KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133
Fax: (28)-470-357 „Nyílt ülésen tárgyalandó”
ELŐTERJESZTÉS Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete módosítása Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság
valamint
Tisztelt Képviselő-testület! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete (a Rendelet) jelenleg előterjesztett módosítását a régóta megoldásra váró, Kistarcsa, Eperjesi út kórház melletti és Gesztenyés Óvoda előtti járda felújításának idén őszi megvalósítása teszi szükségessé. A Képviselő-testület 121/2014.(V.28.) határozatával jóváhagyta a Kistarcsa, 3144/23 hrsz-ú ingatlan (un. fűtőmű) értékesítését, 12 550 eFt vételáron. 2014. augusztus 27-én került sor az ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére. A jelenleg ügyvédi letéti számlán elkülönített foglaló (vételár 50%-a) már biztonsággal tervezhető bevételi összeg, hiszen az előszerződés értelmében, amennyiben a végleges adásvételi szerződés megkötése (szerződő Felek ennek dátumát 2014.október 30. napjában jelölték meg) valamely, a vevő érdekkörében felmerült oknál fogva meghiúsul, az összeg automatikusan az Önkormányzatot illeti meg. A 6 275 eFt összeg fedezetet nyújt a Kistarcsa, Eperjesi út kórház melletti és Gesztenyés Óvoda előtti aszfalt burkolatú járdának, aszfalttal történő felújítására. A felújítandó járda a kórház kerítés sarkától (járda 3-as sz. főút felöli széle) az Eperjesi úti lakótelepre bevezető útig terjedő szakasz, 325 fm hosszúságban és 2,25 m szélességben. A 2014. évi költségvetés főösszege tehát 6 275 eFt ingatlanértékesítésből származó többletbevétellel növekszik, egyidejűleg a 2014. évi felhalmozási célú kiadások köre kibővül az említett járdaszakasz felújításának 6275 eFt összegű előirányzatával. A Rendelet tartalma egyebekben nem módosul.
1
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt Rendeletmódosítást jóváhagyni szíveskedjék! Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja ../2014.(..) rendeletét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról. a rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel Kistarcsa, 2014. szeptember 11. Solymosi Sándor polgármester
2
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (…..) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Rendelet 3.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetés kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét 1 373 218 eFt összegben a módosított főösszegét 1 756 710 eFt összegben hagyja jóvá.” 2. § A Rendelet 4.§ (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „(1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként: a) közhatalmi bevétel 380 500 eFt b) működési célú támogatásértékű bevétel 48 638 eFt c) intézményi működési bevétel 168 655 eFt d) állami támogatás 526 635 eFt e) állami támogatás felhalmozási célra 133 216 eFt f) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 30 675 eFt g) támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezettől Eu-s projektekhez 116 782 eFt h) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés államháztartáson kívülről 0 eFt. (2)
(3)
Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) működési célú bevételek b) felhalmozási célú bevételek
1 124 428 eFt, 280 673 eFt.
Az Önkormányzat finanszírozási bevételei a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre és felhalmozásra 212 279 eFt, b) külső finanszírozás hitel fejlesztési felvételével 139 330 eFt.”
3. § 3
A Rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat összevont 2014. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra a) működési költségvetés kiadásai összege 1 120 597 eFt, ebből aa) személyi juttatások ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi jellegű kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások af) általános tartalék b) felhalmozási költségvetési kiadások összege
438 011 eFt, 121 819 eFt, 448 454 eFt, 17 542 eFt, 89 116 eFt, 5 655 eFt. 589 845 eFt, ebből
ba) beruházások, felújítások bb) felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás bc) felhalmozási tartalék (2)
Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei b) az önként vállalt feladatok bevételei c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei
344 308 eFt, 245 537 eFt, 0 eFt. 1 686 479 eFt, 57 700 eFt, 12 531 eFt.”
