Kondíciós Lista Érvényes: 2016. december 15. A NHB Bank Zrt. ügyfelei számára (befektetési szolgáltatás díjjegyzéke)
I. SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Tranzakció megnevezése Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés
Díj, jutalék mértéke Díjmentes 900 Ft / hó *5000 Ft/hó
Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése Ügyfél TBSZ számlavezetés Ügyfél TBSZ számla megszüntetés Ügyfél NYESZ-R számla nyitás, vezetés Ügyfél NYESZ-R számla megszüntetés/áthelyezés Ügyfél részére KELER alszámla nyitása Ügyfél KELER alszámlájára kerülő értékpapírmozgás Ügyfél KELER alszámlájáról lekerülő értékpapírmozgás Belső átvezetés számlák között (értékpapír, pénz)
Díjmentes 100 Ft/hó/TBSZ számlánként Díjmentes Díjmentes Díjmentes 1,000 Ft 1,500 Ft 1,500 Ft 1,000 Ft
Számlakivonat kiadása, küldése Késedelmi kamat
Díjmentes Mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese 200 Ft / lap
Megjegyzés illetve egyedi megállapodástól függően; minden megkezdett hó alapján a tárgyhónap utolsó napján kerül terhelésre *kizárólag Zrt. értékpapír instrumentum esetén alkalmazható
Részletes adó igazolás kiállítása Számlakivonat, bizonylatok és egyéb igazolásokról készített utólagos másolat kiadásának díja
Írásbeli kérelem alapján Írásbeli kérelem alapján Írásbeli kérelem alapján Egyszeri Értékpapír fajtánként Értékpapír fajtánként Értékpapír fajtánként (azon belül több bekerülési ár esetén bekerülési áranként külön-külön tranzakcióként) ill. átvezetésenként Rendszeres havonta számlakivonat
1000 Ft / lap
II. MEGBÍZÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE (hazai piacok) Tranzakció megnevezése Tőzsdei azonnali ügyletek Tőzsdei ügyletek NYESZ-R számlán
Díj, jutalék mértéke az árfolyamérték 1%-a, minimum 3,000 Ft az árfolyamérték 1%-a, minimum 3,000 Ft kizárólag eladási tranzakció esetén számítandó fel
Azonnali ügyletek a BÉTa az árfolyamérték 0,7 %-a, minimum 3,000 Ft Piac multilaterális kereskedési(napon Day-trade rendszeren belüli) tőzsdei a szokásos jutalék 50%-a ügyletek Tőzsdén kívüli (OTC) részvényügyletek árfolyamérték 1%-a, min. 3,000 Ft Tőzsdén kívüli (OTC) állampapír bizományosi ügyletek
Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően illetve egyedi megállapodástól függően 1 évet meg nem haladó hátralévő futamidejű Illetve egyedi megállapodástól értékpapír esetén az árfolyamérték 1%-a, min. 3,000 függően Ft 1 évet meghaladó hátralévő futamidejű értékpapír esetén az árfolyamérték 2%-a, min. 3,000 Ft
Állampapír adás-vétele Megbízások módosítása Megbízások visszavonása
Megjegyzés Illetve egyedi megállapodástól függően
napi árfolyamon díjmentes díjmentes
III. MEGBÍZÁSOK ACCESS befektetési alapok adásvételére
Tranzakció megnevezése
Díj, jutalék mértéke
Megjegyzés
Access Alternatív Származtatott Befektetés Alap „A” alap
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
Access Commodity Selection Befektetési Alap Access Global Selection Befektetési Alap Access PP Deposit NYiltvégű Befektetési Alap „A” Capitol sorozatúNyiltvégű Ingatlan Befektetési Alap
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
Visszaváltás a forgalmazás elszámolási napján érvényes árfolyamon
CHRONO Szzármaztatott Nyiltvégű Befektetési Alap HFT Származtatott Nyiltvégű Befektetési Alap „A” sorozatú iCash Conservatív NYiltvégű Befektetési Alap iCash Dynamic FX Származtatott NYiltvégű Befektetési Alap
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
Minimum 10 Millió Ft induló befektetés
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
Minimum 20 Millió Ft induló befektetés
Első Magyar Day-Trade Származtatott Nyiltvégű Befektetési Alap
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
Access Alapok befektetési jegyeinek adásvétele – Szakmai/Elfogadható partner ügyfelek részére
vétel/eladás díj 10 % minimum 750.000 Ft
