Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU Podfond SICAV FIRST EAGLE AMUNDI Kód ISIN: (A) LU0068578508 Tento SKIPCP (Subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (standardní fond)) ustanovil společnost Amundi Luxembourg SA, součást skupiny Amundi, svou správcovskou společností

Cíle a investiční politika Podfond se snaží nabídnout investorům kapitálový růst cestou diverzifikace svých investic ve všech kategoriích aktiv a politiky sledování "hodnotového" přístupu. Aby dosáhl svého cíle, investuje nejméně dvě třetiny svých čistých aktiv do akcií, akciových nástrojů a dluhopisů bez omezení z hlediska tržní kapitalizace, geografické diverzifikace nebo pokud jde o to, jaká část aktiv Podfondu může být investována do určité kategorie aktiv nebo na určitém trhu. Investiční proces je založen na fundamentální analýze finanční a obchodní situace emitentů, tržního výhledu a dalších prvků. Podfond může investovat do finančních derivátů pro účely zajištění rizik (hedging) a pro účely efektivní správy portfolia.Podfond nesmí vstupovat do transakcí půjčování cenných papírů. Akumulační akcie si automaticky ponechává a reinvestuje všechny související příjmy v rámci Podfondu a tím akumuluje hodnotu do ceny akumulačních akcií. Minimální doporučená doba držení je více než 5 let. Akcie mohou být prodávány či odkupovány (a/nebo převedeny) v kterýkoliv Obchodní den (pokud není ve Statutu uvedeno jinak) za příslušnou Tržní cenu (hodnota čistých aktiv), a to v souladu se Stanovami společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v úplném prospektu SKIPCP.

Rizikový a výnosový profil Nižší riziko,

Vyšší riziko,

Důležitá rizika věcně podstatná pro Podfond, která nejsou adekvátně zachycena ukazatelem: Obvykle nižší výnos Obvykle vyšší výnos Úvěrové riziko: představuje rizika spojená s náhlým snížením hodnocení kvality emitenta či jeho platební neschopností. Riziko likvidity: v případě nízkého objemu obchodů na finančních trzích může každý nákup nebo prodej na těchto trzích vést k významným kolísáním / výkyvům, které mohou Rizikovost tohoto Podfondu odráží hlavně tržní riziko vyplývající z ovlivnit ocenění vašeho portfolia. investic do akciových trhů. Riziko protistrany: představuje riziko neschopnosti účastníka Historická data nemusejí být spolehlivým indikátorem budoucího vývoje. trhu dostát svým smluvním závazkům vůči vašemu portfoliu. Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v čase měnit. Provozní riziko: je riziko selhání nebo chyby tehdy, když Nejnižší kategorie neznamená „bezrizikovost“. správu a hodnocení vašeho portfolia provádějí jiní Na vaši počáteční investici se nevztahuje žádná záruka či ochrana. poskytovatelé služeb. Použití komplexních produktů, jakými jsou nástroje s finančními deriváty, může zvýšit tržní pohyby ve vašem portfoliu. Nastane-li kterékoliv z těchto rizik, může to mít dopad na hodnotu čistých aktiv vašeho portfolia.

1

2

3

4

5

6

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU

7

1

Poplatky Poplatky, které platíte, se použijí na úhradu nákladů na provoz Podfondu, včetně nákladů na propagaci a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice. Uvedené vstupní a přestupní poplatky jsou v Jednorázové poplatky sražené před nebo po provedení investice maximální výši. V některých případech můžete platit Vstupní poplatek 5,00 % méně – toto můžete zjistit u svého finančního Výstupní poplatek Žádné poradce. Poplatek za přestup Žádné Částka stávajících poplatků je založena na Toto je maximální částka, která může být odečtena z vašich peněz před vyplacením výdajích za rok, jenž skončil 31. prosince 2014. výnosů z vaší investice. Tento údaj se může meziročně lišit. Nepatří do ní: Poplatky sražené z Podfondu za období jednoho roku výkonnostní poplatky, Průběžné poplatky 2,20 % Náklady na portfoliové transakce kromě případů Poplatky sražené z Podfondu za určitých specifických podmínek vstupních/výstupních poplatků placených Výkonnostní poplatek 15,00 % ročně z veškerých výnosů, kterých Podfondem při nákupu nebo prodeji podílů v Podfond dosahuje nad úrovní LIBOR 3 M USD + jiném podniku kolektivního investování. 400 základních bodů na ročním základě. Za poslední účetní rok byl účtován výkonnostní poplatek 0,34 %. Pro další informace o poplatcích - viz odstavec o poplatcích ve statutu SKIPCP, který je k dispozici na: www.amundi.com.

