KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 „Nyílt ülésen tárgyalandó”

ELŐTERJESZTÉS Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 16-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítása Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság

valamint

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását az alábbi indokok teszik szükségessé: A Képviselő-testület 205/2013. (VIII. 28.) sz. határozata alapján a polgármester a 2013. októberi képviselő-testületi ülésre terjeszti be a hivatkozott határozat szerinti létszámváltozáshoz (2013. október 1. napjától +2 fő karbantartó foglalkoztatása a KIVÜ Kftnél) kapcsolódó költségvetési rendelet módosítást. A testület döntése alapján végrehajtott 2 fő karbantartói státusz ’átadásával ’ egyidejűleg, összesen 974 eFt összegben emelkedik a 2013. évre a KIVÜ Kft. részére megállapított önkormányzati pénzeszköz átadás összege, mely a Városi Óvoda bér és járulék előirányzat keretéből kerül átcsoportosításra. A feladatellátáshoz szükséges összeg az eddig a munkakört betöltő 2 fő rendszeres bére és a munkáltatót terhelő járuléka figyelembe vételével került meghatározásra. A 205/2013. (VIII. 28.) sz. határozatban előírt rendeletmódosítási határidőn túl az alábbi a 2013. évi költségvetés főösszegét érintő előirányzat módosítások váltak szükségessé: 2013. szeptember 30-ig befolyt adóbevételekre tekintettel lehetővé válik 11 300 eFt összegű bevételi előirányzat növekedés iparűzési adónemben. A bevételi előirányzat -a rendeletmódosítás elfogadásával- 11 300 eFt összegben teszi lehetővé önkormányzati beruházás, járdaépítés megvalósítását. Az összeg fedezetet biztosít a Szabadság út ’Zöld ABC’ előtti járda szakasz és az Ifjúság téren járda kialakítására. A 43/1999. (III.3.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 76.§-a alapján, a védőnők közvetlen díjazására kötelezően fordítandó összeg emelkedett, mely béremelést 2013. július hónaptól kell végrehajtani. A béremelés forrása az Egészségbiztosítási Pénztártól származó 2013. évi finanszírozási többletbevétel, 1

összesen 1200 eFt összegben, mely 945 eFt összegben 6 védőnő személyi juttatása emelésére, illetve 255 eFt összegben a kapcsolódó közterhekre kerül felhasználásra. A költségvetés főösszegét nem érintő a kiemelt előirányzatok között végrehajtott átcsoportosítások a következőek: adatok eFt Előirányzat átcsoportosítás indoka

Csökkenő előirányzat

kiadási

Simándy Iskola karbantartási feladatok Kivü Kft. által történő ellátása

Városi Óvoda személyi juttatás Járulék

Városi Óvoda kifizetése

végkielégítés

228/2013.KT határozat szerint Tölgyfa Óvoda felújítása támogatási előir. növelése polgármesteri keret összegében

Önkormányzat dologi kiadása általános tartalék Önkormányzat dologi kiadásai

Növekvő kiadási előirányzat

Összeg

767 működési célú pénzeszköz átadás Városi Óvoda személyi juttatás Járulék önkormányzat felújítási kiadásai működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek

207 524 142

6600 500

A költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat sem érinti az előterjesztett rendeletmódosításban megjelenő engedélyezett létszámok változása. A Városi, Művelődési, Sportközpont és Könyvtár által működtetett Uszoda úszómesteri feladatainak zökkenőmentes ellátása érdekében, 2013.11.01-jétől 0,5 fő státusz növekedés engedélyezése válik szükségessé. A létszámbővítés 2013. költségvetési évben nem igényel többlet pénzeszköz biztosítást, annak költségei az intézmény elemi költségvetésében rendelkezésre állnak. Az Önkormányzat által alkalmazott közfoglalkoztatottak száma a Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött szerződés eredményeként 2013. 09.01-jétől 16 főre növekedett. A közfoglalkoztatotti létszámbővülés nem igényel kiadási előirányzat növekedést. Az előterjesztett rendeletmódosítás nem tartalmazza a 2013.09.30-ig a központi költségvetésből átvételre kerülő előirányzatok összegét, azok a háromnegyedévről készült beszámoló benyújtásával egyidejűleg kerülnek rendezésre. A rendeletmódosítás következményeként a kiemelt bevételi előirányzatok változása összegszerűen az alábbi: 1. 2.

közhatalmi bevételek növekedése + 11 300 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel + 1 200 eFt

Összesített bevételi előirányzat változás

+ 12 500 eFt

A kiemelt kiadási előirányzatok változása az átcsoportosítások és módosítások együttes hatására az összevont önkormányzati költségvetésben: 2

1. 2. 3. 4.

Személyi juttatások változása Járulékok változása Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás

+ 702 eFt + 190 eFt - 1 166 eFt + 1 474 eFt

változása 5.