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes Vételi díj 0% / visszaváltási díj legfeljebb 500 Ft
Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes
illetve egyedi megállapodástól függően
IV. MEGBÍZÁSOK Quaestor befektetési alapok adásvételére Tranzakció megnevezése
Díj, jutalék mértéke
Megjegyzés
Quaestor Aranytallér HU0000702675
Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft (eltérő esetben a díj 3% min 500 Ft*)
* 20 munkanapon belül visszaváltás
Quaestor Borostyán HU0000702659
Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft (eltérő esetben a díj 3% min 500 Ft*)
* 20 munkanapon belül visszaváltás
Quaestor Deviza HU0000702634
Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft (eltérő esetben a díj 3% min 500 Ft*)
* 20 munkanapon belül visszaváltás
Quaestor Kurázsi HU0000702642
Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft
Quaestor Tallér HU0000702675
Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft (eltérő esetben a díj 3% min 500 Ft*)
* 20 munkanapon belül visszaváltás
Q1 Ingatlan alap
Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft (eltérő esetben a díj 3% min 500 Ft*)
* 20 munkanapon belül visszaváltás
Quaestor Alapok befektetési jegyeinek adásvétele – Szakmai/Elfogadható partner ügyfelek részére
esetén
esetén esetén
esetén esetén
vétel/eladási díj 10% minimum 750.000 Ft illetve egyedi megállapodástól függően
V. MEGBÍZÁSOK Befektetési Alapok adásvételére (hazai piacok) Díj, jutalék mértéke
Tranzakció megnevezése
Megjegyzés
forintban denominált pénzpiaci alapok vételi díj 0,3 % minimum 10.000 Ft, visszaváltás díjmentes befektetési jegyek adásvétele
illetve egyedi megállapodástól függően
forintban denominált kötvény alapok befektetési jegyek adásvétele
3,0 % minimum 10.000 Ft visszaváltás díjmentes
illetve egyedi megállapodástól függően
forintban denominált részvény, abszolút hozamú alapok befektetési jegyek adásvétele
5,0 % minimum 10.000 Ft visszaváltás díjmentes
illetve egyedi megállapodástól függően
VI. MEGBÍZÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE (nemzetközi piacok) Tranzakció megnevezése
Díj, jutalék mértéke
Megjegyzés
Nemzetközi pénzpiaci alapok befektetési jegyek adásvétele
2,0% minimum 10.000 Ft (nem forintban denominált bef. jegy elszámolási devizanemében levont díj)
illetve egyedi megállapodástól függően
Nemzetközi kötvény és kötvény túlsúlyos vegyes alapok befektetési jegyek adásvétele Nemzetközi részvény és abszolút hozamú alapok befektetési jegyek adásvétele
6,0% minimum 10.000 Ft (nem forintban denominált bef. jegy elszámolási devizanemében levont díj)
illetve egyedi megállapodástól függően
6,0% minimum 10.000 Ft (nem forintban denominált bef. jegy elszámolási devizanemében levont díj)
illetve egyedi megállapodástól függően
Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek*
USA, Kanada: árfolyamérték 1 %-a, minimum 30$
minden piac esetében egyedi megállapodástól függően
Németország: árfolyamérték 1,0 %-a, minimum 30€ Londoni tőzsde (LSE) árfolyamérték 1,0 %-a, minimum 30Ł, vétel esetén az árfolyamérték 0,5%-a (stamp duty), ír részvények (IRL) esetében a stamp duty 1% Egyéb európai tőzsdék árfolyamérték 1,0 %-a, minimum 30€. + milánói tőzsde esetén: vétel esetén az árfolyamérték 0,12%-a (tranzakciós illeték) + párizsi tőzsde esetén: vétel esetén az árfolyamérték 0,20%-a (tranzakciós illeték) Görög és Ciprusi tőzsde árfolyamérték 2 %-a, minimum 60€. Moszkvai tőzsde árfolyamérték 1,5 %-a, minimum 60$. Hong Kong-i tőzsde árfolyamérték 1,5 %-a, minimum 50$.
Piacok: Franciaország, Románia, Törökország, Lengyelország, Baltiállamok, Horvátország, Szerbia, Csehország, Dánia, Norvégia, Finnország
*a deviza konverziós árfolyamok megállapítására a végrehajtási helyszín vagy a Bank által kerül sor az elszámolás értéknapján.
