Kézikönyv. Nyitott tételek átértékelése

Kézikönyv Nyitott tételek átértékelése

Nyitott tételek átértékelése

Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS ............................................................... 4 2

NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE ............................................................. 6

3

OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYITOTT TÉTEL MOZGÁS ....................................... 8

4

NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE ............................................................. 11

5

OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYITOTT TÉTEL MOZGÁS ...................................... 13

6

NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE ............................................................ 15

7

ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS ........................................................... 16

8

PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÜRES .............................................................. 17

9

OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - KÖNYVELÉS MEGJELENÍTÉS ................................... 18

10 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - MEGJELENÍTÉS [360 ZATERT ZA 800062/11.11.21;124] ...................................................................... 19 11 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - MEGJELENÍTÉS

[359

ZATERT

ZA

ÖSSZEGYŰJTŐ]21

12 NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE ............................................................ 26

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______

2 © ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software


A számviteli törvényben meghatározásra került, hogy az eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi devizás értékelését minden esetben el kell végezni és el kell számolni a könyvekben, nem csak akkor, ha annak hatása jelentős. A 2011-ben induló üzleti évről készített beszámolóban ez már kötelező. Az abas standard megoldást nyújt a nyitott devizás tételek átértékelésére.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



1 abas-ERP utasítás áttekintés

»

Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára.

»

Kattintson az Adós-könyvelés mappára.

»

Kattintson a Fizetési forgalom adósok mappára.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»

Kattintson a Nyitott tételek átértékelése menüpontra.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



2 Nyitott tételek átértékelése

»

Rögzítse az EUR pénznemet a Számlapénznem mezőbe.

Csak ki nem egyenlített nyitott tételek és csak egy számlapénznemben lévő tételek vezethetők át egy maszkon keresztül. Tehát ha Önnek van EUR és USD számlapénznemű nyitott tétele is, akkor legalább kétszer kell a Nyitott tételek átértékelése maszkot elindítania.

»

Kattintson a Bizonylat kelte beviteli mezőbe.

»

Nyomja meg a következő gombot:

.

»


.

»

Rögzítse a 31 értéket az adott mezőbe.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»

Kattintson a Szla. telj. dátum beviteli mezőbe.

»


.

»


.

»


Erre a december 31-i dátumra kerül könyvelésre az átértékelés.

»

Nyomja meg az Árfolyam betöltése nyomógombot.

Amennyiben Ön a rendszerben már rögzítette korábban a december 31-i árfolyamot, úgy az árfolyam betöltése nyomógomb hatására az az árfolyam mezőkben megjelenik. Amennyiben Ön nem rögzítette az árfolyamot a törzsben, akkor ezen a maszkon tegye meg az átértékeléshez.

Figyelem! Még nem ismert a december 31-i árfolyam, Ön ne ezzel dolgozzon!

»

Nyomja meg a Szelektálás és betöltés nyomógombot.

A szelektálás és betöltés nyomógomb alatt megnyító szelekciós sablon segítségével az érintett nyitott tételeket a maszk táblázatába viheti.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



3 Objektum kiválasztás - Nyitott tétel mozgás

»

Kattintson az Objektum kiválasztási maszk -ig sorában a Könyvelési dátum mezőbe.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»


A 2012 teljesítési dátumú számlák átértékelése nem történhet meg, ezért a szelektálásnál be kell szűrni a 2011-es, vagy még annál korábbi tételeket.

»

Nyomja meg az Összes keresése nyomógombot.

A meghatározott szelekció alapján a nyitott tételek számlapénzneme és szla telj dátuma ellenőrzésre kerül és csak azok a tételek kerülnek be a táblázatba, amelyek a fejrészben meghatározott pénznemben vannak. Bármennyiszer szelektálhat és betölthet.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



Figyelem! Amennyiben Önnek van Nyitott tétel releváns, idegen pénznemes főkönyvi számlája, annak a tételei is megjelennek a maszkon.

»

Nyomja meg az Átvétel nyomógombot.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______




A nyitott tételek átértékelésénél az idegen pénznemben nyitott összeg a honi pénznemben az aktuális árfolyammal kerül számításra, és az árfolyam különbözet a standard kontírozásban meghatározott árfolyam - különbözet számlára könyvelődik.

»

Rögzítse az átért szöveget az adott mezőbe.

»

Rögzítse a VEGY naplókódot az adott

»

Kattintson a Mentés ikonra.

»

Kattintson a Számlapénznem beviteli mezőbe.

mezőbe.

Ha Önnek van az euron kívül egyéb idegen pénznemben is nyitott tétele, azokra is futtassa le az átértékelést a már megismert módon.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»


.

»


.

»


.

»

Rögzítse az USD pénznemet a Számlapénznem mezőbe.