Általános tartalék változása

6.

Beruházási,

felújítási

kiadások

6 600 eFt + 17 900 eFt

változása Összesített kiadási előirányzat változás

+12 500 eFt

A költségvetés főösszege a rendeletmódosítás jóváhagyásával 12 500 eFt összeggel növekszik az adóbevételek és a védőnői feladatellátás Egészségpénztári finanszírozása növekedése mellett a kiadási előirányzatok (beruházás, személyi juttatás és járulék) egyidejű növekedésével. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes adatokra tekintettel a rendelet módosítási javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló ../2013(..) önkormányzati rendeletét a 9/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról. a rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel

Kistarcsa, 2013. október 03.

Solymosi Sándor polgármester

3

Kistarcsa Város Önkormányzat …./2013. (..) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet (továbbiakban a Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Rendelet 3.§- a helyébe az alábbi szövegrész lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetés kiadási és bevételi eredeti előirányzat 1 156 542 eFt főösszegét, 1 426 627 eFt módosított előirányzat összegben hagyja jóvá.”

2. § A Rendelet 4.§ (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „(1) Az Önkormányzat összesített 2013. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként: a) közhatalmi bevétel 348 300 eFt b) működési célú támogatásértékű bevétel 27 305 eFt 150 883 eFt c) intézményi működési bevétel d) állami támogatás 430 239 eFt e) önkormányzatok sajátos bevételei 1 900 eFt f) támogatásértékű felhalmozási bevétel 119 990 eFt g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 20 000 eFt. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei 1 235 418 eFt, b) az önként vállalt feladatok bevételei 139 118 eFt, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 52 091 eFt. (3)Az Önkormányzat összesített bevételeiből 956 727 eFt, a) működési célú bevételek b) felhalmozási célú bevételek 141 890 eFt. (4) Az Önkormányzat finanszírozási bevételei a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 152 010 eFt b) külső finanszírozás hitel fejlesztési felvételével 176 000 eFt.”

3. § A Rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „(1) Az Önkormányzat összevont, módosított 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra 967 468 eFt, a) működési költségvetés aa) személyi juttatások 351 807 eFt, 4

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91 966 eFt, ac) dologi jellegű kiadások 418 296 eFt, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 21 852 eFt, 83 324 eFt, ae) egyéb működési célú kiadások af) általános tartalék 223 eFt. b) felhalmozási költségvetés 459 159 eFt, ba) beruházások, felújítások 403 081 eFt, bb) felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadás 6 078 eFt, bc) felhalmozási tartalék 50 000 eFt. (2) Az Önkormányzat összevont kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 1 242 018 eFt, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 131 418 eFt, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 53 191 eFt.”

4. § A Rendelet 6.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „ (1) Az Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetésének összevont egyenlege: a) működési cél szerint 12 041 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 315 969 e Ft hiány. (2) A 2013.évi költségvetés hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással az előző évi pénzmaradvány felhasználásával 152 010 e Ft összegben, b) külső finanszírozással az 5.§ (4) és (5) bekezdésében meghatározott fejlesztési célokhoz kapcsolódó hitel felvételével, 176 000 e Ft összegben."

5. § A Rendelet 7.§ (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „(1) Az Önkormányzat 2013. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzata a rendelet 2.3. számú melléklete szerint kerül jóváhagyásra. (2) A közfoglalkoztatottak eredeti éves létszám-előirányzata 13 fő, 2013.09.01-jétől 16 fő.”

6.§ A Rendelet 9.§ -ahelyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az Önkormányzat összevont 2013.évi költségvetésében az általános működési célú tartartalék módosított összege 223 e Ft, a felhalmozási célú tartalék összege 50 000 e Ft.”

7.§ A Rendelet 10.§ (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „(1) Az Önkormányzat elemi költségvetésének költségvetési szervek nélküli, 2013. évi eredeti előirányzat főösszege 1 046 316 e Ft, a módosított előirányzat 1 298 261 eFt.

5

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli, módosított a) működési célú kiadási-bevételi előirányzat összege 839 102 e Ft, b) felhalmozási célú kiadási- bevételi előirányzat összege 459 159 e Ft. (3) Az Önkormányzat elemi költségvetése – intézmények finanszírozása nélküli – módosított kiadási előirányzatából a) kötelező feladatok kiadásai 687 594 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 73 661 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadás 18 352 e Ft összegűek.”

8.§ A Rendelet 11.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) Az Önkormányzat elemi költségvetésében a közfoglalkoztatottak éves létszámának eredeti előirányzata 13 fő, 2013.09.01-jétől 16 fő.

