Kivonat. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 13. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. augusztus 13. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 42/2009. (VIII. 13.) Ökt határozat Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadása Határozat 1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt: bevételi oldalon

321.699 e Ft módosított előirányzat mellett 171.555 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (53,3 %) míg

kiadási oldalon

321.699 e Ft módosított előirányzat mellett 159.864 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (49,7 %)

a csatolt 1-12. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 2) A Képviselő- testület az önkormányzat I. félévi záró bank és készpénzállományát 11.691 e Ft összeggel hagyja jóvá. Határozatról értesítést kap: - Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) - Forgó Henrik polgármester - Kató Pálné jegyző és általa - Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető - Irattár K.m.f. Forgó Henrik s. k. polgármester A kivonat hiteléül: Bori Sándorné jegyzőkönyvvezető Csanytelek, 2009. augusztus 24.

Kató Pálné s. k. jegyző

1. melléklet Bevételek alakulása községi szinten Önk. hivatala Jogcím csoportok megnevezése Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2/ Önkormányzat sajátos működési bevételek ebből: 1. Helyi Adók 2. SZJA 3. Egyéb áteng. Adók 4. Egyéb sajátos bevételek II.Felhalmozási célú bevételek III. Központi ktgv-i támogatások: 1. Normatív támogatások 2. Kötött felhasználású támogatások 3. Központosított előirányzatok 4. ÖNHIKI-s támogatások 5. Egyéb központi tám. IV. Támog. értékű (átvett) bevétel 1. Működési célra átvett tám. értékű bevétel 2. Fejlesztési célra átvett tám. értékű bevétel V. Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről 1. Működési célú peszk. átvét. áh.-on kívülről 2. Fejl. célú peszk. átvét. áh.-on kívülről VI. Kölcsönök visszatérítése 1. Működési kölcsöntörlesztések 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések VII. Hitel felvételi előirányzat 1/a Működési hitel EI. (forráshiány fed.) 1/b Folyószála műk. hitel 2. Fejlesztési célú hitel VIII. Előző évi pénzmaradvány 1. Működési célú maradvány 2. Fejlesztési célú maradvány Előirányzathoz kapcs bev összesen: Finanszírozási elszámolások Függő, átfutó, kiegy. és pm. korr. Elszám. Bevételek mindösszesen:

Ered.ei.

Mód. ei.

(eFt)

Községi Könyvtár Telj.

Ered.ei.

163313 18382 144931 26205 105219 13011 496 330 111265 42462 68803

163313 18382 144931 26205 105219 13011 496 330 114376 42462 68803 3111

75550 1472 74078 11159 56397 6142 380 108 68176 22759 42306 3111

11221 9544 1677 210 110 100 170 20 150 20440

13732 11055 2677 210 110 100 170 20 150 20440

8318 6641 1677 40 20 20 49 29 20

20440

306949 -3278

20440 9128 4128 5000 321699 -3397

303671

318302

11081 6081 5000 163322 -1631 8310 170001

Mód ei.

Község összesen: Telj.

3278

3397

3278

3397

1631 -77 1554

Ered.ei. 163313 18382 144931 26205 105219 13011 496 330 111265 42462 68803 0 0 0 11221 9544 1677 210 110 100 170 20 150 20440 0 0 20440 0 0 0 306949 0 0 306949

Mód. ei. Telj. 163313 18382 144931 26205 105219 13011 496 330 114376 42462 68803 3111

13732 11055 2677 210 110 100 170 20 150 20440

20440 9128 4128 5000 321699

321699

75550 1472 74078 11159 56397 6142 380 108 68176 22759 42306 3111 0 0 8318 6641 1677 40 20 20 49 29 20 0 0 0 0 11081 6081 5000 163322 0 8233 171555

1/A melléklet Cím száma

Alcímszám

Előír csop. sz.

Kiem. előír. szám

1. 1. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév

Előír. csop név

(Ezer Ft) Bevételek kiemelt ei. neve

Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala Polgármesteri Hivatal (önállóan gazd. ktgvetési szerv) Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejl. célra átvett pénzeszk. 472,476 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla hit. felv. (fejlesztési célú) Egyéb működési hitel Fejlesztési célú hitel felv. (röv+h.távú) Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

630 144931 26205 118230 496

630 144931 26205 118230 496

208 74078 11159 62539 380

42462 68803

42462 68803 3111

22759 42306 3111

1170 1677

2681 2677

1729 1677

110 100

110 100

20 20

20 150

20 150

29 20

10440

10440

10000

10000 9128

-3278 -137842 139373

-3397 145409 146437

11081 8311 -1631 -60743 102975

1/B melléklet (Ezer Ft) Cím száma

Alcímszám

Előír csop. sz.


2. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév

Előír. csop név

Bevételek kiemelt ei. neve

Szociálpolitikai ellátások Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat

Teljesítés

2560

2560

1619

56381 58941

58339 60899

36713 38332

1/C melléklet Cím száma

Alcímszám

Előír csop. sz.


3. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév

Előír. csop név


Egészségügyi ellátások (OEP kör) Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:


Teljesítés

26

5814

5814

2906

1075 6889

1243 7057

585 3517

1/D melléklet Cím száma

Alcímszám

Előír csop. sz.


4. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév

Előír. csop név


Sportfeladatok Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:


2298 2298

2298 2298

Teljesítés

1331 1331

1/E melléklet Cím száma

Alcímszám

Előír csop. sz.


5. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév

Előír. csop név


Községgazdálkodási és kommunális feladatok Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:


Teljesítés

17752

17752

1237

330

330

108

388

78088 96170

83529 101611

22114 23847

1/F melléklet Cím száma

Alcímszám

Előír csop. sz.


2

Címnév

Alcímnév

Előír. csop név



Teljesítés

Közművelődési-könyvtári feladatok 1.

Csanyteleki Községi Könyvtár (részben önállóan gazd. ktgvetési szerv)

1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

3278

3397

-77 1631

3278

3397

1554

2. melléklet Jogcímcsoportok megnevezése I. Személyi juttatások összesen 1/1. Rendszeres szem. juttatások: (511-515) 2. Részmunkaidős juttatásai (516) 2.Teljes munkaidőben fogl. nem rendsz.jutt. (517) 3. Külső személyi juttatások (52) II. Munkaadókat terhelő járulék (53) 1. TB járulék 2. Munkaadói Járulék 3. Egészségügyi és táppénz hozzájárulás III. Dologi kiadások (54-56) 1. Készlet beszerzések (54) 2. Szolgáltatások (55) 3. Különféle egyéb dologi kiad. (56) IV. Egyéb folyó kiadások (57) 1.. Munkáltató által f. SZJA 2..Különféle adók, díjak, egyéb bef. 3/a Kamatkiad műk hitel után 3/b Kamatkiad fejl hitel után V. Szociálpol.-i ellátások, juttatások: (58) VI. Kölcsönnyújtások: (19,27) 1. Műk.célú (szoc.tem.) kölcs. 2. Fejl célú kölcsön nyújt. VII. Hitel törlesztések: (43/45) 1. Műk. hitel törleszt. (forgalmi egyenleg) 2. Fejl.célú hiteltörl. (forgalmi egyenleg) VIII. Fejlesztési, felhalmozási kiad: 1 Beruházások ÁFA-val 2. Felújítások ÁFA-val IX. Támog. értékű kiadások (37) 1. Műk. célú támog. értékű kiadások (373) 2. Fejlesztési célú támog. értékű kiadások (374) X. Végleges pénzeszköz átadások(38) 1. Műk. célú végl peszk. átadások (381) 2. Feljesztési célú végl peszk. átadások (382) XI. Tartalékok (59) 1. Működési tartalékok 2. Fejlesztési célú tartalék Előirányzathoz kötött kiad. összesen Transzfer kiad és Pm. korr elsz Kiadás mindösszesen: Ebből: működési jellegű kiadások: fejlesztési jellegű kiadások:

Kiadások alakulása községi szinten Önkorm Hivatala Ered.ei. Mód ei. Telj. 69096 70164 29513 63614 64502 25476 2055 2055 2359 3427 20059 17657 1602 800 46286 6096 32020 8170 4346 170 1100 325 2751 56775 200

