12/2016.
Jegyzo onyv ‘.
„~‘
:
Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 7-én, órától megtartott nyilvános üléséről. T a r t a 1 o m: Oldalszám: 182-től
Határozatok és rendeletek
—
193-ig
Tárgya:
Határozatok: 88/2016.(IX.07.)
Gyógyforrás Kft 2016. évi I. félévi teljesítés és üzleti terv módosítás
89/2016.( IX.07.)
Önkormányzat 2016 évi költségvetés I. félévi teljesítés
90/201 6.( IX.07.)
Tájékoztató elfogadása beruházásokról, aktuális pályázatokról
91/2016.( IX.07.)
Öneio vállalás módosítása 56-os pályázathoz
92//2016.( IX.07.)
Csatlakozás BURSA Hungarica pályázati kiíráshoz
93/2016.( IX.07.)
Szociális tűzifa pályázathoz csatlakozás
Rendeletek: 9/2016. (IX.19.)
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (11.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
A jegyzőkönyvhöz mellékelve: 1 I 6 I
db megh ívó dbjelenléti ív db határozati javaslat db rendelet tervezet
182
1700
12/2016.
JEGYZŐKÖNYV Készült:
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én, 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Községháza (Egerszalók, Sáfrány u. 7.) Jelen vannak: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Varga István dr. Tóth Katalin* Durakov János dr. Tóth Attila Bányai András Gábor Póczos Lászlóné Semperger Józsefné
polgármester alpolgármester tanácsnok képviselő képviselő képviselő képviselő
Távolmaradását bejelentette: Hiányzik az ülés kezdetekor:
dr. Tóth Katalin alpolgármester
Je2yzőkönyvvezető:
Bakuráné Papp Éva ügyintéző
Tanács kozási jo2~al me~ jelent:
Hunyadi-Buzás Jánosné jegyző Radics László Roma Önkormányzat elnöke
Napirendhez meEhívott előadók~ vend&ek: Palcsó Péter ügyvezető LakossáE részéről érdeklődő:
I fő
Varga István polgármester köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja a testület határozatképességét. A polgármesterrel együtt hat képviselő van jelen, dr. Tóth Katalin alpolgármester hiányzik az ülés kezdetekor. A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Elmondja, hogy az Egyebekben pályázatokról szeretne még szólni: 56-os pályázat, Bursa Hungarica pályázat, szociális tűzifaprogram felhívása. Varga István polgármester arra kéri a Képviselő-testületet, hogy az ülés napirendjére tett javaslatát fogadják el előbbi kiegészítésével. Döntés: A képviselők a napirendi pontokra tett javaslatot 6 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadták. A polgármester jegyzőkönyv vezetőnek Bakuráné Papp Éva hivatali ügyintézőt kéri fel. Kéri a Képviselő-testületet, hogy ajegyzőkönyv vezetőjére tett javaslatát fogadják el. Döntés: A testület a polgármesternek a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatát 6 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
183
12/2016.
I. Napirendi pont: Tájékoztató a po1~ármester két ülés között végzett tevékenysé~eiről Előadó :Varga István polgármester A napirendi p011’ megtárgyalása írásos anyag előterjesztése alapján történt, amely a jegyzőkönyv niellékletét képezi. Varga István polgármester a két ülés közötti tevékenységeiről az alábbiak szerint tájékoztatja a képviselőket: Július 14-én TOP-S. 1. „helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázat előkészítő megbeszélésén vettem részt. Ezt a pályázatot már beadták. -
-
Július 5-én a Fürdő szerződés előkészítése.
-
Július 18-22 szabadságon volt
Időközben július 20-án kerékpárút ellenőrzésre került sor, valamint rendkívüli képviselő-testületi ülés is volt. A pénzügyi ellenőrzés folyamán nem találtak hiányosságot. -
Július 25-én a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok kiadása, irányítás, teljesítés ellenőrzése, értékelése.
Július 26-án a kerékpárút melletti kerítéssel kapcsolatos lakossági bejelentés alapján helyszíni szemlére került sor. A telektulajdonos aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ingatlana értéke csökkenni fog. A későbbiekben a megfelelő ütem szerint, egy szélesebb mezsgyét prób4lnak kialakítani. -
*17,14 órakor dr. Tóth Katalin alpolgármester az ülésre megérkezett. -
Július 27-én egyeztetés történt a norvég pályázat kivitelezőivel.
-
Július 28-án az óvoda nyári zárva tartási időszaka alatt elvégzendő karbantartási munkálatok folytak.
-
Augusztus 1-5 szabadságon volt.
-
Augusztus 8-án a heti közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok kiosztása, egyeztetése.
-
Augusztus 9-én a kerékpárút világítási munkáinak kivitelezése megkezdődött
-
Augusztus 10-én a Sáfrány-kert munkaterület átadása történt.
-
Augusztus I 2-én a kerékpárút villanyoszlop kimérésére került sor.
-
Augusztusl5-én az óvodában, iskolában a vízszerelési, elektromos hálózati munkák befejezése.
-
Augusztus 16-án a Nemzeti Ünnepünk rendezvényének előkészületei folytak.
-
Augusztus 1 7-én Egerszalók és Eger között a K2 út melletti kerékpárút pályázat megbeszélése.
184
12/2016. Augusztus 1 8-án a nyugdíjas sportnap egyeztetése. A Heves megyei nyugdíjas sportnap ebben az évben Egerszalókon került megrendezésre 400 fő részvételével, szeptember 5-én. -
Augusztus 20-án állami ünnep, niegemlékezés, koszorúzás a kopjafánál, valamint a templomban kenyér szentelés. A Páston színvonalas műsorra került sor. -
Augusztus 23-án győri pedagógusok fogadása, körbevezetés a településünkön, megmutatták a sódombot és környékét is.
-
-
Augusztus 24-én rendkívüli képviselő-testületi ülésre és szociális bizottsági ülésre került sor.
-
Augusztus 25-én anorvég pályázat projektnyitó rendezvényén vett részt.
Augusztus 27-én Falunap-, és Szüretindító Bor-Túra rendezvény. Véleménye szerint jól sikerültek a programok, az időjárás is kedvezően alakult. -
-
Augusztus 29 —én óvodai karbantartási munkák befejezése, fűvágások, tereprendezési munkák.
-
Augusztus 30-án megkezdődött a kerékpárút világítási lámpatestek felhelyezése.
Augusztus 31-én a TOP 5.1.2-15 lesz az elbírálás.
-
—
foglalkoztatási pályázat beadási határideje, remélhetőleg pozitív
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem érkezett, ezért Varga István polgármester a megtett kiegészítésekkel kéri beszámolójának elfogadását. Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) a polgármester tájékoztatóját elfogadja. II. Napirendi pont: Tájékoztató a Győ2yforrás Kft. 2016.évi üzleti tervének I. féléves teliesítéséről Előadó: Palcsó Péter ügyvezető
A képviseló’k részére az előzetes tájékoztató anyag kiküldésre került, ez a jegyzőkönyv mellékletében szerepel. Varga István köszönti a Palcsó Péter ügyvezetőt. Az üzleti terv első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót és az üzleti terv módosítását a Pénzügyi Bizottság a hétfői ülésén részletesen megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Kéri az ügyvezetőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Palcsó Péter ügyvezető elmondja, hogy sok éves hagyomány szerint a képviselő-testület áttekinti a Gyógyforrás Kft. első félévben végzett munkáját. Az előzetesen kiküldött anyag június 30-aj állapotot tükröz. Az árbevételükkel kapcsolatban megjegyzi, hogy a mérleg-beszámolóban 24.100 eFt összegű árbevétel kintlévőség szerepel, ennek összege ma már kevesebb mint 5.700 eFt összegű a Szalók Holding Zrt. FA. tartozása miatt. Az új bérlő, az EVENT-IMMO Kft. határidőben teljesíti a fizetési kötelezettségét. A polgármesterrel közösen a szükséges lépéseket megtették annak érdekében, hogy a még fennálló kintlévőség minél hamarabb kiegyenlítésre kerülhessen. A felszámolótól ígéretet kaptak ennek rendezésére. Köszöni a képviselők és a Felügyelő Bizottság tagjainak a munkáját, együttműködését. Kéri az előterjesztés elfogadását!
185
12/2016. Póczos Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a Bizottsági ülésen meghozott határozatot, mely támogatta a Kft I. félévi tájékoztatójának elfogadását és a 2016. évi Üzleti terv módosítását. Varga István polgármester megköszöni a kiegészítést, további jó munkát kíván a Kft vezetőjének. A képviselők a Gyógyforrást Kft. beszámolójával kapcsolatban észrevételt, kérdést nem tettek, ezért Varga István polgármester megkéri őket, hogy annak elfogadásáról és az üzleti terv módosításának előterjesztés szerinti elfogadásáról kézfelnyújtással szavazzanak. Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta döntését a Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. előterjesztésével kapcsolatban. Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2016. (IX.7.) határozata:
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2016. évi Üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját valamint a 2016. évi üzleti tervének módosítását tartalmazó előterjesztést és azokat ajegyzőkönyvhöz csatolt, beterjesztett formában elfogadja. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Palcsó Péter ügyvezető
III. Napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költsé2vetésének I. félévi teljesítéséről Előadó: Varga István polgármester A napirend inegtárgyalása előzetesen kiküldött írásos eló’terjesztés alapján történt, amelyet a rendelet tervezettel együtt a képviselők megkaptak és az a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kiadott írásos anyagot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a fő számokat szeretné ismertetni. Megállapítja, hogy az önkormányzatuk stabilan gazdálkodik. tntenzíven hozzáfogtak a beruházásokhoz, az őszi időszakban már kevesebbet fognak haladni, amíg az időjárás engedi, addig dolgoznak. Az önkormányzat összesített költségvetése 2016. 1. félévben a kiadási oldalon 238.478 eFt, tehát 46,82%-ban teljesültek, a bevételi oldal 374.055 eFt, ez 73,43%-os teljesülésnek felel meg. A működési bevételeken belül a működési célú támogatásoknál jelentős növekedés tapasztalható, ez abból adódik, hogy a közmunka programmal kapcsolatos megnövekedett kiadások finanszírozására megkapták a támogatást. Ezen kívül S m Ft-tal magasabb összegű a kapott osztalék összege. Kiadásoknál szintén látszódik a közfoglalkoztatási program megnövekedett költsége: személyi kiadások és közterhek. Megjegyzi, hogy 201 8-ra minden foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személynek részt kell vennie a közmunka programban. Hatalmas feladat lesz számukra az, hogy ennyi embernek feladatot tudjanak biztosítani. 186
12/2016. A Közös Hivatal bevételei 52,8%-os, a kiadások 47,8%-os teljesülést mutatnak. Ismerteti a költségvetés teljesítésének főbb számadatait. A polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek vagy hozzászólása. Kérdés és hozzászólás nem történt. Póczos Lászlóné előadja, bogy a Pénzügyi Bizottság a hétfői ülésén az önkormányzat 2016 évi I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadásra alkalmasnak találja. Ugyancsak egyetértenek az előirányzat változások miatt a költségvetés módosításával, és támogatják a rendeletmódos ítást. Varga István polgármester megjegyzi, hogy a bizottság alaposan, részletesen tárgyalta és kielemezte a beszámolót. Az ott elhangzott javaslatokat mérlegelni fogják. A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért Varga István polgármester megkéri a képviselőket, hogy a költségvetés I. féléves teljesítésének elfogadásáról és a költségvetési rendelet módosításáról kézfelnyújtással szavazzanak. Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) döntött. Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2016.(IX.7.) határozata:
.
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete rnegtárgyalta az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló polgármesteri tájékoztatót és azt a jegyzőkönyvhöz csatolt beterjesztett formában elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) döntött.
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (IX 19.) önkorináiiyzati rendelete űz önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (11.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
IV. Nalirendi pout: Tájékoztató az aktuális és lezárt pályázatokról, me2valósult és folyamatban lévő beruházásokról Előadó:Varga István polgármester A napirendi pont tárgyalása írásos anyagok eló’terjesztése alapján történt, amelyet a képviselők megkaptak, ajegyzó’könyv mellékletét képezi.
187
12/2016.
A polgármester a képviselőket a 2016. évi beruházásokról az alábbiak szerint tájékoztatja: A temető belső útjainak felújítása megtörtént Saját forrásból, ennek összege 16.27 1 eFt. Járdafelújítások valósultak meg Saját erőből a Széchenyi út 20-38 között 4.237 eFt összegben, a Kossuth Lajos úti 20-42 között 8.100 eFt összegben. Az Öreghegyi lakópark vízelvezetés kialakítása, f~Őldút felújítása 5.500 eFt összegű beruházást jelentett. A kerékpárút melletti napelemes közvilágítás megépítése szintén önerőből fog megvalósulni, a beruházás szeptember 15-ig elkészülhet, ennek költsége 3 0.950 eFt. Vis major esemény volt a Sáfrány út 566/1. hrsz. alatti pince beszakadás, sziklaomlás, amelynek helyreállítása megtörtént, a beruházás költségvetése 11.741 eFt volt, ebből 10.408 eFt összegű támogatást kaptak az államtól és 1.333 eFt összegű önerőt kellett biztosítaniuk. Norvég pályázat, a helyi védelem alatt álló barlanglakások felújítása, erre 150.000 eFt összegű támogatást nyertek. A pályázat megvalósításához 7.500 eFt önerőt kellett biztosítani. A beadott Fő tér pályázatuk elbírálás alatt van, ez 260 millió Ft összegű, 100%-os támogatottságú beruházás lenne. Ez még remélhetőleg szeptember-október hónapban elbírálásra kerül. A Tájház felújítására szintén pályázatot nyújtottak be, amely információja szerint pozitív elbírálásra került. A projekt költsége 3 1.978 eFt, amelyre 23.563 eFt összegű támogatást kaphatnak. A Hivatal tetőfelújítása szintén elbírált pályázat, amelyet jövőre valósítanak meg. A beruházás költsége 29.978 eFt, erre 22.483 eFt összegű támogatásban részesülnek. Forradalmi 56-os emlékhely kialakítása. A pályázatból a Pást park megvilágítása is megvalósulhat. A beruházás összege 5.000 eFt, amelyre 3.000 eFt összegű támogatást kapnak. Mivel az önkormányzat nem vett igénybe a működéséhez hitelt, ezért adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatként, újabb 20.000 eFt összegű támogatást kaphatnak az államtól. Az ingatlan vásárlások a Főtér pályázathoz, saját erőből történtek. A 2018-ig kiírt pályázatok nagy intenzitással bírnak, ezeket a lehetőségeket az önkormányzatnak meg kell ragadnia, élni kell vele. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bányai András Gábor számos emberrel beszélt a helyi beruházásokkal kapcsolatban, pozitív visszhangot tapasztalnak. Az elkövetkező év is, valamint a korábbi két év olyan átalakításokat eredményezett Egerszalók életében, amely jelentősen meghatározza a település képét. Sokan megkeresték azzal, hogy szeretnének Eger környékén lakást vásárolni, vagy építkezni. Az utóbbi időben azt tapasztalja, hogy egyre vonzóbbá kezd válni Egerszalók. Bízik abban, hogy növekedésnek indulhat a lakosságszám, ezáltal komoly előrelépések történhetnének. Köszönetet mond a polgármesternek és az önkormányzatnak ahhoz a munkához, amely ennek lebonyolításához, menedzseléséhez szükséges. Hangsúlyozza, hogy sokkal tisztább, sokkal rendezettebb, szebb a település. Varga István elmondja, hogy nehéz mindenkinek megfelelni. Szeretné, ha a település minél tisztább lenne, a fűvágások pedig maradéktalanul megtörténjenek. A CSOK bevezetése ellenére egyelőre sajnos nem látja, hogy olyan sok új építkezés lenne. Köszöni a pozitív visszajelzéseket. Póczos Lászlóné ma reggeli hírekben hallotta, hogy a CSOK igénylők körét kiszélesítik. Az tapasztalja, hogy a Teaház fejlesztés szükségességét jelentőségét fontos lenne megismertetni, megmagyarázni az itt élő embereknek.
188
12/2016. A polgármester elmondja, hogy mindig azt figyelik, hogy a pályázati csomagokat mire lehet kihasználni. Hangsúlyozza, hogy a kiírt pályázatok során megítélt támogatásokat kizárólag az adott célra tudják ráfordítani, szeretnének minden pályázati lehetőséggel élni. Dr. Tóth Katalin szerint a Teaházzal kapcsolatban nem kellene aggódnia a lakosoknak, hiszen a gyógynövények kihasználása, felhasználása által a gyógyszeres kezeléseket nagyon jól ki lehet egészíteni. Ez egy újabb lehetőség a vendégek kiszolgálásra, és néhány lakos számára akár egész évben is munkahelyet is tudnak teremteni. Varga István megjegyzi, hogy a tájház, a lepkemúzeum, a Sáfrány-kert és a barlanglakások egy nagyon különleges komplexumot alkotnak majd, a megyében biztosan egyedülálló látványosság lesz a vendégek számára. Megkérdezi a képviselőket, hogy van —e még kérdésük, esetleg ötleteik a beruházásokkal kapcsolatban. Semperger Józsefné úgy véli, hogy a temető jelenleg a környéken az egyik legszebb, csupán a világítást hiányolják a vidékiek. Póczos Lászlóné képviselőasszony a barlanglakások felett egy kilátó megépítését javasolja. Durakov János a hivatal vezetésének szeretné külön is megköszönni a munkát, hiszen nagyon fontos a projektek megvalósítása és pénzügyi elszámolás szempontjából a jó és gyors, pontos munka. Kiemeli a Jegyzőasszony és Kiss Réka településfejlesztési ügyintéző tevékenységét. A polgármester szintén köszöni a hivatal egész apparátusának intenzív munkáját. Fegyelmezetten dolgoznak, és a megnövekedett feladatokat is nagy odafigyeléssel végzik. Köszöni továbbá a Falunaphoz hozzátett munkát a civil szervezeteknek, képviselőknek és minden segítőnek. Rengeteg vendég és turista vett részt a programokon, a lakosság részéről azonban nem volt nagy a részvétel. Bízik benne, hogy a következő évben a helyiek is nagyobb létszámmal vesznek részt a rendezvényen. Dr. Tóth Attila egyetért a képviselőtársaival, úgy érzi, büszke lehet a település és a lakosság is arra, ahogyan fejlődnek. Ebben nagy része van a polgármesternek, képviselő-testületnek és a hivatal dolgozóinak. Megkérdezi, hogy a hivatal dolgozóit lehet —e jutalmazni, hiszen ismeretes, hogy a köztisztviselői bérek már be vannak fagyasztva régóta. Büszke arra, hogy egerszalóki lehet, és itt élhet. A település jó irányba halad és stabilan gazdálkodik. Varga István polgármester megjegyzi, hogy benne is felmerült a hivatali dolgozók jutalmazásának gondolata, mindenki a munkáját végzi. Természetesen megvizsgálják ennek lehetőségét. Póczos Lászlóné támogatja a jutalmazás lehetőségét. Ugyan munkaköri feladatokról van szó, de a rengeteg napi munkán felüli túlmunkát honorálniuk szükséges. A Jegyzőasszony köszöni az elismerő szavakat. Ez egy csapatmunka, ennek a területnek a szakfelelőse a településfejlesztési ügyintéző, azonban az iktatástól a pénzügyi elszámolásig a munkafolyamatból mindenki kiveszi a részét. Úgy véli, hogy nem kell elsietni a dolgokat, év vége felé, december elején már tudnak egy mérleget vonni és a pénzügyi helyzetük figyelembe vételével, a polgármesterrel és a képviselőkkel egyeztetve megtalálják majd a jutalmazás a módját. A képviselők a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdést, észrevételt nem tettek, ezért Varga István polgármester megkéri a képviselőket, hogy a pályázatokról, fejlesztésekről szóló tájékoztató elfogadásáról kézfelnyújtással szavazzanak. Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta döntését.. 189
12/2016.