VII. MEGBÍZÁSOK FX DEVIZA ÉS CFD TERMÉKEKRE Tranzakció megnevezése
Termék kategória
Díj, jutalék mértéke Finanszírozás
Megjegyzés
FX DEVIZA TRADER CSOMAG
Főbb devizapárok (MAJOR)
árfolyamérték 0,055%, minimum 30€
T/N** + 2%
TRADER CSOMAG
Egyéb devizapárok (MINOR) Főbb devizapárok (MAJOR)
árfolyamérték 0,055%, minimum 30€ árfolyamérték 0,035%, minimum 25€ árfolyamérték 0,035%, minimum 25€ árfolyamérték 0,02%, minimum 15€ árfolyamérték 0,02%, minimum 15€
T/N + 2%
PRO TRADER CSOMAG PRO TRADER CSOMAG DAY TRADER CSOMAG DAY TRADER CSOMAG
Egyéb devizapárok (MINOR) Főbb devizapárok (MAJOR) Egyéb devizapárok (MINOR)
T/N + 1,5% T/N + 1,5% T/N + 3,5% T/N + 3,5%
Minimum 20 Millió Ft számlaérték felett Minimum 20 Millió Ft számlaérték felett Minimum 20 darab kötés/hó Minimum 20 darab kötés/hó
ÁRUPIACI TERMÉK CFD (COMMODITY) TRADER CSOMAG
WTI, Brent, Gold, Silver, Natural Gas
árfolyamérték 0,065%, minimum 30€
TRADER CSOMAG
Palladium, Platinum, Soybean, Wheat, Corn, Copper, Cotton, Coffe Arabica+ egyéb
árfolyamérték 0,08%, minimum 30€
WTI, Brent, Gold, Silver, Natural Gas
árfolyamérték 0,03%, minimum 30€
Palladium, Platinum, Soybean, Wheat, Corn, Copper, Cotton, Coffe Arabica+ egyéb
árfolyamérték 0,03%, minimum 30€
DAY TRADER CSOMAG***
WTI, Brent, Gold, Silver, Natural Gas
árfolyamérték 0,01%, minimum 15€
DAY TRADER CSOMAG***
Palladium, Platinum, Soybean, Wheat, Corn, Copper, Cotton, Coffe Arabica+ egyéb
árfolyamérték 0,01%, minimum 30€
PRO TRADER CSOMAG
PRO TRADER CSOMAG
*határidős árfolyam különbözet+ 4% *határidős árfolyam különbözet+ 4% *határidős árfolyam különbözet+ 4% *határidős árfolyam különbözet+ 4% *határidős árfolyam különbözet+ 4% *határidős árfolyam különbözet+ 4%
Minimum 20 Millió Ft számlaérték felett Minimum 20 Millió Ft számlaérték felett Minimum 20 darab kötés/hó Minimum 20 darab kötés/hó
RÉSZVÉNY INDEX CFD TRADER CSOMAG
Főbb Részvény Indexek
TRADER CSOMAG
Egyéb részvény Indexek
PRO TRADER CSOMAG
Főbb Részvény Indexek
PRO TRADER CSOMAG
Egyéb részvény Indexek
DAY TRADER CSOMAG*** DAY TRADER CSOMAG***
Főbb Részvény Indexek Egyéb részvény Indexek
árfolyamérték 0,045%, minimum 30€ árfolyamérték 0,06%, minimum 30€ árfolyamérték 0,03%, minimum 30€ árfolyamérték 0,04%, minimum 30€ árfolyamérték 0,015%, minimum 15€ árfolyamérték 0,03%, minimum 30€
LIBOR/LIBID +/- 3% LIBOR/LIBID +/3% LIBOR/LIBID +/- Minimum 20 Millió Ft 2,5% számlaérték felett LIBOR/LIBID +/- Minimum 20 Millió Ft 2,5% számlaérték felett LIBOR/LIBID +/- Minimum 20 darab 5,5% kötés/hó LIBOR/LIBID +/- Minimum 20 darab 5,5% kötés/hó
RÉSZVÉNY CFD**** TRADER CSOMAG
Főbb piacok
TRADER CSOMAG
Egyéb piacok (Lengyelország, Hong Kong, Szingapúr)
árfolyamérték 0,6%, LIBOR/LIBID minimum 30€ +/- 5,5% árfolyamérték 0,8%, LIBOR/LIBID +/minimum 30€ 5,5%
PRO TRADER CSOMAG
Főbb piacok
PRO TRADER CSOMAG
Egyéb piacok (Lengyelország, Hong Kong, Szingapúr) Főbb piacok
DAY TRADER CSOMAG*** DAY TRADER CSOMAG***
Egyéb piacok (Lengyelország, Hong Kong, Szingapúr)
árfolyamérték 0,35%, minimum 30€ árfolyamérték 0,7%, minimum 30€ árfolyamérték 0,2%, minimum 15€ árfolyamérték 0,6%, minimum 30€
LIBOR/LIBID +/- Minimum 20 Millió Ft 4,5% számlaérték felett LIBOR/LIBID +/- Minimum 20 Millió Ft 4,5% számlaérték felett LIBOR/LIBID +/- Minimum 20 darab 7,5% kötés/hó LIBOR/LIBID +/- Minimum 20 darab 7,5% kötés/hó
*kizárólag nem határidős termékek esetén ** T/N TOMOROW NEXT *** Daytrade kategóriára váltás minimum 3 hónap deviza számlaforgalommal ****részvény CFD esetén a megjelölt minimum díjak mindig az adott részvénypiac elszámolási devizanemében értendők
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK Tranzakció megnevezése Forint átutalás MNB számla terhére*
Díj, jutalék mértéke 0,3% min 500Ft, maximum 15 000 Ft/ tranzakció
Forint készpénz felvétel fiókban**
0,3% min. 500 Ft maximum 75 000 Ft/ tranzakció
Megjegyzés illetve egyedi megállapodástól függően