»

Nyomja meg az Árfolyam betöltése nyomógombot.

»

Nyomja meg a Szelektálás és betöltés

nyomógombot.

Kérem, a valós december -i árfolyamot használja.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



5 Objektum kiválasztás - Nyitott tétel mozgás

»

Kattintson az Objektum kiválasztási maszk -ig sorában a Könyvelési dátum mezőbe

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»


»

Nyomja meg az Összes keresése nyomógombot.

»

Nyomja meg az Átvétel nyomógombot.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______




»

Kattintson a Mentés ikonra.

»

Zárja be a maszkot.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



7 abas-ERP utasítás áttekintés

»

Kattintson a Főkönyvi számla könyvelés mappára.

»

Kattintson a Pénzügyi könyvelések

»

Kattintson a Pénzügyi könyvelés

mappára. menüpontra.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



8 Pénzügyi könyvelés - üres

»

Rögzítse a zátert értéket a felső kereső ablakocskába.

Minden, az átértékelés maszkon generált könyvelésünk azonos keresőszót kap, ami a bank könyvelésekor megszokott betűvel keződik - példánkban Z - és az átértékelés maszk Bizonylat mezőjébe beírt karaktersorral folytatódik.

»

Kattintson a Megjelenítés ikonra.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



9 Objektum kiválasztás - Könyvelés Megjelenítés

»

Kattintson kétszer a 4. táblázati soron.

A nyitott tétel aktualizálódik, ami a 2010r4 verziótól kezdve az adott nyitott tétel (folyamat) törzsben is megjelenítésre kerül.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



10 Pénzügyi könyvelés - Megjelenítés [360

ZATERT

ZA

800062/11.11.21;124]

»

Kattintson a felső kereső mezőre.

» Az átértékeléshez generálódik egy könyvelés. Ha a partnernek csak egy nyitott tétele került átértékelésre: a könyvelési szöveg a nyitott tételek kiegyenlítése és bankszámlakivonatok könyvelése maszk használatakor megszokott betűjellel kezdődik, valamint tartalmazza a számlaszámot és a számla kelte dátumot. Figyelem! A standard kontírozás főkönyvi számláit használja a rendszer. Ha a nem a megszokott árfolyam különbözet főkönyvi számlákat szeretné használni, akkor az átértékelés idejére módosítsa meg, ___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»


.

»


.

»

Rögzítse az 59 értéket az adott

»


mezőbe. .

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



11 Pénzügyi könyvelés - Megjelenítés [359

ZATERT

ZA

Összegyűjtő]

»

Kattintson az Egyebek nyomógombra.

Amennyiben egy partnernek több nyitott tétele szerepel az átértékelésben, akkor gyűjtő könyvelést készít a rendszer.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»


Az elkészült könyvelések oka: Nyitott tételek átértékelése lesz.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»


___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»

Kattintson a Standard infosystemek mappára.

A nyitott tételek átértékelésének megjelenítéséhez az alábbi infosystem áll a rendelkezésünkre.

»

Kattintson a Nyitott tételek mappára.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»

Kattintson a Nyitott tételek átértékelése

menüpontra.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______




»

Kattintson a Start ikonra.

Ezzel az infosystemmel adatokat értékelhet ki és jeleníttethet meg a nyitott tételek átértékeléseihez. A maszk fejrészében lévő írható mezők beviteleivel meghatározhatja, hogy mely kritériumok szerint kerüljön szelektálásra az adatbázisban.

»

Kattintson kétszer az első táblázati sorra. (sornagyító).

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»


A táblázati sor sornagyítójával részleteket jeleníthet meg.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»


A bemutatott példa demo adatbázisban minta adatokkal készült. Javaslom, hogy Önök is a demo adatbázisukban futtassák le először. Figyelem! Csak a még nyitott tételek jelennek meg az átértékelés maszkon, tehát ha 2012-ben lekönyveli az első banki anyagot, amiben 2011-es teljesítési dátumú devizás számlák pénzügyi teljesítése volt, majd a bank könyvelése után futtatja az átértékelést, akkor nem lesznek benne a 2012-es pénzügyi teljesítésű számlák. Ezekre utólag már nem számol el átértékelést az abas. Csak manuálisan számolható el az átértékeklés ezek után. Ha az átértékelést pl 2012.01.05-én lefuttatják, akkor a már rendszerben lévő devizás nyitott tételekre történik meg az átértékelés. Mivel 2012.01.20-ig még Önök is fogadnak be és állítanak ki 2011-es teljesítési dátumú számlákat, így azokat is át kell értékelni pótlólag. Vége ___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



A tanulási egység itt befejeződött. Köszönet a figyelemért.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______


Kézikönyv. Nyitott tételek átértékelése

Recommend Documents