4. § (1) A Rendelet - az Önkormányzat összevont 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató-, 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2)
A Rendelet 1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet – az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi módosított költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató - 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú melléklete lép. (4)
A Rendelet 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 3. számú melléklete – az Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban – helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 4. számú melléklete - az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve - helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (7)
A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
4
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Solymosi Sándor polgármester
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző
5
1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat…../2014. (….) önkormányzati rendeletéhez
Kistarcsa Város Önkormányzat összevont 2014. évi költségvetés bevételi előirányzat főösszege kiemelt előirányzatonkénti bontásban adatok eFt-ban
2014.évi 4. módosított előirányzat
2014.évi eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése
2014.évi 5. módosított előirányzat
Késedelmi pótlékok
331 000 271 000 60 000 43 500 40 000 3 500 6 000 500 5 500
331 000 271 000 60 000 43 500 40 000 3 500 6 000 500 5 500
331 000 271 000 60 000 43 500 40 000 3 500 6 000 500 5 500
I. Közhatalmi bevétel összesen:
380 500
380 500
380 500
II. Intézményi működési bevétel összesen
146 655
168 655
168 655
III. Támogatás
508 753
526 635
526 635
Önkormányzatok működése állami támogatása
508 753
516 295
516 295
0
10 340
10 340
Pénzügyi befektetések bevétele
4 600 1 800 0
4 600 19 800 0
10 875 19 800 0
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen:
6 400
24 400
30 675
33 310 7 000
41 538 7 000
41 538 7 000
51 600
116 782
116 782
0
133 216
133 216
91 910
298 536
298 536
0
100
100
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről
40 000
0
0
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:
40 000
100
100
VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen:
0
0
0
Kölcsön felhalmozásra
0 0 0
0 0 0
0 0 0
VIII. Kölcsön összesen:
0
0
0
1 174 218
1 398 826
1 405 101
25 853 61 341 111 806 0 0 199 000
25 223 61 341 125 715 139 330 139 330 351 609
25 223 61 341 125 715 139 330 139 330 351 609
1 373 218
1 750 435
1 756 710
Helyi adók Iparűzési adó Telekadó Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, egyéb sajátos bevételek
Központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások (bérkomp, e-útdíj, nyári gy.étk.)
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele
V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből Működési célú támogatásértékű bevétel EU-tól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (EU-s projektekhez fejezettől) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből (hitel átvállalás, EU-s projekt önerő támogatás) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről
VIII. Kölcsön Kölcsön működésre
Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.VIII.): IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet (Önk.pénzmaradvány és tartalék) 2013. évi pénzmaradvány működési célra 2012. évi tartalék maradványa felhalmozási célra 2013. évi pénzmaradvány felhalmozási célra Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel Simándy Iskola tornaterem építés IX. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen (I-IX.):
6
1.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat…../2014.(….) önkormányzati rendeletéhez
Kistarcsa Város Önkormányzat elemi (költségvetési szervek nélküli) 2014. évi költségvetési bevételi előirányzata főösszege, kiemelt előirányzatonkénti bontásban adatok eFt-ban
2014.évi eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése
2014.évi 4. módosított előirányzat
2014.évi 5. módosított előirányzat
Késedelmi pótlékok
331 000 271 000 60 000 43 500 40 000 3 500 6 000 500 5 500
331 000 271 000 60 000 43 500 40 000 3 500 6 000 500 5 500
331 000 271 000 60 000 43 500 40 000 3 500 6 000 500 5 500
I. Közhatalmi bevétel összesen:
380 500
