KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133

Fax: (28)-470-357 „Nyílt ülésen tárgyalandó”

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság

valamint

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, a 2013. évi zárszámadási rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: költségvetési hatása jelentős, mivel a rendelet rögzíti/számba veszi a 2013.év során ellátott feladatokhoz szükséges források felhasználását, az ellátott feladatokhoz mérten rögzíti az állami finanszírozás 2013. évre vonatkozó végleges összegét, rendelkezik a pénzmaradvány felosztásáról, közvetetten hatással van a társadalomra, a közszolgáltatások színvonalára, a zárszámadásban megjelenített, pénzügyileg teljesített források felhasználásán keresztül. b) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának el kell látnia az éves beszámoló készítésével kapcsolatos beszámolási, könyvvezetési, nyilvántartási feladatokat, melyhez szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása kötelező, a rendeletalkotás elmaradásának következménye a törvényességi észrevétel és az állami támogatás felfüggesztése lehet. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 91. § (1) alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Az Áht. meghatározza, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mely mérlegeket és kimutatásokat kell megjeleníteni, ezek a következők: 1

• • • •

• •

az Áht 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. a pénzmaradvány elszámolása során az Áht. 86. § (5) bekezdésére tekintettel kell eljárni, a közvetett támogatások bemutatását az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) 28.§-a szerint kell részletezni.

Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) Képviselő-testülete 9/2013. (II. 21.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2013. évi költségvetését. A rendelet módosítására 7 alkalommal került sor. Az eredeti költségvetésben jóváhagyott kiadási bevételi előirányzat főösszegéhez képest, a módosítások eredményeként a költségvetés főösszege 1 156 542 eFt főösszegről, 1 502 628 eFt -ra növekedett. Az éves beszámolóban megjelenő korrigált pénzforgalmi teljesítés a bevételek vonatkozásában 1 335 655 eFt összegű, mely a módosított előirányzathoz képest 88,8 % teljesítést mutat. A 2013. éves korrigált kiadási teljesítés a módosított előirányzathoz képest 1 175 798 eFt összegben, 78 %-on teljesült. 1. Költségvetés végrehajtása során ellátott feladatok bemutatása Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az alábbiak: Városi Óvoda Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Alapszolgáltatási Központ Polgármesteri Hivatal. A 2013. évi költségvetés végrehajtása során az alábbi feladatok ellátásához biztosított fedezetet a Képviselő-testület: •

2013. évben az Önkormányzat törvényben rögzített kötelező feladatai közül a zöldterület gazdálkodás, településüzemeltetés (takarítás, karbantartás), hulladékszállítás feladatai a 100 %-ban saját tulajdonú gazdasági társaság, a KIVÜ Kft. által kerültek ellátásra. Az alapfeladatok ellátásához az Önkormányzat a tulajdonában álló gazdasági társaságnak működési támogatást biztosít. A működési célra történő pénzeszköz átadás 2013. év végi teljesített összege 68 174 eFt, mely a 12 havi működési támogatás tervezett és teljesített összege. A KIVÜ Kft. által ellátott feladatok köre 2013. októbertől bővült a Simándy Általános Iskola karbantartási feladatainak ellátásával.

•

A Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár költségvetésén belül a sport létesítmények fenntartásával kapcsolatban felmerült kiadások éves teljesítése 3 888 eFt.

•

A bölcsődei feladatellátás - Kistarcsa lélekszámára való tekintettel- a település kötelező feladata. A feladatellátás a pályázat alapján kiválasztott családi napközik részére, az 2

ellátott gyermeklétszámhoz igazodó, fix összegű támogatáson keresztül megoldott. A feladatellátás 2013. évi kiadási tényadatai 4 766 eFt összegben alakultak. •

A gyermekjóléti, családsegítési és szociális törvényben rögzített kötelező feladatok ellátása az Alapszolgáltatási Központon keresztül valósult meg. Az Alapszolgáltatási Központ feladatai között szerepelt 2013. évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint önként vállalt feladat. Feladatellátás teljesített éves kiadásai 4 467 eFt.

•

Az Alapszolgáltatási Központon keresztül ellátott védőnői feladatok kiadás-bevételének év végi teljesítése 20 998 eFt.

•

Önként vállalt feladatként működtette az önkormányzat a mezei őrszolgálatot, melynek éves teljesített kiadása 2 268 eFt.

•

Az Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a 2013. évi költségvetés biztosította - a törvény alapján nyújtandó pénzbeli-, és természetbeni szociális ellátásokon felül- első negyedévében a méltányossági ápolási díj finanszírozásának forrásait, illetve egész évben a temetési segély, átmeneti segély kiadásait is. Az Önkormányzat által folyósított ellátások összesített éves kiadásának teljesítése 29 547 eFt, mely a jóváhagyott módosított előirányzat 100 %-a.

Feladat megnevezése

Utak, hidak, járdák karbantartása, felújítása

Közvilágítás Közfoglalkoztatás Önkormányzati egyéb feladatok (zöldterület, köztemető, területfejlesztés stb) KIVÜ Kft. általános feladatai támogatása Civil szervezetek támogatása Iskola működtetés feladata Iskola egészségügyi feladatellátás Bérleménygazdálkodás, feladatai Szociálpolitikai ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezei őrszolgálat Uszoda fenntartás Közművelődés, könyvtár,rendezvény ebből kulturális kiadásai

Módosított előirányzat 2013.09.30. 48 200

Családsegítés, gyermekjólét,nappali ellátás, szoc.

47 370

16 200 10 580 510 804

15 812 10 182 351 745

68 174

68 174

15 150 30 963 687

12 527 27 513 665

15 055

10 475

30 880 4 708

29 547 4 467

2 328 60 000 36 576

2 268 58 391 34 562 11 365

rendezvények

Sportlétesítmények fenntartása

Teljesítés 2013.12.31-ig

4095 37 042

3

3 888 34 568

étkezés

Óvodai nevelés Gyermekétkezetés (óvoda és iskola) Polgármesteri Hivatal működtetése Védőnői feladatellátás kiadásai Tartalékok ÖSSZESEN

211 913 120 665

204 767 117 877

171 823

165 498

21 677 84 832 1 502 630

20 998 1 221 294

2. Létszámgazdálkodás alakulása Az engedélyezett létszámadatok önkormányzati intézményenkénti alakulása a következő: Költségvetési szerv megnevezése Városi Óvoda

Előirányzat

Előirányzat

2013.01.0l.

2013. 12.31.

2013. éves átlagos foglalkoztatotti létszám

82 fő

83 fő

80

14,5 fő

16,6 fő

15

Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár

13 fő

13,5 fő

13,3

Polgármesteri Hivatal

32 fő

32 fő

32 fő

141,5 fő

145,1 fő

140,3 fő

Alapszolgáltatási Központ

Összesen:

A közfoglalkoztatásban 2013. évben részt vevő foglalkoztatottak átlagos létszáma 15 fő. 3. A költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának bemutatása Bevételi előirányzatok alakulása

3.1. Önkormányzati működési bevételek

Intézményi működési bevételek között az Önkormányzat – költségvetési szervek nélküli költségvetésében az önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyon hasznosításából, bérleti díjakból származó bevételek összege jelentős. A bérbeadásból származó saját bevétel az időarányos várakozáson felül, 115 %-kal teljesült, 24 587 eFt összegben. Ezen belül a Simándy Általános Iskola helyiségeinek bérbeadása 5 470 eFt összeg gyarapította a költségvetést az év végéig. 2013-ban az átengedett adóbevételek között az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40 %-a maradhat a helyi költségvetés saját felhasználásában, 60% az állami büdzsét illeti. A gépjárműadó mértéke nem változott 2013-ban, a bevételek beszedése a 42 000 eFt bevételi elvárással szemben 41 623 eFt teljesítést mutat (99 %). 4

A telekadó bevétel 2013.12.31-ig 60 875 eFt összeggel, kiemelkedő teljesítést mutat (109 %), ennek oka jellemzően - a 2012. évben bevezetett adónem vonatkozásában- az adózás alá vonható ingatlanok következetes feltárása és a végrehajtási cselekmények gyors foganatosítása. Az adóhatóság a telekadó bevételek beszedése érdekében valamennyi alkalmazható végrehajtási cselekményt időben foganatosít/ott, mely tükröződik a beszedett bevételek kedvező alakulásában. A saját bevételek között legjelentősebb önkormányzati forrás az iparűzési adó bevételekből származik. Az év közben megemelt tervszámok teljesítése 121 % -os, 286 536 eFt összeggel, mely az adóhatóság behajtási tevékenységének és az adó alapjára vonatkozó jogszabályi változásoknak és a december 20-ig teljesítenő un. feltöltési kötelezettség alakulásának tudható be. Az Önkormányzat költségvetésében az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesítése több, mint 100%-os teljesítést mutat. A hivatkozott bevételek a működésben a mezőőri feladatok támogatásához kapcsolódnak 450 eFt összegben, 850 eFt összegben járdaépítés kiadásaihoz teljesített a Gödöllő Coop Zrt. felajánlást. Többletbevétel mutatkozik a Szilasvíz Kft. –től átvett közműfejlesztési hozzájárulás összegében, mely a tervezett 20 000 eFt összeggel szemben 26 000 eFt összegben realizálódott. A közműfejlesztési hozzájárulás kötött felhasználású, melyből a felhasználási kötöttségnek megfelelő célra, a Szabadság út meghatározott szakaszán szükségessé vált szennyvízhálózat fejlesztésre vonatkozó kiadások az utolsó negyedévben kerültek kifizetésre. A fel nem használt összeg a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásával kerül rendezésre. A kamatbevételek a várakozásokat meghaladva teljesültek, az alacsony kamat lehetőségek ellenére is 5 000 eFt éves tervvel szemben 5 090 eFt összegben realizálódtak (102%). Az állami támogatások rendszere 2013-ban jelentős változáson esett át. Az állami támogatás logikája szerint az állam a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását az ’elismert’ kiadási szintig finanszírozza. Az alábbi táblázat szemlélteti az állami támogatások rendelkezésre bocsátását 2013. 12.31-ig.