9.§ (1) A Rendelet - az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési bevételeit előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató-, 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1.számú melléklete lép. (3) A Rendelet – az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató - 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 2.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.3. számú melléklete lép (7) A Rendelet 3. számú melléklete – az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban – helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 4. számú melléklete - az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve - helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép (11) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Solymosi Sándor polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

6

1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2013.(….) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételi főösszege kiemelt előirányzatonkénti bontásban adatok eFtban 2013.évi eredeti előirányzat

2013.évi 4.módosított előirányzat

2013.évi 5. módosított előirányzat

Helyi adók

281 000

281 000

292 300

Iparűzési adó

225 000

225 000

236 300

Telekadó

56 000

56 000

56 000

Átengedett központi adók

46 000

46 000

46 000

Gépjárműadó (40%)

42 000

42 000

42 000

Talajterhelési díj

4 000

4 000

4 000

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

10 000

10 000

10 000

Bírságok,egyéb sajátos bevételek

2 000

2 000

2 000

Késedelmi pótlékok

8 000

8 000

8 000

I. Közhatalmi bevétel összesen:

337 000

337 000

348 300

II. Intézményi működési bevétel összesen

150 883

150 883

150 883

III. Támogatás

401 948

430 239

430 239

Állami támogatás

401 948

424 459

424 459

0

5 780

5 780

0

0

0

1 900

1 900

1 900

0

0

0

1 900

1 900

1 900

26 106

26 105

27 305

0

119 990

119 990

26 106

146 095

147 295

Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről

0

20 000

20 000

VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:

0

20 000

20 000

VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen:

0

0

0

VIII. Kölcsön

0

0

0

Kölcsön működésre

0

0

0

Kölcsön felhalmozásra

0

0

0

VIII. Kölcsön összesen:

0

0

0

917 837

1 086 117

1 098 617

- működési célra

34 112

42 339

42 339

Egyéb felhalmozási feladattal kötött pénzmaradvány

84 593

109 671

109 671

Fejlesztési hitel igénybevétel

120 000

176 000

176 000

IX. Finanszírozási bevételek összesen:

238 705

328 010

328 010

1 156 542

1 414 127

1 426 627

Kiemelt előirányzat megnevezése

Központosított előirányzatok (bérkompenzáció, gyermekétkeztetés) IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Pénzügyi befektetések bevétele IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa és tartaléka ebből

Külső finanszírozási művelet

Bevételek mindösszesen (I-IX.):

7

1.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2013.(….) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi bevétel főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok eFt-ban

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

Eredeti/Módosított ei.

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Városi Óvoda

71 056

71 056

0

0

0

0

0

Alapszolgáltatási Központ

8 890

8 890

0

18 139

0

0

0

Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

29 130

29 130

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal

1 150

1 150

0

0

0

110 226

110 226

0

18 139

0

Költségvetési szervek összesen:

Felhalmozási

Módosított előirányzat

Költségvetési szervenként bevétel összesen

Önkormányzati fenntartói támogatás

Kölcsön

Működési

Eredeti előirányzat

Működési

Költségvetési szerv megnevezése

Intézményi működési bevétel 2013. évi előirányzata

Működési célú Működési és támogatásértékű felhalmozási célú bevétel átvett pénzeszköz módosított ei.









0

0

234 301

241 692

1 500

1 500

305 357

312 748

1 500

1 500

0

0

50 091

36 919

0

0

58 981

63 948

0

0

0

0

0

64 042

64 649

0

0

93 172

93 779

0

0

0

0

0

0

172 082

172 363

1 000

1 531

173 232

173 513

1 000

1 531

0

0

0

0

520 516

515 623

2 500

3 031

630 742

643 988

2 500

3 031

8

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási


Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadás főösszege előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adatok eFt-ban

ÖSSZESEN

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatás

Dologi kiadások

2013.évi eredeti előirányzat

4. rendelet módosítás előirányzat











Városi Óvoda

306 857

314 557

314 248

142 131

145 978

145 735

38 350

39 388

39 322

124 876

127 691

127 691


58 981

62 748

63 948

33 165

36 205

37 150

9 111

9 543

9 798

16 705

17 000

17 000


93 172

93 780

93 779

25 698

25 980

25 979

6 840

6 916

6 916

60 634

60 884

60 884


174 232

175 044

175 044

104 451

103 043

103 044

24 937

25 156

25 156

43 844

45 314

45 313

Költségvetési szervek kiadásai

633 242

646 129

647 019

305 445

311 206

311 908

79 238

81 003

81 192

246 059

250 889

250 888

Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül

338 822

401 908

413 518

37 807

39 899

39 899

10 208

10 773

10 774

152 192

168 573

167 408

Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás

64 478

56 078

56 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KMOP-4.6.1-11-20120011 sz. projekt Tölgyfa óvoda felújítás

