KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357

„Nyílt ülésen tárgyalandó”

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. november 20-i ülésére Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§ (1) bekezdése határozza meg a polgármesternek a képviselő-testület részére nyújtandó, a helyi önkormányzat gazdálkodásáról szóló féléves és háromnegyed éves helyzetére vonatkozó írásbeli tájékoztatási kötelezettséget. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, szerkezetében a költségvetési rendelettel jóváhagyott előirányzatok teljesítésének bemutatását biztosítja. 1. A kiemelt előirányzatok időarányos alakulásának bemutatása Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az önkormányzat) költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti időarányos alakulását az előterjesztés 1. számú melléklete mutatja be. Az önkormányzat és fenntartott költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti alakulását az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése eredeti főösszege 1 156 542 eFt, 2013. 09.30-i hatállyal jóváhagyott módosított költségvetési főösszege 1 443 177 eFt, mely 916 717 eFt összegű bevételi teljesítés és 796 913 eFt összegű kiadási teljesítés adatokkal zárult az év harmadik negyedévében. A költségvetésben megjelenő előirányzatok módosítására hat alkalommal került sor, mely módosítások során jelentősen növekedett a finanszírozási bevételek összege. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvételről két fejlesztési célhoz kapcsolódóan is határozott a testület. A jóváhagyott előirányzatok között 46 000 eFt összegű fejlesztési hitel került tervezésre a Tölgyfa Óvoda támogatásból történő bővítésének, felújításának részbeni 1

fedezetére, mely keretből a harmadik negyedév végéig 18 058 eFt hitelösszeg került ’lehívásra’. Az Óvoda felújításán kívül külső forrásból kívánja finanszírozni a testület 2013. évben az internáló tábor területén megvalósuló rendőrőrs kivitelezéséhez szükséges források jelentős részét, a tervezett hitelfelvétel összege 130 millió Ft. Az előterjesztés készítéséig nem döntött a Kormány a 2013. szeptember első napjaiban benyújtott hitel felvételi szándékunkról, így a tárgyévben a külső forrás bevonása bizonytalanná vált. A finanszírozási (hitel és pénzmaradvány tervezett összege) és függő/átfutó bevételek-kiadások nélkül a háromnegyed éves teljesítés a bevételi oldalon 860 318 eFt, kiadási oldalon 796 913 eFt, mely azt jelenti, hogy a háromnegyedév végén a működési kiadások 99 987 eFt összeggel maradtak el a teljesült működési bevételektől, a felhalmozási jellegű kiadások és bevételek esetében az egyenleg 36 582 eFt a kiadások ’javára’. A saját felhalmozási bevételek és a megítélt EU-s támogatási összeg igénybevétele mellett, a felhalmozási jellegű kiadások belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány igénybevétel) és 18 058 eFt összegben hitel lehívásával teljesültek. A felújítások és beruházások harmadik negyedév végi pénzügyi teljesítési adatait, célonként az előterjesztés 4. számú melléklete mutatja be. A 2013. évi jelentősebb beruházások pénzügyi teljesítése a 3. negyedévben részben realizálódott, azonban a Tölgyfa Óvoda fejlesztése kiadásainak jelentős része, illetve a rendőrőrs kialakítás teljes összege, valamint az októberben jóváhagyott járdaépítések (Szabadság utca, Ifjúság tér) és szennyvíz hálózat bővítése (Szabadság u.) csak az év utolsó negyedében kerül kifizetésre. 2. Bevételi előirányzatok alakulása 2.1. Önkormányzati működési bevételek Intézményi működési bevételek között az önkormányzat – költségvetési szervek nélküli költségvetésében az önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyon hasznosításából, bérleti díjakból származó bevételek összege jelentős. A bérbeadásból származó saját bevétel az időarányos várakozáson felül, 82,94 %-kal teljesült, 17 713 eFt összegben. A bérleti díjak közül a Simándy Általános Iskola helyiségeinek bérbeadásából 4 141 eFt összeg gyarapította a költségvetést szeptember végéig. 2013-ban az átengedett adóbevételek között - csakúgy mint a jövő évben - csupán az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40 %-a maradhat a helyi költségvetés saját felhasználásában, a többi az állami büdzsét illeti. A gépjárműadó mértéke nem változott 2013-ban, a bevételek beszedése a 42 000 eFt bevételi elvárással szemben 33 928 eFt teljesítést mutat. A kb. 81 % teljesítésre tekintettel fokozott végrehajtási cselekmények eredményeként realizálható az éves terv. A telekadó bevétel 2013.09.30-ig 53 024 eFt összeggel, kiemelkedő teljesítést mutat (94,69 %), ennek oka jellemzően - a 2012. évben bevezetett adónem vonatkozásában- az adózás alá vonható ingatlanok következetes feltárása és a végrehajtási cselekmények gyors foganatosítása. Az adóhatóság a telekadó bevételek beszedése érdekében valamennyi alkalmazható végrehajtási cselekményt időben foganatosít/ott, mely tükröződik a beszedett bevételek kedvező alakulásában. A saját bevételek között legjelentősebb önkormányzati forrás az iparűzési adó bevételekből származik. Az év közben megemelt tervszámok teljesítése 95,09 % -os, 224 709 eFt összeggel, mely az adóhatóság behajtási tevékenységének és az adó alapjára vonatkozó jogszabályi változásoknak tudható be. 2

Az önkormányzat költségvetésében az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesítése több, mint 100%-os teljesítést mutat. A hivatkozott bevételek a működésben a mezőőri feladatok támogatásához kapcsolódnak 450 eFt összegben. Többletbevétel mutatkozik a Szilasvíz Kft. –től átvett közműfejlesztési hozzájárulás összegében, mely a tervezett 20 000 eFt összeggel szemben 23 000 eFt összegben realizálódott az első félévben. A közműfejlesztési hozzájárulás kötött felhasználású, melyből a felhasználási kötöttségnek megfelelő célra, a Szabadság u. meghatározott szakaszán szükségessé vált szennyvízhálózat fejlesztésre vonatkozó kiadások az utolsó negyedévben kerülnek kifizetésre. A kamatbevételek a várakozásokat meghaladva teljesültek, az alacsony kamat lehetőségek ellenére is 5 000 eFt éves tervvel szemben 4 118 eFt összegben realizálódtak (82,36 %). Az állami támogatások rendszere 2013-ban jelentős változáson esett át. Az állami támogatás logikája szerint az állam a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását az ’elismert’ kiadási szintig finanszírozza. Az alábbi táblázat szemlélteti az állami támogatások rendelkezésre bocsátását 2013. 09.30-ig.