3607 20393 17967 1626 800 48924 6200 33304 9420 4346 170 1100 325 2751 58733 200

200 3004

200 3004

3004 36322 35572 750 55964 48426 7538 4689 4389 300 6930 200 6730 303671

3004 40319 35572 4747 51415 43877 7538 4689 4389 300 16115 7382 8733 318302

303671 246826 56845

318302 255457 62845

1678 10915 9823 681 411 20047 2681 14077 3289 2830 65 2450 1 314 35213 150 150

(eFt) Községi Könyvtár Ered.ei. Mó ei. 1953 1995 1953 1995

Telj. 999 999

641 560 58 23 677 570 60 47 7 7

654 572 59 23 741 631 60 50 7 7

329 287 30 12 223 184 27 12

3278

3397

3278 3278

3397 3397

1551 3 1554 1554

10020 10020 1298 548 750 29432 26144 3288 1713 1713

141131 17179 158310 143390 14920

Község Összesen Ered.ei. Mód ei. 71049 72159 65567 66497 2055 2055 0 3427 3607 20700 21047 18217 18539 1660 1685 823 823 46963 49665 6666 6831 32080 33364 8217 9470 4353 4353 177 177 1100 1100 325 325 2751 2751 56775 58733 200 200 0 200 200 3004 3004 0 3004 3004 36322 40319 35572 35572 750 4747 55964 51415 48426 43877 7538 7538 4689 4689 4389 4389 300 300 6930 16115 200 7382 6730 8733 306949 321699 0 306949 321699 250104 258854 56845 62845

Telj 30512 26475 2359 0 1678 11244 10110 711 423 20270 2865 14104 3301 2830 65 2450 1 314 35213 150 150 0 10020 0 10020 1298 548 750 29432 26144 3288 1713 1713 0 0 0 0 142682 17182 159864 144944 14920

2/A melléklet Cím Alcímszám száma

Előír csop. sz.


1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9

Címnév Alcímnév

Előír. csop név

(Ezer Ft) Kiadások kiemelt ei. neve

Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala Polgármesteri Hivatal (önállóan gazd. ktgvetési szerv) Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

2.

Fejlesztési , felhalmozási kiadások 11-18 Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejl. célú támog értékű kiadások 374 Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 Fejlesztési célú kölcsön 19

1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.

Tartalékok, célfeladatok előirányzata 59 Működési célú zárolt céltartalék (vismaior) Működési célú ált. és tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz.

1. 2.

Kiadások összesen:

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

37711 10899 18504 4031

38606 11176 19760 4031

18691 5071 6950 2627

46571 2389

42022 2389

25658 573 150

1012 750 7072 300 3004 200

1012 750 7072 300 3004 200

326 750 3289

100 100 6730

100 7282 8733

10020

17179

139373

146437

91284

2/B melléklet Cím Alcímszám száma

Előír csop. sz.


2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9

Címnév Alcímnév

Előír. csop név


Szociálpolitikai ellátások (38) Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

2.


2166

2166

3118

56775

58733

35213

58941

60899

38332


1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.

Tartalékok, célfeladatok előirányzata 59 Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz.

1. 2.


2/C melléklet Cím Alcímszám száma

Előír csop. sz.


3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9

Címnév Alcímnév

Előír. csop név


Egészségügyi ellátások (OEP kör) Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

2.


4249 1373 1212 55

4376 1414 1212 55

2211 718 577 11

6889

7057

3517


1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.


1. 2.


2/D melléklet Cím Alcímszám száma

Előír csop. sz.


4.

Címnév Alcímnév

Előír. csop név



Sportfeladatok 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

1. 2. 3. 4. 5. 6.


2.

3.

298

298

191

2000

2000

1140

2298

2298

1331

Tartalékok, célfeladatok előirányzata 59 1. 2.

Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Kiadások összesen:

2/E melléklet Cím Alcímszám száma

Előír csop. sz.


5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

Címnév Alcímnév

Előír. csop név


Községgazdálkodási és kommunális feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43 Fejlesztési , felhalmozási kiadások 11-18 Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejl. célú támog értékű kiadások 374 Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 Fejlesztési célú kölcsön 19


27136 5621 26272 260

27182 5636 27655 260

8610 2008 12330 191

1855

1855

486

34560

222

466

34560 3997 466

96170

101611

23847

Tartalékok, célfeladatok előirányzata 59 Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

2/F melléklet Cím Alcímszám száma

Előír csop. sz.


2.