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9012016.(IX.7.) határozata:
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat aktuális és lezárt pályázatairól, megvalósult és folyamatban lévő beruházásairól szóló polgármesteri tájékoztatót és azt a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester
V. Napirendi pont: Egyebek a.) Támogatási döntés ismertetése, önerő vállalás emelése az 56-os emlékhely kialakításához Varga István javasolja, hogy éljenek a lehetőséggel, az idő szorítja őket, hiszen október 23-ra el kell készülniük a beruházással. A támogatásról szóló állásfoglalás azt tartalmazza, hogy 3.000 eFt-tal támogatják az emlékhely kialakítását, de 5 millió Ft támogatást igényeltek. Azt tervezik, hogy az emlékmű legyen kivilágítva, de az odavezető ösvényt is szeretnék kandeláberekkel megvilágítani. Összességében arról kellene dönteniük, hogy a projekt megvalósításához a 2.000 eFt —tal többet vállalnak, mint eredetileg, vagyis 3 millió Ft támogatás mellé 2,1 millió Ft önerőt vállalják -e. Dr. Tóth Katalin alpolgármester asszony úgy gondolja, hogy régi tervük, hogy a Pást meg legyen világítva, valamint egy szabadtéri felnőtteknek való tréning parkot is terveztek ide, ezért javasolja ezt együtt kezelni. Megkérdezi, hogy a kishíd megvalósítása is szerepel —e a tervben. A polgármester azt válaszolja, hogy a kishíd nem szerepel a tervben. Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzati bérlakás mögött még van egy önkormányzati terület, amelyet a Pásthoz hozzá tudnak majd kapcsolni, ide szeretnék az emlékművet elhelyezni. Földkábelt helyeznének, ahhoz, hogy ezt megvilágítsák, valamint a felnőtt szabadidőpark kialakítása is a tervek között szerepel. A Pást funkciója azonban ettől több lenne, ehhez majd a gyógyhellyé válást követően szeretnének lépni, egy erre a célra megfelelő pályázati kiírást megvárva. Park kialakítás, rendezése témában kerülhetne sor kishíd megépítésére, patakmeder rendezésére, szélesítésére, kikövezésére, kisebb rendezvénytér kialakítására. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban a képviselők több kérdést nem tettek fel, Varga István arra kéri a képviselőket, hogy az emlékmű pályázathoz szükséges önerő elfogadásáról a határozati javaslat szerint- kézfelnyúj tással szavazzanak. —
Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) az 56-os emlékmű pályázattal kapcsolatban határozattal döntött.
190
12/2016. Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2016.(IX.7.) határozata:
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt „Büszkeségpontok” pályázat keretén belül 1956os emlékhely kialakítására az egerszalóki 734/6 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 5430 m2-es területén. A projekt elnevezése: „Forradalmi emlékhely létrehozása Egerszalókon” Pályázati azonos ítója: KKETTKK-56P-02-0090 Az 56-os Emlékbizottság a benyújtott pályázatot elfogadta és a megvalósításhoz 3.000.000 Ft (hárommillió forint) támogatást ítélt meg. A képviselő-testület a pénzügyi tervet felülvizsgálta és úgy döntött, hogy a projektet változatlan műszaki és pénzügyi tartalommal megvalósítja és az összesen bruttó 5.100 000 Ft összegű beruházásból kötelezettséget vállal arra, hogy 2.100.000 Ft (kettőmillió-egyszázezer forint) saját erőt a költségvetési elszámolási számlán rendelkezésre álló számlapénzből biztosítja. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester, jegyző b.) Csatlakozás Bursa Hungarica 2017. évi pályázathoz A Jegyzőasszony ismerteti a képviselőkkel, hogy a meghívó kiküldése után érkezett a pályázati felhívás az önkormányzathoz. A Bursa pályázathoz szeptember 30-ig lehet csatlakozni. Hosszú évek gyakorlata az, hogy ehhez a felhíváshoz és ösztöndíj programhoz csatlakozik az önkormányzat. Ez a csatlakozás még pénzügyi elkötelezettséget nem jelent, arról szól, hogy az önkormányzat megjelenteti a pályázati felhívást, lebonyolítja a pályázatot. Várhatóan októberben fog megjelenni a kiírás. Arról s~ükséges a képviselőknek dönteni, hogy ebben a tanévben legyen -e a felsőoktatásban résztvevők, egerszalóki lakosú rászorulók hallgatók számára ilyen támogatási lehetőség, illetve csatlakozzanak —e ehhez a kiíráshoz ebben a tanévben. Varga István javasolja, hogy vegyenek részt és csatlakozzanak a pályázati kiíráshoz. Bányai András Gábor úgy véli, ezzel a település továbbtanulni vágyóit támogatják, valamint akik erre anyagilag is rászorulnak. Nagyon fontosnak tartja ennek a lehetőségnek a kihasználását. A polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy csatlakozzanak —e a Bursa 2017. évi pályázat kiírásához. Kéri, hogy a javaslat támogatásáról kézfelnyújtással szavazzanak. Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Bursa pályázati kiíráshoz történő csatlakozásról határozattal döntött.
191
12/2016. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2016. (IX.7.) határozata:
Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának kiírását és úgy döntött, bogy az önkormányzat az „A” és „B” tipusú pályázathoz csatlakozik. A testület megbízza a jegyzőt, hogy a csatlakozási nyilatkozat határidőre történő megküldéséről és a pályázat kiírásáról gondoskodjon. Felelős: jegyző Határidő: 2016. okt. 3.
c.)
Pályázat szociális tűzifa programban való részvételre és önerő vállalása
Hunyadi-Buzás Jánosné jegyző ismerteti, hogy ez a pályázati kiírás szintén a napokban érkezett, az Államkincstári elektronikus felületen. Több éve részt vesznek a programban, idén a pályázati konstrukció változott. A települések két kategóriába tartoznak, kormányrendeletben megbatározottak szerint vannak hátrányos helyzetűek, akiknek nem szükséges önerőt vállalniuk, Egerszalók azonban a második kategóriába tartozik, ahol önrészként erdei köbméterenként 1000 Ft-ot szükséges bevállalni, a tűzifa áfáját, valamint a szállítási költséget. A korábbi években a lakásfenntartási támogatásban részesülők átlagos decemberi létszáma alapján lehetett igényelni a támogatást, most a számítási metodika változik, mely szerint a közfoglalkoztatásban résztvevők éves statisztikai átlaga, valamint a 80 év felettiek létszáma alapján történhet az igénylés. Ennek a kétszeres mennyisége igényelhető. Nem biztos, hogy ezt a mennyiséget meg is kapják, amikor a döntés megszületik, újra tárgyal majd róla a képviselő-testület. Előző évben 100 m3-ig az önkormányzat kiegészítette saját támogatással a megítélt mennyiséget, annak érdekében, bogy a rászorulók legalább 1m3 fát kaphassanak. Ezúton kéri a lakosságot, hogy még ne most jelezzék tűzifa igényeiket, várhatóan novemberben kapják meg a támogatási döntést, így decemberben lehet majd a kérelmeket benyújtani és következő évben történik a tűzifa kiszállítása. Varga István javasolja, hogy vegyenek részt a pályázatban és biztosítsák az ehhez szükséges önerőt. Mivel a témával kapcsolatban a képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem érkezett, kéri, hogy a pályázaton való részvételről kézfelnyújtással szavazzanak Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) a szociális tűzifa pályázaton való részvételről határozattal döntött. E~erszalók Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2016.(IX.7.) határozata: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a a 2016. évi pályázati kiírás szerint az 5000 fő lakosságszám alatti „települési önkormány:atok s:ociális célú tü:eló’anyag vásárlásho: kapcsolódó kiegés:ítá’ támogatás” igény lésének lehetőségét és úgy döntött, hogy 130 erdei m3 kemény, lombos fafajtára a támogatási 192
12/2016. igényt benyújtja és köteiezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásához 165.100 Ft önerőt (1000 Ft/m2 + ÁFA) biztosít. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származó költségek (ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is) Egerszalók Önkormányzatot terhelik továbbá, hogy az önkormányzat kizárólag a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól vásárolhat tűzifát. A támogatást ±1- 5 % elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tüzifa vásárlására lehet fordítani. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szociális rászorultság eseteit és az erről szóló rendelet tervezetet vizsgálja felül és terjessze be a Képviselő-testület ülésére. Határidő: 2016.09.3 0.pályázat benyújtása 2016.11.16. rendelet felülvizsgálat Felelős: polgármester, jegyző
d.) Bányai András Gábor képviselő észrevétele Bányai András Gábor észrevételezi, hogy a Széchenyi út járdafelújítást követően, a kábel-tv hálózat szolgáltatói átalakítást végeztek, de sajnos nem állították helyre az eredeti állapotot. A járda mellett hagyták a törmeléket és kárt tettek az újonnan kikövezett járdában, a rekonstrukciót nem valósították meg, a járda jelentősen sérült. Kéri a polgármestert, hogy tegyen lépéseket a kivitelezőnél annak érdekében, hogy az eredeti állapotot állítsák helyre. Mivel az ülésen több hozzászólás, észrevétel nem történt, Varga István polgármester a napirendi pontot lezárta, ezzel egyidejűleg a Képviselő-testületi ülést 18.35 órakor bezárta. A jegyzőkönyvet elolvasás után helyben hagyólag aláírtuk. k. m.f.
Varga siván polgármester
jegyző
193
MEGHIVÓ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.*-a alapján a
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST 2016. szeptember 7-én, 17.00 órára ö s s z e h í v o m. Az ülés helye:
Községháza Díszterme Egerszalók, Sáfrány üt 7.
Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről ea: polgármester 2. Tájékoztató a Gyógyforrás Kft. 2016. évi üzleti tervének I. félévi teljesítéséről ae: Palcsó Péter ügyvezető 3. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről ea: polgármester 4. Tájékoztató az aktuális és lezárt pályázatokról, megvalósult és folyamatban lévő beruházásokról ea: polgármester
.
5. Egyebek Egerszalók Ösztöndíjasa döntés pályázati támogatásról (zárt ülés) Czikó Gergely testépítő bajnok önkormányzati támogatása (zárt ülés) —
Egerszalók, 2016. szeptember 01.
Tisztelettel:
LJU~ arga polgármester
Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő testülete -
2016.szeptember 7. napján megtartott rendes, nyilvános ülésén
1.! Varga István
polgármester
2.! dr. l’óth Katalin
alp olgá rniester
3.1 Durakov János
tanácsnok
~ .
4.! Bányai András Gábor képviselő
.
5.! Póczos Lászlóné
képviselő
:
6.1 Semperger Józsefné képviselő
:
7.! dr. Tóth Attila
~
képviselő
4zp~. ~
~
V ndégek, meghívottak, tanácskozási joggal megjelentek: 1./
4.!
5.!
6.!
~.
Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységeiről a Képviselő-testület 2016. szeptember 7-i ülésére 07.14.
TOP-5.l.2-15 „helyi foglalkoztatási együttműködések,, pályázati előkészítő egyeztető megbeszélés
07.15.
Fürdő- szerződés előkészítés
7.
8
.
(közben 07.20-án kerékpárút pénzügyi rendkívüli képviselő-testületi ülés)
elszámolás
ellenőrzés
07.25.
heti közfoglalkoztatási munkavégzési feladatok kiosztása, eligazítás
07.26.
kerékpárút melletti kerítés- lakossági panasz
07.27
norvég pályázat- egyeztetés kivitelezőkkel
07.28.
óvoda- nyári zárva tartás alatti karbantartás
I8;o1-o8.o5.~~:
. ~.
szaba
—
helyszíni szemle
g
08.08.
heti közfoglalkoztatási munkavégzési feladatok kiosztása, eligazítás
08.09.
kerékpárút villamoshálózat kivitelezése- egyeztető megbeszélés
08.10.
Sá&ánykert
08.12.
kerékpárút
08.15
—
—
munkaterü let átadás
villanyoszlop helykimérés
óvoda és iskola vízszerelés, elektromos hálózat karbantartás
08.16.
augusztus 20-i Ünnep előkészítése
08.17.
kerékpár Út
08.18.
Szeptember 5-i nyugdíjas sportnap
08.20.
Állami Ünnep- megemlékezés, koszorúzás
08.23.
Sódomb és környéke- győri iskola látogatása, pedagógusok körbevezetése
08.24.
rendkívüli képviselő-testületi ülés, Szoc. biz. ülés
08.25.
projektnyitó rendezvény- norvég pályázat
08.27.
Falunap- Szüretind ító Bortúra rendezvény
08.29.
óvodai karbantartás befejezése, közfoglalkoztatottak eligazítása
08.30.
kerékpárút- előkészület lámpák felhelyezésére
08.31.
TOP-S. 1.2-15 „helyi foglalkoztatási együttrnűködések,, pályázat beadása
K2 közötti pályázati megbeszélés —
egyeztető megbeszélés
Szóbeli kiegészítést teszek! Egerszalók, 2016.09.01.
VargaTstván polgármester
és
)
a I
T4jék oZtató E’gers~alóki Gyó~gyforrást Üzemeltető 6s S~ol~áltató Kft.
2O16~ ÉVI üzleti tervének I. féléves te/jesítéséről
L
Árbevétel A 2016. évi üzleti tervet megalapozó 2016-ra szóló gyógyvízfelhasználási és szolgáltatási szerződést 2015. októberében aláírtuk a Szalók Holding Zrt. „f.a.” val. Ebben 110.000 eFt+AFA összeget rögzítettüiik meghatározott havi ütemezéssel. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a teljesülő árbevételt. 2016. július 20-i időpontig mintegy 38 mFt teljesül. A felszámoló jelezte, hogy a május júniusi vízdíj fizetésénél 60-90 napos csúszás is lehetséges. 2016. július 15-én a fennálló szolgáltatási szerződés „átírása” hármas megállapodás alapján az üzemeltető Even-Immo Kft. részére megtörtént 2016. július 01-i hatállyal. —
II.
Beruházások, fejlesztések. karbantartások Az eredeti, 2015. november 26-án elkészített és a taggyűlés által 2016. január
12-én elfogadott üzleti terv jelentősebb beruházást nem rögzített. 2016. április 18-i taggyűlésünkön a Szalók Holding Zrt. „f.a” tulajdonosi jogait gyakorló felszámoló részéről újabb igények fogalmazódtak meg, melyeket a taggyűlés elfogadott. Ennek eredményeképpen megvalósult a szervizút elején lévő sorompó cseréje (914 eFt+AFA). Ugyancsak elkészült a sódomb illetve az élményfürdő területén található hangtechnikai bővítése, felújítása (1.673 eFt+AFA). Beruházás összesen: 2.587 eFt. 2015-ről áthúzódó feladat volt a sódomb megvilágítás teljes vezetékcseréje, a szerelvények és reflektorok felújítása. Ezek költségeit részben anyagköltségként illetve karbantartási költségként számoltuk el. (Ez indokolja a módosított üzleti terv anyagköltségének lényeges megemelését.) Karbantartási kiadásba helyeztük a sódomb megvilágítás felújításának földmunkáit is (1.335 eFt). Folyamatos vízszolgáltatás mellett kicseréltük illetve felújítottuk a De-42/A gyógyvizes hévízkút szerelvényeit, műszereit. Az elvégzett munka hosszú távú biztonságos működés feltételeit teremti meg. Az önkormányzat tulajdonát képező tartalék kútra is felszereltük a kútfejet. A kúttól kiinduló csővezeték I. szakaszának műszaki és kiviteli tervei elkészültek. Mindkét kút vizének laborvizsgálata megtörtént. Az eredmények továbbra is kiválóak, a gyógyvíz minősítésnek megfelelnek. A kutak műszaki állapotának vizsgálatát szeptember hónapban tervezzük elvégezni. A sódombok folyamatos karbantartására esztétikailag megfelelő látványának megőrzésére, környékének rendbentartására folyamatosan ügyeltünk. Karbantartás költsége összesen: 3.527 eFt.
2
Társaságunk legfontosabb feladata a gyógy- és élményfürdő folyamatos, zavartalan működését biztosítani. Társaságunk a szerződésben rögzített módon megvalósította. A sódomb(ok) élményfürdő felőli megközelíthetősége a sódombot megtekintő turisták növekvő száma az őrzés, felvigyázás fenntartását indokolja. Pozitív, hogy ebből eredő lényeges konfliktusunk senkivel sem volt. A vagyonőrök a látogatókat írásos és szóbeli információkkal is ellátják.