1,3%

12,0%

-24,0%

-2,2%

10,5%

14,0%

20,4%

8,4%

13,5%

25 % . 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25

19,0%

Dosavadní výkonnost

2005

2006

2007

2008

2009


2010

2011

2012

2013

Graf má omezenou vypovídací hodnotu s ohledem na budoucí výkonnost. Roční (na rok přepočítané) výkony zobrazené v tomto schématu jsou vypočteny bez jakýchkoli poplatků, které si ponechal Podfond. Podfond byl otevřen 12. srpna 1996. Třída akcií byla otevřena 12. srpna 1996. Referenční měnou je US dolar.

2014

Srovnávací benchmark

Praktické informace Název depozitáře: Société Générale Bank & Trust. Další informace o SKIPCP (prospekt, pravidelné zprávy) je možné získat v angličtině, zdarma, na této adrese: Amundi Luxembourg SA, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Další praktické informace (např. poslední hodnotu čistých aktiv) lze získat na internetových stránkách www.amundi.com. SKIPCP obsahuje velké množství dalších podfondů a dalších tříd, které jsou popsány ve statutu. Konverze na akcie jiného Podfondu SKIPCP lze provést za podmínek uvedených v prospektu. Každý podfond odpovídá jasně definované části aktiv a pasiv SKIPCP. V důsledku toho jsou aktiva každého Podfondu k dispozici výhradně k uspokojení práv investorů se vztahem k tomuto Podfondu a práv věřitelů, jejichž nároky vznikly s souvislosti s vytvořením, provozem nebo likvidací tohoto Podfondu. Tento dokument popisuje Podfond SKIPCP. Prospekt a periodická hlášení se připravují za celý SKIPCP nazvaný na počátku tohoto dokumentu. Lucemburské daňové zákonodárství platné pro SKIPCP může mít vliv na osobní daňové postavení investora. Amundi Luxembourg SA může nést odpovědnost pouze v případě jakéhokoliv prohlášení v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo nekonzistentní s ohledem na příslušné části prospektu SKIPCP. *********************

Tento SKIPCP je schválen v Lucembursku a je regulován komisí Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). Amundi Luxembourg SA bylo uděleno povolení v Lucembursku a je regulován komisí Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Tyto klíčové informace pro investory jsou přesné k 13. únoru 2015.


2


AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AHK Podfond Fondů SICAV AMUNDI Kód ISIN: (A) LU1049751941 Tento SKIPCP (Subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (standardní fond)) ustanovil společnost Amundi Luxembourg SA, součást skupiny Amundi, svou správcovskou společností

Cíle a investiční politika Cílem Podfondu je maximalizovat příjem a kapitálový růst ("celkový výnos") tím, že kombinuje úrokové příjmy, zhodnocení kapitálu a měnové výnosy. K dosažení tohoto cíle investuje Podfond nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů vydaných v eurech, které platí vysoký výnos, ale mají poměrně vysoké riziko selhání ("high yield bonds") a jsou splatné do 4 let. Podfond může investovat do finančních derivátů pro účely zajištění rizik (hedging) a pro účely efektivní správy portfolia. Index “Merrill Lynch Euro High-Yield 1-3, Non Fin, BB-B, Constrained” představuje referenční ukazatel Podfondu. Podfond si nicméně neklade za cíl replikovat referenční ukazatel a může se tedy od něj výrazně odchylovat. Akumulační akcie si automaticky ponechává a reinvestuje všechny související příjmy v rámci Podfondu a tím akumuluje hodnotu do ceny akumulačních akcií. Minimální doporučený termín držení je 4 let. Akcie mohou být prodávány či odkupovány (a/nebo převedeny) v kterýkoliv Obchodní den (pokud není ve Statutu uvedeno jinak) za příslušnou Tržní cenu (hodnota čistých aktiv), a to v souladu se Stanovami společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v úplném prospektu SKIPCP.