Állami támogatás feladatonként Települési önk. általános működése támogatása Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása Óvoda működés kiadásainak támogatása Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása pénzbeli szoc. ellátások Szoc. és gyermekjóléti ellátások Egyes jövedelempótló kiegészítése

támogatások

Könyvtár , közművelődés Nyári gyermekétkeztetés,könyvtári állomány növelése Kiegészítő támogatás kötelező feladatokhoz (szerkezetátalakítási tartalékból) Bérkompenzáció ÖSSZESEN

Módosított előirányzat 133 888

adatok eFt Teljesítés 2013.09.30-ig 100 092

155 504

114 452

27 540

20 655

44 166

32 683

14 146 16 063 16 314

10 468 11 887 16 314

13 674 726

10 119 726

15 276

15 276

9 492 446 789

9 492 342 162

A táblázat 15 276 eFt támogatási eleme egyszeri jellegű, az országos költségvetés szerkezet átalakítási tartalékának felhasználása a forrása, az önkormányzatot az iparűzési adóerőképesség szintjéhez viszonyított mértékben illeti meg. A kiegészítő támogatás a szerkezet átalakítási tartalék részletes szabályairól szóló 22/2013.(VI.11.) BM rendelet alapján került kiutalásra, 3 részletben. A nyári gyermekétkeztetés kiadásainak fedezetére és a könyvtári állomány növelésére vonatkozó összeg 726 eFt, melyek pályázati igénylés alapján kerültek átutalásra. A negyedév 3

végéig a tárgyévben elvárt 446 789 eFt összegű bevétel 76,58 %-a , 342 162 eFt összeg került átutalásra az állami költségvetésből. A felhalmozási célú bevételek jelentős része a KMOP 4.6.1-11-2012-0011 számú, Tölgyfa Óvoda felújítása projekthez kapcsolódik. A projekt költségvetésben tervezett kiadásainak összege 170 012 eFt. Szeptember 30-ig a megvalósításához kapcsolódóan 18 058 eFt összegű hitel lehívása történt meg, a támogatási szerződés szerint nem elszámolható önrész kifizetéséhez. A háromnegyedév végéig a benyújtott kifizetési kérelmek és előleg igénylés alapján 43 696 eFt összeg került támogatásként kifizetésre, melyből 18.035 eFt az Önkormányzat részére került átutalásra, a fennmaradó 25.661 eFt pedig szállítói finanszírozással közvetlenül a kivitelezést végző vállalkozónak. 2.2. Költségvetési szervek működési bevételei Az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésén belül, viszonylag kis mértékű saját bevétellel gazdálkodnak. Az önkormányzati fenntartású intézmények bevételeinek meghatározó része az önkormányzat által - a felmerülő kiadásoknak megfelelő ütemben- biztosított támogatásból származik. Bár az intézmények saját bevétele a fenntartói támogatás töredéke csupán, hangsúlyozandó, hogy a 2013.évi szűkre szabott elemi költségvetések zökkenőmentes végrehajtása érdekében az intézményi saját bevételek beszedése kiemelten fontos. A Polgármesteri Hivatal saját tervezett bevételei csekély összegűek (anyakönyvi események, igazgatási szolgáltatások díja), éves szinten 1 150 e Ft, melyek teljesítése a harmadik negyedév végén 81,3 %. Az önkormányzat által a hivatali elemi költségvetés végrehajtásához biztosított fenntartói támogatás szeptember 30-ig a módosított előirányzat 69 %-a. A Városi Óvoda 2013. január elsejétől végzi a gyermekétkeztetési feladatok ellátását az óvodás és iskolás gyermekekre vonatkozóan egyaránt. A feladatellátás az év elején csökkentett konyhai létszám ellenére megfelelő minőségben biztosított, az intézmény feladatellátásból származó bevételei a negyedév végéig 48 766 eFt összegben alakultak, 69 %-kal. A kis mértékben alulmaradt bevételek mellett a fenntartói támogatás is az időarányosnál kisebb mértékben került felhasználásra, 73,5 %-ban. A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár irányítása alá év elejétől visszakerült az Uszoda működtetése, annak teljes költségvetésével. A feladatátvétel a mindennapokban nem okozott fennakadást, az intézményen keresztül biztosított szolgáltatás bevételei 2013.09.30-ig 68 %-kal, 15 970 ezer Ft összegben teljesültek. A saját bevételek teljesítése kis mértékben elmaradt az időarányos elvárásoktól, ezzel összefüggésben a fenntartói támogatás mértéke az időarányosnál magasabb összegben teljesült (85,5%). Az időarányos elvárásokat meghaladó finanszírozás másik oka, hogy a Művelődési Központ által szervezett rendezvények sorában a legnagyobb költségvetési kiadású rendezvények (Kistarcsai Napok, böllér fesztivál) még az első félév végéig megrendezésre kerültek. Ez utóbbi okozza, hogy a dologi kiadások 83 %-on teljesültek, 50 578 eFt összegben. Az Alapszolgáltatási Központ intézményi bevételei az általa biztosított szociális étkeztetés térítési díjaiból és gondozási díjakból származnak. A tervezett összegtől elmaradtak a 1-9. hónapok beszedett bevételei, mivel - a térítési díjak kis mértékű csökkentése ellenére is 4

csökkent az ellátást igénybe vevő személyek száma a harmadik negyedévéig. A bevételek beszedése 71 %-kal 6 320 e Ft összeggel realizálódott. Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított, védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó TB alapoktól származó finanszírozás közvetlenül az intézményi számlán teljesül 2013. márciusától, ezért a tervezett éves támogatás esetében nem az időarányos 75 % az elvárás. A teljesült működési támogatás összege 12 853 e Ft (71 %). A fenntartói támogatás- a bevételek kis mértékű alul maradása mellett - a kiadások alulteljesítésének köszönhetően- csupán 59%-ban került felhasználásra, 21 465 eFt összegben. 3. Kiadási előirányzatok teljesülése

