőkéjének 1/10-ét meghaladja.

s)

döntés minden olyan kérdésben, amit törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

12.3.

A közgyűlés a fenti 12.2. (a), (b), (c), (d), (h), (i), és (j), (q) és (r) pontokban foglalt ügyekben a leadott szavazatok háromnegyedes többségével határoz, figyelemmel a 10.1., 10.2. és 10.3. pontokban foglalt korlátozásokra is.

12.4.

A "B" sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges az alábbi kérdésekben való döntéshez: a.)

a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, valamint a részvénytársaság működési formájának megváltoztatása;

b.)

egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása, vagy új részvényfajta kibocsátásának elhatározásához, ha az a "B" sorozatú részvényhez kapcsolódó jogokat érintheti;

c.) az Alapszabály módosítása a 7.2.(b), 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 12.3. és 12.4. pontokban foglaltakkal kapcsolatban; d.) a Társaság százhalombattai és tiszaújvárosi kőolajfinomítói feletti ellenőrzési jog átengedése; e.)

Társaság földgázszállítási és rendszerirányítási tevékenységet végző leányvállalatában meglévő tulajdonosi részesedésének az értékesítése, vagy a leányvállalat alaptőke-emelésének a jóváhagyása, amennyiben az értékesítés vagy az alaptőke-emelés eredményeként a Társaság tulajdonosi aránya a leányvállalatban 25% plusz 1 szavazatot biztosító tulajdonosi részesedés alá csökkenne;

f.) mindaddig amíg a „B” sorozatú részvény tulajdonosának a tulajdonában van az „A” sorozatú részvények több mint 25%-a, az eltérő sorozatú törzsrészvények „A” sorozatú részvényekké történő átalakítása. 12.5.

A 12.2. b.) pontban felsorolt kérdések közül az alaptőke legalább ¼-ével történő leszállításról, a 12.2. d.) pontban felsoroltak közül a Társaság szétválásáról, valamint másik gázszolgáltatásra jogosult engedéllyel rendelkező társasággal történő olyan egyesülésről vagy összeolvadásról, amely a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. 23. §-ában meghatározott vállalkozások összefonódását (koncentrációját) eredményezi, szóló közgyűlési döntések meghozatala előtt az Igazgatóság köteles a Magyar Energia Hivatal határozatát beszerezni.

[..] 12.110. Amennyiben a közgyűlés valamely határozata a mindenkor hatályos jogszabályok vagy az 39

Alapszabály rendelkezései szerint kizárólag a részvényesek, valamely részvénysorozat részvényesei, vagy a szavazatok meghatározott egyenként legfeljebb 1 százalékát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többségének előzetes hozzájárulásával hozható meg, a részvényeseket az Alapszabály 26. pontja szerinti hirdetményben kell nyilatkozattételre felhívni. Amennyiben jogszabály más szavazati mértéket nem ír elő, ha az érintett Ha egy részvényesek egyszerű többsége a hirdetmény megjelenését követő 30 napon belül írásban nem nyilatkozik hozzájárulásának megtagadásáról, a részvényesek hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Az írásbeli nyilatkozat időpontjának ajánlott levél esetében annak postára adásának időpontját, minden más esetben az írásos nyilatkozat hirdetményben megadott címre történő megérkezésének időpontját kell tekinteni. Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvénysorozat részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról a részvénysorozat jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvénysorozatonként külön-külön, az adott részvénysorozatba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak. Jogszabály a részvénysorozatok részvényesei hozzájárulásának megadása során a részvényekhez fűződő szavazati jog korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazását megtilthatja. 12.12.1.

A közgyűlés az Alapszabály 12.2. j. pontja alapján csak abban az esetben hozhat döntést, ha bármely befektető a részvényesek bármely csoportja előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai nem szavaztak a kivezetést eredményező döntés mellett. Az Igazgatóságra vonatkozó módosítások (Alapszabály 15. pontja)

Az Igazgatóság az alábbi módosításokat a társasági törvény módosítása, illetve az állami tulajdoni részesedés csökkenése miatt javasolja a közgyűlésnek. Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 15.2 alpontját új o), p) és q) bekezdésekkel egészítse ki, 15.3.1. és 15.3.2. alpontjait módosítsa az alábbiak szerint, illetve 15.3.3. alpontját törölje (a törlést áthúzással az új szövegjavaslatot vastag betűvel jelöltük):

15. IGAZGATÓSÁG [..] 15.2.

Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik: a.)

saját ügyrendjének meghatározása;

b.)

a Társaság Működési és Szervezeti Szabályzatának és az ahhoz kapcsolódó Döntési és Hatásköri Lista jóváhagyása;

c.)

a Társaság fő gazdasági stratégiájának jóváhagyása;

célkitűzéseinek

meghatározása,

a

Társaság

40

d.)

a Társaság középtávú és éves tervének jóváhagyása;

e.)

