KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133

Fax: (28)-470-357 „Nyílt ülésen tárgyalandó”

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére

Tárgy:

Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság!

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosítása a Képviselő-testület munkatervében eredetileg nem ütemezetten, azonban az év végéig még szükséges kötelezettségvállalások fedezetének biztosítása érdekében kerül előterjesztésre. A testület jelen előterjesztés szerint 5. alkalommal tárgyalja a tárgyévi költségvetési rendelete módosítását. A Képviselő-testület 2015. november 5-én rendkívüli ülésen, 195/2015. (XI. 05.) sz. határozatával döntött a kötelező önkormányzati feladatként szükséges bölcsőde építés kiviteli terveinek többletforrása biztosításáról, a tárgyévi költségvetés tartaléka terhére. A bölcsőde építés kiviteli tervein felül - már a 2016. évi fejlesztések megvalósítására időben készülve és a jövő évi pályázati lehetőségek maximális kihasználása érdekében - szükséges fedezetet biztosítani az intézményeink energetikai fejlesztése megvalósításához, azokra vonatkozó kiviteli tervek elkészítéséhez. A rendelettervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelő tartalommal kerül előterjesztésre, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire figyelemmel. Az eredeti költségvetés főösszege 1 698 593 eFt, a hatályos rendelet szerint a módosított főösszeg 1 747 041 eFt. A jelen előterjesztés a költségvetés főösszegét nem érinti, a rendeletmódosítás a tartalék terhére történő átcsoportosítással teremti meg az említett fejlesztések szükséges forrását. A kiemelt kiadási előirányzatok közti átcsoportosítások hatása eFt-ban a következő: Felhalmozási kiadások növekedése (Áfa-val) /Önkormányzat (Bölcsőde kiviteli tervezés többlet kiadása) Felhalmozási kiadás növekedése Áfa-val (energetikai fejlesztés kiviteli terve Polgármesteri Hivatal épületére vonatkozóan) Felhalmozási kiadás növekedése Áfa-val (energetikai fejlesztés kiviteli terve Simándy József Általános Iskola épületére vonatkozóan) Kiadás változás összesen

2 540 2 220 5 115 9 875eFt

A fenti táblázatokban rögzített előirányzat átcsoportosítások indokolva az alábbiak: A bölcsődei feladatellátás a tízezernél nagyobb állandó lakosú települési önkormányzatok számára kötelező feladat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) a) bekezdése értelmében. A feladatellátás biztosítása pályázati forrás nélkül elérhetetlen az Önkormányzat saját forrásaiból ill. a rendszeres állami támogatásból. Szükséges tehát, hogy a jövőben várható pályázati források sikeréhez előkészített és kiviteli tervvel is biztosított fejlesztési célokkal rendelkezzen az Önkormányzat. Ezen indokkal döntött a testület 195/2015. (XI. 05.) sz. határozatával, a 6 csoportszobával történő új bölcsőde építés előkészítéséhez további 2 540 eFt átcsoportosításáról a tartalék terhére. Az energetikai fejlesztések jelentősége, azok szükségessége napjainkban megkérdőjelezhetetlen. A jelen előterjesztés előkészíti az Önkormányzat tulajdonában lévő, kötelező feladatokat biztosító épületek energetikai fejlesztését, az azokra vonatkozó kiviteli tervek elkészítése fedezetének megteremtésével. Ezek az alábbiak: Polgármesteri Hivatal vonatkozásában ( 1 748 eFt +áfa) homlokzati hőszigetelés és tető hőszigetelés kiviteli tervezése (tűzvédelem, energetikai számítás,épület gépészeti leírás) Simándy József Általános Iskola vonatkozásában (4 028 eFt +Áfa) lapos tetős és magas tetős szárny homlokzati hőszigetelés és tető hőszigetelés kiviteli tervezése (tűzvédelem, energetikai számítás, épület gépészeti leírás, kazánház felújítás épületgépészeti tervezéseengedélyeztetése, fűtési rendszer felújítás tervezése) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján, a 2015.évi költségvetése módosításáról szóló rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: költségvetési hatása jelentős, mivel a rendelet rögzíti a 2015.év során ellátott feladatokhoz szükséges forrásokat, adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának el kell látnia a mindenkori költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási feladatokat, melyhez szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a tervezett kiadások teljesítése jogszerűen nem valósulhat meg a rendeletalkotás elmaradásával. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes indokolásra a figyelemmel, az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítását! Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja ../2015.(..) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelete módosításáról. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Kistarcsa, 2015. november 09. Solymosi Sándor polgármester