Személyi je11e~ű kiadások Társaságunk 2016-ban 2,5 %-os bérfejlesztést hajtott végre, a jóváhagyott üzleti terv alapján. (KSH adat: versenyszféra átlaga 6,1 %). Társaságunk foglalkoztatotti létszáma 2016. június Ol-től egy fővel nőtt. Tulajdonosi elvárásnak megfelelő bérezésben és egyéb juttatásban részsül. A bérköltség ezért 2016-ban 1.760 eFt-tal növekszik. (2017-ben változatlan feltételekkel 2.700 eFt-os személyi jellegű ráfordítást jelent.) A foglalkoztatottak részére a havi járandóságon és a cafetérián kívül más 2016. évi kifizetés nem történt. Személyi jellegű ráfordítás összege: 6.751 eFt (Eves terv 42 %-a) 2016. I. félévében támogattuk a helyi civil szervezetek működését (2. sz.
melléklet). Az év további részében az üzleti tervben elfogadott mértékben folytatjuk a támogatást. A tájékoztató részét képező eredménykimutatás tartalmazza a működés Főbb számait (3. sz. melléklet), ezek döntő részére a tájékoztatóban már kitértem. A leglényegesebb, hogy az üzemi eredmény az éves tervezett összeg 60 %-át meghaladja. Taggyűlési döntés szerint a 2015. évi eredményből 41 mFt osztalékot májusban a tulajdonosoknak kifizettank. Cégünk 2016. I-VI. havi működése zökkenőmentesen zajlott. Beszállítóinkkal, szolgáltatóinkkal problémánk nem volt, rendezetlen számlánk nincs. Adó- és járulékfizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. A táj ékoztatóhoz tartozó Mérleg-ből látható, hogy társaságunk helyzete stabil, saját tőkéje, eredménytartaléka, első féléves mérleg szerinti eredménye megnyugtató és egyben lehetőséget nyújt a 2016. évi eredmények eléréséhez.
3
A 2016. évi üzleti terv módosítása (4. sz. melléklet) A mellékelt eredménykimutatás eredeti és a beterjesztett módosítás lényegében költségátesoportosítást jelent. Az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások, valamint a személyi jellegű ráfordítások növekedését kompenzálja az egyéb szolgáltatások értékének 6.000 eFt-os csökkenése, így az üzemi eredmény változatlan. A fenti csökkenés a vízkészlet járulék fizetési kötelezettség kiszámíthatóságának eredményeképpen valósítható meg (4. sz. melléklet). Ezzel a módosítással nem sérül a tulajdonosok részéről tervezett osztalék összege sem. Kérem a módosítás jóváhagyását.
Egerszalók, 2016. július 20.
Palcsó Péter ügyvezető
4
1 .sz. melléklet
2016. évi vízdíj számlázás és fizetés
Vízdíj számlázás Fizetesi hatarido hó összeg (eFt) JANUÁR 8 000 január 31. FEBRUAR 7 000 február 28. MÁRCIUS 9 000 március 31. ÁPRILIS 9 000 április 30. .
.
MAJUS
‚
.
‚
.
„
9 000
majus 31.
JÚNIUS
10 000
június 30.
ÖSSZESEN
52 000
„
Teljesítés ideje összege (eFt) február 15. 8 000 február 29. 7 000 április 7. 9 000 június 21. 9 000 július 20. 5 063
38 063
Egerszalók, 2016. július 20.
r
2.sz. melléklet
2016-ban adott támogatások (Ft)
Turizmus Egyesület Tekergő Együttes Nyugdíjas Klub Egerszalók Baráti Köre Nyári tábor (Baráti Kör) Katolikus Egyház TDM futóverseny Polgárőr Egyesület Egri Kórház (Gyermekosztály)
200.000,100.000,100.000,100.000,100.000,50.000,50.000,50.000,30.000~-
ÖSSZESEN:
780.000,-
Egerszalók, 2016. július 20.
Palcsó Péter ügyvezető
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2016. évi üzleti tervének ered ménykim utatása
Megnevezés 01. 02. I. 03. 04. II. III. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A. 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22. 23. G.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettő árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját terme lésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivátl saját teljesítmények értéke Egyéb vetételek Ebből visszaírt értékvesztés Anyagköltésg Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.08.+09) Bérkőltség Személyi jellegű kifízetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ebből értékvesztés UZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott Befektetett pénzügyi eszközök Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott Fizetendő kamatok és kamatj ellgű ráfordítások Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek árfolyamvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordftásai Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) PÉNZŰGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) ZOKASOS VÁLLLAKOZÁSI EREDMÉNYE (+A±-B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli rárfordítások RENDKíVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) Adófizetési kötelezettség A1~ÓZOTT EREDMÉNY (±-C.±-D.) Eredménytartalék igénbevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERiNTI EREDMÉNY (+-F.+22-23.)
Egerszalók, 2016. július 20.
3 sz. melléklet
2016. évi terv (eFt) 110 000 110 000
2016.
I-VI.
tény (eFt) 52 000 52 000
1 3 000 17 000 19 000
2 830 7 759 4 427
39 000 11300 1 500 3 200 16 000 4 000 5 000
15 016 4471 1 032 1 248 6 751 1 518 858
46 000
27 858
250
26
O 250 46 250
O 26 27 884
4 000 -4 000 42 250
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2016. évi módosított Üzleti tervének eredménykimutatása
Megnevezés 01. 02. I. 03. 04. II. III. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. V. VI. VII. A. 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21.
IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22. 23. G.
Beitbldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettő árbevétele Ertékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állomáiiyváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivátl saját teljesítmények értéke Egyéb vetételek Ebből visszaírt értékvesztés Anyagköltésg 1 ~énybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05.±06.±07.08.+09) Bérköltség zemélyi jellegű kifizetések Bérjárulékok zemélyi jellegű ráfordítások Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások bből értékvesztés UZEMI TEVÉKENYSEG EREDMENYE I.+II.±III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés bből kapcsolt vállalkozásoktól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége bből kapcsolt vállalkozásoktól kapott Befektetett pénzügyi eszközök Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott E ;yéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott Fizetendő kamatok és kamatjellgű ráfordítások Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek árfolyamvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMENYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLLAKOZÁSI EREDMÉNYE (+A+-B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli rárfordítások RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±-C+-D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.+-D.) Eredménytartalék igénbevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.-I-22-23.)
Egerszalók, 2016. július 20.
.
2016. évi 2016. évi terv módosított (eFt) terv 1 10 000 1 10 000 110 000
110 000
1 3 000 17 000 19 000
6 000 18 240 13 000
39000 1 300 500 3 200 16 000 4 000 5 000
37 24 1246 1 77 3 53 17 76 4 00 5 000
46 000
46 001
250
26
250 46 250
26 46 027
4 000 -4 000 42 250
4 000 -4 000 42 027
sz. melléklet
~J2J~J4J939336OO1131O Statisztikai számjel ~O~OI9-O24778I Cégjegyzék szám
Egersza~óki Gyógyforrást Üzemeltető Kft
a vállalkozás megnevezése
3394 Egerszalók, Kossuth L. u 17.
a ‚‘állalkozás címe, telefonszáma
EGYSZERÍJSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
7 Keltezés:
Egerszalók, 2016. július 20. PH.
______________________________ a vállalkozás vezetője (képviselője)
1~OI Statisztikai számjel
Cégjegyzék szám
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban .
Sor ‚ szam 1
Előző év 2015
.
A tetel megnevezese A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)
2
~•
18 327
IMMATERIÁLIS JAVAK
~
02. sorból: Immateriális javak értékbelyesbítése
~
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
~
04. sorból Tárgyi eszközök értékbelyesbítése
6.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
~
06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8.
06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
~
B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)
10.
1. KÉSZLETEK
~
II. KÖVETELÉSEK
Előző év(ek) ‚ ‚ modositasai 0
Tárgyév 2016.06.30 18 697
O
O
18 327
18 697
84 057
0
63 982
10 517
25 609
73 540
38 373
~ Sorból: Követelések értékelési különbözete
~
13.
1 1. sorbólSzármazékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
14.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
15.
14,sorból: Értékpapírok értékelési különbözete
~
IV. PÉNZESZKÖZÖK
17
c• Aktív időbeli elhatárolások
18.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)
Keltezés:
92 t02
4761
Egerszalók, 2016. július 20. PH.
a “állalkozás vezetöje (képviselője)
82 679~
Statisztikai számjel ~O9t~2I477~ Cégjegyzék szám Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető KE MÉRLEG MÉRLEG Források (passzívák) adatok ezer Ft-ban Sor szám
A tétel megnevezése
Előző év(ek) módosításai 0
Tárgyév 2016.06.30
19.
D. Saját tőke (20.-22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)
49 904
21k
LJEGYZETTTŐKE
21000
21000
23 358
28 904
21.
~
Előző év 2015
77788
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
22.
II.JEGYZETF, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
21
III.TŐKETARTALÉK
24.
IV.EREDMÉNYTARTALÉK
2~
V.LEKÖTÖTT TARTALÉK
~
VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
27.
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
28.
Valós értékelés értékelési tartaléka
2~
V1I.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
30.
E. Céltartalékok
31.
F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)
Ti
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
33.
11. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
3’i~
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
(-)
35.
34.sorból: Kötelezettségek értékelési tartaléka
36.
34. Sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
37.
G. Passzív időbeli elhatárolások
~
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)
5 546
0
27884
49 466
0
4 891
49 466
4 891
3 1061J 102 4761
0~
0
Kel tezés:
Egerszalók, 2016. július 20.. PH.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
82 679~ 0
~iJ~i~LiI~j Statisztikai számjel ~7~7j8 Cégjegyzék szám Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft EREDMÉNYKIMUTATÁS “A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok ezer Ft-ban Sor szám
A tétel megnevezése
Előző év 2015
Előző év(ek) módosításai
I.
Értékesítés nettó árbevétele
II.
Aktivált Saját teljesítmények értéke
IlL
Egyéb bevételek III. sorból: visszairt értékvesztés
IV.
AnyagjeHegű ráfordítások
23 643~
15 016
V.
Személyi jellegű ráfordítások
15 131
6 751
VI.
Értékcsökkenési leírás
2 734
1 518
VII.
Egyéb ráfordítások ViI. sorból: értékvesztés
~ 996~
858
A.
ÜZEMI
(
ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1.±II.±~.-I
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
100 0O0~
Tárgyév 2016.06.30 52 000
1
~
1
0
27 858
228~
26
O
O
VIII. sorból: értékelési különbözet IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból: értékelési különbözet
B
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)
228
0
26
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)
54 725
0
27884
X.
Rendkívüli bevételek
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-X1.)
-3 000
0
0
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)
51 725
0
27 884
5 179
0
46 546
0
27 884
0
27 884
XH. F.
Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)
3 000
0
Eredménytartalék igénybevétele osztalék fizetésre Osztalék
c
41 000
MÉRLEG SZERiNTI EREDMÉNY
Keltezés:
E~erszalók, 2016. július 20.
5 546~
Vízdíj számlázás Összeg (eFt) nettó 8 000 7 000 9000 9 000 9 000 10 000 11 000 11 000 74 000
hó JANUÁR FEBRUAR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS ÖSSZESEN Megjegyzés:
*
Szóbeli kiegészítés 2016. évi vízdíj számlázás és fizetés teljesítéséhez
Összeg (eFt) bruttó 10 160 8 890 11 430 11 430 11 430 12 700 13970 13 970 93 980
Fizetési határidő január 31. február 28. március3l. április 30. május 31. június 30. július 31. augusztus 31.
Teljesítés ideje február 15. február 29. április7. június 21. július 27. július 27. augusztus4. szeptember 1.
Szalók Holding Zrt. “f.a. vízdíj hátraléka. br. 5 700 eFt (4 488 eFt
+
Összeg (eFt) nettó 8 000 7 000 9000 9 000 9 000 5 512 11 000 11 000 69 512
Teljesítés összeg (eFt) bruttó 10 160 8 890 11 430 11 430 11 430 7 000 13970 13 970 88 280
*
ÁFA)
Egerszalók, 2016. szeptember 06.
Vízdíj számlázás Összeg (eFt) nettó 8 000 7 000 9000 9000 9 000 10 000 11 000 1 1 000 74 000
hó JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS ÖSSZESEN Megjegyzés:
*
Szóbeli kiegészítés 2016. évi vízdíj számlázás és fizetés teljesítéséhez
Összeg (eFt) bruttó 10 160 8 890 11 430 11 430 11 430 12 700 13970 13 970 93 980
Fizetési határidő január 31. február 28. március 31. április 30. május 31. június 30. július 31. augusztus 31.
Teljesítés Teljesítés összeg Összeg (eFt) (eFt) bruttó ideje nettó február 15. 8 000 10 160 február 29. 7 000 8 890 április 7. 9000 11 430 június2l. 9000 11 430 július 27. 9 000 11 430 július 27. 5 512 7 000 augusztus 4. 11 000 13970 szeptember 1. 11 000 13 970 69 512 88 280
*
Szalók Holding Zrt. f.a.T vízdíj hátraléka. br. 5 700 eFt (4 488 eFt + ÁFA)
Egerszalók, 2016. szeptember 06.
Határozati javaslat: Egerszalók Község Önkorrn.ányzata 2016. 09. 07-i ülésén az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a 2016. évi üzleti terv módosítását tartalmazó előterjesztést elfogadta.
EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
~
9/2016. (IX. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (11.12) rendelet módosításáról Egerszalók Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.~
Egerszalók Községi Önkormányzat Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását
23698 E Ft-tal 23698 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási
533 092 E Ft-ban 533 092 E Ft-ban 62 700 E Ft-ban EFt EFt
állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 17382 11 294 3050 3038
EFt E Ft EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt 1 639 E Ft 1 639 EFt EFt EFt EFt EFt EFt
Működési költségvetés módosított kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, támogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai Beruházások ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ebből: EU-s forrásból felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -
-
-
-
147
.EFt .EFt EFt EFt EFt EFt EFt 4 677 E Ft
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások AR-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre
Tartalék E Ft Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2.
~.
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3., 4., 5., 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, és 7. sz. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
3. ~ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
J1a~
polgármester
A rendelet kihirdetése 2016.09.19-én megtörtént. ‚~Önko
Huny~Bu:ásJ~~\ jegyzó’ I)
148
4~
IG)
.~‘
~
1.1. melléklet Egerszalók Község 201 6.Év( I .félévj)
Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK
Ezerforimbcu,
1. sz. ‘ábláza’ Sorszóm A
~2 1.3. 1.4. 1,5, 1.6. 2. 2,1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 33 34 35 3.6. 4. 4.1. 4.2. 43 44 45 4,6. 4.7, 5. 5.1. 5.2, 53 54 ~ 5.6. ~ ~‚~‚
~9
s.to. 5.11.
6. 6.1. 6.2. 6,3. 6,4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. ~3 7.4. 8. ~‚t, 8.2. 0.3. 8,4, 9. 10. tot, 10.2. 10.3. II. Ill. II 2 11.3. 11,4. 12. 12,1. 12,2
‚.
Beveteli jogcim II Önkormúnyaat működési túmogasúnai (1.I,+~+j.6,) I-kiss önkorman3zotokniúkodcscnekúltláiostámogatása
L ~
‚
2016. évi
Ookormáovzatok egyes közoevelési feladatainak támogatása Onkorniánveatok szociális és gyerniekjólés feladatainak támogatása Onkorosáisveatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegéseilö táissogatások Elszámolúsból származó bevételek Működési célú túmogatdsokéöamhúotartdnnn belillrül (2,1.+..,+.2,5.) Elvonásokús beheetések bevételei Működési célú garancia-és keeességvállalásból megtérúlúsek Müködési célú ‚‘isszaléritendö tánsogatások, kölcsűnűk vtsstatérűlése Működési célú s’ísszatéritendö támogatások, kölcsönök igénybevéteic Egvch míkodesi celú lamagatasak bevételei 2.5.-bOt EtJ-s támogatás Felhalmozási célú tőmogalésok étlamháztartgsnn belülről (3.t.+.»+3.5.) Felhalmozási célú öokororán3soo támogatások Felhalmozási célú garancia- ás kezességvúllalásbót megtérűlések Felhalmozási célú vistzatéritendó támogatások, kölcsönők vistzotérülétc Felhalmozási célú visszotéritendó támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-böl EU-n támogatás Küzhatnlssi bevételek (4,1 .+..+47.) öpítményadú Idegenforgalmi ado Iparozési ado Talajterhclési díj Gepjaemóadó Egyéb úruhasmúlati és szolgáltatási adók Egyéb köatsatalmi bevételek Működési bevételek (5.1 .-s-,..+ 5.11.) Kószletértékcsitós ullenértúke Szalgaltatások eflcoertcke Köevetitett szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevetelek Ellatasi dijak ‘ hasranilazort aladónos forgalno adó Altalános forgalmi adó vísszatérilése Kamasbevételek ós niás n~irrecégtellegii bevételek . Egyéb péneügtú müveletek bevételei Biztosító által Fizetett kártérítés Egtéb osűködési bevétetek F~lhnlnsoadsi bevételek (6.L-F...-F6.5.) Imniaterális javak értékesitése Ingatlanok értékesitése Egyéb tárgyi eszkiazök értékesítése l(észesedésck értékesítése Részesedések megszánésétiez kapcsolódó bevételek Működési célú úlselt péncesokönök (7.1. -I- ... + 7.3.) Működési célú garancia-és keuasségvállalásbót niegtérülések AH-o kivölröl Működési célú vissratérítendó támogatások, külcsönök ‚‘isszatér. AH-o kívülról Egyéb működési célú átvett pénzeseköz 7.3.-bót EU-s támogatás (köz”ctlenl Felhnlnineúsi célú útrelt pénnesnköoűk (8.1.-i’8,2,+8,3,) Felliaim. cclú garancia-és ~ezescégyállálásbol mcgtiirólésck AH-o ki”olról Fellialni. célú vissaatériteodö támogatások. kblcsöoók vísseatér. AH-o kivűlról Egyéb felhalmozási célú átvett pészesoköz 0,3,-bót EU-s támogatás Iközsetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l+.,.+0) Hitel-, kűlcsönfelsélel úöamhúolortdsnn kis-űlről (10.1.-Fl 0.3.) l-kasza lcjaratú lotelek. kólesónok (cls’étele Likviditási celú hitelek. kólcsóoök fels’ótclc péoeógsü vállalkorásiól Rövid liijáratú totctek. kölcsösök felvétele Belföldi érlékpapirok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) Forgatasi célú bcóoldi értekpapirok bcvaltasa, eriókesitóse Fo gatasi c In belfeld ri kpap nI I. boesatasa DciGs’wicsi ccio ociioioi ertezpapiroc oei’aitasa, crtcccsitcse
Eredeti eloir~nyz~t C 144 139 134 838
Módosított eloiranyzot D 144564 134 838
2016: Vi.30. teljesites E 75415
70 160
Teljesítés % F 52,32% 52,03%
7 156 2 145
7 230 2 145 351
3 788 I 116 351
52,93% 52,03%
4 349
22 306
22 306
512,90%
4 349
22 306
22 306
512,90%
) 060
1 060
1 060
100,00%
1 060
I 060
I 060
100,00%
137 500
137 500
64 327
46,78%
60 000 70 000
60060 70 000
27 675 32 225’
46,13% 46,04%
7000
7000
4274
61,06%
soo 48 113
500 53 297
153 45 766
30,60% 95,82%
10 974 84 35 000
10 974 04 40 180
5 013 54 40 180
45,68% 64,29% 114,80%
1300 355
t 300 355
310 94
23,85% 26,48%
400
4 400 106
4 Itt 106
27,75%
106
106
26
26
26
26
3 000
3 000
0,00%
3 000
3 000
0,00%
330 161
361 859
209 006
61,81%
165525 65525
165525 165525
160049 165049
99,71% 99,71%
Befcktctési célú
Elöeő és vállalkozási niarad»óo’ónak igéovbevéiete
1.1. melléklet
EgerszalÓk Község Önkormányzat 201 6.Év( 1.félév» KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 13. 13.1. 13.2. 13.3, 14. 14.1. 14.2. 14,3, 14.4.