új üzleti tevékenység megkezdésének jóváhagyása;

f.)

a számviteli törvény szerinti beszámolók (anyavállalati és összevont /konszolidált/ beszámoló) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése a közgyűlésre, valamint háromhavonta jelentés készítése a Felügyelő Bizottság részére a Társaság vagyoni helyzetéről, az ügyvezetésről és az üzletpolitikáról;

g.)

a vezérigazgató kinevezése, a vezérigazgató felett, valamint a Társaságnak a Működési és Szervezeti Szabályzatában meghatározott munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása;

h.)

döntés a részvények tőzsdei bevezetésének kérelmezéséről;

i.)

a jogszabályok szerinti, a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatában meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése;

j.)

a részvénykönyv vezetése céljából megbízás adása elszámolóház, vagy forgalmazó részére. (A megbízás tényét a Cégközlönyben, a Napi Gazdaság, a Népszabadság és a Magyar Nemzet című napilapokban a Társaság közzéteszi.);

k.)

a részvénykönyvbe való betekintés engedélyezése;

l.)

döntés az Alapszabályban foglalt előírások betartásának ellenőrzéséhez szükséges intézkedések megtételéről;

m.)

részvényesnek az iratokba történő betekintés engedélyezése;

n) döntés a Társaság alaptőkéjének jelen Alapszabály 17. d.) és e.) pontja szerinti felemeléséről; o) a Közgyűlés felhatalmazása alapján vagy jogszabályban meghatározott esetekben döntés saját részvény vásárlásáról; p) jelen Alapszabály felhatalmazása alapján döntés osztalékelőleg fizetéséről; q) döntés közbenső mérleg elfogadásáról. 15.3.1.

Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 15.3.2. és a 15.3.3. pontban foglalt ügyleteket. A MOL Rt. vagy ellenőrzése (ld. 10.1.2. (i)) alatt álló gazdálkodó szervezet Gázértékesítési Működési Engedélyében előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapeszközök (így különösen a szállítóvezeték- és föld alatti tároló rendszer a hozzá tartozó berendezésekkel) jelentős hányadát (azaz a teljes eszközállomány összesített könyv szerinti értékének 25%-át meghaladó könyv szerinti értékű eszközállomány) érintő elidegenítés, megterhelés előtt az Igazgatóság köteles a Magyar Energia Hivatal hozzájárulását kérni.

15.3.2.

Az Igazgatóság határozatának érvényességéhez a 15.2. pont a.), c.), e.), és g.) és n.) pontjaiban felsorolt ügyletek esetében az egyszerű többségen felül még egy szavazat szükséges.

15.3.3.

A 15.2.n.) pontban megjelölt és 17.d.) pontban meghatározott zártkörű alaptőke emelés, valamint „A” sorozatú részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló 41

alaptőke emelés esetén a határozat érvényességéhez az Igazgatóság legalább kilenc tagjának „igen” szavazata szükséges. A határozat kizárólag az igazgatósági tagok személyes jelenléttel történő szavazása alapján, igazgatósági ülésen hozható meg. [..]