Önkormányzati szinten összességében 55,2%-on , 796 913 eFt illetve a finanszírozási és függő kiadásokkal korrigált teljesítés 777 185 eFt összegben alakult. Általában teljesült a gazdálkodás végrehajtásában a takarékosság és fegyelmezettség. A teljesítés adatok igazolják a tervezés megalapozottságát. Az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti a tervezett kiemelt előirányzatok alakulását, melyeket intézményenként az előterjesztés 2. számú melléklete mutat be. Kiemelt előirányzat megnevezése Személyi juttatások összesen

Eredetei előirányzat

Módosított előirányzat

adatok eFt Teljesítés %-os 2013.09.30-ig teljesítés

343 252

356 992

259 941

73%

89 251

93 367

65 301

70%

Dologi kiadások összesen:

398 446

423 255

280 823

66%

Beruházások,felújítások

154 415

402 481

100 152

25 %

6 078

6 078

6 078

100 %

85 500

83 324

61 530

74%

9 600

27 457

23 088

84 %

70 000

50 223

0

0%

1 156 542

1 443 177

796 913

55 %

Járulékok összesen:

Felhalmozási pénzeszköz átadás (Ivóvízminőség-javító Társulásnak) Támogatások, működési célú pénzeszköz átadás Társadalom - és szociálpolitikai ellátások Költségvetési tartalékok Költségvetési kiadások összesen

A személyi juttatások teljesítésére meghatározott keretösszegekkel valamennyi intézmény jól gazdálkodott, minden esetben az időarányos 75%-hoz viszonyítva elmaradtak a kifizetések. Az Alapszolgáltatási Központnál az év közben biztosított álláshelyek be nem töltésével, a Polgármesteri Hivatalnál és a Művelődési Ház és Könyvtárnál az évközi személyi változásokkal összefüggésben. Csupán az önkormányzat saját költségvetésében mutatkozik túlteljesítés, melynek indoka az év elején állami fenntartásba került Simándy Általános Iskolához kötődő, 2012.decemberre vonatkozó és az állami fenntartó által át nem vállalt személyi juttatások. A 5

kapcsolódó járulék adatok is ezt igazolják. A dologi kiadások között kedvező pénzügyi teljesítést mutatnak a készletbeszerzések, karbantartási, egyéb üzemeltetési kiadások. Az energia szolgáltatási díjak az éves előirányzathoz viszonyítva az Uszoda esetében igényelhetnek az év utolsó hónapjában többlet forrást, mely az önkormányzati szinten alulteljesített kiadásoknak köszönhetően átcsoportosítás útján biztosítható. Az önkormányzat által biztosított szociálpolitikai ellátások teljesítés adatait az alábbi táblázat szemlélteti. A biztosított ellátásokhoz kapcsolódóan a központi költségvetésből történő igénylést követően kerülnek az előirányzatok rendezésre, ezért a terv és tény adatok között az időarányosság nem elvárható: adatok eFt Ellátás megnevezése Rendszeres szoc. segély Családi támogatások (pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám., óvodáztatási támogatás) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartás Ápolási díj –helyi megállapítás Foglalk. helyettesítő tám. Közgyógyellátás 2012.dec. ápolási díj átmeneti és temetési pénzbeli segélyek Összesen

Módosított előirányzat 4003 2 633

2013.09.30-i teljesítés

3021 2 194

24 6 031 800 9 171 1 000 1 095 2 700

27 5 150 743 8 365 470 1 501 1 907

27 457

23 088

A 2013. évben tervezett beruházások, felújítások pénzügyi teljesítése jellemzően az utolsó negyedévre koncentrálódik. 2013.09.30-ig a tervezett felhalmozási kiadások 26%-a, 106 230 ezer Ft összeg került kifizetésre, melyeket részletesen az előterjesztés 4.számú melléklete mutat be. 4. Támogatások alakulása A Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásakor döntött egyes szervezetek, alapítványok támogatásáról illetve bizottsági ajánlás figyelembe vételével került felosztásra a helyi sport, civil szervezetek részére nyújtandó támogatási keret, amelynek pénzügyi teljesítését 2013. szeptember 30-ig az 5. számú melléklet rögzíti. 5. Költségvetési tartalék felhasználása A 2013. évi költségvetés - eredeti előirányzatként- 20 000 ezer Ft összegben tervezett általános tartalékot és 50 000 eFt összegben fejlesztésre szánt tartalékot képzett. A szeptember végéig az általános tartalékot érintő döntések hatására a felosztható általános tartalék 223 eFt összegre csökkent. A tartalék csökkenésének üteme túlmutat az időarányos adatokon, azonban annak alacsony összege - köszönhetően a kiadási előirányzatok alulteljesítésének-, nem okozhat a költségvetés végrehajtásában az év hátralévő hónapjaiban fennakadást. Fontos kiemelni, hogy az 6

alapvetően működési célra létrehozott tartalék felhasználása több esetben értéknövelő felújítás megvalósítását eredményezte. Az általános tartalék összegét befolyásoló döntésékről, az általános tartalék változásáról a 2.3. számú melléklet nyújt tájékoztatást. 6. Az önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozásának alakulása A 2013.évi költségvetés tervezésének új szabálya, hogy az ellátott feladatokat és azok forrását önként vállalt, kötelező és állami/államigazgatási feladat szerinti csoportosításban is el kell különíteni a tervezésnél valamint a számviteli nyilvántartások rendszerében a teljesítés adatok rögzítése során. Az alábbi táblázat a legfontosabb feladatok szükséges kiadásait mutatja be a háromnegyedév végéig felmerült pénzügyi teljesítés adatokkal együtt.