Belföldi in~n~eiroeds bevótele] (13.1. + ... + 13.3.) Allamháztaridson belüli rnegelölegezdsck Aflaniháztai-tdaon belüli egelölc~eaisektörIesatése Betdtek rnegseüntetdse Külföldi finai zirozös bevételei (14.1.+...14.4.) Forgatási célú kilöldi éetúkpapirok bevúltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapirok kibocsátása Külföld) hitelek. kőtcsősiök felvétele
15.
Vállóhevételek
16.
5 708 5 700
5 708 5 708
0,00% 0,00%
171 233
171 233
165 049
96,39%
509 394
533 092
374 055
73,43%
Adóssd8hoz nem kapcsolódó seérmanékos ügyletek bevételei
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+
18.
KÖLTSÉGVETÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK őSSZESEN~
...
+16.) (9+17)
1.1. melléklet
Egerszalúk Község Önkormányzat 201 6.Év( 1.félévi) KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer fori,,(b’,n
2, sz. táblázat 2016. évi
Sor~ ~ A 1. 1. L 1,2. 1.3. 1.4. 1.5 1,6. 1,7. 1.8. . (,9, 1,10. 1.11. 1.12. 1.13, 1,14, 1.15, 1,16, 1.17, 1.18. 1.19, 1.20. 2. 2,1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2,6, 2,7. 2 .0 ‚
Kiadass Jogcsm B Muiködési köllségvetés kiadásai (l.l+,.,+I.5,+l,l8.) Seessét juttatások Muokaadókat terhelő járulékok ás szociális lsoaoájárulási adó Dologi kiadások Etlátottak péoeholijuttatásai Eg’ób mőkődési célú kiadások -so 1.5-hőt: - Előző évi elszámolúsból szármaró befiattésok - Törvényi előirásos alapolú befizelések -Elronúnokésbefiretések - Garancia-és kezességvátlalásbúl kifizelés AH-o belölse -Visszalérilcsdő túosogatások, kőlcsöoök nyújtása ÁH-s bclülre - Visszalérítesdő lássogatások, kölcsőnük törlesoSése ÁH-s - Egyéb működési célú táosogatások AH-s belűlre - Garancia ás kesosségvállalúsból kifizelés AH-s kívülre - Visszotéritcsdő támogatások, kölcsösők nyújtása AH-s kivülre - Árkiegészitések, ártámogatások - Kansattássogalások - Egyéb működési célú támogatások átlamhániarlásskivölrc Tartalékok -so 1.l0-búl:-Állatásos tartalék
Eredeti elotranyzat C 311 213 78 771 22 013 78 976 17 950 55 983
‘
.
2016. Vi.30. teljesstes E 145 114 57 298 12 911 46 789 6 032 22 084
Teljesítés % F 46,63% 72.74% 58,65% 59,24% 33,60% 39.45%
4400
4400
0 053
8 853
2 996
33,84%
42 730 57520 4050 53 470 192 473 131 432
42 730 62 197 9230 52 967 194 112 133 071
19 088
87 656 51 334
44,67% 0,00% 0,00% 0,00% 45,54% 39,06%
60041
60041
36322
60.50%
1 000
1 000
0,00%
I 000
1 000
0,00%
503 606
527 384
Felhalmozási k0’~’ Beruházások 2.1.-ből_EU-s forrásból megvalósuló berolsárás Felújítások 2.3,-ból EU-s forrásból ssegs’alósulú felújítás . Egssib felhalmozási kiadások 2.5-001 - Gas’ascia- ás kezesságvúllalúsból kifizetés ÁH-s bctülre - Visszatérítendő tássogatások, külcsősök nyújtása ÁH-s belőlre
2,9. 2,10, 2.11, 2.12.
Módosított eloiranyzat D 333 272 90 065 25 063 82 0(4 17 950 55 903
0,00%
Visszatérilcsdö támogatások, kölcsősők törlesrtése ÁH-s belíilre Egyéb fe’ ‚árok ÁH-s betiitro Garancia1 kifizetés ÁH-s kívülre - Visszatéritosdő lámogatásak. kölosősök syújtúsa ÁH-s kirülre - Lakástámogatás -
-
‘
2,13,
-
3,
Egyéb felhalmozási célú támogatások állaushúztartá os kív ötre ~SSZESEN (1+2)
232 770
46,21%
4,1. 4,2. 4.3. s1. 5.2. 5.3. 5,4, 5,5, 5,6, 6, 6.1. 6.2. 6,3, 6.4. 7. 7,1, 7.2, 7.3. 7,4, 7.5.
Befektetési célú botfóldi értékpapírok vúsárlása Kinestáejegsv-k beváltása ‚ ‚ Eves belüli lejáratú belföldi értékpapírok bes’últása Belföldi köts’ények bevallása Éves túli leiáeatú belföldi értékpapírok bes’últúsa Belföldi tisnosoironds kiadásai (6,1 + :. + 6.4,) Állasshártartásos belüli megelőlegezések folyósitása Áltasslsaetarta ‘‘sos belüli ssegelíítegezések s’isszaéízetése Pészeszközök lekiílöE bctétkéot elhelyezése Pészögvi O KOlfoldi’ 9adússi(7,1,’r .‚. ‘v Forgatósi célú külföldi értékpapírok s’ósártúsa Befektetési célú külföldi értékpapirok vásárlása Külföldi értékpapírok bes’áttása Hitelek, kótesösltk tőrlesstáse kütfóldi kornsáns’oknak neme. Szervezeteknek
10,
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Ő5Sza5EN: (4.+.»+9.)
11,
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)
.
‚
5 705
5 708
5 708
100,00%
5 708
5 700
5 700
100,00%
5 708
5 708
5 708
100,00%
509394
533 092
238 478
46,02%
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3.
sz.
táblázat Költségvetési biéoy, lőbblel ( költségvetési bevételek 9. sor- költségvetési kiadósok 3. sor) (+1-)
2.
Finoosoirorúsi bevételek, kiadüsokegyeslegr (finaosoirozúsi bevételek 17. 55v Ossnszirozúsi kisdúsok 10. sor) (+1-)
-
~A
165 825
1.2. melléklet
Egerszalóki K&ség Önkormányzat 2016. ÉV (I.félévi) KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat S
A 1. ~ 1.2. ~ 14 1.5. tó. 2. 2.1 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3, 3.1. 3.2. ~ ~
~ 3.6. 4, 4t. 4,2. ~
~ ~ 4.6. 4,7, 0. ~ 5.2. 53 ~ ~ 5.6. ~ ~‚g, ~ ~
5.]]. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7, ~ ~‚ 7.2. ~ 7.4. 8, ~‚~‚
8 2. 8.3. 0.4. 9. 10.
o,~, 10.2. 10.3. II, I 1.1. I .2. II 3 I I 4. 12, 12 I. 12.2.
Ezerforintban Bevételi jogcím
B Önkormán~mil működési lámogatásei (1,l.+,,,+,1.6.) 1-lel5l önkoraiásyzatok otűkodésének áttal~nas támogatása Onkormányzatok egyes köznevetési feladatainak támogatása Ookormányzatak szociális és gyermekjótéti feladatainak támogatása Onkormányzalok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kni támogatások ás kiegészitötániogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson beliilről (2.1.+...-I-2.5.) Elvonások és bebzetések beveteles Működési célú garancia-és kezességváttaláshól megtérűlések Működési célú visszalériteadó támogatások, kölcsöuök visszatérúlése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéssybevétele Egyéb miiködest celá támogatások bevételei 2.5.-hűl EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháatarláson beliilről (3.1.+..+3.5.) Felhalmozási céla otskormáoyzaa támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérűtések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kblcsliuök visszatérúlése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsösök igénybevétele Egyeb felhalmozast celú támogatasok bevetelet 3.5.-hűl EU-s támogatás Köehotiilmi bevételek (4.l.+...+47) Epitményadó Idegenforgalna adó tpariizést ado Talajtodselési dij Gépjárműado Egyéb úrulsasznátati ás szolgáltatási adók Egyéb kőzlsatalmi bevételek Működési bevételek (5J.+,,+ 5,11.) Kesuletértekesités eltenértéke Szolgaltatasok elleaerteke Kőzvetitettszolgáltatásokértéke Tulajdonosi bevetelek Ellátasi dijak Kászámlázottáltaláisosforgalmiadó Attatásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevétetek ás más nyereségietlegű bevételek Egyéb péozőgyi műveletek bevételei Biztositó által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmoeási bevételek(6.L+,,,+6,5) lnsmaterialisjavakéttékesitese legatlaoakértékesitéte Egyéb tárg~ eszközök értékesitése Rószesedések értékesitóse Rószesedések niegszönósékez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénaeseköeöls (7.1. + ‚.. + 7,3.) Müködesi cela garancia- ás kezességvatlalashol megterulések All-n kivolrűl Működési cetá visszatérítendő támogatások, kólcsötsök visszatér. A}t-s kivölről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-hűl EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási cétú átvett pézaeseküzük l8,1.+0.2,+8.3,) Felhalos. célú garancia- es kezességváöalásbol niegtéralesek All-n kivölrol Felkalst. ceta visszaléritendő támogatások, kölcsónúk sisszolér. Alt-n kivútről Egyéb fetlsölotozási célú átvett pénzeszkóz 0.3.-hűl EU-s tánsogatás (kőzvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l+,.,i6) Hitel-. kölcsönfetvélel állaoiliáalartásoo kiviitről ll0.t.+10,3.) l4osszá lejárais hitelek, kölcsoookíelvótele Likviditási célú hitelek, kolcsönók felvétele pénzügyi vátlatkozástól Rövid leiőratá hitelek. kölcsőoők felvétele BetfOtái ériékpapírotc bevételei (I 1,1. +.‚.+ 11,4,) Forgotasi cclii belÉildi ertekpapírok bevallása. ertókesitesr Forgatási célú belfoldi értékpapirok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapirok kibocsátása Maraáváoy igéoybesétete (12.1, + 12.2,1 Elozo óv koltsegvelósi maradvanyáoak igenybevesele Elöző óv vállalkozási osaradvimvásak igénybevélele
2016. évi MÓdosított
Eredeti
2016. VL3O.
Teljesítés %
elotranyzat C 144 139 134 838
elotranyzat D 144 564 34 838
teljesites E 75 415 70 160
7 156 2 145
7 230 2 t45 351
3 788 I 116 Ml
52,93% 52,03%
4 349
22 306
22 306
512,90%
4 349
22 306
22 306
512,90%
1 060
1 060
1 060
100,00%
1 060
1 060
1 060
100.00%
137 500
137 500
64 327
46,78%
F 52.32% 52,03%
‚
.
60 ooo 70 000
60 000 70 000
27 675 32 225
46.13% 46.04%
7 000
7 000
4 274
61,06%
500 44 613
500 49 797
t53 44 540
30,60% 99,84%
7474 84 35 000 1 300 355
7 474 04 40 100 I 300 355
3 787 54 40 180 310 94
50,67% 64,29% 114,00% 23,85% 26,46%
400
4 400 106
4 t II 106
106
106
26
26
26
26
27.75%
.
3 000
3 000
0,00%
3 800
3 800
0,00%
334 661
350 359
207700
62,09%
164 936 164 93b
t64 936 164 93ó
tEl 936 164 936
tOOOO% 100,00%
1.2. melléklet
Egerszalóki Község Önkormányzat 2016. ÉV (1.félévi) KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 13. I3~ 3.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. ~
BelídIdi finansziroeds bevételei (13.1. + .‘. + 133.) Allamltúztartáson belüli megelőlegezécek Allanihúztarláson belüli megelőlegezések ktrlesztése Betétek megszünlelése Ktllrdtdl frn~nszirozsís bevételei (14.1.+...14.4.) Foegatösi célú küllőldi értékpapírok bevúltúsa. értékesítése Befektetést célú külföldi értékpapírok beváltása, érlékesítése Külfoldi értékpapírok kibocsútása Külf)ildi hitelek, külcsönők felvétele
15. 16.
Viittóbevételek Adóssúglioz nem kapcsolódó tzdrmazékot tigyletek bevételei
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK öSSZESEN: (10. +
~
KÖLTSÉCVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI’ öSSZESEN: (9+17)
...
+16.)
5 708 5 708
5 708 5 708
0,00% 0,00%
170 644
170 644
164 936
96,66%
595 305
529 003
372 716
2
1.2. ‚neIlélclet
Egerszalóki Község Önkormányzat 2016. ÉV (1.félévi) KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK
—‚
2. sz. táblóz~t
Ezerforiniban
Sorszam
liadási jogcím
.
A
B Miikldési kItség-velés kiadásai (l.1+...±t.5.±l.lt.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elláloltak pénzbeli jattatásai Egyéb működési célú kiadások - sz 1.5-hűl:- Előző évi elszámolásból szármozó beilzetések - Törvényi előíráson alapuló beálzetések - Elvonások és befiuetések - Garancia- és kezességválialásból kifIzetés All-n belúlre -Visszatérítendő támogatások. kölcsönők nyújtása ÁH-s belőlre - Visszatérilendű támogatások., külcsönők törlesztése Áll-o belőlre - Egyéb működési célú támogatások All-s belölre - Garancia és kezességvállalásból kifIzetés All-n kivülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsőnök nyújtása ÁH-o kívülre - Árkiegészítések. ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok - sz 1.18-bél: - Általános tartalék -Céltartalék . Felhalmozási költség-vetés kiadásai (2.1±2.3±2.5.) Beruházások . 2. 1,-bél EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújitások 2.3.-bél EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-bél - Garancia-és kezességvállalásból kifIzetés ÁH-s belőlre - Visszatérítendő támogatások, kőlcsönök nyújtása ÁH-e belülre
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. t.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2, 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
-
2.9. 2.10. 2.11. 2.12.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-s be)ülre - Garancia-és kezességvállaláshól kifIzetés ÁH-o kívülre - Visszatérítendő támogatások, kőlcsönők nyújtása ÁH-o kívülre - Lakástámogatás
2016.évi Módosított
Eredeti .
...
.
2016. VI. 30. ‚‚.
teijesites E 110 444 37 349 7371 37 608 6 032 22 084
.
. ‚
Teljesites %
eloiranyzat C 239 237 37 200 10737 60 350 17 950 55 983
eloiranyzat D 261 296 48 494 13 787 62 885 Ii 950 55 983
4 400
4 408
8 853
8 853
2 996
33,04%
42 730 57017 4 050 52967 191 817 130 776
42 730 62 197 9 230 52967 193456 132 415
19 088
87656 51 334
44.67% 0.00% 0,00% 0,00% 45,70% 39.25%
68 041
60 041
36 322
60,50%
I 080
I 008
0.00%
t 000
1 000
0,00%
F 46,17% 1110,40% 68,65% 62,32% 33,60% 39,45%
0,00%
Visszatérítendő támogatások, kőlcsősők tőrlmztóse ÁH-a belülre
-
2.13.
-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5, 5.). 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 0. 9.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ŐSSZESEN (1±2) Hitel-. ktilcsöntörlesatés államházl-on kívülre (4.1. + ... + 4,3.) Hosszú lejáratú lutelek, kőlmőnök tőrlesztése Pénzügyi vállalkozásoak Likviditási énlú hitelek, kölcsőnók tőrtesztése Pénzügyi vállalkozásnak Rövid leiáeaiii hitelek. kölcsönük törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belftildi értékpapírok kiadásai (51. ± ... + 5.6.) Forgatási célú bel%ldi értékpapímk vásáriása Befektetési célú belföldi értékpapirok vásórlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belásldi értékpapírok beváltása Belfotdi kötvények beváltása Éven túli teiárató belföldi értékpapírok beváltása Belllildi finanszírozás kiadásai (6.1. ± .‚. ± 6.4.) Államháztartáson beléli megelőlegezések folyósítása Állantlsáztartoson belüli nregelőlegezésekvisszaüzetóse Pénzeszközúk lekútöo betétként elhelyezése Pénzügyi liziog kiadósai Kiilfétdi finansziruzás kiadásai (7.1. ± ... ± 7.5.) Forgutási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok ‚‘ósárlásu Kúlfuldi értékpapírok heváitása l-hteíek. külcsönúk törlesztése kőíi’bídi kornsásyokuuk eresz. Szer”ezetekeek Hitelek. kölcsúsök tőrleszlése küláldi pénzintézeteknek Adéssdghoe nem kapcsolédé smirmazékos ügyletek Váttókiadások
to.
FINANSZ~ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN~ (4.+...±9.)
II.
KIADÁSOK ÖSSZESEN~ (3.+l0)
431 054
454 752
198 100
45,96%
5 700
5 708
5 708
100,00%
5 708
5 708
5 708
100,00%
‘
‚
5 708
5 708
‘5 700
100,00%
436 762
460 460
203 808
46.66%
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3, ‚sz. tiíhl’ízat
2.