Vyšší riziko,

Důležitá rizika věcně podstatná pro Podfond, která nejsou adekvátně zachycena ukazatelem: Obvykle nižší výnos Obvykle vyšší výnos Úvěrové riziko: představuje rizika spojená s náhlým snížením hodnocení kvality emitenta či jeho platební neschopností. Riziko likvidity: v případě nízkého objemu obchodů na finančních trzích může každý nákup nebo prodej na těchto trzích vést k významným kolísáním / výkyvům, které mohou Rizikovost tohoto podfondu odráží hlavně tržní riziko vyplývající z ovlivnit ocenění vašeho portfolia. investic do dluhopisů s vysokým výnosem. Riziko protistrany: představuje riziko neschopnosti účastníka Historická data nemusejí být spolehlivým indikátorem budoucího vývoje. trhu dostát svým smluvním závazkům vůči vašemu portfoliu. Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v čase měnit. Nastane-li kterékoliv z těchto rizik, může to mít dopad na hodnotu Nejnižší kategorie neznamená „bezrizikovost“. čistých aktiv vašeho portfolia. Na vaši počáteční investici se nevztahuje žádná záruka či ochrana.

1

2

3

4

5

6

7

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AHK

1

Poplatky Poplatky, které platíte, se použijí na úhradu nákladů na provoz Podfondu, včetně nákladů na propagaci a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice. Uvedené vstupní a přestupní poplatky jsou v Jednorázové poplatky sražené před nebo po provedení investice maximální výši. V některých případech můžete platit Vstupní poplatek 4,50 % méně – toto můžete zjistit u svého finančního Výstupní poplatek Žádné poradce. Poplatek za přestup 1,00 % Částka stávajících poplatků je založena na Toto je maximální částka, která může být odečtena z vašich peněz před vyplacením výdajích za rok, jenž skončil 31. prosince 2014. výnosů z vaší investice. Tento údaj se může meziročně lišit. Nepatří do ní: Poplatky sražené z Podfondu za období jednoho roku výkonnostní poplatky, Průběžné poplatky 1,75 % Náklady na portfoliové transakce kromě případů Poplatky sražené z Podfondu za určitých specifických podmínek vstupních/výstupních poplatků placených Výkonnostní poplatek 20,00 % ročně z veškerých výnosů, kterých Podfondem při nákupu nebo prodeji podílů v Podfond dosahuje nad úrovní Merill Lynch Euro jiném podniku kolektivního investování. 1-3, Non Fin, BB-B, Constrained Index (Q560). Během posledního účetního roku nebyly z Podfondu sraženy žádné poplatky. Pro další informace o poplatcích - viz odstavec o poplatcích ve statutu SKIPCP, který je k dispozici na: www.amundi.com.

Dosavadní výkonnost Podfond ještě nemá údaje o výkonnosti za celý kalendářní rok, aby bylo možno zobrazit graf dosavadní výkonnosti.

Graf má omezenou vypovídací hodnotu s ohledem na budoucí výkonnost. Podfond byl otevřen 2. dubna 2013. Třída akcií byla otevřena 1. dubna 2014. Referenční měnou je česká koruna.

Praktické informace Název depozitáře: CACEIS BANK LUXEMBOURG. Další informace o SKIPCP (prospekt, pravidelné zprávy) je možné získat v angličtině, zdarma, na této adrese: Amundi Luxembourg SA, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Další praktické informace (např. poslední hodnotu čistých aktiv) lze získat na internetových stránkách www.amundi.com. SKIPCP obsahuje velké množství dalších podfondů a dalších tříd, které jsou popsány ve statutu. Konverze na akcie jiného Podfondu SKIPCP lze provést za podmínek uvedených v prospektu. Každý podfond odpovídá jasně definované části aktiv a pasiv SKIPCP. V důsledku toho jsou aktiva každého Podfondu k dispozici výhradně k uspokojení práv investorů se vztahem k tomuto Podfondu a práv věřitelů, jejichž nároky vznikly s souvislosti s vytvořením, provozem nebo likvidací tohoto Podfondu. Tento dokument popisuje Podfond SKIPCP. Prospekt a periodická hlášení se připravují za celý SKIPCP nazvaný na počátku tohoto dokumentu. Lucemburské daňové zákonodárství platné pro SKIPCP může mít vliv na osobní daňové postavení investora. Amundi Luxembourg SA může nést odpovědnost pouze v případě jakéhokoliv prohlášení v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo nekonzistentní s ohledem na příslušné části prospektu SKIPCP. *********************


AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AHK

2


AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONCENTRATED - AHK Podfond Fondů SICAV AMUNDI Kód ISIN: (A) LU1049755181 Tento SKIPCP (Subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (standardní fond)) ustanovil společnost Amundi Luxembourg SA, součást skupiny Amundi, svou správcovskou společností

Cíle a investiční politika Cílem Podfondu je výkonnostně překonat referenční indikátor MSCI Europe (s reinvesticí dividendy), který reprezentuje hlavní společnosti v každé evropské zemi a sektoru. K dosažení tohoto cíle investuje Podfond nejméně 75 % svých čistých aktiv do akcií evropských firem a řídí se modelem výběru akcií založeným na růstovém potenciálu a kritériích zhodnocení. Podfond může investovat do finančních derivátů pro účely zajištění rizik (hedging) a pro účely efektivní správy portfolia. Podfond si neklade za cíl kopírovat referenční ukazatel a může se tedy od něj výrazně odchylovat. Akumulační akcie si automaticky ponechává a reinvestuje všechny související příjmy v rámci Podfondu a tím akumuluje hodnotu do ceny akumulačních akcií. Minimální doporučený termín držení je 5 let. Akcie mohou být prodávány či odkupovány (a/nebo převedeny) v kterýkoliv Obchodní den (pokud není ve Statutu uvedeno jinak) za příslušnou Tržní cenu (hodnota čistých aktiv), a to v souladu se Stanovami společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v úplném prospektu SKIPCP.


Vyšší riziko,

Obvykle nižší výnos

1

2

Obvykle vyšší výnos

3

4

5

6

7

Důležitá rizika věcně podstatná pro Podfond, která nejsou adekvátně zachycena ukazatelem: Riziko protistrany: představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči vašemu portfoliu. Nastane-li kterékoliv z těchto rizik, může to mít dopad na hodnotu čistých aktiv vašeho portfolia.

Rizikovost tohoto podfondu odráží hlavně tržní riziko vyplývající z investic do evropských akcií. Historická data nemusejí být spolehlivým indikátorem budoucího vývoje. Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v čase měnit. Nejnižší kategorie neznamená „bezrizikovost“. Na vaši počáteční investici se nevztahuje žádná záruka či ochrana.

AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONCENTRATED - AHK

1

Poplatky Poplatky, které platíte, se použijí na úhradu nákladů na provoz Podfondu, včetně nákladů na propagaci a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice. Uvedené vstupní a přestupní poplatky jsou v Jednorázové poplatky sražené před nebo po provedení investice maximální výši. V některých případech můžete platit Vstupní poplatek 4,50 % méně – toto můžete zjistit u svého finančního Výstupní poplatek Žádné poradce. Poplatek za přestup 1,00 % Částka stávajících poplatků je založena na Toto je maximální částka, která může být odečtena z vašich peněz před vyplacením výdajích za rok, jenž skončil 31. prosince 2014. výnosů z vaší investice. Tento údaj se může meziročně lišit. Nepatří do ní: Poplatky sražené z Podfondu za období jednoho roku výkonnostní poplatky, Průběžné poplatky 1,70 % Náklady na portfoliové transakce kromě případů Poplatky sražené z Podfondu za určitých specifických podmínek vstupních/výstupních poplatků placených Výkonnostní poplatek 20,00 % ročně z jakýchkoliv příjmů, kterých Podfondem při nákupu nebo prodeji podílů v Podfond dosáhne nad rámec dividendy MSCI jiném podniku kolektivního investování. Europe, se reinvestuje. Během posledního účetního roku nebyly z Podfondu sraženy žádné poplatky. Pro další informace o poplatcích - viz odstavec o poplatcích ve statutu SKIPCP, který je k dispozici na: www.amundi.com.


