Készült: :23

PIR: 313348 Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATA Fejezet: 08/00 Címrend: 0300 ÁHT: 033561 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2014.2

Szám 01 04 05/A 06/A 07/A 12/A 13/A

Készült: 2015.03.16 15:23

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Mérleg Eredménykimutatás

Adatellenőrző kód: -8-8016c44b74-75-55-73-72f24-20c-b-6fd-440 -2-


Szám

Készült: 2015.03.16 15:23

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

Adatellenőrző kód: -8-8016c44b74-75-55-73-72f24-20c-b-6fd-440 -3-


Készült: 2015.03.16 15:23 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

Előirányzat eredeti

3

4

2 01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

(K1101)

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

08

Ruházati költségtérítés

09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

11

Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1107)

0

0

0

0

0

0

0

(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1110)

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

(K1112)

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből:biztosítási díjak

0

0

0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

0

0

0

0

0

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K12)

0

0

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

0

0

0

0

0

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

0

0

0

0

0

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

(K2)

0

0

0

0

0

0

0

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

(K2)

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: táppénz hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

0

0

0

0

0

0

0

29

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

31

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

0

0

0

0

0

0

0

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

0

0

0

0

0

0

0

36

Közüzemi díjak

0

0

0

0

0

0

0

37

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

0

0

0

0

0

0

0

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

0

0

0

0

0

0

0

(K1102) (K1103) (K1104)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)

(K11)

(K121) (K122)

(K123)

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K333)

Adatellenőrző kód: -8-8016c44b74-75-55-73-72f24-20c-b-6fd-440

(K333)

-4-




Megnevezés


3

4

2 40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

(K334)

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

42

ebből: államháztartáson belül

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

44

Egyéb szolgáltatások

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

46

Kiküldetések kiadásai

47

Reklám- és propagandakiadások

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50

Fizetendő általános forgalmi adó

51

Kamatkiadások (>=52+53)

52


53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

58

Egyéb dologi kiadások

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

61

Társadalombiztosítási ellátások

62

Családi támogatások (=63+…+73)

63

ebből: családi pótlék

64

ebből: anyasági támogatás

65

ebből: gyermekgondozási segély

66

ebből: gyermeknevelési támogatás

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

68

ebből: életkezdési támogatás

69

ebből: otthonteremtési támogatás

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése

71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

72

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)

76

ebből: ápolási díj

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

(K335) (K335) (K336)

(K337)

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

(K352) (K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)

(K354)

(K355)

(K35)

(K3)

(K41) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42)

(K43) (K44)

(K44) (K44) (K44)


(K44)






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

30 000

0

5 113

0

0

5 113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5-




Megnevezés

2


3






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

4

80

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]

81

ebből: cukorbetegek támogatása

82

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)

84

(K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0

0

0

0

0

0

0

85

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága

0

0

0

0

0

0

0

86

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

0

0

0

0

0

0

0

87

ebből: átmeneti bányászjáradék

0

0

0

0

0

0

0

88

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása

0

0

0

0

0

0

0

89

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

0

0

0

0

0

0

0

90

ebből: mezőgazdasági járadék

0

0

0

0

0

0

0

91

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

0

0

92

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása

0

0

0

0

0

0

0

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)

0

0

0

0

0

0

0

94

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

0

0

0

0

95

ebből: lakbértámogatás

0

0

0

0

0

0

0

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

0

0

0

0

0

97

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

0

0

0

0

0

0

0

98

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

0

0

0

0

0

0

0

99

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)

0

0

0

0

0

0

0

101

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

102

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)

0

0

0

0

0

0

0

104

ebből: házastársi pótlék

0

0

0

0

0

0

0

105

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

0

0

0

0

106

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése

0

0

0

0

0

0

0

107

ebből:nemzeti gondozotti ellátások

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

108

ebből: nemzeti helytállásért pótlék

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

109

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0

0

0

0

0

0

0

110

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

0

0

0

0

0

0

0

111

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

112

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás

0

0

0

0

0

0

0

113

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

0

0

0

0

0

0

0

114

ebből: életjáradék termőföldért

0

0

0

0

0

0

0

115

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

0

0

0

0

0

0

0

116

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

0

0

0

0

(K44) (K44) (K45)

(K45)

(K45)

(K45) (K45) (K45)

(K45) (K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46) (K46) (K46) (K46)

(K47)

(K47) (K47) (K48)

(K48) (K48)

(K48)

(K48) (K48)


(K48)

(K48)

(K48)

-6-




Megnevezés


3

4

2 117

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

(K48)

118

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

119

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

120

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

121

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

122

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

123

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]

124

ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

125






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

126

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

30 000

30 000

0

5 113

0

0

5 113

128

Nemzetközi kötelezettségek (>=129)

0

0

0

0

0

0

0

129

ebből: Európai Unió

0

0

0

0

0

0

0

130

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

0

0

0

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

0

0

0

0

0

0

0

133

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

134

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

135

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

0

0

0

0

136

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

(K504)

0

0

0

0

0

0

0

137

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

(K504)

0

0

0

0

0

0

0

138

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

0

0

0

139

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

140

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

141

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

0

0

0

0

0

0

0

144


0

0

0

0

0

0

0

145


0

0

0

0

0

0

0

146


0

0

0

0

0

0

0

147


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

148


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

149


0

0

0

0

0

0

0

150


0

0

0

0

0

0

0

151


0

0

0

0

0

0

0

152


0

0

0

0

0

0

0

153


0

0

0

0

0

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)

542 000

28 562

0

28 562

0

0

28 562

(K48)

(K48) (K48) (K48)

(K48)

(K48) (K48)

(K4)

(K501)

(K501) (K502) (K503)

(K504) (K504) (K504)

(K504) (K504)

(K504) (K504) (K504)

(K505) (K505)

(K505) (K505)

(K505) (K505) (K505)


(K506)

(K505)

-7-




Megnevezés


3

4

2 155


(K506)

156


157


158


159


160


161


162


163


164


165






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

28 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K506)

