Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov
Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje státní dotace v celkové výši Kč 7 131 000,--, neinvestiční účelová dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí Praha na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi v celkové výši Kč 15 000 tis., investiční dotace z Ministerstva financí ČR jako zádržné k projektu „Dokončení rekonstrukce nemovité kulturní památky zámek Šluknov“ ve výši Kč 631 309,45, doplatek dotace na volby do Poslanecké sněmovny ve výši Kč 81 157,--, doplatek dotace na volby do zastupitelstev obcí ve výši Kč 45 894,90, dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši Kč 30 480 tis., neinvestiční dotace ze SR ČR – Úřad vlády na Podporu terénní práce 2011 ve výši Kč 247 236,-- a investiční dotace z Ministerstva financí ČR v rámci finančního vyúčtování projektu na „Revitalizaci zámeckého parku“ ve výši Kč 3 466 119,90. •
• • • • • •
účelová dotace (tato dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2011) na - sociální dávky Kč 15 000 000,-- příspěvek na - výkon státní správy Kč 6 283 000,-- školství Kč 848 000,-dotace – dokončení rekonstrukce zámku Kč 631 309,45 doplatek na volby do PS – rok 2010 Kč 81 157,-doplatek na volby do zastupitelstev obcí – rok 2010 Kč 45 894,90 dotace – sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Kč 30 480,-dotace – podpora terénní práce Kč 247 236,-dotace – revitalizace zámeckého parku Kč 3 466 119,90
Kapitola 702 – vodní hospodářství a ŽP Veřejné studny – vzhledem ke stavu a souvislé údržbě vodních zdrojů na katastru města v předchozích letech není prozatím potřeba jejich velké údržby. FP na toto zařízení se čerpají nárazově a jejich plánování je tak značně nahodilé. Vodní hospodářství – je to podobný problém jako v předchozím případě. Do tohoto zařízení je proveden odhad výdajů na údržbu a čištění podle předpokládaných potřeb ve výši Kč 55 tis.. V současné době nedošlo prozatím k čerpání FP na vyčištění náhonu, opravu hráze a odbahnění rybníka „Zezulák“ ve výši Kč 880 tis.. Oprava kanalizace a havárie – finanční prostředky tohoto zařízení jsou čerpány prozatím v plánovaném objemu 15,7 %, což svědčí o tom, že v letošním roce nebyla řešena žádná závažnější porucha na kanalizaci ve správě města Šluknov.
Kapitola 703 – odpadové hospodářství – občané Finanční prostředky na odpadové hospodářství jsou jak v části příjmové, tak v části výdajové čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2011. Komunální odpad – finanční prostředky tohoto zařízení jsou čerpány jak v části příjmové, tak v části výdajové v relaci I. pololetí 2011. Tříděný odpad – u tohoto zařízení se projevuje překročení rozpočtu současně jak na straně příjmů, tak na straně výdajů (příjmy – plnění 89,8 % a výdaje – plnění 79,2 %), což znamená stále lépe organizovaný systém sběru separovaného odpadu a vyšší využívání prostředků pro separování odpadů ze strany občanů. Jako každý rok dochází v této kapitole k asymetrickému čerpání FP. Bude řešeno RO č. 3. Úprava sběrného dvora – výdaje ve výši Kč 770 826,80 byly čerpány firmou EKO servis Varnsdorf na částečnou dodávku technologie ve výši Kč 36 000,--, firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s. na stavební část ve výši Kč 696 230,-- a firmou ProProjekt s.r.o., Ing. Cobl na stavební dozor ve výši Kč 30 466,80. Dle sdělení vedoucí odboru rozvoje a ŽP budou výdaje procentuálně kompenzovány dotačními zdroji dle rozhodnutí Státního fondu ŽP. Ostatní zařízení této kapitoly čerpají FP dle schváleného rozpočtu na rok 2011.
Kapitola 709 – lesní hospodářství Plnění příjmové části rozpočtu lesního hospodářství bude dle dohody se Střední lesnickou školou Šluknov naplněné v prosinci 2011, kdy proběhne jednorázová úhrada za celý rok.
Kapitola 710 – doprava Skutečné čerpání celé této kapitoly probíhá v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011. Mosty – v části výdajové došlo k překročení rozpočtu a to nerozpočtovanými výdaji za most v Rožanech ve výši Kč 414 000,--, který v důsledku klimatických podmínek nemohl být dokončen do konce roku 2010 a tedy i dofakturován. Toto překročení FP bylo již řešeno v rozpočtovém opatření č. 2.
Kapitola 714 – školství Skuteční čerpání FP celé kapitoly školství probíhá dle schváleného rozpočtu na rok 2011.