Kistarcsa Város Önkormányzata …/2015. (…..) önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az Önkormányzat összevont 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: a) a működési költségvetés kiadásainak összege 1 171 819 eFt, melyből aa) személyi juttatások összege 465 302 eFt, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 129 269 eFt, 459 760 eFt, ac) dologi jellegű kiadások összege ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 18 280 eFt, ae) egyéb működési célú kiadások összege 109 083 eFt, af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 4 607eFt, 1 239 eFt, ae) alpontból felhalmozási jellegű tartalék b) felhalmozási költségvetési kiadások összege 557 429 eFt, melyből ba) beruházások, felújítások összege 471 644 eFt, bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás 85 785 eFt, c) a finanszírozási kiadások összege 17 793 eFt. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből és kiadásaiból a) a kötelező feladatok bevételi-kiadási előirányzatai 1 657 514 eFt, b) az önként vállalt feladatok előirányzatai 89 527 eFt, c) kötelező feladatokon belül az állami (államigazgatási) 33 666 eFt feladatok előirányzatai összegűek, melyek az államigazgatási feladatokat végző közszolgálati tisztviselők személyi juttatásai, járuléka és dologi kiadások. d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege 5 846 eFt.”

2. § A Rendelet 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában 7 863 eFt hiány, b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 324 149 eFt hiány, melynek belső finanszírozását 349 805 eFt összegű 2014. évi maradvány igénybevétele biztosítja.”

3§ A Rendelet 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az Önkormányzat összevont, módosított 2015. évi költségvetésében - az egyéb működési célú előirányzatok között – 5 846 eFt összegű tartalékok előirányzatából- az általános működési célú tartalék módosított összege 4 607 eFt, a felhalmozási célú tartalék módosított összege 1 239 eFt.”

4. § (1) A Rendelet az Önkormányzat összevont kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, mérlegszerűen bemutató 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe - mely az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2015. évi tervezett kiadásait célonként tartalmazza-, e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe – mely az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási tervét tartalmazza- e rendelet 6. számú melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Solymosi Sándor polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Kistarcsa Város Önkormányzata …/2015. (…..) önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az Önkormányzat összevont 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: a) a működési költségvetés kiadásainak összege 1 171 819 eFt, melyből aa) személyi juttatások összege 465 302 eFt, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 129 269 eFt, 459 760 eFt, ac) dologi jellegű kiadások összege ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 18 280 eFt, ae) egyéb működési célú kiadások összege 109 083 eFt, af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 4 607eFt, 1 239 eFt, ae) alpontból felhalmozási jellegű tartalék b) felhalmozási költségvetési kiadások összege 557 429 eFt, melyből ba) beruházások, felújítások összege 471 644 eFt, bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás 85 785 eFt, c) a finanszírozási kiadások összege 17 793 eFt. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből és kiadásaiból a) a kötelező feladatok bevételi-kiadási előirányzatai 1 657 514 eFt, b) az önként vállalt feladatok előirányzatai 89 527 eFt, c) kötelező feladatokon belül az állami (államigazgatási) 33 666 eFt feladatok előirányzatai összegűek, melyek az államigazgatási feladatokat végző közszolgálati tisztviselők személyi juttatásai, járuléka és dologi kiadások. d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege 5 846 eFt.”

2. § A Rendelet 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában 7 863 eFt hiány, b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 324 149 eFt hiány,

melynek belső finanszírozását 349 805 eFt összegű 2014. évi maradvány igénybevétele biztosítja.” 3§ A Rendelet 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az Önkormányzat összevont, módosított 2015. évi költségvetésében - az egyéb működési célú előirányzatok között – 5 846 eFt összegű tartalékok előirányzatából- az általános működési célú tartalék módosított összege 4 607 eFt, a felhalmozási célú tartalék módosított összege 1 239 eFt.”