0

0

0

0

0

0

0

(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

0

0

0

0

0

0

0

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

0

0

0

0

0

0

0

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

0

0

0

0

0

0

0

168

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

169

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

0

0

170

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

171

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

172

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

173

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

174

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

175

ebből: egyéb vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

176


0

0

0

0

0

0

0

177

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

178

ebből: egyéb külföldiek

0

0

0

0

0

0

0

179

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

0

180

Kamattámogatások

0

0

0

0

0

0

0

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)

0

0

0

0

0

0

0

182


0

0

0

0

0

0

0

183


0

0

0

0

0

0

0

184


0

0

0

0

0

0

0

185


0

0

0

0

0

0

0

186


0

0

0

0

0

0

0

187


0

0

0

0

0

0

0

188


0

0

0

0

0

0

0

189


0

0

0

0

0

0

0

190


0

0

0

0

0

0

0

191


0

0

0

0

0

0

0

192


0

0

0

0

0

0

0

193

Tartalékok

732 900

732 900

0

0

0

0

0

(K506) (K506)

(K506) (K506)

(K506) (K506) (K506)

(K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508) (K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508)

(K508) (K509)

(K510) (K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511) (K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K512)


-8-




Megnevezés







Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

2

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

1 274 900

761 462

0

28 562

0

0

28 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K5)

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

(K61)

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

0

0

0

0

0

0

0

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

0

0

0

0

0

0

0

200

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

201

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

0

0

0

0

0

0

0

204

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

0

205

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

206

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

208

Felújítások (=204+...+207)

0

0

0

0

0

0

0

209

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

210

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)

0

0

0

0

0

0

0

211


0

0

0

0

0

0

0

212


0

0

0

0

0

0

0

213


0

0

0

0

0

0

0

214


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

215


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

216


0

0

0

0

0

0

0

217


0

0

0

0

0

0

0

218


0

0

0

0

0

0

0

219


0

0

0

0

0

0

0

220


0

0

0

0

0

0

0

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

0

0

0

0

0

0

0

222


0

0

0

0

0

0

0

223


0

0

0

0

0

0

0

224


0

0

0

0

0

0

0

225


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

226


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

227


0

0

0

0

0

0

0

228


0

0

0

0

0

0

0

229


0

0

0

0

0

0

0

230


0

0

0

0

0

0

0

231


0

0

0

0

0

0

0

(K62)

(K62)

(K65) (K66) (K67)

(K6)

(K71) (K72) (K73) (K74)

(K7) (K81)

(K82) (K82) (K82)

(K82) (K82)

(K82) (K82) (K82)

(K83) (K83)

(K83) (K83)

(K83) (K83) (K83)


(K83)

-9-




Megnevezés

2


3






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

4

232

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)

(K84)

0

732 900

0

732 900

0

0

233


732 900

0

0

0

0

0

0

234


732 900

0

0

0

0

0

0

235


0

0

0

0

0

0

0

236


0

(K84)

0

0

0

0

0

0

237


0

(K84)

0

0

0

0

0

0

238


0

0

0

0

0

0

0

239


0

0

0

0

0

0

0

240


0

0

0

0

0

0

0

241


0

0

0

0

0

0

0

242


0

0

0

0

0

0

0

243

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)

0

0

0

0

0

0

0

244


0

0

0

0

0

0

0

245

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

0

0

0

0

0

0

0

246


0

0

0

0

0

0

0

247


0

0

0

0

0

0

0

248


0

0

0

0

0

0

0

249


0

0

0

0

0

0

0

250


0

0

0

0

0

0

0

251


0

0

0

0

0

0

0

252


0

0

0

0

0

0

0

253


0

0

0

0

0

0

0

254


0

0

0

0

0

0

0

255


0

0

0

0

0

0

0

256


0

0

0

0

0

0

0

257

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

258

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269)

0

0

0

0

0

0

0

259


0

0

0

0

0

0

0

260


0

0

0

0

0

0

0

261


0

0

0

0

0

0

0

262


0

0

0

0

0

0

0

263


0

0

0

0

0

0

0

264


0

0

0

0

0

0

0

265


0

0

0

0

0

0

0

266


0

0

0

0

0

0

0

267


0

0

0

0

0

0

0

268


0

0

0

0

0

0

0

269


0

0

0

0

0

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

0

732 900

0

732 900

0

0

732 900

(K84) (K84) (K84)

(K84) (K84)

(K84) (K84) (K84)

(K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86) (K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86)

(K86)

(K87) (K88)

(K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88) (K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88)

(K88)


(K8)

- 10 -




2

271

Megnevezés

3

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)


(K1-K8)







Teljesítés

4

5

6

7

8

9

10

1 304 900

- 11 -

1 524 362

0

766 575

0

0

766 575



04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


3

4

2 01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)

(B8111)

02

ebből: pénzügyi vállalkozás

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)

05


06

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09)

08

ebből: befektetési jegyek

09

ebből: kárpótlási jegyek

10

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

12

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

13

Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

16

Maradvány igénybevétele (=14+15)

17

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

19

Központi, irányító szervi támogatás

20

Betétek megszüntetése

21

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)

22

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása

27

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30)

28

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

29

ebből: más kormányok

30

ebből: külföldi pénzintézetek

31

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27)

32

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

(B8111) (B8112)

(B8113)

(B8113)

(B811) (B8121)

(B8121) (B8121) (B8122) (B8123)

(B8124)

(B812) (B8131) (B8132)

(B813) (B814) (B815)

(B816)

(B817) (B818)

(B818)

(B81) (B821) (B822)

(B823) (B824)

(B824)

(B824) (B824)

(B82) (B83)

(B8)


- 12 -

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

5

6

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés összege

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

761 462

761 462

0

761 462

0

0

0

0

0

0

761 462

761 462

0

761 462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 304 900

762 900

762 900

0

762 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 304 900

1 524 362

1 524 362

0

1 524 362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 304 900

1 524 362

1 524 362

0

1 524 362



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

01


02

Normatív jutalmak

03


04


05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07


08


09


10


11

Összesen

(K1101)

036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1107)

0

0

0

(K1108)

0

0

0

0

0

0

(K1110)

0

0

0


(K1111)

0

0

0

12


(K1112)

0

0

0

13


0

0

0

14


0

0

0

15


0

0

0

16


0

0

0

17


0

0

0

18


0

0

0

19


(K12)

0

0

0

20


(K1)