0

170 012

170 012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

egykori Internáló tábor területén fejlesztés hitel felvétellel

0

140 000

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

1 156 542

1 414 127

1 426 627

343 252

351 105

351 807

89 446

91 776

91 966

398 251

419 462

418 296

9


Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadás főösszege előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adatok eFt-ban

Egyéb működési kiadás

Támogatásértékű működési kiadások

Tartalék

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszközátadás

Beruházás, felújítás
















Városi Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

1 500


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 531

1 531

2 500

3 031

3 031

Költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül

18 300

14 650

15 150

67 200

67 200

68 174

9 600

21 852

21 852

20 000

6 823

223

23 515

72 138

90 038

Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

50 000

14 478

6 078

6 078

KMOP-4.6.1-11-20120011 sz. projekt Tölgyfa óvoda felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 012

170 012

egykori Internáló tábor területén fejlesztés hitel felvétellel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

140 000

140 000

Összesen:

18 300

14 650

15 150

67 200

67 200

68 174

9 600

21 852

21 852

70 000

56 823

50 223

160 493

391 259

409 159

10

2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2013.(….) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelt kiadási előirányzatok

adatok eFt-ban

Kötelező önkormányzati feladat önkormányzat működés egyéb kötelező feladati

közvilágítás

utak, hidak fenntartása

bérlemény-gazdálkodás

közfoglalkoztatás

Működési előirányzatok eredeti 4.módosított 5.módosított eredeti 4.módosított 5.módosított eredeti 4.módosított 5.módosított eredeti 4.módosított 5.módosított eredeti 4.módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

5.módosított előirányzat

Személyi juttatás

31 439

31 439

31 439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

5 000

Dologi

71 455

87 473

86 308

13 700

13 700

13 700

16 510

16 510

16 510

17 755

19 055

19 055

50

50

50

Járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 488

8 488

8 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 350

1 350

1 350


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


73 800

67 200

68 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési előirányzatok összesen:

185 182

194 600

194 409

13 700

13 700

13 700

16 510

16 510

16 510

17 755

19 055

19 055

6 400

6 400

6 400

Beruházás

26 015

53 138

71 038

0

0

0

0

19 000

19 000

0

0

0

0

0

0

Tölgyfa Óvoda bővítése

0

170 012

170 012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk. átadás

14 478

6 078

6 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs)

120 000

140 000

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási előirányzatok összesen:

160 493

369 228

387 128

0

0

0

0

19 000

19 000

0

0

0

0

0

0

Kiadási előirányzat összesen:

345 675

563 828

581 537

13 700

13 700

13 700

16 510

35 510

35 510

17 755

19 055

19 055

6 400

6 400

6 400

Önkormányzati saját forrás

195 517

183 965

201 674

0

0

0

16 143

35 143

35 143

17 755

19 055

19 055

1 920

1 920

1 920

Állami támogatás

30 158

63 873

63 873

13 700

13 700

13 700

367

367

367

0

0

0

0

0

0

OEP és egyéb működési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 480

4 480

4 480

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása)

0

119 990

119 990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejlesztési célú Hitel felvétel

120 000

176 000

176 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételi előirányzat összesen:

345 675

563 828

581 537

13 700

13 700

13 700

16 510

35 510

35 510

17 755

19 055

19 055

6 400

6 400

6 400

Felhalmozási előirányzatok

Bevételek forrásonként

11



Kötelező önkormányzati feladat iskola működtetés

adatok eFt-ban

Önként vállalt önkormányzati feladat

iskola-egészségügy

civil szervezetek támogatása

Önkormányzati pénzbeli ellátások (segélyek)

Mezőőri feladatok

Működési előirányzatok eredeti 4.módosított 5.módosított eredeti 4.módosított 5.módosított eredeti 4.módosított 5.módosított eredeti 4.módosított 5.módosított eredeti 4.módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Személyi juttatás


2 092

2 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 368

1 368

1 368

Dologi

28 485

27 548

27 548

687

687

687

0

0

0

0

0

0

500

500

500


0

565

565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370

370

370


0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 600

3 500

3 500

0

0

0


0

0

0

0

0

0

11 700

14 650

15 150

0

0

0

0

0

0


28 485

30 205

30 205

687

687

687

11 700

14 650

15 150

4 600

3 500

3 500

2 238

2 238

2 238

Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


28 485

30 205

30 205

687

687

687

11 700

14 650

15 150

4 600

3 500

3 500

2 238

2 238

2 238

Önkormányzati saját forrás

28 485

30 205

30 205

0

0

0

11 700

14 650

15 150

0

3 500

3 500

1 638

1 638

1 638

Állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 600

0

0

0

0

0


0

0

0

687

687

687

0

0

0

0

0

0

600

600

600


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


28 485

30 205

30 205

687

687

687

11 700

14 650

15 150

4 600

3 500

3 500

2 238

2 238

2 238



12



Önként vállalt önkormányzati feladat

Állami/ államigazgatási feladat

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

szociális ellátások (kötelező)