Eredeti előirányzat 133 888

Módosított előirányzat 133 888

adatok eFt Teljesítés 2013.12.31-ig 133 888

151 696

165 729

165 729

27 540

27 270

27 270

44 166

38 862

38 862

14 146 16 830 0

14 146 16 064 18 236

14 146 16 063 18 236

Könyvtár , közművelődés Egyéb működési célú központi támogatás Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás

13 674 0

13 674 12 178

13 674 12 178

0

30 000

30 000

Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás

0

23 192

23 192

Állami támogatás feladatonként Települési önk. általános működése támogatása Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása Óvoda működés kiadásainak támogatása Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása pénzbeli szoc. ellátások Szoc. és gyermekjóléti ellátások Egyes jövedelempótló kiegészítése

támogatások

5

0

Működési célú támogatás központi elir. ÖSSZESEN

8 760

8 760

502 000

502 000

A támogatások 53 192 eFt összegű tételei egyszeri jellegűek, az Önkormányzatot részben az országos költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából az iparűzési adóerőképessége szintjéhez viszonyított mértékben illetik meg a 22/2013.(VI.11.) BM rendelet alapján, másrészt pályázat alapján került támogatás jóváhagyásra 30 000 eFt összegben, a működőképesség megőrzése érdekében. A kiutalt támogatás a céljának megfelelően, településüzemeltetési feladatok finanszírozására került felhasználásra, 2013. évben 13 944 eFt összegben. A fel nem használt összeg a 2014. évi eredeti költségvetésben tervezésre került, mint működési célú maradvány felhasználás. A nyári gyermekétkeztetés kiadásainak fedezetére és a könyvtári állomány növelésére vonatkozó összegek 726 eFt, pályázati igénylés alapján kerültek átutalásra. A felhalmozási célú bevételek jelentős része a KMOP 4.6.1-11-2012-0011 számú, Tölgyfa Óvoda felújítása projekthez kapcsolódik. A projekt költségvetésben tervezett kiadásainak összege 170 012 eFt. A 2013. év végéig a megvalósításához kapcsolódóan 45 866 eFt összegű hitel lehívása történt meg, melynek állami átvállalása a 2014. évi költségvetésről szóló törvénynek köszönhetően napjainkra megtörtént. Az év végéig a 119 990 eFt összegű támogatási összegből, a benyújtott kifizetési kérelmek és előleg igénylés alapján 113 737 eFt összeg került kifizetésre, részben szállítói finanszírozással, közvetlenül a kivitelezést végző vállalkozónak. 3.2. Költségvetési szervek működési bevételei Az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésén belül, viszonylag kis mértékű saját bevétellel gazdálkodnak. Az önkormányzati fenntartású intézmények bevételeinek meghatározó része az önkormányzat által - a felmerülő kiadásoknak megfelelő ütembenbiztosított támogatásból származik. Bár az intézmények saját bevétele a fenntartói támogatás töredéke csupán, hangsúlyozandó, hogy a 2013.évi szűkre szabott elemi költségvetések zökkenőmentes végrehajtása érdekében az intézményi saját bevételek beszedése kiemelten fontos volt. A Polgármesteri Hivatal saját tervezett bevételei csekély összegűek (anyakönyvi események, igazgatási szolgáltatások díja), éves szinten 1 150 e Ft, melyek teljesítése az év végén 83,2 %. Az Önkormányzat által a hivatali elemi költségvetés végrehajtásához biztosított fenntartói támogatás december 31-ig a módosított előirányzat 97,4 %-a. A Városi Óvoda 2013. január elsejétől végzi a gyermekétkeztetési feladatok ellátását az óvodás és iskolás gyermekekre vonatkozóan egyaránt. A feladatellátás az év elején csökkentett konyhai létszám ellenére megfelelő minőségben biztosított, az intézmény étkeztetési feladatellátásból származó bevételei az év végéig 63 770 eFt összegben alakultak, az óvodai étkeztetéshez kapcsolódó bevételek vonatkozásában 107 %-kal, az iskolai étkeztetés vonatkozásában 101 %-kal teljesültek, év közben változott az étkezést igénybe vevők aránya az iskola és óvoda vonatkozásában. A gyermekétkeztetésben kedvezményesen részt vevő ellátottak száma az óvodában 116 fő, az iskolában 228 fő. A szabad kapacitás terhére ellátott étkeztetés bevételei csak kis mértékben maradtak el a tervezettől az önkormányzati fenntartású konyha által biztosított szociális étkeztetés Alapszolgáltatási 6

Központ részére történő értékesítése vonatkozásában. A gyermekétkeztetési feladatok bevételei annak ellenére teljesültek, hogy év végén - december hónapban- elmaradt a számlázás annak érdekében, hogy az óvodás gyermekek vonatkozásában átálljunk az utólagos, tényleges igénybevételnek megfelelő számlakiállításra. A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár irányítása alá év elejétől visszakerült az Uszoda működtetése, annak teljes költségvetésével. A feladatátvétel a mindennapokban nem okozott fennakadást, az intézményen keresztül biztosított szolgáltatás bevételei 2013.12.31-ig 96,54%-kal, 22 747 ezer Ft összegben teljesültek. A saját bevételek teljesítése kis mértékben elmaradt az elvárásoktól, ezzel összefüggésben a kiadásai is, tehát a tervezett fenntartói finanszírozás teljes összege sem került felhasználásra. A Művelődési Központ által szervezett rendezvények sorában a legjelentősebb rendezvények a Kistarcsai Napok, böllér fesztivál, kakasfőző fesztivál. A rendezvényekhez kapcsolódó nevezési díjak és kóstoló jegyek bevétele összesen 412 eFt. Az Alapszolgáltatási Központ intézményi bevételei az általa biztosított szociális étkeztetés térítési díjaiból és gondozási díjakból származnak. A tervezett összeghez képest nem jelentős mértékben, de alulteljesültek a 2013. évi beszedett bevételek, mivel - a térítési díjak kis mértékű csökkentése ellenére is - csökkent az ellátást igénybe vevő személyek száma (ellátottak létszáma év végén 65 fő). A bevételek beszedése 98,61 %-kal 8 766 e Ft összeggel realizálódott. Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított, védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó TB alapoktól származó finanszírozás közvetlenül az intézményi számlán teljesül 2013. márciusától. Az átadott működési támogatás összege 19 521 e Ft (107 %). A fenntartói támogatás a bevételek kis mértékű elmaradásával párhuzamosan - a kiadások alulteljesítésének köszönhetően- csupán 88,64%-ban került felhasználásra, 29 802 eFt összegben.

4.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A pénzforgalmi kiadások önkormányzati szinten összességében 81,27 %-on , 1 221 294 eFt összegben alakultak, a függő/átfutó kiadásokkal korrigált teljesítés: 1 175 798 eFt. Az év folyamán folyamatosan teljesült a gazdálkodás végrehajtásában a takarékosság és fegyelmezettség, a bevételek elmaradása minden esetben a tervezett kiadások csökkentésével járt együtt. Az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti a tervezett kiemelt előirányzatok év végi teljesítésének alakulását. Kiemelt előirányzat megnevezése

Eredetei előirányzat

Módosított előirányzat

adatok eFt Teljesítés %-os 2013.12.31teljesítés ig

343 252

374 287

365 541

97,66 %

89 251

94 454

92 051

97,45%

Dologi kiadások összesen:

398 446

426 294

393 968

92,41%

Beruházások,felújítások

154 415

402 481

252 675

62,77 %

6 078

6 078

6 078

100 %

Személyi juttatások összesen Járulékok összesen:

Felhalmozási pénzeszköz átadás (Ivóvízminőség-javító Társulásnak)

7

85 500

83 324

81 434

96,85%

9 600

30 880

29 547

84 %

70 000

84 832

0

0%

1 156 542

1 502 630

1 221 294

81,27%

Támogatások, működési célú pénzeszköz átadás Társadalom - és szociálpolitikai ellátások Költségvetési tartalékok Költségvetési kiadások összesen

