KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133
Fax: (28)-470-357
„Nyílt ülésen tárgyalandó” ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 22-i ülésére Tárgy: A KIVÜ Kft. –vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Érintett bizottságok: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! I. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2011. (III.21.) számú önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésének értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság üzleti tervét az alapító képviselő-testület az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg. E rendeletnek megfelelően a KIVÜ Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetője 2012. február 2. napján eljutatta a Polgármesteri Hivatalba a Képviselő-testület elé benyújtandó koncepciót. A benyújtott koncepcióval kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal a következő javaslatokkal élt: -
Kistarcsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) jelenlegi pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a Kft. által 2012. február 2. napján eljutatott üzleti tervében szereplő havi 6 209 000 Ft nagyságú kompenzáció összegének kifizetését. Az Önkormányzat idei évi költségvetési megszorításnak köszönhetően az eddigi 4 000 000 Ft összegű támogatás összegét legfeljebb 5 000 000 Ft-ra tudja megemelni, ennek alapján javasolt az üzleti terv átdolgozása,
-
a Kft. mutassa be, hogy az 5 000 000 Ft összegű kompenzáció mellett, mely feladatok esetében van mód költségek csökkentésre, és ehhez milyen intézkedések szükségesek,
-
az Önkormányzat és a Kft. között létrejött Közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletében szereplő feladatokat (az üzleti tervben alaptevékenység feladatai) javasolt feladatonkénti bontásban, pontosan számszerűsíteni aszerint, hogy egy-egy feladat ellátása milyen és mekkora költséggel (bérköltség, anyagköltség..stb.) jár a Kft. számára,
-
a 2012. évi üzleti terv tartalmazza a gépjárművek hasznosítására vonatkozó koncepciót is,
Egyúttal a Polgármesteri Hivatal felhívta a Kft. figyelmét a Képviselő-testület 410/2011. (X.19.) sz. határozatára, melyben felkérte az egykori KIVÜ Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2011.
évi üzleti tervében foglaltakon túl a 2012. évi üzleti tervét az alábbi kötelező tartalmi elemek figyelembevételével készítse el: A Kft. dolgozói létszámának alakulása havi bontásban, részletesen kitérve a foglalkoztatás formájára (rész-, teljes-, megbízásos-, közfoglalkoztatott); A Kft. teljes munkaidős dolgozóinak átlagkeresetének, átlagbérének kimutatása, szellemi és fizikai dolgozói bontásban; A Kft. minden költségére kiterjedő kimutatás készítése; A Kft. a Közszolgáltatási szerződésben ellátandó feladatai költségének részletes kimutatása; A Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján készítse az eredménykimutatást. A fentiek szerint átdolgozott 2012. évi üzleti tervet 2012. február 8. napján a Kft. eljutatta a Polgármesteri Hivatalba. A benyújtott üzleti terv két fejezetet tartalmaz. Az első fejezetben bemutatásra kerül a Kft. működése, szervezeti felépítése és az általa végzett fő tevékenységek. A koncepció második fejezetében a 2012. évre vonatkozó üzleti terv és az ahhoz kapcsolódó táblázatok kerülnek ismertetésre, a 2011. évi gazdálkodás adatainak figyelembe vételével. A Kft. gazdálkodásának és működésének összehasonlíthatósága érdekében javaslom a most elkészült 2012. évi üzleti tervet a tavalyi, 2011. évi üzleti tervhez viszonyítani. A viszonyítás eredményeképpen létrejövő megállapítások az alábbiak a 2012. évi üzleti terv tartalma szerinti sorrendben: Szervezeti felépítés: - A Kft. létszámát tekintve 2011. évben benyújtott üzleti tervhez képest a 2012.