Kapitola 716 – kultura Finanční prostředky na kulturní činnost jsou čerpány v relaci I. pololetí 2011. Zámek – příjmy – v rámci finančního vyúčtování projektu – „Revitalizace a úpravy zámeckého parku Šluknov“ město Šluknov obdrželo FP ve výši Kč 3 466 119,90. Tyto FP jsou vypláceny zpětně na základě skutečně uhrazených faktur. V I. čtvrtletí 2011 došlo k vypořádání v rámci 3. žádosti o platbu k danému projektu. Současně s tím bylo v I. pololetí 2011 uvolněno ve prospěch města zádržné k projektu CZ0013 „Dokončení rekonstrukce nemovité kulturní památky zámek Šluknov“ ve výši Kč 631,309,45, čímž byl tento projekt z hlediska realizační fáze ukončen. Další FP ve výši 57 060,-- byly vybrány za pronájem zámku a neinvestiční dar. Na straně výdajové tohoto zařízení se jedná především o výdaje spojené s dokončením projektu CZ0144 „Revitalizace a úpravy zámeckého parku Šluknov“, která je podpořena grantem v rámci FM EHP/Norsko, kde došlo především vlivem klimatických podmínek ke zpoždění prací, které měly být hotovy do 30.11.2010, ale reálně byly dokončeny do 30.04.2011. S tímto posunutím termínu realizace souvisí i nutné posunutí termínu plateb a vystavení příslušných daňových dokladů.
Zámecké slavnosti – na základě „smlouvy o reklamě a propagaci“ mezi Městem Šluknov a firmou PLASTON CR s.r.o. se město zavazuje propagovat obchodní jméno společnosti PLASTON CR s.r.o. formou umístění reklamního poutače v místě pořádání kulturních a společenských akcí, zejména Zámecké slavnosti 2011 a dále v tiskovinách k těmto akcím vydávaných (plakáty, programy atd). Společnost PLASTON CR s.r.o. se zavazuje za poskytnutou službu zaplatit městu Šluknov částku ve výši Kč 120 tis. včetně DPH. Dále na základě darovací smlouvy byl poskytnut ze strany p. Jana Pecky finanční dar ve výši Kč 25 tis. a dále ze strany TS spol s r.o. Šluknov finanční dar ve výši Kč 50 tis. na „Zámecké slavnosti Šluknov“. Dále byly vybrány FP na vstupném ve dnech 24. - 25.06.2011, z pronájmu stánků na zámeckých slavnostech a ze vstupného na zámecké večery a na výstavy v celkové výši Kč 340 248,--. Překročení příjmové části rozpočtu bude řešeno rozpočtovým opatřením č. 3.
Kapitola 719 – vnitřní správa Finanční prostředky na vnitřní správu jsou čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2011. Městské policie - v části příjmové došlo k překročení příjmů, která vybrala za I. pololetí 2011 na pokutách Kč 59 100,--. Případné další překročení bude na konci roku 2011 řešeno rozpočtovým opatřením. Volby - volby do Poslanecké sněmovny – rok 2010 – na základě vyúčtování účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a prováděním voleb do Poslanecké sněmovny ČR konaných v roce 2010 město Šluknov obdrželo dne 14.03.2011 ze strany KÚ Ústeckého kraje, Odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad, doplatek ve výši Kč 81 157,--. Volby do Zastupitelstev obcí – rok 2010 - na základě vyúčtování účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a prováděním voleb do Zastupitelstev obcí konaných v roce 2010 město Šluknov obdrželo dne 11.03.2011 ze strany KÚ Ústeckého kraje, Odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad, doplatek ve výši Kč 45 894,90. Regionální informační centrum – čerpání rozpočtu jak v části příjmové, tak v části výdajové probíhá v relaci I. pololetí 2011. Ostatní zařízení této kapitoly čerpají FP v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011.
Kapitola 728 – sociální věci Sociální dávky - dávky v hmotné nouzi - FP jsou prostřednictvím KÚ Ústeckého kraje vykrývány včas. Za I. pololetí 2011 bylo posláno o Kč 869 100,-- více oproti skutečně vyplaceným sociálním dávkám. Tyto FP jsou deponovány v GE Money Bank a.s. Šluknov (posláno Kč 9 700 tis. – čerpáno Kč 8 830,9 tis.). Na základě žádosti o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu město Šluknov obdrželo na celkové roční výdaje na pojistné na rok 2011 částku ve výši Kč 4 228,--. Tyto FP jsou zahrnuty jak v rozpočtu, tak ve skutečném čerpání v zařízení č. org. 0380. Pečovatelské byty – čerpání FP tohoto zařízení probíhá dle schváleného rozpočtu. DPS a klub důchodců – v části příjmové je nájemné z bytů ve výši Kč 628 396,68 a pronájem nebytového prostoru – p. MUDr. Tošovský (dia poradna) a p. Mottl (pronájem garáže) ve výši Kč 9 160,--. Čerpání FP v části výdajové probíhá dle schváleného rozpočtu na rok 2011.