-45 496

Függő/átfutó kiadások 1 156 542

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 502 630

1 175 798

78,24%

A teljesítési adatok alakulását kiemelt előirányzatonként és költségvetési szervenként 2013.12.31-ig a rendelet tervezet 2. számú melléklete mutatja be. A személyi juttatások teljesítésére meghatározott keretösszegekkel valamennyi intézmény jól gazdálkodott, minden esetben elmaradtak a jóváhagyott keretösszegekhez viszonyított kifizetések. Az Alapszolgáltatási Központnál és a Városi Óvodánál az év közben biztosított álláshelyek be nem töltésével, a Polgármesteri Hivatalnál és a Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtárnál az évközi személyi változásokkal összefüggésben. A dologi kiadások között kedvező pénzügyi teljesítést mutatnak a készletbeszerzések, karbantartási, egyéb üzemeltetési kiadások. Az energia szolgáltatási díjak teljesítése a tervezett kereteken belül realizálódott. A 2013. évben tervezett beruházások, felújítások pénzügyi teljesítése jellemzően az utolsó negyedévre koncentrálódott. 2013.12.31-ig a tervezett felhalmozási kiadások 63,3 %-a, 258 753 ezer Ft összeg került teljesítésre. A viszonylag jelentős kiadási alulteljesítés a rendőrőrs tervezett kivitelezésének elmaradásából adódik. A teljesített beruházásokat, felújításokat célonként a zárszámadási rendelet tervezet 5. számú melléklete mutatja be. Az Önkormányzat a 2013. évben is támogatta a sport, kulturális és egyéb civil szervezeteket, részben az eredeti költségvetési rendeletében nevesített szervezeteket az ott meghatározott összegben, ill. a költségvetésben biztosított keretösszeg erejéig pályáztatás útján. A támogatások éves teljesített összege 12 527 eFt az alábbi szervezeteknek: Polgármesteri hatáskörben támogatottak:

Támogatás teljesített összege 2013.évben (Ft) 250 000 60 000 50 000

Pannónia Néptánc Együttes Közösen Értük Alapítvány Sentinel Olimpiai Taekwondo Egyesület Kistarcsa Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Dömötör Alapítvány Kistarcsa Vízisport és Rekreációs Club

50 000 50 000 40 000 500 000

Költségvetési rendeletben, hatáskörben támogatottak Közösen Értük Alapítvány

Képviselő-testületi 200 000

8

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Római Katolikus Egyházközség Kistarcsa Református Egyházközség Kutyamentsvár Alapítvány KIKE Pannónia Néptáncegyüttes Kistarcsai Rendőrőrs működése támogatása Polgárőrség-Kistarcsa Kistarcsai Városi Sport Club TAO KIKE-Szent Imre tér mozaik Pályázati eljárás keretében Bizottsági javaslatra támogatottak Kistarcsai Kerékpáros Egyesület

675 000 500 000 200 000 300 000 1 550 000 1 900 000 500 000 700 000 1 415 000 500 000

-48 000

Kistarcsa Vízisport és Rekreációs Club Dömötör Alapítvány Kistarcsai Városi Sport Club Kistarcsai Kézilabda Egyesület Fenyvesliget Egyesület

200 000 793 800 400 000 550 000 200 000

Kispályás labdarúgás Bajvívó Magyarok V.U.K.Vízilabda Úszó SE. Sentinel Olimpiai Taekwondo Egyesület

300 000 30 000 580 000 551 200

Vér Gábor

30 000

ÖSSZESEN

12 527 000

KLIK fel nem használt 2012. évi állami támogatás átadása

733 000

5. Költségvetési tartalék felhasználása A 2013. évi költségvetés - eredeti előirányzatként- 20 000 ezer Ft összegben tervezett általános tartalékot és 50 000 eFt összegben fejlesztésre szánt tartalékot képzett. Az év végéig az általános tartalékot érintő döntések hatására a felosztható általános tartalék 23 491 eFt összegre változott, annak ellenére, hogy év közben 223 eFt összegű is volt. Fontos kiemelni, hogy az alapvetően működési célra létrehozott tartalék felhasználása a Képviselő-testület döntése szerint több esetben értéknövelő felújítás megvalósítását eredményezte. Az általános tartalék összegét befolyásoló döntésékről a zárszámadási rendelet részletes tájékoztatást nyújt. A felhalmozási tartalék 61 341 eFt összegre növekedett az év végén, köszönhetően az év végi többlet bevételeknek és a meghiúsult beruházásra tervezett összegeknek.

9

6. Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek főbb jellemzői: •

• •

Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan (KMOP-4.6.1-.2012.0011 projekt) a 2013.évben költségvetésben tervezett támogatás összege 119 990 eFt, melyből 2013.12.31-ig 113 737 eFt kifizetése teljesült, utófinanszírozás keretében. A realizált támogatás 88 253 eFt összegben szállítói finanszírozással került átadásra, mely pénzforgalom nélküli kiadás és bevételként került elszámolásra. 2013. év végi mérlegben 18 190 eFt összegben került előírásra a projekthez kapcsolódó, az év végéig előlegként kiutalt, elszámolásra nem került támogatási összeg. Az Óvoda bővítés és felújítás 2013. évi teljesített kiadása 169 197 eFt. A záró elszámolás benyújtása 2014. évben megtörtént. KMOP-3.3.3-13 Megújuló energia felhasználás elnevezésű projekt előkészítés 2013. évi teljesített kiadásai 2 493 eFt. Nem az Önkormányzat saját beruházásában valósul meg, hanem a Kerepes és Kistarcsa települések által létrehozott Társulás projektjeként a KEOP-1.3.0/0911-20110040 számú, Kerepes és Kistarcsa Ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt, melynek megvalósításához 2013. évben került átadásra a Szilas-menti Ivóvízminőségjavító Társulás részére a 2012. decemberében Kistarcsa Város Önkormányzatának - mint a Társulás gesztorának- kiutalt, 6 078 eFt összegű BM önerő támogatás előleg összege.

7. Pénzmaradvány változása Az Áht. 86.§ (5) bekezdése és az Ávr. vonatkozó szabályai alapján az önkormányzati alrendszerhez tartozó költségvetési szerv esetében az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről. A 2013. évi beszámoló adatai szerint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 151 602 eFt. Ezt korrigálja a központi költségvetéssel történő elszámolás eredményeként felmerülő elvonás, visszafizetendő támogatás, 2013. évre vonatkozóan 664 eFt. 2012. évben keletkezett, és 2013. évben fel nem használt maradvány összege 61 341 eFt. Kötelezettségvállalással terhelt 2013. évi pénzmaradvány összege 67 462 eFt, mely a 2014. évre vonatkozóan előzetesen vállalt kötelezettségek összege, elsősorban beruházásokhoz, felújításokhoz. A 2013. évi és előző évben keletkezett pénzmaradvány felhasználása a 2014. évi eredeti költségvetésben 199 000 eFt összegben tervezésre került. A 13 279 eFt összeg felhasználásáról a Képviselőtestület a zárszámadással egyidejűleg dönt. A rendelettervezetben javasolt felhasználás a 2013. évben fel nem használt közműfejlesztésre átvett és környezetvédelmi alapból fennmaradó pénzeszközökhöz kapcsolódó felhalmozási kiadások összegét 10 909 eFt összegben javasolja, a Polgármesteri Hivatalnál felmerült választási többletköltségek fedezetére (szavazófülkék stb.) 400 eFt összeget kiadást engedélyez, továbbá biztosítja a főépítészi feladatoknak 2014.05.01-jétől, számlázott szolgáltatásként való teljesítését 1 224 eFt összegben és a fennmaradó összeg (746 eFt) tartalékba helyezését.

10

8. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitel- és kötvényállomány A 2013. évi költségvetés végrehajtása során a Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan került sor hitelfelvételre, 45 866 eFt összegben, melynek állam általi átvállalása dokumentáltan a mérlegkészítést követően történt meg. A 2013. évben a rendőrőrs építéséhez tervezett 130 000 eFt összegű hitelfelvétel nem valósult meg, mivel a Kormány elé terjesztett hitelkérelem nem került az év végéig elbírálásra és ezzel összefüggésben a beruházás megvalósítására vonatkozó Képviselő-testületi koncepció is módosult. 9. Vagyon Az Önkormányzat összevont mérlegértéke a 2012. évi záró adatokkal összevetve 54 598 eFt növekedést mutat. Az értékváltozás elemei eFt-ban a következőek:

Megnevezés ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D.) Saját tőke összesen 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Változás

7 261 202 51 107 6 997 002 79 994

7 300 354 17 951 5 349 507 79 654

39 152 -33 156 -1 647 495 -340

133 099 259 082 0 68 889 0 143 251 46 942

1 853 242 274 528 0 60 788 0 212 294 1 446

1 720 143 15 446 0 -8 101 0 69 043 -45 496 54 598

7 520 284

7 574 882

7 293 471 3 562 200 3 731 271 0 151 383 151 383 0 75 430 0 36 620 38 810 7 520 284