adatok eFt Feladat megnevezése Utak, hidak, karbantartása,felújítása

járdák

Módosított előirányzat 2013.09.30. 35 510

Teljesítés 2013.09.30-ig 27 976

13 700 6 400 586 737

11 354 5 779 226 068

15 150 30 205 687 19 055 27 457 4 708

10 397 22 778 493 8 026 23 088 3 467

2 238 56 170 34 067 3 857 40 189

1 730 46 199 25 344 2 916 23 444

és

200 218 119 497

144 199 80 436

Hivatal

140 656

96 033

Polg. Hivatal államigazgatási feladatok

34 839 21 614 1 443 177

24 008 14 177 796 913

Közvilágítás Közfoglalkoztatás Önkormányzati egyéb feladatok (zöldterület, köztemető, területfejlesztés stb) Civil szervezetek támogatása Iskola működtetés feladata Iskola egészségügyi feladatellátás Bérleménygazdálkodás feladatai Szociálpolitikai ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezei őrszolgálat Uszoda fenntartás Közművelődés, könyvtár Sportlétesítmények fenntartása Családsegítés, gyermekjólét,nappali ellátás, szoc. étkezés

Óvodai nevelés Gyermekétkezetés iskola) Polgármesteri működtetése

(óvoda

Védőnői feladatellátás kiadásai ÖSSZESEN

7

A fenti szöveges beszámoló és az előterjesztés mellékletében megjelenő részletes adatokra tekintettel, kérem a Tisztelt Bizottságot/Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodása háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor, polgármester

2013.

évi

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Kistarcsa, 2013. november 07.

Solymosi Sándor polgármester

8

1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013.háromnegyed éves beszámoló

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételi főösszege kiemelt előirányzatonkénti bontásban adatok eFt-ban

2013.évi eredeti előirányzat

2013.évi 6. módosított előirányzat


Helyi adók

281 000

292 300

277 734

95%

Iparűzési adó

225 000

236 300

224 710

95%

Telekadó

56 000

56 000

53 024

95%

Átengedett központi adók

46 000

46 000

37 842

82%

Gépjárműadó (beszedett összeg 40%-a)

42 000

42 000

33 928

81%

Talajterhelési díj

4 000

4 000

3 914

98%

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

10 000

10 000

2 962

30%

Bírságok,egyéb sajátos bevételek

2 000

2 000

906

45%

Késedelmi pótlékok

8 000

8 000

2 056

26%

I. Közhatalmi bevétel összesen:

337 000

348 300

318 538

91%

II. Intézményi működési bevétel összesen

150 883

150 883

108 640

72%

III. Támogatás

401 948

446 789

342 162

77%

Állami támogatás

401 948

436 571

331 944

76%

0

10 218

10 218

100%

0

0

1 538

1 900

1 900

1 414

0

0

0

1 900

1 900

2 952

155%

26 106

27 305

20 880

76%

0

119 990

43 696

26 106

147 295

64 576

Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről

0

0

450

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről

0

20 000

23 000

115%

VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:

0

20 000

23 450

117%

VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen:

0

0

0

VIII. Kölcsön

0

0

0

Kölcsön működésre

0

0

0

Kölcsön felhalmozásra

0

0

0

VIII. Kölcsön összesen:

0

0

0

917 837

1 115 167

860 318

77%

- működési célra

34 112

42 339

41 712

99%

Egyéb felhalmozási feladattal kötött pénzmaradvány

84 593

109 671

17 787

16%

Fejlesztési hitel igénybevétel

120 000

176 000

18 058

10%

IX. Finanszírozási bevételek összesen:

238 705

328 010

77 557

24%

Kiemelt előirányzat megnevezése

Központosított előirányzatok (bérkompenzáció, gyermekétkeztetés)

Teljesítés %-ban

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Pénzügyi befektetések bevétele IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen:

74%

V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel, működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen:

36% 44%

VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa és tartaléka ebből

Külső finanszírozási művelet

X. Függő/átfutó bevételek Bevételek mindösszesen (I-X.):

-21 158 1 156 542

1 443 177

916 717

64%

9

1.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013.háromnegyed éves beszámoló

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi bevétel főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok: eFt

Intézményi működési bevétel 2013. évi előirányzata Költségvetési szerv megnevezése

Működési és Felhalm támogatásértékű bevétel Kölcs felhalmozási ozási és módosított ei. ön célú átvett tőke pénzeszköz jellegű bevétel

Működési

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Módosított 2013.09. Eredeti/ MódosíEredeti 2013.09.30. tott ei. előirányzat Módosít 30-i teljesítés előirányzat 2013.09.30. teljesítés ott ei. 2013.09.30.

Költségvetési szervenként bevétel összesen

Önkormányzati fenntartói támogatás

Felhalmozási

Működési 2013.

Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen:

2013.