évi üzleti tervben kimutatott teljes alkalmazotti létszám 32 főről – ami utóbb szóban 37 főre pontosításra került – 24 fő munkavállalóra csökkent, amely február végéig 3 fővel tovább csökken. - Az állományi létszám az elvégzendő tevékenységek tükrében mindenképpen felülvizsgálatra szorul. A koncepció szerint 2012. december hónapra 18 fő munkavállalóra csökken a létszám. - A kimutatásban közfoglalkoztatotti állomány nem szerepel, mivel a Kft. a tervezett költségből nem tudja előfinanszírozni a munkabérüket, mivel a megelőlegezett bérkifizetés visszaigénylési lehetősége a kifizetést követő 2-3 hónapon belül teljesül. Alaptevékenység: - A Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátásához meghatározott 5 000 000 Ft kompenzáció mellett a Kft. az alábbi tevékenységeket tudja ellátni: • Közterületek, parkok, zöldfelületek karbantartása • Közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése és karbantartása, közterületen keletkező kommunális hulladékok elszállítása • Önkormányzati intézmények zöld felületeinek fűkaszálása • Sikosságmentesítés • Közutak, buszmegállók tartozékainak, jelzőtábláinak karbantartása • Nyílt csapadékvíz elvezető árkok karbantartása • Intézmények és önkormányzati ingatlanok kisjavítási és karbantartási munkáinak ellátása
• • • •
Önkormányzati tulajdonban lévő korlátozottan forgalomképes (önkormányzati intézményi) ingatlanok karbantartása és kisjavítása Készenléti ügyelet katasztrófa helyzet esetén (telefonügyelet) Rendezvények biztosítása Évi egyszeri lakossági lomtalanítás megszervezése A Kft. álláspontja alapján az alaptevékenységhez kapcsolódó feladatok költségeinek számszerűsítését a Kft. nem tudja bemutatni feladatonkénti bontásban, egyrészt a 2011. évi helytelen és hiányos könyvelési adatai miatt, másrészt amiatt, hogy a működési költség a szolgáltatói tevékenység szerves része, melyben az összes közüzemi, bérleti, dologi és szolgáltatási kiadás szerepel.
-
A 2012. évi kiadások számításánál a Kft. a 2011. évi gazdálkodást vette alapul a KSH által közölt 3,9 %-os inflációs ráta figyelembe vételével. A bérek esetében a 299/2011. (XII.22.) számú kormányrendelet értelmében előírt munkabéremelés a Kft. a tervezett 5 000 000 Ft összegű kompenzációból nem tudja megfizetni - a tervezett létszámcsökkentés mellett sem. Szilárd és szelektív hulladékgyűjtés: - A 2011. decemberi hónapban megszavazott hulladékdíj emelés nem valósulhat meg, így 2011. évre vonatkozó díjszabás marad érvényben, amely további terheket ró a Kft.-re. Ugyanakkor további költségnövekedést jelent a szelektív hulladékgyűjtés is. Bevételt növelő tényező lehet, ha a 2011.évben mintegy 5 000 000 Ft összegű felhalmozott kintlévőség beszedése sikeres lesz. Ennek érdekében a Kft. az első negyedéves számlák előtt a fizetési felszólításokat küldi ki az elmaradt befizetésekről. - A 2011. évhez képest megtakarítást eredményezhet a készpénzes számlák, következtetésképpen a díjbeszedők megbízási díjának megszüntetése is. Továbbá a korábbi gyakorlattól eltérően a 2012. évben módosításra kerül a számlák kihordásának módja. Az adminisztrátorok a tavalyi évben munkaidőn túl 50 Ft/db áron hordták ki a számlaleveleket túlórával és prémiummal számfejtve. A Kft. a jövőben a számlakihordási tevékenységet a munkaidőbe építi be. A Kft. üzleti tervében kiadási oldalt befolyásoló tényezőként határozta meg, hogy jogerős engedély hiányában a Ker-Hu Kft. által üzemeltetett hulladéklerakóba jelenleg nem lehet települési szilárd hulladékot beszállítani. Azonban a Képviselő-testület 2/2012. (I.11.