380 500
380 500
40 287
60 287
60 287
III. Támogatás
508 753
526 635
526 635
Állami támogatás
508 753 0
516 295 10 340
516 295 10 340
Pénzügyi befektetések bevétele
4 600 1 800 0
4 600 19 800 0
10 875 19 800 0
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen:
6 400
24 400
30 675
10 460 7 000
15 972 7 000
15 972 7 000
51 600
116 782
116 782
0
133 216
133 216
69 060
272 970
272 970
0
100
100
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről
40 000
0
0
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:
40 000
100
100
VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen:
0
0
0
VIII. Kölcsön
0
0
0
Kölcsön működésre
0
0
0
0 0 1 045 000
0 0 1 264 892
0 0 1 271 167
25 853 61 341
25 223 61 341
25 223 61 341
111 806
125 715
125 715
0 0 199 000 1 244 000
139 330 139 330 351 609 1 616 501
139 330 139 330 351 609 1 622 776
Helyi adók Iparűzési adó Telekadó Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok,egyéb sajátos bevételek
II. Intézményi működési bevétel összesen
Központosított előirányzatok IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele
V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből Működési célú támogatásértékű bevétel EU-tól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (EU-s projektekhez fejezettől) Felhalmozási célú bevétel központi költségvetésből (hitel átvállalás) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről
Kölcsön felhalmozásra VIII. Kölcsön összesen: Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet (pénzmaradvány, tartalék) 2013. évi pénzmaradvány működési célra 2012. évi tartalék maradványa felhalmozási célra 2013. évi pénzmaradvány felhalmozási célra Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel - Simándy Iskola tornaterem építés IX. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen (I-IX.):
7
2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2014.(….) önkormányzati rendeletéhez
Kistarcsa Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként adatok eFt-ban
Egyéb működési célú kiadások Költségvetési szerv megnevezése
ÖSSZES kiadási előirányzat
Járulék és szociális hozzájárulási adó
Személyi juttatás
2014.évi eredeti előirányza t
2014.évi 4. módosíto tt előirányz at
386 093
387 259
387 259
201 701
201 701
202 619
54 966
54 966
55 214
129 426
75 156
76 738
76 738
44 900
45 530
46 146
12 238
12 407
12 574
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár
107 034
108 486
108 486
26 931
26 931
27 268
7 350
7 350
Polgármesteri Hivatal
180 952
188 886
188 886
107 107
110 698
111 031
31 532
Költségvetési szervek kiadásai
749 235
761 369
761 369
380 639
384 860
387 064
Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül
558 633
692 116
698 391
43 072
43 072
65 350
250 682
250 682
0
0
46 268
46 268
1 373 218
1 750 435
1 756 710
Városi Óvoda
Alapszolgáltatási Központ
Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás Fejlesztés célú hitel törlesztés (tőke+kamat) 2014. évi adósságkonszolidáció és 2014. évben keletkező fejlesztési hitel terhe Összesen:
2014.évi 2014.évi 2014.évi 5. 2014.évi 4. 5. módosítot eredeti módosítot módosítot t előirányza t t előirányza t előirányza előirányza t t t
Dologi kiadások
2014.évi 2014.évi 4. 5. módosítot módosítot t t előirányza előirányza t t
Támogatásértékű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszközátadás
Beruházás, felújítás, egyéb felhalmozási kiadás
Tartalékok
2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.év 4. 5. 2014.évi 4. 5. 2014.évi 4. 5. 2014.évi 4. 5. i módosít módosít eredeti módosít módosít eredeti módosít módosít eredeti módosít módosít eredeti ott ott előirány ott ott előirány ott ott előirány ott ott előirán előirány előirány zat előirány előirány zat előirány előirány zat előirány előirány yzat zat zat zat zat zat zat zat zat
2014.évi 4. módosíto tt előirányz at
2014.év i 5. módosí tott előirán yzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 655
205 797
332 888
339 163
0
0
65 350
111 352
250 682
0
0
0
0
46 190
46 268
20 000
5 733
5 655
271 147
490 430
636 113
2014.évi 5. módosítot t előirányza t
2014.évi eredeti előirány zat
129 426
129 426
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 018
18 018
18 018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 441
72 753
72 753
73 777
