1. sz. melléklet
KIMUTATÁS Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2009. évi bevételeirıl (adatok: ezer Ft-ban)
Megnevezés
Eredetei Módosított e Ft elıirányzat
Teljesítés %
Költségvetési támogatás Normatív állami hozzájárulások Kieg. Támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kieg. Támogatás egyes szociális feladatokhoz Központosított elıirányzat Müködésképtelen helyi önk.egyéb tám. Önkormányzatok költségvetési támogatása
SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjármőadó Átengedett központi adók összesen Helyi adók: Magánszemélyek kommunális adója Iparőzési adó Helyi adókhoz kapcs. Bírság, egyéb sajátos bevétel
Intézményi mőködési bevételek Támog. Ért. Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegü bev. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
ÖSSZES BEVÉTEL Finanszírozási bevételek
Bevétel összesen
96202 266 75474
171942
95391 265 72399 12867 3000 183922
95391 265 72399 12867 3000 183922
100% 100% 100% 100% 100% 100%
10879 61060 5928 77867
10879 61060 6401 78340
10879 61060 6401 78340
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3025 8249
3025 9814 1686
3044 9814 1687
100,6% 100,0% 100,1%
17356 3332 1000 2585 285356
17892 10827 1000 2585 309091
16327 10991 690 2585 307400
91,3% 101,5% 69,0% 100,0% 99,5%
49079 334435
-655 309091
306745
99,2%
2. sz. melléklet KIMUTATÁS Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2009. évi kiadásairól (adatok: ezer Ft-ban)
Megnevezés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások
Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat ezer Ft %
115724 13653 7036 136413
94479 13558 15438 123475
92374 14398 15099 121871
97,8% 106,2% 97,8% 98,7%
Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás
37274 3291 1466
Munkaadót terh. Járulék összesen
42031
33471 2570 1282 194 37517
32834 2378 1285 269 36766
98,1% 92,5% 100,2% 138,7% 98,0%
Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
18802 27493 10397 3290 59982
17656 24422 8956 1332 52366
17567 23889 8568 3574 53598
99,5% 97,8% 95,7% 268,3% 102,4%
68008 2612 5000 3331 2618 9140 3000 332135
75342 1569
75338 1614
100,0% 102,9%
4411 8718 3554
4412 342 2551
100,0% 3,9% 71,8%
306952
296492
96,6%
2300
2139
3774
176,4%
334435
309091
300266
97,14%
Személyi juttatások összesen
Dologi és egyéb folyó kiadások Társadalom-, és szoc. Pol. Juttatások Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Pénzeszközátad. áht.kiv Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Céltartalék
Kiadások összesen Finanszírozási kiadások
KIADÁS mindösszesen
KIMUTATÁS Megnevezés
3. sz. melléklet
a 2009. évre tervezett eredeti kiadási elıriányzatoról és teljesítésekrıl szakfeladatonként( adatok: ezer Ft-ban) Személyi Munkaadót Felhalm. Felújítás,
Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendélátás
juttatások elıirányzat teljesítés
terhelı járulék elıirányzatteljesítés
2220 3534 1377
1973 2421 2415
708 1128 439
608 856 647
39636 293 6913 14100
39076 293 6856 14113
11241 81 2088 2635
11010 81 2074 2385
10706 37661 857
10693 37331 793
3228 11197 479
3183 11108 380
2498 216
2544
813 63
1005
Közútak, hidak üzemeltetése Saját, v. bérelt intatlan hasznosít. Önkorm. Igazgatási tevékenysége* Országgyőlési képviselı választ. Intézményi tevékenység. seg. szolg. Község és városgazdálkodás Temetıüzemeltetés Közvilágítás Óvodai nevelés Iskolai oktatás Napközotthoni ellátás Foglalk.egészségügyi ellátás Védınıi szolgálat Anya-gyermek és csecsmıvédelem Egészségügyi ellátás egyéb felad. Állategészségügyi tevékenység Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés
303 154
295 255
Rendszeres szoc. Pénzb. Ellátások
99 49 2340
99 78 2396
Dologi kiadások
elıirányzat teljesítés
3194 6161 2000 444 252 10517 55 2577 551 6115 3221 10473 325 852 748 232
3079 4721 3254 444 336 12752 64 2877 505 478 6170 2970 10341 270 17 1006 122 20 386
Rendszeres gyermekvéd. Ellátások Munkanélk. Ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások
240
Település tiszt.tev.