Ezer forintba it
Költségvetési hiány többlet ( köllség»etési bevételek 9. sor- költségvetési kiadások 3. sor) (±1—)
-96 393
-96 393
9 680
-10,04%
Fioaoszirozási bevételek, kiasidsok egyenlege ífinanseírozási bevételek 17. sor Bnanszirozósi kiadások 10. sor) (±1-l
164 936
164 936
159 228
96,94%
1.3. mellékkt Egerszalók Község Önkormányzat 2016. ÉV (1.félévi) KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK
1. gy táblázat Sor. ozam
-
..
.
Beveteii jogcim
A 1. 1.2. 1 3 1 4 t.5. 1.6. 2. 2.1 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. ~ ~ ~
3.6. 4, 4.1. 4.2. 4,3 ~
~‚s, 4.6. 4.7. 5. 5.1. 5.2. ~•~‚
s~
s.s. 5.6. s~ 5.8.
s.~. s.to. 5.1 I. 6. 6 1. 62. 6.3. 64. 6.5. 7, 7.1. 7.2. ~‚~‚
7.4. S. g,~, ű.2. 8.3. 8.4. 9. JO. ~
tO.2. 103. II.
‚ t.2. It 3 11.4’ 12. 12.1 122,
Ezer forintban
_______________________________ 2036. évi Eredeti előirtinvzst
Módosított előirénvzat
2016. VI. 30. telienítév
Teljesítés %
C
D
E
F
.‘~öLjdésl tómog Helyi osirormanyzatok msködesesek altalános támogatása flnkneosdnv,at
Onkormáayzatok egyes köznevelést feladatainak támogatása Onkorniáoyzatok szociális ás gyermekjóléti feladatainak támogatása Onkornsányzatok kultarális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészilö támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások tillamháztortáson beltilről (2.1.+...+.2.5.) Eivoaasok ás befizetések bevételet Működési célá garaacia- ás kezesságvállalásbál megtérölések Működési cálá “isszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérölése Möködési célú visszatéritendö támogatások, kötcsöook igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-bűl EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államltiíztortáoon beliilrűl (3.l.+...+35,) Fetbalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- ás kezességvátlatásbál megtérölések Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatéríitése Felbatmozasi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-bál EU-s támogatás Kűzltatalmi bevételek (4.L+.,,±4.7.) Epítmányado Idegenforgalmi adó tparőzési adó Tatajterhelési dij Gépjámtőadó Egyéb áraltasznátati ás szolgáltatási adók Egyéb közbalalmi bevételek Működési bevételek (5.L+~,+ 5.11.) Kászletérlékmitás ellesérteke Szolgáltatások ettenértéke Közvetített szotgátlatások áttéke Tatajdosasi bevételek Ellátási dijak Kiszámlázatt általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kaooatbevételek ás más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi möveletek bevételei Biztosító által űzetetl kártérítés Erpéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.L+...+6.5,) lmntatertalis javak ertékesitáse Ingatlanok értákesitése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Rászesedések értékesítése Részeseciések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett péneeszköcük 17.1. + ... + 7.3.) Makodesi ceíu garancia- ás kezessegvaiíalásbóí megterulesek AH-o ki’őíról Möködási célú visszatérítendő tániogatások, köícsönők visszatér. AH-o kioölráí Egyéb működési cátú átvett pénzeszköz 7,3.-ból EU-s túmoiratös (kijzvetteo) Felhalmozási célú átveti péozeszküeűk)S.l.+82+S.3.) Feüiaim. ceíá garancia’ ás kezessegvalíaíosböí siegtérulások AH-s taváirói Fettalm. célú visszatérítendő támogatások, kólcsönéb “isszalér. AH-o kisötről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkóz t.3.-bél EU-s tánsoeatüs (köz’etlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESENr (I+.,+t) Hitel-. kölcsöntelvétel áIlamltdzlarl~ison kívülről 110.1+10.3.) Hossza lejaratit lotelek, kolcsönok íeíveteie Likviditási célú hiteíek, kóícsönök felvétele pénzügyi vallatkozástói Rövid lejáratú hitelek. kölcsónük felvétele ltelluildi értékpapírok bevételei (I II. +„.o 114.) F’orgatasi zéla beifoldi ertekpapirok bevaitúsa, ertekesitese Forgatási célú belfoldi értékpapírok íribacsátósa Bei’ektetesi celá belfotdi értekpapírok bevattasa. értékesítése Befektetési ró c rioazsaiasa Maradviíoy i 12.2.) ak igéoybeveteie Elázü ér kolts Előző év vállalkozási maradványának ipénybevétele
3 500
3 500
I 226
35,03%
3 500
3 500
1 226
35.03%
‘
3 500
3 500
123 123
123 123
1 226
35.03%
0.00% 0.00%
1.3. melléklet
Egerszalók Község Önkormányzat 2016. ÉV (1.félévi) KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 13. 13.1. 13.2. ~ 3.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Belfüldi finanszírozds bevételei (13.1. + ... + 13.3.) Allambúztartáson belüli megelőlegezések Allambúztartüson belüli megelülegezések lörtesztése Betétek megszüntetése KiilídIdi Iinnnszírozds bevételei (14.1.+...14.4.) Forgatási cúlü külföldi értékpapírok bevúltúsa, értékesilése Befektetést célú küWóldí értékpapírok bevúitúsa, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsútúsa Külfüléj hitelek. külcsüsük felvétele
15. 16.
Vúltóbevételek Adónsiigboz nem kapcsolódó sziirmazékos ügyletek bevételei
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +
18
KőLTSÉCVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK öSSZESEN: (9+17)
...
+16.)
123
123
3 623
3 623
0,00% 1 226
1.3. melléklet EgerszalÓk Község Önkormányzat 2016. ÉV (1.féiévi) KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK
2. sz. táblázeet
Ezerforimbaij 2016. évi
Sorszám
K~adast jogesm ~
A 1. 1,1. 1.2, 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.1. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.
B Miilcösléti költségvetés kiadimnai (l.I+...+t.5.+l.18.) Személyi juttatások Munkaadókat lerbelő járulékok én Szociális hnzzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttalásai Egyéb működési célá kiadások - az 1.5-bök - Előző évi elszámolásb6l származó befizetések - Törvényi elöíráson alapuló befizelések - Elvonások és befizelések - Clarancia- ér kezességvállalásból kifizetés AN-n belölre -Visszatéritendő támogaldsok, kölcsőnök nyájtása ÁH-o belölre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-a belülre - Egyéb működési célü támogatások AH-o belülre - Garancia ér kezességvállalásbél kifizetés AH-a kivs3lre - Visszatérítendő lámogatások, kölcsönök nvyitása ÁN-s kivölre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb müködési célú támogalánok államháztartáson kíválre
1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
-
Tartalékok - sz 1.1 8-bök - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási köllnégvetén kiadásai (2.l.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1 .-böl EU-s forrásbál megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- ér kezességvállalásból kifizetés Á}i-n bolölre - Visszatérítendő támogatások. kölcnúnök nyújtása ÁH-n betülre
28.
-
2.9. 2.10. 2.1 t. 2.12.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-s helölre - Garancia- ér kezességvóllalásbál kifizetés ÁH-o kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsbnök nyújtása ÁH-e kívülre - Lakástámogatás
.
Eredeti eloiranyzat C 20 908 8245 2 260 10 403
656 656
Módosított eloiranyzat D 20 900 8245 2 260 10 403
696 656
2 13.
F 50,82% 52,47% 55A9% 40.51%
0,00% 0,00%
Visszatérítendő tánsogatások, kölcsönök lőrlesztése ÁH-n belülre
-
Egyéb felhalmozási célú támogatások állaasházsartásoo ki”üíre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-. kölcsöistörleszlés iiflamluíet-nn t.il”iilre (4.1+... +4,3.) Hosszú lejáratú hitelek. kőlcsönök töelesztése pénzügy) vállalkozsí.nnuk Likviditási célú hitelek. kólcsőnök törlesztése pénzügyi vállalkozósnak Rövid leiáratsí hitelek. kölcsönök tbrleszsénepénzögví vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstáijegyek beváltása Éven belöli lejáratú belföldi értékpapírok beváttása Belföldi kötvények bevállása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ‚.. + 6.4.) Átlaatlsüztartáson belüli megelölepezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszkúzök lekötött betétként eílselyezése Pénzüey) liziug kiadásai Kiilfiildi finanszírozás kiadásai (7.1. + „. + 7K) Forgatási célú külfoldi értékpapírok vásórlása Befektetési célú kölföldi értékpapírok vösúrlása Külföldi értékpapírok heváltása Hitelek. kölcsönök törlesztése kölföldi kormáayokssak nentz. Szervezeteknek Hitelek kölcsöisök törlesztése kislfoldi pénzintézeteknek Acléssúghoz nem kapcsolódó származékon ögylelek Vsíllóldaslásuk
10.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)
II.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
2) 564
21 $64
21564
21 564
Kűlfség”eiési hiány, löbblel ( küllségvztési bevételek 9. sor - kötisőgyetési kiodsísok 3. sari (+/-) Fi,sauszírozási bes-élelek, Isiadásuk egyenlege (fiaaoszirozási bevételek 17. nor flnanszirozási kiadások 10. sot’) (+1-)
10 626
10626
49,28%
49.28%
ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3sz. tdbleíztit
2.
Teljesítés %
-
3. 4, 4.1. 4.2. 4.3. 5, 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. ól. 62. 6.3. 64. 7. 7.1. 7.2. 7.3 74. 7.5. 0. 9,
I
2016. V1.30. teljesites E 10626 4326 I 254 5 046
Ezer forintban tO 064
-18 064
123
123
-9 300
52,04% 0,00%
1.4, melléklet
Egerszalók K&ségcÖnkormáuyzat 2016. ÉV ( 1.félévi) KOLTSÉG VETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sor‚ 500111
A 1. I I. 1.2. 1.3. 14. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5, 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3,5, 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4,3, 4,4, 4,5, 4.6. 4,7. 5. ~
5.2. ~ ~ ~ 5.6. ~ st. ~g 5.10. 5.11. Ő. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7, 7.1. 7.2. ~ 74. 8. 0.1. 8.2. ~
0.4. 9. Iö.
~
‘
02. 103. 11. ~ ~‚
II 2 I .3. II 4. 12.
121 122.
Eze~forintbats ‚
.
Beveteli Jogcim
Biztosító által űzetett kártárités Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6i.+...+Ó,5.) lmmaterjábs javak ertekesitese Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesitése Részesedések értékesítése Részesedések meoszűnéséhec kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7,1. + ... + 7.3,) Múkűdesi ruin garancia-és kezességvallalasbol osegterolések AH-o kivirlrol Működési célú visszatériteodö támogatások. kűlcsönök visszatér. Alt-n kíviilrül Egyéb nráködési célü átvett péoaeszköz 7.3.-ból EU-s támo~atás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökí8L+82.+ö3.) Felbalns. celu garancia-és kezessegvaüalasbot megterulesek AH-a kivölröl Felhaim. célú vissz~tériteodó táorogatósok, kölcsönök visszatér. Al-t-o kiválröl Egyéb fellralnrozási cétá átvett pónzeszköz 0.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: )1+,,+ö) Hitel-, kölrsünfel”étel államháztartáson kísiilrót llo.l,+1R3,) Hossza lejaratű hitelek, kolcsoook lelvótele Likviditási célú hitelek. kölcsönők felvétele pénzögys vóllalkozüstól Rövid leiáratú hitelek, kölcsősök felvétele Brllőldi értékpapírok bevételei (1 II, +„+ 11,4,) Forgatasi celú he)~oídi ertekpapimú be’ahlasa, ertánesúése Forzatási célú belfoldi értékpapirok kibocsótása Befektetési cclii belfoldi értókpapimk bevóhtasa, értékesítése Befektetési cólú belfoldi értékossírok kibocsátása
Előző és vállalkozási maradványának igóoybevétele
2016. VL 30. .‚
Teljesités %
etoiranyzat C
elmranyzat D
toljeattés E
F
„
B önkormányzat működési Íámoöatásal (1.1.+...+J,6.) Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes közoevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyoemek,óléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson beliilrőt (2i,+,,.-t-.2,5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célá garancia- án kezességvállalásból megtérűlések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsőnök visszatérölése Működési célú visszatériteodű támogatások, kölcsöoök igésybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-hűl EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról (3.1,-i-,..+3,5,) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célá garancia- án kezességvállalásbál megtérölések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérölése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönők igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-bál EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4,l,+,,,-i4,7,) Epitményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adá Talajterltelúsi díj Gépjárműadá Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb kőzhatalnsi bevételek Működési bevételek (5.l.+...+5jl,) Készletértékesittá ellenértéke Szolgáltatások elteoértéke Közvetíten szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak Kiszámlázott áltatásos forgalmi adó Altalásos forgatnsi adó visszatéritése Kamatbevételek és más nyeresé~ellegö bevételek Egyéb pénzögyi műveletek bevételei
I nybevetele
Eredeti
2016. évi Módosított „
‚
‚
‚
.
475 475
475 475
113 113
23.79% 23.79%
1.4. melléklet
Egerszalők KözségcÖnkormányzat 2016. ÉV ( I.féiévi ) KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MJ~RLEGE 13. 131 132. 13.3. 14. 14. I, 14.2. 4,3, 14,4’
Belfdldi Kinanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) Államháztartáson belüb megelölegezenek Államháztartáson belüli megelölegezések türlesztése Betétek megszüntetése Kulfoldi finanszirozás bevételei ~14.1.+... 14.4.) Forgatás: céld külföld: értékpapírok beváltása. értékesítése Befektetett célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok labocsátása Külföldi hitelek. kölcsönök felvétele
15. 16.
Viillóbevélelek Adóssiighoz new kapcsolódó származókos iigyletek bevételei
17. 18.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +
...
+16.)
~ ÉS F1I’IAI’tSZÍRQZÁSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
‚
475
475
113
23,79%
475
475
113
23,79%
1.4. melléklet
Egerszalók KözségcÖnkormányzat 2016. ÉV ( 1.félévi ) KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 1”IÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. tábldzrtt
Ezer forintba,,
Sor. szam
Kiatlast jogeim
A I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.1], 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
B Működési költségvetés kiadásai (t.l+...+t.5.-f-l.tt.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok ás szociális hozzójárulási adó Dologi kiadások Ellútor’ -
az 1.5-hőt:- Előzőé
2.13.
eloiranyzat D 51 068 33 326 9016 8 726
-
. .
.
.
Teljesites % F 47.00% 46.88% 47.54% 47.39%
—k
Elvonások ás beilzetések Garancia- ás kezestégváltatásból kiftzetás AH-o betőlre
—~
Egyéb miikődési célú támogatások AH-s belálre Garancia ás kezességvúllalásbót kifizetés AOl-n kívőlre -‘ ‘1csösök nyújtása Áll-a kívőlre -
-
Kansattámogatúsok Egyéb mőködési célú támogatások átíarnháztartáson kivőlre
Tartalékok - an 1.1 8-bál: - Általános tartalék - Céltartalák Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.) Beruházások 2.1 .-böl Eli-s forrásból megvalósuló berubózás Felúlitások 2.3.-bál EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmazási kiadások 2.5.-ből - Garancia- ás kezeoségvállalásból kifizetés Áll-o belálre - Visszatérítendő támogatások. kőlcsönök nyújtása ÁH-o belőlre -
Visszatéritendő támogatások, kölcsőnök tőrtesztése ÁR-s betölre
-
lIre Visszatérítendő tánnagatúsok. kötcsönök nyújtása AN-a ki”iílre Lakástúmagatria
-
Egyéb fetlsatosozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1+2)
Likviditási célú hitelek. L
51068
r pénzügyi vátlalkozásnak ~éanőgvi vúllalkozásnak
51068
24044
47.08%
‚
Fr Befektetési cátúk -n Kinzstáne’~ k bnváltása ~ k.,IOt. r 5-atú betésldi értékpapírok beváltása Bettatdi köwéosek hesúttáso .
6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Pénzeszközók lekőtőtt betétkánt ethelyezése
~-
7.5.)
.
7.1. 7.2. 7.3, 7.4. 7,5.
Foreatásicélúk Befektetési célú külföldi Kőtfoldi értékoaoírok beváltása
9,
Váttétdadésnk
tO.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)
Ii.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+I0.)
‘az, Szervezeteknek
‘
51 068
51 068
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.
2.
.
teijesites E 24044 15 623 4 286 4 135
-
3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.
___________
2016. VI. 30.
.
2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12.
Eredeti elotranyzat C 51 068 33 326 9016 t 726
2016. évi Módosított
sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor finanszírozási kiadások 10. sor) ‚ (+/-)
24044
47,68%
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek 2016. évi eredeti
Sorszam
Megnevezés eloiranyzat
~
Onkorosaavzatnk .) -‚
űlödési sámosaatásin
Muködes, célú lámcsintúsok últamlsáztartúson belülről 2 -ból EU-s támogatás
4.
Közhatalusi bevételek
S
Működési bevételek
6. 7. 8. 9. 10. ii. 12.
Működési célú átvett pénzeszközők
.
Megnevezes
. .
teljesites
.
E
sz
44 139
144 564
75 415
Személyi juttatások
4 349
22 306
22 306
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáiárulúsi adó Doloati kiadások
137 500
53 297
Költségvelési bevételek összesen (l.+2.+4.±5.1+8.+...+12.( H,anv belső finanszirozésának bevétele, (15
+..
+10. (
334 101 5 709
357667 5
2016. dvi eredeti ...
elolranyzat
64327 45 766
6.-ból EU-s tánsogatás (közvetlen)
207 814
707?
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
Költségvetési kindánok összesen (1.+...±12.)
2016. cvi modositott ...
.
eloiranyzat
2016. VI. 30. .
..
teljesiten
G H 71 771
90 065
57298
22 013 71 976
25 063 82 014
12911 46 789
17 950 55 913
17 950 55 983
6 032 22 084
4 050
9 230
257 743
280 305
145 114
55 708 708
55708 708
55708 708
263 451 76 358 76 358
286 013 77 362 77 362
150 822 62 700 56 992
Ertékpapirvásárlása, visszavásárlása
Költsrcssetéss osaradvány génybevétele Vállalkozás, nsaradvúnv seénybevétele
Lkvtdslási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét sisszaconasálsól szárnsaző bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztdse
Eoyéls belső finanszirozási bevételek
5
700
Horny kislső Onanszirozúsának hevétzlei (20.o.,,+2t.) Likviditási célú
.