7 260 407 3 562 200 3 698 207 0 212 943 212 943 0 101 532 45 866 54 869 797 7 574 882

-33 064 0 -33 064 0 61 560 61 560 0 26 102 45 866 18 249 -38 013 54 598

Az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: kataszter rendelet) 1. §-a szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról 11

ingatlanvagyon-katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni és arról minden évben statisztikai adatszolgáltatást nyújtani. A vagyonkataszter - mely elkülönítetten tartalmazza törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban az ingatlanra vonatkozó főbb adatokat-, bruttó érték egyezősége biztosított 2013.12.31-i állapot szerint az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó érték adataival. A mérleg főösszegét jelentősen nem befolyásolja, azonban az egyes mérlegtételek összegében jelentős változást eredményezett az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon év végi leltárnak megfelelő értékváltozása, mely az ingatlankataszter adataival összhangban van és az analitikus nyilvántartásokon átvezetésre került. Az ingatlan kataszterben és a számviteli nyilvántartásokban eddig az adott önkormányzati terület (hrsz. szerint nyilvántartva) értékét növelték a külön „lapon„ nyilvántartott közmű vagyon elemek értékadatai, melyek helyrajzi szám szerint, tételes kigyűjtésre és az üzemeltető általi leltározásra kerültek, ezáltal az üzemeltetésre átadott víziközmű eszközök (ivóvíz, szennyvíz, ingatlanok) bruttó értéke 2013.12.31-én 2 251 158 eFt összegre emelkedett, Előbbiekkel párhuzamosan csökkent az ingatlanok mérlegsoron megjelenő vagyon bruttó értéke. Az üzemeltetésre átadott eszközök halmozott értékcsökkenése összege 2013.12.31-én 397 916 eFt. A befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott tartós részesedések állománya 2013. december 31-i fordulónappal 49 653 eFt, a következő gazdasági társaságokban fennálló önkormányzati részesedések alapján: Szilasvíz Kft. 1.500 eFt Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. 46.453 eFt Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 1.700 eFt. Az ugyancsak befektetett pénzügyi eszközként mérlegben megjelenő, tartósan adott kölcsönök állománya 2013.12.31-én 30.000 eFt, mely a 100 % -ban önkormányzati tulajdonú KIVÜ Kft-nek nyújtott tagi kölcsön összege. A zárszámadási rendelettel egyidejűleg a Képviselő-testület részére bemutatásra kerül az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 44/A. § (2) bekezdése szerinti vagyonkimutatás, mely az előterjesztés 1.számú mellékletét képezi. Az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott besorolásnak megfelelően, a számviteli nyilvántartás szerinti értékadatok és az ingatlanvagyon kataszterben felfektetett vagyontárgyak értékegyezősége 2013.12.31-i állapot szerint megvalósult. A 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet értelmében a rendező mérleg előkészítését megelőző feladatként felülvizsgálatra kerültek a nyilvántartásban lévő szellemi termékek. A felülvizsgálat alapján 52.475.714 Ft bruttó értékben indokolttá vált szellemi termékek szellemi termékként történő nyilvántartása, mivel azok olyan beruházáshoz kapcsolódtak, melyek megvalósulása nem realizálódik. Az Önkormányzat 2013. évi éves beszámolója könyvvizsgálattal nem alátámasztott. Az előterjesztésben megjelenő részletes adatokra tekintettel, kérem a Tisztelt Bizottságot/Képviselő-testületet, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót, a zárszámadási rendelet megalkotásával elfogadni szíveskedjék!

12

Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló ../2014. (..) számú önkormányzati rendeletét. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. Kistarcsa,2014-04-10

Solymosi Sándor polgármester

13

1. számú melléklet a 2013. évi zárszámadásról szóló előterjesztéshez

Tárgyévi állományi érték (eFt)

Megnevezés ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek ebből "0"-ra leírt 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből: - forgalomképtelen - forgalomképes - korlátozottan forgalomképes ebből "0"-ra leírt 2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések "0"-ra leírt 3. Forgalomképes járművek "0"-ra leírt 4. Tenyészállatok 5. Beruházások,felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedés ebből - tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek ebből: - 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke - 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

0 0 0 17 951 2 457 0 0 17 951 5 327 289 3 510 854 882 179 994 256 842 20 357 85 069 1 861 5 704 0 0 0 0 0 5 349 507 49 654 0 0 30 000 0 0 0 0 0 79 654

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

1 853 242

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7 300 354

I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0 60 788 0 212 294 1 446 274 528

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7 574 882

FORRÁSOK I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok összesen II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 562 200 3 698 207 0 7 260 407 212 943 0 212 943 45 866 54 869 797 101 532 7 574 882

14

Kistarcsa Város Önkormányzat ….../2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) összevont 2013. évi költségvetése bevételei előirányzatainak teljesítését, az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 335 655 e Ft főösszeggel hagyja jóvá. 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetése kiadásai előirányzatainak teljesítését, a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 175 798 eFt főösszeggel hagyja jóvá. 3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési pénzmaradványát, a rendelet 7. sz. mellékletében szereplő pénzmaradvány kimutatás szerint 150 938 eFt összegben hagyja jóvá. (2) A 2014. évi eredeti költségvetésben tervezett belső finanszírozás korábbi évek pénzmaradványából 199 000 eFt, ebből a) 2012. évi maradvány felhasználás felhalmozási célra 61 341 eFt, b) 2013.évi maradvány felhasználás 137 659 eFt , ebből működési célra 25 853 eFt. felhalmozási célra 111 806 eFt. (3) A Képviselő-testület a 2014. évi eredeti költségvetésben rögzített maradvány felhasználáson felül 2013. évi költségvetési pénzmaradvány szabad felhasználású összegét 13 279 eFt összegben állapítja meg az alábbiak szerint: a) 10 909 eFt közműfejlesztési célra- 2014. évi költségvetésben tervezett szennyvízhálózat tervezése és kivitelezése kiadásai előirányzata növelésére, b) 1 224 eFt összeget Önkormányzat dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kiadásai előirányzata növelésére, c) 400 eFt összeget a Polgármesteri Hivatal 2014. évi országgyűlési választások dologi kiadásai/egyéb szolgáltatási kiadások előirányzata növelésére, d) 746 eFt általános működési célú tartalék képzésére.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési bevételeinek éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban jelen rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 2013. évi költségvetési bevételeinek éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban jelen rendelet 1.1 számú melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek 2013. éves teljesítését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban -, jelen rendelet 1.2 számú melléklete szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület e rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá az Önkormányzat összevont kiadásainak 2013. éves teljesítését, költségvetési szervenként előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. (5) A Képviselő-testület jelen rendelet 2.1 számú melléklete szerint fogadja el az Önkormányzat-költségvetési szervek nélküli- kiadásainak teljesítését, feladatonként kiemelt előirányzatonként. (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi kiadásainak feladatonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a rendelet 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszámát a 2.3. számú melléklete szerint állapítja meg. (8) A Képviselő-testület az általános tartalék 2013. évi felhasználását e rendelet 2.4. számú melléklete szerint fogadja el. (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai és bevételei előirányzatát és azok teljesítését mérlegszerűen bemutatva, kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2013. évben biztosított közvetett támogatásokat a 4. sz. melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el. 6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak teljesítését az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott támogatásainak kedvezményezettenként, a rendelet 6. sz. melléklete szerint állapítja meg.

teljesítését

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét - 2013. december 31-i állományi értékekkel - a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16

9. § A Képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat 2013. évi pénzeszközei változásának alakulását. 10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos részesedések alakulását a rendelet 10. számú melléklete szerint rögzített tartalommal fogadja el. 11. § A Képviselő-testület 2013.évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségek alakulását a rendelet 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

fizetési

12. § A Képviselő-testület az Európai Unió által finanszírozott projektek kiadásainak és bevételeinek 2013. évi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) KEOP-1.3.0/0911-2011-0040 számú, Kerepes és Kistarcsa Ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt megvalósításához 2012. évben kiutalt előleg terhére 2013. évben Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére teljesített pénzeszközátadás összege 6 078 eFt. b) KMOP-4.6.1-2012.0011 projekt Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan 2013.12.31ig teljesített támogatási bevétel összege 113 737 eFt. c) KMOP-4.6.1-2012.0011 projekt Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan 2013.12.31ig teljesített kiadás összege 169 197 eFt. d) KMOP-3.3.3-13 Megújuló energia felhasználás elnevezésű projekt előkészítés 2013. évi teljesített kiadásai 2 493 eFt. 13. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Solymosi Sándor polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Záradék! Kihirdetés napja: 2014. április 24.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

17

1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2014.(….) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban adatok eFtban

Kiemelt előirányzat megnevezése

2013.évi eredeti előirányzat

2013.12.31. 7. módosított előirányzat

2013.12.31. teljesítés

Helyi adók

281 000

292 300

347 411

Iparűzési adó

225 000

236 300

286 536

Telekadó

56 000

56 000

60 875

Átengedett központi adók

46 000

46 000

45 578

Gépjárműadó (40%)