Graf má omezenou vypovídací hodnotu s ohledem na budoucí výkonnost. Podfond byl otevřen 1. prosince 2008. Třída akcií byla otevřena 1. dubna 2014. Referenční měnou je česká koruna.


Tento SKIPCP je schválen v Lucembursku a je regulován komisí Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). Amundi Luxembourg SA bylo uděleno povolení v Lucembursku a je regulován komisí Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Tyto klíčové informace pro investory jsou přesné k 27. červenci 2015.

AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONCENTRATED - AHK

2


AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AHK Podfond Fondů SICAV AMUNDI Kód ISIN: (A) LU1049755934 Tento SKIPCP (Subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (standardní fond)) ustanovil společnost Amundi Luxembourg SA, součást skupiny Amundi, svou správcovskou společností

Cíle a investiční politika Cílem Podfondu je získat dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin aktiv do akcií japonských firem vybraných na základě hodnotové strategie (na základě analýzy rozdílů mezi cenami akcií a zlepšující se hodnotou firmy tak, aby se profitovalo z růstu výkonnosti vyplývajícího z budoucí korekce vývoje cen akcií). Podfond může investovat do finančních derivátů pro účely zajištění rizik (hedging) a pro účely efektivní správy portfolia. Index Topix Tokyo SE představuje referenční ukazatel Podfondu. Podfond si neklade za cíl kopírovat referenční ukazatel a může se tedy od něj výrazně odchylovat. Akumulační akcie si automaticky ponechává a reinvestuje všechny související příjmy v rámci Podfondu a tím akumuluje hodnotu do ceny akumulačních akcií. Minimální doporučený termín držení je 5 let. Akcie mohou být prodávány či odkupovány (a/nebo převedeny) v kterýkoliv Obchodní den (pokud není ve Statutu uvedeno jinak) za příslušnou Tržní cenu (hodnota čistých aktiv), a to v souladu se Stanovami společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v úplném prospektu SKIPCP.


Vyšší riziko,

Obvykle nižší výnos

1

2

Obvykle vyšší výnos

3

4

5

6

7

Důležitá rizika věcně podstatná pro Podfond, která nejsou adekvátně zachycena ukazatelem: Riziko protistrany: představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči vašemu portfoliu. Nastane-li kterékoliv z těchto rizik, může to mít dopad na hodnotu čistých aktiv vašeho portfolia.

Rizikovost tohoto podfondu odráží hlavně tržní riziko vyplývající z investic do japonských akcií. Historická data nemusejí být spolehlivým indikátorem budoucího vývoje. Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v čase měnit. Nejnižší kategorie neznamená „bezrizikovost“. Na vaši počáteční investici se nevztahuje žádná záruka či ochrana.

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AHK

1

Poplatky Poplatky, které platíte, se použijí na úhradu nákladů na provoz Podfondu, včetně nákladů na propagaci a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice. Uvedené vstupní a přestupní poplatky jsou v Jednorázové poplatky sražené před nebo po provedení investice maximální výši. V některých případech můžete platit Vstupní poplatek 4,50 % méně – toto můžete zjistit u svého finančního Výstupní poplatek Žádné poradce. Poplatek za přestup 1,00 % Částka stávajících poplatků je založena na Toto je maximální částka, která může být odečtena z vašich peněz před vyplacením výdajích za rok, jenž skončil 31. prosince 2014. výnosů z vaší investice. Tento údaj se může meziročně lišit. Nepatří do ní: Poplatky sražené z Podfondu za období jednoho roku výkonnostní poplatky, Průběžné poplatky 1,95 % Náklady na portfoliové transakce kromě případů Poplatky sražené z Podfondu za určitých specifických podmínek vstupních/výstupních poplatků placených Výkonnostní poplatek Žádné Podfondem při nákupu nebo prodeji podílů v jiném podniku kolektivního investování. Pro další informace o poplatcích - viz odstavec o poplatcích ve statutu SKIPCP, který je k dispozici na: www.amundi.com.