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 371
32 650
42 313
45 205
45 205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 086
107 094
107 879
262 510
265 402
266 426
50 947
11 815
11 815
13 940
179 449
181 042
182 028
15 200
15 796
15 796
73 300
73 320
73 320
10 000
15 063
17 542
20 000
5 733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
423 711
427 932
438 011
117 901
118 909
121 819
441 959
446 444
448 454
15 200
15 796
15 796
73 300
73 320
73 320
10 000
15 063
17 542
2014.évi eredeti előirányzat
2014.évi eredeti előirányza t
2014.évi 4. módosított előirányzat
8
2.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2014.(….) önkormányzati rendeletéhez
Kistarcsa Város Önkormányzata 2014. évi kiemelt előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelt kiadási előirányzatok Feladatok/kormányzati
Működési előirányzatok
Kötelező önkormányzati feladat önkormányzati egyéb kötelező feladatok
Településüzemeltetés/ KIVÜ
közvilágítás
utak, hidak fenntartása
bérlemény-gazdálkodás
közfoglalkoztatás
iskola működtetés
iskolaegészségügy
2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. évi 2014. 2014. 2014. évi 2014. 2014. 2014. évi 2014. 2014. 2014. évi 5. évi évi 5. évi 5. évi évi 5. évi 5. évi 4. évi 5. évi 4. évi 5. évi évi 5. évi 4.módosít évi évi 4.módosít évi évi 4.módosít évi évi évi módosít 4.módo módosít módosít 4.módo módosít módosít módosít módosít módosít módosít 4.módo módosít eredeti ott eredeti eredeti ott eredeti eredeti ott eredeti eredeti eredeti ott sított ott ott sított ott ott ott ott ott ott sított ott előirán előirányz előirány előirány előirányz előirány előirány előirányz előirány előirány előirány előirány előirány előirány előirány előirány előirány előirány előirány előirány előirány előirány előirány előirány yzat at zat zat at zat zat at zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat
Személyi juttatás 32068 Dologi 87089 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 8793 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési kiadás 0 Működési kiadási előirányzatok összesen: 127950 Felhalmozási előirányzatok
32 068 88 685
32 068 88 685
0 0
0 0
0 0
0 16 510
0 16 510
0 16 510
0 20 000
0 20 885
0 20 885
0 14 132
0 14 132
0 14 132
8 700 762
16575 762
16575 762
360 25 400
360 25 400
360 25 400
0 800
0 800
0 800
8 793
8 793
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 399
4 524
4 524
97
97
97
0
0
0
0 0
0 0
0 73 300
0 73 320
0 73 320
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 396
0 396
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
129 546 129 546
73 300
73 320
73 320
16 510
16 510
16 510
20 000
20 885
20 885
14 132
14 132
14 132
11 861
22 257
22 257
25 857
25 857
25 857
800
800
800
94347
209 084 209 084
0
0
0
3 880
3 880
3 880
104 020 111 520
117 795
0
0
0
0
0
0
3 550
13 550
13 550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 139 330
139 330
0
0
0
Beruházás/felújítás Felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, finanszírozási kiadás Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:
65350
152 474 152 474
0
0
0
0
0
0
159697
361 558 361 558
0
0
0
3 880
3 880
3 880
104 020 111 520
117 795
0
0
0
0
0
0
3 550 152 880
152 880
0
0
0
Kiadási előirányzat összesen:
287647
491 104 491 104
73 300
73 320
73 320
20 390
20 390
20 390
124 020 132 405
138 680
14 132
14 132
14 132
11 861
22 257
22 257
29 407 178 737
178 737
800
800
800
Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás
219538
422 995 422 995
73 300
73 320
73 320
8 162
8 162
8 162
105 535 113 035
119 310
14 132
14 132
14 132
4 261
4 657
4 657
28 787
38 787
38 787
0
0
0
Állami támogatás működési,felhalmozási célú támogatások pénzeszköz átvételek Hitelfelvétel-Simándy Ált. Iskola tornaterem építés Bevételi előirányzat összesen:
0
16509
16 509
16 509
0
0
0
12 228
12 228
12 228
18 485
19 370
19 370
0
0
0
7 600
17 600
17 600
0
0
0
0
0
0
51600
51 600
51 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
620
620
620
800
800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 139 330
139 330
0
0
0
491 104 491 104
73 300
73 320
73 320
20 390
20 390
20 390
124 020 132 405
138 680
14 132
14 132
14 132
11 861
22 257
22 257
29 407 178 737
178 737
800
800
800
287647
9
2.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2014.(….) önkormányzati rendeletéhez