0

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

0

0

0

22


(K2)

0

0

0

23


(K2)

0

0

0

24


0

0

0

25


0

0

0

26


0

0

0

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

0

0

0

28


0

0

0

29


0

0

0

30


0

0

0

31

Árubeszerzés

0

0

0

32


0

0

0

33


0

0

0

34


0

0

0

35


0

0

0

36

Közüzemi díjak

0

0

0

37


0

0

0

38


0

0

0

39


0

0

0

40


0

0

0

41


0

0

0

42


0

0

0

43


0

0

0

(K1102) (K1103) (K1104)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)

(K11)

(K121) (K122)

(K123)

(K2)

(K2)

(K2)

(K2) (K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K333) (K333)

(K334)

(K335) (K335) (K336)


- 13 -




Megnevezés

44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

80


81


82


83


84

Összesen

(K337)



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 113

5 113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0

0

0

85


0

0

0

86


0

0

0

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

(K352)

(K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)

(K354)

(K355)

(K35)

(K3)

(K41) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42)

(K43) (K44)

(K44) (K44) (K44) (K44)

(K44)

(K44) (K44)


(K45)

(K45)

(K45)

- 14 -




Megnevezés

Összesen

87


88


(K45)

89

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése

90


91


92


93


94


95


96


97


98


99

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

100


101


102


103


104


105


106


107


108


109

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés

110


111

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék

112


113

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása

114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

126

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

127


128


129


130




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K48)

0

0

0

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 113

5 113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K45) (K45)

(K45) (K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46) (K46) (K46) (K46) (K46)

(K47)

(K47) (K47) (K48)

(K48) (K48)

(K48)

(K48)

(K48) (K48)

(K48) (K48)

(K48) (K48)

(K48) (K48) (K48)

(K48) (K48) (K48)

(K48)

(K48) (K48) (K48) (K48)

(K4)

(K501)

(K501) (K502)


- 15 -




Megnevezés

Összesen

131


132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142)

(K503)

133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153)

144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178)

168


169


170


171


172


173


174




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K504)

0

0

0

(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K505)

0

0

0

(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 562

0

28 562

28 562

0

28 562

0

0

0

0

0

0

(K506)

0

0

0

(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K507)

0

0

0

(K507)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K504)

(K504) (K504) (K504)

(K504) (K504)

(K504) (K504) (K504) (K505)

(K505) (K505) (K505)

(K505) (K505)

(K505) (K505) (K505) (K506)

(K506) (K506) (K506)

(K506) (K506)

(K506) (K506) (K506)

(K508)

(K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508) (K508)


(K508)

- 16 -




Megnevezés

Összesen

175


176


(K508)

177


178


179


180

Kamattámogatások

181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193

Tartalékok

194


195


196


197


198


199


200


201


202


203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

204


205


(K72)

206


(K73)

207


208


209


210

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220)

211


212


213


214


215


216


217


218




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 562

0

28 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K63)

0

0

0

(K64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K82)

0

0

0

(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K508) (K508)

(K508) (K509)

(K510) (K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511) (K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K512)

(K5)

(K61) (K62)

(K62)

(K65) (K66) (K67)

(K6)

(K71)

(K74)

(K7) (K81) (K82)

(K82) (K82) (K82)

(K82) (K82)

(K82)


- 17 -




Megnevezés

Összesen

219


220


(K82)

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231)

222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244)

244

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

245

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256)

246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257

Lakástámogatás

258


259


260


261


262




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K83)

0

0

0

(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

732 900

0

732 900

732 900

0

732 900

0

0

0

0

0

0

(K84)

0

0

0

(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K82) (K83)

(K83) (K83) (K83)

(K83) (K83)

(K83) (K83) (K83) (K84)

(K84) (K84) (K84)

(K84) (K84)

(K84) (K84) (K84) (K85) (K85) (K86)

(K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86) (K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86)

(K86)

(K87) (K88)

(K88) (K88)

(K88)

(K88)


- 18 -




Megnevezés

263


264


265


266


267


268


269


270


271


272

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274)

273


274

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

275

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

276

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278)

277


278


279

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276)

280

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282)

281


282


283

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286)

284


285


286


287

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

288

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289)

289


290

Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288)

291

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

293

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

294

Pénzeszközök betétként elhelyezése

295

Pénzügyi lízing kiadásai

296

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

297

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296)

298

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

299

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

300

Külföldi értékpapírok beváltása (>=301)

301


302

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306)

303


304


305


Összesen

(K88)



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

732 900

0

732 900

766 575

5 113

761 462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K918)

0

0

0

(K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88)

(K88)

(K8)

(K1-K8)

(K9111)

(K9111) (K9111) (K9112)

(K9113)

(K9113) (K9113)

(K911)

(K9121)

(K9121) (K9121) (K9122)

(K9122)

(K9122) (K9122) (K9123) (K9124)

(K9124)

(K912)

(K913) (K914)

(K915)

(K916)

(K917)

(K921) (K922)

(K923) (K923) (K924)

(K924)

(K924) (K924)


- 19 -




Megnevezés

306


307

Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302)

Összesen

(K924)

(K92)

308

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

309

Finanszírozási kiadások (=297+307+308)

(K93)

310

Kiadások összesen (=271+309)

311

Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

312



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

766 575

5 113

761 462

0

0

0

Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

0

0

0

313

Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

0

0

0

314

Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

0

0

0

(K9)

(K1-K9)


- 20 -



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

(B111)

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

05

Működési célú központosított előirányzatok

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

08

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)

11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)

22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

033030 Ügyészségi tevékenység


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B14)

0

0

0

(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B15)

0

0

0

(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B16)

0

0

0

(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B112) (B113)

(B114)

(B115) (B116)

(B11)

(B12) (B13) (B14)

(B14) (B14) (B14)

(B14) (B14)

(B14) (B14) (B14) (B15)

(B15) (B15) (B15)

(B15) (B15)

(B15) (B15) (B15) (B16)

(B16) (B16) (B16)

(B16) (B16)

(B16) (B16) (B16)

(B1)

(B21)


- 21 -




Megnevezés

Összesen

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)

(B22)

47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)

58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)

81

ebből: személyi jövedelemadó

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

84

Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)