Graf má omezenou vypovídací hodnotu s ohledem na budoucí výkonnost. Podfond byl otevřen 15. června 2006. Třída akcií byla otevřena 1. dubna 2014. Referenční měnou je česká koruna.



AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AHK

2

Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Třída Exclusive ISIN: CZ0008473725 Dluhopisový investiční fond Fond je speciálním fondem Obhospodařovatel a administrátor fondu: Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny Amundi IČ : 60196769

I.

INVESTIČNÍ STRATEGIE Investičním cílem fondu je zhodnocování majetku ve fondu v státních dluhopisů se splatností 3 až 5 let), 40 % CZGB 1-3Y (index krátkodobém

až

střednědobém investičním

horizontu.

Fond českých státních dluhopisů se splatností 1 až 3 roky) a 10 %

investuje převážně do dluhopisů s krátkou až střednědobou výnosnost 2M PRIBOR snížená o spread kotací depozitních sazeb. splatností. Vážená průměrná splatnost celkového portfolia je Nejsou poskytovány žádné záruky třetími osobami za účelem maximálně 3 roky.

ochrany investorů.

Dluhopisy se rozumí státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské majetku fondu a jsou reinvestovány. Prostřednictvím distributora unie a municipální dluhopisy. Maximálně 20 % majetku fondu lze může investor požádat investiční společnost o odkoupení svých alokovat do investic neinvestičního stupně. Výběr investic není podílových listů. Podílové listy jsou odkupovány za podmínek dle primárně spojen s žádným regionem. Za účelem zajištění nebo za statutu každý pracovní den, pokud za mimořádných okolností účelem

plnění

investičních

cílů

používá

fond

deriváty

a nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je proto vhodný pro

repooperace a reverzní repooperace. Nejméně 80 % aktiv je investory, kteří si přejí investovat v horizontu 2 – 3 roky. Tento fond alokováno do dluhových nástrojů denominovaných v měně fondu tedy není vhodný pro investory, kteří chtějí získat zpět své nebo v jiné měně při zajištění měnového rizika.

investované peněžní prostředky v době kratší a kteří nejsou obeznámeni s riziky spojenými s investicemi na dluhopisových

Manažer fondu usiluje v dlouhodobém horizontu o překonání trzích. následujícího benchmarku: 50 % CZGB 3-5Y(index českých

II. RIZIKOVÝ PROFIL Obecně by měli podílníci fondu uvážit především následující rizika (rizikové faktory): tržní, derivátů, nedostatečné likvidity, regulační, operační, měnová, vznikajících trhů a rizika spojená s investicemi do dluhových cenných papírů a investičních nástrojů, kde existuje riziko nesplacení a úrokové riziko včetně rizika protistrany. Úvěrové riziko spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nesplní Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty fondu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem

poklesu

hodnoty

investice.

Syntetický

ukazatel

je

společností průběžně přepočítáván, aktuální informaci o zařazení fondu do rizikové skupiny lze ověřit na internetové adrese http://www.iks-kb.cz. Zařazení fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejméně riziková skupina však neznamená investici bez rizika. Fond byl zařazen do 2. rizikové skupiny, protože historická hodnota jeho podílových listů kolísala pouze málo a jak rizika ztrát, tak i výnosové šance byly relativně nízké. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Návratnost investice, ani výnos z této investice nejsou zajištěny.

svůj závazek. Rizika nedostatečné likvidity zohledňuje, že určitý majetek fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a že fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných speciálním fondem. Tržní rizika vyplývají z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot v majetku speciálního fondu. Investor by si měl dále být vědom rizika protistrany, selhání protistrany vyplývající z toho, že protistrana zčásti nebo zcela nesplní své závazky z vypořádání v rámci transakce, a rizika ztráty vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Ceny dluhopisů a jiných investičních nástrojů a cenných papírů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny všeobecných ekonomických podmínek, hospodářských výsledků a aktivity jednotlivých firem, změny úrokových měr a způsobu, jak je trh vnímá.