42 000

42 000

41 623

4 000

4 000

3 955

10 000

10 000

7 077

Bírságok,egyéb sajátos bevételek

2 000

2 000

1 193

Késedelmi pótlékok

8 000

8 000

5 884

I. Közhatalmi bevétel összesen:

337 000

348 300

400 066

II. Intézményi működési bevétel összesen

150 883

150 883

151 245

III. Támogatás

401 948

502 000

502 000

Állami támogatás

401 948

481 062

502 000

0

20 938

0

0

7 772

1 900

1 900

1 856

0

0

0

1 900

1 900

9 628

26 106

31 545

33 014

0

119 990

113 737

26 106

151 535

146 751

Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről

0

0

450

Felhalmozási célú pénzátvétel vállalkozástól

0

0

850

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről

0

20 000

26 000

VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:

0

20 000

27 300

VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen:

0

0

VIII. Kölcsön

0

0

Kölcsön működésre

0

0

Kölcsön felhalmozásra

0

0

VIII. Kölcsön összesen:

0

0

917 837

1 174 618

1 236 990

- működési célra

34 112

0

0

- felhalmozási célra

84 593

152 010

90 042

Fejlesztési hitel igénybevétel

120 000

176 000

45 866

IX. Finanszírozási bevételek összesen:

238 705

328 010

135 908

1 156 542

1 502 628

1 372 898

0

0

-37 243

1 156 542

1 502 628

1 335 655

Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Központosított előirányzatok (bérkompenzáció, gyermekétkeztetés) IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Pénzügyi befektetések bevétele IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa felhasználása

Külső finanszírozási művelet

Bevételek mindösszesen (I-IX.):

Költségvetési függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2014.(….) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Önkormányzat 2013. évi elemi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban adatok eFt-ban



2013.12.31. 7. módosított előirányzat

2013.12.31. teljesítés

Helyi adók

281 000

292 300

347 411

Iparűzési adó

225 000

236 300

286 536

Telekadó

56 000

56 000

60 875

Átengedett központi adók

46 000

46 000

45 578

Gépjárműadó (40%)

42 000

42 000

41 623

4 000

4 000

3 955

10 000

10 000

7 077

Bírságok,egyéb sajátos bevételek

2 000

2 000

1 193

Késedelmi pótlékok

8 000

8 000

5 884

337 000

348 300

400 066

40 657

40 657

49 406

III. Támogatás

401 948

502 000

502 000

Állami támogatás

401 948

481 062

502 000

0

20 938

0

0

7 772

1 900

1 900

1 856

0

0

0

1 900

1 900

9 628

26 106

13 407

13 442

0

119 990

113 737

26 106

133 397

127 179

Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről

0

0

450

Felhalmozási célú pénzátvétel vállalkozástól

0

0

850

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről

0

20 000

26 000

VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:

0

20 000

27 300

VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen:

0

0

VIII. Kölcsön

0

0

Kölcsön működésre

0

0

0

Kölcsön felhalmozásra

0

0

0

VIII. Kölcsön összesen:

0

0

0

807 611

1 046 254

1 115 579

- működési célra

34 112

0

0

Egyéb felhalmozási feladattal kötött pénzmaradvány

84 593

152 010

90 042

Fejlesztési hitel igénybevétel

120 000

176 000

45 866

IX. Finanszírozási bevételek összesen:

238 705

328 010

135 908

1 046 316

1 374 264

1 251 487

0

0

-3 735

1 046 316

1 374 264

1 247 752

Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

I. Közhatalmi bevétel összesen: II. Intézményi működési bevétel összesen

Központosított előirányzatok (bérkompenzáció, gyermekétkeztetés) IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Pénzügyi befektetések bevétele IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása 113 737 eFT) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa és tartaléka ebből

Külső finanszírozási művelet

Bevételek mindösszesen (I-IX.):

Költségvetési függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata ../2014. (..) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi bevétel főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok: eFt

Felhalmozási

Működési

Működési

Módos í-tott 2013.12.31. ei. teljesítés 2013. 12.31.

Eredeti/ Módosított ei.

Felhalmozási

Működési

Eredeti Módosított 2013. előirányz előirányzat 12.31. 2013.12.31. teljesítés at Városi Óvoda

támogatásértékű bevétel módosított ei.

Felhalmozási

Költségvetési szerv megnevezése

Felhalmozási Intézményi működési bevétel és tőke jellegű 2013. évi előirányzata bevétel

Működési és felhalmozási Kölcsön célú átvett pénzeszköz

Költségvetési szervenként bevétel összesen

Önkormányzati fenntartói támogatás

Működési Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2013.12.31.

Felhalmozási 2013. 12.31. teljesítés

Működési

Módosított 2013. Módosított 2013. Eredeti Eredeti Eredeti előirányzat 12.31. előirányzat 12.31. előirányzat előirányzat előirányzat 2013.12.31. teljesítés 2013.12.31. teljesítés

71 056

71 056

64 027

0

0

0

0

0

0

0

0

234 301

260 022

259 953

1 500

1 500

1 518

305 357


8 890

8 890

8 766

0

18 139

19 522

0

0

0

0

0

50 091

33 624

29 802

0

0

0

58 981

60 653

Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

29 130

29 130

28 086

0

0

50

0

0

0

0

0

64 042

71 541

70 352

0

0

0

93 172

100 671

1 150

1 150

957

0

0

0

0

0

0

0

0

172 082

169 142

166 367

1 000

1 531

1 530

110 226

110 226

101 836

0

18 139

19 572

0

0

0

0

0

520 516

534 329

526 474

2 500

3 031

3 048

Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen:

Felhalmozási

1 500

1 500

1 518

58 090

0

0

0

98 488

0

0

0

173 232

170 292 164 837

1 000

1 531

1 530

630 742

662 694 643 877

2 500

3 031

3 048

0

331 078 322 462

Módosí 2013. tott 12.31. előiteljesítés rányzat

0


Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadás főösszege előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adatok eFt-ban

ÖSSZESEN


7. módosított előirányzat 2013.12.31.

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatás

teljesítés 2013.12.31.






Dologi kiadások





Városi Óvoda

306 857

332 578

322 644

142 131

162 475

158 026

38 350

40 506

40 074

124 876

128 097

123 026


58 981

60 653

57 469

33 165

37 522

36 224

9 111

9 603

9 209

16 705

13 528

12 036


93 172

100 671

95 695

25 698

26 951

26 214

6 840

7 178

6 732

60 634

66 542

62 749


174 232

171 823

165 499

104 451

102 657

100 588

24 937

26 322

26 010

43 844

41 313

37 371

Költségvetési szervek kiadásai

633 242

665 725

641 307

305 445

329 605

321 052

79 238

83 609

82 025

246 059

249 480

235 182

Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül

338 822

459 409

404 712

37 807

44 681

44 489

10 208

10 548

10 026

152 192

177 110

158 786

Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás

64 478

67 419

6 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 075

169 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 156 542

1 502 628

1 221 294

343 252

374 286

365 541

89 446

94 157

92 051

398 251

426 590

393 968

KMOP-4.6.1-11-20120011 sz. projekt Tögyfa óvoda felújítás egykori Internáló tábor területén fejlesztés hitel felvétellel Összesen:


Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadás főösszege előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adatok eFt-ban

Egyéb működési kiadás

Támogatásértékű működési kiadások






Tartalék

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszközátadás







Beruházás, felújítás





Városi Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

1 518


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 531

1 530

2 500

3 031

3 048

Költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP-4.6.1-11-20120011 sz. projekt Tölgyfa óvoda felújítás egykori Internáló tábor területén fejlesztés hitel felvétellel Összesen:

18 300

15 150

13 260

67 200

68 174

68 174

9 600

30 880

29 547

20 000

23 491

0

23 515

89 375

80 430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

61 341

0

14 478

6 078

6 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 075

169 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

140 000

0

18 300

15 150

13 260

67 200

68 174

68 174

9 600

30 880

29 547

70 000

84 832

0

160 493

408 559

258 753

2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2013.(….) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelt kiadási előirányzatok

adatok eFt-ban

Kötelező önkormányzati feladat önkormányzat működés egyéb kötelező feladati

Működési előirányzatok eredeti előirányzat

közvilágítás

utak, hidak fenntartása

bérlemény-gazdálkodás

közfoglalkoztatás

7.módosított 7.módosított 7.módosított 7.módosított 7.módosított teljesítés eredeti teljesítés eredeti teljesítés eredeti teljesítés eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 2013.12.31. előirányzat 2013.12.31. előirányzat 2013.12.31. előirányzat 2013.12.31. előirányzat 2013.12.31. 2013.12.31. 2013.12.31. 2013.12.31. 2013.12.31.


