Kondíciós Lista Érvényes: 2016. június 22. A NHB Bank Zrt. ügyfelei számára (befektetési szolgáltatás díjjegyzéke)
I. SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Tranzakció megnevezése Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés
Díj, jutalék mértéke Díjmentes 900 Ft / hó
Megjegyzés
Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése Ügyfél TBSZ számlavezetés Ügyfél TBSZ számla megszüntetés Ügyfél NYESZ-R számla nyitás, vezetés Ügyfél NYESZ-R számla megszüntetés/áthelyezés Ügyfél részére KELER alszámla nyitása Ügyfél KELER alszámlájára kerülő értékpapírmozgás Ügyfél KELER alszámlájáról lekerülő értékpapírmozgás Belső átvezetés számlák között (értékpapír, pénz)
Díjmentes 100 Ft/hó/TBSZ számlánként Díjmentes Díjmentes Díjmentes 1,000 Ft 1,500 Ft 1,500 Ft 1,000 Ft
Írásbeli kérelem alapján
Számlakivonat kiadása, küldése Késedelmi kamat
Díjmentes Mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese 200 Ft / lap
Részletes adó igazolás kiállítása Számlakivonat, bizonylatok és egyéb igazolásokról készített utólagos másolat kiadásának díja
illetve egyedi megállapodástól függően; minden megkezdett hó alapján a tárgyhónap utolsó napján kerül terhelésre
Írásbeli kérelem alapján Írásbeli kérelem alapján Egyszeri Értékpapír fajtánként Értékpapír fajtánként Értékpapír fajtánként (azon belül több bekerülési ár esetén bekerülési áranként külön-külön tranzakcióként) ill. átvezetésenként Rendszeres havonta számlakivonat
1000 Ft / lap
II. MEGBÍZÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE (hazai piacok) Tranzakció megnevezése Tőzsdei azonnali ügyletek Tőzsdei ügyletek NESZ-R számlán
Díj, jutalék mértéke az árfolyamérték 1%-a, minimum 3,000 Ft az árfolyamérték 1%-a, minimum 3,000 Ft kizárólag eladási tranzakció esetén számítandó fel
Azonnali ügyletek a BÉTa az árfolyamérték 0,7 %-a, minimum 3,000 Ft Piac multilaterális Day-trade belüli) tőzsdei a szokásos jutalék 50%-a kereskedési(napon rendszeren ügyletek Tőzsdén kívüli (OTC) részvényügyletek árfolyamérték 1%-a, min. 3,000 Ft Tőzsdén kívüli (OTC) állampapír bizományosi ügyletek
Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól 1 évet meg nem haladó hátralévő futamidejű értékpapír esetén az árfolyamérték 1%-a, min. 3,000 függően Ft 1 évet meghaladó hátralévő futamidejű értékpapír esetén az árfolyamérték 2%-a, min. 3,000 Ft
Állampapír adás-vétele Megbízások módosítása Megbízások visszavonása
Megjegyzés Illetve egyedi megállapodástól függően
napi árfolyamon díjmentes díjmentes
1
III. MEGBÍZÁSOK ACCESS befektetési alapok adásvételére Tranzakció megnevezése
Díj, jutalék mértéke
Megjegyzés
Access Alternatív Származtatott Befektetés Alap „A” alap
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
Access Commodity Selection Befektetési Alap Access Global Selection Befektetési Alap Access PP Deposit NYiltvégű Befektetési Alap „A” Capitol sorozatúNyiltvégű Ingatlan Befektetési Alap
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
Visszaváltás a forgalmazás elszámolási napján érvényes árfolyamon
CHRONO Szzármaztatott Nyiltvégű Befektetési Alap HFT Származtatott Nyiltvégű Befektetési Alap „A” sorozatú iCash Conservatív NYiltvégű Befektetési Alap iCash Dynamic FX Származtatott NYiltvégű Befektetési Alap
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
Minimum 10 Millió Ft induló befektetés
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
Minimum 20 Millió Ft induló befektetés
Első Magyar Day-Trade Származtatott Nyiltvégű Befektetési Alap
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
Access Alapok befektetési jegyeinek adásvétele – Szakmai/Elfogadható partner ügyfelek részére