Az alaptőke felemelésére és leszállítására vonatkozó módosítások (Alapszabály 17. pontja)

A 2002. október 11-én jóváhagyott alapszabály szerint az Igazgatóság 2005. október 11-ig jogosult az alaptőkét legfeljebb 25%-ával, azaz maximum 24.600.000.250,- forint összeggel, „A” sorozatú részvények nyilvános, vagy „C” sorozatú részvények nyilvános vagy zártkörű kibocsátása útján felemelni. Az Igazgatóság ezzel a lehetőséggel élt, amikor 9.817.578 db “C” sorozatú részvényt bocsátott ki a Slovintegra- Slovbena részvényesi csoport részére (a „C” részvények átváltása „A” sorozatú részvényekre 2004. április 15-én zárult, 578 darab kivételével). A Slovintegra-Slovbena-val történt részvénycsere révén a MOL többségi tulajdont szerzett a Slovnaft-ban, amely lehetővé tette további szinergiák elérését a Slovnaft-tal és 2004 január 1-től lehetővé tette a MOL és a Slovnaft működésének teljes integrációját. A MOL Rt. stratégiájának végrehajtása ugyanakkor szükségessé teheti az alaptőke megemelését értéknövelő növekedési lehetőségek megragadása érdekében. A regionális tranzakciók során a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően felmerülhet a részvénnyel fizetés vagy részvénycsere lehetősége, ahogy ez a nemzetközi tőkepiacokon szokásos. Továbbá a regionális tranzakciók szükségessé tehetik, hogy rövid, akár egy hónapos határidőn belül sor kerüljön az alaptőke felemelésére. Mivel egy közgyűlés összehívása hosszú folyamat, a MOL Rt. ezzel kapcsolatos rugalmatlansága hátrányosan befolyásolhatja e tranzakciók végrehajtását és a MOL Rt. versenyhelyzetét. A jelenlegi előterjesztés célja az Igazgatóság alaptőke-emelésre való jogosultságának meghosszabbítása 2009. április 30-ig, emellett pedig nagyobb rugalmasság biztosítása az alaptőkeemelésre való jogosultság az alaptőke legfeljebb 50%-ra történő kiterjesztésével. A nemzetközi gyakorlatban jelentős különbségek vannak a helyi szabályozásban és a tényleges vállalati gyakorlatban, az 50%-os korlát azonban összhangban van a 250 jelentős nyugat-európai cégről készült tanulmányban szereplő 45%-os átlagos mértékkel. A Gazdasági társaságokról szóló törvény 2004. január 1-től hatályos módosítása értelmében, amennyiben az alaptőke felemelésére a közgyűlés vagy igazgatóság döntése alapján készpénz ellenében kerül sor, a részvényeseket jegyzési elsőbbségi jog illeti meg. Az Alapszabály 17. c) pontjának javasolt módosítása a részvényeseket megillető elsőbbségi jog gyakorlását szabályozza.

Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 17.a és 17.c pontjait az alábbiak szerint módosítsa (a törlést áthúzással az új szövegjavaslatot vastag betűvel jelöltük):

42

17. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA a.)

Az alaptőke leszállításáról jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Kközgyűlés dönt. Az alaptőke leszállítása csak a részvények kicserélésével vagy lebélyegzésével történhet.

b.)

A Társaság közgyűlési határozattal, illetve az Alapszabályban meghatározott felhatalmazás esetében az Igazgatóság határozatával alaptőkéjét bármikor felemelheti. Az alaptőke felemelése -

c.)

új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalombahozatalával történhet.

Amennyiben a Társaság részvényeseit vagy kötvénytulajdonosait jogszabály rendelkezése értelmében jegyzési elsőbbségi jog vagy részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog (a továbbiakban együttesen: „elsőbbségi jog”) illeti meg, és annak gyakorlását nem zárják ki, az Igazgatóság az Alapszabály 26. pontja szerinti hirdetményben köteles felhívni a részvényeseket vagy kötvénytulajdonosokat elsőbbségi joguk gyakorlására. A részvényesek vagy kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a hirdetményben meghatározott módon, határidőn belül és címre eljuttatott nyilatkozatban gyakorolhatják. A nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a lejegyezni vagy átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a részvényes vagy kötvénytulajdonos visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, illetve kibocsátási értéküknek a közgyűlés határozatában foglaltak szerinti megfizetésére. A nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az abban foglalt fizetési kötelezettséget a részvényes vagy kötvénytulajdonos határidőn belül megfelelően teljesítse. Ha egy részvényes vagy kötvénytulajdonos a hirdetményben meghatározott határidőn belül érvényesen nem nyilatkozik elsőbbségi jogának gyakorlásáról, azt úgy kell tekinteni, hogy e jogával nem kíván élni. A közgyűlés eltérő tartalmú határozatának hiányában, amennyiben az elsőbbségi jogra egy sorban jogosultak több részvényt kívánnak lejegyezni vagy átvenni, mint amennyi részvény a tőkeemeléssel összefüggésben kibocsátásra kerül, úgy az elsőbbségi jogukat részvényeik vagy kötvényeik névértékének arányában gyakorolhatják. A közgyűlés az elsőbbségi jogot – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztésnek a jogszabályban előírtakon túl tartalmazni kell az alaptőke felemelésének indokát, zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását és az alaptőke felemelését követően az alaptőke felemelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását. Az alaptőkét a Társaság zárt körben új részvények forgalombahozatalával is felemelheti, ekkor az alaptőke felemelése során kizárólag az arról döntő Közgyűlés által kijelölt személyek és részvényesek jogosultak az új részvények lejegyzésére. Ha a 43