Személyi juttatás

31 439

31 738

31 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

8 740

8 692

Dologi

71 455

96 290

84 347

13 700

15 800

15 812

16 510

17 200

17 193

17 755

15 055

10 475

50

490

263

Járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 488

8 248

7 853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 350

1 350

1 227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 73 800

68 174

68 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185 182

204 450

192 074

13 700

15 800

15 812

16 510

17 200

17 193

17 755

15 055

10 475

6 400

10 580

10 182

26 015

58 375

50 253

0

0

0

0

31 000

30 177

0

0

0

0

0

0

0

170 075

169 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk. átadás

14 478

6 078

6 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs)

120 000

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási előirányzatok összesen:

160 493

374 528

225 528

0

0

0

0

31 000

30 177

0

0

0

0

0

0

Kiadási előirányzat összesen:

345 675

578 978

417 602

13 700

15 800

15 812

16 510

48 200

47 370

17 755

15 055

10 475

6 400

10 580

10 182

Önkormányzati saját forrás

195 517

163 736

125 404

0

0

12

16 143

47 833

47 003

17 755

15 055

10 475

1 920

2 960

2 562

Állami támogatás

30 158

99 252

106 595

13 700

15 800

15 800

367

367

367

0

0

0

0

0

0

OEP és egyéb működési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 480

7 620

7 620

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása)

0

119 990

113 737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól

0

20 000

26 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejlesztési célú Hitel felvétel

120 000

176 000

45 866

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételi előirányzat összesen:

345 675

578 978

417 602

13 700

15 800

15 812

16 510

48 200

47 370

17 755

15 055

10 475

6 400

10 580

10 182

Egyéb működési kiadás Működési előirányzatok összesen:

Felhalmozási előirányzatok Beruházás Tölgyfa Óvoda bővítése

Bevételek forrásonként



Kötelező önkormányzati feladat iskola működtetés

Működési előirányzatok eredeti előirányzat

adatok eFt-ban

Önként vállalt önkormányzati feladat

iskola-egészségügy

Önkormányzati pénzbeli ellátások (helyi megállapítású segélyek)

civil szervezetek támogatása

Mezőőri feladatok

7.módosított 7.módosított 7.módosított 7.módosított 7.módosított teljesítés eredeti teljesítés eredeti teljesítés eredeti teljesítés eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 2013.12.31. előirányzat 2013.12.31. előirányzat 2013.12.31. előirányzat 2013.12.31. előirányzat 2013.12.31. 2013.12.31. 2013.12.31. 2013.12.31. 2013.12.31.


2 705

2 628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 368

1 498

1 469

28 485

27 548

24 176

687

687

665

0

0

0

0

0

0

500

590

562


0

710

709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370

240

237


0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 600

3 500

4 373

0

0

0


0

0

0

0

0

0

11 700

15 150

13 260

0

0

0

0

0

0

28 485

30 963

27 513

687

687

665

11 700

15 150

13 260

4 600

3 500

4 373

2 238

2 328

2 268

Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tölgyfa Óvoda bővítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 485

30 963

27 513

687

687

665

11 700

15 150

13 260

4 600

3 500

4 373

2 238

2 328

2 268

28 485

30 963

26 902

0

0

-49

11 700

15 150

13 260

0

3 500

0

1 638

1 728

1 218

Állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 600

4 373

0

0

0

OEP és egyéb működési támogatás

0

0

611

687

687

714

0

0

0

0

0

0

600

600

1 050

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


28 485

30 963

27 513

687

687

665

11 700

15 150

13 260

4 600

3 500

4 373

2 238

2 328

2 268

Személyi juttatás Dologi

Működési előirányzatok összesen:

Felhalmozási előirányzatok


Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás



Önként vállalt önkormányzati feladat

Állami/ államigazgatási feladat

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

szociális ellátások (kötelező)

Működési előirányzatok


eredeti előirányzat




adatok eFt-ban

Tartalékok


Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 807

44 681

44 489

3 050

3 050

2 813

0

0

2 480

0

0

0

152 192

176 710

158 786


0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 208

10 548

10 026


0

0

0

5 000

27 380

25 174

0

0

0

9 600

30 880

29 547


0

0

0

0

0

0

20 000

23 491

0

105 500

106 815

81 434

3 050

3 050

2 813

5 000

27 380

27 654

20 000

23 491

0

315 307

369 634

324 282

Személyi juttatás Dologi


0

Felhalmozási előirányzatok Beruházás

0

0

0

0

0

0

50 000

61 341

0

76 015

150 716

80 430

Tölgyfa Óvoda bővítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 012

169 197


0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 478

6 078

6 078


0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

140 000

0


0

0

0

0

0

0

50 000

61 341

0

210 493

466 869

255 705

3 050

3 050

2 813

5 000

27 380

27 654

70 000

84 832

0

525 800

836 503

579 987


0


2 700

2 700

1 353

0

6 100

0

70 000

84 832

0

345 858

374 557

228 140

0

0

0

5 000

21 280

27 654

0

0

0

53 825

136 699

154 789

350

350

1 460

0

0

0

0

0

0

6 117

9 257

11 455

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(KMOP4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 990

113 737


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

26 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

176 000

45 866


3 050

3 050

2 813

5 000

27 380

27 654

70 000

84 832

0

525 800

836 503

579 987

Önkormányzati saját forrás Állami támogatás OEP és egyéb működési támogatás

2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2014.(….) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban


Kiemelt kiadási előirányzatok

Önként Vállalt

Állam igazg.

Kötelező

eredeti

Óvodai nevelés

teljesítés 2013. 12.31.

módosított

eredeti

Iskolai étkezés Teljesítés 2013. 12.31.

módosított

eredeti

módosított

Óvodai étkezés teljesítés 2013. 12.31.

eredeti

módosított

telj. 2013. 12.31.

Állam igazg.

módosított

szociális,adó, anyakönyv, igazgatás

Önként Vállalt

eredeti


módosított

eredeti


módosított

eredeti


Kötelező

Városi Óvoda

eredeti

Személyi juttatás

77 847

76 053

80 470

0

0

0

26605

26 604

20118

118 159

137 731

134 202

17 040

17 915

17 700

6 932

6 829

6 124

0

0

0

0

Dologi

42 794

40 263

29 897

0

0

0

1 050

1 050

7 474

35 747

39 322

36 118

56 944

56 594

55 335

32 185

32 181

31 573

0

0

0

0

Járulékok, szoc. hozzájárulási adó

17 752

19 137

20 808

0

0

0

7 185

7 185

5 202

31 889

34 860

34 447

4 590

4 125

4 123

1 871

1 521

1 504

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 393

135 453

131 175

0

0

0

34 840

34 839

32 794

185 795

211 913

204 767

78 574

78 634

77 158

40 988

40 531

39 201

0

0

0

0

1 000

1 531

1 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

1 518

0

0

0

0

0

0

0

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 531

1 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

1 518

0

0

0

0

0

0

0

139 393

136 984

132 705

0

0

0

34 840

34 839

32 794

185 795

211 913

204 767

80 074

80 134

78 676

40 988

40 531

39 201

0

0

0

0

Intézményi működési bevétel

1 150

1 150

957

0

0

0

0

0

0

0

0

254

43 243

43 243

33 994

27 813

27 813

29 779

0

0

0

0

Állami támogatás/OEP

86 196

86 975

86 975

0

0

0

0

0

0

179 236

183 723

193 000

31 050

34 343

25 666

13 116

11 700

11 832

0

0

0

0

Fenntartói finanszírozás állami tám.átadásán felül

52 047

48 859

44 773

0

0

0

34 840

34 839

32 794

6 559

28 190

11 513

5 781

2 548

19 016

59

1 018

-2 410

0

0

0

0


139 393

136 984

132 705

0

0

0

34 840

34 839

32 794

185 795

211 913

204 767

80 074

80 134

78 676

40 988

40 531

39 201

0

0

0

0

Működési előirányzatok összesen: Felhalmozási előirányzatok Beruházás

Felhalmozási előirányzatok összesen: Kiadási előirányzat összesen: Bevételek forrásonként

2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi féléves beszámolóhoz Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban

Városi Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok

Előirányzat Összesen Kötelező


eredeti

módosított


eredeti

módosíteljesítés tott 2013.12.31.

Személyi juttatás

10 967

11 725

11156

1 362

1 481

1490

13 369

13 745

13 568

0

0

0

18 603

21 278

19751

13 602

14 924

15153

960

1 320

1 320

0

0

0

Dologi

19 660

21 698

19 267

1 970

2 200

1 996

39 004

42 644

41 486

0

0

0

13 961

10 524

9 621

2 724

2 724

2 166

20

280

249

0

0

0

Járulékok, szoc. hozzájárulási adó

2 903

3 153

2 993

382

414

402

3 555

3 611

3 337

0

0

0

5 218

5 240

5 196

3 672

4 029

3 679

221

334

334

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


33 530

36 576

33 416

3 714

4 095

3 888

55 928

60 000

58 391

0

0

0

37 782

37 042

34 568

19 998

21 677

20 998

1 201

1 934

1 903

0

0

Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


33 530

36 576

33 416

3 714

4 095

3 888

55 928

60 000

58 391

0

0

0

37 782

37 042

34 568

19 998

21 677

20 998

Intézményi működési bevétel

4 700

5 150

5 291

300

300

0

24 130

23 680

22 795

0

0

0

8 890

8 890

8 404

0

0

Állami támogatás/OEP

13 619

13 674

13 674

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 830

16 064

16 064

19 989

Fenntartói finanszírozás

15 211

17 752

14 451

3 414

3 795

3 888

31 798

36 320

35 596

0

0

0

12 062

12 088

10 100


33 530

36 576

33 416

3 714

4 095

3 888

55 928

60 000

58 391

0

0

0

37 782

37 042

34 568

eredeti

módosíteljesítés tott 2013.12.31.


módosított

eredeti

módosított

eredeti

Jelzőrendszer

eredeti


Védőnői Szolgálat

Államigazgatási teljesítés 2013.12.31.

módosított

nappali ellátás, házis, étkeztetés, gyermjólét, csaladsegít.