Előír. csop név Közművelődési-könyvtári feladatok Címnév Alcímnév



Csanyteleki Községi Könyvtár (részben önállóan gazd.ktgvetési szerv)

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9

Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

1. 2. 3. 4. 5. 6.


2.

3.

1953 641 677 7

1995 654 741 7


1. 2.


999 329 223

3

3278

3397

1554

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2009. (………) Ökt. határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 3. melléklet INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2009 ÉV (91 FŐKÖNYVI SZÁMLA) (eFt) Bevételi jogcímek

Hatósági jogkörhöz bevételek (911) - Igazgatási szolgáltatás díj bevétel - Felügyeleti jellegű tevékenység bev. - Bírságból származó bevétel Intézm-i mük-hez kapcs. egyéb bev. (912) - Készlet értékesítések bevételei - Szolgáltatások ellenérték bevételei ebből kiegészítő tevékenység bevétele - Egyéb sajátos bevételek ebből kiegészítő tevékenység bevétele

Község összesen

Eredeti ei. 180 180

Mód. ei. 180 180

Telj. 81 81

1500 200 500

1500 200 500

150 5 107

500 500

800

500 500

800

107 38

38

Egyéb sajátos bevételek (913) - bérleti és lízingdíj bevételek - Alkalmazottak térítési díja - Kötbér, egyéb kártérítés

3450 3400 50

3450 3400 50

642 580 42 20

Továbbszámlázott szolg. bevétele (914) - államházt-on kiv-re továbbszla szolg. - államházt-on belűlre továbbszla szol

1506 1250 256

1506 1250 256

474 474

Kamatból származó bevételek (916) - államházt-on kív-ről szárm. kamat.bev ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)

100 100 11646

100 100 11646

18382

18382

98 98 27 1472

Intézményi működési bevételek mindösszesen: ebből kiegészítő tevékenység bevétele mindösszesen: 1000

1000

145

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……/2009.(………) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 4. melléklet ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2009. ÉV (ezer forintban) 1.)

Helyi adó bevételek:

Eredeti ei.

Mód ei.

Teljesítés

•

Építményadó (vállalkozói)

305

305

136

•

Vállalkozók kommunális adó bevétele

700

700

339

• • •

Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett iparűzési adó Ideiglenes jell. végzett iparűzési adó

10.200 14.000 -

10.200 14.000 -

4.539 5.846

• •

Adópótlékokból származó bevétel Adóbirságok, önellenőrzési pótl. bevétele

1.000 -

1.000 -

299

26.205

26.205

11.159

Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része (8%) SZJA jövedelem különbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része SZJA összesen:

8.819 96.400 105.219

8.819 96.400 105.219

56.397

Gépjármű adóból származó bevétel Termőföld bérbeadásából származó forr.adó Átengedett egyéb adók összesen: Átengedett központi adók összesen:

12.970 41 13.011 118.230

12.970 41 13.011 118.230

6.075 67 6.142 62.539

150 150

150 150

242 242

Helyi adó bevételek összesen: 2.) • • • • • •

3.)

4.727 51.670

Különféle bírságok bevétele: • • •

4.)

Környezetvédelmi bírság bevétele Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele Különféle bírságok bevétele összesen: Egyéb sajátos folyó bevételek:

• • •

Önkormányzati lakások lakbér bevétele Önkorm. egy. helyiség bérl. díj (garázs) Egyéb sajátos bevételek

300 46 -

300 46 -

138

•

Egyéb sajátos folyó bevételek összesen:

346

346

138

144.931

144.931

74.078

Önkormányzati sajátos működési bevétele (1+2+3+4) mindösszesen:

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2009. (…….) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 5. melléklet Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2009. évi részletezése

(Ezer Ft) Eredeti ei. Támogatás értékű bevételek (464) működési célra: 1. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől:mozgáskorl.támog 2. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől: földalapú támog, kompenz-ra 3. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől: Kiegészítő gyerm.véd. támogatásra 4. Támogatás értékű bev. közp. sz. jövedelem differenc. mérséklésre Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől összesen: Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérítés: OEP. finanszírozás védőnői szolgálatra

Támogatás értékű bevétel TB.alaptól összesen: Támogatás értékű bevétel EP választások fedezetére Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalapból Közhasznú foglalkoztatottakra, munkatapasztalat szerzés Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzügyi alaptól összesen: Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (jelzőrendsz.)

Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól összesen: Működési célú támogatás értékű bevétel összesen:

Mód ei.

Tény

2.100 200

2.100 200

1.393

460

460

225

2.760

913 3.673

913 2.531

48 5.814 5.814 970 970 9.544

5.814 5.814 598 970 970 11.055

2.906 2906 540 388 388 228 228 6.641

1.000 677 1.677 11.221

1.000 677 1.000 2.677 13.732

677 1.000 1.677 8.318

55 55 110 100 210

55 55

20

110 100 210

20 20 40

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (465)államh-on belülről:

1. Felhalm. célú támog. ért bev. Önk. típusú szervtől (DARFT) 2. Felhalm. célú támog. ért bev. (Közgyűléstől TPEA) 3. TÖOSZ pályázati támogatás

Felhalmozási célú (támogatás értékű) bevételek összesen: Támogatás értékű (működési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: Működési célú pénzeszköz átvételek (471)államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (Falunap, egyéb) 2. Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól 3. Működési célú pénz. eszk. átv.(non-profit,civil, alapítvány, stb) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel: Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen:

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2009. (…….) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 6/a. melléklet

2009. évi fejlesztési alapba helyezhető források eredeti előirányzata

(ezer forint) Tény

Eredeti ei.

Mód ei.

1.) Hátrányos helyzetű települések norm. támogat. 4.048

7.552

7.552

2.) Normatívából a 2008. évi lakásnormatíva szint 2.739

5.110

5.110

-

-

677

677

1.000

1.000

3.) Fejlesztési célú központi támogatások: 4.) Fejlesztési célú támog. ért. bevételek: - Cs.M-i Közgyűlés TPEA-támogatása (Piaccsarn terv.) 677 - Támog.ért.bev. DARFT (mon kutak) - TÖOSZ pályázati támogatás (Példátadó Önkormányzat) 1.000 5.) Fejlesztési célú (lakás)kölcsön törlesztések bev. 20 6.) Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bev. 7.) Felhalmozási bevétel 2009. 108 8.) Kommunális adó 100%-a fejl.forrás 4.539 9.) Fejlesztési célú hitel felvételi előir. -

1.000 150

150

100

100

330

330

10.200

10.200

20.440

20.440

10.) Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA bev. (Piaccsarn.) 11.286 11.286 11.) Előző évi pénzmaradvány fejlesztési része 5.000

Fejlesztési alap forrásai összesen: 62.845 18.131

-

5.000

56.845

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2009. (……..) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 6/b. melléklet Fejlesztési, felhalmozási c. pénzeszköz felhasználások, kiadások (ÁFÁ-val) előirányzata Kiadási főcsoportok, jogcímek

Alap

(ezer Ft)

Áfa

Tény I. félév

Terv

Beruházások, Felújítások (I-III) I.

Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása

208

42

250

-

I/ a

Polgármesteri Hivatal (programok, szerver)

83

17

100

-

I/b

Környezetvédelmi program felülvizsgálata

125

25

150

-

II.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

20.567

13.813

34.380

-

II/a II/b II/c

Ingatlan vásárlás (Kossuth L. u.) Piaccsarnok kiépítés pály. saját forrás Útépítés (Nefelejcs u., József A. u., Nagy I. u.) saját erő fedezet

1.000 8.734 10.000

11.646 2.000

1.000 20.380 12.000

-

II/d

Monitoring kutak kialakítása (szilárd hull. telep)

833

167

1.000

-

III.

892

50

942

-

III/a

Ügyviteli, számtech.eszközök, gépek, berend. vásárlása, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (saját f. fed.)

250

50

300

222

III/b

Jármű (Suzuki) lízingdíja

642

-

642

326

21.667

13.905

35.572

548

I-III

BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:

IV/a.

Óvoda felújítási tervek átdolgozása

125

25

150

150

IV/b

Polgármesteri Hivatal felújítás tervezése

600

-

600

600

IV/c

TEKI pályázat saját forrás fedezete R.Sz.A.K energetikai korszerűsítése

3.198

799

3.997

-

FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:

3.923

824

4.747

750

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL 25.590 14.729 40.319 ÖSSZESEN

1.298

V.

Fejl. célú lakáskölcsönök összegei

200

VI.