Kapitola 738 – bytové hospodářství 40 bytových jednotek Šluknov – v části výdajové došlo k překročení rozpočtu z důvodu toho, že byla firmou SVĚT OKEN s.r.o. Vsetín vyfakturována konečná částka na dodávku a montáž nových zasklení pavlačových lodžií dle SoD č. XDC 073/2010 ve výši Kč 196 382,-po započtení zálohy z roku 2010 ve výši Kč 250 tis., která byla uhrazena dne 16.11.2010. Nájemné z nebytových prostor - v části příjmové je nájemné z nebytových prostor ve výši Kč 268 515,00 – Česká spořitelna Šluknov, Veterina – ordinace, p. Svatošová (bývalá
květinka), TS spol. s r.o. Šluknov (pronájem budovy TS), Česká spořitelna (pronájem bankomatu), Úřad práce – sokolovna (pronájem - kontaktní místo), p. Rybníček (půda a střecha čp. 915), TS spol. s r.o. Šluknov (pronájem plynové kotelny K2). V části výdajové prozatím nedošlo k čerpání FP.
Kapitola 739 – místní hospodářství Finanční prostředky této kapitoly jsou jak v části příjmové, tak v části výdajové čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2011. Hřbitov – Šluknov, Království – v části příjmové došlo k překročení – případné další překročení rozpočtu bude řešeno na konci roku rozpočtovým opatřením. Stadion – na základě kupní smlouvy mezi městem Šluknov (kupující) a p. Michalem Čížem (prodávající) ze dne 03.06.2011, došlo k prodeji a převodu vlastnictví vedlejší stavby (přístavby zastřešené terasy a zázemí pro občerstvení) za sjednanou cenu Kč 250 tis.. Z tohoto důvodu došlo k překročení výdajové části rozpočtu tohoto zařízení. Tyto FP nejsou pro rok 2011. Bude řešeno RO č. 3.
Kapitola 740 – výstavba Územní plán Šluknov – dle sdělení vedoucí odboru rozvoje a ŽP došlo k překročení výdajů z důvodu toho, že pořizování ÚP se prodloužilo do roku 2011, do schválení nemohla být vyplacena zbývající část na pořízení pí Ing. Arch. Fikarové. Další náklady na ÚP vznikly dotiskem paré potřebných pro předání na příslušné instituce. Čerpané FP nejsou pro rok 2011 rozpočtovány. Bude řešeno RO č. 3. Rekonstrukce a dostavba ZŠ - podrobný rozbor skutečného čerpání FP k 30.06.2011 ve výši Kč 619 765,03: • S+K Rumburský stavební servis - opravy provětrání střechy Kč 16 942,-• J. Kulhavý, Vilémov 193 - zhotovení oddělitelné protipožární příčky s požárními dveřmi ve IV. NP ZŠ Kč 16 145,-• J. Štefl, Sídliště 1005, Šluknov – zhotovení oddělitelné protipožární příčky s požárními dveřmi ve IV. NP ZŠ Kč 16 145,-• Ing. Draxlová, Ústí n. Labem – inženýrská činnost za říjen 2010 Kč 43 120,-• Ing. Draxlová, Ústí n. Labem – inženýrská činnost za leden 2011 Kč 22 568,-• Ing. Draxlová, Ústí n.Labem – znalecký posudek – ocenění stavebních prací dle SOD č. 010/01 Kč 21 150,-• Ing. Draxlová, Ústí n. Labem – inženýrská činnost za únor 2011 Kč 9 760,-• Ing. Draxlová, Ústí n. Labem – inženýrská činnost za březen 2011 Kč 22 560,-• Ing. Draxlová, Ústí n. Labem – inženýrská činnost za duben 2011 Kč 17 520,-• Ing. Draxlová, Ústí n. Labem – prováděcí projekt – SO 02 – hygienická část – záloha dle SOD č. 011/03 Kč 15 000,-• Ing. Draxlová, Ústí n. Labem – SO 01 A půdní nástavba a vestavba – levá část 1. záloha Kč 50 000,-• Ing. Draxlová, Ústí n. Labem – SO 01 C půdní nástavba a vestavba – střední část 1. záloha Kč 60 000,-• Ing. Draxlová, Ústí n. Labem – prováděcí projekt SO 02 – Hygienická zařízení 2. záloha dle SOD č. 011/02 Kč 60 000,-• Ing. Draxlová, Ústí n. Labem–půdní nástavba a vestavba – 2. záloha Kč 15 000,-• Ing. Draxlová, Ústí n. Labem – inženýrský činnost za květen 2011 Kč 13 120,-• Klempířství-pokrývačství Břeň x Durčanský - oprava nadřímsových plechů, oprava a vyčištění svodů a žlabů Kč 3 960,-• Karel Jiřinec – nájem montážní plošiny Kč 3 378,-• S+K Rumburský stavební servis – oprava nosných konstrukcí levého křídla podkroví Kč 213 397,03