4. § (1) A Rendelet az Önkormányzat összevont kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, mérlegszerűen bemutató 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe - mely az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2015. évi tervezett kiadásait célonként tartalmazza-, e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe – mely az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási tervét tartalmazza- e rendelet 6. számú melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Solymosi Sándor polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …./2015. (…....) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat 2015. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Eredeti előirányzat 2015.

2.Módosított előirányzat

Bevétel megnevezése :


4.módosított előírányzat

Eredeti előirányzat

2.Módosított elő- 3.Módosított elő- 4.Módosított előirányzat irányzat irányzat

Kiadás megnevezése:

összege (eFt)


összege eFt Működés

Működés Működési célú támogatások államháztartáson belülről

597 300

607 468

606 668

613 174 Személyi juttatások

459 536

461 263

465 907

465 302

465 302

Közhatalmi bevételek

388 000

388 000

388 000

388 500 Járulékok

127 698

128 099

128 664

129 269

129 269

Működési saját bevételek

139 845

147 639

149 741

151 541 Dologi kiadások

438 274

451 384

450 654

459 760

459 760

7 500

10 741

10 741

14 400

17 612

18 280

18 280

18 280

152 773

157 339

124 323

109 083

99 208

1 192 681

1 215 697

1 187 828

1 181 694

1 171 819

Működési célú átvett pénzeszközök

Működés egyenlege

1 132 645

1 153 848

1 155 150

10 741 Ellátottak juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1 163 956

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási saját bevételek (ingatlan ért.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozás egyenlege

123 996

151 568

216 730

216 730 Beruházások

165 701

192 767

248 832

260 572

270 447

12 550

12 550

12 550

12 550 Felújítások

185 185

193 665

199 497

201 197

201 197

0

1 500

1 500

144 205

49 359

81 785

85 785

85 785

136 546

165 618

230 780

495 091

435 791

530 114

547 554

557 429

Egyéb felhalmozási célú ki4 000 adások 233 280

Finanszírozási bevétel Belső maradványból Állami támogatás előző év decemberi megelőlegezésből Külső finanszírozás(hitel) Finanszírozás egyenlege ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadás Finanszírozási ki332 362 adás(hiteltörl.)

290 072

332 372

332 362

10 821

350

350

350

350

0

17 443

17 443

0

17 443

17 443

17 443

17 443

139 330

0

0

0

429 402

349 815

349 805

349 805

10 821

17 793

17 793

17 793

17 793

1 698 593

1 669 281

1 735 735

1 747 041

1 698 593

1 669 281

1 735 735

1 747 041

1 747 041

17 443 Megelőlegezés visszafizetése

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2015.(….) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Költségvetési szerv megnevezése

ÖSSZES kiadási előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

2015. évi 2. módosított előirányzat





Járulékok és szociális hozzájárulási adó

2015. 2015. évi 2015. évi évi 4. 2. módosí- 3. módosímódosított előtott előtott előirányzat irányzat irányzat



Dologi kiadások

2015. 2015. évi 4. évi 3. mómódosí- dosíto tott elő- tt előirányzat irányzat





Városi Óvoda

400 846

402 842

403 379

399 479

399 479

209 431

209 977

210 400

205 400

57 448

57 570

57 684

56 984

129 325

130 653

130 653

132 453

Alapszolgáltatási Központ

79 085

79 856

80 523

78 658

78 658

49 659

50 278

50 803

49 503

13 406

13 558

13 700

13 135

16 020

15 567

15 012

15 012

Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

107 769

108 036

108 783

110 083

110 083

28 027

28 243

28 410

29 260

7 007

7 058

7 102

7 552

72 735

72 735

72 509

72 509

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

194 550

195 402

196 696

201 696

201 696

120 027

120 373

121 402

125 252

34 569

34 645

34 910

36 060

37 404

37 334

36 908

36 908

782 250

786 136

789 381

789 916

789 916

407 144

408 871

411 015

409 415

112 430

112 831

113 396

113 731

255 484

256 289

255 082

256 882

Költségvetési szervek kiadá-

2015. erede előirá zat

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2015.(….) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi tervezett kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként

Költségvetési szerv megnevezése

Városi Óvoda

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Tartalékok





0

0

0

0

2015. évi 2015. évi 2. eredeti módosított előirányzat előirányzat

0

0

0

0

0

0

Költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

453

1 008

1 008

1 008 0

0

762

762

762 0

2 550 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4 642

0

0

0

4 642


0

0 0

4 642


0

0 0

4 642


Eg

0 0

0

Polgármesteri Hivatal

2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2. módosímódosított eredeti tott előelőirányzat előirányzat irányzat

0 0

Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár


4 642 0

Alapszolgáltatási Központ


Beruházás, felújítás

3 050

3 476

3 476

3 476 0

7 192

8 145

9 888

9 888

9 888

0

2015. módo előirá

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2015.(….) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) előirányzatai

adat 2015. évi eredeti előirányzat

KIADÁSOK

2015. évi 2. módosí- 2015. évi 3. módosí- 2015. évi 4. módosított előirányzat tott előirányzat tott előirányzat 31 354 31 354 20 854 21 849 18 271 18 271 28 271 28 271

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

767

767

1 267

1 267

2 000 21 038 52 392

2 000 21 038 52 392

4 500 34 038 54 892

4 500 34 038 55 887

(K2)

15 268

15 268

15 268

15 538

Készletbeszerzés (K31) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

1 769 4 758 139 345 1 000 7 780 8 780 10 702 18 198 28 900 183 552 14 400 0 0 75 720 15 200 0 61 853 152 773

1 769 4 758 149 347 1 000 7 780 8 780 12 052 18 198 30 250 194 904 17 612 0 0 75 720 15 400 0 66 219 157 339

3 358 4 818 128 092 1 000 9 780 10 780 28 382 20 142 48 524 195 572 18 280 0 0 75 720 15 400 2 242 30 961 124 323

3 358 4 818 133 845 1 000 9 780 10 780 29 935 20 142 50 077 202 878 18 280 0 0 75 720 15 400 2 242 15 721 109 083

342 932 139 330

378 478 0

438 441 81 785

451 881 85 785

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

3 375

3 375

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500

45 984

0

0

144 205

49 359

81 785

85 785

Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek Elvonások és befizetések ( K502) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások

(K5)

Beruházások (K6)Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

(K8)

(K84)

(K88)

20 m el

ad

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2015.(….) önkormányzati rendeletéhez 2015. évi eredeti előirányzat

BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

(B111)

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

(B113)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(B16) ebből: központi költségvetési szervek ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Jövedelemadók (B31) Vagyoni tipusú adók (B34) ebből: telekadó Értékesítési és forgalmi adók (B351) ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) (B355)

(B16) (B16)

(B24) (B25)

(B34) (B351)

Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (B4) Ingatlanok értékesítése (B52) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63)



20 mód


172 554

173 024

173 024

173 024

254 717 113 639 13 990 0 0 554 900

254 717 117 256 13 990 3 979 0 562 966

254 717 118 311 14 526 3 690 0 564 268

254 717 118 311 14 526 3 690 6 506 570 774

17 280 16 480 800 572 180 0 123 996 0 0 123 996 0 60 000 60 000 281 000 281 000 41 000 3 000

19 382 18 582 800 582 348 151 568 151 568 0 0 151 568 0 60 000 60 000 281 000 281 000 41 000 3 000

17 280 16 480 800 581 548 106 641 0 110 089 0 216 730 0 60 000 60 000 281 000 281 000 41 000 3 000

17 280 16 480 800 588 054 106 641 0 110 089 0 216 730 0 60 000 60 000 281 000 281 000 41 000 3 500

325 000 3 000

325 000 3 000

325 000 3 000

325 500 3 000

0

0

0

0

3 000 388 000 0 23 840 3 118 0 0 57 0 3 000 3 295 33 310 12 550 12 550 0 0

3 000 388 000 0 23 840 3 118 0 0 57 0 3 000 4 740 34 755 12 550 12 550 0 0

3 000 388 000

3 000 388 500

23 840 3 118 0 0 1 407 0 3 000 11 841 43 206 12 550 12 550 0 0

23 840 3 118 0 0 1 407 0 3 000 11 841 43 206 12 550 12 550 0 0

4. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat .../2015…..) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi kiemelt előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosít Kiemelet kiadási előirányzatok Feladatok/kormányzati funkciónként