3007
2813
929
856
123475
121871
37517
36766
2412 1675 322 52366
Közmővelıdési könyvtári tev. Verseny és élsport Szakfeladatos kiadások össz.
123475
121871
37517
36766
52366
elıirányzat teljesítés
1016
1060
93
1506
1506
28 27294 4757 37806 2122
28 27292 4757 37807 2026
3335
3335
1958 1517 311 53598
2458 80322
2460 80364
53598
80322
80364
eseti gyermekvéd. Ellátások Mővelıdési házak tev.
Támogatás, szoc.jutt.
céltartalék Kiadások összesen
hitelvisszafizetés elıirányzat teljesítés
3139
3100
218
123
328 10008
328 2325
1718
117
15411 3000 18411
5993 5993
Mindösszesen elıirányzatteljesítés
6122 10823 3816 444 252 65549 429 11578 16953 551 6115 17483 69339 1336 325 3311 1131 1506 748 402 463 29634 4757 37806 2122 240 3335 2412 7329 2780 309091 3000 312091
5660 7998 6316 444 336 66998 438 11807 17126 571 6170 17174 61105 1173 270 3566 1006 1506 122 414 747 29688 4757 37807 2026 3335 1958 5303 2771 298592 298592
3/a. sz. melléklet
KIMUTATÁS Nyírmártonfalva, Községi Önkormányzat 2009. évi szakfeladatos kiadásairól (adatok: ezer Ft-ban) Megnevezés Óvodai inézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közutak, alagutak, üzemeltetése Saját, v. bérelt ingatlan hasznosítása Önkorm. Igazgatási tevékenysége Országgyőlési képv. Választás Intézményi tev. Seg. Szolg. Község és városgazdálkodás Temetıüzemeltetés Közvilágítás Óvodai nevelés Iskolai okatatás Napköziotthonos ellátás Foglalkozás-egészségügy Védınıi szolgálat Anya-és csecsemıvédelem Egészségügyi ellátás egyéb felad. Állategészségügyi tevékenység Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Rendszeres szoc. Pénzb. Ellátások Rendszeres Gyerm.véd. Pénzb. Ell. Munkanélk. Ellátások Eseti pénzb. Gyermekvéd. Ell. Eseti pénzb.szociális ellátás Mővelıdési házak tev Közmővelıdési könytári tev. Verseny és élsport
Kiadás összesen
Személyi Munkaadót Dologi Támogatás,Felhalm., juttatások terhelı kiadások pénzeszk- Felújítás járulékok átadás
1973 2421 2415
608 856 647
39076 293 6856 14113
11010 81 2074 2385
10693 37331 793
2544
3183 11108 380
1005
3079 4721 3254 444 336 12752 64 2877 505 478 6170 2970 10341
1060
3100
123 93 328 2325
1006 270 17 1506
295 255
2813 121871
99 78 2396
856 36766
122 20 386
1958 1517 311 53598
28 27292 4757 37807 3335 2026 117 2460 80364
5993
Szakfelad. összes kiadása
5660 7998 6316 444 336 66998 438 11807 17126 571 6170 17174 61105 1173 1006 270 3566 1506 122 414 747 29688 4757 37807 3335 2026 1958 5303 2771 298592
3/b/1. sz. melléklet
KIMUTATÁS Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi szakfeladatos kiadásairól
(adatok: ezer Ft-ban) Megnevezés Közutak, alagutak, üzemeltetése Saját, v. bérelt ingatlan hasznosítása Önkorm. Igazgatási tevékenysége Országgyülési képv. Választás Intéményi tevkenységet seg. Szolg. Község és városgazdálkodás Temetıüzemeltetés Közvilágítás Foglalkozás-egészségyügy Védınıi szolg. Anya- és csecsemıvédelem Egészségügyi ellátás egyéb felad. Állategészségügyi tevékenység Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Rendszeres szoc. Pénzb. Ellátások Rendszeres Gyerm.véd. Pénzb. Ell. Munkanélk. Ellátások Eseti pénzb. Szoc. Ellátások Eseti pénzb. Gyermekvéd. Ell. Községi sporttevékenység
Kiadás összesen
Személyi Munkaadót Dologi Támogatás,Felhalm., juttatások terhelı kiadások pénzeszk- Felújítás járulékok átadás
39076 293 6856 14113
2544
11010 81 2074 2385
1005
444 336 12752 64 2877 505 478 6170 1006 270 17
1060
3100
123 93
1506 295 255
63432
99 78 2396
19128
122 20 386
311 25758
28 27292 4757 37807 2026 3335 2460 80364
3223
Szakfelad. összes kiadása
444 336 66998 438 11807 17126 571 6170 1006 270 3566 1506 122 414 747 29688 4757 37807 2026 3335 2771 191905
3/b/2. sz. melléklet
KIMUTATÁS Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Általános Mővelıdési Központ 2009. évi szakfeladatos kiadásairól
Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Iskolai oktatás Napköziotthonos ellátás Mővelıdési házak tev. Közmővelıdési könyvtári tev.
