KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133
Fax: (28)-470-357 „Nyílt ülésen tárgyalandó”
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére
Tárgy: A KIVÜ Kft. 2013. évi üzleti terve, illetve Felügyelő Bizottságának beszámolója Érintett bizottságok: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! I. KIVÜ Kft. 2013. évi üzleti terve Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2011. (III.21.) számú önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésének értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság üzleti tervét az alapító képviselő-testület az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg. E rendeletnek megfelelően a KIVÜ Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetője 2013. január 28. napján eljutatta a Polgármesteri Hivatalba a Képviselő-testület elé benyújtandó koncepciót. A Kft. képviselőivel tartott egyeztetés során a benyújtott koncepcióval kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal a következő javaslatokkal élt: -
A Kft. alaptevékenység ellátására előzetesen egyeztetett havi 5.600.000.- Ft támogatással számolt. Az alaptevékenységgel kapcsolatban az alábbi tevékenységgel bővüljön: • Nyílt árok tisztítása; • Polgármesteri Hivatal gondnoka által ellátott feladatok elvégzése; • Kazánkarbantartói feladatok ellátása, az Eperjesi úti volt iskola épületében, Polgármesteri Hivatal épületében, Egészségházban, miután a Kft. emberei megszerezték a kazánkarbantartói végzettséget • Újonnan közterületen illetve önkormányzati ingatlanon kialakult és kialakuló játszóterek eszközeinek ellenőrzése és üzemeltetése; • Raktár körúton kialakított és kialakításra kerülő járda és a Széchenyi utcán leburkolt szervizút és hozzá tartozó sétálóút takarítása, síkosság mentesítése, közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése; • Simándy József Általános Iskola konyháját kiszolgáló szervizút síkosság mentesítése.
A fentiek szerint átdolgozott 2013. évi üzleti tervet 2013. február 5. napján a Kft. eljutatta a Polgármesteri Hivatalba. A benyújtott üzleti terv két fejezetet tartalmaz. Az első fejezetben bemutatásra kerül a Kft. működése, szervezeti felépítése és az általa végzett fő tevékenységek. A koncepció második fejezetében a 2013. évre vonatkozó üzleti terv és az ahhoz kapcsolódó táblázatok kerülnek ismertetésre, a 2012. évi gazdálkodás adatainak figyelembe vételével. A Kft. gazdálkodásának és működésének összehasonlíthatósága érdekében javaslom a most elkészült 2013. évi üzleti tervet a tavalyi, 2012. évi üzleti tervhez viszonyítani. A viszonyítás eredményeképpen létrejövő megállapítások az alábbiak a 2013. évi üzleti terv tartalma szerinti sorrendben: Szervezeti felépítés: -
-
-
A 2013. évre tervezett alkalmazotti létszám az intézmények 9 fő takarítószemélyzettel (melyből 2 fő részmunkaidős) együtt 27 főre emelkedett. A 2012. évi szervezeti felépítéshez képest változást jelent, hogy a Műszaki igazgató alá tartozik az intézmények takarítóinak 10 fős egysége. A Kft. 24 fő dolgozóval kezdte meg az a 2012. évet, majd ez a létszám lecsökkent 18 főre, majd növekedett 9 fő takarítószemélyzettel. A 2013 kimutatott teljes alkalmazotti létszám 24 főről 25 fő 6-8 órás teljesfoglalkoztatású illetve január és február hónapban 2 fő 4 órás foglalkoztatású márciustól 1 fő 4 órás munkavállalóra csökken Az intézményektől átvett takarító személyzet létszámának felülvizsgálata folyik, létszámcsökkentés azonban, csak a feladatok felülvizsgálata után lesz lefolytatható.