Önként Vállalt

módosított


Kötelező

eredeti

módosított


Uszoda

Sportlétesítmény fenntartása

eredeti

Államigazgatási

módosított

Könyvtár, közművelődési feladatok,kult.rendezvények

Önként Vállalt

eredeti



305 446

329 605

321 052

246 059

249 480

235 182

79 238

83 609

82 025

0

0

0

0

0

0

0

630 743

662 694

638 259

0

0

2 500

3 031

3 048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

3 031

3 048

1 201

1 934

1 903

0

0

633 243

665 725

641 307

0

0

0

362

0

0

0

110 226

110 226

101 836

18 139

19 521

0

0

0

0

0

0

360 036

364 618

366 732

9

3 538

1 477

1 201

1 934

1 541

0

0

0

162 981

190 881

172 739

19 998

21 677

20 998

1 201

1 934

1 903

0

0

0

633 243

665 725

641 307

Felhalmozási előirányzatok


2.3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2014(…) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszámkerete

2013.01.01. előirányzat

2013.12.31. előirányzat

2013. éves átlagos foglalkoztatotti létszám

Álláshely (fő)

Álláshely (fő)

létszám (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Városi Óvoda

81,5

83,0

80,0


14,5

16,6

15,0


13,0

13,5

13,3


32,0

32,0

32,0

3,0

3,0

3,0

144,0

148,1

143,3

13,0

16,0

15,0

Kistarcsa Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN:

Kistarcsa Város Önkormányzata közfoglalkoztatottak létszáma

2.4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata ../2014.(..) önkormányzati rendeletéhez

Általános és fejlesztési tartalék előirányzata változása 2013. adatok: eFt

Képviselő-testületi döntés

9/2013.(II.21.) önk.rendelet

Megnevezés

Általános működési tartalék eredeti összege

9/2013. (II.21) költségvetési rendelet

Adósságot keletkeztető ügyletek 2013.évi becsült terhei

52/2013. (III.20)

52/2013. (III.20) Alapszolg. akadálymentesítés, nappali ellátás dologi fedezete

87/2013.(IV.10.) 95/2013.(IV.24.) Kt.határozat 98/2013.(IV.24.) Kt.határozat

Tölgyfa Óvoda ideiglenes csoportelhelyezés költségei Alapszolgáltatási Központ ellenőrzési hiányosságok megszüntetése költségei (személyi, járulék, dologi) Önkormányzat OVI-Foci Közhasznú Alapítvány támogatása

19/2013. (IV.24.) zárszámadási rendelet Pénzmaradványból általános tartalék-képzés zárszámadás szerint

Eredeti előirányzat/ Növekedés

Eredetei előirányzat csökkenés


20 000

0

20 000

0

1 085

18 915

1 600

17 315

0

2 000

15 315

0

2 741

12 574

0

2 850

9 724

6 318

0

16 042

1 652

14 390

7 567

6 823

6 600

223

9/2013. (II.21) kölségvetési rendelet és 123/2013.(V.15.) Kt.határozat

Hitelfelvétel (Tölgyfa Óvoda fejlesztése) 2013. évi kamatai

9/2013. (II.21) kölségvetési rendelet

Internáló tábor fejlesztése önrész

9/2013. (II.21) kölségvetési rendelet módosítása

Tölgyfa Óvoda villanyszerelési és egyéb felújítási munkák

9/2013. (II.21) kölségvetési rendelet módosítása

Elmaradt feladatokra zárolt tartalék visszavezetése és többletbevételekből tartalékképzés

23 268

0

23 491

Általános tartalék 2013. 12.31.

49 586

26 095

23 491

50 000

0

50 000

Fejlesztési tartalék eredeti költségvetési előirányzata 9/2013. (II.21) költségvetési rendelet módosítása

Év végi felhalmozási többletbevételekből képzett tartalék Felhalmozási tartalék 2013.12.31.

Összes tartalék

61 341

11 341 0

61 341

26 095

84 832

2013.12.31 110 927

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …./2014. (…....) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása adatok: eFt


Eredeti bevételi előirányzatok

I. Működési célú előirányzatok

Módosított bevételi előirányzat 2013.12.31.

Teljesítés 2013. 12.31.

Eredeti kiadási előirányzat

BEVÉTELEK

Módosított bevételi Teljesítés előirányzat 2013.12.31. 2013.12.31. KIADÁSOK

Közhatalmi bevétel: Helyi adók

281 000

292 300

347 411

Átengedett központi adók: Gépjármű adó Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevétel

0

0

0

42 000

42 000

41 623

0

0

4 000

4 000

3 955

0

0

10 000

10 000

7 077

0

0

150 883

150 883

151 245

0

0

0

0

Önkormányzat költségvetési támogatása: Állami támogatás

0

401 948

502 000

501 882

0

0

26 106

31 545

33 014

0

0

0

0

450

0

0

Egyéb sajátos önkormányzati bevétel

0

0

0

0

0

Működési célú hitel felvétel (likvid hitel)

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

0

0

343 252

374 286

365 541

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

89 446

94 157

92 051

Dologi kiadások

0

0

398 251

426 590

393 968

Működési célú pénzeszközátadás

0

0

18 300

15 150

13 260

Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

0

0

67 200

68 174

68 174

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

9 600

30 880

29 547

Működési célú általános tartalék

0

0

20 000

23 491

0

915 937

1 032 728

1 086 657

946 049

1 032 728

962 541

0

0

7 772

0

0

1 900

1 900

1 856

0

0

Költségvetési támogatás fejlesztési célra

0

0

118

0

0

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kamat bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása)

0

0

0

0

0

0

119 990

113 737

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

20 000

26 850

0

0

Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése

0

0

0

0

Beruházási, felújítási kiadások

0

0

146 015

232 406

83 478

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

14 478

6 078

6 078

Támogatásértékű működési bevétel (OEP, közfoglalkoztatás támogatása, jelzőrendszer, mezőőr) Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről

átvétel

Működés összesen II. Felhalmozási célú előirányzatok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei

Befektetési célú pénzeszköz vásárlása

0

0

0

0

Beruházás (Tölgyfa óvoda bővítése, felújítás (KMOP-4.6.1-11-2012-0011)

0

0

0

170 075

169 197

Fejlesztési tartalék

0

0

50 000

61 341

0

Fejlesztési célú hitel törlesztése

0

0

0

0

0

1 900

141 890

150 333

210 493

469 900

258 753

917 837

1 174 618

1 236 990

1 156 542

1 502 628

1 221 294

118 705

152 010

90 042 0

0

0

Felhalmozás összesen: Mindösszesen finanszírozási bevételek/kiadások nélkül Pénzforgalom nélküli bevétel pénzmaradvány igénybevétel)

(előző

Külső finanszírozás- Fejlesztési célú hitel felvétel Finanszírozási kiadások és bevételek

évi

120 000

176 000

45 866

0

0

0

238 705

328 010

135 908

0

0

0

0

0

-37 243

0

0

-45 496

1 156 542

1 502 628

1 335 655

1 156 542

1 502 628

1 175 798

Függő /átfutó kiadások és bevételek Mindösszesen:

2013. évi költségvetés egyenlege:

Eredetei előirányzat


Teljesítés 2013.12.31.

Pénzforgalmi bevételek és kiadások különbsége (hiány-/többlet+)

-238705

-328010

15694

Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (hiány-/többlet+)

-120 000

-176000

105736

31

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …/2014. (..) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013 évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban

Mérték

Jogcím

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/1999.(XII.15.) 3.§ alapján biztosított kedvezmény, mentesség

(közvetetten támogatásban részesülők száma)

Támogatás összege (ezer Ft)

579

3 582

2845

67 672

0

0

0

0

0

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség.

0

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

0

0

Telekadóról szóló helyi rendeletben biztosított mentesség Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

5. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …/2014. (…) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásai célonként

bruttó adatok eFt-ban

Felhalmozási kiadások megnevezése

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat 2013.12.31.


2012. évi áthúzódó kötelezettség Tornaterem terv készítés

2 500

2 500

2 413

KMOP-4.6.1-2012.0011 Tölgyfa Óvoda fejlesztése 2013. évi kiadásai

3 422

170 012

169 197

0

6 642

6 642

10 528

8 858

6 790

1 350

1 350

1 350

Forgalmi rend mérnöki tervezési kiadásai

600

0

0

Közvilágítási lámpatestek számának növelése (tárgyév)

500

500

0

8 400

8 400

7 802

615

412

412

1 500

1 500

1 518

6 078

6 078

6 078

120 000

140 000

0

1 000

1 531

1 530

Járdaépítés (Deák F. utca, Hunyadi u.)