KB Privátní správa aktiv 1 - třída Exclusive

Klíčové informace pro investory III. POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování jeho podílových listů. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu obsahuje statut. Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice. (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (poplatek distributorovi za obstarání nákupu

max. 5 % z aktuální hodnoty podílových listů

podílových listů) Výstupní poplatek

Není

Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice / před vyplacením investice. Náklady hrazené z majetku v podílovém fondu v průběhu roku: Celková nákladovost

0,46 %

Celkovou nákladovost uvádíme za poslední roční účetní období podílového fondu, které skončilo 31. 12. 2014. Její výše může rok od roku kolísat. Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti fondu a nejsou účtovány přímo investorovi. Náklady hrazené z majetku podílového fondu za zvláštních podmínek: Výkonnostní poplatek

10 % ze zhodnocení vlastního kapitálu připadajícího na jeden Podílový list nad benchmark, kterým je: 50 % CZGB 1-3Y(index českých státních dluhopisů se splatností 1 až 3 roky), 40 % CZGB 3-5Y a 10 % 2MPRIBID. Benchmark Fondu je očištěn o náklady Fondu v kalkulované výši fixní části úplaty za obhospodařování navýšené o 0,5 % p.a.

IV. HISTORICKÁ VÝKONNOST Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Uvedený diagram má proto omezenou

3,0%

2,7%

Fond

2,5%

Benchmark

2,0%

1,7% 1,4%

1,7%

1,5%

1,2%

1,0% 0,5% 0,1% 0,0%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost fondu. Fond existuje od roku 2012. Výkonnost je počítána v Kč. Výkonnost Fondu zahrnuje všechny poplatky a náklady s výjimkou vstupních a výstupních poplatků spojených s vydáváním, resp. odkupováním podílových listů fondu. Fond existoval v roce 2012 méně než 1 rok, proto údaje o historické výkonnosti mají sníženou informační hodnotu.

V. PRAKTICKÉ INFORMACE Depozitář: Komerční banka, a.s.

IČO 45317054

Dodatečné informace můžete získat na adrese Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Praha 1, Dlouhá 713/34, PSČ 110 15, na internetové adrese http://www.iks-kb.cz, případně na bezplatné lince 800 111 166 nebo na emailové adrese [email protected]; na uvedené adrese nebo u distributorů fondu vám budou bezúplatně poskytnuty v elektronické nebo listinné podobě také statut fondu a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva fondu. Investiční kapitálová společnost KB, a. s., odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení a nahradí investorům újmu vzniklou tím, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s informacemi uvedenými ve statutu; jinak újmu vzniklou investorům jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto dokumentu nenahrazuje. Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky. Zdanění příjmů z držení podílových listů fondu se řídí daňovou legislativou domovského státu investora. Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni: 30.6.2015

KB Privátní správa aktiv 1 - třída Exclusive

Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. – třída Exclusive A ISIN: CZ0008473972 Akciový fond Fond je speciálním fondem Obhospodařovatel a administrátor fondu: Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny Amundi IČ : 60196769

I.

INVESTIČNÍ STRATEGIE Investičním cílem fondu je zhodnocování majetku investováním do Měnové riziko investic v cizí měně zpravidla není zajišťováno. Za globálního portfolia dividendových akcií. Fond nesleduje žádný účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů používá určitý index nebo ukazatel (benchmark). Podíl akcií v portfoliu musí fond deriváty, repooperace a reverzní repooperace. Měnové riziko tvořit minimálně 80 % majetku fondu. Nástroje peněžního trhu a investic v cizí měně není zajišťováno. vklady u bank v české nebo cizí měně tvoří dle potřeb likvidity Fondu, obvykle do 10 % majetku fondu, maximálně však 20 % Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu u podílových listů třídy A a jsou reinvestovány.

majetku fondu.

Prostřednictvím distributora může investor požádat investiční Fond kombinuje globální investice s investicemi na rozvíjejících se společnost o odkoupení svých podílových listů. Podílové listy jsou trzích střední a východní Evropy. V rozsahu vymezeném statutem odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud za může fond investovat i do cenných papírů vydaných jinými fondy mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond kolektivního

investování.