Tartalékok
14. 15. 16. (7. 18. 19. 20. 21.
5 701
Kölcsön törlesztése Forgaláss célú bellbld. külföldi érlékpapsroc vasurlasa
telek. kötcsönök felvétele
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Ertékpapirok bevételei Váltóhevételek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23
Adossaghosa urns kapcsolódó szárnrazékos
24.
Míkődési célú linanseirozási bevételek osszesen (14.+19.+22.-.23.)
~ 26. 27.
2016. VI. 30.
elorranyzat D
137 500 40 113
13.
-?.)
..
C
Ezerforiizéban!
Kiaddsok 20I6~i modositott
ii
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.±24.) Költsdgv~tdsj hiány: Tárgyévi hiány:
Váltékiadások
letek bevétele,
Egyéb önaeszirozási kiadiksoc Működési célú linonszírozási kiodások összesen (14.+...±23.)
5 708
5 708
339 809
363 375
207 814
-
-
-
-
-
-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.±24.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) SOrSeam
Bevételek 2016. évi eredeti
‚
Megnevezes
‚..
‚
eloiranyzat A
I 2 3 4,
B
.
2016. VI. 30. .
I 060
.
Megnevezes
‘,,
teljesites
.
eloiranyzat D
C
Fellralutosasi célú támosalások állambáztarláson belülről
Ezerforintba,, !
2016. évi modositott
F I 060
I -bél EU-s tansogatás Felhaisrozos: bevételek
Beruházások 1.-hál EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújitások
9
Felltalurarzást celu atvett pénzeszközök átvétele 4 -ből EU-s tansoCalas lkozwtleo)
6.
Egveb feOtalurozást célú bevételek
132 3 000
3 000
4 060
4 192
‚‚
‘
eloiranyzat
E
I 060
Kitidások 2016. évi eredeti
132
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújitás Egyéb felltalmozási kiadások
~ modositott
2016.
. .
teljesites
‘,..
eloiranyzat H
G
VI. 30.
.
I
131 432
133 071
51 334
60 041
60 041
36 322
1 000
I 000
7. 8. 9. 10.
12. 13. 14. 15. 16.
Költtég”elési Itevélekk össeesess: (l.+3.I-4.+6.±,.,÷IL) Uránt’ kelés) f,ttencrirnvér /‘c”ételei ( 14~
Ik’)
Költsértvetésr maradvány igénvbevélele Vallalkozási rnarads~inv n~ényhevétele
Tartalékok 1 192
165 525
165 525
165049
165 525
165 525
165 049
Ertékpapir értékesítése
18. 19. 20. 21. -s-s
Ertyéb belső ftrrasszírozási bevételek
Költségvetési kitidésok Összesen: (I.+3.+S.+...÷l1.)
53 470
52 967
245 943
247 079
87 656
245943
247 079
87656
-
-
Hitelek túrlesztése Révtd lejáratú hitelek túrlesztése
Betét ‘rsszasrtnásából származó bevétel
17.
23. 24,
.‘
Hosszú lejáratú hitelek tárlesztése Kélcsön törlesztése Befektetési célú belfóldi, külféldi értékpapirok vásárlúsa
U,’utt’ kül.rrí ésrurr.ssirsre’ásátrakhe,éscjr, (20 ~.. -24)
Betét elhelyezése
l’losszú lejáratú ltitelek. kélcsön0k felvélele
Péuzügys lizing kiadásai
L:kvidjtás: célú hrtelek. kélcsisnök felvétele Kérés letáratú lr:telek kblzséaök felvétele Ertékpapirok kibocsátása EgyéIr kul~ő teasszirceási bevételek
25.
Felhalmozási célú Önasasoiroeáni bevételek összesen (13.+19.)
26. 27. 28.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12±25) Költségvetési hiány: Tárgvévi hiány:
165 525
165 525
165 049
169 585 241 883
169 717 242 887
166 241 86 464
-
-
-
Felhalmozási célú tinansairozási kiadások összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12±25) Költségvetési többlet: Tárgvévi többlet:
169585
169717.
166241
3. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezerforintban! Kivitelezés kezdési és
Felhasználás 2015.
Teljesítés
Összes teljesítés
befejezesi eve
XII. 3I-’g
modositott eloiranyzat
2016. VI. 30-ig
2016. VI. 30-ig
C 2016
D
E
F
576 1 000
Kerékpárút melletti közvilágítás kiépítése Ingatlan vásárlás (Fő tér kialakítás)
‚
‚
.
Ileruhazas megnevezese
..
‚
Teljes koltseg
A
.
B
Elmib részvény Közvilágítás bővítése
Ingatlan vásárlás (Sáfrány Út 57.) Ady úti parkolók építése
‚
.
‚
.
‚
2016. évi „
‚
576
288
288
2016
1 000
1 137
1 137
30000
2016
30000
51
35 000
2016
35 000
41 861
41 861
9 000
2016
9 000
2 868
2 868
5 129
5 129
30 000
2016
30 000
Kristálydonibi buszöböl kiépítése
5 000
2016
5 000
Kristálydombi utak építése
5 000
2016
5 000
4 000
2016
4 000
5 000
2016
5 000
Sportpálya lelátó építése Parkosítás,padok,kukák beszerzése Kutya kennel vásárlás
-
500
2016
500
2 000
2016
2 000
Oregbegyi 1420/2 brszvízelvezetés kiépítése
200
2016
200
Érdekeltségriövelö támogatás önerő
500
2016
500
3 000
2016
3 000
Sportszertár előtti fedett terasz építése
Faluház,Sáfránykert eszköz beszerzés Tárgyieszköz beszerzések,pályázatok előkész.kőltségei
ÖSSZESEN:
130 776
51 334
51
51 334
4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezerforintba,,! ‚
Felujitas megnevezese
~
A
Sáfrány úti pince tömedékelése
‘,,
Teljes koltseg
15
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2015. XII. 31-ig
2016. évi módosított előirányzat
Teljesítés 2016. VI. 30-ig
Összes teljesítés 2016. VI. 30-ig
C
D
E
F
G=(D+F)
1 041
2016
1 041
10 059
10 059
Temető út.parkoló,kereszt felújítás
20 000
2016
20 000
16 272
16 272
Belterületi járda felújítások
4 238
4 238
20 000
20 000
Önkormányzati tulajdonú mezőgazd.utak javítása
1 000
1 000
Laskó patak mentén kerékpárút kijelölés,útjavítás
2 000
2 000
5 000
s 000
Önkormányzati tulajdonú utak kátyúzása
5 000
s 000
Torna terem kazánház és fűtés korszerűsítés
6 000
Szőlő út javítása (Kéray piucénél
)
6 000
Tájház (előkészítés )
2016
317
317
Barlanglakás (pályázat sikerdíj, előkészítés)
2016
5 436
5 436
36322
36322
ÖSSZESEN:
60041
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:* Ezerforiiitbanf __________
Eredeti
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Módosított
Források
Eredeti Összes bevétel, kiadás
~ A
B
C
f
Évenkénti üteme Módosított
Eredeti
2016. előtt D
Módosított
Eredeti
2016. VI.30. E
F
j
2016. után G
ii
Teljesítés
Módosított
I
2016. előtt
2016. VI.30.
Összesen
Teljesítés %a 2016. VI.
J
K
L=(J±K)
30-ig M=(L/C)
Saját erő -
saját erőből központi támogatás
~ Bit-s forrás
.
Fársfinanszirozás Hiitel Bgyéb forrás Források Összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások. beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
Kiadások összesen: A,nenni’lben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projekienként be kell mutatni!
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. VI. 30. előirányzata és teljesítése Ezer ~‘orintban! Támogatott neve
Osszesen:
Eredeti ci.
~4ódosított ci.
Teljesítés
6.]. ‚m’IléA’Ie’ Megnevezés
Önkormányzat
Feladat megnevezese
Összes bevétel, kiadás
I
01 01
Ezerforiiitbaii! Száma
. -... „ ‚ ‚ Kiemelt eloiranyzat, eloiranyzat fliegnevezese
A
B
Eredeti . . eloiranyzat C
Módosított ~. . eloiranyzat D
Teljesítés 2016, VI. 30. E
. Teljesités %
144 564 134 838
75 415 70 t60
52.32% 52,03%
7 156 2 145
7 230 2 145 351
3 788 t 16 351
52.93% 52,03%
4 349
22 306
22 306
512.90%
4 349
22 306
22 306
812,90%
1 060
1 060
1 060
100.00%
1 060
1 060
1 060
100.00%
137 500
137 500
64 327
46,71%
60 000 70 000
60 000 70 000
27 675 32 225
46.13% 46.04%
7 000
7 000
4 274
61.06%
500 44 613
500 49 797
153 44 540
30,60% 99.04%
7 474 84 35 000 1 300 355
7 474 84 40 180 t 300 355
3 787 54 40 180 310 94
50.67% 64.29% 114,80% 23.05% 26.48%
400
4 400 106
4 Itt 106
106
106
26
26
26
26
F
Bevételek 1. ii. 1.2. 1.3. 1.4.
t.s. t 6 2. 2,1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 33 34 35 3.6. 4. 4.1. 4.2. 43 44 45 4.6. 4,7, 5. 5,1. 5.2. 53 54 ~ 5.6. 57 5.8. ~9 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6,2. ‘63 6.4. 6,5. 7. 7.1. 7.2. ~ 74 8, 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9, 10. 10.1. ID (0,3
önkonnányzat működési liimo~atásoi (l.l.+...+.l.6.) Helyi önkormásyzatok működésének álta’ános támogatása Oskormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Oskormányzatok szociális és gyermekjólúti feladataisák támogatása Oskottitanyzalok kulturális feladatainak támogatása Működési célú Lvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú tilmotalsisok áltamluíztartássn beltilről (2.l.+...+.2.5.) Elvonások és betizetések bevételei Működési célú garancia-és kezességvállalásbót megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsösök visszatérölése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsősök igénybevétele Egyéb_műkádúsi_celú támogatások bevételei 2.5,-hőt EU-s támogatás Felhalmozási célú tdmogatások iíllamhsíztarldson belülről (3.t.+...+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállatásbúl megtérűlések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsöaők visszatérölése Felhalmozási céás visszatérítendő támogatások, kölcsönők igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Küzhalalmi bevételek (4,l.+...+4.7.) Epitményadó Idegenforgalmi adó Ipariizési adó Talajterhelési díj Gépjármiiadó Egyéb áruhasznátati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Müködési bevételek l5.l,+.,.+ 5.1 1.) Készletérlékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Eltótási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Attalónos forgalmi adó visszatéritése Kamatbevételek és más nyereségjetlegü bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek l6.s.+...+6,5,) lmmateriálisjavak értékesítése logattanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsotédó bevételek Működési célú átveti pénzeszköziik (7.1. + ... + 7.3,) Múküdési célú garancia-és kezességvallalásból meglérűíósek Alt-s kivéirúl Műkódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. All-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszkóz 7.3.-bél EU-s tás:ogatás(kzáveltes) Feltialinozási célú átvett pénéeseköoök (S,l.,+8,2,+8,3,) Fellmlm. celá garancia- és kezességvallalósbol meglérúlesek All-n kivóiről Felhatm. célú visszalérítendó támogatások, kölcsönük visszatér, AH-o kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pészeszköz 0.3.-bál EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ll+,,,±8) Hitel-. kölcsösifelvétel ítlamtiitzliii’l:íson kívülről llO,l,+l0,3,l Hosszú iejaratú hitelek, kólcsonók feivélele Likud tisi celu hiletek kolcsonok íel:eiele penzaz5: sallalkozastol i’c6vid lejarata lillelek, kőlcsönok iels’élnle
144 139 134 838
‘
I
3 000
3 000
3 000
3 000
27.75%
0.00%
0.00% ‚
334 661
í
I
358 359
207 780
62,09%
6.1. ‚twliékIüI Megnevezés
Önkormányzat
oi
Feladat
Összes bevétel, kiadás
01
megnevezese
Ezerforintban! ‚
‚
Szania
~.
‚
A 11.
‚.
‚
‚
Kiemelt eloiranyzat, eloiranyzat megne’ezese
B Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.
+...+
Eredeti
Módosított
Teljesítés
eloirányzat
előirányzat
C
D
2016. VI. 30. E
‚.
‚.
.
Teljesites /0
F
11.4.)
111 11,2. 11.3. 11.4, 12.
Maradvtlny igénybevétete
164 936
164 936
164 936
100,00%
12.1. 12.2, 13.
Előző cv koltségvetest maradvasyasab gesybevetele Előző öv villalkszási maradványának igénybevétele Belföldi tinanseirozás bevételei (13.1. ± ... + 13.3.)
164 936
164 936
164 936
100.00%
5 708
5 708
0.00%
13.1. 13.2. 13,3. 14. 14.1. t4.2. 14,3. 14.4.
belüli megelölegezések Államháztartáson belüli megelőlegezésektőrtesztése
5 708
5 708
0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Kúlfőldi hitelek, kölctünők felvétele
15. 16. 17. 18.
Váltóbevéielek Adóosö~hoz nem kapcsotédószármazékos iigylelek bevételei FI1’éANSZtROZÁ,SJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) BEVETELEK OSSZESEN: (9+17)
170 044 505 305
170 644 529 003
Forgatást célú
belloldi értékpapirsk beváltása, érté~resItése értékpapírok kibscsátása
Forgatási célú belfökli
Befektetési célú betfoldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési
célú belföldi értékpapírok kibscsátáso (12.1. + 12.2.)
Államháztartáson
Betétek megszüntetése Kiitféldif,nanszírozus bevételei (14.I.+...14.4.) Forgatási célú küífold, értékpapírok beváltása, értékesítése
164936 372 716
96.66% 73,76%
6.]. nse/ktkki Megnevezés
Önkormányzat
Feladat megnevezese
Összes bevétel, kiadás
os Ezerforintban!
‚ Szama
. „‚ ...‚ ‚ Kiemelt eloiranyzat, eloiranyzat megne’ezese
A
B
Eredeti eloiranyzat C
Módosított . . eloiranyzat D
Teljesítés 2016. VI. 30, E
239 237
261 296
110 444
46,17%
37 200 10 737 60 350 17 950 55 983
48 494 13 787 62 885 17 950 55 983
37 349 7 371 37 608 6 032 22 084
100,40%
4 400
4 400
....
. ‚ ‚ Teljesiten %
F
Kiadások 1. 1 .1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1,7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.1 1. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.1 1. 2.12. 2.13.
‘
5.4. 5.5. 5.6. 6.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáralási adó Dologi kiadások Eltátottak pénzbeli juttatásai Egyéb miiködési célú kiadások sz I .5-bök - Előző évi etszámolásbót származó befizetések . Törvényi előiráson alapuló betizetések - Elvonások és befizetések - Garaitcia- én kezességváltatásbál kifizetés ÁH-s belálre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-s belülre ‘ Visszatérítendő támogatások, kölcsöoök törtesztése ÁH-o belőlre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-s belütre - Garancia és kezességváltatásbót kifizetés ÁH-a kívülre . Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-s kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattánsogatások ‘Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok az 1.1 5-ból: - Általános tartalék - Céltartaték Felhalmozási költsógvetés kiaddsai (2.t.-I-2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-hőt EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3,-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-hűl - Garancia- és kezességváttalásból kifizetés ÁH-o belűlre - Visszatérítendő támogatások, kőlcsőnók nyújtása ÁH-o betölre - Visszatérítendő támogatások, kőlcsönök íárlesztése ÁH-o betülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-o bel ütre - Garancia-és kezességváttatásbót kifizetés ÁH-o kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsőnők nyújtása ÁH-o kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú túmosnatásuk államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel., kölcsöntöilesztén éllamliúzlartáson kivölre (4.1. + ... + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsünök tórlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönők tőrlesztése pénzügyi vúttatkozsísnak Rövid lejáratú hitelek. kölcsönöktőrtesztése Bell’éldi érlékpupii-ok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásőrtása Kincstárjegyek bes’áltása Éven belüli leiáatú belföldi értékpapírok beváttása Belföldi kütvéoyek beváltása Oven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanseiroeds kiadásai (6,1, + „ + 6.5.)
6.1.
Állaoaltáztartásan belüli megelőlegezések folyósitása
6.2. 6.3. 6.4, 6.5. 7, 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7,5.
Állanstiáztartáson belüli ntegelőlegezésekvisszafizetóse Küzpooti, irányító szervi támogatás Pénzeszküzök lekötött betótként elhelyezése Pénzügyi lizing kiadásai Kiilféldi finanszírozás kiadásai 17.1. + ... + 7.9.) Fargatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi érsókpapirok vásárlása Lülfúldi értékpapírok beváltása Hitelek. kölcsónük törlesztóse külföldi kormányoknak oeosz, szervezeteknek Hitelek. kölcsöoók türlesztése külfóldi pénzintézeteknek
8. 9 10.
Adóssd8l,oo sea, kapcsolódó sesirmazékos ögyletek
II.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)
3,
4, 4.1. 4.2. ‘
Működési költségvetés Iniadilesi (1.1 +...+l .5+1.18.)
4.3. 5, 5.1. 5.2.
5.3.
68,65% 62,32% 33.60% 39.45%
0,00%
.
8 853
8 853
2 996
33,84%
42730 57017 4 050 52 967 191 817 130776
42 730 62197 9 230 52 967 193456 132415
19 088
87 656 St 334
44,67% 0.00% 0,00% 0.00% 45,70% 39,25%
óo 041
60 041
36 322
60,50%
1 000
1 000
0.00% -
I 000
I 000
431 054
494 752
198 100
45,96%
74 291
74 291
42 797
57.64%
5 708 68 543
5 708 öö 543
5 708 37 089
100.00% 54,11%
0.00%
\‘íltókiaslsjsok 505 305
74 251 529 003
42 797 240 897
Tényleges óllomtínyi létszám előirtinyzat (fő)
10
10
10
Közfoglalkoztatottak tényleges óllományi létszáma (fő)
50
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.í
74 251
97.64% 47,67%
6.],]. ttieflék!eg Megnevezén
Önkormányzat
01
Feladat megnevezese
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
02
Ezerforintba,,! Szama
.
Ksemelt elótranyzat, eloiranyzat megnevezese
.
..
.