85

ebből: társasági adó

86

ebből: társas vállalkozások különadója

87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója

88

ebből: hiteintézeti járadék



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B23)

0

0

0

(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B24)

0

0

0

(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B25)

0

0

0

(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B23)

(B23) (B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23) (B23) (B23) (B24)

(B24) (B24) (B24)

(B24) (B24)

(B24) (B24) (B24) (B25)

(B25) (B25) (B25)

(B25) (B25)

(B25) (B25) (B25)

(B2)

(B311)

(B311) (B311)

(B311)

(B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312)


- 22 -




Megnevezés

Összesen

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója

(B312)

91

ebből: kisvállalati adó

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója

93

Jövedelemadók (=80+84)

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)

95


96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is

97


98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)

105

ebből: szakképzési hozzájárulás

106


107


108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

110

ebből: építményadó

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója

113

ebből: telekadó

114

ebből: cégautóadó

115

ebből: közművezetékek adója

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)

118

ebből: általános forgalmi adó

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

125

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

126

ebből: innovációs járulék

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]

130

ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége

131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]

132

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B33)

0

0

0

(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B351)

0

0

0

(B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B312)

(B312) (B312)

(B31) (B32)

(B32) (B32)

(B32) (B32)

(B32) (B32) (B32)

(B32)

(B32) (B33)

(B33)

(B33)

(B34)

(B34) (B34) (B34)

(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)

(B351) (B351) (B351)

(B351) (B351)

(B351) (B351)

(B351)

(B351) (B351)

(B351)


(B351) (B351)

- 23 -




Megnevezés

133

ebből: népegészségügyi termékadó

134

ebből: távközlési adó

135

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték

136

ebből: biztosítási adó

137

ebből: reklámadó (B351)

138

Fogyasztási adók (=139+140+141)

139

ebből: jövedéki adó

140

ebből: regisztrációs adó

141

ebből: energiaadó

142

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

143

Gépjárműadók (=144+…+147)

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

145

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

146

ebből: külföldi gépjárművek adója

147

ebből: gépjármű túlsúlydíj

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164)

149

ebből: kulturális adó

150

ebből: baleseti adó

151

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései

152

ebből: környezetterhelési díj

153

ebből: környezetvédelmi termékdíj

154

ebből: bérfőzési szeszadó

155

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

157

ebből: talajterhelési díj

158

ebből: vizkészletjárulék

159

Összesen

(B351)



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B354)

0

0

0

(B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

0

0

0

160

ebből: erdővédelmi járulék

(B355)

0

0

0

161

ebből: földvédelmi járulék

(B355)

0

0

0

162

ebből: halászati haszonbérleti díj

0

0

0

163

ebből: hulladéklerakási járulék

0

0

0

164

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

0

0

0

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)

0

0

0

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)

0

0

0

167

ebből: cégnyílvántartás bevételei

0

0

0

168

ebből: eljárási illetékek

0

0

0

169

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

0

0

0

170

ebből: felügyeleti díjak

0

0

0

171

ebből:ebrendészeti hozzájárulás

0

0

0

172

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás

0

0

0

173

ebből: környezetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

174

ebből: természetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

175

ebből: műemlékvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

176

ebből: építésügyi bírság

0

0

0

(B351) (B351)

(B351) (B352)

(B352) (B352)

(B352) (B353)

(B354)

(B354)

(B354) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B35)

(B36)

(B36)

(B36) (B36)

(B36) (B36)

(B36)


- 24 -

(B36)




Megnevezés

Összesen

177

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

178

ebből: egyéb bírság

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)

180

Készletértékesítés ellenértéke

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

183

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

185


186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)

187

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

189

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

190

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

191

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

192

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék

193

Ellátási díjak

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó

195

Általános forgalmi adó visszatérítése

196

Kamatbevételek (>=197+198+199)

197


198

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei

199

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

200

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)

201

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség

202

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége

204

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B409)

0

0

0

(B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B36)

(B3)

(B401) (B402) (B402) (B402)

(B403)

(B403) (B404) (B404) (B404)

(B404)

(B404) (B404)

(B404)

(B405) (B406) (B407) (B408)

(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)

(B409)

(B410)

(B410)

208

ebből: költségek visszatérítései

209

Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

(B410)

210

Immateriális javak értékesítése (>=211)

211

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

212

Ingatlanok értékesítése (>=213)

213

ebből: termőföld-eladás bevételei

214

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

215

Részesedések értékesítése (>=216)

216

ebből: privatizációból származó bevétel

217

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)

219

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

(B36)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B53)

0

0

0

(B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B4)

(B51) (B51)

(B52) (B52)

(B54) (B55)

(B5)


(B61)

- 25 -




Megnevezés

Összesen

220

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)

221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)

233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244

Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

246

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257)

247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)

259


260


261


262


263


(B62)

(B62) (B62)

(B62)

(B62) (B62) (B62) (B62)

(B62)

(B62) (B62)

(B62) (B63)

(B63) (B63)

(B63)

(B63) (B63) (B63) (B63)

(B63)

(B63) (B63)

(B63)

(B6) (B71) (B72)

(B72) (B72)

(B72)

(B72) (B72) (B72) (B72)

(B72)

(B72) (B72)

(B72) (B73)

(B73) (B73)

(B73)

(B73) (B73)


- 26 -



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Megnevezés

264


265


266


267


268


269


270

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)

271

Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)

272


273


274


275


276


277


278


279


280

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

281


282


283


284


285


286


287


288


289


290


291


292


293


294


295


296


297


298


299


300


301


302


Összesen

(B73) (B73)

(B73)

(B73) (B73)

(B73)

(B7) (B1-B7)

(B8111)

(B8111) (B8112)

(B8113)

(B8113)

(B811) (B8121)

(B8121) (B8122) (B8123)

(B8124)

(B812)

(B8131) (B8132)

(B813) (B814) (B815)

(B816)

(B817) (B818)

(B818)

(B81)

(B821) (B822)

(B823) (B824)

(B824)

(B824) (B824)

303


304


305

Bevételek összesen (271+304)

(B82) (B83)

(B8)

(B1-B8)