Működési előirányzatok

kötelező önkormányzati feladat önkormányzati ig. egyéb kötelező feladatai

2015. évi 2015. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

2015. évi III. módosított előirányzat

2015. évi IV. módosított előirányzat

Településüzemeltetés/ KIVÜ Kft

2015. évi 2015. évi 2015. évi V. módosíeredeti módosított tott előirányzat előirányzat előírányzat


közvilágítás





2015. évi eredeti m előirányzat e

Személyi juttatás

31 393

31 393

33 893

34 888

34 888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi

85 741

94 352

93 282

93 282

93 282

0

0

0

0

16 510

16 510

16 510

16 510

25 885

9 054

9 054

9 054

9 324

9 324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 242

2 242

2 242

75 720

75 720

75 720

75 720

0

0

0

0

0

126 188

134 799

138 471

139 736

139 736

75 720

75 720

75 720

75 720

16 510

16 510

16 510

16 510

25 885

124 285

158 831

215 182

228 622

238 497

0

0

0

0

99 109

99 109

99 109

99 109

117 000

15 696

49 709

81 785

73 915

73 915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 443

17 793

17 793

17 793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési kiadási előirányzatok összesen: Beruházás/felújítás Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, Finanszírozási kiadás/2015. évi megelőlegezett támogatás Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

139 981

225 983

314 760

320 330

330 205

0

0

0

0

99 109

99 109

99 109

99 109

117 000

Kiadási előirányzat öszszesen:

266 169

360 782

453 231

460 066

469 941

75 720

75 720

75 720

75 720

115 619

115 619

115 619

115 619

142 885

Saját működési bev.

208 139

300 017

392 466

396 801

406 676

75 720

75 720

75 720

75 720

-932

-932

68

68

124 427

Állami támogatás önkormányzat működéséhez

22 734

25 469

25 469

25 469

25 469

0

0

0

0

20 351

20 351

19 351

19 351

18 458

Működési,felhalmozási

4. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat .../2015.(....) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi kiemelt előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelet kiadási előirányzatok Feladatok/kormányzati funkciónként


Személyi juttatás

kötelező önkormányzati feladat közfoglalkoztatás


Önként vállalt önkormányzati f

iskola működtetés




iskolaegészségügy




civil szervezetek támogatása





Önkorm 2015. évi IV. módosított előirányzat


16 575

16 575

16 575

16 575

360

360

360

360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700

700

700

700

28 744

28 744

30 744

35 250

800

800

800

800

0

0

0

0

0

4 524

4 524

4 524

4 524

97

97

97

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 400

Egyéb működési kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 200

15 400

15 400

15 400

0

21 799

21 799

21 799

21 799

29 201

29 201

31 201

35 707

800

800

800

800

15 200

15 400

15 400

15 400

14 400

0

0

0

0

3 300

3 800

3 800

3 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

0

0

0

0

142 630

3 800

3 800

3 800

0

0

0

0

0

0

0

11 870

0


21 799

21 799

21 799

21 799

171 831

33 001

35 001

39 507

800

800

800

800

15 200

15 400

15 400

27 270

14 400

7 029

7 029

7 029

7 029

31 871

32 371

34 371

32 371

0

0

0

0

15 200

15 400

15 400

27 270

0

0

0

0

0

0

0

0

6 506

0

0

0

0

0

0

0

0

14 400

14 770

14 770

14 770

14 770

630

630

630

630

800

800

800

800

0

0

0

0

0

Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó

Működési kiadási előirányzatok összesen: Beruházás/felújítás Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, Finanszírozási kiadás/2015. évi megelőlegezett támogatás

Saját működési bev. Állami támogatás önkormányzat működéséhez Működési,felhalmozási célú támogatások

4. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat …/2015.(…..) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi kiemelt előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelet kiadási előirányzatok

Önként vállalt önkormányzati feladat

Feladatok/kormányzati funkciónként


Mezőőri feladatok


Tartalékok

Kulturális rendezvények, díjak elismerések





jelzőrendszeres házi segítségnyújtás




Tartalékok




Személyi juttatás

1 476

1 476

1 476

1 476

2 588

2 588

2 588

2 588

0

0

0

0

0

0

0

Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 080

1 080

1 080

1 080

7 782

11 023

11 023

11 023

3 048

3 048

3 048

3 048

0

0

0

396

396

396

396

1 197

1 197

1 197

1 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

4 847

2 952

2 952

2 952

2 952

11 567

14 808

14 808

14 808

3 048

3 048

3 048

3 048

10 000

10 000

4 847

Beruházás/felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 853

56 219

26 114

Finanszírozási kiadás/2015. évi megelőlegezett támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 853

56 219

26 114


2 952

2 952

2 952

2 952

11 567

14 808

14 808

14 808

3 048

3 048

3 048

3 048

61 853

66 219

30 961

Saját működési bev.