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatban felmerülő rendkívüli költségek erejéig, havi nettó 1.000.000,- Ft-os keretösszeget biztosít, veszteségkiegyenlítés céljából a KIVÜ Kft. részére 2012. január 10. napjától a Ker-Hu Kft. újranyitásának időpontjáig, így nem indokolt a többletköltség kimutatása, mivel ez a költség nem a Kft. eredményét, hanem a Polgármesteri Hivatal költségvetését terheli. Amennyiben a Kft. érvényesíteni tudja a Ker-Hu Kft.-vel szemben a hulladékszállítással kapcsoltban keletkezett többletköltségét, abban az esetben a Kft. a meg nem fizetett bányadíj összegével csökkentett kompenzációra jogosult, annak összegét a Polgármesteri Hivatalon jóvá kell írni. Egyéb vállalkozási tevékenység: - A Kft. - a 2011. évet alapul véve - vállalkozási tevékenységet elsősorban az Önkormányzat részére végzett, amely mintegy 40 000 000 Ft összeget jelentett a Kft. számára. A tavalyi évben a Kft. külső vállalkozási tevékenységének bevétele 4 191 000 Ft-ot ért el. Az idei évben a jelenlegi körülmények között 6 000 000 Ft éves bevételt tervezett a tisztán piacon végzett tevékenységére, melynek fő alkotó elemei a hulladéktároló edények értékesítése, a raktárhelyiségek bérbeadása, valamint az
építőipari körbe tartozó vállalkozói tevékenység ellátása. A tervezett bevétel összegének növelése érdekében a Kft. tervei között elsődleges helyen szerepel a weboldal fejlesztés, melynek segítségével könnyebben eléri a célpiacot (lakosság, a helyi, illetve környező települések cégei) és lehetővé válik a cég tevékenységének jobb megismertetése. A vállalkozási tevékenységből származó bevételek emelkedésével nagyobb lehetőség nyílik a Kft. számára az elavult gépparkjának lecserélésére. A 2012. évi vállalkozási tevékenység bevételét csökkenti a Szilasfood Kft. bérleti szerződés felmondásával kapcsolatos bevétel kiesés. - A várható kiadási oldal a tárolóedények beszerzése, valamint a tevékenységek ellátása során a munkaerő- és az anyagszükséglet határozza meg, amely 40-60 % arányban oszlik meg a két költségnem között. Infrastruktúra és eszközállomány: - Az Önkormányzat 2011. július 1. napján 45 953 981 Ft értékben apportált tárgyi és immateriális eszközöket a Kft. tulajdonába. - A Kft. a 2012. évre egyes gépek és berendezések értékesítését is tervezi, amely egyrészt költségcsökkentést eredményezhet a Kft. számára, másrészt a régi, elavult géppark lecserélése is megtörténhet, amennyiben az eladásra szánt gépjárművekre a piacon kereslet lesz. Az értékesítést elsősorban hirdetés, vagy csere formájában próbálja a Kft. megoldani. Likviditás biztosítása és finanszírozása: - A Kft. egyik bevételi forrása az alaptevékenység ellátásához biztosított kompenzáció, amely a bér és működési költségek fedezetére szolgál. A másik bevételi forrás a szemétszállítási díjakból befolyó bevételek, melyek a tevékenység kiadási oldalát kell, hogy fedezzék, amit a jelenlegi körülmények között nehézkesen képes teljesíteni az emelkedő bányadíj, üzemanyagköltségek, valamint a szelektív hulladékgyűjtésből eredő többletköltségek miatt. - A 2011. április 5. napján megkötött tagi kölcsön szerződés alapján a Kft. jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzete, likviditása miatt a visszafizetés megkezdése a 2012.éviben nem látszik biztosítottnak. A 2012. évi üzleti koncepcióban szereplő táblázatok szerint – 5 000 000 Ft kompenzációval számolva – a Kft. 2012. évi összes bevétele várhatóan 132 492 000 Ft lesz. A Kft. üzleti tervében szereplő összes tervezhető költsége az idén 132 659 000 Ft. Vagyis a Kft. 2012. évi üzemi (üzleti) tevékenységének vesztesége 167 000 Ft-ra tervezhető.