Kistarcsa Város Önkormányzata 2014. évi kiemelt előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban
Kiemelet kiadási előirányzatok
Állami/ államigazgatási feladat
Önként vállalt önkormányzati feladat
Tartalékok Összesen
Feladatok/kormányzati
Működési előirányzatok
civil szervezetek támogatása
Önkormányzati pénzbeli ellátások
Kulturális rendezvények,díjak elismerések
Mezőőri feladatok
Jelzőrendszeres segítségnyújtás
államig.feladatok
Tartalékok
2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. évi évi 5. évi évi 4. évi 5. évi évi évi 5. évi évi évi 5. évi évi évi 5. évi 4. évi 5. 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi évi évi 2014. évi 2014. évi 4.mód módos eredet módosít módosít eredet 4.mód módos eredet 4.mód módos eredet 4.módo módos módosít módosít 4. 5. 4. 5. eredeti eredeti eredeti eredeti osított ított i ott ott i osított ított i osított ított i sított ított ott ott módosított módosított módosított módosított előirány előirány előirányzat előirányzat előirá előirá előirá előirány előirány előirá előirá előirá előirá előirá előirá előirá előirány előirá előirány előirány előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat zat zat nyzat nyzat nyzat zat zat nyzat nyzat nyzat nyzat nyzat nyzat nyzat zat nyzat zat zat
Személyi juttatás
0
0
0
0
0
0
1 416
1 416
1 416
528
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 072
50 947
50 947
Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó
0
0
0
0
0
0
926
1 026
1 026 10 782 10 782 10 782
3 048
3 048
3 048
0
0
0
0
0
0
179 449
182 030
182 030
0
0
0
0
0
0
382
382
382
143
143
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 814
13 939
13 939
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
5 000
5 011
5 011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
12 531
12 531
0
0
0
10 000
17 542
17 542
15 200 15 400 15 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
5 655
5 655
108 500
94 771
94 771
15 200 15 400 15 400
5 000
5 011
5 011
2 724
2 824
2 824 11 453 11 453 11 453
3 048
3 048
3 048
20 000
5 655
5 655
352 835
359 229
359 229
0
0
0
Egyéb működési kiadás Működési kiadási előirányzatok összesen:
528
528
5 000
12 531
12 531
Felhalmozási előirányzatok Beruházás/felújítás Felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, finanszírozási kiadás Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: Kiadási előirányzat összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205 797
338 034
344 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65 350
291 804
291 804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271 147
629 838
636 113
15 200 15 400 15 400
5 000
5 011
5 011
2 724
2 824
2 824 11 453 11 453 11 453
3 048
3 048
3 048
5 000
12 531
12 531
20 000
5 655
5 655
623 982
989 067
995 342
0
0
0
Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás
15 200 15 400 15 400
750
761
761
2 024
2 224
2 224
4 453
4 453
4 453
1 588
1 588
1 588
1 000
3 468
3 468
20 000
5 655
5 655
498 730
708 637
714 912
Állami támogatás
0
0
0
4 250
4 250
4 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
9 063
9 063
0
0
0
63 072
79 020
79 020
működési,felhalmozási célú támogatások pénzeszköz átvételek
0
0
0
0
0
0
700
600
600
7 000
7 000
7 000
1 460
1 460
1 460
0
0
0
0
0
0
62 180
62 080
62 080
Hitel felvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139 330
139 330
15 200 15 400 15 400
5 000
5 011
5 011
2 724
2 824
2 824 11 453 11 453 11 453
3 048
3 048
3 048
5 000
12 531
12 531
20 000
5 655
5 655
623 982
989 067
995 342
Bevételi előirányzat összesen:
10
3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …./2014. (…....) önkormányzati rendeletéhez
Kistarcsa Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása adatok eFt-ban
Kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi eredeti előirányzatok
I. Működési célú előirányzatok
2014. évi 4. módosított előirányzatok
2014. évi 5. módosított előirányzatok
2014. évi eredeti előirányzatok
BEVÉTEL
2014. évi 4. módosított előirányzatok
2014. évi 5. módosított előirányzatok
KIADÁS
Közhatalmi bevétel: Helyi adók
331 000
331 000
331 000
0
0
0
40 000
40 000
40 000
0
0
0
Talajterhelési díj
3 500
3 500
3 500
0
0
0
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
6 000
6 000
6 000
0
0
0
0
0
0
Gépjármű adó