- 27 -



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

761 462

732 900

28 562

0

0

0

761 462

732 900

28 562

0

0

0

0

0

0

762 900

732 900

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 524 362

1 465 800

58 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 524 362

1 465 800

58 562

1 524 362

1 465 800

58 562



07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

0

03

I

04

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

05

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

06

II

07

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

08

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

09

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

III

11

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

18

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

766 575

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-766 575 1 524 362 0

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

1 524 362 757 787 0 0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)


0 0 0

0 0 757 787 0 757 787

- 28 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK 01

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2

Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

0

0

0

05

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

06

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

0

07

A/II/3

Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4

Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

0

0

0

11

A/III/1

0

0

0

12

A/III/1a

- ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b

- ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

14

A/III/2

0

0

0

15

A/III/2a

- ebből: államkötvények

0

0

0

16

A/III/2b

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

17

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

18

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

0

0

0

19

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

20

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

0

22

A)

0

0

0

23

B/I/1

Vásárolt készletek

0

0

0

24

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

25

B/I/3

Egyéb készletek

0

0

0

26

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

27

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

28

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

0

0

0

29

B/II/1

Nem tartós részesedések

0

0

0

30

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

0

31

B/II/2a

- ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

32

B/II/2b

- ebből: kincstárjegyek

0

0

0

33

B/II/2c

- ebből: államkötvények

0

0

0

34

B/II/2d

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

35

B/II/2e

- ebből: befektetési jegyek

0

0

0

36

B/II

0

0

0

37

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

0

0

0

38

C/I

Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

39

C/II

0

0

0

40

C/III

761 462

0

757 787

41

C/IV

0

0

0

42

C/V

0

0

0

Tartós részesedések (11>=12+13)

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök


- 29 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

43

C)

44

D/I/1

45

D/I/1a

46

D/I/2

47

D/I/2a

48

D/I/3

49

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

Tárgyi időszak 5

761 462

0

757 787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

D/I/4

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

50

D/I/5

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

51

D/I/6

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0

0

0

52

D/I/6a

0

0

0

53

D/I/7

0

0

0

54

D/I/7a

0

0

0

55

D/I/8

0

0

0

56

D/I/8a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

57

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

0

0

0

58

D/II/1

0

0

0

59

D/II/1a belülről

0

0

0

60

D/II/2

0

0

0

61

D/II/2a belülről

0

0

0

62

D/II/3

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

63

D/II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

64

D/II/5

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

65

D/II/6

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

0

66

D/II/6a kívülről

0

0

0

67

D/II/7

0

0

0

68

D/II/7a kívülről

0

0

0

69

D/II/8

Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

0

70

D/II8a

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

71

D/II

0

0

0

72

D/III/1

0

0

0

73

D/III/1a

- ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

74

D/III/1b

- ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

75

D/III/1c

- ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

76

D/III/1d

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

77

D/III/1e

- ebből: egyéb adott előlegek

0

0

0

78

D/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

79

D/III/3

Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

80

D/III/4

Forgótőke elszámolása

0

0

0

81

D/III/5

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

82

D/III/6

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

83

D/III/7

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson

Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) Adott előlegek (72>=73+...+77)


- 30 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

84

D/III

85

D)

86

Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

Tárgyi időszak 5

0

0

0

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

0

0

0

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

87

F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

88

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

89

F/3

Halasztott ráfordítások

0

0

0

90

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

761 462

0

757 787

0

0

0

0

0

0

761 462

0

761 462

0

0

0

0

0

0

0

0

-3 675

FORRÁSOK 92

G/I

93

G/II

Nemzeti vagyon induláskori értéke

94

G/III

95

G/IV

96

G/V

97

G/VI

98

G)

761 462

0

757 787

99

H/I/1

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

100

H/I/2

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

101

H/I/3

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

102

H/I/4

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

103

H/I/5

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

0

104

H/I/5a

0

0

0

105

H/I/6

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

106

H/I/7

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

107

H/I/8

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

0

108

H/I/8a

0

0

0

109

H/I/9

0

0

0

110

H/I/9a

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

111

H/I/9b

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

112

H/I/9c

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

113

H/I/9d

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

114

H/I/9e

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

115

H/I/9f

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

116

H/I/9g

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

117

H/I/9h

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

118

H/I

0

0

0

119

H/II/1

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

120

H/II/2

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

121

H/II/3

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

122

H/II/4

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

123

H/II/5

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

0

124

H/II/5a

0

0

0

125

H/II/6

0

0

0

Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra


- 31 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

126

H/II/7

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

127

H/II/8

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

0

128

H/II/8a belülre

0

0

0

129

H/II/9

0

0

0

130

H/II/9a

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

131

H/II/9b

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

132

H/II/9c

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

133

H/II/9d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

134

H/II/9e

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

135

H/II/9f

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

136

H/II/9g

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

137

H/II/9h

- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

138

H/II

0

0

0

139

H/III/1

Kapott előlegek

0

0

0

140

H/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

141

H/III/3

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

142

H/III/4

Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

143

H/III/5

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

144

H/III/6

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

145

H/III/7

Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

146

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

0

0

0

147

H)

0

0

0

148

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

149

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

150

K/1

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

151

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

152

K/3

Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

153

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

0

0

0

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

761 462

0

757 787

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)


- 32 -



13/A - Eredménykimutatás #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

01

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

03

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

0

0

0

05

04

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II

Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

0

0

08

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

762 900

09

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

10

08

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

0

11

III

0

0

762 900

12

09

Anyagköltség

0

0

0

13

10

Igénybe vett szolgáltatások értéke

0

0

0

14

11

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

15

12

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

16

IV

0

0

0

17

13

Bérköltség

0

0

0

18

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

0

19

15

Bérjárulékok

0

0

0

20

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

0

0

0

21

VI

0

0

0

22

VII

0

0

33 675

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

0

0

729 225

24

16

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

25

17

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

26

18

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0

0

0

27

18a

0

0

0

28

VIII

0

0

0

29

19

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

30

20

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

21

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

0

0

32

21a

- ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

0

0

0

34

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

0

0

0

35

C)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

0

0

729 225

36

22

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

37

23

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

0

0

0

38

X

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

0

0

0

39

XI

Rendkívüli ráfordítások

0

0

732 900

40

D)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

0

0

-732 900

41

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

0

0

-3 675

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

- ebből: árfolyamnyereség

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)