vétel/eladás díj 10 % minimum 750.000 Ft
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes Vételi díj 0% / visszaváltási díj legfeljebb 500 Ft
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
illetve egyedi megállapodástól függően
V. MEGBÍZÁSOK Quaestor befektetési alapok adásvételére Tranzakció megnevezése
Díj, jutalék mértéke
Megjegyzés
Quaestor Aranytallér HU0000702675
Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft (eltérő esetben * 20 munkanapon belül visszaváltás a díj 3% min 500 Ft*) esetén
Quaestor Borostyán HU0000702659
Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft (eltérő esetben * 20 munkanapon belül visszaváltás a díj 3% min 500 Ft*) esetén
Quaestor Deviza HU0000702634
Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft (eltérő esetben * 20 munkanapon belül visszaváltás a díj 3% min 500 Ft*) esetén
Quaestor Kurázsi HU0000702642
Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft
Quaestor Tallér HU0000702675
Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft (eltérő esetben * 20 munkanapon belül visszaváltás a díj 3% min 500 Ft*) esetén
Q1 Ingatlan alap
Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft (eltérő esetben * 20 munkanapon belül visszaváltás a díj 3% min 500 Ft*) esetén
Quaestor Alapok befektetési jegyeinek adásvétele – Szakmai/Elfogadható partner ügyfelek részére
vétel/eladási díj 10% minimum 750.000 Ft illetve egyedi megállapodástól függően
2
IV. MEGBÍZÁSOK Befektetési Alapok adásvételére (hazai piacok) Tranzakció megnevezése
Díj, jutalék mértéke
Megjegyzés
forintban denominált pénzpiaci alapok vételi díj 0,3 % minimum 10.000 Ft, visszaváltás díjmentes befektetési jegyek adásvétele
illetve egyedi megállapodástól függően
forintban denominált kötvény alapok befektetési jegyek adásvétele
1,5 % minimum 10.000 Ft visszaváltás díjmentes
illetve egyedi megállapodástól függően
forintban denominált részvény, abszolút hozamú alapok befektetési jegyek adásvétele
5 % minimum 10.000 Ft visszaváltás díjmentes
illetve egyedi megállapodástól függően
VI. MEGBÍZÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE (nemzetközi piacok) Tranzakció megnevezése
Díj, jutalék mértéke
Megjegyzés
0,3% minimum 10.000 Ft (nem forintban denominált bef. jegy elszámolási devizanemében levont díj az MNB középárfolyamán konvertálva) 1,5 % minimum 10.000 Ft (nem forintban Nemzetközi kötvény alapok denominált bef. jegy elszámolási befektetési jegyek devizanemében levont díj az MNB adásvétele középárfolyamán konvertálva) 5 % minimum 10.000 Ft (nem forintban Nemzetközi részvény és denominált bef. jegy elszámolási abszolút hozamú alapok devizanemében levont díj az MNB befektetési jegyek középárfolyamán konvertálva) adásvétele Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek USA, Kanada: árfolyamérték 1 %-a, minimum 30$ Nemzetközi pénzpiaci alapok befektetési jegyek adásvétele
Németország: árfolyamérték 1,0 %-a, minimum 30€
illetve egyedi megállapodástól függően
illetve egyedi megállapodástól függően
illetve egyedi megállapodástól függően
illetve egyedi megállapodástól függően illetve egyedi megállapodástól függően illetve egyedi megállapodástól függően
Londoni tőzsde (LSE) árfolyamérték 1,0 %-a, minimum 30Ł Egyéb európai tőzsdék árfolyamérték 1,0 %-a, minimum 30€.
illetve egyedi megállapodástól függően Piacok: Franciaország, Románia, Törökország, Lengyelország, Balti-államok, Horvátország, Szerbia, Görögország, Csehország, Dánia, Norvégia, Finnország illetve egyedi megállapodástól függően
Moszkvai tőzsde árfolyamérték 1,5 %-a, minimum 60$. Hong Kong-i tőzsde árfolyamérték 1,5 %-a, minimum 50$.