Tartalékok

adatok eFt-ban

Összesen

Működési előirányzatok eredeti 4.módosított 5.módosított eredeti 4.módosított 5.módosított eredeti 4.módosított 5.módosított eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat



Személyi juttatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 807

39 899

39 899

Dologi

3 050

3 050

3 050

0

0

0

0

0

0

152 192

168 573

167 408


0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 208

10 773

10 773


0

0

0

5 000

18 352

18 352

0

0

0

9 600

21 852

21 852


0

0

0

0

0

0

20 000

6 823

223

105 500

88 673

83 547


3 050

3 050

3 050

5 000

18 352

18 352

20 000

6 823

223

315 307

329 770

323 479

0

Felhalmozási előirányzatok Beruházás

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

50 000

76 015

122 138

122 138


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 012

170 012


0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 478

6 078

6 078


0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

140 000

140 000


0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

50 000

210 493

438 228

456 128


3 050

3 050

3 050

5 000

18 352

18 352

70 000

56 823

50 223

525 800

767 998

779 607

0

Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás

2 700

2 700

2 700

0

6 100

6 100

70 000

56 823

50 223

345 858

355 699

367 308

Állami támogatás

0

0

0

5 000

12 252

12 252

0

0

0

53 825

90 192

90 192


350

350

350

0

0

0

0

0

0

6 117

6 117

6 117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 990

119 990


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

176 000

176 000


3 050

3 050

3 050

5 000

18 352

18 352

70 000

56 823

50 223

525 800

767 998

779 607

13

2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2013.(….) önkormányzati rendeletéhez (adatok eFt-ban) Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban Polgármesteri Hivatal Városi Óvoda Kiemelet kiadási előirányzatok

Kötelező

Önként Vállalt

Állam igazg.

Kötelező

eredeti

módosított

77 847

76 439

0

0

26 604

Dologi

42 794

44 264

0

0

Járulékok, szoc. hozzájárulási adó

17 752

17 971

0


0

0


0


Óvodai étkezés

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

módosított

módosított

Személyi juttatás

Iskolai étkezés

Állam igazg.

eredeti

Működési előirányzatok

eredeti

Óvodai nevelés szociális,adó, anyakönyv, igazgatás

Önként Vállalt

26 604

118 159

121 367

17 040

17 370

6 932

6 999

0

0

0

0

1 050

1 050

35 747

35 497

56 944

57 194

32 185

34 999

0

0

0

0

0

7 185

7 185

31 889

32 755

4 590

4 679

1 871

1 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 393

138 674

0

0

34 839

34 839

185 795

189 619

78 574

79 243

40 988

43 888

0

0

0

0

Felújítás

1 000 0

1 531 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 500 0

1 500 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Felhalmozási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási elő-irányzatok összesen:

1 000

1 531

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

0

0

0

0

0

0


139 393

140 205

0

0

34 839

34 839

185 795

189 619

80 074

80 743

40 988

43 888

0

0

0

0

Intézményi működési bevétel

1 150

1 150

0

0

0

0

0

0

43 243

43 243

27 813

27 813

0

0

0

0

Állami támogatás/OEP

86 196

86 196

0

0

0

0

179 236

179 236

31 050

31 050

13 116

13 116

0

0

0

0

Fenntartói finanszírozás

52 047

52 859

0

0

34 839

34 839

8 059

10 383

4 281

6 450

59

2 959

0

0

0

0


139 393

140 205

0

0

34 839

34 839

187 295

189 619

78 574

80 743

40 988

43 888

0

0

0

0

eredeti

Felhalmozási előirányzatok Beruházás


14

2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2013.(….) önkormányzati rendeletéhez (adatok eFt-ban)

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban Városi Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár Kiemelet kiadási előirányzatok

Kötelező

Önként Vállalt

Védőnői Szolgálat

Állam igazg.

Jelzőrendszer

eredeti

módosított

eredeti

módosított

0

18 603

21 091

13 602

14 739

960

1 320

0

0

0

0

13 961

14 256

2 724

2 724

20

20

0

0

3 591

0

0

5 218

5 501

3 672

3 979

221

318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 714

3 800

55 928

56 099

0

0

37 782

40 848

19 998

21 442

1 201

1 658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási elő-irányzatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