- 33 -

PIR: 313348 Éves beszámoló Fejezeti tartalék Fejezet: 08/00 Címrend: 0306 ÁHT: 000956 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2014.2



Megnevezés


3

4

2 01


(K1101)

02

Normatív jutalmak

03


04


05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07


08


09


10


11






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1107)

0

0

0

0

0

0

0

(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1110)

0

0

0

0

0

0

0


(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

12


(K1112)

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

19


(K12)

0

0

0

0

0

0

0

20


(K1)

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

22


(K2)

0

0

0

0

0

0

0

23


(K2)

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

31

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

36

Közüzemi díjak

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

(K1102) (K1103) (K1104)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)

(K11)

(K121) (K122)

(K123)

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K333)

Adatellenőrző kód: 12473a71-7977-1615312b48e-28-2f6367-49-2d6b77

(K333)

-4-




Megnevezés


3

4

2 40


(K334)

41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


(K335) (K335) (K336)

(K337)

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

(K352) (K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)

(K354)

(K355)

(K35)

(K3)

(K41) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42)

(K43) (K44)

(K44) (K44) (K44)


(K44)






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5-




Megnevezés

2


3






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

4

80


81


82


83


84

(K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

107


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

108


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

(K44) (K44) (K45)

(K45)

(K45)

(K45) (K45) (K45)

(K45) (K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46) (K46) (K46) (K46)

(K47)

(K47) (K47) (K48)

(K48) (K48)

(K48)

(K48) (K48)

(K48)


(K48)

(K48)

-6-




Megnevezés


3

4

2 117


(K48)

118


119


120


121


122


123


124


125






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

126


0

0

0

0

0

0

0

127


0

0

0

0

0

0

0

128


0

0

0

0

0

0

0

129


0

0

0

0

0

0

0

130


0

0

0

0

0

0

0

131


0

0

0

0

0

0

0

132


0

0

0

0

0

0

0

133


0

0

0

0

0

0

0

134


0

0

0

0

0

0

0

135


0

0

0

0

0

0

0

136


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

137


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

138


0

0

0

0

0

0

0

139


0

0

0

0

0

0

0

140


0

0

0

0

0

0

0

141


0

0

0

0

0

0

0

142


0

0

0

0

0

0

0

143


0

0

0

0

0

0

0

144


0

0

0

0

0

0

0

145


0

0

0

0

0

0

0

146


0

0

0

0

0

0

0

147


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

148


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

149


0

0

0

0

0

0

0

150


0

0

0

0

0

0

0

151


0

0

0

0

0

0

0

152


0

0

0

0

0

0

0

153


0

0

0

0

0

0

0

154


0

0

0

0

0

0

0

(K48)

(K48) (K48) (K48)

(K48)

(K48) (K48)

(K4)

(K501)

(K501) (K502) (K503)

(K504) (K504) (K504)

(K504) (K504)

(K504) (K504) (K504)

(K505) (K505)

(K505) (K505)

(K505) (K505) (K505) (K506)


(K505)

-7-




Megnevezés


3

4

2 155


(K506)

156


157


158


159


160


161


162


163


164


165






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K506)

0

0

0

0

0

0

0

(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

166


0

0

0

0

0

0

0

167


0

0

0

0

0

0

0

168


0

0

0

0

0

0

0

169


0

0

0

0

0

0

0

170


0

0

0

0

0

0

0

171


0

0

0

0

0

0

0

172


0

0

0

0

0

0

0

173


0

0

0

0

0

0

0

174


0

0

0

0

0

0

0

175


0

0

0

0

0

0

0

176


0

0

0

0

0

0

0

177


0

0

0

0

0

0

0

178


0

0

0

0

0

0

0

179


0

0

0

0

0

0

0

180

Kamattámogatások

0

0

0

0

0

0

0

181


0

0

0

0

0

0

0

182


0

0

0

0

0

0

0

183


0

0

0

0

0

0

0

184


0

0

0

0

0

0

0

185


0

0

0

0

0

0

0

186


0

0

0

0

0

0

0

187


0

0

0

0

0

0

0

188


0

0

0

0

0

0

0

189


0

0

0

0

0

0

0

190


0

0

0

0

0

0

0

191


0

0

0

0

0

0

0

192


0

0

0

0

0

0

0

193

Tartalékok

732 900

732 900

0

0

0

0

0

(K506) (K506)

(K506) (K506)

(K506) (K506) (K506)

(K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508) (K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508)

(K508) (K509)

(K510) (K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511) (K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K512)


-8-




Megnevezés







Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

2

194


732 900

732 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K5)

195


196


(K61)

197


198


(K63)

0

0

0

0

0

0

0

199


(K64)

0

0

0

0

0

0

0

200


0

0

0

0

0

0

0

201


0

0

0

0

0

0

0

202


0

0

0

0

0

0

0

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

0

0

0

0

0

0

0

204


0

0

0

0

0

0

0

205


0

0

0

0

0

0

0

206


0

0

0

0

0

0

0

207


0

0

0

0

0

0

0

208


0

0

0

0

0

0

0

209


0

0

0

0

0

0

0

210


0

0

0

0

0

0

0

211


0

0

0

0

0

0

0

212


0

0

0

0

0

0

0

213


0

0

0

0

0

0

0

214


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

215


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

216


0

0

0

0

0

0

0

217


0

0

0

0

0

0

0

218


0

0

0

0

0

0

0

219


0

0

0

0

0

0

0

220


0

0

0

0

0

0

0

221


0

0

0

0

0

0

0

222


0

0

0

0

0

0

0

223


0

0

0

0

0

0

0

224


0

0

0

0

0

0

0

225


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

226


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

227


0

0

0

0

0

0

0

228


0

0

0

0

0

0

0

229


0

0

0

0

0

0

0

230


0

0

0

0

0

0

0

231


0

0

0

0

0

0

0

(K62)

(K62)

(K65) (K66) (K67)

(K6)

(K71) (K72) (K73) (K74)

(K7) (K81)

(K82) (K82) (K82)

(K82) (K82)

(K82) (K82) (K82)

(K83) (K83)

(K83) (K83)

(K83) (K83) (K83)


(K83)