Alaptevékenység: A Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátásához meghatározott 5 600 000 Ft kompenzáció mellett a Kft. az alábbi tevékenységeket tudja ellátni: • Közterületek, parkok, zöldfelületek karbantartása • Közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése és karbantartása, közterületen keletkező kommunális hulladékok elszállítása • Önkormányzati intézmények zöld felületeinek fűkaszálása • Síkosság-mentesítés • Közutak, buszmegállók tartozékainak, jelzőtábláinak karbantartása, cseréje • Nyílt csapadékvíz elvezető árkok karbantartása • Intézmények és önkormányzati ingatlanok kisjavítási és karbantartási munkáinak ellátása • Önkormányzati tulajdonban lévő korlátozottan forgalomképes (önkormányzati intézményi) ingatlanok karbantartása és kisjavítása • Készenléti ügyelet katasztrófa helyzet esetén (telefonügyelet) • Városi rendezvények biztosítása • Évi egyszeri lakossági lomtalanítás megszervezése • Önkormányzati intézmények takarítási feladatainak ellátása • Önkormányzati nem szilárd burkolatú utak kátyúzása Ezen tevékenységeket az Önkormányzat következő intézményeiben végzi a KIVÜ Kft.:
2
• • • • • •
Polgármesteri Hivatal Egészségház Simándy József Általános Iskola Városi Óvoda Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Alapszolgáltatási Központ
Szilárd és szelektív hulladékgyűjtés: A KIVÜ Kft. a Hulladékgazdálkodási törvény előírása, az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés értelmében, és az Önkormányzat mindenkor hatályos rendelete szerint végzi a közszolgáltatást, amely kiterjed a szilárd és szelektív hulladék begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, valamint hasznosításra történő átadásra. A szilárd hulladékot a KIVÜ Kft. saját hulladékszállító járművel és saját költségén (fedezete a hulladékszállítás díjbevétele) szállítja el. A KIVÜ Kft. biztosítja a szükséges feltételeit a tevékenység működéséhez. A szelektív hulladékgyűjtés esetén a Fe-Group Zrt. végzi a hulladék begyűjtését és szelektálását, valamint hasznosításra eljuttatását, és ezek a begyűjtött mennyiségek kerülnek elszámolásra az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség felé a FE-Group Invest Zrt. teljesítési igazolása alapján.
Egyéb vállalkozási tevékenység: A Kft. a 2012. évi adatokat figyelembe véve az idei évbe 6 000 000 Ft éves bevételt tervezett a tisztán piacon végzett tevékenységére, melynek fő alkotó elemei a hulladéktároló edények értékesítése és építő ipar való tevékenységek ellátásából áll. A vállalkozási tevékenységből származó bevételből a Kft. működésére, fejlesztésére kívánja felhasználni.
Infrastruktúra és eszközállomány: Az Önkormányzat 2011. július 1. napján 45 953 981 Ft értékben apportált tárgyi és immateriális eszközöket a Kft. tulajdonába. 2013. évben szükséges az elhasználódott gépjármű park felülvizsgálata, mivel 2012. évben nagyon magas volt a gépjárművek javítására fordított kiadásaink összege.
Likviditás biztosítása és finanszírozása: A KIVÜ Kft. működésének finanszírozása két az Önkormányzattal kötött támogatási szerződés értelmében az alapító okiratban meghatározott tevékenység ellátásához támogatást biztosít, amelynek az alaptevékenység működését kell fedeznie (bér és működési költségek). A másik bevételi forrás a szemétszállítási díjakból befolyó bevétel, amely a tevékenység kiadásait kell, hogy fedezze. Továbbá a szemétszállítási bevételekből kell fedeznünk a 3
szelektív hulladékgyűjtésből felmerülő költségeket, mert az OHÜ által adott visszatérítés nem fedezi teljes egészében a bekerülés költségét.
A Kft. ügyvezetője által készített üzleti tervet az előterjesztéshez melléklejük.
II. KIVÜ Kft. Felügyelő Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló A KIVÜ Kft. FEB-ának ügyrendje szerint a FEB évente köteles a tulajdonos önkormányzatnak tevékenységéről beszámolni. A KIVÜ Kft. FEB elnöke, Nagy Árpád elkészítette a FEB 2012. évi munkájáról szóló, az előterjesztéshez csatolt beszámolót.
A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. I. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva elfogadja a KIVÜ Kft. 2013. évi üzleti tervét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal, az alábbi kitétellel: Az alaptevékenysége az alábbi tevékenységekkel bővüljön: • Nyílt árok tisztítása; • Polgármesteri Hivatal gondnoka által ellátott feladatok elvégzése, kazánkarbantartói feladatok ellátása az Eperjesi úti volt iskola épületében, Polgármesteri Hivatal épületében, Egészségházban; • Újonnan közterületen, illetve önkormányzati ingatlanon kialakult és kialakuló játszóterek eszközeinek ellenőrzése és üzemeltetése; • Raktár körúton kialakított és kialakításra kerülő járda és a Széchenyi utcán leburkolt szervizút és hozzá tartozó sétálóút takarítása, síkosság mentesítése, közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése; • Simándy József Általános Iskola konyháját kiszolgáló szervizútjának síkosság mentesítése. Határidő: azonnal, Felelős: Vernyik József KIVÜ Kft. ügyvezetője A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel
4
II. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KIVÜ Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Kistarcsa, 2013. február 7. Solymosi Sándor polgármester
5