Kiadás összesen
Személyi Munkaadót Dologi Támogatás,Felhalm., juttatások terhelı kiadások pénzeszk- Felújítás járulékok átadás
1973 2421 2415 10693 37331 793
608 856 647 3183 11108 380
2813 58439
856 17638
3079 4721 3254 2970 10341
328 2325
1958 1517 27840
117 2770
Szakfelad. összes kiadása
5660 7998 6316 17174 61105 1173 1958 5303 106687
4. sz. melléklet
KIMUTATÁS Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2009.12.31.-i vagyonáról iimmateriális javairól és ingatlanról, forgalomképesség szerinti csoportosításban (folyamatban levı beruházások kivételével) (adatok: ezer Ft-ban) Törzsvagyon
Megnevezés Forg.képt.
Korl.forg.kép.
egyéb vagyon
Bruttó érték
Törzsvagyon Összes vagyon Forg.képt. Korl.forg.kép
Egyéb
Összes
vagyon
Csökkenés
Törzsvagyon Forg.képt.
Értékcsökkenés
Összes nettó
Egyéb
Korl.forg.kép. vagyon
érték
Nettó érték
Immateriális
5764
5511
253
253
5511
253
2623 1256
621830
5764 9037 360041 4412
253 211576 317814 489113
821746
373927
3879
javak Immat.javak össz.
Földterületek
199916
Épületek Építmények
211576 361297 626242 135241
42977 1888
506
1199115 135241
44865
506
43483 137129 180612
750
486589
317064 2524
486589
319588
750
Ingatlanok összesen
*rövidítések: Forg.képt. = Korl.forg.kép. Egyéb vagyon
Forgalomképtelen vagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Egyéb vagyon (forgalomképes vagyon)
1018503
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2009. 5.sz melléklet
(adatok:ezer Ft-ban)
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Ürlap Sorsz.
Bevételek
Felhalmozási és tıke jellegő kiadások
2009.évi tény
5
1 Támogatások (2+…+8)
16 16 16 33
2 Címzett és céltámogatás
16 31
6 Egyéb tám. Felhalm.c.
28 Felújítások (célonként ÁFA-val együtt)(1) 29 Iskola infrastrukturális fejlesztés
3 leghátr. Kistérs. Felz. Tám.
Óvoda szellızıberendezés
5 Központosított támogatásokból felhalm. Célú
8 Társ. Gazd. És infrastr. Szemp. Elmaradott települ.
7937
5
31 Beruházási kiadások (célonként ÁFA-val együtt) (1) 32 Iskola nyelvi labor 33 Iskola kerámia égetıkemence
5266 3996
Iskola nyomtató MS-250. láncfőrész Óvoda szellızıberendezés kiviteli terv
Megyei önk. SZJA bev-bıl felh-i célú 22%
16 16 16,8 7 10
2009. évi tény 342 225 117
4 Fejl. Célú tám. (vis maior is)
9 valamint a lakáshoz jutás támogatásának 100%-a
8,9,10
Kiadások
ÜrlapSorsz.