II. A Kft. ügyvezetője 2012. február 6. napján levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Kft. telephelyén a Szilasfood Kft. részére bérbe adott raktárépületre vonatkozó 2011. április 29. napján megkötött bérleti szerződést a bérlő, Szilasfood Kft. 2012. február 29-ei hatállyal felmondta. A megkötött szerződés szerint, a bérbeadó részéről nem történt meg az áramszolgáltatás továbbszámlázásához szükséges almérő kiépítése, valamint a bérleti szerződés értelmében a bérlőnek két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadékot kellet volna fizetnie a szerződés megkötése után, azonban annak megfizetéséről semmilyen dokumentációt nem talált a Kft. a 2011. évi könyvelési anyagban. A Kft. az óvadék összegét csak a befizetést igazoló dokumentum bemutatása után áll módjában visszafizetni. A fentiekre figyelemmel a Kft. 2012. március hónaptól 150 000 Ft + Áfa bérleti díjtól esik el havonta, aminek a pótlását átmenetileg – amíg új bérlőt nem talál - az Önkormányzattól kéri, mégpedig a 150 000 Ft összegű bérleti díj megfizetési kötelezettségének felfüggesztésével.
A Kft. a 2012. évi üzleti tervében szerepeltette az alaptevékenységek költségei között az ingatlan bérleti díját, amennyiben viszont a Képviselő-testület úgy dönt, hogy felfüggeszti a Kft. 150 000,- Ft összegű bérleti díj fizetési kötelezettségét, úgy nem indokolt költségei között szerepeltetni azt. A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. I./1. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva elfogadja a KIVÜ Kft. 2012. évi üzleti tervét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal, az alábbi kitétellel: - a települési szilárd hulladék más hulladéklerakóba történő beszállításával kapcsolatos többletköltségek összege nem keletkeztethet a KIVÜ Kft. számára többletkiadást, - a KIVÜ Kft. bevételei között kerüljön kimutatásra a szemétszállításból eredő kintlévőségek behajtásával kapcsolatos bevételek összege, a KIVÜ Kft. telephelyére vonatkozó bérleti díj fizetési kötelezettségének felfüggesztésével az alaptevékenység költségei között kimutatott ingatlan bérleti díj összegének szerepeltetése nem indokolt. A Képviselő-testület a 2012. évben bruttó 5 000 000 Ft/hó kompenzációs összeget biztosít a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására, a 2012. évi költségvetés terhére. Határidő: azonnal, illetve 2012. január 1. napjától Felelős: Solymosi Sándor A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel
I./2. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Kft. érvényesíteni tudja a Ker-Hu Kft.-vel szemben a hulladékszállítással kapcsoltban keletkezett többletköltségét, úgy a Kft. a meg nem fizetett bányadíj összegével csökkentett kompenzációra jogosult. A kompenzáció így keletkező különbözete a Polgármesteri Hivatalt illeti, aki a dologi kiadásaival biztosított fedezetet a kifizetett többletköltségre. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. . II. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 3146/9 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23. szám alatti ingatlan raktárcsarnok épületének további bérbeadásához. Egyben - amíg a KIVÜ Kft. nem talál új bérlőt a raktárépületére – nem tart igényt a 3146/9 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23. szám alatti ingatlanra vonatkozó, 2011. december 6. napján a KIVÜ Kft. és Kistarcsa Város Önkormányzata által aláírt módosított Bérleti szerződés 5.) pontjában meghatározott 150 000 Ft összegű bérleti díjra.
Határidő: 2012. március 1. Felelős: Solymosi Sándor polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Kistarcsa, 2012. február 6. Solymosi Sándor polgármester