„‚
‚
A
B
Eredeti eloiranyzat C
Módosított ‚. . eloiranyzat D
Teljesítés 2016.’ 1. 30. E
144 139 134 838
144 564 134 838
75 415 70 160
52,32% 52,03%
7 156 2 145
7 230 2 145 351
3 708 1 116 351
52,93% 52,03%
4 349
22 306
22 306
512,90%
4 349
22 306
22 306
512,90%
1 060
1 060
1 060
100,00%
1 060
1 060
1 060
1 00.00%
137 500
137 500
64 327
46.78%
60 000 70 000
60 000 70 000
27 675 32 225
46,13% 46.04%
7 000
7 000
4 274
61.06%
500 44 613
500 49 797
153 44 540
30.60% 99,04%
7 474 84 35 000 I 300 355
7 474 84 40 180 I 300 355
3 787 54 40 180 310 94
50,67% 64,29% 114,80% 23.05% 26,40%
400
4 400 106
4 1 It 106
106
106
26
26
26
26
.‚..
.
. ‚
Teljesiíeo % F
Bevételek I. ~ 1.2. t 3 1 4 .5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6, 3. 3.1. 3.2. 33, 3.4.
6. öt. 6.2. 63. 6.4. ó.5,
Őnkorniányzat működési támogatásaj (t.1,+,,,+.1,6,) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Onkormányzalok egyes közsevelési feladatainak támogatása Oskormásyzatok szociális és gyermekjóláti feladatainak támogatása Onkormányzatok kulturális feladatainak lámogatáss Műkbáési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.) Elvonások és betizetések bevételei Működési célú garancia-és kezességvállalásból megiérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölctöaök vioszatérülése Működési célú visszatéríteodö támogatások, kölcsösök igésybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU’s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháetnrtáson belölről (3.1.+...-f-3.5.) Felhalmozási célii önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbál megtérütések Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsösök visszatérülése Felhalmozási célú visszatériiendö támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-hűl EU-s támogatás Közhnlntmj bevételek (4.1.+...+4.7.) ‚ Epitményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gepjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működést bevételek (5.1.+...+ 5.1 1.) Készleiériékesités ellenériéke Szolgáltatások ellesériéke Közvetített szolgáltatások értéke Talajdonosi bevételek Ellatási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Altalános forgalmi adó visszaiéritése Kamatbevételek és más nyereségjeliegü bevételek Egyéb pénzögyi műveletek bevéielei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.l.+...+6,5.) lmmateriáhsjavak értékmitese Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesíiése Részesedések értékesítése Részesedések megszűséséhez kapcsolódó bevételek
7. LI. 72. ~ 74
Működési célő átvett pénzenzkönök (7.1. + + 73) Működési célú garancia-és kezessegváílaiásból mrgtérölések AH-s kivűlröl Működési célú “isszatéritesdű támogatások, kölcsönök visszatér. AU-n kivűlrül Egyéb működési célú átvett póozeszköz 7.3.-bál EU-s támogatás (k6zvetteo)
0. 8.1. 8.2. 8.3. 84
Felhalmozási célú áh-eti pénzenulsözöte (8.l.+8,2.+8.3,) Feíhalot. célú garancia-és ~ezesség”álíalásból megtérulések AH-a kivülrót Fellsalos. célá visszatériteodö tánsogatások, kólcsösök visszatér. AH-o kivúlrűl Egyéb felhalmozási_célá átvett pónzeszköz 8.3.-bál EU-s támogatás (köz”etleir)
9. 10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11+-ről Hitel-, kölcsöofelvélel államhdztartánon kívülről (10.1+10.3.)
~s, 3.6, 4. 41. 4.2. 43 44 45 4.6. 4,7, 5. 5.1. 5.2. 53 54 ~ 5.6. 57 5.8. ~
s.to. s. t I.
to, t. 102. 103
Hosszú íejarata hitelek, kölcsönók felvétele Likviditási célú hitelek. kolcsönök felvétele póozúgyi vállalkezástót Rövid letáratá hitelek. kölcsönök felvétele
.
27,75%
3 000
3 000
0,00%
000
3 000
0.00%
334 661
398 359
207 780
62.09%
6.].!. mellék/el Megnevezés
Önkormányzat
01
Feladat megnevezese
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
02
Ezerforintba,, ! Száma
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése
Eredeti előirássyzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2016. VI. 30.
. . Teljesstés %
B
C
D
E
F
164 936
164 936
164 936
100.00%
164 936
164 936
I 64 936
100,00%
5 708
5 708
0.00%
5 708
5 708
0.00%
A 11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11 .1.
+...+
11.4.)
11 1 11.2. 11.3. 11.4. 12.
Forgatást célú 6elföldi értékpapírok bevúltúsa, érté(msitése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvóny í~énybevélele (12.1. + 12.2.)
t2. t. 12.2. 13.
Elűzá év költségvetési ssaradvúsyúsak gésybevétele Előző évvúttalkazási saaradvásyúsak igésybevétele Belföldi f,nanszírozsís bevételei (13.1. + ... + 13.3.)
13.1. 13.2. 13.3. 14. 14,1. 14.2. 14.3. 14.4.
Aiiamhúztartásan belüli megelúlegezések Atlanshúztart.úson belüli megelölegezések törlesztöse Betétek megszüntetése Kiilfóldi finanszírozás bevételei (14.1,+... 14.4.) Forgatúst célú külfoldi értékpapírok bevúltúsa, értétsesitése Befektetési célú külföldi értékpapírok bevúltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsösák felvétele
15. 16. 17. 18.
Viíllóbevételek Adóssd~hoz nem kapcsolódó szdrmazékos iigsletek bevételei s~1NANSZIROZÁS1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) I BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
170 644 505 305
‘
170 644 529 003
164936 372 716
96~66% 73,76%
6,1,1. mol/ékIe’ Megnevezés
önkormányzat
oi
Feladat megnevezese
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
02
Ezerforintban! .
‚.
~.
‚
‚.
‚
.
Szama
Kiemelt eloiranyzat, eloiranyzat megnevezese
A
B
Eredeti
Módosított
eloiranyzat
eloiranyzat
C
D
239 237 37 200 10 737 60 350 17 950 55 983
261 296 48 494 13 787 62 885 17 950 55 983
4 400
4 400
....
~.
.
Teljesítés 2016. VI. 30. E
.‚.
Teljesiteo % F
Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7, 1.8. 1.9. 1.10, 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. It 5. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2, 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 4. 4.1. 4.2. 43. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6,
Működési költségvetés kiadtissi (t.l+.»+t.5+l .18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájátulási adó Dologi kiadások Ellátotlak pénzbeli juttalásai Egyéb miiködési célú kiadások az_I ‚5-ből: - Előző évi elszómolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia-és kezességvállalásból kifizetés AN-n belőlre •‘Visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása All-n belölre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Á}l-n belőlre - Egyéb működési célú támogatások AH-o belúlre - Garancia és kezességvótlalásból kifizetés AN-n kívülre -Visuzatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása AN-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb ntűködési célú támogatások államháztartáson kivúlre Tavtalékak az 1.18-bél: -Általánostartalék -Céltarlalék Felhnlmozdsi kiiltsógvetés kiad,isaf(2.t.+2.3.+2.5,) Bernhózósak 2.1.-hőt EU-u forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújitás . Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia-és kezmségvállalásból kifizetés AN-n belúlre - Visszatéritendő támogatások. kölcsönök nyújtása AN-s belölre - Visszatérítendő támogatások, kötcsönök törlesztéseÁll-n belölre - Egyéb felhalmozási célú támogatások AN-n belölre - Garancia-és kezességvállalásból kifizetés AN-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nysi itása AN-n kivölre - Lakástámogatás - Egyéb felltalmozási célú támogatások államháztartáson kivölre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlenzlés államháztart,ison kívülre (4.1. +... + 43) Hosszú lejárató hitelek, kőlcsönök törlmztése Likviditósi célú hitelek, kölcsönök törlmztése périzőgyi vállalkozósnak Rövid lejáratú hitelek. hölcsönök törlesztése Belföldi_értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 9,6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vósürlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásátlósa Kincstáejegyek beváltósa Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok bevóltása Belfoldi kötvények beváltása Éves túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1, + .. + 65,)
6.1.
Államháztartáson belüli ntegetőlegezések folyósítása
6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7, 7.t. 7.2. 7.3, 7.4. 7.5.
Államháztartáson belúli megelűle~ezésekvisszafizetése K6zponti, irányiló szervi támogatás Pónzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lizing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai f 7.1. + .‚. + 7,5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vósárlása Befektetési célú külföldi értékpapimk “ásárlása Kúlfoldi értékpapirok beváltása Hitelek, kolcsönök törlesziése kálfáldi korniányoknak 500tz. szervezeteknek Hitelek, kúlcsönúk türlesztése kúlfbldi pénzintézeteknek
8.
Asléssóghoz nem kapcsolúdé szárniazékos ügyletek
9.
\‘úllúkiadiisok
10.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9,)
11.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3,+10,)
110 444 37 349 7 371 37 608 6 032 22 084
46.17% 100.40% 68.65% 62.32% 33.60% 39.45%
000% .
8 853
8 853
2 996
33,84%
42 730 57 017 4 050 52967 191 017 130776
42 730 62 197 9230 52967 193456 132415
19 088
87656 51 334
44,67% 0,00% 0.00% 0.00% 45.70% 39.25%
60 041
60 041
36 322
60.50%
1 000
1 000
0.00%
I 000
0,00%
I 000 .
431 054
454 752
198 100
45,96%
.
74 251
74 251
42 ‘797
57.64%
5 708 á8 543
5 708 á8 543
5 708 37 089
100.08% 54.11%
74 251
74 251
42 797
57,64%
505 305
529 003
240 597
47,67%
Tényleges állomtínyi létszám előirányzíit (fő)
10
10
10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
50
6.2. melléklet
Költségvetési szerv Feladat megnevezese
Polgármesteri Iközösl hivatal
02
Összes bevétel, kiadás
01
Ezerforititba,,! ‚ Seams
„ ‚ Kiemelt eloiranyzat, eloiranyzat megnevezese
A I. 1.2. 1.4. 1.5. 1.6. t.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
2.
3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.
C
D
E
F
.
‚
9.3.
tmmateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesitése Egyéb tárgyi eszközök értékenitése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1 .+...+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.±...÷9.3) Költségvetési maradvány igénybevétele ‘ Vállalkozási naaradvány igénybevétele Irányító szervi (Önkormányzati) támogatás (intézmésvfisannzirozás)
to.
BE”ÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
I. It. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Működési költségvetés kiadásai (I.1÷.»+L5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáralási adó Dologi kiadások Ellátottnk pénzbeli juttatásai Egyéb működési céló kiadások
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+23) Berulsázások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2.
. ‚ ‚ Teljesites %
Bevételek
Egyéb működési bevételek Miiködéti célú támogattísok áUantltáztartsison belülről (2.t.+...+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-o belülről Egyéb működési céló támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3-bál EU támogatás ‘ Közltatalmi bevételek . Felhalmozási célú támsgatdsok á]lamlsáztaretíson beliilről (4.l.+...+4.3.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Visszatérítendő támogatások, kölcsönök vitszatérálése ÁH-a belülről Egyéb felhalmozási váló támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3.-ból EU-s támogatás ‘ Felhalmozási bevételek (5,l,-t-..,±5.3,)
2.1. 2,2. 2.3. 2.4.
5.3.
Teljesítés 2016. VI. 30.
Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tslajdonosi bevételek Ellátási dUsk . Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által Ilzelett kártérítés
1.3.
5.1. 5.2.
Módosított előiránvzat
Működési bevételek (l.1.+..,±1.ll,) Készlelértékesités ellenértéke
1.1.
.
Eredeti.„. elosranyzat
It .
‚
.
.
.
3.
Finanszírozási kiadások
4.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)
‘
.
. .
‘
.
51 068 475
‚
I
50 593
f
St 068
51 068 475
26 998 I 13
52,08% 23,79%
50 593
26 485
52,35%
51 068
26 598
52,08%
51 068
24 044
33 326
15 623 4 286 4 135
Kiadások 51 068 33 326 9 016 s 726
9 016 8 726
51 068
ITén’leges állományi létszám előirányziit (fő)
I Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
.
.
I
11
51 068
I
I
ii
24 044
I
11
‘
47.08% 46.88% 47,54% 47,39%
47.08%
100.00% _______________
6.2. 3.meIléIcleí Költségvetési szerv Feladat megnevezeoe
Polgármesteri /közösl hivatal
02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
04
Ezerforintban!
Ezer forintban !
Szamts
Ksemelt eloiranyzat, eloiranyzat megnevezese
Eredeti eloiranyzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2016. VI. 30.
Teljesites %
A
B
C
D
E
F
.
.
•‚‚‚
.
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3.
‚
. .
.
Működési bevételek (1.l.+...+l.11.) Készletértékesités ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. t.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Tslajdonoai bevételek Ellátási díjak Kiszámlázatt áttatásoa forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei . Biztosító által Ilzetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működést célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...t-2.3.) Elvonások és beftzetésnk bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérálése ÁH-a belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülröl 2.3-bál EU támogatás Klizhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.l.+...+4.3.) Felhalmozási célú öskonssünyzati támogatások Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁN-a belúlrőt Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3.-bál EU-s támogatás .
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9, 9.1. 9.2. 9.3.
Felhalmozási bevételek (5,l.+...45,3.) lmmateriálisjavak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Möködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Összesen (1.+...+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.±...±9.3.) Költségvetési maradvány igénybevételn Vállalkozási maradváoy ígénybevétele lráoyilá szervi (önkormányzati) támogatás (intézménytlnasszirozás)
to.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
.‚
.
.
.
-
. ‘
51 068 475
‘
51 068 475
26 598 1 13
52,08% 23,79%
50 593
50 593
26 485
52,35%
51 060
51 068
26 598
52,08%
51 33 9 8
51 33 9 8
24
044
47,08% 46.88%
Kiadások I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
‚aithu.Io.; 5,,
.„.5.
„:.‚.i.t,,,”,1 ~.
~1 C\
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő iárolékok ás szociális hozzáiárolási adó Dologi kiadások Eltátottok sészbeli iottot6u~i s~’,_ak ~ célú kiadásak
068 326 016 726
060 326 016 726
15 623 4 296 4 135
47.54% 47:50%
‘Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.l.+...+2.3.) Beruházások ‘ Fetújitások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-bál EU-s tánsooatáshúl meevolósuló sroeronsok. nroiektek kiadása
3.
r;,,’..,,,,r,r
4.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)
~sr,,i,
Tényleges állományi Iétszdm előirányzat (fő) Közfogla~koztatottak tényleges óllományi létszáma (fő)
51 068
51 068
24 044
47,05%
11
11
11
100,00%
6.3. melléklet
II I
szerv Feladat me nevezése ~egvetes’
Száma
J II
Összes bevétel, kiadás IKSZT Faluház
j
Eredeti
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése
A
előirényzat
C
I
01
I
I
03
Ezerforintban!
Módosított
j
Teliesítés
előiránvzat
I
2016._VI._30.
D
E
Teljesítés % F
Bevételek
1.
1.1,
‘
Mtíkörlési bevételek (1.1.+..,+1.11,)
3 500
Késztetértékesitéseltenértéke
3 500
I
1 226
35,03%
1 226
35,03%
.
1.2, 1.3, t.4. t.5. 1.6. 1.7. 1,8, t.0. 1.10. 1.1 1.
Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszánslázott általános forgalmi adó Általános forgalmi ad6 siaszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztositő által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Miililidési célú trimotatdsok államháztartáson beliilrűl (2.l.+...+2.3.) Elvonások és betizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsösök visszatériilése ÁH-s belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-bál EU támogatás
3. 4. 4,1. 4.2. 4.3.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támotatrísok úllamlutztarttlson beliilről (4.l.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-s belülről Egyéb fethalmozúsi célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.-ből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Felhalmozsisi bevételek (5.l.+...+5.3.) Immatetiális javak értékesitése Ingatlanok értékesitése ‚ . Egyéb tárgyi eszközük értékesitése Müködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközük KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+...+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) . Költségvetési maradvány igénybevétele Váltalkozási maradvány igénybevétete Irányító szeszt (önkormányzati) támogatás (intézménvíinanszirozás)
to.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8,+9.)
3 500
3 500
‘
‘
. .
.
.
3 500 18 064 123
3 500 18 064 123
3 226 10 604
35,03% 58,70% 0.00%
17 941
17 941
10 604
59,10%
21 564
21 564__I
11 830
54,86%
20 908 8 245
20 908 8 245 2 260 10 403
10 626 4 326 1 254
Kiadások
I. 1.1. 1.2. 1.3. ‚.4. ‚.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Miiküdési költségvetés ‚. Személyi juttatások ‚~‚‚~-„~„—‚~ ~-‘~—‘ ~~
és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juOatásai Egyéb működési célú kiodások Felhalmozási Lair ‚~~„s, bLAa.~; Beruházások
(1 I .~.
2 260 0403
656
.‚1 05
5 046
9L82% 52.47% 55,49% 48.51%
656
656 656
5—-
21 564
21 564
10 626
49,23%
Tényleges állományi létszám előirányztst (fő)
4
4
4
100,00%
0,00% 0,00%
Felúiílások Egyéb fejlesztési célú kiadások ~0 ~ ~ ~ JJsJSIdSlIuK, ~~‚‘~! ‚5~55’555)5fl lSSCgS’IIVSUI’J
3.
Finanszírozási kiadások
4.
LI Áh * Oft;’
i’oe’,rcrs,i,
‘1.+2.+3.)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
projektek kiadása
‘
6.3.2. mellék/e, Költségvetési
IKSZT Faluház
03
szerv Feladat
Önként vállalt feladatok bevételei,
kiadásai
03
nlegne”ezese
Ezerforintba,,! ‚
.
Szania
.
-.‚
Kiemelt eloiranyzat,
‚.
‚
‚
...
Eredeti
eloiranyzat megnevezese
A
B
eloiranyzat
Ezerforimban!
Módosított
előirányzat
Teljesítés 2016. VI. 30
Teljesiteö %
D
E
F
C
.
‚ ‚
Bevételek 1. I.].