Fejl. célú pénzeszköz átadások végleges jell. (lakás támog.)

VII.

Fejl. célú támogatás értékű kiadások összesen

VII/a

DAREH Hull. kez. pr. pályázat saját forráshoz

VII/b

Saját forráshoz kp.átadás kistérségnek Napk. Otth. Óv.. korsz.

VII/c

Saját forráshoz kp.átadás kistérségnek iratkezelő prog. besz.

VIII.

Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések

VIII/a/1 Hosszútávú fejl.célú hitel törl. (Ady E. u.) VIII/a/2 Fejl célú folyószámlahitel visszatöltés (forgalmi egyenleg) VIII/b/1 Hosszútávú fejl.célú hitel.törl. kamata (ady E. u.) VIII/b/2 Hosszú távú fej. célú hitel kamata (út ép. + piaccsarnok)

-

200

-

300

300

-

7.538

7.538

3.288

466

-

466

-

6.918

-

6.918

3.135

154

-

154

153

5.755

-

5.755

10.334

3.004

-

3.004

1.502

-

-

-

8.518

438

-

438

164

74

-

74

-

1.431

-

1.431

-

VIII/c

Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (útép. + piaccsarnok)

VIII/d

Fejl. célú folyószámla hitelkeret kamata

706

-

706

48

VIII/e

Lízing díj (Suzuki) kamata

102

-

102

102

8.733

-

8.733

-

48.116 14.729 62.845

14.920

IX.

Fejlesztési célú tartalékok (évközi pályázatok saját forr. fdezetére és egyéb fejl. célú kiadásokra)

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2009. (…….) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 7/a. melléklet

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (áfával) (ezer forintban) Sorsz

1 1. Összesen:

Feladat

2 Óvoda felújítás, korszerűsítési pályázat saját forrás fedezet + kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség

Össz. kiad. Saját forrás

3

Előző év végéig teljesítve 4

Ebből Tárgy évi Előir.

2010. év

Telj.

10.121

1.110

5 6.918

6 3.135

10.121

1.110

6.918

3.135

2011. év

Évi számított 7

8 2.093

-

2.093

-

Megjegyzés: A saját forrás fedezet fejlesztési célú támogatás értékű pénzeszköz kerül átadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásnak, ugyanis fenntartóként a Társulás nyújtotta be a pályázatot.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2009.(…….) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 7/b. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése 1.) Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefüggően: Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: 13.516 eFt Futamidő: 2005. július – 2011. június Tőke törlesztési türelmi idő: folyósítást követő 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag + 3% Éves törlesztő részletek: Teljesítés 2006. XII. 31-ig tény 2007 év XII. 31-ig tény 2008 év XII. 31-ig tény 2009 év terv 2010 év terv 2011 év (két negyedév össz)

Összesen:

Tőke: 751 eFt 3.004 eFt 3.004 eFt 3.004 eFt 3.004 eFt 749 eFt

Kamat (becsült-2009-től) 564 eFt 1.069 eFt 674 eFt 438 eFt 260 eFt 28 eFt

13.516 eFt

3.033 eFt

2.) Pénzügyi gépjármű lízing (SUZUKI- terepjáró) Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamidő: 2005. április – 2011. január hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: 3.666 eFt tőke CHF alapú mindenkori kamat Kamat Tőke: (becsült 2009-től) Éves törlesztő részletek. Teljesítés 2006. XII. 31-ig 1.062 eFt 386 eFt 2007 év 654 eFt 181 eFt 2008 év 611 eFt 139 eFt 2009 év 642 eFt 102 eFt 2010 év 637 eFt 100 eFt 2011 év január hó 60 eFt 4 eFt

Összesen:

3.666 eFt

912 eFt

Tény 2009.VI.30. Tőke Kamat

1.502

164

1.502

164

Tény 2009.VI.30. Tőke Kamat

326

102

326

102

3.) Önkormányzati kezességvállalások a)

Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2009. évi januári nyitó állománya K&H Bank NYRt. OTP Rt TAKSZÖV Szegvár

131.- eFt 137.- eFt 954.- eFt

b) KÉBSZ Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszútávú működési hitele utáni kezességvállalás 13.973.- eFt Kezességvállalások nyitó állománya összesen: 15.195.- eFt

4.) Helyi adó kedvezmények, mentességek: Jelenleg hatályban lévő helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2009. (…….) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 8. melléklet Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (58. főkönyvi szla.) srsz. 1/a 1/b 2. 3/a 3/b 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Eredeti előirányzat 2009.