Kapitola 741 – všeobecná pokladní správa Daně - daňové příjmy za I. pololetí 2011 jsou oproti I. pololetí 2010 nižší o Kč 1 370 210,-(II./IV./2011 Kč 19 953 895,-- a II./IV./2010 Kč 21 324 105,--). Na základě skutečného příjmu v oblasti daňové výtěžnosti došlo k překročení příjmové části rozpočtu pouze u daně z příjmu fyzických osob. Bude řešeno rozpočtovým opatřením v rámci celkového plnění daňové výtěžnosti. Pokuty ve výši Kč 140 323,81, které vybraly níže uvedené odbory: - stavební úřad Kč 57 300,-- KPPP – příjem na základě veřejnoprávních smluv Kč 19 500,-- KPPP – příjem z pokut Kč 63 523,81 Úroky – na základě skutečného plnění příjmů za I. pololetí 2011, došlo k překročení rozpočtu z důvodu toho, že byl ukončen k 25.06.2011 termínovaný vklad u GE Money Bank a.s., pobočka Šluknov, kde byly uloženy FP ve výši Kč 1 100 tis.. Jednalo se o FP na odpisy plynové kotelny. Úroky za 3 roky činily cca Kč 134 tis. při sjednané úrokové sazbě 4 % ročně. Tyto úroky byly převedena na běžný účet města a nejsou pro rok 2011 rozpočtovány. Bude řešeno RO č. 3. Rada města Šluknov na své zasedání ze dne 13.06.2011 schválila prodloužení dlouhodobého termínovaného vkladu u GE Money Bank, a. s., pobočka Šluknov, na 60 měsíců při úrokové sazbě 3,1 % ročně a navýšení vkladu na Kč 1 600 tis.. Prodej pozemků a nemovitostí – ve výši Kč 533 858,-- - jedná se pouze o příjem z prodeje pozemků. Správní poplatky ve výši Kč 140 735,54, které vybraly níže uvedené odbory: - odbor vnitřní správy Kč 56 665,54 - správní poplatky CZECH POINT Kč 3 370,-- stavební úřad Kč 58 200,-- odbor rozvoje a ŽP Kč 22 500,-Zůstatek FP na běžných účtech a pokladnách k 30.06.2011 je celkem Kč 4 832 066,08 z toho: GE Money Bank a.s. - č.ú. 107-181628824/0600 - č.ú. 180422824/0600 - č.ú. 181628824/0600 - č.ú. 180866417/0600
sociální fond správa bytů běžný účet zámek II.
Kč 195 525,60 Kč 611 961,54 Kč 1 578 902,30 Kč 86 676,37
ČMZRB a.s. Praha - č.ú. 7139500108/4300
zámek
Kč
40 046,56
ČSOB a.s. pobočka Varnsdorf - č.ú. 108724561/0300
běžný účet
Kč
1 826 780,31
ČSOB a.s. pobočka Děčín - č.ú. 677008573/0300
splátka úvěru a úroku
Kč
283 358,40
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
80 036,00 84 801,00 12 862,00 3 200,00 4 606,00 8 321,00 14 989,00
Pokladny (zůstatek FP k 30.06.2011 je Kč 208 815,-- ) z toho: - hlavní pokladna - pokladna – sociální dávky - kulturní oddělení - městská policie - odbor komunálních služeb - oddělení správy bytů - regionální informační centrum
Zůstatek FP na účtech cizích prostředků k 30.06.2011 je Kč 2 530 466,11 z toho: ČSOB a.s. pobočka Děčín - č.ú. 175003887/0300 GE Money Bank a.s. Šluknov - č.ú. 161042551/0600 - č.ú. 188115781/0600
složeny kauce 40 BJ
složeny kauce SB termínovaný vklad-plyn. kotelna
Kč
290 000,00
Kč
640 466,11
Kč
1 600 000,00
Zůstatek na úvěrových účtech: ČSOB a.s. pobočka Děčín - č.ú. 196702927/0300
Kč – 4 704 973,17
ČMZRB a.s. Praha - č.ú. 7139500108/4300
Kč – 5 475 171,90
ČSOB a.s. pobočka Liberec - č.ú. 243625857/0300
Kč - 7 853 938,00
Zděnka Janečková vedoucí Ekonomického odboru
Ve Šluknově, dne 27.07.2011