Deviza átutalás Euro számla terhére*** 0,2% minimum 20€, maximum 70€/ tranzakció Deviza átutalás egyéb USD számla ***terhére Deviza kifizetés Euro
0,3% minimum 30$, maximum 100$/ tranzakció
kifizetendő összeg 0,8 %-a minimum 20€, maximum 70€/ tranzakció Deviza kifizetés USD kifizetendő összeg 0,8 %-a minimum 30$, maximum 100$/ tranzakció *T napon adott megbízásnak az adott /munka/napon 12 óráig beérkezett és visszaigazolt megbízás minősül, a T napon 12 óra után beérkezett vagy visszaigazolt megbízás következő napon adott megbízásnak minősül. **Az 2.000.000 Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt előző munkanap 15:00 óráig kell bejelenteni a fiókirodánál. A bejelentés elmulasztása esetén a NHB Bank Zrt. megtagadhatja az összeg kifizetését. ***Ez a díj nem tartalmazza az utalás lebonyolításában résztvevő levelező bank költségét! Az NHB Bank Zrt. forint (HUF) pénztár mellet Euro (EUR), valamint Dollár (USD) pénztárat is üzemeltet fiókirodájában.
IX. ÉRTÉKTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Fizikai, vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti őrzése
Díj, jutalék mértéke a névérték 1 %-a minimum 1 000 Ft / hó
Letéti igazolás kiadása Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése
2000 Ft / hó díjmentes
Értékpapírok fizikai kikérése
a névérték 0,2%-a, de minimum 50,000 Ft 500 Ft díjmentes 1500 Ft 1500 Ft díjmentes 2,000 Ft díjmentes 4,000 Ft 13,000 Ft 13,000 Ft
Értékpapírok zárolása ügyfélszámlán Értékpapírok zárolásának feloldása ügyfélszámlán Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás Egyoldalú, valamint kedvezményezetti feloldása Értékpapír átalakítás Társasági eseményre értékpapír zárolása (pl. közgyűlés) Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Értékpapírtranszfer Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes zárolása Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes feloldása
Megjegyzés Értékpapír fajtánként, minden megkezdett hónap első munkanapján kerül terhelésre Értékpapír fajtánként határidő elmulasztása esetén, ill. nem KELER képes értékpapírok esetében 5 000 Ft Kiszállításonként értékpapír fajtánként
határidő elmulasztása esetén 5000 Ft Egyszeri értékpapír fajtánként értékpapír fajtánként értékpapír fajtánként
Transzferdíj nemzetközi ügyletek esetén
10.000.-Ft*
értékpapír fajtánként * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes résztranszferügylet esetén felszámításra kerül. * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes rész-transzferügylet esetén felszámításra kerül.
Transzferdíj BÉTa Piacon kereskedhető (jelen lévő) értékpapírok esetén (ezeknél az értékpapíroknál NEM a nemzetközi ügyletek esetén szereplő díj kerül felszámításra, függetlenül a transzfer irányától)
25.000.-Ft*
értékpapír fajtánként * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes rész-transzferügylet esetén felszámításra kerül.
X. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE A DAY TRADE TÍPUSÚ ÜGYLETEK ESETÉBEN Pénz Magyar Állampapírok, befektetési jegyek Matáv, Mol, OTP, Richter BÉT, egyéb piacokra bevezetett részvény esetében
fedezeti érték 100% szorzó 10 fedezeti érték 95% szorzó10 fedezeti érték 80% szorzó 5 fedezeti és biztosítéki hirdetmény tartalmazza
XI. TERHELÉSI MEGBÍZÁSOK FELVÉTELEI AZNAPI TELJESÍTÉSRE Átutalás Fizikai Szállítás Transzfer Belsőköri átvezetés
legkésőbb 12:00-ig legkésőbb 12:00-ig legkésőbb 14:00-ig legkésőbb 14:00-ig
XII. EGYÉB DÍJAK Tranzakció megnevezése Késedelmi kamat LEI kód igénylési díja /KELER közreműködésével/
LEI kód nyilvántartási díj
Díj, jutalék mértéke mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese KELER által felszámított bruttó díjjal megegyező díj
KELER által felszámított bruttó díjjal megegyező díj
Megjegyzés
illetve egyedi megállapodástól függően/ KELER Zrt. esedékességkor kerül terhelésre, számlát kap az ügyfél az összegről illetve egyedi megállapodástól függően/ KELER Zrt. esedékességkor kerül terhelésre, számlát kap az ügyfél az összegről