2013.

s

s

09. Módosított Módosított Módosított Módosított 2013.09.30- Eredeti 09. 30-i 09. 30-i Eredeti Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat 30-i előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat i teljesítés teljesíté teljesíté 2013.09.30. 2013.09.30. teljesí 2013.09.30. 2013.09.30. tés

Városi Óvoda

Felhalmozási

71 056

71 056

48 765

0

0

0

0

0

0

0

0

234 301

247 159

182 826

1 500

1 500

1 518

305 357

318 215

231 591

1 500

1 500

1 518

8 890

8 890

6 320

0

18 139

12 853

0

0

0

0

0

50 091

36 432

21 465

0

0

0

58 981

63 461

40 638

0

0

0

29 130

29 130

19 724

0

0

0

0

0

0

0

0

64 042

64 964

55 541

0

0

0

93 172

94 094

75 265

0

0

0

1 150

1 150

935

0

0

0

0

0

0

0

0

172 082

172 814

118 786

1 000

1 531

1 530

173 232

173 964

119 721

1 000

1 531

1 530

110 226

110 226

75 744

0

18 139

12 853

0

0

0

0

0

520 516

521 369

378 618

2 500

3 031

3 048

630 742

649 734

467 215

2 500

3 031

3 048

0

0

10

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013.háromnegyed éves beszámoló

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

2013.évi 2013.09.30. eredeti módosított előirányzat előirányzat

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatás

ÖSSZESEN

Dologi kiadások



2013.09.30. módosított előirányzat








Városi Óvoda

306 857

319 715

224 636

142 131

150 189

109 735

38 350

40 526

27 596

124 876

127 500

85 787

Alapszolgáltatási Központ

58 981

63 461

39 226

33 165

37 371

25 139

9 111

9 858

6 329

16 705

16 232

7 758

Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

93 172

94 094

74 458

25 698

26 134

18 994

6 840

6 958

4 886

60 634

61 002

50 578

Polgármesteri Hivatal

174 232

175 495

120 041

104 451

103 399

73 478

24 937

25 252

18 995

43 844

45 313

26 038

Költségvetési szervek kiadásai

633 242

652 765

458 361

305 445

317 093

227 346

79 238

82 594

57 806

246 059

250 047

170 161

Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül

338 822

424 322

273 773

37 807

39 899

32 595

10 208

10 773

7 495

152 192

173 208

110 662

Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás

64 478

56 078

6 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt Tölgyfa óvoda felújítás

0

170 012

58 701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejlesztés hitel felvétellel

0

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

1 156 542

1 443 177

796 913

343 252

356 992

259 941

89 446

93 367

65 301

398 251

423 255

280 823

11

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. háromnegyed éves beszámoló

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Egyéb működési kiadás Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek

Működési célú pénzeszközátadás saját tulajdonú vállalkozásnak

Tartalék

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Beruházás, felújítás

2013.évi 2013.évi 2013.évi 2013.évi 2013.évi 2013.09.30.módosított 2013.09.302013.09.30.módosított 2013.09.302013.09.30.módosított 2013.09.302013.09.30.módosított 2013.09.302013.09.30.módosított 2013.09.30eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti előirányzat i teljesítés előirányzat i teljesítés előirányzat i teljesítés előirányzat i teljesítés előirányzat i teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

Városi Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

1 518

Alapszolgáltatási Központ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 531

1 530

2 500

3 031

3 048

Költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP-4.6.1-112012-0011 sz. projekt Tögyfa óvoda felújítás

18 300

15 150

10 397

67 200

68 174

51 133

9 600

27 457

23 088

20 000

223

0

23 515

89 438

38 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

14 478

6 078

6 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 012

58 701

Fejlesztés hitel felvételellel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

140 000

0

Összesen:

18 300

15 150

10 397

67 200

68 174

51 133

9 600

27 457

23 088

70 000

50 223

0

160 493

408 559

106 230

12

2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. háromnegyed évi beszámoló

Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelt kiadási előirányzatok

Kötelező önkormányzati feladat önkormányzat működés egyéb kötelező feladatai

Működési előirányzatok

közvilágítás

utak, hidak fenntartása

bérlemény-gazdálkodás

közfoglakoztatás

eredeti előirányzat

6.módosított előirányzat 2013.09.30.

2013. 09.30. teljesítés













Személyi juttatás

31 439

31 439

23 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

5 067

Dologi

71 455

92 108

56 550

13 700

13 700

11 354

16 510

16 510

12 499

17 755

19 055

8 026

50

50

0

8 488

8 488

5 799

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 350

1 350

712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadás

73 800

68 174

51 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési előirányzatok összesen:

185 182

200 209

137 363

13 700

13 700

11 354

16 510

16 510

12 499

17 755

19 055

8 026

6 400

6 400

5 779

Beruházás

26 015

70 438

22 926

0

0

0

0

19 000

15 477

0

0

0

0

0

0

Tölgyfa Óvoda bővítése

0

170 012

58 701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk. átadás

14 478

6 078

6 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs)

120 000

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási előirányzatok összesen:

160 493

386 528

87 705

0

0

0

0

19 000

15 477

0

0

0

0

0

0

Kiadási előirányzat összesen:

345 675

586 737

225 068

13 700

13 700

11 354

16 510

35 510

27 976

17 755

19 055

8 026

6 400

6 400

5 779

Önkormányzati saját forrás

195 517

201 674

78 151

0

0

1 079

16 143

35 143

27 701

17 755

19 055

8 026

1 920

1 920

2 352

Állami támogatás

30 158

69 073

62 163

13 700

13 700

10 275

367

367

275

0

0

0

0

0

0

OEP és egyéb működési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 480

4 480

3 427

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása)

0

119 990

43 696

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól

0

20 000

23 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejlesztési célú Hitel felvétel

120 000

176 000

18 058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételi előirányzat összesen:

345 675

586 737

225 068

13 700

13 700

11 354

16 510

35 510

27 976

17 755

19 055

8 026

6 400

6 400

5 779

Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai(segélyek)

Felhalmozási előirányzatok

Bevételek forrásonként

13

2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. háromnegyed éves beszámoló


Kötelező önkormányzati feladat iskola működtetés


Önként vállalt önkormányzati feladat

iskolaegészségügy

civil szervezetek támogatása

Önkormányzati pénzbeli ellátások (segélyek)