Közgyűlés által kijelölt személyek illetve részvényesek nem jegyzik le a részvények jegyzésére megállapított zárónapig a tervezett alaptőkeemelésnek megfelelő összegű részvényt, az alaptőke felemelését meghiúsultnak kell tekinteni. Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 17.d pontjának a módosításával az Igazgatóságot az alábbiak szerint hatalmazza fel az alaptőke felemelésére (a törlést áthúzással az új szövegjavaslatot vastag betűvel jelöltük): d.) Az Igazgatóság az Alapszabályban adott felhatalmazás alapján 20059. október 11ig április 30-ig jogosult az alaptőkét legfeljebb a felhatalmazás megadásakor hatályos alaptőkének az 50 %-val, azaz ötven százalékával egy vagy több részletben 25 %-ával,azaz maximum 24.600.000.250,- forint összeggel „A” sorozatú részvények nyilvános kibocsátása útján, vagy új „C” sorozatú 1.001,- Ft, azaz egyezeregy forint névértekű, minden 1.000,- Ft, azaz egyezer forint után egy szavazatra, azaz összesen 1,001 (egy egész egyezred) szavazatra jogosító törzsrészvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával felemelni és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosításról határozni. Az alaptőkét az Igazgatóság új részvények zártkörű forgalomba hozatalával a jelen felhatalmazásban szereplő idő és összeghatáron belül kizárólag a kibocsátásról szóló döntést megelőző évi, teljes egész évre vonatkozó auditált mérlegében legalább 100 Mrd Ft-ot kitevő saját tőkéjű, bejegyzett olajipari, fő tevékenységként kőolaj feldolgozással vagy üzemanyag kiskereskedelemmel vagy kőolaj kitermeléssel foglalkozó vállalkozások (a MOL leányvállalatok kivételével) részvényei és/vagy eszközei megvásárlása során történő részvénycsere vagy részvényekkel történő fizetés céljából és az ahhoz szükséges mértékben jogosult felemelni. Az Igazgatóság által elhatározott új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a tőzsdei forgalomban lévő „A” sorozatú törzsrészvények határozathozatal napját megelőző 180 napos súlyozott, tőzsdei átlagáránál nem lehet kevesebb. Jelen felhatalmazás alapján és keretén belül az Igazgatóság több részletben is határozhat az alaptőke-emelésről, de az alaptőke felemelésének mértéke összesen nem haladhatja meg az alaptőke 25%-át, azaz a 24.600.000.250,- Ft-ot. A Felügyelő Bizottságra vonatkozó módosítások (Alapszabály 22.3. pontja) Az Igazgatóság a módosításokat az új jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel javasolja a közgyűlésnek. Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek az Alapszabály 22.3 pontjának az alábbiak szerinti módosítását (a törlést áthúzással az új szövegjavaslatot vastag betűvel jelöltük):

44

22. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG [..] 22.3.