Működési bevételek (l.l.+...+1.lt.) Készletértékesítés elenértéke
3 500
3 500
1 226
35,03%
t.2. 1,3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
Szolgáltatások ellenértéke KÖzvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérulése Kansatbevétetek
3 500
3 500
1 226
35,03%
1.9. 1.10:
Egyéb pénzügyi míiveletek bevételei Biztosító által Omlett kártérítés
t.1 I. 2. 2,1. 2.2. 2.3. 2.4.
Egyéb működési bevételek Működési célú tdmsöatások államháztartáson beliilréil (2.t.+...+2.3.) Elvonások és beOzetések bevételei Visszatérítendő támogatások kötcsönök visszatérülése ÁH-e belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-ból EU támogatás
3. 4. 4.1. 4.2, 4,3,
Közhatalmi bevételek . Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kötcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson betütröl 4.2.-ből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3.
Felhalmozási bevételek (5,t.±,,,+5,3,) Jmmateriátisjavak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9,3,
Mííködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+7.) Finanszirozási bevételek (9.1.+...+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétete Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkortnássyzati) tánsorzatás (intézményiinanszirozás)
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
.
.
.
3 500 18 064 123
‘
f
3 500 18 064 123
I 226 10 604
35,03% 58,70% 0,00%
17 941
17 941
tO 604
59,10%
21 564
20 564
Ii 830
54,86°,’
20 908 0 245 2 260 10 403
20 908 8 245 2 260 10403
10 626 4 326 1 254 5 046
50.82% 52,47% 55,49% 48.58%
Kiadások t. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (t.I+...+t.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai 12.1.+...+2.3.) Beruházások Felájitások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3,
Finanszírozási kiadások
4.
KIADÁSOK ÖSS~ESEN: (l.+2.+3.)
Tényleges állomilnyi létszám előirányzat (fő) Közfoglallsoztatottak tényleges állomán i létszáma (fő)
‘
.
-
656 ösó
656 656
21 564
21 564
10 626
49,28%
4
4
109.00%
4
.
0,00% 0.00%
Előterjesztés Az EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó szerv 2016 I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
A tájékoztatás tartalmazza az önkormányzati rendeletben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A tájékoztató elkészítésekor figyelembe veendő jogi környezet: az önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény), a helyi önkormányzat 2/2016. (11.12.) rendelete az önkormányzat költségvetéséről. -
-
A féléves költségvetési beszámoló az 2/2016. (11.12.) önkormányzati költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési rendelet, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek. A féléves beszámoló szintén az összehasonlítás céljából nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is. -
-
Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra.
1. Az Önkormányzati szintű gazdálkodás féléves értékelése, információk,
tájékoztatás a beszámolóhan közölt adatokhoz
Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2016.1. félévben:
238.478 ezer Ft kiadást és 374.055 ezer Ft bevételt teljesített. A kiadások 46,82 %-ra teljesültek, ami összességében nagyon kedvező. A bevételek 73,43 %-ra teljesültek, ami összességében pozitívumként értékelhető. -
-
2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése
1. A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint
1.1. A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontásban ezer Ft-ban ‚
I
.
.
Eredeti
‚
Fobb beveteli jogcimek
1;Önkormányzat működési tamogatasal Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ~Felhalmozási bevételek
„.
~•
„.
‚
eloiranyzat eloiranyzat 144.139 144.564 4 349
~.
Működési célú átvett ~énzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett penzeszkozok 9. Költségvetési bevételek összesen 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1 1. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Maradvány igénybevétele 13. Belföldi fmanszfrozás bevételei 14. Külfdldi finanszírozás bevételei 15; Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazekos_ugyletekbevetelei 16. Finanszírozási bevételek összesen! 17._Bevételek összesen
Módosított
‚
.
‚
‚
.
‚
‚
75.4151
52,32%
22 306
51290/
.
1 060
[
22 306
.
Teljesites Teijesites %-a
.
1 060
1 060
100
0/ 0
.
.
137.500j 48.113! 0!
13 7.500 53.297 106
64.327! 45.766! 106!
0
26
26
100°!
3.000]
3.000
0
0%
338.161
361.859
209.006!
61,81%
o 0~
46,78 % 95,12% 100%
I
0!
0!
ö~JJ~ ~
0!
I 171.233! 509.394!
171.233J 533.092j
165.049! 374.0~r~
96,39%! 73,43%
2
3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése 1. Kiadások 1.1. A kiemelt kiadási előirányzatok: ezer Ft-ban I
I I
Főbb kiadási jogcímek 1. Személyi. juttatások összesen 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetés kiadásai 8. Beruházások 9. Felújítások 10. Egyéb felhalmozási kiadások) 11. Felhalmozási költségvetés kiadásai 12. Finanszírozási kiadások :13. Költségvetési kiadások ~isszesen
I
~.
r
.
Eredeti eiőirányzat
Módosított~ előirányzat1
78.7711
90.0651
22.0 13
25.0631
78.9761 17.9501 55.983! 57.520! 311.213! 131.432! 60.041! 1.000! F 192.4731
82.014! 17.950J 55.983! 62.197! 333.2721 133.0711 60.041 1.000!
Teljesítés
194.112
Teljesítés %-a
57.2981 12.911
72,74% 58,65 %
46.789J 6.032! 22.084! 0! 145.114! 51.334! 36.322! 0! [ 87.65,61
59,24 % 33,60% 39,45 % 0% 46,63 % 39,06% 60,50% 0% 45,54 %
5.708! 238.478~
100% 46,82 %
.
!
5.708 509.394
5.708! 533.092!
!
1.2. A költségvetési többlet alakulása A 2016. I. féléves gazdálkodás során A költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele nem volt szükséges. Ideiglenes többlet keletkezett. .
-
-
4. Az önkormányzat saját költségvetése Az önkormányzat saját költségvetési szervek nélküli költségvetéséből a 2016 I. félévben bevételeit 73,76 %-ra, kiadásait 47,67 %-ra teljesítette. A teljesítés szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében az időarányoshoz képest jobban történt. -
-
-
-
Az önkormányzat Saját gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertető részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi .
3
5. Az önkormányzat költségvetési szervei a.) Az EGERSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv 2016. I. féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez önállóan működő intézmény nem tartozik. A szerv 2016. I. félévben bevételeit 52,08 %-ra, kiadásait 47,08 %-ra teljesítette. A teljesítés szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében is időarányosan történt. -
-
A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertető részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi. b.) Az INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR (IKSZT) költségvetési szerv
2016. I.féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásában az Egerszalók Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez tartozik. A szerv 2016. I.félévben bevételeit 54,86 %-ra, kiadásait 49,28 %-ra teljesítette. A teljesítés szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében is időarányosan történt. -
-
A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertető részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.
6. Javaslatok A 2016. I. féléves költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni: Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszedéséről. -
A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzatok átcsoportosítására. -
Kelt: Egerszalók, 2016. szeptember 02. Varga István polgarmester s.k. ~ ~‚
~s4.
~
4
I
I EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2016. (11.12.) rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (IX módosításáról
) rendelet
(1) Egerszalók Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását
23698 E Ft-tal 23698 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási
533 092 E Ft-ban 533 092 E Ft-ban 62 700 E Ft-ban EFt EFt
állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 17382 11294 3050 3038
EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt 1 639 E Ft 1 639 EFt EFt EFt ER EFt EFt EFt EFt EFt
Működési költségvetés módosított kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvál lalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, támogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai Beruházások ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ebből: EU-s forrásból felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belü Ire 147 -
-
-
-
E Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre E Ft Lakástámogatás E Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 4 677 E Ft Tartalék E Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. ~
(1)
költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát E Ft-ta!, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát E Ft-ta!, a dologi kiadások előirányzatát E Ft-ta! megemeli és ezzel egyidejűleg E Ft önkormányzati többiettámogatást állapít meg.
(2) A polgármesteri (közös) hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül feladat 2016. évi előirányzatát összeggel felemeli a feladat azonos összegű csökkentése mellett. (3) költségvetési szerv személyi juttatását E Ft-ta!, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát E Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény Saját bevételei többlete, így annak összege E Ft-tal növelésre kerül 3.~
.
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a me!lékletekben1 foglaltak szerint állapítja meg.
4. ~
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
jegyző
A módosííós utáni áltapotról a ‚nel/ákleteket a RENDMOD Exce1~á1e tartalma::a!
148
polgármester
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA 2016. év
___________
Sorszám A
Onk. Sajátos működési
Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma
l
B Eredeteielőirányzat (:/2016. ( .....)sz. rendelet
2.
(./2016. (.....)sz.rendelet
3.
1. Módosítás utáni előir. (1±2)
~
11. Módosítás (+‚-) (./2016. ( )sz. rendelet
5.
11. Módosítás utáni előir. (3±4) 111. Módosítás (+-)
(
(.12016.
7.
III. Módosítás utáni elóir. (5±6)
8.
(..../2016.
)sz. rendelet
9.
IV. Módosítás utáni előir. (7±8)
~°
V. Módosítás (+‘-) (/2016. ( )sz. rendelet
11.
V. Módosítás utáni előir. (9± 10)
IV. Módosítás (+-)
(
)sz. ~endelet
Felhal. célú tám. ÁH-on
-
1. Módosítás ~
~
Műk. célú támogatás
‘
bevétele
All-n belül
belül
C
D
E
144 139
4349
425
17 957
144 564
22 306
1 060
1 060
Közhatajmi bevételek F 137500
137 500
Működési bevételek G 48 113
Felhalm. bevételek H
Műk. célú átvett
Felhalm. célú átvett
Finanszí rozási
pénzeszköz
pénzeszköz
bevételek
‚
I~
J 3000
5 184
106
26
53 297
106
26
K 171 233
Adatok: ezerforintb’rn!
Egyéb
L
Összesen
M 509394 23 698
3 000
171 233
533 092
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA 2016. év
Sorszám A
Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma B
~
Eredetei előirányzat (....!2016. ( )sz. rendelet ~ I. Módosítás ~ (..../2016. ( )sz.rendelet 3.
l.Módosításutánjelőjr(I±2)
~
II. Módosítás (+‘-) (..../2016.( )sz.rendelet
5.
Il. Módosítás utáni előir. (3±4)
6
III. Módosítás (+‘-) (..../2016. ( )sz. rendelet
~
7.
III. Módosítás utáni előir. (5+6)
8
IV. Módosítás (+‘-) (..../2016.( )sz.rendelet
~
9.
Személyi juttatások C
Járulékok
Dologi kiadások
D
E
78771
22013
78976
11 294
3 050
3 038
90065
25063
82014
Egyéb EHátottak működési pénzbeli célú juttatásai kiadások F G 17950
~ 1 1.
V. Módosítás (+‘-) (..../20l6. ( )sz. rendelet V. Módosítás utáni előir. (9±10)
Felújítások
Egyéb felhalm.
17950
.
55983
Adatok: ezerforintba,,!
Tartalékok
Finansz..
kiadások
Összesen
K
L
M
Kiadások H 131432
I 60041
J 1000
1 639
IV. Módosítás utáni előir. (7±8)
~
55983
__________
Beruhá. zások
133071
57520
5708
4 677 60041
1000
62197
509394 23 698
5708
533092
Temetőbelsőútjainakfelújítása
16271685
16271685
0
0
0
0
100
2016.04.29
2016.05.11
Járdafelújítás Széchenyi a. 20-38. között
4 237 584
4 237 584
0
0
0
0
100
2016.05.11
2016.05.25
Járdafelújítás Kossuth u. 20-42. között
8 190 763
8 190 763
0
0
0
0
100
2016.06.17
2016
Öreghegyilakópark vízelvezetés, útfelújítás
5 566592
5 566 592
0
0
0
0
100
2016.06.17
2016.08.01
Kerékpárút melletti napeleines közvilágítás kiépítése
19 030 950
19 030 950
0
0
0
0
100
2016.08.02
2016.09.15
11 74! 553
1 333 553
0
10 408 000
0
89,99
10,01
2016.03.08
2016.06.03
Helyi védelem alatt álló barlnaglakásokfelújítása
150 195 706
7 509 785
142 685 921
0
0
95
5
2016.04.28
2017.04.30
TOP-J.2.J-15 Főtér kialakítása
260 000 000
0
260 000 000
0
0
100
0
el nem bírált
Tájházfelújítása
31 417 837
7 854 459
0
23 563378
0
75
25
el nem bírált
Hivatal épületének tetőcsereje
29 978 267
7 494 567
0
22 483 700
0
100
0
2016.08. 09-én elnyert
Forradalmi emlékhely létrehozása a Pástparkban
s 100 000
100 000
0
s 000 000
0
100
0
el nem bírált
100
0
el nem bírált
Vis maior Sáfrány a. 566/1 hrsz alatti pinceszakadás, sziklaomlás helyreállítása
.
Sport park létesítése a Páston és a sportpályán
0
TOP-3.2.1-15 Konyha épület felújítása
o
o
0
100
0
el nem bírált
el nem bírált
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása, járdafelújítás, Hegyalja a. burkolatszélesítés
24 782 194
4 782 194
0
20 000 000
0
100
0
563/I hrsz ingatlan vásárlás
2 600 000
2 600 000
0
0
0
0
100
2016.01.19
563/2 hrsz ingatlan vásárlás
2 400 000
2 400 000
0
0
0
0
100
2016.01.19
Kossuth u. 16. 620 hrsz ingatlan vásárlás
25 000 000
25 000 000
0
0
0
0
100
2016.03.04
2016.08.31
Széchenyi a. 1. 304/1 hrsz ingatlan vásárlás
25 000 000
25 000 000
0
0
0
0
100
2016.03.18
2016.08.31
10000000
10000000
O
O
O
O
100
2016.03.18
2016.08.31
Széchenyi u. 3. 305 hrsz ingatlan vásárlás
1956 2016 Iktatószám: KKETTKK-56P-02-0090/TL Pályázati azonosító: KKETTKK-56P-02-0090
A MAGYAR SZABADSÁG ÉVE
Egerszalók Község Önkormányzata Varga István Polgármester részére
2016. szeptember 02~
3394 Egerszalók, Sáfrány Út 7. Tárgy: Értesítés a pályázat támogatatásáról
Tisztelt Polgármester
Úr!
Örömmel értesítem, bogy az 56-os Emlékbizottság benyújtott „Forradalmi emlékhely létrehozása Egerszalókon” című pályázatukat elfogadta és a megvalósításhoz 3 000
000 Ft, azaz hárommillió forintösszegű támogatást ítélt meg. Támogatás Szerződés megkötése ügyében amennyiben kérdések merülnek fel duljon bizalommal munkatársunkhoz az alábbi elérhetőségen: —
—
for
1956-os Emlékév Ügyfélszolgálat TELEFON:06/30-460-60-95 E-MAIL: szerzodes.1956osemlekev~pdi.hu A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok listáját az alábbi unken találja meg, és töltheti le: w~vw.magyarforradalom1956.hu
Az Támogatási Szerződés megkötésének gyorsítása céljából, kérjük a szerződés megkö téséhez szükséges dokumentumokat előzetesen küldjék meg a következő címre:
szerzodes .1956osemlekev~pdi.hu
A szükséges dokumentumok rüegküldésére az elektronikus értesítést követő 8 naptári nap áll rendelkezésre.
F~u~.tací~i~
~
En.i~.5 ••om FI
~ ~ ii22~ [I~.~ir~í :35, 1500 Fax: 1. 101km: 050.hu ~~Ij
A dokumentumok hiánytalan megküldését követően tájékoztatjuk a pályázót, és felszó lítjuk a dokumentumok papír alapú, postai megküldésére. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll ren delkezésére vagy hiányos, a kedvezményezettet egy alkalommal, 8 naptári napos határ idővel hiánypótlásra szólítjuk Fel. Hiánypótlás esetén a hiánypótlást, valamint a korábban, elektronikusan megküldött do kumentumokat elsősorban papír alapon, postai úton szükséges megküldeni. A papír alapú dokumentumokat a következő címre várjuk:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapílvány 1956-os Pályázati Iroda ll22Budapest, Határőr út35. Az elkészült Tálnogatási Szerződést a T~rnogató részéről történt aláírást követően küld jük meg az Önök részére, amennyiben a szerződés megkötéséhez szükséges dokumen tumok maradéktalanul megküldésre kerültek.
Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:
Tallai Gábor Közép és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Programigazgató
2
Pénzügyi terv Szervezet neve Támogatás tárgya Igényelt támogatás összege Igényelt támogatás (aláhúzandó)
Egerszalók Község Önkormányzata Forradalmi emlékhely létrehozása Egerszalókon 5 000 000 Ft nettó! bruttó
1. Személyijuttatás (hérszámfejtési bizonykzto1~ Bérek Megbízási dgak Járulékok (szociális hozzájárulási adó) 1. Személyijuttatás összesen
Bruttó
2. Dologi kiadások 2.1. Készletbeszerzések Kis értékű tárgyi eszközök Szakmai anyagok 2.2. Szolgáltatási kiadások Szállítási szolgáltatások Posta Szakértői cl[f (számlák) Jogdf/ 2.3. Kiküldetés, reklám Utazási költség Szállásköltség Reklámkiadások Reprezentációs költség Kiadványok, könykiadás Honlap Kiállítások Konferenciák 2.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások (megnevezéssel) 2. Dologi kiadások összesen
.
-
-
Összesen
Ft Ft
Nettó
Ft Ft
Bruttó
-
Ft
-
Ft
-
Ft
-
Ft
-
Ft
-
Ft
Ft
-
Ft
-
Ft
-
Ft
-
Ft
-
Ft
-
Ft
-
Ft
-
Ft
4 015 747.00 Ft Ft
1 084 253.00 Ft Ft
5 100 000.00 Ft Ft
629 921.00 Ft 3 149 606.00 Ft 236 220.00 Ft 629 921.00 Ft
170 079.00 Ft 850 394.00 Ft 63 780.00 Ft 170 079.00 Ft
800 000.00 Ft 4 000 000.00 Ft 300 000.00 Ft 800 000.00 Ft
015 747.00 Ft
1 084 253.00 Ft
5 100 000.00 Ft
-
4
-
ÁFA
-
3. Felhalmozási költség 3.1. Felújítási költség (megnevezéssel) 3.2. Beruházások Emlékmű elkészítése Emlékmű környékének rendezése, térkövezése Emlékmű ejszakai megvilágításának kiépítése
I Bruttó
I
-
Saját erő Egyéb bevétel megnevezéssel
-
100 000 Ft
Kelt: Egerszalók 2016. március 30.
Cégszerú aláírás