2551 1435 636 30 122 328
11 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ebbıl: felh-i c. fordított szakképézési támogatás * 13 Magánsz. Kommunális adójának 100%-a
3044
Magánsz. Á. Befiz. Építm.- és tlekadó 20%-a* Felhalmozási tıkejellegő bevételek ebbıl: önkrm. Lakásértékesítés bevétele*
3,5 4,6
690
34 Pénzügyi befektetések kiadásai 35 Felhalmozási célú pénzeszközátadás (1) 36 37
ebbıl: lakáshoz jutás támogatása
1000 1000
Áh-on kívülrıl szárm. Bef. Pü-i eszk. Kamata 17 Elızı évi maradv., eredm. Felhalmozási része* Ebbıl: - 2007. és 2008. évi vis maior maradványa
2585
-lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege*
7 7
3,6 3 3
Felhalmozási ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszk. És immat. Javak ÁFA-ja Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)
10 10
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás*
10
Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételbıl lekötött)*
6 6
26 BEVÉTELEK ÖSSZESEN
38 Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.* (2) 39 Felhalmozási célú hitelek kamata* (2) 40 Értékesített tárgyi e. immat. Javak ÁFA befizetése 41 Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása (csak fejlesztési bevételbıl vásárolt)* 42 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtáasa és visszafiz. 43 Felhalmozási célú tartalék 44 Saját rezsis beruházás kadásai
(1+9+10+11+13+14+15+17+18+21+....+25)
45
ebbıl: mőködési célú kiadások finanszírozása* Elızı évek fel nem használt maradv., eredménye Felhalm. Célú pénzmaradvány
2100 267
23518
8808
46
KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+31+34+35+38+…+44) Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások*
6260
6. sz. melléklet Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat mérlege Eszközök
Sor
Elızı év Tárgyév Állományi érték
Források
Sor
Elızı év Tárgyév Állományi érték
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
1
1. Induló tıke
66
30035
30035
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 4. Szellemi termékek
2 4
67 69
1061567 1091602
1037796 1067831
5. Immateriális javakra adott elılegek
5
2. Tıkeváltozások D) Saját tıke összesen 1. Költségvetési tartalék elszámolása
70
2585
8808
2. Kvi pénzmaradvány
73
5. Elıirányzat-maradvány
76
I. Költségvetési tartalékok összesen
77
2585
8808
2. Vállalkozási tevékenység eredménye II. Vállalkozási tartalékok összesen (63+..+66)
84
E) Tartalékok összesen
85
2585
8808
1. Rövid lejárú kölcsönök
93
4. Beruházási hitelek
89
2100
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) *-ból tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek
96
1774
521
99
1415
789
118
3189
1310
1. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 120 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások
10844
10026
125
10846
10189
F) Kötelezettségek összesen 126
16135
11499
127
1110322
1088138
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármővek
1837
253
8
1043991
1018503
9
13093
11744
10
5. Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen (8+….+15)
12
7835
7997
16
1064919
1038244
1. Egyéb tartós részesedés
17
13862
13862
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+21) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök
23 24
6103
5837
IV/A Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése
28
A) Befektetett eszközök összesen
30
1086721
1058196
1. Anyagok
31
829
150
terhelı szállítói kötelezettségek
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
32
I. Készletek összesen (26+…+30)
37
829
150
4. Egyéb rövid lejárú kötelezettségek *79-bıl tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevık)
38
217
196
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
2. Adósok
39
3. Rövid lejárú kölcsönök
40
9124
10599
*35-bıl tartósan adott kölcsönökbıl II. Követelések összesen
48
2. Forgatások célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok
51
III. Értékpapírok összesen (48+49) 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függı elszámolások
53 55 57 58 59
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 60 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) Forgóeszközök összesen Eszközök összesen
63 64 65
9341
10795
*-ból Költségvetésen kívüli letéti elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
7091 2 7093
10985
200 6138
200 7812
6338 23601 1110322
8012 29942 1088138
10985
Források összesen