1 872

1 872

1 872

1 872

4 067

7 308

4 067

4 067

1 588

1 588

1 588

1 588

61 853

66 219

30 961

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 080

1 080

1 080

1 080

7 500

7 500

10 741

10 741

1 460

1 460

1 460

1 460

0

0

0

Működési kiadási előirányzatok összesen:

Állami támogatás önkormányzat működéséhez

Működési,felhalmozási célú támogatások

5.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat …/2015. (....) önkormányzati rendeleté Felhalmozási jellegű kiadások megnevezése célonként Könyvtár és emlékhely (Deák F. u.tábor) tanulmányterv és engedélyezési terv készítése (2014.évi pénzmaradvány terhére) Hunyadi út építése (2014.évi pénzmaradvány támogatásból) Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréje (részben támogatásból 22M) KT határozat szerint 2014 évi támogatásból és saját maradványból Közvilágítás bővítés 2014.évi maradvány terhére(Mezsgye u.) Helyi Építési Szabályzat tervezési kiadásai - 2014.évi pénzmaradványból KMOP 4.7.1-13-2014 0016 'ASP' pályázat' Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések (térfigyelő kamera rendszer) -2014.évben megítélt központi költségvetési (hazai) forrásból támogatásból Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Kistarcsán- KEOP-5.5.0/K/14-2014-0025 Ifjúság tér területrendezés tervezése, fejlesztése


2015. évi 2. módosított 2015. évi 3. módosított előirányzat előirányzat 10 000 10 000 10 000 98 000 98 000 120 350

2015. évi 4. módosított előirányzat 10 000 120 350

2015. évi 5. dosított előir

10 120

39 000 909 3 750 13 395

39 000 909 3 750 13 395

39 000 909 3 750 13 395

39 000 909 3 750 13 395

39

14 401 96 200 3 000

14 401 96 200 3 000

14 401 96 200 3 000

14 401 96 200 3 000

14 96 3

Parancsnoki épület pincehelyiségének részleges felújítása

2 000

2 000

0

0

Forgalmi rend változással összefüggő felhalmozási kiadások folytatása

2 700

2 700

2 700

2 700

2

Buszváró telepítése katolikus templomhoz Meglevő játszóterek fejlesztése

1 000 10 000

1 000 14 009

1 000 14 009

1 000 14 009

1 14

Járdaépítések (Thököly u, Aradi u, Szabadság u. Árpad vezér eleje, ) Rozmaring u. csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyes és kiviteli terv készítése Csapadékvíz szikkasztó földárkok létesítése Közvilágítási lámpatestek számának bővítése Temető kerítés cseréje, felújítása Illés Bálint tér rekonstrukciója, térfigyelő kiépítése Magyar utca csapadékvíz elvezetés Kórházi gyalogos aluljáróba térfigyelő kamera telepítése Simándy József Általános Iskola zongoraterem, irodák klimatizálása, számítógép termekben levő klímaberendezések tisztítása, karbantartása Simándy Általános Iskola folyosó falburkolat Simándy József Általános Iskolában játszótér építés Simándy József Általános Iskola fedett kerékpár tároló építés Alapszolgáltatási Központ tetőhéjazat csere Gesztenyés Óvoda betáp vízvezeték csere Gesztenyés Óvoda 2 db emeleti gyermekmosdó melegvíz vezeték szerelési munkája Tölgyfa Óvoda gazdasági bejáró és főbejárati kapu cseréje Városi Óvoda költségvetésében tervezett egyéb tárgyi eszköz beszerzés Tölgyfa Óvoda udvari játék alá gumiburkolat készítése (Gumiburkolatot alapítvány adja hozzá 520.700.- Ft értékben) Irodai bútorok (székek) és takarítási eszköz, szőnyegek(Phivatal) Laptop és mobiltelefon készülék beszerzés Kliens gépek felújítása ASP után Egyéb Intézményi beruházások, tárgyi eszköz beszerzések (Óvoda udvari padok, szemetesek beszerzése 10-10 db, Simándy Iskola kulcsos doboz ajtók mellé,Simándy Iskola 6 db keri pad beszerzése,Uszoda pénztár roló )