3 031


33 530

33 879

3 714

3 800

55 928

56 099

0

0

37 782

40 848

19 998

21 442

1 201

1 658

0

0

633 242

647 020

Intézményi működési bevétel

4 700

4 700

300

300

24 130

24 130

0

0

8 890

8 890

0

0

0

0

0

0

110 226

110 226

Állami támogatás/OEP

13 619

13 619

0

0

0

0

0

0

16 830

16 830

19 989

18 139

0

0

0

0

360 036

358 186

Fenntartói finanszírozás

15 211

15 560

3 414

3 500

31 798

31 969

0

0

12 062

15 128

9

3 303

1 201

1 658

0

0

162 980

178 608


33 530

33 879

3 714

3 800

55 928

56 099

0

0

37 782

40 848

19 998

21 442

1 201

1 658

0

0

633 242

647 020

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Személyi juttatás

10 967

11 061

1 362

1 414

13 369

13 504

0

Dologi

19 660

19 890

1 970

1 990

39 004

39 004

Járulékok, szoc. hozzájárulási adó

2 903

2 928

382

396

3 555


0

0

0

0


0

0

0


33 530

33 879

Beruházás

0

Felújítás

eredeti

módosított

eredeti

eredeti

Működési előirányzatok

módosított

nappali ellátás, házis., étkeztetés

Önként Vállalt

módosított

Uszoda

Kötelező

Előirányzat Összesen

eredeti

Sportlétesítmény fenntartása

Állam igazg.

módosított

Könyvtár, közművelődési feladatok


305 445

311 908

246 059

250 888

79 238

81 193

0

0

0

0

630 742

643 989


0

3 031 0 0


15

2.3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2013(…..) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi álláshelye (létszámkerete)

2013.01.01-től 2013.09.01-től 2013.10.01-től

2013.11.01-től

Költségvetési szerv megnevezése

2013.01.01-től

2013.09.01-től

2013.10.01-től

2013.11.01-től





Álláshely (fő) összesen

Álláshely (fő) összesen

Álláshely (fő)

Álláshely (fő)

Köztisztviselő/ közalkalmazott/ pedagógus

Városi Óvoda

77,5

84,5

82,5

82,5

39,0

38,5

41,0

43,5

41,0

41,5

41,0

41,5


14,5

16,6

16,6

16,6

14,5

0,0

16,6

0,0

16,6

0,0

16,6

0,0


13,0

13,0

13,0

13,5

3,0

10,0

3,0

10,0

3,0

10,0

3,0

10,5


32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

0,0

32,0

0,0

32,0

0,0

32,0

0,0

Kistarcsa Város Önkormányzata

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

140,0

149,1

147,1

147,6

91,5

48,5

95,6

53,5

95,6

51,5

95,6

52,0

MINDÖSSZESEN:

Közalkalmazott Köztisztviselő/ Közalkalmazott Köztisztviselő/ Közalkalmazott Köztisztviselő/ Közalkalmazott technikai technikai technikai technikai közalkalmazott/ közalkalmazott/ közalkalmazott/ létszám létszám létszám létszám pedagógus pedagógus pedagógus

16

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …./2013 (…....) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti bevételi előirányzatok



Eredeti kiadási előirányzat



281 000

281 000

292 300

0

0

0

0

0

0

I. Működési célú előirányzatok Közhatalmi bevétel: Helyi adók Átengedett központi adók: Gépjármű adó

42 000

42 000

42 000

0

0

0

Talajterhelési díj

0 10 000 150 883

0 10 000 150 883

0 10 000 150 883

401 948 0

424 459 5 780

424 459 5 780

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

26 106

26 105

27 305

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

34 112

42 339

42 339

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 343 252 89 446 398 251 18 300

0 0 351 105 91 776 419 462 14 650

0 0 351 807 91 966 418 296 15 150

0

0

0

67 200

67 200

68 174

0 0 946 049

0 0 982 566

0 0 995 066

9 600 20 000 946 049

21 852 6 823 972 868

21 852 223 967 468

0 1 900 0 0 0

0 1 900 0 0 0

0 1 900 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

119 990

119 990

0

0

0

0 120 000 84 593 4 000 0 0 0 0

20 000 176 000 109 671 4 000 0 0 0 0

20 000 176 000 109 671 4 000 0 0 0 0

0 0 0 0 26 015 14 478 120 000 0

0 0 0 0 75 169 6 078 140 000 0

0 0 0 0 93 069 6 078 140 000 0

0

0

0

0

170 012

170 012

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 50 000 0

0 50 000 0

0 50 000 0

210 493

431 561

431 561

210 493

441 259

459 159

1 156 542

1 414 127

1 426 627

1 156 542

1 414 127

1 426 627

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása: Állami támogatás Központosított előirányzatok Támogatásértékű működési támogatása,jelzőrendszer,mezőőr)

bevétel

(OEP,

közfoglalkoztatás

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb sajátos önkormányzati bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel működésre) Működési célú hitel felvétel (likvid hitel) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása

Működési célú általános tartalék Működés összesen II. Felhalmozási célú előirányzatok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei Költségvetési támogatás fejlesztési célra Pénzügyi befektetések bevételei Kamat bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) Talajterhelési díjból származó felhalmozási célú bevétel Beruházási, felújítási kiadások (saját forrásból) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítások (Volt internáló tábor területén fejlesztés) Befektetési célú pénzeszköz vásárlása Beruházás (Tölgyfa óvoda bővítése, felújítás (KMOP-4.6.1-11-2012-0011) Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése Fejlesztési tartalék Fejlesztési célú hitel törlesztése Felhalmozás összesen: Mindösszesen:

17

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …../2013(…..) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve adatok eFt-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

5 000

135 000

5 000

10 000

5 000

3 000

3 000

140 000

13 300

3 000

21 000

348 300

Bevételek 1. Közhatalmi bevétel

5 000

2. Intézményi működési bevétel

13 200

15 000

15 300

14 500

12 000

12 000

6 000

6 000

15 583

14 500

15 600

11 200

150 883

3.Állami támogatás

29 580

43 000

34 500

34 500

34 500

48 526

34 765

32 500

32 500

33 868

33 500

38 500

430 239

150

160

150

160

160

158

158

158

158

158

172

158

1 900

1 342

1 342

1 342

1 342

6 342

1 342

1 342

1 342

1 642

3 642

2 644

3 641

27 305

6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

30 000

29 990

30 000

30 000

0

119 990

7. Pénzeszköz átvétel önkormányzati tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

20 000

8. Felhalmozási célú pénzeszköz, pénzügyi befektetés bevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Kölcsön visszatérülés működésre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (ingatlanok értékesítése) 5. Támogatásértékű működési bevétel

10. Hitelek

0

0

0

0

0

0

46 000

0

0

0

130 000

0

176 000

11. Lekötött tartalék felszabadítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)

118 705

0

0

0

0

0

25 000

0

0

8 305

0

0

152 010

13. Bevételek összesen (1.-12.):

167 977

64 502

186 292

55 502

83 002

67 026

116 265

73 000

219 873

103 773

214 916

74 499

1 426 627

15. Személyi juttatás

28 354

28 354

28 354

28 354

28 354

28 354

28 854

28 854

30 862

30 619

30 862

31 632

351 807

16. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 453

7 453

7 453

7 453

7 453

7 453

7 453

7 740

7 806

7 742

7 849

8 658

91 966

17. Dologi kiadások

33 187

33 187

33 187

33 187

33 187

33 187

35 187

32 187

39 387

37 401

39 874

35 138

418 296

18. Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek

0

0

4 577

761

3 294

1 525

0

0

2 756

500

676

1 061

15 150

19.Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

6 078

0

0

0

0

0

0

0

0

6 078

20.Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (KIVÜ Kft.)

5 600

5 600

5 600

5 600

5 600

5 600

5 600

5 600

5 600

5 925

5 925

5 924

68 174

21. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

800

800

800

800

800

1 052

21 852

22. Adósságszolgálat (kamattal)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

4 350

10 528

3 422

9 400

0

31 000

31 000

73 605

61 378

167 567

9 831

403 081

24. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25. Kölcsönök működésre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26. Szabad pénzeszk. lekötés (pénzmaradványból)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27. Tartalék felhasználása/képzése

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

5 000

40 223

50 223

28. Kiadások összesen (15.-27.):

78 394

81 744

92 499

87 655

90 088

78 919

113 894

106 181

160 816

144 365

258 553

133 519

1 426 627

29. Havi egyenleg (bevétel-kiadás)

89 583

-17 242

93 793

-32 153

-7 086

-11 893

2 371

-33 181

59 057

-40 592

-43 637

-59 020

0

72 341

166 134

133 981

126 895

115 002

117 373

84 192

143 249

102 657

59 020

0

Kiadások

23. Beruházási, felújítási kiadások

(havi záró pénzállomány)

18

5. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2013. ( ) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 45. §, valamint a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerint adatok eFt-ban

Sorszám

Tárgyév 2013. év

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségnek a tárgyévet követő évekre várható összege 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019.év 2020.év 2021.év 2022.év 2023.év ÖSSZESEN

Helyi adók

01

292 300

281 000

Osztalékok, koncessziós díjak

02

0

Díjak, pótlékok, bírságok

03

10 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek (01+…+07)

Megnevezés

281 000

281 000

0

0

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

304 200

292 900

292 900

292 900

292 900

292 900

292 900

292 900

292 900

292 900

292 900

Saját bevételek (08.sor) 50 %-a

09

152 100

146 450

146 450

146 450

146 450

146 450

146 450

146 450

146 450

146 450

146 450

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévben felvett hitel -volt internáló tábor területén fejlesztéstőketörlesztése (rendőrőrs)