Mód ei.

Rendszeres szociális segély (rendelk. áll. tám.) Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcs.) Időskorúak járadéka Ápolási díj (alanyi + emelt összegű) Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás (normatív) Átmeneti (pénzbeli) segély Temetési (pénzbeli) segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) Kiegészítő gyermekvédelmi (központi) támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása Pénzbeli ellátások összesen: Természetben nyújtott átmeneti segély Köztemetés Közgyógyellátás Nyári gyermekétkeztetés Természetbeli ellátások összesen:

14.500 5.200 2.875 22.800 310 600 900 400 1.800 4.200 2.100 550 56.235 280 100 160 540

7.500 12.200 2.875 22.800 310 600 900 400 1.800 4.200 2.100 550 56.235 280 100 160 1.958 2.498

Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen:

56.775

58.733

(ezer forint) Teljesítés 6.582 8.652 1.277 12.854 137 414 710 135 1.023 254 1.270 301 33.609 16 76 156 1.356 1.604 35.213

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2009. (…..) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 9. melléklet Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

I. Támogatásértékű kiadások

Eredeti Módosított Teljesítés terv terv (eFt) (eFt) (eFt)

a.) Működési célú támogatásértékű kiadások részletezése: - Önkorm. Konzorc. társulás tagdíjai (DARI,DAREH,Tömörkény Önk.) 1.855 1.855 486 - Többcélú Kistérségi Társuláshoz bizt. kieg. hozzájárulás 46.503 41.954 25.658 Ebből: - Belsőellenőrzéshez nyújtott támogatás 100 100 - Remény Sz.A.K. műk.önk.-i kieg. tám 1.000 502 960 - Csanyteleki Napk.Otth. Óv. kieg. tám. 11.445 11.445 8.193 - Szt László Ált. Isk. műk. önk. kieg .tám 33.958 29.907 16.505 - MVH LEADER program többlettám.visszautalás 68 68 Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 48.426 43.877 26.144 b.) Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások: - Dél- Alföldi Reg. Hulladékgazd.progr. fejl. hozzájárulása - Csanyt. Napközi Otth. Óvoda korsz. pályázat saját erő fed. Kistérs. - Kistérs.Társ. iratkezelő program haszn.(megosztott ktg.fed.) Fejlesztési célú támogatásértékű kiadás összesen:

466 6.918 154 7.538

Támogatásértékű kiadások összesen:

466 6.918 154 7.538

55.964

3.135 153 3.288

51.415

29.432

II. Pénzeszközátadások a.)

Működési célú pénzeszköz átadások: - Működési költség hozzájárulás Faluház üzemeltetéséhez - Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek) ebből : - Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály - Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály - Csanyteleki Sakk Szakosztály - Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete - Mozgáskorlátozottak Egyesülete - Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület - Csanyteleki Polgárőr Egyesület - Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság - Csanyteleki Sporthorgász Egyesület - Csanyteleki Rekreációs Egyesület - Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület - Egyéb szervezetek rendezvények ( véradás, stb)

Működési célú pénzeszközátadás összesen: b.) Fejlesztési célú pénzeszközátadás: - Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)

Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen:

Pénzeszközátadás mindösszesen:

1.250

208 3.019

1.505

120

120

1.110 30 30 60 50 150 30 15 15 15 -

4.389

4.389

1.713

3.019

1.250

1.875 60 65 120 114 200 300 120 60 55 50

300

300

300

300

4.689

4.689

-

-

1.713

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2009.(……..) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 10. melléklet CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA 2009. I FÉLÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Ebből: Megnevezés

I. II. 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. 3.

Igazgatási kiadások 7511 Működési jellegű feladatok Szociálpolitikai ellátások (853) Humán eü-i ellát OEP kör (851) Sport feladatok (924) Községgazd-i és kommunális feladatok Kistérségi intézmények támogatása Szt. László Általános Iskola kieg. támogatása (8012) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kieg. Támogatása (8011) Remény Szoc. Alapszolg. Közp. kieg. Támogatása (8531)

Önkorm. Hiv. működ. kiad. össz.