3
illetve egyedi megállapodástól függően
VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK Tranzakció megnevezése Forint átutalás MNB számla terhére*
Díj, jutalék mértéke 0,3% min 500Ft, maximum 15 000 Ft/ tranzakció
Forint készpénz felvétel fiókban
0,3% min. 500 Ft maximum 75 000 Ft/ tranzakció
Deviza átutalás euró számla terhére
0,2% minimum 20€, maximum 70€/ tranzakció
Deviza átutalás egyéb USD számla terhére Készpénzfelvétel**
0,3% minimum 30$, maximum 100$/ tranzakció
Megjegyzés
a bank aktuális számlacsomaghoz kapcsolódó kondíciói alapján
Ügyfél számlacsomaggal rendelkezzen
Deviza átutalás forintszámla terhére**
a bank aktuális számlacsomaghoz kapcsolódó kondíciói alapján
Ügyfél számlacsomaggal rendelkezzen
Deviza utalás deviza számla terhére***:
a bank aktuális számlacsomaghoz kapcsolódó kondíciói alapján
Ügyfél számlacsomaggal rendelkezzen
EURO, USD, CHF, GBP befizetés a bankfiókba
a bank aktuális számlacsomaghoz kapcsolódó kondíciói Ügyfél számlacsomaggal alapján rendelkezzen
*T napon adott megbízásnak az adott /munka/napon 13 óráig beérkezett és visszaigazolt megbízás minősül, a T napon 13 óra után beérkezett vagy visszaigazolt megbízás következő napon adott megbízásnak minősül. **Az 2.000.000 Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt előző munkanap 15:00 óráig kell bejelenteni a fiókirodánál. A bejelentés elmulasztása esetén a NHB Bank Zrt. megtagadhatja az összeg kifizetését. **,***Ez a díj nem tartalmazza az utalás lebonyolításában résztvevő levelező bank költségét! Az NHB Bank Zrt. forint (HUF) pénztár mellet Font (GBP), Euro (EUR), Svájci Frank (CHF), valamint Dollár (USD) pénzárat is üzemeltet fiókirodájában
VIII. ÉRTÉKTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Fizikai, vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti őrzése
Díj, jutalék mértéke a névérték 1 %-a minimum 1 000 Ft / hó
Letéti igazolás kiadása Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése
2000 Ft / hó díjmentes
Értékpapírok fizikai kikérése
a névérték 0,2%-a, de minimum 50,000 Ft 500 Ft díjmentes 1500 Ft 1500 Ft díjmentes 2,000 Ft díjmentes 4,000 Ft 13,000 Ft 13,000 Ft 10.000.-Ft*
Értékpapírok zárolása ügyfélszámlán Értékpapírok zárolásának feloldása ügyfélszámlán Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás Egyoldalú, valamint kedvezményezetti feloldása Értékpapír átalakítás Társasági eseményre értékpapír zárolása (pl. közgyűlés) Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Értékpapírtranszfer Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes zárolása Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes feloldása Transzferdíj nemzetközi ügyletek esetén
4
Megjegyzés Értékpapír fajtánként, minden megkezdett hónap első munkanapján kerül terhelésre Értékpapír fajtánként határidő elmulasztása esetén, ill. nem KELER képes értékpapírok esetében 5 000 Ft Kiszállításonként értékpapír fajtánként
határidő elmulasztása esetén 5000 Ft Egyszeri értékpapír fajtánként értékpapír fajtánként értékpapír fajtánként értékpapír fajtánként * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes résztranszferügylet esetén felszámításra kerül. * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes rész-transzferügylet esetén felszámításra kerül.
Transzferdíj BÉTa Piacon kereskedhető (jelen lévő) értékpapírok esetén (ezeknél az értékpapíroknál NEM a nemzetközi ügyletek esetén szereplő díj kerül felszámításra, függetlenül a transzfer irányától)
25.000.-Ft*
értékpapír fajtánként * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes rész-transzferügylet esetén felszámításra kerül.
IX. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE A DAY TRADE TÍPUSÚ ÜGYLETEK ESETÉBEN Pénz Magyar Állampapírok, befektetési jegyek Matáv, Mol, OTP, Richter BÉT, egyéb piacokra bevezetett részvény esetében
fedezeti érték 100% szorzó 10 fedezeti érték 95% szorzó10 fedezeti érték 80% szorzó 5 fedezeti és biztosítéki hirdetmény tartalmazza
X. TERHELÉSI MEGBÍZÁSOK FELVÉTELEI AZNAPI TELJESÍTÉSRE Átutalás Fizikai Szállítás Transzfer Belsőköri átvezetés
legkésőbb 11:00-ig legkésőbb 12:00-ig legkésőbb 14:00-ig legkésőbb 14:00-ig
XI. EGYÉB DÍJAK Tranzakció megnevezése Késedelmi kamat LEI kód igénylési díja /KELER közreműködésével/
LEI kód nyilvántartási díj
Díj, jutalék mértéke mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese KELER által felszámított bruttó díjjal megegyező díj
KELER által felszámított bruttó díjjal megegyező díj
5
Megjegyzés
illetve egyedi megállapodástól függően/ KELER Zrt. esedékességkor kerül terhelésre, számlát kap az ügyfél az összegről illetve egyedi megállapodástól függően/ KELER Zrt. esedékességkor kerül terhelésre, számlát kap az ügyfél az összegről