Önkormányzat költségvetési támogatása: Önkormányzatok állami működési támogatása
508 753
526 635
526 635
0
0
0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből (OEP, közfoglalkoztatás támogatása, jelzőrendszer, mezőőr)
33 310
41 538
41 538
0
0
0
Működési célú támogatás EU-s forrásból (KVN2014 számú „Kistarcsai Város Napok és testvérvárosi találkozó a 2014. évi Európai Parlamenti Választások küszöbén” )
7 000
7 000
7 000
0
0
0
0
100
100
146 655
168 655
168 655
0
0
0
Működési célú hitel felvétel (likvid hitel)
0
0
0
0
0
0
Személyi juttatások
0
0
0
423 711
438 011
438 011
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0
0
0
117 901
121 819
121 819
Dologi kiadások
0
0
0
441 959
448 454
448 454
Működési célú támogatás non-profit szervezeteknek
0
0
0
15 200
15 796
15 796
Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak
0
0
0
73 300
73 320
73 320
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
10 000
17 542
17 542
Működési célú általános tartalék
0
0
0
20 000
5 655
5 655
1 076 218
1 124 428
1 124 428
1 102 071
1 120 597
1 120 597
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
4 600
4 600
10 875
0
0
0
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei
1 800
19 800
19 800
0
0
0
Költségvetési támogatás felhalmozási célra KEOP1.3.0/0911-2011-0040 számú, Kerepes és Kistarcsa Ivóvízminőség-javító programja önrész támogatása
0
86 002
86 002
0
0
0
Központi költségvetésből felhalmozási célú támogatás (hitel konszolidáció)
0
46 190
46 190
0
0
0
Felhalmozási célú támogatás közművelődés és könyvtár fejlesztés kiadásaihoz
0
1 024
1 024
0
0
0
Működési célú támogatás vállalkozástól Intézményi működési bevétel
Működés összesen II. Felhalmozási célú előirányzatok
11
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.111-2012-0011 sz. projekt önerő támogatása)Tölgyfa Óvoda
4 600
4 600
4 600
0
0
0
Felhalmozási célú támogatás visszatérülése államháztartáson kívülről
40 000
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-3.3.313-2013-0163 sz. projekt támogatása) intézmények energiahatékonysága
47 000
47 815
47 815
0
0
0
Felhalmozási célú támogatás (KMOP 4.7.1-13-20140016)ASP pályázat
0
13 993
13 993
0
0
0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-3.3.313-2013-0168 sz. projekt támogatása) Iskola energiahatékonysága
0
50 374
50 374
0
0
0
Beruházási, felújítási kiadások saját forrásból
0
0
0
205 797
225 851
232 126
Beruházás (KMOP-3.3.3-13-2013-0163 sz. projekt) Intézmények Energiahatékonysága
0
0
0
0
47 815
47 815
Beruházás (KMOP-3.3.3-13-2013-0168 sz. projekt) Iskola Energiahatékonysága
0
0
0
0
50 374
50 374
Felhalmozási célú támogatás (KMOP 4.7.1-13-2014-0016) ASP pályázat
0
0
0
0
13 993
13 993
Felhalmozási célú pénzátadás KMOP Ivóvízminőségjavító projekthez
0
0
0
0
86 002
86 002
Felhalmozási célú pénzátadás NSK-nak -Simándy József Általános Iskola tornaterem építéshez
0
0
0
0
139 330
139 330
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (V.U.K.,KVSC)
0
0
0
65 350
20 205
20 205
Fejlesztési tartalék
0
0
0
0
0
0
98 000
274 398
280 673
271 147
583 570
589 845
1 174 218
1 398 826
1 405 101
1 373 218
1 704 167
1 710 442
Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra)
173 147
187 056
187 056
0
0
0
Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési célra)
25 853
25 223
25 223
0
0
0
Külső finanszírozás- Fejlesztési célú hitel felvétel Simándy József Általános Iskola tornaterem építés
0
139 330
139 330
Tárgyévi fejlesztési hitel terhei (Simándy Általános Iskola tornaterem építés kamat+díjak)
0
0
0
0
78
78
Külső finanszírozási kiadás- Fejlesztési célú hitel törlesztés-2014. évi adósságkonszolidációból hiteltörlesztés
0
0
0
0
46 190
46 190
Finanszírozási kiadások és bevételek
199 000
351 609
351 609
0
46 268
46 268
Függő /átfutó kiadások és bevételek
0
0
0
0
0
0
1 373 218
1 750 435
1 756 710
1 373 218
1 750 435
1 756 710
Felhalmozás összesen: Mindösszesen finanszírozási bevételek/kiadások nélkül
Mindösszesen:
12
4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat …../2014. (…) önkormányzati rendeletéhez
Kistarcsa Város Önkormányzat 2014. évi módosított előirányzat felhasználási terve adatok eFt-ban
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
Összesen
December
Bevételek
1. Közhatalmi bevétel
11 000
5 000
125 500
5 000
10 000
5 000
3 000