0

19 000

19 019

2012.évi áthúzódó kötelezettség (garanciális fedezetösszeg)

0

795

720

0

2 511

2 493

0

500

0

Városi Óvoda nyílászáró csere

0

1 000

1 000

Járdaépítés (Ifjúság tér, Szabadság u.)

0

11 300

11 158

1 670

1 670

4 000

4 000

0

0

20 000

18 961

50 000

61 341

210 493

469 900

Tölgyfa Óvoda fejlesztés (támogatott projekttől független) KEOP-2012-5-5-0/A energetikai,közvilágítási pályázat tervezési,előkészítési feladatai Rendőrség épület tulajdoni hányadának megvásárlása Magyar Államtól (2012. évi kötelezettségvállalás)

Műfüves pálya kialakítása (KVSK) Katasztrófa védelmi sziréna felújítása/önkormányzati eszköz beszerzések Intézményi beruházás (Főzőkonyha villanytűzhely beszerzés 2012. évi kötelezettségvállalás,) Pénzeszközátadás KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez Szilasmenti Ivóvízminőség-javító Társulásnak Volt internáló tábor területén beruházás (rendőrőrs) Polgármesteri Hivatal szerver cseréje és vírusirtó szoftverek beszerzése

KMOP-3.3.3-13 (Megújuló energia felhasználás) pályázat előkészítés költségei Közvilágítási lámpatestek számának növelése (áthúzódó kötelezettség)

Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítés Környezetvédelmi alap terhére tervezett beruházások, felújítások Szennyvízcsatorna építés (Szabadság – Petőfi – Késmárki - Eperjesi szakaszok engedélyezési, kiviteli terve, szennyvízcsatorna építése) Közműfejlesztésre átvett pénzeszközből megvalósuló fejlesztés Szabadság út 34-44. sz. ingatlanok előtti gravitációs szennyvízcsatorna építés költségei Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési célú tartalék Összes felhalmozási kiadás

258 753

6. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata ../2014.(..) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi támogatásainak részletezése

Megnevezés Képviselő-testület által kiírt pályázathoz támogatási keret Vér Gábor VUK Sentinel Egyesület Dömötör Alapítvány Kispályás labdarúgás Bajvívó Magyarok Egyesület Kézilabda Egyesület Kistarcsa Városi Sportklub Városi Sportklub TAO támogatás Fenyvesliget Egyesület

2013. évi eredeti előirányzat 5 650,0

2013. 12.31-i 2013. 12.31. módosított teljesítés előirányzat 5 250,0

Kistarcsa Vízisport és Rekreációs Club Kerékpáros Egyesület Egyéb szervezetek Ebből: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai Családi napközik feladatellátása költségei Kutyamentsvár Alapítvány Polgárőrség-Kistarcsa Kistarcsai Rendőrőrs működési támogatás Kistarcsai Kulturális Egyesület Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete Római Katolikus Egyház Kistarcsa Református Egyházközség OVI-Foci Közhasznú Alapítvány Közösen Értük Alapítvány KIKE- Szent Imre téri mozaik Polgármesteri keret: Pannónia Néptáncegyüttes Közösen Értük Alapítvány Sentinel Olimpiai Taekwondo Egyesület Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár Kistarcsa Vízisport és Rekreációs Club Dömötör Alapítvány Támogatások összesen:

5 002,0 30,0 580,0 551,2 793,8 300,0 30,0 550,0 400,0 1 415,0 200,0 200,0 -48,0

12 650,0

9 400,0

7 025,0

900,0 6 300,0 300,0 700,0 500,0 1 550,0 1 900,0 300,0 200,0 0,0

900,0 0,0 300,0 700,0 500,0 1 550,0 1 900,0 500,0 200,0 2 850,0

675,0 0,0 300,0 700,0 500,0 1 550,0 1 900,0 500,0 200,0 0,0 200,0 500,0 500,0 250,0 60,0 50,0 50,0 40,0 50,0 12 527,0

0,0

18 300,0

500,0 250,0 60,0 50,0 50,0 40,0 50,0 15 150,0

7. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata ../2014. (..) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi összevont pénzmaradvány kimutatása Megnevezés

Előző évi 2013. évi beszámoló záró beszámoló záró 141 683

211 497

0

0

9 700

1 446

Előző években képzett tartalékok maradványa (-)

0

61 341

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

0

0

151 383

151 602

627

-664

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

0

0

Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8)

152 010

150 938

Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg

0

0

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)

0

0

152 010

150 938

0

0

7 180

67 462

144 830

83 476

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 12-ből Szabad pénzmaradvány

8. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata ../2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata 2013.12.31. összevont egyszerűsített mérleg (ezer ft-ban) Megnevezés ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

ELŐZŐ ÉV

2013. ÉV

Változás

7 261 202 51 107 6 997 002 79 994 133 099 259 082 0 68 889

7 300 354 17 951 5 349 507 79 654 1 853 242 274 528 0 60 788

39 152 -33 156 -1 647 495 -340 1 720 143 15 446 0 -8 101

0

0

0

143 251

212 294

69 043

46 942

1 446

-45 496

7 520 284

7 574 882

54 598

FORRÁSOK

0

D.) Saját tőke összesen

7 293 471

7 260 407

-33 064

1. Tartós tőke

3 562 200

3 562 200

0

2. Tőkeváltozások

3 731 271

3 698 207

-33 064

0

0

0

E.) Tartalékok összesen

151 383

212 943

61 560

I. Költségvetési tartalékok

151 383

212 943

61 560

0

0

0

75 430

101 532

26 102

0

45 866

45 866

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

36 620

54 869

18 249

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

38 810

797

-38 013

7 520 284

7 574 882

54 598

3. Értékelési tartalék

II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

9. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …/2014 (..) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2013. évben adatok ezer forintban

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Nyitó egyenleg

99 812

30 341

34 279

130 595

30 081

35 192

58 309

30 794

16 915

107 478

45 971

44 209

jóváírások

51 502

119 494

162 089

104 926

109 779

171 773

32 363

119 468

275 974

89 974

149 398

181 362

terhelések

120 973

115 556

65 773

205 440

104 668

148 656

59 878

133 347

185 411

151 481

151 160

126 541

Záró egyenleg

30 341

34 279

130 595

30 081

35 192

58 309

30 794

16 915

107 478

45 971

44 209

99 030

Nyitó betétállomány

40 000

80 000

70 000

70 000

140 000

120 000

80 000

80 000

70 000

100 000

80 000

90 000

Záró betétállomány

80 000

70 000

70 000

140 000

120 000

80 000

80 000

70 000

100 000

80 000

90 000

100 000

Nyitó körny. véd. Alap

1 560

1 609

1 681

1 936

3 936

3 936

4 418

4 418

5 033

5 474

5 516

5 516

Záró körny. véd. alap

1 609

1 681

1 936

3 936

3 936

4 418

4 418

5 033

5 474

5 516

5 516

5 516

10. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …/2014 (.) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való tulajdoni részesedése 2013. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezés

Tulajdon részesedések értéke (eFt)

tulajdoni részarány

KIVÜ Kft. 46 454

100%

1 500

50%

1 700

8,586%

Szilasvíz Kft. Dél- Pest megyei Viziközmű Szolgáltató ZRT.

11. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete.. /2014 (.. ) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 45. § és a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerint

Sorszám

Tárgyévi terv 2013. év

Teljesítés 2013. december 31.

Helyi adók

01

281 000

347 411

Osztalékok, koncessziós díjak

02

0

0

Díjak, pótlékok, bírságok

03

10 000

7 077

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

1 900

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségnek a tárgyévet követő évekre várható összege 2014. év 2015. év 2016. év 331 000

331 000

0

0

6 000

6 000

6 000

9 628

1 800

1 800

1 800

0

0

0

0

0

06

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

0

Saját bevételek (01+…+07)

08

292 900

364 116

338 800

338 800

338 800

Saját bevételek (08.sor) 50 %-a

09

146 450

182 058

169 400

169 400

169 400

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

10

0

0

0

0

Tárgyévben felvett hitel - volt internáló tábor területén fejlesztéstőketörlesztése (rendőrőrs)

11

0

0

0

0

0

12

1 570

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

14

1 652

324

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

15

0

0

0

0

0

Adott váltó

16

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

17

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

18

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19

0

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17)

20

3 222

324

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

21

3 222

324

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

22

143 228

181 734

169 400

169 400

169 400

Tárgyévben felvett hitel - volt internáló tábor területén fejlesztéskamat törlesztése Tárgyévben felvett hitel - Tölgyfa Óvoda fejlesztéséhez (KMOP4.6.1-11-2012-0011)- tőketörlesztése Tárgyévben felvett hitel Tölgyfa Óvoda bővítéshez (KMOP-4.6.111-2012-0011) kamat törlesztése

331 000

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Recommend Documents