V portfoliu

není

omezen

podíl je určen investorům kteří si přejí investovat v horizontu 5 a více let.

zahraničních cenných papírů a peněžních prostředků v cizí měně.

II. RIZIKOVÝ PROFIL Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Obecně by měli podílníci fondu uvážit především následující rizika (rizikové faktory): tržní, derivátů, nedostatečné likvidity, operační, měnová, vznikajících trhů a rizika spojená s investicemi do dluhových cenných papírů a investičních nástrojů, kde existuje riziko nesplacení a úrokové riziko včetně Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty fondu v rizika protistrany. minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a poklesu hodnoty investice. Syntetický ukazatel je Vydavatelé nástrojů peněžního trhu, do kterých fond investoval, společností průběžně přepočítáván, aktuální informaci o zařazení se mohou stát neschopnými plnit své závazky, čímž jimi vydané fondu do rizikové skupiny lze ověřit na internetové adrese nástroje peněžního trhu mohou zčásti nebo zcela ztratit na rizikem

http://www.iks-kb.cz. Zařazení fondu do příslušné skupiny nemůže hodnotě. Stejně tak existuje riziko selhání protistrany, vyplývající být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu z toho, že protistrana zčásti nebo zcela nesplní své závazky času měnit. Ani nejméně riziková skupina však neznamená investici z vypořádání v rámci transakce. Ceny akcií, dluhopisů a jiných investičních nástrojů a cenných papírů mohou stoupat nebo bez rizika. klesat v reakci na změny všeobecných ekonomických podmínek, Fond byl zařazen do 5. rizikové skupiny, protože tomu odpovídá hospodářských výsledků a aktivity jednotlivých firem, změny úrokových měr a způsobu, jak je trh vnímá. historická volatilita podkladových aktiv fondu za posledních 5 let.

KB Privátní správa aktiv 5D – (třída Exclusive A)

Klíčové informace pro investory III. POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování jeho podílových listů. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu obsahuje statut. Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice. (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (poplatek distributorovi za obstarání nákupu

max. 5 % z aktuální hodnoty podílových listů

podílových listů) Výstupní poplatek

Není

Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice / před vyplacením investice. Náklady hrazené z majetku v podílovém fondu v průběhu roku: Celková nákladovost

1,72 %

Celkovou nákladovost uvádíme za poslední roční účetní období podílového fondu, které skončilo 31. 12. 2014. Její výše může rok od roku kolísat. Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti fondu a nejsou účtovány přímo investorovi. Náklady hrazené z majetku podílového fondu za zvláštních podmínek: Výkonnostní poplatek

Není

IV. HISTORICKÁ VÝKONNOST Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Uvedený diagram má proto omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost fondu. Fond existuje od roku 2013. Výkonnost je počítána v Kč. Výkonnost Fondu zahrnuje všechny poplatky a náklady s výjimkou vstupních a výstupních poplatků spojených s vydáváním, resp. odkupováním podílových listů fondu. Fond existoval v roce 2013

8,8%

9,0%

8,0%

8,0% KB PSA 5D - Exclusive A

7,0% 6,0%

5,0% 4,0%

3,0% 2,0% 1,0%

0,0% 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

méně než 1 rok, proto údaje o historické výkonnosti mají sníženou informační hodnotu.

V. PRAKTICKÉ INFORMACE Depozitář: Komerční banka, a.s.

IČO 45317054

Dodatečné informace můžete získat na adrese Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Praha 1, Dlouhá 713/34, PSČ 110 15, na internetové adrese http://www.iks-kb.cz, případně na bezplatné lince 800 111 166 nebo na emailové adrese [email protected]; na uvedené adrese nebo u distributorů fondu vám budou bezúplatně poskytnuty v elektronické nebo listinné podobě také statut fondu a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva fondu. Investiční kapitálová společnost KB, a. s., odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení, jsou-li nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou-li v souladu s informacemi uvedenými ve statutu. Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky. Zdanění příjmů z držení podílových listů fondu se řídí daňovou legislativou domovského státu investora. Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni: 18.5.2015

KB Privátní správa aktiv 5D – (třída Exclusive A)

Klíčové informace pro investory

Recommend Documents