Mezőőri feladatok















2 092

2 624

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 368

1 368

1 023

28 485

27 548

19 446

687

687

493

0

0

0

0

0

0

500

500

431

0

565

708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370

370

276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 600

3 500

1 907

0

0

0


0

0

0

0

0

0

11 700

15 150

10 397

0

0

0

0

0

0


28 485

30 205

22 778

687

687

493

11 700

15 150

10 397

4 600

3 500

1 907

2 238

2 238

1 730

Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


28 485

30 205

22 778

687

687

493

11 700

15 150

10 397

4 600

3 500

1 907

2 238

2 238

1 730


28 485

30 205

22 778

0

0

0

11 700

15 150

10 397

0

3 500

1 907

1 638

1 638

830

Állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 600

0

0

0

0

0


0

0

0

687

687

493

0

0

0

0

0

0

600

600

900


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


28 485

30 205

22 778

687

687

493

11 700

15 150

10 397

4 600

3 500

1 907

2 238

2 238

1 730

eredeti előirányzat Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai(segélyek)



14

2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. háromnegyed éves beszámoló



Önként vállalt önkormányzati feladat

Állami/ államigazgatási feladat

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

szociális ellátások (kötelező)

eredeti 2013.09.30.módosított előirányzat előirányzat

Tartalékok

Összesen

2013. 6.módosított 2013. 6.módosított 2013. eredeti eredeti eredeti 2013.09.30.módosított 09.30. előirányzat 09.30. előirányzat 09.30. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat teljesítés 2013.09.30. teljesítés 2013.09.30. teljesítés

Személyi juttatás

0

0

0

0

0

0

0

0

37 807

39 899

32 595

Dologi

3 050

3 050

1 863

0

0

0

0

0

152 192

173 208

110 662

0

0

0

0

0

0

0

0

10 208

10 773

7 495

0

0

0

5 000

23 957

21 181

0

0

9 600

27 457

23 088


0

0

0

0

0

0

20 000

223

105 500

83 547

61 530


3 050

3 050

1 863

5 000

23 957

21 181

20 000

223

315 307

334 884

235 370

Beruházás

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

76 015

122 138

38 403


0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 012

58 701


0

0

0

0

0

0

0

0

14 478

6 078

6 078


0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

140 000

0


0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

210 493

455 528

103 182


3 050

3 050

1 863

5 000

23 957

21 181

70 000

50 223

525 800

790 412

338 552

Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai(segélyek)



0


2 700

2 700

1 135

0

6 100

4 867

70 000

50 223

345 858

367 308

159 223

Állami támogatás

0

0

0

5 000

17 857

16 314

0

0

53 825

100 997

89 027


350

350

728

0

0

0

0

0

6 117

6 117

5 548


0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 990

43 696


0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

23 000


0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

176 000

18 058


3 050

3 050

1 863

5 000

23 957

21 181

70 000

50 223

525 800

790 412

338 552

15

2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013.háromnegyedéves beszámolóhoz

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban


Kiemelet kiadási előirányzatok Kötelező

Városi Óvoda

Önként Vállalt

Állam igazg.

Kötelező

szociális,adó, anyakönyv, igazgatás

módosított

teljesítés 2013.09.30.


eredeti

eredeti

módosíto tt

módosított

eredeti

Személyi juttatás

77 847

76 795

58 783

0

0

0

26605

26 604

14695

118 159

127 465

93 295

17 040

16 832

12 549

6 932

5 891

3 889

0

0

0

0

Dologi

42 794

44 263

20 829

0

0

0

1 050

1 050

5 209

35 747

38 891

27 134

56 944

56 935

35 306

32 185

31 675

23 348

0

0

0

0

Járulékok, szoc. hozzájárulási adó

17 752

18 067

15 028

0

0

0

7 185

7 185

3 967

31 889

33 862

23 770

4 590

4 750

2 882

1 871

1 914

944

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


138 393

139 125

94 640

0

0

0

34 840

34 839

23 871

185 795

200 218

144 199

78 574

78 517

50 737

40 988

39 480

28 181

0

0

0

0

Beruházás

1 000

1 531

1 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

1 518

0

0

0

0

0

0

0

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 000

1 531

1 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

1 518

0

0

0

0

0

0

0


139 393

140 656

96 170

0

0

0

34 840

34 839

23 871

185 795

200 218

144 199

80 074

80 017

52 255

40 988

39 480

28 181

0

0

0

0

Intézményi működési bevétel

1 150

1 150

935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 243

43 243

25 634

27 813

27 813

22 974

0

0

0

0

Állami támogatás/OEP

86 196

86 647

64 985

0

0

0

0

0

0

179 236

183 044

135 107

31 050

34 227

25 670

13 116

11 667

5 207

0

0

0

0

Fenntartói finanszírozás

52 047

52 859

30 250

0

0

0

34 839

34 839

23 871

8 059

17 174

9 092

4 281

2 547

951

59

0

0

0

0

0

0


139 393

140 656

96 170

0

0

0

34 839

34 839

23 871

187 295

200 218

144 199

78 574

80 017

52 255

40 988

39 480

28 181

0

0

0

0


eredeti

eredeti

Óvodai étkezés


Iskolai étkezés

Állam igazg.

módosított

Óvodai nevelés

Önként Vállalt

eredeti

módosított


eredeti

módosított


eredeti

módosított




16

2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi féléves beszámolóhoz

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban

Városi Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár

Kiemelet kiadási előirányzatok

Alapszolgáltatási Központ Előirányzat Összesen

Kötelező

Államigazgatási

módosított


Személyi juttatás

10 967

11 117

1 362

1 459

1117

13 369 13 559

9 958

0

0

0

18 603 21 177

13850

13 602 14 874

10209

960

1 320

1 080

0

0

0

Dologi

19 660

20 008

15 311

1 970

1 990

1 497

39 004 39 004

33 769

0

0

0

13 961 13 488

6 027

2 724

2 724

1 481

20

20

250

0

0

0

2 943

2 112

382

408

302

3 555

2 472

0

0

0

5 218

3 567

3 672

4 016

2 487

221

318

275

0

0

0

Járulékok, szoc. hozzájárulási 2 903 adó Ellátottak pénzbeli 0 juttatásai Egyéb működési 0 kiadás Működési előirányzatok 33 530 összesen:

0 0

7921

0 0

0 0

módosíteljesítés tott 2013.09.30.