10 000
153 000
10 000
3 000
40 000
380 500
2. Intézményi működési bevétel
12 224
12 221
14 225
15 221
12 221
32 221
8 000
6 000
15 221
14 300
14 221
12 580
168 655
3.Állami támogatás 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (ingatlanok értékesítése, osztalék)
42 396
42 396
44 396
44 396
43 396
43 396
46 866
45 396
45 396
43 808
42 396
42 397
526 635
3 000
160
150
1 600
10 160
158
158
8 158
158
368
172
6 433
30 675
2 776
2 776
4 134
4 134
4 774
9 774
4 776
3 776
3 290
2 776
2 776
2 776
48 538
6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel/támogatás visszatérülés
0
0
90 602
0
0
1 024
50 374
0
47 815
0
0
13 993
203 808
7. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről 8. Felhalmozási célú támogatás központi ktsv-ből, adósságkonszolidáció
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
46 190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 190
9. Kölcsön visszatérülés működésre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10. Hitelek-Simándy Iskola tornaterem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139 330
139 330
11. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)
199 000
0
0
13 279
0
0
0
0
0
0
0
0
212 279
12. Bevételek összesen (1.-12.):
270 396
108 743
279 007
83 730
80 551
91 573
113 174
73 330
264 880
71 252
62 565
257 509
1 756 710
35 309
35 309
35 309
36 159
37 327
35 309
35 309
38 309
38 309
38 966
36 662
35 734
438 011
9 825
9 825
9 825
10 087
10 402
9 825
9 825
9 825
10 825
10 825
10 627
10 103
121 819
36 830
34 830
34 830
35 076
42 876
36 830
36 830
36 830
38 840
36 830
41 023
36 829
448 454
0
500
6 700
4 000
396
0
200
0
0
4 000
0
0
15 796
0
0
0
0
2 500
0
0
0
17 705
0
0
0
20 205
5 975
5 975
6 100
6 450
6 120
6 100
6 100
6 100
6 100
6 100
6 100
6 100
73 320
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai
800
1 800
1 800
1 679
1 800
1 800
1 800
1 863
1 800
800
800
800
17 542
20. Adósságszolgálat (kamattal)
0
46 190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
46 268
300
58
2 997
1 650
6 468
59 987
20 700
88 875
90 209
40 445
1 651
30 968
344 308
0
0
86 002
0
0
0
0
0
0
0
0
139 330
225 332
23. Kölcsönök működésre 24. Szabad pénzeszk. lekötés (pénzmaradványból)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
25. Általános tartalék felhasználása/képzése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 392
3 263
5 655
89 039 181 357
134 487 -25 744
183 563 95 444
95 101 -11 371
107 889 -27 338
149 851 -58 278
110 764 2 410
181 802 -108 472
203 788 61 092
137 966 -66 714
99 255 -36 690
263 205 -5 696
1 756 710 0
155 613
251 057
239 686
212 348
154 070
156 480
48 008
109 100
42 386
5 696
0
5. Támogatásértékű működési bevétel
Kiadások 13. Személyi juttatás 14. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15. Dologi kiadások 16. Működési célú támogatásértékű kiadás nonprofit szervezeteknek 17.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 18.Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre (KIVÜ Kft.)
21. Beruházási kiadások 22. Felhalmozási célúpénzeszköz átadás Társulásnak (Ivóvízminőségjavító projekt)és NSK-nak Simándy Iskola tornaterem építéshez
26. Kiadások összesen (13-25.): 27. Egyenleg (bevétel-kiadás 12-26.sor) (havi záró pénzállomány)
13
5. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …/2014. (…....) önkormányzati rendeletéhez
Kistarcsa Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási kiadásai célonként 2014. eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadások megnevezése
2014. évi 4. módosított előirányzat
2014. évi 5. módosított előirányzat
Kölcsey F. utca útburkolat felújítás, szélesítés
37 720
37 720
37 720
Alapszolg. Központ előtti BMX pálya kialakítás Borostyán u. hiányzó szakaszának út és járda építése Hunyadi út és hiányzó járda építése (I. ütem) Hunyadi úti járda építése 175 fm hosszúságban Deák F. utca járda építés Aradi utca járda építés Móra F. u. szalagkorlát Buszvárók/buszmegállók létrehozása Játszótér (Simándy liget) Virágládák és forgalmi táblák kihelyezése Batthyány utca útburkolat szélesítés és járdaépítés Kölcsey utca járdaépítés Szent Imre tér felújítása Gyalogátkelő létesítés (Deák F. és Hunyadi u. aluljáró) Szabadtéri tornaeszközök elhelyezése (Kondi park) Járdaépítések (Árpád vezér u-Kápolna u.,Aulih - Ulicska,Széchenyi u.)