11

0

6 842

13 684

13 684

13 684

13 684

13 684

13 685

13 684

13 684

13 685

12

1 570

6 188

5 654

4 998

4 343

3 667

3 031

2 375

1 720

1 064

408

4 600

9 200

9 200

9 200

9 200

4 600

0

0

0

0

2 164

1 807

1 369

931

490

81

0

0

0

0

Tárgyévben felvett hitel -volt internáló tábor területén fejlesztéskamat törlesztése Tárgyévben felvett hitel - Tölgyfa Óvoda fejlesztéséhez (KMOP4.6.1-11-2012-0011) - tőketörlesztése Tárgyévben felvett hitel Tölgyfa Óvoda bővítéshez (KMOP-4.6.111-2012-0011) kamat törlesztése

13 14

1 652

281 000

281 000

281 000

281 000

281 000

281 000

0

281 000 0

130 000 35 018 46 000 8 494

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

15

0

Adott váltó

16

0

Pénzügyi lízing

17

Halasztott fizetés

18

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17)

20

3 222

19 794

30 345

29 251

28 158

27 041

21 396

16 060

15 404

14 748

14 093

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

21

3 222

19 794

30 345

29 251

28 158

27 041

21 396

16 060

15 404

14 748

14 093

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

22

148 878

126 656

116 105

117 199

118 292

119 409

125 054

130 390

131 046

131 702

132 357

19

0

219 512

0

6. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata …/2013 (…....) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásai célonként

bruttó adatok eFt-ban 2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2012. évi áthúzódó kötelezettség Tornaterem terv készítés

2 500

2 500

KMOP-4.6.1-2012.0011 Tölgyfa Óvoda fejlesztése 2013. évi kiadásai

3 422

170 012

0

6 600

KEOP-2012-5-5-0/A energetikai,közvilágítási pályázat tervezési,előkészítési feladatai

10 528

10 528

Rendőrség épület tulajdoni hányadának megvásárlása Magyar Államtól (2012. évi kötelezettségvállalás)

1 350

1 350

Forgalmi rend mérnöki tervezési kiadásai

600

600

Közvilágítási lámpatestek számának növelése (tárgyév)

500

500

8 400

8 400

615

615

1 500

1 500

6 078

6 078

120 000

140 000

1 000

1 531

Járdaépítés (Deák F. utca, Hunyadi u.)

0

19 000

2012.évi áthúzódó kötelezettség (garanciális fedezetösszeg)

0

795

0

2 350

0

500

Városi Óvoda nyílászáró csere

0

1 000

Járdaépítés (Ifjúság tér, Szabadság u.)

0

11 300

4 000

4 000

0

20 000

Fejlesztési célú tartalék

50 000

50 000

Összes felhalmozási kiadás

210 493

459 159

Felhalmozási kiadások megnevezése

Tölgyfa Óvoda fejlesztés

Műfüves pálya kialakítása (KVSK) Katasztrófa védelmi sziréna felújítása Intézményi beruházás (Főzőkonyha villanytűzhely beszerzés 2012. évi kötelezettségvállalás,) Pénzeszközátadás KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez Szilasmenti Ivóvízminőség-javító Társulásnak Volt internáló tábor területén beruházás (rendőrőrs) Polgármesteri Hivatal szerver cseréje és vírusirtó szoftverek beszerzése

KMOP-3.3.3-13(Megújuló energia felhasználás) pályázat előkészítés költségei Közvilágítási lámpatestek számának növelése (áthúzódó kötelezettség)

Környezetvédelmi alap terhére tervezett beruházások,felújítások Szennyvízcsatorna építés (Szabadság-Petőfi-Késmárki-Eperjesi szakaszok engedélyezési, kiviteli terve, szennyvízcsatorna építése) Közműfejlesztésre átvett pénzeszközből megvalósuló fejlesztés Szabadság út 34-44. sz. ingatlanok előtti gravitációs szennyvízcsatorna építés költségei Felhalmozási célú tartalékok

20

7. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….... (…....) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi támogatásainak részletezése adatok eFt-ban

2013. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Képviselő-testület által kiírt pályázathoz támogatási keret

2013. évi 5. módosított előirányzat

5 650,0

5 250,0

12 650,0

9 400,0

900,0

900,0

6 300,0

0,0

Kutyamentsvár Alapítvány

300,0

300,0

Polgárőrség

700,0

700,0

Rendőrség

500,0

500,0

Kistarcsai Kulturális Egyesület

1 550,0

1 550,0

Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete

1 900,0

1 900,0

Katolikus Egyház

300,0

500,0

Református Egyház

200,0

200,0

0,0

2 850,0

0,0

0,0

Egyéb szervezetek Ebből: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai Családi napközik feladatellátása költségei

OVI-Foci Közhasznú Alapítvány

Támogatások (polgármesteri keretből)

500,0

Támogatások összesen:

18 300,0

21

15 150,0

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Recommend Documents