0 0

0 0

34 068

25 344

3 714

3 857

2 916

eredeti

0 0

módosí- teljesítés tott 2013.09.30.

3 606 0 0

55 928 56 169

0 0

0 0

0 0

0 0

46 199

0

0

0

eredeti

0 0


5 524 0 0

37 782 40 189

0 0

23 444

eredeti

0 0

módosí- teljesítés tott 2013.09.30.

0 0

19 998 21 614

0 0

eredeti

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0


eredeti


eredeti

eredeti


eredeti

Jelzőrendszer


Védőnői Szolgálat

Államigazgatási

eredeti

nappali ellátás,házis, étkeztetés

Önként Vállalt

módosított

Uszoda

Sportlétesítmény fenntartása

Kötelező

módosított

Könyvtár, közművelődési feladatok

Önként Vállalt

305 446

317 093

227 346

246 059

250 048

170 161

79 238

82 593

57 806

0

0

0

0

0

0

0 0

14 177

1 201

1 658

1 605

0

0

0

630 743

649 734

455 313

Felhalmozási előirányzatok Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

3 031

3 048

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 530

34 068

25 344

3 714

3 857

2 916

55 928 56 169

46 199

0

0

0

37 782 40 189

23 444

14 177

1 201

1 658

1 605

0

0

4 700

3 754

300

300

0

24 130 24 130

15 970

0

0

0

8 890

6 089

0

0

0

231

0

0

Felhalmozási elő-irányzatok összesen: Kiadási előirányzat összesen:

19 998 21 614

2 500

3 031

3 048

633 243

652 765

458 361

110 226

110 226

75 587

360 036

363 686

265 822

162 980

178 853

116 952

633 242

652 765

458 361

Bevételek forrásonként Intézményi működési 4 700 bevétel Állami 13 619 támogatás/OEP Fenntartói finanszírozás Bevételi előirányzat összesen:

13 619

10 119

0

0

0

15 211

15 749

11 471

3 414

3 557

2 916

33 530

34 068

25 344

3 714

3 857

2 916

0

0

8 890

0

0

0

0

16 830 16 343

12 047

31 798 32 039

30 229

0

0

0

12 062 14 956

5 308

55 928 56 169

46 199

0

0

0

37 782 40 189

23 444

0

0

19 989 18 139

0

12 687

0

0

0

0

0

0

3 475

1 490

1 201

1 658

1 374

0

0

0

19 998 21 614

14 177

1 201

1 658

1 605

0

0

0

9

17

2.3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013.háromnegyedéves beszámolóhoz

Általános és fejlesztési tartalék előirányzata változása 2013. adatok: eFt

Képviselő-testületi döntés

Megnevezés

9/2013.(II.21.) önk. rendelet

Általános működési tartalék eredeti összege

9/2013. (II.21) költségvetési rendelet

Adósságot keletkeztető ügyletek 2013.évi becsült terhei

52/2013. (III.20)

52/2013. (III.20) Alapszolg. akadálymentesítés, nappali ellátás dologi fedezete

87/2013.(IV.10.)

Tölgyfa Óvoda ideiglenes csoportelhelyezés költségei Alapszolgáltatási Központ ellenőrzési hiányosságok megszüntetése költségei (személyi, járulék, dologi) Önkormányzat OVI-Foci Közhasznú Alapítvány támogatása

95/2013.(IV.24.) Kt. határozat 98/2013.(IV.24.) Kt. határozat 19/2013. (IV.24.) zárszámadási rendelet 9/2013. (II.21) költségvetési rendelet és 123/2013.(V.15.)

Pénzmaradványból általános tartalék-képzés zárszámadás szerint

Csökkenés

Internáló tábor fejlesztése önrész


Tölgyfa Óvoda villanyszerelési és egyéb felújítási munkák

Általános tartalék 2013. szeptember 30.

Fejlesztési tartalék eredeti költségvetési előirányzata Tartalék változása 2013. szeptember 30.

Egyenleg

20 000

0

20 000

0

1 085

18 915

1 600

17 315

0

2 000

15 315

0

2 741

12 574

0

2 850

9 724

6 318

0

16 042

1 652

14 390

7 567

6 823

6 600

223

26 318

26 095

223

50 000

0

50 000

0

0

50 000

26 318

26 095

50 223

Hitelfelvétel (Tölgyfa Óvoda fejlesztése) 2013. évi kamatai


Összes tartalék

Eredeti előirányzat/ Növekedés

18

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi háromnegyed éves beszámolóhoz

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása adatok: eFt Kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti bevételi előirányzatok

I. Működési célú előirányzatok

Módosított bevételi előirányzat 2013.09.30.

2013.09.30-i bevételi teljesítés

Eredeti kiadási előirányzat

BEVÉTELEK

Módosított kiadási előirányzat 2013.09.30.

2013.09.30. kiadás teljesítés

KIADÁSOK

Közhatalmi bevétel: Helyi adók Átengedett központi adók: Gépjármű adó Talajterhelési díj

281 000

292 300

277 734 33 928 3 914

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

42 000 4 000

42 000 4 000

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

10 000

10 000

2 962

0

0

0

Intézményi működési bevétel

150 883

150 882

108 640

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat költségvetési támogatása: állami támogatás

401 948

446 789

342 162

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel (OEP, közfoglalkoztatás támogatása, jelzőrendszer, mezőőr)

26 106

27 306

20 880

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

450

0

0

0

Egyéb sajátos önkormányzati bevétel

0

0

0

0

0

0

Működési célú hitel felvétel (likvid hitel)

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

0

0

0

343 252

356 992

259 941

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

89 446

93 367

65 301

Dologi kiadások

0

0

0

398 251

423 255

280 823

Működési célú pénzeszközátadás

0

0

0

18 300

15 150

10 397

0

0

0

67 200

68 174

51 133

0

0

0

9 600

27 457

23 088

0

0

0

20 000

223

0

915 937

973 277

790 670

946 049

984 618

690 683

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

1 538

0

0

0

Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei

1 900

1 900

1 414

0

0

0

Költségvetési támogatás fejlesztési célra

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

Kamat bevétel

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.111-2012-0011 sz. projekt támogatása)