19 000 1 900 1 500 2 000 1 500 1 000 1 000 2 000

19 000 1 900 1 500 2 000 1 500 1 000 1 000 2 000

19 000 1 900 1 500 3 500 1 500 1 000 1 000 2 000

19 000 1 900 1 500 3 500 1 500 1 000 1 000 2 000

19 1 1 3 1 1 1 2

400 1 200 1 200 500 6 200 3 000 1 360 420 4 649 750 1 150 1 400 1 905

400 1 200 1 700 500 6 200 3 000 1 360 420 4 649 750 1 650 1 400 1 905

400 1 200 2 200 500 6 200 3 000 1 360 420 4 290 750 1 650 1 000 900

400 1 200 2 200 500 6 200 3 000 1 360 420 4 290 750 1 650 1 000 900

2 497

2 497

2 244

2 244

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000 4 000 7 831 4 471 9 235 0 0 0 0 0

5 000 4 000 7 831 4 471 9 235 6 176 31 579 458 94 99

5 000 4 000 23 071 4 971 9 235 0 31 579 458 94 99

5 4 25 4 9

Városi Óvoda konyha bővítés (pályázati önerő) Gesztenyés Óvoda csoportszobával való bővítése (pályázati önerő) 6 csoportszobás Bölcsőde építés engedélyezési és kiviteli tervezése Közműfejlesztés viziközmű használati díjból Bartók B. u.2-14-ig és Telep u. szennyvízhálózat kiépítése (környezetvédelmi alapból) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati önrésze Önkormányzati feladatellátást szolg.fejlesztés, pályázat útján Gesztenyés Óvoda hőszigetelése Önkormányzat -kis értékű beszerzések( állványos vetítővászon, projektor, vezetékes telefon, kávéfőző) Zsófialiget, Rákóczi krt. buszváró lábazat felújítás Simándy Iskola kis értékű t.eszköz-cselló készlet

3 13

1 2

6 3 1

4

1 1

31

6. sz. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat …/2015. (....) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szepte

Bevételek 1. Közhatalmi bevétel

3 450

6 550

139 500

15 000

10 000

2 708

3 000

5 000

2. Intézményi működési bevétel

13 524

14 966

15 625

15 221

13 010

12 221

13 536

6 786

3.Állami támogatás

47 396

47 396

48 837

45 396

45 396

48 122

48 142

48 142

4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése)

12 550

5. Támogatásértékű működési bevétel

2 776

2 776

2 776

2 776

2 776

9 774

3 124

3 124

6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

2 500

46 489

25 000

0

35 162

60 786

0

7. Működési célú támogatás államháztartáson kivülről (EU-s forrásból)

0

0

0

1 959

0

0

7 500

0

8. Felhalmozási célú pénzeszköz,pénzügyi befektetés bevétele

0

0

0

1 500

0

0

0

0

9. Kölcsön visszatérülés működésre

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

290 072

0

0

0

59 733

0

0

0

369 768

74 188

253 227

106 852

130 915

107 987

136 088

63 052

14. Személyi juttatás

38 295

40 022

38 295

38 295

38 295

38 295

38 935

38 935

15. Munkaadót terhelő járulékok és szociáli hozzájárulási adó

10 642

11 043

10 642

10 642

10 642

10 642

10 642

10 642

16. Dologi kiadások

39 523

39 523

39 523

39 283

36 523

37 323

38 418

38 068

17. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek, egyéb működési kiadás

0

0

7 200

4 000

0

0

200

2 242

18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

41 489

0

0

35 421

0

0

6 110

6 110

6 710

6 310

6 310

6 310

6 310

6 310

11. Pénzforgalom nélküli bevétel( maradvány) 12. Állami támogatás megelőlegezés 13. Bevételek összesen (1.-12.):

0

Kiadások

19.Működési célú pénzeszköz átadás (KIVÜ Kft.)

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Recommend Documents