A Felügyelő Bizottság kötelezettségei a következők: a.)

a Társaság ügyvezetésének (Igazgatóságának) ellenőrzése;

b.)

a közgyűlés elé megvizsgálása;

c.)

a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, az adózott eredmény felhasználásának vizsgálata és erről jelentéstétel a közgyűlésnek;.

d.)

a Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a Társaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt, feltéve, ha a részvényes legalább 10%-ot elérő szavazati joggal rendelkezik.

kerülő

valamennyi

lényeges

üzletpolitikai

jelentés

Amennyiben az Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság dönt a Társaság közbenső mérlegének az elfogadásáról, az Igazgatóság döntéséhez a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. [..] Nyereség felosztására vonatkozó módosítások (Alapszabály 24.1. és 24.3. pontja) Az Igazgatóság az Alapszabály 24. pontjának módosítását javasolja a közgyűlésnek, tekintettel arra, hogy a társasági törvény új rendelkezése lehetőséget ad osztalék nem pénzbeli formában történő teljesítésére, ill. az Igazgatóság felhatalmazására év közben osztalékelőleg fizetésének elrendelésére. Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek az Alapszabály 24.1. pontjának módosítását és új 24.3. pontjának elfogadását az alábbiak szerint (a törlést áthúzással az új szövegjavaslatot vastag betűvel jelöltük): 24. NYERESÉG FELOSZTÁSA 24.1.

Az évi rendes közgyűlés az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára dönt abban a kérdésben, hogy az adózott eredmény mely része legyen a vállalkozásba visszaforgatandó, és mely része osztalékként kifizetendő. A közgyűlés döntése alapján a Társaság a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.

[..] 24.3.

Amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés vagy az Igazgatóság osztalékelőleg fizetéséről is határozhat.

45

4. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság beszámolója a saját részvényeket érintő tranzakciókról és az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására A MOL Rt. tulajdonában 2003 január 1-én 5.155.125 darab "A" sorozatú MOL törzsrészvény volt, mely év végére 3.107.558.darabra csökkent, továbbá 2003 végére a társaság tulajdonába került 1.179.369 darab "C" sorozatú törzsrészvény. A változásokat az alábbi tranzakciók okozták. Változás oka: Sajátrészvény darabszám 2003. január 1-én Részvényátadás Slovnaft részvények ellentételezéseként a Slovintegra valamint a Slovbena részére Részvénycsere a Slovbena-val és a Slovintegra-val Részvények vásárlása a BÉT-en Alkalmazottak és vezető tisztségviselők részvényhez juttatása Sajátrészvény darabszám 2003. december 31-én

"A" sorozatú törzsrészvény (db) 5.155.125 -984.000

"C" sorozatú törzsrészvény (db) 0

-1.180.548 144.351 -27.370 3.107.558

1.179.369 1.179.369

Társaságunk 2003. szeptember 8-án 4.218.593 darab MOL részvényt értékesített és ugyanekkora mennyiségű MOL részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén 6.035 Ft-os áron. A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény saját részvényre vonatkozó rendelkezései 2004. január 1-jével módosultak. A hatályos rendelkezések szerint a részvénytársaság saját részvényt azt követően szerezhet, hogy arra a társaság közgyűlése – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a szavazatok egyszerű többségével meghozott határozatával az Igazgatóságot felhatalmazta. Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek az Igazgatóság felhatalmazását saját részvény vásárlására alábbiak szerint: - A saját részvények megszerzésének célja: • a részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése, vagy • a tőkeszerkezet optimalizálási lehetőségének elősegítése a forgalomban levő részvények vásárlása (és esetleges későbbi bevonása) útján, vagy • a szóba jöhető részvényjellegű vagy hibrid finanszírozási instrumentumok alkalmazásának megkönnyítése, vagy • a MOL Rt. stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, így különösen akvizíciós tranzakciók során a saját részvények fizetési eszközként való felhasználása, - A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is - A felhatalmazás a MOL Rt. törzsrészvényeinek megszerzésére jogosít. - A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége: a részvénytársaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke tíz százalékát. - A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

46

- Ha részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 Ft,- a legmagasabb összege a tranzakció napján érvényesülő tőzsdei árszint. 5. SZ. NAPIRENDI PONT A Felügyelő Bizottság tagok visszahívása és megválasztása, díjazásuk megállapítása Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy ehhez a napirendi ponthoz nincs az Igazgatóságnak határozati javaslata. 6. SZ. NAPIRENDI PONT Igazgatósági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan az Igazgatóságnak a díjazásra vonatkozó szabályok módosítására van javaslata. Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság valamennyi Igazgatósági tagja jogosult legyen a MOL Rt. 2003. szeptember 1-i közgyűlésén elfogadott átváltoztatható kötvényprogramban való részvételre a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott eljárási rend szerint.

47