0

119 990

43 696

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

20 000

23 000

0

0

0

Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Beruházási, felújítási kiadások

0

0

0

146 015

232 469

41 451

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

14 478

6 078

6 078

Befektetési célú pénzeszköz vásárlása

0

0

0

0

0

0

Beruházás (Tölgyfa óvoda bővítése, felújítás (KMOP-4.6.111-2012-0011)

0

0

0

0

170 012

58 701

Fejlesztési tartalék

0

0

0

50 000

50 000

0

Fejlesztési célú hitel törlesztése

0

0

0

0

0

0

1 900

141 890

69 648

210 493

458 559

106 230

Mindösszesen finanszírozási bevételek/kiadások nélkül

917 837

1 115 167

860 318

1 156 542

1 443 177

796 913

Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel)

118 705

152 010

59 499

0

0

0

Külső finanszírozás- Fejlesztési célú hitel felvétel

120 000

176 000

18 058

0

0

0

Finanszírozási kiadások és bevételek

238 705

328 010

77 557

0

0

0

Függő /átfutó kiadások és bevételek

0

0

-21 158

0

0

-19 728

Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak, államháztartás szervezetének Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú általános tartalék Működés összesen II. Felhalmozási célú előirányzatok

Felhalmozás összesen:

19

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013.évi háromnegyed éves beszámolóhoz

Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásai célonként bruttó adatok eFtban 2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat 2013.09.30.


2012. évi áthúzódó kötelezettség Tornaterem terv készítés

2 500

2 500

2 413

KMOP-4.6.1-2012.0011 Tölgyfa Óvoda fejlesztése 2013. évi kiadásai

3 422

170 012

58 701

0

6 600

0

KEOP-2012-5-5-0/A energetikai,közvilágítási pályázat tervezési,előkészítési feladatai

10 528

10 528

6 790

Rendőrség épület tulajdoni hányadának megvásárlása Magyar Államtól (2012. évi kötelezettségvállalás)

1 350

1 350

1 063

Forgalmi rend mérnöki tervezési kiadásai

600

0

0

Közvilágítási lámpatestek számának növelése (tárgyév)

500

500

0

8 400

8 400

7 802

615

615

1 500

1 500

1 518

6 078

6 078

6 078

120 000

140 000

0

1 000

1 531

1 530

Járdaépítés (Deák F. utca, Hunyadi u.)

0

19 000

15 477

2012.évi áthúzódó kötelezettség (garanciális fedezetösszeg)

0

795

0

0

2 350

2 153

0

500

0

Városi Óvoda nyílászáró csere

0

1 000

0

Járdaépítés (Ifjúság tér, Szabadság u.)

0

11 300

0

Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítés

0

0

1 670

4 000

4 000

0

20 000

1 035

Fejlesztési célú tartalék

50 000

50 000

0

Összes felhalmozási kiadás

210 493

458 559

106 230

Felhalmozási kiadások megnevezése

Tölgyfa Óvoda fejlesztés támogatott projekttől elkülönülő felújítás

Műfüves pálya kialakítása (KVSK) Katasztrófa védelmi sziréna felújítása Intézményi beruházás (Főzőkonyha villanytűzhely beszerzés 2012. évi kötelezettségvállalás,) Pénzeszközátadás KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez Szilasmenti Ivóvízminőség-javító Társulásnak Volt internáló tábor területén beruházás (rendőrőrs) Polgármesteri Hivatal szerver cseréje és vírusirtó szoftverek beszerzése

KMOP-3.3.3-13 (Megújuló energia felhasználás) pályázat előkészítés költségei Közvilágítási lámpatestek számának növelése (áthúzódó kötelezettség)

Környezetvédelmi alap terhére tervezett beruházások,felújítások Szennyvízcsatorna építés (Szabadság-Petőfi-Késmárki-Eperjesi szakaszok engedélyezési, kiviteli terve, szennyvízcsatorna építése) Közműfejlesztésre átvett pénzeszközből megvalósuló fejlesztés Szabadság út 34-44. sz. ingatlanok előtti gravitációs szennyvízcsatorna építés költségei Felhalmozási célú tartalékok

20

5.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi háromnegyedéves beszámolója

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi támogatásainak részletezése

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

1.

2.

Képviselő-testület által kiírt pályázathoz támogatási keret Vér Gábor VUK Sentinel Dömötör Alapítvány Kispályás labdarúgás Bajvívó Magyarok Egyesület Kézilabda Egyesület Városi Sportklub Városi Sportklub TAO támogatás

5 650,0

2013. 09.30-i 2013. 09.30-i módosított teljesítés előirányzat 3.

5 250,0

Kistarcsai Kulturális Egyesület Szent Imre tér mozaik(áthúzódó köt.váll.)

4.

4 172,0 30,0 580,0 336,2 378,8 300,0 30,0 350,0 300,0 1 415,0 500,0 -48,0

Kerékpáros Egyesület Egyéb szervezetek Ebből: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai Családi napközik feladatellátása költségei Kutyamentsvár Alapítvány Polgárőrség Rendőrség Kistarcsai Kulturális Egyesület Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete Katolikus Egyház Református Egyház OVI-Foci Közhasznú Alapítvány Polgármesteri keret: Pannónia Néptáncegyüttes

12 650,0

9 900,0

6 225,0

900,0 6 300,0 300,0 700,0 500,0 1 550,0 1 900,0 300,0 200,0 0,0 0,0

900,0 0,0 300,0 700,0 500,0 1 550,0 1 900,0 500,0 200,0 2 850,0 500,0

325,0 0,0 300,0 700,0 500,0 1 550,0 1 900,0 500,0 200,0 0,0 250,0

Támogatások összesen:

18 300,0

15 150,0

10 397,0

21

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Recommend Documents