-9-




Megnevezés

2


3






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

4

232


(K84)

0

732 900

0

732 900

0

0

233


732 900

0

0

0

0

0

0

234


732 900

0

0

0

0

0

0

235


0

0

0

0

0

0

0

236


0

(K84)

0

0

0

0

0

0

237


0

(K84)

0

0

0

0

0

0

238


0

0

0

0

0

0

0

239


0

0

0

0

0

0

0

240


0

0

0

0

0

0

0

241


0

0

0

0

0

0

0

242


0

0

0

0

0

0

0

243

0


0

0

0

0

0

0

0

244


0

0

0

0

0

0

0

245


0

0

0

0

0

0

0

246


0

0

0

0

0

0

0

247


0

0

0

0

0

0

0

248


0

0

0

0

0

0

0

249


0

0

0

0

0

0

0

250


0

0

0

0

0

0

0

251


0

0

0

0

0

0

0

252


0

0

0

0

0

0

0

253


0

0

0

0

0

0

0

254


0

0

0

0

0

0

0

255


0

0

0

0

0

0

0

256


0

0

0

0

0

0

0

257

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

258


0

0

0

0

0

0

0

259


0

0

0

0

0

0

0

260


0

0

0

0

0

0

0

261


0

0

0

0

0

0

0

262


0

0

0

0

0

0

0

263


0

0

0

0

0

0

0

264


0

0

0

0

0

0

0

265


0

0

0

0

0

0

0

266


0

0

0

0

0

0

0

267


0

0

0

0

0

0

0

268


0

0

0

0

0

0

0

269


0

0

0

0

0

0

0

270


0

732 900

0

732 900

0

0

732 900

(K84) (K84) (K84)

(K84) (K84)

(K84) (K84) (K84)

(K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86) (K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86)

(K86)

(K87) (K88)

(K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88) (K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88)

(K88)


(K8)

- 10 -




2

271

Megnevezés

3


(K1-K8)








Teljesítés

4

5

6

7

8

9

10

732 900

- 11 -

1 465 800

0

732 900

0

0

732 900




Megnevezés


3

4

2 01


(B8111)

02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


(B8111) (B8112)

(B8113)

(B8113)

(B811) (B8121)

(B8121) (B8121) (B8122) (B8123)

(B8124)

(B812) (B8131) (B8132)

(B813) (B814) (B815)

(B816)

(B817) (B818)

(B818)

(B81) (B821) (B822)

(B823) (B824)

(B824)

(B824) (B824)

(B82) (B83)

(B8)


- 12 -



5

6



7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

732 900

732 900

0

732 900

0

0

0

0

0

0

732 900

732 900

0

732 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

732 900

732 900

732 900

0

732 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

732 900

1 465 800

1 465 800

0

1 465 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

732 900

1 465 800

1 465 800

0

1 465 800




Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01


02

02


0

03

I

04

03


05

04


06

II

07

A)


08

05


09

06


10

III

11

07


12

08


13

IV


14

B)


15

C)


16

D)


17

E)


18

F)


0

19

G)


0

732 900


-732 900 1 465 800 0


1 465 800 732 900 0 0



0 0 0

0 0 732 900 0 732 900

- 13 -

PIR: 313348 Éves beszámoló Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata Fejezet: 08/00 Címrend: 0304 ÁHT: 272190 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2014.2



Megnevezés


3

4

2 01


(K1101)

02

Normatív jutalmak

03


04


05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07


08


09


10


11






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1107)

0

0

0

0

0

0

0

(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1110)

0

0

0

0

0

0

0


(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

12


(K1112)

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

19


(K12)

0

0

0

0

0

0

0

20


(K1)

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

22


(K2)

0

0

0

0

0

0

0

23


(K2)

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

31

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

36

Közüzemi díjak

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

(K1102) (K1103) (K1104)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)

(K11)

(K121) (K122)

(K123)

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K333)

Adatellenőrző kód: 6064-2833-4d-40-6cc77-365248-56-20-13-1671-9574

(K333)

-4-




Megnevezés


3

4

2 40


(K334)

41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


(K335) (K335) (K336)

(K337)

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

(K352) (K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)

(K354)

(K355)

(K35)

(K3)

(K41) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42)

(K43) (K44)

(K44) (K44) (K44)


(K44)






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

30 000

0

5 113

0

0

5 113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5-




Megnevezés

2


3






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

4

80


81


82


83


84

(K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

107


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

108


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

(K44) (K44) (K45)

(K45)

(K45)

(K45) (K45) (K45)

(K45) (K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46) (K46) (K46) (K46)

(K47)

(K47) (K47) (K48)

(K48) (K48)

(K48)

(K48) (K48)

(K48)


(K48)

(K48)

-6-




Megnevezés


3

4

2 117


(K48)

118


119


120


121


122


123


124


125






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

126


0

0

0

0

0

0

0

127


30 000

30 000

0

5 113

0

0

5 113

128


0

0

0

0

0

0

0

129


0

0

0

0

0

0

0

130


0

0

0

0

0

0

0

131


0

0

0

0

0

0

0

132


0

0

0

0

0

0

0

133


0

0

0

0

0

0

0

134


0

0

0

0

0

0

0

135


0

0

0

0

0

0

0

136


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

137


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

138


0

0

0

0

0

0

0

139


0

0

0

0

0

0

0

140


0

0

0

0

0

0

0

141


0

0

0

0

0

0

0

142


0

0

0

0

0

0

0

143


0

0

0

0

0

0

0

144


0

0

0

0

0

0

0

145


0

0

0

0

0

0

0

146


0

0

0

0

0

0

0

147


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

148


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

149


0

0

0

0

0

0

0

150


0

0

0

0

0

0

0

151


0

0

0

0

0

0

0

152


0

0

0

0

0

0

0

153


0

0

0

0

0

0

0

154


0

28 562

0

28 562

0

0

28 562

(K48)

(K48) (K48) (K48)

(K48)

(K48) (K48)

(K4)

(K501)

(K501) (K502) (K503)

(K504) (K504) (K504)

(K504) (K504)

(K504) (K504) (K504)

(K505) (K505)

(K505) (K505)

(K505) (K505) (K505) (K506)


(K505)