10 000 19 000 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 000 19 000 0 6 000 8 300 2 700 2 210 4 665 6 800 2 000 7 500 4 500 13 450 2 000 2 664 31 401
10 000 19 000 0 6 000 8 300 2 700 2 210 4 665 6 800 2 000 7 500 4 500 13 450 2 000 2 664 31 402
Járdaépítések (Kápolna u., Széchenyi u., Szabadság út, Ulicska, Aulih u., Móra u., Árpád vezér u.) A fejlesztések a zárójelben megjelölt sorrendben, a keretösszeg erejéig valósulnak meg. Önkormányzati intézmény fejlesztés (Városi Óvoda konyha) pályázati úton (önerő)
23 300 7 500
0 0
0 0
Simándy Iskola területén közművek kiváltása (víz-,szennyvíz-,gázvezeték)tornaterem építés céljából Simándy iskola tornaterem építés-kiviteli terv költségei Uszoda kút felújítás, vízminőség javítás Közvilágítási lámpatestek számának növelése (2013.évi megrendelés) KMOP-3.3.3-13-2013-0163 Intézmények energiahatékonysága (Napelem I.) KMOP-3.3.3-13-2013-0168 Iskola energiahatékonysága (Napelem II.) KMOP 4.7.1-13-2014 0016 'ASP' pályázat' HÉSZ tervezési kiadásai Forgalmi rend változással összefüggő felhalmozási kiadások
0 0 1 000 521 51 841 0 0 7 000 3 150
9 845 10 000 0 521 47 815 50 374 13 993 7 000 3 150
9 845 10 000 0 521 47 815 50 374 13 993 7 000 3 150
3 000 300 1 650 909 2 850 160 800 700 1 700 1 000 600 700 1 250 0 0 0 200 651
2 900 300 1 650 909 2 850 160 800 700 1 700 1 000 600 700 0 1 250 2 850 0 321 977
2 900 300 1 650 909 2 850 160 800 700 1 700 1 000 600 700 0 1 250 2 850 6 275 328 253
5 146
16 055
16 055
1 670 2 476 1 000 0 0 65 350 2 500 60 000
12 579 2 476 1 000 0 0 245 537 2 500 17 705
12 579 2 476 1 000 0 0 245 537 2 500 17 705
0
86 002
86 002
0 2 850 271 147
139 330 0 583 569
139 330 0 589 845
Műfüves pálya használatával összefüggő felhalmozási kiadások Intézményi beruházás (Gesztenyés Óvoda kazánfelújítás) Közvilágítás korszerűsítés (Hunyadi út) Közvilágítás bővítés (Mezsgye u.) Simándy Általános Iskola udvar fejlesztése Eperjesi út 19. szám alatti volt iskola áramváltó cseréje Közvilágítási lámpatestek számának bővítése Simándy Általános Iskola folyosó falburkolat Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer felújítása Alapszolgáltatási Központ tető felújítás Gesztenyés Óvoda udvari támfal készítése Gesztenyés óvoda telken belüli zúzottköves parkoló kialakítása Gesztenyés Óvoda betáp vízvezeték csere Gesztenyés Óvoda vízmelegítő tartály felújítás - Óvoda költségvetésében tervezett beszerzés Eperjesi út - Óvoda futballpálya kialakítása Eperjesi út kórház melletti és Gesztenyés Óvoda előtti aszfalt járda szakasz felújítása Összes saját beruházás Környezetvédelmi alap és közműfejlesztésre átvett pénzeszköz terhére tervezett beruházások,felújítások Szennyvízcsatorna tervezés (Szabadság úton Késmárki-Eperjesi szakasz, Homok dűlőn Vasút u. és Balczó u. között, Telep u, Bartók B. u.) és kivitelezés Tervezési (Aradi-Iglói-Mária szennyvíz hálózat) kiadás (áthúzódó köt.vállalás) Környezetvédelmi Program készítés Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú támogatások , pénzeszközátadások Támogatás fejlesztéshez TAO KVSC Uszoda TAO támogatásból megvalósuló fejlesztése önkormányzati támogatásból Beruházási célú pénzeszk.átadás KMOP KEOP-1.3.0/0911-2011-0040 számú, Kerepes és Kistarcsa Ivóvízminőség-javító programhoz Beruházási célú pénzeszköz átadás NSK-nak Simándy József Általános Iskola tornaterem építéséhez Ovi-Foci Alapítvány támogatása ÖSSZESEN
14