Kiadások összesen éves (módosított előirányzat)

Kiadások I. félév tényleges Személyi Összesen juttatások (bértömeg)

(eFt) Munkaadót terh. jár.

18.692

5.071

2.211

3.118 718

8.610

2.008

Dologi és egyéb folyó kiad. *

Ellátottak szoc. pol. Kiadásai

Egyéb műk. célú kiadások**

80.761

33.749

60.899 7.057 2.298 62.588

38.331 3.517 1.331 23.625

29.907 11.445

16.505 8.193

16.505 8.193

502

960

960

255.457

126.211

29.513

10.915

9.263

723 35.213

588 191 12.521

22.563

1.140 486

35.213

Megjegyzés: * Fejlesztési célú hitelkamatok nélkül ** Működési célú tartalékok, kölcsönök támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök (függő, átfutó, kiegyenlítő és pm. korrekciós elszámolások nélkül)

28.007

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2009.(……) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 11. melléklet A 2009. évi adósságszolgálattal összefüggő bevételek és kiadások részletezése * (hitel forgalom) (ezer Ft-ban) Hitelműveletek megnevezése:

eredeti ei.

mód. ei.

teljesítés

A. Hitelfelvételi előirányzatok: ** 1. Rövid lejáratú fejl.célú hitelfelvétel (Nefelejcs, Nagy I. és József A. u. útépítési pályázat saját forráshoz 2. Hosszútávú fejlesztési célú hitelfelvétel (Nefelejcs, József A. és Nagy I. utca kiépítésének saját forrás fedezethez) 3. Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele * Hitelfelvételek összesen:

5.000

5.000

-

5.000 10.440 20.440

5.000 10.440 20.440

48 48

3.004

3.004

1.502

3.004

3.004

1.502

438 74 706 325 1.431 102 3.076

438 74 706 325 1.431 102 3.076

B. Hitel törlesztési előirányzatok: 1. Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés (Ady. E.u. kiép) 2. Fejlesztési célú folyószámla hitel visszatöltés: Hitel törlesztések összesen:

.

C. Hitelműveletek és lízinghez kapcsolódó kamat fiz. előir: 1./ a. Hosszú-távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata ( Ady E. u.) 1./ b. Hosszú-távú fejlesztési célú hitelek tárgyévi kamata ( új útép.pály.) 2. Fejlesztési célú (éven belüli) folyószla hitelkeret éves kamat 3. Működési célú (éven belüli) folyószla hitelkeret éves kamata 4.Rövid lejáratú fejl.hitel kamata (útép. és piaccsarnok) 5. Jármű (SUZUKI) lízingdíj éves kamata Hitelek és lízingdíj kamatai összesen:

164 48 1 102 315

Önkormányzatunk (Ötv.88. §(2) bekezdése szerinti) adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső hat ára 24.910 e Ft/év. ( A számításnál nem kell figyelembe venni a likvid folyószámlahitel konstrukciókat. )

Megjegyzés: * A Képviselő- testület által jóváhagyott éves működési (11.000 eFt) és fejlesztési (15.000 eFt) folyószámla hitelkeretek igénybevételi és törlesztési forgalma egyenlegezett összegben kerül tervezésre. Az esetleges év végi állományi adatok rögzítendők módosított előirányzatként. ** A hitelfelvételi előirányzatok között szereplő 5.000 eFt rövid lejáratú és 5.000 eFt hosszútávú fejlesztési célú hitelfelvételekre csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a 2009-ben benyújtandó útépítési pályázatunk támogatást nyer. A kapcsolódó kamatköltségek is csak ebben az esetben merülnek fel.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2009. (……) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 12. melléklet 2009. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA*

I.

II.

(ezer Ft) Módosított előirányzat

Működési tartalékok

Eredeti előirányzat

1.

VIS MAIOR működési céltartalék

100

100

2.

Működési általános tartalék (működ. pályázat, egyéb)

100

7.282

Működési tartalékok összesen:

200

7.382

Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére)

6.730

8.733

TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:

6.930

16.115

Megjegyzés*: A működési tartalék kereten belül az átcsoportosítás jogát a Képviselő- testület a polgármesterre ruházta át rendeletével.

Kivonat. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 13. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Recommend Documents