-7-




Megnevezés


3

4

2 155


(K506)

156


157


158


159


160


161


162


163


164


165






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

28 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K506)

0

0

0

0

0

0

0

(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

166


0

0

0

0

0

0

0

167


0

0

0

0

0

0

0

168


0

0

0

0

0

0

0

169


0

0

0

0

0

0

0

170


0

0

0

0

0

0

0

171


0

0

0

0

0

0

0

172


0

0

0

0

0

0

0

173


0

0

0

0

0

0

0

174


0

0

0

0

0

0

0

175


0

0

0

0

0

0

0

176


0

0

0

0

0

0

0

177


0

0

0

0

0

0

0

178


0

0

0

0

0

0

0

179


0

0

0

0

0

0

0

180

Kamattámogatások

0

0

0

0

0

0

0

181


0

0

0

0

0

0

0

182


0

0

0

0

0

0

0

183


0

0

0

0

0

0

0

184


0

0

0

0

0

0

0

185


0

0

0

0

0

0

0

186


0

0

0

0

0

0

0

187


0

0

0

0

0

0

0

188


0

0

0

0

0

0

0

189


0

0

0

0

0

0

0

190


0

0

0

0

0

0

0

191


0

0

0

0

0

0

0

192


0

0

0

0

0

0

0

193

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

(K506) (K506)

(K506) (K506)

(K506) (K506) (K506)

(K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508) (K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508)

(K508) (K509)

(K510) (K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511) (K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K512)


-8-




Megnevezés


3

4

2

194







Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

28 562

0

28 562

0

0

28 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K5)

195


196


(K61)

197


198


(K63)

0

0

0

0

0

0

0

199


(K64)

0

0

0

0

0

0

0

200


0

0

0

0

0

0

0

201


0

0

0

0

0

0

0

202


0

0

0

0

0

0

0

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

0

0

0

0

0

0

0

204


0

0

0

0

0

0

0

205


0

0

0

0

0

0

0

206


0

0

0

0

0

0

0

207


0

0

0

0

0

0

0

208


0

0

0

0

0

0

0

209


0

0

0

0

0

0

0

210


0

0

0

0

0

0

0

211


0

0

0

0

0

0

0

212


0

0

0

0

0

0

0

213


0

0

0

0

0

0

0

214


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

215


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

216


0

0

0

0

0

0

0

217


0

0

0

0

0

0

0

218


0

0

0

0

0

0

0

219


0

0

0

0

0

0

0

220


0

0

0

0

0

0

0

221


0

0

0

0

0

0

0

222


0

0

0

0

0

0

0

223


0

0

0

0

0

0

0

224


0

0

0

0

0

0

0

225


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

226


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

227


0

0

0

0

0

0

0

228


0

0

0

0

0

0

0

229


0

0

0

0

0

0

0

230


0

0

0

0

0

0

0

231


0

0

0

0

0

0

0

(K62)

(K62)

(K65) (K66) (K67)

(K6)

(K71) (K72) (K73) (K74)

(K7) (K81)

(K82) (K82) (K82)

(K82) (K82)

(K82) (K82) (K82)

(K83) (K83)

(K83) (K83)

(K83) (K83) (K83)


(K83)

-9-




Megnevezés

2


3






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

4

232


(K84)

0

0

0

0

0

0

233


0

0

0

0

0

0

0

234


0

0

0

0

0

0

0

235


0

0

0

0

0

0

0

236


0

(K84)

0

0

0

0

0

0

237


0

(K84)

0

0

0

0

0

0

238


0

0

0

0

0

0

0

239


0

0

0

0

0

0

0

240


0

0

0

0

0

0

0

241


0

0

0

0

0

0

0

242


0

0

0

0

0

0

0

243

0


0

0

0

0

0

0

0

244


0

0

0

0

0

0

0

245


0

0

0

0

0

0

0

246


0

0

0

0

0

0

0

247


0

0

0

0

0

0

0

248


0

0

0

0

0

0

0

249


0

0

0

0

0

0

0

250


0

0

0

0

0

0

0

251


0

0

0

0

0

0

0

252


0

0

0

0

0

0

0

253


0

0

0

0

0

0

0

254


0

0

0

0

0

0

0

255


0

0

0

0

0

0

0

256


0

0

0

0

0

0

0

257

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

258


0

0

0

0

0

0

0

259


0

0

0

0

0

0

0

260


0

0

0

0

0

0

0

261


0

0

0

0

0

0

0

262


0

0

0

0

0

0

0

263


0

0

0

0

0

0

0

264


0

0

0

0

0

0

0

265


0

0

0

0

0

0

0

266


0

0

0

0

0

0

0

267


0

0

0

0

0

0

0

268


0

0

0

0

0

0

0

269


0

0

0

0

0

0

0

270


0

0

0

0

0

0

0

(K84) (K84) (K84)

(K84) (K84)

(K84) (K84) (K84)

(K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86) (K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86)

(K86)

(K87) (K88)

(K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88) (K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88)

(K88)


(K8)

- 10 -




2

271

Megnevezés

3


(K1-K8)








Teljesítés

4

5

6

7

8

9

10

30 000

- 11 -

58 562

0

33 675

0

0

33 675




Megnevezés


3

4

2 01


(B8111)

02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


(B8111) (B8112)

(B8113)

(B8113)

(B811) (B8121)

(B8121) (B8121) (B8122) (B8123)

(B8124)

(B812) (B8131) (B8132)

(B813) (B814) (B815)

(B816)

(B817) (B818)

(B818)

(B81) (B821) (B822)

(B823) (B824)

(B824)

(B824) (B824)

(B82) (B83)

(B8)


- 12 -



5

6



7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 562

28 562

0

28 562

0

0

0

0

0

0

28 562

28 562

0

28 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

30 000

30 000

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

58 562

58 562

0

58 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

58 562

58 562

0

58 562




Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01


02

02


03

I

04

03


05

04


06

II

07 08

0 33 675


-33 675 58 562 0


58 562

A)


24 887

05


09

06


10

III

11

07


12

08


13

IV


14

B)


15

C)


16

D)


17

E)


18

F)


0

19

G)


0

0 0



0 0 0

0 0 24 887 0 24 887

- 13 -

Készült: :23

Recommend Documents